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美凯龙:2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-31

公司代码:601828 公司简称:美凯龙债券代码:136491 债券简称:16红美02债券代码:155458 债券简称:19红美02债券代码:175330 债券简称:20红美03

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人车建兴 、主管会计工作负责人席世昌 及会计机构负责人(会计主管人员)蔡惟纯声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

受家居装饰及家具零售行业、房地产市场乃至宏观经济环境等因素影响,本公司经营和管理目标的实现存在一定的不确定性。本公司将继续贯彻稳健经营的理念,采取积极措施有效应对经营环境的变化,降低可能受到的负面影响。除此之外,本公司在“管理层讨论与分析”一节详细说明了公司经营中面临的风险及对策,请投资者查阅并关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 32

第五节 环境与社会责任 ...... 35

第六节 重要事项 ...... 37

第七节 股份变动及股东情况 ...... 59

第八节 优先股相关情况 ...... 68

第九节 债券相关情况 ...... 69

第十节 财务报告 ...... 76

备查文件目录载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报表
报告期内中国证监会指定网站/报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
红星美凯龙、股份公司、(本)公司、(本)集团红星美凯龙家居集团股份有限公司及其控股子公司
红星控股、控股股东红星美凯龙控股集团有限公司
实际控制人车建兴
人民币普通股、A股获准在中国境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票,每股面值人民币1.00元
H股在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香港联合交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以港币认购和交易的普通股股票,是境外上市外资股
董事会本公司董事会
董事本公司董事
监事会本公司监事会
监事本公司监事
《公司章程》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
证监会中国证券监督管理委员会
《上交所上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》
联交所香港联合交易所有限公司
《联交所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《中国企业会计准则》中华人民共和国财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南,解释及其他相关规定
《企业管治守则》《联交所上市规则》附录十四之《企业管治守则》及《企业管治报告》
(本)报告期2022年上半年
自营商场以下所有商场:(1)公司控股子公司所持有的商场;(2)回购商场;(3)公司租赁的商场;(4)公司经营且合并商场经营业绩并向相关业主支付固定金额年费的商场(“固定费用商场”);(5)与联营企业或合营企业合作方共同持有且由公司经营的商场(“合营联营商场”)。就本报告而言,上述(1)和(2)为“自有商场”,上述(3)、(4)、(5)为“非自有商场”
委管商场根据委管协议管理的商场
筹备中的自营商场包括与当地政府机关订立确定性协议的自营商场,协议包括与当地政府机关订立的土地收购协议及与合作方订立的投资或合作协议
郑州红星郑州红星美凯龙国际家居有限公司
南京名都南京名都家居广场有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司的中文简称美凯龙
公司的外文名称RedStarMacallineGroupCorporationLtd.
公司的外文名称缩写RedStarMacalline
公司的法定代表人车建兴

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名邱喆陈健
联系地址上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部
电话021-52820220021-52820220
传真021-52820272021-52820272
电子信箱ir@chinaredstar.comir@chinaredstar.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部
公司办公地址的邮政编码201106
公司网址www.chinaredstar.com
电子信箱ir@chinaredstar.com
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所美凯龙601828
H股香港联合交易所红星美凯龙01528

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入6,956,620,372.697,502,596,538.58-7.28
归属于上市公司股东的净利润1,025,091,463.051,509,666,712.02-32.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润936,699,183.781,006,018,420.19-6.89
经营活动产生的现金流量净额2,001,276,530.192,083,776,163.70-3.96
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产54,237,617,285.0553,981,799,417.410.47
总资产133,931,771,149.66135,187,542,000.02-0.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.240.39-38.46
稀释每股收益(元/股)不适用不适用/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.220.26-15.38
加权平均净资产收益率(%)1.893.08减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.732.06减少0.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益706,708.66
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府50,580,879.56
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费94,113,391.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,795,919.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回10,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益95,640,907.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,031,292.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,029,576.59包括:1>企业享有的投资收益中联营企业及合营企业投资性房地产评估增值部分;2>处置对联营公司投资产生的投资收益(损失)
减:所得税影响额288,100,596.02
少数股东权益影响额(税后)-127,715,937.28
合计88,392,279.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商,主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时,公司还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务。自营模式是就自营商场而言,公司战略性地在一线和二线城市通过自建、购买或者租赁的方式获取经营性物业后,统一对外招商,为入驻商场的商户提供综合服务,包括设计商场内展位、场地租赁、员工培训、销售及市场营销、物业及售后等在内的日常经营及管理以及客户服务,以收取固定且稳定增长的租金及相关收入。委管模式是就委管商场而言,公司利用强大的渠道品牌心智和多年的经营管理经验,通过组建管理团队,为合作方提供全面的咨询和委管服务,包括商场选址咨询、施工咨询、商场设计装修咨询、招商开业以及以“红星美凯龙”品牌名称日常经营及管理合作方的家居装饰及家具商场;相应地,公司根据与合作方签署的委管协议在不同参与阶段收取项目前期品牌咨询费、工程项目商业管理咨询费、招商佣金、项目年度品牌咨询费等不同费用。特许经营模式是就特许经营家居建材项目而言,公司利用强大的品牌心智和多年的经营管理经验,根据合作方要求提供咨询及招商服务,授权合作方以公司同意的方式使用公司旗下品牌“星艺佳”,并部分参与项目开业后的日常经营管理,以向合作方收取商业咨询费。公司在一、二线城市核心地区通过自营业务模式构建行业进入壁垒,稳固其市场领导地位,并从土地增值中获益;通过委管及特许经营模式在三线及以下城市拓展商场网络,对下沉市场进行快速的渗透。

2022年上半年,受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等因素影响,经济下行压力明显加大,在党中央坚强领导下,全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,高效统筹疫情防控和经济社会发展,扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效,疫情反弹得到有效控制,我国经济运行总体呈现企稳态势。

根据国家统计局的相关数据显示,2022年上半年我国国内生产总值同比增长2.5%,在4、5月份主要生产需求指标下滑的背景下,克服困难保持增长,体现出我国经济的强大韧性。居民收入稳定增长,全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长4.7%,扣除价格因素,实际增长3.0%。2022年上半年全国居民人均消费支出比上年同期名义增长2.5%,扣除价格因素,实际增长0.8%,居民消费支出受疫情影响增长有所放缓,随着疫情防控形势的好转,整体消费支出有望逐步恢复。

2022年上半年社会消费品零售总额同比下降0.7%。社零总额中,商品零售同比增长0.1%,家具类同比下降9.0%,建筑及装潢材料类同比下降2.9%。上半年,受疫情多发散发等因素影响,

消费市场受到较大冲击,市场销售同比下降,随着疫情防控形势向好以及促消费政策发力显效,消费市场将逐步回暖。我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会改变,加之社会保障不断完善,稳就业促消费政策持续发力,消费有望保持持续恢复。长期来看,在国家房地产政策层面持续坚持“房住不炒”和去杠杆的大环境下,房地产行业的发展将趋于良性和稳健。居民收入水平的增长、持续推进的城镇化进程、存量房翻新需求的持续增长、家居产品的消费升级等因素,都将为家居装饰及家具行业带来持续稳步的发展。公司将发挥龙头企业的优势,积极把握行业发展的良好机遇。2021年,根据弗若斯特沙利文的数据,公司是国内地域覆盖面最广阔、商场数量最多且经营面积最大的全国性家居装饰及家具商场运营商。就零售额而言,公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为17.5%,占家居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为

7.4%,在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额,具备绝对领先优势。截至报告期末,公司经营了94家自营商场,280家委管商场,10家战略合作商场,59个特许经营家居建材项目,共包括475家家居建材店/产业街,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市,商场总经营面积22,270,040平方米。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)公司经营国内最大的家居装饰及家具零售网络,具有备受赞誉的品牌公司是国内商场数量最多、经营面积最大、地域覆盖面积最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商。全国性布局网络的口碑效应以及中高端市场定位的成功实现、线上线下营销和服务创新升级使得公司的“红星美凯龙”品牌成为国内最具影响力的家居装饰及家具行业品牌之一,在消费者心目中享有较高的品牌认知度及认可度。2022年上半年,红星美凯龙消费者整体满意度达

95.75%。同时,公司强大的品牌影响力、丰富的管理经验和全国性的布局网络体系对处于品牌强化期的家居装饰及家具生产企业具有较强的号召力。此外,公司积极投身公益事业,推广品牌、提升市场认可度的同时,坚持以高度的社会责任感和感恩的心态回馈社会。公司将经营成果与大众社会共享,为促进社区繁荣贡献一份力量。2022年上半年,公司积极响应并参与各类慈善活动,慈善捐赠近550万元人民币。

(二)公司经营模式难以被复制:核心商业物业构筑强大护城河,轻资产模式助力稳健扩张自营商场确保实现公司在战略区域的布局并提供稳健的租金增长。公司超八成的自营商场分布于国内一、二线城市的优质地段,具备行业内竞争对手难以复制的区位优势。由于商场内经营商品的特性,家居装饰及家具零售企业在选择物业时比其他零售企业面临更大的限制,适合作为家居装饰及家具商场经营的物业需要具有足够的经营面积、具备家居消费挖掘潜力的商业环境和

良好的地理位置条件,因此,特定市场区域内的家居装饰及家具商场物业具有较高的稀缺性。公司商场的标志性物业设计还能兼顾品牌宣传的目的。公司自营商场产生的租赁及相关收入具有确定性的增长前景。由于部分商场物业为公司自持,无需承担物业租赁成本,在市场出现不利波动时能够保持较为稳定的经营性现金流及利润水平。公司自营商场的良好运营状况充分体现了公司作为家居装饰及家具商场领先运营商的专业水平和管理能力,对于持续吸引潜在优质商户、拓展和巩固与轻资产模式合作方及地方政府的合作关系起到积极示范作用。

委管商场及特许经营家居建材项目以低投入实现在下沉市场的有效渗透。凭借公司颇具知名度的品牌、成熟的管理体系及服务流程、深厚的行业关系及庞大的商户资源,公司以轻资产模式,即委管商场与特许经营家居建材项目,在三线及以下城市迅速扩展版图。公司在全国范围内开张新店,提升市场渗透率。同时,公司通过为合作方提供高附加值及稀缺性服务,在许多城市领先竞争对手。

(三)强大的创新能力及数字化运营能力,率先推行线上线下一体化新零售模式

公司与战略投资方阿里巴巴共同探索家居新零售领域的布局,率先推行线上线下一体化新零售模式。公司对全国范围内的商场进行数字化升级,建立线上“天猫同城站”,并自建新零售线上产品运营及服务能力。同时,公司从选品、数字化上翻、流量承接等多方面,扶持传统经销商使其具备线上运营的能力,从而及时有效地将线上流量精准转化至线下商场体验并促成交易,赋能商户的同时也为消费者带来更好的家居购物体验。

公司对线上商品展示的内容供给形式进行创新,通过全景视频,实现标准化输出及720度全景展示,消费者可选择商品的观看角度以及选择性地播放商品解说,从而做到帮助商户全面展示商品的同时提升消费者的购物体验。相较于传统图文形式,全景视频点击率超过其数倍。

公司在新零售营销模式上不断创新,打造了“天猫团新家”。周一至周五在线上通过天猫及微信双线触达消费者,发放权益、进行蓄客,周末通过线下商场团购活动,使消费者完成到店核销及成交,将线上线下营销活动打通,更符合消费者工作生活习惯,从而提升消费体验,同时“天猫团新家”实现了私域公域流量的打通,并确保商场常态化经营下流量及销量的全面提升。

公司鼓励商场内导购积极参与直播,并通过培训、带教,培育直播心智、推动直播及线上带货能力的建设。同时,公司积极培养体系内的专业家居带货达人,并签约头部直播达人,赋能商场常态化开播,实现卖场全面直播化,推动商场全面数字化。

公司在夯实商场数字化运营、巩固“天猫同城站”发展的同时,积极探索更多触达消费者的线上新零售渠道。通过复用线上运营能力及资源、基于短视频及直播种草形成的流量池,进一步加强线上留资线下转化的能力,形成新的品宣阵地、建立新的流量渠道、打造新的获客方式,从而赋能场内经销商。

(四)公司抢占前端家装流量入口,通过“一站式”家装实现家装家居消费一体化

公司自建装修产业集团,依托自身强大的全品类运营能力、供应链整合能力、遍布全国的实体商场网络以及数字化的家装业务管理系统平台,通过打造定位于不同消费力人群的品牌矩阵,包括“更好家”、“美凯龙家装”、“振洋”等,抢夺家居装饰及家具市场前端流量。公司以解决消费者痛点为己任,致力于打造集设计、选材、施工、智能、环保和服务于一体的全国性家装品牌,提供“选装修、买家居,都在红星美凯龙”的一站式、个性化的高品质服务,让消费者在全国区域的线下商场实现家装家居消费一体化。同时,家装业务对商场内家居消费的提前获客、锁单作用,不仅带动商场内家居消费增长,还提升了商户及消费者对商场的粘性。

(五)公司的全国联动营销网络加强渠道价值

公司是极少数有能力实施全国营销活动的家居装饰及家具商场运营商之一,公司的集中式营销充分利用公司的全国规模的实体网络实现成本协同效应,同时传达全国贯彻一致的营销信息。同时,得益于公司总部对全国商场的强管控力,各地商场的强执行力保障了营销活动的落地。其中,以联合营销为例,公司充分整合品牌和商户的营销资源,利用全国商场的网络优势,以品牌和品类两个维度,打造不同的联合营销产品,共同摊薄获客成本,与品牌和商户共建家居产业链生态圈。

公司作为国内最大的家居装饰及家具商场运营商,沉淀了十分完整的家居消费用户画像和商品画像,通过多维度标签实现品牌及商户与消费者的精准匹配,并且能够贯穿消费者完整的家居家装消费周期,在相应的需求时点实现精准的多次触达。

基于品牌及商户对增量价值及渠道价值的认可,以联合营销为切入口,公司能够撬动品牌及商户更多营销预算在公司端的投放。

此外,公司遍布全国的商场网络以及多年的行业经验,使得公司对各地的家居消费市场具有敏锐的洞察力,能够帮助品牌甄选合适的产品线,并利用全国网络优势对下沉市场快速渗透;同时,公司掌握全国各地丰富的经销商资源和画像,能够提升品牌和经销商的适配效率。

(六)公司坚持加强消费者购物体验

公司积极管理及控制商场购物体验的每一个环节,确保消费者获得不同于公司竞争对手的优质体验。公司提供给消费者的价值使公司成为家居装饰及家具行业中的市场领导者。

极具吸引力的购物环境。不断升级的公司商场优质的设计和装饰可以对消费者产生强大的购物吸引力。商场内部格局方面,不同类别的产品分别于商场的不同分区进行展示,内部设置清晰进一步提升了客户体验。公司还关注消费者购物的便利性,如战略性地将商场选址于城市交通干线或高速公路沿线或附近,确保了较高的可见性和可达性。

最大的商品选择范围。通过提供一站式购物体验,公司尽力满足消费者购买家居装饰及家具商品的全部需求。公司商场品牌库拥有的品牌系列数量超过35,000个,均经过严格筛选,消费者不再需要走遍多个零售商场以购买同等丰富且齐全的产品。

产品质量与绿色环保。公司联合中国质量认证中心、联动国家级和省级实验室,以远高于国家要求的审核标准,聚焦绿色、环保、低碳、正品四大核心价值,持续开展“家居绿色环保领跑品牌”评选。公司独创售前把控品牌准入、售中进行产品抽检、售后提供正品查询的全方位质量管理体系,为中国消费者严选绿色品牌,努力保障每一位消费者的居家健康。

不断优化的顾客服务。公司积极响应中消协开展“优化消费体验,共促消费公平"活动,通过对老顾客的上门回访,倾听顾客建议、解决售后问题、赠送家电清洗、家居保洁等高端家居维保服务;通过会员注册、消费积分、积分兑换,为顾客提供包括停车洗车、床垫除螨、小家电、厨卫用品等到家服务和家居商品。公司以不断创新、不断优化的顾客服务,提振消费信心,提升整体体验。

(七)公司具有强创新能力且经验丰富的管理团队

公司富有远见的管理团队对业务及经营贡献了丰富的经验及深入的行业知识。公司实际控制人、创始人、董事长车建兴先生是一名在国内家居装饰及家具零售行业具有影响力且极富远见的企业家及商界领袖。车建兴先生于30余年前开创了国内现代家居装饰及家具零售模式,引领了市场潮流。自此,车建兴先生向本公司贡献了超过20年的商场发展及经营的行业经验及宝贵的专业知识。车建兴先生在多个行业组织中担任重要角色,是中华全国工商业联合会执行委员会成员,并在上海市政协十三届二次会议上被增补为政协常委。车建兴先生也获授予“中国优秀企业家”及“江苏省劳动模范”,以表彰他对行业和社会作出的巨大贡献。

公司的高级管理层团队主要人员在家居装饰及家具零售行业平均拥有超过20年的经验,在公司的平均任期超过10年。在高级管理层的领导下,公司在国内家居装饰及家具零售行业内开设了首个一站式商场及首个全国连锁商场。公司亦为国内首家具备开展商场开发及管理整个流程的内部实力的家居装饰及家具企业。公司高级管理层团队稳定,具有多年家居装饰及家具零售行业的经验、丰富的行业资源和较强的执行力,从而能够准确把握行业发展趋势和公司实际情况,制定清晰可行的发展战略。未来管理团队将继续沿着既定战略方向带领公司持续稳健增长。

三、 经营情况的讨论与分析

(一)业务回顾

报告期内,公司继续围绕【全渠道泛家居业务平台服务商】的战略定位,积极把握市场发展机会,旨在利用原有家居商场高效的渠道网络能力、强大的供应链整合能力和积累多年的家居行业运营管理经验,借助自有的家装业务管理平台和IMP智慧营销平台,提升家装设计交付能力和

线上消费者触达线下流量承接转化能力,进而为顾客提供覆盖整个装修周期的更加个性化、高质量的家装服务以及更加贴近终端消费者需求的购物体验。

1.1业务发展与布局:持续拓展下沉市场,建立覆盖全国的全渠道商业网络公司在保持自营商场健康增长的同时,不断夯实自身核心优势,累积平台精细化的运营管理能力,从资本撬动进化为管理赋能。公司持续践行“轻资产、重运营”的经营决策,通过拓展委管商场和特许经营商场数量,稳步提升市场占有率的同时控制公司自建商场的资本投入。

报告期内,公司制定同城多店商场定位规划,甄选代表集团商品及消费者分层精准运营战略布局的百MALL商场:32家1号店、9家至尊MALL及59标杆商场。同时,持续贯彻“拓品类、重运营”战略,优化品牌结构,上半年公司将主力品类持续延伸至十大品类,加速主题馆打造,以期快速抢占所在市场中高端市场的消费者心智。

截至报告期末,公司经营了94家自营商场,280家委管商场,10家战略合作商场

(1),59个特许经营家居建材项目

(2)

,共包括475家家居建材店/产业街

(3)

,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市,总经营面积22,270,040平方米。

截至报告期末,本公司经营94家自营商场,总经营面积8,384,333平方米,平均出租率

92.1%。其中,一、二线城市自营商场经营面积占比超80%,通过先发及选址优势构筑起了强大的护城河。自营商场稳健的出租率及租金收入增长充分体现了公司作为家居装饰及家具商场领先运营商的专业水平和管理能力,也为持续吸引潜在优质品牌商户、拓展与巩固委管商场合作方的合作关系起到积极示范作用。报告期内,公司新设1家自营商场,关闭1家自营商场,另有1家自营商场转为委管商场。截至报告期末,公司有19家筹备中的自营商场。截至报告期末,公司经营280家委管商场,总经营面积13,885,707平方米,平均出租率

90.1%。其中,三线及以下城市委管商场经营面积占比约70%,委管商场助力公司实现区域补位并以轻资产模式实现下沉市场的快速渗透。报告期内,公司新开4家委管商场,关闭3家委管商场,另有1家自营商场转为委管商场。截至报告期末,公司筹备的委管商场中,有323个签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。随着全国社会经济的整体水平的平稳发展、城镇化战略持续推进和居民人均可支配收入不断提升,公司将在全国范围内重点加快委管商场的发展步伐。附注:

(1) 本公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权,与山东省商业集团有限公司并列为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2022年6月30日,山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营10处家居商场。战略合作经营商场是指本公司基于战略目的考虑,通过与合作方共同投资、共同持有物业并且共同经营的家居商场。

(2) 特许经营家居建材项目指本集团以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材项目,本集团部分参与项目开业后的日常经营管理。

(3) 家居建材店/产业街指本集团在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下,从便于经营管理角度出发,将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。

1、 报告期内已开业商场分布情况

经营业态地区期末商场
商场数量经营面积(平方米)
自有北京3226,914
自有上海7905,553
自有天津4461,548
自有重庆4330,798
自有东北101,099,429
自有华北(不含北京、天津)3224,332
自有华东(不含上海)151,773,963
自有华中4527,216
自有华南3181,902
自有西部(不含重庆)8668,115
合计:616,399,771

注1:上表中合计数尾差系四舍五入所致;注2:本公告自营商场包含自有商场、合营联营商场、租赁商场三类。

经营业态地区期末商场
商场数量经营面积(平方米)
合营联营北京--
合营联营上海--
合营联营天津--
合营联营重庆--
合营联营东北--
合营联营华北(不含北京、天津)--
合营联营华东(不含上海)1127,128
合营联营华中--
合营联营华南3104,159
合营联营西部(不含重庆)188,344
合计:5319,632
经营业态地区期末商场
商场数量经营面积(平方米)
租赁北京1122,312
租赁上海--
租赁天津--
租赁重庆183,301
租赁东北--
租赁华北(不含北京、天津)8447,177
租赁华东(不含上海)12598,265
租赁华中4340,104
租赁华南273,770
租赁西部(不含重庆)--
合计:281,664,930
经营业态地区期末商场
商场数量经营面积(平方米)
委管北京1112,653
委管上海--
委管天津3178,163
委管重庆8264,978
委管东北14708,227
委管华北(不含北京、天津)321,577,040
委管华东(不含上海)1216,379,820
委管华中401,777,104
委管华南10502,199
委管西部(不含重庆)512,385,523
合计:28013,885,707

2、 报告期内已开业商场分布情况

(1) 报告期内商场增加情况

名称地址经营面积(平方米)开业日期取得方式合同期限(适用租赁、委管)
深圳后海广东省深圳市南山区蛇口街道东角头社区招商东路海境界家园二期43,6622022年5月28日合营联营至2041年11月14日
黄冈团风湖北省黄冈市团风县江北大道和得胜路交汇处15,4422022年3月12日受托管理开业起10年
武汉卓刀泉湖北省武汉市洪山区雄楚大道466号46,2892022年3月27日受托管理开业起10年
扬州江都江苏省扬州市江都区长江东路238号26,2932022年5月29日受托管理开业起10年
临汾尧都山西省临汾市尧都区西关社区滨河路与五一西路交叉口东北角46,1862022年6月18日受托管理开业起10年

(2) 报告期内商场关店情况

名称地址经营面积(平方米)开业日期取得方式合同期限(适用租赁、委管)停业原因停业 时间
重庆永川重庆市永川区昌州大道129号红星美凯龙49,2412017年3月17日租赁2022年4月27日租赁合同到期2022年4月
南阳建设河南省南阳市卧龙区车站路与建设路交叉口57,1162009年12月12日受托管理合同生效起15年提前解约2022年3月
南京江宁江苏省南京市江宁区秣陵街道长亭街9号46,5792019年12月28日受托管理开业起10年提前解约2022年4月
北安北岗黑龙江省北安市农垦一中南侧、龙江路西侧27,0182018年11月25日受托管理开业起10年提前解约2022年5月

3、 报告期内已开业自营商场营业收入与毛利情况

公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入4,306,006,083.42元,比上年同期增加

6.2%,毛利率为76.1%,相比2021年同期毛利率增加0.7个百分点。

(1) 自营商场营业收入与毛利率按经营业态分类

注1:上述商场为各期末开业自营商场(含合营联营商场)

(2) 自营商场营业收入与毛利率按地区分类

注1:上述商场为各期末开业自营商场(含合营联营商场)

1.2家装家居一体化

经营业态营业收入(人民币元)同比变动毛利率毛利率比上年同期增减
自有商场3,523,348,173.056.3%85.2%增加0.4个百分点
租赁商场614,315,095.403.1%28.9%减少0.2个百分点
合营联营商场168,342,814.9717.4%58.3%增加8.4个百分点
合计:4,306,006,083.426.2%76.1%增加0.7个百分点

地区

地区营业收入(人民币元)同比变动毛利率毛利率比上年同期增减
北京439,513,432.089.8%78.0%增加2.9个百分点
上海905,614,080.933.4%89.2%减少0.3个百分点
天津100,157,366.265.9%73.0%增加2.1个百分点
重庆289,462,399.074.9%80.4%减少0.2个百分点
东北380,894,787.161.1%81.9%减少3.3个百分点
华东(不含上海)1,124,672,436.167.9%73.9%增加3.4个百分点
华北(不含北京、天津)165,042,496.50-6.1%49.0%减少7.2个百分点
华南144,845,250.5141.7%45.7%减少5.3个百分点
华中392,661,429.11-0.4%59.7%增加0.2个百分点
西部(不含重庆)363,142,405.6415.3%81.4%增加4.8个百分点
合计:4,306,006,083.426.2%76.1%增加0.7个百分点

截至报告期末,依托红星美凯龙线下商场实体网络,家装门店覆盖全国25个省、直辖市、自治区的200余个城市,持续针对客户层级,明确差异化业务定位,分品牌分层运营。公司加大新一代家装平台系统项目的建设,已完成了包括流量管理平台(投放聚合、营销网站、CRM、分发)、业务经营管理平台(家装、公装)、供应链管理平台(采购管理、招采投标平台等)的开发建设,并建立了从流量投放、获取到二次分发的专业数字化营销能力。

1.3线上线下一体化

公司积极开拓的同城新零售模式,已初显成效,基于商场的数字化升级及线上流量入口的有效布局已初见成效。报告期内,公司核心商场已实现数字化升级,除了对于商场端的场域数字化升级之外,先后完成对线上选品、内容供给、数字运营、流量承接及营销模式的升级与创新。公司将持续推进公司数字化基础设施能力建设,实现对于商品及消费者即货和人的数字化升级,从而打造人货场三位一体的互联网运营平台。

(二)营运管理持续升级,以用户心智为出发点,践行“轻资产、重运营”战略

2.1招商管理

2.1.1多店态并行、主题馆落地、新品类拓展

面对市场消费态势和市场竞争趋势的变化,公司从区域定位、客群划分、品类优选等更精细的颗粒度出发,陆续在全国商场落地超级百MALL及十大品类馆,构建起了横跨建材、家具、家电的高端流量生态。在商场店态升级方面,2022年公司持续推进一省一标杆商场战略落地,统筹同城多店商场差异化定位规划,甄选了代表集团战略布局的百MALL商场:32家1号店、9家至尊MALL及59标杆商场,并加速实现构建落地。

公司持续优选符合消费者需求的主流品类和品牌,通过打造家居生活体验馆来优化商场品类布局,推动体验式沉浸式消费。报告期内,公司在原有九大品类的基础上将品类战略升级为十大主题馆战略,实现智能电器、国际进口、设计客厅、高端定制、软装陈设、系统门窗、精品卫浴、睡眠生活、潮流家具、顶地空间十大品类的全面覆盖,越来越多的品类进入红星美凯龙平台,丰富商场生态圈的同时也帮助更多的家居品牌实现跨区域市场的拓展。三大店态十大主题馆聚合全域流量,公司基于对商品及消费者的数字化全面解析,细分品类及品牌,将消费者流量高精度的二次分发至品牌商家店铺,实现公私域流量的互通联动,最终实现场内流量的承接复用与深度运营。

结合拓品类整合模式,积极拓展中高频消费品类商品,提升租赁面积占比,以缩短消费者到店周期盘活到店流量。以智能电器馆为例,打造与传统家电卖场差异化的套系化、场景化、高端化特征,结合丰富有效的的多元化的消费者触达形式及营销活动,提升了消费者联单购买率及客单值,从而吸引头部及中腰部品牌及经销商进驻商场的积极性,驱动智能电器馆快速多店落地,提升了相关品类租赁面积。

2.1.2加速四城六展及展店联盟战略落地,打造家居营销IP

公司持续推进与国内最大家居展览品牌中贸展战略合作的高度、广度和深度,继独家主办中国建博会(上海)、中国家博会(上海)、中国建博会(广州)、中国建博会(深圳)、中国家博会(广州)之后,与中贸展再度签订战略合作备忘录,双方将于2023年起,共同举办天津国际家居博览会,正式进军北方市场。通过构建“3月看广州琶洲、9月看上海虹桥”的连锁展会平台新发展格局,助力家居品牌厂商、经销商跑赢区域市场新发展。此外,公司以“315”和“818”为线下营销活动核心节点,孵化有辨识度的家居营销IP,并逐步加强在城市经销商端与品牌总部端的口碑和影响力,联合品牌与经销商深度参与,逐渐在消费者端形成口碑及心智,最终将“315”和“818”打造为家居界的顶流大促IP。

2.1.3搭建招商业务中台,提升对品牌和经销商的服务能力

报告期内,在品牌工厂服务端,公司继续优化大客户服务系统,进一步升级大客户数据可视化、渠道推广精准对接等功能,优化上线和开放品牌、客户在线沟通的服务平台,建立专属服务账号,提升大客户服务效率和合作粘性。在经销商服务端,公司继续借助龙翼系统加强对全国商场的经销商信息的调研并形成数据沉淀,进一步提升对经销商的服务能力,从而提升商户经营效率,降低运营成本。

本公司搭建的招商业务中台,联动商场、品牌工厂、经销商,开创线上路演招商新模式严选招商,推动线上线下招商一体化。报告期内,公司累计为三十余个商业合作及新热销潜力品牌提供严选招商服务。公司的严选招商团队助力商业合作品牌及新热销品牌提高其对接经销商的力度,帮助品牌增强招商效果,从而补缺空白市场。

2.1.4持续提升租金精细化管理水平,通过品类规整,实现租金收入持续增长

报告期内,公司利用大数据系统对商场日常租金定价和续签价格调整进行可视化分析和指导,进一步通过增加系统和人工校准功能细化租金定级定价管理,通过完善展位租金定级定价机制。同时,加强异常展位数据分析,从而提升管理效率,保证整体租金健康持续增长。

在具体品类楼层落位方面,主题馆对各楼层区域的流量起到了有效的规划和调整作用,通过调度趋势品类和高毛利品类往高区楼层聚集,有效释放高区楼层租金价值,进一步减小级差地租。在提升坪效的同时,通过品类规整、二级品类不跨层等具体营运举措,精准运营到店流量,助力租金收入持续增长。

2.2营销管理

2.2.1“超级品类节”助力实现品类精细化营销

家居行业逐步进入精细化运营时代,随着主题馆的初步落地,“超级品类节”应运而生,已然成为行业内外极具影响力的品类营销活动。报告期内,共成功举办了七档超级品类节活动,通过与各品类TOP10品牌深度合作,围绕主题馆打造,品类消费升级等,开展了包括合资沙发、门窗地板、软装、潮流、定制橱柜、木门、卫浴等品类节活动。基于十大品类馆全国范围内的有序落地,“超级品类节”活动使品类营销得以常态化,通过在多个垂直品类的精细化深耕,有助于补位商场对大促活动之外的日常流量运营,进一步提升了消费者对于红星美凯龙品牌的粘性。

同时,公司整合并强化行业资源,进一步聚焦品类精细化营销,扩大营销差异化。2022上半年度公司首次实现“家装+家居+互联网运营”一体化深度融合,孵化首个家居行业营销IP“红星美凯龙315FUN肆嗨购节”引爆消费热点,构建高端流量生态。同时,通过打造“一年一度51狂享购”和“618理想生活狂欢季”等大促活动不断完善线上线下多元化营销活动实践,打造多样化样板案例,三档大促实现营销传播总曝光量超十亿次。

2.2.2营销渠道多元

报告期内,通过聚焦社群营销、数字化精准营销、直播、会员营销、楼盘营销等8大流量运营渠道,探索流量运营SOP,赋能商场企划营销人员,打造商场私域流量池。同时,在线上化运营能力的加持下,红星美凯龙以最短的链路打造线上线下一体化服务闭环,加速助力品牌商家提升从线上推广、线下承接到转化的营销效率。

全民营销方面,平台实现团达人基数稳中有升,累计团达人数超75万,为家居集团大促、品类节活动、尖选王牌等进行持续传播和蓄客引流,实现极低成本社交传播和精准蓄客。

社群运营方面,公司完成了社群营销工具V2.0的功能迭代,包含“引流蓄客”、“客户运营”、“数据中心”3大版块近10个核心功能点的新增合优化,并通过隐号数据打通、会员数据同步、商场线索池等功能实现用户的精细化运营,打造红星美凯龙在微信端的私有流量池。截止报告期末,用户总数超20万人。

数字精准营销方面,公司与字节跳动旗下的两大2B平台“巨量引擎”及“火山引擎”联手启动了“双擎计划”,探索基于家居行业场景下的营销新模式。通过整合商场、品牌工厂、商户端资源,与字节跳动深度合作,持续优化媒介组合结构、流程、工具应用及后链路承接,内容端强化平面、短视频等生产能力,报告期内,获客成本同比下降超20%,意向率整体提升近30%,老客户回访意向率同比提升超30%。自媒体矩阵方面,报告期内,通过微信、微博、抖音、视频号、小红书等自媒体平台运营,曝光量总计超6亿人次。

数字运营管理方面,公司聚焦升级“活动营销”、“流量运营”、“营销管理”3大版块的核心数字化营销工具。并通过全面链接抖音系交互、腾讯系传播、阿里系成交等优势,实现从线上引流、用户运营到线下承接转化的全链路营销。同时通过进一步迭代智能营销核、隐号外呼的标签体系、即时触发等功能,实现流量线索在获取后的筛选、触发、分发、沉积的全闭环流程。报告期内,数字化营销工具已做到主要核心商场全覆盖。

2.2.3引入联合营销模式,整合上游营销资源,凸显平台赋能价值

联合营销模式是公司构建行业共赢生态圈的全新尝试,基于公司自建的精准投放平台,以开放并容的姿态,携手家居产业链利益各方,为生态圈伙伴创造价值。基于IMP平台赋能下,公司正持续深化与品牌工厂及经销商线上互动引流、线下体验成交的全新的家居联合营销模式,赋能全行业快速构建数字化的全域全场景全链路全周期的用户运营共同体,逐步从根本上解决精准流量获取难、流量成本高、流量利用率低的营销痛点。报告期内,充分整合品牌工厂和商户的营销资源,基于全国性大促、“超级品类节”以及“超级尖选王牌”和“超级同城购”为核心的面向品牌而开展的同城营销场景,进一步提升流量运营能力,实现跨品类跨品牌的联单复购;通过不断完善优质案例库及落地执行规范,提升联合营销项目对品牌工厂、商户的销售回报,从而带动更多品牌工厂、经销商投入效果类广告投放预算参与联合营销。在家居行业逐步进入存量竞争、流量日益分散的大背景下,联合营销模式高效快速地整合家居行业资源,实现资源共享并降低营销成本。在“超级同城购”、“超级尖选王牌”等核心产品口碑日益提升的情况下,通过整合更多品牌和商户,不断提升联合营销存量业务规模。同时通过“主题馆营销”、“流量分发”、“楼盘整包”等新营销解决方案,开拓联合营销项目新的业务增长点。

2.3营运管理

报告期内,公司推动以现场管理、环保宣传、服务提升、人才建设为核心的营运管理升级,通过升级智能客服、营运风控体系,更新完善营运管理标准、商品质量管理体系及商户信用管理体系,全方位提升顾客家居消费体验及满意度。

商品质量管理体系方面,对商品质量管理体系进行了全面升级,严控商场在售商品质量风险,报告期内,与14家权威第三方检测机构联合,统筹全国商场的神秘买家检测,监控重点品类品牌,对检测不合格产品予以下架、暂停销售、二次复检及工厂发函等处理,确保售出商品符合国家环保质量标准。

绿色环保方面,红星美凯龙联合中国质量认证中心权威发起“家居绿色环保领跑品牌”认证,聚焦品牌绿色、环保、低碳、正品4大核心价值,并联动20余个国家级和省级实验室,评选出高于国家标准的“家居绿色环保领跑品牌”,报告期内完成了家居绿色环保领跑项目家具+建材榜单发布,共有118个品牌成功获评“家居绿色环保领跑品牌”。

商户信用体系方面,公司持续升级商户信用管理体系,结合消费者评价、销售指数、送装满意度等关键指标,推广升级商户信用管理视觉识别系统,提升消费者商户信用分类感知度。

顾客服务体系方面,报告期内,推动了以服务为核心的会员管理模式,并构建“顾客第一,以服务为核心”的用户运营体系。会员管理体系以服务来驱动会员价值的提升,同时,做好高端会员服务,进而唤醒会员转介绍及二次复购。

同时,2022年,公司继续深化以服务到家为依托的增值服务,充分融合“315国际消费者权益保护日”、“五一”、“618”等大促活动,同时结合商场主题馆的运营,与重点品类和品牌进行深度合作,先后推出“4月家居维保服务月”、“618爱家服务季”、“818家电清洗季”等一系列主题服务月活动,截止报告期末,已为25万户家庭提供了家电清洗、家居保养等三大产品线,服务满意度达到96%。截至报告期末,顾客净推荐值71.99%;服务满意度95.38%,送货安装满意度95.34%,商品满意度95.24%,环境满意度96.86%。

(三)扩展性业务稳步发展:“家装家居一体化、线上线下一体化”战略持续升级

3.1家装家居一体化

面对家装行业“大行业,小公司”的市场格局,公司依托自身强大的供应链整合能力、遍布全国的实体商场网络,以解决顾客的痛点为己任,本公司致力于打造一个集设计、选材、施工、智能、环保和服务于一体的家装国民品牌,提供“选装修、买家居,都在红星美凯龙”的一站式、个性化的高品质服务。此外,公司在保持业务持续发展的同时,不断夯实自身核心优势,重点在平台能力、精细化管理方面苦练内功,通过流量运营管理平台、家装/公装系统平台的建设,做到了管理过程数据化、科学化,确保了家装及公装项目的工期、质量和品质。

3.1.1多样化渠道布局推动业务增长

本公司开拓了包括在家居商场内开设直营门店、实行合伙人制度拓展加盟门店、全屋整装、与地产商合作批量精装业务等模式,为品牌工厂和经销商引流带单,形成协同效应,有效降低了家装和商场家居端整体的获客成本。

3.1.2品牌维度全覆盖助力布局差异化市场

家装品牌差异化布局方面,依托全品类运营能力、供应链整合能力、遍布全国的实体商场网络,打造“家倍得”、“更好家”、“振洋”等定位于不同终端消费市场的家装品牌。其中,“家倍得”系定位于中高端全案定制的家装品牌,门店设立在商场内核心区位,提前获客锁客的同时,家装合同所涉及的主辅材在商场范围内全量闭环采购,为商场内商户形成有效地引流带单并贡献增量销售;“更好家”定位于中端整装市场,通过供应链模式实现源头直采,不仅可以减少产品中间流通环节,同时降低采购成本、让利消费者。“振洋”服务于豪宅私邸等高端消费群体,提供一站式高端定制解决方案。

其中,豪宅装饰振洋和美凯龙空间设计,以上海为业务中心辐射全国。个性定制整装美凯龙家装,继续向高端演进,推行差异化城市业务战略定位,重点打造上海、北京、南京、天津、郑州、重庆、成都、苏州8城11分部。同时,大力发展更好家标准整装业务,做强上海、北京,扩大产品差异化,加强多渠道营销获客能力,提升上海、北京标准整装市场占有率。

3.1.3搭建技术中台,提升运营效率

数字化建设方面,公司自主研发了全屋整装全链路ERP系统、数字营销工具及CRM系统,打造了家装业务数字化能力;工艺技术研发方面,在防霉、防渗、防开裂、防潮、别墅降噪等方面均有工艺技术突破,并取得了相关的实用新型专利。报告期内,公司完成了多个应用/产品的上线应用,包括家装ERP、员工端、项目经理端、供应链端、招采平台等,通过这些产品线,已完成了包括流量管理平台(投放聚合、营销网站、CRM、分发)、业务经营管理平台(家装、公装)、供应链管理平台(采购管理、招采投标平台等)的开发,并建立了从广告投放、获取消费者线索到流量二次分发的专业数字化营销能力。

报告期内,重点打造流量运营平台,根据线上投放需求开发与巨量引擎、大众点评、住小帮等线上投放平台的对接接口,基于投放大数据初步形成用户字典和转化建议报告,提升派单及转化成功率;同时集合3D云设计能力、可视化能力、智能语音能力、BIM能力等,为全面数字化打造创造了有利条件。

家装系统平台建设方面,家装核心业务平台是面对业务人员、管理人员,帮助其实现家装核心业务流程的数字化工具。其实现了整个家装从客资到施工结算的完整流程,包括客户接触、到店、量房、交定、设计、报价、合同、施工以及材料交付全部节点。其主要由5个中心组成:销售中心(客户、到店、量房、交定),设计中心(设计),项目中心(报价、合同),施工中心(施工计划、日志、验收)组成。目前,客户模块通过统一的待办事项和跟进记录板块,实现了到店、量房的预约和自动提醒。帮助业务更好的跟进自己的客户,减少因为人为原因而导致的漏单和跟进不及时。在报价、合同管理、选材方面,核心业务平台不仅已支持套餐业务,同时也支持半包个性化业务,将来平台引入加盟商和平台合作商后,上述模块会通过灵活配置来满足更多类型的家装服务;施工计划模板现在支持不同城市定义不同的施工计划模板,支持对施工节点的完全个性化定义。同时支持子计划的配置,将施工节点和主材下单计划、辅材下单计划以及收款计划有机的结合起来,实现了业务对整个施工过程中从施工到主辅材到收款的全方位管理,提高了沟通效率,降低了因为沟通不畅导致的工期延误和现场投诉。

3.2线上线下一体化

3.2.1同城零售

作为国内头部的家居零售企业,公司新零售版图充分考虑了家居行业“低频高客单、重服务重体验”的特性,在业内开创了线上线下同城零售模式,以推动产业数字化转型。公司于2019年与阿里巴巴签署了战略合作协议,共同拓展家居新零售领域布局,旨在借助阿里巴巴在新零售领域先进的经营理念与技术能力,进一步推动公司的泛家居消费产业链数字化升级。公司与天猫的“家居同城新零售”项目是上述公司与阿里巴巴战略合作中的核心环节,旨在借助天猫线上赋能,结合红星美凯龙线下商场与服务,为用户带来更好的家居购物体验。家居同城新零售线上的

主阵地是天猫平台的“红星美凯龙官方旗舰店”(“天猫同城站”),采用LBS(LocationBasedServices,基于位置的服务)技术进行本地化商品展示和服务承接,可根据用户地理位置向其推送所在区域的本地化数字卖场界面。用户进入“天猫同城站”界面后,后台系统会自动生成所在城市的美凯龙线下商场的商品和服务的信息。用户足不出户即可咨询或选购美凯龙商场中的家居产品,并通过图文、视频、三维场景等多种方式了解商品详情。选中特定商品后,用户可采用线上直接购买或预约到附近门店体验后购买两种购买方式,实现家居同城商品“线上展示引流、线下体验消费”的一体化闭环。

3.2.2线上精准引流到店,赋能商户

在线上化运营能力的加持下,公司以最短的链路打造新零售线上线下一体化服务闭环,加速提升品牌商家从线上推广、种草到线下承接转化的营销效率。在营销层面上,基于智能标签体系和群营销体系,打造适用红星体系的消费者转化链路,实现对用户准确的分级分层,明确用户的消费需求,并安排至合适的商场进行服务落地,在完成服务转化动作后引导用户进入群体系,持续进行服务和触达,达成消费者二次消费和转介绍的目的。同时在消费者转化链路的基础上,统一各业务形态的会员载体、ID、标签、画像、订单、售后服务等,打造红星体系的会员中台,提供消费者家居需求的完整服务闭环,提升营销资源的利用率,最终在经营上促进统一收银率的提升。报告期内,公司通过优化微信、抖音、小红书等多平台投放矩阵,优化线上流量采买布局,并通过统一的客资分发系统,对后链路数据进行追踪,同时系统性地规范流量承接方式,通过客资清洗、隐号外呼等营销工具将流量二次分发至商户实现精准匹配,从而赋能商户进行更标准化的流量承接与转化。报告期内,公司开展并实施金牌导购万人直播计划,通过头部家居达人签约、经销商导购达人孵化,打造红星美凯龙超头部主播赋能1万+金牌导购拥有线上带货能力。底层营销工具方面,依托3D云设计所构建的全参数化叠加物理实时渲染、RTX实时追光、生长动画等底层能力,研发出了“萤火引擎”—面向终端商户和导购的内容营销解决方案工具,通过该工具用户可在内容库中选择一个或多个模型,自动生成视频/场景图/白底图三种形式的内容,同时,用户可将满意的内容快速生成模型详情页并完成一键分发至各大主流短视频或者社群平台。目前,萤火引擎已支持6大功能空间及10余大品类的多种风格设计,降低了原本3D云设计软件的使用门槛,做到了面向终端商户和导购的易操作、高可用、易传播性,同时了节省了优质内容的制作成本;此外,该工具还提供短视频营销增值服务,可对接各大主流平台引擎,解决了产出优质内容之后如何触达更多消费者的问题;后续通过生成可视化的数据分析,指导产品研发、生产、投放,助力优化视频营销ROI。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入6,956,620,372.697,502,596,538.58-7.28
营业成本2,619,833,749.202,731,626,145.54-4.09
销售费用598,847,159.25828,707,485.02-27.74
管理费用612,027,243.50882,041,452.79-30.61
财务费用1,172,602,052.431,219,458,001.61-3.84
研发费用25,522,159.8426,936,173.97-5.25
经营活动产生的现金流量净额2,001,276,530.192,083,776,163.70-3.96
投资活动产生的现金流量净额81,819,465.57-40,555,861.09不适用
筹资活动产生的现金流量净额-2,586,611,504.24-3,529,408,625.40不适用

营业收入变动原因说明:主要系上半年疫情环境下的相关服务进度延缓所致。营业成本变动原因说明:主要系本期收入下降导致成本相应下降所致。销售费用变动原因说明:主要系公司严格控制品牌宣传推广等活动支出导致广告及宣传费用下降所致。管理费用变动原因说明:主要系在公司降本增效的精细化管理下,本期人工和办公及行政费用开支减少所致。财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员的人工开支减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应对疫情变化,支持商户发展,相应延迟收取租金及管理费所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期资本性开支较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系在资本结构不断优化下,本期偿还债务的现金流出较上年同期减少所致。

1.收入成本分析

(1)业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
家居商业服务业5,449,132,040.041,667,896,213.5369.4-2.61.1减少1.1个百分点
建造施工及设计服务业730,373,682.10599,095,246.0818.0-4.324.3减少18.9个百分点
家装相关服务及商品销售业250,985,366.60209,811,954.0716.4-56.3-57.0增加1.4个百分点
其他526,129,283.95143,030,335.5272.8-8.027.1减少7.5个百分点
业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
自营及租赁收入4,153,357,244.38977,239,989.6576.56.03.7增加0.5个百分点
项目前期品牌咨询委托管理服务收入146,057,826.3260,937,701.7758.3-63.8-13.6减少24.2个百分点
项目年度品牌咨询委托管理服务收入1,125,279,363.32616,655,267.7945.25.92.2增加2个百分点
工程项目商业管理咨询费收入6,990,566.04489,339.6293.0-73.5-73.5毛利不变
商业咨询费及招商佣金收入17,447,039.9812,573,914.7027.9-90.4-60.1减少54.9个百分点
建造施工及设计收入730,373,682.10599,095,246.0818.0-4.324.3减少18.9个百分点
家装相关服务及商品销售收入250,985,366.60209,811,954.0716.4-56.3-57.0增加1.4个百分点
其他收入526,129,283.95143,030,335.5272.8-8.027.1减少7.5个百分点
业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
北京471,561,251.83103,387,508.6078.110.9-11.0增加5.4个百分点
上海1,946,186,845.64522,121,393.9873.2-16.0-35.2增加8个百分点
天津112,327,603.0536,752,721.6667.3-0.7-3.1增加0.8个百分点
重庆318,043,101.7173,143,794.7177.00.111.7减少2.4个百分点
东北421,129,773.0492,712,281.0678.00.511.4减少2.1个百分点
华北(不含北京、天津)239,115,705.51146,561,884.8138.7-8.62.4减少6.6个百分点
华东(不含上海)2,148,623,624.971,144,416,740.8446.77.314.8减少3.5个百分点
华中478,027,102.62235,178,977.2950.8-4.3-0.8减少1.7个百分点
华南245,355,344.2479,998,227.6367.441.2-4.9增加15.8个百分点
西部(不含重庆)576,250,020.08185,560,218.6267.8-40.714.7减少15.6个百分点
合计6,956,620,372.692,619,833,749.2062.3-7.3-4.1减少1.3个百分点

注:上表“业务分地区情况”中的营业收入、营业成本以取得收入主体所在地为标准进行划分。

报告期内,公司实现营业收入69.57亿元,较上年同期下降7.3%。其中:

自营商场:其中租赁及相关收入为41.53亿元,同比上升6.0%,占营业收入59.7%,变动主要由于新增商场使得本期较上年同期自营商场收入上升。委管商场:其中委管业务收入(包括项目前期品牌咨询委托管理服务收入、项目年度品牌咨

询委托管理服务收入、工程项目商业管理咨询费收入、商业咨询费及招商佣金收入)为12.96亿元,较上年同期下降22.7%,主要系项目前期品牌咨询委托管理、工程项目商业管理咨询费与商业咨询费及招商佣金项目收入降低所致。

1、项目前期品牌咨询委托管理服务收入1.46亿元,较上年同期减少2.58亿元;按照履约进度确认项目收入。

2、项目年度品牌咨询委托管理服务收入11.25亿元,较上年同期增加0.62亿元;主要系委管商场数量增长所致。

3、工程项目商业管理咨询费收入0.07亿元,较上年同期减少0.19亿元;主要系本期已结算项目较上年同期减少所致。

4、商业咨询费及招商佣金收入0.17亿元,较上年同期减少1.65亿元;主要系商业咨询项目较上年同期减少所致。

建造施工及设计:报告期内,公司建造施工及设计收入合计为7.3亿元,相比上年同期减少

0.33亿元;主要系受到上半年疫情影响工程项目数量及进度较上年同期减少所致。

家装相关服务及商品销售:报告期内合计收入2.51亿元,相比同期减少3.23亿元;变动主要系受到上半年疫情影响家装相关项目数量及工程进度较上年同期减少所致。

其他:报告期内合计收入5.26亿元,相比同期减少0.46亿元;变动主要系较上年同期各类业务收入降低所致。

报告期内,本公司实现毛利43.37亿元,相比2021年同期毛利47.71亿元下降9.1%;综合毛利率为62.3%,相比2021年同期的63.6%减少了1.3个百分点。

(2)成本分析表

单位:元币种:人民币

分行业情况
分行业本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明
家居商业服务业1,667,896,213.5363.61,649,297,267.7260.41.1主要系商场数量增加,对应成本上升。
建造施工及设计服务业599,095,246.0822.9481,858,128.2717.624.3主要系本期建筑施工业务项目内容变动所致。
家装相关服务及商品销售业209,811,954.078.0487,926,747.3417.9-57.0主要系本期家装相关服务项目收入下降,对应成本减少。
其他143,030,335.525.5112,544,002.214.127.1主要系受到疫情影响毛利降低。
分产品情况
分产品本期金额上年同期金额情况说明
本期占总成本比例(%)上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
自营及租赁成本977,239,989.6537.3942,152,412.1034.43.7主要系本期收入增加,成本随之上升。
项目前期品牌咨询委托管理服务成本60,937,701.772.370,498,854.232.6-13.6主要系本期收入下降,成本随之减少。
项目年度品牌咨询委托管理服务成本616,655,267.7923.5603,293,041.4822.12.2主要系委管商场数量增加,对应日常运营成本上升。
工程项目商业管理咨询费成本489,339.620.01,849,056.600.1-73.5其主要是与工程项目商业管理咨询费相匹配的成本,报告期内对应收入减少,相应发生成本随之下降。
商业咨询费及招商佣金成本12,573,914.700.531,503,903.311.2-60.1主要系本期收入下降,成本随之减少。
建造施工及设计成本599,095,246.0822.9481,858,128.2717.624.3主要系本期建筑施工业务项目内容变动所致。
家装相关服务及商品销售成本209,811,954.078.0487,926,747.3417.9-57.0主要系本期家装相关服务项目收入下降,对应成本减少。
其他成本143,030,335.525.5112,544,002.214.127.1主要系受到疫情影响毛利降低。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
衍生金融资产22,053,071.500.02-0.00/主要系持有的衍生金融资产公允价值上升所致。
应收票据43,933,288.920.0386,554,182.130.06-49.24主要系本期末持有的应收票据减少所致。
应收款项融资2,000,000.000.00-0.00/主要系本期末持有的应收票据增加所致。
衍生金融负债-0.0018,167,670.060.01-100.00主要系持有的衍生金融资产公
允价值上升所致。
应付票据84,631,799.240.069,000,000.000.01840.35主要系本期末新增的结算票据。
预收款项903,017,356.560.671,692,678,416.281.25-46.65主要系本期延期收取商户租金及管理费所致。
应付职工薪酬378,441,121.660.28609,186,211.110.45-37.88主要系本期支付奖金所致。
应交税费1,134,146,064.870.85828,853,545.050.6136.83主要系本期尚未缴纳税金
应付债券32,533,000.000.02532,619,987.370.39-93.89主要系本期一年内到期的有息负债增加转入流动负债所致。

其他说明本公司持有的投资性房地产期末余额96,164,000,000.00元,较2021年末增长0.62%,主要系报告期内在建自有商场工程进度推进所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产844,530,621.23(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.63%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权受到限制的资产,具体参见“财务报告七、81.所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本公司主要投资于家居商场、家居产业上下游领域及仓储物流等。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司以公允价值计量的金融资产主要包括家居产业链相关项目参投股权、股票投资、固定收益投资、基金投资等。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润
上海红星美凯龙全球家居有限公司家具、建材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、装饰材料、金属材料、五金、百货、针纺织品的销售,物业管理,自有房屋租赁,餐饮服务,停车场(库)经营。150,000,000.001,361,941,129.51531,109,108.79219,822,241.97101,077,614.87
郑州红星美凯龙国际家居有限公司家具,建材,装饰材料,金属材料,五金,百货,针纺织品的销售,柜台租赁服务,物业服务(凭有效资质证经营);机动车停车场服务。30,000,000.001,022,436,034.05107,712,978.96170,735,092.8098,934,202.86

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司名称总认缴额(元)普通合伙人名称/姓名有限合伙人名称/姓名认缴出资额(元)认缴比例
上海鼎识企业管理合伙企业(有限合伙)180,851,064.00上海星凯程鹏企业管理有限公司1,808,511.001.00%星凯程鹏1%,红星美凯龙家居商场管理99%
红星美凯龙家居商场管理有限公司179,042,553.0099.00%
上海合祝企业管理合伙企业15,000,000.00上海星凯程鹏企业管理有限150,000.001.00%星凯程鹏1%,红美电商99%
(有限合伙)公司
上海红美电子商务有限公司14,850,000.0099.00%
上海集量企业管理合伙企业(有限合伙)4,000,000.00上海星凯程鹏企业管理有限公司40,000.001.00%星凯程鹏1%,红美电商99%
上海红美电子商务有限公司3,960,000.0099.00%
上海聚尊企业管理合伙企业(有限合伙)11,000,000.00上海星凯程鹏企业管理有限公司110,000.001.00%星凯程鹏1%,红美电商99%
上海红美电子商务有限公司10,890,000.0099.00%
上海居哲企业管理合伙企业(有限合伙)100,000,000.00上海家倍得实业有限公司1,000,000.001.00%家倍得实业1%,管爱萍99%
管爱萍99,000,000.0099.00%

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的风险

近年来,中国宏观经济增速呈现持续放缓态势。同时,房地产行业作为我国持续调控的基础产业,与国家宏观经济发展密切相关,并呈现较强的周期性特征。宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的不利变动都可能削弱家居装饰及家具零售行业的需求,从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。中国家居市场在经历了2020年疫情期的低迷表现后,受疫情影响而滞后的住宅装修、翻新等需求正逐渐得到释放。根据弗若斯特沙利文的数据,2021年,中国家居装饰及家具行业实现销售额人民币5.2万亿元,同比增长15.1%。在国家房地产政策层面持续坚持“房住不炒”和去杠杆,适度控制房地产发展节奏,将促进房地产行业良性和稳步的发展;居民收入水平的增长、持续推进的城镇化进程、存量房翻新需求的持续增长、家居产品的消费升级等都将为家居装饰及家具行业带来持续的发展空间。根据弗若斯特沙利文统计预测,中国家居市场销售额预计在2021年到2026年以5.2%的年复合增长率增长至6.7万亿元。

公司将发挥龙头企业的优势,积极把握行业发展的良好机遇,通过快速稳健扩张商场网络、精细化运营以及布局新零售巩固市场领导地位,同时提升规模效益和经营效率,加强盈利能力的持续稳定性,从而更好应对和抵御宏观经济和行业波动的风险。

2、人才短缺及流失的风险

随着公司经营规模不断的发展和扩张,对高层次的管理人才、专业人才的需求也将不断增加。如果人才储备步伐跟不上业务快速发展的速度,将对经营的稳定性产生不利影响。因此,公司针对校园应届生、绩优员工以及主管级员工分别设立了不同的人才培养及储备计划,并持续投入资源为员工提供多种类型的教育及培训机会,以提升员工的知识技术水准和业务实践能力,同时通过持续加强信息化建设以提高经营效率,从而为规模扩张所需人才团队建设提供保障。

3.扩展性业务开拓的风险

基于全国性的零售平台和我国家居装饰及家具行业中最大的商户及消费者数据库,公司将进一步开展具有吸引力的互联网相关产品及服务以及供应链相关产品与服务。与商场业务相比,扩展性业务的经营模式及风险可能有所不同,而公司可能不具备足够的运营经验来有效管理该等扩展性业务及相关风险。该等扩展性业务可能会使公司面临新的挑战及风险。

因此,公司将依靠现有业务积累的强大行业影响力、丰富管理经验和全国性布局网络体系,为开展上述扩展性业务提供优质的品牌、市场、客户和产品资源支持,并根据市场变化和业务需求灵活选择和调整经营运作模式,降低扩展性业务不确定性和其他相关风险。

4.其他风险

截至2022年6月末,公司经营94家自营商场,其中自有商场61家,相关物业资产计入投资性房地产,并采用公允价值模式进行后续计量。截至报告期末,公司投资性房地产账面价值为

961.64亿元,占资产总额的比例为71.80%,占比将逐年下降。鉴于公司未来扩张模式以轻资产为主,对于储备中的自持物业的建造投资有限,因此未来投资性房地产的规模稳定。报告期内,公司投资性房地产公允价值变动收益为0.96亿元,占公司利润总额的比例为5.49%,较21年同期已下降4.09个百分点,对利润的影响将继续逐年下降。报告期内,公司投资性房地产公允价值总体保持稳定,未对公司财务状况、经营业绩和股东分红造成不利影响。

公司投资性房地产公允价值变动受到中国宏观经济增长态势、城镇化进程、居民可支配收入水平、房地产市场调控政策和景气程度以及家居装饰及家具行业的消费环境等因素的综合影响。未来若上述因素发生重大不利变动,公司以公允价值计量的投资性房地产价值也将随之向下波动,计入当期损益的公允价值变动收益也将相应减少甚至产生损失,从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响;投资性房地产公允价值下降将影响公司可供分配利润,从而可能会对公司未来分红产生不利影响。

此外,公司投资性房地产采用公允价值模式后续计量,与同行业A股上市公司普遍采用成本模式计量的方式缺乏可比性,敬请投资者注意。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2022年第一次临时股东大会2022年3月29日http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk2022年3月30日会议审议通过关于选举董事的议案,具体内容详见公司于2022年3月30日于国内指定媒体和3月29日于香港联交所网站披露的相关公告。
2022年第二次临时股东大会2022年4月22日http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk2022年4月23日会议审议通过关于公司在境外发行美元债券及提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案,具体内容详见公司于2022年4月23日于国内指定媒体和4月22日于香港联交所网站披露的相关公告。
2021年年度股东大会2022年5月20日http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk2022年5月21日会议审议通过公司2021年度董事会工作报告、公司2021年度监事会工作报告等议案,具体内容详见公司于2022年5月21日于国内指定媒体和5月20日于香港联交所网站披露的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开股东大会3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次,会议情况和决议内容如下:

1、公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月29日召开,会议审议通过了《关于选举董事的议案》;

2、公司2022年第二次临时股东大会于2022年4月22日召开,会议审议通过了《关于公司在境外发行美元债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案》;

3、公司2021年年度股东大会于2022年5月20日召开,会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》、《关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
徐宏董事离任
靖捷董事离任
胡晓董事选举
杨光董事选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2022年1月19日收到非执行董事徐宏先生的书面辞职报告。徐宏先生因个人工作调整原因,特向公司第四届董事会提出辞去董事职务,同时相应辞去董事会战略与投资委员会委员职务,并不再担任公司的其他任何职务。鉴于上述情形,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补1名非执行董事。经公司股东TaobaoChinaHoldingLimited推荐,提名委员会审查同意,2022年2月15日,公司召开第四届董事会第三十八次临时会议,审议通过《关于增补胡晓女士担任公司第四届董事会非执行董事的议案》,并同意在胡晓女士当选为公司非执行董事后,担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。

于2022年3月9日公司收到非执行董事靖捷先生的书面辞职报告。靖捷先生因个人工作调整原因,特向公司第四届董事会提出辞去董事职务,并不再担任公司的其

他任何职务。鉴于上述情形,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补1名非执行董事。经公司股东TaobaoChinaHoldingLimited推荐,提名委员会审查同意,2022年3月10日,公司召开第四届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》,提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事。胡晓女士及杨光先生的任职已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司日期为2022年2月16日、3月11日、3月30日于国内指定媒体和2月15日、3月10日、3月29日于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk披露的公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
董事会不建议向公司股东分配截至2022年6月30日止六个月的中期股息。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2022年6月29日,公司召开第四届董事会第四十五次临时会议及第四届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案。详见2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022年6月30日,公司发布了《关于注销部分股票期权的公告》。详见2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

经核查,公司及其附属公司不属于国家级重点监控排污单位。公司将绿色环保上升到企业的战略性层面,建立并严格执行“绿色环保管理体系”,将绿色环保理念贯穿于业务营运的每一个环节和阶段。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

我们长期践行环保理念,从商场建设项目规划与设计到建造、再到项目竣工后的物业管理、办公楼管理,我们会严格把控每个环节的环保管理,范围涵盖绿色建筑认证、节约自然资源、优化能源效益及环保采购等。我们对非绿色环保的家居产品和品牌实行“零容忍”,始终将绿色环境放在企业运营的首要位置,在企业发展理念、管理体系、实践和绩效等每一个环节和阶段加以运用。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

在日常运营过程中,我们严格遵守《中华人民共和国节约能源法》,并制定了能源使用效益目标。公司在建设商场时,会将节能作为重点考虑因素,同时积极推进各类节能技术改造项目,以达到降低能耗的目的。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售控股股东在美凯龙首次公开发行人民币普通股股票并上市(以下简称“本次公开发行”)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的美凯龙本次公开发行股票前已发行的股份,也不由美凯龙回购该部分股份。本公司所持美凯龙股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时美凯龙股票的发行价格(若美凯龙股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);美凯龙上市后6个月内如美凯龙股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行上市之日起三十六个月内;以及所持股票在锁定期满后两年内不适用不适用
价,本公司持有的美凯龙股票的锁定期限将自动延长6个月。 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持美凯龙股份的,本公司承诺违规减持美凯龙股票所得(以下称“违规减持所得”)归美凯龙所有,同时本公司持有的剩余美凯龙股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上交美凯龙,则美凯龙有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交美凯龙的违规减持所得金额相等的现金分红。
股份限售控股股东在本公司所持美凯龙股份的锁定期届满后,且在不丧失对美凯龙控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持美凯龙的股票实施有限减持的可能性,但减持幅度将以此为限:(1)在承诺的持股锁定期满后,本公司每年转让美凯龙股份不超过上年末所持美凯龙股份总数的10%;(2)在承诺的持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于美凯龙首次公开发行并上市时股票的发行价格(若美凯龙股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整)。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的,减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定;(3)本公司在实施减持时,将提前三个交易日通过美凯龙进行公告,未履行公告程序前不得减持。 如本公司违反本承诺进行减持的,本公司减持美凯龙股票所得归美凯龙所有。任公司控股股东期间;以及所持股票在锁定期满后两年内不适用不适用
股份限售实际控制人本次公开发行之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的美凯龙本次公开发行股票前已上市之日起三十六个月内;不适用不适用
发行的股份,也不由美凯龙回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后,本人在担任美凯龙董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有美凯龙股份的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的美凯龙股份。 本人直接或间接持有的美凯龙股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时美凯龙股票的发行价格(若美凯龙股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);美凯龙上市后6个月内如美凯龙股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的美凯龙股票的锁定期限将自动延长6个月。 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持美凯龙股份的,本人承诺违规减持所得归美凯龙所有,同时本人直接或间接持有的剩余美凯龙股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。任职期间及在离职后6个月内;以及所持股票在锁定期满后两年内
股份限售实际控制人在本人所持美凯龙股份的锁定期届满后,且在不丧失对美凯龙实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持美凯龙的股票实施有限减持的可能性,但减持幅度将以此为限:(1)在承诺的持股锁定期满后,本人每年转让美凯龙股份不超过上年末所持美凯龙股份总数的10%;(2)在承诺的持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于美凯龙首次公开发行并上市时股票的发行价格(若美凯龙股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整)。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的,减持价格任公司实际控制人期间;以及所持股票在锁定期满后两年内不适用不适用
在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定;(3)本人在实施减持时,将提前三个交易日通过美凯龙进行公告,披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向,以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响。未履行公告程序前不得减持。 如本人违反本承诺进行减持的,本人减持美凯龙股票所得归美凯龙所有。
股份限售董事、高级管理人员车建芳、蒋小忠、刘源金、席世昌、李建宏、郭丙合,董事和高级管理人员近亲属储琴华、徐国兴、陈汝及已离任高级管理人员潘平、王伟、张培峰、谢坚、陈东辉、张贤和已离任董事、高级管理人员张琪本次公开发行之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的美凯龙本次公开发行股票前已发行的股份,也不由美凯龙回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有美凯龙股份的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的美凯龙股份。 本人直接或间接持有的美凯龙股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时美凯龙股票的发行价格(若美凯龙股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);美凯龙上市后6个月内如美凯龙股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的美凯龙股票的锁定期限将自动延长6个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持美凯龙股份的,本人承诺违规减持美凯龙股票所得归美凯龙所有,同时本人直接或间接持有的剩余美凯龙股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。上述承诺不因本人辞任美凯龙董事和/或高级管理人员而发生变化。上市之日起十二个月内;任职期间及在离职后6个月内;以及所持股票在锁定期满后两年内不适用不适用
股份限售监事潘宁、巢艳萍本次公开发行之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的美凯龙本次公开发行股票前已发行的股份,也不由美凯龙回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有美凯龙股份的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的美凯龙股份。上市之日起十二个月内;任职期间及在离职后6个月内不适用不适用
解决同业竞争控股股东、实际控制人公司控股股东红星控股、实际控制人车建兴已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺(1)在本承诺函签署之日,本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司(不包括股份公司及其控股子公司,下同)均未直接或间接从事家居商场的经营管理和服务业务等与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务;(2)自本承诺函签署之日起,本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将不直接或间接从事竞争业务,也不再新建或租赁用于家居商场经营的物业、直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争的业务;(3)自本承诺函签署之日起,若本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会,本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将在同等条件下赋予股份公司该等投资机会或其他商业机会;(4)自本承诺函签署之日起,如股份公司及其控股子公司进一步拓展其业务范围,本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司及其控股子公司拓展后的业务相竞争;若与股份公司及其控股子公司拓展后业务产生竞争;本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳长期有效不适用不适用
入到股份公司及其控股子公司经营或转让给无关联关系第三方等合理可行的方式避免同业竞争;(5)如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司/本人将向股份公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。
解决同业竞争实际控制人关系密切之家庭成员车建林、车建国等公司实际控制人关系密切之家庭成员车建林、车建国等已分别出具《承诺函》,承诺(1)于本承诺函签署之日,本人及本人的直系亲属直接或间接控制以及参股的部分企业拥有、租赁或在建部分用于家居商场经营的物业。为了规范管理,该等企业均与股份公司签订了相应的委托经营管理合同,委托股份公司对该等企业拥有、租赁或建成后的物业进行经营管理,由股份公司统一派驻经营管理人员开展家居商场经营业务,并按照市场定价原则向股份公司支付相应的委托经营管理费用;本人及本人的直系亲属并未直接或间接从事家居商场的经营、管理和服务;(2)自本承诺函签署之日起,本人及本人的直系亲属将不会以任何方式直接或间接从事家居商场的经营、管理和服务,也不再新建或租赁用于家居商场经营的物业;(3)如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。长期有效不适用不适用
解决关联交易控股股东、实际控制人公司控股股东红星控股、实际控制人车建兴已分别作出减少及规范关联交易的承诺,(1)本公司/本人不会利用对股份公司的控制地位操纵、指示股份公司或者股份公司的董事、监事、高级管理人员,使得股份公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或者从事任何损害股份公司利益的行为;(2)本公司/本人及本公司/本人现在及以后控制的下属企业(股份公司及股份公司控股子公司除外,下同)将尽量避免与股份公司之间长期有效不适用不适用
解决土地等产权瑕疵控股股东、实际控制人关于北京北四环商场物业土地用途与实际用途不符的情况,公司实际控制人已承诺将督促中国农业机械化科学研究院依法办理土地变更手续并将在中国农业机械化科学研究院有需要的情况下通过提供借款等方式协助其尽快完成土地变更手续;公司控股股东已就上述情况可能给公司所造成的损失作出了补偿承诺。长期有效不适用不适用
解决土地等产权瑕疵控股股东、郑州红星、南京名都关于公司控股子公司南京名都、郑州红星在未取得建设规划许可证等建设证照的情况下建造了面积共计约4,000平方米的物业用于商场办公的情况,南京名都、郑州红星承诺将根据主管部门的要求对上述违建物业采取相应的整改措施;控股股东已出具承诺,公司及其控股子公司南京名都、郑州红星如因前述事宜遭受处罚或支付其他赔偿金,该等罚金和赔偿金均由控股股东承担。长期有效不适用不适用
解决土地等产权瑕疵控股股东关于部分商场经营租赁房屋出租前设立抵押权且尚未解除的情形,控股股东承诺如果因上述租赁物业被抵押权人实现抵押权而导致公司及其控股子公司不能按照租赁合同的约定继续使用租赁物业进而使现有资产(不含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失的,除可以向出租方进行追偿的部分外,控股股东将足额补偿公司及其控股子公司所遭受的该等资产损失。长期有效不适用不适用
解决土地等产权瑕疵控股股东关于部分商场经营租赁房屋存在的瑕疵情况,控股股东承诺如果因为上述租赁物业的各种法律瑕疵(包括出租方未取得合法产权证明、占用土地为集体土地等)导致公司及其控股子公司遭受处罚或不能按照租赁合同的约定继续使用租赁物业进而使现有资产(不含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失的,除可以向出租方进行追偿的部长期有效不适用不适用
分外,控股股东将承担该等罚金并足额补偿公司及其控股子公司所遭受的该等资产损失。
其他公司公司承诺将于上市后的定期报告中持续披露投资性房地产的公允价值,以及投资性房地产公允价值变化对公司财务状况、经营业绩和股东分红的影响。长期有效不适用不适用
其他公司公司已制定《自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露制度》,根据该等制度规定,公司将于每月末汇总分析自有商场租金报表。如果发生当月公司所有自有商场的合计租赁及管理费收入较上月下滑的,公司将核查具体情形、原因,制定相应的解决方案和应对措施,并于次月前五个交易日之内于证券交易所指定网站披露自有商场租赁及管理费收入下滑的情况,确保投资者及时、充分了解公司自有商场租赁及管理费收入的变化情况及由此引发的投资性房地产公允价值可能下降的风险。长期有效不适用不适用
其他公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺,承诺具体内容请参见招股说明书“重大事项提示、六、对本招股说明书内容的承诺”相关披露内容。长期有效不适用不适用
其他控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施切实履行的承诺,承诺具体内容请参见招股说明书“重大事项提示、八、关于填补回报措施切实履行的承诺”相关披露内容。长期有效不适用不适用
其他公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施的承诺,承诺具体内容请参见招股说明书“重大事项提示、九、关于未能履行承诺的约束措施”相关披露内容。长期有效不适用不适用
与再融资其他董事、高级管理人员1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;长期有效不适用不适用
相关的承诺2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具日后至2020年度非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定的有关规定,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
其他控股股东、实际控制人1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 3、本承诺出具日后至2020年度非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。长期有效不适用不适用
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定的有关规定,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
其他公司1、公司2020年度非公开发行募投项目“家居商场建设项目”所涉及的项目土地均已取得,与该等项目土地所有权相关的款项(包括土地出让金等)均已支付完毕。“家居商场建设项目”拟使用募集资金172,091.00万元,均用于商场建造相关用途,不存在使用募集资金支付或变相支付土地出让金的情形; 2、公司2020年度非公开发行募投项目“新一代家装平台系统建设项目”拟使用募集资金35,000.00万元,主要用于平台建设设备采购相关用途。本项目所需的经营场所主要用于家具简单装配、材料研发以及展示等用途,公司拟使用自有资金取得项目所需的经营场所。公司承诺不会使用募集资金支付或变相支付包括土地出让金在内的项目用地款项。自承诺函出具之日起至2020年度非公开发行项目募集资金使用完毕不适用不适用
其他承诺其他公司1、本公司目前不从事房地产开发业务,本公司对物业的建设及持有情况符合国家房地产宏观调控政策要求;未来本公司的经营活动将会遵守国家房地产宏观调控政策要求。 2、本公司目前持有的物业以及本公司2020年度非公开发行A股股票募投项目涉及物业均不存在用于房地产开发销售(含分割销售等)的情形,且本公司不会将该等物业用于涉及房地产开发销售业务的用途。长期有效不适用不适用
其他公司1、公司将根据2020年度非公开发行A股股票预案及其修订稿所披露的用途使用2020年度非公开发行A股股票的募集资金,不会将募集资金直接或变相用于类金融业务;第1项、第3项长期有效;第2项承诺期不适用不适用
2、公司承诺在2020年度非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内(以两者中的较晚者为准),不再新增对类金融业务的资金投入; 3、公司承诺自2021年1月7日起不再新增对融资租赁、商业保理等类金融业务的签约或对现有存量类金融业务进行续展。 以上类金融业务,系指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌金融机构外,其他从事金融活动的机构(“类金融机构”)所开展的金融活动,包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等。限为自承诺函出具之日起至2020年度非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内(以两者中的较晚者为准)。
其他公司自承诺函出具之日(2021年2月5日)起至2020年度非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内(以两者中的较晚者为准),不再新增对海尔消费金融有限公司的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入)。自承诺函出具之日起至2020年度非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内(以两者中的较晚者为准)不适用不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

报告期内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人不存在因重大违法违规行为而受到行政主管部门行政处罚的情况。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

报告期内本公司、公司控股股东、公司实际控制人均未发现存在未履行法院生效判决且被列为失信被执行人的情况,未发现在外部金融机构所负数额较大的欠息或债务到期未清偿的情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:万元

关联人关联交易类别交易内容关联交易定价原则2022年预计发生额2022年1-6月实际发生金额占同类交易金额的比例关联交易结算方式
红星控股及/或其下属子公司向关联方提供劳务保洁服务市场定价1,350.00141.402.35%转账结算
红星控股及/或其下属子公司向关联方提供劳务工程设计和/或室内设计市场定价9,000.00421.437.00%转账结算
红星控股及/或其下属子公司向关联方提供劳务施工服务市场定价70,000.004,723.2178.50%转账结算
浙江天猫技术有限公司向关联方提供劳务推广服务市场定价1,600.00-0.00%转账结算
徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司向关联方提供劳务项目年度品牌咨询委托管理服务市场定价600235.853.92%转账结算
济宁鸿瑞市场经营管理有限公司向关联方提供劳务项目年度品牌咨询委托管理服务市场定价450212.263.53%转账结算
陕西鸿瑞家居生活广场有限公司向关联方提供劳务项目年度品牌咨询委托管理服务市场定价300141.512.35%转账结算
扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司向关联方提供劳务项目年度品牌咨询委托管理服务市场定价300141.512.35%转账结算
小计83,600.006,017.17100.00%
上海红星云计算科技有限公司接受关联方提供劳务信息系统集成服务市场定价9,200.003,001.6865.45%转账结算
上海星之域商业经营管理有限公司接受关联方提供劳务物业管理服务市场定价1,450.00651.1614.20%转账结算
北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司接受关联方提供劳务培训服务市场定价1,000.0017.430.38%转账结算
浙江天猫技术有限公司接受关联方提供劳务平台服务市场定价5,700.00916.0819.97%转账结算
小计17,350.004,586.35100.00%
常州市红星装饰城承租关联方物业承租商场市场定价2,400.001,170.4787.17%转账结算
云南远择品唯物业管理有限公司承租关联方物业停车库市场定价150-0.00%转账结算
上海或京商业管理有限公司承租关联方物业办公室市场定价605172.3212.83%转账结算
车国兴承租关联方物业员工宿舍市场定价37-0.00%转账结算
小计3,192.001,342.79100.00%
上海星之域商业经营管理有限公司向关联方出租物业出租办公楼市场定价5,260.002,410.5061.69%转账结算
上海星之域商业经营管理有限公司向关联方出租物业出租停车位市场定价2518.500.47%转账结算
上海或京商业管理有限公司向关联方出租物业出租商场铺位市场定价25549.291.26%转账结算
上海美凯龙七星酒店管理有限公司向关联方出租物业出租办公室市场定价15032.880.84%转账结算
杭州诺贝尔陶瓷有限公司及其分公司向关联方出租物业出租商场铺位市场定价1,600.00360.279.22%转账结算
晟葆(上海)智能科技有限公司向关联方出租物业出租商场铺位市场定价21085.172.18%转账结算
上海新华成城资产管理有限公司向关联方出租物业出租停车场市场定价2,000.00951.1824.34%转账结算
小计9,500.003,907.79100.00%
113,642.0015,854.10

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系每日最高存款利率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计存入金额本期合计取出金额
存款限额
成都东泰商城有限公司控股股东高级管理人员担任董事的企业/0.35%5,808,609.4574,820,877.5972,999,617.407,629,869.64
合计///5,808,609.4574,820,877.5972,999,617.407,629,869.64

注:红星美凯龙家居集团财务有限责任公司为公司全资子公司,根据中国银监会上海监管局的批复以及《企业集团财务公司管理办法》的规定,财务公司可以与成员单位之间经营本外币业务,其中成员单位包括公司及其控股 51%以上的子公司(以下简称子公司);公司、子公司单独或者共同持股 20%以上的公司,或者持股不足 20%但处于最大股东地位的公司;公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。成都东泰商城有限公司(以下简称“成都东泰” )为公司的联营合营公司,持有其 50%股份。成都东泰为《企业集团财务公司管理办法》下公司的成员单位。

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
北京北苑星华综合市场有限公司/北京北苑实业发展有限公司北京星凯京洲家具广场有限公司建材馆租赁合同1,089,664,677.402013/8/12029/6/30不适用不适用不适用其他
重庆嘉廷悦投资管理有限公司/重庆嘉廷润投资管理有限公司重庆红星美凯龙环球家居生活广场有限责任公司上海城二期AB区项目(1号馆)租赁合同684,258,604.002009/11/152029/11/15不适用不适用不适用其他
唐山银座国际灯具中心有限公司上海红星美凯龙品牌管理有限公司唐山时代分公司租赁合同642,100,700.002019/4/12039/3/31不适用不适用不适用其他
淄博宏程置业有限公司上海红星欧丽洛雅品牌管理商业裙楼租赁合同612,956,177.322020/8/12040/7/31不适用不适用不适用其他
有限公司淄博分公司
南昌金融大街建设开发有限公司南昌红星美凯龙全球家居广场有限公司租赁合同567,073,273.992019/2/12039/1/31不适用不适用不适用其他
山东芙蓉集团济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司租赁合同468,663,000.002020/10/12040/9/30不适用不适用不适用其他
江苏信达置业有限公司上海红星美凯龙品牌管理有限公司南京河西分公司凯旋城广场租赁合同418,360,054.752016/6/282028/6/27不适用不适用不适用其他
杭州紫金实业投资有限公司杭州红星美凯龙世博家居有限公司黄龙商贸综合楼租赁合同412,959,399.042009/6/12029/5/31不适用不适用不适用其他
兰州市南面滩工贸有限公司兰州红星美凯龙世博家居广场有限公租赁合同412,933,939.202016/1/12035/12/31不适用不适用不适用其他
威海乐源置业有限公司上海红星美凯龙品牌管理有限公司威海经区分公司租赁合同340,547,835.702019/3/12039/2/28不适用不适用不适用其他
上海晶庭企业管理有限公司上海山海艺术家俱有限公司商场5-6层租赁合同324,550,945.182016/1/12027/4/30不适用不适用不适用其他
湖南红星现代市场经营有限责任公司长沙红星美凯龙家居生活广场有限公司家居馆和建材馆租赁合同298,030,458.002021/1/12025/12/31不适用不适用不适用其他
南通赛格时代广场发展有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司南通赛格时代广场246,731,000.002019/4/12034/3/31不适用不适用不适用其他

租赁情况说明注:上述“租赁资产涉及金额”指租赁合同期限涵盖报告期或报告期新增/到期的合同租金总额。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计334,200
报告期末对子公司担保余额合计(B)976,407
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)976,407
担保总额占公司净资产的比例(%)18.00
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

回购A股股份于2022年4月24日,公司召开第四届董事会第四十三次临时会议,审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》。截至2022年7月29日,公司通过集中竞价交易方式回购384,800股A股股份,占公司总股本比例为0.0088%。购买的最高价为人民币5.21元╱股,最低价为人民币5.20元╱股,已支付的总金额为人民币2,004,308.00元(不含交易费用)。本次回购的A股股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。

发行美元债于2022年8月26日,本公司发行于2025年到期的本金总额为249,700,000美元的5.20%信用增强债券.债券于香港联交所上市。进一步详情,请参阅本公司日期分别为2022年8月23日及8月24日之公告。

减免自营商场商户租金及管理费为积极承担社会责任,共同应对疫情,支持商户及家居建材行业的持续发展,对于符合条件的自营商场相关商户将减免商户在相关自营商场中的部分租金及管理费。详情请参阅本公司日期为2022年8月27日于国内指定媒体和8月26日于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份449,732,67310.33----449,732,673-449,732,673--
1、国家持股---------
2、国有法人持股38,882,1380.89----38,882,138-38,882,138--
3、其他内资持股396,269,7349.10----396,269,734-396,269,734--
其中:境内非国有法人持股384,119,0668.82----384,119,066-384,119,066--
境内自然人持股12,150,6680.28----12,150,668-12,150,668--
4、外资持股14,580,8010.34----14,580,801-14,580,801--
其中:境外法人持股14,580,8010.34----14,580,801-14,580,801--
境外自然人持股---------
二、无限售条件流通股份3,905,000,00089.67---+449,732,673+449,732,6734,354,732,673100.00
1、人民币普通股3,163,714,36672.65---+449,732,673+449,732,6733,613,447,03982.98
2、境内上市的外资股---------
3、境外上市的外资股741,285,63417.02-----741,285,63417.02
4、其他---------
三、股份总数4,354,732,673100.00-----4,354,732,673100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年4月20日,公司非公开发行限售股上市流通,上市流通数量为449,732,673股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
国华人寿保险股份有限公司-传统七号12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司42,527,33942,527,33900认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
和泰人寿保险股份有限公司-和泰合家欢终身年金保险(分红型)12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
麒盛科技股份有限公司12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
国友祥志12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
银河德睿资本管理有限公司19,441,06919,441,06900认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
海通证券股份有限公司12,150,66812,150,66800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
睿远基金管理有限公司24,301,33624,301,33600认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
财通基金管理有限公司65,318,34765,318,34700认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
华安基金管理有限公司24,301,33624,301,33600认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
诺德基金管理有限公司39,064,39839,064,39800认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
BNPParibas14,580,80114,580,80100认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金36,452,00436,452,00400认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
国泰君安证券股份有限公司26,731,47026,731,47000认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)60,753,34160,753,34100认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
信达证券股份有限公司23,357,22423,357,22400认购非公开发行A股股份限售2022年4月20日
合计449,732,673449,732,67300//

注1:公司非公开发行A股股票的17名发行对象中,财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、信达证券股份有限公司以其管理的一个或多个产品进行认购。公司非公开发行A股股票情况及相关发行对象情况具体详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)83,245
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
红星美凯龙控股集团有限公司-335,000,0001,732,172,34939.780质押948,892,959境内非国有法人
红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户335,000,000885,908,65820.340其他
香港中央结算(代理人)有限公司5,410740,988,20617.020未知境外法人
中融人寿保险股份有限公司-分红产品042,999,9690.990其他
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司042,527,3390.980境内非国有法人
上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙)-31,521,96037,358,0400.860其他
香港中央结算有限公司16,369,24331,008,9060.710境外法人
华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司024,301,3360.560其他
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券裕美1号分级集合资产管理计划-415,00022,942,2240.530其他
西藏奕盈企业管理有限公司018,000,0000.410境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
红星美凯龙控股集团有限公司1,732,172,349人民币普通股1,732,172,349
红星美凯龙控股集团有限公司-红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户885,908,658人民币普通股885,908,658
香港中央结算(代理人)有限公司740,988,206境外上市外资股740,988,206
中融人寿保险股份有限公司-分红产品42,999,969人民币普通股42,999,969
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司42,527,339人民币普通股42,527,339
上海骅林企业管理合伙企业(有限合伙)37,358,040人民币普通股37,358,040
香港中央结算有限公司31,008,906人民币普通股31,008,906
华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司24,301,336人民币普通股24,301,336
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券裕美1号分级集合资产管理计划22,942,224人民币普通股22,942,224
西藏奕盈企业管理有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000
前十名股东中回购专户情况说明
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明红星美凯龙控股集团有限公司与西藏奕盈企业管理有限公司构成《上市公司收购管理办法》规定下的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

主要股东于股份及相关股份之权益及淡仓

于报告期末,于本公司之股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第2及3分部须通知本公司及香港联交所之权益或淡仓,及根据证券及期货条例第336条须记入所述登记册内之权益或淡仓,及被直接及╱或间接视作于附有权利可于任何情况下在本公司股东大会投票之任何类别股本之面值中拥有5%或以上之权益之人士(本公司董事、监事或最高行政人员除外)或公司列载如下:

股东名称股份类别身份╱权益性质所持有相关 股份数量占有关股份类别之概约 百分比(1)占股本总数 之概约 百分比(1)
红星美凯龙控股A股实益拥有人2,636,081,007 (好仓) 384,480,735 (淡仓)72.95% 10.64%60.53% 8.83%
AlibabaGroupHoldingLimited(2)A股受控法团权益355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
H股受控法团权益131,475,421 (好仓)17.74%3.02%
TaobaoChinaHoldingLimited(2)A股受控法团权益355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
H股实益拥有人65,737,711 (好仓)8.87%1.51%
TaobaoHoldingLimited(2)A股受控法团权益355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
H股受控法团权益65,737,711 (好仓)8.87%1.51%
浙江天猫技术有限公司(3)A股受控法团权益355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
淘宝(中国)软件有限公司(3)A股受控法团权益355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(3)A股实益拥有人355,000,000 (好仓)9.82%8.15%
AlibabaInvestmentLimited(2)H股受控法团权益65,737,710 (好仓)8.87%1.51%
NewRetailStrategicOpportunitiesFundGP,L.P.(2)H股受控法团权益65,737,710 (好仓)8.87%1.51%
NewRetailStrategicOpportunitiesFund,L.P.(2)H股受控法团权益65,737,710 (好仓)8.87%1.51%
NewRetailStrategicOpportunitiesGPLimited(2)H股受控法团权益65,737,710 (好仓)8.87%1.51%
NewRetailStrategicOpportunitiesInvestments4Limited(2)H股实益拥有人65,737,710 (好仓)8.87%1.51%
黄敏利(4)H股受控法团权益47,904,600 (好仓)6.46%1.10%
ManWahInvestmentsLimited(4)H股实益拥有人47,904,600 (好仓)6.46%1.10%
许慧卿(4)H股配偶权益47,904,600 (好仓)6.46%1.10%
黄联禧(5)H股受控法团权益60,442,281 (好仓)8.15%1.39%
UBSTrustees(B.V.I.)Limited(5)H股受控法团权益60,442,281 (好仓)8.15%1.39%
NewFortuneStarLimited(5)H股受控法团权益60,442,281 (好仓)8.15%1.39%
FuhuiCapitalInvestmentLimited(5)H股受控法团权益60,442,281 (好仓)8.15%1.39%
ChinaLessoGroupHoldingsLimited(5)H股受控法团权益60,442,281 (好仓)8.15%1.39%
UBSGroupAGH股受控法团权益23,587,462 (好仓) 13,848,830 (淡仓)3.18% 1.87%0.54% 0.32%

附注:

(1) 于2022年6月30日,本公司合共擁有4,354,732,673股已發行股份,其中包括3,613,447,039

股A股及741,285,634股H股。

(2) New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited直接持有本公司65,737,710股H股。

New Retail Strategic Opportunities Fund, L.P.直接持有New Retail Strategic OpportunitiesInvestments 4 Limited的100%股权。

New Retail Strategic Opportunities Fund GP, L.P. 作为New Retail Strategic Opportunities Fund,L.P. 的普通合伙人, 而New Retail Strategic Opportunities GP Limited则作为New RetailStrategic Opportunities Fund GP, L.P.的普通合伙人。

Alibaba Investment Limited作为New Retail Strategic Opportunities Fund GP, L.P.的有限合伙人直接持有New Retail Strategic Opportunities Fund GP, L.P.的100%股权。同时,AlibabaInvestment Limited直接持有New Retail Strategic Opportunities GP Limited的100%股权。Alibaba Group Holding Limited直接持有Alibaba Investment Limited的100%股权。因此,Alibaba Group Holding Limited被视作于65,737,710股H股中拥有权益。

Taobao China Holding Limited直接持有本公司65,737,711股H股。

Taobao Holding Limited直接持有Taobao China Holding Limited的100%股权。Alibaba GroupHolding Limited直接持有Taobao Holding Limited的100%股权。因此,Alibaba Group HoldingLimited被视作于65,737,711股H股中拥有权益。

Alibaba Group Holding Limited被视作于131,475,421股H股中拥有权益。

(3) 于2019年5月14日,红星美凯龙控股完成2019年非公开发行可交换债券(第一期)(「该可交债」)发行工作。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司已认购该可交债全部份额。该可交债可兑换为本公司的缴足A股。以2019年5月14日发行完成时的初始换购价格

12.28元/股计算,该可交债对应股份为本公司355,000,000股A股。于2022年6月30日,红星美凯龙控股仍持有该股份。

淘宝(中国)软件有限公司及浙江天猫技术有限公司各自持有阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的57.59%及35.75%股权。因此,淘宝(中国)软件有限公司及浙江天猫技术有限公司被视作于该可交债对应A股份额中拥有权益。

(4) 黄敏利先生直接持有Man Wah Investments Limited的80%股权,而Man Wah In-vestments

Limited则直接持有本公司47,904,600股H股。因此,黄敏利先生被视作于Man WahInvestments Limited持有的47,904,600股H股中拥有权益。

许慧卿女士为黄敏利先生的配偶,故根据证券及期货条例,许慧卿女士被视为或当作于黄敏利先生拥有或视为拥有权益的全部股份中拥有权益。

(5) UBS Trustees (B.V.I.) Limited为Xi Xi Development Limited(「Xi Xi Development」)的受托人及

唯一股东,而Xi Xi Development为New Fortune Star Limited(「New Fortune Star」)的唯一股东,New Fortune Star持有中国联塑集团控股有限公司(「中国联塑」)68.28%股权,而

中国联塑为富 汇资本投资有限公司(「富汇资本」)的唯一股东。该信托是由黄联禧先生于2017年3月22日成立的。

因此,根据证券及期货条例的披露规定,UBSTrustees(B.V.I.)Limited被视为于XiXiDevelopment、NewFortuneStar、中国联塑及富汇资本各自所持本公司的股权中拥有权益。

除上文披露者外,于报告期末,本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事或最高行政人员除外)于本公司股份或相关股份中拥有记入根据证券及期货条例第336条须置存之登记册内之权益或淡仓。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
蒋小忠董事1,607,8801,794,780186,900自愿增持
邱喆高管0187,200187,200自愿增持
刘源金高管1,590,4221,778,422188,000自愿增持
席世昌高管1,058,6401,245,440186,800自愿增持
李建宏高管946,3301,134,330188,000自愿增持

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)19红美021554582019-06-052019-06-102023-06-100.0085.35按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)20红美031753302020-10-282020-10-302023-10-3056.20按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易
HKREDSTAR于2022年到期的300,000,000美元HKREDSTARB220952782017-09-212017-09-212022-09-213亿 美元3.375按半年付息、到期一次还本。利息每半香港联合交易所有限公司不适用公开交易
3.375%担保债券年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
于2025年到期的249,700,000美元5.20%信用增强债券RED STAR B250854542022-08-262022-08-262025-08-262.497亿美元5.20按半年付息、到期一次还本。利息每半年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。香港联合交易所有限公司不适用公开交易

注:

1、数据“债券余额”略有差异系四舍五入造成,19红美02目前余额为82.9万元。

2、HongKongRedStarMacallineUniversalHomeFurnishingsLimited简称为HKREDSTAR。

3、“16红美02”初始发行总额为人民币15亿元,在该期公司债券存续期的第五个计息年度末,本公司行使调整票面利率选择权,将该期公司债券票面利率由4.29%上调至

5.29%,且在接下来的计息年度(即2021年7月13日至2023年7月12日)保持不变,同时,部分债券持有人行使回售选择权,该期公司债券余额减少至人民币0.3253亿元。截至2022年7月7日,根据该期债券2022年第一次债券持有人会议决议,本公司已提前兑付该期债券剩余全部本金及2021年7月13日至2022年7月6日(含首尾两日)期间相应利息并摘牌。

4、本公司足额完成了“20红美01”的利息和本金兑付工作,于2022年3月18日完成提前摘牌。

5、本公司足额完成了“20红美02”的利息和本金兑付工作,于2022年6月16日完成提前摘牌。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状执行情况是否发生变更
报告期内,19红美02、20红美03以及HKREDSTARB2209债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

其他说明无

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(1)有息债务及其变动情况

1)截至报告期末,母公司层面有息债务余额88.50亿元,其中公司信用类债券余额10.32亿元,占有息债务余额的11.66%;银行贷款余额73.18亿元,占有息债务余额的82.69%;非银行金融机构贷款0.00亿元,占有息债务余额的0.00%;商业地产抵押贷款支持证券余额5.00亿元,占有息债务余额的5.65%。

单位:万元币种:人民币

有息债务类别到期时间合计
已逾期6个月以内(含)6个月(不含)至1年(含)1年(不含)至2年(含)2年以上(不含)
短期借款-218,462.19141,000.00--359,462.19
一年内到期的长期借款-71,868.6052,965.74--124,834.34
一年内到期的应付债券-49,931.0550,037.31--99,968.36
长期借款---68,509.35178,929.98247,439.33
应付债券---3,253.30-3,253.30
商业地产抵押贷款支持证券---50,000.00-50,000.00
合计-340,261.84244,003.05121,762.65178,929.98884,957.52

截至报告期末,母公司层面发行的公司信用类债券中,公司债券余额5.32亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额5.00亿元,且共有4.99亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

2)报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:395.55亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额374.69亿元,有息债务同比减少5.27%。2022年内到期或回售的有息债务总额:

57.75亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额30.43亿元,占有息债务余额的

8.12%;银行贷款余额303.64亿元,占有息债务余额的81.04%;非银行金融机构贷款0.00亿元,占有息债务余额的0.00%;商业地产抵押贷款支持证券及资产支持票据余额33.15亿元,占有息债务余额的8.85%;其他有息债务余额7.47亿元,占有息债务余额的1.99%。

单位:万元币种:人民币

有息债务类别到期时间合计
已逾期6个月以内(含)6个月(不含)至1年(含)1年(不含)至2年(含)2年以上(不含)
短期借款-63,729.27145,820.00--209,549.27
一年内到期的长期借款-243,878.02229,275.63--473,153.65
一年内到期的应付债券-251,061.9050,037.31--301,099.21
一年内到期的租赁负债-611.56611.56--1,223.12
一年内到期的长期应付融资租赁款-14,856.107,247.15--22,103.25
一年内到期的商业地产抵押贷款支持证券-3,400.1654,542.80--57,942.96
长期借款---384,261.151,969,402.442,353,663.59
应付债券---3,253.30-3,253.30
应付融资租赁款---10,481.411,661.1512,142.56
租赁负债---1,500.0437,728.4739,228.51
商业地产抵押贷款支持证券---57,100.00216,412.47273,512.47
合计-577,537.01487,534.45456,595.902,225,204.533,746,871.89

截至报告期末,合并报表范围内发行的境外债券余额3.00亿美元,且在2022年内到期的境外债券余额为3.00亿美元。

(2)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

□适用√不适用

(3)报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□适用√不适用

(4)特定品种债券应当披露的其他事项

1)发行人为可交换债券发行人

□适用√不适用

2)发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用√不适用

3)发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用√不适用

4)发行人为可续期公司债券发行人

□适用√不适用

5)其他特定品种债券事项无

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
红星美凯龙家居集团股份有20美凯龙MTN0011020000902020-01-162020-01-202023-01-2055.70按年付息、到期一次还本。利息银行间债券市场全国银行间债券市场的机构公开交易
限公司2020年度第一期中期票据每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。投资者

注:

1、本公司已于2022年1月25日按时、足额完成了“19美凯龙MTN001”的本息兑付工作。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状执行情况是否发生变更
报告期内,20美凯龙MTN001债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息。

其他说明无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率0.500.492.04
速动比率0.480.48-
资产负债率(%)56.9857.44-0.80
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润936,699,183.781,006,018,420.19-6.89受疫情影响,本期经营收益减少
EBITDA全部债务比0.090.09-
利息保障倍数2.122.30-7.83本期财务利息支出降低
现金利息保障倍数2.662.72-2.21
EBITDA利息保障倍数2.462.65-7.17系本期经营收益减少所致
贷款偿还率(%)100100
利息偿付率(%)100100

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、16,134,638,539.936,903,715,249.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、2966,286,406.871,018,692,853.25
衍生金融资产七、322,053,071.50-
应收票据七、443,933,288.9286,554,182.13
应收账款七、52,256,593,961.431,957,650,342.07
应收款项融资七、62,000,000.00-
预付款项七、7304,558,762.97305,043,459.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8949,396,796.53935,666,616.98
其中:应收利息9,439,055.3110,680,396.48
应收股利31,000,000.0031,000,000.00
买入返售金融资产
存货七、9325,890,380.60329,087,511.33
合同资产七、101,767,871,960.591,705,475,178.70
持有待售资产七、11
一年内到期的非流动资产七、12143,835,202.50140,144,400.00
其他流动资产七、131,920,583,390.092,270,860,332.29
流动资产合计14,837,641,761.9315,652,890,125.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资七、14
其他债权投资七、15
长期应收款七、16481,755,470.84433,325,229.21
长期股权投资七、173,922,007,012.703,929,090,179.77
其他权益工具投资七、183,380,785,567.724,169,970,944.17
其他非流动金融资产七、19375,874,540.60370,774,540.60
投资性房地产七、2096,164,000,000.0095,575,000,000.00
固定资产七、212,565,779,080.332,655,001,955.04
在建工程七、22115,256,902.9488,911,088.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、253,545,070,709.343,899,861,973.84
无形资产七、26111,122,981.37125,191,951.03
开发支出七、2712,117,628.7612,238,146.01
商誉七、2897,597,047.8597,597,047.85
长期待摊费用七、29449,196,061.48504,900,607.96
递延所得税资产七、302,594,103,376.432,670,232,754.70
其他非流动资产七、315,279,463,007.375,002,555,455.51
非流动资产合计119,094,129,387.73119,534,651,874.66
资产总计133,931,771,149.66135,187,542,000.02
流动负债:
短期借款七、322,095,492,691.312,957,088,415.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债七、33
衍生金融负债七、34-18,167,670.06
应付票据七、3584,631,799.249,000,000.00
应付账款七、362,033,429,455.022,400,880,410.78
预收款项七、37903,017,356.561,692,678,416.28
合同负债七、382,020,198,252.981,925,076,587.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39378,441,121.66609,186,211.11
应交税费七、401,134,146,064.87828,853,545.05
其他应付款七、4111,433,956,731.029,770,693,294.55
其中:应付利息
应付股利444,946,110.12-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、439,612,094,250.3211,699,289,233.98
其他流动负债七、44254,600,429.06220,624,831.48
流动负债合计29,950,008,152.0432,131,538,615.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、4523,536,635,867.6421,606,316,908.01
应付债券七、4632,533,000.00532,619,987.37
其中:优先股
永续债
租赁负债七、473,729,555,100.803,957,786,655.49
长期应付款七、48668,044,264.33730,548,821.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七、51215,974,965.32213,857,300.87
递延所得税负债七、3013,590,787,115.0013,401,316,273.63
其他非流动负债七、524,597,105,956.055,082,339,292.35
非流动负债合计46,370,636,269.1445,524,785,239.54
负债合计76,320,644,421.1877,656,323,854.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、534,354,732,673.004,354,732,673.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、556,880,844,645.276,880,495,088.02
减:库存股
其他综合收益七、571,517,930,562.951,877,732,755.94
专项储备
盈余公积七、592,206,429,308.762,206,429,308.76
一般风险准备
未分配利润七、6039,277,680,095.0738,662,409,591.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计54,237,617,285.0553,981,799,417.41
少数股东权益3,373,509,443.433,549,418,727.70
所有者权益(或股东权益)合计57,611,126,728.4857,531,218,145.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计133,931,771,149.66135,187,542,000.02

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:红星美凯龙家居集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,337,673,551.921,233,562,517.05
交易性金融资产81,112,438.362,000,000.00
衍生金融资产
应收票据700,000.00-
应收账款十七、1278,628,754.37257,521,066.44
应收款项融资
预付款项34,980,173.6811,006,551.03
其他应收款十七、230,569,202,965.3929,364,073,537.36
其中:应收利息9,036,367.609,069,537.29
应收股利2,544,508,338.072,215,821,972.63
存货4,481,002.212,040,824.23
合同资产50,601,724.5461,971,407.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产120,909,191.92121,095,664.22
其他流动资产563,636,132.83560,236,376.95
流动资产合计33,041,925,935.2231,613,507,944.78
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,063,552,932.241,102,171,612.39
长期股权投资十七、321,418,369,182.9120,575,617,082.41
其他权益工具投资2,393,734,077.052,434,914,911.35
其他非流动金融资产525,100,000.0010,100,000.00
投资性房地产
固定资产19,309,901.7722,799,667.34
在建工程79,278,667.8957,489,241.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,818,777,854.251,852,722.70
无形资产47,397,120.3952,281,703.75
开发支出
商誉
长期待摊费用17,932,434.6820,225,578.99
递延所得税资产362,348,485.16570,245,925.04
其他非流动资产2,308,727,333.512,440,002,186.56
非流动资产合计30,054,527,989.8527,287,700,632.43
资产总计63,096,453,925.0758,901,208,577.21
流动负债:
短期借款3,594,621,947.864,013,080,706.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据150,000,000.00300,000,000.00
应付账款63,334,874.3188,061,036.18
预收款项57,281,032.93110,519,917.12
合同负债765,166,614.86707,694,264.58
应付职工薪酬86,625,042.32133,682,565.41
应交税费122,070,191.2418,161,897.37
其他应付款25,591,077,285.2921,860,315,249.86
其中:应付利息
应付股利435,473,267.30-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,547,983,683.153,548,699,740.29
其他流动负债114,747,662.4592,888,660.23
流动负债合计33,092,908,334.4130,873,104,037.33
非流动负债:
长期借款2,474,393,321.242,564,143,400.80
应付债券32,533,000.00532,619,987.37
其中:优先股
永续债
租赁负债1,590,797,136.8662,402.08
长期应付款97,379,762.1883,936,885.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,783.0976,385.89
递延所得税负债
其他非流动负债1,934,644,722.801,721,782,171.80
非流动负债合计6,129,805,726.174,902,621,233.42
负债合计39,222,714,060.5835,775,725,270.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,354,732,673.004,354,732,673.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,162,137,684.718,162,137,697.40
减:库存股
其他综合收益905,477,358.73921,462,032.09
专项储备
盈余公积2,026,610,741.532,026,610,741.53
未分配利润8,424,781,406.527,660,540,162.44
所有者权益(或股东权益)合计23,873,739,864.4923,125,483,306.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计63,096,453,925.0758,901,208,577.21

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

合并利润表2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入6,956,620,372.697,502,596,538.58
其中:营业收入七、616,956,620,372.697,502,596,538.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,232,583,056.625,897,466,610.74
其中:营业成本七、612,619,833,749.202,731,626,145.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、62203,750,692.40208,697,351.81
销售费用七、63598,847,159.25828,707,485.02
管理费用七、64612,027,243.50882,041,452.79
研发费用七、6525,522,159.8426,936,173.97
财务费用七、661,172,602,052.431,219,458,001.61
其中:利息费用1,251,570,099.671,354,578,761.38
利息收入119,354,700.89118,700,167.43
加:其他收益七、6750,580,879.5652,812,889.76
投资收益(损失以“-”号填列)七、6851,687,956.30482,387,012.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益36,551,415.6412,486,427.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)七、69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、7093,006,959.96227,017,919.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71157,101,112.20151,764,612.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、7212,364,349.957,662,383.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73706,708.6615,671,926.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,750,554,358.402,223,592,680.04
加:营业外收入七、748,496,674.0718,356,160.52
减:营业外支出七、7515,527,966.1819,318,046.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,743,523,066.292,222,630,794.46
减:所得税费用七、76767,574,710.50577,718,777.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)975,948,355.791,644,912,016.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)975,948,355.791,644,912,016.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,025,091,463.051,509,666,712.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-49,143,107.26135,245,304.47
六、其他综合收益的税后净额-334,772,946.341,374,544,369.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-334,149,885.361,375,089,342.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益-297,781,929.661,364,493,781.24
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-297,781,929.661,364,493,781.24
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-36,367,955.7010,595,561.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,311,608.49-2,091,754.24
(7)其他-35,056,347.2112,687,315.59
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-623,060.98-544,973.45
七、综合收益总额641,175,409.453,019,456,385.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额690,941,577.692,884,756,054.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额-49,766,168.24134,700,331.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.39
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

母公司利润表2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入十七、4697,696,248.96824,165,599.92
减:营业成本十七、480,181,379.35169,837,031.20
税金及附加3,378,101.587,234,285.97
销售费用45,031,305.8285,872,626.27
管理费用254,993,671.92400,855,575.14
研发费用
财务费用291,657,982.05280,756,450.07
其中:利息费用743,787,048.30772,019,191.36
利息收入511,346,486.03524,236,514.19
加:其他收益2,756,055.292,821,630.82
投资收益(损失以“-”号填列)十七、51,400,399,945.78906,486,609.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益31,485,013.2218,911,663.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,637,105.25-
信用减值损失(损失以“-”号填列)57,458,255.1693,495,820.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)11,369,682.96-26,487,260.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)-285.4367,999.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,354,144,480.51721,977,311.54
加:营业外收入475,124.921,158,261.64
减:营业外支出1,076,145.59158,920.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,353,543,459.84722,976,652.33
减:所得税费用226,794,489.6571,369,022.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,126,748,970.19651,607,630.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,126,748,970.19651,607,630.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额56,980,867.83558,941,443.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益56,980,867.83558,941,443.92
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动56,980,867.83558,941,443.92
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,183,729,838.021,210,549,073.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

合并现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,369,460,211.667,550,538,404.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、78453,721,502.24452,084,944.94
经营活动现金流入小计6,823,181,713.908,002,623,349.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,239,693,080.001,383,325,163.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,697,899,952.702,104,417,051.69
支付的各项税费569,237,784.021,130,986,060.22
支付其他与经营活动有关的现金七、781,315,074,366.991,300,118,910.34
经营活动现金流出小计4,821,905,183.715,918,847,186.16
经营活动产生的现金流量净额2,001,276,530.192,083,776,163.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金467,320,144.69535,190,407.87
取得投资收益收到的现金18,385,403.39273,159,949.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,775,347.3219,152,291.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-161,375,763.33
收到其他与投资活动有关的现金七、781,992,213,734.234,023,562,200.23
投资活动现金流入小计2,479,694,629.635,012,440,611.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762,478,845.521,394,003,077.67
投资支付的现金19,950,238.12202,076,693.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-7,103,868.97
支付其他与投资活动有关的现金七、781,615,446,080.423,449,812,833.06
投资活动现金流出小计2,397,875,164.065,052,996,472.82
投资活动产生的现金流量净额81,819,465.57-40,555,861.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,230,000.0067,754,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,230,000.0067,754,880.00
取得借款收到的现金5,901,810,833.336,163,884,465.86
收到其他与筹资活动有关的现金七、781,727,122,888.891,381,670,003.78
筹资活动现金流入小计7,631,163,722.227,613,309,349.64
偿还债务支付的现金8,054,716,954.678,505,251,986.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,395,976,833.911,456,796,827.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,350,000.0071,221,145.89
支付其他与筹资活动有关的现金七、78767,081,437.881,180,669,161.40
筹资活动现金流出小计10,217,775,226.4611,142,717,975.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,586,611,504.24-3,529,408,625.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,158.05-362,631.26
五、现金及现金等价物净增加额七、79-503,568,666.53-1,486,550,954.05
加:期初现金及现金等价物余额七、796,097,986,723.205,901,061,909.81
六、期末现金及现金等价物余额七、795,594,418,056.674,414,510,955.76

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

母公司现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金588,844,551.66562,067,813.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金153,531,606.54183,152,510.33
经营活动现金流入小计742,376,158.20745,220,323.95
购买商品、接受劳务支付的现金22,396,784.35187,726,055.99
支付给职工及为职工支付的现金235,171,845.21420,743,017.96
支付的各项税费43,899,684.65241,056,330.34
支付其他与经营活动有关的现金98,439,733.70214,033,719.62
经营活动现金流出小计399,908,047.911,063,559,123.91
经营活动产生的现金流量净额342,468,110.29-318,338,799.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金117,155,324.7089,006,990.00
取得投资收益收到的现金119,954,094.672,023,610,053.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.0067,999.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,338,094,472.45178,401,663.31
收到其他与投资活动有关的现金3,730,171,639.746,181,347,739.18
投资活动现金流入小计5,305,375,561.568,472,434,445.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,217,309.8122,408,316.75
投资支付的现金1,370,000,000.00203,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额568,000.00255,225,000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,716,202,457.035,062,513,849.24
投资活动现金流出小计6,113,987,766.845,543,497,165.99
投资活动产生的现金流量净额-808,612,205.282,928,937,279.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6,247,000,000.007,021,006,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,315,474,776.074,406,206,394.26
筹资活动现金流入小计11,562,474,776.0711,427,213,174.26
偿还债务支付的现金8,464,888,040.0010,366,210,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金422,938,095.35482,406,561.80
支付其他与筹资活动有关的现金1,979,414,815.543,524,962,877.01
筹资活动现金流出小计10,867,240,950.8914,373,579,548.81
筹资活动产生的现金流量净额695,233,825.18-2,946,366,374.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,012.74-41,548.22
五、现金及现金等价物净增加额229,097,742.93-335,809,443.43
加:期初现金及现金等价物余额933,562,517.051,070,463,274.29
六、期末现金及现金等价物余额1,162,660,259.98734,653,830.86

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额4,354,732,673.006,880,495,088.021,877,732,755.942,206,429,308.7638,662,409,591.6953,981,799,417.413,549,418,727.7057,531,218,145.11
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额4,354,732,673.006,880,495,088.021,877,732,755.942,206,429,308.7638,662,409,591.6953,981,799,417.413,549,418,727.7057,531,218,145.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)349,557.25-359,802,192.99615,270,503.38255,817,867.64-175,909,284.2779,908,583.37
(一)综合收益总额-334,149,885.361,025,091,463.05690,941,577.69-49,766,168.24641,175,409.45
(二)所有者投入和减少资本349,557.25349,557.25-43,320,273.21-42,970,715.96
1.所有者投入的普通股-55,770,000.00-55,770,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.收购少数股东权益349,557.25349,557.25-799,557.25-450,000.00
5.其他13,249,284.0413,249,284.04
(三)利润分配-435,473,267.30-435,473,267.30-82,822,842.82-518,296,110.12
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-435,473,267.30-435,473,267.30-82,822,842.82-518,296,110.12
4.其他
(四)所有者权益内部结转-25,652,307.6325,652,307.63
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-25,652,307.6325,652,307.63
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,354,732,673.006,880,844,645.271,517,930,562.952,206,429,308.7639,277,680,095.0754,237,617,285.053,373,509,443.4357,611,126,728.48
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,905,000,000.003,648,120,125.821,720,585,961.742,076,486,432.9536,213,026,423.3647,563,218,943.873,534,623,851.7651,097,842,795.63
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,905,000,000.003,648,120,125.821,720,585,961.742,076,486,432.9536,213,026,423.3647,563,218,943.873,534,623,851.7651,097,842,795.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,054,949.441,136,166,963.551,748,589,091.062,892,811,004.05166,368,230.113,059,179,234.16
(一)综合收益总额1,375,089,342.591,509,666,712.022,884,756,054.61134,700,331.023,019,456,385.63
(二)所有者投入和减少资本8,054,949.448,054,949.4473,916,002.8681,970,952.30
1.所有者投入的普通股69,754,880.0069,754,880.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,054,949.448,054,949.448,054,949.44
4.其他4,161,122.864,161,122.86
(三)利润分配-42,248,103.77-42,248,103.77
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-42,248,103.77-42,248,103.77
4.其他
(四)所有者权益内部结转-238,922,379.04238,922,379.04
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-238,922,379.04238,922,379.04
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,905,000,000.003,656,175,075.262,856,752,925.292,076,486,432.9537,961,615,514.4250,456,029,947.923,700,992,081.8754,157,022,029.79

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额4,354,732,673.008,162,137,697.40921,462,032.092,026,610,741.537,660,540,162.4423,125,483,306.46
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额4,354,732,673.008,162,137,697.40921,462,032.092,026,610,741.537,660,540,162.4423,125,483,306.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-12.69-15,984,673.36764,241,244.08748,256,558.03
(一)综合收益总额56,980,867.831,126,748,970.191,183,729,838.02
(二)所有者投入和减少资本-12.69-12.69
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-12.69-12.69
(三)利润分配-435,473,267.30-435,473,267.30
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-435,473,267.30-435,473,267.30
3.其他
(四)所有者权益内部结转-72,965,541.1972,965,541.19
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-72,965,541.1972,965,541.19
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额4,354,732,673.008,162,137,684.71905,477,358.732,026,610,741.538,424,781,406.5223,873,739,864.49
项目2021年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,905,000,000.004,825,621,385.84789,631,598.821,896,667,865.726,220,580,617.9317,637,501,468.31
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,905,000,000.004,825,621,385.84789,631,598.821,896,667,865.726,220,580,617.9317,637,501,468.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)107,885,185.27388,973,700.47821,575,373.511,318,434,259.25
(一)综合收益总额558,941,443.92651,607,630.061,210,549,073.98
(二)所有者投入和减少资本107,885,185.27107,885,185.27
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他107,885,185.27107,885,185.27
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转-169,967,743.45169,967,743.45
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-169,967,743.45169,967,743.45
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,905,000,000.004,933,506,571.111,178,605,299.291,896,667,865.727,042,155,991.4418,955,935,727.56

公司负责人:车建兴 主管会计工作负责人:席世昌 会计机构负责人:蔡惟纯

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

红星美凯龙家居集团股份有限公司(原名:上海红星美凯龙家居家饰品有限公司、上海红星美凯龙企业管理有限公司,以下简称“本公司”)系由红星美凯龙控股集团有限公司(原名:上海红星美凯龙投资有限公司)和红星家具集团有限公司于2007年6月18日在中国上海市成立的有限责任公司,经营期限为10年,原注册资本和实收资本为人民币120,000,000.00元。本公司总部位于上海市闵行区申长路1466弄。于2007年11月2日,红星家具集团有限公司将其持有的全部90%股权转让给红星美凯龙控股集团有限公司,并于2007年11月16日完成了工商变更登记,变更后红星美凯龙控股集团有限公司持有本公司100%股权。

经本公司2008年11月21日股东会决议通过,并于2008年12月12日经上海市商务委员会沪商外资批[2008]519号文件批准,决定增加注册资本人民币24,578,313.00元,由新增外方股东CandlewoodInvestmentSRL和SpringwoodInvestmentSRL出资,公司性质由内资企业变更为中外合作企业,公司名称由上海红星美凯龙家居家饰品有限公司变更为上海红星美凯龙企业管理有限公司。增资后注册资本和实收资本为人民币144,578,313.00元。

根据本公司2009年8月8日吸收合并协议和修改后章程的规定,本公司申请吸收合并天津红星美凯龙家饰有限公司。天津红星美凯龙家饰有限公司系于2007年6月1日在中国天津市成立的有限责任公司,经营期限为10年,主要从事家具、建筑材料、装饰材料的批发兼零售、投资管理、投资咨询、商品信息咨询、为经营卖场提供设计规划及管理服务等业务,原注册资本为人民币40,000,000.00元。经天津红星美凯龙家饰有限公司2007年11月1日股东会决议通过,并于2007年12月24日经天津市商务委员会津商务资管(2008)680号文件批准,决定增加注册资本人民币11,880,674.00元,由新增外方股东CandlewoodInvestmentSRL和SpringwoodInvestmentSRL出资,公司性质由内资企业变更为中外合作企业。天津红星美凯龙家饰有限公司增资后注册资本和实收资本为人民币51,880,674.00元。本公司吸收合并天津红星美凯龙家饰有限公司时以向天津红星美凯龙家饰有限公司的股东支付本公司的股权作为合并对价,吸收合并后本公司注册资本和实收资本为人民币196,458,987.00元。

根据本公司2010年3月28日董事会决议和修改后公司章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币25,960,651.00元,变更后的注册资本为人民币222,419,638.00元。新增注册资本由新股东北京瑞邦贝特创业投资中心(有限合伙)、万好万家集团有限公司、北京亚祥兴泰投资有

限公司、天津锦凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)、连云港至高市政工程有限公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、北京百年德诚创业投资中心(有限合伙)、上海寅平投资管理有限公司、上海筠怡投资咨询有限公司、上海平安大药房有限公司、南通乾骏建筑材料有限公司缴足,增资后注册资本和实收资本为人民币222,419,638.00元,本公司已于2010年6月1日完成工商变更登记。

根据本公司2010年6月22日董事会决议和修改后公司章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币5,866,965.00元,变更后的注册资本为人民币228,286,603.00元。新增注册资本由新股东上海美龙资产管理有限公司、上海兴凯企业管理有限公司、上海红美投资管理有限公司缴足,增资后本公司注册资本和实收资本均为人民币228,286,603.00元,本公司已于2010年7月28日完成工商变更登记。

根据2010年12月23日中华人民共和国商务部商资批[2010]1266号批复以及本公司董事会决议、本公司发起人协议、章程的规定,本公司依法整体变更为外商投资股份有限公司并更名为红星美凯龙家居集团股份有限公司,本公司以上海红星美凯龙企业管理有限公司截止2010年6月30日经审计的净资产人民币3,260,932,367.04元中的人民币3,000,000,000.00元按经批准的折股比例1:1折算为注册资本人民币3,000,000,000.00元,股份总额为300,000万股,每股面值人民币1元,缴纳注册资本人民币3,000,000,000.00元整,占本公司注册资本的100%,本公司已于2011年1月6日完成工商变更登记。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议、修改后的公司章程以及上海市商务委员会沪商外资批[2015]398号批复,本公司申请增加注册资本人民币80,329,038.00元,由CandlewoodInvestmentSRL和SpringwoodInvestmentSRL增资,其中:

CandlewoodInvestmentSRL增资人民币60,917,952.00元,SpringwoodInvestmentSRL增资人民币19,411,086.00元。变更后的注册资本与实收资本均为人民币3,080,329,038.00元。同时,本公司原股东北京瑞邦贝特创业投资中心(有限合伙)、万好万家集团有限公司、北京亚祥兴泰投资有限公司、天津锦凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)、连云港至高市政工程有限公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、北京百年德诚创业投资中心(有限合伙)、上海寅平投资管理有限公司、上海筠怡投资咨询有限公司、南通乾骏建筑材料有限公司将其持有本公司股份转让予本公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司。本公司已于2015年2月6日完成工商变更登记。

根据本公司董事会提议并由2015年第四次临时股东大会批准,并于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]822号文《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司发行

境外上市外资股的批复》许可,本公司向境外投资者公开发行不超过1,180,792,000股境外上市外资股(H股),并在香港联合证券交易所主板上市交易。截至2015年6月26日止,本公司完成了向境外投资者发行543,588,000股境外上市外资股(H股)的工作,每股面值人民币1.00元,每股发行价港币13.28元。本次发行完成后本公司实收资本(股本)为人民币3,623,917,038.00元,代表每股人民币1.00元的普通股3,623,917,038股,其中包括有限售条件内资股2,561,103,969股,无限售条件的境外上市外资股(H股)1,062,813,069股。于2015年6月26日,本次公开发行境外上市外资股(H股)在香港联合证券交易所上市交易,本公司已于2015年9月7日完成工商变更登记。

由2016年第二次临时股东大会批准,并于2017年12月22日获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2373号文《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》许可,本公司公开发行不超过31,500万股人民币普通股(A股),并在上海证券交易所上市交易。截至2018年1月17日止,本公司完成了公开发行人民币普通股(A股)总计315,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币10.23元。本次发行完成后本公司实收资本(股本)为人民币3,938,917,038.00元,其中包括有限售条件的人民币普通股(A股)2,561,103,969股,无限售条件的人民币普通股(A股)315,000,000股及无限售条件的境外上市外资股(H股)1,062,813,069股。本公司已于2018年3月20日完成工商变更登记。经本公司2017年年度股东大会、A股及H股类别股东会审议,本公司以附条件的自愿现金要约方式对境外上市外资股(H股)实施回购,本次回购境外上市外资股(H股)的价格为每股港币11.78元,回购数量为388,917,038股。于2018年7月,本公司已完成要约并注销购回H股,本次注销购回股本后本公司实收资本(股本)为人民币3,550,000,000.00元。本公司已于2018年9月29日完成工商变更登记。

经公司2019年年度股东大会、A股及H股类别股东会审议,公司以2019年度利润分配方案实施前的总股本3,550,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.1股,共计转增355,000,000股。本次分配后实收资本(股本)为人民币39.05亿元,增加人民币3.55亿元,同时冲减资本公积人民币3.55亿元。新增无限售条件流通股份已于2020年7月7日上市。

经公司于2020年召开的2019年股东大会股类别股东会及H股类别股东会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行相关决议。于2021年4月19日,公司收到中国证监会出具的《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1361号)。于2021年10月,公司实际发行股份数量为449,732,673股,发行价格8.23元/股,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《红星美凯龙家居集团股份有限公司验证报告》(安永华明(2021)验字第60954737_B01号)验证,非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币3,701,299,898.79元。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币3,678,363,799.29元,其中增加股本449,732,673.00元,增加资本公积3,228,631,126.29元。本公司已于2021年12月2日,完成工商变更登记。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营范围是为所投资企业提供管理服务,企业管理咨询,商品信息咨询;为经营家居卖场提供设计规划及管理服务,家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的批发,并提供相关配套服务;展览展示服务。本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国上海市成立的红星美凯龙控股集团有限公司,实际控制人为车建兴。本财务报表业经本公司董事会于2022年8月30日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见“财务报告八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

截至2022年6月30日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币151.12亿元。本集团管理层对自2022年7月1日起12个月的持续经营活动进行了评估,考虑到截至2022年6月30日本集团持有尚未使用的银行授信额度和本集团预期经营现金流入及融资安排,管理层认为本集团能够获得足够的营运资金以确保本集团2022年7月1日至2023年6月30日止年度内持续经营。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具和投资性房地产外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、收入确认和计量、投资性房地产的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团项目前期品牌咨询委托管理服务的营业周期为从允许相关委托经营管理商场使用本集团无形资产品牌起,直至委托经营管理商场开业。本集团工程项目商业管理咨询服务的营业周期为从开始为委托经营管理商场的建造提供相关管理咨询服务直至委托经营管理商场开业。本集团的自营及租赁商场业务、除项目前期品牌咨询委托管理服务业务之外的与委托经营管理商场相关业务、商品销售及相关服务业务及其他业务的营业周期小于或等于12个月。本集团以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用

公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后,不能重分类为其他类金融资产;其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件,本集团指定的这类金融资产主要包括衍生工具、以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、基金。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。对于其他金融负债,相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款,本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款、合同资产和长期应收款等金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见财务报告十、与金融工具相关的风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具,例如以外汇远期合同对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的相关会计政策已包含至“财务报告五、10.金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的相关会计政策已包含至“财务报告五、10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的相关会计政策已包含至“财务报告五、10.金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的相关会计政策已包含至“财务报告五、10.金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

存货主要包括库存商品、低值易耗品等。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,产成品按类别计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“财务报告五、10.金融工具”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“财务报告五、10.金融工具”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资

包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益

和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;通过非货币性资产交换取得的,按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资

的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因处置终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

选择公允价值计量的依据

投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的建筑物、将用于出租的在建建筑物等。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。

本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场,而且本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计,因此本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法40年5%2.38%
专用设备年限平均法10年5%9.50%
电子设备、器具及家电年限平均法3-5年5%19.00-31.67%
运输设备年限平均法5年5%19.00%

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

(1)资产支出已经发生;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备。

在租赁期开始日,本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,包括:

租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续釆用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下:

使用寿命
商标使用权30年
软件2-10年
其他3年

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、合同资产、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

摊销期
租入固定资产改良3-10年
其他3-5年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示,如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。短期薪酬职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日,本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型定。

在满足服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件,即视为可行权。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

租赁及相关收入系本集团为签约入驻自有、租赁商场的商户提供展位租赁及相关服务而取得的收入,该等租赁及相关收入属于经营租赁,按有关合同或协议规定的出租面积、单价、合同期限等计算确定并在租赁期限内按照直线法确认。除租赁及相关收入以外的收入本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

与委托经营管理商场相关收入

项目前期品牌咨询委托管理服务收入系本集团按照有关合同或协议约定,受开发商允许依托自身的无形资产品牌向委托经营管理商场合作方或由其设立的项目公司提供咨询、招商等服务而取得的收入。本集团在提供相关咨询委托管理服务时间段内按履约进度确认收入。

项目年度品牌咨询委托管理服务收入委托经营管理商场开业后,本集团在合同有效期内按合同约定允许委托经营管理商场持续性使用本集团无形资产品牌名称,并向委托经营管理商场提供持续性的委托经营管理服务(包括布局、策划、招商、租赁、企划、广告、运营和售后服务等),委托经营管理商场在合同有效期内持续使用本集团无形资产品牌名称,相关的委托经营管理服务在合同有效期内持续发生。本集团按合同约定的收费方法计算确定的金额在提供管理服务期间确认收入。

招商佣金收入系本集团为委托经营管理商场提供招商咨询服务而产生的收入。本集团按合同约定的收费方法计算确定的金额在提供招商服务期间确认收入。

工程项目商业管理咨询费收入系本集团向建筑商提供红星美凯龙商场规划设计、建设装修方案咨询、施工现场协调监督、工程成本和进度控制等管理咨询服务而产生的收入,该收入金额由本集团按工程项目具体情况,与建筑商协商确定。本集团在相关服务已提供,相关委托经营管理商场竣工并达到可开业状态时,并取得由建筑商出具的相关服务确认书时,按合同约定的金额确认收入。

商业咨询费收入系本集团为自有、租赁、合营联营商场、委托经营管理商场之外的经营物业提供开发策划阶段的商业咨询服务而产生的收入。本集团按合同约定的收费方法计算确定的金额在提供商业咨询服务期间确认收入。

建造施工及设计收入本集团与客户之间的建造施工合同,由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产,本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法,根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

家装相关服务及商品销售收入家装收入系本集团提供的家居设计及装修工程服务而取得的收入。本集团在提供相关服务的期间内按履约进度确认收入。

商品销售收入系本集团自有商场的家居装饰及家具产品的销售而取得的收入。本集团履行了合同中的履约义务,客户取得相关商品或服务的控制权时,确认相关的商品销售收入。

其他收入

战略咨询费收入

系本集团与家居装饰及家具制造商签订协议,在协议有效期内持续提供经营分析、信息咨询、品牌等级评定咨询、招商对接及展位协调等服务而取得的收入。本集团按协议约定的金额在协议有效期内按照履约进度确认收入。

联合营销收入

系本集团与品牌厂家及商户开展联合营销活动,提供企划服务、媒体制作等而取得的收入。本集团在履行了合同中的履约义务,客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。根据其流动性,列报在存货中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产,除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

(3)该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁的识别

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:

(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;

(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化,且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的,本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见“财务报告五、28.使用权资产”以及“财务报告五、

34.租赁负债”。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:

(1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团调减使用权资产的账面价值,以反映租赁的部分终止或完全终止,部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;

(2)其他租赁变更,本集团相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日,租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

作为融资租赁出租人

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本集团作为融资租赁的生产商或经销商出租人时,在租赁期开始日,本集团按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入,并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本集团为取得融资租赁发生的成本,在租赁期开始日计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

(1)该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更,本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

(1)假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

(2)假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本集团按照附注五、28关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

单项履约义务的确定以及将交易价格分摊至各单项履约义务

本集团项目品牌咨询委托管理业务包含三项服务承诺:(1)项目前期品牌咨询委托管理服务;(2)项目年度品牌咨询委托管理服务;(3)招商佣金,由于客户能够分别从该三项服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益,且该三项服务承诺分别与其他服务承诺可单独区分,该上述各项服务承诺分别构成单项履约义务。

本集团在合同开始日,将交易价格分摊至上述三项服务承诺以使集团分摊至各单项履约义务的交易价格能够反映其因向客户转让服务承诺的而预期有权收取的对价金额。当单独售价无法直接观察的,集团会综合考虑其能够合理取得的全部相关信息,采用市场调整法等方法合理估计单独售价。考虑的信息包括市场情况、企业特定因素以及与客户有关的信息等。

建造合同履约进度的确定方法

本集团按照投入法确定提供项目品牌咨询委托管理服务和建造服务合同的履约进度,具体而言,本集团按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度,累计实际发生的成本包括本集团向客户转移商品服务过程中所发生的直接成本和间接成本。本集团认为,与客户之间的建造合同价款以建造成本为基础确定,实际发生的建造成本占预计总成本的比例能够如实反映建造服务的履约进度。鉴于项目品牌咨询委托管理服务和建造服务合同存续期间较长,可能跨越若干会计期间。其中,本集团认为,与客户之间的建造服务价款以建造成本为基础确定,实际发生

的建造成本占预计总成本的比例能够如实反映建造服务的履约进度。本集团会随着建造服务合同的推进复核并修订预算,相应调整收入确认金额。

业务模式金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式,在判断业务模式时,本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征,需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产,需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

投资性房地产与固定资产的划分本集团会根据判断对投资性房地产与固定资产进行划分。投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。固定资产,主要指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。因此,本集团判断投资性房地产与固定资产的划分会充分考虑管理层的意图,有无签订相关租赁协议等因素。

未决诉讼本集团根据案情审理的进展情况,结合律师对案件结果的判断和意见,判断本集团履行未决诉讼所产生之现时义务的金额及可能性。若该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业,或者该现时义务的金额不能可靠地计量的,本集团作为或有负债进行披露;若履行该现时义务很可能导致经济利益流出企业,且该现时义务的金额能够可靠计量的,本集团将其作为预计负债。

对被投资企业重大影响的判断

本集团根据是否具备对被投资企业财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,作为判断是否对被投资企业具有重大影响的标准。本集团将对被投资单位具有重大影响的权益性投资,确认为长期股权投资。

套期有效性判断

本集团认为被套期项目和套期工具之间存在经济关系,该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动;被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位;套期关系的套期比率等于实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具的实际数量之比。本集团在套期开始日及以后期间持续的对套期关系符合套期有效性进行评估。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值,是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率,因此具有不确定性。

投资性房地产公允价值计量

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,公允价值的变动计入当期损益。投资性房地产公允价值的评估需要管理层对租金增长率、租期内回报率、租期外回报率以及空置率等参数作出合理估计。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁,本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时,本集团根据所处经济环境,以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础,在此基础上,根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税商品销售收入13%
增值税应税劳务收入6%
增值税小规模纳税人按相关税收规定计算的销售额1%
增值税场地租赁及管理服务收入5%、9%
增值税建造合同收入3%、9%
消费税
营业税
城市维护建设税实际缴纳的增值税和营业税的税额城市市区7%,县城、建制镇5%,其他地区1%
企业所得税应纳税所得额25%(除税收优惠所述的公司外)
房产税从价计征房产以税务机关核准的房产余值为纳税基准1.2%
房产税从租计征房产以租金收入为纳税基准12%
土地使用税按实际规定税率缴纳
印花税按实际规定税率缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
成都红星美凯龙新南商业管理有限公司15
重庆两江新区红星美凯龙商业管理有限公司15
成都红星欧丽洛雅品牌管理有限公司15
红星美凯龙成都商业管理有限公司15
红星喜兆投资有限公司15
红星美凯龙家居商场管理有限公司15
红星众盈投资有限公司15
西藏红星美凯龙企业管理有限公司15
上海红星美凯龙建筑设计有限公司15
红星美凯龙企业管理咨询有限公司15
红星欧丽洛雅企业管理有限公司15
霍尔果斯红星美凯龙商业管理有限公司15
红星美凯龙世博商业管理有限公司0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司下属成都红星美凯龙新南商业管理有限公司、重庆两江新区红星美凯龙商业管理有限公司、成都红星欧丽洛雅品牌管理有限公司、红星美凯龙成都商业管理有限公司,根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以及国家税务总局2012年第12号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》享受企业所得税优惠政策,上述公司满足相关条件,经主管税务机关核准,本年度适用税率为15%。本公司下属红星喜兆投资有限公司、红星美凯龙家居商场管理有限公司、红星众盈投资有限公司、西藏红星美凯龙企业管理有限公司,根据藏政发[2014]51号《西藏自治区人民政府关于印发<西藏自治区企业所得税政策实施办法>的通知》享受企业所得税优惠政策,本年度适用税率为15%。

本公司下属上海红星美凯龙建筑设计有限公司于2019年12月取得《高新技术企业证书》,证书编号:GR201931003212,有效期3年,本年度适用税率为15%。

本公司下属红星美凯龙企业管理咨询有限公司、红星欧丽洛雅企业管理有限公司、霍尔果斯红星美凯龙商业管理有限公司,根据财税[2011]53号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》的规定,本年度按15%的税率缴纳企业所得税;下属红星美凯龙世博商业管理有限公司,根据财税[2011]112号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》及财税[2016]85号《关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》的文件规定,本年度暂免征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金5,661,353.537,523,570.17
银行存款5,584,285,735.896,094,644,142.41
其他货币资金544,691,450.51801,547,536.95
合计6,134,638,539.936,903,715,249.53
其中:存放在境外的款项总额76,344,786.51142,400,776.53

其他说明:

于2022年6月30日,本集团其他货币资金中,人民币149,877,905.98元系用作借款担保的保证金及质押存单(2021年12月31日:人民币266,797,879.55元);人民币19,473,746.41元系被冻结的款项(2021年12月31日:人民币33,184,807.81元);人民币91,305,151.70元为本集团存放于中国人民银行的存款准备金(2021年12月31日:人民币91,794,170.10元);人民币4,886,636.42元系存放于证券户的存出投资款(2021年12月31日:人民币5,950,178.56元);人民币246,677,042.75元为保证金(2021年12月31日:人民币386,075,637.30元)。人民币32,470,967.25元为存于第三方平台的货币资金(2021年12月31日:人民币17,744,863.63元)。

于2022年6月30日,本集团存放于境外的货币资金折合人民币76,344,786.51元(2021年12月31日:折合人民币142,400,776.53元)。

于2022年6月30日,本集团人民币银行存款中三个月以上到期的定期存款金额为人民币28,000,000元(2021年12月31日:21,925,853.01元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期,依本集团的现金需求而定,并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

上述受限制的其他货币资金及三个月以上到期的定期存款在编制现金流量表时未计入现金及现金等价物。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
基金-353,477,750.00
权益工具投资27,138,848.2326,804,549.59
债权工具投资939,147,558.64638,410,553.66
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计966,286,406.871,018,692,853.25

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
套期保值工具22,053,071.50-
合计22,053,071.50-

其他说明:

对该套期工具的说明详见“财务报告七、83、套期”的披露。

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据10,514,660.2027,044,660.20
商业承兑票据33,418,628.7259,509,521.93
合计43,933,288.9286,554,182.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,572,787,220.13
1至2年495,105,768.33
2至3年306,955,499.89
3年以上1,385,634,574.43
3至4年
4至5年
5年以上
合计3,760,483,062.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备845,567,259.8622.49831,761,721.8198.3713,805,538.05852,768,282.6525.32835,725,727.0498.0017,042,555.61
其中:
按组合计提坏账准备2,914,915,802.9277.51672,127,379.5423.062,242,788,423.382,514,635,068.3574.68574,027,281.8922.831,940,607,786.46
其中:
项目前期品牌咨询委托管理服务961,058,621.6325.56398,177,638.5041.43562,880,983.13966,458,621.6328.70353,546,800.3936.58612,911,821.24
建筑施工及设计服务875,227,380.9123.27104,649,720.6711.96770,577,660.241,035,135,282.0630.7499,329,625.209.60935,805,656.86
其他类咨询服务361,856,094.289.62137,045,203.5937.87224,810,890.69285,112,839.088.47110,894,081.6538.89174,218,757.43
租赁及相关收入555,781,815.8214.7825,010,181.714.50530,771,634.11101,838,129.653.024,582,715.834.5097,255,413.82
其他160,991,890.284.287,244,635.074.50153,747,255.21126,090,195.933.755,674,058.824.50120,416,137.11
合计3,760,483,062.78100.001,503,889,101.3539.992,256,593,961.433,367,403,351.00100.001,409,753,008.9341.861,957,650,342.07

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
常州市武进建设工程有限公司55,000,000.0055,000,000.00100.00预计应收款项无法收回
江苏省建筑工程集团有限公司31,000,000.0031,000,000.00100.00预计应收款项无法收回
北京海寓公寓管理有限公司28,089,136.3428,089,136.34100.00预计应收款项无法收回
深圳市天意恒业投资发展有限公司23,600,000.0023,600,000.00100.00预计应收款项无法收回
宣威市新天地房地产开发有限公司20,000,000.0020,000,000.00100.00预计应收款项无法收回
其他687,878,123.52674,072,585.4797.99
合计845,567,259.86831,761,721.8198.37/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:项目前期品牌咨询委托管理服务

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内62,900,000.0010,957,180.0017.42
1至2年181,370,000.0039,393,564.0021.72
2至3年151,416,329.9642,093,739.7327.80
3至4年179,132,291.6761,890,206.7734.55
4至5年224,450,000.00116,983,340.0052.12
5至6年89,040,000.0054,109,608.0060.77
6年以上72,750,000.0072,750,000.00100.00
合计961,058,621.63398,177,638.5041.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

组合计提项目:建筑施工及设计服务

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内644,384,242.4950,970,793.587.91
1至2年195,153,086.8740,669,903.3020.84
2至3年35,690,051.5513,009,023.7936.45
合计875,227,380.91104,649,720.6711.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

组合计提项目:其他类咨询服务

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内181,133,273.0429,470,383.5216.27
1至2年81,052,067.8727,622,544.7334.08
2至3年48,904,955.4329,186,477.4059.68
3年以上50,765,797.9450,765,797.94100.00
合计361,856,094.28137,045,203.5937.87

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

组合计提项目:租赁及相关收入

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内521,752,764.2423,478,874.394.50
1至2年14,962,763.11673,324.344.50
2年以上19,066,288.47857,982.984.50
合计555,781,815.8225,010,181.714.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

组合计提项目:其他

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内119,102,672.045,359,620.244.50
1至2年17,282,514.89777,713.174.50
2至3年24,606,703.351,107,301.664.50
合计160,991,890.287,244,635.074.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见“财务报告五、10.金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款1,409,753,008.93114,076,104.8819,940,012.461,503,889,101.35
合计1,409,753,008.93114,076,104.8819,940,012.461,503,889,101.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款19,940,012.46

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

余额占应收账款余额合计数的比例(%)坏账准备余额
北京城建成都置业有限公司92,304,137.242.457,301,257.26
沈阳红兴置业有限公司63,934,957.471.706,298,535.14
常州市武进建设工程有限公司55,000,000.001.4655,000,000.00
郑州华商汇房地产开发有限公司46,000,000.001.229,586,400.00
凤阳中置建设发展有限公司42,000,000.001.1215,796,200.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
商业承兑汇票--
银行承兑汇票2,000,000.00-
合计2,000,000.00-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据:人民币100,000.00元(2021年12月31日:人民币24,490,000.00元)。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内257,276,691.7684.48275,928,392.8790.45
1至2年27,157,915.188.9216,189,813.045.31
2至3年11,687,301.763.848,485,785.782.78
3年以上8,436,854.272.764,439,467.391.46
合计304,558,762.97100.00305,043,459.08100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2022年6月30日,本集团无重大账龄超过一年的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
嘉行星光(重庆)影视文化有限公司12,522,405.724.11
广州奥的斯电梯有限公司6,896,200.002.26
IPES.R.L6,400,108.302.10
上海美凯龙物业管理服务有限公司5,818,385.371.91
国网上海市电力公司5,626,749.721.85
合计37,263,849.1112.24

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息9,439,055.3110,680,396.48
应收股利31,000,000.0031,000,000.00
其他应收款908,957,741.22893,986,220.50
合计949,396,796.53935,666,616.98

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
应收利息9,439,055.3110,680,396.48
合计9,439,055.3110,680,396.48

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
成都东泰商城有限公司31,000,000.0031,000,000.00
合计31,000,000.0031,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计599,033,024.81
1至2年223,372,644.44
2至3年76,670,680.28
3年以上410,033,803.35
3至4年
4至5年
5年以上
合计1,309,110,152.88

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款及代垫款426,865,794.35408,880,022.33
代收代付商家款232,484,983.93303,122,173.95
定金及保证金169,563,447.63134,813,513.39
其他80,043,515.3147,170,510.83
合计908,957,741.22893,986,220.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额183,353,666.09187,678,471.03371,032,137.12
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提28,951,578.505,766,792.2934,718,370.79
本期转回
本期转销
本期核销-2,598,096.25-3,000,000.00-5,598,096.25
其他变动
2022年6月30日余额209,707,148.34190,445,263.32400,152,411.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
371,032,137.1234,718,370.79-5,598,096.25-400,152,411.66
合计371,032,137.1234,718,370.79-5,598,096.25-400,152,411.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款5,598,096.25

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海名艺商业企业发展有限公司往来款及代垫款173,000,000.50最长至5年以上13.22%8,650,000.03
厦门宝象国际贸易有限公司往来款及代垫款44,659,328.911年以内,2年至3年3.41%26,668,543.55
广西晟力装饰工程有限公司定金及保证金44,068,857.001年以内3.37%44,068.86
江苏省建筑工程集团第二工程有限公司往来款及代垫款41,118,279.561年以内3.14%41,118.28
刘鹏往来款及代垫款41,000,000.00最长至5年以上3.13%41,000,000.00
合计/343,846,465.97/26.27%76,403,730.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料
在产品
库存商品277,306,292.97277,306,292.97290,921,505.43290,921,505.43
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
低值易耗品48,584,087.6348,584,087.6338,166,005.9038,166,005.90
合计325,890,380.60325,890,380.60329,087,511.33329,087,511.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建筑施工及设计1,213,091,934.637,208,343.681,205,883,590.951,192,252,138.307,084,511.011,185,167,627.29
项目前期品牌咨询委托管理服务880,340,032.62318,351,662.98561,988,369.64841,352,487.07321,044,935.66520,307,551.41
合计2,093,431,967.25325,560,006.661,767,871,960.592,033,604,625.37328,129,446.671,705,475,178.70

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目变动金额变动原因
建筑施工及设计20,715,963.66新增项目以及原有项目进度的进一步推动所致
项目前期品牌咨询委托管理服务41,680,818.23新增项目以及原有项目进度的进一步推动所致
合计62,396,781.89/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
12,364,349.9514,933,789.96本期项目状态变动所致
合计12,364,349.9514,933,789.96/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

预计发生信用损失的账面余额预期信用损失率(%)整个存续期预期信用损失
建筑施工及设计1,213,091,934.630.597,208,343.68
项目前期品牌咨询委托管理服务880,340,032.6236.16318,351,662.98
合计2,093,431,967.2515.55325,560,006.66

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的委托贷款及资金拆借151,288,083.33147,560,000.00
一年内到期的应收融资租赁款--
减:一年内到期的非流动资产坏账准备-7,452,880.83-7,415,600.00
合计143,835,202.50140,144,400.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
韩城市鑫鼎房地产开发有限责任公司80,000,000.009.00%9.00%2023年4月80,000,000.009.00%9.00%2022年3月
河南中亨建设开发有限公司(注1)47,550,000.005.23%5.23%逾期47,550,000.005.23%5.23%逾期
浙江名都投资有限公司13,770,000.005.78%5.78%2023年1月13,770,000.005.78%5.78%2022年7月
合计141,320,000.00///141,320,000.00///

其他说明:

注1:截至2022年6月30日,集团对河南中亨建设开发有限公司(以下简称“河南中亨”)委托贷款人民币47,550,000.00元已逾期。该笔委托贷款系集团与河南中亨于2018年11月签订委托贷款合同产生,借款到期日为2020年8月24日,以河南德润置业有限公司的土地作为抵押,该笔借款不存在特殊减值风险。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴税金(注1)814,905,315.951,029,620,294.04
应收保理款
应收融资租赁款
委托贷款及资金拆借1,256,674,332.391,387,185,617.94
减:其他流动资产减值准备-150,996,258.25-145,945,579.69
合计1,920,583,390.092,270,860,332.29

其他说明:

注1:本集团的预缴税金主要系待抵扣的增值税,预计未来一年内可以抵扣。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
保证金229,628,558.33-36,193,628.56193,434,929.77236,632,000.00-36,200,632.00200,431,368.00
项目贷款231,171,292.15-10,231,712.92220,939,579.23180,230,201.39-9,722,302.02170,507,899.37
租赁保证金67,448,410.26-67,448.4267,380,961.8462,448,410.26-62,448.4262,385,961.84
合计528,248,260.74-46,492,789.90481,755,470.84479,310,611.65-45,985,382.44433,325,229.21/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额1,432,253.44553,129.0044,000,000.0045,985,382.44
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提514,410.90514,410.90
本期转回-7,003.44-7,003.44
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额1,939,660.90553,129.0044,000,000.0046,492,789.90

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
成都东泰商城有限公司833,102,391.58--9,581,698.48-----842,684,090.06
上海名艺商业企业发展有限公司91,658,773.52--18,613,692.80-----110,272,466.32
上海中贸美凯龙经贸发展有限公司96,213,795.70---1,397,367.34-----94,816,428.36
厦门厦柘投资合伙企业(有限合伙)77,139,092.40--2,291,421.58-----79,430,513.98
芜湖明辉商业管理有限公司42,851,535.77--3,747,016.11-----46,598,551.88
芜湖红星美凯龙股权投资基金管理有限公司11,013,309.88--------11,013,309.88
广州红星美凯龙世博家居广场有限公司8,828,756.90---2,686,923.62-----6,141,833.28
深圳红星美凯龙世博家居广场有限公司820,549.10--1,074,440.36-----1,894,989.46
合肥珑猫先森家居有限公司-500,000.00--51.07-----499,948.93
深圳红星美凯龙商业管理有限公司----------
宝象红星美凯龙(厦门)全球家居广场有限公司----------
小计1,161,628,204.85500,000.00-31,223,927.30-----1,193,352,132.15
二、联营企业
海尔消费金融有限公司434,336,037.46--34,209,160.44-----468,545,197.90
山东银座家居有限公司426,626,993.16--316,452.74-----426,943,445.90
亚细亚新材料科技股份公司324,567,214.75---6,345,351.50-----318,221,863.25
神玉岛文化旅游控股股份有限公司174,421,343.21--------174,421,343.21
广东三维家信息科技有限公司85,041,029.60---12,556,889.16-----72,484,140.44
SunseaparkingInc94,974,140.20--------94,974,140.20
武汉市正凯物流有限公司83,065,909.26--4,690,036.10-----87,755,945.36
广东威法定制家居股份有限公司57,424,348.04--2,850,927.63---2,047,500.70--58,227,774.97
潍坊滨星置业有限公司89,408,777.76---215,373.25-----89,193,404.51
浙江中广电器集团股份有限公司95,881,260.85--------95,881,260.85
上海鑫诚安建设有限公司72,887,347.01---830,956.55---2,378,875.00--69,677,515.46
上海天合智能科技股份有限公司69,605,194.81--------69,605,194.81
良木道门窗集团有限公司71,710,620.95---1,341,148.15-----70,369,472.80
苏州市苏品宅配文化有限公司59,206,347.17---917,038.70-----58,289,308.47
深圳红星美凯龙家居生活广场有限公司45,059,343.73---20,853.75-----45,038,489.98
蚁安居(天津)网络技术有限公司38,724,004.48---2,158,249.83-----36,565,754.65
北京比邻弘科科技有限公司39,365,768.38--------39,365,768.38
上海墙尚环保科技有限公司29,522,818.49---1,325,187.58-----28,197,630.91
上海开装建筑科技有限公司35,054,326.59--35,054,326.59-------
IcolorPrivateLimited35,458,205.62--------35,458,205.62
超级智慧家(上海)物联网科技有限公司33,542,634.41---2,680,822.32-----30,861,812.09
成都艾格家具有限公司30,523,565.63---535,403.60-----29,988,162.03
江苏佰丽爱家家居科技有限公司24,261,612.41---2,857,917.20-----21,403,695.21
上海锦江联采供应链有限公司29,111,303.68---565,467.15-----28,545,836.53
大域信息科技(上海)有限公司18,962,132.39--------18,962,132.39
爱菠萝网络科技(北京)有限公司-----------13,396,307.27
晟葆(上海)智能科技有限公司13,178,578.15---310,032.28-----12,868,545.87
北京康力优蓝机器人科技有限公司11,861,412.33--------11,861,412.33
上海嘉展建筑装潢工程有限公司5,206,897.09---1,151,399.75-----4,055,497.34
广州火数银花信息科技有限公司4,659,292.35---211,350.31-----4,447,942.04
深圳华生大家居集团有限公司4,459,100.59--296,596.08-----4,755,696.67
谊美吉斯光电科技(福建)有限公司3,388,424.70--------3,388,424.70
安咖家居用品(上海)有限公司2,293,774.19--------2,293,774.19
深圳市朗乐福睡眠科技有限公司1,105,385.51---491,715.19-----613,670.32
芜湖美和资产管理有限公司384,087.23---384,087.23------
上海智谛智能科技有限公司----------
上海振洋建筑装潢工程有限公司26,337,014.98---4,119,075.27-----22,217,939.71
美尚(广州)化妆品股份有限公司53,076,588.93---8,594,081.26-----44,482,507.67
上海威来适装饰科技有限公司2,791,650.63---2,066,446.43-----725,204.20
上海世茂美居家居科技有限公司----------
中装集采(北京)信息技术有限公司576,603.74--6,403.49-----583,007.23
星派商业物业经营(广州)有限公司571,213.88---571,213.88------
中船邮轮产业发展(上海)有限公司57,761,822.09--636,038.26-----58,397,860.35
上海美凯龙物业管理服务有限公司81,067,848.49--12,571,933.94---4,653,880.42--88,985,902.01
小计2,767,461,974.92--35,054,326.595,327,488.34---9,080,256.12--2,728,654,880.55-13,396,307.27
合计3,929,090,179.77500,000.00-35,054,326.5936,551,415.64---9,080,256.12--3,922,007,012.70-13,396,307.27

其他说明*2022年更名的联合营公司如下:上海世茂美凯龙家居科技有限公司更名为上海世茂美居家居科技有限公司。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)819,220,550.171,189,829,987.13
慕思健康睡眠股份有限公司441,540,000.00165,493,421.56
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)237,080,376.69250,408,026.73
成都新潮传媒集团有限公司224,112,116.17224,112,116.17
OrientalStandardHumanResourcesHoldingsLimited174,168,692.65178,109,600.00
广东中旗新材料股份有限公司138,944,740.00106,558,380.00
AibbeInc.130,930,205.43130,930,205.43
BlackSesameInternationalHoldingLimited130,677,673.17130,677,673.17
深圳远超智慧生活股份有限公司114,776,128.89114,776,128.89
上海檀叙企业管理咨询中心(有限合伙)84,486,649.2184,486,649.21
北京停简单信息技术有限公司81,856,313.4915,146,639.23
青岛易来智能科技股份有限公司81,096,519.1981,096,519.19
广州诗尼曼家居股份有限公司79,737,026.8679,737,026.86
箭牌家居集团股份有限公司75,231,049.3154,673,906.00
麒盛科技股份有限公司69,496,358.68119,659,469.58
WerideInc68,983,466.6768,983,466.67
浙江喜尔康智能家居股份有限公司49,835,186.7049,835,186.70
斑斓信息科技(上海)有限公司46,447,068.7346,447,068.73
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司42,829,486.0345,061,563.96
美材(武汉)科技有限公司36,188,048.7236,188,048.72
深圳市安思疆科技有限公司34,580,822.6428,660,192.59
奥普家居股份有限公司32,481,746.28118,441,758.44
广东皇派定制家居集团股份有限公司29,913,044.1429,913,044.14
Dingdong(Cayman)Limited29,800,237.54608,662,977.87
深圳市欧瑞博科技股份有限公司24,300,000.0024,300,000.00
深圳市建筑装饰(集团)有限公司20,000,000.00-
杭州水秀文化集团有限公司19,439,024.1718,242,733.12
深圳舒适家环境科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
云丁网络技术(北京)有限公司-42,839,143.22
浙江亿田智能厨电股份有限公司-35,454,976.00
金牌厨柜家居科技股份有限公司-17,095,578.50
其他57,633,036.1969,149,456.36
合计3,380,785,567.724,169,970,944.17

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)694,590,655.2973,114,210.21部分处置
慕思健康睡眠股份有限公司311,040,000.00
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,076,561.55102,080,376.69
成都新潮传媒集团有限公司24,112,116.17
OrientalStandardHumanResourcesHoldingsLimited118,665,031.99
广东中旗新材料股份有限公司989,400.00105,964,740.00
AibbeInc.53,999,065.82
BlackSesameInternationalHoldingLimited118,183,929.09
深圳远超智慧生活股份有限公司13,557,128.89
上海檀叙企业管理咨询中心(有限合伙)64,526,649.21
北京停简单信息技术有限公司39,356,313.49
青岛易来智能科技股份有限公司66,396,519.19
广州诗尼曼家居股份有限公司46,127,026.86
箭牌家居集团股份有限公司21,124,449.31
麒盛科技股份有限公司1,607,521.2037,138,844.288,004,417.01部分处置
WerideInc48,782,995.02
浙江喜尔康智能家居股份有限公司2,784,386.70
斑斓信息科技(上海)有限公司6,447,068.73
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司20,457,136.04
美材(武汉)科技有限公司14,188,048.72
深圳市安思疆科技有限公司14,580,822.64
奥普家居股份有限公司4,531,358.40-22,770,291.65-39,561,919.82部分处置
广东皇派定制家居集团股份有限公司1,151,795.205,707,348.14
Dingdong(Cayman)Limited15,732,914.74-56,096,946.19部分处置
深圳市欧瑞博科技股份有限公司14,300,000.00
深圳市建筑装饰(集团)有限公司
杭州水秀文化集团有限公司5,966,024.17
深圳舒适家环境科技有限公司
云丁网络技术(北京)有限公司35,555,933.19处置
浙江亿田智能厨电股份有限公司7,249,271.03处置
金牌厨柜家居科技股份有限公司-5,623,345.99-2,612,657.81处置
其他9,035,737.65-122,195,569.87

其他说明:

√适用 □不适用

本集团以非交易为目的持有上述投资,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资。本集团处置了人民币455,339,824.69元的其他权益工具投资(2021年:人民币671,878,638.66元),共计人民币25,652,307.63元从其他综合收益转入留存收益(2021年:人民币531,924,137.17元)。

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产375,874,540.60370,774,540.60
合计375,874,540.60370,774,540.60

其他说明:

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物在建工程合计
一、期初余额88,337,000,000.007,238,000,000.0095,575,000,000.00
二、本期变动467,000,000.00122,000,000.00589,000,000.00
加:外购79,106,955.29378,496,396.93457,603,352.22
存货\固定资产\在建工程转入35,755,740.4735,755,740.47
企业合并增加
减:处置
其他转出
公允价值变动352,137,304.24-256,496,396.9395,640,907.31
三、期末余额88,804,000,000.007,360,000,000.0096,164,000,000.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
兰州世博家居商场477,000,000.00不动产证正在办理
杭州世博家居商场274,000,000.00不动产证正在办理
太原全球家居广场503,000,000.00不动产证正在办理
广州市场经营管理612,000,000.00不动产证正在办理

其他说明

√适用 □不适用

该投资性房地产以经营租赁形式租给第三方。

本期计入投资性房地产的利息资本化金额为人民币162,349,451.04元。于2022年6月30日,本集团持有的价值为人民币85,045,000,000.00元的投资性房地产用于抵押担保以取得借款及商业地产抵押贷款支持证券合计人民币32,344,129,793.00元,参见财务报告七、81.所有权或使用权受到限制的资产。于2022年6月30日,本集团持有的公允价值为人民币2,111,000,000.00元的投资性房地产在项目合作方拥有使用权的土地上。土地用途为科研、设计,使用权类型为划拨用地。本集团根据与项目合作方的相关协议将该投资性房地产确认为以融资租赁方式租入的投资性房地产,本集团不持有该类投资性房地产的产权证。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产2,565,779,080.332,655,001,955.04
固定资产清理
合计2,565,779,080.332,655,001,955.04

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具专用设备运输设备电子设备、器具及家具合计
一、账面原值:
1.期初余额2,418,836,175.82183,801,075.22138,103,340.80458,455,651.393,199,196,243.23
2.本期增加金额9,463,507.27989,499.84997,656.0411,687,627.5523,138,290.70
(1)购置7,007,629.35989,499.84997,656.0411,687,627.5520,682,412.78
(2)在建工程转入2,455,877.922,455,877.92
(3)企业合并增加
3.本期减少金额37,495,678.633,037,972.627,803,221.0248,336,872.27
(1)处置或报废3,037,972.627,803,221.0210,841,193.64
(2)转入投资性房地产37,495,678.6337,495,678.63
4.期末余额2,390,804,004.46184,790,575.06136,063,024.22462,340,057.923,173,997,661.66
二、累计折旧
1.期初余额108,818,509.7643,282,419.4688,733,772.80303,359,586.17544,194,288.19
2.本期增加金额26,919,916.799,301,372.796,986,514.5230,589,044.0273,796,848.12
(1)计提26,919,916.799,301,372.796,986,514.5230,589,044.0273,796,848.12
3.本期减少金额1,739,938.162,601,073.965,431,542.869,772,554.98
(1)处置或报废
(2)转入投资性房地产1,739,938.162,601,073.965,431,542.869,772,554.98
4.期末余额133,998,488.3952,583,792.2593,119,213.36328,517,087.33608,218,581.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,256,805,516.07132,206,782.8142,943,810.86133,822,970.592,565,779,080.33
2.期初账面价值2,310,017,666.06140,518,655.7649,369,568.00155,096,065.222,655,001,955.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值
工程设备121,210,373.10

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2022年6月30日,本集团持有的价值为人民币2,249,797,886.71元的固定资产用于抵押担保以取得借款人民币813,798,722.87元。参见“财务报告七、81.所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程115,256,902.9488,911,088.97
合计115,256,902.9488,911,088.97

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程115,256,902.94115,256,902.9488,911,088.9788,911,088.97
合计115,256,902.94115,256,902.9488,911,088.9788,911,088.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物其他设备合计
一、账面原值
1.期初余额6,249,708,570.3724,321,055.166,274,029,625.53
2.本期增加金额31,256,094.7931,256,094.79
增加31,256,094.7931,256,094.79
非同一控制下企业合并
3.本期减少金额84,583,273.8284,583,273.82
处置84,583,273.8284,583,273.82
4.期末余额6,196,381,391.3424,321,055.166,220,702,446.50
二、累计折旧
1.期初余额2,359,372,343.1314,795,308.562,374,167,651.69
2.本期增加金额310,239,867.06608,026.38310,847,893.44
(1)计提310,239,867.06608,026.38310,847,893.44
3.本期减少金额9,383,807.979,383,807.97
(1)处置9,383,807.979,383,807.97
4.期末余额2,660,228,402.2215,403,334.942,675,631,737.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值3,536,152,989.128,917,720.223,545,070,709.34
2.期初账面价值3,890,336,227.249,525,746.603,899,861,973.84

其他说明:

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标使用权其他合计
一、账面原值
1.期初余额250,634,775.66525,000,000.0027,550,687.39803,185,463.05
2.本期增加金额3,230,460.902,605,929.065,836,389.96
(1)购置884,722.85201,345.141,086,067.99
(2)内部研发120,517.25120,517.25
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入2,225,220.802,404,583.924,629,804.72
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额253,865,236.56525,000,000.0030,156,616.45809,021,853.01
二、累计摊销
1.期初余额140,298,692.75110,414,311.8112,694,819.27263,407,823.83
2.本期增加金额16,887,062.083,018,297.5419,905,359.62
(1)计提16,887,062.083,018,297.5419,905,359.62
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额157,185,754.83110,414,311.8115,713,116.81283,313,183.45
三、减值准备
1.期初余额414,585,688.19414,585,688.19
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额414,585,688.19414,585,688.19
四、账面价值
1.期末账面价值96,679,481.73-14,443,499.64111,122,981.37
2.期初账面价值110,336,082.91-14,855,868.12125,191,951.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例15.43%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
家装、数据平台12,238,146.01120,517.2512,117,628.76
合计12,238,146.01120,517.2512,117,628.76

其他说明:

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司16,592,357.4116,592,357.41
鑫笙物业管理(上海)有限公司81,004,690.4481,004,690.44
合计97,597,047.8597,597,047.85

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
固定资产改良287,430,917.525,995,018.6234,712,984.60-258,712,951.54
其他217,469,690.4422,292,128.9549,278,709.45-190,483,109.94
合计504,900,607.9628,287,147.5783,991,694.05-449,196,061.48

其他说明:

注:租入固定资产改良支出为租入自营商场的改良工程支出,本集团按预计受益期间10年及租入自营商场租赁期孰短分期平均摊销。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备3,020,947,202.60680,647,028.592,876,669,577.56656,600,657.56
内部交易未实现利润
可抵扣亏损4,386,804,131.211,091,691,282.264,555,486,485.311,135,652,411.25
计提尚未支付的费用1,346,197,077.05331,694,682.101,471,329,565.86361,699,613.64
与资产相关的递延收益174,897,602.0843,724,159.52177,821,773.6544,455,052.50
提前采购20年物业服务收取的一次性折扣款962,536,346.00240,634,086.50999,546,928.11249,886,732.03
广告费用超支464,549,923.48111,949,701.21578,353,597.68140,645,254.54
集团内部交易资本化的长期资产375,049,745.0093,762,436.25330,247,543.6882,561,885.92
合计10,730,982,027.422,594,103,376.4310,989,455,471.852,671,501,607.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动1,921,275,961.62383,053,957.172,427,264,237.43479,051,092.59
投资性房地产公允价值变动50,930,275,038.4412,733,813,700.6049,793,478,542.2412,449,614,576.52
企业合并产生的公允价值调整1,895,677,828.92473,919,457.231,895,677,828.92473,919,457.23
合计54,747,228,828.9813,590,787,115.0054,116,420,608.5913,402,585,126.34

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产-2,594,103,376.431,268,852.742,670,232,754.70
递延所得税负债-13,590,787,115.001,268,852.7413,401,316,273.63

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异26,851,277.51113,679,940.22
可抵扣亏损5,362,682,761.615,370,927,853.50
合计5,389,534,039.125,484,607,793.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2021年
2022年415,111,209.44347,715,961.00
2023年1,124,923,379.79530,377,164.93
2024年1,654,852,140.241,265,812,402.43
2025年1,322,490,438.271,713,906,683.42
2026年845,305,593.871,513,115,641.72
合计5,362,682,761.615,370,927,853.50/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程及土地补偿代垫款1,455,879,946.35-64,680,380.611,391,199,565.741,352,194,924.60-63,759,448.901,288,435,475.70
土地整理相关收益权(注1)1,835,867,940.181,835,867,940.181,835,867,940.181,835,867,940.18
预付物业购置款(注2)372,705,127.77372,705,127.77372,705,127.77372,705,127.77
委托贷款及资金拆借(注3)1,229,679,662.87-12,296,796.621,217,382,866.251,050,645,863.72-10,506,458.641,040,139,405.08
预付股权转让款193,400,000.00193,400,000.00191,400,000.00191,400,000.00
预付回购款247,705,000.00247,705,000.00247,705,000.00247,705,000.00
预付土地款---
保证金21,202,507.4321,202,507.4326,302,506.7826,302,506.78
其他---
合计5,356,440,184.60-76,977,177.235,279,463,007.375,076,821,363.05-74,265,907.545,002,555,455.51

其他说明:

注1:本集团于2018年8月,以人民币10亿元取得了银泰(永清)新城投资有限公司70%股权,同时取得了一项土地整理相关收益权;注2:截至2022年06月30日,预付物业购置款主要为集团为购置数栋商业物业和办公楼所支付的预付款项。注3:截至2022年06月30日,委托贷款及资金拆借主要包括如下款项:

本集团向西安佳和兴家居有限责任公司提供资金,利率为11%,用于土地建设配套费用及前期费用。年末本息余额为人民币559,287,897.13元,于本年期末全部列示为其他非流动资产;本集团向浙江名都投资有限公司发放的借款利率为5.78%,于本年期末借款本金余额为人民币96,390,000.00元,期限为2020年9月至2030年1月,根据合同还款计划人民币96,390,000.00元于本年末列示为其他非流动资产;

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款281,627,606.36213,041,171.15
抵押借款1,502,201,892.312,037,694,511.95
保证借款-80,061,000.00
信用借款250,420,055.55568,969,591.62
抵押及质押61,243,137.0957,322,140.30
合计2,095,492,691.312,957,088,415.02

短期借款分类的说明:

于2022年6月30日,上述借款的年利率为3.40%-15.40%(2021年12月31日:3.40%-

15.40%)。

于2022年6月30日,无逾期借款(2021年12月31日:无)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
衍生金融负债-18,167,670.06
合计-18,167,670.06

其他说明:

对该套期工具的说明详见“财务报告七、83、套期”的披露。

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票80,189,528.26-
银行承兑汇票4,442,270.989,000,000.00
合计84,631,799.249,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付工程款1,506,442,546.221,830,593,397.18
应付工程物资或广告款526,986,908.80570,287,013.60
合计2,033,429,455.022,400,880,410.78

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租金及相关款项903,017,356.561,692,678,416.28
合计903,017,356.561,692,678,416.28

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
项目前期品牌咨询委托管理服务405,458,683.79393,097,176.79
项目年度品牌咨询委托管理服务135,102,016.08182,863,758.12
商业咨询费及招商佣金211,209,275.89221,008,432.16
建造施工及设计67,438,022.11117,780,996.88
营销服务及其他1,200,990,255.111,010,326,223.11
合计2,020,198,252.981,925,076,587.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目变动金额变动原因
项目年度品牌咨询委托管理服务-47,761,742.04系项目按合同约定预收客户款项减少
建造施工及设计-50,342,974.77项目进度进一步推动所致
营销服务及其他190,664,032.00本期战略咨询、联合营销新增项目导致
合计92,559,315.19/

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬593,092,691.461,308,882,766.001,537,148,002.73364,827,454.73
二、离职后福利-设定提存计划13,013,352.47142,810,392.95143,112,352.5112,711,392.91
三、辞退福利3,080,167.1815,461,704.3017,639,597.46902,274.02
四、一年内到期的其他福利
合计609,186,211.111,467,154,863.251,697,899,952.70378,441,121.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴571,902,625.141,087,199,296.931,314,540,082.72344,561,839.35
二、职工福利费422,964.1354,575,453.7954,720,320.42278,097.50
三、社会保险费8,265,919.5081,622,154.6181,871,169.378,016,904.74
其中:医疗保险费7,827,906.3476,433,287.2876,727,996.067,533,197.56
工伤保险费277,961.073,397,930.783,356,735.72319,156.13
生育保险费160,052.091,790,936.551,786,437.59164,551.05
四、住房公积金9,727,598.6072,293,205.4272,548,798.349,472,005.68
五、工会经费和职工教育经费2,773,584.0913,192,655.2513,467,631.882,498,607.46
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计593,092,691.461,308,882,766.001,537,148,002.73364,827,454.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险12,883,502.35138,053,736.40138,355,113.2212,582,125.53
2、失业保险费129,850.124,756,656.554,757,239.29129,267.38
3、企业年金缴费
合计13,013,352.47142,810,392.95143,112,352.5112,711,392.91

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税205,757,396.34117,825,553.02
消费税
营业税
企业所得税815,722,447.47609,815,253.10
个人所得税
城市维护建设税
房产税70,440,309.0060,519,143.08
其他42,225,912.0640,693,595.85
合计1,134,146,064.87828,853,545.05

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利444,946,110.12-
其他应付款10,989,010,620.909,770,693,294.55
合计11,433,956,731.029,770,693,294.55

其他说明:

□适用√不适用

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利435,473,267.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-上海燎曼企业管理 咨询服务中心(有限合伙)1,270,815.37-
应付股利-上海燎凯企业管理 咨询服务中心(有限合伙)1,456,223.06-
应付股利-云南贵云和投资有限公司6,745,804.39
合计444,946,110.12-

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合作方往来款项4,468,161,044.853,041,579,942.58
商户质量保证金及押金2,638,738,518.952,579,297,828.41
代收商户货款858,870,260.221,418,021,404.41
商户租赁定金639,342,566.73500,514,879.68
应付建筑商款项532,338,113.85562,641,968.36
应付物业购置款1,044,467,095.491,056,332,095.49
预提费用358,084,217.78241,680,959.90
应付股权转让款59,097,008.9140,067,427.31
应付预付卡款项62,344,686.3335,395,541.57
其他327,567,107.79295,161,246.84
合计10,989,010,620.909,770,693,294.55

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
山西云锦盛科技有限公司172,821,635.38尚未支付
姚良柏170,000,000.00尚未支付
郑州华商汇控股有限公司130,740,250.03尚未支付
山西众答暄企业管理咨询有限公司110,668,826.14尚未支付
大庆旭生房地产开发有限公司84,645,637.43尚未支付
合计668,876,348.98/

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款4,731,536,510.944,174,414,497.59
1年内到期的应付债券3,010,992,145.393,903,697,116.05
1年内到期的租赁负债876,205,989.22854,769,905.59
1年内到期的商业地产抵押贷款支持证券-本金579,429,602.202,151,307,811.16
1年内到期的商业地产抵押贷款支持证券-利息11,616,438.3819,944,444.45
1年内到期的应付融资租赁款221,032,512.78337,732,502.20
1年内到期的提前采购20年物业服务收取的折扣73,834,691.9274,021,164.22
1年内到期的长期借款-利息53,960,186.2973,399,378.88
1年内到期的应付债券-利息53,486,173.20110,002,413.84
合计9,612,094,250.3211,699,289,233.98

其他说明:

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券--
应付退货款--
待转销项税254,600,429.06220,624,831.48
合计254,600,429.06220,624,831.48

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款--
抵押借款7,010,017,085.487,647,993,688.73
保证借款--
信用借款--
抵押及保证5,956,616,437.146,267,604,471.30
抵押及质押6,550,660,914.635,236,837,451.15
抵押及质押及保证4,019,341,430.392,453,881,296.83
合计23,536,635,867.6421,606,316,908.01

长期借款分类的说明:

抵押借款:系以投资性房地产、固定资产为抵押取得的借款。抵押及保证借款:系以投资性房地产抵押并由合并外关联方或第三方提供保证取得的借款。抵押及质押借款:系以投资性房地产抵押并以商场在贷款期内全部营业收入或本集团内公司股权质押取得的借款。抵押及质押及保证借款:系以投资性房地产抵押、以货币资金和商场在贷款期内全部营业收入质押并由关联方提供保证取得的借款。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

于2022年6月30日,上述借款的年利率为4.25%-11.00%(2021年12月31日:4.25%-

10.00%)。

本年末,长期借款中无逾期借款。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(7年期)32,533,000.0032,533,000.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司2019公开发行公司债券(第一期)-829,000.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期中期票据-499,257,987.37
合计32,533,000.00532,619,987.37

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还汇兑损益影响期末 余额
红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(7年期)(注1)100.002016年7月13日7年1,476,127,358.4832,533,000.00-860,497.85-860,497.8532,533,000.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期中期票据(注2)100.002019年1月25日3年497,508,490.57499,926,764.18-14,375,000.0073,235.82514,375,000.00-
红星美凯龙家居集团股份有限公司2019公开发行公司债券(第一期)(品种二)(注3)100.002019年6月10日4年1,987,756,792.45829,000.00-22,175.75-22,175.75829,000.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期中期票据(注4)100.002020年1月20日3年497,414,150.94499,257,987.37-7,125,000.00286,138.377,125,000.00499,544,125.74
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(注5)100.002020年3月10日3年496,793,301.89499,739,642.35-14,250,000.00260,357.65514,250,000.00-
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(注6)100.002020年6月3日3年496,726,320.75499,299,682.63-12,375,000.00700,317.37512,375,000.00-
红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(注7)100.002020年10月30日3年496,053,063.27498,122,345.29-15,500,000.001,188,151.0915,500,000.00499,310,496.38
香港红星美凯龙2017美元债(5年期)(注8)1,000.002017年9月21日5年1,937,306,895.631,906,608,681.60-33,976,462.504,045,032.8833,976,462.50100,654,808.792,011,308,523.27
减:一年内到期的应付债券///-3,903,697,116.05--3,010,992,145.39
合计///7,885,686,373.98532,619,987.37-98,484,136.106,553,233.181,598,484,136.10100,654,808.7932,533,000.00

注1:本集团于2016年7月发行了“红星美凯龙家居集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)”债券简称“16红美02”,发行价为人民币100元/百元面值,以付息式固定利率计息,票面利率4.29%,债券存续期为7年,按年付息,自2018年7月13日起,票面利率由4.29%调整为5.29%,附第5年末(2021年)本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权,已于2021年进行回售,剩余未被回售金额为人民币32,533,000.00元,已进入受托管理计划并将于2023年到期。

注2:2018年9月12日,本集团收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号),同意接受本集团中期票据注册,注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。2019年5月22日,

为更好的发挥非金融企业债务融资工具对公司整体资金运用的作用,经本公司重新评估自身债务融资工具结构后,本公司向交易商协会申请核减前述《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号)项下中期票据注册金额。2019年6月6日,本集团收到交易商协会出具《中市协注(2019)567号-关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》,核减本集团中期票据注册金额人民币30亿元,剩余有效注册额度20亿元。本集团于2019年发行“2019年度第一期中期票据”,债券简称“19美凯龙MTN001”,债券代码101900126,发行价为人民币100元/百元面值,面值共计5亿元,发行利率5.75%,债券存续期3年。上述借款已于22年1月到期并偿还。

注3:本集团2019年发行“红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公司债券(第一期)”(以下简称“2019年公司债券”)分为两个品种,品种

一、品种二合计发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行价格100元/张,采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行。品种一为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),品种二为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。2019年公司债券品种二实际发行规模为人民币20.00亿元,票面利率为5.35%;品种一未发行。债券已于2021年进行登记回售,剩余人民币829,000元进入托管计划并将于2023年到期,转入一年内到期的非流动负债。

注4:本集团2020年发行,2019年6月6日,公司收到交易商协会出具的《关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》(中市协函[2019]567号),同意将公司前述《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号)项下中期票据30亿元注册金额予以核减。《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN506号)原注册金额50亿元,经核减30亿元,剩余有效注册额度20亿元。2020年1月16日-2020年1月17日,公司成功发行了2020年度第一期中期票据“红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年度第一期中期票据”,简称“20美凯龙MN001”,期限3年起息日2020年1月20日兑付日2023年1月20日计划发行总额5亿元,实际发行总额5亿元,发行利率5.70%,发行价格100元/百元面值。该债券将于23年1月到期,转入一年内到期的非流动负债499,544,125.74元。

注5:本集团2020年发行“红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)”,债券简称为“20红美01”。本次债券不超过人民币400,000万元(含人民币400,000万元)采取分期发行方式本期债券合计发行规模不超过人民币50,000万元(含50,000万元),票面金额:本期债券面值人民币100元。债券期限:本期债券3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。该债券于2022年3月回售期全部赎回。

注6:本集团于2020年6月发行“红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)”,债券简称为“20红美02”。发行规模:本次债券不超过人民币400,000万元(含人民币400,000万元)采取分期发行方式,本期债券合计发行规模不超过人民币50,000万元(含人民币50,000万元),票面金额:本期债券面值人民币100元,债券期限:本期债券3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。该债券已于2022年6月回售期全部赎回。

注7:本集团于2020年10月发行“红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”,发行价为人民币100元/张,债券存续期为3年,按年付息,附第2年末(2022年)发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权,实际发行规模为人民币5亿元,票面利率为6.20%。该债券将于2022年10月到期,已转入一年内到期499,310,496.38元。

注8:本集团之子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司于2017年发行美元债券,面值共计美元3亿元,债券代码B2022(5278),以付息式固定利率计息,票面利率3.375%,债券存续期为5年,按半年付息。该借款将于2022年9月到期,重分类至一年内到期人民币2,011,308,523.27元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁负债4,605,761,090.024,812,556,561.08
减:一年内到期的租赁负债-876,205,989.22-854,769,905.59
合计3,729,555,100.803,957,786,655.49

其他说明:

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款668,044,264.33730,548,821.82
专项应付款
合计668,044,264.33730,548,821.82

其他说明:

长期应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合作方往来款项546,618,625.78537,181,239.17
应付融资租赁款121,425,638.55193,367,582.65
合计668,044,264.33730,548,821.82

其他说明:

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助177,821,773.65-2,924,289.12174,897,484.53
增值税加计抵减36,035,527.2215,674,079.4410,632,125.8741,077,480.79
合计213,857,300.8715,674,079.4413,556,414.99215,974,965.32/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
土地配套补贴款177,821,773.65--2,924,289.12-174,897,484.53与资产相关

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债--
项目前期品牌咨询委托管理服务(注1)720,259,665.04865,805,478.62
商业地产抵押贷款支持证券(注2)2,735,124,642.783,291,008,049.84
提前采购20年物业服务收取的折扣(注3)888,701,654.08925,525,763.89
其他253,019,994.15-
合计4,597,105,956.055,082,339,292.35

其他说明:

注1:系公司基于委托管理合同确认的合同负债,由于管理层预计该些合同负债对应的收入将在一年以后确认,因此将该些合同负债计入其他非流动负债。注2:公司于2018年7月12日发行家居商场资产支持证券“红星美凯龙资产支持专项计划”。该资产支持专项计划以本集团位于北京、烟台的两处家居商场资产抵押及其租金收益权质押,专项计划包括优先A类(证券简称:“18红美A1”,证券代码:156486)、优先B类(证券简称:“18红美A2”,证券代码:156487)及次级类(证券简称:“18红美次”,证券代码:156488)。18红美A1发行规模为人民币22.89亿元,年收益率5.80%,存续期为18年,每年固定偿还本金及利息。18红美A2发行规模为2.11亿元,年收益率6.30%,存续期为18年,到期一次性偿还本金。18红美次集团作为劣后投资人,认购金额为人民币1亿元,无收益率,存续期为18年。该证券于2021年12月结束第一个3年售回期,重新作为其他非流动负债核算。其中,一年内的还本计划人民币63,000,000.00元结转至一年内到期的非流动负债。公司于2019年8月1日发行家居商场资产支持证券“红星美凯龙资产支持专项计划”。该资产支持专项计划以本集团位于北京、武汉的两处家居商场资产抵押及其租金收益权质押,专项计划包括优先A类(证券简称:“19红美A”,证券代码:159557)、优先B类(证券简称:

“19红美B”,证券代码:159558)及次级类(证券简称:“19红美次”,证券代码:

159559)。19红美A发行规模为人民币17亿元,年收益率5.80%,存续期为21年,每半年固定偿还本金及利息。19红美B发行规模为4.1亿元,年收益率7%,存续期为21年,每半年付息,到期一次性还本。19红美次集团作为劣后投资人,认购金额为人民币1.5亿元,无收益率,存续期为21年。上述资产支持票据已于2022年偿还。

公司于2020年9月22日发行,家居商场资产支持证券“德邦-无锡红星美凯龙家居卖场一号馆资产支持专项计划"。该资产支持专项计划以本集团位于无锡的家居商场资产抵押及其租金收

益权质押,专项计划包括优先A类、优先B类。优先A类发行规模为人民币4.2亿元,年收益率

5.50%,存续期为18年,每半年固定偿还本金及利息。优先B类发行规模为人民币1.1亿元,年收益率6%,存续期为18年,到期一次性归还本金。一年内到期的“德邦-无锡红星美凯龙家居卖场一号馆资产支持专项计划"人民币516,429,602.20元已经计入一年内到期的非流动负债。

注3:本集团于2021年与旭辉永升(海南)投资有限公司(以下简称“旭辉永升”)签订协议,约定本集团的71家自营商场未来20年的物业服务,由旭辉永升的子公司上海美凯龙物业管理服务有限公司提供,并收取折扣款,该折扣应在后续接受物业服务的期间分摊,冲减物业服务成本。于2022年6月30日,尚未摊销的余额总计人民币962,536,346.00元,其中将于2023年6月30日前摊销的金额人民币73,834,691.92元计入一年内到期的其他非流动负债,将于2023年6月30日及以后年度摊销的金额人民币888,701,654.08元计入其他非流动负债。

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数4,354,732,673.00-----4,354,732,673.00

其他说明:

附表:

年初余额本年增减变动年末余额
发行新股送股公积金转增其他小计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股38,882,138.00-38,882,138.00-38,882,138.00-
3、其他内资持股396,269,734.00-396,269,734.00-396,269,734.00-
其中:境内非国有法人持股384,119,066.00-384,119,066.00-384,119,066.00-
境内自然人持股12,150,668.00-12,150,668.00-12,150,668.00-
4、外资持股14,580,801.00-14,580,801.00-14,580,801.00-
有限售条件股份合计449,732,673.00-449,732,673.00-449,732,673.00-
二、无限售条件股份
1、人民币普通股3,163,714,366.00449,732,673.00449,732,673.003,613,447,039.00
2、境外上市的外资股741,285,634.00--741,285,634.00
无限售条件股份合计3,905,000,000.00449,732,673.00449,732,673.004,354,732,673.00
股份总数4,354,732,673.00--4,354,732,673.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)6,908,425,185.75--6,908,425,185.75
其他资本公积-27,930,097.73349,557.25--27,580,540.48
合计6,880,495,088.02349,557.25-6,880,844,645.27

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益1,713,165,931.71-347,244,791.6125,652,307.63-48,839,800.97-323,434,237.29-623,060.981,389,731,694.42
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动1,713,165,931.71-347,244,791.6125,652,307.63-48,839,800.97-323,434,237.29-623,060.981,389,731,694.42
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益164,566,824.23-43,548,171.39-7,180,215.69-36,367,955.70128,198,868.53
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-3,703,033.13-1,311,608.49-1,311,608.49-5,014,641.62
套期保值公允价值变动86,871,478.93-42,236,562.90-7,180,215.69-35,056,347.2151,815,131.72
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产81,398,378.4381,398,378.43
其他综合收益合计1,877,732,755.94-390,792,963.0025,652,307.63-56,020,016.66-359,802,192.99-623,060.981,517,930,562.95

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积2,206,429,308.762,206,429,308.76
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计2,206,429,308.762,206,429,308.76

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润38,662,409,591.6936,213,026,423.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润38,662,409,591.6936,213,026,423.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,025,091,463.052,047,401,906.98
减:提取法定盈余公积129,942,875.81
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利435,473,267.30-
转作股本的普通股股利
其他综合收益结转留存收益-25,652,307.63-531,924,137.16
期末未分配利润39,277,680,095.0738,662,409,591.69

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务6,815,220,142.182,490,571,839.397,302,205,394.392,660,825,085.40
其他业务141,400,230.51129,261,909.81200,391,144.1970,801,060.14
合计6,956,620,372.692,619,833,749.207,502,596,538.582,731,626,145.54

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合同分类委管相关-分部建造施工及设计-分部家装相关及商品销售收入-分部其他-分部合计
商品类型
按经营地区分类
中国大陆1,295,774,795.66730,373,682.10250,985,366.60487,878,752.842,765,012,597.20
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计1,295,774,795.66730,373,682.10250,985,366.60487,878,752.842,765,012,597.20

合同产生的收入说明:

2022年2021年
项目前期品牌咨询委托管理服务收入146,057,826.32403,990,268.96
项目年度品牌咨询委托管理服务收入1,125,279,363.321,063,007,813.21
工程项目商业管理咨询费收入6,990,566.0426,415,094.34
商业咨询费及招商佣金收入17,447,039.98182,661,437.08
建造施工及设计收入730,373,682.10763,101,229.34
家装相关及商品销售收入250,985,366.60573,725,462.84
其他收入487,878,752.84572,017,990.67
合计2,765,012,597.203,584,919,296.44

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

项目前期品牌咨询委托管理服务收入在提供相关服务期间履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

项目年度品牌咨询委托管理服务收入在提供相关服务期间履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

工程项目商业管理咨询费收入在提供相关服务并获得客户出具的相关服务确认书时履行履约义务完毕。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

商业咨询费收入在提供相关服务期间履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

招商佣金收入在提供相关服务期间履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的方式支付,并通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

建造施工及设计收入在提供服务的时间内履行履约义务,合同价款通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项,在工程结算后按合同条款支付。通常客户保留一定比例的质保金,质保金通常在质保期满后支付。

商品销售收入在向客户交付商品时履行履约义务。合同价款通常需要预付。

装修收入在提供服务的时间内履行履约义务,合同价款通常需要在合同履约义务发生之前预付部分款项,在项目结算后按合同条款支付。

战略咨询费收入在提供服务的时间内履行履约义务,合同价款通常按照合同约定的方式支付,并需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

联合营销收入

在提供服务的时间内履行履约义务,合同价款通常按照合同约定的方式支付,并需要在合同履约义务发生之前预付部分款项。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为16,152,636,652.25元,其中:

3,076,436,984.63元预计将于202207/202306年度确认收入

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税14,704,329.3619,518,227.36
教育费附加7,187,718.6411,768,016.32
资源税
房产税155,420,512.01146,348,802.66
土地使用税13,451,373.8514,809,286.11
车船使用税
印花税4,161,118.155,253,796.44
其他8,825,640.3910,999,222.92
合计203,750,692.40208,697,351.81

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广告及宣传费用300,917,189.69463,377,820.14
能源及维修费用187,847,967.39218,259,014.14
职工薪酬及福利费55,274,083.6784,043,214.03
售后服务费用10,821,715.9412,657,121.00
办公及行政费用8,007,690.0514,619,343.25
折旧及摊销11,193,155.6116,507,489.97
其他费用24,785,356.9019,243,482.49
合计598,847,159.25828,707,485.02

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及福利费361,897,300.00489,784,657.82
办公及行政费用82,103,771.37167,338,815.30
其他专业服务费用52,622,999.4573,788,370.61
折旧及摊销66,441,916.1383,396,814.01
网络通讯费20,715,605.0135,340,379.99
其他费用28,245,651.5432,392,415.06
合计612,027,243.50882,041,452.79

其他说明:

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及福利费23,239,333.9024,463,219.34
折旧及摊销1,163,374.591,178,189.49
其他费用1,119,451.351,294,765.14
合计25,522,159.8426,936,173.97

其他说明:

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出1,413,919,550.711,553,402,452.97
减:利息收入119,354,700.89118,700,167.43
减:利息资本化金额162,349,451.04198,823,691.59
汇兑损益24,571,969.05-44,257,319.62
其他15,814,684.6027,836,727.28
合计1,172,602,052.431,219,458,001.61

其他说明:

借款费用资本化金额已计入投资性房地产。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
土地配套费补贴款2,924,289.123,099,369.12
其他与日常经营活动相关的政府补助47,656,590.4449,713,520.64
合计50,580,879.5652,812,889.76

其他说明:

其他与日常活动相关的政府补助如下:

本期发生额上期发生额与资产/收益相关
补贴款(注1)15,695,089.3333,204,259.01与收益相关
政府专项补助(注2)30,861,941.4416,250,393.26与收益相关
奖励扶持金(注3)1,099,559.67258,868.37与收益相关
合计47,656,590.4449,713,520.64

注1:补贴款主要系从政府收到的税收返还款及各类补贴。注2:政府专项补助主要系从政府收到的专项产业扶持资金等。注3:奖励扶持金主要系从政府收到的其他政策奖励扶持资金等。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益36,551,415.6412,486,427.01
处置长期股权投资产生的投资收益--
交易性金融资产在持有期间的投资收益--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入10,356,636.3525,448,389.04
债权投资在持有期间取得的利息收入--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入--
处置交易性金融资产取得的投资收益10,982,730.90-25,460,720.81
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
处置对子公司投资产生的投资收益(损失)454,326,709.03
处置联合营公司投资产生的投资收益-7,293,326.5912,786,208.36
收到其他非流动金融资产分红1,090,500.002,800,000.00
合计51,687,956.30482,387,012.63

其他说明:

如2021年年度报告中披露:于2021年一季度,本集团与旭辉永升(海南)投资有限公司(“旭辉永升”)签订股权转让协议将集团子公司上海星悦物业服务有限公司(“星悦物业”)

90.1%股份转让予旭辉永升,并于第二季度当期确认相应股权转让收益。

后于2021年四季度,本集团与旭辉永升签订股权转让协议将集团子公司上海美凯龙物业管理服务有限公司(“美凯龙物业”)80%股权转让予旭辉永升。同时本集团与美凯龙物业签订股权转让协议,将持有的星悦物业股份的9.9%转让给美凯龙物业。转让完成以后,美凯龙物业持有星悦物业100%的股份,星悦物业成为美凯龙物业的全资子公司(美凯龙物业和星悦物业统称为“美凯龙物业集团”)。

在上述转让协议中,本集团已与美凯龙物业集团签署了多家自营商场的物业服务协议,并同时向旭辉永升提供了美凯龙物业集团未来20年的合理业绩承诺。集团管理层认为,上述股权转让协议应视做一揽子交易,来综合考虑相关的会计处理。

基于谨慎性原则,集团收取的转让对价可视为基于未来20年物业服务承诺所收取的一次性折扣款,在后续接受物业服务的期间分摊确认,冲减相关物业服务费用。基于此,本集团已对2021年第二季度确认的转让星悦物业的投资收益进行相关调整。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-2,633,947.3523,017,058.89
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产95,640,907.31212,750,860.35
其他非流动金融资产--8,750,000.00
合计93,006,959.96227,017,919.24

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失114,076,104.88112,586,794.69
其他应收款坏账损失34,718,370.7921,321,400.11
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失507,407.46-267,847.97
合同资产减值损失
其他流动资产减值损失5,050,678.5515,720,795.32
其他非流动资产减值损失2,711,269.69-264,133.65
一年内到期的非流动资产减值损失37,280.832,667,604.47
合计157,101,112.20151,764,612.97

其他说明:

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失12,364,349.957,662,383.27
合计12,364,349.957,662,383.27

其他说明:

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益706,708.6615,671,926.81
合计706,708.6615,671,926.81

其他说明:

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约补偿收入1,302,265.731,575,555.371,302,265.73
其他(注)7,194,408.3416,780,605.157,194,408.34
合计8,496,674.0718,356,160.528,496,674.07

注:其他主要系无需支付的款项等其他与日常经营无关的收入。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠1,086,726.36199,689.381,086,726.36
赔付金5,310,188.628,257,591.685,310,188.62
其他9,131,051.2010,860,765.049,131,051.20
合计15,527,966.1819,318,046.1015,527,966.18

其他说明:

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用393,055,447.53326,937,907.07
递延所得税费用361,597,354.99211,843,133.37
汇算清缴差异12,921,907.9838,937,737.53
合计767,574,710.50577,718,777.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,743,523,066.29
按法定/适用税率计算的所得税费用435,880,766.24
子公司适用不同税率的影响-16,009,854.70
调整以前期间所得税的影响12,921,907.98
非应税收入的影响-2,861,784.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,913,424.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-98,688,498.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响213,701,489.96
归属于合营企业和联营企业的损益-11,806,359.39
处置子公司的纳税影响229,523,618.11
所得税费用767,574,710.50

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见“财务报告七、57.其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的定金、保证金及押金373,276,284.44221,362,798.58
营业外收入及政府补助56,153,264.5171,169,050.28
利息收入23,802,934.8916,294,396.13
存放于央行的准备金489,018.404,223,566.44
其他-139,035,133.51
合计453,721,502.24452,084,944.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的费用等款项795,217,761.931,101,043,484.23
银行手续费等支出15,814,684.6027,836,727.29
营业外支出15,527,966.1819,318,046.10
代收代付货款净额488,513,954.28151,920,652.72
合计1,315,074,366.991,300,118,910.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
项目相关的资金往来款358,451,117.403,603,098,046.64
收回项目相关的委托贷款2,800,000.0060,000,000.00
资金拆借利息收入38,474,951.6438,143,987.56
理财产品赎回710,121,099.6872,035,807.75
受限制资金收回860,440,712.50242,311,114.86
到期日三个月以上银行定期存款赎回21,925,853.017,973,243.42
合计1,992,213,734.234,023,562,200.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
项目相关的资金往来款356,244,613.72812,913,774.41
发放项目相关的委托贷款-113,491,973.57
购买理财产品641,853,925.86688,904,293.68
受限制资金的支付589,347,540.841,819,502,791.40
到期日三个月以上的银行定期存款28,000,000.0015,000,000.00
合计1,615,446,080.423,449,812,833.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
项目相关的资金往来款1,727,122,888.891,085,356,894.81
物业处置收入-296,313,108.97
合计1,727,122,888.891,381,670,003.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
项目相关的资金往来款446,468,138.02811,506,166.31
收购少数股东股权450,000.00-
支付的租赁商场租金320,163,299.86369,162,995.09
合计767,081,437.881,180,669,161.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润975,948,355.791,644,912,016.49
加:资产减值准备12,364,349.957,662,383.27
信用减值损失157,101,112.20151,764,612.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73,796,848.1278,550,927.23
使用权资产摊销310,847,893.44356,932,874.38
无形资产摊销19,905,359.6223,474,178.20
长期待摊费用摊销83,991,694.0580,090,984.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-706,708.66-15,671,926.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-93,006,959.96-227,017,919.24
财务费用(收益以“-”号填列)1,180,590,302.711,147,107,005.52
投资损失(收益以“-”号填列)-51,687,956.30-482,387,012.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)76,129,378.27-22,742,297.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)238,310,642.34153,582,236.00
存货的减少(增加以“-”号填列)3,197,130.73-26,454,158.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-405,082,004.38-688,268,542.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-580,422,907.73-97,759,198.59
其他
经营活动产生的现金流量净额2,001,276,530.192,083,776,163.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额5,594,418,056.674,414,510,955.76
减:现金的期初余额6,097,986,723.205,901,061,909.81
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-503,568,666.53-1,486,550,954.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金5,594,418,056.676,097,986,723.20
其中:库存现金5,661,353.537,523,570.17
可随时用于支付的银行存款5,556,285,735.896,072,718,289.40
可随时用于支付的其他货币资金32,470,967.2517,744,863.63
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额5,594,418,056.676,097,986,723.20
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金512,220,483.26包含:用于借款的保证金或存单;套期保值保证金;保函保证金;农民工保证金;票据保证金;法院冻结款项;存放于证券户的存出投资款;存放于中国人民银行的存款准备金。
其他权益工具投资69,496,358.68借款质押
投资性房地产85,045,000,000.00借款、CMBS、信托质/抵押
固定资产2,249,797,886.71借款抵押
合计87,876,514,728.65/

其他说明:

上海真北商场、上海吴中路商场、济南红星商场、好记星数码科技、上海金桥商场、南京浦口商场、南京名都商场、哈尔滨西客站商场、合肥四里河商场、金山杭州湾商场、中山世博、郑州红星、西安浐灞、宁波澳洋、天津河东、上海浦江、武汉额头湾、北京西四环在相关借款期间

的营业收入被用于借款质押;北京东四环、烟台红星、无锡红星、武汉汉阳,在相关期间的物业运营收入被用于资产支持证券(CMBS)质押。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元2,754,374.226.711418,485,707.14
欧元6,211,267.327.008443,531,045.89
港币509,227.310.8552435,491.01
应收账款--
其中:美元
欧元
港币
一年内到期的非流动负债-应付债券--
其中:美元299,768,531.316.71142,011,866,521.03
欧元
港币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

公允价值套期本集团之子公司(功能性货币为人民币)香港红星美凯龙全球家居有限公司(以下简称“香港红星美凯龙”)于2017年9月21日发行美元300,000,000.00长期债券,到期日为2022年9月21日,年利率为3.375%,利息自2018年3月21日起,于每年3月21日及9月21日每半年分期支付。为应对此部分长期债券面临人民币兑美元的变动产生的汇率风险敞口,于2019年4月2日,本集团购买了1笔结构性货币掉期(可取消区间远期),对香港红星美元债权中的美元150,000,000进行套期;于2019年5月9日,本集团购买了1笔由签出期权和购入期权组成的期权组合产品,对香港红星美元债权中的美元100,000,000进行套期。本集团通过定性分析,确

定套期工具与被套期项目的数量比例为1:1。套期无效部分主要来自外汇基差。本期公允价值套期无效部分并不重大。

套期工具的账面价值以及公允价值变动如下:

2022年半年度

套期工具的名义金额套期工具的账面价值资产/ (负债)包含套期工具的资产负债表列示项目2022年用作确认 套期无效部分基 础的套期工具公 允价值变动
结构性货币掉期150,000,000美元20,464,173.91衍生金融工具2,355,000.00
期权组合100,000,000美元1,588,897.59衍生金融工具680,000.00
22,053,071.503,035,000.00

被套期项目的账面价值以及相关调整如下:

2022年半年度

被套期项目的账面价值被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值)包含被套期项目的资产负债表列示项目2022年用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动
美元债1,677,850,000.0023,615,000.00应付债券-3,035,000.00

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与收益相关15,695,089.33补贴款15,695,089.33
与收益相关30,861,941.44政府专项补助30,861,941.44
与收益相关1,099,559.67奖励扶持金1,099,559.67
与资产相关174,895,920.88土地配套补贴款2,924,289.12

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

公司全称主要经营地注册地业务性质持股比例 直接(%)持股比例 间接(%)变更原因
上海宸檀实业有限公司上海市上海市企业管理咨询100通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖远澈御祺投资中心(有限合伙)安徽省安徽省投资管理100通过设立或投资等方式取得的子公司
天津远密企业管理咨询有限公司天津市天津市投资管理100通过设立或投资等方式取得的子公司

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
长沙红星美凯龙家居生活广场有限公司湖南省湖南省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙环球家居设计博览有限公司上海市上海市场地租赁管理-97通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州红星美凯龙世博家居有限公司浙江省浙江省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙品牌管理有限公司上海市上海市品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆红星美凯龙环球家居生活广场有限责任公司重庆市重庆市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉红星美凯龙世博家居广场发展有限公司湖北省湖北省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京星凯京洲家具广场有限公司北京市北京市场地租赁管理-51通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙家居艺术设计博览有限公司上海市上海市场地租赁管理100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙全球家居市场经营管理有限公司上海市上海市市场公司-100通过设立或投资等方式取得的子公司
烟台红星美凯龙家居有限公司山东省山东省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳名都家居广场有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理6040通过设立或投资等方式取得的子公司
北京世纪欧美商业投资有限公司北京市北京市场地租赁管理-80通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆红星美凯龙博览家居生活广场有限责任公司重庆市重庆市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙市银红家居有限公司湖南省湖南省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海晶都投资有限公司上海市上海市投资管理51-通过设立或投资等方式取得的子公司
天津红星美凯龙家居家饰生活广场有限公司天津市天津市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙商务咨询有限公司上海市上海市投资管理65-通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳红星美凯龙家居有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙商贸有限公司上海市上海市投资管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
哈尔滨红星美凯龙世博家居广场有限公司黑龙江省黑龙江省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海星家装饰建材有限公司上海市上海市建材超市-100通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆红星美凯龙中坤家居生活广场有限责任公司重庆市重庆市场地租赁管理55-通过设立或投资等方式取得的子公司
中山红星美凯龙世博家居广场有限公司广东省广东省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳大东红星美凯龙家具建材市场有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
西安红星美凯龙家居生活广场有限公司陕西省陕西省场地租赁管理75-通过设立或投资等方式取得的子公司
大庆红星美凯龙世博家居有限公司黑龙江省黑龙江省场地租赁管理70-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京红星美凯龙家居市场有限公司北京市北京市品牌管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司湖北省湖北省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京世纪凯隆商业投资有限公司北京市北京市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星欧丽洛雅家居市场经营管理有限公司上海市上海市市场公司100-通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司安徽省安徽省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
南京红星美凯龙国际家居有限责任公司江苏省江苏省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙亿家装饰工程有限公司上海市上海市家装设计-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海星易通汇商务服务有限公司上海市上海市商业服务100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
天津红星美凯龙国际家居博览有限公司天津市天津市场地租赁管理65-通过设立或投资等方式取得的子公司
天津红星美凯龙世贸家居有限公司天津市天津市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美昊装饰设计工程有限公司上海市上海市家装设计-100通过设立或投资等方式取得的子公司
哈尔滨红星美凯龙国际家居有限公司哈尔滨哈尔滨场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司吉林省吉林省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星喜兆投资有限公司西藏西藏投资管理90-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙家居商场管理有限公司西藏西藏投资管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
扬州红星美凯龙国际家居广场有限公司江苏省江苏省品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙龙美家居市场经营管理有限公司上海市上海市市场公司100-通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆家欣装饰设计工程有限公司重庆市重庆市家装设计-70通过设立或投资等方式取得的子公司
河南西西里亚物业管理有限公司河南省河南省物业管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳红星美凯龙世博家居有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙住建集采商贸有限公司上海市上海市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
兰州红星美凯龙世博家居广场有限公司甘肃省甘肃省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海吉盛伟邦环球家居品牌管理有限公司上海市上海市管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙装饰家居市场经营管理有限公司上海市上海市品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙网络技术有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙装修公网络技术有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
云南红星美凯龙家居生活广场有限公司云南省云南省场地租赁管理87-通过设立或投资等方式取得的子公司
乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司新疆新疆场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞红星美凯龙世博家居广场有限公司广东省广东省场地租赁管理70-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海安家网络科技有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海爱逛家电子商务有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海家聚信息技术有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红美网络科技有限公司上海市上海市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
成都红星欧丽洛雅品牌管理有限公司成都市成都市品牌管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙资产管理有限公司上海市上海市投资管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海星和宅配家居服务有限公司河北省河北省家装设计100-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙家居集团(上海)物流有限公司上海市上海市物流服务60-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙星龙家居有限公司上海市上海市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙成都商业管理有限公司成都市成都市管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙成都企业管理咨询有限公司成都市成都市管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
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南昌红星美凯龙全球家居广场有限公司江西省江西省场地租赁管理51-通过设立或投资等方式取得的子公司
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重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司重庆市重庆市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
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烟台欣欢企业管理有限公司山东省山东省企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司青海省青海省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
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成都红星美凯龙新南商业管理有限公司四川省四川省企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
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宁波梅山保税港区星凯赢资产管理有限公司浙江省浙江省资产管理-51通过设立或投资等方式取得的子公司
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上海家倍得实业有限公司上海市上海市建筑装饰-68通过设立或投资等方式取得的子公司
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昆山红星美凯龙装饰材料有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
天津津瑞企业管理有限公司天津市天津市企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆星凯科家居有限公司重庆市重庆市场地租赁管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海好记星数码科技有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
合燊投资有限公司香港香港市场服务、投资-100通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆红星欧丽洛雅家居有限公司重庆市重庆市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海怀星文化发展有限公司上海市上海市文化艺术交流80-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙设计云信息科技有限公司上海市上海市信息科技技术开发-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍美物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙展览服务有限公司上海市上海市展览展示服务55-通过设立或投资等方式取得的子公司
太原红星美凯龙全球家居广场有限公司山西省山西省场地租赁管理51-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海星艺佳品牌管理有限公司上海市上海市品牌管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
吉林红星美凯龙物流有限公司吉林省吉林省仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
常州美龙贸易有限公司江苏省江苏省家居销售100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海梦晟实业有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍邦物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
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上海红星美凯龙住建装配科技有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍耀物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
郑州红星美凯龙世博家居有限公司河南省河南省场地租赁管理55-通过设立或投资等方式取得的子公司
南通红美世博家居广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限公司广西省广西省展览展示服务100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海宏岳物流有限公司上海市上海市仓储物流-60通过设立或投资等方式取得的子公司
赣州红星美凯龙世博家居广场有限公司江西省江西省场地租赁管理70-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙(浙江)信息技术有限公司浙江省浙江省电子商务100-通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江星卓装饰有限公司浙江省浙江省建筑装饰-100通过设立或投资等方式取得的子公司
南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司江西省江西省场地租赁管理7030通过设立或投资等方式取得的子公司
天津红星美凯龙供应链管理有限公司天津市天津市供应链管理-60通过设立或投资等方式取得的子公司
上海阪珑商业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海英太利金科技有限公司上海市上海市电子商务80-通过设立或投资等方式取得的子公司
南通龙美国际家居生活广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京星美永盛信息咨询有限公司北京市北京市企业管理咨询-70通过设立或投资等方式取得的子公司
上海栀雅管理咨询有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙(浙江)企业管理有限公司浙江省浙江省企业管理咨询95-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海归诩企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙建筑装饰(集团)有限公司上海市上海市建筑装饰100-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙生活美学中心管理有限公司浙江省浙江省企业管理咨询95-通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江星易盛实业发展有限公司浙江省浙江省建筑装饰-75通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美凯龙装饰工程集团有限公司上海市上海市建筑装饰100-通过设立或投资等方式取得的子公司
石家庄博宸实业有限公司石家庄石家庄企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖红星美凯龙世贸家居广场有限公司安徽省安徽省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
家倍得建筑科技有限公司浙江省浙江省建筑装饰90-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海丽浩创意设计有限公司上海市上海市建筑装饰-90通过设立或投资等方式取得的子公司
广州红星美凯龙市场经营管理有限公司广东省广东省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
海口红星美凯龙全球家居有限公司海南省海南省场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
香港红星美凯龙商业管理有限公司香港香港企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海简柳企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美凯龙美学装饰工程有限公司上海市上海市建筑装饰-100通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙凯撒至尊(海南)家居科技有限公司海南省海南省电子商务-70通过设立或投资等方式取得的子公司
RedstarGlobalHoldingsLimited维尔京群岛维尔京群岛其他-100通过设立或投资等方式取得的子公司
太原红星美凯龙世贸家居广场有限公司山西省山西省场地租赁管理60-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星到家(上海)科技有限公司上海市上海市电子商务100-通过设立或投资等方式取得的子公司
宿州星通企业管理咨询有限公司安徽省安徽省企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海蒽柳企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海赉程企业管理有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
佛山郡达企业管理有限公司广东省广东省企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙泛家信息服务有限公司上海市上海市电子商务51-通过设立或投资等方式取得的子公司
RedStarMacallineGmbH德国慕尼黑德国慕尼黑其他-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙星家居用品有限公司上海市上海市自营销售-54通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙世博(天津)家居生活广场有限公司天津市天津市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
昆山红星美凯龙全球家居有限公司江苏省江苏省品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
桐乡红星美凯龙世博家居广场管理有限公司浙江省浙江省品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京红星美凯龙企业经营管理有限公司北京市北京市品牌管理9010通过设立或投资等方式取得的子公司
无锡红星美凯龙经营管理有限公司江苏省江苏省品牌管理7030通过设立或投资等方式取得的子公司
衢州红星美凯龙世博市场管理服务有限公司浙江省浙江省品牌管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
常熟红星美凯龙全球家居有限公司江苏省江苏省场地租赁管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理60-通过设立或投资等方式取得的子公司
南昌家倍得装饰工程有限公司江西省江西省家装设计-41通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙凯撒至尊(香港)家居有限公司香港香港自营销售100-通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆两江新区红星美凯龙商业管理有限公司重庆市重庆市管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍宝物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍达物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海倍昇物流有限公司上海市上海市仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海龙猫先森新零售家居有限公司上海市上海市电子商务-70通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美凯龙文商商务企业管理有限公司上海市上海市管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙爱木乐装饰工程有限公司上海市上海市家装设计-75通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙商业经营管理有限公司上海市上海市企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海荣美实业有限公司上海市上海市企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙世博商业管理有限公司新疆新疆企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
红星美凯龙管理咨询服务有限公司海南省海南省企业管理咨询100-通过设立或投资等方式取得的子公司
北京盈创时讯科技有限公司北京市北京市电子商务-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美凯龙星尚模数装饰科技有限公司上海市上海市家装设计100-通过设立或投资等方式取得的子公司
JadeAGLogisticsInvestment(HongKong)Limited香港香港企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
成都空港物流投资有限公司四川省四川省仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥爱广物流有限公司安徽省安徽省仓储物流-100通过设立或投资等方式取得的子公司
龙之惠(常州)设施管理科技有限公司江苏省江苏省企业管理咨询-35通过设立或投资等方式取得的子公司
上海红星美凯龙科技发展有限公司上海市上海市家装设计80-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海美凯龙美居科技有限公司上海市上海市家装设计-90通过设立或投资等方式取得的子公司
上海科米实业有限公司上海市上海市家装设计-100通过设立或投资等方式取得的子公司
上海铂洋企业发展有限公司上海市上海市家装设计-100通过设立或投资等方式取得的子公司
成都红星美凯龙全球家居有限公司四川省四川省场地租赁管理63-通过设立或投资等方式取得的子公司
怀化星欣商业管理有限公司湖南省湖南省企业管理咨询-100通过设立或投资等方式取得的子公司
厦门红星美凯龙博览家居广场有限公司福建省福建省家装设计-100通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州红星美凯龙环球家居有限公司杭州市杭州市场地租赁管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州伟量机电五金市场有限公司杭州市杭州市场地租赁管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西红星和记家居购物广场有限公司陕西省陕西省场地租赁管理80-通过设立或投资等方式取得的子公司
上海虹欣欧凯家居有限公司上海市上海市场地租赁管理50-非同一控制下企业合并取得的子公司
上海新伟置业有限公司上海市上海市场地租赁管理4058非同一控制下企业合并取得的子公司
郑州红星美凯龙全球家居生活广场经营管理有限公司河南省河南省场地租赁管理519非同一控制下企业合并取得的子公司
成都长益红星美凯龙家居市场经营管理有限公司四川省四川省场地租赁管理-50非同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙建筑设计有限公司上海市上海市工程设计-100非同一控制下企业合并取得的子公司
无锡红星美凯龙家居生活广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-非同一控制下企业合并取得的子公司
廊坊市凯宏家居广场有限公司河北省河北省场地租赁管理70-非同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙知识产权代理有限公司上海市上海市知识产权-100非同一控制下企业合并取得的子公司
上海美凯龙智装科技有限公司上海市上海市家装设计-68非同一控制下企业合并取得的子公司
呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司呼和浩特市呼和浩特市场地租赁管理100-非同一控制下企业合并取得的子公司
昆明迪肯商贸有限公司昆明市昆明市场地租赁管理63-非同一控制下企业合并取得的子公司
苏州工业园区红星美凯龙家居有限公司江苏省江苏省场地租赁管理55-非同一控制下企业合并取得的子公司
上海星艺佳商业管理有限公司上海市上海市管理咨询-100非同一控制下企业合并取得的子公司
宁波红星美凯龙家居购物广场有限公司浙江省浙江省场地租赁管理8020非同一控制下企业合并取得的子公司
上海增敏企业管理有限公司上海市上海市管理咨询-100非同一控制下企业合并取得的子公司
大连红星美凯龙世博家居广场有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理62-非同一控制下企业合并取得的子公司
永清银通建设开发有限公司河北省河北省产业投资-70非同一控制下企业合并取得的子公司
永清银泰新城建设开发有限公司河北省河北省产业投资-70非同一控制下企业合并取得的子公司
银泰(永清)新城投资有限公司河北省河北省产业投资-70非同一控制下企业合并取得的子公司
乾智(上海)家居有限公司上海市上海市自营销售60-非同一控制下企业合并取得的子公司
鑫笙物业管理(上海)有限公司上海市上海市场地租赁管理100-非同一控制下企业合并取得的子公司
常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
常州世界家具家居广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
无锡红星美凯龙国际家具装饰有限公司江苏省江苏省场地租赁管理946同一控制下企业合并取得的子公司
连云港红星美凯龙国际家居广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理6040同一控制下企业合并取得的子公司
南京红星国际家具装饰城有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
南京名都家居广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理6040同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙装饰家具城有限公司上海市上海市场地租赁管理925同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙全球家居有限公司上海市上海市场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
上海山海艺术家俱有限公司上海市上海市场地租赁管理-90同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙家居市场经营管理有限公司上海市上海市市场公司90-同一控制下企业合并取得的子公司
济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司山东省山东省场地租赁管理70-同一控制下企业合并取得的子公司
成都红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司四川省四川省场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
郑州红星美凯龙国际家居有限公司河南省河南省场地租赁管理519同一控制下企业合并取得的子公司
常州红星美凯龙装饰家居用品市场有限公司江苏省江苏省市场公司-100同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙家具装饰市场经营管理有限公司上海市上海市市场公司4553同一控制下企业合并取得的子公司
重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司重庆市重庆市场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
上海星凯程鹏企业管理有限公司上海市上海市投资管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
上海红美电子商务有限公司上海市上海市电子商务100-同一控制下企业合并取得的子公司
常州红阳家居生活广场有限公司江苏省江苏省场地租赁管理-75同一控制下企业合并取得的子公司
江苏苏南建筑安装工程有限公司江苏省江苏省建筑建设-100同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳红星美凯龙博览家居有限公司辽宁省辽宁省场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
上海红星美凯龙实业有限公司上海市上海市投资管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司北京市北京市场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
北京红星美凯龙世博家具广场有限公司北京市北京市场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
北京美凯龙家具建材市场有限公司北京市北京市市场公司2080同一控制下企业合并取得的子公司
北京红星美凯龙世博家具建材广场有限公司北京市北京市市场公司-100同一控制下企业合并取得的子公司
包头红星美凯龙家居生活广场有限责任公司内蒙古内蒙古场地租赁管理100-同一控制下企业合并取得的子公司
红星美凯龙环球(北京)家具建材广场有限公司北京市北京市场地租赁管理-100同一控制下企业合并取得的子公司
上海美凯龙尊科设计工程有限公司上海市上海市家装设计46通过设立或投资等方式取得的子公司
海南红星美凯龙企业管理有限公司海南省海南省企业管理咨询100通过设立或投资等方式取得的子公司
美凯龙数字科技有限公司海南省海南省电子商务100通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市美隆智慧家装饰工程有限公司广东省广东省家装设计35通过设立或投资等方式取得的子公司
柳州红星美凯龙家居有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区场地租赁管理100通过设立或投资等方式取得的子公司
贵州美粲管理有限公司贵州省贵州省建筑建设-100通过设立或投资等方式取得的子公司
扬州红星美凯龙全球博览家居有限公司江苏省江苏省场地租赁管理100通过设立或投资等方式取得的子公司
宿州市星丰企业管理咨询有限公司安徽省安徽省场地租赁管理100非同一控制下企业合并取得的子公司
厦门红星美凯龙家居生活广场有限责任公司福建省福建省场地租赁管理100非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江红星美凯龙商业经营管理有限公司浙江省浙江省企业管理咨询100通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州美凯龙智能产业发展有限公司浙江省浙江省企业管理咨询5149通过设立或投资等方式取得的子公司
上海宸檀实业有限公司上海市上海市企业管理咨询100通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖远澈御祺投资中心(有限合伙)安徽省安徽省投资管理100-通过设立或投资等方式取得的子公司
天津远密企业管理咨询有限公司天津市天津市投资管理-100通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据本公司与济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司股东山东芙蓉集团有限公司签署的相关合同,相关合作项目房屋建筑物在建成后,由山东芙蓉集团有限公司分得部分房屋产权,并由本集团租入使用。租赁期限为10年(2021年至2030年),山东芙蓉集团有限公司取得固定租金回报,山东芙蓉集团有限公司不参与济南红星的日常经营管理和其他利润分配。根据相关合同约定,本集团将山东芙蓉集团有限公司出资重分类至负债,不作为权益工具处理。根据本公司与北京世纪欧美商业投资有限公司股东北京市朝阳北花园农工商公司签署的相关合同,在项目合作期限内由本集团承包经营北京欧美商业,并从项目正式开工满12个月之日起,由本集团向北京市朝阳北花园农工商公司支付固定承包利润。合作经营期限为50年(2011年至2060年)。合作经营期限届满,项目公司所有土地、房屋及不可拆除设施由双方股东按注册资本比例分享。根据相关合同约定,本集团将北京市朝阳北花园农工商公司出资重分类至负债,不作为权益工具处理。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注释1:本集团控制的上海红星美凯龙国际贸易有限公司占上海红星美凯龙美居商贸有限公司股权比例51%,根据公司章程,公司设执行董事1名,由本集团委派,本集团能对其实施控制。注释2:本集团控制的美凯龙科技智装有限公司占南昌家倍得装饰工程有限公司股权比例60%,根据公司章程,股东会决议须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过,本集团能对其实施控制。

注释3:本集团控制的龙之惠(上海)设施管理服务有限公司占龙之惠(常州)设施管理科技有限公司股权比例60%,根据公司章程,股东会决议须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过,本集团能对其实施控制。注释4:上海虹欣欧凯家居有限公司董事会共设5席,其中3席由本集团委派,车建兴任董事长,本集团能对其实施控制。注释5:成都长益红星美凯龙家居市场经营管理有限公司董事会共设5席,其中3席由本集团委派,车建兴任董事长,本集团能对其实施控制。注释6:上海美凯龙尊科设计工程有限公司董事会共设5席,其中3席由本集团委派,根据公司章程,董事会决议需经全体董半数以上通过。本集团能对其实施控制。注释7:深圳市美隆智慧家装饰工程有限公司董事会共设5席,其中3席由本集团委派,根据公司章程,董事会决议需经全体董半数以上通过。本集团能对其实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
郑州红星39.69%45,389,620.5672,900,000.001,025,299,861.14
银泰新城投资30.00%-42,448.28-424,622,153.15
苏州红星45.00%46,650,424.36-583,244,078.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
郑州红星698,823,776.593,901,023,276.464,599,847,053.05159,209,082.821,674,877,315.891,834,086,398.71834,599,785.723,888,415,620.324,723,015,406.04169,116,843.621,722,498,252.141,891,615,095.76
银泰新城投资281,008,265.442,636,435,550.912,917,443,816.35794,205,846.64459,251,811.261,253,457,657.90280,360,972.792,577,620,001.492,857,980,974.28734,601,510.32459,251,811.261,193,853,321.58
苏州红星468,504,165.311,975,031,336.552,443,535,501.86154,646,883.42937,240,666.121,091,887,549.54472,598,226.831,895,738,129.202,368,336,356.03181,690,190.16938,665,823.241,120,356,013.40
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
郑州红星170,735,092.80114,360,344.06114,360,344.0678,204,716.69184,636,797.82250,199,237.33250,199,237.33152,585,182.95
银泰新城投资--141,494.25-141,494.25-2,198,958.42--883,306.45-883,306.458,862,366.68
苏州红星91,488,726.59103,667,609.69103,667,609.6915,830,342.2392,967,552.5694,669,225.6294,669,225.6278,419,832.30

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2022年2月本集团子公司星凯程鹏以人民币450,000元受让上海燎凯企业管理咨询服务中心(有限合伙)持有的龙之惠(上海)设施管理服务有限公司9%的份额,收购完成后,本集团间接享有的龙之惠(上海)设施管理服务有限公司所有者权益份额由50%上升至59%。工商变更于2022年6月完成。2022年2月本集团子公司星凯程鹏以人民币450,000元受让上海燎凯企业管理咨询服务中心(有限合伙)持有的龙之惠(上海)设施管理服务有限公司9%的份额,龙之惠(上海)设施管理服务有限公司原持有龙之惠(常州)设施管理科技有限公司60%的份额,收购完成后,本集团间接享有的龙之惠(常州)设施管理科技有限公司所有者权益份额由30%上升至35.4%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

龙之惠(上海)设施管理服务有限公司
购买成本/处置对价
--现金450,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计450,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额687,240.22
差额-237,240.22
其中:调整资本公积237,240.22
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
成都东泰商城有限公司四川四川场地租赁管理50.00-权益法
上海中贸美凯龙经贸发展有限公司上海上海批发和零售业-40.00权益法
上海名艺商业企业发展有限公司上海上海租赁和商务服务业50.00-权益法
芜湖明辉商业管理有限公司安徽安徽租赁和商务服务业8.0040.00权益法
芜湖红星美凯龙股权投资基金管理有限公司安徽安徽租赁和商务服务业-50.00权益法
深圳红星美凯龙世博家居广场有限公司广东广东批发和零售业-43.00权益法
深圳红星美凯龙商业管理有限公司广东广东租赁和商务服务业60.00-权益法
广州红星美凯龙世博家居广场有限公司广东广东批发和零售业-50.00权益法
厦门厦柘投资合伙企业(有限合伙)福建福建批发和零售业-50.00权益法
合肥珑猫先森家居有限公司福建福建批发和零售业-30.00权益法
海尔消费金融有限公司山东山东金融业-25.00权益法
山东银座家居有限公司山东山东租赁和商务服务业46.50-权益法
神玉岛文化旅游控股股份有限公司海南海南居民服务、修理和其他服务业35.00-权益法
亚细亚新材料科技股份公司上海上海批发和零售业-19.53权益法
广东三维家信息科技有限公司广东广东信息传输、软件和信息技术服务业-11.04权益法
SunseaparkingInc开曼开曼交通运输、仓储和邮政业-5.21权益法
武汉市正凯物流有限公司湖北湖北交通运输、仓储和邮政业18.00-权益法
广东威法定制家居股份有限公司广东广东制造业-6.40权益法
潍坊滨星置业有限公司山东山东房地产业30.00权益法
浙江中广电器集团股份有限公司浙江浙江批发和零售业8.14权益法
上海鑫诚安建设有限公司辽宁辽宁建筑业30.00权益法
上海天合智能科技股份有限公司上海上海科学研究和技术服务业10.00权益法
良木道门窗集团有限公司四川四川制造业22.51权益法
苏州市苏品宅配文化有限公司江苏江苏制造业15.00权益法
深圳红星美凯龙家居生活广场有限公司广东广东批发和零售业37.00权益法
蚁安居(天津)网络技术有限公司天津天津科学研究和技术服务业16.67权益法
北京比邻弘科科技有限公司北京北京科学研究和技术服务业10.00权益法
上海墙尚环保科技有限公司上海上海批发和零售业14.49权益法
IcolorPrivateLimited开曼开曼建筑业8.00权益法
超级智慧家(上海)物联网科技有限公司上海上海科学研究和技术服务业11.78权益法
成都艾格家具有限公司四川四川制造业29.56权益法
江苏佰丽爱家家居科技有限公司江苏江苏科学研究和技术服务业10.00权益法
上海锦江联采供应链有限公司上海上海交通运输、仓储和邮政业10.00权益法
大域信息科技(上海)有限公司上海上海科学研究和技术服务业14.29权益法
爱菠萝网络科技(北京)有限公司北京北京科技推广和应用服务业15.00权益法
晟葆(上海)智能科技有限公司上海上海建筑业10.00权益法
北京康力优蓝机器人科技有限公司北京北京科学研究和技术服务业6.00权益法
上海嘉展建筑装潢工程有限公司上海上海建筑业4.90权益法
广州火数银花信息科技有限公司广东广东信息传输、软件和信息技术服务业11.66权益法
深圳华生大家居集团有限公司广东广东租赁和商务服务业9.00权益法
谊美吉斯光电科技(福建)有限公司福建福建科学研究和技术服务业4.95权益法
安咖家居用品(上海)有限公司上海上海批发和零售业10.00权益法
深圳市朗乐福睡眠科技有限公司广东广东批发和零售业10.00权益法
芜湖美和资产管理有限公司安徽安徽金融业49.00权益法
上海智谛智能科技有限公司上海上海批发和零售业30.00权益法
上海振洋建筑装潢工程有限公司上海上海建筑业22.41权益法
美尚(广州)化妆品股份有限公司广东广东批发和零售业8.29权益法
上海威来适装饰科技有限公司上海上海批发和零售业40.00权益法
中装集采(北京)信息技术有限公司北京北京科学研究和技术服务业35.00权益法
星派商业物业经营(广州)有限公司广东广东租赁和商务服务业32.00权益法
中船邮轮产业发展(上海)有限公司上海上海水上运输业42.86权益法
上海美凯龙物业管理服务有限公司上海上海物业管理20.00权益法
昌源鑫供应链管理(东莞)有限公司广东广东批发业35.00权益法
恺撒吴尊(深圳)软装设计科技有限公司广东广东零售业40.00权益法
上海凯珅企业管理有限公司上海上海商业服务业10.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本集团向公司派驻董事,能对其产生重大影响。

(2). 要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
成都东泰商城有限公司成都东泰商城有限公司
流动资产398,187,978.87367,456,459.83
其中:现金和现金等价物38,154,932.0895,552,835.54
非流动资产1,779,394,525.201,799,498,273.56
资产合计2,177,582,504.072,166,954,733.39
流动负债91,701,143.0297,522,275.08
非流动负债400,513,180.94403,227,675.16
负债合计492,214,323.96500,749,950.24
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额842,684,090.06833,102,391.58
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值842,684,090.06833,102,391.58
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入63,973,871.6957,087,235.74
财务费用-4,376,648.91-1,794,579.46
所得税费用6,395,472.536,211,876.43
净利润19,163,396.9621,993,393.94
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额19,163,396.9621,993,393.94
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
海尔消费金融有限公司山东银座家居有限公司海尔消费金融有限公司山东银座家居有限公司
流动资产17,788,362,019.18344,243,000.2615,346,938,434.07263,777,611.19
非流动资产269,743,939.091,621,852,351.67205,523,622.551,669,615,747.33
资产合计18,058,105,958.271,966,095,351.9315,552,462,056.621,933,393,358.52
流动负债13,748,703,099.07487,144,089.1411,418,393,160.32429,380,674.54
非流动负债2,435,222,067.59907,845,430.882,396,724,746.46933,587,395.59
负债合计16,183,925,166.661,394,989,520.0213,815,117,906.781,362,968,070.13
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额468,545,197.90265,564,211.84434,336,037.46265,247,759.10
调整事项161,379,234.06161,379,234.06
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他161,379,234.06161,379,234.06
对联营企业权益投资的账面价值468,545,197.90426,943,445.90434,336,037.46426,626,993.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入769,343,996.19193,308,096.35731,833,688.98186,193,005.76
净利润127,676,501.79680,543.5377,290,329.5833,769,583.74
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额127,676,501.79680,543.5377,290,329.5833,769,583.74
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

海尔消费金融有限公司本期数根据金融会计准则切换要求,对营业收入和营业成本结构进行调整,营业利润未受结构调整影响,2021年同期数未做调整。调整事项:投资的账面价值与按持股比例享有的净资产份额之间的差异,系1)长期股权投资的初始投资成本大于投资时点应享有被投资单位净资产份额的部分;2)新租赁准则影响之调整。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计350,668,042.09328,525,813.27
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润21,642,228.827,716,099.16
--其他综合收益
--综合收益总额21,642,228.827,716,099.16
联营企业:
投资账面价值合计1,833,166,236.751,906,498,944.30
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-29,198,124.84-39,079,239.06
--其他综合收益
--综合收益总额-29,198,124.84-39,079,239.06

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
深圳红星美凯龙商业管理有限公司-6,275,656.51-17,324,444.12-23,600,100.63
上海智谛智能科技有限公司-1,877,784.92-1,877,784.92
芜湖美和资产管理有限公司-579,125.77-579,125.77
星派商业物业经营(广州)有限公司-1,067,392.21-1,067,392.21

其他说明无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

7、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2022年6月30日

金融资产

以公允价值计量 且其变动入当期 损益的金融资产以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
准则要求准则要求指定
货币资金6,134,638,539.936,134,638,539.93
交易性金融资产966,286,406.87966,286,406.87
衍生金融资产22,053,071.5022,053,071.50
应收票据43,933,288.9243,933,288.92
应收账款2,256,593,961.432,256,593,961.43
应收款项融资2,000,000.002,000,000.00
其他应收款918,396,796.53918,396,796.53
一年内到期的非流动资产143,835,202.50143,835,202.50
其他流动资产1,105,678,074.141,105,678,074.14
长期应收款481,755,470.84481,755,470.84
其他权益工具投资3,380,785,567.723,380,785,567.72
其他非流动金融资产375,874,540.60375,874,540.60
其他非流动资产1,238,585,373.681,238,585,373.68
1,364,214,018.9712,323,416,707.972,000,000.003,380,785,567.7217,070,416,294.66

金融负债

以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债以摊余成本计量的金融负债
短期借款2,095,492,691.31
应付票据84,631,799.24
衍生金融负债-
应付账款2,033,429,455.02
其他应付款10,989,010,620.90
一年内到期的非流动负债9,612,094,250.32
长期借款23,536,635,867.64
应付债券32,533,000.00
租赁负债3,729,555,100.80
长期应付款668,044,264.33
其他非流动负债3,876,846,291.01
合计56,658,273,340.57

2021年12月31日

金融资产

以公允价值计量 且其变动入当期 损益的金融资产以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
准则要求准则要求指定
货币资金6,903,715,249.536,903,715,249.53
交易性金融资产1,018,692,853.251,018,692,853.25
应收票据86,554,182.1386,554,182.13
应收账款1,957,650,342.071,957,650,342.07
其他应收款904,666,616.98904,666,616.98
一年内到期的非流动资产140,144,400.00140,144,400.00
其他流动资产1,241,240,038.251,241,240,038.25
长期应收款433,325,229.21433,325,229.21
其他权益工具投资4,169,970,944.174,169,970,944.17
其他非流动金融资产370,774,540.60370,774,540.60
其他非流动资产1,066,441,911.861,066,441,911.86
合计1,389,467,393.8512,733,737,970.034,169,970,944.1718,293,176,308.05

金融负债

以公允价值计量且其变动以摊余成本计量的金融负债合计
入当期损益的金融负债
短期借款2,957,088,415.022,957,088,415.02
应付票据9,000,000.009,000,000.00
衍生金融负债18,167,670.0618,167,670.06
应付账款2,400,880,410.782,400,880,410.78
其他应付款9,770,693,294.559,770,693,294.55
一年内到期的非流动负债11,699,289,233.9811,699,289,233.98
长期借款21,606,316,908.0121,606,316,908.01
应付债券532,619,987.37532,619,987.37
租赁负债3,957,786,655.493,957,786,655.49
长期应付款730,548,821.82730,548,821.82
其他非流动负债4,216,533,813.734,216,533,813.73
18,167,670.0657,880,757,540.7557,898,925,210.81

2.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和价格风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、长期应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债、租赁负债等。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产和长期应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

? 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

? 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

? 发行方或债务人发生重大财务困难;

? 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会

做出的让步;

? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

? 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;

? 债务人严重违反合同。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

? 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本

集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济

环境下债务人违约概率;

? 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追

索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时

风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

? 违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付

的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。针对应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款和其他非流动资产的风险矩阵详见“财务报告七、5,8,10,12,13,16和31”。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2022年6月30日,本集团40.14%(2021年12月31日:44.19%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

2022年

1年以内1年至2年2年至5年5年以上合计
应付票据84,631,799.2484,631,799.24
衍生金融负债-
应付账款2,033,429,455.02-2,033,429,455.02
其他应付款10,989,010,620.90--10,989,010,620.90
长期应付款191,757,962.49416,958,568.69758,013,265.521,366,729,796.70
短期借款2,155,517,092.63---2,155,517,092.63
一年内到期的非流动负债9,052,216,935.68---9,052,216,935.68
长期借款1,330,165,360.944,761,446,116.924,673,396,078.8319,242,010,091.2830,007,017,647.96
应付债券1,720,995.7032,594,295.7434,315,291.44
租赁负债907,477,633.57770,941,034.721,409,374,705.744,370,192,903.807,457,986,277.83
其他非流动负债128,382,300.34168,498,625.00611,910,088.062,384,406,274.443,293,197,287.84
26,682,552,194.025,925,238,034.877,111,639,441.3226,754,622,535.0366,474,052,205.24

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。下表为利率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)的税后净额产生的影响。2022年

基点净损益股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
银行借款50.00-73,820,511.03-73,820,511.03
银行借款-50.0073,820,511.0373,820,511.03

2021年

基点净损益股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
银行借款50-82,488,825.26-82,488,825.26
银行借款-5082,488,825.2682,488,825.26

汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关。本集团位于境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算,有少量外币存款、借款以及债券。本集团位于香港的子公司主要以港币或美元计价结算。本集团的政策是将套期衍生工具的期限与被套期项目的期限协商匹配,从而使套期最为有效。本集团存在源于发行美元债券的汇率风险敞口。本集团采用结构性货币掉期和由签出期权和购入期权组成的期权组合产品减少汇率风险敞口。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,美元、欧元和港币汇率发生合理、可能的变动时,将对净损益的税后净额产生的影响。2022年

基点净损益股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币对美元贬值-5.00-12,011,068.24-12,011,068.24
人民币对美元升值5.0012,011,068.2412,011,068.24
人民币对港元贬值-5.0021,052.5621,052.56
人民币对港元升值5.00-21,052.56-21,052.56
人民币对欧元贬值-5.001,637,030.001,637,030.00
人民币对欧元升值5.00-1,637,030.00-1,637,030.00

2021年

基点净损益股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币对美元贬值-5.00-11,705,826.22-11,705,826.22
人民币对美元升值5.0011,705,826.2211,705,826.22
人民币对港元贬值-5.001,209,110.851,209,110.85
人民币对港元升值5.00-1,209,110.85-1,209,110.85
人民币对欧元贬值-5.00-50,551,857.37-50,551,857.37
人民币对欧元升值5.0050,551,857.3750,551,857.37

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2022年6月30日,本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数,以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下:

2022年6月30日2022年2021年末2021年
最高/最低最高/最低
上海—上证指数3,3993,417/3,3583,6403,675/3,312
深圳—深证成指12,89612,971/12,71014,85715,767/13,252

下表说明了,在所有其他变量保持不变的假设下,本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2022年

权益工具投资账面价值净损益其他综合收益的税后净额股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
权益工具投资
上海—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资16,312,407.001,386,554.60-1,386,554.60
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资984,944,002.44-75,072,564.2475,072,564.24
深圳—以公允价值计量且其变动 计入当期损益的权益工具投资10,826,383.73920,242.62920,242.62
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资580,484,740.0049,341,202.9049,341,202.90
纽约—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资
—以公允价值计量且其变动计入当期综合收益的权益工具投资
以公允价值计量的非上市权益工 具投资
—以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资2,578,891,341.52193,416,850.61193,416,850.61

4.资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2022年度和2021年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。本集团采用杠杆比率来管理资本,杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括银行贷款、应付债券及应付融资租赁款(扣除现金及现金等价物),调整后资本是集团归属于母公司的权益,本集团于资产负债表日的杠杆比率如下:

2022年6月30日2021年12月31日
短期借款2,095,492,691.312,957,088,415.02
应付票据84,631,799.249,000,000.00
一年内到期的非流动负债9,612,094,250.3211,699,289,233.98
其他流动负债-
长期借款23,536,635,867.6421,606,316,908.01
应付债券32,533,000.00532,619,987.37
应付融资租赁款121,425,638.55193,367,582.65
其他非流动负债2,735,124,642.784,216,533,813.72
租赁负债3,729,555,100.803,957,786,655.49
现金及现金等价物5,594,418,056.676,097,986,723.20
净负债36,353,074,933.9739,074,015,873.04
调整后资本52,719,686,722.1052,104,066,661.47
资本和净负债89,072,761,656.0791,178,082,534.51
杠杆比率40.8%42.9%

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产27,138,848.23939,147,558.64966,286,406.87
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资939,147,558.64939,147,558.64
(2)权益工具投资27,138,848.2327,138,848.23
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资1,531,483,632.674,039,453.001,845,262,482.053,380,785,567.72
(四)投资性房地产96,164,000,000.0096,164,000,000.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物96,164,000,000.0096,164,000,000.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)衍生金融资 产22,053,071.5022,053,071.50
(七)应收款项融 资2,000,000.002,000,000.00
(八)其他非流动 金融资产375,874,540.60375,874,540.60
持续以公允价值计量的资产总额1,558,622,480.9028,092,524.5099,324,284,581.29100,910,999,586.69
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团持有的交易性金融资产及部分其他权益工具投资为持有的上市公司股票,其市价以股票当日收盘价作为依据。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团持有的部分其他权益工具投资为新三板股票,对于有序交易者,其公允价值以期末收盘价作为依据;对于非有序交易者,其公允价值以期末收盘价作为基础,进行调整。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

非上市的权益工具投资,采用折现估值模型估计公允价值,采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量(包括预计未来股利和处置收入)作出估计。本集团相信,以估值技术估计的公允价值及其变动,是合理的,并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于不能采用折现估值的非上市的权益工具投资的公允价值,本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响:采用较为不利的假设,公允价值减少约人民币186,142,270.66元;采用较为有利的假设,公允价值增加约人民币223,370,724.79元。

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合同。

衍生金融工具,包括外汇远期合同和利率互换,采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值,包括交易对手的信用质量、即

期和远期汇率和利率曲线。外汇远期合同和利率互换的账面价值,与公允价值相同。于2022年6月30日,衍生金融资产的盯市价值,是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化,对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具,均无重大影响。采用公允价值模式投资性房地产公允价值对已投入使用的建成物业使用收益法进行估值:参考建成物业单位可出租面积市场月租金(每平方米)或基于市场情况预计可获得的租金收入,按适当的资本化率折现以厘定投资性房地产评估价值。对处于开发阶段早期的在建物业采用直接比较法进行估值:基于投资性房地产在当前状态下处置时的立即可获得的收益,并参考投资性房地产所在市场的可比交易的相关信息以及根据在建物业的特定情况进行调整。

对处于其他开发阶段的投资性房地产采用假设开发法进行估值:假设该类投资性房地产将遵循既定的开发计划开发至可使用状态。为获取其公允价值,通过考虑相关市场中可获取且可比较的销售数据进行直接比较,并扣除在评估师预计在评估日至完成开发前将产生的建造成本及专业费用。

本集团投资性房地产在2022年06月30日的公允价值由与本集团无关联的独立评估师北京华亚正信资产评估有限公司进行评估。

在对房地产的公允价值作出估计时,投资性房地产的最佳用途为其当前使用方式。采用的估值方法未发生任何变化。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述:

2022年6月30日公允价值估值技术不可观察输入值范围区间
(加权平均值)