2016 年第一季度报告
公司代码：601898 公司简称：中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
彭毅 董事 因故 李延江
赵沛 独立董事 因故 张克
向旭家 董事 因故 高建军
1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 254,661,112 256,979,526 -0.9
归属于上市公司股东的净资产 83,065,750 83,484,300 -0.5
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,014,013 -4,207,910 -
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 12,512,676 13,075,000 -4.3
归属于上市公司股东的净利润 -223,082 15,139 -1,573.6
归属于上市公司股东的扣除非
-276,059 -73,751 -
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.27 0.02 减少 0.29 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.017 0.001 -1,800.0
稀释每股收益（元/股） -0.017 0.001 -1,800.0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 9,412 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
5,949 -
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 7,454 -
对外委托贷款取得的损益 43,062 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,221 -
少数股东权益影响额（税后） -15,056 -
所得税影响额 -2,065 -
合计 52,977 -
2.2 主要生产经营数据
币种：人民币
2015 年 1-3 月
项 目 单位 2016 年 1-3 月 变化比率%
（经重述）
一、煤炭业务
1、商品煤产量 万吨 2,049 1,971 4.0
其中：动力煤 万吨 1,774 1,816 -2.3
焦煤 万吨 275 155 77.4
2、商品煤销量 万吨 3,041 2,422 25.6
其中：自产煤销量 万吨 2,009 1,665 20.7
二、煤化工业务
（一）烯烃
1、聚乙烯产量 万吨 9.3 8.7 6.9
销量 万吨 9.0 9.1 -1.1
2、聚丙烯产量 万吨 8.5 8.3 2.4
销量 万吨 8.8 7.0 25.7
（二）尿素
1、产量 万吨 55.8 47.3 18.0
2、销量 万吨 77.7 49.0 58.6
（三）甲醇
1、产量 万吨 16.6 17.8 -6.7
2、销量 万吨 19.2 17.2 11.6
（四）焦炭
1、产量 万吨 49.2 48.5 1.4
2、销量 万吨 50.6 51.9 -2.5
其中：自产焦炭销量 万吨 48.6 47.6 2.1
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值 亿元 8.6 11.1 -22.5
注：1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量。
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2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）所属中煤黑龙江煤炭
化工（集团）有限公司（以下简称“龙化集团”）全部甲醇产品。
2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则 -223,082 15,139 83,065,750 83,484,300
按国际会计准则调整的项目及金额：
(a)煤炭行业专项基
-225,298 -32,841 354,218 419,338
金及递延税调整
(b)股权分置流通权
- - -155,259 -155,259
调整
(c)政府补助调整 927 927 -39,883 -40,810
按国际会计准则 -447,453 -16,775 83,224,826 83,707,569
主要调整事项说明如下：
(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入
生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于
资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计
折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分
配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。
(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国
际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 214,135
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国中煤能源集团有
7,605,207,608 57.36 - 无 - 国有法人
限公司
HKSCC Nominees
3,950,042,867 29.79 - 未知 - 境外法人
Limited
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中国证券金融股份有
346,112,290 2.61 - 未知 - 国有法人
限公司
中煤能源香港有限公
132,351,000 1.00 - 无 - 境外法人
司
中央汇金资产管理有
83,035,400 0.63 - 未知 - 国有法人
限责任公司
徐开东 32,501,110 0.25 - 未知 - 未知
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
21,110,427 0.16 - 未知 - 未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
蒙棣良 12,537,197 0.09 - 未知 - 未知
国信证券股份有限公
10,126,654 0.08 - 未知 - 未知
司
香港中央结算有限公
9,852,063 0.07 - 未知 - 境外法人
司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608
HKSCC Nominees Limited 3,950,042,867 境外上市外资股 3,950,042,867
中国证券金融股份有限公司 346,112,290 人民币普通股 346,112,290
中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000
中央汇金资产管理有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400
徐开东 32,501,110 人民币普通股 32,501,110
中国农业银行股份有限公司－富国中证
21,110,427 人民币普通股 21,110,427
国有企业改革指数分级证券投资基金
蒙棣良 12,537,197 人民币普通股 12,537,197
国信证券股份有限公司 10,126,654 人民币普通股 10,126,654
香港中央结算有限公司 9,852,063 人民币普通股 9,852,063
中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司（以
上述股东关联关系或一致行动的说明 下简称“中煤能源”或者“本公司”）控股股东中煤集团
全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。
说明
注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2016 年 3
月 31 日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
截止 2016 年 3 月 31 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好
仓 2,012,858,147 股，占公司全部股份总数的 15.18%。
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2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 主要变动原因
中煤财务有限责任公司根据财政部有关规定计
一般风险准备 253,419 123,919 104.5
提的一般风险准备金增加。
应付利息 1,670,279 1,112,479 50.1 主要是付息债务增加。
3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2016 年 2015 年
项目 增减（%） 主要变动原因
1-3 月 1-3 月
财务费用 1,005,511 733,409 37.1 主要是付息债务增加。
主要是上年计提减值损失的存货， 本期实
资产减值损失 -99,246 12,741 -878.9 现对外销售，相应转回计提的存货跌价准
备。
主要是按持股比例确认参股公司的投资收
投资收益 36,693 60,009 -38.9
益减少。
主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅
营业利润 -204,884 30,470 -772.4
下降。
主要是上年同期确认股权投资成本小于取
营业外收入 54,063 94,571 -42.8 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益，本期无此因素。
主要是本期所属企业土地收储产生的成本
营业外支出 26,735 6,276 326.0
增加。
主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅
利润总额 -177,556 118,765 -249.5
下降。
所得税费用 -35,511 35,820 -199.1 主要是部分企业亏损影响。
主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅
净利润 -142,045 82,945 -271.3
下降。
其他综合收益的税后净额 -21,560 -12,495 72.5 主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
主要是受市场形势影响，公司净利润同比减
综合收益总额 -163,605 70,450 -332.2 少，以及外币报表折算差额变动等综合影
响。
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3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2016 年 2015 年
项目 变动主要原因
1-3 月 1-3 月
经营活动产生的 主要是公司本期大力加强资金管理，严格控制资
-1,014,013 -4,207,910
现金流量净额 金占用。
主要是公司本期购建固定资产等资本开支使用现
投资活动产生的
-940,643 -3,060,588 金同比减少，以及初始存款期超过三个月的定期
现金流量净额
存款变动产生现金流入同比增加等综合影响。
筹资活动产生的 主要是公司本期从紧控制负债规模，债务融资同
-1,503,071 2,887,645
现金流量净额 比大幅减少。
3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况
2016 年 1-3 月， 公司煤炭业务收入 81.77 亿元， 比上年同期 83.16 亿元减少 1.39 亿元；
煤炭业务成本 53.55 亿元，比上年同期 56.95 亿元减少 3.40 亿元；煤炭业务毛利 28.22 亿元，比
上年同期 26.21 亿元增加 2.01 亿元。
3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况
币种：人民币
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减幅
销售量 销售价 销售量 销售价 销售量 销售价
销售量 销售价格
（万 格（元/ （万 格（元/ （万 格（元/
（%） （%）
吨） 吨） 吨） 吨） 吨） 吨）
合计 2,009 278 1,665 347 344 -69 20.7 -19.9
（一）动力煤 1,752 269 1,532 333 220 -64 14.4 -19.2
一、自 1、内销 1,732 268 1,524 332 208 -64 13.6 -19.3
产商品 2、出口 20 377 8 504 12 -127 150.0 -25.2
煤 （二）焦煤 257 332 133 516 124 -184 93.2 -35.7
1、内销 257 332 133 516 124 -184 93.2 -35.7
2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - -
合计 967 268 697 363 270 -95 38.7 -26.2
二、买 （一）自营出口* 1 1,394 1 1,741 - -347 - -19.9
断贸易 （二）国内转销 940 268 661 358 279 -90 42.2 -25.1
煤 （三）进口贸易 26 233 35 412 -9 -179 -25.7 -43.4
（四）转口贸易 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - -
三、进 合计 65 4 60 5 5 -1 8.3 -20.0
出口及 （一）进口代理 2 7 3 5 -1 2 -33.3 40.0
国内代 （一）国内代理 - - 5 7 -5 - - -
理★ 63 4 52 5 11 -1 21.2 -20.0
（三）出口代理
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☆：本期无发生。
★：销售价格为代理服务费。
*：出口型煤。
3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况
单位：元/吨 币种：人民币
与 2015 年 1-3 月 与 2015 年 1-12 月
2016 年 2015 年 2015 年 比 比
项目
1-3 月 1-3 月 1-12 月 增减 增减
增减额 增减额
（％） （％）
材料成本（不含外购入洗原料煤
36.39 48.79 45.94 -12.40 -25.4 -9.55 -20.8
成本）
外购入洗原料煤成本 3.89 9.10 11.57 -5.21 -57.3 -7.68 -66.4
人工成本 25.41 39.17 29.74 -13.76 -35.1 -4.33 -14.6
折旧及摊销 38.70 44.80 40.25 -6.10 -13.6 -1.55 -3.9
维修支出 7.28 8.30 6.96 -1.02 -12.3 0.32 4.6
外包矿务工程费 11.63 16.14 11.56 -4.51 -27.9 0.07 0.6
其他成本 16.52 27.75 20.44 -11.23 -40.5 -3.92 -19.2
自产商品煤单位销售成本 139.82 194.05 166.46 -54.23 -27.9 -26.64 -16.0
2016 年 1-3 月，公司自产商品煤单位销售成本 139.82 元/吨，比上年同期 194.05 元/吨减少
54.23 元/吨，下降 27.9%；比 2015 年全年的 166.46 元/吨减少 26.64 元/吨，下降 16.0%。
一是材料成本同比减少 12.40 元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强材料领用和消耗管理、
加大修旧利废力度等使材料成本同比减少。
二是外购入洗原料煤成本同比减少 5.21 元/吨，主要是外购入洗原料煤销量同比减少、采购
价格同比下降，使外购入洗原料煤总成本同比减少。
三是人工成本同比减少 13.76 元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强工资总额控制，严格
控制人员数量和工资标准，以及自产商品煤产量同比增加等使单位人工成本同比减少。
四是折旧及摊销成本同比减少 6.10 元/吨，主要是自产商品煤产量同比增加等使单位折旧与
摊销成本同比减少。
五是维修成本| 中煤能源2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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