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正泰电器:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:601877 证券简称:正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入14,769,412,082.4311,478,044,738.3711,402,032,686.0429.5342,619,609,715.2235,016,688,309.1735,021,137,258.1721.70
归属于上市公司股东的净利润1,087,539,929.691,510,572,580.271,518,825,528.54-28.402,991,175,718.003,215,101,382.683,193,145,283.51-6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,139,010,926.101,059,798,248.171,068,051,196.446.642,982,037,850.212,719,822,176.322,697,866,077.1510.53
经营活动产生的现金流量净额2,299,919,407.42-1,134,107,658.76-1,145,299,185.92不适用1,629,080,577.97-2,676,263,096.99-2,674,444,442.94不适用
基本每股收益(元/股)0.520.710.71-26.761.411.511.51-6.62
稀释每股收益(元/股)0.520.710.71-26.761.411.511.51-6.62
加权平均净资产收益率(%)2.884.464.46减少1.58个百分点8.009.699.69减少1.69个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产115,100,289,782.90104,334,421,755.48104,334,421,755.4810.32
归属于上市公司股东的所有者权益38,154,291,788.2736,340,811,844.4736,340,811,844.474.99

注: 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同;

2、公司光伏组件制造业务于2022年7月完成剥离,剥离时对公司上年同期归属于上市公司股东的净利润影响为3.82亿元;

3、公司持有的中控技术(688777)股份公允价值变动对公司当期净利润影响为-1.06亿元,剔除该因素影响后的归属于上市公司股东的净利润为

30.97亿元,较上年同期下降4.59%。

追溯调整或重述的原因说明

因公司分别于2022年4月、2022年末以现金方式购买浙江深泰能源投资有限公司100%股权、正泰(乐清)科技创新创业园有限公司100%股权为同一控制下企业合并而增加子公司,根据会计准则的规定,公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-8,885,878.57-16,741,161.70
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外55,623,061.61139,947,084.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-90,473,834.97-91,179,380.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回150,419.461,241,437.27
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,455,554.406,100,730.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目261,362.374,039,751.03
减:所得税影响额-2,903,558.4011,268,165.33
少数股东权益影响额(税后)12,505,239.1123,002,427.39
合计-51,470,996.419,137,867.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-32.53主要系本期电站建设投资增加
交易性金融资产116.55主要系本期外汇等衍生金融工具变动
存货42.99主要系拟出售电站增加
合同资产46.52主要系质保金增加
其他非流动金融资产88.83主要系本期新增海外电站投资
在建工程-48.51主要系电站完工转固
无形资产56.37主要系本期新增土地使用权
商誉276.36主要系本期收购通润装备新增商誉
递延所得税资产40.46主要系合并抵销存货未实现收益增加
其他非流动资产36.41主要系待抵扣进项税增加
短期借款34.55主要系业务规模扩大流动资金需求增加
交易性金融负债-44.23主要系本期外汇等衍生金融工具变动
应付票据-62.33主要系采用票据结算方式减少
其他流动负债71.74主要系短期融资借款增加
长期应付款74.96主要系融资租赁款增加
递延所得税负债35.14主要系500万以下新增固定资产一次性摊销的所得税影响增加
其他非流动负债100.26主要系本期收到合作建房款

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数112,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
正泰集团股份有限公司境内非国有法人884,950,97141.180
浙江正泰新能源投资有限公司境内非国有法人180,311,4968.390
南存辉境内自然人74,228,3313.450
香港中央结算有限公司未知66,545,0953.100
全国社保基金一一三组合未知56,132,6822.610
基本养老保险基金八零二组合未知46,664,9992.170
朱信敏境内自然人17,866,1790.830
全国社保基金一零一组合未知14,168,0120.660
TREASURE BAY INVESTMENTS LIMITED境外法人13,975,3760.650
基本养老保险基金八零八组合未知13,580,5710.630
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
正泰集团股份有限公司884,950,971人民币普通股884,950,971
浙江正泰新能源投资有限公司180,311,496人民币普通股180,311,496
南存辉74,228,331人民币普通股74,228,331
香港中央结算有限公司66,545,095人民币普通股66,545,095
全国社保基金一一三组合56,132,682人民币普通股56,132,682
基本养老保险基金八零二组合46,664,999人民币普通股46,664,999
朱信敏17,866,179人民币普通股17,866,179
全国社保基金一零一组合14,168,012人民币普通股14,168,012
TREASURE BAY INVESTMENTS LIMITED13,975,376人民币普通股13,975,376
基本养老保险基金八零八组合13,580,571人民币普通股13,580,571
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司的最终控制人为南存辉,南尔、南笑鸥、南金侠为南存辉子女。截至本报告期末,南存辉直接持有本公司3.45%的股份,同时通过控制正泰集团间接持有本公司41.18%的股份,并通过正泰集团控股子公司正泰新能源投资间接持有本公司8.39%股份,其一致行动人南尔、南笑鸥、南金侠分别直接持有本公司0.02%、0.02%和0.02%股份,正泰集团及其一致行动人合计持有本公司53.08%的股份。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:截止2023年9月30日,浙江正泰电器股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为21,304,500股,占公司总股本比例0.99%。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金9,012,594,780.2113,357,486,406.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产27,469,050.3412,684,906.78
衍生金融资产
应收票据2,186,301,359.032,128,418,151.27
应收账款16,864,790,189.6414,722,420,283.65
应收款项融资32,998,836.5636,951,938.23
预付款项2,070,836,448.941,876,227,048.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,219,640,087.803,390,674,269.42
其中:应收利息
往来款2,889,260,947.602,617,472,581.27
应收股利330,379,140.20773,201,688.15
买入返售金融资产
存货32,140,047,477.0022,476,698,627.77
合同资产484,079,478.54330,382,727.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产973,984,297.921,350,169,300.11
流动资产合计67,012,742,005.9859,682,113,660.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款674,004,466.07624,190,603.19
长期股权投资5,730,893,232.615,235,777,909.29
其他权益工具投资1,656,281,162.661,289,636,978.19
其他非流动金融资产2,225,124,749.071,178,400,822.37
投资性房地产281,928,938.43250,527,366.04
固定资产28,755,702,505.9727,136,258,922.75
在建工程1,807,161,464.603,509,651,225.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,137,342,700.431,475,908,237.58
无形资产924,421,886.36591,178,802.07
开发支出
商誉530,452,118.44140,941,639.57
长期待摊费用257,946,515.50228,204,719.76
递延所得税资产878,051,862.11625,138,214.13
其他非流动资产3,228,236,174.672,366,492,654.77
非流动资产合计48,087,547,776.9244,652,308,095.41
资产总计115,100,289,782.90104,334,421,755.48
流动负债:
短期借款4,004,813,927.012,976,401,596.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债3,447,378.506,181,285.43
衍生金融负债
应付票据1,631,487,352.084,330,823,197.84
应付账款18,485,075,553.7513,809,227,599.66
预收款项23,042,954.1420,400,274.93
合同负债3,452,438,357.844,922,627,170.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,377,002,086.081,416,171,808.31
应交税费1,154,440,850.561,045,093,871.55
其他应付款3,727,440,284.023,395,426,920.91
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,747,695,275.486,488,241,744.14
其他流动负债4,517,553,797.232,630,428,761.83
流动负债合计45,124,437,816.6941,041,024,232.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,052,310,548.6714,899,235,210.51
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债902,249,031.051,184,604,517.54
长期应付款7,594,287,500.244,340,526,459.70
长期应付职工薪酬
预计负债275,912,779.77243,491,891.85
递延收益337,309,484.92356,214,959.00
递延所得税负债840,015,226.84621,599,403.83
其他非流动负债212,201,749.46105,963,705.36
非流动负债合计24,214,286,320.9521,751,636,147.79
负债合计69,338,724,137.6462,792,660,380.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,148,968,976.002,149,973,551.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积13,126,253,539.0513,516,176,740.15
减:库存股1,044,929,040.161,071,557,279.26
其他综合收益-272,668,471.43-305,674,473.85
专项储备
盈余公积1,164,953,965.851,164,953,965.85
一般风险准备
未分配利润23,031,712,818.9620,886,939,340.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计38,154,291,788.2736,340,811,844.47
少数股东权益7,607,273,856.995,200,949,530.98
所有者权益(或股东权益)合计45,761,565,645.2641,541,761,375.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计115,100,289,782.90104,334,421,755.48

公司负责人:南存辉 主管会计工作负责人:林贻明 会计机构负责人:林贻明

合并利润表2023年1—9月编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入42,619,609,715.2235,021,137,258.17
其中:营业收入42,619,609,715.2235,021,137,258.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本37,850,343,073.7631,557,140,582.88
其中:营业成本32,874,154,120.2226,867,904,454.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加155,114,291.59164,084,754.21
销售费用1,684,622,027.951,561,887,960.62
管理费用1,428,021,596.691,213,123,991.73
研发费用824,788,420.69855,975,042.60
财务费用883,642,616.62894,164,379.43
其中:利息费用955,891,431.43897,807,769.25
利息收入84,616,330.4957,583,606.03
加:其他收益230,967,016.62230,945,821.46
投资收益(损失以“-”号填列)442,239,419.551,364,906,858.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益305,791,348.15216,653,452.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-103,281,136.1024,904,397.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)-135,250,132.79-381,043,309.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-49,985,541.40-43,000,930.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-296,574.90-6,492,643.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,153,659,692.444,654,216,869.58
加:营业外收入22,978,699.3431,375,732.39
减:营业外支出39,058,195.2747,149,172.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,137,580,196.514,638,443,429.21
减:所得税费用1,141,450,889.44955,760,815.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,996,129,307.073,682,682,613.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,996,129,307.073,682,682,613.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,991,175,718.003,193,145,283.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,004,953,589.07489,537,330.22
六、其他综合收益的税后净额33,339,647.80-42,027,758.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额37,669,553.20-39,281,422.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益15,092,919.56-229,862.34
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益930,145.01-229,862.34
(3)其他权益工具投资公允价值变动14,162,774.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益22,576,633.64-39,051,560.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-10,205.98413,077.91
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额22,586,839.62-39,464,638.27
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,329,905.40-2,746,336.29
七、综合收益总额4,029,468,954.873,640,654,854.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,028,845,271.203,153,863,860.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,000,623,683.67486,790,993.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.411.51
(二)稀释每股收益(元/股)1.411.51

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:南存辉 主管会计工作负责人:林贻明 会计机构负责人:林贻明

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,830,922,278.8234,225,101,609.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还232,941,884.481,832,402,506.33
收到其他与经营活动有关的现金2,263,847,532.262,848,515,269.95
经营活动现金流入小计40,327,711,695.5638,906,019,386.10
购买商品、接受劳务支付的现金29,902,852,045.1230,968,157,455.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,438,087,021.583,260,052,888.28
支付的各项税费2,313,808,556.602,624,845,199.24
支付其他与经营活动有关的现金3,043,883,494.294,727,408,286.49
经营活动现金流出小计38,698,631,117.5941,580,463,829.04
经营活动产生的现金流量净额1,629,080,577.97-2,674,444,442.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金59,337,031.38532,774,108.87
取得投资收益收到的现金753,141,971.941,728,779,378.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,072,488.541,945,145.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,461,000,493.112,076,275,997.37
收到其他与投资活动有关的现金1,283,318,146.452,029,674,282.16
投资活动现金流入小计3,576,870,131.426,369,448,912.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,417,845,736.915,473,885,853.17
投资支付的现金1,760,947,425.39677,701,361.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,376,901.09105,649,538.55
支付其他与投资活动有关的现金543,131,116.87936,092,411.29
投资活动现金流出小计6,738,301,180.267,193,329,164.03
投资活动产生的现金流量净额-3,161,431,048.84-823,880,252.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金118,122,003.2785,151,196.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金118,122,003.2785,151,196.64
取得借款收到的现金8,683,490,732.8512,950,402,075.05
收到其他与筹资活动有关的现金2,587,308,365.411,383,163,000.00
筹资活动现金流入小计11,388,921,101.5314,418,716,271.69
偿还债务支付的现金9,315,672,854.937,011,538,243.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,476,525,641.651,713,318,765.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87,216,779.39147,746,730.56
支付其他与筹资活动有关的现金2,470,276,813.232,116,850,845.91
筹资活动现金流出小计13,262,475,309.8110,841,707,855.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,873,554,208.283,577,008,415.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,986,496.3545,217,837.22
五、现金及现金等价物净增加额-3,419,891,175.50123,901,558.24
加:期初现金及现金等价物余额11,663,323,520.566,346,664,605.03
六、期末现金及现金等价物余额8,243,432,345.066,470,566,163.27

公司负责人:南存辉 主管会计工作负责人:林贻明 会计机构负责人:林贻明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年10月31日


  附件:公告原文
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