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中国国旅股份有限公司2010年第一季度季报
公告日期:2010-04-28
中国国旅股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................................. 3
§4 附录......................................................................................................................................... 6
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2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
翦迪岸董事工作原因杨有红
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名盖志新
主管会计工作负责人姓名闫建平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名封燕
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人员)封燕
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 5,670,277,041.19 5,499,360,256.62 3.11
所有者权益(或股东权益)(元) 3,816,467,815.29 3,705,261,913.01 3.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.34 4.21 3.08
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 103,723,711.94 -46.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.12 -60.03
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 109,361,605.72 109,361,605.72 82.02
基本每股收益(元/股) 0.1243 0.1243 36.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.1238 0.1238 37.10
稀释每股收益(元/股) 0.1243 0.1243 36.51
加权平均净资产收益率(%) 2.91 2.91 减少了3.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(%)
2.90 2.90 减少了3.53 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元币种:人民币
项目金额说明
非流动资产处置损益-108,266.49 处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
600,000.00 黄标车补助及新落户企业补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,304.04
所得税影响额-15,884.24
少数股东权益影响额(税后) -28,718.04
合计459,435.27
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 42,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国工商银行-中银持续增长股
票型证券投资基金
7,487,591 人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型
证券投资基金(LOF)
5,124,013
人民币普通股
中国银行股份有限公司-金鹰行
业优势股票型证券投资基金
4,500,000 人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平
衡混合型证券投资基金
3,899,840 人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄
断股票型证券投资基金
3,833,850 人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开
放式证券投资基金
3,393,081 人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司3,033,165 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混
合型证券投资基金
2,906,575 人民币普通股
中原证券股份有限公司2,584,800 人民币普通股
全国社保基金六零二组合2,188,486 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因
单位:元
项目2010-03-31 2009-12-31 变动金额变动比例
预付款项189,661,326.00 124,110,798.69 65,550,527.31 52.82%
应收利息982,016.75 3,020,032.17 -2,038,015.42 -67.48%
其他应收款91,911,318.57 62,706,110.48 29,205,208.09 46.57%
应交税费70,335,039.38 48,826,780.70 21,508,258.68 44.05%
应付股利8,181,196.08 4,259,431.88 3,921,764.20 92.07%
(1)预付款项:本报告期末较上年末增长52.82%,主要是本报告期预付旅游业务采
购成本及预付免税品采购货款有所增加所致。
(2)应收利息:本报告期末较上年末降低67.48%,主要是本报告期未到存款结息日,
应收利息减少所致。
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(3)其他应收款:本报告期末较上年末增长46.57%,主要是本报告期并购子公司导
致合并范围增加带来的。
(4)应交税费:本报告期末较上年末增长44.05%,主要是应缴税金未付金额增加所
致。
(5)应付股利:本报告期末较上年末增长92.07%,主要是应付未付的股利增加所致。
3.1.2 利润表项目发生重大变动项目及其主要原因
单位:元
项目2010年第一季度2009 年第一季度变动金额变动比例
营业收入1,718,846,311.14 1,148,095,206.03 570,751,105.11 49.71%
营业成本1,340,629,317.54 859,663,199.87 480,966,117.67 55.95%
销售费用114,775,742.12 84,375,285.74 30,400,456.38 36.03%
财务费用767,311.77 4980,232.85 -4,212,921.08 -84.59%
(1)营业收入:本报告期较上年同期增长49.71%,主要是旅游业务和免税品销售业
务增加所致。
(2)营业成本:本报告期较上年同期增长55.95%,主要是营业收入增加相应营业成
本增加所致。
(3)销售费用:本报告期较上年同期增长36.03%,主要是合并范围增加所致。
(4)财务费用:本报告期较上年同期降低84.59%,主要是利息收入增加所致。
3.1.3 现金流量表发生重大变动项目及其主要原因
单位:元
项目2010年第一季度2009 年第一季度变动金额变动比例
经营活动产生的
现金流量净额
103,723,711.94 194,610,878.22 -90,887,166.28 -46.70%
投资活动产生的
现金流量净额
-28,236,447.67 -3,506,779.48 -24,729,668.19 -705.20%
筹资活动产生的
现金流量净额
-35,728,121.32 -146,525,662.34 110,797,541.02 75.62%
(1)经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期降低46.70%,主要是因为
预付账款及期间费用增长支付现金增加所致。
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(2)投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期降低705.20%,主要是因
为公司增加投资项目所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增长75.62%,主要是减少
借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.3.1 本

 
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