北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告
北京江河幕墙股份有限公司
2013 年第一季度报告
二零一三年四月
北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ....................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 ........................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘载望
主管会计工作负责人姓名 许兴利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张贵龙
公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人
员）张贵龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 11,903,199,456.34 12,442,054,614.92 -4.33
所有者权益（或股东权
4,564,515,451.27 4,479,665,793.51 1.89
益）(元)
归属于上 市公司股 东
8.15 8.00 1.88
的每股净资产（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动 产生的现 金
-891,727,379.52 不适用
流量净额(元)
每股经营 活动产生 的
-1.59 不适用
现金流量净额（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上 市公司股 东
38,081,390.07 38,081,390.07 77.47
的净利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 75.00
扣除非经 常性损益 后
的基本每股收益(元/ 0.06 0.06 100.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 75.00
加权平均 净资产收 益 增加 0.32 个
0.84 0.84
率（%） 百分点
扣除非经 常性损益 后
增加 0.31 个
的加权平 均净资产 收 0.78 0.78
百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,455.54 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司
当期新增 政府补助 及与
正常经营业务密切相关，符合国家政
1,106,576.25 资产相关 政府补助 本期
策规定、按照一定标准定额或定量持
摊销额合计
续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和
2,262,126.46
支出
所得税影响额 -614,956.77
少数股东权益影响额（税后） 966.35
合计 2,752,256.75
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
新疆江河汇众股权投资有限公司 78,068,800 人民币普通股
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 28,200,000 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型
11,689,088 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型
11,683,155 人民币普通股
证券投资基金
北京嘉喜乐投资有限公司 10,450,000 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
内蒙古燕京啤酒原料有限公司 5,560,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型
5,000,000 人民币普通股
证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分
4,618,902 人民币普通股
红－个险分红
中国人寿保险股份有限公司－分红－
4,200,021 人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计
期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因
报表项目
主要系公司通过江河创展向港源装
饰增资，以及在施项目增多，春节
货币资金 959,776,609.62 2,455,350,282.55 -60.91%
前支付劳务款增加，春节后支付工
程备料款增加所致
应收利息 3,461,595.00 12,460,305.36 -72.22% 主要系公司收到存款利息所致
长期股权 主要系公司通过增资间接持有港源
662,195,793.00 44,113,785.60 1401.11%
投资 装饰股权所致
长期待摊 主要系公司分支机构装修费用增加
8,581,866.12 4,978,906.22 72.36%
费用 所致
应付职工
92,143,554.49 132,161,279.64 -30.28% 主要系公司支付职工薪酬所致
薪酬
主要系公司计提的应付债券和借款
应付利息 15,515,139.39 4,463,397.84 247.61%
利息增加所致
应付股利 - 15,613,760.00 - 主要系公司支付应付股利所致
主要系公司支付江河创展股权转让
其他应付
21,096,974.12 139,019,921.67 -84.82% 余款及承达集团支付宏基资本借款
款
所致
长期借款 - 86,012,969.10 - 主要系公司归还贷款所致
主要会计 上年年初至
年初至报告期 增减幅度 变动原因
报表项目 报告期
主要系公司幕墙业务规模扩大，以
营业收入 1,990,212,508.09 1,167,033,038.09 70.54%
及合并承达集团内装业务所致
主要系公司幕墙业务规模扩大，相
管理费用 227,658,330.61 150,577,352.33 51.19% 应的人力资源费用增加以及合并承
达集团所致
主要系公司应付债券及借款利息、
财务费用 41,342,487.84 5,245,413.67 688.16%
汇兑损益增加所致
主要系公司春节前回款较好，应收
资产减值
6,118,499.56 33,915,782.49 -81.96% 账款降低，计提的坏账准备相应减
损失
少所致
主要系公司幕墙业务规模扩大，以
净利润 37,783,533.90 22,792,431.24 65.77% 及合并承达内装业务，业务协同效
应逐步呈现所致
主要会计 上年年初至
年初至报告期 增减幅度 变动原因
报表项目 报告期
投资活动
产生的现 主要系公司通过江河创展对港源装
-631,973,702.71 -26,530,730.19 -2282.04%
金流量净 饰增资所致
额
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筹资活动
产生的现
33,543,778.58 84,847,498.55 -60.47% 主要系公司支付贷款所致
金流量净
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增资
北京港源建筑装饰工程有限公司的议案》。同意通过北京江河创展投资管理有限公司
（以下简称“江河创展”）向北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）
增资。（详情见公司 2013 年 3 月 22 日披露的临 2013-010《公司第二届董事会第二
十四次会议决议公告》）。2013 年 3 月 28 日，上述增资事宜及工商变更登记工作已
办理完毕。上述变更完成后，江河创展注册资本变更为 5,000 万元,公司持有其 100%
股权；港源装饰注册资本变更为 5,000 万元，江河创展持有其 38.75%股权，为港源
装饰第一大股东。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 目前
承诺完
事项 承诺人 承诺内容 履行
成期限
类型 情况
“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之
日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或
者委托他人管理已经直接和间接持有的发行
人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在 2014 年 8 严格
刘载望
任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的 月 18 日 履行
发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出
股份
后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后
限售
六个月内不得再行卖出发行人股份。”
“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发
北京江河
行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 2014 年 8 严格
源控股有
委托他人管理已经直接和间接持有的发行人 月 18 日 履行
限公司
的股份，也不由发行人收购该部分股份。”
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策执行情况。
北京江河幕墙股份有限公司
法定代表人:刘载望
2013 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 959,776,609.62 2,455,350,282.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,861,055.21 25,542,470.45
应收账款 4,661,687,399.28 4,893,100,925.57
预付款项 336,923,851.07 289,458,745.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,461,595.00 12,460,305.36
应收股利
其他应收款 282,571,871.26 236,977,654.39
买入返售金融资产
存货 3,740,260,874.50 3,246,441,331.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,080,875.66 3,434,668.64
流动资产合计 10,008,624,131.60 11,162,766,383.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,168.21 16,146.94
长期应收款
长期股权投资 662,195,793.00 44,113,785.60
投资性房地产 5,993,988.63 5,999,999.93
固定资产 644,572,839.35 648,782,260.50
在建工程 13,583,470.00 11,110,261.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,822,723.61 239,902,303.76
开发支出
商誉 228,546,850.25 228,918,192.24
长期待摊费用 8,581,866.12 4,978,906.22
递延所得税资产 96,261,625.57 95,466,374.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,894,575,324.74 1,279,288,231.08
资产总计 11,903,199,456.34 12,442,054,614.92
流动负债：
短期借款 1,371,224,190.47 1,200,278,992.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,404,484,413.02 1,653,084,749.77
应付账款 2,387,812,899.16 2,764,367,855.87
预收款项 941,494,943.52 828,262,154.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,143,554.49 132,161,279.64
应交税费 89,097,867.72 122,032,081.75
应付利息 15,515,139.39 4,463,397.84
应付股利 15,613,760.00
其他应付款 21,096,974.12 139,019,921.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,322,869,981.89 6,859,284,193.23
非流动负债：
长期借款 86,012,969.10
应付债券 898,131,547.44 898,027,694.20
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,525,319.50 3,526,881.90
递延所得税负债 9,551,870.50 9,585,795.08
其他非流动负债 57,201,675.39 58,308,251.64
非流动负债合计 968,410,412.83 1,055,461,591.92
负债合计 7,291,280,394.72 7,914,745,785.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 2,338,545,674.49 2,338,545,674.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,513,326.50 164,904,932.18
一般风险准备
未分配利润 1,497,049,251.73 1,415,052,877.92
外币报表折算差额 1,407,198.55 1,162,308.92
归属于母公司所有者权益合
4,564,515,451.27 4,479,665,793.51
计
少数股东权益 47,403,610.35 47,643,036.26
所有者权益合计 4,611,919,061.62 4,527,308,829.77
负债和所有者权益总计 11,903,199,456.34 12,442,054,614.92
公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 639,718,079.20 1,788,486,276.41
交易性金融资产
应收票据 19,861,055.21 24,735,584.71
应收账款 4,294,448,495.07 4,554,134,726.40
预付款项 145,457,166.04 120,529,379.84
应收利息 3,461,595.00 12,460,305.36
应收股利
其他应收款 510,401,378.12 358,135,114.82
存货 1,942,718,969.83 1,699,675,255.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 522,924.00 331,462.19
流动资产合计 7,556,589,662.47 8,558,488,105.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,168.21 16,146.94
长期应收款
长期股权投资 1,447,492,288.71 875,492,288.71
投资性房地产
固定资产 333,223,840.80 336,003,692.83
在建工程 1,097,762.87 1,095,532.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,061,232.64 130,230,437.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,581,866.12 4,978,906.22
递延所得税资产 94,263,439.77 92,790,032.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,013,736,599.12 1,440,607,037.24
资产总计 9,570,326,261.59 9,999,095,142.40
流动负债：
短期借款 698,000,000.00 708,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 710,435,999.23 905,889,870.19
应付账款 1,969,320,412.69 1,808,062,608.27
预收款项 713,445,051.08 567,891,612.22
应付职工薪酬 40,073,811.25 56,655,229.14
应交税费 66,837,689.36 89,915,986.82
应付利息 15,284,383.56 4,262,778.38
应付股利 15,613,760.00
其他应付款 12,430,769.49 473,338,967.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,225,828,116.66 4,629,630,812.33
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券 898,131,547.44 898,027,694.20
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,905,869.70 1,905,869.70
递延所得税负债
其他非流动负债 48,668,916.67 49,664,166.67
非流动负债合计 948,706,333.81 999,597,730.57
负债合计 5,174,534,450.47 5,629,228,542.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00
资本公积 2,338,542,420.95 2,338,542,420.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,513,326.50 164,904,932.18
一般风险准备
未分配利润 1,328,613,688.49 1,305,138,139.62
外币报表折算差额 1,122,375.18 1,281,106.75
所有者权益（或股东权益）合计 4,395,791,811.12 4,369,866,599.50
负债和所有者权益（或股
9,570,326,261.59 9,999,095,142.40
东权益）总计
公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,990,212,508.09 1,167,033,038.09
其中：营业收入 1,990,212,508.09 1,167,033,038.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,945,011,750.78 1,139,431,618.27
其中：营业成本 1,606,479,675.46 898,096,116.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,989,610.00 10,995,362.11
销售费用 50,423,147.31 40,601,590.69
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| 公告日期:2013-04-26 |
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