招商局能源运输股份有限公司2009年第三季度报告
601872
能源运输股份有限公司
二〇〇九年十月
目录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 14,311,067,163.00 14,346,787,005.00 -0.25
所有者权益（或股东权益）(元) 9,435,549,114.00 9,429,698,428.00 0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75 2.75 0.06
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 618,243,922.00 -64.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -64.53
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 128,608,186.00 349,433,855.00 -74.97
基本每股收益(元) 0.04 0.10 -74.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.09 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.10 -74.97
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 3.70 减少4.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 3.25 减少4.42个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
非流动资产处置损益 16,213,297 出售阿芙拉型油轮"凯志"轮
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,316,000 2008年度财政专项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,055,223 利率掉期产生的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,613,780 捐款及散货船保赔收入
少数股东权益影响额 -222,098
所得税影响额 -3,645,562
合计 42,330,640
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 252,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股数量 股份种类
中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股
中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股
中国外运长航集团有限公司 30,000,000 人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司 29,361,760 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 19,898,488 人民币普通股
厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
广州广船国际股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 9,472,606 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 7,999,989 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明：
（1）货币资金：报告期末余额3,276,644,263元，比年初减少33.48％，主要因境内人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款；
（2）预付帐款：报告期末余额17,672,831元，比年初减少73.14％，主要由于上年度预付的油轮改造款于本年度全部转到了在建工程；
（3）应收利息：报告期末余额11,385,750元，比年初减少87.68％，是因本年度内人民币定期存款减少及收到跨年度的人民币利息；
（4）其它应收款：报告期末余额143,813,476元，比年初增加97.16％，主要由于尚未办妥股权手续的CLNG投资款继续增加；
（5）存货：报告期末余额66,580,147元，比年初增加64.17％，主要由于报告期末油轮船队船存燃油量增加；
（6）短期借款：年初余额1,913,688,000元，报告期末已全部还清；
（7）预收帐款：报告期末余额5,292,085元，比年初减少70.83％，主要由于运价水平大幅下降；
（8）应交税费：报告期末余额110,627,233元，比年初减少37.58％，主要由于本年度支付了1.28亿税款；
（9）应付利息：报告期末余额4,438,327元，比年初减少79.69％，主要由于本年度美元借款利率大幅下降；
（10）其它应付款：报告期末余额219,959,135元，比年初增加22.55倍，主要由于与明华投资的短期往来款大幅增加；
（11）一年内到期的非流动负债：报告期末余额414,740,615元，比年初增加90.93%，是由于长期借款增加；
（12）长期借款：报告期末余额3,704,327,570元，比年初增加79.99%，是因本年度新增3亿美元长期借款；
（13）递延所得税负债：报告期末余额63,515,665元，比年初减少50.05％，是由于报告期内收到了境外子公司分回利润而转出。
2、截止报告期末，本公司报表资产负债项目大幅变动原因说明：
（1）货币资金：报告期末余额2,449,965,361元，比年初减少42.58％，主要因人民币资金换汇出境用于还款和支付新造船/改造船进度款；
（2）应收利息：报告期末余额11,385,750元，比年初减少87.68％，原因同合并报表1（3）项说明；
（3）长期股权投资：报告期末余额5,739,454,165元，比年初增加53.87%，是因对唯一境外子公司招商局能源运输投资有限公司增加投资款；
（4）应交税费：报告期末余额110,627,233元，比年初减少37.58％，原因同合并报表1（8）项说明。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1） 上年度进坞改造的油轮"凯福"、"凯力"轮分别于2009年1月10日和4月19日完成工程恢复营运。此外，2009年3月2 日停航开始双壳改造工程的单壳VLCC油轮"凯业"轮，已于10月4日完成工程恢复营运。
单壳油轮双壳改造计划顺利完成、船舶恢复营运，使得公司油轮船队有效运力增加。
（2） 报告期内, 老龄单壳Aframax油轮"凯志"轮于2009年9月3 日出售，卖船款524万美元，卖船净收益237万美元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司股东招商局轮船股份有限公司承诺事项如下：自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司1,856,554,050股份，也不由本公司回购该部分股份。目前承诺正在履行中。
注：本公司首次公开发行股票的上市日为2006年12月1日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅下降50%以上，主要原因是报告期内航运市场长时间低迷，公司油轮及散货船队的运价水平大幅低于去年同期。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2008年度股东大会决议，公司于2009年7月7日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2008年度分红派息公告，并于2009年7月21日实施了2008年度利润分配方案：
以2008年12月31日股本总额3,433,397,679股为基数，向全体股东每10股
