601800 2017 年第一季度报告 中国交建
公司代码：601800 公司简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 10
释义：
1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期、本期”，指 2017 年 1-3 月。
5. “元、亿元”，指人民币元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
6. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 816,503,848,997 801,463,079,787 1.88
归属于上市公司股东的净资产 163,973,312,763 159,666,395,219 2.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -13,704,098,333 -14,030,044,574 2.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 82,698,843,326 82,573,675,028 0.15
归属于上市公司股东的净利润 3,140,634,804 2,305,559,477 36.22
归属于上市公司股东的扣除非经
3,072,495,049 2,251,957,384 36.44
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.15 1.56 增加 0.59 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71
注：在计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 6,773,987
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
64,177,197
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 14,310
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 86,529,210
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,228,940
其他符合非经常性损益定义的损益项目 642,460
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项目 本期金额
少数股东权益影响额（税后） -2,763,359
所得税影响额 -8,005,110
合计 68,139,755
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 146,247
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 限售条件 股份 股东性质
数量
股份数量 状态
中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 63.84 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,458,652 27.09 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限公司 380,104,773 2.35 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人
安邦资管－招商银行－安邦资产
61,894,841 0.38 0 未知 未知
－共赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司－团
31,018,995 0.19 0 未知 未知
体万能产品
香港中央结算有限公司 26,840,155 0.17 0 未知 境外法人
阿布达比投资局 14,940,566 0.09 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 12,755,040 0.08 0 未知 未知
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发鑫益灵活配置混合型证券投资 11,400,000 0.07 0 未知 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股数量
种类 数量
中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 人民币普通股 10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,458,652 境外上市外资股 4,381,458,652
中国证券金融股份有限公司 380,104,773 人民币普通股 380,104,773
中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800
安邦资管－招商银行－安邦资产
61,894,841 人民币普通股 61,894,841
－共赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司－团
31,018,995 人民币普通股 31,018,995
体万能产品
香港中央结算有限公司 26,840,155 人民币普通股 26,840,155
阿布达比投资局 14,940,566 人民币普通股 14,940,566
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中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 12,755,040 人民币普通股 12,755,040
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发鑫益灵活配置混合型证券投资 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
基金
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述九名股东之前不存在任何关联关
说明 系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关
系或属于一致行动人。
注：截止报告期末普通股股东总数 146,247 户，其中 A 股 130,997 户，H 股 15,250 户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
所持 股东
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 股份
股份类别 数量 性质
状态
兴业财富－兴业银行－兴业银行
20,000,000 13.79 非累积 未知 其他
股份有限公司
博时基金－工商银行－博时－工
行－灵活配置 5 号特定多个客户 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
资产管理计划
建信资本－建设银行－中国建设
16,000,000 11.03 非累积 未知 其他
银行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司－中海信
托中国光大银行中海优先收益 14,670,000 10.12 非累积 未知 其他
2 号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
10,000,000 6.90 非累积 未知 其他
号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
号资金信托
易方达基金－农业银行－中国农
9,590,000 6.61 非累积 未知 其他
业银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
华商基金－邮储银行－中国邮政
9,000,000 6.21 非累积 未知 其他
储蓄银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信
托.粤银 1 号证券投资单一资金信 7,330,000 5.06 非累积 未知 其他
托计划
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前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
优先股数量 种类 数量
兴业财富－兴业银行－兴业银行
20,000,000 其它 20,000,000
股份有限公司
博时基金－工商银行－博时－工
行－灵活配置 5 号特定多个客户 16,000,000 其它 16,000,000
资产管理计划
建信资本－建设银行－中国建设
16,000,000 其它 16,000,000
银行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司－中海信
托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 其它 14,670,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
10,000,000 其它 10,000,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司－投资 2
9,590,000 其它 9,590,000
号资金信托
易方达基金－农业银行－中国农
9,590,000 其它 9,590,000
业银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000
华商基金－邮储银行－中国邮政
9,000,000 其它 9,000,000
储蓄银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司－粤财信
托.粤银 1 号证券投资单一资金信 7,330,000 其它 7,330,000
托计划
前十名优先股股东之间，上述股东 前十名优先股股东中，与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关
与前十名普通股股东之间存在关 系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联
联关系或属于一致行动人说明 关系或属于一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
（%）
以公允价值计量且其 主要由于下属子公司购买金融产品
变动计入当期损益的 2,890,740,402 497,388,014 481.18
所致
金融资产
主要由于下属子公司增持外国国债
持有至到期投资 239,836,506 130,871,103 83.26
所致
预计负债 624,507,821 458,973,376 36.07 主要由于计提未决诉讼损失所致
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3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
营业税金及附加 297,294,306 2,058,385,782 -85.56 主要由于实施营改增政策所致
主要由于上年同期有资产减值损失转
资产减值损失 -49,754,808 -156,537,547 -68.22
回所致
主要由于以公允价值计量且其变动计
公允价值变动收益 91,382,935 4,961,767 1741.74
入当期损益的金融资产收益增加所致
主要由于上年同期收到投资分红较多
投资收益 -9,021,169 146,867,938 不适用
所致
主要由于个别子公司收到政府补助所
营业外收入 198,253,473 91,549,850 116.55
致
营业外支出 141,025,188 31,352,102 349.81 主要由于计提未决诉讼损失所致
其他综合收益的税 主要由于可供出售金融资产公允价值
1,158,193,658 -1,696,057,570 不适用
后净额 变动所致
3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
增减变动
项目 本期余额 上期余额 变动说明
（%）
筹资活动产生的现 主要由于上年同期发行债券收到现
5,958,596,583 15,922,626,467 -62.58
金流量净额 金而本期未发生所致
汇率变动对现金及 主要由于外币资产受美元汇率影响
-71,743,268 102,095,664 不适用
现金等价物的影响 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签合同额情况
2017 年 1-3 月，本集团新签合同金额为人民币（货币单位，下同）1,513.07 亿元，同比增长 40.25%。
其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为
1,246.03 亿元、71.42 亿元、159.26 亿元、26.56 亿元、9.80 亿元。
各业务来自于海外地区的新签合同额为 321.28 亿元（折合美元约为 48.38 亿美元），约占本集团
新签合同额的 21.23%。
各业务新签投资类项目合同金额为 216.02 亿元（其中，参股项目按照股权比例确认合同金额为 0.30
亿元)，约占本集团新签合同额的 14.28%。其中：基建建设业务和疏浚业务分别签订的合同金额
为 167.52 亿元和 48.50 亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建
安合同额为 165.08 亿元。
单位：亿元 币种：人民币
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2017 年 1-3 月 本年累计 同比增减
业务分类
个数 金额 个数 金额 （%）
基建建设业务 428 1,246.03 428 1,246.03 37.67
港口建设 115 72.79 115 72.79 158.95
道路与桥梁建设 122 495.28 122 495.28 53.20
铁路建设 3 5.95 3 5.95 -79.47
投资类项目 7 167.52 7 167.52 49.93
市政等其他 142 217.52 142 217.52 32.03
海外工程 39 286.97 39 286.97 15.61
基建设计业务 1,203 71.42 1,203 71.42 60.46
疏浚业务 104 159.26 104 159.26 80.22
装备制造业务 不适用 26.56 不适用 26.56 -47.15
其他业务 不适用 9.80 不适用 9.80 292.00
合计 不适用 1,513.07 不适用 1,513.07 40.25
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
A 股募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125 号文核准，公司于
2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。截至 2017 年 3 月 31 日，募集资金累计使用
约 48.42 亿元，尚未使用募集资金约 0.89 亿元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续
费支出)。
优先股募集资金情况：
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2015]1348 号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建
发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为 0.9 亿股，二期发行优先股的数量为 0.55 亿股，
按票面金额（面值）人民币 100 元发行，募集资金总额为人民币 145 亿元，扣除相关发行费共计
约 0.32 亿元，净募集资金约 144.68 亿元。截至 2017 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为
5.2 亿元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
3.2.3 其他重大事项
公司发行 2017 年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，起息日期：2017 年 2 月 8
日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于 2017
年 2 月 10 日上海证券交易所网站的公告）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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如未能
及时履 如未能
承诺 是否 是否
行应说 及时履
时间 有 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 明未完 行应说
及 履行 严格
成履行 明下一
期限 期限 履行
的具体 步计划
原因
中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避
免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：
1.本公司确认本公司及本公司附属公司目
前没有以任何形式从事与中国交建及中国
交建附属公司业务构成或可能构成直接或 该承诺
解决 中交 2011 年
其他承诺 间接竞争关系的业务或活动。 否 是 正在履
同业竞争 集团 3月9日
2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将 行中
通过法律及其他必要之程序使本公司附属
公司将来亦不从事任何与中国交建及中国
交建附属公司业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国交通建设股份有限公司
法定代表人 刘起涛
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,988,099,363 114,637,221,037
以公允价值计量且其变动计入当
2,890,740,402 497,388,014
期损益的金融资产
应收票据 2,315,599,946 2,853,752,258
应收账款 82,694,280,244 83,436,913,111
预付款项 21,540,145,241 17,912,450,727
应收利息 12,388,761 10,469,420
应收股利 85,862,893 66,559,491
其他应收款 48,819,057,628 40,783,197,369
存货 144,741,955,536 131,527,028,973
一年内到期的非流动资产 36,985,413,940 41,710,870,079
其他流动资产 4,427,827,316 3,710,821,105
流动资产合计 440,501,371,270 437,146,671,584
非流动资产：
可供出售金融资产 23,071,663,229 21,679,327,732
持有至到期投资 239,836,506 130,871,103
长期应收款 97,889,649,547 94,367,338,913
长期股权投资 20,344,479,720 19,134,343,964
投资性房地产 2,824,739,483 2,876,669,070
固定资产 55,677,830,035 56,180,837,806
在建工程 10,517,424,355 10,160,372,456
无形资产 153,679,649,813 148,304,923,721
开发支出 9,805,440 9,977,392
商誉 5,481,513,065 5,209,866,125
长期待摊费用 460,690,731 433,892,061
递延所得税资产 4,631,286,783 4,637,393,319
其他非流动资产 1,173,909,020 1,190,594,541
非流动资产合计 376,002,477,727 364,316,408,203
资产总计 816,503,848,997 801,463,079,787
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流动负债：
短期借款 61,397,487,985 63,629,618,510
以公允价值计量且其变动计入当
18,542,659 16,107,817
期损益的金融负债
应付票据 14,376,998,320 14,446,553,283
应付账款 155,417,549,307 173,347,748,673
预收款项 93,785,627,736 83,719,426,831
应付职工薪酬 1,746,967,524 1,925,866,761
应交税费 5,710,316,639 6,312,509,528
应付利息 1,820,320,022 1,419,817,911
应付股利 90,197,980 85,058,468
其他应付款 44,089,398,825 34,542,510,135
一年内到期的非流动负债 25,219,341,396 29,503,131,769
其他流动负债 12,832,155,971 14,396,331,430
流动负债合计 416,504,904,364 423,344,681,116
非流动负债：
长期借款 162,237,546,527 146,751,049,908
应付债券 26,168,673,614 26,145,817,801
长期应付款 10,440,238,697 10,437,730,398
长期应付职工薪酬 1,301,337,489 1,343,990,000
专项应付款 143,783,560 150,011,328
预计负债 624,507,821 458,973,376
递延收益 957,491,891 868,811,361
递延所得税负债 4,780,252,817 4,441,083,556
其他非流动负债 621,647,849 563,614,683
非流动负债合计 207,275,480,265 191,161,082,411
负债合计 623,780,384,629 614,505,763,527
所有者权益
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 24,015,411,251 24,015,227,159
其他综合收益 12,751,546,108 11,641,820,590
专项储备 1,953,671,394 1,849,470,583
盈余公积 4,161,731,342 4,209,259,586
一般风险准备 766,750,540 766,750,540
未分配利润 84,718,549,353 81,578,213,987
归属于母公司所有者权益合计 163,973,312,763 159,666,395,219
少数股东权益 28,750,151,605 27,290,921,041
所有者权益合计 192,723,464,368 186,957,316,260
负债和所有者权益总计 816,503,848,997 801,463,079,787
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,090,504,654 38,851,705,639
以公允价值计量且其变动计入当期损
157,440 157,440
益的金融资产
应收票据 4,000,000 23,000,000
应收账款 13,798,094,651 13,733,909,907
预付款项 4,769,640,631 4,597,285,627
应收利息 10,379,173 10,379,173
应收股利 9,243,690,796 9,347,380,283
其他应收款 30,629,970,595 30,867,569,088
存货 5,890,864,634 8,042,554,415
一年内到期的非流动资产 347,169,577 510,027,511
其他流动资产 654,661,654 667,800,706
流动资产合计 93,439,133,805 106,651,769,789
非流动资产：
可供出售金融资产 12,960,796,466 12,239,331,166
长期应收款 7,089,862,118 6,557,377,771
长期股权投资 104,064,117,208 103,221,711,219
固定资产 126,851,993 130,670,324
在建工程 4,003,825 3,875,620
无形资产 91,896,885 98,723,606
长期待摊费用 3,680,180 13,097,779
其他非流动资产 21,566,033 16,251,261
非流动资产合计 124,362,774,708 122,281,038,746
资产总计 217,801,908,513 228,932,808,535
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流动负债：
短期借款 14,606,689,668 12,887,400,000
应付账款 18,873,076,600 19,643,671,411
预收款项 8,620,685,272 8,170,813,018
应付职工薪酬 14,959,978 19,794,717
应交税费 57,284,413 48,545,609
应付利息 931,735,226 695,443,255
其他应付款 44,165,962,440 55,606,020,030
一年内到期的非流动负债 6,598,137,130 8,802,377,673
其他流动负债 6,569,934,462 6,594,950,284
流动负债合计 100,438,465,188 112,469,015,997
非流动负债：
长期借款 8,929,048,898 9,087,436,246
应付债券 13,890,815,975 13,870,082,208
长期应付款 4,410,249,602 4,161,077,519
长期应付职工薪酬 58,677,351 56,805,078
专项应付款 5,802,588 5,802,588
预计负债 100,000,000 -
递延所得税负债 2,542,065,908 2,362,905,751
非流动负债合计 29,936,660,322 29,544,109,390
负债合计 130,375,125,510 142,013,125,387
所有者权益：
股本 16,174,735,425 16,174,735,425
其他权益工具 19,430,917,349 19,430,917,349
其中：优先股 14,468,417,349 14,468,417,349
资本公积 25,075,044,986 25,075,044,986
其他综合收益 7,823,108,728 7,281,786,308
专项储备 20,208,007 20,230,629
盈余公积 4,214,832,707 4,214,832,707
未分配利润 14,687,935,801 14,722,135,744
所有者权益合计 87,426,783,003 86,919,683,148
负债和所有者权益总计 217,801,908,513 228,932,808,535
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 82,698,843,326 82,573,675,028
其中：营业收入 82,698,843,326 82,573,675,028
二、营业总成本 78,758,101,259 79,672,719,210
其中：营业成本 71,651,502,000 71,228,312,414
营业税金及附加 297,294,306 2,058,385,782
销售费用 185,237,935 172,029,500
管理费用 4,600,517,547 3,916,483,310
财务费用 2,073,304,278 2,454,045,751
资产减值损失 -49,754,808 -156,537,547
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 91,382,935 4,961,767
投资收益（损失以“－”号填列） -9,021,169 146,867,938
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -88,497,032 51,037,003
汇兑收益（损失以“－”号填列） - 544,276
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,023,103,833 3,053,329,799
加：营业外收入 198,253,473 91,549,850
其中：非流动资产处置利得 15,321,906 16,050,397
减：营业外支出 141,025,188 31,352,102
其中：非流动资产处置损失 8,547,919 14,020,507
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,080,332,118 3,113,527,547
减：所得税费用 918,372,285 795,891,785
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,161,959,833 2,317,635,762
归属于母公司所有者的净利润 3,140,634,804 2,305,559,477
少数股东损益 21,325,029 12,076,285
六、其他综合收益的税后净额 1,158,193,658 -1,696,057,570
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,109,725,518 -1,620,760,867
以后将重分类进损益的其他综合收益 1,109,725,518 -1,620,760,867
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
31,931,340 -32,783
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 816,725,398 -1,859,742,116
3.现金流量套期损益的有效部分 -951,295 -503,993
4.外币财务报表折算差额 262,020,075 239,518,025
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48,468,140 -75,296,703
七、综合收益总额 4,320,153,491 621,578,192
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,250,360,322 684,798,610
归属于少数股东的综合收益总额 69,793,169 -63,220,418
八、每股收益：
1.基本每股收益(元/股) 0.19 0.14
2.稀释每股收益(元/股) 0.19 0.14
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,909,730,880 12,412,071,246
减：营业成本 5,395,545,118 11,630,324,931
营业税金及附加 17,168,704 145,357,113
销售费用 - -
管理费用 145,683,553 96,776,747
财务费用 280,112,090 256,023,643
资产减值损失 -3,594,912 -256,711
加：投资收益（损失以“－”号填列） -1,702,858 58,041,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,702,858 -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -10,451
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,113,469 341,876,323
加：营业外收入 5,000 2,871,721
其中：非流动资产处置利得 - 3,000
减：营业外支出 108,300,000 4,161,737
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,181,531 340,586,307
减：所得税费用 -1,281,027 442,511
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,900,504 340,143,795
五、其他综合收益的税后净额 541,322,420 -1,283,879,182
以后将重分类进损益的其他综合收益 541,322,420 -1,283,879,182
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 541,323,554 -1,283,830,223
2.外币财务报表折算差额 -1,134 -48,958
六、综合收益总额 507,421,916 -943,735,387
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,083,182,178 94,249,982,464
收到的税费返还 488,379,599 525,407,025
收到其他与经营活动有关的现金 753,112,810 606,374,265
经营活动现金流入小计 96,324,674,587 95,381,763,754
购买商品、接受劳务支付的现金 94,979,226,735 95,090,444,766
支付给职工以及为职工支付的现金 8,176,751,422 7,232,745,330
支付的各项税费 4,280,412,600 3,652,546,837
支付其他与经营活动有关的现金 2,592,382,163 3,436,071,395
经营活动现金流出小计 110,028,772,920 109,411,808,328
经营活动产生的现金流量净额 -13,704,098,333 -14,030,044,574
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 721,092,970 256,735,930
取得投资收益收到的现金 122,643,096 122,640,794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
24,810,847 15,308,536
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 252,953,923 349,598,467
投资活动现金流入小计 1,121,500,836 744,283,727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,651,894,332 9,739,573,452
的现金
投资支付的现金 548,445,102 327,260,209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,948,705 10,038,828
支付其他与投资活动有关的现金 736,089,353 424,243,896
投资活动现金流出小计 11,953,377,491 10,501,116,385
投资活动产生的现金流量净额 -10,831,876,656 -9,756,832,658
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 972,939,572 790,286,331
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 972,939,572 790,286,331
取得借款收到的现金 34,938,141,558 39,694,992,873
发行债券收到的现金 - 1,990,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 206,045,271 398,987,865
筹资活动现金流入小计 36,117,126,400 42,874,267,069
偿还债务支付的现金 26,567,699,830 23,565,360,177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,821,814,785 2,471,951,373
支付其他与筹资活动有关的现金 769,015,202 914,329,053
筹资活动现金流出小计 30,158,529,817 26,951,640,603
筹资活动产生的现金流量净额 5,958,596,583 15,922,626,467
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,743,268 102,095,664
五、现金及现金等价物净增加额 -18,649,121,673 -7,762,155,101
加：期初现金及现金等价物余额 108,719,775,930 94,960,131,591
六、期末现金及现金等价物余额 90,070,654,257 87,197,976,490
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,082,275,183 11,629,797,343
收到的税费返还 126,186 384,886
收到其他与经营活动有关的现金 855,424,269 -
经营活动现金流入小计 9,937,825,639 11,630,182,229
购买商品、接受劳务支付的现金 7,332,438,645 10,196,298,749
支付给职工以及为职工支付的现金 133,177,814 90,256,921
支付的各项税费 96,606,131 122,106,798
支付其他与经营活动有关的现金 11,833,409,549 5,811,422,526
经营活动现金流出小计 19,395,632,139 16,220,084,993
经营活动产生的现金流量净额 -9,457,806,500 -4,589,902,763
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,426,200 -
取得投资收益收到的现金 103,836,588 9,441,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 33,000
现金净额
投资活动现金流入小计 142,262,788 9,474,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,027,262 4,301,766
现金
投资支付的现金 986,872,307 12,987,200
支付其他与投资活动有关的现金 105 500,000,000
投资活动现金流出小计 987,899,674 517,288,966
投资活动产生的现金流量净额 -845,636,886 -507,814,716
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,996,625,000 152,000,000
筹资活动现金流入小计 3,996,625,000 152,000,000
偿还债务支付的现金 4,152,000,000 109,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付现金 263,821,073 171,023,894
支付其他与筹资活动有关的现金 237,318 54,471,815
筹资活动现金流出小计 4,416,058,391 334,495,709
筹资活动产生的现金流量净额 -419,433,391 -182,495,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,324,208 -15,429,522
五、现金及现金等价物净增加额 -10,761,200,985 -5,295,642,710
加：期初现金及现金等价物余额 38,851,705,639 28,900,791,570
六、期末现金及现金等价物余额 28,090,504,654 23,605,148,860
法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
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601800 2017 年第一季度报告 中国交建
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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