中国国旅股份有限公司
601888
2013 年第三季度报告
601888 中国国旅股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
苏征 董事 公务 盖志新
1.3
公司负责人姓名 盖志新
主管会计工作负责人姓名 闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任劼
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,935,319,025.67 8,930,269,704.25 44.85
归属于上市公司股东的净资产 8,917,016,071.18 5,600,456,684.36 59.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,114,105,292.70 603,976,658.27 84.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 12,648,752,878.20 11,481,702,943.50 10.16
归属于上市公司股东的净利润 1,125,166,883.64 778,716,390.65 44.49
归属于上市公司股东的扣除非
1,095,452,486.01 765,839,223.64 43.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 15.39 15.44 减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.2483 0.8849 41.06
稀释每股收益（元/股） 1.2483 0.8849 41.06
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
主要为下属企业处置长期
非流动资产处置损益 685,647.72 9,669,054.19
股权投资的损益。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
主要为下属企业收到政府
业务密切相关，符合国
6,186,012.84 8,476,163.94 支付的包机奖励、经营补
家政策规定、按照一定
贴。
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
主要为根据财政部、国家
税务总局联合下发的《关
根据税收、会计等法律、 于出口货物劳务增值税和
法规的要求对当期损益 消费税政策的通知》（财
357,524.19 39,066,847.34
进行一次性调整对当期 税[2012]39 号），收到税
损益的影响 务机关退还以前已征收的
销售免税品的增值税及附
加税费。
除上述各项之外的其他
-987,477.76 167,704.05
营业外收入和支出
所得税影响额 -1,567,466.59 -14,351,981.94
少数股东权益影响额
-1,415,172.00 -13,313,389.95
（税后）
合计 3,259,068.40 29,714,397.63
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,954
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
中国国旅集团有限公司 国有法人 55.30 539,846,100 0 无
华侨城集团公司 国有法人 10.05 98,153,900 0 未知
上海复星产业投资有限公司 未知 1.97 19,250,000 19,250,000 未知
全国社保基金五零一组合 未知 1.53 14,950,000 14,950,000 未知
中国工商银行－博时精选股票证券
未知 1.04 10,199,682 0 未知
投资基金
兴业全球基金公司－兴业－兴全定
增 16 号分级特定多客户资产管理 未知 1.03 10,010,000 10,010,000 未知
计划
新华人寿保险股份有限公司－分红
未知 1.02 9,987,772 9,987,772 未知
－团体分红－018L－FH001 沪
财通基金公司－平安－平安信托－
平安财富创赢一期 31 号集合资金 未知 1.02 9,950,000 9,950,000 未知
信托计划
西安投资控股有限公司 未知 1.01 9,850,000 9,850,000 未知
富达基金(香港)有限公司－客户资
未知 0.81 7,870,817 0 未知
金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股
华侨城集团公司 98,153,900 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10,199,682 人民币普通股
富达基金(香港)有限公司－客户资金 7,870,817 人民币普通股
全国社保基金一一七组合 7,797,205 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投
6,400,000 人民币普通股
资基金
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 6,369,929 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资
6,103,389 人民币普通股
基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,078,797 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开
4,505,579 人民币普通股
放式证券投资基金
公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
单位：元 币种:人民币
项目 本期期末数 年初数 变动金额 变动比例
货币资金 6,893,104,672.66 3,959,330,075.59 2,933,774,597.07 74.10%
预付款项 830,262,839.39 629,755,421.72 200,507,417.67 31.84%
应收利息 3,504,024.17 -3,504,024.17 -100.00%
应收股利 4,466,001.15 28,444,225.00 -23,978,223.85 -84.30%
其他应收款 417,543,326.17 255,702,191.23 161,841,134.94 63.29%
可供出售金融资产 1,166,711.04 711,944.64 454,766.40 63.88%
长期股权投资 238,732,806.02 154,585,898.23 84,146,907.79 54.43%
在建工程 592,517,038.89 229,502,839.65 363,014,199.24 158.17%
应付账款 1,435,206,198.45 1,091,173,149.48 344,033,048.97 31.53%
预收款项 1,103,815,011.48 796,416,052.18 307,398,959.30 38.60%
应付职工薪酬 114,012,528.97 165,411,160.98 -51,398,632.01 -31.07%
应付股利 20,385,520.46 4,044,357.43 16,341,163.03 404.05%
资本公积 4,811,522,035.04 2,405,025,603.40 2,406,496,431.64 100.06%
（1）货币资金：本报告期末较上年末增长 74.10%，主要是本报告期完成非公开发
行股票收到募金资金所致。
（2）预付款项：本报告期末较上年末增长 31.84%，主要是本报告期预付旅游业务
采购成本增加所致。
（3）应收利息：本报告期末较上年末降低 100.00%，主要是本报告期收回上年末计
提的利息所致。
（4）应收股利：本报告期末较上年末降低 84.30%，主要是本报告期收到上年末计
提的联营企业股利所致。
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（5）其他应收款：本报告期末较上年末增长 63.29%，主要是本报告期业务增长导
致的旅游业务备用金增加所致。
（7）可供出售金融资产：本报告期末较上年末增长 63.88%，主要是本报告期持有
的股票价格上涨所致。
（8）长期股权投资：本报告期末较上年末增长 54.43%，主要是本报告期对联营企
业核算的损益调整项目增长所致。
（9）在建工程：本报告期末较上年末增长 158.17%，主要是本报告期三亚海棠湾国
际购物中心项目建设增加所致。
（10）应付账款：本报告期末较上年末增长 31.53%，主要是本报告期主营业务增加
导致的应付旅游款和货款增加所致。
（11）预收账款：本报告期末较上年末增长 38.60%，主要是本报告期主营业务增加
导致的预收旅游团款增加所致。
（12）应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 31.07%，主要是本报告期支付上年
末计提的薪酬所致。
（13）应付股利：本报告期末较上年末增长 404.05%，主要是应分配的股利暂未支
付增加所致。
（14）资本公积：本报告期末较上年末增长 100.06%，主要是本报告期完成非公开
发行股票所致。
3.1.2 利润表项目变动
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
财务费用 -76,177,232.79 -18,412,019.44 -57,765,213.35 —
资产减值损失 1,826,574.72 27,185,066.47 -25,358,491.75 -93.28%
营业外收入 51,109,673.25 25,584,641.05 25,525,032.20 99.77%
营业外支出 3,354,401.97 1,150,646.75 2,203,755.22 191.52%
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所得税费用 388,252,348.37 264,637,256.54 123,615,091.83 46.71%
（1）财务费用：本报告期较上年同期大幅降低，主要是本报告期利息收入及汇兑收
益增加所致。
（2）资产减值损失：本报告期较上年同期降低 93.28%，主要是本报告期计提存货
跌价准备减少所致。
（3）营业外收入：本报告期较上年同期增长 99.77%，主要是本报告期收到的免税
品增值税返还增加所致。
（4）营业外支出：本报告期较上年同期增长 191.52%，主要是本报告期对外捐赠款
增加所致。
（5）所得税费用：本报告期较上年同期增长 46.71%，主要是利润增长导致应交企
业所得税增加所致。
3.1.3 现金流量表项目变动
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 1,114,105,292.70 603,976,658.27 510,128,634.43 84.46%
投资活动产生的现金流量净额 -299,224,680.62 -78,664,977.59 -220,559,703.03 —
筹资活动产生的现金流量净额 2,131,242,005.48 -204,032,088.27 2,335,274,093.75 —
（1）本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长 84.46%，主要是营业收入增
长所致。
（2）本报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要是因为公司本期收
到的投资收益现金减少及购建固定资产增加所致。
（3）本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是因为本期完成非
公开发行股票筹资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:盖志新
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,893,104,672.66 3,959,330,075.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,078,141,931.24 849,070,636.52
预付款项 830,262,839.39 629,755,421.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,504,024.17
应收股利 4,466,001.15 28,444,225.00
其他应收款 417,543,326.17 255,702,191.23
买入返售金融资产
存货 1,067,649,662.36 984,527,013.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 758,955.60
流动资产合计 10,291,168,432.97 6,711,092,543.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,166,711.04 711,944.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,732,806.02 154,585,898.23
投资性房地产 44,688,678.06 45,850,770.96
固定资产 549,268,575.36 562,909,231.01
在建工程 592,517,038.89 229,502,839.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 971,195,140.76 986,766,172.81
开发支出
商誉 429,903.50 429,903.50
长期待摊费用 134,312,185.06 129,737,033.30
递延所得税资产 73,360,724.01 69,619,919.09
其他非流动资产 38,478,830.00 39,063,447.60
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非流动资产合计 2,644,150,592.70 2,219,177,160.79
资产总计 12,935,319,025.67 8,930,269,704.25
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,435,206,198.45 1,091,173,149.48
预收款项 1,103,815,011.48 796,416,052.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,012,528.97 165,411,160.98
应交税费 206,512,823.73 206,509,112.27
应付利息 50,448.89 629,095.36
应付股利 20,385,520.46 4,044,357.43
其他应付款 483,706,039.03 434,466,283.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,132.31
其他流动负债
流动负债合计 3,403,688,571.01 2,733,652,343.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 80,724.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,613,748.72 2,871,055.23
其他非流动负债 4,726.19 25,434.16
非流动负债合计 2,699,199.38 2,896,489.39
负债合计 3,406,387,770.39 2,736,548,832.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 880,000,000.00
资本公积 4,811,522,035.04 2,405,025,603.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,889,375.70 152,889,375.70
一般风险准备
未分配利润 3,038,042,953.38 2,220,876,069.74
外币报表折算差额 -61,676,064.94 -58,334,364.48
归属于母公司所有者权益合计 8,917,016,071.18 5,600,456,684.36
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少数股东权益 611,915,184.10 593,264,187.47
所有者权益合计 9,528,931,255.28 6,193,720,871.83
负债和所有者权益总计 12,935,319,025.67 8,930,269,704.25
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,036,150,480.87 2,061,507,703.63
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 3,383,787.71
应收股利
其他应收款 506,191,821.74 543,423,836.88
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,542,342,302.61 2,608,315,328.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,369,138,307.00 2,518,743,307.00
投资性房地产
固定资产 26,208,009.09 26,292,212.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 498,122.24 651,529.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,395,844,438.33 2,545,687,048.90
资产总计 8,938,186,740.94 5,154,002,377.12
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,603,895.36 9,542,510.23
应交税费 347,181.75 2,413,677.12
应付利息
应付股利
其他应付款 1,835,747,226.37 283,170,325.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,847,698,303.48 295,126,512.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,847,698,303.48 295,126,512.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 880,000,000.00
资本公积 5,032,362,573.47 2,625,982,107.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,889,375.70 152,889,375.70
一般风险准备
未分配利润 928,998,716.29 1,200,004,381.26
所有者权益（或股东权益）合计 7,090,488,437.46 4,858,875,864.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,938,186,740.94 5,154,002,377.12
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 | 中国国旅股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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