公司代码:601799 公司简称:星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人(会计主管人员)陈文斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 11,566,058,006.86 | 11,428,014,684.96 | 1.21 | 归属于上市公司股东的净资产 | 6,199,721,812.25 | 5,919,415,876.11 | 4.74 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 312,191,342.10 | 552,342,029.60 | -43.48 | 投资活动产生的现金流量净额 | 847,061,850.93 | -37,501,458.50 | 2,358.74 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,465.56 | -1,979,250.00 | 65.97 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年 报告期末 | 比上年同期 增减(%) | 营业收入 | 1,910,683,590.25 | 1,258,127,376.80 | 51.87 | 归属于上市公司股东的净利润 | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 | 79.02 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 257,528,326.65 | 149,348,896.56 | 72.43 | 加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 3.21 | 增加1.50个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 1.0342 | 0.5777 | 79.02 | 稀释每股收益(元/股) | 1.0342 | 0.5777 | 79.02 |
单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 1,166,341.82 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,096,305.62 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,751,170.35 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 282,930.14 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 131,855.56 | | 所得税影响额 | -5,362,787.61 | | 合计 | 28,065,815.88 | |
股东总数(户) | 8,026 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 周晓萍 | 102,520,320 | 37.12 | | 无 | | 境内自然人 | 周八斤 | 34,915,307 | 12.64 | | 无 | | 境内自然人 | 香港中央结算有限公司 | 20,232,758 | 7.33 | | 无 | | 未知 | 常州星宇投资管理有限公司 | 17,676,000 | 6.40 | | 无 | | 境内非国有法人 | 全国社保基金四零六组合 | 4,986,088 | 1.81 | | 无 | | 未知 | 中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金 | 3,148,735 | 1.14 | | 无 | | 未知 | 全国社保基金一零六组合 | 2,895,554 | 1.05 | | 无 | | 未知 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 1,910,600 | 0.69 | | 无 | | 未知 | 全国社保基金一零四组合 | 1,851,946 | 0.67 | | 无 | | 未知 | 基本养老保险基金八零七组合 | 1,828,917 | 0.66 | | 无 | | 未知 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 周晓萍 | 102,520,320 | 人民币普通股 | 102,520,320 | 周八斤 | 34,915,307 | 人民币普通股 | 34,915,307 | 香港中央结算有限公司 | 20,232,758 | 人民币普通股 | 20,232,758 | 常州星宇投资管理有限公司 | 17,676,000 | 人民币普通股 | 17,676,000 |
全国社保基金四零六组合 | 4,986,088 | 人民币普通股 | 4,986,088 | 中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金 | 3,148,735 | 人民币普通股 | 3,148,735 | 全国社保基金一零六组合 | 2,895,554 | 人民币普通股 | 2,895,554 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 1,910,600 | 人民币普通股 | 1,910,600 | 全国社保基金一零四组合 | 1,851,946 | 人民币普通股 | 1,851,946 | 基本养老保险基金八零七组合 | 1,828,917 | 人民币普通股 | 1,828,917 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,周八斤先生和周晓萍女士为父女关系;周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 | 货币资金 | 3,357,747,535.65 | 2,168,518,918.44 | 54.84 | 主要系本期银行存款比上年同期增加所致 | 交易性 金融资产 | 1,738,728,229.09 | 2,949,562,162.69 | -41.05 | 主要系本期理财比上年同期减少所致 | 预付款项 | 47,996,951.97 | 31,159,405.93 | 54.04 | 主要系预付供应商款项增加所致 | 其他权益 工具投资 | 66,542,018.64 | 1,000,000.00 | 6554.20 | 主要系本期新增对外投资所致 | 使用权资产 | 17,491,257.48 | | 100.00 | 主要系执行新租赁准则增设科目增加所致 | 其他 非流动资产 | 99,326,429.17 | 44,628,562.32 | 122.56 | 主要系本期末预付的长期资产购置款较上期末增加所致 | 应付 职工薪酬 | 93,964,877.96 | 156,214,385.40 | -39.85 | 主要系本期末职工薪酬比上期末减少所致 | 应交税费 | 108,690,379.38 | 158,208,559.37 | -31.30 | 主要系本期末应交增值税和应交所得税比上期末减少所致 | 租赁负债 | 15,642,721.45 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新租赁准则增设科目增加所致 | 其他 综合收益 | -3,853,884.35 | 1,077,939.62 | -457.52 | |
利润表科目 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 | 营业收入 | 1,910,683,590.25 | 1,258,127,376.80 | 51.87 | 主要系业务规模增长使营业收入增加所致 | 营业成本 | 1,409,620,930.80 | 984,250,977.84 | 43.22 | 主要系业务规模增长使营业成本增加所致 | 销售费用 | 47,814,495.54 | 24,395,048.95 | 96.00 | 主要系本期职工薪酬、仓储和运费较上年同期增加所致 | 管理费用 | 54,117,823.14 | 38,162,582.37 | 41.81 | 主要系本期职工薪酬较上年同期增加所致 | 研发费用 | 75,361,191.71 | 57,800,297.58 | 30.38 | 主要系研发人员工资、研发材料和折旧摊销较上年同期增加所致; | 财务费用 | 8,766,851.41 | -2,967,984.27 | 395.38 | 主要系本期债券利息支出增加所致; | 利息费用 | 15,927,322.07 | 1,979,250.00 | 704.72 | 主要系本期债券利息支出增加所致; | 利息收入 | 8,309,058.21 | 5,190,943.29 | 60.07 | 主要系本期存款利息收入增加所致; | 其他收益 | 8,228,161.18 | 5,713,683.91 | 44.01 | 主要系本期政府补助比上年同期增加所致 | 投资收益 | 0.00 | 1,245,982.45 | -100.00 | 主要系本期理财收益计入公允价值变动收益核算所致 | 公允价值 变动收益 | 23,665,701.94 | 11,802,079.86 | 100.52 | 主要系本期理财收益计入公允价值变动收益核算所致 | 信用减值损失 | -3,818,475.23 | 22,908,440.37 | -116.67 | 主要系本期因应收账款减少计提相应坏账准备减少所致 | 资产减值损失 | -4,552,601.91 | -3,071,702.35 | -48.21 | 主要系本期存货跌价准备较上期减少所致 | 资产处置收益 | 1,166,341.82 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期处置固定资产利得较上年同期增加所致 | 营业外收入 | 382,418.83 | 626,966.86 | -39.00 | 主要系本期罚款收入较上年同期减少所致 | 营业外支出 | 99,488.69 | 1,129,286.07 | -91.19 | 主要系本期对外捐赠较上年同期减少所致 | 所得税费用 | 43,626,539.45 | 25,696,812.50 | 69.77 | 主要系业务规模增长使所得税费用增加所致 | 持续经营 净利润 | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 | 79.02 | 主要系业务规模增长使净利润增加所致 | 归属于母公司股东的净利润 | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 | 79.02 | 主要系业务规模增长使母公司股东的净利润增加所致 | 外币财务报表折算差额 | -4,931,823.97 | 131,859.68 | -3840.21 | 主要系外币汇率变动所致 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 280,662,318.56 | 159,662,252.31 | 75.79 | 主要系业务规模增长使母公司所有者的综合收益增加所致 |
现金流量表科目 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 变动原因说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | 312,191,342.10 | 552,342,029.60 | -43.48 | 主要系本期支付的现金货款、税金、薪酬和费用支出比上期增加所致; | 投资活动产生的现金流量净额 | 847,061,850.93 | -37,501,458.50 | 2358.74 | 主要系主要系本期收回投资收到的现金增加所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,465.56 | -1,979,250.00 | 65.97 | 主要系本期支付的银行借款利息比上期减少所致 |
公司名称 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 法定代表人 | 周晓萍 | 日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,357,747,535.65 | 2,168,518,918.44 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,738,728,229.09 | 2,949,562,162.69 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 975,464,962.29 | 1,033,187,838.05 | 应收账款 | 790,548,484.91 | 862,083,647.61 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 47,996,951.97 | 31,159,405.93 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,867,928.91 | 2,246,631.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,607,511,262.75 | 1,550,036,241.15 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 16,885,329.19 | 21,796,400.28 | 流动资产合计 | 8,536,750,684.76 | 8,618,591,245.70 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 66,542,018.64 | 1,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,858,849,075.06 | 1,877,487,013.59 | 在建工程 | 531,110,167.10 | 417,678,302.83 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 17,491,257.48 | | 无形资产 | 375,752,177.46 | 382,044,213.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 62,289,036.02 | 67,185,181.16 | 递延所得税资产 | 17,947,161.17 | 19,400,165.93 | 其他非流动资产 | 99,326,429.17 | 44,628,562.32 | 非流动资产合计 | 3,029,307,322.10 | 2,809,423,439.26 | 资产总计 | 11,566,058,006.86 | 11,428,014,684.96 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,608,503,178.35 | 1,420,198,394.22 | 应付账款 | 1,834,536,752.27 | 2,071,637,233.44 | 预收款项 | | | 合同负债 | 20,810,992.49 | 25,225,229.97 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 93,964,877.96 | 156,214,385.40 | 应交税费 | 108,690,379.38 | 158,208,559.37 | 其他应付款 | 9,141,077.27 | 7,258,839.84 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 36,249,999.45 | 38,545,162.43 | 流动负债合计 | 3,711,897,257.17 | 3,877,287,804.67 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 1,337,656,339.73 | 1,322,949,123.44 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 15,642,721.45 | | 长期应付款 | 222,625,716.81 | 226,637,173.23 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 28,794,749.27 | 30,247,920.73 | 递延收益 | 11,744,237.33 | 12,068,796.53 | 递延所得税负债 | 37,975,172.85 | 39,407,990.25 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,654,438,937.44 | 1,631,311,004.18 | 负债合计 | 5,366,336,194.61 | 5,508,598,808.85 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | 其他权益工具 | 150,841,343.76 | 150,841,343.76 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,659,384,213.12 | 2,659,384,213.12 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,853,884.35 | 1,077,939.62 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,937,848,841.90 | 2,652,611,081.79 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,199,721,812.25 | 5,919,415,876.11 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,199,721,812.25 | 5,919,415,876.11 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,566,058,006.86 | 11,428,014,684.96 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,278,804,898.83 | 2,130,989,623.77 | 交易性金融资产 | 1,738,212,678.08 | 2,949,050,936.94 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 975,464,962.29 | 1,033,187,838.05 | 应收账款 | 824,818,080.46 | 879,223,877.57 | 应收款项融资 | | |
预付款项 | 43,784,035.88 | 26,654,742.39 | 其他应收款 | 272,628,842.02 | 233,440,082.97 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 1,583,234,599.01 | 1,537,678,348.26 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,755,168.32 | 7,633,769.10 | 流动资产合计 | 8,720,703,264.89 | 8,797,859,219.05 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 568,380,577.56 | 458,903,526.66 | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,483,129,894.80 | 1,493,748,635.91 | 在建工程 | 357,630,690.22 | 268,832,454.94 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 17,491,257.48 | | 无形资产 | 311,875,322.93 | 317,047,837.27 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 51,301,596.55 | 55,018,527.30 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 70,244,391.93 | 34,778,452.27 | 非流动资产合计 | 2,861,053,731.47 | 2,629,329,434.35 | 资产总计 | 11,581,756,996.36 | 11,427,188,653.40 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,588,178,293.46 | 1,398,288,331.41 | 应付账款 | 1,819,101,711.19 | 2,057,644,384.64 | 预收款项 | | | 合同负债 | 7,866,534.83 | 25,225,229.97 | 应付职工薪酬 | 90,738,669.55 | 151,758,408.66 | 应交税费 | 105,830,537.90 | 153,525,655.31 | 其他应付款 | 6,814,915.08 | 7,185,137.44 |
其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 48,314,329.82 | 36,864,801.90 | 流动负债合计 | 3,666,844,991.83 | 3,830,491,949.33 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 1,337,656,339.73 | 1,322,949,123.44 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 15,642,721.45 | | 长期应付款 | 222,625,716.81 | 226,637,173.23 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 28,794,749.27 | 30,247,920.73 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 37,975,172.85 | 39,407,990.25 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,642,694,700.11 | 1,619,242,207.65 | 负债合计 | 5,309,539,691.94 | 5,449,734,156.98 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | 其他权益工具 | 150,841,343.76 | 150,841,343.76 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,659,380,743.67 | 2,659,380,743.67 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | 未分配利润 | 3,006,493,919.17 | 2,711,731,111.17 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,272,217,304.42 | 5,977,454,496.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,581,756,996.36 | 11,427,188,653.40 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 1,910,683,590.25 | 1,258,127,376.80 | 其中:营业收入 | 1,910,683,590.25 | 1,258,127,376.80 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,606,434,966.21 | 1,110,996,336.70 | 其中:营业成本 | 1,409,620,930.80 | 984,250,977.84 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,753,673.61 | 9,355,414.23 | 销售费用 | 47,814,495.54 | 24,395,048.95 | 管理费用 | 54,117,823.14 | 38,162,582.37 | 研发费用 | 75,361,191.71 | 57,800,297.58 | 财务费用 | 8,766,851.41 | -2,967,984.27 | 其中:利息费用 | 15,927,322.07 | 1,979,250.00 | 利息收入 | 8,309,058.21 | 5,190,943.29 | 加:其他收益 | 8,228,161.18 | 5,713,683.91 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,245,982.45 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,665,701.94 | 11,802,079.86 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,818,475.23 | 22,908,440.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,552,601.91 | -3,071,702.35 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,166,341.82 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 328,937,751.84 | 185,729,524.34 | 加:营业外收入 | 382,418.83 | 626,966.86 | 减:营业外支出 | 99,488.69 | 1,129,286.07 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 329,220,681.98 | 185,227,205.13 | 减:所得税费用 | 43,626,539.45 | 25,696,812.50 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 |
(一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 285,594,142.53 | 159,530,392.63 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,931,823.97 | 131,859.68 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,931,823.97 | 131,859.68 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,931,823.97 | 131,859.68 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -4,931,823.97 | 131,859.68 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 280,662,318.56 | 159,662,252.31 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 280,662,318.56 | 159,662,252.31 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 1.0342 | 0.5777 | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.0342 | 0.5777 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 1,949,462,355.01 | 1,263,373,295.19 | 减:营业成本 | 1,445,339,861.67 | 994,909,522.60 | 税金及附加 | 10,003,111.16 | 8,805,517.82 | 销售费用 | 49,190,642.33 | 26,592,296.72 | 管理费用 | 50,087,701.09 | 33,906,576.14 | 研发费用 | 75,361,191.71 | 57,800,297.58 | 财务费用 | 6,401,894.39 | -5,440,377.66 | 其中:利息费用 | 15,927,322.07 | 1,979,250.00 |
利息收入 | 10,521,790.45 | 7,666,274.49 | 加:其他收益 | 7,614,500.90 | 5,599,500.41 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,239,809.23 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,572,883.53 | 11,803,940.10 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,744,401.29 | 22,870,011.90 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,552,601.91 | -3,071,702.35 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,166,341.82 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 337,134,675.71 | 185,241,021.28 | 加:营业外收入 | 1,423,879.91 | 626,966.86 | 减:营业外支出 | 1,265,830.51 | 1,128,074.87 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 337,292,725.11 | 184,739,913.27 | 减:所得税费用 | 42,173,534.69 | 25,339,083.45 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 295,119,190.42 | 159,400,829.82 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 295,119,190.42 | 159,400,829.82 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 295,119,190.42 | 159,400,829.82 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,315,193,108.21 | 1,927,249,008.25 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,474,236.15 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,508,335.67 | 43,141,661.68 | 经营活动现金流入小计 | 2,332,175,680.03 | 1,970,390,669.93 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,494,466,935.70 | 1,100,840,690.78 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 231,402,446.69 | 152,350,175.54 | 支付的各项税费 | 162,203,994.54 | 105,271,838.01 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,910,961.00 | 59,585,936.00 | 经营活动现金流出小计 | 2,019,984,337.93 | 1,418,048,640.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | 312,191,342.10 | 552,342,029.60 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,657,995,674.74 | 2,283,110,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 22,503,960.80 | 17,757,271.69 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,937,866.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,686,437,501.78 | 2,300,867,271.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327,833,632.21 | 130,368,730.19 | 投资支付的现金 | 2,511,542,018.64 | 2,208,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,839,375,650.85 | 2,338,368,730.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 847,061,850.93 | -37,501,458.50 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 673,465.56 | 1,979,250.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 673,465.56 | 1,979,250.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,465.56 | -1,979,250.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,269,961.16 | 272,540.32 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,153,309,766.31 | 513,133,861.42 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,124,308,690.54 | 1,158,593,265.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,277,618,456.85 | 1,671,727,127.22 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,309,635,727.46 | 1,927,249,008.25 | 收到的税费返还 | 2,474,236.15 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,698,303.87 | 32,316,908.29 | 经营活动现金流入小计 | 2,324,808,267.48 | 1,959,565,916.54 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556,085,242.27 | 1,098,726,976.64 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 215,281,177.15 | 142,528,128.66 | 支付的各项税费 | 159,568,158.54 | 104,881,038.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,014,304.16 | 85,830,270.55 | 经营活动现金流出小计 | 2,057,948,882.12 | 1,431,966,413.98 | 经营活动产生的现金流量净额 | 266,859,385.36 | 527,599,502.56 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,658,000,000.00 | 2,283,060,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 22,411,142.39 | 17,751,098.47 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,937,866.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 3,686,349,008.63 | 2,300,811,098.47 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,392,550.46 | 102,337,362.05 | 投资支付的现金 | 2,555,477,050.90 | 2,208,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,839,869,601.36 | 2,310,337,362.05 | 投资活动产生的现金流量净额 | 846,479,407.27 | -9,526,263.58 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,220,105.78 | 1,979,250.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,220,105.78 | 1,979,250.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,220,105.78 | -1,979,250.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222,262.69 | 117,308.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,111,896,424.16 | 516,211,297.58 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,086,831,094.77 | 1,131,573,288.63 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,198,727,518.93 | 1,647,784,586.21 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,168,518,918.44 | 2,168,518,918.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,949,562,162.69 | 2,949,562,162.69 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,033,187,838.05 | 1,033,187,838.05 | | 应收账款 | 862,083,647.61 | 862,083,647.61 | | 应收款项融资 | | | |
预付款项 | 31,159,405.93 | 31,159,405.93 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,246,631.55 | 2,246,631.55 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,550,036,241.15 | 1,550,036,241.15 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 21,796,400.28 | 17,894,607.11 | -3,901,793.17 | 流动资产合计 | 8,618,591,245.70 | 8,614,689,452.53 | -3,901,793.17 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,877,487,013.59 | 1,877,487,013.59 | | 在建工程 | 417,678,302.83 | 417,678,302.83 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 11,509,014.91 | 11,509,014.91 | 无形资产 | 382,044,213.43 | 382,044,213.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 67,185,181.16 | 67,185,181.16 | | 递延所得税资产 | 19,400,165.93 | 19,400,165.93 | | 其他非流动资产 | 44,628,562.32 | 44,628,562.32 | | 非流动资产合计 | 2,809,423,439.26 | 2,820,932,454.17 | 11,509,014.91 | 资产总计 | 11,428,014,684.96 | 11,435,621,906.70 | 7,607,221.74 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | |
应付票据 | 1,420,198,394.22 | 1,420,198,394.22 | | 应付账款 | 2,071,637,233.44 | 2,071,637,233.44 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,225,229.97 | 25,225,229.97 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 156,214,385.40 | 156,214,385.40 | | 应交税费 | 158,208,559.37 | 158,208,559.37 | | 其他应付款 | 7,258,839.84 | 7,258,839.84 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 38,545,162.43 | 38,545,162.43 | | 流动负债合计 | 3,877,287,804.67 | 3,877,287,804.67 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 1,322,949,123.44 | 1,322,949,123.44 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 8,026,495.18 | 8,026,495.18 | 长期应付款 | 226,637,173.23 | 226,637,173.23 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 30,247,920.73 | 30,247,920.73 | | 递延收益 | 12,068,796.53 | 12,068,796.53 | | 递延所得税负债 | 39,407,990.25 | 39,345,099.23 | -62,891.02 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,631,311,004.18 | 1,639,274,608.34 | 7,963,604.16 | 负债合计 | 5,508,598,808.85 | 5,516,562,413.01 | 7,963,604.16 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | | 其他权益工具 | 150,841,343.76 | 150,841,343.76 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,659,384,213.12 | 2,659,384,213.12 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 1,077,939.62 | 1,077,939.62 | |
专项储备 | | | | 盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,652,611,081.79 | 2,652,254,699.37 | -356,382.42 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,919,415,876.11 | 5,919,059,493.69 | -356,382.42 | 少数股东权益 | | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,919,415,876.11 | 5,919,059,493.69 | -356,382.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,428,014,684.96 | 11,435,621,906.70 | 7,607,221.74 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称影响金额 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产:增加11,509,014.91元; 租赁负债:增加8,026,495.18元; 递延所得税负债:减少62,891.02元; 其他流动资产:减少3,901,793.17元; 未分配利润:减少356,382.42元。 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 2,130,989,623.77 | 2,130,989,623.77 | | 交易性金融资产 | 2,949,050,936.94 | 2,949,050,936.94 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,033,187,838.05 | 1,033,187,838.05 | | 应收账款 | 879,223,877.57 | 879,223,877.57 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 26,654,742.39 | 26,654,742.39 | | 其他应收款 | 233,440,082.97 | 233,440,082.97 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,537,678,348.26 | 1,537,678,348.26 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,633,769.10 | 3,731,975.93 | -3,901,793.17 |
流动资产合计 | 8,797,859,219.05 | 8,793,957,425.88 | -3,901,793.17 | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 458,903,526.66 | 458,903,526.66 | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,493,748,635.91 | 1,493,748,635.91 | | 在建工程 | 268,832,454.94 | 268,832,454.94 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 11,509,014.91 | 11,509,014.91 | 无形资产 | 317,047,837.27 | 317,047,837.27 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 55,018,527.30 | 55,018,527.30 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 34,778,452.27 | 34,778,452.27 | | 非流动资产合计 | 2,629,329,434.35 | 2,640,838,449.26 | 11,509,014.91 | 资产总计 | 11,427,188,653.40 | 11,434,795,875.14 | 7,607,221.74 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,398,288,331.41 | 1,398,288,331.41 | | 应付账款 | 2,057,644,384.64 | 2,057,644,384.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 25,225,229.97 | 25,225,229.97 | | 应付职工薪酬 | 151,758,408.66 | 151,758,408.66 | | 应交税费 | 153,525,655.31 | 153,525,655.31 | | 其他应付款 | 7,185,137.44 | 7,185,137.44 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 36,864,801.90 | 36,864,801.90 | | 流动负债合计 | 3,830,491,949.33 | 3,830,491,949.33 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | 1,322,949,123.44 | 1,322,949,123.44 | |
其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 8,026,495.18 | 8,026,495.18 | 长期应付款 | 226,637,173.23 | 226,637,173.23 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 30,247,920.73 | 30,247,920.73 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 39,407,990.25 | 39,345,099.23 | -62,891.02 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,619,242,207.65 | 1,627,205,811.81 | 7,963,604.16 | 负债合计 | 5,449,734,156.98 | 5,457,697,761.14 | 7,963,604.16 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | | 其他权益工具 | 150,841,343.76 | 150,841,343.76 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,659,380,743.67 | 2,659,380,743.67 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | | 未分配利润 | 2,711,731,111.17 | 2,711,374,728.75 | -356,382.42 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,977,454,496.42 | 5,977,098,114.00 | -356,382.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,427,188,653.40 | 11,434,795,875.14 | 7,607,221.74 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称影响金额 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产:增加11,509,014.91元; 租赁负债:增加8,026,495.18元; 递延所得税负债:减少62,891.02元; 其他流动资产:减少3,901,793.17元; 未分配利润:减少356,382.42元。 |
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