被担保人基本情况及最近一期财报
被担保人：
1.名称：东方富利国际有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港
4.主要负责人：李兵
5.注册资本：1.4亿元港币
6.经营范围：船舶租赁
7、财务状况：
截止2019年12月31日(经审计)，该公司资产总额为11.97亿美元，净资产2.69亿美元，流动负债总额3.97亿美元，负债总额为
9.28亿美元，资产负债率为77.50%；2019年营业收入为0.53亿美元，净利润为0.19亿美元。
截止2020年9月30日（未经审计），该公司资产总额为12.92亿美元，净资产2.92亿美元，流动负债总额4.55亿美元，负债总额为
9.99亿美元，资产负债率为77.36%；2020年1-9月营业收入为0.50亿美元，净利润为0.23亿美元。
中远海运发展股份有限公司董事会2021年2月26日
合并资产负债表2019年12月31日
| 资产负债表 | ||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(美元) | 2019年 | 金额单位：元 |
| 项 目行次期末余额期初余额项 目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：74———— 货币资金212,227,389.9123,284,093.44 短期借款75274,248,000.00135,000,000.00 △结算备付金3 △向中央银行借款76 △拆出资金4 △拆入资金77 ☆交易性金融资产5 ☆交易性金融负债78 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债79 衍生金融资产7 衍生金融负债80493,890.66576,107.87 应收票据80.000.00 应付票据810.000.00 应收账款9 应付账款820.000.00 ☆应收款项融资10 预收款项831,084,243.191,023,070.00 预付款项1121.2243.13 ☆合同负债840.00 △应收保费12 △卖出回购金融资产款85 △应收分保账款13 △吸收存款及同业存放860.000.00 △应收分保合同准备金14 △代理买卖证券款87 其他应收款15216,817,056.8022,139,029.31 △代理承销证券款88 △买入返售金融资产16 应付职工薪酬89324,663.9722,429.06 存货17 其中：应付工资900.0022,429.06 其中：原材料18 应付福利费910.000.00 库存商品(产成品)19 #其中：职工奖励及福利基金920.000.00 ☆合同资产200.00 应交税费931,210,806.011,244,516.48 持有待售资产21 其中：应交税金941,210,805.991,244,018.22 一年内到期的非流动资产22105,007,331.6655,980,082.74 其他应付款9562,797,935.6452,959,470.88 其他流动资产2361,078.010.00 △应付手续费及佣金96流动资产合计24334,112,877.60101,403,248.62 △应付分保账款97非流动资产：25———— 持有待售负债98 △发放贷款和垫款260.000.00 一年内到期的非流动负债9956,990,633.1319,547,466.93 ☆债权投资27 其他流动负债1000.00 可供出售金融资产28流动负债合计101397,150,172.60210,373,061.22 ☆其他债权投资29非流动负债：102———— 持有至到期投资30 △保险合同准备金1030.000.00 长期应收款31746,200,680.69442,552,737.41 长期借款104524,656,457.20199,699,185.22 长期股权投资3219,213,609.9719,473,112.82 应付债券105 ☆其他权益工具投资33 其中：优先股106 ☆其他非流动金融资产34 永续债107 投资性房地产35 ☆租赁负债108550,460.461,204,291.45 固定资产3696,045,225.7799,732,410.57 长期应付款1094,230,000.001,000,000.00 在建工程37 长期应付职工薪酬110 生产性生物资产38———— 预计负债111 油气资产39———— 递延收益112 ☆使用权资产401,040,677.821,180,550.92 递延所得税负债113 无形资产4119,278.572,031.39 其他非流动负债1141,231,392.57 开发支出42 其中：特准储备基金115 商誉43非流动负债合计116530,668,310.23201,903,476.67 长期待摊费用44256,327.52379,146.78负 债 合 计117927,818,482.83412,276,537.89 递延所得税资产45259,649.84440,171.70所有者权益（或股东权益）：118———— 其他非流动资产460.000.00 实收资本（或股本）11917,965,642.3917,965,642.39 其中：特准储备物资47 国家资本120非流动资产合计48863,035,450.18563,760,161.59 国有法人资本12117,965,642.3917,965,642.3949 集体资本12250 民营资本12351 外商资本12452 #减：已归还投资12553 实收资本（或股本）净额12617,965,642.3917,965,642.3954 其他权益工具12755 其中：优先股12856 永续债12957 资本公积130205,455,653.52205,455,653.5258 减：库存股13159 其他综合收益132-7,036,078.21-4,666,335.0160 其中：外币报表折算差额133-5,310,794.98-4,090,227.1461 专项储备13462 盈余公积13563 其中：法定公积金13664 任意公积金13765 #储备基金13866 #企业发展基金13967 #利润归还投资14068 △一般风险准备14169 未分配利润14252,944,627.2534,131,911.4270归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计143269,329,844.95252,886,872.3271 *少数股东权益14472所有者权益（或股东权益）合计145269,329,844.95252,886,872.32资 产 总 计731,197,148,327.78665,163,410.21负债和所有者权益（或股东权益）总计1461,197,148,327.78665,163,410.21 | ||
合并利润表2019年12月31日
| 利润表 | |||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(美元) | 2019年 | 金额单位：元 | |
| 项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额一、营业总收入153,340,836.9634,574,309.46 减：营业外支出3718,420.34九、调整后期（月、年）初未分配利润7534,131,911.4220,325,183.25 其中：营业收入253,340,836.9634,574,309.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3819,357,180.8814,271,909.98 其中：上期期（月、年）末未分配利润7634,155,651.9520,325,183.25 △利息收入3 减：所得税费用39544,465.05441,441.28 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更77-23,740.53 △已赚保费4五、净利润（净亏损以“－”号填列）4018,812,715.8313,830,468.70 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正78 △手续费及佣金收入5 （一）按所有权归属分类：41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素79二、营业总成本631,352,257.1016,936,799.31 归属于母公司所有者的净利润4218,812,715.8313,830,468.70十、盈余公积弥补亏损80 其中：营业成本727,430,459.9213,689,469.85 *少数股东损益43十一、可供分配的利润8152,944,627.2534,155,651.95 △利息支出8 （二）按经营持续性分类：44———— 减：利润分配－提取法定盈余公积82 △手续费及佣金支出9 持续经营净利润4513,830,468.70 利润分配－提取任意盈余公积83 △退保金10 终止经营净利润46 利润分配－提取储备基金84 △赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额47-2,369,743.20-4,291,684.35 利润分配－提取企业发展基金85 △提取保险责任准备金净额12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48-2,369,743.20-4,291,684.35 利润分配－提取职工奖励及福利基金86 △保单红利支出13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益49 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 87 △分保费用14 1.重新计量设定受益计划变动额50十二、可供投资者分配的利润8852,944,627.2534,155,651.95 税金及附加1514,595.9224,516.90 2.权益法下不能转损益的其他综合收益51 减：利润分配－应付现金股利89 销售费用160.000.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动52 利润分配－应付利润90 管理费用173,930,356.373,277,421.40 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动53 利润分配－转作股本的股利91 研发费用18 5.其他54 利润分配-已归还投资92 财务费用19-23,155.11-54,608.84 （二）将重分类进损益的其他综合收益55-2,369,743.20-4,291,684.35 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）93 其中：利息费用2045,952.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益56 其他94 利息收入21119,657.6764,554.41 ☆2.其他债权投资公允价值变动57十三、期末未分配利润9552,944,627.2534,155,651.95 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）221,015.774,161.49 3.可供出售金融资产公允价值变动损益58 其他23 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59 加：其他收益24122,632.32246,354.94 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60 投资收益（损失以“-”号填列）2556,604.48418,414.65 ☆6.其他债权投资信用减值准备61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2656,604.48418,414.65 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62-1,149,175.36-576,107.87 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益27 8.外币财务报表折算差额63-1,220,567.84-3,715,576.48 △汇兑收益（损失以“-”号填列）28 9.其他64 ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额6616,442,972.639,538,784.35 ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）31-2,810,635.78-4,011,949.42 归属于母公司所有者的综合收益总额6716,442,972.639,538,784.35 资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00 *归属于少数股东的综合收益总额68 资产处置收益（损失以“-”号填列）33八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）3419,357,180.8814,290,330.32 基本每股收益70 加：营业外收入35 稀释每股收益71 其中：政府补助3672 | |||
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 | |||
合并现金流量表2019年12月31日
| 现金流量表 | ||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(合并)(美元) | 2019年 | 金额单位：元 |
| 项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：1———— 取得投资收益收到的现金31119,656.000.00 销售商品、提供劳务收到的现金253,530,575.0036,493,326.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额320.00 △客户存款和同业存放款项净增加额30.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额330.00 △向中央银行借款净增加额40.00 收到其他与投资活动有关的现金3476,236,780.000.00 △向其他金融机构拆入资金净增加额50.00投资活动现金流入小计3576,356,436.0027,691,576.61 △收到原保险合同保费取得的现金60.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3633,658.00333,273,772.62 △收到再保业务现金净额70.00 投资支付的现金37 △保户储金及投资款净增加额80.00 △质押贷款净增加额38 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额90.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39 △收取利息、手续费及佣金的现金101,118,702.000.00 支付其他与投资活动有关的现金40615,240,176.005,706.01 △拆入资金净增加额110.00投资活动现金流出小计41615,273,834.00333,279,478.63 △回购业务资金净增加额120.00投资活动产生的现金流量净额42-538,917,398.00-305,587,902.02 △代理买卖证券收到的现金净额13三、筹资活动产生的现金流量：43———— 收到的税费返还140.00 吸收投资收到的现金440.00 收到其他与经营活动有关的现金15518,385.60257,889,405.75 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00经营活动现金流入小计1655,167,662.60294,382,732.03 取得借款收到的现金46668,428,000.00414,014,400.00 购买商品、接受劳务支付的现金1723,814,614.0064,388.58 △发行债券收到的现金470.00 △客户贷款及垫款净增加额180.00 收到其他与筹资活动有关的现金480.00 △存放中央银行和同业款项净增加额190.00筹资活动现金流入小计49668,428,000.00414,014,400.00 △支付原保险合同赔付款项的现金200.00 偿还债务支付的现金50167,334,003.00121,767,747.85 △拆出资金净增加额21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5147,402.007,354,186.10 △支付利息、手续费及佣金的现金220.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润520.000.00 △支付保单红利的现金230.00 支付其他与筹资活动有关的现金53511,927.001,092,649.84 支付给职工及为职工支付的现金242,281,888.001,988,787.53筹资活动现金流出小计54167,893,332.00130,214,583.79 支付的各项税费25540,698.001,007,902.79筹资活动产生的现金流量净额55500,534,668.00283,799,816.21 支付其他与经营活动有关的现金26251,291,831.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56-1,204,436.13-847,001.43经营活动现金流出小计2726,637,200.00254,352,910.48五、现金及现金等价物净增加额57-11,056,703.5317,394,734.31经营活动产生的现金流量净额2828,530,462.6040,029,821.55 加：期初现金及现金等价物余额5823,284,093.445,889,359.13二、投资活动产生的现金流量：29————六、期末现金及现金等价物余额5912,227,389.9123,284,093.44 收回投资收到的现金3027,691,576.6160 | ||
| 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 | ||
母公司资产负债表2019年12月31日
| 资产负债表 | ||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(美元) | 2019年 | 金额单位：元 |
| 项 目行次期末余额期初余额项 目行次期末余额期初余额流动资产：1————流动负债：74———— 货币资金2301,066.71292,789.81 短期借款75160,848,000.00135,000,000.00 △结算备付金3 △向中央银行借款76 △拆出资金4 △拆入资金77 ☆交易性金融资产5 ☆交易性金融负债78 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债79 衍生金融资产7 衍生金融负债80493,890.66576,107.87 应收票据80.000.00 应付票据810.000.00 应收账款9 应付账款820.000.00 ☆应收款项融资10 预收款项83846,920.00846,920.00 预付款项11 ☆合同负债840.00 △应收保费12 △卖出回购金融资产款85 △应收分保账款13 △吸收存款及同业存放860.000.00 △应收分保合同准备金14 △代理买卖证券款87 其他应收款15433,072,356.91269,326,348.72 △代理承销证券款88 △买入返售金融资产16 应付职工薪酬890.000.00 存货17 其中：应付工资900.000.00 其中：原材料18 应付福利费910.000.00 库存商品(产成品)19 #其中：职工奖励及福利基金92 ☆合同资产200.00 应交税费93 持有待售资产21 其中：应交税金94 一年内到期的非流动资产220.000.00 其他应付款95126,597,124.6555,171,548.64 其他流动资产230.000.00 △应付手续费及佣金96流动资产合计24433,373,423.62269,619,138.53 △应付分保账款97非流动资产：25———— 持有待售负债98 △发放贷款和垫款260.000.00 一年内到期的非流动负债9912,679,864.008,679,864.00 ☆债权投资27 其他流动负债1000.00 可供出售金融资产28流动负债合计101301,465,799.31200,274,440.51 ☆其他债权投资29非流动负债：102———— 持有至到期投资30 △保险合同准备金1030.000.00 长期应收款3139,325,751.44 长期借款10463,960,408.0044,640,272.00 长期股权投资3272,659,900.7372,919,385.58 应付债券105 ☆其他权益工具投资33 其中：优先股106 ☆其他非流动金融资产34 永续债107 投资性房地产35 ☆租赁负债108 固定资产3696,037,722.2299,726,115.07 长期应付款1090.000.00 在建工程37 长期应付职工薪酬110 生产性生物资产38———— 预计负债111 油气资产39———— 递延收益112 ☆使用权资产40 递延所得税负债113 无形资产41 其他非流动负债1141,231,392.57 开发支出42 其中：特准储备基金115 商誉43非流动负债合计11665,191,800.5744,640,272.00 长期待摊费用44负 债 合 计117366,657,599.88244,914,712.51 递延所得税资产45所有者权益（或股东权益）：118———— 其他非流动资产460.000.00 实收资本（或股本）11917,965,642.3917,965,642.39 其中：特准储备物资47 国家资本120非流动资产合计48168,697,622.95211,971,252.09 国有法人资本12117,965,642.3917,965,642.3949 集体资本12250 民营资本12351 外商资本12452 #减：已归还投资12553 实收资本（或股本）净额12617,965,642.3917,965,642.3954 其他权益工具12755 其中：优先股12856 永续债12957 资本公积130208,900,630.00208,900,630.0058 减：库存股13159 其他综合收益132-2,960,870.72-1,495,588.0360 其中：外币报表折算差额133-1,235,587.49-919,480.1661 专项储备13462 盈余公积13563 其中：法定公积金13664 任意公积金13765 #储备基金13866 #企业发展基金13967 #利润归还投资14068 △一般风险准备14169 未分配利润14211,508,045.0211,304,993.7570归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计143235,413,446.69236,675,678.1171 *少数股东权益14472所有者权益（或股东权益）合计145235,413,446.69236,675,678.11资 产 总 计73602,071,046.57481,590,390.62负债和所有者权益（或股东权益）总计146602,071,046.57481,590,390.62 | ||
母公司利润表2019年12月31日
| 利润表 | |||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(美元) | 2019年 | 金额单位：元 | |
| 项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额一、营业总收入111,177,074.2613,781,963.53 减：营业外支出3718,420.34九、调整后期（月、年）初未分配利润7511,304,993.758,113,734.36 其中：营业收入211,177,074.2613,781,963.53四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38203,051.273,191,259.39 其中：上期期（月、年）末未分配利润7611,304,993.758,113,734.36 △利息收入3 减：所得税费用39 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更77 △已赚保费4五、净利润（净亏损以“－”号填列）40203,051.273,191,259.39 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正78 △手续费及佣金收入5 （一）按所有权归属分类：41———— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素79二、营业总成本613,498,738.3210,586,084.92 归属于母公司所有者的净利润42203,051.273,191,259.39十、盈余公积弥补亏损80 其中：营业成本79,424,781.277,030,570.93 *少数股东损益43十一、可供分配的利润8111,508,045.0211,304,993.75 △利息支出8 （二）按经营持续性分类：44———— 减：利润分配－提取法定盈余公积82 △手续费及佣金支出9 持续经营净利润45203,051.273,191,259.39 利润分配－提取任意盈余公积83 △退保金10 终止经营净利润46 利润分配－提取储备基金84 △赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额47-1,465,282.69-1,550,703.36 利润分配－提取企业发展基金85 △提取保险责任准备金净额12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48-1,465,282.69-1,550,703.36 利润分配－提取职工奖励及福利基金86 △保单红利支出13 （一）不能重分类进损益的其他综合收益49 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 87 △分保费用14 1.重新计量设定受益计划变动额50十二、可供投资者分配的利润8811,508,045.0211,304,993.75 税金及附加15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益51 减：利润分配－应付现金股利89 销售费用160.000.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动52 利润分配－应付利润90 管理费用174,060,540.813,553,010.41 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动53 利润分配－转作股本的股利91 研发费用18 5.其他54 利润分配-已归还投资92 财务费用1913,416.242,503.58 （二）将重分类进损益的其他综合收益55-1,465,282.69-1,550,703.36 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利）93 其中：利息费用20 1.权益法下可转损益的其他综合收益56 其他94 利息收入212,604.721,450.96 ☆2.其他债权投资公允价值变动57十三、期末未分配利润9511,508,045.0211,304,993.75 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）229,780.14-756.83 3.可供出售金融资产公允价值变动损益58 其他23 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59 加：其他收益24 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60 投资收益（损失以“-”号填列）252,556,604.48418,414.65 ☆6.其他债权投资信用减值准备61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2656,604.48418,414.65 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62-1,149,175.36-576,107.87 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益27 8.外币财务报表折算差额63-316,107.33-974,595.49 △汇兑收益（损失以“-”号填列）28 9.其他64 ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额66-1,262,231.421,640,556.03 ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）31 归属于母公司所有者的综合收益总额67-1,262,231.421,640,556.03 资产减值损失（损失以“-”号填列）32-31,889.15-404,613.53 *归属于少数股东的综合收益总额68 资产处置收益（损失以“-”号填列）33八、每股收益：69————三、营业利润（亏损以“－”号填列）34203,051.273,209,679.73 基本每股收益70 加：营业外收入35 稀释每股收益71 其中：政府补助3672 | |||
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 | |||
母公司现金流量表2019年12月31日
| 现金流量表 | ||
| 编制单位：东方富利国际有限公司(美元) | 2019年 | 金额单位：元 |
| 项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：1———— 取得投资收益收到的现金31275,203.00 销售商品、提供劳务收到的现金211,765,363.6112,387,005.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额320.00 △客户存款和同业存放款项净增加额30.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额330.00 △向中央银行借款净增加额40.00 收到其他与投资活动有关的现金340.00 △向其他金融机构拆入资金净增加额50.00投资活动现金流入小计35275,203.00 △收到原保险合同保费取得的现金60.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3668,561,672.5019,133,490.00 △收到再保业务现金净额70.00 投资支付的现金372.0011.00 △保户储金及投资款净增加额80.00 △质押贷款净增加额380.00 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额90.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额390.00 △收取利息、手续费及佣金的现金100.00 支付其他与投资活动有关的现金4022,500.004,805.40 △拆入资金净增加额110.00投资活动现金流出小计4168,584,174.5019,138,306.40 △回购业务资金净增加额120.00投资活动产生的现金流量净额42-68,584,174.50-18,863,103.40 △代理买卖证券收到的现金净额13三、筹资活动产生的现金流量：43———— 收到的税费返还140.00 吸收投资收到的现金440.00 收到其他与经营活动有关的现金15519,536,110.05460,960,678.65 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00经营活动现金流入小计16531,301,473.66473,347,684.45 取得借款收到的现金46179,048,000.00135,000,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金1730,554.8913,447.71 △发行债券收到的现金470.00 △客户贷款及垫款净增加额180.00 收到其他与筹资活动有关的现金480.00 △存放中央银行和同业款项净增加额190.00筹资活动现金流入小计49179,048,000.00135,000,000.00 △支付原保险合同赔付款项的现金200.00 偿还债务支付的现金50104,880,072.0038,679,864.00 △拆出资金净增加额21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金515,487,081.902,188,972.40 △支付利息、手续费及佣金的现金220.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润520.00 △支付保单红利的现金230.00 支付其他与筹资活动有关的现金53275,764.15597,650.84 支付给职工及为职工支付的现金240.00筹资活动现金流出小计54110,642,918.0541,466,487.24 支付的各项税费250.00筹资活动产生的现金流量净额5568,405,081.9593,533,512.76 支付其他与经营活动有关的现金26531,082,191.24548,407,770.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56-1,358.08-1,183.32经营活动现金流出小计27531,112,746.13548,421,218.28五、现金及现金等价物净增加额578,276.90-404,307.79经营活动产生的现金流量净额28188,727.53-75,073,533.83 加：期初现金及现金等价物余额58292,789.81697,097.60二、投资活动产生的现金流量：29————六、期末现金及现金等价物余额59301,066.71292,789.81 收回投资收到的现金300.0060 | ||
| 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 | ||
合并资产负债表2020年9月30日
合并利润表2020年9月30日
| 项 目行次本月数本年累计上年同期项 目行次本月数本年累计上年同期项目行次本月数本年累计上年同期一、营业总收入14,749,014.9249,747,627.7338,103,963.79 减：营业外支出370.0061.700.00九、调整后期（月、年）初未分配利润7573,273,489.3552,944,627.2534,155,651.95 其中：营业收入24,749,014.9249,747,627.7338,103,963.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）382,758,797.3223,265,188.0116,062,346.95 其中：上期期（月、年）末未分配利润7673,273,489.3552,944,627.2534,155,651.95 △利息收入30.000.000.00 减：所得税费用3919,947.14197,475.73284,505.09 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更770.000.000.00 △已赚保费40.000.000.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）402,738,850.1823,067,712.2815,777,841.86 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正780.000.000.00 △手续费及佣金收入50.000.000.00 （一）按所有权归属分类：41—————— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素790.000.000.00二、营业总成本62,027,965.5224,907,172.7222,055,062.24 归属于母公司所有者的净利润422,738,850.1823,067,712.2815,777,841.86十、盈余公积弥补亏损800.000.000.00 其中：营业成本71,836,499.5923,011,513.2219,781,693.38 *少数股东损益430.000.000.00十一、可供分配的利润8176,012,339.5376,012,339.5349,933,493.81 △利息支出80.000.000.00 （二）按经营持续性分类：44—————— 减：利润分配－提取法定盈余公积820.000.000.00 △手续费及佣金支出90.000.000.00 持续经营净利润452,738,850.1823,067,712.2815,777,841.86 利润分配－提取任意盈余公积830.000.000.00 △退保金100.000.000.00 终止经营净利润460.000.000.00 利润分配－提取储备基金840.000.000.00 △赔付支出净额110.000.000.00六、其他综合收益的税后净额47647,736.2771,703.62-1,485,874.46 利润分配－提取企业发展基金850.000.000.00 △提取保险责任准备金净额120.000.000.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48647,736.2771,703.62-1,485,874.46 利润分配－提取职工奖励及福利基金860.000.000.00 △保单红利支出130.000.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益490.000.000.00 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 870.000.000.00 △分保费用140.000.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额500.000.000.00十二、可供投资者分配的利润8876,012,339.5376,012,339.5349,933,493.81 税金及附加15-15.4210,666.7511,595.53 2.权益法下不能转损益的其他综合收益510.000.000.00 减：利润分配－应付现金股利（上市公司填报）890.000.000.00 销售费用160.000.000.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动520.000.000.00 利润分配－应付利润（非上市公司填报）900.000.000.00 管理费用17192,041.671,858,198.832,310,384.97 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动530.000.000.00 利润分配－转作股本的股利910.000.000.00 研发费用180.000.000.00 5.其他540.000.000.00 利润分配-已归还投资920.000.000.00 财务费用19-560.3226,793.92-48,611.64 （二）将重分类进损益的其他综合收益55647,736.2771,703.62-1,485,874.46 利润分配－应上交国有资本收益930.000.000.00 其中：利息费用202,517.5226,954.080.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益560.000.000.00 其他940.000.000.00 利息收入213,945.2816,362.2195,449.31 ☆2.其他债权投资公允价值变动570.000.000.00十三、期末未分配利润9576,012,339.5376,012,339.5349,933,493.81 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）22-77.20862.614,809.08 3.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.000.00 其他230.000.000.00 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.000.00 加：其他收益240.000.00122,642.85 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.000.000.00 投资收益（损失以“-”号填列）25-21,088.85-164,077.280.00 ☆6.其他债权投资信用减值准备610.000.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益26-21,088.85-164,077.280.00 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62227,984.66-1,290,072.91-1,485,874.46 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.000.00 8.外币财务报表折算差额63419,751.611,361,776.530.00 △汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.000.00 9.其他640.000.000.00 ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.000.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.000.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）300.000.000.00七、综合收益总额663,386,586.4523,139,415.9014,291,967.40 ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）310.00-1,528,783.320.00 归属于母公司所有者的综合收益总额673,386,586.4523,139,415.9014,291,967.40 资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00-109,197.45 *归属于少数股东的综合收益总额680.000.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）330.000.000.00八、每股收益：69——————三、营业利润（亏损以“－”号填列）342,699,960.5523,147,594.4116,062,346.95 基本每股收益700.00000.00000.0000 加：营业外收入3558,836.77117,655.300.00 稀释每股收益710.00000.00000.0000 其中：政府补助3658,836.77117,655.300.0072 | |
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 | |
合并现金流量表2020年9月30日
| 项目行次本期数本年累计上年同期项目行次本期数本年累计上年同期一、经营活动产生的现金流量：1—————— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30543,890.003,121,818.3455,070,124.50 销售商品、提供劳务收到的现金26,894,552.0750,916,351.3737,956,654.83 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额310.000.000.00 △客户存款和同业存放款项净增加额30.000.000.00 收到其他与投资活动有关的现金320.000.000.00 △向中央银行借款净增加额40.000.000.00投资活动现金流入小计3310,976,942.2367,821,660.0255,070,124.50 △向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金347,559,403.82298,578,341.82182,323,737.40 △收到原保险合同保费取得的现金60.000.000.00 投资支付的现金350.000.000.00 △收到再保险业务现金净额70.000.000.00 △质押贷款净增加额360.000.000.00 △保户储金及投资款净增加额80.000.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额370.000.000.00 △处置交易性金融资产净增加额90.000.000.00 支付其他与投资活动有关的现金380.000.000.00 △收取利息、手续费及佣金的现金100.000.000.00投资活动现金流出小计397,559,403.82298,578,341.82182,323,737.40 △拆入资金净增加额110.000.000.00投资活动产生的现金流量净额403,417,538.41-230,756,681.80-127,253,612.90 △回购业务资金净增加额120.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：41—————— 收到的税费返还130.000.000.00 吸收投资收到的现金420.000.000.00 收到其他与经营活动有关的现金14274,917,939.23787,269,834.96234,055,246.17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金430.000.000.00经营活动现金流入小计15281,812,491.30838,186,186.33272,011,901.00 取得借款所收到的现金445,733,188.00336,144,906.00316,340,000.00 购买商品、接收劳务支付的现金161,976.00104,561.3739,716.58 △发行债券收到的现金450.000.000.00 △客户贷款及垫款净增加额170.000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金460.000.000.00 △存放中央银行和同业款项净增加额180.000.000.00筹资活动现金流入小计475,733,188.00336,144,906.00316,340,000.00 △支付原保险合同赔付款项的现金190.000.000.00 偿还债务所支付的现金4848,404,041.35258,943,816.8495,856,963.40 △支付利息、手续费及佣金的现金200.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492,382,309.6519,464,835.6613,101,011.94 △支付保单红利的现金210.000.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润500.000.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金2298,581.481,264,587.081,426,370.84 支付其他与筹资活动有关的现金5168,205.971,698,671.211,368,655.60 支付的各项税费23499.65302,889.97545,013.37筹资活动现金流出小计5250,854,556.97280,107,323.71110,326,630.94 支付其他与经营活动有关的现金24246,339,196.69655,177,522.49265,564,853.63筹资活动产生的现金流量净额53-45,121,368.9756,037,582.29206,013,369.06经营活动现金流出小计25246,440,253.82656,849,560.91267,575,954.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54-25,107.4913,989.15-259,588.88经营活动产生的现金流量净额2635,372,237.48181,336,625.424,435,946.58五、现金及现金等价物净增加额55-6,356,700.576,631,515.0682,936,113.86二、投资活动产生的现金流量：27—————— 加：期初现金及现金等价物余额5625,215,605.5412,227,389.9123,284,093.44 收回投资收到的现金2810,433,052.2364,699,841.680.00六、期末现金及现金等价物余额5718,858,904.9718,858,904.97106,220,207.30 取得投资收益收到的现金290.000.000.0058 | |
| 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 | |
母公司资产负债表2020年9月30日
母公司利润表2020年9月30日
| 项 目行次本月数本年累计上年同期项 目行次本月数本年累计上年同期项目行次本月数本年累计上年同期一、营业总收入1819,600.007,485,680.008,663,634.26 减：营业外支出370.000.000.00九、调整后期（月、年）初未分配利润7514,851,992.7111,508,045.0211,304,993.75 其中：营业收入2819,600.007,485,680.008,663,634.26四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38-411,930.512,932,059.70-717,811.24 其中：上期期（月、年）末未分配利润7614,851,992.7111,508,045.0211,304,993.75 △利息收入30.000.000.00 减：所得税费用390.0042.520.00 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更770.000.000.00 △已赚保费40.000.000.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）40-411,930.512,932,017.18-717,811.24 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正780.000.000.00 △手续费及佣金收入50.000.000.00 （一）按所有权归属分类：41—————— 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素790.000.000.00二、营业总成本61,210,441.6612,389,543.029,349,556.35 归属于母公司所有者的净利润42-411,930.512,932,017.18-717,811.24十、盈余公积弥补亏损800.000.00 其中：营业成本7864,658.999,289,105.936,982,172.61 *少数股东损益430.000.000.00十一、可供分配的利润8114,440,062.2014,440,062.2010,587,182.51 △利息支出80.000.000.00 （二）按经营持续性分类：44—————— 减：利润分配－提取法定盈余公积820.000.000.00 △手续费及佣金支出90.000.000.00 持续经营净利润45-411,930.512,932,017.18-717,811.24 利润分配－提取任意盈余公积830.000.000.00 △退保金100.000.000.00 终止经营净利润460.000.000.00 利润分配－提取储备基金840.000.000.00 △赔付支出净额110.000.000.00六、其他综合收益的税后净额47227,984.66-1,290,072.91-1,485,874.46 利润分配－提取企业发展基金850.000.000.00 △提取保险责任准备金净额120.000.000.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48227,984.66-1,290,072.91-1,485,874.46 利润分配－提取职工奖励及福利基金860.000.000.00 △保单红利支出130.000.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益490.000.000.00 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 870.000.000.00 △分保费用140.000.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额500.000.000.00十二、可供投资者分配的利润8814,440,062.2014,440,062.2010,587,182.51 税金及附加150.000.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益510.000.000.00 减：利润分配－应付现金股利（上市公司填报）890.000.000.00 销售费用160.000.000.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动520.000.000.00 利润分配－应付利润（非上市公司填报）900.000.000.00 管理费用17345,304.713,082,102.492,365,252.41 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动530.000.000.00 利润分配－转作股本的股利910.000.000.00 研发费用180.000.000.00 5.其他540.000.000.00 利润分配-已归还投资920.000.000.00 财务费用19477.9618,334.602,131.33 （二）将重分类进损益的其他综合收益55227,984.66-1,290,072.91-1,485,874.46 利润分配－应上交国有资本收益930.000.000.00 其中：利息费用200.000.000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益560.000.000.00 其他940.000.000.00 利息收入21290.892,855.511,428.27 ☆2.其他债权投资公允价值变动570.000.000.00十三、期末未分配利润9514,440,062.2014,440,062.2010,587,182.51 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）22208.8617,547.641,052.58 3.可供出售金融资产公允价值变动损益580.000.000.00 其他230.000.000.00 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额590.000.000.00 加：其他收益240.000.000.00 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益600.000.000.00 投资收益（损失以“-”号填列）25-21,088.857,835,922.720.00 ☆6.其他债权投资信用减值准备610.000.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益26-21,088.85-164,077.280.00 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62227,984.66-1,290,072.91-1,485,874.46 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益270.000.00 8.外币财务报表折算差额630.000.000.00 △汇兑收益（损失以“-”号填列）280.000.000.00 9.其他640.000.000.00 ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）290.000.000.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额650.000.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）300.000.000.00七、综合收益总额66-183,945.851,641,944.27-2,203,685.70 ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）310.000.000.00 归属于母公司所有者的综合收益总额67-183,945.851,641,944.27-2,203,685.70 资产减值损失（损失以“-”号填列）320.000.00-31,889.15 *归属于少数股东的综合收益总额680.000.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）330.000.000.00八、每股收益：69——————三、营业利润（亏损以“－”号填列）34-411,930.512,932,059.70-717,811.24 基本每股收益700.00000.00000.0000 加：营业外收入350.000.000.00 稀释每股收益710.00000.00000.0000 其中：政府补助360.000.000.0072 | |
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 | |
母公司现金流量表2020年9月30日
| 项目行次本期数本年累计上年同期项目行次本期数本年累计上年同期一、经营活动产生的现金流量：1—————— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.000.000.00 销售商品、提供劳务收到的现金21,666,520.0011,958,050.009,251,923.61 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额310.000.000.00 △客户存款和同业存放款项净增加额30.000.000.00 收到其他与投资活动有关的现金320.000.000.00 △向中央银行借款净增加额40.000.000.00投资活动现金流入小计330.000.000.00 △向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.000.0068,561,672.50 △收到原保险合同保费取得的现金60.000.000.00 投资支付的现金350.000.002.00 △收到再保险业务现金净额70.000.000.00 △质押贷款净增加额360.000.000.00 △保户储金及投资款净增加额80.000.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额370.000.000.00 △处置交易性金融资产净增加额90.000.000.00 支付其他与投资活动有关的现金3817,122.22272,386.700.00 △收取利息、手续费及佣金的现金100.000.000.00投资活动现金流出小计3917,122.22272,386.7068,561,674.50 △拆入资金净增加额110.000.000.00投资活动产生的现金流量净额40-17,122.22-272,386.70-68,561,674.50 △回购业务资金净增加额120.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：41—————— 收到的税费返还130.000.000.00 吸收投资收到的现金420.000.000.00 收到其他与经营活动有关的现金14287,998,196.52716,927,132.55318,550,057.30 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金430.000.000.00经营活动现金流入小计15289,664,716.52728,885,182.55327,801,980.91 取得借款所收到的现金440.00232,000,000.0060,000,000.00 购买商品、接收劳务支付的现金160.002,658,453.328,337.98 △发行债券收到的现金450.000.000.00 △客户贷款及垫款净增加额170.000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金460.000.000.00 △存放中央银行和同业款项净增加额180.000.000.00筹资活动现金流入小计470.00232,000,000.0060,000,000.00 △支付原保险合同赔付款项的现金190.000.000.00 偿还债务所支付的现金4842,048,000.0076,387,932.0056,509,898.00 △支付利息、手续费及佣金的现金200.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491,095,136.395,215,660.284,018,031.22 △支付保单红利的现金210.000.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润500.000.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金220.000.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金510.00346,093.12199,769.35 支付的各项税费230.0042.520.00筹资活动现金流出小计5243,143,136.3981,949,685.4060,727,698.57 支付其他与经营活动有关的现金24244,793,434.75873,137,009.74258,511,862.50筹资活动产生的现金流量净额53-43,143,136.39150,050,314.60-727,698.57经营活动现金流出小计25244,793,434.75875,795,505.58258,520,200.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响541.96363.13-1,818.10经营活动产生的现金流量净额2644,871,281.77-146,910,323.0369,281,780.43五、现金及现金等价物净增加额551,711,025.122,867,968.00-9,410.74二、投资活动产生的现金流量：27—————— 加：期初现金及现金等价物余额561,458,009.59301,066.71292,789.81 收回投资收到的现金280.000.000.00六、期末现金及现金等价物余额573,169,034.713,169,034.71283,379.07 取得投资收益收到的现金290.000.000.0058 | |
| 注：加△楷体项目为金融类企业专用。 | |