皖新传媒2017年年度报告

2017 年年度报告
公司代码：601801                                 公司简称：皖新传媒
                   安徽新华传媒股份有限公司
                       2017 年年度报告
                       二 0 一八年四月二十一日
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                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明       被委托人姓名
    董事               袁荣俭                   因公出差             王焕然
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇声明：
   保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为11.17亿元。本年度拟向公司股东派发
2017年度现金股利33,816.48万元（含税），即以截止2017年12月31日公司总股本1,989,204,737股为
基数，每股派发现金红利0.17元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □ 不适用
   本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
  公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅
经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□ 适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 27
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 47
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48
第九节     公司治理........................................................................................................................... 53
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 55
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 56
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 184
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
上交所                    指  上海证券交易所
控股股东                  指  安徽新华发行（集团）控股有限公司
本公司、公司、皖新传媒    指  安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流                  指  安徽皖新物流有限公司
皖新金智                  指  安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新金智创投              指  安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）
皖新文科                  指  皖新文化科技有限公司
电子音像社                指  安徽新华电子音像出版社
元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位
报告期                    指  2017 年度
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      安徽新华传媒股份有限公司
公司的中文简称                      皖新传媒
公司的外文名称                      ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD
公司的外文名称缩写                  WANXIN MEDIA
公司的法定代表人                    曹杰
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                   证券事务代表
姓名                        武新玮                        贾红
联系地址                    安徽省合肥市包河区北京路8号   安徽省合肥市包河区北京路8号
电话                        0551-62968727、62634712       0551-62661323、62634712
传真                        0551-62968727、62634712       0551-62661323、62634712
电子信箱                    [e-mail]                    [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                        安徽省合肥市包河区北京路8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        安徽省合肥市包河区北京路8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.wxm.com
电子信箱                            [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所   股票简称                  股票代码           变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 皖新传媒
六、 其他相关资料
                              名称                     华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境    办公地址                 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦
内）                                                   920-926
                              签字会计师姓名           熊明峰、郭凯、吴超
                              名称                     国金证券股份有限公司
                              办公地址                 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的保荐代表           李艳西、宋乐真
保荐机构
                              人姓名
                              持续督导的期间           2016 年 1 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                         本期比
                                                                         上年同
         主要会计数据            2017年                   2016年                          2015年
                                                                         期增减
                                                                           (%)
营业收入                     8,709,511,777.24         7,593,532,197.23     14.70      6,581,342,430.19
归属于上市公司股东的净利     1,116,677,087.29         1,058,671,100.50      5.48        772,766,161.32
润
归属于上市公司股东的扣除       585,518,651.39          570,928,468.35       2.56       566,091,461.96
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净       141,390,322.36          557,012,456.84      -74.62      393,978,801.11
额
                                                                         本期末
                                                                         比上年
                                2017年末                2016年末         同期末          2015年末
                                                                         增减（%
                                                                           ）
归属于上市公司股东的净资     9,312,834,317.94         8,551,229,175.15       8.91     5,738,478,172.62
产
总资产                      12,287,964,276.58    11,013,598,646.88         11.57      7,925,964,619.53
(二)      主要财务指标
                                                                    本期比上年同
          主要财务指标           2017年               2016年                               2015年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益（元／股）                   0.56                0.56                                  0.42
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每               0.29                0.30             -3.33                0.31
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                     12.48             17.22      减少4.74个百              14.22
                                                                                   分点
扣除非经常性损益后的加权平                     6.54              9.28    减少 2.74 个百              10.42
均净资产收益率（%）                                                                分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
□ 适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□ 适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□ 适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□ 适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                               第一季度             第二季度           第三季度         第四季度
                             （1-3 月份）         （4-6 月份）       （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                   1,935,152,882.92     1,851,629,695.78   2,650,067,138.07 2,272,662,060.47
归属于上市公司股东
                       625,056,016.63  204,724,663.82                   207,025,973.13      79,870,433.71
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     208,936,679.33  180,329,390.51                   210,101,587.74     -13,849,006.19
后的净利润
经营活动产生的现金
                      -107,659,731.57   -4,026,762.43                  -339,584,893.82     592,661,710.18
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□ 适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目            2017 年金额       附注（如适用）       2016 年金额      2015 年金额
非流动资产处置损益                 417,767,037.26     主要系报告期处      391,655,275.34        -109,308.93
                                                      置长期资产所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司    50,050,603.76     主要系报告期收       36,313,991.09     26,332,899.52
正常经营业务密切相关，符合国家政                      到各级文化产业
策规定、按照一定标准定额或定量持                      发展相关的补贴
续享受的政府补助除外                                  收益
计入当期损益的对非金融企业收取                                              4,234,088.06
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企     5,235,770.02                           3,329,694.88
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益                 5,322,785.20     主要系政府拆迁
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                                                   资产置换所致
委托他人投资或管理资产的损益                                              730,176.87
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效   121,815,872.25    主要系报告期投      105,711,377.52    204,436,442.13
套期保值业务外，持有交易性金融资                   资理财产品收益
产、交易性金融负债产生的公允价值                   及处置可供出售
变动损益，以及处置交易性金融资                     金融资产收益
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益             3,452,830.19                                            1,000,640.00
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入   -30,628,970.72    主要系报告期捐      -27,821,318.42    -20,616,422.09
和支出                                             赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益   -24,156,032.09    主要系报告期内      -13,012,558.04
项目                                               发生的与政府补
                                                   助相关的支出
少数股东权益影响额                -13,922,270.15   主要系少数股东       -9,240,704.13     -2,951,309.82
                                                   分享的控股子公
                                                   司盈利权益
所得税影响额                       -3,779,189.82                        -4,157,391.02     -1,418,241.45
               合计               531,158,435.90                       487,742,632.15    206,674,699.36
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □ 不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                   对当期利润的影响
     项目名称            期初余额            期末余额               当期变动
                                                                                         金额
以公允价值计量且       106,003,288.47      109,842,785.26           3,839,496.79         3,839,496.79
其变动计入当期损
益的金融资产
新华网流通股           130,219,161.28       90,706,973.50         -39,512,187.78
      合计             236,222,449.75      200,549,758.76         -35,672,690.99         3,839,496.79
十二、 其他
□ 适用 √不适用
                                               7 / 184
                                     2017 年年度报告
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省内中小学教科书发行；音
像制品批发零售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行；图书租型造货及咨询
服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技
术服务，教育软件、计算机软件硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；
音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文
化产业的投资、开发、管理及咨询服务；互联网信息服务；广告业务；进出口业务；资产管理；
物业管理；设备及不动产租赁；建筑安装及建筑装饰等。
    报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，
以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业成长，布局全产业链上下游，强化产业协同，形成
了“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群竞相发展、互为支撑的发展局面，实现了社
会效益和经济效益“两翼齐飞”。公司坚持以客户为中心，结合科技与文化布局，加快推进实体书
店转型升级，积极探索推进公共文化事业和文化产业深度融合；全方位融入教育服务领域，提升
全渠道、全产品线营销服务能力，加快新兴业务拓展和教育线上线下平台整合，打造技术领先的
数字化产品，推进以 K12 为核心的教育生态闭环建设；推进三大物流园区、物流大数据平台建设，
打造一体化智能物流库，介入供应链业务，加速向数字化平台型物流转型升级；持续探索“阅+”
数字化平台建设，搭建以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台，推出全球首创共
享书店模式，实现阅读服务的转型升级；实施产业资本、资产、资源整合，与行业内外优质企业
共建共享、合作共赢，构建产业生态圈。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □ 不适用
    2016 年 9 月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司 2016 年第四次临时股东大
会审议批准，公司以持有的 16 处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华
书店安徽图书城、新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆
图书城、新华书店滁州图书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、
新华书店三孝口店、新华书店肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮
南图书城）作为目标物业资产分成“资产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。2017
年度完成了“资产包二”的创新型资产运作，该资产包账面价值为 11,228 万元，对公司 2017 年度
净利润的影响额为 4.09 亿元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □ 不适用
    1、战略引领。坚持“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举
措，用金融资本融合驱动产业发展，以文化教育为核心，不断丰富战略实现路径，培育壮大“文
化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群，推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，
成为人们终身学习教育的集成商和服务商。
    2、互联网转型。瞄准数字化平台企业转型的大方向，全面开展业务互联网化探索。以互联网
金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容，集聚内部资源、整合外部资源，着力推动“阅＋”
平台建设，打造线上、线下全域资源的整合和聚合平台，并依托“阅＋”逐步建立金融驱动产业
的生态闭环。2017年全球首创推出“阅＋”共享书店模式，通过运营模式的颠覆式变革，开创文
化服务新模式。
    3、组织变革。充分利用信息技术手段和现代管理理念，建立符合互联网时代要求的组织模式。
持续完善授权与控制相平衡的管控体系，优化内部供应链，强化战略协同，推进以产业板块为中
心的垂直化、专业化、一体化运营。启动实施“小微创业”行动计划，打造开放共享、互创共赢
平台和创业生态系统，为公司改革创新提供新动能。
    4、品牌打造。持续健全以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，不断创新品牌
内涵和形式，打造以“前言后记”“阅生活”等为代表的文化商业品牌集群，依托立体传播平台
强化综合性公关和营销活动，开展“中国黄山书会”“以色列创新之旅”“文化消费惠民季”“百
                                         8 / 184
                                      2017 年年度报告
校论坛”“院士进校园”等一系列高端品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。
    5、渠道服务。持续推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设，教育服务专员队伍长期贴身
服务学校师生家长，全国率先实现教育服务标准大提升，首创全国中小学教科书发行服务标准；
遍布全省城乡的多个发行网点以不断转型升级的全新姿态服务社会大众；物流服务实现向第三方、
四方专业服务的转型、向省外市场延伸，推动“最后一公里”服务落地。渠道数量多、分布广、
类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求。同时，依托“互联网+
大数据”，持续优化消费模式，提升服务品质，进一步增强了经营竞争优势。
    6、企业文化。公司践行“善其身、济天下”的核心价值观，推行“满足客户需求是我们存在
的唯一理由”行为准则，秉持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，
正直大于技巧”的用人原则，提倡“爱心、敬业、协作、责任、创新”价值观行为准则，营造风
清气正的企业环境，增强公司凝聚力和内生动力，并形成与公司发展战略相匹配的“选人、用人、
留人、育人”人力资源体系。
                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
     报告期内，公司在董事会领导下，坚持以“改革、创新、发展”主线，贯彻落实“传统主业
提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，立足“文化消费、教育服务、现代
物流”三大产业集群的结构优化和转型升级，加速延拓经营边界，丰富经营产业链，推进全媒体、
多业态、多产业融合协同发展，构筑行业竞争新优势，加快推进公司从传统文化企业向数字化平
台企业转型，公司经营管理效率和经营质量提升明显。2017 年度，公司先后荣获“2017 中国上市
公司最具创新力企业”、“2017 中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“2017 中国上市公司最具投
资价值企业”、“天马奖第八届中国上市公司投资者关系评选最佳董事会”、“2017CCFA 零售创新奖”、
“第十三届中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会”等荣誉。
（一）以新业务新模式重构传统主业新优势
    1、文化消费。变“文化的消费”为“消费的文化”。一是充分发挥国有文化企业作为党的宣传
文化思想主阵地和主渠道功能，以高度的责任感和使命感,全力以赴做好党的十九大重点出版物发
行工作，截至 2017 年底，十九大报告及系列读物发行 571 万册,较十八大文件发行量翻一番。二
是持续推进实体书店转型升级建设，打造“好看、好玩、好吃、好学、好购”五好书店。新开肥
东阅生活店、蚌埠银泰城店、前言后记安庆劝业场店等项目成为当地文化新地标，合肥三孝口 24
小时书店和芜湖银泰城店在“新华书店 80 周年文化地标推展授牌礼”中被评为百家文化地标。三
是转型书店品牌效应凸显，合肥三孝口书店和铜陵图书馆店被全国新华书店协会评为“全国最美
新华书店”，合肥三孝口店“现身”2017 年山东高考作文，“暖心书店”再次成为全国主流媒体持
续报道的热点；“前言后记”店首次入驻北大校园。四是承接公共图书馆、公共文化站、城市阅读
点等公共文化设施建设，探索推进公共文化事业和文化产业深度融合。五是开展“文化惠民季”、
“万场七进”等一系列公共文化活动，推进图书进农村、进社区、进机关、进企业、进军营、进
校园、进家庭；成功举办 “中国黄山书会”“我是朗读者——80 人读 80 本书活动”等高品质活
动。六是自主开发知识产权的“方块游戏”单机游戏平台成功上线，致力于打造中国游戏的 STEAM
平台。七是制作发行专题纪录片《新四军在安徽》被评为国家出版基金 2017 年主题出版项目,获
得第 24 届北京国际图书博览会安徽展团优秀展品奖。
     2、教育服务。以打造教育服务第一品牌为目标，提升全渠道、全产品线营销服务能力，服务
范围从教材教辅扩展到教育装备、教育信息化、素质教育课程和 STEM 教育课程服务等。一是在“送
书到校 分书到班 服务到生”基础上，开展“进校进班进课堂”三进行动，创新“铁三角”营销
服务模式，把握教育核心需求，不断提升教育服务标准。成功申获全国首批中小学教科书发行资
质，首批全国仅三家获批。在全国率先完成 2017 年秋季“三科教材”发行工作，荣获国家新闻出
版广电总局表彰。制定推行全国首个中小学教科书发行服务地方标准，并受总局委托开展“全国
中小学教科书发行服务行业标准”制定。二是组织开展 “皖新传媒百校论坛”、“高考备考研讨会”、
“2017 全国深受欢迎著名教师报告会”、“院士进校园”等教育公益活动，连续四年成功举办“安
徽青少年科技发明大赛暨以色列创新之旅”活动，获得社会各界高度肯定和广泛关注，打响教育
服务品牌。三是持续发力教育装备业务，千万级大单及省外销售再创佳绩，努力提升自主研发生
产能力，助力创新教育模式、提高教育质量、促进教育公平。四是研学教育、实体办学、教师培
                                          9 / 184
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训等新兴业务蓬勃发展。研学教育获得教育服务、旅游服务双资质，开启全国首个校园足球青岛
研学专列，介入海外研学业务，自建研学基地，荣获“安徽十大旅游品牌企业”称号。五是全面
介入实体办学领域，从服务教育到兴办教育，进一步延伸产业链，形成幼儿园、小学、初中、高
中、职业教育、高等教育、教师培训等完整的实体办学链条；与英国莱普顿国际学校签署合作备
忘录，拟合作建立双课程民办学校，打造中国最好国际学校；教师培训业务与以色列 ATID 合作，
开辟学校管理模式咨询顾问服务业务。六是积极布局数字教育领域，推出了十分钟学校、AI 学、
美丽科学等数字教育品牌，打通校内和校外、线上和线下，为教育提供全时段全场景服务。
    3、现代物流。一是以转型为服务文化与民生的平台型物流企业为目标，加快推进合肥皖新数
字化出版发行产业园、休宁民生物流园、亳州综合物流园三大园区建设。二是加速全省物流优化
协调云资源平台建设，逐步构建大数据分析与交互系统、云仓管理系统，以科技进步带动产业升
级；联宝事业部立体库试运营，成为国内 3C 行业首例全自动化立体库。三是持续优化联想、海尔
第三方物流服务，获“最美供应商”和“金牌供应商”称号。四是积极拓展物流供应链业务，向
产业链上下游延伸，成为新的收入利润增长点。五是启动“最后一公里”小微项目并开展试点，
正式承接地方城市电商业务，将成为下一步板块跨越式发展的一项重要战略支点。
    （二）以金融资本融合驱动产业升级再上新台阶
      依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化教育领域，整合产业资本、资产、资源，与
行业内外优质企业共建共享、合作共赢，构建产业生态圈。
    1、战略投资布局科教产业。与招商局资本旗下的基金管理公司签约百亿总体合作战略协议,
拟在泛教育领域进行控股式收购,整合国内外优质的文化教育资源;引入包括以色列 CodeMonkey
公司、以色列 10Min school 公司、戴维森研究院等优质企业和机构，推动一批重大项目，形成集
人才、技术、产业、金融服务于一体的产业孵化模式。
    公司与迪斯尼合作，与上海华凯投资制作以徽文化为背景的动画片《安玲与史迪奇》，创央视
一套黄金时段全年龄层动画节目收视率第一，先后入选国新办外宣影视项目、文化部弘扬社会主
义核心价值观项目、国家新闻出版改革示范项目，安徽省第十四届精神文明建设“五个一工程”
奖，并于春节期间，在迪士尼东南亚频道和美国线上频道同步播出，向海外观众彰显中国传统文
化魅力。
    2、以基金投资聚集优质资源。共同发起的设立头头是道基金入选国家新闻出版广电总局改革
发展项目库首批合作基金。发起设立的中以数字教育产业投资基金，投资入股深圳腾千里、北京
看见未来等优质互联网教育企业。皖新金智创业投资基金投资入股北京微影时代等一批优秀互联
网文化企业，在泛文娱、新媒体、新零售等领域布局产业资源。
    3、以创新融资方式提升资产运营效益。上交所成功挂牌的“中信皖新阅嘉一期资产支持专项
计划”，创造国内首单文化传媒行业 REITs 项目、国内首单以书店作为物业资产的 REITs 项目、国
内首单以国有文化资产作为标的运作的 REITs 项目等多项第一，并获得新财富 Plus“年度十佳交
易奖”。在全国银行间债券市场成功发行“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托计划”，是国内首单
银行间市场 REITs 项目，开创国内 REITs 在银行间市场的先河。
  （三）以全域资源聚力推动数字化平台企业转型
    公司积极探索互联网时代的战略转型之路，成功举办“皖新 WWIN 大会”，首次对外发布公司
数字化转型战略。
    1、“阅+”平台发展再上新台阶。自 2016 年 4 月 16 日“阅+”平台项目启动以来，经过数次
迭代优化，已扩展到了包含“阅+”微信端、智慧书房、智慧书城、校园订阅号、皖新书院等产品
的互联网生态圈，积累粉丝数达 307 万，成为安徽文化类第一公众号，“阅+”智慧书城项目荣获
2017CCFA 中国零售创新奖（全渠道创新）。
    2、共享书店开创文化服务新模式。7 月 16 日，全球首创推出共享书店模式，掀起“全民阅
读”新热潮。共享书店是基于信息化时代阅读环境发生巨大变化的背景下，融入移动互联网“免
费”“ 共享”“ 定制化”等元素，以线下实体书店为依托，以移动互联网 APP 运营为手段，突破
读者在传统实体书店获取产品和服务的时间、空间局限。通过运营模式的颠覆式变革，以基于移
动互联网便捷式、体验式的创新，在人与人、书店与读者、出版与发行之间搭建信息共享平台，
引领和扩大文化消费，实现阅读服务的转型升级。报告期内，“阅+”共享书店已在合肥、北京、
上海等地共开设 28 家门店，智慧书房 APP 用户数已超过 23.4 万，书籍借还册数超过 96 万，并在
合肥新开全国首家地铁共享书店,政府阅读点共享书店陆续推出中，并将推出互联网金融产品，回
                                         10 / 184
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馈共享书店忠实客户，增强客户粘性。
     3、打造技术领先的数字化产品。研发与出版具有国际领先水平的“美丽科学”系列数字教材，
秉承以科技融合教育、以科技促进教育、以科技升级教育的理念，形成课堂教育资源、新课程、
科学图书 APP 三位一体的优质数字内容出版产品体。通过国际合作研发数字教育解决方案, 发布
上线“皖新十分钟学校”，根据课程大纲及高考考纲为基础，内容由一节十分钟课程及强化练习组
成，专业的名师完成授课，为高中全学段、全学科提供国际领先的优质高效解决方案。引入人工
智能技术，成功推出 AI 学智慧教育，实现学校、老师、学生、家长以课堂为中心的连接，以大数
据促进教学决策、以个性化促进学习效率，来达到增效、减负的目标，促进教育公平在深度学习、
模式识别等研究领域处于国内领先水平,已在省内外试点，并成功进入人大附中，北师大附中全国
体系建议采购目录。联合中科院研发具有自主知识产权的《青少年健康服务系统》，帮助提升中小
学生健康水平，抢占技术发展应用先机。持续打造“皖新数字书屋”,并获国家发明专利。
    （四）以创新管理和队伍建设永续企业发展动力
      1、强化绩效考核体系落地执行。将战略地图、平衡计分卡等先进的管理理念、管理工具全覆
盖并推广至“阅+”项目、小微创业等战略性新业务,提高管理效率和执行力；持续优化完善市县
公司绩效考核制度,充分发挥考核的导向作用，促进效率提升。
      2、深入推进“小微创业”行动计划。以激发组织效率为目的，以构建企业众创空间为载体，
启动实施的“小微创业”行动计划，充分激发全员创业热情、释放创新活力，增强了组织的灵活
性和对市场机会响应的敏捷性。首季 11 个小微创业项目自 2017 年 1 月正式实施起，整体发展态
势良好，研学业务营收增长 1.7 倍，成为安徽省十大旅游品牌；教师培训业务营收增长 1.3 倍，
形成可以满足从小学到高中不同教师梯队的培训需求能力。
      3、优化移动化运营管理模式。以系统化、信息化、平台化的管理思想建设深入优化 ERP 和
OA 系统，实现数字化管理和智能化办公，加快基于微信企业号和后端 IT 系统的运营管理移动服
务集成平台的不断优化迭代，提高平台价值和功能，以高速度、低成本实现高质量的企业移动轻
应用，进一步提升移动运营管理水平。
     4、持续加强员工学习成长，建设人才梯队。一是持续打造“皖新学习发展中心”——皖新大
学, 并荣获全国“2017 终身学习品牌项目”称号，为获选单位中唯一的企业大学。二是加大投入,
分层次、全方位抓培训，精准定位培训需求,实施高层管理人员“走出去”计划，组织优秀经营团
队外研学习，开展培训送课到一线等活动,报告期内自主组织实施培训达 129 场,参培学员达到 2.6
万人次。三是加强人才梯队建设，组织实施高潜人才和青年员工成长计划项目，为公司发展进行
人才储备。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司累计实现营业收入 87.10 亿元，利润总额 11.53 亿元，较上年同期分别增长
14.70%、5.67%，公司经营稳定健康发展。
(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数            上年同期数       变动比例（%）
营业收入                           8,709,511,777.24    7,593,532,197.23             14.70
营业成本                           7,113,789,222.70    6,075,439,155.44             17.09
销售费用                             632,216,033.15      585,980,354.81              7.89
管理费用                             448,390,857.44      398,138,595.99             12.62
财务费用                            -147,065,050.51      -83,475,654.49            -76.18
经营活动产生的现金流量净额           141,390,322.36      557,012,456.84            -74.62
投资活动产生的现金流量净额          -866,480,510.04     -155,735,096.39           -456.38
筹资活动产生的现金流量净额          -359,893,153.28    1,839,500,252.59           -119.56
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
                                         11 / 184
                                                    2017 年年度报告
       (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分产品情况
                                                                            营业收入比      营业成本比
                                                                                                              毛利率比上
       分产品        营业收入           营业成本          毛利率（%）         上年增减        上年增减
                                                                                                              年增减（%）
                                                                                （%）           （%）
教材              1,397,875,086.54   1,061,293,306.46            24.08               7.13            6.62     增加 0.36 个
                                                                                                                   百分点
一般图书及音像    2,872,227,289.81   1,925,224,880.21            32.97              2.82            4.53      减少 1.10 个
制品                                                                                                               百分点
文体用品及其他      978,975,626.61    911,606,591.97                 6.88           2.15            2.05      增加 0.09 个
                                                                                                                   百分点
教育装备及多媒    1,139,517,773.28   1,081,735,282.07                5.07          50.78           49.94      增加 0.53 个
体业务                                                                                                             百分点
广告及游戏业务      261,894,467.54    251,946,695.45                 3.80         179.28          178.59      增加 0.24 个
                                                                                                                   百分点
供应链及物流服      615,716,974.30    592,654,756.79                 3.75          69.59           73.68      减少 2.26 个
务业务                                                                                                             百分点
出版策划及服务       73,247,057.97     29,962,346.89             59.09              6.38          -12.03      增加 8.56 个
                                                                                                                   百分点
商品贸易          1,146,444,727.47   1,140,948,553.94                0.48           7.03            6.88      增加 0.15 个
                                                                                                                   百分点
                                                主营业务分地区情况
                                                                            营业收入比      营业成本比
                                                                                                              毛利率比上
       分地区        营业收入           营业成本          毛利率（%）         上年增减        上年增减
                                                                                                              年增减（%）
                                                                                （%）           （%）
省内              7,202,633,083.83   5,802,720,514.41            19.44             16.67           19.78      减少 2.09 个
                                                                                                                   百分点
省外              1,283,265,919.69   1,192,651,899.37                7.06           3.84            4.54      减少 0.62 个
                                                                                                                   百分点
 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
   √适用 □ 不适用
   ①报告期教材业务营业收入同比增加，主要系报告期一方面循环教材使用范围扩大，课本销售增
   加，另一方面公司积极开拓大中专教材业务所致。
   ②报告期教育装备及多媒体营业收入同比增加，主要系公司积极推进传统业务转型，开拓市场，
   业务增加所致。
   ③报告期广告及游戏营业收入同比增加，主要系公司游戏代理收入增加所致。
   ④报告期物流及供应链服务营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和物
   流供应链业务所致。
       (2). 产销量情况分析表
       □ 适用 √不适用
       (3). 成本分析表
                                                                                                                单位：元
                                                        分产品情况
                                                                                      上年同     本期金额
                                                  本期占总
                   成本构                                                             期占总     较上年同            情况
       分产品                   本期金额          成本比例      上年同期金额
                   成项目                                                             成本比     期变动比            说明
                                                    (%)
                                                                                      例(%)        例(%)
教材              外购库     1,061,293,306.46           15.17    995,422,958.84         16.63         6.62     主要是课本及
                  存商品                                                                                       大中专教材销
                                                                                                               售增长所致
一般图书及音像    外购库     1,925,224,880.21           27.52   1,841,714,883.53        30.77          4.53    主要是市场拓
制品              存商品                                                                                       展所致
                                                          12 / 184
                                                      2017 年年度报告
文体用品及其他    外购库        911,606,591.97         13.03     893,284,131.20         14.92             2.05   主要是卖场业
                  存商品                                                                                         务创新销售增
                                                                                                                 加所致
教育装备及多媒    外购库      1,081,735,282.07         15.46     721,454,221.43         12.05            49.94   主要是多媒体
体业务            存商品                                                                                         教学等教育装
                                                                                                                 备销售增加所
                                                                                                                 致
广告及游戏业务    外购库        251,946,695.45          3.60         90,434,976.18       1.51           178.59   主要是游戏代
                  存商品                                                                                         理收入增加所
                                                                                                                 致
供应链及物流服    外购库        592,654,756.79          8.47     341,242,994.74          5.70            73.68   主要是物流板
务业务            存商品、                                                                                       块积极拓展上
                  人工、运                                                                                       游供应链业务
                  输、仓储                                                                                       销售增加所致
出版策划及服务    人工、租       29,962,346.89          0.43         34,060,869.50       0.57           -12.03   主要是报告期
                  金、版税                                                                                       公司业务调整，
                                                                                                                 拓展销售渠道
                                                                                                                 所致
商品贸易          外购库      1,140,948,553.94         16.31    1,067,543,141.11        17.84             6.88   主要是报告期
                  存商品                                                                                         内商品贸易销
                                                                                                                 售增加所致
     成本分析其他情况说明：
     □适用 √不适用
     (4). 主要销售客户及主要供应商情况
     √适用 □ 不适用
         前五名客户销售额 154,849.61 万元，占年度销售总额 17.78%；其中前五名客户销售额中关联
     方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。
         前五名供应商采购额 134,864.98 万元，占年度采购总额 18.24%；其中前五名供应商采购额中
     关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。
     2. 费用
     √适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
           科目            本期发生额        上期发生额              增减金额         变动比例（%）          原因分析
                                                                                                         主要系人员增加及
     职工薪酬              608,327,452.73   549,400,923.13           58,926,529.60              10.73
                                                                                                         年金计提所致
                                                                                                         主要系举办大型业
     会议费                  3,608,451.06        2,644,564.75          963,886.31               36.45    务会议及书会展览
                                                                                                         增加所致
                                                                                                         主要系门店物业自
     物业租赁费            100,521,054.13    43,805,591.14           56,715,462.99          129.47       持转为租赁及其他
                                                                                                         经营租金增加所致
                                                                                                         主要系国家财税政
     各项税金                           -        6,354,806.31        -6,354,806.31         -100.00
                                                                                                         策变更所致
                                                                                                         主要系项目采购增
     低值易耗品              3,123,030.65        1,026,882.59         2,096,148.06          204.13
                                                                                                         加所致
                                                                                                         主要系商品报废增
     商品损耗及盘亏          1,635,696.67        1,209,834.84          425,861.83               35.20
                                                                                                         加所致
     3. 研发投入
     研发投入情况表
     □ 适用 √不适用
     情况说明
     □ 适用 √不适用
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4. 现金流
√适用 □ 不适用
                                                                                单位：元        币种：人民币
       科目           本期发生额          上期发生额              增减金额      变动比例（%）        原因分析
                                                                                                 主要系商品采购增
经营活动产生的
                     141,390,322.36      557,012,456.84       -415,622,134.48                    加及货款结算期较
现金流量净额                                                                          -74.62
                                                                                                 长所致
投资活动产生的                                                                                   主要系增加产业投
                     -866,480,510.04     -155,735,096.39      -710,745,413.65
现金流量净额                                                                         -456.38     资所致
                                                                                                 主要系同比减少募
筹资活动产生的
                     -359,893,153.28    1,839,500,252.59    -2,199,393,405.87                    投资金及增加现金
现金流量净额                                                                         -119.56
                                                                                                 分红所致
(二)          非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □ 不适用
报告期内公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益 4.09 亿元。
(三)          资产、负债情况分析
√适用 □ 不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                               单位：元
                                              本期期
                                                                                上期期末    本期期末金     情
                                              末数占
                                                                                数占总资    额较上期期     况
       项目名称            本期期末数         总资产          上期期末数
                                                                                产的比例    末变动比例     说
                                              的比例
                                                                                  （%）       （%）        明
                                              （%）
 应收票据                    97,297,648.12       0.79           7,819,410.73         0.07       1,144.31
 应收账款                   773,076,573.24       6.29         480,182,389.37         4.36          61.00
 预付款项                   577,649,856.72       4.70         404,888,042.99         3.68          42.67
 应收利息                    71,855,980.43       0.58           1,304,431.76         0.01       5,408.60
 其他应收款                 239,664,861.37       1.95         102,708,725.65         0.93         133.34
   持有待售资产              85,306,989.10       0.69                                             100.00
 其他流动资产             1,878,142,205.40      15.28        1,107,050,873.25       10.05          69.65
 可供出售金融资产           822,297,440.37       6.69          553,342,040.20        5.02          48.61
 长期股权投资               662,331,495.68       5.39          443,300,896.04        4.03          49.41
 投资性房地产                41,138,103.18       0.33           60,780,886.71        0.55         -32.32
 在建工程                   388,610,728.27       3.16          261,200,606.27        2.37          48.78
 长期待摊费用                92,565,875.67       0.75           70,573,792.44        0.64          31.16
 递延所得税资产               1,913,099.73       0.02            1,251,013.51        0.01          52.92
 其他非流动资产                                  0.00           30,000,000.00        0.27        -100.00
 应付职工薪酬               235,205,720.84       1.91          176,158,345.93        1.60          33.52
 应交税费                    27,774,551.96       0.23           20,923,033.87        0.19          32.75
 其他应付款                  99,433,868.89       0.81          188,005,055.75        1.71         -47.11
其他说明：
    （1）应收票据本期期末数较上期期末增长 1,144.31%,主要系报告期公司以承兑汇票的方式结
算的货款增加所致；
  （2）应收账款本期期末数较上期期末增长 61%，主要系报告期公司销售收入增加及货款结算
期较长所致；
  （3）预付款项本期期末数较上期期末增长 42.67%，主要系报告期公司采购商品预付货款增加
所致；
  （4）应收利息本期期末数较上期期末增长 5,408.6%，主要系报告期公司使用闲置募集资金进
行现金管理增加利息收入所致；
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  （5）其他应收款本期期末数较上期期末增长 133.34%，主要系报告期子公司应收其他单位借
款增加所致；
  （6）持有待售资产本期期末数较上期期末增长 100%，主要系报告期公司实施创新型资产管理
项目所致；
    （7）其他流动资产本期期末数较上期期末增长 69.65%，主要系报告期公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理，增加理财产品投资所致；
    （8）可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长 48.61%，主要系报告期公司增加投资所致；
    （9）长期股权投资本期期末数较上期期末增长 49.41%，主要系报告期公司追加对联营公司投
资所致；
    （10）投资性房地产本期期末数较上期期末下降 32.32%，主要系报告期公司实施创新型资产
管理项目所致；
    （11）在建工程本期期末数较上期期末增长 48.78%，主要系报告期公司四牌楼图书城项目、
皖新数字化出版发行产业园项目、皖北物流园项目、淮北综合楼项目工程施工增加所致；
    （12）长期待摊费用本期期末数较上期期末增长 31.16%，主要系报告期公司营业网点装修款
计入所致；
    （13）递延所得税资产本期期末数较上期期末增长 52.92%，主要系报告期公司资产减值损失
计提增加所致；
    （14）其他非流动资产本期期末数较上期期末下降 100%，主要系报告期公司委托贷款重分类
至一年内到期的非流动资产所致；
    （15）应付职工薪酬本期期末数较上期期末增长 33.52%，主要系报告期公司计提的年金及绩
效工资增加所致；
    （16）应交税费本期期末数较上期期末增长 32.75%，主要系报告期公司应付企业所得税、增
值税增加所致；
    （17）其他应付款本期期末数较上期期末下降 47.11%，主要系报告期公司往来款项减少所致。
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □ 不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项     目                 2017.12.31                    受限原因
固定资产                                        972,275.80 子公司用于银行抵押开具票据
货币资金                                     23,570,000.00 子公司用于银行质押开具票据
            合     计                         24,542,275.80            -
3.     其他说明
□ 适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □ 不适用
行业经营性信息分析详见本报告第三节的“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
说明”部分及第四节“行业格局和趋势”部分。
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       出版传媒行业经营性信息分析
                                                                          主要业务板块经营概况
                                                                                                                                             单位：万元 币种：人民币
                      销售量(万册)                        销售码洋                             营业收入                           营业成本                      毛利率(%)
                                     增长                               增长                                 增长
               去年         本期               去年           本期                 去年            本期                去年          本期      增长率   去年      本期   增长率
                                     率                                   率                                 率
发行业务：
教材         14,239.05   15,033.61   5.58%   152,550.52    163,265.02   7.02%   130,489.56      139,787.51   7.13%   99,542.30    106,129.33    6.62%   23.72    24.08   增加
                                                                                                                                                                         0.36
                                                                                                                                                                         个百
                                                                                                                                                                         分点
一般图书及   16,913.28   17,564.77   3.85%   345,974.60    358,306.81   3.56%   279,343.86      287,222.73   2.82%   184,171.49   192,522.49    4.53%   34.07    32.97   减少
音像制品                                                                                                                                                                 1.10
                                                                                                                                                                         个百
                                                                                                                                                                         分点
                                                                                    16 / 184
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1.   各业务板块经营信息
(1).出版业务
□ 适用 √不适用
教材教辅出版业务
□ 适用 √不适用
一般图书出版业务
□ 适用 √不适用
(2).发行业务
教材发行业务
√适用 □ 不适用
      安徽省教材发行业务由公司承担，公司享有教材发行业务资质：新闻出版广电总局颁发的《中华人
民共和国出版物经营许可证（副本）》（新出发教科书总 002 号），安徽省新闻出版广电局颁发的《中华
人民共和国出版物经营许可证（副本）》（皖新出发批字第 361 号）。教材发行主要区域：安徽省全省。
发行形式：单一来源采购，（义务教育阶段）按年度采购。
      2017 年免费教科书专项资金支付方式为：
      1、 由中央财政负担的义务教育阶段中小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项资金
后会同省教育厅将中央专项资金及时下达到有关市、县（区）财政局及教育局。
      2、 每季教材发行结束后，各市、县（区）教育、财政部门根据学校确认的免费教科书发放验收单，
与皖新传媒各地公司办理免费教科书的结算工作。
      教材 2017 年营业收入 13.98 亿元，较上年增长 7.13%；毛利率为 24.08%,较上年增加了 0.36 个百分
点。
一般图书及音像制品发行业务
√适用 □ 不适用
    一般图书及音像制品 2017 年营业收入 28.72 亿元，较上年增长 2.82%；毛利率为 32.97%，较去年减
少 1.10 个百分点。
销售网点相关情况
√适用 □ 不适用
                                                                     单位：个
            项目                市              县           县以下           合计
 一、自有物业                  70             133               241
 二、租赁物业                 95              31                 1
 三、联营物业                 15               0                 0
 合计                         180             164               242
                          零售网点的营业面积在 100 平方米以下
                          零售网点的营业面积在 100-500 平方米
       补充材料
                          零售网点的营业面积在 500-1000 平方米
                          零售网点的营业面积在 1000 平方米以上
(3).新闻传媒业务
报刊业务
□ 适用 √不适用
主要报刊情况
                                              17 / 184
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 □ 适用 √不适用
 报刊出版发行的收入和成本构成
 □ 适用 √不适用
 广告业务
 □ 适用 √不适用
 (4).其他业务
 √适用 □ 不适用
     ①文体用品及其他产品 2017 年销售收入 9.79 亿元，较去年增长 2.15%；毛利率为 6.88%,较去年
 增加 0.09 个百分点。
     ②教育装备及多媒体业务 2017 年销售收入 11.40 亿元，较去年增长 50.78%；毛利率为 5.07%,较去
 年增加 0.53 个百分点。
     ③广告及游戏业务 2017 年销售收入 2.62 亿元，较去年增长 179.28%；毛利率为 3.80%,较去年增加
 0.24 个百分点。
     ④供应链及物流服务业务 2017 年销售收入 6.16 亿元，较去年增长 69.59%；毛利率为 3.75%，较去
 年减少 2.26 个百分点。
     ⑤出版策划及服务 2017 年销售收入 0.73 亿元，较去年增长 6.38%；毛利率为 59.09%，较去年增加
 8.56 个百分点。
     ⑥商品贸易 2017 年销售收入 11.46 亿元，较去年增长 7.03%；毛利率为 0.48%,较去年增加 0.15 个
 百分点。
 2.     其他说明
 □ 适用 √不适用
 (五)        投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
  √适用 □ 不适用
    （1）报告期内增加出资至 10.87 亿元合并安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），股
权占比 98.62%,同时间接控制深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）.
    （2）报告期内出资 30 万元设立凤阳衡水补习学校，股权占比 100%。出资 1000 万元设立阜阳市
颍东区衡水实验中学,股权占比 100%。
    （3）报告期内设立宿州皖新餐饮管理有限公司（尚未出资），股权占比 100%。
    （4）报告期内出资 360 万元设立安徽沃屹智能装备有限公司，股权占比 90%。
    （5）报告期内出资 140 万元设立安徽皖新研学教育有限公司，股权占比 70.59%。设立安徽皖新
国际旅行社有限公司（未出资），股权占比 100%。
    （6）报告期内分别出资 3,300 万元、3,800 万元、3,300 万元、3,100 万元、3,200 万元、2,000 万
元、1,500 万元、2,800 万元设立合肥新津房地产投资有限公司、合肥新阜房地产投资有限公司、合
肥新川房地产投资有限公司、合肥新赭房地产投资有限公司、合肥新莱房地产投资有限公司、合肥
新亭房地产投资有限公司、合肥新亳房地产投资有限公司、合肥新滁房地产投资有限公司，股权占
比均为 100%。
    （7）证券投资情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                       占期末证券
序    证券               证券                          持有数量       期末账面价值
              证券代码          最初投资金额                                           总投资比例   报告期损益
号    品种               简称                            （股）
                                                                                         （%）
 1                       农银
               660107    货币   200,000,000.00      109,570,580.95    109,842,785.26   100.00       3,839,496.79
    基金                   B
期末持有的其他证券投资                        /                   /   /                /
报告期已出售证券投资损益                      /                   /   /                /
            合计                 200,000,000.00      109,570,580.95   109,842,785.26   100.00       3,839,496.79
                                                      18 / 184
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         （8）持有其他上市公司股权情况
                                                                                                  单位：元   币种：人民币
                                           占该公
                                                                       报告
 证券           证券                       司股权                                报告期所有者       会计核算科      股份
                          最初投资成本                期末账面值       期损
 代码           简称                       比例                                    权益变动             目          来源
                                                                         益
                                           （%）
                                                                                                   可供出售金    非公开发行
603888      新华网         18,824,000.00       0.74   90,706,973.50              -39,512,187.78
                                                                                                   融资产        认购
         合计              18,824,000.00     /        90,706,973.50              -39,512,187.78          /            /
         2、 重大的股权投资
         □ 适用 √不适用
         3、 重大的非股权投资
         □ 适用 √不适用
         4、 以公允价值计量的金融资产
         √适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                  对当期利润的影响
         项目名称                   期初余额             期末余额              当期变动
                                                                                                        金额
以公允价值计量且其变动
                                 106,003,288.47       109,842,785.26          3,839,496.79           3,839,496.79
计入当期损益的金融资产
         (六)          重大资产和股权出售
      √适用 □ 不适用
     1、2016 年 9 月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司 2016 年第四次临时股东大会审议批
 准，公司以持有的 16 处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安徽图书城、
 新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、新华书店滁州图书城、
 新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店三孝口店、新华书店肥东书店、
 新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城）作为目标物业资产分成“资产包一”和“资
 产包二”开展相关创新型资产运作模式。2017 年度完成了“资产包二”的创新型资产运作，该资产包账面价
 值为 11,228 万元，对公司 2017 年度净利润的影响额为 4.09 亿元。
     2、2017 年 3 月 29 日，经公司总经理办公会研究同意，公司通过安徽省产权交易中心挂牌转让了持有的
 厚朴金控商业保理有限公司 20%股权，转让价款为 2,420 万元，初始投资成本为 2,000 万元，受让方为成都
 中朴创业投资管理有限公司，2017 年 6 月 23 日完成全部股权交割手续。
         (七)          主要控股参股公司分析
      √适用 □ 不适用
      全资和控股子公司
     (1) 安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于2000年3月28日。注册资本及实收资
 本：10,000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；百货零售；文
 化产业投资；电子产品、数码产品、工艺礼品、教育、文化、体育用品、办公用品、净水饮水设备、计算机
 及配套产品销售；散装、预包装食品与饮料销售；为文化、体育活动提供策划服务；市场营销策划；会议、
 展览服务；设备租赁；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务；图书馆、文化馆、科技馆等公
 共文化服务场馆的管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额
 66,927.66万元、负债总额52,015.67万元、营业收入46,433.62万元、净利润114.41万元。
      其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于2010年12月27日。注册资本及实收资
 本：4,000万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全国连
 锁经营，餐饮服务（限分支机构经营）；预包装食品批发与零售（限分支机构经营）；文化产业投资管理，
 图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，
 平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售；食品生产、销售（限分
                                                                 19 / 184
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支机构经营）。报告期末资产总额16,203.73万元、负债总额11,608.37万元、营业收入13,725.59万元、净
利润279.31万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立于2011年1月6日。注
册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信息咨询；企业管理咨询；
市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商务智能卡（不含商用密码产品）销售。
报告期末资产总额518.05万元、负债总额0.01万元、营业收入0元、净利润-0.06万元。②上海大众书局文化
有限公司，全资子公司，成立于2011年2月12日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：文化艺
术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五
金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、
零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以下限制分支机构经营：饮品店，酒类商品（不
含散装酒）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的零售。报告期末资产总额3,360.75万元、负债总额
1,656.34万元、营业收入3,134.39万元、净利润105.81万元。③江苏大众书局南京图书文化有限公司，全资
子公司，成立于2014年7月28日。注册资本及实收资本：10万元。主要经营范围：图书、报刊、音像制品零
售；餐饮服务（按餐饮服务许可证所列项目经营）；预包装食品兼散装食品批发与零售；文化产业投资管理；
图书读物选题策划；文化艺术交流策划；文化信息咨询；投影设备维修与维护服务；商务代理服务；平面设
计；仓储服务；计算机技术服务；场地租赁；初级农产品销售（不含活禽）。报告期末资产总额117.11万元、
负债总额106.02万元、营业收入136.98万元、净利润17.59万元。
    (2)安徽新华教育图书发行有限公司：本公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资本：
10,000万元。主要经营范围：计算机信息系统设计、集成及技术服务；教育软件、计算机软硬件开发及销售；
电子设备及产品、通讯设备销售及技术服务；国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复
制；教学仪器设备、幼教设备、教具产品、黑板、课桌椅、书架及展示架销售；音乐、体育、美术、卫生器
材、厨具销售、教育咨询；仓储。报告期末资产总额127,357.36万元、负债总额89,930.93万元、营业收入
327,035.14万元、净利润13,306.99万元。
     ①其下属控股子公司：安徽皖新跟谁学教育科技有限公司，成立于2016年5月26日。注册资本及实收资
本：1,000万元。主要经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；
教育咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品；零售图书、音像制品；组织文化艺术交流活动（不含营
业性演出）；版权转让代理服务；会议服务、承办展览展示活动；计算机系统服务；自营和代理各类技术的
进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的技术）；广告设计、制作、代理、发布。报告期末资产总
额682.97万元、负债总额7.71万元、营业收入295.97万元、净利润-160.66万元。
     ②其下属全资子公司：安徽省职成教教材服务有限公司，成立于2007年11月19日。注册资本：1,500万
元。主要经营范围：职成教教材开发、编写；教学资源开发；教学咨询服务；教育培训咨询；图书批发零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额360.65万元、负债总额
356.81万元、营业收入1,131.62万元、净利润-5.97万元。
     ③其下属控股子公司：安徽皖新研学教育有限公司，成立于2017年6月15日 。注册资本：510万元。主
要经营范围: 研学旅行教育服务及运营管理;研学旅行品牌及标准化输出;研学旅行及配套产品开发与销售;
夏、冬令营的策划和实施;教育信息咨询、教育管理咨询、教育软件开发、教育投资、教育服务、培训服务(除
学历教育);拓展训练;教育文化项目组织策划,教育文化交流,自费出国留学中介;电子商务;翻译服务;文化
教育、办公教育信息咨询服务;会议展览服务与咨询;酒店预订;教育体育资源开发;体育运动项目经营;体育
赛事活动运营;广告设计制作发布及代理;摄影摄像扩印服务;市场营销策划;企业形象策划;文化创意服务;
电子产品、服装、文化办公用品、日用百货、科普器材、机器人批发与零售;出版物零售。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 384.42万元、负债总额 279.1万元、营业
收入 5,197.95万元、净利润 -94.69万元。
     该公司下属全资子公司安徽皖新国际旅行社有限公司，成立于2017年1月20日。注册资本：500万元。主
要经营范围：国内旅游业务;入境旅游业务;研学旅行服务;夏冬令营的计划和实施;研学、旅行资源开发,教
育交流策划;旅游产品及旅游景点开发,旅游人员培训;组织对外文化交流活动;旅游产品策划、销售;旅游信
息咨询服务;会议展览和培训服务;票务代理;签证事务代理;保险兼业代理;酒店预订;旅行配套用品销售;旅
游纪念品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 187.58
万元、负债总额279.03 万元、营业收入5,197.95 万元、净利润 -91.44万元。
     ④其下属控股子公司：安徽沃屹智能装备有限公司,成立于2017年2月15日。注册资本：500万元。主要
经营范围：自动化控制设备、教学设备、实验仪器、电子设备及元器件、通信设备(不含无线电发射设备)、
计算机软硬件及外围设备的研发销售、安装、技术服务; 软件开发;计算机系统设计、施工和集成;教学仪器
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方面的技术培训;软件应用方面的技术培训;承办展览展示活动;会务服务(不含食宿);自营和代理各类商品
及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 367.39万元、负债总额 22.2万元、营业收入 895.47万元、
净利润 -54.8万元。
     ⑤其下属全资子公司：凤阳衡水补习学校，成立于2017年8月14日 。注册资本及实收资本30万元。主要
经营范围: 高三复读。报告期末资产总额 568.56万元、负债总额 428.1万元、营业收入 456.1万元、净利
润-389.54 万元。
     (3)安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为\"安徽文化音像出版社\"和\"安徽新华音像出
版社\"，成立于1992年11月13日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音
像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；互联网音像出版物；广播电视节目
制作；音像器材及文化用品销售，摄像、摄影；计算机软硬件研发、系统集成及销售；计算机信息咨询；动
漫产品设计、动漫衍生产品的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含安徽省内移动网络
信息服务，不含因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。报告期末资产总额2,284.73万元、负债总额
908.06万元、营业收入2,849.72万元、净利润141.78万元。
    (4)安徽新动数码科技有限公司：本公司的控股子公司，原名为\"安徽华仑新媒体传播有限公司\"，成立
于2008年6月3日。2016年其他股东及实收资本发生变更，注册资本及实收资本：1,372万元。主要经营范围：
平面及电子屏广告设计、制作、代理、发布业务；礼仪、会议、展览服务；企业营销策划；灯饰工程设计；
商务信息咨询服务；网络技术的开发、技术服务；通讯终端产品及配件（含移动电话）、电子产品、通讯设
备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、办公用品、通用机械、五金交电、建筑材料的销售；通讯终端产品
维修；代理移动通信公司业务；房屋租赁服务、房地产信息咨询服务。报告期末资产总额1,653.41万元、负
债总额730.14万元、营业收入6,567.08万元、净利润-469.84万元。
    (5)安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及实收
资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各类电
子产品佣金代理。报告期末资产总额552.46万元、负债总额545.26万元、营业收入0元、净利润-0.69万元。
     (6)皖新文化科技有限公司：本公司的全资子公司，原名为\"皖新网络科技有限公司\"，成立于2011年4月
11日。注册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围：文化软件开发：文化活动的组织、策划、推广；
计算机信息技术服务，互联网上网服务营业场所（全省连锁），利用信息网络进行网络经营游戏产品（含网
络游戏虚拟货币发行）、动漫产品，从事网络文化展品的展览、比赛活动。预包装食品、乳制品（不含婴幼
儿配方乳粉）批发。国内图书、电子出版物批发、零售、网络销售。第二类增值电信业务中的信息服务（仅
限互联网信息服务）;计算机软硬件（含整机及附件）销售与维修；计算机网络系统集成工程、综合布线、
安全监控工程施工与维护；充值卡代理及销售，广告业务。电子产品、数码产品、游戏软件及周边产品的设
计、生产及销售；办公设备及耗材，家用电器销售，仪器仪表、实验室设备销售，光机电一体化产品、信息
化建设，文体用品、工艺品、玩具、家居用品、饰品、日用品的设计生产销售；自营进出口业务。报告期末
资产总额8,874.80万元、负债总额628.45万元、营业收入20,493.17万元、净利润-807.12万元。
     (7)安徽皖新金智教育科技有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册资本及实收资
本2,111万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售，计算机信息系统设计、集成及技术服
务，电子产品、通讯设备销售及技术服务，教育咨询。报告期末资产总额1,163.25万元、负债总额446.15万
元、营业收入1,874.18万元、净利润-270.10万元。
    (8)安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册及实收资本4,000万元。
主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务，物流咨询服务，物
流信息服务，电子数码产品、电器、计算机采购及销售等。报告期末资产总额42,818.46万元、负债总额
33,923.16万元、营业收入71,664.87万元、净利润1,714.64万元。其下属子公司①合肥新宁供应链管理有限公
司，原名为“合肥新宁物流有限公司”，成立于2012年9月25日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经
营范围：仓储及物流服务、道路普通货物运输及货运代理（许可证有效期至2020年9月18日）；代理报关、报
检；物流咨询、信息服务；电子数码产品及相关配件采购及销售。报告期末资产总额38,173.59万元、负债总
额34,346.87万元、营业收入54,021.01万元、净利润913.77万元。②北京皖新国际物流有限公司，成立于2014
年9月28日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018
年09月27日）；运输代理服务；经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示活动；销售
机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末资产总额1,088.39万元、负债总额
297.27万元、营业收入2,049.91万元、净利润46.34万元。
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     (9) 安徽图书博物馆：本公司的全资子公司，成立于2014年6月10日。注册资本及实收资本：300万元。
主要业务范围：收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。报告期末资产总额298.79万元、负债总额0.66
万元、营业收入0元、净利润-0.18万元。
     (10)安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1990年3月24日。注册资本及实收资本：
9,982.10万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器
材、数码产品等。报告期末资产总额27,878.33万元、负债总额7,539.9万元、营业收入44,850.64万元、净利
润3,018.64万元。
     (11)蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本及实收资本：
1,000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售、园林绿化工程设计施工；景
观规划；室内环境艺术工程设计施工等。报告期末资产总额 18,771.11 万元、负债总额 5,573.68 万元、营业
收入 28,915.15 万元、净利润 1,922.33 万元。
    (12)亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本：
3,400.69万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额23,458.57
万元、负债总额9,015.46万元、营业收入36,212.36万元、净利润5,990.73万元。
    (13)池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1989年12月14日。注册资本及实收资本：
1,989.32万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额17,982.2
万元、负债总额3,147.76万元、营业收入17,036.51万元、净利润9,761.76万元。
     (14)滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本：
6,157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产
总额35,563.75万元、负债总额8,124.87万元、营业收入39,699.04万元、净利润10,261.29万元。
     (15)阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1982年4月19日。注册资本及实收资本：
6,253.79万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，预包装食品、乳制品、办公家具、、
电子产品、文化用品等。报告期末资产总额60,532.59万元、负债总额23,567.37万元、营业收入77,313.42
万元、净利润16,131.24万元。
     (16)合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1994年12月31日。注册资本及实收资本：
9,715.96万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额
73,821.07万元、负债总额30,113.7万元、营业收入105,668.65万元、净利润9,318.77万元。
     (17)淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1992年4月6日。注册资本及实收资本：
1,801.23万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等。报告期末资产总额
27,281.79万元、负债总额16,427.2万元、营业收入24,795.41万元、净利润1,325.38万元。其下属全资子公
司淮北市皖新教育补习学校，成立于2015年12月07日。注册资本及实收资本：30万元。主要经营范围：高考
补习；普通高中艺体特长生的补习、培养与培训。全日制授课，半封闭式管理非学历教育。报告期末资产总
额 1,287.68万元、负债总额 1,124.51万元、营业收入919.78 万元、净利润72.44 万元。
    (18)淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1985年7月18日。注册资本及实收资本：1,050
万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额17,702.6万元、
负债总额6,128.03万元、营业收入30,897.7万元、净利润2,280.59万元。
    (19)黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2,463.75
万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售、文化用品、电子数码产品、
多媒体设备、教学仪器等。报告期末资产总额31,854.62万元、负债总额25,683.17万元、营业收入124,651.13
万元、净利润1,391.06万元。其下属全资子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于1998年4月27日。注
册资本及实收资本：550万元。主要经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末资产总额23,558.09
万元、负债总额22,860.93万元、营业收入109,602.23万元、净利润28.94万元。
     (20)六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1990年5月16日。注册资本及实收资本：
6,106.90万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额22,192.85
万元、负债总额6,286.1万元、营业收入42,989.67万元、净利润3,163.89万元。
       (21)马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资本：
  1,129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售、定型包装食品（限分支机构经营），
  电子产品、文体用品等。报告期末资产总额17,241.57万元、负债总额3,222.69万元、营业收入18,738.43
  万元、净利润7,898.15万元。
       (22)宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1989年10月9日。注册资本及实收资本：
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5,797.99万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额
32,666.07 万元、负债总额14,923.6万元、营业收入48,843.61万元、净利润3,943.6万元。其下属全资子
公司宿州皖新餐饮管理有限公司，成立于2017年1月5日。注册资本：2,000万元。主要经营范围：餐饮管
理,预包装食品兼散装食品、日用百货销售,物业管理,洗衣、热水、净水饮用供应服务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 144.13万元、负债总额143.98 万元、营业
收入423.15 万元、净利润 0.15万元。
      (23)铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1982年9月1日。注册资本及实收资本：
2,086.82万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额
7,374.24万元、负债总额2,948.13万元、营业收入12,354.67万元、净利润276.06万元。
      (24)芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本：
8,000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末
资产总额29,111.19万元、负债总额6,188.58万元、营业收入37,092.66万元、净利润10,448.05万元。其
下属全资子公司芜湖皖新传媒教育培训中心，成立于2016年5月11日。注册资本及实收资本：100万元。主
要经营范围：金融财税、旅游管理及教师素养提升培训。报告期末资产总额83.9万元、负债总额2.23万元、
营业收入230.72万元、净利润-17.85万元。
      (25)宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：
2,086.3万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总
额14,985.69万元、负债总额7,225.27万元、营业收入21,739.27万元、净利润2,072.92万元。
      (26)上海悦览空间设计有限公司：本公司的控股子公司，成立于2014年11月20日。注册资本300万元，
实收资本210万元。主要经营范围：建筑装修装饰建设工程设计与施工、通信建设工程施工、园林古建筑
建设工程专业施工、幕墙建设工程专项设计、五金交电、日用百货、灯具、办公设备、工艺品的销售、商
务信息咨询等。报告期末资产总额388.17万元、负债总额294.7万元、营业收入203.52万元、净利润-264.8
万元。
      (27) 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年1月6日。注册资本及实
收资本4,494.4万元。主要经营范围：文化艺术交流活动策划；企业管理咨询；企业形象策划、设计；书刊、
电子出版物零售。报告期末资产总额33,261.07万元、负债总额4,689.86万元、营业收入7,564.56万元、净利
润3,114.48万元。其下属子公司①杭州蓝狮子图书经营有限公司，成立于2010年5月27日。注册资本及实收
资本：500万元。主要经营范围：零售：书报刊、电子出版物；批发、零售：文具用品；服务：承办会展，
文化艺术活动策划（除演出中介）等。报告期末资产总额3,164.61 万元、负债总额215.51万元、营业收入
1,677.94万元、净利润999.91万元。②上海蓝城文化传播有限公司，成立于2013年8月16日。注册资本及实
收资本：40万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物零售，文化艺术交流策划（除经纪），
计算机软件研发，计算机软件、工艺礼品、文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划、
会务、会展服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额24.51万元、负债总额138.83万元、营业收入0
元、净利润 -7.08万元。③杭州简阅科技有限公司，成立于2012年5月2日。注册资本及实收资本：100万元。
主要经营范围：服务：计算机软件、电子设备、网络设备的技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务，
计算机网络工程，批发、零售；计算机及配件，电子产品。报告期末资产总额33.91万元、负债总额0.01万
元、营业收入0 元、净利润 -0.01万元。④上海信蓝阅读商业服务有限公司，成立于2009年7月1日。注册
资本及实收资本：500万元。主要经营范围：图书报纸、电子出版物零售，计算机软件研发，计算机软件、
文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划，文化艺术交流策划（除经纪），会务、会展
服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额109.34万元、负债总额0.53万元、营业收入0元、净利润-3.98
万元。⑤杭州蓝投投资管理有限公司，成立于2015年4月1日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营
范围：服务：投资管理、企业管理，财务管理咨询（除证券、期货），企业形象策划，承办会展，会务等。
报告期末资产总额1,050.29万元、负债总额520.41万元、营业收入0 元、净利润283.78 万元。⑥杭州狮享
家股权投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年5月28日。主要经营范围：股权投资及相关咨询服务。报
告期末资产总额2,702.24万元、负债总额0.20万元、营业收入1.12万元、净利润1,349.70万元。
    （28）上海中以智教股权投资基金管理有限公司：本公司的控股子公司，成立于2016年2月18日。注册
资本1,000万元，实收资本900万元。主要经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。报告期末资产
总额388.11万元、负债总额 33.42万元、营业收入8.21万元、净利润-367.7万元。
    （29）安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）：本公司的控股子公司，成立于2016年9月22日。
主要经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；基金投资；投资咨询。报告期末资产总额0.9万元、负债
                                              23 / 184
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总额0.96万元、营业收入0元、净利润-0.06万元。
    （30）合肥皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年8月31日。注册资500万元，
实收资本0元。主要经营范围：出版物存储、进出口货物的仓储（不含危险品）、集装箱堆存及有关配套业
务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；物流咨询业务，物流信息服务，物流分拣配送技
术，数字化仓储管理技术，应用软件及相关产品的开发。报告期末资产总额12,024.99万元、负债总额
12,165.88万元、营业收入0元、净利润-91.8万元。
    （31）亳州皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年9月11日。注册资500万元，
实收资本0元。主要经营范围：出版物存储；货物仓储服务；集装箱堆存及有关配套业务；货物的代理报
关、报检业务服务，运输代理业务；物流信息咨询服务等。报告期末资产总额99.16万元、负债总额100万
元、营业收入0元、净利润-0.84万元。
    （32）安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），本公司的控股子公司，成立于2013年1月7日。
主要经营范围：科技、教育、文化、出版、传媒领域的投资与管理、风险投资,企业收购与兼并及相关业务
咨询。报告期末资产总额 110,723.67万元、负债总额 103,949.58万元。
    （33）深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙），本公司控股的投资主体，成立于2017年2月22日 。注
册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业
投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业。
    （34）阜阳市颍东区衡水实验中学，本公司全资子公司，成立于 2017年10月26日。注册资本及实收资
本： 1,000万元。主要经营范围：单设普通高中。报告期末资产总额 958.35万元、负债总额99.12 万元、
营业收入 47.45万元、净利润 -140.77万元。
    （35）合肥新津房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日 。注册资本及
实收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,821.07 万元、负债总额
6,578.01 万元、营业收入 0 元、净利润-56.93 万元。其下属全资子公司合肥阅合书店管理有限公司，本公
司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、
电子出版物、教材、教辅、音像制品、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售;房屋出
租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,821.04
万元、负债总额 0 元、营业收入 0 元、净利润 -51.96 万元。
   （36）合肥新阜房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 11,286.62 万元、负债总额
7,571.01 万元、营业收入 0 元、净利润 -84.39 万元。其下属全资子公司合肥阅颖书店管理有限公司，成立
于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制
品批发、零售;文化用品、计算机软硬件及耗材、家用电器、办公用品、体育用品、数码产品销售;房屋出
租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 11,286.59
万元、负债总额 0 元、营业收入 0 元、净利润-67.41 万元。
    （37） 合肥新川房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及
实收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 10,318.71 万元、负债总额
7,099.01 万元、营业收入 0 元、净利润-80.3 万元。其下属全资子公司合肥阅川书店管理有限公司，成立
于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制
品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 10,318.68 万元、负债总额 0
元、营业收入 0 元、净利润-64.32 万元。
   （38）合肥新赭房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询;企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,063.09 万元、负债总额 6,023.01
万元、营业收入 0 元、净利润 -59.91 万元。其下属全资子公司合肥阅水书店管理有限公司，成立于 2017
年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品的批
发与零售;文化用品、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,063.07 万元、负债总额 0 元、营业收入 0 元、
                                               24 / 184
                                           2017 年年度报告
净利润-45.93 万元。
   （39）合肥新莱房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,288.16 万元、负债总额
6,169.01 万元、营业收入 0 元、净利润-80.85 万元。其下属全资子公司合肥阅浦书店管理有限公司，成立
于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制
品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 9,288.13 万元、负债总额 0
元、营业收入 0 元、净利润 -59.87 万元。
  （40）合肥新亭房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 5,885.78 万元、负债总额
3,929.00 万元、营业收入 0 元、净利润 -43.22 万元。其下属全资子公司合肥阅文书店管理有限公司，成立
于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制
品的批发与零售；文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售；房屋出租、物业管理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额 5,885.77 万元、负债
总额 0 元、营业收入 0 元、净利润 -35.23 万元。
   （41）合肥新亳房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询;企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 4,218.79 万元、负债总额 2,758.00
万元、营业收入 0 元、净利润-39.21 万元。其下属全资子公司合肥阅亳书店管理有限公司，成立于 2017
年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品的批
发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 4,218.78 万元、负债总额 0 元、
营业收入 0 元、净利润 -25.22 万元。
  （42）合肥新滁房地产投资有限公司，本公司的全资子公司，成立于 2017 年 9 月 5 日。注册资本及实
收资本：100 万元。主要经营范围：房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额 8,231.60 万元、负债总额
5,486.01 万元、营业收入 0 元、净利润-54.4 万元。其下属全资子公司合肥阅清书店管理有限公司，成立于
2017 年 9 月 5 日。注册资本及实收资本：100 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化
体育用品、大小家电、数码产品、电子产品销售；房屋出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额 8,231.58 万元、负债总额 0 元、营业收入 0 元、净利
润 -48.42 万元。
  (八)     公司控制的结构化主体情况
  √适用 □ 不适用
  公司 2015 年购买的中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划，由于公司能够对该资产管理计划进行控制，
公司本年继续将其纳入合并范围。
  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)     行业格局和趋势
  √适用 □ 不适用
       2017年中国经济稳中有进、稳中向好，经济运行保持在合理区间。随着世界多极化、经济全球化深
入发展，文化多样化、社会信息化持续推进，科技革命孕育新突破，全球合作向全方位拓展等，文化产业
呈现出互联互通的诸多新趋势，传统出版发行企业面临巨大的转型升级压力，同时也面临新机遇和新挑战。
根据《2017年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示，2017年上半年出版传媒上市公司经营规
模持续扩大，净利润高速增长，总体保持稳健发展态势，并在数字教育、云媒体、网络文学、影视游戏、
大数据、VR/AR、健康产业等领域动作频频，一批新业态项目陆续落地，平台化、全产业链布局逐渐成型。
    回顾2017年度文化产业政策，政策的级别、数量和指向性均创造历年之最，按照《关于制定国民经济
和社会发展第十五个五年规划的建议》、《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和《文化部“十三
五”时期文化产业发展规划》要求，“十三五”末公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支
                                               25 / 184
                                         2017 年年度报告
柱性产业；党的十九大报告以及十九大后的首次经济工作会议等对“坚持文化自信，推动社会主义文化繁
荣兴盛”文化及文化产业的理论阐述，更是把推动文化产业高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思
路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十
三五”规划承上启下的关键一年，文化产业将步入依规推进的关键期，预期将迎来更多系列利好政策支撑，
尤其是以数字化产业为代表的文化新兴产业将继续成为重点关注和受益的对象。以互联网和数字化技术为
融合创新动力，调整优化业务结构，传统业务转型、新旧媒介融合将成为2018年出版发行行业发展所趋，
数字出版、在线教育、新媒体、游戏娱乐、影视文化、大数据等新业态、新领域布局将进一步广泛，跨文
化、跨教育的深度融合成为出版发行产品和服务乃至市场拓展的方式。
  (二)    公司发展战略
  √适用 □ 不适用
      围绕“改革、创新、发展”主题，秉承“善其身、济天下”的核心价值观，通过“传统主业提升与
  转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举措，用金融资本融合驱动产业成长，以文化教育
  为核心，推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。
  (三)    经营计划
  √适用 □ 不适用
      2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公
  司将在习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神指引下，围绕 “十三五”发展目标，全面落
  实新发展理念，坚定执行“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措，深化
  体制机制改革，深入推动高质量发展，保持全国同行业领先地位；大力发展新兴业态，加快战略性转型
  项目落地步伐，率先取得突破性进展；以金融资本融合驱动产业成长，加快技术研发和应用，拓展发展
  新空间，增添升级新动力。
    1、以十九大精神为指引，开创公司发展新局面
      坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻落实党的十九大精神为主线，
  全面落实各项工作任务。组织开展“十三五”中期评估，进一步明确“十三五”发展目标，统一思想、
  厘清思路、明确措施，实现主业做大、企业走稳，全力打造具有国际竞争力的、跨媒体的行业领先企业，
  为推动社会主义繁荣兴盛做出新的成绩。进一步发挥主渠道、主阵地功能，精心组织《习近平谈治国理
  政》（第二卷）、《新时代面对面》等重点图书发行工作，力争全面走在全国前列，推动习近平新时代中
  国特色社会主义思想和十九大精神深入人心。
    2、加快数字化平台企业转型步伐
      以共享书店的试点和推广位突破口，加速全域资源在“阅+”平台的聚集，探索“共享+多元业态”、
  “线上+线下”等运营模式，推出“阅+”金融产品，通过资源整合和数据驱动，形成以用户为核心，以
  共享为发展理念、以互联网金融为支撑，形成内容提供方、用户、员工共建共享共赢的“阅+”平台生
  态圈。
    3、加快主营业务转型提升
      文化消费。加快门店转型升级，搭建全省门店数字化运营管理平台，建设中国五好书店。完善文化
  服务体系建设，推进共享书店建设，打造行业领先的文化共享生态圈。拓展政企业务，延伸文化服务功
  能，为客户提供全方位的专业化解决方案。通过整合出版社名人名家资源、自媒体资源建立网络书店联
  盟、线上线下相结合的方式，打造文化特色的服务营销平台，多渠道满足个性化文化消费需求。
      教育服务。进一步发挥渠道和一体化经营优势，深入推动与品牌出版机构战略合作，聚合海内外优
  质上游资源。实施全渠道营销，继续开展“三进”活动，提升教育服务专员营销服务水平。建设高价值
  客户服务平台，策划组织开展高端教育活动。继续扩大教育装备、研学和教师培训业务规模，打造拥有
  独立知识产权的品牌产品，扩大区域市场的掌控力和影响力。立足教育服务垂直细分领域，拓宽教育服
  务业务范围，向更高层次、更宽领域发展。
      现代物流。加快产业结构调整和升级，构建以智能物流、“最后一公里”配送、供应链业务为主要
  特色的现代物流产业体系。加快完成合肥、亳州、休宁三大物流园区建设，并利用全省的教材发行网点
  作为覆盖乡镇和行政村的配送站点，实现最后一公里配送。以科技进步促进产业升级，积极开展现代物
  流领域的科技创新和应用，推动物流业务的信息化、自动化、智能化、标准化，提升核心竞争力。
    4、集聚高端资源共建行业生态
    突出价值投资取向，注重投资结构的合理匹配，加强投资的全过程管理。积极介入具有核心竞争力
                                             26 / 184
                                          2017 年年度报告
的、领先的文化教育产业领域，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，并通过自有的并购基金重点运作
高成长性的孵化项目。引进战略投资者，以资本纽带和业务纽带关系形成利益共同体，加快产业升级和
重点项目建设进程。
    5、加快建立技术研发和应用能力
    进一步推进信息、数据、网络等核心关键技术突破，积极开展先进通用技术的应用研究，提升科技
创新能力，探索产学研用的有效合作机制。加快皖新数字教育产品商业化应用，丰富和完善数字教育产
品体系，研发面向 K12 教育群体、服务全民终身学习的优质数字教育内容和产品；持续开发“美丽科学”
系列数字内容出版产品，深化产品应用与推广；重点推进“皖新十分钟学校”产品优化完善，助力教育
均衡化和效率化建设；升级 AI 学智慧教育产品，提升用户使用场景体验，加大在深度学习、人工智能
领域的技术优势。围绕文化教育领域，打造一体化的开放式创新服务平台，联合中科大先研院、以色列
威茨曼研究院、美国斯坦福大学等国内外专业机构，有机整合人才、资本、技术等创新要素，立足文化
教育服务的垂直细分领域提供专业化、系统化服务，建设开放式创新生态。
    6、提升组织管理和队伍建设
    进一步明确以各产业板块为中心的独立产业运作体系，完善授权与控制相平衡的管控体系。持续推
进“小微创业”项目，完善激励和退出机制，持续驱动管理方式创新和组织变革。持续优化ERP系统应
用，加快推进移动数字化运营管理平台建设，构架快速配置资源的内部资源管理共享平台，打造基于企
业微信的轻前端、重后台的数字化管理应用，实现企业所有的办公应用跨平台、跨终端的互联互通，全
面提升公司综合运营管理能力。深入推进人才开发战略，以加强政治思想素质和业务能力建设为核心，
以造就行业高端人才为重点，紧紧抓住人才的培养、吸引、考核、评价、使用、激励等关键环节，加快
人才队伍建设，发挥专家型、领军型和复合型管理等人才在企业发展的主导作用。
(四) 可能面对的风险
√适用 □ 不适用
       1、市场竞争加剧。面对数字技术、互联网对传统产业的颠覆和快速迭代以及万物互联的发展趋势，
行业环境发生着颠覆式变革，BAT（百度、阿里巴巴和腾讯）及一些互联网企业开始全面进入了传统文
化传媒领域（文化、教育、媒体），公司在发展战略、产业布局上开展探索与调整，原有的经营模式、
管理方式发生巨大变化，公司在加强产品技术研发体系建设、加快新的商业模式转型等方面均需进一步
提升，各类专业人才尤其是文化科技专门人才、适应“走出去”的国际化人才还需要进行补充。
      2、产业和税收政策调整风险。公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的
调整可能对公司的市场规模、赢利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行业及税收政策
调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。
     3、新兴业务规模效应尚未显现。为应对行业发展形势的剧烈变化，公司积极介入互联网数字文化
教育领域，新业务展现了较好的发展势头，并对产业结构升级和优化调整作用明显。但总体上看，新业
务的利润规模、品牌质量的效应尚未充分体现，新业务发展速度、质量和效益有待进一步提升。
    4、投资并购和整合风险。公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化消费、教育服务、
现代物流三大产业集群产业链上下游，实施资本、资产、资源战略整合。但受潜在的大环境及并购政策、
企业内外因素的整体影响，推进的产融项目有投资失败的风险。
(五)    其他
□ 适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□ 适用 √不适用
                                  第五节          重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □ 不适用
    1、报告期内，公司现金分红政策的执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关要求，利润分配符合股东大会决议
的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了
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                                                            2017 年年度报告
              应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。
                  2、报告期内，公司于 2017 年 6 月 3 日完成了公司 2016 年度分红方案的实施工作，即以截止 2016
              年 12 月 31 日的公司总股本 1,989,204,737 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.60 元
              （含税），共计分配现金股利 318,272,757.92 元（含税）,本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
                 3、经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》，拟以截止 2017
              年 12 月 31 日的公司总股本 1,989,204,737 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.70 元
              （含税），共计分配现金股利 338,164,805.29 元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
              该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
              (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                                      占合并报表
                                                                                   分红年度合并报表 中归属于上
                          每 10 股 每 10 股派
                分红                              每 10 股转 现金分红的数额        中归属于上市公司 市公司普通
                          送红股   息数(元)
                年度                              增数（股）   （含税）            普通股股东的净利 股股东的净
                          数（股） （含税）
                                                                                          润          利润的比率
                                                                                                          (%)
              2017 年            0         1.7               0   338,164,805.29    1,116,677,087.29         30.28
              2016 年            0         1.6               0   318,272,757.92    1,058,671,100.50         30.06
              2015 年            0         2.6              10   236,600,000.00      772,766,161.32           30.6
              (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
              □ 适用 √不适用
              (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，
                   公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
              □ 适用 √不适用
              二、承诺事项履行情况
              (一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的
                      承诺事项
              √适用 □ 不适用
                                                                                                             如未
                                                                                                             能及   如未
                                                                                                             时履   能及
                                                                                               是否   是否   行应   时履
承诺   承诺                                                                     承诺时间及期   有履   及时   说明   行应
                     承诺方                      承诺内容
背景   类型                                                                         限         行期   严格   未完   说明
                                                                                                 限   履行   成履   下一
                                                                                                             行的   步计
                                                                                                             具体   划
                                                                                                             原因
                          本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了
                          《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（1）
                          控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影
                 安徽新   响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从
与股
                 华发行   事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称
改相   解决同
                 （集团） “竞争性业务”）的情形；（2）控股公司将不会以任何方     2009-12-25    否    是
关的   业竞争
                 控股有   式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业
承诺
                 限公司   务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他
                          机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可
                          能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将不会促使
                          竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任
                                                                 28 / 184
                                                           2017 年年度报告
                          何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争
                          方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不会向从事竞争性
                          业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、
                          技术或提供销售渠道、客户信息支持。
                          公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规
                          范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务
                 安徽新
                          经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联
                 华发行
       解决关             交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、
                 （集团）                                                        2009-12-25   否   是
       联交易             公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联
                 控股有
                          交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收
                 限公司
                          费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股
                          东的合法权益。
                          公司控股股东新华控股于 2015 年 12 月 31 日出具了《承
与再             安徽新
                          诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，如煤炭市
融资             华发行
       解决同             场行情企稳，具备注入条件，且股份公司明确要求本公
相关             （集团）                                                        2015-12-31   否   是
       业竞争             司将煤炭业务资产注入股份公司的，本公司将通过行使
的承             控股有
                          股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公
诺               限公司
                          司或其指定的下属企业。
                          在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的
                          利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现
                          金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分
                          配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会
                          根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并
                          提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业
                          特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
其他
                          重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司
对公
                 安徽新   章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公
司中
                 华传媒   司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
小股   分红                                                                      2014-5-20    否   是
                 股份有   润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
东所
                 限公司   达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
作承
                          出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
诺
                          中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长
                          期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
                          红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；鉴于公
                          司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒
                          集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟
                          定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按
                          照上述规定办理。
              (二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
              是否达到原盈利预测及其原因作出说明
              □ 已达到 □ 未达到 √不适用
              三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
              □ 适用 √不适用
              四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
              □ 适用 √不适用
              五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
              （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
              √适用 □ 不适用
                   2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
              止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置
              组和终止经营，采用未来适用法处理。
                   2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017
              年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月
                                                               29 / 184
                                         2017 年年度报告
1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
    财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12
月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行
项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润
项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
    由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年度报表项目影响金额如下：
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                                     变更前                              变更后
资产处置收益                                                                 -           396,813,684.43
营业外收入                                                       460,488,896.06           63,675,211.63
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□ 适用 √不适用
（四） 其他说明
□ 适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                      10 年
                                            名称                                  报酬
内部控制审计会计师事务所        华普天健会计师事务所（特殊
                                普通合伙）
保荐人                          国金证券股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □ 不适用
本报告期内，经公司 2016 度股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 度审计会计师事务所。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□ 适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□ 适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□ 适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□ 适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□ 适用 √不适用
                                             30 / 184
                                                    2017 年年度报告
      十、重大诉讼、仲裁事项
      □ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
      十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
      □ 适用 √不适用
      十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
      □ 适用 √不适用
      十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
      (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
      □ 适用 √不适用
      (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
      股权激励情况
      □ 适用 √不适用
      其他说明
      □ 适用 √不适用
      员工持股计划情况
      □ 适用 √不适用
      其他激励措施
      □ 适用 √不适用
      十四、重大关联交易
      (一) 与日常经营相关的关联交易
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
      □ 适用 √不适用
      2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
      √适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元     币种：人民币
                                                                            占同
                                                                            类交                          交易
                                                                            易金                          价格
                                                                            额的                          与市
                                                                                    关联
                         关 联   关 联   关联交   关 联                     比例                          场参
                                                                                    交易
关联交易方   关联关系    交 易   交 易   易定价   交 易    关联交易金额                    市场价格       考价
                                                                                    结算
                         类型    内容    原则     价格                                                    格差
                                                                                    方式
                                                                                                          异较
                                                                             (%)
                                                                                                          大的
                                                                                                          原因
黄山皖新文   同受母公
                         接受    代建    市场统
化产业投资   司控制                                 /        2,310,000.00   30.04   现金   2,310,000.00    /
                         劳务      费    一定价
有限公司
皖新文化产   同受母公
                         接受    代建    市场统
业投资（集   司控制                                 /        5,380,000.00   69.96   现金   5,380,000.00    /
                         劳务      费    一定价
团）有限公
司
安徽省新龙   同受母公            文体
                         购买            市场统
图贸易进出   司控制              数码               /          197,842.28    0.02   现金    197,842.28     /
                         商品            一定价
口有限公司                       书刊
                                                          31 / 184
                                               2017 年年度报告
                               物业
安徽新华钰   同受母公
                        接受   管理   市场统
泉贸易有限   司控制                            /      1,575,289.24   34.51   现金   1,575,289.24   /
                        劳务   服务   一定价
公司
                                 等
安徽皖新酒   同受母公
                        接受   房餐   市场统
店发展有限   司控制                            /        632,081.45    6.89   现金    632,081.45    /
                        劳务     费   一定价
公司
安徽皖新酒   同受母公          图书
                                      市场统
店发展有限   司控制     承租   城租            /        960,000.00    0.96   现金    960,000.00    /
                                      一定价
公司                             赁
                               物业
安徽皖新物   同受母公
                        接受   管理   市场统
业管理有限   司控制                            /      2,989,629.00   65.49   现金   2,989,629.00   /
                        劳务   服务   一定价
公司
                                 等
安徽省新龙   同受母公
                        销售          市场统
图贸易进出   司控制            图书            /          1,283.67      0    现金      1,283.67    /
                        商品          一定价
口有限公司
安徽新华钰   同受母公
                               仓库   市场统
泉贸易有限   司控制     出租                   /        455,200.00     0.2   现金    455,200.00    /
                               租赁   一定价
公司
安徽皖新物   同受母公          办公
                                      市场统
业管理有限   司控制     承租   楼租            /      7,519,410.56    7.48   现金   7,519,410.56   /
                                      一定价
公司                             赁
安徽华仑港   同受母公          多媒
                        销售          市场统
湾文化投资   司控制            体业            /      2,081,783.96    0.18   现金   2,081,783.96   /
                        商品          一定价
有限公司                         务
      关联交易说明:
          ①本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司（原安徽华仑国际文化发展有限责任公司）签
      订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于 2010 年 10 月 28 日起办理拟
      在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额
      （该项目总投资额暂估为 2.72 亿元）3.5%支付代理费，预计代建费用为 952 万元人民币，最终以审计
      结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付代建费用。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计支
      付的代建费用为 600 万元。
          ②本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资
      有限公司于 2015 年 1 月 1 日起办理拟在黄山市屯溪区建造“阅生活”城市文化综合体项目建设中的有关
      工作，本公司拟按每月 18 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支
      付代建费用。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计支付的代建费用为 432 万元。
      ③本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资有限
      公司于 2015 年 1 月 1 日起办理拟在黄山休宁县建造皖新皖南现代物流园项目建设中的有关工作，本公
      司拟按每月 18 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。
      截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计支付的代建费用为 648 万元。
        ④本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产
      业投资（集团）有限公司于 2015 年 5 月 19 日起办理拟在合肥市皖新数字化出版发行产业园项目建设
      中的有关工作，本公司拟按每月 20 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》
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                                                 2017 年年度报告
    分期支付代建费用。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计支付的代建费用为 620 万元。
    ⑤本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业
    投资（集团）有限公司于 2015 年 8 月 13 日起办理拟在皖新皖北物流园项目建设中的有关工作，本公
    司拟按每月 24 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。
    截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计支付的代建费用为 562.4 万元。
    3、 临时公告未披露的事项
    √适用 □ 不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             关联                   交易价格与
                                关联交                          占同类交易金
           关联关 关联交 关联交        关联交                                交易      市场         市场参考价
关联交易方                      易定价           关联交易金额     额的比例
             系 易类型 易内容          易价格                                结算      价格         格差异较大
                                  原则                              (%)
                                                                             方式                     的原因
智慧超洋建   受母公   接受劳 装修工 市 场 统 /     9,589,463.23       100.00 现金    9,589,463.23
设工程股份   司重大   务     程款   一定价
有限公司     影响
新华文轩出   参股股   购买商 图书采 市 场 统 /     1,919,094.24         0.1 现金     1,919,094.24
版传媒股份   东       品     购     一定价
有限公司
合肥皖新智   同受母   购买商 图书采 市 场 统 /     5,783,493.95         0.3 现金     5,783,493.95
创印务科技   公司控   品     购     一定价
有限公司     制
新世界出版   联营企   购买商 图书采 市 场 统 /   12,288,834.17         0.64 现金    12,288,834.17
社有限责任   业       品     购     一定价
公司
安徽皖新融   同受母   租入租 办公场 市 场 统 /       39,600.00           0 现金        39,600.00
资租赁有限   公司控   出     所租赁 一定价
公司         制
合肥皖新智   同受母   销售商 文化用 市 场 统 /     6,654,277.57        0.68 现金     6,654,277.57
创印务科技   公司控   品     品     一定价
有限公司     制
安徽新华发   本公司   销售商 图书销 市 场 统 /       10,113.80           0 现金        10,113.80
行(集团)控   股东     品     售     一定价
股有限公司
芜湖银泰城   受母公 承租     卖场租 市 场 统 /     1,296,218.60        1.29 现金     1,296,218.60
商业管理有   司重大          赁     一定价
限公司       影响
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □ 适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    □ 适用 √不适用
    3、 临时公告未披露的事项
    □ 适用 √不适用
    4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
    □ 适用 √不适用
    (三) 共同对外投资的重大关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □ 适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    □ 适用 √不适用
                                                     33 / 184
                                                     2017 年年度报告
      3、 临时公告未披露的事项
      □ 适用 √不适用
      (四) 关联债权债务往来
      1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
      □ 适用 √不适用
      2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
      □ 适用 √不适用
      3、 临时公告未披露的事项
      □ 适用 √不适用
      (五) 其他
      √适用 □ 不适用
      1 关联方往来
                                                                                          单位：元 币种：人民币
    项目名称                           关联方                          2017.12.31              2016.12.31
 应收账款          安徽省新龙图贸易进出口有限公司                                    -                4,281.39
 应收账款          亳州华仑国际文化投资有限公司                                      -              196,168.03
 应收账款          安徽皖新酒店发展有限公司                                          -               11,250.00
 应收账款          安徽华仑港湾文化投资有限公司                           1,625,404.69              957,280.50
 应收账款          安徽新华发行(集团)控股有限公司                               348.00                  348.00
 其他应收款        皖新文化产业投资（集团）有限公司                         342,264.61
 预付账款       安徽皖新物业管理有限公司                                   1,775,569.95           1,623,396.84
 预付账款       安徽省新龙图贸易进出口有限公司                            1,006,250.64-           1,204,092.92
 应付账款       安徽省新龙图贸易进出口有限公司                                        -             486,054.52
 应付账款       安徽皖新酒店发展有限公司                                   1,780,000.00           1,780,000.00
 应付账款       安徽新华钰泉贸易有限公司                                     402,095.90                      -
     2、关键管理人员报酬
                                                                                       单位：万元 币种：人民币
      项目                                 2017 年度                            2016 年度
      报酬                                 271.20                               269.97
      十五、重大合同及其履行情况
      (一)      托管、承包、租赁事项
      1、 托管情况
      □ 适用 √不适用
      2、 承包情况
      □ 适用 √不适用
      3、 租赁情况
      √适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                  租赁资                                     租赁收   租赁收
             租赁方名    租赁资            租赁起   租赁终                                      是否关   关联关
出租方名称                        产涉及                       租赁收益      益确定   益对公
               称        产情况              始日     止日                                      联交易     系
                                    金额                                       依据   司影响
                                                         34 / 184
                                                    2017 年年度报告
安徽新华传   安徽新华    仓库       /    2017 年   2017 年           455,200    市场定   /         母 公 司
媒股份有限   钰泉贸易                    1 月 1    12 月                        价            是   的 全 资
公司         有限公司                    日        31 日                                           子公司
安徽皖新物   安徽新华    办公楼     /    2013 年   2018 年    7,315,423.19      市场定   /         母 公 司
业管理有限   传媒股份    租赁费          4 月 1    3 月 31                      价            是   的 全 资
公司         有限公司                    日        日                                              子公司
安徽皖新酒   合肥新华    图书城     /    2017 年   2017 年      960,000.00      市场定   /         母 公 司
店发展有限   书店有限    租赁            1 月 1    12 月                        价            是   的 全 资
公司         公司                        日        31 日                                           子公司
安徽皖新物   安徽皖新    办公楼     /    2013 年   2017 年          63,432.63   市场定   /         母 公 司
业管理有限   金智教育    租赁费          4 月 1    3 月 31                      价                 的 全 资
                                                                                              是
公司         科技有限                    日        日                                              子公司
             公司
安徽皖新物   安徽新华    办公楼     /    2016 年   2018 年      140,554.74      市场定   /         母 公 司
业管理有限   音像连锁    租赁费          10 月     4 月 20                      价            是   的 全 资
公司                                     21 日     日                                              子公司
芜湖银泰城   芜湖新华    租赁       /    2015 年   2035 年     1,296,218.6      市场定   /         其 他 关
商业管理有   书店有限                    5 月 1    4 月 30                      价            是   联人
限公司       公司                        日        日
      租赁情况说明：
      截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订租
      赁合同，江苏大众书局图书文化有限公司承租南京医药股份公司位于南京市汉中路 6 号的国药大厦，租
      赁期间 2013 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，合同总额为 6,985 万元。
      (二)      担保情况
      □ 适用 √不适用
      (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
      1、 委托理财情况
      (1).委托理财总体情况
      √适用 □ 不适用
                                                                                       单位：万元 币种：人民币
            类型              资金来源               发生额                未到期余额        逾期未收回金额
      券商理财产品        自有资金                         5,000                   5,000
      信托理财产品        自有资金                        26,000                  26,000
      银行理财产品        自有资金                       233,381                  72,200
      银行理财产品        募集资金                        65,000                  65,000
      其他                自有资金                        27,500                  26,000
                        合计                             356,881                 194,200
      其他情况
      □ 适用 √不适用
                                                         35 / 184
                                                   2017 年年度报告
        (2).单项委托理财情况
        √适用 □ 不适用
                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                                             减
                                                                                                        未
                                                                                                             值
                                                                                                        来
                                                                                                   是        准
                                                                                                        是
                                                            报                                     否        备
                                                  资                      预期                          否
                                                       资   酬     年化                            经        计
         委托                                     金                      收益     实际                 有
受托            委托理    委托理财    委托理财         金   确     收益                   实际收   过        提
         理财                                     来                      (如    收益或                 委
人              财金额    起始日期    终止日期         投   定       率                   回情况   法        金
         类型                                     源                      有)      损失                 托
                                                       向   方                                     定        额
                                                                                                        理
                                                            式                                     程        (
                                                                                                        财
                                                                                                   序        如
                                                                                                        计
                                                                                                             有
                                                                                                        划
                                                                                                             )
卡 得    债券   1,000.0   2017/1/10   2018/1/9    自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   3,000.0   2017/1/20   2018/1/19   自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   1,000.0   2017/3/31   2018/3/30   自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   1,000.0   2017/4/7    2018/4/6    自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   1,000.0   2017/4/18   2018/4/17   自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   1,000.0   2017/4/27   2018/4/26   自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   2,000.0   2017/5/3    2018/5/2    自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                  资        动
                                                  金        收
                                                            益
卡 得    债券   1,000.0   2017/5/15   2018/5/14   自                                               是
万利                  0                           有        浮
                                                        36 / 184
                                                  2017 年年度报告
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   1,000.0   2017/5/25   2018/5/24   自                          是
万利                 0                           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   1,000.0   2017/10/3   2018/10/2   自                          是
万利                 0   0           9           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   1,000.0   2017/11/1   2018/11/1   自                          是
万利                 0   3           2           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   1,000.0   2017/11/2   2018/11/2   自                          是
万利                 0   2           1           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   3,000.0   2017/11/2   2018/3/8    自                          是
万利                 0   9                       有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   2,000.0   2017/12/1   2018/3/12   自                          是
万利                 0   1                       有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   3,000.0   2017/12/1   2018/12/1   自                          是
万利                 0   5           4           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
卡 得   债券   3,000.0   2017/12/2   2018/12/2   自                          是
万利                 0   2           1           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
中 信   信托   10,000.   2017/12/1   2018/12/1   自                          是
信诚-               00   4           3           有      浮
润千                                             资      动
                                                 金      收
                                                         益
中 信   信托   7,000.0   2016/9/21   2018/9/20   自                 700.00   是
信诚-                0                           有      浮
                                                      37 / 184
                                                  2017 年年度报告
润千                                             资      动
                                                 金      收
                                                         益
华 安   债券   5,000.0   2016/10/2   2019/10/2   自               5%           341.54            是
证券                 0   4           3           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
交 通   银行   65,000.   2017/10/2   2018/4/23   募                                              是
银行    理财        00   3                       集      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
东 亚   银行   2,000.0   2017/8/24   2018/2/26   自                                              是
银行    理财         0                           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
交 通   银行   32,000.   2017/12/1   2018/4/2    自                                              是
银行    理财        00                           有      浮
                                                 资      动
                                                 金      收
                                                         益
北 方   银行   30,000.   2017/12/2   2018/12/2   自                                              是
国 际   理财        00   8           7           有      浮
信托                                             资      动
                                                 金      收
                                                         益
中 建   信托   9,000.0   2017/12/1   2018/3/30   自                                              是
投 信   计划         0   8                       有      浮
托                                               资      动
                                                 金      收
                                                         益
农 业   安心   2,500.0   2017/12/2               自      固       3%                             是   是
银行    快线         0   9                       有      定
    天天                                     资      收
    利滚                                     金      益
    利第
    2期
农 业   安心   3,400.0   2017/12/2               自      固       3%                             是   是
银行    快线         0   9                       有      定
    天天                                     资      收
    利滚                                     金      益
    利第
    2期
交 通   银行   5,100.0   2017/1/24               自      浮                     13.58   4,400.   是   是
银行    理财         0                           有      动
                                                 资      收
                                                 金      益
私 募   银行   500.00    2017/4/26   2018/5/25   自      固      6.20   33.5                     是   是
投 资   理财                                     有      定         %      8
基金                                             资      收
                                                      38 / 184
                                                       2017 年年度报告
                                                      金          益
私 募    银行     1,000.0   2017/12/2    2018/11/2    自          固      6.55     60.4                           是    是
投 资    理财           0   8            7            有          定         %        0
基金                                                  资          收
                                                      金          益
中 国    银行     100.00    2017/12/1    2018/3/19    自          固      5.00     1.44                           是    是
银行     理财               8                         有          定         %
                                                      资          收
                                                      金          益
合计     合计     198,60                                                           95.4     1,055.12   4,400.0
                    0.00                                                              2
    其他情况
        □ 适用 √不适用
        (3).委托理财减值准备
        □ 适用 √不适用
    2、 委托贷款情况
        (1).委托贷款总体情况
        √适用 □ 不适用
                                                                                            单位：万元 币种：人民币
                 类型           资金来源               发生额                     未到期余额        逾期未收回金额
    委托银行贷款        自有资金                         10,500                       10,500
    其他情况
        □ 适用 √不适用
        （2）.单项委托贷款情况
        √适用 □ 不适用
                                                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                             未
                                                                                                                                  减
                                                                                                                             来
                                                                                                                        是        值
                                                                                                预                           是
                                                                                          年                            否        准
                                                                                                期                           否
                                                                                          化           实际             经        备
          委托     委托                                                          报酬           收               实际        有
 受托                       委托贷款      委托贷款         资金        资金               收           收益             过        计
          贷款     贷款                                                          确定           益               收回        委
   人                       起始日期      终止日期         来源        投向               益           或损             法        提
          类型     金额                                                          方式           (如              情况        托
                                                                                          率             失             定        金
                                                                                                有)                          贷
                                                                                                                        程        额
                                                                                                                             款
                                                                                                                        序        (如
                                                                                                                             计
                                                                                                                                  有)
                                                                                                                             划
 中国     委托       500    2014/10/31     2018/3/8   自有资           投资      固定     12%          60.00            是   否
 光大     银行                                        金               溢柯      收益
 银行     贷款                                                         园艺
 合肥                                                                  项目
 万达
 支行
 中国     委托     1,000    2014/12/28     2018/3/8   自有资           投资      固定     12%                           是   否
 光大     银行                                        金               溢柯      收益
 银行     贷款                                                         园艺
 合肥                                                                  项目
 万达
 支行
 上海     委托     2,000    2017/12/28   2018/12/27   自有资           投资      固定     12%          55.33            是   是
 农商     银行                                        金               秦汉      收益
 银行     贷款                                                         胡同
 普陀                                                                  项目
                                                              39 / 184
                                                2017 年年度报告
支行
上海     委托   4,000   2017/4/28   2018/4/27   自有资    投资    固定   12%   436.00          是   是
农商     银行                                   金        秦汉    收益
银行     贷款                                             胡同
普陀                                                      项目
支行
中国     委托   4,000   2015/9/11   2018/9/11   自有资   投资     固定   12%   882.46   1000   是   是
民生     银行                                   金       浙江     收益
银行     贷款
                                                         越顺
股份
有限                                                     基投
公司                                                     资有
绍兴                                                     限公
分行                                                     司项
                                                         目
       其他情况
       □ 适用 √不适用
       (2).委托贷款减值准备
       □ 适用 √不适用
       3、 其他情况
       □ 适用 √不适用
       (四)     其他重大合同
       √适用 □ 不适用
       合同一：2017 年 4 月本公司与泗县教育体育局《泗县教体局中小学教育信息化建设及设备采购项
       目（第七包）》（项目编号：SXZBCG-H2016-744-7）中标金额 1,099.8209 万元。
       合同二：2017 年 5 月本公司与寿县教育局、寿县教育投资公司《寿县教育均衡发展信息化建设项
       目（第二次）（第 1 包）》（项目编号：2017-CG-021）中标金额 1,813.4510 万元。
       合同三：2017 年 6 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与重庆亚高贸易股份有限
       公司《寿县教育均衡发展信息化建设项目（第二次）（第 1 包）》（项目编号：2017-CG-021）合同
       金额 1,479.2800 万元。
       合同四：2017 年 6 月本公司与曹县商都投资有限公司《曹县解决城镇普通中小学大班额项目-计
       算机、触控一体机采购（二）第三包段》（项目编号：SJHDHZ-2017-001）中标金额 1,019.8890 万
       元。
       合同五：2017 年 7 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与安徽锐思华信息系统集
       成有限公司《阜南县义务教育均衡发展信息化建设项目-多媒体网络计算机教室（一包）》（项目编
       号：FNZG-CG2017079）合同金额 1,182.3012 万元。
       合同六：2017 年 7 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与科大国创软件股份有限
       公司《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配套设施项目学生用计算机及微机房施工布线》（项
       目编号：SSCG2017-05-008）合同金额 1,247.7946 万元。
       合同七：2017 年 7 月本公司与泗水县教育局和体育局 《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部
       配套设施项目班班通多媒体采购（B)包》（项目编号：SSCG2017-05-006）中标金额 1,146.6600 万
       元
       合同八：2017 年 7 月本公司与泗水县教育局和体育局《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配
       套设施项目班班通多媒体采购（C)包》（项目编号：SSCG2017-05-006）中标金额 1,181.4600 万元
       合同九：2017 年 7 月本公司与泗水县教育局和体育局《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配
       套设施项目教师用计算机》（项目编号：SSCG2017-05-009）中标金额 1,349.9510 万元。
       合同十：2017 年 7 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广州视睿电子科技有限
       公司《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配套设施项目班班通多媒体采购（B）、（C)包》（项
       目编号：SSCG2017-05-006）合同金额 1,117.2300 万元
       合同十一： 2017 年 8 月 本公司与梁山县实验中学东校区《梁山县实验中学东校区内部配套设施
                                                    40 / 184
                                     2017 年年度报告
采购项目（二次）》（项目编号：LSZC-2017-150）中标金额 1,371.1597 万元
合同十二： 2017 年 8 月 本公司与枣庄市薛城区教育局《薛城区化解中小学大班额项目内部配置
采购（D 包信息化设备）》（项目编号：XZC2017-HWGK-71）中标金额 1,356.9600 万元
合同十三：2017 年 8 月 本公司与颍上县教育局《颍上县教育信息化班级多媒体教室设备采购项
目》（项目编号：YSZGY-CG2017193-1）中标金额 1,569.8900 万元
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □ 不适用
1.     精准扶贫规划
公司认真贯彻《安徽扶贫开发领导小组 中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点
帮扶制度的实施意见》（皖扶组〔2014〕10 号），结对帮扶安徽省阜阳市颍东区枣庄镇牛庙村和袁
寨镇武郢村。公司坚持精准谋划，扎实推进扶贫工作，落实党建扶贫、产业扶贫、教育扶贫、爱
心扶贫，圆满完成既定计划，扶贫工作成效显著。
2.     年度精准扶贫概要
     2017 年，公司帮扶的牛庙村贫困户和贫困人口分别由 2014 年的 247 户、797 人降到现在的
18 户、68 人，贫困发生率由 16.32%降至 1.59%，已于 2016 年底顺利通过第三方评估，实现脱贫。
武郢村今年将脱贫 126 户 319 人，贫困发生率降至 1.34%，于 2017 年底实现“户脱贫、村出列”目
标。
  （1）坚持以抓党建为引领。公司创新性的将结对帮扶与“党员活动日”相结合，公司领导先后带
领所在基层党支部约 82 名党员，到牛庙村、武郢村实地走访，春节、端午和中秋三节为 98 户贫
困户送去慰问品。以党建“五大品牌”中的“巡回宣讲”为抓手，加强对帮扶村的思想建设。党的十
九大召开之后，驻村干部代表集团把党章第一时间送到村民党员手中，武郢村驻村工作队先后上
了 3 堂党课，为 90 余名在村党员、村民宣讲十九大精神。
  （2）坚持以抓产业为基石。一是重点发展牛庙村特色种植。多次邀请中草药种植专家一同到牛
庙村、武郢村，实地走访，调查论证，勘察地块，确定种植品种。11 月中旬，白芷药材种子播种
下地并覆膜，药材种植专家对 8 名种植户进行现场技术培训。此项目预计提供 20 个就业岗位，每
亩可实现增产 2000 元。二是大力发展特色养殖。公司投资 8 万元，建设山羊养殖基地，提供 3
个就业岗位，帮助贫困户月平均增收 1500 元。三是依托现有资源，提供岗位促进就业。积极与所
属专业公司皖新物流公司联系，为村里有劳动能力的贫困人口提供 40-50 个工作岗位，月工资为
3500-5000 元，引导贫困劳动力就业。
  （3）坚持以抓教育为根本。一是与阜阳市第十中学联合设立 “阜阳衡水实验中学”，实现招生
200 名，其中贫困学生 18 人，学校本学期减免学费 1.2 万元，惠及 16 户贫困户。同时，学校设
立贫困助学金，实现教育扶贫常态化。二是关爱村留守儿童。为牛庙村小学捐赠 10 台笔记本电脑，
价值 4 万余元，捐赠文具共计 500 份，价值 4 万余元，组织开展爱心捐赠活动，衣物近 700 件。
在武郢小学捐建爱心书屋，配备图书近 700 册，价值 3 万余元；向贫困户家庭子女捐赠价值 3000
元学习用具。三是整合社会力量。联系社会捐助助学金 5 万元，资助牛庙村贫困学生 15 人。
  （4）坚持以抓宣传为支撑。公司注重对精准帮扶成效的宣传。在安徽上市公司协会和新华网联
合举办的“安徽上市公司扶贫在行动”宣传活动中，公司董事长曹杰以“扶贫先扶智 阻断贫困代际
传递”为题重点介绍了近年来的帮扶举措以及经验，讲述了公司的扶贫故事，弘扬了时代主旋律，
凝聚了发展正能量，为打赢脱贫攻坚战营造良好的舆论氛围。
3.     精准扶贫成效
                                                               单位：万元 币种：人民币
                          指    标                           数量及开展情况
     一、总体情况
     其中：1.资金                                                                 25.7
                                         41 / 184
                                       2017 年年度报告
           2.物资折款
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
     二、分项投入
         1.产业发展脱贫
                                                         √ 农林产业扶贫
                                                         □ 旅游扶贫
                                                         □ 电商扶贫
     其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                         √ 资产收益扶贫
                                                         √ 科技扶贫
                                                         √ 其他
           1.2 产业扶贫项目个数（个）
           1.3 产业扶贫项目投入金额
           1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
         2.转移就业脱贫
     其中：2.1 职业技能培训投入金额                                              1.2
           2.2 职业技能培训人数（人/次）
           2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）
         3.易地搬迁脱贫
         4.教育脱贫
     其中：4.1 资助贫困学生投入金额                                              6.5
           4.2 资助贫困学生人数（人）
           4.3 改善贫困地区教育资源投入金额
4.     后续精准扶贫计划
2018 年的主要扶贫规划：
（1）加强组织引领脱贫，在落实脱贫攻坚措施的同时，不断强化党组织带领群众致富、推动农村
发展等方面的核心作用。
（2）支持牛庙村发展壮大中草药种植项目，形成特色产业，并积极联系拓宽中草药销售渠道。
（3）加强技术培训，传授村民先进的种养殖经验，并提供远程教学、问题答疑、技术指导等服务，
提升培训针对性。
（4）结合武郢村实际，做好发展规划。找准结合点，探索科学路径，实现精准扶贫。
(二)     社会责任工作情况
√适用 □ 不适用
《皖新传媒 2017 年度社会责任报告》相关内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所
网站披露的公告。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□ 适用 √不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□ 适用 √不适用
3.     其他说明
□ 适用 √不适用
(四)     其他说明
□ 适用 √不适用
                                           42 / 184
                                           2017 年年度报告
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□ 适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□ 适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□ 适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□ 适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□ 适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□ 适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□ 适用 √不适用
                      第六节        普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□ 适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□ 适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □ 不适用
                                                                                           单位: 股
              年初限售股    本年解除限      本年增加限       年末限售股                 解除限售日
 股东名称                                                                   限售原因
                  数          售股数          售股数             数                          期
兴证证券资        203,043       203,043                                0   非公开发行   2017.09.02
产管理有限                                                                 股份锁定期
公司
平安养老保     16,920,473     16,920,473                              0    非公开发行   2017.09.02
险股份有限                                                                 股份锁定期
公司
圆信永丰基     16,920,473     16,920,473                              0    非公开发行   2017.09.02
金管理有限                                                                 股份锁定期
公司
浙江浙旅投     16,920,481     16,920,481                              0    非公开发行   2017.09.02
资有限责任                                                                 股份锁定期
公司
安徽安元投     18,612,521     18,612,521                              0    非公开发行   2017.09.02
                                               43 / 184
                                            2017 年年度报告
资基金有限                                                               股份锁定期
公司
兴业全球基       16,920,473    16,920,473                           0    非公开发行   2017.09.02
金管理有限                                                               股份锁定期
公司
财通基金管       24,331,641    24,331,641                           0    非公开发行   2017.09.02
理有限公司                                                               股份锁定期
天安财产保       16,920,473    16,920,473                           0    非公开发行   2017.09.02
险股份有限                                                               股份锁定期
公司
招商财富资       24,534,686    24,534,686                           0    非公开发行   2017.09.02
产管理有限                                                               股份锁定期
公司
鹏华资产管       16,920,473    16,920,473                           0    非公开发行   2017.09.02
理（深圳）                                                               股份锁定期
有限公司
    合计        169,204,737   169,204,737                           0        /             /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：股 币种：人民币
股票及其衍生                  发行价格（或                               获准上市交 交易终止
                   发行日期                      发行数量     上市日期
  证券的种类                    利率）                                     易数量       日期
普通股股票类
          A股    2010 年 1        11.80 110,000,000 2010 年 1 110,000,000
                    月5日                                月 18 日
          A 股 2016 年 8          11.82 169,204,737 2016 年 9 169,204,737
                  月 17 日                                 月6日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □ 不适用
  2010年1月5日，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票110,000,000 股，发行价格
为11.80元/股。
  2016 年 8 月 17 日，公司非公开发行人民币普通股 A 股股票 169,204,737 股并于 2016 年 9 月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，公司非公开发行人
民币普通股 A 股股票的发行价格为 11.82 元/股。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□ 适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□ 适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             30,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                   33,049
(户)
                                                44 / 184
                                           2017 年年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                               持   质押或
                                                                               有   冻结情
                                                                               有     况
                                                                               限
                                                                               售
          股东名称                                   期末持股数        比例                    股东
                                   报告期内增减                                条   股
          （全称）                                       量            (%)                     性质
                                                                               件   份   数
                                                                               股   状   量
                                                                               份   态
                                                                               数
                                                                               量
安徽新华发行（集团）控股                9,694,430   1,073,935,556      53.99                  国 有
                                                                                    无
有限公司                                                                                      法人
新 华 集 团 － 国 泰 君 安 － 16                      310,000,000      15.58                  国 有
皖新 EB 担保及信托财产专                                                            无        法人
户
新华文轩出版传媒股份有限                 -161,000     124,479,000       6.26                  国 有
                                                                                    无
公司                                                                                          法人
安徽安元投资基金有限公司                                  18,612,521    0.94        无        未知
天安财产保险股份有限公司                                  16,920,473    0.85                  未知
                                                                                    无
－保赢 1 号
平安养老保险股份有限公司                                  16,920,473    0.85                  未知
－平安养老睿富定增 1 号资                                                           无
产管理产品
鹏华资产－平安银行－华宝                                  16,920,473    0.85                  未知
信托－华宝－银河 15 号集                                                            无
合资金信托计划
浙江浙旅投资有限责任公司                 -600,000         16,320,481    0.82        无        未知
中央汇金资产管理有限责任                                  16,002,600    0.80                  未知
                                                                                    无
公司
全国社保基金四零一组合           -6,000,000       12,000,000    0.60        无         未知
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件                股份种类及数量
              股东名称
                                        流通股的数量            种类               数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司          1,073,935,556     人民币普通股        1,073,935,556
新华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保         310,000,000                           310,000,000
                                                            人民币普通股
及信托财产专户
新华文轩出版传媒股份有限公司                124,479,000     人民币普通股          124,479,000
安徽安元投资基金有限公司                     18,612,521     人民币普通股           18,612,521
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号          16,920,473     人民币普通股           16,920,473
平安养老保险股份有限公司－平安养老           16,920,473                            16,920,473
                                                            人民币普通股
睿富定增 1 号资产管理产品
鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝           16,920,473                            16,920,473
                                                            人民币普通股
－银河 15 号集合资金信托计划
浙江浙旅投资有限责任公司                     16,320,481     人民币普通股           16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司                 16,002,600     人民币普通股           16,002,600
                                               45 / 184
                                      2017 年年度报告
全国社保基金四零一组合                          12,000,000  人民币普通股           12,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明          上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行
                                          （集团）控股有限公司在报告期内发行了 2016 年可交
                                          换债券，将持有本公司 310,000,000 股标的股票划入“新
                                          华集团－国泰君安－16 皖新 EB 担保及信托财产专户”。
                                          公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于
                                          《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的        不适用
说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□ 适用 √不适用
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □ 不适用
名称                               安徽新华发行（集团）控股有限公司
单位负责人或法定代表人             曹杰
成立日期                           2007 年 11 月 30 日
主要经营业务                       产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营）、
                                   投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外     安徽新华发行（集团）控股有限公司持有大千生态环境集团
上市公司的股权情况                 股份有限公司（股票简称：大千生态；股票代码：603955）
                                   12.50% 股份。
其他情况说明                       无
2      自然人
□ 适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□ 适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□ 适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □ 不适用
                                             46 / 184
                                     2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □ 不适用
名称                             安徽省人民政府
2   自然人
□ 适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□ 适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□ 适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □ 不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□ 适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□ 适用 √不适用
                            第七节       优先股相关情况
□ 适用 √不适用
                                         47 / 184
                                                                       2017 年年度报告
                                          第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：股
                                                                                                                                    报告期内从公司获得   是否在
                                                                                                              年度内股
                                                                                                                         增减变动   的税前报酬总额（万   公司关
  姓名       职务(注)    性别     年龄      任期起始日期        任期终止日期        年初持股数   年末持股数   份增减变
                                                                                                                           原因           元）           联方获
                                                                                                                动量
                                                                                                                                                         取报酬
曹杰       董事长       男       51       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      42.00   否
吴文胜     副董事长     男       49       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                              是
翟凌云     副董事长、   男       45       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      37.20   否
           总经理
王焕然     副董事长     男       60       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      32.40   是
袁荣俭     董事         男       50       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                        否
肖晓英     职工董事     女       46       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      31.81   否
马靖昊     独立董事     男       48       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                    7   否
梁能       独立董事     男       66       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                    7   否
强钧       独立董事     男       60       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                    7   否
陈仁启     监事会主席   男       58       2015 年 1 月 21 日   2017 年 5 月 12 日                                                                    0   是
盛大文     监事会主席   男       53       2017 年 5 月 12 日   2018 年 1 月 20 日                                                                30.00   否
韦薇       监事         女       49       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      32.01   否
马常好     监事         男       53       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                27.87   否
范敏       监事         女       47       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                          0   是
方明       监事         男       41       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日                                                                24.34   否
汤跃彬     副总经理     男       55       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日       16,724       16,724                                      32.40   是
肖金和     副总经理     男       49       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日       16,724       16,724                                      32.40   是
苗峰       财务负责人   男       47       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      32.40   是
武新玮     董事会秘书   男       34       2015 年 1 月 21 日   2018 年 1 月 20 日        8,362        8,362                                      32.40   否
  合计                       /        /            /                   /               108,706      108,706                 /                   408.23        /
                                                                            48 / 184
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 姓名                                                          主要工作经历
         历任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、
 曹杰
         总经理，第二届董事会董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第三届董事会董事长。
         历任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，本公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司
吴文胜
         党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、第三届董事会副董事长。
         历任宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行（集团）
翟凌云
         控股有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。
         历任合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理，本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、
王焕然
         第三届董事会副董事长。
         历任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司
袁荣俭   总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监，本公
         司第三届董事会董事。
         历任美国洛约乐大学助教授、副教授，北京大学国家研发院教授，中欧国际工商学院管理学教授、副教务长、案例研究中心主任，上海
 梁能    浦东新区第三、第四届政协常委，中国管理研究国际协会（IACMR）副会长。现任中国管理研究国际协会（IACMR）会长，本公司第三届
         董事会独立董事。
         历任最高人民法院经济审判庭（现民二庭）书记员、助理审判员、琼北中院经济庭院副庭长、海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助
 强钧
         审员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人，本公司第三届董事会独立董事。
         历任财政部会计司主任科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、北京中财金源企
马靖昊
         业咨询事务所经理，畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家。现任新理财杂志社社长兼总编辑，本公司第三届董事会独立董事。
肖晓英   历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任本公司企业管理中心总经理，第三届董事会职工董事。
         历任临泉县新华书店营业员，阜阳新华书店有限公司临泉分公司副经理、经理，阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理，安徽新
汤跃彬
         华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
         历任铜陵新华书店有限公司营业员、业务主办，铜陵县分公司副经理（主持工作）、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄山新华书店有限
肖金和   公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。现任本公司党
         委委员、副总经理。
         历任阜南新天化工有限公司总经理兼党委书记，亳州新华书店有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公
 苗峰
         司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、总会计师。
         历任安徽易商数码科技有限公司产品经理和副总经理、安徽科普产品工程研究中心有限公司总经理助理、安徽新华传媒股份有限公司投
武新玮
         资管理中心总经理。现任本公司董事会秘书。
陈仁启   历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室（省政府新闻办）副主任、本公司第三届监事会主席。现任安
                                                           49 / 184
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               徽新华发行集团（控股）有限公司党委委员、纪委书记。
               历任肥西县宣传干事、宣传文化科 科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展 改革办公
  盛大文
               室副主任，中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任本公司党委委员、第三届监事会主席。
               历任安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任，本公司第二届监事会职工监事。现任
  马常好
               本公司第三届监事会职工监事。
               历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限
    韦薇
               公司党委办公室（党群工作部）主任，本公司第三届监事会监事。
               历任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任。现任本公司人力资本部总经理，第三届监事会
    范敏
               职工代表监事。
               历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、本公司审计部主办、稽核审计中心副总经理。现任宣城新华书店有限公司副总经理（主持工作）
    方明
               本公司第三届监事会职工代表监事。
其它情况说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □ 不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                 在股东单位担任的职务          任期起始日期        任期终止日期
曹杰                        安徽新华发行（集团）控股有限公司     党委书记、董事长           2012 年 12 月 10 日
吴文胜                      安徽新华发行（集团）控股有限公司     党委副书记、副董事长、总   2015 年 1 月 21 日
                                                                 经理
在股东单位任职情况的说明    无
(二) 在其他单位任职情况
□适用 □ 不适用
      任职人员姓名                     其他单位名称                 在其他单位担任的职务        任期起始日期         任期终止日期
                                                                   50 / 184
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曹杰                       安徽皖新融资租赁有限公司             董事                       2014.2
曹杰                       杭州蓝狮子文化创意股份有限公司       董事长                     2015.7
吴文胜                     安徽皖新融资租赁有限公司             董事长                     2014.2
吴文胜                     皖新文化产业投资（集团）有限公司     董事                       2015.11
翟凌云                     杭州蓝狮子文化创意股份有限公司       董事                       2015.7
袁荣俭                     新华文轩出版传媒股份有限公司         资本运营总监               2008.8
马靖昊                     新理财杂志社                         社长兼总编辑               2016.12
强钧                       北京市众明律师事务所                 合伙人                     1998.6
武新玮                     杭州蓝狮子文化创意股份有限公司       监事                       2015.7
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □ 不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会
                                           制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管
                                           理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情   报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据公司董事会薪酬与考核委员会决议和高管人员绩
况                                         效考核管理制度向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际   报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 408.23 万元。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □ 不适用
                姓名                          担任的职务                        变动情形                         变动原因
盛大文                           监事会主席                            选举                          选举
陈仁启                           监事会主席                            离任                          工作需要辞去监事会主席职务
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□ 适用 √不适用
                                                                  51 / 184
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                             5,596
在职员工的数量合计                                                                   5,711
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人
数
                                        专业构成
                专业构成类别                                 专业构成人数
                  生产人员
                  销售人员                                                           1,871
                  技术人员
                  财务人员
                  后勤人员
                图书营业员                                                           1,224
                  管理人员
                仓储物流人员
                     合计                                                            5,711
                                        教育程度
                教育程度类别                                  数量（人）
                   研究生
                     本科                                                            1,346
                     大专                                                            2,344
                     中专
                高中及以下                                                           1,405
                     合计                                                            5,711
(二) 薪酬政策
√适用 □ 不适用
    公司实行以市场为基础、以业绩为导向的激励制度，执行年薪制、岗位与绩效工资制、协议工资
制三种工资体系。总部员工实施基于平衡计分卡的绩效考核，子公司员工实施 KPI 考核，考核结果均
强制正太分布，并与绩效薪酬、年终奖励直接挂钩。
(三) 培训计划
√适用 □ 不适用
    2017 年培训实施：2017 年共完成 30 余个项目，皖新大学主推的课程，参训人员总数达到 12769
人次，结合总部、市级、专业公司自主培训总数 13657 人次，全年参训人员约达 2.6 万人次。业务团
队培训达 1300 多人次，高管专家讲堂完成 6 期。组织了第三届高潜人才和第二届青年员工人才发展
计划，公开选拔 55 名青工和 48 名高潜参加。开展第四届皖新传媒毅行菁英挑战赛，约 1400 多人参
加。组织 70 多位优秀管理者和优秀员工参加文博会、红色教育之行等多元化培训项目和活动。全年
平均学员满意度达 4.7 分（5 分制）。
    2018 年培训计划： 皖新大学将持续推动基于解决实际培训需求为导向的培训设计、培训运作和
培训管理，打造务实有效的培训机制。继续将重点聚焦核心业务培训，培训助力核心业务团队技能提
升，将培训结果转化为业务绩效。通过定制专项业务能力提升培训促进一线销售团队的服务素质和专
业素养提升，通过营销话术提炼、模拟实战演练、团队实战竞赛等特色内容，在学中练，练中学，引
导职工将学到的知识转化为行为，行为的改变正向影响业务绩效，做到知行合一。依托全新的“皖新
大学学习与发展平台”，通过新上线 1000 多门在线课程，继续做到培训全员覆盖，满足不同岗位、职
                                          52 / 184
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    级职工的学习需求以外，还将推动集团各级单位通过平台实现培训系统化、规范化的统一标准管理，
    服务和支持各地市公司、专业公司的培训项目，从集团到地市的培训数据，统一归口到新平台上。
    (四) 劳务外包情况
    □ 适用 √不适用
    七、其他
    □ 适用 √不适用
                                      第九节         公司治理
    一、公司治理相关情况说明
    √适用 □ 不适用
          报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》（2014年修订）和《公
    司章程》以及中国证监会、安徽证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求，不断完善公
    司法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，加强规范运作和信息披露，维护全体股东利益。报
    告期内,公司按照有关要求指引两次修订《公司章程》的部分条款，进一步提升公司规范运作水平。
    公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。公
    司董事会认为按中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件
    的要求不存在差异，符合文件要求，具体内容如下：
        （1）股东与股东大会：公司严格规范执行《公司章程》，确保所有股东，尤其是中小股东享有平
    等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司按照相关的法律法规、《公司章程》
    和本公司《股东大会议事规则》等要求，共召开了4次股东大会会议。股东大会的召集、通知、股东
    登记、出席股东大会的人员资格及议案的审议表决、会议记录、决议的形成、公告均符合规范要求，
    股东大会有律师出席见证并出具相关法律意见书。公司认真做好投资者管理工作，利用股东大会等途
    径建立了与中小投资者沟通的绿色通道，加强董事会、管理层与股东的交流、沟通，听取股东的意见。
        （2）董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董
    事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，严格履行
    董事会召集、通知、召开及议事程序。报告期内，董事会共召开了8次会议，各位董事严格依据《董
    事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求，规范公司的投资决策、聘任会计师事务所、关联交
    易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。
        （3）监事与监事会：报告期内，监事会共召开了7次会议，全体监事能够按照法律法规和《公司
    章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行
    监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。
        （4）信息披露：公司指定董事会办公室负责信息披露工作，公司严格按照有关法律法规及《上股
    票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
    □ 适用 √不适用
    二、股东大会情况简介
                                                       决议刊登的指定网站的
    会议届次                  召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                             查询索引
2016 年度股东大会           2017 年 5 月 12 日        www.sse.com.cn          2017 年 5 月 13 日
2017 年第一次临时股东大会   2017 年 5 月 24 日        www.sse.com.cn          2017 年 5 月 25 日
2017 年第二次临时股东大会   2017 年 8 月 4 日         www.sse.com.cn          2017 年 8 月 5 日
2017 年第三次临时股东大会   2017 年 9 月 22 日        www.sse.com.cn          2017 年 9 月 23 日
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股东大会情况说明
□ 适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                          参加股东大
                                           参加董事会情况
            是否                                                                            会情况
  董事
            独立                          以通讯                             是否连续两
  姓名             本年应参加   亲自出                   委托出   缺席                    出席股东大
            董事                          方式参                             次未亲自参
                   董事会次数   席次数                   席次数   次数                      会的次数
                                          加次数                                加会议
曹杰        否              8         7         4             1          0   否
吴文胜      否              8         8         4             0          0   否
翟凌云      否              8         8         4             0          0   否
王焕然      否              8         8         4             0          0   否
袁荣俭      否              8         7         6             1          0   否
肖晓英      否              8         8         4             0          0   否
梁能        是              8         8         7             0          0   否
强钧        是              8         7         6             1          0   否
马靖昊      是              8         8         7             0          0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□ 适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□ 适用 √不适用
(三) 其他
□ 适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当
    披露具体情况
□ 适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□ 适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持
    自主经营能力的情况说明
√适用 □ 不适用
    1、业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的业务以及自主经营能力；控股股东与公司之间不
存在同业竞争；涉及关联交易事项，股东以及董事严格依法履行回避制度。
    2、人员方面独立完整情况：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员
没有在控股股东及其控制的其他企业中担任其他职务，高管在公司任职后没有在控股股东及其控制的
其他企业领薪；公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
    3、资产方面独立完整情况：公司资产相对控股股东独立完整，权属清晰。
    4、机构方面独立完整情况：公司根据实际经营情况以及转型提升的发展要求，设置了相应的管理
及业务经营机构，配备了相应的管理人员。公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会以及经营
                                              54 / 184
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管理层功能健全、规范运作。
  5、财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务核算体系，拥有独立的财务管理制度。公司在银
行设立独立的账户，并独立依法纳税。公司未为股东单位及其关联企业提供担保，也不存在将本公司
的资金转借给股东单位使用的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□ 适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □ 不适用
公司建立了较为完善的绩效评价，实施以目标责任为导向的考核方案和激励机制，根据公司的相关的
考核制度，薪酬考核委员会对公司高管经营业绩进行了考核。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □ 不适用
     《公司 2017 年内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露，披露网址为：
http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□ 适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□ 适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□ 适用 √不适用
                           第十节      公司债券相关情况
□ 适用 √不适用
                                          55 / 184
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                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □ 不适用
                                                                    会审字[2018]0499 号
                                     审 计 报 告
安徽新华传媒股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
     我们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）财务报表，包括 2017 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖新
传媒 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于皖新传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
     （一）商誉减值测试
    1、事项描述
    参见财务报表附注三、20.长期资产减值，五、19.商誉。
    截至 2017 年 12 月 31 日，皖新传媒合并财务报表中商誉的账面原值为 146,411,165.07 元，商
誉减值准备为 0 元，管理层通过计算相关资产及资产组预计未来现金流量的现值来评估商誉是否
存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉减值测试作
为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们实施的相关程序包括：
                                          56 / 184
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    （1）复核管理层对资产组的认定和商誉的确认方法。
    （2）评价管理层减值测试中所采用关键假设即判断的合理性，评价管理层聘任的专业评估机
构的胜任能力、专业素质和客观性，了解其评估工作，对其出具的评估报告进行复核。
    （3）将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较，将后续预测期增长率与我
们根据经济数据作出的独立预期值进行比较，确认增长率的合理性。
    （4）将预测的费用率、毛利率与以往业绩进行比较，确认费用率、毛利率的合理性。
     （二）资产证券化业务的会计处理
    1、事项描述
    参见财务报表附注三、29.资产证券化业务，五、45.资产处置收益。
    2017 年 2 月 23 日，兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券成功发行，
并在银行间市场上市交易，皖新传媒确认了 409,155,992.65 元的资产处置收益，后续又以稳定的
市场租金和一定年限不可撤销租期的租约获得门店物业的长期使用权。根据企业会计准则《基本
准则》、《金融工具确认和计量》、《固定资产》、《租赁》等准则的规定，资产的风险和报酬
是否转移以及转移时点需要管理层作出重大判断，因此我们将资产证券化业务的会计处理作为关
键审计事项。
    2、审计应对
    我们实施的相关程序包括：
    （1）了解管理层对资产支持证券产品设计架构、会计处理。
    （2）检查该项交易涉及的《计划说明书》、《标准条款》、《认购协议》、《基金合同》、《基金托
管协议》、《基金份额转让协议》、《优先收购权协议》、《运营管理协议》、《保证合同》、《股权转让
协议》、《流动性支持协议》和《租赁协议》等相关协议。
    （3）获取评估机构对基础资产的评估公允价值，并评价管理层聘任的专业评估机构的胜任能
力、专业素质和客观性，了解其评估工作，对其出具的评估报告进行复核。
    （4）复核、评价管理层对资产支持证券产品的会计处理是否符合企业会计准则规定的要求。
    （5）重新计算了资产处置收益，以确认金额的准确性。
     四、其他信息
     皖新传媒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括皖新传媒 2017 年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
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方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，管理层负责评估皖新传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖新传媒、终止运营或别无其他现实的选择。
   治理层负责监督皖新传媒的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
   （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
   （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对皖新传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖新传媒不能持续经营。
   （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
   （6）就皖新传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
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    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
 华普天健会计师事务所          中国注册会计师（项目合伙人）：熊明峰
  （特殊普通合伙）
                               中国注册会计师：郭凯
      中国北京                 中国注册会计师：吴超
                                                      2018 年 4 月 19 日
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 12 月 31 日
编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                     附注             期末余额                  期初余额
流动资产：
  货币资金                                               4,415,130,296.19       5,496,073,016.01
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                           109,842,785.26         106,003,288.47
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  97,297,648.12           7,819,410.73
  应收账款                                                 773,076,573.24         480,182,389.37
  预付款项                                                 577,649,856.72         404,888,042.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                  71,855,980.43           1,304,431.76
  应收股利
  其他应收款                                               239,664,861.37         102,708,725.65
  买入返售金融资产
  存货                                                   1,239,541,795.13         958,363,823.28
  持有待售资产                                             85,306,989.10
  一年内到期的非流动资产                                    30,000,000.00          36,000,000.00
  其他流动资产                                           1,878,142,205.40       1,107,050,873.25
    流动资产合计                                         9,517,508,990.96       8,700,394,001.51
非流动资产：
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 发放贷款和垫款
 可供出售金融资产                                     822,297,440.37      553,342,040.20
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         662,331,495.68      443,300,896.04
 投资性房地产                                          41,138,103.18       60,780,886.71
 固定资产                                             329,558,432.37      395,195,588.96
 在建工程                                             388,610,728.27      261,200,606.27
 工程物资
 固定资产清理                                            5,031,386.19        5,042,281.01
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                             280,597,559.09      342,886,194.91
 开发支出
 商誉                                                 146,411,165.07      149,631,345.32
 长期待摊费用                                          92,565,875.67       70,573,792.44
 递延所得税资产                                         1,913,099.73        1,251,013.51
 其他非流动资产                                                             30,000,000.00
    非流动资产合计                                 2,770,455,285.62      2,313,204,645.37
      资产总计                                    12,287,964,276.58     11,013,598,646.88
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              29,890,000.00       26,130,000.00
  应付账款                                           1,690,874,827.58    1,355,558,127.16
  预收款项                                             528,341,303.45      423,147,889.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        235,205,720.84      176,158,345.93
  应交税费                                             27,774,551.96       20,923,033.87
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           99,433,868.89      188,005,055.75
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     2,611,520,272.72    2,189,922,451.95
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非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                               14,220,620.44          14,220,620.44
  预计负债
  递延收益                                                 79,358,781.52          71,683,402.05
  递延所得税负债                                            1,781,855.73           2,201,902.91
  其他非流动负债                                           11,946,914.26          14,969,183.20
    非流动负债合计                                        107,308,171.95         103,075,108.60
      负债合计                                          2,718,828,444.67       2,292,997,560.55
所有者权益
  股本                                                  1,989,204,737.00       1,989,204,737.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                              2,421,178,863.87       2,418,465,862.67
  减：库存股
  其他综合收益                                             71,996,780.72         111,508,968.50
  专项储备
  盈余公积                                                827,619,634.51         604,485,540.57
  一般风险准备
  未分配利润                                          4,002,834,301.84         3,427,564,066.41
  归属于母公司所有者权益合计                          9,312,834,317.94         8,551,229,175.15
  少数股东权益                                          256,301,513.97           169,371,911.18
    所有者权益合计                                    9,569,135,831.91         8,720,601,086.33
      负债和所有者权益总计                           12,287,964,276.58        11,013,598,646.88
法定代表人：曹杰      主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                     附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              3,964,561,373.55       5,304,033,814.57
  以公允价值计量且其变动计入当期                          109,625,726.33         105,804,184.14
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               169,154,907.95           50,945,610.91
  预付款项                                                 2,613,417.85            1,806,472.86
  应收利息                                                70,175,992.92            1,167,391.21
                                          61 / 184
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  应收股利                                              1,395,506.15        1,395,506.15
  其他应收款                                          687,633,715.82      326,967,276.96
  存货                                                 22,441,492.60       24,953,557.78
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                36,000,000.00
  其他流动资产                                       1,594,589,257.96     979,297,870.48
    流动资产合计                                     6,622,191,391.13   6,832,371,685.06
非流动资产：
  可供出售金融资产                                    303,600,669.50      261,394,161.28
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       3,247,610,987.09   2,384,631,508.58
  投资性房地产                                          30,756,649.33      32,276,842.85
  固定资产                                              97,293,284.54      53,294,372.95
  在建工程                                             219,989,014.99     180,160,429.47
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            110,092,790.58      120,966,480.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         30,801,475.86       10,981,095.51
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 4,040,144,871.89     3,043,704,890.79
      资产总计                                    10,662,336,263.02     9,876,076,575.85
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            259,624,425.42      108,730,813.68
  预收款项                                              2,057,350.70        4,895,428.30
  应付职工薪酬                                          5,757,632.07        5,478,085.20
  应交税费                                              2,197,609.47        2,090,998.53
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                         2,582,976,907.26   2,912,043,880.27
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     2,852,613,924.92   3,033,239,205.98
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
                                       62 / 184
                                  2017 年年度报告
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            64,283,288.12          52,103,139.71
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     64,283,288.12          52,103,139.71
      负债合计                                      2,916,897,213.04       3,085,342,345.69
所有者权益：
  股本                                              1,989,204,737.00       1,989,204,737.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                          2,253,373,772.21       2,253,373,772.21
  减：库存股
  其他综合收益                                        71,882,973.50         111,395,161.28
  专项储备
  盈余公积                                          827,524,868.47           604,390,774.53
  未分配利润                                      2,603,452,698.80         1,832,369,785.14
    所有者权益合计                                7,745,439,049.98         6,790,734,230.16
      负债和所有者权益总计                       10,662,336,263.02         9,876,076,575.85
法定代表人：曹杰      主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                   合并利润表
                                 2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                   附注           本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                        8,709,511,777.24     7,593,532,197.23
其中：营业收入                                        8,709,511,777.24     7,593,532,197.23
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        8,127,750,596.86     7,018,467,528.52
其中：营业成本                                        7,113,789,222.70     6,075,439,155.44
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         30,958,709.48       27,533,112.19
      销售费用                                          632,216,033.15      585,980,354.81
                                      63 / 184
                                      2017 年年度报告
       管理费用                                           448,390,857.44    398,138,595.99
       财务费用                                          -147,065,050.51    -83,475,654.49
       资产减值损失                                        49,460,824.60     14,851,964.58
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                         18,994.99       -109,356.76
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                    130,196,520.74     113,021,191.05
       其中：对联营企业和合营企业的投资                    1,952,758.92        -222,781.01
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                417,467,169.91     396,813,684.43
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                            50,050,603.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,179,494,469.78   1,084,790,187.43
  加：营业外收入                                            9,280,372.92      63,675,211.63
  减：营业外支出                                           35,497,805.63      57,037,107.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,153,277,037.07   1,091,428,291.84
  减：所得税费用                                           19,055,192.90      15,948,585.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      1,134,221,844.17   1,075,479,706.62
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填               1,140,526,850.03   1,078,269,046.83
列）
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填                  -6,305,005.86      -2,789,340.21
列）
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                        17,544,756.88      16,808,606.12
     2.归属于母公司股东的净利润                         1,116,677,087.29   1,058,671,100.50
六、其他综合收益的税后净额                                -39,512,187.78      34,284,041.49
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                      -39,512,187.78      34,284,041.49
后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合                   -39,512,187.78     34,284,041.49
收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动                     -39,512,187.78     34,284,041.49
损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                        1,094,709,656.39   1,109,763,748.11
                                            64 / 184
                                       2017 年年度报告
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       1,077,164,899.51     1,092,955,141.99
  归属于少数股东的综合收益总额                              17,544,756.88        16,808,606.12
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                          0.56                 0.56
  （二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：曹杰         主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                       附注      本期发生额            上期发生额
一、营业收入                                              271,469,382.19       179,545,791.15
  减：营业成本                                            263,756,775.88       172,034,846.18
    税金及附加                                          4,413,146.42           3,857,799.28
    销售费用                                           30,665,029.37          29,790,075.93
    管理费用                                           78,304,624.27          91,083,987.07
    财务费用                                         -150,859,264.36         -79,544,144.37
    资产减值损失                                        7,753,463.58           2,855,589.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                          1,040.39            -106,163.16
填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                   1,254,062,795.78       951,778,543.03
    其中：对联营企业和合营企业的投资                     3,668,744.32         1,302,138.68
收益
    资产处置收益（损失以“－”号填列）                       3,418.80            23,699.82
    其他收益                                            23,812,833.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       1,315,315,695.84       911,163,717.75
  加：营业外收入                                                 1,501.67        21,732,218.96
  减：营业外支出                                             2,827,431.99        13,280,179.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   1,312,489,765.52       919,615,757.03
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       1,312,489,765.52       919,615,757.03
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号                 1,312,489,765.52       919,615,757.03
填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                 -39,512,187.78        34,284,041.49
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                     -39,512,187.78        34,284,041.49
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                      -39,512,187.78        34,284,041.49
                                             65 / 184
                                    2017 年年度报告
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        1,272,977,577.74    953,899,798.52
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹杰      主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                  附注              本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        8,864,020,606.51     8,193,462,610.93
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                                 602,953.70
  收到其他与经营活动有关的现金                          189,244,004.76       184,826,879.48
    经营活动现金流入小计                              9,053,264,611.27     8,378,892,444.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                        7,715,012,570.77     6,729,198,169.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        604,646,074.54       586,891,240.98
  支付的各项税费                                         84,736,075.42        81,752,154.30
  支付其他与经营活动有关的现金                          507,479,568.18       424,038,422.55
    经营活动现金流出小计                              8,911,874,288.91     7,821,879,987.27
      经营活动产生的现金流量净额                        141,390,322.36       557,012,456.84
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  1,293,682,753.42     1,265,738,048.11
                                        66 / 184
                                    2017 年年度报告
  取得投资收益收到的现金                                 81,410,426.33          116,727,293.74
  处置固定资产、无形资产和其他长                        519,135,037.45          499,569,591.62
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          104,834,408.15           88,094,724.40
    投资活动现金流入小计                              1,999,062,625.35        1,970,129,657.87
  购建固定资产、无形资产和其他长                        268,163,616.17          279,545,416.26
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      1,950,324,196.00        1,846,319,338.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                        646,739,262.16
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              316,061.06
    投资活动现金流出小计                              2,865,543,135.39        2,125,864,754.26
      投资活动产生的现金流量净额                       -866,480,510.04         -155,735,096.39
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     65,992,250.00        1,971,387,017.59
  其中：子公司吸收少数股东投资收                         65,992,250.00           12,340,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                    105,000,000
    筹资活动现金流入小计                                 65,992,250.00        2,076,387,017.59
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        318,272,757.92          236,600,000.00
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                          107,612,645.36              286,765.00
    筹资活动现金流出小计                                425,885,403.28          236,886,765.00
      筹资活动产生的现金流量净额                       -359,893,153.28        1,839,500,252.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的                            256,621.14              323,598.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -1,084,726,719.82       2,241,101,211.17
  加：期初现金及现金等价物余额                         5,476,287,016.01       3,235,185,804.84
六、期末现金及现金等价物余额                           4,391,560,296.19       5,476,287,016.01
法定代表人：曹杰      主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          179,637,766.51          182,174,907.70
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           59,243,177.96           15,031,227.03
                                        67 / 184
                                   2017 年年度报告
    经营活动现金流入小计                               238,880,944.47      197,206,134.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                         168,638,824.97      186,155,319.94
  支付给职工以及为职工支付的现金                        34,879,404.72       32,393,735.29
  支付的各项税费                                         5,003,963.90        4,215,145.66
  支付其他与经营活动有关的现金                         132,175,484.41       98,508,620.44
    经营活动现金流出小计                               340,697,678.00      321,272,821.33
  经营活动产生的现金流量净额                          -101,816,733.53     -124,066,686.60
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 1,419,770,000.00    1,059,058,048.11
  取得投资收益收到的现金                             1,219,178,441.24      893,171,648.08
  处置固定资产、无形资产和其他长                             4,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         119,272,214.24       96,385,338.16
    投资活动现金流入小计                             2,758,224,655.48    2,048,615,034.35
  购建固定资产、无形资产和其他长                       114,496,230.03      163,296,920.54
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     2,923,730,431.00    1,831,580,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          64,325,031.08       54,422,000.00
    投资活动现金流出小计                             3,102,551,692.11    2,049,298,920.54
      投资活动产生的现金流量净额                      -344,327,036.63         -683,886.19
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                     1,959,047,017.59
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                             572,154,717.31
    筹资活动现金流入小计                                                 2,531,201,734.90
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       349,618,598.61     249,844,744.27
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         543,710,072.25
    筹资活动现金流出小计                               893,328,670.86      249,844,744.27
      筹资活动产生的现金流量净额                      -893,328,670.86    2,281,356,990.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -1,339,472,441.02   2,156,606,417.84
  加：期初现金及现金等价物余额                        5,304,033,814.57   3,147,427,396.73
六、期末现金及现金等价物余额                          3,964,561,373.55   5,304,033,814.57
法定代表人：曹杰      主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                       68 / 184
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                                                                              合并所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—12 月
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                            本期
                                                                          归属于母公司所有者权益
                                  其他权                                                                                 一
   项目                                                         减
                                  益工具                                                   专                            般                      少数股东权益     所有者权益合计
                                                                ：
                                                                                           项                            风
                    股本          优 永         资本公积        库      其他综合收益                  盈余公积                 未分配利润
                                        其                                                 储                            险
                                  先 续                         存
                                        他                                                 备                            准
                                  股 债                         股
                                                                                                                         备
一、上年期末   1,989,204,737.00              2,418,465,862.67           111,508,968.50              604,485,540.57            3,427,564,066.41   169,371,911.18    8,720,601,086.33
余额
加：会计政策
变更
     前期差
错更正
     同一控
制下企业合
并
     其他
二、本年期初   1,989,204,737.00              2,418,465,862.67           111,508,968.50              604,485,540.57            3,427,564,066.41   169,371,911.18    8,720,601,086.33
余额
三、本期增减                                    2,713,001.20    -       -39,512,187.78       -      223,134,093.94        -    575,270,235.43     86,929,602.79    848,534,745.58
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少以“－”号
填列）
（一）综合收                                                            -39,512,187.78                                        1,116,677,087.29    17,544,756.88    1,094,709,656.39
益总额
（二）所有者                                    2,713,001.20                                 -              -        -                      -     72,973,235.52      75,686,236.72
投入和减少                                                          -
资本
1．股东投入                                                                                                                                       77,992,250.00      77,992,250.00
                                                                                         69 / 184
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的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他                                          2,713,001.20                                                                                -5,019,014.48          -2,306,013.28
（三）利润分              -                                                                         223,134,093.94        -541,406,851.86               -         -318,272,757.92
配                                                               -                         -
1．提取盈余                                                                                         223,134,093.94        -223,134,093.94                    -
公积
2．提取一般                                                                                                                                                                -
风险准备
3．对所有者                                                                                                               -318,272,757.92                         -318,272,757.92
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                                                                                                   -3,588,389.61          -3,588,389.61
四、本期期末   1,989,204,737.00   -   -   -   2,421,178,863.87       -   71,996,780.72         -    827,619,634.51   -   4,002,834,301.84   256,301,513.97       9,569,135,831.91
                                                                                         70 / 184
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余额
                                                                                                           上期
                                                                            归属于母公司所有者权益
                                       其他权                                                                       一
                                                                      减
       项目                            益工具                                              专                       般
                                                                      ：                                                                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                                           其他综合收      项                       风
                         股本          优 永           资本公积       库                             盈余公积             未分配利润
                                             其                                益          储                       险
                                       先 续                          存
                                             他                                            备                       准
                                       股 债                          股
                                                                                                                    备
   一、上年期末      910,000,000.00                1,541,274,739.13        77,224,927.01           492,213,870.53        2,717,764,635.95   125,975,049.82   5,864,453,222.44
   余额
   加：会计政策
   变更
    前 期 差
   错更正
    同 一 控
   制下企业合并
    其他
   二、本年期初      910,000,000.00                1,541,274,739.13        77,224,927.01           492,213,870.53        2,717,764,635.95   125,975,049.82   5,864,453,222.44
   余额
   三、本期增减     1,079,204,737.00                877,191,123.54         34,284,041.49           112,271,670.04         709,799,430.46     43,396,861.36   2,856,147,863.89
   变动金额（减                            -                                               -                        -
   少以“－”号填                                                     -
   列）                                        -
                                       -
   （一）综合收                                                            34,284,041.49                                 1,058,671,100.50    16,808,606.12   1,109,763,748.11
                                                                                        71 / 184
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益总额
（二）所有者    169,204,737.00   1,787,191,123.54                                  -                       -       26,588,255.24   1,982,984,115.78
投入和减少资                                        -
本
1．股东投入的   169,204,737.00   1,789,842,280.59                                                                  12,340,000.00   1,971,387,017.59
普通股
2．其他权益工                                                                                                                                  -
具持有者投入
资本
3．股份支付计                                                                                                                                  -
入所有者权益
的金额
4．其他                             -2,651,157.05                                                                  14,248,255.24      11,597,098.19
（三）利润分             -                      -                      112,271,670.04   -       -348,871,670.04                -    -236,600,000.00
配                                                  -
1．提取盈余公                                                          112,271,670.04           -112,271,670.04                                    -
积
2．提取一般风                                                                                                                                      -
险准备
3．对所有者                                                                                     -236,600,000.00                     -236,600,000.00
（或股东）的
分配
4．其他                                                                                                                                            -
（四）所有者    910,000,000.00    -910,000,000.00                -                 -        -                  -              -                    -
权益内部结转                                        -
1．资本公积转   910,000,000.00    -910,000,000.00                                                                                                  -
增资本（或股
本）
2．盈余公积转                                                                                                                                      -
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥                                                                                                                                      -
补亏损
                                                            72 / 184
                                                                              2017 年年度报告
4．其他                                                                                                                                                                      -
（五）专项储                -                                -                                                -                        -                  -                  -
备                                                                -                        -
1．本期提取                                                                                                                                                                   -
2．本期使用                                                                                                                                                                   -
（六）其他                                                                                                                                                                   -
四、本期期末    1,989,204,737.00   -   -   -   2,418,465,862.67   -    111,508,968.5   -          604,485,540.57   -     3,427,564,066.41     169,371,911.18   8,720,601,086.33
余额
法定代表人：曹杰            主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                                                        母公司所有者权益变动表
                                                                            2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期
                                   其他权益工                           减
                                                                                                      专
                                       具                               ：
    项目                                                                                              项
                     股本          优 永               资本公积         库     其他综合收益                   盈余公积           未分配利润         所有者权益合计
                                           其                                                         储
                                   先 续                                存
                                           他                                                         备
                                   股 债                                股
一、上年期末    1,989,204,737.00                    2,253,373,772.21            111,395,161.28              604,390,774.53      1,832,369,785.14      6,790,734,230.16
余额
加：会计政策                                                                                                                                                         -
变更
     前 期 差                                                                                                                                                        -
错更正
     其他                                                                                                                                                           -
二、本年期初    1,989,204,737.00           -   -    2,253,373,772.21            111,395,161.28         -    604,390,774.53      1,832,369,785.14      6,790,734,230.16
余额                                                                      -
                                   -
                                                                                   73 / 184
                                                     2017 年年度报告
三、本期增减     -       -                             -39,512,187.78       223,134,093.94    771,082,913.66     954,704,819.82
变动金额（减
少以“－”号填
列）
（一）综合收                                           -39,512,187.78                        1,312,489,765.52   1,272,977,577.74
益总额
（二）所有者                         -   -                          -   -
投入和减少资
本
1．股东投入的                                                                                                                   -
普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计                                                                                                                   -
入所有者权益
的金额
4．其他                                                                                                                    -
（三）利润分         -   -                   -   -                  -       223,134,093.94    -541,406,851.86    -318,272,757.92
配
                             -   -                                      -
1．提取盈余公                                                               223,134,093.94    -223,134,093.94                   -
积
2．对所有者                                                                                   -318,272,757.92    -318,272,757.92
（或股东）的
分配
3．其他                                                                                                                         -
（四）所有者         -                       -                      -                  -                   -                -
权益内部结转             -
                                     -                                  -
                             -                   -
1．资本公积转                                                                                                                   -
增资本（或股
本）
2．盈余公积转                                                                                                                   -
增资本（或股
                                                         74 / 184
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本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
                                                        -
  （五）专项储
                                                -
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末     1,989,204,737.00   -                           2,253,373,772.21          71,882,973.50           827,524,868.47    2,603,452,698.80    7,745,439,049.98
余额                                                        -
                                                                                               上期
                                    其他权益工                                     减
                                                                                                          专
                                        具                                         ：
     项目                                                                                                 项
                      股本          优 永                          资本公积        库   其他综合收益                盈余公积        未分配利润          所有者权益合计
                                            其                                                            储
                                    先 续                                          存
                                            他                                                            备
                                    股 债                                          股
一、上年期末      910,000,000.00                                1,373,527,684.40          77,114,927.01           492,119,104.49   1,261,625,698.15    4,114,387,414.05
余额
加：会计政策                                                                                                                                                         -
变更
      前期差                                                                                                                                                         -
错更正
      其他                                                                                                                                                        -
二、本年期初      910,000,000.00            -                   1,373,527,684.40    -     77,114,927.01   -       492,119,104.49   1,261,625,698.15    4,114,387,414.05
余额
三、本期增减     1,079,204,737.00                                879,846,087.81           34,280,234.27       -   112,271,670.04    570,744,086.99     2,676,346,816.11
变动金额（减                                        -
少以“－”号填                          -
列）
                                                                                            75 / 184
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（一）综合收                                                         34,284,041.49                         919,615,757.03     953,899,798.52
益总额
（二）所有者   169,204,737.00               1,789,846,087.81             -3,807.22    -               -                      1,959,047,017.59
投入和减少
资本                            -
1．股东投入    169,204,737.00               1,789,842,280.59                                                                 1,959,047,017.59
的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付                                                                                                                                -
计入所有者
权益的金额
4．其他                                            3,807.22              -3,807.22                                                          -
（三）利润分               -            -                                                 112,271,670.04   -348,871,670.04    -236,600,000.00
配
                                -   -                                                 -
1．提取盈余                                                                               112,271,670.04   -112,271,670.04                 -
公积
2．对所有者                                                                                                -236,600,000.00    -236,600,000.00
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者   910,000,000.00                -910,000,000.00                      -   -               -                                    -
权益内部结                              -                      -
转                              -
                                    -
1．资本公积    910,000,000.00                -910,000,000.00                                                                               -
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
                                                                       76 / 184
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 4．其他                                                                                                                                          -
   （五）专项
                                                                  -
 储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末   1,989,204,737.00               2,253,373,772.21       -    111,395,161.28   -   604,390,774.53   1,832,369,785.14   6,790,734,230.16
 余额                                  -   -
                                   -
法定代表人：曹杰            主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
                                                                              77 / 184
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三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □ 不适用
    安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为安徽新华发行集团有限
公司。安徽新华发行集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘【2002】123 号《关于同意组建安
徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准，于 2002 年 10 月 25 日设立的国
有独资公司，公司设立时注册资本为人民币 11,800 万元。
    经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7 号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司 2005
年以资本公积转增资本 68,200 万元，变更后的注册资本为人民币 80,000 万元。
    经安徽省财政厅财教【2007】1509 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业
资产无偿划转的批复》批准，本公司于 2007 年 11 月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团）
控股有限公司（以下简称“控股公司”）。
    经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司 2007 年 12 月与四川新华文轩连锁股份有
限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计 12.99%的股权转让给四川新
华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）
投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为 7.79%、1.30%、1.30%、1.30%
和 1.30%。
    经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为
股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司
整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司 2007 年 12
月 31 日经审计的账面净资产人民币 104,847.44 万元，按 1：0.7630 的比例折成 80000 万股（每股
人民币 1 元）作为公司的总股本。本次变更业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第 188
号《验资报告》验证，并于 2008 年 2 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安
徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、
鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其
原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274 号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司
首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公开发行人民币普通股股票
11,000 万股，本次发行后公司的注册资本为 91,000 万元，股本为 91,000 万元。
    2016 年 5 月 9 日，经本公司 2015 年度股东大会决议批准，公司以每 10 股转增 10 股的方式，
以资本公积转增股本 91,000 万元，发放对象是截止 2016 年 6 月 8 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，转增后公司股本为
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182,000 万元。
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1503 号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2016 年 8 月 26 日采用非公开发行的方式，发行人民
币普通股股票 169,204,737 股，本次发行后公司的股本为 198,920.4737 万元。
    公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行;安徽省内中学小学教科书发行;音像制
品批发零售;电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行;图书租型造货及咨询服务;出
版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理;计算机信息系统设计、集成及技术服务;教育
软件、计算机软硬件开发及销售;电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储;音乐、体育、美术、
卫生器材销售、仓储;办公家具、医用家具、金融办公用品销售;传播与文化产业的投资、开发、管
理及咨询服务;互联网信息服务;广告业务;进出口业务;资产管理;物业管理;设备及不动产租赁;建筑
安装及建筑装饰。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    公司统一社会信用代码：91340000705041507Y，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市包
河区北京路 8 号。
2. 合并财务报表范围
√适用 □ 不适用
    （1）本公司本期末纳入合并范围的子公司
                                                                          持股比例%
  序号                子公司全称                    子公司简称
                                                                   直接          间接
   1     安徽新华教育图书发行有限公司                教图公司      100.00             -
   2     安徽新华图书音像连锁有限公司                音像连锁      100.00             -
   3     合肥新华书店有限公司                        合肥新华      100.00             -
   4     淮南新华书店有限公司                        淮南新华      100.00             -
   5     马鞍山新华书店有限公司                     马鞍山新华     100.00             -
   6     铜陵新华书店有限公司                        铜陵新华      100.00             -
   7     池州新华书店有限公司                        池州新华      100.00             -
   8     淮北新华书店有限公司                        淮北新华      100.00             -
   9     蚌埠新华书店有限公司                        蚌埠新华      100.00             -
   10    亳州新华书店有限公司                        亳州新华      100.00             -
   11    宿州新华书店有限公司                        宿州新华      100.00             -
   12    安庆新华书店有限公司                        安庆新华      100.00             -
   13    芜湖新华书店有限公司                        芜湖新华      100.00             -
   14    宣城新华书店有限公司                        宣城新华      100.00             -
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15   六安新华书店有限公司                           六安新华      100.00     -
16   黄山新华书店有限公司                           黄山新华      100.00     -
17   阜阳新华书店有限公司                           阜阳新华      100.00     -
18   滁州新华书店有限公司                           滁州新华      100.00     -
19   安徽新动数码科技有限公司                       新动数码      51.02      -
20   安徽四和数码科技发展有限公司                   四和数码      60.00      -
21   皖新文化科技有限公司                           皖新文科      100.00     -
                                                 大众书局文化公
22   江苏大众书局图书文化有限公司                                   -      51.00
                                                       司
                                                 大众书局服务公
23   江苏大众书局文化服务有限公司                                   -      51.00
                                                       司
24   上海大众书局文化有限公司                     上海大众书局      -      51.00
                                                 南京图书文化公
25   江苏大众书局南京图书文化有限公司                               -      51.00
                                                       司
26   安徽皖新金智教育科技有限公司                   皖新金智      55.00      -
27   安徽皖新物流有限公司                           皖新物流      55.00      -
28   合肥新宁供应链管理有限公司                    新宁供应链       -      100.00
29   北京皖新国际物流有限公司                       国际物流        -      100.00
30   黄山市新华商贸有限责任公司                     黄山商贸        -      100.00
31   安徽新华电子音像出版社                         音像出版      100.00     -
32   安徽图书博物馆                                 博物馆        100.00     -
33   上海悦览空间设计有限公司                       上海悦览      51.00      -
34   淮北市皖新教育补习学校                       淮北补习学校      -      100.00
35   杭州蓝狮子文化创意股份有限公司                蓝狮子股份     44.55      -
36   杭州蓝狮子图书经营有限公司                    蓝狮子图书       -      100.00
37   上海蓝城文化传播有限公司                       上海蓝城        -      55.00
38   杭州简阅科技有限公司                           简阅科技        -      60.00
39   上海信蓝阅读商业服务有限公司                   信蓝阅读        -      78.85
40   杭州蓝投投资管理有限公司                       蓝投投资        -      52.00
     杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合
41                                                  狮享家          -      63.04
     伙）
42   中信信诚皖新传媒专项资产管理计划             资产管理计划      -        -
     上海中以智教股权投资基金管理有限
43                                                  上海中以      50.00      -
     公司
                                      80 / 184
                                  2017 年年度报告
     安徽中以数字教育产业投资基金（有限
44                                                 安徽中以     94.00     1.00
     合伙）
45   合肥皖新供应链管理有限公司                   合肥供应链    100.00     -
46   亳州皖新供应链管理有限公司                   亳州供应链    100.00     -
47   安徽皖新跟谁学教育科技有限公司               皖新跟谁学      -      51.00
48   安徽省职成教教材服务有限公司                   职成教        -      100.00
49   芜湖皖新传媒教育培训中心                    芜湖培训中心     -      100.00
50   合肥新津房地产投资有限公司                    合肥新津     100.00     -
51   合肥新阜房地产投资有限公司                    合肥新阜     100.00     -
52   合肥新川房地产投资有限公司                    合肥新川     100.00     -
53   合肥新赭房地产投资有限公司                    合肥新赭     100.00     -
54   合肥新莱房地产投资有限公司                    合肥新莱     100.00     -
55   合肥新亭房地产投资有限公司                    合肥新亭     100.00     -
56   合肥新亳房地产投资有限公司                    合肥新亳     100.00     -
57   合肥新滁房地产投资有限公司                    合肥新滁     100.00     -
58   合肥阅合书店管理有限公司                      合肥阅合       -      100.00
59   合肥阅颖书店管理有限公司                      合肥阅颖       -      100.00
60   合肥阅川书店管理有限公司                      合肥阅川       -      100.00
61   合肥阅水书店管理有限公司                      合肥阅水       -      100.00
62   合肥阅浦书店管理有限公司                      合肥阅浦       -      100.00
63   合肥阅文书店管理有限公司                      合肥阅文       -      100.00
64   合肥阅亳书店管理有限公司                      合肥阅亳       -      100.00
65   合肥阅清书店管理有限公司                      合肥阅清       -      100.00
     安徽皖新金智科教创业投资合伙企业
66                                               皖新金智创投   98.62      -
     （有限合伙）
     深圳高朋共赢创业投资企业（有限合
67                                               深圳高朋赢创            80.00
     伙）
68   凤阳衡水补习学校                              凤阳衡水       -      100.00
69   阜阳市颍东区衡水实验中学                      阜阳衡水     100.00     -
70   宿州皖新餐饮管理有限公司                      皖新餐饮       -      100.00
71   安徽沃屹智能装备有限公司                      沃屹装备              90.00
72   安徽皖新研学教育有限公司                      皖新研学              70.59
73   安徽皖新国际旅行社有限公司                    皖新国旅              100.00
74   合肥庐阳新华壹佳培训学校                      合肥壹佳              100.00
上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”；
                                      81 / 184
                                           2017 年年度报告
 （2）本公司本期合并财务报表范围变化
     本期新增子公司：
                                                                                    本期纳入合并范
序号              子公司全称                 子公司简称          合并期间
                                                                                        围原因
 1       合肥新津房地产投资有限公司            合肥新津      2017 年 9 月至 12 月   100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 2       合肥新阜房地产投资有限公司            合肥新阜                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 3       合肥新川房地产投资有限公司            合肥新川                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 4       合肥新赭房地产投资有限公司            合肥新赭                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 5       合肥新莱房地产投资有限公司            合肥新莱                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 6       合肥新亭房地产投资有限公司            合肥新亭                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 7       合肥新亳房地产投资有限公司            合肥新亳                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 8       合肥新滁房地产投资有限公司            合肥新滁                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 9       合肥阅合书店管理有限公司              合肥阅合                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
10       合肥阅颖书店管理有限公司              合肥阅颖                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
 11      合肥阅川书店管理有限公司              合肥阅川                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
12       合肥阅水书店管理有限公司              合肥阅水                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
13       合肥阅浦书店管理有限公司              合肥阅浦                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
14       合肥阅文书店管理有限公司              合肥阅文                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
15       合肥阅亳书店管理有限公司              合肥阅亳                             100.00%控制权
                                                             2017 年 9 月至 12 月
16       合肥阅清书店管理有限公司              合肥阅清                             100.00%控制权
         安徽皖新金智科教创业投资合          皖新金智创                             追加投资达到控
17                                                                    -
         伙企业（有限合伙）                        投                                    制
         深 圳 高 朋共 赢创 业 投资企 业     深圳高朋赢
18                                                                    -               间接控制
         （有限合伙）                            创
19       凤阳衡水补习学校                      凤阳衡水      2017 年 8 月至 12 月     间接控制
                                               82 / 184
                                           2017 年年度报告
     20       阜阳市颍东区衡水实验中学         阜阳衡水      2017 年 10 月至 12 月   100.00%控制权
     21       宿州皖新餐饮管理有限公司         皖新餐饮      2017 年 1 月至 12 月      间接控制
     22       安徽沃屹智能装备有限公司         沃屹装备      2017 年 2 月至 12 月      间接控制
     23       安徽皖新研学教育有限公司         皖新研学      2017 年 6 月至 12 月      间接控制
     24       安徽皖新国际旅行社有限公司       皖新国际      2017 年 1 月至 12 月      间接控制
     25       合肥庐阳新华壹佳培训学校         合肥壹佳      2017 年 9 月至 12 月      间接控制
          本期减少子公司：
                                                                                     本期未纳入合
 序号                  子公司全称              子公司简称         合并期间
                                                                                     并范围原因
     1        合肥兴金房地产投资有限公司        合肥兴金      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     2        合肥兴淮房地产投资有限公司        合肥兴淮      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     3        合肥兴阜房地产投资有限公司        合肥兴阜      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     4        合肥兴北房地产投资有限公司        合肥兴北      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     5        合肥兴蚌房地产投资有限公司        合肥兴蚌      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     6        合肥阅享书店管理有限公司          合肥阅享      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     7        合肥阅田书店管理有限公司          合肥阅田      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     8        合肥阅泉书店管理有限公司          合肥阅泉      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     9        合肥阅山书店管理有限公司          合肥阅山      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     10       合肥阅丰书店管理有限公司          合肥阅丰      2017 年 1 月至 2 月      股权转让
     11       杭州筑书网络科技有限公司          筑书科技      2017 年 1 月至 8 月     控制权变更
         本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。
三、财务报表的编制基础
1.       编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.       持续经营
√适用 □ 不适用
                                               83 / 184
                                      2017 年年度报告
    本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力
的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □ 不适用
    本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □ 不适用
     本公司正常营业周期为一年。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □ 不适用
     （1）同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于
重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整
资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲
减盈余公积和未分配利润。
     （2）非同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政
策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合
并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合
并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及
在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于
取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □ 不适用
      （1）合并范围的确定
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本
身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
    控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被
投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时
                                          84 / 184
                                    2017 年年度报告
没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
    （2）合并财务报表的编制方法
    本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
    本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
    ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
    ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发
生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
    ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
    （3）报告期内增减子公司的处理
    ①增加子公司或业务
    A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
    （a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进
行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润
纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
    （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
    B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
    （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表。
    （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    ②处置子公司或业务
    A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
    B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润
表。
    C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    （4）合并抵销中的特殊考虑
    ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
    子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期
股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
    ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与
留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司
所有者的份额予以恢复。
    ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税
                                        85 / 184
                                    2017 年年度报告
主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税
负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并
相关的递延所得税除外。
    ④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所
有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该
子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公
司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在
“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
    ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
    （5）特殊交易的会计处理
    ①购买少数股东股权
    本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的
长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次
冲减盈余公积和未分配利润。
    ②通过多次交易分步取得子公司控制权的
    A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
      属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在
个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成
本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额
确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计
量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子
公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方
合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上
合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），
资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并
日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制
时即以目前的状态存在进行调整。
    各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一
揽子交易”进行会计处理：
    （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
    （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
    （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
    （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支
付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出
售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合
并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值
加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本
溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
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    本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存
在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的
时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加
的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本
溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未
予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存
收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金
额等。
    合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
    B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
    属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在
个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成
本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合
并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加
上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初
始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额
进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
    不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支
付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出
售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的
股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买
方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相
关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或
净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的
股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
    ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
    母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
    A.一次交易处置
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并
为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权
时转为当期投资收益。
    此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时
转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
    B.多次交易分步处置
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     在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
    如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照
“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
    如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转
入丧失控制权当期的损益。
    ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在
合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该
份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公
积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □ 不适用
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同
经营和合营企业。
     （1）共同经营
     共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
    本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
     ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
     ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
     ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     （2）合营企业
     合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □ 不适用
     （1）外币交易时折算汇率的确定方法
    本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本
位币。
     （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
    在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表
日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
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    （3）外币报表折算方法
    对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会
计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的
货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
      ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
    ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益
项目下单独列示“其他综合收益”。
    ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的
近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □ 不适用
    （1）金融资产的分类
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具
投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生
时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券
利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，
本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允
价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
    主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的
国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，
将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成
的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
    ④可供出售金融资产
    主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交
易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告
但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股
利计入投资收益。
    可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实
际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股
利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值
计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面
价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的
金额转出，计入投资收益。
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    （2）金融负债的分类
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交
易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
    ②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
    （3）金融资产的重分类
    因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重
分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金
额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，
使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类
为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度
内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
    重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融
资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
    （4）金融负债与权益工具的区分
    除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
    ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同
义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条
款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
    ②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的
本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发
行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后
者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身
权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具
的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部
分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工
具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
    （5）金融资产转移
    金融资产转移是指下列两种情形：
    A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
    B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担
将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
    ①终止确认所转移的金融资产
    已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
    在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转
入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对
此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
    本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
    A.所转移金融资产的账面价值；
    B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
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资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    A.终止确认部分的账面价值；
    B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    ②继续涉入所转移的金融资产
    既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产
控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    ③继续确认所转移的金融资产
    仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产
整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
    该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该
金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相
关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    （6）金融负债终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
    将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终
止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
    与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （7）金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
    （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
    ①金融资产发生减值的客观证据：
    A.发行方或债务人发生严重财务困难；
    B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
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    E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
    G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人
可能无法收回投资成本；
    H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    ②金融资产的减值测试（不包括应收款项）
    A.持有至到期投资减值测试
    持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不
包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
    预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物
的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时
计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同
规定的现行实际利率作为折现率。
    即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失
时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
    对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转
回，计入当期损益。
    持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的
折现率作为利率计算确认。
    B.可供出售金融资产减值测试
    在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价
值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已
达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供
出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出，计入资产减值损失。
    可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
    可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行
折现采用的折现率作为利率计算确认。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最
有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
    主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指
在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市
场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
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    ①估值技术
    本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估
值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法
计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况
下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
    本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取
得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中
取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察
输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产
或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
    ②公允价值层次
    本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次
使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □ 不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              本公司将 500 万元以上应收账款，500 万元以
                                              上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值
                                              测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据
                                              其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
                                              确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □ 不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际
应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公 损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账
司以账龄作为信用风险特征组合。              龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此
                                            计算本年应计提的坏账准备。
                                            合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准
组合 2：以合并报表范围内的关联方划分组合。
                                            备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □ 不适用
              账龄                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                      5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 10
2－3 年                                                 20
3 年以上
3－4 年                                                  40
4－5 年                                                  40
5 年以上                                                100
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □ 不适用
单 项 计 提 坏 账 准 备的 理   对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
由
坏账准备的计提方法             按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减
                               值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
                               损失，并据此计提相应的坏账准备。
12. 存货
√适用 □ 不适用
     （1）存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存
商品、周转材料等。
     （2）发出存货的计价方法
    原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按实
际进价进行核算，发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价。取得的其他存货按成本进
行初始计量，发出按加权平均法计价。
     （3）存货的盘存制度
     本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
     （4）存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价
准备，计入当期损益。
    在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
     其中库存商品中：
     ① 图书
                       版龄                                       计提比例
当年出版                                                           不计提
前一年出版                                                     按码价提取 10%
前二年出版                                                     按码价提取 30%
前三年及三年以上出版                                           按码价提取 50%
     ② 音像制品
    资产负债表日，对存货进行全面清查后，采用按余额的一定比例并结合个别认定法计提存货
跌价准备，具体提取比例为余额的 5%。
     ③文体用品及其他商品
     采用个别认定法计提存货跌价准备。
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    ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在
原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    （5）周转材料的摊销方法
    ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
    ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用 □ 不适用
    （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
    ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获
得批准。
    本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的
规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取
得日将其划分为持有待售类别。
    本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否
保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债
划分为持有待售类别。
    （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量
的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产
及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
    初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
    ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
    ②可收回金额。
    （3）列报
    本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组
中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有
待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产
和流动负债列示。
14. 长期股权投资
√适用 □ 不适用
    本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业
的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
    （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参
与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的
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相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策
是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股
份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单
位的生产经营决策，不形成重大影响。
    （2）初始投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
    A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对
价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及
所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
    B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
    C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承
担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定
其投资成本：
    A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本；
    C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换
出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资
产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，
则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
    D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投
资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
    （3）后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。
    ①成本法
    采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位
宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
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    ②权益法
    按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
    本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投
资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间
与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并
据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被
投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原
持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持
有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
    本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产
的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
          类别            折旧年限（年）             残值率（%）   年折旧率（%）
房屋、建筑物                   10-35 年                   5           9.50-2.71
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □ 不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价
值较高的有形资产。
    固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
    固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确
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认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □ 不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）        残值率           年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法     10-35 年           5               9.50-2.71
机械设备           年限平均法     8-10 年            5               11.88-9.50
电子电器设备       年限平均法     2-5 年             5               47.5-19.00
运输设备           年限平均法     8年                5               11.88
柜台、货架         年限平均法     3年                5               31.67
装修费             年限平均法     10 年              5               9.50
    对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
    每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预
计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □ 不适用
    本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的
租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提
租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内
计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □ 不适用
    （1）在建工程以立项项目分类核算。
    （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支
出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发
生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。
所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资
产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不
调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □ 不适用
    （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列
条件时予以资本化计入相关资产成本：
    ①资产支出已经发生；
    ②借款费用已经发生；
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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    其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用
的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    （2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
    购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□ 适用 √不适用
20. 油气资产
□ 适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □ 不适用
    （1）无形资产的计价方法
    按取得时的实际成本入账。
    （2）无形资产使用寿命及摊销
    ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
           项目          预计使用寿命                             依据
土地使用权                    40-50 年                         法定使用权
计算机软件                      4年             参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
著作权                          5年             参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
图书版权                        5年             参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
    每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，
本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使
用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
     ③无形资产的摊销
    对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法
系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的
金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。
但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场
得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
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    对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用
年限内系统合理摊销。
    （3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研
究阶段的支出在发生时计入当期损益。
    ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
    （4）开发阶段支出资本化的具体条件
    开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
    A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
    E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□ 适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □ 不适用
    （1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
    本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、
市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资
可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资
减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
    （2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
  资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的
差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减
值准备不得转回。
    （3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
    本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其
账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹
象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
    ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
    ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
    ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
    ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
     （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法
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    本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
    ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
    ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性；
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损
失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值
测试：
    ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
    ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
    ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
  （6）商誉减值测试
    企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产
组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按
以下步骤处理：
  首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账
面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，
比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收
回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。
减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产
组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23. 长期待摊费用
√适用 □ 不适用
    长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳
预期经济利益实现方式合理摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补
偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配
偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
    （1）短期薪酬的会计处理方法
    ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
    ②职工福利费
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    本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工
教育经费
    本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以
及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基
础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    ④短期带薪缺勤
    本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关
的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会
计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
    ⑤短期利润分享计划
    利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
    A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
    B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    ①设定提存计划
    本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部
应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相
匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金
额计量应付职工薪酬。
    ②设定受益计划
    A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
    根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的
折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务
的现值和当期服务成本。
    B.确认设定受益计划净负债或净资产
    设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值
所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
    设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定
受益计划净资产。
    C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
    服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则
要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
    设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的
利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
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    D.确定应计入其他综合收益的金额
    重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
    （a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值
的增加或减少；
    （b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
    （c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
    上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后
续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金
额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：
    ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
    ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资
产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    ①符合设定提存计划条件的
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折
现后的金额计量应付职工薪酬。
    ②符合设定受益计划条件的
    在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
    A.服务成本；
    B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
    C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □ 不适用
    （1）预计负债的的确认标准
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
    ①该义务是本公司承担的现时义务；
    ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
  （2）预计负债的计量方法
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项
有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复
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核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值
进行调整。
26. 股份支付
□ 适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□ 适用 √不适用
28. 收入
√适用 □ 不适用
    （1）销售商品收入
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
    （2）提供劳务收入
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关
的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量。
    本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协
议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计
已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完
工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权收入
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □ 不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入
损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、
转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □ 不适用
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    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
    用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费
用或损失的期间，计入当期损益；
    用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处
理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
    与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动
无关的政府补助，计入营业外收支。
    （3）政策性优惠贷款贴息
    财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    （4）政府补助退回
    已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况
的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □ 不适用
    本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用
资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所
得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
    （1）递延所得税资产的确认
    对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影
响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
    同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所
得税的影响额不确认为递延所得税资产：
    A.该项交易不是企业合并；
    B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
    本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项
条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
    A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
    B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
    资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
    在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （2）递延所得税负债的确认
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    本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该
影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
    ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
    A.商誉的初始确认；
    B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    ②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影
响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
    A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
    B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
   （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
    ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
    非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负
债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商
誉。
    ②直接计入所有者权益的项目
    与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动
等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯
重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有
者权益等。
    ③可弥补亏损和税款抵减
    A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
    可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于
按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差
异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，
以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得
税费用。
    B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
    在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，
确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
    ④合并抵销形成的暂时性差异
    本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认
递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者
权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
    ⑤以权益结算的股份支付
    如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期
间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂
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时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额
超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所
有者权益。
31. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    ①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法
或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租
期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。
出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租
赁期内进行分摊。
    初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人
提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法
进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金
收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
    初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租
金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □ 不适用
    ①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低
租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当
期融资费用，计入财务费用。
    发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
    在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以
租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始
日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产
的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
    ②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直
接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余
值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资
收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □ 不适用
终止经营
    （1）终止经营的认定标准
    终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经
处置或划分为持有待售类别：
    ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联
计划的一部分；
    ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
                                       107 / 184
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       （2）终止经营的列示
       本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公
   司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损
   益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终
   止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
   资产证券化业务
       资产证券化是金融资产转移的一种情形，是指转让方将金融资产转移给另一方，但保留收取
   金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
       （1）终止确认证券化资产
       转让方已将金融资产所有权上几乎所有（通常指 95%或者以上的情形，下同）的风险和报酬
   转移时，终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，
   确认为当期损益。
       （2）继续确认证券化资产
       转让方保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该信贷资产；转让该
   金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，转让方继续确认该信贷资产的收益
   及其相关负债的费用。
       （3）继续涉入证券化资产
       不属于上述两种情形的，转让方分别以下两种情况进行处理：
       ①转让方放弃了对该金融资产控制的，在转让日终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账
   面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。
       以下条件全部符合时，表明转让方放弃了对所转让金融资产的控制：
       A.转让方与该金融资产实现了破产隔离；
       B.特定目的信托受托机构按信托合同约定，能够单独将该金融资产出售给与其不存在关联方
   关系的第三方，且没有额外条件对该项出售加以限制。
       ②转让方仍保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资
   产，并相应确认有关负债。转让方发起机构通过对该金融资产提供保证的方式继续涉入的，其涉
   入程度为该金融资产的账面价值和保证金额两者之中的较低者。保证金额是指发起机构所收到的
   对价中，可能被要求偿还的最高金额。转让方在转让日按上述较低金额确认继续涉入所产生的资
   产，同时按保证金额与保证合同的公允价值（通常为提供保证所收取的费用）之和确认有关负债。
   33. 重要会计政策和会计估计的变更
   (1)、重要会计政策变更
   √适用 □ 不适用
                                                              备注(受重要影响的报表项目名称和
          会计政策变更的内容和原因                审批程序
                                                                            金额)
2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则      董事会审   上年营业外收入调减 396,813,684.43
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终      议批准     元，上年资产处置收益调增
止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对              396,813,684.43 元；本年营业外收入
于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、                   调减 417,467,169.91 元，本年资 产
处置组和终止经营，采用未来适用法处理。                       处置收益调增 417,467,169.91 元。
                                                  董事会审   本公司已于 2017 年 1 月 1 日起
    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会
                                                  议批准     执行新政府补助准则，比较财务报表
计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则
                                                             根据相关规定不需进行追溯调整。
自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1
月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对
                                              108 / 184
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2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府
补助根据本准则进行调整。
                                               董事会审    列示持续经营净利润上年金额
      财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，
                                               议批准      1,078,269,046.83 元 ， 本 年 金 额
对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017
                                                           1,140,526,850.03 元；列示终止经营净
年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财
                                                           利润上年金额-2,789,340.21 元，本年
务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售
                                                           金额-6,305,005.86 元。
资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新
增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、
净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）
终止经营净利润”行项目。
   其他说明:
   无
   (2)、重要会计估计变更
   □ 适用 √不适用
   34. 其他
   □ 适用 √不适用
   五、税项
   1.   主要税种及税率
   主要税种及税率情况
   √适用 □ 不适用
               税种                      计税依据                         税率
   增值税                      应税销售额                      5%、6%、11%、13%、17%
   城市维护建设税              应纳流转税额                    5%、7%
   企业所得税                  计税房产余值、房屋租赁收入      1.2%、12%
   企业所得税                  应纳税所得额                    25%
   存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
   □ 适用 √不适用
   2.   税收优惠
   √适用 □ 不适用
       根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税
   [2013]87号）规定，本公司自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值
   税。
       根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转
   制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定，为进一步深化文化体制改革，继续推
   进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018
   年12月31日。本公司及以下子公司均享受该优惠政策。
   序号              纳税主体名称                              企业所得税
     1         安徽新华传媒股份有限公司                            免征
     2                   教图公司                                  免征
     3                   音像连锁                                  免征
     4                   合肥新华                                  免征
     5                   淮南新华                                  免征
     6                 马鞍山新华                                  免征
     7                   铜陵新华                                  免征
     8                   池州新华                                  免征
                                            109 / 184
                                     2017 年年度报告
  9                   淮北新华                                   免征
  10                  蚌埠新华                                   免征
  11                  亳州新华                                   免征
  12                  宿州新华                                   免征
  13                  安庆新华                                   免征
  14                  芜湖新华                                   免征
  15                  宣城新华                                   免征
  16                  六安新华                                   免征
  17                  黄山新华                                   免征
  18                  阜阳新华                                   免征
  19                  滁州新华                                   免征
  20                  音像出版                                   免征
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公
布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2017]62 号），本公司子公司皖新金
智被认定为安徽省 2017 年第一批高新技术企业，皖新金智自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家
高新技术企业 15%的所得税税率的优惠政策。
3.   其他
□ 适用 √不适用
六、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □ 不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                         期初余额
库存现金                                      384,038.02                       382,780.96
银行存款                                4,414,543,224.19                 5,495,687,211.62
其他货币资金                                  203,033.98                         3,023.43
合计                                    4,415,130,296.19                 5,496,073,016.01
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明:
银行存款中 23,570,000.00 元，系子公司开具银行承兑汇票质押的定期存单。除此之外，期末货币
资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □ 不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
交易性金融资产                              109,842,785.26                106,003,288.47
其中：债务工具投资                          109,842,785.26                106,003,288.47
      权益工具投资
      衍生金融资产
      其他
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他
                                        110 / 184
                                                     2017 年年度报告
                       合计                                  109,842,785.26                         106,003,288.47
          其他说明：:
              (1) 年末交易性债务工具投资为基金投资。
              (2) 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。
          3、 衍生金融资产
          □ 适用 √不适用
          4、 应收票据
          (1). 应收票据分类列示
          √适用 □ 不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                 期末余额                           期初余额
      银行承兑票据                                           29,695,461.74                       7,819,410.73
      商业承兑票据                                             67,602,186.38
                  合计                                         97,297,648.12                          7,819,410.73
          (2). 期末公司已质押的应收票据
          □ 适用 √不适用
          (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
          √适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                    项目                         期末终止确认金额                    期末未终止确认金额
          银行承兑票据                                   158,725,000.00
          商业承兑票据
                    合计                                    158,725,000.00
          (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
          □ 适用 √不适用
          其他说明
          √适用 □ 不适用
          应收票据年末余额较年初余额增长 1,144.31%，主要系子公司以承兑汇票方式结算的货款增加所
          致。
          5、 应收账款
          (1). 应收账款分类披露
          √适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                           期初余额
                    账面余额            坏账准备                     账面余额            坏账准备
   类别                                        计提   账面                                          计提   账面
                             比例
                  金额                金额     比例   价值          金额   比例(%)     金额         比例   价值
                             (%)
                                                (%)                                                 (%)
单项金额重     16,334,204.00 1.89 6,533,681. 40.00 9,800,522.4
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
                                                        111 / 184
                                                      2017 年年度报告
按信用风险 841,647,006.46 97.49 80,845,01 9.61 760,801,991 534,246,110         100.00 54,063,721.45 10.12 480,182,389
特征组合计                           4.47               .99         .82                                            .37
提坏账准备
的应收账款
单项金额不   5,352,772.85 0.62 2,878,714. 53.78 2,474,058.8
重大但单独                             00
计提坏账准
备的应收账
款
              863,333,983.31   /   90,257,41   /    773,076,573 534,246,110     /     54,063,721.45     /   480,182,389
   合计
                                        0.07                 .24         .82                                .37
          期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
          √适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
               应收账款                                             期末余额
              （按单位）            应收账款              坏账准备        计提比例（%）                   计提理由
          单位 1                   16,334,204.00            6,533,681.60            40%               部分款项可能无
                                                                                                      法收回
                   合计            16,334,204.00            6,533,681.60              /                       /
          组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
          √适用 □ 不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                      期末余额
                    账龄
                                         应收账款                     坏账准备                 计提比例（%）
          1 年以内
          其中：1 年以内分项
          1 年以内                         644,695,904.76                 32,234,795.23                           5%
          1 年以内小计                     644,695,904.76                 32,234,795.23                           5%
          1至2年                           102,118,940.19                 10,211,894.02                          10%
          2至3年                            43,708,766.07                  8,741,753.21                          20%
          3至4年                            20,206,301.85                  8,082,520.74                          40%
          4至5年                            15,571,737.20                  6,228,694.88                          40%
          5 年以上                          15,345,356.39                 15,345,356.39                         100%
                  合计                     841,647,006.46                 80,845,014.47
          确定该组合依据的说明：
          无
          组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
          □ 适用 √不适用
          组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
          √适用 □ 不适用
              期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款
                                                                       期末余额
           应收账款（按单位）            应收账款               坏账准备        计提比                  计提理由
                                                                                  例
          单位 1                          4,959,070.25            2,485,011.40  50.00%          部分款项可能无法
                                                          112 / 184
                                          2017 年年度报告
                                                                                    收回
单位 2                            393,702.60                 393,702.60   100.00%          无法收回
            合计                5,352,772.85               2,878,714.00    53.78%
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 37,313,600.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 224,860.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □ 不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
      单位名称                    收回或转回金额                                 收回方式
单位 1                                          120,000.00          积极催收
单位 2                                           90,000.00          积极催收
单位 3                                            8,114.00          积极催收
单位 4                                            5,400.00          积极催收
单位 5                                            1,346.00          积极催收
    合计                                    224,860.00
其他说明:
无
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                  项目                                                    核销金额
实际核销的应收账款                                                                       1,344,772.37
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □ 不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                   应收账款性                                                       款项是否由关联
  单位名称                       核销金额         核销原因        履行的核销程序
                        质                                                            交易产生
单位 1             货款          164,188.42    预计无法收回       审批            否
单位 2             货款          150,700.00    预计无法收回       审批            否
单位 3             货款          140,969.05    预计无法收回       审批            否
单位 4             货款          126,099.66    预计无法收回       审批            否
单位 5             货款           91,666.66    预计无法收回       审批            否
    合计                   /     673,623.79          /                  /                 /
应收账款核销说明：
√适用 □ 不适用
经公司履行坏账核销程序，本年核销应收账款 1,344,772.37 元。本公司实行账销案存，并积极催
收可能收回的应收账款。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □ 不适用
                                                                   占应收账款期末余         坏账准备
               单位名称                        期末余额              额合计数的比例
                                                                                            期末余额
                                               113 / 184
                                     2017 年年度报告
单位 1                                   34,922,841.36                4.05%      1,953,670.41
单位 2                                   27,277,124.00                3.16%      1,363,856.20
单位 3                                   25,019,010.00                2.90%      1,250,950.50
单位 4                                   20,473,455.00                2.37%      1,023,672.75
单位 5                                   18,313,970.00                2.12%        915,698.50
               合计                     126,006,400.36               14.60%      6,507,848.36
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□ 适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □ 不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                 期初余额
    账龄
                     金额             比例(%)                 金额             比例(%)
1 年以内           555,469,416.91             96.16         238,000,947.09             58.79
1至2年              18,603,054.65              3.22         165,205,970.71             40.80
2至3年               2,127,336.57              0.37             579,087.58              0.14
3 年以上             1,450,048.59              0.25           1,102,037.61              0.27
    合计           577,649,856.72            100.00         404,888,042.99            100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    预付款项年末余额中账龄超过1年的款项为22,180,439.81元，主要系结算尾款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □ 不适用
                                                                          占预付账款期末余额
            单位名称                             期末余额                 合计数的比例（%）
单位 1                                                    62,000,000.00                10.73
单位 2                                                    51,194,087.65                 8.86
单位 3                                                    32,343,624.17                 5.60
单位 4                                                    30,595,400.00                 5.30
单位 5                                                    18,336,760.00                 3.17
               合计                                      194,469,871.82                33.66
其他说明
□ 适用 √不适用
                                         114 / 184
                                            2017 年年度报告
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                             期末余额                        期初余额
定期存款                                           46,587,443.84
委托贷款
债券投资
理财产品                                    21,889,172.08                 1,304,431.76
其他                                          3,379,364.51                           -
          合计                              71,855,980.43                 1,304,431.76
应收利息期末余额较期初余额增长 5,408.60%，主要系公司本期继续使用部分闲置募集资金增加定
期存款和理财产品的现金管理所致。
(2). 重要逾期利息
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□ 适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                        期初余额
                   账面余额           坏账准备                      账面余额        坏账准备
  类别                                                     账面                          计提 账面
                              比例            计提比                          比例
                金额                 金额                  价值     金额            金额 比例 价值
                              (%)             例(%)                           (%)
                                                                                          (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 255,855,285.81 98.41 18,560,4            7.25 237,294, 111,439,340.97 100. 8,73 7.83 102,708,72
险特征组                         74.64                  811.17                  00 0,61             5.65
合计提坏                                                                            5.32
账准备的
其他应收
款
                                               115 / 184
                                           2017 年年度报告
单项金额      4,135,631.46   1.59 1,765,58       42.69 2,370,05
不重大但                              1.26                 0.20
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
            259,990,917.27   /     20,326,0      /      239,664, 111,439,340.97      /   8,73    /     102,708,72
  合计                                55.90              861.37                          0,61          5.65
                                                                                         5.32
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□ 适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                期末余额
          账龄                    其他应收款                    坏账准备            计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                            200,764,950.93                10,038,247.55                        5.00
1 年以内小计                        200,764,950.93                10,038,247.55                        5.00
1至2年                               39,717,327.32                 3,971,732.73                       10.00
2至3年                               12,169,314.78                 2,433,862.96                       20.00
3至4年                                1,352,854.72                   541,141.89                       40.00
4至5年                                  458,914.25                   183,565.70                       40.00
5 年以上                              1,391,923.81                 1,391,923.81                      100.00
          合计                      255,855,285.81                18,560,474.64
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □ 不适用
    期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
                                                                期末余额
其他应收款（按单位）         其他应收款              坏账准备            计提比          计提理由
                                                                         例（%）
                                 2,434,111.46          1,434,111.46         58.92   部分款项可能无法
单位 1
                                                                                    收回
                                 1,645,790.00               275,739.80      16.75   部分款项可能无法
单位 2
                                                                                          收回
单位 3                             55,730.00                 55,730.00     100.00        无法收回
           合计                  4,135,631.46          1,765,581.26            --           --
                                                116 / 184
                                         2017 年年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 7,046,243.11 元，皖新金智创投合并导致的其他增加 5,500,114.42 元；本
期收回或转回坏账准备金额 460,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □ 不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          单位名称                  转回或收回金额                   收回方式
单位 1                                          400,000.00 积极催收
单位 2                                           60,000.00 积极催收
            合计                                460,000.00               /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                                              核销金额
实际核销的其他应收款                                                             1,410,916.95
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    其他应收款                                  履行的核销程 款项是否由关联
   单位名称                         核销金额        核销原因
                        性质                                         序           交易产生
单位 1              往来款         1,218,801.74 预 计无 法收    审批           否
                                                回
单位 2              货款             182,348.97 预 计无 法收    审批              否
                                                回
     合计                   /      1,401,150.71      /                 /                 /
其他应收款核销说明：
□ 适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 □ 不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
          款项性质                        期末账面余额                       期初账面余额
保证金、押金                                    138,466,046.10                       83,684,879.15
备用金、借款                                    108,094,816.99                       15,011,703.50
其他                                              13,430,054.18                      12,742,758.32
            合计                                259,990,917.27                      111,439,340.97
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                               占其他应收款期
                                                                                 坏账准备
  单位名称         款项的性质     期末余额          账龄       末余额合计数的
                                                                                 期末余额
                                                                   比例(%)
单位 1             借款          90,000,000.00 1 年以内                   34.62    4,500,000.00
单位 2             借款          10,000,000.00 1 年以内                     3.85     500,000.00
单位 3             保证金         5,646,771.00 1 年以内                     2.17     282,338.55
                                             117 / 184
                                                      2017 年年度报告
         单位 4             保证金           5,505,300.00 2 年以内                         2.12         487,175.00
         单位 5             保证金           4,000,000.00 1 年以内                         1.54         200,000.00
              合计                /
                                            115,152,071.00
                                                                /                         44.30       5,969,513.55
         (6). 涉及政府补助的应收款项
         □ 适用 √不适用
         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
         □ 适用 √不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
         □ 适用 √不适用
         其他说明：
         √适用 □ 不适用
              其他应收款年末余额较年初余额增长 133.30%，主要系子公司应收其他单位借款增加所致。
         10、      存货
         (1). 存货分类
         □适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                              期初余额
项目
         账面余额           跌价准备          账面价值             账面余额         跌价准备          账面价值
原 材      1,275,105.98               -          1,275,105.98          466,141.71              -          466,141.71
料
在 产
品
库 存 1,298,079,414.15    67,949,688.49      1,230,129,725.66     993,045,715.77   62,892,980.56     930,152,735.21
商品
周 转
材料
消 耗
性 生
物 资
产
建 造
合 同
形 成
的 已
完 工
未 结
算 资
产
自 制      7,205,897.28               -          7,205,897.28      27,496,845.74               -      27,496,845.74
半 成
品
低 值        931,066.21               -            931,066.21          248,100.62              -          248,100.62
易 耗
品
合计 1,307,491,483.62 67,949,688.49     1,239,541,795.13      1,021,256,803.84 62,892,980.56     958,363,823.28
         (2). 存货跌价准备
         □适用 □ 不适用
                                                          118 / 184
                                                 2017 年年度报告
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                            本期增加金额                本期减少金额
      项目              期初余额                                                            期末余额
                                            计提      其他            转回或转销   其他
 原材料
 在产品
 库存商品              62,892,980.56     5,100,980.50                    44,272.57           67,949,688.49
 周转材料
 消耗性生物资
 产
 建造合同形成
 的已完工未结
 算资产
     合计              62,892,980.56     5,100,980.50                    44,272.57           67,949,688.49
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □ 适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □ 适用 √不适用
 其他说明
 □ 适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 √适用 □ 不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目                  期末账面价值          公允价值            预计处置费用    预计处置时间
 投资性房地产                     9,166,641.49      59,270,967.48                      2018 年 3 月
 固定资产                        46,885,132.05     303,156,520.49                      2018 年 3 月
 无形资产                        29,255,215.56     189,162,512.03                      2018 年 3 月
         合计                    85,306,989.10     551,590,000.00                                /
 其他说明：
 无
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □ 不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                                  期末余额                          期初余额
六六投资                                                                -                   36,000,000.00
委托贷款                                                    30,000,000.00                               -
                合计                                        30,000,000.00                   36,000,000.00
 其他说明
 委托贷款明细如下：
      项目              借款人              金额                起息日        到期日       预期收益率
                    浙江越顺基投
委托贷款                         30,000,000.00            2015.9.11       2018.9.11      12%
                    资有限公司
      合计                 -            30,000,000.00             -              -               -
                                                    119 / 184
                                              2017 年年度报告
 13、 其他流动资产
 √适用 □ 不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                   项目                            期末余额                              期初余额
银行理财产品                                         1,372,000,000.00                        776,320,000.00
再保理业务                                             260,000,000.00                        195,000,000.00
委托贷款                                                 75,000,000.00                                    -
固定收益投资项目                                          3,000,000.00                                    -
增值税重分类                                           163,278,897.07                        130,878,436.92
预交所得税                                                4,621,831.61                         4,664,267.90
其他                                                        241,476.72                           188,168.43
              合计                                   1,878,142,205.40                      1,107,050,873.25
 其他说明:
     其他流动资产年末余额较年初余额增长69.65%，主要系公司使用部分闲置募集资金进行现金
 管理，增加理财产品投资所致。
      (1)    银行理财产品明细如下：
                                                                                       单位：元     币种：人民币
                项目名称                  金额                 起息日             到期日           预期收益率
  交行领汇财富惠得利                   650,000,000.00         2017/10/23         2018/4/23           3.15%
  东亚银行结构性理财                    20,000,000.00         2017/8/24          2018/2/26           4.40%
  交通银行日增利                       320,000,000.00         2017/12/1           2018/4/2           4.50%
  海益二号集团信托计划                 300,000,000.00         2017/12/28         2018/12/27          6.30%
  日增利 S 款                            7,000,000.00                            随时赎回           浮动收益
  固盈 A-052 号私募投资基金             10,000,000.00         2017/12/28         2018/11/27          6.55%
  固盈 A-053 号私募投资基金              5,000,000.00         2017/4/26          2018/5/25           6.20%
  中银智富-融荟系列理财计划              1,000,000.00         2017/12/18         2018/3/19           5.00%
  天天利                                59,000,000.00                            随时赎回             3%
                  合计                1,372,000,000.00                       -                 -                -
      (2)    再保理业务明细如下：
                                                                                      单位：元     币种：人民币
                项目名称                 金额                 起息日             到期日            预期收益率
  卡得万利商业保理（上海）有限
  公司保理资产及权益转让与回购         10,000,000.00             2017/1/10          2018/1/9            11.00%
  协议
  卡得万利商业保理（上海）有限
  公司保理资产及权益转让与回购         30,000,000.00             2017/1/20         2018/1/19            11.00%
  协议
                                                  120 / 184
                                      2017 年年度报告
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00            2017/3/31      2018/3/30         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00             2017/4/7       2018/4/6         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00            2017/4/18      2018/4/17         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00            2017/4/27      2018/4/26         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    20,000,000.00             2017/5/3       2018/5/2         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00            2017/5/15      2018/5/14         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00            2017/5/25      2018/5/24         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00           2017/10/30     2018/10/29         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00           2017/11/13     2018/11/12         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    10,000,000.00           2017/11/22     2018/11/21         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    30,000,000.00           2017/11/29       2018/3/8         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    20,000,000.00           2017/12/11      2018/3/12         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    30,000,000.00           2017/12/15     2018/12/14         11.00%
协议
卡得万利商业保理（上海）有限
公司保理资产及权益转让与回购    30,000,000.00           2017/12/22     2018/12/21         11.00%
协议
              合计             260,000,000.00                    -              -                -
    (3)   委托贷款明细如下：
                                                                         单位：元   币种：人民币
   项目名称           借款人       金额               起息日         到期日         预期收益率
                                          121 / 184
                                            2017 年年度报告
                   上海溢柯园艺
       委托贷款                         5,000,000.00     2014.10.31         2018.3.8            12%
                     有限公司
                   上海溢柯商业
       委托贷款    经营管理有限      10,000,000.00       2014.12.28         2018.3.8            12%
                       公司
                   上海秦汉胡同
       委托贷款    教育培训有限      20,000,000.00       2017.12.28        2018.12.27           12%
                       公司
                   上海秦汉胡同
       委托贷款    教育培训有限      40,000,000.00       2017.4.28          2018.4.27           12%
                       公司
         合计                        75,000,000.00                    -                 -                  -
14、 可供出售金融资产
(1).     可供出售金融资产情况
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                               期初余额
    项目                         减值准                                 减值准
                       账面余额                账面价值       账面余额                账面价值
                                       备                                     备
可 供 出 售 债 务 工 140,000,000.00        - 140,000,000.00 60,000,000.00         - 60,000,000.00
具：
可 供 出 售 权 益 工 682,297,440.37        - 682,297,440.37 493,342,040.20        - 493,342,040.20
具：
   按 公 允 价 值 计 90,706,973.50         - 90,706,973.50 130,219,161.28         - 130,219,161.28
量的
   按成本计量的 591,590,466.87             - 591,590,466.87 363,122,878.92        - 363,122,878.92
    合计         822,297,440.37        - 822,297,440.37 553,342,040.20        - 553,342,040.20
(2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □ 不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                可供出售权益           可供出售债务
  可供出售金融资产分类                                                                           合计
                                    工具                   工具
权益工具的成本/债务工具
                                  18,824,000.00                                              18,824,000.00
的摊余成本
公允价值                          90,706,973.50                                              90,706,973.50
累计计入其他综合收益的
                                  71,882,973.50                                              71,882,973.50
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3).     期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □ 不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                            在被投    本
被投资
                             账面余额                                     减值准备          资单位    期
单位
                                                                                            持股比    现
                                                122 / 184
                                                 2017 年年度报告
                                                                            本   本        例(%)       金
                          本期        本期                             期   期   期   期               红
             期初                                     期末
                          增加        减少                             初   增   减   末               利
                                                                            加   少
北京正和   69,375,00             -           -      69,375,000.00                           13.74
岛基金合        0.00
伙 企 业
（有限合
伙）
上海润千   240,000,0             -   70,000,       170,000,000.00                          100.00
投资中心       00.00                 000.00
（有限合
伙）
杭州巴九   1,800,000             -           -       1,800,000.00                           14.90
灵文化创          .00
意有限公
司
杭州头头   22,642,27    150,000,0    172,642                       -                               -
是道投资        8.92        00.00    ,278.92
合伙企业
（有限合
伙）*1
河南瓦特   12,166,40             -           -      12,166,400.00                           17.04
文化传播        0.00
有限公司
广东拾贰   6,098,700             -           -       6,098,700.00                           10.00
缸信息科          .00
技有限公
司
厦门十点   4,854,000             -   1,669,9         3,184,045.87                            5.72
文化传播          .00                  54.13
有限公司
北京酒家   3,747,100             -           -       3,747,100.00                           15.00
世纪传媒          .00
技术有限
公司
杭州十二   2,439,400             -           -       2,439,400.00                            5.00
楼网络科          .00
技有限公
司
北京看见            -   1,500,000.           -       1,500,000.00                            3.33
未来教育
咨询有限
公司
海南高朋            -   150,061,0            -     150,061,000.00                           11.07
科技有限                    00.00
公司
沪江教育            -   100,000,1            -     100,000,125.00                            1.43
科技（上                    25.00
海）股份
有限公司
上海青鸾            -   2,000,000.           -       2,000,000.00                           14.08
叠创投资
管理中心
（有限合
伙）
深圳腾千            -   2,000,000.           -       2,000,000.00                           10.00
里科技有
                                                    123 / 184
                                                      2017 年年度报告
    限公司
    重庆慧林             -   65,500,00           -       65,500,000.00                             2.83
    股权投资                      0.00
    基金合伙
    企业（有
    限合伙）
    新华互联             -   1,718,696.          -        1,718,696.00                             1.89
    电子商务
    有限责任
    公司
                 363,122,8   472,779,8     244,312      591,590,466.87                            /
       合计
                     78.92       21.00     ,233.05
          ：
      注*1 本期末本公司子公司皖新金智创投、蓝狮子股份对杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）
      分别持有 13.20%、9.77%出资份额，参与企业的管理，具有重大影响，由可供出售金融资产转为
      长期股权投资列示。
      (4).     报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
      □ 适用 √不适用
      (5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
      □ 适用 √不适用
      其他说明
      □ 适用 √不适用
      15、 持有至到期投资
      (1).持有至到期投资情况：
      □ 适用 √不适用
      (2).期末重要的持有至到期投资：
      □ 适用 √不适用
      (3).本期重分类的持有至到期投资：
      □ 适用 √不适用
      其他说明：
      □ 适用 √不适用
      16、 长期应收款
      (1) 长期应收款情况：
      □ 适用 √不适用
      (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
      □ 适用 √不适用
      (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
      □ 适用 √不适用
      其他说明
      □ 适用 √不适用
      17、 长期股权投资
      √适用 □ 不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                       本期增减变动
                                                                                                          减值
                                             权益法    其他              宣告发
                 期初                                          其他                               期末    准备
 被投资单位              追加投     减少     下确认    综合              放现金   计提减
                 余额                                          权益                        其他   余额    期末
                           资       投资     的投资    收益              股利或   值准备
                                                               变动                                       余额
                                               损益    调整              利润
一、合营企业
                                                         124 / 184
                                                           2017 年年度报告
小计
二、联营企业
杭州飞阅图书         2,898,        -        -    206,32         -         -   -   -         -   3,105,2
有限公司            953.10                         6.36                                           79.46
杭州筑书网络              -        -        -   -744,79         -   377,8     -   -    6,408,   6,041,8
科技有限公司                                       7.53             85.37             757.77      45.61
*1
杭州头头是道              -                     -1,662,                               172,64    170,97
投资合伙企业                                    357.38                                2,278.    9,921.5
（有限合伙）                                                                              92
南京地平线网              -        -        -                   -         -   -   -    3,777,   3,777,6
络科技有限公                                                                          666.22      66.22
司
安徽新知数媒              -        -        -                   -         -   -   -   12,971    12,971,
信息科技有限                                                                          ,893.1    893.14
公司
上海皖新合江              -        -        -          -        -         -   -   -    2,820,   2,820,4
投资管理有限                                                                          408.62      08.62
公司
上海皖新文科              -        -        -                   -         -   -   -   74,905    74,905,
股权投资基金                                                                          ,644.2    644.29
合伙企业（有限
合伙）
巨幕传奇文化              -        -        -                   -         -   -   -   201,43    201,43
传播（天津）合                                                                        6,756.    6,756.2
伙企业（有限合                                                                            27
伙）
浙江诸暨头头              -        -        -          -        -         -   -   -   50,000    50,000,
是道投资合伙                                                                          ,000.0    000.00
企业（有限合
伙）
安徽皖新金智        330,14    782,99   26,07           -        -         -   -   -   -1,087,         -
科教创业投资        7,605.    9,985.   0,000.                                         077,59
合伙企业（有限          92        00       00                                            0.92
合伙）*2
厚朴金控商业        18,131         -   18,13           -        -         -   -   -         -         -
保理有限公司        ,000.8             1,000.
                         1
新世界出版社        83,853         -        -   3,766,6         -         -   -   -         -   87,619,
有限责任公司        ,136.4                        79.22                                         815.62
上海新吾互联         3,270,   40,500        -   -97,934                                         43,672,
网金融信息服        199.81    ,000.0                 .90                                        264.91
务有限公司
法国凤凰书店         5,000,        -        -          -                                        5,000,0
                    000.00                                                                        00.00
小计                443,30    823,49   44,20    1,467,9             377,8     -   -    -562,1   662,33
                    0,896.    9,985.   1,000.     15.77             85.37             14,185.   1,495.6
                        04        00       81                                             69
                    443,30    823,49   44,20    1,467,9             377,8     -   -    -562,1   662,33
       合计         0,896.    9,985.   1,000.     15.77             85.37             14,185.   1,495.6
                        04        00       81                                             69
         其他说明
              注*1、注*2：见附注“合并范围的变更”说明。
         18、 投资性房地产
         投资性房地产计量模式
                                                              125 / 184
                                      2017 年年度报告
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目             房屋、建筑物        土地使用权        在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额                136,810,136.24                                    136,810,136.24
  2.本期增加金额              6,730,349.55                                      6,730,349.55
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在建      896,149.55                                        896,149.55
工程转入
  （3）企业合并增加
  （4）其他                  5,834,200.00                                       5,834,200.00
  3.本期减少金额            47,021,758.63                                      47,021,758.63
  （1）处置
  （2）其他转出             26,609,836.73                                      26,609,836.73
    （3）转入固定资产
    （4）转入持有待售资产   20,411,921.90                                      20,411,921.90
    4.期末余额              96,518,727.16                                      96,518,727.16
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额              76,029,249.53                                      76,029,249.53
    2.本期增加金额           4,448,280.50                                       4,448,280.50
  （1）计提或摊销            3,891,784.23                                       3,891,784.23
    （2）固定资产转入          556,496.27                                         556,496.27
    3.本期减少金额          25,096,906.05                                      25,096,906.05
  （1）处置
  （2）其他转出              13,851,625.64                                     13,851,625.64
    （3）转入持有待售资产    11,245,280.41                                     11,245,280.41
    4.期末余额               55,380,623.98                                    55,380,623.98
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值            41,138,103.18                                      41,138,103.18
  2.期初账面价值            60,780,886.71                                      60,780,886.71
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □ 不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                             账面价值                 未办妥产权证书原因
怀远商业办公楼                                     5,834,200.00   受理中
其他说明
□ 适用 √不适用
                                         126 / 184
                                                               2017 年年度报告
                  19、 固定资产
                  (1). 固定资产情况
                  √适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
   项目       房屋及建筑物     机器设备        运输工具        电子电器设备       柜台、货架         装修费          合计
一、账面
原值：
1. 期 初 余
              548,665,364.31   44,979,450.89   51,265,213.82    132,206,764.18    39,923,581.08     66,058,004.58   883,098,378.86
额
2. 本 期 增
               85,484,364.27    1,947,118.79    2,685,287.39     16,307,835.33     3,930,077.73      3,023,897.43   113,378,580.94
加金额
（1）购置       9,434,089.05    1,947,118.79    2,685,287.39     16,307,835.33     3,930,077.73      2,614,698.33    36,919,106.62
（2）在建
              76,050,275.22                                                                           409,199.10    76,459,474.32
工程转入
（3）企业
合并增加
3. 本 期 减
              200,271,354.58   10,397,253.40    3,813,701.98     19,179,386.02     4,300,847.00     27,774,983.34   265,737,526.32
少金额
（1）处置
              105,395,863.42   10,397,253.40    3,813,701.98     19,179,386.02     4,300,847.00     27,774,983.34   170,862,035.16
或报废
（2）转入
投资性房          896,149.55                                                                                           896,149.55
地产
（3）其他
               93,979,341.61                                                                                         93,979,341.61
减少
     4. 期
              433,878,374.00   36,529,316.28   50,136,799.23     129,335,213.49   39,552,811.81     41,306,918.67   730,739,433.48
末余额
二、累计
折旧
     1. 期
              250,009,943.76   32,748,979.84   36,381,957.19     98,423,559.49    29,754,558.79     40,583,790.83   487,902,789.90
初余额
     2. 本
期增加金       32,746,286.03    2,187,489.79    3,836,423.16     14,221,357.38     2,316,616.48      2,356,506.37    57,664,679.21
额
（1）计提      32,746,286.03    2,187,489.79    3,836,423.16     14,221,357.38     2,316,616.48      2,356,506.37    57,664,679.21
     3. 本
期减少金      103,186,727.60    9,480,566.21    2,640,504.74     16,909,828.90     2,840,471.39      9,328,369.16   144,386,468.00
额
（1）处置
               55,536,021.77    9,480,566.21    2,640,504.74     16,909,828.90     2,840,471.39      9,328,369.16    96,735,762.17
或报废
（2）转入         556,496.27               -                                                                           556,496.27
投资性房
地产
        （     47,094,209.56               -                                                                         47,094,209.56
3）其他减
少
     4. 期
              179,569,502.19   25,455,903.42   37,577,875.61      95,735,087.97   29,230,703.88     33,611,928.04   401,181,001.11
末余额
三、减值
准备
     1. 期
初余额
     2. 本
期增加金
额
        （
1）计提
                                                                  127 / 184
                                                                   2017 年年度报告
     3. 本
期减少金
额
       （
1）处置或
报废
     4. 期
末余额
四、账面
价值
     1. 期
末账面价       254,308,871.81   11,073,412.86      12,558,923.62     33,600,125.52   10,322,107.93    7,694,990.63     329,558,432.37
值
     2. 期
初账面价       298,655,420.55   12,230,471.05      14,883,256.63     33,783,204.69   10,169,022.29   25,474,213.75     395,195,588.96
值
                  (2). 暂时闲置的固定资产情况
                  □ 适用 √不适用
                  (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
                  □ 适用 √不适用
                  (4). 通过经营租赁租出的固定资产
                  □ 适用 √不适用
                  (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
                  √适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                 项目                                账面价值                  未办妥产权证书的原因
                  房屋                                                    40,934,324.35    正在办理
                  其他说明：
                  √适用 □ 不适用
                  截至 2017 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的资产如下：
                                                项目                                            账面净值
                        房屋及建筑物                                                                             972,275.80
                                                合计                                                             972,275.80
                        除上述资产外，本公司无对外抵押、担保等所有权受到限制的固定资产。
                  20、 在建工程
                  (1). 在建工程情况
                  √适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额                                       期初余额
                     项目                             减值准                                       减值准
                                        账面余额                 账面价值             账面余额                账面价值
                                                        备                                           备
             四牌楼图书城项目        103,465,428.71         - 103,465,428.71         83,630,968.09         - 83,630,968.09
                                                                      128 / 184
                                                              2017 年年度报告
     皖新数字化出版发行        108,678,336.38             - 108,678,336.38            53,906,558.44                 - 53,906,558.44
     产业园项目
     肥东市民文化广场项                       -           -                     -     28,681,887.24                 - 28,681,887.24
     目
     宿州民俗风情街项目                     -             -                 -         27,461,121.90                 - 27,461,121.90
     阅生活城市文化综合         35,636,133.06             -     35,636,133.06         25,642,756.68                 - 25,642,756.68
     体项目
     黄山皖新物流园项目         22,972,004.47             -    22,972,004.47 11,836,510.26                          - 11,836,510.26
     淮北综合楼项目             42,851,090.00             -    42,851,090.00              -                         -              -
     仓储自动化工程             15,127,949.23             -    15,127,949.23              -                         -              -
     皖北物流园项目             37,749,995.25             -    37,749,995.25   6,919,498.55                         - 6,919,498.55
     其他零星工程项目           22,129,791.17             -    22,129,791.17 23,121,305.11                          - 23,121,305.11
              合计             388,610,728.27 -               388,610,728.27 261,200,606.27 -                         261,200,606.27
            (2). 重要在建工程项目本期变动情况
            √适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                                    利           本
                                                                       本
                                                                                                                    息   其      期
                                                                       期
                                                                                                                    资   中：    利
                                                                       其                            工程累    工
                                                                                                                    本   本期    息
项目名                     期初          本期增加金     本期转入固     他             期末           计投入    程                   资金
             预算数                                                                                                 化   利息    资
  称                       余额              额         定资产金额     减             余额           占预算    进                   来源
                                                                                                                    累   资本    本
                                                                       少                            比例(%)   度
                                                                                                                    计   化金    化
                                                                       金
                                                                                                                    金   额      率
                                                                       额
                                                                                                                    额          (%)
四 牌楼        2.72 亿   83,630,968.09 19,834,460.6                                 103,465,428.71     38.04 90                     募 集
图 书城                                           2                                                                                 资金
项目
皖 新数        4.28 亿   53,906,558.44 54,771,777.9                                 108,678,336.38     25.39 40                    自筹
字 化出
版 发行
产 业园
项目
肥 东市        0.26 亿   28,681,887.24 4,735,086.04 33,416,973.2                                 -    128.53 100                   自筹
民 文化
广 场项
目
宿 州民        0.34 亿   27,461,121.90                  27,461,121.9                             -     80.77 100                   自筹
俗 风情
街项目
阅 生活        0.95 亿   25,642,756.68 9,993,376.38                                  35,636,133.06     40.04 100                   自筹
城 市文
化 综合
体项目
黄 山皖        4.87 亿   11,836,510.26 11,135,494.2                                  22,972,004.47      6.11 85                    募 集
新 物流                                           1                                                                                资 金
园项目                                                                                                                             加 自
                                                                                                                                   筹
皖   北物      6.01 亿    6,919,498.55 30,830,496.7                                  37,749,995.25      6.28 60                    自筹
流   园项
目
仓   储自      0.33 亿                   15,127,949.2                                15,127,949.23     45.84 93                    自筹
动   化工
程
                                                                 129 / 184
                                                        2017 年年度报告
淮 北 综                               42,851,090.0                        42,851,090.00        未               自筹
合 楼 项                                          0                                             完
目                                                                                              工
             19.76 亿   238,079,301.16 189,279,731. 60,878,095.1          366,480,937.10   /    /            /    /
 合计
                                                 12
           (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
           □ 适用 √不适用
           其他说明
           √适用 □ 不适用
                 (1) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。
                 (2) 在建工程期末余额较期初余额增长 48.78%，主要系四牌楼图书城项目、皖新数字化出
           版发行产业园项目、皖北物流园项目、淮北综合楼项目工程施工增加所致。
           21、 工程物资
           □ 适用 √不适用
           22、 固定资产清理
           √适用 □ 不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                     项目                             期末余额                                 期初余额
           滁州明光广场路土地*1                                    1,016,472.53                         1,025,494.48
           滁州天长建设东路南侧土                                    422,055.66                           424,550.56
           地拆迁置换*2
           淮南配送中心仓库*3                                       152,263.95                           152,263.95
           马鞍山花山区团结广场商                                   980,234.81                           979,612.78
           业项目改造计划等*4
           铜陵中转库*5                                            1,722,681.22                        1,722,681.22
           铜陵老铜矿区域棚户区改                                    402,832.00                          402,832.00
           造项目房屋征收项目*6
           合肥市长淮书店*7                                          177,389.12                          177,389.12
           合肥铜陵路书店*8                                          157,456.90                          157,456.90
                     合计                                          5,031,386.19                        5,042,281.01
           其他说明：
               注 *1 ：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于新华书店院内北侧土地被收储，土地原值
           1,436,817.93元，累计摊销420,345.40元。截至2017年12月31日，公司尚未收到拆迁补偿。
               注*2：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于天长市建设东路南侧土地被拆迁置换，房产
           原值528,844.84元，累计折旧486,656.53元；土地原值563,300.00元，累计摊销180,937.75元。截至
           2017年12月31日，本公司尚未收到拆迁补偿。
               注*3：本公司子公司淮南新华书店有限公司位于田家庵区舜耕东路上的仓库因城市改造被拆
           迁，房产原值为1,213,826.57元、累计折旧为1,061,562.62元。截至2017年12月31日，本公司尚未签
           订拆迁补偿协议。
               注 *4 ：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路的房产被折迁，房产原值
           1,089,489.00元，累计折旧597,691.12元；土地原值577,300.00元，累计摊销89,485.10元。截至2017
           年12月31日，本公司尚未收到拆迁补偿。
               注*5：本公司子公司铜陵新华新华书店有限公司位于石城路中转库因城市改造被拆迁，房产
           原值为3,101,161.83元；累计折旧为2,167,210.87元；土地原值为1,060,000.00元，累计摊销为
           271,269.74元。取得部分经营业绩补偿款4,001,338.64元。
               注*6：本公司子公司铜陵新华新华书店有限公司铜陵老铜矿区域棚户区改造，房屋被拆迁，
           房产原值为442,257.35元；累计折旧为362,837.01元；土地原值为453,000.00元，累计摊销为
                                                           130 / 184
                                     2017 年年度报告
129,588.34元。取得征收补偿款、停业损失费共计1,935,745.38元。
    注*7：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路1091号的长淮书店因城市改
造被拆迁，房产原值为506,413.00元，累计折旧为316,115.14元；土地原值为101,100.00元，累计摊
销为13,690.34元。取得部分拆迁补偿款100,318.40元。
    注*8：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁，房产
原值为436,649.00元，累计折旧为300,065.66元；土地原值为246,000.00元，累计摊销为42,535.18
元。取得部分拆迁补偿款182,591.26元。
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √不适用
其他说明
□ 适用 √不适用
24、 油气资产
□ 适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                               著作权、图
         项目             土地使用权          软件及其他                          合计
                                                                 书版权
一、账面原值
    1.期初余额            425,344,276.48     53,440,405.62     6,340,984.69    485,125,666.79
    2.本期增加金额                     -      1,352,944.42      450,000.00       1,802,944.42
      (1)购置                                 1,352,944.42      450,000.00       1,802,944.42
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额         62,964,762.68                   -     21,500.00      62,986,262.68
      (1)处置              24,598,286.50                   -     21,500.00      24,619,786.50
       （2）其他减少       38,366,476.18                 -                -     38,366,476.18
   4.期末余额             362,379,513.80     54,793,350.04     6,769,484.69    423,942,348.53
二、累计摊销
    1.期初余额            105,232,397.03     35,738,877.91     1,268,196.94    142,239,471.88
    2.本期增加金额         16,084,414.12     10,050,782.41     1,268,196.94     27,403,393.47
      （1）计提            16,084,414.12     10,050,782.41     1,268,196.94     27,403,393.47
    3.本期减少金额         26,282,350.74          15,725.17               -     26,298,075.91
        (1)处置            17,171,090.12          15,725.17               -     17,186,815.29
      （2）其他减少         9,111,260.62                 -                -      9,111,260.62
    4.期末余额             95,034,460.41     45,773,935.15     2,536,393.88    143,344,789.44
三、减值准备
                                           131 / 184
                                       2017 年年度报告
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          267,345,053.39      9,019,414.89   4,233,090.81      280,597,559.09
    2.期初账面价值          320,111,879.45     17,701,527.71   5,072,787.75      342,886,194.91
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
26、 开发支出
□ 适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                        本期增加                    本期减少
被投资单位名称或
                     期初余额     企业合并                                不再纳入   期末余额
形成商誉的事项                                                  处置
                                  形成的                                  合并范围
音像出版             2,610,000.                                                      2,610,000.
                             00
大众书局文化公司     34,135,493                                                      34,135,49
                            .73                                                            3.73
蓝狮子股份           109,665,67                                                      109,665,6
                           1.34                                                          71.34
杭州筑书网络科技     3,220,180.                                           3,220,180.          -
有限公司                     25
                     149,631,34                                           3,220,180. 146,411,1
       合计                5.32                                                  25      65.07
(2). 商誉减值准备
□ 适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□ 适用 √不适用
其他说明
√适用 □ 不适用
    （1）本公司聘请了中水致远资产评估有限公司对大众书局文化公司截至2017年12月31日资产
组进行减值评估测试，出具了中水致远评报字[2018] 第020084号资产评估报告，经测试期末商誉
未发生减值。
    （2）本公司聘请了中水致远资产评估有限公司对蓝狮子股份截至2017年12月31日资产组进行
减值评估测试，出具了中水致远评报字[2018] 第020085号资产评估报告，经测试期末商誉未发生
减值。
                                             132 / 184
                                            2017 年年度报告
28、 长期待摊费用
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                          其他减少金
   项目            期初余额        本期增加金额        本期摊销金额                      期末余额
                                                                              额
经营租赁租       70,573,792.44      38,557,982.62       16,407,623.53       158,275.86 92,565,875.67
入房产装修
费
    合计         70,573,792.44      38,557,982.62       16,407,623.53       158,275.86    92,565,875.67
其他说明：
    (1) 其他减少 158,275.86 元系杭州筑书网络科技有限公司本期不再纳入合并所致。
  （2）长期待摊费用期末余额较期初余额增长 31.16%，主要系新增宣城新华阅生活及蚌埠新华
装修款计入长期待摊费用摊销所致。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                 期初余额
          项目                可抵扣暂时性     递延所得税              可抵扣暂时性     递延所得税
                                  差异              资产                   差异              资产
  资产减值准备                  7,652,398.84      1,913,099.73           5,002,182.79      1,250,545.70
待弥补亏损                                                                   1,871.23            467.81
    合计                     7,652,398.84        1,913,099.73        5,004,054.02      1,251,013.51
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                 期初余额
          项目
                              应纳税暂时性     递延所得税              应纳税暂时性     递延所得税
                                  差异              负债                   差异              负债
非同一控制企业合并资            7,127,422.92      1,781,855.73           8,807,611.64      2,201,902.91
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
         合计                    7,127,422.92        1,781,855.73        8,807,611.64      2,201,902.91
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□ 适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                                  期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异
其中：应收账款坏账准备                                    659,635.20                        978,349.86
    其他应收款坏账准备                                  1,046,938.52                        502,441.35
      存货跌价准备                                      3,359,103.90                                 -
                                                 133 / 184
                                      2017 年年度报告
可抵扣亏损                                     52,187,443.50                  25,721,409.51
             合计                              57,253,121.12                  27,202,200.72
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □ 不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
       年份                期末金额                  期初金额                 备注
2017 年度                                -               3,761,471.76
2018 年度                     2,071,073.88               2,071,073.88
2019 年度                     1,940,123.94               2,051,235.83
2020 年度                     5,747,354.02               6,202,765.53
2021 年度                    11,592,095.47             11,634,862.51
2022 年度                    30,836,796.19                          -
       合计                  52,187,443.50             25,721,409.51            /
其他说明：
□ 适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                        期初余额
委托贷款                                                       -             30,000,000.00
              合计                                                           30,000,000.00
其他说明：
    其他非流动资产期末余额较期初减少 30,000,000.00 元，系委托贷款将于 2018 年 9 月 11 日到
期，期末重分类至一年内到期的非流动资产所致。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□ 适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□ 适用 √不适用
其他说明
□ 适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□ 适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                          期初余额
商业承兑汇票
                                         134 / 184
                                     2017 年年度报告
银行承兑汇票                              29,890,000.00                       26,130,000.00
    合计                              29,890,000.00                       26,130,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                          期初余额
货款                                   1,665,471,786.11                    1,338,376,077.55
工程款                                    25,403,041.47                        16,720,855.77
其他                                                  -                           461,193.84
           合计                        1,690,874,827.58                    1,355,558,127.16
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额                  未偿还或结转的原因
货款                                        207,352,471.25 部分图书款尚未结算所致
              合计                          207,352,471.25             /
其他说明
□ 适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □ 不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                         期初余额
货款                                       525,648,342.20                    406,342,325.06
其他                                           2,692,961.25                   16,805,564.18
            合计            528,341,303.45                    423,147,889.24
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □ 不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                   未偿还或结转的原因
货款                                         86,284,595.31    主要系预收书款和结算尾款
            合计                             86,284,595.31                  /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□ 适用 √不适用
其他说明
□ 适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □ 不适用
                                        135 / 184
                                      2017 年年度报告
                                                                         单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额           本期增加             本期减少       期末余额
一、短期薪酬               159,608,019.16     600,709,484.66      558,895,606.58 201,421,897.24
二、离职后福利-设定提存     16,520,326.77      63,777,183.57        46,563,721.74 33,733,788.60
计划
三、辞退福利                    30,000.00         225,987.00          205,952.00          50,035.00
          合计             176,158,345.93     664,712,655.23      605,665,280.32     235,205,720.84
(2).短期薪酬列示：
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种:人民币
    项目                期初余额           本期增加              本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴      149,412,381.13      505,963,157.09       464,943,514.56 190,432,023.66
和补贴
二、职工福利费                 72,694.42        27,083,635.04        27,153,714.04            2,615.42
三、社会保险费                972,375.64        21,661,918.55        21,658,324.39          975,969.80
其中：医疗保险费              955,293.44        19,329,177.43        19,325,462.02          959,008.85
      工伤保险费                6,503.55         1,045,115.55         1,045,014.78            6,604.32
      生育保险费               10,578.65         1,287,625.57         1,287,847.59           10,356.63
四、住房公积金                725,386.64        28,992,254.22        29,131,521.81          586,119.05
五、工会经费和职工教        8,425,181.33        17,008,519.76        16,008,531.78        9,425,169.31
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
    合计              159,608,019.16      600,709,484.66       558,895,606.58      201,421,897.24
(3).设定提存计划列示
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
         项目                期初余额            本期增加            本期减少       期末余额
1、基本养老保险                 71,939.13       45,238,796.61       45,204,958.90     105,776.84
2、失业保险费                   12,736.51        2,182,648.82        1,268,173.59     927,211.74
3、企业年金缴费             16,435,651.13       16,355,738.14           90,589.25 32,700,800.02
         合计               16,520,326.77       63,777,183.57       46,563,721.74 33,733,788.60
其他说明：
□ 适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                         期初余额
企业所得税                                        11,127,906.53                      5,964,053.94
增值税                                             5,205,164.75                      2,280,015.12
房产税                                             4,067,214.98                      5,177,692.59
土地使用税                                         2,785,471.14                      2,591,872.75
个人所得税                                         1,487,939.09                      1,853,401.96
水利基金                                             864,765.46                        796,743.08
印花税                                               800,306.82                      1,110,620.76
                                            136 / 184
                                     2017 年年度报告
城市维护建设税                                   524,200.48                   352,269.76
教育费附加                                       445,108.67                   297,555.52
营业税                                           103,172.50                   151,839.40
其他                                             363,301.54                   346,968.99
            合计                              27,774,551.96                20,923,033.87
其他说明：
无
39、 应付利息
□ 适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
40、 应付股利
□ 适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □ 不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                      期初余额
保证金                                      39,501,297.20                  36,883,619.36
往来款                                      29,430,571.80                 117,175,656.01
租金                                         9,892,844.34                   8,478,902.46
装修款                                       1,045,059.01                   5,869,334.38
其他                                        19,564,096.54                  19,597,543.54
             合计                           99,433,868.89                 188,005,055.75
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□ 适用 √不适用
其他说明
√适用 □ 不适用
其他应付款期初余额中账龄超过 1 年的款项金额为 32,630,900.09 元，主要系未结算的往来款和收
取的保证金等。
42、 持有待售负债
□ 适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□ 适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□ 适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
                                        137 / 184
                                        2017 年年度报告
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□ 适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□ 适用 √不适用
46、 应付债券
(1).    应付债券
□ 适用 √不适用
(2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□ 适用 √不适用
(3).    可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□ 适用 √不适用
(4).    划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□ 适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□ 适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额       本期增加         本期减少       期末余额         形成原因
房屋拆迁补         14,220,620.44               -                - 14,220,620.44 政府拆迁补偿
偿款
    合计           14,220,620.44               -                - 14,220,620.44       /
其他说明：
无
50、 预计负债
□ 适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
       项目          期初余额      本期增加          本期减少        期末余额     形成原因
                                              138 / 184
                                                  2017 年年度报告
                      71,683,402.05     35,613,465.87 27,938,086.40         79,358,781.52 政府拨款
政府补助
       合计           71,683,402.05     35,613,465.87      27,938,086.40    79,358,781.52              /
涉及政府补助的项目：
√适用 □ 不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                               本期新增补助金 本期计入营业外                                     与资产相关/与收
   负债项目        期初余额                                          其他变动       期末余额
                                     额           收入金额                                           益相关
“文化服务直通       60,303.38               -        60,303.38                 -              - 与收益相关
车”活动项目
现代出版物综       2,000,000.00               -                  -              - 2,000,000.00 与资产相关
合物流体系建
设项目
中国数字内容       2,000,000.00               -                  -              - 2,000,000.00 与资产相关
发行中心
农民文化三合         53,233.96                -         53,233.96               -              - 与收益相关
一服务体系
数字广告媒体       1,983,664.03               -       1,084,264.12              -   899,399.91 与资产相关
网络建设项目
宿州新华门店       2,993,640.00       40,000.00           8,345.00              - 3,025,295.00 与资产相关
改造项目
基于农村文化       1,000,000.00               -                  -              - 1,000,000.00 与资产相关
“三合一”服务提
升 的 布 克
（book）乐园建
设
智能 O2O 文化      7,967,246.94   7,200,000.00        1,288,115.48              - 13,879,131.46 与资产相关
传播体系建设
项目
教育服务全媒       5,472,562.50               -       5,335,562.50              -   137,000.00 与收益相关
体平台建设及
应用示范
小学科学可视        200,000.00                -                  -              -   200,000.00 与资产相关
化互动数字教
科书研发
与微信战略合       2,000,000.00               -       2,000,000.00              -              - 与收益相关
作的 3.5 代智慧
书城建设
动画片《爱玲与     1,000,000.00               -       1,000,000.00              -              - 与资产相关
史迪奇》摄制
面对移动互联       2,107,400.08               -                  -    695,319.64 1,412,080.44 与资产相关
网的数字版权
管理关键技术
合作开发
数字内容聚合        247,471.40                -        247,471.40               -              - 与收益相关
投送集成技术
开发
实体书店扶持        845,687.09                -         65,000.00               -   780,687.09 与资产相关
资金-皖西书城
维修费
2015 年实体店      1,543,166.33               -        205,183.89               - 1,337,982.44 与资产相关
扶持项目补助
国家文创扶持        919,548.60                -        343,433.76               -   576,114.84 与资产相关
资金
中转库拆迁补       1,774,220.51    474,319.96         1,200,000.00              - 1,048,540.47 与资产相关
                                                     139 / 184
                                                  2017 年年度报告
偿款
皖 新 数 字 化 出 2,000,000.00                -                  -             - 2,000,000.00 与资产相关
版发行产业园
项目
2016 年中央文 1,800,000.00                    -        200,000.00              - 1,600,000.00 与资产相关
化产业发展专
项资金实体书
店扶持奖励
长 江 东 路 网 点 1,736,599.47      199,145.91                   -             - 1,935,745.38 与资产相关
拆迁补偿款
亳州图书城文         500,000.00               -         62,499.96              -   437,500.04 与资产相关
化体验升级改
造
2016 年市级文        119,016.11               -                  -             -   119,016.11 与资产相关
化发展资金
2015 年中央补 1,041,141.65                    -        406,556.88              -   634,584.77 与资产相关
助文化发展专
项资金
基于大数据文         500,000.00               -        500,000.00              -            - 与收益相关
化消费群体行
为分析及智能
服务
文 化 消 费 智 能 2,000,000.00                -       2,000,000.00             -            - 与收益相关
服务系统建设
中 以 数 字 教 育 2,000,000.00                -                  -             - 2,000,000.00 与收益相关
建设项目
《女强》电视剧 2,000,000.00                   -       2,000,000.00             -            - 与收益相关
项目
基于增强现实         550,000.00               -                  -             -   550,000.00 与收益相关
技术的科学数
互动出版物项
目
智 能 学 习 全 媒 10,100,000.00               -       6,450,000.00   1,560,000.00 2,090,000.00 与资产相关
体平台建设
宿 州 民 宿 风 情 12,000,000.00    5,000,000.00       1,142,796.43             - 15,857,203.57 与资产相关
街项目
皖 北 物 流 园 项 1,168,500.00     5,000,000.00                  -             - 6,168,500.00 与资产相关
目政府补助
亳州市 2016 年                -    1,000,000.00                  -             - 1,000,000.00 与资产相关
省服务业发展
引导资金投资
计划
2016 年中央文                 -   10,000,000.00                  -             - 10,000,000.00 与资产相关
化产业发展专
项“面向公共文
化服务的新华
书店农村连锁
网点转型升级”
项目
沉浸式数字文                  -    1,000,000.00                  -             - 1,000,000.00 与资产相关
化内容产品研
发与应用示范
基于精密驱动                  -    2,000,000.00                  -             - 2,000,000.00 与资产相关
技术的多功能
文教展示系统
新华书店农村                  -    2,000,000.00                  -             - 2,000,000.00 与资产相关
连锁网点转型
升级
                                                     140 / 184
                                               2017 年年度报告
《美丽科学-电              -     500,000.00                    -              -     500,000.00 与收益相关
气时代的序章》
数字互动出版
物制作
中国数字发行               -    1,000,000.00                   -              - 1,000,000.00 与收益相关
运营平台关键
技术研究
文化惠民消费               -     200,000.00           30,000.00               -     170,000.00 与收益相关
季活动
合计           71,683,402.05   35,613,465.87      25,682,766.76    2,255,319.64 79,358,781.52         /
其他说明：
□ 适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □ 不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                                    期末余额                             期初余额
归属于合伙企业其他权益持有                              11,946,914.26                          14,969,183.20
人的权益
            合计                                           11,946,914.26                         14,969,183.20
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □ 不适用
                                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                 本次变动增减（+、一）
               期初余额        发行                    公积金                                      期末余额
                                               送股                 其他              小计
                               新股                      转股
 股份总数      198,920.4737                                                                        198,920.4737
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□ 适用 √不适用
其他说明:
□ 适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □ 不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
      项目               期初余额                本期增加              本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢       2,268,554,413.96            2,567,682.61                    -   2,271,122,096.57
价）
其他资本公积             149,911,448.71              145,318.59                                 150,056,767.30
                                                   141 / 184
                                             2017 年年度报告
           合计           2,418,465,862.67        2,713,001.20                           2,421,178,863.87
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    无
    56、 库存股
    □ 适用 √不适用
    57、 其他综合收益
    √适用 □ 不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                    本期发生金额
                                                  减：                              税
                                                  前期                              后
                                                  计入                              归
                                                        减：
                       期初                       其他                              属         期末
    项目                            本期所得税          所得  税后归属于母
                       余额                       综合                              于         余额
                                      前发生额          税费      公司
                                                  收益                              少
                                                        用
                                                  当期                              数
                                                  转入                              股
                                                  损益                              东
一、以后将重      111,508,968.50    -39,512,187               -39,512,187.78               71,996,780.72
分类进损益的                                .78
其他综合收益
其中：权益法           113,807.22                                                             113,807.22
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
  可供出 售金     111,395,161.28    -39,512,187       -        -   -39,512,187.78    -     71,882,973.50
融资产公允价                                .78
值变动损益
其他综合收益      111,508,968.50    -39,512,187                    -39,512,187.78          71,996,780.72
合计                                        .78
    其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
    无
    58、 专项储备
    □ 适用 √不适用
    59、 盈余公积
    √适用 □ 不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额            本期增加              本期减少          期末余额
    法定盈余公积         353,205,976.12      131,172,518.24                    -     484,378,494.36
    任意盈余公积         251,279,564.45       91,961,575.70                    -     343,241,140.15
          合计           604,485,540.57      223,134,093.94                    -     827,619,634.51
    盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    法定盈余公积按母公司净利润的 10%提取。根据 2016 年度股东大会决议，本公司按 2016 年
    度母公司净利润 10%提取任意盈余公积。
                                                  142 / 184
                                        2017 年年度报告
60、 未分配利润
√适用 □ 不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
              项目                                 本期                            上期
调整前上期末未分配利润                             3,427,564,066.41                2,717,764,635.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                                3,427,564,066.41               2,717,764,635.95
加：本期归属于母公司所有者的净利                    1,116,677,087.29               1,058,671,100.50
润
减：提取法定盈余公积                                     131,172,518.24                91,961,575.70
    提取任意盈余公积                                      91,961,575.70                20,310,094.34
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                       318,272,757.92              236,600,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      4,002,834,301.84               3,427,564,066.41
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □ 不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                                  上期发生额
     项目
                        收入                成本                    收入                成本
  主营业务         8,485,899,003.52    6,995,372,413.78        7,409,237,904.31    5,985,158,176.53
  其他业务           223,612,773.72      118,416,808.92          184,294,292.92       90,280,978.91
      合计         8,709,511,777.24    7,113,789,222.70        7,593,532,197.23    6,075,439,155.44
说明：
    (1) 主营业务（分产品）
                                本期发生额                                上期发生额
    产品名称
                    主营业务收入        主营业务成本            主营业务收入      主营业务成本
 教材               1,397,875,086.54   1,061,293,306.46        1,304,895,566.13    995,422,958.84
 一般图书及音像
                    2,872,227,289.81   1,925,224,880.21        2,793,438,599.82   1,841,714,883.53
 制品
 文体用品及其他       978,975,626.61     911,606,591.97          958,361,340.53    893,284,131.20
 教育装备及多媒
                    1,139,517,773.28   1,081,735,282.07          755,755,423.51    721,454,221.43
 体业务
 广告及游戏业务       261,894,467.54     251,946,695.45           93,773,864.30     90,434,976.18
 供应链及物流服
                      615,716,974.30     592,654,756.79          363,056,912.80    341,242,994.74
 务业务
                                             143 / 184
                                           2017 年年度报告
 出版策划及服务           73,247,057.97     29,962,346.89       68,852,349.44      34,060,869.50
 商品贸易              1,146,444,727.47   1,140,948,553.94   1,071,103,847.78   1,067,543,141.11
    合计           8,485,899,003.52   6,995,372,413.78   7,409,237,904.31   5,985,158,176.53
     (2) 主营业务（分地区）
                                  本期发生额                            上期发生额
     地区名称
                       主营业务收入       主营业务成本        主营业务收入      主营业务成本
 省内                  7,202,633,083.83   5,802,720,514.41   6,173,468,340.39   4,844,283,848.13
 省外                  1,283,265,919.69   1,192,651,899.37   1,235,769,563.92   1,140,874,328.40
    合计           8,485,899,003.52   6,995,372,413.78   7,409,237,904.31   5,985,158,176.53
62、 税金及附加
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                      上期发生额
营业税                                                           -                  1,605,109.39
城市维护建设税                                        1,646,193.89                  2,409,797.55
教育费附加                                            1,285,570.70                  1,627,333.79
房产税                                               10,333,238.33                 10,801,930.45
土地使用税                                            7,954,694.02                  4,803,241.30
水利基金                                              6,962,349.73                  3,882,846.89
印花税                                                2,600,828.06                  2,402,852.82
其他                                                    175,834.75                             -
            合计                                     30,958,709.48                 27,533,112.19
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □ 不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                           459,522,865.72                 411,156,056.50
发行推广手续费                                       53,084,581.60                 59,415,618.95
运杂费                                               56,768,855.41                 58,225,660.56
机动车费                                             12,631,225.22                 14,630,834.09
差旅费                                               10,197,586.59                  9,275,006.51
会议费                                                3,608,451.06                  2,644,564.75
印刷费                                                1,747,089.49                  2,567,227.81
保险费                                                1,973,802.47                  2,301,195.00
包装费                                                  844,283.99                    899,448.67
其他                                                 31,837,291.60                 24,864,741.97
            合计                                   632,216,033.15                 585,980,354.81
其他说明：
无
                                               144 / 184
                                     2017 年年度报告
64、 管理费用
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                   项目                        本期发生额                     上期发生额
                                                                                 138,244,866.63
职工薪酬
                                                       148,804,587.01
物业租赁费                                             100,521,054.13              43,805,591.14
折旧费                                                  32,741,385.65              43,418,497.71
办公费                                                  30,858,107.68              32,519,732.56
业务招待费                                              26,145,605.57              30,199,941.85
中介服务费                                              27,958,343.01              26,041,784.84
无形资产摊销                                            21,226,372.07              23,097,879.57
修理费                                                  13,201,125.12              12,597,331.86
各项税金                                                            -               6,354,806.31
劳动保护费                                               2,090,303.84               1,919,630.89
低值易耗品                                               3,123,030.65               1,026,882.59
商品损耗及盘亏                                           1,635,696.67               1,209,834.84
其他                                                    40,085,246.04              37,701,815.20
合计                                                   448,390,857.44             398,138,595.99
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                     上期发生额
利息支出                                                          -                            -
减：利息收入                                        -154,532,143.66               -88,094,724.40
加：汇兑损益                                             256,621.14                  -323,598.13
银行手续费                                             2,221,973.28                 2,819,828.70
归属于合伙企业其他权益持有人的收益                     4,988,498.73                 2,122,839.34
合计                                                -147,065,050.51               -83,475,654.49
其他说明：
    财务费用本期发生额较上期发生额下降 76.18%，主要系公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理所致。
66、 资产减值损失
√适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
              项目                      本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                44,359,844.10                         10,587,552.26
二、存货跌价损失                              5,100,980.50                          4,264,412.32
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
                                        145 / 184
                                 2017 年年度报告
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                        49,460,824.60                   14,851,964.58
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □ 不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源         本期发生额                    上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                 18,994.99                   -109,356.76
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                                 18,994.99                -109,356.76
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □ 不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                  本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益              1,952,758.92                      -222,781.01
处置长期股权投资产生的投资收益            6,446,884.56                     1,924,671.82
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
持有交易性金融资产等期间取得的             3,820,501.80                    2,607,114.36
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
持有可供出售金融资产等期间取得            34,603,446.09                   15,463,182.31
的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收                          -                  6,339,449.09
益
处置可供出售金融资产取得的投资            83,372,929.37                   86,909,554.48
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
                                    146 / 184
                                          2017 年年度报告
               合计                                 130,196,520.74                        113,021,191.05
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □ 不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                  计入当期非经常性损益
    项目                 本期发生额                     上期发生额
                                                                                        的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                                                       36,313,991.09
无法支付的应付账款                                             17,669,770.28
非同一控制下企业合                 5,235,770.02                 3,329,694.88                5,235,770.02
并利得
其他                               4,044,602.90                 6,361,755.38                4,044,602.90
    合计                       9,280,372.92                63,675,211.63                9,280,372.92
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
           补助项目              本期发生金额         上期发生金额              与资产相关/与收益相关
文化部项目补贴                                               6,299,447.50   与收益相关
进出口业务补贴                                               3,000,000.00   与收益相关
拆迁补偿款                                                   2,731,384.00   与收益相关
中央文化产业发展专项资金项目                                 2,244,990.00   与收益相关
-“德育平台内容制作”补助
中央文化产业发展专项资金项目                                 2,783,000.00 与收益相关
实体书店文化升级改造项目                                     2,000,000.00 与资产相关
科学可视化互动数学教科书研发项                               1,800,000.00 与资产相关
目款
拨付 2015 中央文化产业发展专项                               1,500,000.00 与收益相关
资金-教育服务全媒体平台建设及
应用示范
浙商回归扶持发展资金新三板上市                               1,500,000.00 与收益相关
财政补助资金
智能 O2O 文化传播体系建设项目                                1,108,983.32 与资产相关
数字媒体技术的社区科普之家等项                               1,085,111.53 与收益相关
目
省级文化强省建设专项资金                                     1,021,000.00 与收益相关
重点进出口企业奖励                                           1,000,000.00 与收益相关
                                                147 / 184
                                           2017 年年度报告
经济发展资金一大项目政策扶扶持                               892,400.00 与收益相关
资金
2015 年实体店扶持项目补助（摊                                868,795.22 与资产相关
销）
国家科技支撑计划项目补助                                     581,500.00   与收益相关
支持物流企业培育品牌扶持资金                                 500,000.00   与收益相关
财政专项资金                                                 500,000.00   与收益相关
进出口业务补贴款                                             435,600.00   与收益相关
财政补贴                                                     339,677.66   与收益相关
实体书店扶持资金-皖西书城维修                                237,837.51   与资产相关
费
2015 年中央补助文化产业发展专                                258,858.35 与资产相关
项资金摊销
合肥市科技局补助（课题 2 面向社                              255,000.00 与收益相关
区服务）
庐阳区企业上规模鼓励奖金                                     200,000.00 与收益相关
2016 年中央文化产业发展专项资                                200,000.00 与资产相关
金实体书店扶持奖励（摊销）
中转库拆迁补偿款                                             871,498.27 与资产相关
国家级高新技术企业研发事后奖补                               200,000.00 与收益相关
项目
科技创新补贴                                                 200,000.00 与收益相关
庐阳区科技局补助（面向移动互联                               200,000.00 与收益相关
网数字版权技术开发）
庐阳区科技局补助（课题 2 面向社                              195,000.00 与收益相关
区服务）
市级文化发展资金实施                                         180,983.89 与资产相关
稳定就业岗位补助款                                           149,960.00 与收益相关
合肥市科技局补助（面向移动互联                               140,000.00 与收益相关
网数字版权技术开发）
加强企业职工岗位技能提升培训管                               132,000.00 与收益相关
理项目补助
农民文化三合一服务体系                                       120,221.78 与收益相关
2015 年第八批市文化创意产业补                                100,000.00 与收益相关
助资金
技能培训补贴                                                  82,000.00 与收益相关
国家文创扶持资金                                              80,451.40 与资产相关
安徽省文化厅数字新媒体企业孵化                                37,735.85 与收益相关
时间探索项目
合肥市财政科技支撑项目配套资金                                30,000.00   与收益相关
2015 年淮南名牌奖励款                                         20,000.00   与收益相关
税费返还                                                      15,554.81   与收益相关
综合性扶持政策补助                                            10,000.00   与收益相关
2016 年“两新组织”党建经费                                    3,000.00   与收益相关
残疾人补贴                                                     2,000.00   与收益相关
其他                                                         200,000.00   与收益相关
               合计                                       36,313,991.09                /
其他说明：
□ 适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
    项目                  本期发生额                  上期发生额            计入当期非经常性损益
                                              148 / 184
                                     2017 年年度报告
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非流动资产处置损              824,232.01                5,158,409.09                824,232.01
失合计
其中：固定资产处置            824,232.01                5,158,409.09                 824,232.01
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                    29,406,402.48              47,929,510.53              29,406,402.48
罚款支出                        28,877.70                 258,380.61                  28,877.70
其他                         5,238,293.44               3,690,806.99               5,238,293.44
    合计                35,497,805.63              57,037,107.22              35,497,805.63
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                19,717,279.12                      16,138,180.80
递延所得税费用                                  -662,086.22                        -189,595.58
            合计                              19,055,192.90                      15,948,585.22
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □ 不适用
本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计
入当期损益的金额，详见本附注“其他综合收益”。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                       上期发生额
保证金、押金及往来款                             34,932,253.81                    36,828,015.72
房租                                             92,919,393.67                    71,800,447.85
政府补助                                         59,981,302.87                    74,044,423.40
委托贷款利息                                                 -                        22,141.50
其他                                              1,411,054.41                     2,131,851.01
              合计                              189,244,004.76                   184,826,879.48
                                        149 / 184
                                    2017 年年度报告
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                  上期发生额
发行推广手续费                                    53,084,581.60               59,415,618.95
运输费                                            56,768,855.41               58,225,660.56
业务招待费                                        26,145,605.57               30,199,941.85
捐赠支出                                          29,406,402.48               22,947,578.94
办公费                                            30,858,107.68               32,519,732.56
租赁费                                           100,521,054.13               43,805,591.14
车辆费用                                          12,631,225.22               14,630,834.09
保证金及押金                                      87,095,742.92               30,157,354.35
修理费                                            13,201,125.12               12,597,331.86
银行定期存单质押开具票据                           3,784,000.00               10,344,457.17
差旅费                                            10,197,586.59                9,275,006.51
会议费                                             3,608,451.06                2,644,564.75
银行手续费                                         2,221,973.28                2,819,828.70
保险费                                             1,973,802.47                2,301,195.00
包装费                                               844,283.99                  899,448.67
中介服务费                                        27,958,343.01               26,041,784.84
其他                                              47,178,427.65               65,212,492.61
              合计                               507,479,568.18              424,038,422.55
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □ 不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
               项目                         本期发生额                  上期发生额
利息收入                                          104,834,408.15              88,094,724.40
               合计                               104,834,408.15              88,094,724.40
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                         本期发生额                 上期发生额
处置子公司                                            316,061.06
               合计                                   316,061.06
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                          150 / 184
                                     2017 年年度报告
               项目                         本期发生额                        上期发生额
再保理融资                                                            -           105,000,000.00
               合计                                                               105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □ 不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                        上期发生额
购买少数股东权益                                                   -                  286,765.00
子公司减资                                              1,192,268.00                           -
发行证券支付的中介费                                    1,420,377.36                           -
再保理资产转让                                        105,000,000.00                           -
              合计                                    107,612,645.36                  286,765.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □ 不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            补充资料                         本期金额                           上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                          1,134,221,844.17                 1,075,479,706.62
加：资产减值准备                                   49,460,824.60                    14,851,964.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                   61,556,463.44                    58,230,728.13
性生物资产折旧
无形资产摊销                                       27,403,393.47                    23,097,879.57
长期待摊费用摊销                                   16,407,623.53                    13,827,432.14
处置固定资产、无形资产和其他长期                 -412,144,384.71                  -403,284,819.74
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填                                                      16,614.90
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填                       -18,994.99                   109,356.76
列）
财务费用（收益以“－”号填列）                   -149,800,266.07                   -86,295,483.19
投资损失（收益以“－”号填列）                   -130,196,520.74                  -113,021,191.05
递延所得税资产减少（增加以“－”                     -662,086.22                      -189,595.58
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”                                 -                    583,878.18
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                 -286,234,679.78                  -173,903,480.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”               -777,524,490.38                     2,848,807.68
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”                605,137,596.04                   159,168,565.26
号填列）
其他                                                   3,784,000.00                -14,507,906.51
                                          151 / 184
                                     2017 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额                      141,390,322.36              557,012,456.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                4,391,560,296.19            5,476,287,016.01
减：现金的期初余额                            5,476,287,016.01            3,235,185,804.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                     -1,084,726,719.82            2,241,101,211.17
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □ 不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                              782,999,985.00
其中：皖新金智创投                                                          782,999,985.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                      136,260,722.84
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                    646,739,262.16
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □ 不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                     期初余额
一、现金                                     4,391,560,296.19             5,476,287,016.01
其中：库存现金                                     384,038.02                   382,780.96
    可随时用于支付的银行存款                 4,390,973,224.19             5,475,901,211.62
    可随时用于支付的其他货币资                     203,033.98                     3,023.43
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   4,391,560,296.19           5,476,287,016.01
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□ 适用 √不适用
                                        152 / 184
                                     2017 年年度报告
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□ 适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □ 不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                     期末账面价值                   受限原因
货币资金                                        23,570,000.00 子公司用于银行质押开具票
                                                              据
应收票据
存货
固定资产                                               972,275.80 子公司用于银行抵押开具票
                                                                  据
无形资产
               合计                                 24,542,275.80               /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元
                                                                             期末折算人民币
             项目               期末外币余额             折算汇率
                                                                                 余额
货币资金                              32,063.09                 0.83591              26,801.86
其中：美元
      欧元
      港币                            32,063.09                 0.83591               26,801.86
      人民币
      人民币
应收账款                             404,697.56                     6.5342          2,644,374.80
其中：美元                           404,697.56                     6.5342          2,644,374.80
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
外币核算-XXX
      人民币
      人民币
其他说明：
无
(2).   境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
                                        153 / 184
                                              2017 年年度报告
          币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
     □ 适用 √不适用
     78、 套期
     □ 适用 √不适用
     79、 政府补助
     1.     政府补助基本情况
     √适用 □ 不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                      种类                       金额            列报项目    计入当期损益的金额
     2017 年文化产业发展专项资金              8,600,000.00   其他收益                8,600,000.00
     智能学习全媒体平台建设                   6,450,000.00   其他收益                6,450,000.00
     2.     政府补助退回情况
     □ 适用 √不适用
     其他说明
     无
     80、 其他
     □ 适用 √不适用
     七、合并范围的变更
     1、 非同一控制下企业合并
     √适用 □ 不适用
     (1).     本期发生的非同一控制下企业合并
     √适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                    购买日   购买日
                                                                            购买
                                            股权取得     股权                       至期末   至期末
被购买方名      股权取                                                      日的
                          股权取得成本        比例       取得     购买日            被购买   被购买
    称          得时点                                                      确定
                                              （%）      方式                       方的收   方的净
                                                                            依据
                                                                                      入     利润
安徽皖新金     2017-12-   1,087,077,590.9     98.62%    增资     2017-12-   取得
智科教创业     29                       1                        29         控制
投资合伙企                                                                  权
业（有限合
伙）
     其他说明：
     无
     (2).     合并成本及商誉
     √适用 □ 不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
     合并成本                                           安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合
                                                        伙）
     --现金                                                                       1,087,077,590.91
     --非现金资产的公允价值
     --发行或承担的债务的公允价值
     --发行的权益性证券的公允价值
     --或有对价的公允价值
     --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
                                                 154 / 184
                                         2017 年年度报告
     --其他
     合并成本合计                                                           1,087,077,590.91
     减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                     1,092,313,360.93
     商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                 -5,235,770.02
     值份额的金额
     合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
     无
     大额商誉形成的主要原因：
     无
     其他说明：
     无
     (3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
     √适用 □ 不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                               安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）
                             购买日公允价值                      购买日账面价值
     资产：                            1,107,236,673.21                    1,107,236,673.21
     货币资金                            136,260,722.84                      136,260,722.84
     预付账款                                    480.00                              480.00
     应收利息                              3,000,291.67                        3,000,291.67
     其他应收款                           94,501,132.66                       94,501,132.66
     其他流动资产                         75,000,000.00                       75,000,000.00
     可供出售金融                        452,561,125.00                      452,561,125.00
     资产
     长期股权投资                        345,912,368.54                       345,912,368.54
     固定资产                                    552.50                               552.50
     负债：                                2,418,192.05                         2,418,192.05
     应交税费                                  2,620.00                             2,620.00
     其他应付款                            2,415,572.05                         2,415,572.05
     净资产                            1,104,818,481.16                     1,104,818,481.16
     减：少数股东                         12,505,120.23                        12,505,120.23
     权益
     取得的净资产                      1,092,313,360.93                     1,092,313,360.93
     可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
     无
     企业合并中承担的被购买方的或有负债：
     无
     其他说明：
     无
     (4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
      是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
      √适用 □ 不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                      购买日之前原 购买日之前    购买日之前
                    购买日之前原持有 购买日之前原持有
                                                      持有股权按照 原持有股权    与原持有股
被购买方名称        股权在购买日的账 股权在购买日的公
                                                      公允价值重新 在购买日的    权相关的其
                        面价值           允价值
                                                      计量产生的利 公允价值的    他综合收益
                                               155 / 184
                                              2017 年年度报告
                                                                得或损失       确定方法及   转入投资收
                                                                                 主要假设     益的金额
安徽皖新金智科教创     1,010,057,125.00   1,014,921,935.81      4,864,810.81   采用资产基
业投资合伙企业（有                                                             础法假设
    限合伙）
    其他说明：
    无
        (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
    关说明
        □ 适用 √不适用
        (6).   其他说明：
        □ 适用 √不适用
    2、 同一控制下企业合并
        □ 适用 √不适用
    3、 反向购买
        □ 适用 √不适用
                                                 156 / 184
                                          2017 年年度报告
4、 处置子公司
□适用 √不适用
                                                                                        本期未纳入合并范
 序号                子公司全称                子公司简称           合并期间
                                                                                            围原因
  1          合肥兴金房地产投资有限公司         合肥兴金        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  2          合肥兴淮房地产投资有限公司         合肥兴淮        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  3          合肥兴阜房地产投资有限公司         合肥兴阜        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  4          合肥兴北房地产投资有限公司         合肥兴北        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  5          合肥兴蚌房地产投资有限公司         合肥兴蚌        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  6           合肥阅享书店管理有限公司          合肥阅享        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  7           合肥阅田书店管理有限公司          合肥阅田        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  8           合肥阅泉书店管理有限公司          合肥阅泉        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  9           合肥阅山书店管理有限公司          合肥阅山        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  10          合肥阅丰书店管理有限公司          合肥阅丰        2017 年 1 月至 2 月         股权转让
  11          杭州筑书网络科技有限公司          筑书科技        2017 年 1 月至 8 月        控制权变更
其他说明：
□ 适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □ 不适用
       (1) 设立
 序号               子公司                          取得方式                   本年纳入合并范围原因
  1      合肥新津                                        设立                         100.00%控制权
  2      合肥新阜                                        设立                         100.00%控制权
  3      合肥新川                                        设立                         100.00%控制权
  4      合肥新赭                                        设立                         100.00%控制权
  5      合肥新莱                                        设立                         100.00%控制权
                                             157 / 184
                                            2017 年年度报告
   6     合肥新亭                                             设立                    100.00%控制权
   7     合肥新亳                                             设立                    100.00%控制权
   8     合肥新滁                                             设立                    100.00%控制权
   9     合肥阅合                                             设立                    100.00%控制权
  10     合肥阅颖                                             设立                    100.00%控制权
  11     合肥阅川                                             设立                    100.00%控制权
  12     合肥阅水                                             设立                    100.00%控制权
  13     合肥阅浦                                             设立                    100.00%控制权
  14     合肥阅文                                             设立                    100.00%控制权
  15     合肥阅亳                                             设立                    100.00%控制权
  16     合肥阅清                                             设立                    100.00%控制权
  17     凤阳衡水                                             设立                    100.00%控制权
  18     阜阳衡水                                             设立                    100.00%控制权
  19     皖新餐饮                                             设立                    100.00%控制权
  20     沃屹装备                                             设立                    90.00%控制权
  21     皖新研学                                             设立                    70.59%控制权
  22     皖新国际                                             设立                    100.00%控制权
  23     合肥壹佳                                             设立                    100.00%控制权
       (2) 其他
      2017 年 8 月 31 日杭州筑书网络科技有限公司股东孙云翔、谢天瑜、黄健颖、陈啸谷、郭静
佳、侯勇（以下简称“乙方”）共同签署了《一致行动协议》，该协议签署后，乙方实际控制筑书科
技 64.99%的股权，同时筑书科技修改章程，公司丧失对筑书科技的控制权，筑书科技自 2017 年
9 月 1 日开始不再纳入公司合并报表范围。
                                                                       处置价款与处置投
                              股权处
                    股权处置          股权处置 丧失控制 丧失控制权时点 资对应的合并报表
    子公司名称                置比例
                      价款              方式   权的时点   的确定依据   层面享有该子公司
                              （%）
                                                                       净资产份额的差额
                                                                  《一致行动协
杭州筑书网络科
                                              -       2017.8.31 议》签署及章程
技有限公司
                                                                    修改日期
       （续上表）
                                                     按照公允价                与原子公司股
                     丧失控制 丧失控制      丧失控制            丧失控制权之日
                                                     值重新计量                权投资相关的
                     权之日剩 权之日剩      权之日剩            剩余股权公允价
   子公司名称                                        剩余股权产                其他综合收益
                     余股权的 余股权的      余股权的            值的确定方法及
                                                     生的利得或                转入投资损益
                     比例（%） 账面价值     公允价值              主要假设
                                                         损失                    的金额
杭州筑书网络科技有                                                        评估的公司整体股
                       35.01   5,923,914.63 5,951,700.00      27,785.37
限公司                                                                    权价值乘剩余股权
                                                  158 / 184
                                        2017 年年度报告
                                                 按照公允价                与原子公司股
                   丧失控制 丧失控制    丧失控制            丧失控制权之日
                                                 值重新计量                权投资相关的
                   权之日剩 权之日剩    权之日剩            剩余股权公允价
  子公司名称                                     剩余股权产                其他综合收益
                   余股权的 余股权的    余股权的            值的确定方法及
                                                 生的利得或                转入投资损益
                   比例（%） 账面价值   公允价值              主要假设
                                                     损失                    的金额
                                                           比例
6、 其他
□ 适用 √不适用
                                           159 / 184
                                     2017 年年度报告
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □ 不适用
  子公司                                                   持股比例(%)                   取得
             主要经营地     注册地     业务性质
    名称                                               直接          间接                方式
教图公司     合肥市       合肥市     出版物发行          100.00               -   设立
音像连锁     合肥市       合肥市     出版物发行          100.00               -   设立
合肥新华     合肥市       合肥市     出版物发行          100.00               -   设立
淮南新华     淮南市       淮南市     出版物发行          100.00               -   设立
马鞍山新华   马鞍山市     马鞍山市   出版物发行          100.00               -   设立
铜陵新华     铜陵市       铜陵市     出版物发行          100.00               -   设立
池州新华     池州市       池州市     出版物发行          100.00               -   设立
淮北新华     淮北市       淮北市     出版物发行          100.00               -   设立
蚌埠新华     蚌埠市       蚌埠市     出版物发行          100.00               -   设立
亳州新华     亳州市       亳州市     出版物发行          100.00               -   设立
宿州新华     宿州市       宿州市     出版物发行          100.00               -   设立
安庆新华     安庆市       安庆市     出版物发行          100.00               -   设立
芜湖新华     芜湖市       芜湖市     出版物发行          100.00               -   设立
宣城新华     宣城市       宣城市     出版物发行          100.00               -   设立
六安新华     六安市       六安市     出版物发行          100.00               -   设立
黄山新华     黄山市       黄山市     出版物发行          100.00               -   设立
阜阳新华     阜阳市       阜阳市     出版物发行          100.00               -   设立
滁州新华     滁州市       滁州市     出版物发行          100.00               -   设立
新动数码     合肥市       合肥市     通讯产品零售          51.02              -   设立
四和数码     合肥市       合肥市     电子数码批发          60.00              -   设立
                                     零售
皖新文科     合肥市       合肥市     文化服务            100.00               -   设立
大众书局文   南京         南京       图书出版发行             -           51.00   设立
化公司
大众书局服   南京         南京       出版物发行                -          51.00   设立
务公司
上海大众书   上海         上海       文化用品销                -          51.00   设立
局                                   售、服务
南京图书文   南京         南京       图书、服务、              -          51.00   设立
化公司                               文化
皖新金智     合肥         合肥       计算机软件开         55.00               -   设立
                                     发与销售
皖新物流     合肥         合肥       物流运输             55.00               -   设立
新宁物流     合肥         合肥       物流运输                 -          100.00   设立
国际物流     北京         北京       物流运输                 -          100.00   设立
黄山商贸     黄山市       黄山市     商贸                     -          100.00   同一控制下企
                                                                                  业合并取得
音像出版     合肥市       合肥市     音像制品、电        100.00               -   非同一控制下
                                     子出版物                                     企业合并取得
博物馆       合肥市       合肥市     收藏、展览          100.00               -   设立
上海悦览     上海市       上海市     装饰设计             51.00               -   设立
淮北补习学   淮北市       淮北市     教育培训                 -          100.00   设立
校
蓝狮子股份   杭州市       杭州市     文化行业             44.55               -   非同一控制下
                                                                                  企业合并取得
蓝狮子图书   杭州市       杭州市     阅读服务                            100.00   非同一控制下
                                                                                  企业合并取得
上海蓝城     上海市       上海市     阅读服务                             55.00   非同一控制下
                                                                                  企业合并取得
                                        160 / 184
                                    2017 年年度报告
简阅科技     杭州市     杭州市       技术开发                        60.00   非同一控制下
                                                                             企业合并取得
信蓝阅读     上海市     上海市       阅读服务                        78.85   非同一控制下
                                                                             企业合并取得
蓝投投资     杭州市     杭州市       投资管理                        52.00   非同一控制下
                                                                             企业合并取得
狮享家       杭州市     杭州市       商务服务                        63.04   非同一控制下
                                                                             企业合并取得
资产管理计   上海市     上海市       证券投资               -            -   结构化主体
划
上海中以     上海市     上海市       证券投资           50.00                设立
安徽中以     合肥市     合肥市       股权投资           94.00         1.00   设立
合肥供应链   合肥市     合肥市       物流运输          100.00                设立
亳州供应链   亳州市     亳州市       物流运输          100.00                设立
皖新跟谁学   合肥市     合肥市       教育培训                        51.00   设立
职成教       合肥市     合肥市       教育培训                       100.00   非同一控制下
                                                                             企业合并取得
芜湖培训中   合肥市     合肥市       教育培训                       100.00   设立
心
合肥新津     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新阜     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新川     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新赭     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新莱     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新亭     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新亳     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥新滁     合肥市     合肥市       房产投资          100.00                设立
合肥阅合     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅颖     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅川     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅水     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅浦     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅文     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅亳     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
合肥阅清     合肥市     合肥市       物业管理                       100.00   设立
皖新金智创   合肥市     合肥市       投资管理           98.62            -   非同一控制下
投*1                                                                         企业合并取得
深圳高朋赢   深圳市     深圳市       创业投资                        80.00   非同一控制下
创*2                                                                         企业合并取得
凤阳衡水     蚌埠市     蚌埠市       教育培训                       100.00   设立
阜阳衡水     阜阳市     阜阳市       普通高中          100.00                设立
皖新餐饮     宿州市     宿州市       餐饮管理                       100.00   设立
沃屹装备     合肥市     合肥市       教学设备销                      90.00   设立
                                     售、安装
皖新研学     合肥市     合肥市       研学旅行                        70.59   设立
皖新国际     合肥市     合肥市       旅游服务                       100.00   设立
合肥壹佳     合肥市     合肥市       教育培训                       100.00   设立
其他说明：
    注*1：2017 年 12 月末，皖新金智创投修改了合伙协议，约定合伙企业增加注册资本 13.5 亿
元，用于科技、交易、文化、出版、传媒领域的投资与管理，该项增资全部由本公司缴纳，所有
收益和损失均由本公司享有或承担。变更后，本公司持有 98.62%的出资份额，公司可对皖新金智
创投形成实质性控制。
    注*2：皖新金智创投持有深圳高朋赢创 80.00%股权，依据合伙协议约定，合伙人按照各自实
缴出资比例行使表决权，经营政策需经持有合伙企业财产份额三分之二以上的合伙人同意方可通
过，皖新金智创投对深圳高朋赢创形成实质性控制。
                                        161 / 184
                                        2017 年年度报告
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □ 不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   少数股东持股      本期归属于少数股     本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                       比例              东的损益           告分派的股利        益余额
皖新金智创投                1.38%            505,120.23                   -    12,505,120.23
大众书局文化                  49%          1,368,594.88                   -    29,709,453.11
公司
皖新物流                       45%         7,715,893.95                   -    40,028,832.28
蓝狮子股份                  55.45%        16,319,736.45                   -   158,744,796.83
                                           162 / 184
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       子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
       □ 适用 √不适用
       其他说明：
       □ 适用 √不适用
       (3).    重要非全资子公司的主要财务信息
       √适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
子公                                          期末余额                                                                                         期初余额
司名
    流动资产      非流动资产       资产合计         流动负债       非流动负债       负债合计         流动资产       非流动资产       资产合计         流动负债      非流动负债      负债合计
  称
皖新   308,762,627    798,474,046.   1,107,236,673.    2,418,192.05                -   2,418,192.05     124,926,921.   221,832,677.     346,759,598.      4,546,424.9             -     4,546,424.9
金智            .17             04              21                                                                42             50               92                2
创投
大众   103,457,212    58,580,132.9   162,037,345.7     116,083,656.                -   116,083,656.     24,026,776.9     231,565.20     24,258,342.1      91,292,118.             -     91,292,118.
书局            .85              3               8               01                              01                8                               8              10
文化
公司
皖新   402,865,489    25,319,098.1   428,184,587.1     339,231,626.                -   339,231,626.     112,669,683.   12,257,473.7     124,927,156.      53,120,627.             -     53,120,627.
物流            .07              1               8               56                              56               08              2               80              18
蓝狮   254,568,869    78,041,798.1   332,610,667.6     34,138,506.6    12,760,107.     46,898,613.8     92,270,290.4   93,164,516.1     185,434,806.      18,269,584.   15,879,535.     34,149,119.
子股            .51              5               6                8            21                 9                3              7               60              13            74
  份
                                                                      本期发生额                                                                       上期发生额
               子公司名称                                                                      经营活动现金流                                                                   经营活动现金流
                                        营业收入            净利润         综合收益总额                                  营业收入           净利润           综合收益总额
                                                                                                     量                                                                               量
       大众书局文化公司               137,255,924.74      2,793,050.78       2,793,050.78             11,645,090.93    113,931,661.83       938,268.27            938,268.27          18,726,025.02
       皖新物流                       716,648,739.85     17,146,431.00      17,146,431.00          -136,949,185.03     414,236,116.85     15,887,261.11        15,887,261.11           9,529,106.45
       蓝狮子股份                      75,645,593.34     31,144,777.74      31,144,777.74             29,709,456.63     73,378,556.68     26,550,224.14        26,550,224.14           4,378,023.71
                                                                                              163 / 184
                                        2017 年年度报告
  2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
  √适用 □ 不适用
  (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
  √适用 □ 不适用
      2017 年 11 月，蓝狮子股份定向发行 494.40 万股，公司认购 202.30 万股，认购金额 4,501.175
  万元，本次认购后，公司持有蓝狮子 2,002.3 万股，持股比例为由 45%变为 44.55%。
  (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
  √适用 □ 不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                蓝狮子股份
  购买成本/处置对价                                                              45,011,750.00
  --现金                                                                         45,011,750.00
  --非现金资产的公允价值
  购买成本/处置对价合计                                                          45,011,750.00
  减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资                                      47,579,432.61
  产份额
  差额                                                                            -2,567,682.61
  其中：调整资本公积                                                              -2,567,682.61
         调整盈余公积
         调整未分配利润
  其他说明
  □ 适用 √不适用
  3、 在合营企业或联营企业中的权益
  √适用 □ 不适用
  (1). 重要的合营企业或联营企业
  √适用 □ 不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                            持股比例(%)        对合营企业或联
合营企业或联
               主要经营地     注册地      业务性质                             营企业投资的会
  营企业名称                                              直接       间接        计处理方法
新世界出版社   北京市       北京市       出版、翻译         34.00           - 权益法
有限责任公司
上海新吾互联   上海市       上海市       金融信息服        45.00          -   权益法
网金融信息服                             务、投资管
务有限公司                               理
杭州头头是道   杭州市       杭州市       投资管理、                   22.97   权益法
投资合伙企业                             投资咨询
（有限合伙）
  在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
  无
  持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
  无
  (2). 重要合营企业的主要财务信息
  □ 适用 √不适用
                                           164 / 184
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   (3). 重要联营企业的主要财务信息
   √适用 □ 不适用
                                                                                     单位：元 币种：人民币
                           期末余额/ 本期发生额                             期初余额/ 上期发生额
               新世界出版社    上海新吾互      杭州头头是道         新世界出版社    上海新吾互       杭州头头
               有限责任公司    联网金融信      投资合伙企业         有限责任公司    联网金融信       是道投资
                               息服务有限      （有限合伙）                         息服务有限       合伙企业
                                   公司                                                 公司         （有限合
                                                                                                       伙）
流动资产       279,277,420.14    6,521,580.08   115,317,803.58      257,724,677.94   7,267,419.32
非流动资产       3,238,155.04   41,028,131.50   860,203,984.12        4,616,234.39              -
资产合计       282,515,575.18   47,549,711.58   975,521,787.70      262,340,912.33   7,267,419.32
流动负债        98,756,897.32          234.00    37,728,510.51       96,632,853.92         308.63
非流动负债       9,055,000.00               -                -        2,085,000.00              -
负债合计       107,811,897.32          234.00    37,728,510.51       98,717,853.92         308.63
少数股东权
益
归属于母公     174,703,677.86   47,549,477.58   937,793,277.19      163,623,058.41   7,267,110.69
司股东权益
按持股比例      59,387,718.88   21,397,264.91   215,427,058.26       55,621,039.66   3,270,199.81
计算的净资
产份额
调整事项        28,232,096.74   22,275,000.00   -44,447,136.72       28,232,096.74
--商誉          28,232,096.74               -                        28,232,096.74
--内部交易未
实现利润
--其他                      -   22,275,000.00   -44,447,136.72
对联营企业      87,619,815.62   43,672,264.91   170,979,921.54       83,853,136.40   3,270,199.81
权益投资的
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入       114,731,286.47   2,492,541.59                -       115,638,718.93             -
               11,080,619.45    -217,633.11     -7,236,544.90       10,446,058.26    -2,732,889.
净利润
终止经营的                  -               -                   -                -
净利润
其他综合收
益
综合收益总      11,080,619.45     -217,633.11    -7,236,544.90       10,446,058.26   -2,732,889.31
额
本年度收到
的来自联营
企业的股利
   其他说明：
   无
   (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
   □ 适用 √不适用
   (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
   □ 适用 √不适用
   (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
   □ 适用 √不适用
                                                    165 / 184
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(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□ 适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□ 适用 √不适用
6、 其他
□ 适用 √不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用 □ 不适用
     1.    定性信息
    本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，
包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
    本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理
层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行
情况进行日常监督，并且将有关风险及时报告给本公司审计委员会。
    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
    2. 信用风险信息
    本公司的信用风险主要来自货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收票据、应收账款、应收利息、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、可供出售金融资产
等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较
高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，主要为风险较低的基金产品；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较
强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管
和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应
收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司持有的应收利息主要为银行理财
产品产生的未到期的利息；本公司持有的其他流动资产主要为保本型银行理财产品，存在较低的
信用风险；本公司持有的一年内到期的非流动资产主要为风险较低的委托贷款；本公司持有的可
供出售金融资产主要为持有的非公开发行股票，风险较低。本公司所承受的最大信用风险敞口为
资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。
    已发生单项减值的金融资产的分析：
                                 期末余额                             期初余额
 项目名称
                      账面余额              减值损失       账面余额              减值损失
 应收账款             21,686,976.85         9,412,395.60                -                   -
 其他应收款            4,135,631.46         1,765,581.26                -                   -
      合计            25,822,608.31   11,177,976.86               -               -
    公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但发生额占应收款项期末余额的
比例很小。
    3. 流动性风险信息
    流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正
                                            166 / 184
                                      2017 年年度报告
常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一
定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
    4. 市场风险信息
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    （1）汇率风险
    本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负
债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债
的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
    （2）利率风险
    本公司目前无有息金融负债，不存在利率风险。
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 □ 不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且     109,842,785.26               -             - 109,842,785.26
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产          109,842,785.26               -             - 109,842,785.26
（1）债务工具投资          109,842,785.26               -             - 109,842,785.26
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产      90,706,973.50                                90,706,973.50
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资           90,706,973.50                                90,706,973.50
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资     200,549,758.76               -             - 200,549,758.76
产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
       衍生金融负债
                                            167 / 184
                                        2017 年年度报告
       其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □ 不适用
    持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为债务工具、权益工具在证券市场的活跃报
价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□ 适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□ 适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √不适用
9、 其他
□ 适用 √不适用
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □ 不适用
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                            母公司对本企
                                                                            母公司对本企业
母公司名称         注册地    业务性质         注册资本      业的持股比例
                                                                            的表决权比例(%)
                                                                (%)
安徽新华发     合肥市庐阳   投资管理            80,000.00           69.57             69.57
行（集团）控   区
                                           168 / 184
                                       2017 年年度报告
  股有限公司
  企业最终控制方是安徽省人民政府。
  2、 本企业的子公司情况
  √适用 □ 不适用
  本企业子公司情况详见附注。
  3、 本企业合营和联营企业情况
  本企业重要的合营或联营企业详见附注
  √适用 □ 不适用
  本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
  情况如下
  □ 适用 √不适用
  其他说明
  □ 适用 √不适用
  4、 其他关联方情况
  √适用 □ 不适用
              其他关联方名称                     其他关联方与本企业关系
  新华文轩出版传媒股份有限公司           参股股东
  安徽省新龙图贸易进出口有限公司         母公司的全资子公司
  安徽皖新酒店发展有限公司               其他
  安徽新华钰泉贸易有限公司               其他
  安徽华仑港湾文化投资有限公司           其他
  亳州华仑国际文化投资有限公司           其他
  安徽皖新物业管理有限公司               其他
  皖新文化产业投资（集团）有限公司       母公司的全资子公司
  黄山皖新文化产业投资有限公司           其他
  安徽皖新融资租赁有限公司               母公司的全资子公司
  合肥皖新智创印务科技有限公司           其他
  涡阳华仑国际文化发展有限公司           其他
  智慧超洋建设工程股份有限公司           其他
  芜湖银泰城商业管理有限公司             其他
  新世界出版社有限责任公司               其他
  其他说明：
      安徽华仑酒店管理有限公司于 2017 年 5 月更名为安徽皖新酒店发展有限公司。
  5、 关联交易情况
  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
  采购商品/接受劳务情况表
  √适用 □ 不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
            关联方               关联交易内容            本期发生额             上期发生额
黄山皖新文化产业投资有限公司 代建费                          2,310,000.00           4,320,000.00
皖新文化产业投资（集团）有限公 代建费                        5,380,000.00           4,800,000.00
司
安徽省新龙图贸易进出口公司     文体数码书刊                    197,842.28           5,148,206.42
安徽新华钰泉贸易有限公司       物业管理服务等                1,575,289.24             842,549.92
安徽皖新酒店发展有限公司       房餐费                          632,081.45              15,562.00
安徽皖新物业管理有限公司       物业管理服务等                2,989,629.00             498,357.10
安徽新华钰泉贸易有限公司       多元产品                                 -               1,220.00
                                          169 / 184
                                              2017 年年度报告
  智慧超洋建设工程股份有限公司     工程款                           9,589,463.23                     -
  新华文轩出版传媒股份有限公司     图书                             1,919,094.24                     -
  合肥皖新智创印务科技有限公司     图书采购                         5,783,493.95                     -
  新世界出版社有限责任公司         图书采购                        12,288,834.17                     -
     出售商品/提供劳务情况表
     √适用 □ 不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                  关联方              关联交易内容               本期发生额          上期发生额
  安徽省新龙图贸易进出口有限公司    图书                                1,283.67             30,484.39
  安徽皖新酒店发展有限公司          多媒体业务                                 -          1,086,066.79
  亳州华仑国际文化投资有限公司      多媒体业务                                 -            179,523.17
  皖新文化产业投资（集团）有限公司 音像制品                                    -            100,000.00
  安徽华仑港湾文化投资有限公司      一般图书                                   -              4,481.00
  安徽华仑港湾文化投资有限公司      多媒体业务                     2,081,783.96           1,583,918.06
  涡阳华仑国际文化发展有限公司      多媒体业务                                 -             28,522.43
  合肥皖新智创印务科技有限公司      文化用品                       6,654,277.57                      -
  安徽新华发行(集团)控股有限公司    图书                               10,113.80                     -
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    □ 适用 √不适用
     (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
     本公司受托管理/承包情况表：
     □ 适用 √不适用
     关联托管/承包情况说明
     □ 适用 √不适用
     本公司委托管理/出包情况表：
     □ 适用 √不适用
     关联管理/出包情况说明
     □ 适用 √不适用
     (3). 关联租赁情况
     本公司作为出租方：
     √适用 □ 不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    承租方名称             租赁资产种类      本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽新华钰泉贸易有限公司     仓库租赁                      455,200.00         455,200.00
安徽皖新融资租赁有限公司     办公楼租赁                     39,600.00                  -
     本公司作为承租方：
     √适用 □ 不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
    出租方名称         租赁资产种类         本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
安徽皖新物业管理有限公司 办公楼租赁                     7,519,410.56                   6,808,386.65
安徽皖新酒店发展有限公司 营业场所租赁                          960,000.00
芜湖银泰城商业管理有限公 营业场所租赁                        1,296,218.60
司
      关联租赁情况说明
                                                 170 / 184
                                       2017 年年度报告
   □ 适用 √不适用
   (4). 关联担保情况
   本公司作为担保方
   □ 适用 √不适用
   本公司作为被担保方
   □ 适用 √不适用
   关联担保情况说明
   □ 适用 √不适用
   (5). 关联方资金拆借
   □ 适用 √不适用
   (6). 关联方资产转让、债务重组情况
   □ 适用 √不适用
   (7). 关键管理人员报酬
   √适用 □ 不适用
                                                                     单位：万元 币种：人民币
               项目                           本期发生额                     上期发生额
   关键管理人员报酬                                            271.20                   269.97
   (8). 其他关联交易
   □ 适用 √不适用
   6、 关联方应收应付款项
   (1). 应收项目
   √适用 □ 不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                    期初余额
 项目名称               关联方
                                           账面余额    坏账准备        账面余额    坏账准备
应收账款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司              -                    4,281.39
应收账款 亳州华仑国际文化投资有限公司                -                 196,168.03
应收账款 安徽皖新酒店发展有限公司                    -                   11,250.00
应收账款 安徽华仑港湾文化投资有限公司     1,625,404.69                 957,280.50
应收账款 安徽新华发行(集团)控股有限公司         348.00                      348.00
           皖新文化产业投资（集团）有限公   342,264.61                           -
其他应收款
           司
预付账款 安徽皖新物业管理有限公司         1,775,569.95                1,623,396.84
预付账款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 1,006,250.64                  1,204,092.92
   (2). 应付项目
   √适用 □ 不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
  项目名称                 关联方                     期末账面余额        期初账面余额
应付账款     安徽省新龙图贸易进出口有限公司                          -          486,054.52
应付账款     安徽皖新酒店发展有限公司                     1,780,000.00        1,780,000.00
应付账款     安徽新华钰泉贸易有限公司                       402,095.90
                                          171 / 184
                                    2017 年年度报告
7、 关联方承诺
□ 适用 √不适用
8、 其他
□ 适用 √不适用
十二、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□ 适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□ 适用 √不适用
5、 其他
□ 适用 √不适用
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□ 适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□ 适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□ 适用 √不适用
3、 其他
□ 适用 √不适用
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、利润分配情况
√适用 □ 不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                           33,816.48
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、销售退回
□ 适用 √不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用 □ 不适用
    1. 2018 年 3 月，皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划已成功发行，公司扣除相关税费后，确
认资产处置收益约 4.38 亿元。
    2.2018 年 4 月 19 日，本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《2017 年度利润分配
预案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司章程的股利分配政策，拟向公司
股东派发 2017 年度现金股利 33,816.48 万元(含税)，即以截止 2017 年 12 月 31 日公司股本
                                        172 / 184
                                            2017 年年度报告
 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
    截至 2018 年 4 月 19 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
 十五、 其他重要事项
 1、 前期会计差错更正
 (1). 追溯重述法
 □ 适用 √不适用
 (2). 未来适用法
 □ 适用 √不适用
 2、 债务重组
 □ 适用 √不适用
 3、 资产置换
 (1).    非货币性资产交换
 □ 适用 √不适用
 (2).    其他资产置换
 □ 适用 √不适用
 4、 年金计划
 □ 适用 √不适用
 5、 终止经营
 √适用 □ 不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                     归属于母公司
                                                              所得税
  项目           收入          费用            利润总额                  净利润      所有者的终止
                                                                费用
                                                                                       经营利润
新动数码      65,670,820.77 70,369,178.02     -4,698,357.25        0   -4,698,357.25 -2,397,121.05
跟谁学         2,959,671.63 4,566,320.24      -1,606,648.61        0   -1,606,648.61   -819,390.79
 其他说明：
 无
 6、 分部信息
 (1).    报告分部的确定依据与会计政策：
 √适用 □ 不适用
     本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
 确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业
 绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为教育分部、文消分部及其他分部和
 公司总部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。
     经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中
 产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
 资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
 计信息。
     分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与
 编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
 (2).    报告分部的财务信息
 √适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                                               173 / 184
                                                               2017 年年度报告
    项目       总部分部       教育服务            文化消费      现代物流         其他分部        分部间抵           合计
                                    分部                分部          分部                              销
       主营业      26,067.29      377,049.27          580,907.84    66,613.98        148,449.53      350,498.01       848,589.90
       务收入
       主营业      25,492.46      337,612.84          479,855.60    62,890.57        142,560.37      348,874.60       699,537.24
       务成本
           (3).       公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
           √适用 □不适用
             本公司各分部共同使用的资产、负债无法具体细分，不在不同的分部之间分配。
           (4).       其他说明：
           □ 适用 √不适用
           7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
           √适用 □ 不适用
             根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87
    号）规定，公司自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税。截
    至 2018 年 4 月 19 日，国家尚未发布新的税收优惠政策。
           8、 其他
           □ 适用 √不适用
           十六、 母公司财务报表主要项目注释
           1、 应收账款
               (1).       应收账款分类披露：
           √适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                                                        期初余额
               账面余额            坏账准备                                    账面余额              坏账准备
种类                                          计提         账面                                               计提      账面
                          比例                                                            比例
            金额                   金额       比例         价值            金额                     金额      比例      价值
                          (%)                                                             (%)
                                              (%)                                                             (%)
单项                                        -     -                                                         -     -
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
应收
账款
按信    178,673,489.03 100.0     9,518,581.08 5.33     169,154,907.95   53,719,627.09 100.00     2,774,016.18 5.16 50,945,610.91
用风
险特
征组
合计
提坏
账准
备的
应收
账款
                                                                   174 / 184
                                                            2017 年年度报告
 其中 172,186,876.54 96.37   9,518,581.08 5.53      162,668,295.46   47,233,076.21   87.93   2,774,016.18 5.87      44,459,060.03
 组合
1：以
 账龄
 作为
 信用
 风险
 特征
 的组
   合
 其中   6,486,612.49 3.63               -       -     6,486,612.49    6,486,550.88   12.07              -       -    6,486,550.88
 组合
2：以
 合并
 报表
 范围
 内的
 关联
 方划
 分组
   合
 单项                                                                                                   -       -
 金额
 不重
 大但
 单独
 计提
 坏账
 准备
 的应
 收账
   款
 合计 178,673,489.03 /       9,518,581.08   /       169,154,907.95   53,719,627.09    /      2,774,016.18   /       50,945,610.91
          期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
          □适用 √不适用
          组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
          √适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                期末余额
                      账龄
                                                     应收账款                   坏账准备                计提比例（%）
          1 年以内
          其中：1 年以内分项
          1 年以内                                    157,665,930.05                 7,883,296.50                          5.00
          1 年以内小计                                157,665,930.05                 7,883,296.50                          5.00
          1至2年                                       12,848,441.28                 1,284,844.13                         10.00
          2至3年                                        1,592,808.20                   318,561.64                         20.00
          3 年以上
          3至4年                                                    -                             -                       40.00
          4至5年                                            79,697.01                     31,878.81                       40.00
          5 年以上
                    合计                              172,186,876.54                 9,518,581.08
                                                                175 / 184
                                               2017 年年度报告
   确定该组合依据的说明：
   无
   组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
   □ 适用 √不适用
   组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
   □ 适用 √不适用
     (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
   本期计提坏账准备金额 6,744,564.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
   其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
   □ 适用 √不适用
     (3).      本期实际核销的应收账款情况
   □ 适用 √不适用
   其中重要的应收账款核销情况
   □ 适用 √不适用
     (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
   √适用 □ 不适用
                                                                             单位：元       币种：人民币
                                                                     占应收账款期末余
                  单位名称                       期末余额              额合计数的比例          坏账准备
                                                                           （%）               期末余额
   单位 1                                         25,019,010.00                  14.00         1,250,950.50
   单位 2                                         20,473,455.00                  11.46         1,023,672.75
   单位 3                                         18,313,970.00                  10.25           915,698.50
   单位 4                                         18,134,510.00                  10.15           906,725.50
   单位 5                                         17,738,083.57                    9.93          886,904.18
                     合计                         99,679,028.57                  55.79         4,983,951.43
     (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
   □ 适用 √不适用
     (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
   □ 适用 √不适用
   其他说明：
   □ 适用 √不适用
   2、 其他应收款
   (1). 其他应收款分类披露：
   √适用 □ 不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                        期初余额
                      账面余额            坏账准备                         账面余额         坏账准备
    类别                                                      账面                                计提   账面
                                                计提比例                          比例
                  金额      比例(%)     金额                  价值        金额            金额 比例      价值
                                                  (%)                             (%)
                                                                                                  (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
                                                  176 / 184
                                                      2017 年年度报告
按 信 用 风 险 特 690,510,544    100.00 2,876,828.                0.42 687,633,715.8 328,835, 100.00 1,867,       0.57 326,9
征组合计提坏          .66                      84                                  2 207.12          930.16            67,27
账准备的其他                                                                                                            6.96
应收款
其中组合1：以 40,537,739.             5.87 2,876,828.             7.10 37,660,910.92 31,324,8     9.53 1,867,     5.96 29,45
账龄作为信用           76                         84                                    88.43          930.16          6,958.
风险特征的组
合
其中组合2：以 649,972,804            94.13            -              - 649,972,804.9 297,510, 90.47           -       - 297,5
合并报表范围          .90                                                          0 318.69                             10,31
内的关联方划                                                                                                             8.69
分组合
单项金额不重                 -           -            -              -               -                        -       -
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
                  690,510,544    /           2,876,828.       /          687,633,715.8 328,835,    /     1,867,   /       326,9
      合计                 .66                      84                               2 207.12           930.16            67,27
                                                                                                                           6.96
     期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
     □适用 √不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
     √适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                     期末余额
                         账龄
                                                          其他应收款                 坏账准备         计提比例（%）
     1 年以内                                               27,977,144.29              1,398,857.21              5.00
     其中：1 年以内分项
     1 年以内小计                                          27,977,144.29                 1,398,857.21                      5.00
     1至2年                                                10,341,474.64                 1,034,147.46                     10.00
     2至3年                                                 2,219,120.83                   443,824.17                     20.00
     3 年以上
     3至4年
     4至5年
     5 年以上
                   合计                                    40,537,739.76                 2,876,828.84
     确定该组合依据的说明：
     无
     组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
     □ 适用 √不适用
     组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
     □ 适用 √不适用
     (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
     本期计提坏账准备金额 1,008,898.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
     其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
     □ 适用 √不适用
                                                            177 / 184
                                               2017 年年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □ 不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
          款项性质                              期末账面余额                        期初账面余额
内部往来                                              649,972,804.90                       297,510,318.69
保证金                                                  37,502,060.54                       30,645,047.34
押金                                                     2,140,630.53                                   -
备用金、借款                                               455,198.59                          186,746.34
其他                                                       439,850.10                          493,094.75
            合计                                      690,510,544.66                       328,835,207.12
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □ 不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                       占其他应收款期
                                                                                         坏账准备
  单位名称         款项的性质         期末余额            账龄         末余额合计数的
                                                                                         期末余额
                                                                           比例(%)
合肥新宁供应       往来款          226,000,000.00 1 年以内                         32.73
链管理有限公
司
黄山新华商贸       往来款          180,685,283.01 1 年以内                           26.17
有限责任公司
合肥皖新供应       往来款          118,747,031.08 1 年以内                            17.2
链管理有限公
司
淮北新华书店       往来款           47,742,940.00 1 年以内                            6.91
有限公司
合肥新华书店       往来款           35,299,773.24 1 年以内                            5.11
有限公司
    合计                 /         608,475,027.33              /                     88.12
(6). 涉及政府补助的应收款项
□ 适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□ 适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□ 适用 √不适用
其他说明：
□ 适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □ 不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                       期初余额
      项目
                       账面余额       减值准备       账面价值         账面余额       减值准备       账面价值
对子公司投资       3,114,318,906.56 3,000,000.00 3,111,318,906.56 1,947,229,565.65 3,000,000.00 1,944,229,565.65
                                                   178 / 184
                                                      2017 年年度报告
       对联营、合营企业 136,292,080.53             - 136,292,080.53 440,401,942.93                - 440,401,942.93
       投资
             合计      3,250,610,987.09 3,000,000.00 3,247,610,987.09 2,387,631,508.58 3,000,000.00 2,384,631,508.58
       (1) 对子公司投资
       √适用 □ 不适用
                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                          本期计
                                                                                                       减值准备期
 被投资单位         期初余额           本期增加          本期减少         期末余额        提减值
                                                                                                         末余额
                                                                                          准备
六安新华书店        45,740,723.82                 -                  -   45,740,723.82             -             -
有限公司
阜阳新华书店        72,292,210.01                 -                  -   72,292,210.01             -             -
有限公司
淮北新华书店        60,402,971.68                 -                  -   60,402,971.68             -             -
有限公司
亳州新华书店        34,025,375.28                 -                  -   34,025,375.28             -             -
有限公司
滁州新华书店        85,193,850.88                 -                  -   85,193,850.88             -             -
有限公司
淮南新华书店        43,218,254.34                 -                  -   43,218,254.34             -             -
有限公司
宿州新华书店        69,021,813.35                 -                  -   69,021,813.35             -             -
有限公司
蚌埠新华书店        67,559,865.57                 -                  -   67,559,865.57             -             -
有限公司
马鞍山新华书        52,808,495.94                 -                  -   52,808,495.94             -             -
店有限公司
铜陵新华书店        39,308,397.94                 -                  -   39,308,397.94             -             -
有限公司
安庆新华书店        96,439,302.87                 -                  -   96,439,302.87             -             -
有限公司
芜湖新华书店        55,616,718.88                 -                  -   55,616,718.88             -             -
有限公司
宣城新华书店        25,241,901.77                 -                  -   25,241,901.77             -             -
有限公司
池州新华书店        26,535,245.40                 -                  -   26,535,245.40             -             -
有限公司
合肥新华书店       241,875,632.87                 -                  -   241,875,632.8             -             -
有限公司
安徽新华教育       100,000,000.00                 -                  -   100,000,000.0             -             -
图书发行有限
公司
安徽新华音像        10,610,000.00                 -                  -   10,610,000.00             -             -
出版社
安徽新动数码         7,000,000.00                 -                  -    7,000,000.00             -             -
科技有限公司
安徽四和数码         3,000,000.00                 -                  -    3,000,000.00             -   3,000,000.0
科技发展有限
公司
皖新文化科技        50,000,000.00     50,000,000.00                  -   100,000,000.0             -             -
有限公司
安徽皖新物流        22,000,000.00                 -                  -   22,000,000.00             -             -
有限公司
安徽皖新金智        11,610,000.00                 -                  -   11,610,000.00             -             -
教育科技有限
公司
                                                         179 / 184
                                                2017 年年度报告
安徽新华图书   100,000,000.00               -                  -   100,000,000.0   -   -
音像连锁有限
公司
黄山新华书店    29,006,387.46               -                  -   29,006,387.46   -   -
有限公司
安徽图书博物     3,000,000.00               -                  -    3,000,000.00   -   -
馆
上海悦览空间     1,071,000.00               -                  -    1,071,000.00   -   -
设计有限公司
杭州蓝狮子文   164,651,417.59   45,011,750.00                  -   209,663,167.5   -   -
化创意股份有
限公司
中信信诚皖新   240,000,000.00                     70,000,000.00    170,000,000.0   -   -
传媒专项资产
管理计划
上海中以智教     5,000,000.00               -                  -    5,000,000.00   -   -
股权投资基金
管理有限公司
合肥兴蚌房地    26,140,000.00               -     26,140,000.00                -   -   -
产投资有限公
司
合肥兴北房地    28,440,000.00               -     28,440,000.00                -   -   -
产投资有限公
司
合肥兴淮房地    37,100,000.00               -     37,100,000.00                -   -   -
产投资有限公
司
合肥兴金房地    43,120,000.00               -     43,120,000.00                -   -   -
产投资有限公
司
合肥兴阜房地    50,200,000.00               -     50,200,000.00                -   -   -
产投资有限公
司
阜阳市颍东区                -   10,000,000.00                  -   10,000,000.00   -   -
衡水实验中学
合肥新津房地                -   33,000,000.00                  -   33,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新阜房地                -   38,000,000.00                  -   38,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新川房地                -   33,000,000.00                  -   33,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新赭房地                -   31,000,000.00                  -   31,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新莱房地                -   32,000,000.00                  -   32,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新亭房地                -   20,000,000.00                  -   20,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新亳房地                -   15,000,000.00                  -   15,000,000.00   -   -
产投资有限公
司
合肥新滁房地                -   28,000,000.00                  -   28,000,000.00   -   -
产投资有限公
                                                   180 / 184
                                                            2017 年年度报告
司
安徽皖新金智                          1,087,077,590.9                          1,087,077,590.          -                  -
科教创业投资                                        1
合伙企业（有限
合伙）
                   1,947,229,565.65   1,422,089,340.9        255,000,000.00    3,114,318,906.                 3,000,000.0
    合计
                                                    1                                     56
        (2) 对联营、合营企业投资
        √适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                             本期增减变动
                                                                                                                          减值
                                                 权益法      其他              宣告发
           投资    期初                                              其他                                      期末       准备
                             追加投   减少       下确认      综合              放现金   计提减
           单位    余额                                              权益                          其他        余额       期末
                               资     投资       的投资      收益              股利或   值准备
                                                                     变动                                                 余额
                                                   损益      调整              利润
    一、联营企业
    安 徽 皖 330,14      782,99   26,07             -        -         -                      -1,087,             -
    新金智    7,605.     9,985.   0,000                                                       077,59
    科教创        91         00      .00                                                         0.91
    业投资
    合伙企
    业
    厚朴商     18,131         -   18,13             -        -         -                              -           -
    业保理     ,000.8             1,000
    有限公          1                .81
    司
    新世界     83,853         -        -     3,766,6         -         -                              -   87,619,
    出版社     ,136.4                          79.22                                                      815.62
    有限责
    任公司
    上海新      3,270,   40,500              -97,934         -         -                              -   43,672,
    吾互联     199.81    ,000.0                   .90                                                     264.91
    网金融
    信息服
    务有限
    公司
    法国凤      5,000,                                                                                    5,000,0
    凰书店     000.00                                                                                       00.00
    小计       440,40    823,49   44,20      3,668,7         -         -                      -1,087,     136,29
                    1,942.   9,985.   1,000        44.32                                          077,59      2,080.5
                        93       00      .81                                                         0.91
                   440,40    823,49   44,20      3,668,7                                          -1,087,     136,29
           合计     1,942.   9,985.   1,000        44.32                                          077,59      2,080.5
                        93       00      .81                                                         0.91
    其他说明：
    无
    4、 营业收入和营业成本：
        √适用 □不适用
                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                            本期发生额                             上期发生额
                     项目
                                                    收入                  成本               收入             成本
    主营业务                               260,672,877.52        254,924,599.08     169,365,421.02 168,266,308.83
    其他业务                                10,796,504.67          8,832,176.80      10,180,370.13     3,768,537.35
                                                               181 / 184
                                                2017 年年度报告
              合计                 271,469,382.19        263,756,775.88    179,545,791.15       172,034,846.18
其他说明：
主营业务分行业：
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                   本期发生额                                      上期发生额
     项目
                            收入                  成本                     收入                    成本
 一般图书               27,833,859.15             27,825,167.72            22,199,853.52           23,684,748.90
 多媒体业务            232,839,018.37            227,099,431.36           147,165,567.50          144,581,559.93
     合计              260,672,877.52            254,924,599.08           169,365,421.02          168,266,308.83
5、 投资收益
√适用 □ 不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                项目                                       本期发生额               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                 1,142,814,042.27           853,027,506.27
权益法核算的长期股权投资收益                                     3,668,744.32             1,302,138.68
处置长期股权投资产生的投资收益                                   6,068,999.19               414,671.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益                               3,820,501.80                   2,607,114.36
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                              32,911,697.96                  15,463,182.31
处置交易性金融资产取得的投资收益                                              -                   2,352,256.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                64,778,810.24                  76,611,673.49
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                           1,254,062,795.78                 951,778,543.03
    (1) 成本法核算的长期股权投资投资收益
                                                                                  单位：元      币种：人民币
                 被投资单位                               本期发生额                       上期发生额
 子公司利润分配                                             1,142,814,042.27                  853,027,506.27
                     合计                                   1,142,814,042.27                  853,027,506.27
    (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                 被投资单位                               本期发生额                       上期发生额
 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业                                             -                 1,407,084.38
 厚朴金控商业保理有限公司                                                     -                -2,426,805.32
 新世界出版社有限责任公司                                         3,766,679.22                  3,551,659.81
 上海新吾互联网金融信息服务有限公司                                 -97,934.90                 -1,229,800.19
                                                   182 / 184
                                     2017 年年度报告
                   合计                                3,668,744.32             1,302,138.68
6、 其他
□ 适用 √不适用
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                      项目                             金额                     说明
                                                    417,767,037.26     主要系报告期 处置长期
非流动资产处置损益
                                                                       资产所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，           50,050,603.76   主要系报告期 收到各级
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                             文化产业发展 相关的补
外）                                                                   贴收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本            5,235,770.02
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
                                                        5,322,785.20   主要系政府拆 迁资产置
非货币性资产交换损益
                                                                       换所致
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务          121,815,872.25     主要系报告期 投资理财
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的                           产品收益及处 置可供出
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交                           售金融资产收益
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                  3,452,830.19
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -30,628,970.72     主要系报告期捐赠支出
                                                    -24,156,032.09     主要系报告期 内发生的
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                       与政府补助相关的支出
所得税影响额                                         -3,779,189.82
少数股东权益影响额                                  -13,922,270.15     主要系少数股 东分享的
                                        183 / 184
                                      2017 年年度报告
                                                                       控股子公司盈利权益
                     合计                            531,158,435.90
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □ 不适用
                              加权平均净资产                          每股收益
    报告期利润
                                收益率（%）             基本每股收益             稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                 12.48                      0.56
利润
扣除非经常性损益后归属于                  6.54                      0.29
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √不适用
4、 其他
□ 适用 √不适用
                             第十二节 备查文件目录
                       载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
     备查文件目录
                       会计报表。
     备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                       报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
     备查文件目录
                       上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                        董事长：曹杰
                                                        董事会批准报送日期：2018 年 4 月 21 日
修订信息
□ 适用 √不适用
                                         184 / 184