601801 安徽新华传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
安徽新华传媒股份有限公司
2013 年第三季度报告
601801 安徽新华传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 13
601801 安徽新华传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 曹杰
主管会计工作负责人姓名 姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范红跃
公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保证本季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,542,008,690.34 5,357,769,361.51 22.10
归属于上市公司股东的
4,519,638,352.03 4,137,581,322.34 9.23
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
68,715,574.19 234,850,180.71 -70.74
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,218,100,651.48 2,626,143,515.20 22.54
归属于上市公司股东的
476,781,813.60 390,260,192.94 22.17
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 407,724,791.02 388,334,823.96 4.99
利润
加权平均净资产收益率
10.88 9.89 增加 0.99 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.52 0.43 20.93
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.43 20.93
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 6,697.87 79.33
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 主要系报告期收到省级补助
1,102,041.66 6,608,687.84
家政策规定、按照一定 文化产业专项资金所致
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
主要系报告期银行理财及信
产生的公允价值变动损 32,217,669.63 53,362,078.81
托投资收益所致
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
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主要系公司对南京金智创业
对外委托贷款取得的损
4,600,000.00 9,714,675.90 投资有限公司委托贷款按期
益
结息收益所致
除上述各项之外的其他 主要系报告期核销无法支付
-1,241,986.15 822,749.48
营业外收入和支出 的应付款项所致
主要系报告期应税子公司盈
所得税影响额 -148,474.74 -590,503.98
利应缴纳的所得税费用所致
少数股东权益影响额 主要系报告期控股子公司盈
-211,332.74 -860,744.80
（税后） 利计算的少数股东权益所致
合计 36,324,615.53 69,057,022.58
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,291
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 的股份数量
安徽新华发行（集团）
国有法人 75.73 689,183,654.00 无
控股有限公司
新华文轩出版传媒股份
国有法人 6.85 62,320,000.00 无
有限公司
陈正忠 境内自然人 0.47 4,243,179.00 无
安徽出版集团有限责任
国有法人 0.30 2,741,253.00 无
公司
全国社保基金六零四组
未知 0.27 2,487,504.00 无
合
招商信诺人寿保险有限
未知 0.23 2,123,483.00 无
公司－投连保险产品
泰康人寿保险股份有限
未知 0.20 1,779,882.00 无
公司－投连－个险投连
陈昌芬 境内自然人 0.19 1,721,461.00 无
全国社保基金四零八组
未知 0.16 1,473,660.00 无
合
范清春 境内自然人 0.14 1,255,600.00 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 股份种类及数量
量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 689,183,654.00 人民币普通股
新华文轩出版传媒股份有限公司 62,320,000.00 人民币普通股
陈正忠 4,243,179.00 人民币普通股
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安徽出版集团有限责任公司 2,741,253.00 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 2,487,504.00 人民币普通股
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险
2,123,483.00 人民币普通股
产品
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个
1,779,882.00 人民币普通股
险投连
陈昌芬 1,721,461.00 人民币普通股
全国社保基金四零八组合 1,473,660.00 人民币普通股
范清春 1,255,600.00 人民币普通股
上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）
控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
本报告期
项目 本报告期末 年初余额 末比上年 主要变动原因分析
度末增减
（%）
主要系报告期收到期银行承兑汇票结算
应收票据 1,100,000.00 700,000.00 57.14
增加所致
主要系报告期政府采购中小学免费教材
应收账款 1,035,590,019.52 287,343,136.19 260.40
销售款未到回款期所致
预付款项 177,029,572.37 28,420,848.88 522.89 主要系预付的采购货款增加所致
主要系报告期公司支付招标保证金增加
其他应收款 40,324,710.22 22,630,124.67 78.19
所致
主要系报告期公司扩大销售备货增加所
存货 679,938,643.04 351,559,289.00 93.41
致
一年内到期的 主要系报告期1年内到期集合资金信托计
- 701,000,000.00 -100.00
非流动资产 划到期收回所致
其他流动资产 1,271,034,423.68 569,900,323.25 123.03 主要系报告期理财产品投资增加所致
主要系报告期公司投资的集合资金信托
可供出售金融
300,909,600.00 57,439,545.91 423.87 计划增加和认购中文传媒非公开发行的
资产
股份所致
主要系报告期投资设立安徽皖新金智科
长期股权投资 55,117,287.99 18,824,000.00 192.80 教创业投资合伙企业（有限合伙）和厚朴
商业保理有限公司所致
主要系本公司四牌楼新华书店图书城工
在建工程 77,654,825.20 38,693,790.76 100.69
程以及ERP项目投入增加所致
主要系报告期多媒体教学设备项目已完
工程物资 726,826.36 -100.00
工所致
主要系报告期对租入房产的装修投入增
长期待摊费用 17,420,457.65 9,761,655.53 78.46
加所致
其他非流动资 主要系报告期向南京金智创业投资有限
159,929,186.03 40,900,856.00 291.02
产 公司发放的委托贷款所致
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应付票据 27,700,000.00 20,550,000.00 34.79 主要系报告期应付票据结算增加所致
应付账款 1,696,989,402.96 886,876,334.99 91.34 主要系公司秋季货款付款期未到所致
主要系报告期发放2012年底计提的绩效
应付职工薪酬 44,456,971.89 68,054,126.38 -34.67
工资所致
主要系本公司子公司2011年度向安徽新
应付利息 442,611.11 - 华发行(集团)控股有限公司的借款计提
的利息尚未支付所致
主要系未摊销完的马鞍山花山区团结广
一年内到期的
- 148,816.00 -100.00 场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额
非流动负债
报告期内已全部摊销完毕
（2） 利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
项目 主要变动原因分析
（1－9月） 期末（1－9月） 增减（%）
主要系报告期银行理财及信托投资收
投资收益 62,679,757.03 20,155,684.94 210.98
益和委托贷款收益增加所致
主要系报告期核销无法支付的应付款
营业外收入 14,138,112.92 4,926,297.11 186.99
项和收到的政府补助增加所致
营业外支出 6,706,596.27 22,066,331.47 -69.61 主要系报告期捐赠支出减少所致
（3） 现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
比上年同
年初至报告期末 上年初至上年报告
项目 期增减 主要变动原因分析
（1－9月） 期末（1－9月）
（%）
销售商品、提供劳 主要系报告期销售增加带来回款增
2,563,148,105.99 1,950,322,516.69 31.42
务收到的现金 加所致
主要系上年同期收到2011年免税文
收到的税费返还 699,949.92 44,497,157.45 -98.43
件下发前缴纳的增值税退回所致
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购买商品、接受劳 主要系报告期销售增加带来采购款
1,943,163,899.60 1,286,089,994.92 51.09
务支付的现金 支付增加所致
取得投资收益收到 主要系报告期公司理财产品投资收
59,551,393.22 16,979,780.72 250.72
的现金 益和委托贷款收益增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系报告期固定资产处置减少所
112,192.00 278,618.92 -59.73
资产收回的现金净 致
额
购建固定资产、无
主要系报告期对在建的工程项目投
形资产和其他长期 60,983,069.74 42,572,845.45 43.24
资增加所致
资产支付的现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 154,700,000.00 111,216,253.02 39.10 主要系报告期公司分红增加所致
金
主要系报告期控股子公司大众书局
支付其他与筹资活
2,659,588.40 - 对江苏阅读空间创意文化管理有限
动有关的现金
公司进行股权转让所致
汇率变动对现金及 主要系报告期港币存款汇率变动所
-575.34 229.48 -350.71
现金等价物的影响 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
（一） √适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 明未完 行应说
背景 类型 行期 严格
成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
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本公司控股股东新华控股（本次
安徽新
发行前持股比例 87.01%）承诺：
华发行 2008 年 2 月 28 日
股份 自发行人股票在证券交易所上市
(集团) —2013 年 1 月 18 是 是
限售 交易之日起 36 个月内，不转让或
控股有 日
者委托他人管理其持有的发行人
限公司
股份。
根据《境内证券市场转持部分国
有股充实全国社会保障基金实施
办法》（财企[2009]94 号）的有
全国社
关规定，本公司首次公开发行股 2009 年 12 月 25 日
股份 会保障
票并上市后，由本公司国有股东 —2013 年 1 月 18 是 是
限售 基金理
转由全国社会保障基金理事会持 日
事会
有的本公司国有股，全国社会保
障基金理事会将承继原国有股东
的禁售期义务。
本公司控股股东新华控股于 2008
年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺
函》。向本公司不可撤销地承诺
与首
如下：（1）控股公司与附属、控
次公
股或其他具有实际控制权、重大
开发
影响的企业（以下合称“竞争方”）
行相
目前不存在与发行人从事相同、
关的
类似或在任何方面构成竞争的业
承诺
务（以下简称“竞争性业务”）
公司实 的情形；（2）控股公司将不会以
际控股 任何方式从事（包括与其他方合
股东安 作直接或间接从事）竞争性业务；
解决
徽新华 也不会投资于从事竞争性业务的
同业 2009 年 12 月 25 日 否 是
发行 公司、企业或其他机构、组织，
竞争
(集团) 以避免对发行人的生产经营构成
控股有 新的、可能的直接或间接的业务
限公司 竞争；（3）控股公司将不会促使
竞争方直接或间接从事、参与或
进行竞争性业务；在任何情况下，
当竞争方发现自己从事竞争性业
务时，竞争方将自愿放弃该业务；
（4）竞争方将不会向从事竞争性
业务的公司、企业或其他机构、
组织或个人提供资金、技术或提
供销售渠道、客户信息支持。
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公司控股股东新华控股于 2008 年
6 月 5 日出具了《规范和减少关联
交易承诺函》，承诺如下：在未
来的业务经营中，将采取切实措
安徽新 施尽量规范和减少与公司的关联
解决 华发行 交易。若有不可避免的关联交易，
关联 (集团) 将本着“公平、公正、公开”的 2009 年 12 月 25 日 否 是
交易 控股有 原则，保证关联交易遵循一般商
限公司 业原则，关联交易的价格原则上
不偏离市场独立第三方的价格或
收费的标准。保证不通过关联交
易损害公司及公司其他股东的合
法权益。
公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的
10%，三年以现金方式累计分配的
安徽新
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|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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