蓝科高新2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601798                              公司简称：蓝科高新
    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮                  及会计机构负责人（会计主管人员）
    王东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                     本报告期末                      上年度末
                                                                                  增减(%)
总资产              3,121,727,167.79                 3,104,083,710.24                       0.57
归属于上市公司      1,821,200,050.80                 1,822,289,540.43                      -0.06
股东的净资产
                    年初至报告期末          上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的           -37,444,109.73                -39,491,471.10                       5.18
现金流量净额
                    年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                  83,990,653.33                108,586,318.60                     -22.65
归属于上市公司            -1,606,129.16                     985,098.60                   -263.04
股东的净利润
归属于上市公司            -3,881,383.41                 -7,689,915.33                      49.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  -0.001                              0.05       减少 0.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                    -0.005                             0.003                 -266.67
（元/股）
稀释每股收益                    -0.005                             0.003                 -266.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                     项目                              本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                             -423.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务               2,780,921.45
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -103,297.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                        23.26
所得税影响额                                                -401,970.18
                     合计                                  2,275,254.25
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                18,266
                                     前十名股东持股情况
                      期末持股        比例         持有有限售条       质押或冻结情况
 股东名称（全称）                                                                         股东性质
                        数量          (%)            件股份数量       股份状态   数量
中国机械工业集团有   207,524,737      58.54                      0                   0    国有法人
                                                                        无
限公司
海洋石油工程股份有    17,770,000          5.01                   0                   0    国有法人
                                                                        无
限公司
中国工程与农业机械     5,328,000           1.5                   0                   0    国有法人
                                                                        无
进出口有限公司
中国联合工程公司       5,200,000          1.47                   0      无           0    国有法人
盘锦华迅石油成套设     2,510,000          0.71                   0                   0   境内非国有
                                                                        无
备有限公司                                                                                   法人
吴玉梅                 2,100,000          0.59                   0      无           0   境内自然人
何维兰                     860,000        0.24                   0      无           0   境内自然人
中央汇金资产管理有         848,100        0.24                   0                   0      未知
                                                                        无
限责任公司
沈淳                       833,082        0.23                   0      无           0   境内自然人
路宏杰                     731,500        0.21                   0      无           0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                            的数量                        种类             数量
中国机械工业集团有限公司                             207,524,737      人民币普通股       207,524,737
海洋石油工程股份有限公司                              17,770,000      人民币普通股       17,770,000
中国工程与农业机械进出口有限公司                          5,328,000   人民币普通股        5,328,000
中国联合工程公司                                          5,200,000   人民币普通股        5,200,000
盘锦华迅石油成套设备有限公司                              2,510,000   人民币普通股        2,510,000
吴玉梅                                                    2,100,000   人民币普通股        2,100,000
何维兰                                                      860,000   人民币普通股            860,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                848,100   人民币普通股            848,100
沈淳                                                        833,082   人民币普通股            833,082
路宏杰                                                      731,500   人民币普通股            731,500
上述股东关联关系或一致行动的说明     中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团
                                     有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。
                                     中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子
                                     公司。未知其他股东是否存在关联关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
    表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应付票据增长33.29%，主要原因是本期材料采购量大，使用票据支付多。
其他应付款减少86.38%，主要原因是本期支付对上海河图工程股份有限公司股权收购时代扣个人所
得税款项。
长期借款增长100%，主要原因是本年流动资产紧张，向银行融资。
营业成本减少37.09%，主要原因是受国内外市场影响，营业收入同期下降22.65%，本季度检测技术
服务收入增多，毛利较高。
税金及附加减少48.04%，主要原因是受全面营改增影响。
销售费用减少39.36%，主要原因是本年产品销售下降，运输费用减少所致。
管理费用增加57.4%，主要原因是本期研发项目费用化支出增多。
财务费用增加87.25%，主要原因是资金需求量大，银行借款费用增加。
资产减值损失减少53.58%，主要原因是收回部分账龄较长应收款项影响所致。
营业利润增加66.5%，主要原因是本期检测技术服务收入增多，利润率高。
营业外收入减少70.88%，主要原因是上年同期收到政府给予拆迁补偿款所致。
营业外支出增加46.97%，主要原因是本期对外捐赠增多。
所得税费用减少30.79%，主要原因是坏账准备和存货跌价准备部分转回所致。
净利润减少663.50%，主要原因是受上年同期收到政府拆迁补偿款所致。
收到的其他与经营活动有关的现金减少62.76%，主要原因是受上年同期收到政府拆迁补偿款所致。
支付的其他与经营活动有关的现金减少39.42%，主要原因是受上年同期支付上海帅嘉房地产有限公
司购房款所致。
投资活动产生的现金流量净额减少60.30%，主要原因是本期支付收购上海河图股权代扣代缴个人所
得税所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加771.75%,主要原因是本期偿还银行借款少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
    及原因说明
□适用 √不适用
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             甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
 公司名称
                            张延丰
法定代表人
日     期             2017 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                      283,225,822.12        318,031,185.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      109,976,493.25         99,473,445.75
    应收账款                                      691,852,694.55        733,920,149.69
    预付款项                                       86,599,952.40         70,984,292.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     20,846,553.18         18,378,834.41
    买入返售金融资产
    存货                                          411,276,238.16        334,577,666.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   27,446,345.97         21,421,060.12
      流动资产合计                           1,631,224,099.63         1,596,786,634.58
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   68,496,061.81         63,018,826.01
    投资性房地产
    固定资产                                 1,029,648,443.85         1,051,544,467.06
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       142,029,480.62    143,250,269.80
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                      200,943.39
   递延所得税资产                                  37,886,738.49     38,317,112.79
   其他非流动资产                                 212,241,400.00    211,166,400.00
      非流动资产合计                         1,490,503,068.16      1,507,297,075.66
       资产总计                              3,121,727,167.79      3,104,083,710.24
流动负债：
   短期借款                                       450,000,000.00    550,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       170,129,386.83    127,637,142.10
   应付账款                                       197,955,195.78    237,052,703.62
   预收款项                                       152,271,379.66    155,234,589.19
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     9,496,137.51      9,652,975.42
   应交税费                                         4,016,333.01      7,199,377.84
   应付利息
   应付股利                                          190,111.62         190,111.62
   其他应付款                                       5,538,977.32     40,658,385.71
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          50,000,000.00     50,000,000.00
   其他流动负债                                                          17,475.73
      流动负债合计                           1,039,597,521.73      1,177,642,761.23
非流动负债：
   长期借款                                       160,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       86,852,247.80              89,613,407.51
   递延所得税负债                                    288,303.62                 288,303.62
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            247,140,551.42               89,901,711.13
       负债合计                              1,286,738,073.15             1,267,544,472.36
所有者权益
   股本                                         354,528,198.00              354,528,198.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     996,957,126.51              996,957,126.51
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                        6,355,809.24               5,839,169.71
   盈余公积                                       36,872,528.59              36,872,528.59
   一般风险准备
   未分配利润                                   426,486,388.46              428,092,517.62
   归属于母公司所有者权益合计                1,821,200,050.80             1,822,289,540.43
   少数股东权益                                   13,789,043.84              14,249,697.45
      所有者权益合计                         1,834,989,094.64             1,836,539,237.88
       负债和所有者权益总计                  3,121,727,167.79             3,104,083,710.24
法定代表人：张延丰         主管会计工作负责人：王发亮               会计机构负责人：王东
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           期末余额                 年初余额
流动资产：
  货币资金                                         241,114,914.18           254,175,100.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          46,255,729.00            46,643,900.50
  应收账款                                         555,195,274.76           584,035,119.11
  预付款项                                          72,350,078.55            59,003,416.82
  应收利息
  应收股利                                          81,869,694.12            81,869,694.12
                                        10 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  其他应收款                                       37,036,016.01        23,110,999.81
  存货                                            166,342,555.37       119,314,343.79
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     10,991,557.82         1,895,433.22
   流动资产合计                                1,211,155,819.81       1,170,048,007.68
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,161,519,238.01       1,156,040,476.21
  投资性房地产
  固定资产                                        134,810,684.57       138,034,377.33
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         42,044,301.25        42,673,953.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   18,754,332.15        20,269,000.85
  其他非流动资产                                  192,000,000.00       192,000,000.00
   非流动资产合计                              1,549,128,555.98       1,549,017,807.85
      资产总计                                 2,760,284,375.79       2,719,065,815.53
流动负债：
  短期借款                                        450,000,000.00       550,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        112,001,373.44        68,241,061.00
  应付账款                                         88,426,542.87       131,155,533.34
  预收款项                                        108,764,590.34        96,670,024.99
  应付职工薪酬                                      6,496,095.27         6,747,249.02
  应交税费                                               809,020.96      1,133,983.73
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      179,748,797.27       204,494,093.03
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           50,000,000.00        50,000,000.00
  其他流动负债
                                        11 / 18
                                     2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                     996,246,420.15           1,108,441,945.11
非流动负债：
  长期借款                                          160,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           13,937,545.66              14,534,413.05
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   173,937,545.66              14,534,413.05
      负债合计                                   1,170,183,965.81            1,122,976,358.16
所有者权益：
  股本                                              354,528,198.00             354,528,198.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       1,004,986,651.49            1,004,986,651.49
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                            5,038,944.77               4,689,232.48
  盈余公积                                           36,872,528.59              36,872,528.59
  未分配利润                                        188,674,087.13             195,012,846.81
   所有者权益合计                                1,590,100,409.98            1,596,089,457.37
      负债和所有者权益总计                       2,760,284,375.79            2,719,065,815.53
法定代表人：张延丰          主管会计工作负责人：王发亮               会计机构负责人：王东
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                          83,990,653.33          108,586,318.60
其中：营业收入                                          83,990,653.33          108,586,318.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                          12 / 18
                                     2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                         86,405,425.52      114,370,240.56
其中：营业成本                                         54,101,147.44       86,001,136.85
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                          1,089,429.41     2,096,568.58
       销售费用                                            7,103,234.30    11,714,307.39
       管理费用                                        25,003,951.09       15,885,492.12
       财务费用                                            6,374,364.70     3,404,231.03
       资产减值损失                                    -7,266,701.42       -4,731,495.41
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                       477,235.80             0.00
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -1,937,536.39       -5,783,921.96
  加：营业外收入                                           3,044,660.66    10,455,918.58
       其中：非流动资产处置利得                                   0.00      7,834,557.82
  减：营业外支出                                            367,459.49       250,019.84
       其中：非流动资产处置损失                                 423.08        47,755.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      739,664.78      4,421,976.78
  减：所得税费用                                           2,806,447.56     4,055,200.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -2,066,782.78         366,775.85
  归属于母公司所有者的净利润                           -1,606,129.16         985,098.60
  少数股东损益                                              -460,653.62      -618,322.75
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金
                                            13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       -2,066,782.78               366,775.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -1,606,129.16               985,098.60
  归属于少数股东的综合收益总额                              -460,653.62           -618,322.75
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     -0.005                  0.003
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     -0.005                  0.003
法定代表人：张延丰               主管会计工作负责人：王发亮               会计机构负责人：王东
                                      母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                              本期金额            上期金额
一、营业收入                                           33,574,119.99           119,687,543.18
  减：营业成本                                         26,545,373.85           117,086,374.31
      税金及附加                                           1,033,767.63          2,028,659.41
      销售费用                                             2,531,378.13          3,011,993.66
      管理费用                                             9,623,105.12          4,972,465.27
      财务费用                                             6,313,259.55          3,526,241.70
      资产减值损失                                     -6,668,787.20            -3,749,599.79
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                        478,761.80
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -5,325,215.29            -7,188,591.38
  加：营业外收入                                            647,147.39           9,682,868.56
      其中：非流动资产处置利得                                                   7,834,557.82
  减：营业外支出                                            146,023.08              29,400.00
      其中：非流动资产处置损失                                  423.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 -4,824,090.98             2,464,877.18
    减：所得税费用                                         1,514,668.70          1,143,038.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -6,338,759.68             1,321,838.95
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         -6,338,759.68           1,321,838.95
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                   -0.018                   0.004
    （二）稀释每股收益(元/股)                                   -0.018                   0.004
法定代表人：张延丰              主管会计工作负责人：王发亮               会计机构负责人：王东
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        136,320,841.36           130,083,916.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          5,306,839.91            14,250,858.39
    经营活动现金流入小计                              141,627,681.27           144,334,774.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                         94,764,158.66            79,711,423.39
  客户贷款及垫款净增加额
                                           15 / 18
                                    2017 年第一季度报告
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    43,113,006.54      41,719,208.15
  支付的各项税费                                    17,257,527.04      22,884,826.31
  支付其他与经营活动有关的现金                      23,937,098.76      39,510,788.24
     经营活动现金流出小计                          179,071,791.00     183,826,246.09
       经营活动产生的现金流量净额                  -37,444,109.73     -39,491,471.10
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产               4,126,907.04       3,080,165.66
支付的现金
  投资支付的现金                                    36,717,788.36      22,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                           40,844,695.40      25,480,165.66
       投资活动产生的现金流量净额                  -40,844,695.40     -25,480,165.66
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
  取得借款收到的现金                               190,000,000.00     210,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            50,666.04       14,891.67
     筹资活动现金流入小计                          190,050,666.04     210,014,891.67
  偿还债务支付的现金                               130,000,000.00     200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,383,062.49       3,858,602.78
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                          136,383,062.49     203,858,602.78
       筹资活动产生的现金流量净额                   53,667,603.55       6,156,288.89
                                         16 / 18
                                    2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      82,738.44              26,590.52
五、现金及现金等价物净增加额                        -24,538,463.14          -58,788,757.35
  加：期初现金及现金等价物余额                      283,774,430.29          197,654,086.47
六、期末现金及现金等价物余额                        259,235,967.15          138,865,329.12
法定代表人：张延丰             主管会计工作负责人：王发亮             会计机构负责人：王东
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      143,369,913.59           82,167,433.20
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       26,679,493.54          135,815,289.12
    经营活动现金流入小计                            170,049,407.13          217,982,722.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                      139,857,197.67           47,207,104.16
  支付给职工以及为职工支付的现金                     23,196,754.20           13,723,743.17
  支付的各项税费                                     10,215,845.60           18,576,425.91
  支付其他与经营活动有关的现金                       21,305,257.60          160,023,039.81
    经营活动现金流出小计                            194,575,055.07          239,530,313.05
      经营活动产生的现金流量净额                    -24,525,647.94          -21,547,590.73
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    10,200.00               4,100.00
支付的现金
  投资支付的现金                                     36,717,788.36           22,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       10,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             46,727,988.36           22,404,100.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -46,727,988.36          -22,404,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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                                   2017 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              190,000,000.00           210,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                           50,666.04              14,891.67
   筹资活动现金流入小计                           190,050,666.04           210,014,891.67
  偿还债务支付的现金                              130,000,000.00           200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                6,383,062.49             3,858,602.78
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                           136,383,062.49           203,858,602.78
      筹资活动产生的现金流量净额                   53,667,603.55             6,156,288.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     26,798.24             -16,167.67
五、现金及现金等价物净增加额                      -17,559,234.51           -37,811,569.51
  加：期初现金及现金等价物余额                    236,841,721.16           126,041,606.26
六、期末现金及现金等价物余额                      219,282,486.65            88,230,036.75
法定代表人：张延丰         主管会计工作负责人：王发亮                会计机构负责人：王东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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