2018 年第一季度报告
公司代码：601898 公司简称：中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 249,427,666 248,838,946 0.2
归属于上市公司股 90,764,109 89,011,747 2.0
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 820,793 2,240,172 -63.4
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,764,695 17,864,765 44.2
归属于上市公司股 1,410,828 1,170,967 20.5
东的净利润
归属于上市公司股 1,386,999 1,093,890 26.8
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.57 1.35 增加 0.22 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.11 0.088 25.0
股）
稀释每股收益（元/ - - -
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 34,266 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 4,047 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,818 -
少数股东权益影响额（税后） -2,213 -
所得税影响额 -4,453 -
合计 23,829 -
2.2 主要生产经营数据
币种：人民币
项 目 单位 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化比率%
一、煤炭业务
1、商品煤产量 万吨 1,781 1,926 -7.5
其中：动力煤 万吨 1,558 1,641 -5.1
炼焦煤 万吨 223 285 -21.8
2、商品煤销量 万吨 3,594 2,787 29.0
其中：自产煤销量 万吨 1,631 1,879 -13.2
二、煤化工业务
（一）聚烯烃
1、聚乙烯产量 万吨 18.3 9.3 96.8
销量 万吨 18.9 8.7 117.2
2、聚丙烯产量 万吨 18.0 9.0 100.0
销量 万吨 16.4 6.8 141.2
（二）尿素
1、产量 万吨 46.1 52.9 -12.9
2、销量 万吨 45.1 52.4 -13.9
（三）甲醇
1、产量 万吨 14.2 21.5 -34.0
2、销量 万吨 1.8 5.8 -69.0
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值 亿元 16.4 12.0 36.7
注: 2018年甲醇销量不包括公司内部自用量。
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2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则 1,410,828 1,170,967 90,764,109 89,011,747
按国际会计准则调整的项目及金额：
(a)煤炭行业专项基
297,761 301,847 149,620 188,187
金及递延税调整
(b)股权分置流通权
- - -155,259 -155,259
调整
(c)政府补助调整 927 927 -32,463 -33,390
按国际会计准则 1,709,516 1,473,741 90,726,007 89,011,285
主要调整事项说明如下：
(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入
生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于
资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计
折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分
配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。
(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国
际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 175,009
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国中煤能源集团有 7,605,207,608 57.36 - 0 国有法人
无
限公司
HKSCC NOMINEES 3,953,551,469 29.82 - - 境外法人
未知
LIMITED
中国证券金融股份有 346,112,355 2.61 - 0 国有法人
无
限公司
中煤能源香港有限公 132,351,000 1.00 - 0 境外法人
无
司
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中央汇金资产管理有 83,035,400 0.63 - 0 国有法人
无
限责任公司
徐开东 42,122,547 0.32 - 0 境内自然
无
人
中国建设银行股份有 23,703,124 0.18 - 0 其他
限公司－新华增怡债 无
券型证券投资基金
海通证券股份有限公 9,418,150 0.07 - 0 其他
司－中融中证煤炭指 无
数分级证券投资基金
喀什峰火股权投资有 8,409,800 0.06 - 0 境内非国
无
限公司 有法人
山西信雄贸易有限公 7,611,928 0.06 - 0 境内非国
无
司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,953,551,469 境外上市外资 3,953,551,469
股
中国证券金融股份有限公司 346,112,355 人民币普通股 346,112,355
中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资 132,351,000
股
中央汇金资产管理有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400
徐开东 42,122,547 人民币普通股 42,122,547
中国建设银行股份有限公司－新华增怡 23,703,124 23,703,124
人民币普通股
债券型证券投资基金
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭 9,418,150 9,418,150
人民币普通股
指数分级证券投资基金
喀什峰火股权投资有限公司 8,409,800 人民币普通股 8,409,800
山西信雄贸易有限公司 7,611,928 人民币普通股 7,611,928
上述股东关联关系或一致行动的说明 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全
资子公司，其他股东关联关系或一致情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。
说明
注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止
2018 年 03 月 31 日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个
客户所持有。
截止 2018 年 03 月 31 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持
有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。
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2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 主要变动原因
主要是公司为扩大业务量预付煤款和运费增加，以
预付账款 2,001,427 1,332,259 50.2
及合同订单增加使预付材料款增加等因素影响。
应付利息 1,251,195 863,845 44.8 主要是计提的付息债务利息增加。
应付股利 185,591 283,092 -34.4 主要是本期所属非全资子公司分配了股利。
3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2018 年 2017 年
项目 增减（%） 主要变动原因
1-3 月 1-3 月
主要是本期买断贸易煤销量同比增加，煤炭销售价
营业收入 25,764,695 17,864,765 44.2 格同比上涨，以及蒙大工程塑料项目投入生产使聚
烯烃销量增加等因素综合影响。
主要是本期买断贸易煤销量同比增加、采购价格同
营业成本 18,391,436 10,628,165 73.0 比上涨，以及蒙大工程塑料项目投入生产使聚烯烃
销量增加等因素综合影响。
主要是上年同期公司对个别暂停实施项目的前期投
资产减值损失 3,800 147,517 -97.4
资支出计提了减值准备，本期无此因素。
主要是参股公司净利润增加使按照持股比例确认的
投资收益 341,818 169,020 102.2
投资收益增加。
主要是公司与日常经营活动相关的政府补助同比减
其他收益 34,266 62,077 -44.8
少。
其他综合收益的
-7,636 9,854 -177.5 主要是外币报表折算差额变动影响。
税后净额
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3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动主要原因
经营活动产生的
820,793 2,240,172 主要是本期中煤财务公司吸收存款比年初减少影响。
现金流量净额
主要是本期中煤财务公司发放的自营贷款同比增加，
投资活动产生的 上年同期收到土地收储补偿款和转让子公司形成的
-2,020,897 -32,512
现金流量净额 往来清算款而本期无此因素，以及初始存款期超过三
个月的定期存款变动等综合影响。
筹资活动产生的 主要是本期公司合理控制负债规模，债务融资产生的
-259,533 72,078
现金流量净额 现金流入同比减少。
3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况
2018年1-3月，公司煤炭业务销售收入202.22亿元，比上年同期142.81亿元增加59.41亿元；
煤炭业务销售成本140.65亿元，比上年同期79.80亿元增加60.85亿元，主要是买断贸易煤销量同
比大幅增加、销售价格同比上涨综合影响；煤炭业务毛利61.57亿元，比上年同期63.01亿元减少
1.44亿元，主要是自产商品煤销量同比减少影响。
3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况
币种：人民币
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额 增减幅
销售量 销售价 销售 销售价 销售量 销售价
销售量 销售价格
（万 格（元/ 量（万 格（元/ （万 格（元/
（%） （%）
吨） 吨） 吨） 吨） 吨） 吨）
合计 1,631 546 1,879 510 -248 36 -13.2 7.1
（一）动力煤 1,415 476 1,610 456 -195 20 -12.1 4.4
一、自 1、内销 1,415 476 1,605 456 -190 20 -11.8 4.4
产商品
煤 2、出口 - - 5 569 -5 - -100.0 -
（二）炼焦煤 216 1009 269 830 -53 179 -19.7 21.6
1、内销 216 1009 269 830 -53 179 -19.7 21.6
合计 1,886 564 819 508 1,067 56 130.3 11.0
二、买
断贸易 （一）国内转销 1,870 561 788 511 1,082 50 137.3 9.8
煤
（二）自营出口* 7 1,556 1 2,347 6 -791 600.0 -33.7
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（三）进口贸易 9 340 30 372 -21 -32 -70.0 -8.6
合计 77 8 89 7 -12 1 -13.5 14.3
三、进
出口及 （一）进口代理 11 6 9 6 2 - 22.2 0.0
国内代 （二）出口代理 66 8 67 7 -1 1 -1.5 14.3
理★
（三）国内代理 - - 13 10 -13 - -100.0 -
*：出口型煤。
★：销售价格为代理服务费。
3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况
单位：元/吨 币种：人民币
同比
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
增减额 增减（％）
材料成本 49.47 44.33 5.14 11.6
人工成本 35.35 27.89 7.46 26.7
折旧及摊销 48.45 44.60 3.85 8.6
维修支出 14.89 8.63 6.26 72.5
外包矿务工程费 18.27 16.47 1.80 10.9
其他成本 43.30 52.77 -9.47 -17.9
自产商品煤单位销售成本 209.73 194.69 15.04 7.7
2018 年 1-3 月，公司自产商品煤单位销售成本 209.73 元/吨，比上年同期 194.69 元/吨增加
15.04 元/吨，增长 7.7%。
单位材料成本同比增加 5.14 元/吨，主要是公司煤炭生产企业加强安全生产保障，以及柴油
等原材料价格上涨等因素综合影响，使材料投入同比增加。
单位人工成本同比增加 7.46 元/吨，主要是公司经济效益增长，职工工资水平相应提高以及
报告期自产商品煤产量同比减少使单位人工成本同比增加。
单位折旧及摊销成本同比增加 3.85 元/吨，主要是报告期自产商品煤产量同比减少使单位折
旧及摊销成本同比增加。
单位维修支出同比增加 6.26 元/吨，主要是公司煤炭生产企业为保证安全生产，提高设备使
用效率，加强设备维护和保养，使维修成本同比增加。
单位外包矿务工程费同比增加 1.80 元/吨，主要是公司煤炭生产企业外包矿务工程量同比增
加。
单位其他成本同比减少 9.47 元/吨，主要是公司煤炭生产企业落实“去产能”政策使相关生
产辅助费用同比减少等因素综合影响。
3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况
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币种：人民币
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额 增减幅
销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格
（万吨） （元╱吨） （万吨） （元╱吨） （万吨） （元╱吨） (%) (%)
一、聚烯烃 35.3 7,965 15.5 7,928 19.8 37 127.7 0.5
1、聚乙烯 18.9 8,188 8.7 8,276 10.2 -88 117.2 -1.1
2、聚丙烯 16.4 7,709 6.8 7,485 9.6 224 141.2 3.0
二、尿素 45.1 1,858 52.4 1,382 -7.3 476 -13.9 34.4
三、甲醇◆ 1.8 2,422 5.8 2,223 -4.0 199 -69.0 9.0
◆：已抵销公司内部自用量，2018 年 1-3 月 11.65 万吨，抵销收入 2.40 亿元；2017 年 1-3 月 14.62 万吨，抵销
收入 2.87 亿元。
3.1.8 主要化工产品单位销售成本情况
币种：人民币
单位销售成本（元/吨）
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减额
一、聚烯烃 6,176 5,117 1,059
1、聚乙烯 6,147 5,108 1,039
2、聚丙烯 6,210 5,129 1,081
二、尿素 984 907
三、甲醇 1,715 1,593
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中煤能源股份有限公司
法定代表人 李延江
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,951,268 18,727,607
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,533,567 8,996,644
应收账款 7,760,277 6,516,966
预付款项 2,001,427 1,332,259
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 105,713 96,388
应收股利 266,109 267,646
其他应收款 1,898,342 1,775,776
买入返售金融资产
存货 7,730,113 7,447,250
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,045,073 3,710,436
流动资产合计 48,291,889 48,870,972
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,420,028 3,420,028
持有至到期投资
长期应收款 572,290 462,139
长期股权投资 19,493,042 19,158,170
投资性房地产 81,284 82,493
固定资产 88,443,576 88,782,676
在建工程 38,931,719 38,530,733
工程物资 190,157 175,273
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 39,242,100 39,330,809
开发支出
商誉 6,084 6,084
长期待摊费用 88,240 87,591
递延所得税资产 3,442,335 3,464,693
其他非流动资产 7,224,922 6,467,285
非流动资产合计 201,135,777 199,967,974
资产总计 249,427,666 248,838,946
流动负债：
短期借款 6,810,733 6,956,033
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,568,011 2,932,106
应付账款 18,232,283 19,560,204
预收款项 1,948,448 2,679,049
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,457,974 1,444,027
应交税费 2,465,285 2,290,374
应付利息 1,251,195 863,845
应付股利 185,591 283,092
其他应付款 4,536,080 3,849,099
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,547,407 13,696,106
其他流动负债 7,080,525 8,377,298
流动负债合计 57,083,532 62,931,233
非流动负债：
长期借款 46,854,955 43,083,827
应付债券 26,882,714 26,866,347
其中：优先股
永续债
长期应付款 423,522 431,900
长期应付职工薪酬 78,673 78,718
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专项应付款 153,101 154,641
预计负债 1,351,028 1,346,848
递延收益 1,632,833 1,658,561
递延所得税负债 5,968,199 5,964,852
其他非流动负债 284,509 237,471
非流动负债合计 83,629,534 79,823,165
负债合计 140,713,066 142,754,398
所有者权益
股本 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,156,635 38,137,780
减：库存股
其他综合收益 -47,945 -40,309
专项储备 2,669,830 2,339,518
盈余公积 4,097,890 4,097,890
一般风险准备 253,419 253,419
未分配利润 32,375,617 30,964,786
归属于母公司所有者权益合计 90,764,109 89,011,747
少数股东权益 17,950,491 17,072,801
所有者权益合计 108,714,600 106,084,548
负债和所有者权益总计 249,427,666 248,838,946
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,130,460 8,198,640
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,886 419,321
应收账款 2,173,033 936,275
预付款项 327,841 124,206
应收利息 947,435 732,066
应收股利 2,126,444 2,126,444
其他应收款 936,060 942,844
存货 612,031 388,264
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,372,090 8,474,090
其他流动资产 19,325 11,423
流动资产合计 23,675,605 22,353,573
非流动资产：
可供出售金融资产 3,281,688 3,281,688
持有至到期投资
长期应收款 18,300,581 18,662,581
长期股权投资 90,183,126 89,810,714
投资性房地产
固定资产 98,482 94,756
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,511 74,475
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,883,946 1,799,653
其他非流动资产 1,126,325 1,130,292
非流动资产合计 114,945,659 114,854,159
资产总计 138,621,264 137,207,732
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2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,600,000 1,600,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,472,786 2,495,114
预收款项 317,638 492,999
应付职工薪酬 13,712 26,243
应交税费 75,679 29,119
应付利息 1,136,814 779,745
应付股利
其他应付款 5,233,424 5,215,460
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,360,000 4,366,000
其他流动负债 3,000,000 3,000,000
流动负债合计 18,210,053 18,004,680
非流动负债：
长期借款 20,000,000 18,644,000
应付债券 25,887,808 25,872,239
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,887,808 44,516,239
负债合计 64,097,861 62,520,919
所有者权益：
股本 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,790,888 37,790,888
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,097,890 4,097,890
未分配利润 19,375,962 19,539,372
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 74,523,403 74,686,813
负债和所有者权益总计 138,621,264 137,207,732
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,764,695 17,864,765
其中：营业收入 25,764,695 17,864,765
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,217,248 15,690,139
其中：营业成本 18,391,436 10,628,165
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 711,823 667,979
销售费用 2,459,148 2,532,946
管理费用 864,144 831,673
财务费用 786,897 881,859
资产减值损失 3,800 147,517
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 341,818 169,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收 341,314 169,020
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 34,266 62,077
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,923,531 2,405,723
加：营业外收入 11,861 17,589
减：营业外支出 19,621 8,103
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,915,771 2,415,209
减：所得税费用 705,998 575,331
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,209,773 1,839,878
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 2,209,773 1,839,878
列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 798,945 668,911
2.归属于母公司股东的净利润 1,410,828 1,170,967
六、其他综合收益的税后净额 -7,636 9,854
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -7,636 9,854
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -7,636 9,854
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -7,636 9,854
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,202,137 1,849,732
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,403,192 1,180,821
归属于少数股东的综合收益总额 798,945 668,911
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.088
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,315,832 11,462,124
减：营业成本 7,970,206 10,982,392
税金及附加 11,494 22,882
销售费用 297,610 365,787
管理费用 54,339 45,267
财务费用 360,055 364,370
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 130,413 50,259
其中：对联营企业和合营企业的投资收 130,413 50,259
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -247,459 -268,315
加：营业外收入
减：营业外支出 244
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -247,703 -268,147
减：所得税费用 -84,292 -79,540
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -163,411 -188,607
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -163,411 -188,607
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -164,311 -188,607
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,475,147 18,894,732
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,389 4,460
收到其他与经营活动有关的现金 230,554 187,047
经营活动现金流入小计 27,711,090 19,086,239
购买商品、接受劳务支付的现金 21,330,456 12,310,378
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,418,499 1,363,374
支付的各项税费 2,604,195 2,729,396
支付其他与经营活动有关的现金 1,537,147 442,919
经营活动现金流出小计 26,890,297 16,846,067
经营活动产生的现金流量净额 820,793 2,240,172
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 90 690,923
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,090,941 2,448,621
投资活动现金流入小计 2,091,031 3,139,544
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2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,451,928 1,988,642
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 59,096
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,660,000 1,124,318
投资活动现金流出小计 4,111,928 3,172,056
投资活动产生的现金流量净额 -2,020,897 -32,512
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,545,000 5,599,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,545,000 5,599,000
偿还债务支付的现金 6,015,999 4,646,552
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 788,534 880,370
其中：子公司支付给少数股东的股利、 97,501 89,971
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,804,533 5,526,922
筹资活动产生的现金流量净额 -259,533 72,078
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,690 -450
五、现金及现金等价物净增加额 -1,464,327 2,279,288
加：期初现金及现金等价物余额 10,097,652 9,893,779
六、期末现金及现金等价物余额 8,633,325 12,173,067
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,534,558 13,045,758
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,854 16,735
经营活动现金流入小计 6,579,412 13,062,493
购买商品、接受劳务支付的现金 7,618,804 12,377,030
支付给职工以及为职工支付的现金 76,486 70,617
支付的各项税费 19,190 58,558
支付其他与经营活动有关的现金 20,771 186,004
经营活动现金流出小计 7,735,251 12,692,209
经营活动产生的现金流量净额 -1,155,839 370,284
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,422,596 1,489,904
投资活动现金流入小计 2,422,596 1,535,907
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22 1,953
产支付的现金
投资支付的现金 242,000 240,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,707,732 1,768,110
投资活动现金流出小计 3,949,754 2,010,063
投资活动产生的现金流量净额 -1,527,158 -474,156
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,430,000 2,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,430,000 2,680,000
偿还债务支付的现金 2,080,000 1,025,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,183 305,020
支付其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 2,415,183 1,330,020
筹资活动产生的现金流量净额 1,014,817 1,349,980
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,668,180 1,246,108
加：期初现金及现金等价物余额 6,182,116 4,723,092
六、期末现金及现金等价物余额 4,513,936 5,969,200
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：柴乔林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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