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星宇股份:星宇股份2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:601799 公司简称:星宇股份

常州星宇车灯股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人(会计主管人员)陈文斌

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产11,566,058,006.8611,428,014,684.961.21
归属于上市公司股东的净资产6,199,721,812.255,919,415,876.114.74
年初至报告期末上年初至上年 报告期末比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额312,191,342.10552,342,029.60-43.48
投资活动产生的现金流量净额847,061,850.93-37,501,458.502,358.74
筹资活动产生的现金流量净额-673,465.56-1,979,250.0065.97
年初至报告期末上年初至上年 报告期末比上年同期 增减(%)
营业收入1,910,683,590.251,258,127,376.8051.87
归属于上市公司股东的净利润285,594,142.53159,530,392.6379.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润257,528,326.65149,348,896.5672.43
加权平均净资产收益率(%)4.713.21增加1.50个百分点
基本每股收益(元/股)1.03420.577779.02
稀释每股收益(元/股)1.03420.577779.02

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,166,341.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,096,305.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益23,751,170.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出282,930.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目131,855.56
所得税影响额-5,362,787.61
合计28,065,815.88
股东总数(户)8,026
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
周晓萍102,520,32037.12境内自然人
周八斤34,915,30712.64境内自然人
香港中央结算有限公司20,232,7587.33未知
常州星宇投资管理有限公司17,676,0006.40境内非国有法人
全国社保基金四零六组合4,986,0881.81未知
中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金3,148,7351.14未知
全国社保基金一零六组合2,895,5541.05未知
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划1,910,6000.69未知
全国社保基金一零四组合1,851,9460.67未知
基本养老保险基金八零七组合1,828,9170.66未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
周晓萍102,520,320人民币普通股102,520,320
周八斤34,915,307人民币普通股34,915,307
香港中央结算有限公司20,232,758人民币普通股20,232,758
常州星宇投资管理有限公司17,676,000人民币普通股17,676,000
全国社保基金四零六组合4,986,088人民币普通股4,986,088
中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金3,148,735人民币普通股3,148,735
全国社保基金一零六组合2,895,554人民币普通股2,895,554
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划1,910,600人民币普通股1,910,600
全国社保基金一零四组合1,851,946人民币普通股1,851,946
基本养老保险基金八零七组合1,828,917人民币普通股1,828,917
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,周八斤先生和周晓萍女士为父女关系;周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
科目期末余额期初余额变动比例(%)变动原因说明
货币资金3,357,747,535.652,168,518,918.4454.84主要系本期银行存款比上年同期增加所致
交易性 金融资产1,738,728,229.092,949,562,162.69-41.05主要系本期理财比上年同期减少所致
预付款项47,996,951.9731,159,405.9354.04主要系预付供应商款项增加所致
其他权益 工具投资66,542,018.641,000,000.006554.20主要系本期新增对外投资所致
使用权资产17,491,257.48100.00主要系执行新租赁准则增设科目增加所致
其他 非流动资产99,326,429.1744,628,562.32122.56主要系本期末预付的长期资产购置款较上期末增加所致
应付 职工薪酬93,964,877.96156,214,385.40-39.85主要系本期末职工薪酬比上期末减少所致
应交税费108,690,379.38158,208,559.37-31.30主要系本期末应交增值税和应交所得税比上期末减少所致
租赁负债15,642,721.450.00100.00主要系执行新租赁准则增设科目增加所致
其他 综合收益-3,853,884.351,077,939.62-457.52

利润表科目

科目期末余额期初余额变动比例(%)变动原因说明
营业收入1,910,683,590.251,258,127,376.8051.87主要系业务规模增长使营业收入增加所致
营业成本1,409,620,930.80984,250,977.8443.22主要系业务规模增长使营业成本增加所致
销售费用47,814,495.5424,395,048.9596.00主要系本期职工薪酬、仓储和运费较上年同期增加所致
管理费用54,117,823.1438,162,582.3741.81主要系本期职工薪酬较上年同期增加所致
研发费用75,361,191.7157,800,297.5830.38主要系研发人员工资、研发材料和折旧摊销较上年同期增加所致;
财务费用8,766,851.41-2,967,984.27395.38主要系本期债券利息支出增加所致;
利息费用15,927,322.071,979,250.00704.72主要系本期债券利息支出增加所致;
利息收入8,309,058.215,190,943.2960.07主要系本期存款利息收入增加所致;
其他收益8,228,161.185,713,683.9144.01主要系本期政府补助比上年同期增加所致
投资收益0.001,245,982.45-100.00主要系本期理财收益计入公允价值变动收益核算所致
公允价值 变动收益23,665,701.9411,802,079.86100.52主要系本期理财收益计入公允价值变动收益核算所致
信用减值损失-3,818,475.2322,908,440.37-116.67主要系本期因应收账款减少计提相应坏账准备减少所致
资产减值损失-4,552,601.91-3,071,702.35-48.21主要系本期存货跌价准备较上期减少所致
资产处置收益1,166,341.820.00100.00主要系本期处置固定资产利得较上年同期增加所致
营业外收入382,418.83626,966.86-39.00主要系本期罚款收入较上年同期减少所致
营业外支出99,488.691,129,286.07-91.19主要系本期对外捐赠较上年同期减少所致
所得税费用43,626,539.4525,696,812.5069.77主要系业务规模增长使所得税费用增加所致
持续经营 净利润285,594,142.53159,530,392.6379.02主要系业务规模增长使净利润增加所致
归属于母公司股东的净利润285,594,142.53159,530,392.6379.02主要系业务规模增长使母公司股东的净利润增加所致
外币财务报表折算差额-4,931,823.97131,859.68-3840.21主要系外币汇率变动所致
归属于母公司所有者的综合收益总额280,662,318.56159,662,252.3175.79主要系业务规模增长使母公司所有者的综合收益增加所致

现金流量表科目

科目期末余额期初余额变动比例(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额312,191,342.10552,342,029.60-43.48主要系本期支付的现金货款、税金、薪酬和费用支出比上期增加所致;
投资活动产生的现金流量净额847,061,850.93-37,501,458.502358.74主要系主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-673,465.56-1,979,250.0065.97主要系本期支付的银行借款利息比上期减少所致
公司名称常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人周晓萍
日期2021年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,357,747,535.652,168,518,918.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,738,728,229.092,949,562,162.69
衍生金融资产
应收票据975,464,962.291,033,187,838.05
应收账款790,548,484.91862,083,647.61
应收款项融资
预付款项47,996,951.9731,159,405.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,867,928.912,246,631.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,607,511,262.751,550,036,241.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,885,329.1921,796,400.28
流动资产合计8,536,750,684.768,618,591,245.70
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资66,542,018.641,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,858,849,075.061,877,487,013.59
在建工程531,110,167.10417,678,302.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,491,257.48
无形资产375,752,177.46382,044,213.43
开发支出
商誉
长期待摊费用62,289,036.0267,185,181.16
递延所得税资产17,947,161.1719,400,165.93
其他非流动资产99,326,429.1744,628,562.32
非流动资产合计3,029,307,322.102,809,423,439.26
资产总计11,566,058,006.8611,428,014,684.96
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,608,503,178.351,420,198,394.22
应付账款1,834,536,752.272,071,637,233.44
预收款项
合同负债20,810,992.4925,225,229.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬93,964,877.96156,214,385.40
应交税费108,690,379.38158,208,559.37
其他应付款9,141,077.277,258,839.84
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,249,999.4538,545,162.43
流动负债合计3,711,897,257.173,877,287,804.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,337,656,339.731,322,949,123.44
其中:优先股
永续债
租赁负债15,642,721.45
长期应付款222,625,716.81226,637,173.23
长期应付职工薪酬
预计负债28,794,749.2730,247,920.73
递延收益11,744,237.3312,068,796.53
递延所得税负债37,975,172.8539,407,990.25
其他非流动负债
非流动负债合计1,654,438,937.441,631,311,004.18
负债合计5,366,336,194.615,508,598,808.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)276,155,232.00276,155,232.00
其他权益工具150,841,343.76150,841,343.76
其中:优先股
永续债
资本公积2,659,384,213.122,659,384,213.12
减:库存股
其他综合收益-3,853,884.351,077,939.62
专项储备
盈余公积179,346,065.82179,346,065.82
一般风险准备
未分配利润2,937,848,841.902,652,611,081.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,199,721,812.255,919,415,876.11
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计6,199,721,812.255,919,415,876.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,566,058,006.8611,428,014,684.96
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,278,804,898.832,130,989,623.77
交易性金融资产1,738,212,678.082,949,050,936.94
衍生金融资产
应收票据975,464,962.291,033,187,838.05
应收账款824,818,080.46879,223,877.57
应收款项融资
预付款项43,784,035.8826,654,742.39
其他应收款272,628,842.02233,440,082.97
其中:应收利息
应收股利
存货1,583,234,599.011,537,678,348.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,755,168.327,633,769.10
流动资产合计8,720,703,264.898,797,859,219.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资568,380,577.56458,903,526.66
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,483,129,894.801,493,748,635.91
在建工程357,630,690.22268,832,454.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,491,257.48
无形资产311,875,322.93317,047,837.27
开发支出
商誉
长期待摊费用51,301,596.5555,018,527.30
递延所得税资产
其他非流动资产70,244,391.9334,778,452.27
非流动资产合计2,861,053,731.472,629,329,434.35
资产总计11,581,756,996.3611,427,188,653.40
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,588,178,293.461,398,288,331.41
应付账款1,819,101,711.192,057,644,384.64
预收款项
合同负债7,866,534.8325,225,229.97
应付职工薪酬90,738,669.55151,758,408.66
应交税费105,830,537.90153,525,655.31
其他应付款6,814,915.087,185,137.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债48,314,329.8236,864,801.90
流动负债合计3,666,844,991.833,830,491,949.33
非流动负债:
长期借款
应付债券1,337,656,339.731,322,949,123.44
其中:优先股
永续债
租赁负债15,642,721.45
长期应付款222,625,716.81226,637,173.23
长期应付职工薪酬
预计负债28,794,749.2730,247,920.73
递延收益
递延所得税负债37,975,172.8539,407,990.25
其他非流动负债
非流动负债合计1,642,694,700.111,619,242,207.65
负债合计5,309,539,691.945,449,734,156.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)276,155,232.00276,155,232.00
其他权益工具150,841,343.76150,841,343.76
其中:优先股
永续债
资本公积2,659,380,743.672,659,380,743.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积179,346,065.82179,346,065.82
未分配利润3,006,493,919.172,711,731,111.17
所有者权益(或股东权益)合计6,272,217,304.425,977,454,496.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,581,756,996.3611,427,188,653.40

合并利润表2021年1—3月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,910,683,590.251,258,127,376.80
其中:营业收入1,910,683,590.251,258,127,376.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,606,434,966.211,110,996,336.70
其中:营业成本1,409,620,930.80984,250,977.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,753,673.619,355,414.23
销售费用47,814,495.5424,395,048.95
管理费用54,117,823.1438,162,582.37
研发费用75,361,191.7157,800,297.58
财务费用8,766,851.41-2,967,984.27
其中:利息费用15,927,322.071,979,250.00
利息收入8,309,058.215,190,943.29
加:其他收益8,228,161.185,713,683.91
投资收益(损失以“-”号填列)1,245,982.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)23,665,701.9411,802,079.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,818,475.2322,908,440.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,552,601.91-3,071,702.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,166,341.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)328,937,751.84185,729,524.34
加:营业外收入382,418.83626,966.86
减:营业外支出99,488.691,129,286.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)329,220,681.98185,227,205.13
减:所得税费用43,626,539.4525,696,812.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)285,594,142.53159,530,392.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)285,594,142.53159,530,392.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)285,594,142.53159,530,392.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-4,931,823.97131,859.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,931,823.97131,859.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,931,823.97131,859.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4,931,823.97131,859.68
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额280,662,318.56159,662,252.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额280,662,318.56159,662,252.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.03420.5777
(二)稀释每股收益(元/股)1.03420.5777
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,949,462,355.011,263,373,295.19
减:营业成本1,445,339,861.67994,909,522.60
税金及附加10,003,111.168,805,517.82
销售费用49,190,642.3326,592,296.72
管理费用50,087,701.0933,906,576.14
研发费用75,361,191.7157,800,297.58
财务费用6,401,894.39-5,440,377.66
其中:利息费用15,927,322.071,979,250.00
利息收入10,521,790.457,666,274.49
加:其他收益7,614,500.905,599,500.41
投资收益(损失以“-”号填列)1,239,809.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)23,572,883.5311,803,940.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,744,401.2922,870,011.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,552,601.91-3,071,702.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,166,341.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)337,134,675.71185,241,021.28
加:营业外收入1,423,879.91626,966.86
减:营业外支出1,265,830.511,128,074.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)337,292,725.11184,739,913.27
减:所得税费用42,173,534.6925,339,083.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)295,119,190.42159,400,829.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)295,119,190.42159,400,829.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额295,119,190.42159,400,829.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,315,193,108.211,927,249,008.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,474,236.15
收到其他与经营活动有关的现金14,508,335.6743,141,661.68
经营活动现金流入小计2,332,175,680.031,970,390,669.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,494,466,935.701,100,840,690.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231,402,446.69152,350,175.54
支付的各项税费162,203,994.54105,271,838.01
支付其他与经营活动有关的现金131,910,961.0059,585,936.00
经营活动现金流出小计2,019,984,337.931,418,048,640.33
经营活动产生的现金流量净额312,191,342.10552,342,029.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,657,995,674.742,283,110,000.00
取得投资收益收到的现金22,503,960.8017,757,271.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,937,866.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,686,437,501.782,300,867,271.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金327,833,632.21130,368,730.19
投资支付的现金2,511,542,018.642,208,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,839,375,650.852,338,368,730.19
投资活动产生的现金流量净额847,061,850.93-37,501,458.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金673,465.561,979,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计673,465.561,979,250.00
筹资活动产生的现金流量净额-673,465.56-1,979,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,269,961.16272,540.32
五、现金及现金等价物净增加额1,153,309,766.31513,133,861.42
加:期初现金及现金等价物余额2,124,308,690.541,158,593,265.80
六、期末现金及现金等价物余额3,277,618,456.851,671,727,127.22
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,309,635,727.461,927,249,008.25
收到的税费返还2,474,236.15
收到其他与经营活动有关的现金12,698,303.8732,316,908.29
经营活动现金流入小计2,324,808,267.481,959,565,916.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,556,085,242.271,098,726,976.64
支付给职工及为职工支付的现金215,281,177.15142,528,128.66
支付的各项税费159,568,158.54104,881,038.13
支付其他与经营活动有关的现金127,014,304.1685,830,270.55
经营活动现金流出小计2,057,948,882.121,431,966,413.98
经营活动产生的现金流量净额266,859,385.36527,599,502.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,658,000,000.002,283,060,000.00
取得投资收益收到的现金22,411,142.3917,751,098.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,937,866.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,686,349,008.632,300,811,098.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金284,392,550.46102,337,362.05
投资支付的现金2,555,477,050.902,208,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,839,869,601.362,310,337,362.05
投资活动产生的现金流量净额846,479,407.27-9,526,263.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,220,105.781,979,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,220,105.781,979,250.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,220,105.78-1,979,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222,262.69117,308.60
五、现金及现金等价物净增加额1,111,896,424.16516,211,297.58
加:期初现金及现金等价物余额2,086,831,094.771,131,573,288.63
六、期末现金及现金等价物余额3,198,727,518.931,647,784,586.21
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,168,518,918.442,168,518,918.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,949,562,162.692,949,562,162.69
衍生金融资产
应收票据1,033,187,838.051,033,187,838.05
应收账款862,083,647.61862,083,647.61
应收款项融资
预付款项31,159,405.9331,159,405.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,246,631.552,246,631.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,550,036,241.151,550,036,241.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,796,400.2817,894,607.11-3,901,793.17
流动资产合计8,618,591,245.708,614,689,452.53-3,901,793.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,877,487,013.591,877,487,013.59
在建工程417,678,302.83417,678,302.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,509,014.9111,509,014.91
无形资产382,044,213.43382,044,213.43
开发支出
商誉
长期待摊费用67,185,181.1667,185,181.16
递延所得税资产19,400,165.9319,400,165.93
其他非流动资产44,628,562.3244,628,562.32
非流动资产合计2,809,423,439.262,820,932,454.1711,509,014.91
资产总计11,428,014,684.9611,435,621,906.707,607,221.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,420,198,394.221,420,198,394.22
应付账款2,071,637,233.442,071,637,233.44
预收款项
合同负债25,225,229.9725,225,229.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬156,214,385.40156,214,385.40
应交税费158,208,559.37158,208,559.37
其他应付款7,258,839.847,258,839.84
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债38,545,162.4338,545,162.43
流动负债合计3,877,287,804.673,877,287,804.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,322,949,123.441,322,949,123.44
其中:优先股
永续债
租赁负债8,026,495.188,026,495.18
长期应付款226,637,173.23226,637,173.23
长期应付职工薪酬
预计负债30,247,920.7330,247,920.73
递延收益12,068,796.5312,068,796.53
递延所得税负债39,407,990.2539,345,099.23-62,891.02
其他非流动负债
非流动负债合计1,631,311,004.181,639,274,608.347,963,604.16
负债合计5,508,598,808.855,516,562,413.017,963,604.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)276,155,232.00276,155,232.00
其他权益工具150,841,343.76150,841,343.76
其中:优先股
永续债
资本公积2,659,384,213.122,659,384,213.12
减:库存股
其他综合收益1,077,939.621,077,939.62
专项储备
盈余公积179,346,065.82179,346,065.82
一般风险准备
未分配利润2,652,611,081.792,652,254,699.37-356,382.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,919,415,876.115,919,059,493.69-356,382.42
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计5,919,415,876.115,919,059,493.69-356,382.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,428,014,684.9611,435,621,906.707,607,221.74
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整使用权资产:增加11,509,014.91元; 租赁负债:增加8,026,495.18元; 递延所得税负债:减少62,891.02元; 其他流动资产:减少3,901,793.17元; 未分配利润:减少356,382.42元。
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,130,989,623.772,130,989,623.77
交易性金融资产2,949,050,936.942,949,050,936.94
衍生金融资产
应收票据1,033,187,838.051,033,187,838.05
应收账款879,223,877.57879,223,877.57
应收款项融资
预付款项26,654,742.3926,654,742.39
其他应收款233,440,082.97233,440,082.97
其中:应收利息
应收股利
存货1,537,678,348.261,537,678,348.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,633,769.103,731,975.93-3,901,793.17
流动资产合计8,797,859,219.058,793,957,425.88-3,901,793.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资458,903,526.66458,903,526.66
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,493,748,635.911,493,748,635.91
在建工程268,832,454.94268,832,454.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,509,014.9111,509,014.91
无形资产317,047,837.27317,047,837.27
开发支出
商誉
长期待摊费用55,018,527.3055,018,527.30
递延所得税资产
其他非流动资产34,778,452.2734,778,452.27
非流动资产合计2,629,329,434.352,640,838,449.2611,509,014.91
资产总计11,427,188,653.4011,434,795,875.147,607,221.74
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,398,288,331.411,398,288,331.41
应付账款2,057,644,384.642,057,644,384.64
预收款项
合同负债25,225,229.9725,225,229.97
应付职工薪酬151,758,408.66151,758,408.66
应交税费153,525,655.31153,525,655.31
其他应付款7,185,137.447,185,137.44
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债36,864,801.9036,864,801.90
流动负债合计3,830,491,949.333,830,491,949.33
非流动负债:
长期借款
应付债券1,322,949,123.441,322,949,123.44
其中:优先股
永续债
租赁负债8,026,495.188,026,495.18
长期应付款226,637,173.23226,637,173.23
长期应付职工薪酬
预计负债30,247,920.7330,247,920.73
递延收益
递延所得税负债39,407,990.2539,345,099.23-62,891.02
其他非流动负债
非流动负债合计1,619,242,207.651,627,205,811.817,963,604.16
负债合计5,449,734,156.985,457,697,761.147,963,604.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)276,155,232.00276,155,232.00
其他权益工具150,841,343.76150,841,343.76
其中:优先股
永续债
资本公积2,659,380,743.672,659,380,743.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积179,346,065.82179,346,065.82
未分配利润2,711,731,111.172,711,374,728.75-356,382.42
所有者权益(或股东权益)合计5,977,454,496.425,977,098,114.00-356,382.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,427,188,653.4011,434,795,875.147,607,221.74
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称影响金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整使用权资产:增加11,509,014.91元; 租赁负债:增加8,026,495.18元; 递延所得税负债:减少62,891.02元; 其他流动资产:减少3,901,793.17元; 未分配利润:减少356,382.42元。

  附件:公告原文
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