安徽新华传媒股份有限公司 2013 年年度报告
安徽新华传媒股份有限公司
2013 年年度报告
安徽新华传媒股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张业信 因公出差 黄守银
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范
红跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
本年度利润分配预案：
经审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 60570.52 万元。本年度拟向公司
股东派发 2013 年度现金股利 18200 万元，即以截止 2013 年 12 月 31 日公司股本 91000
万股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43
第八节 公司治理......................................................................................................................... 49
第九节 内部控制......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 141
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安徽新华发行（集团）控股有限
控股股东 指
公司
本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司
皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新网络 指 皖新网络科技有限公司
电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定货币流通单位
报告期 指 2013 年度
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请
查阅董事会报告中的关于董事会未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司
公司的中文名称简称 皖新传媒
公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA
公司的法定代表人 曹杰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹杰 侯俊、贾红
安徽省合肥市包河区北京路 8 安徽省合肥市包河区北京路 8
联系地址
号 号
电话 0551-62661179、62634712 0551-62661323、62634712
传真 0551-62661179、62634712 0551-62661323、62634712
电子信箱 ir@wxm.com ir@wxm.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市长江中路 279 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ahsxhsd.com
电子信箱 ir@wxm.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 皖新传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况.
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务无变化情况。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东无变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市西城区阜城门外大街 22
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号外经贸大厦 920-926
占铁华
签字会计师姓名
熊明峰、 孟晓艳
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 4,595,756,211.16 3,643,115,127.75 26.15 3,097,047,750.52
归属于上市公司股东的净利
605,705,242.42 498,832,090.24 21.42 396,760,900.35
润
归属于上市公司股东的扣除
483,670,289.81 445,140,855.18 8.66 402,231,773.79
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
314,016,717.90 506,345,783.36 -37.98 309,076,700.23
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
4,619,546,788.07 4,137,581,322.34 11.65 3,752,520,227.95
产
总资产 6,249,287,735.53 5,357,769,361.51 16.64 4,829,120,904.52
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.67 0.55 21.82 0.44
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.55 21.82 0.44
扣除非经常性损益后的基本
0.53 0.49 8.16 0.44
每股收益（元／股）
增加 1.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.88 12.64 10.88
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.19 个百
11.09 11.28 11.03
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
主要系报告期固
非流动资产处置
889,104.72 定资产处置净收 -1,043,763.29 490,672.44
损益
益所致
计入当期损益的 主要系报告期收
17,210,279.55 6,182,241.34 5,606,948.00
政府补助，但与公 到各级文化产业
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司正常经营业务 发展相关的补贴
密切相关，符合国 所致
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
同一控制下企业
合并产生的子公
149,681.93 160,305.79
司期初至合并日
的当期净损益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
主要系报告期投
融负债产生的公
101,274,750.62 资理财产品收益 77,756,572.45 11,761,407.67
允价值变动损益，
所致
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
主要系报告期对
对外委托贷款取 南京金智创投资
14,264,675.90 43,317.58 43,199.22
得的损益 发放的委托贷款
取得的收益所致
主要系报告期捐
除上述各项之外 赠支出减少和核
的其他营业外收 -6,203,493.13 销无法支付的应 -25,675,822.63 -22,643,349.90
入和支出 付款项收益增加
所致
主要系控股子公
少数股东权益影
-3,207,453.12 司盈利少数股东 -2,251,254.57 -527,157.84
响额
分享权益所致
主要系报告期非
经常性盈利增加
所得税影响额 -2,192,911.93 -1,469,737.75 -362,898.82
计提的所得税费
用增加所致
合计 122,034,952.61 53,691,235.06 -5,470,873.44
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当 21,084,494.71 20,113,859.46 -970,635.25 41,150.40
期损益的金融资
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产(不含衍生金融
资产)
交通银行流通股 4,409,545.91 -4,409,545.91 2,054,722.34
中文传媒流通股 163,780,800.00 163,780,800.00 916,000.00
合计 25,494,040.62 183,894,659.46 158,400,618.84 3,011,872.74
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司在董事会领导下，紧扣传媒产业发展的战略机遇期，立足规范运作，以建成中国
最大的文化教育科技综合传媒集团为目标愿景，坚持改革、创新、发展，持续培育与提升企业竞争能
力，在主业提升、管理变革、重大项目推进中取得了新进展。
2013 年，公司以绩效考核全覆盖为突破口，以 ERP 全面上线为管理支撑，以打造专业化团队为
依托，贯通内部业务供应链，探索文化消费、教育服务和现代物流三大产业板块的商业模式重构；大
胆尝试商业保理等新兴产业业务，促进产业协同发展，努力缓解传统图书发行业务的趋势性压力，公
司传统主业转型升级效果明显。报告期内，公司实现营业收入 45.96 亿元，营业利润 6.04 亿元，归属
上市公司股东的净利润 6.06 亿元，分别较上年同期增长 26.15%、14.62%、21.42%。主要工作如下：
（一）按照现代企业管理的要求，进一步明晰战略目标和发展愿景
面对传统阅读习惯、营销方式的改变以及数字化大潮带来的冲击，公司结合企业能力的打造，提升
企业发展的内涵和质量，对战略进行了重新梳理和定位。公司将持续围绕\"传统主业提升与转型、资
本市场与实体经济双轮驱动\"的战略，确立\"文化消费、教育服务、现代物流\"三大产业板块，明确各
产业板块转型提升和创新发展的战略举措、规划，力争打造成为公司的三大产业集群，并在此基础上
提出了\"建成中国最大的文化教育科技综合传媒集团\"的战略目标和发展愿景。
（二）创新经营手段和方式，主营业务保持持续增长态势
教材教辅业务稳中有升。通过强化服务意识，建立教育服务回访、设立教育服务专员制度，不断
提高服务能力，实现教材教辅业务稳步增长。2013 年全省教材销售同比增长 19.33%，创历年新高。
教育装备等新业务取得重大进展，全省中标金额累计近 2 亿元。
一般图书销售亮点频出。十八大有关文件及辅导读物等重点图书发行近 2000 万元，位居全国前列。
在中宣部等部委召开的\"十八届三中全会重要文件发行工作会议\"上，荣获\"十八大文件发行工作一等
奖\"荣誉称号；农薄项目中标比例较上年提高 3%；免费《新华字典》单一来源采购中标项目在 5 月底
前全部配送到校，共发行 577 万册，无论是配送速度还是服务水平均居全国前列；积极参与省外政府
采购及馆供项目的投标工作，在陕、湘、粤三省多地中标。
（三）注重项目谋划，以重大项目带动传统产业转型升级
1、以重大项目为抓手，全力推动公司向文化消费、现代物流、教育服务、数字教育等方向转型，
实现公司健康可持续发展。
卖场转型稳步推进。公司重点打造的转型示范店新华书店三孝口店，前言后记新地店、银泰店先
后顺利开业，体验式的卖场环境、以客户需求为导向的服务理念以及互动式的购书氛围，引起业内和
社会各界广泛关注。
现代物流初见规模。皖新物流在去年中标联想在中国最大生产基地--合肥联宝项目的基础上，今年
又获得新突破，中标海尔对缝物流项目。
数字教育服务平台顺利搭建。2013 年，公司控股子公司皖新金智在全省数字教育服务领域取得了
较大业务成果，先后中标\"教育多媒体采购招标\"、\"教学点教育资源全覆盖\"等项目。
2、加大项目储备力度，强化在数字发行、数字阅读、数字营销等新业态的探索，增强公司持续发
展能力。
实施数字出版发行投送服务系统研发及学习社区内容服务应用示范项目。该项目是国家科技部
2013 年度国家科技支撑计划国家文化科技创新工程项目，公司已成功申报已被国家科技部立项，项
目已经启动，正在按项目计划推进。
实施全民阅读项目。项目拟通过\"读书会\"、\"e 窗工程\"、\"藏书家协会\"三个阅读品牌子项目推动我
省全民阅读活动的开展。目前\"读书会\"、\"e 窗工程\"子项目试点工作已经启动，成效显著。
实施图书博物馆项目。公司设立的图书博物馆系全国出版发行行业首家以收藏展示线装古籍善本
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为主的书籍博物馆，并于 2013 年 8 月正式开馆。项目一期馆藏古籍文献一千余册，二期计划馆藏达
到一万余册，远期计划馆藏达到十万余册。图书博物馆为公司传承图书历史，引领传统文化起到积极
的作用，为企业文化的塑造积累历史沉淀。
实施图书检索式销售项目。充分利用皖新传媒的丰富资源，在省内 650 个网点（含中心卖场 97 个）
购置触摸查询后台管理系统、自主查询机（触摸式）等设备及软件系统 1638 台（套）。项目建成后省
内销售网点实现店面导购、实时全局信息查询、异地订购、预约登记等检索式销售功能。将极大地推
动图书卖场销售模式的变革，提升实体店营销的竞争力。
（四）着力资本运作，逐步实现双轮驱动战略落地
1、创立创业基金，推动文化与金融的融合。2013 年，公司发起成立皖新金智科教创业投资基金，
注册资金 1 亿元。投资重点是教育与科技融合的新方向、新业务，旨在拓宽公司业务渠道，孵化新项
目，培育新业态，增强公司未来的盈利空间和竞争能力。
2、参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013 年 3 月，公司以现金方式认购中文传媒非公开
发行股份 916 万股，约占中文传媒增发后总股本的 1.39％，实现传媒类上市公司同行业间的交叉持股，
建立以股份为纽带的战略伙伴关系，为公司间合作创造了条件。至报告期末，资本收益实现账面较大
浮盈。
3、参股类金融服务领域，拓展公司发展空间。2013 年 8 月，公司参股的方式，投资 2000 万元，
发起设立厚朴商业保理有限公司，占股 20%。通过涉足商业保理领域，深度探索资本运作，运用资本
融合促进产业升级，促进公司在产业体系、商业模式的转型升级，为打造文化与资本融合的新型产业
链奠定基础。目前发展态势良好。
（五）强化企业内部能力的打造，推动公司管理水平的提升
1、强力推动企业内部改革。2013 年，公司围绕战略落地，启动了两轮改革。第一轮改革对公司
总部组织构架、部门职能、工作流程进行大幅度调整。通过整合，实现了组织结构的扁平化、无边界
管理。第二轮改革推动内部供应链及组织架构、业务流程的变革，打通业务链，实现组织架构、业务
流程的优化和提升。
2、着力实现绩效考核全覆盖。报告期内，公司逐步形成以业绩为导向的绩效文化，实现了全员岗
位的绩效考核的全覆盖。推行月度考核、季度兑现、年终总评制度，加强过程管理，确保阶段性目标
的实现，\"以业绩论英雄、凭德才坐位置\"的导向和\"态度大于能力，正直大于技巧\"的选人用人原则已
扎根企业，风清气正、干净和谐、积极向上的良好企业氛围初步形成。
3、确保 ERP 项目上线运行，提升公司管控水平。公司实施 1 年多的 ERP 项目，于 2013 年 6 月全
面上线，基本实现了主营业务全覆盖、财务业务一体化和全局数据完整性的一期建设目标。项目成功
运行优化了内部供应链的计划、协同能力，显著提升了财务的预算、合并、核算能力，增强了公司的
经营分析和管控能力。
4、极力实施人才发展战略，实现员工与企业共同成长。公司搭建在线学习（I-learning）平台，使
系统化、规范化的学习与培训成为常态；举办 12 期（累计 22 期）皖新大学\"高管专家\"讲堂；启动
包括面向全国公开招聘高级管理人才等多项人才培养引进工作；持续开展\"笑脸行动\"，解决员工关注
的焦点问题，体现公司关怀和温暖；稳步提高员工薪酬，通过多维举措，培养和打造人才高地，为公
司发展提供智力支撑。
（六）规范运作，重视投资者回报，推动公司治理与投资者关系管理工作上台阶
长期以来，公司注重法人治理工作，不断完善制度建设、加强内部控制，以实现规范运营。公司
在强化制度建设和内控执行的基础上，狠抓落实。结合公司实际，持续聘请外部审计机构，会同公司
内控评价小组对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，督促公司对纳入
评价范围的业务与事项完善内控体系，并保证内控规范得以有效执行，使公司治理更加规范。
公司在良性发展的同时，其治理成效也获得社会的高度认同。报告期内，公司入选由世界媒体实
验室(World Media Lab)独家编制的 2013 年度《世界媒体 500 强》，并位居 239 位；公司还被誉为\"中国
(行业)十大最具投资价值品牌\"，荣获\"中国上市公司最具社会责任感企业\"称号。树立了良好的行业口
碑和社会形象。
公司始终秉持积极回报投资者是上市公司义不容辞的责任。董事会于 2012 年 8 月《公司章程》中
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的利润分配条款的修订的基础上，再次对利润分配条款进行修订，从制度规范上进一步加大了积极回
报投资者的力度。公司全年组织了如\"2013 中国上市公司价值发现之旅\"等大型投资者交流活动，多次
邀请并接待行业研究员、机构投资者及中小投资者到公司实地调研，使投资者对公司的投资价值有了
一个更为全面、客观的认识及了解，有助于提升公司在资本市场的影响力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,595,756,211.16 3,643,115,127.75 26.15
营业成本 3,354,367,723.52 2,473,233,108.99 35.63
销售费用 446,528,259.67 448,163,795.09 -0.36
管理费用 301,922,309.17 282,440,849.60 6.90
财务费用 -43,028,922.12 -39,309,189.86 -9.46
经营活动产生的现金流量净额 314,016,717.90 506,345,783.36 -37.98
投资活动产生的现金流量净额 47,709,455.37 -632,642,479.88 107.54
筹资活动产生的现金流量净额 -159,089,548.70 -97,644,126.99 -62.93
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入分行业情况：
单位：元 币种：人民币
本期金额较上年同期变动比
分行业 本期金额 上年同期金额
例(%)
教材销售 1,614,006,414.13 1,352,570,340.34 19.33
一般图书销售 1,584,888,858.99 1,635,172,937.58 -3.08
文体用品及其他 629,850,170.12 459,226,148.05 37.15
商品贸易 431,917,861.01
音像制品销售 127,693,637.86 111,871,683.97 14.14
多媒体业务 102,931,831.69
广告业务 4,180,909.90 6,040,048.91 -30.78
合 计 4,495,469,683.70 3,564,881,158.85 26.10
①报告期教材销售发行业务营业收入同比增加，主要是非义教教材销售增加所致。
②报告期新增商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓
展所致。
③报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战
略，进一步扩大了销售量。
④报告期广告代理业务营业收入同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况：
单位：元 币种：人民币
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客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽省教育厅 467,520,826.10 10.17
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司 180,699,233.30 3.93
绿地能源集团广东煤业科技有限公司 148,589,694.26 3.23
天津中煤能源华北有限公司 64,473,026.84 1.40
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 61,288,632.15 1.33
合计 922,571,412.65 20.06
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
外购库存商
教材销售 1,114,760,682.43 33.38 910,188,876.36 37.06 22.48
品
一般图书 外购库存商
1,010,623,558.51 30.26 1,055,404,488.45 42.98 -4.24
销售 品
文体用品 外购库存商
584,959,840.39 17.52 403,945,390.34 16.45 44.81
及其他 品
外购库存商
商品贸易 429,625,782.74 12.87
品
音像制品 外购库存商
98,565,906.74 2.95 83,098,842.34 3.38 18.61
销售 品
多媒体业 外购库存商
