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中煤能源:中国中煤能源股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:601898 证券简称:中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入63,018,91862.2161,738,81561.3
归属于上市公司股东的净利润4,269,965131.511,855,946185.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,254,044135.311,793,529193.2
经营活动产生的现金流量净额11,802,83114.832,213,32765.6
基本每股收益(元/股)0.32128.60.89187.1
稀释每股收益(元/股)0.32128.60.89187.1
加权平均净资产收益率(%)3.88增加2.02个百分点11.12增加6.90个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产314,053,483281,686,37711.5
归属于上市公司股东的所有者权益112,359,247100,857,44611.4
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,820-17,748-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)72,513151,859-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,58722,513-
对外委托贷款取得的损益51151-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,691-67,110-
减:所得税影响额6,25327,465-
少数股东权益影响额(税后)-6,894-217-
合计15,92162,417-
项 目单位2021年1-9月2020年1-9月变化比率%
一、煤炭业务
1. 商品煤产量万吨8,2988,2670.4
其中:动力煤万吨7,4737,3901.1
炼焦煤万吨825877-5.9
2. 商品煤销量万吨22,18919,02316.6
(1)自产煤销量万吨8,2478,333-1.0
其中:对外销量万吨7,7237,923-2.5
(2)买断贸易煤销量万吨13,26310,59225.2
其中:对外销量万吨12,45410,07123.7
(3)代理煤销量万吨67998592.9
二、煤化工业务
(一)聚烯烃
1. 聚乙烯产量万吨55.655.30.5
销量万吨54.554.6-0.2
2. 聚丙烯产量万吨54.353.51.5
销量万吨54.654.40.4
(二)尿素
1. 产量万吨153.2133.614.7
2. 销量万吨170.0156.68.6
(三)甲醇
1. 产量万吨77.548.659.5
2. 销量万吨77.844.873.7
其中:对外销量万吨32.80.132,700.0
三、煤矿装备业务
1. 煤矿装备产值亿元70.367.64.0
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
2021年1-9月2020年1-9月2021年9月30日2020年12月31日
按中国企业会计准则11,855,9464,154,393112,359,247100,857,446
按国际会计准则调整的项目及金额:
(a)煤炭行业专项基金及递延税调整1,333,468166,314-37,492-20,446
(b)股权分置流通权调整---155,259-155,259
(c)政府补助调整2,7832,783-19,477-22,260
按国际会计准则13,192,1974,323,490112,147,019100,659,481

(b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-报告期62.2主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨,以及煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。
营业收入-年初至报告期末61.3主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨,以及煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润-报告期131.5主要是产品销售价格大幅上涨,公司全力增产增销保障能源供给,科学管控成本,以及确认参股企业投资收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-报告期135.3主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性收益同比减少综合影响。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末185.4主要是产品销售价格大幅上涨,公司全力增产增销保障能源供给,科学管控成本,以及确认参股企业投资收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末193.2主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性收益同比减少综合影响。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末65.6主要是公司经营业绩增长,持续加强资金精益管理降低经营资金占用以及中煤财务有限责任公司吸收中煤能源之外成员单位存款增加使公司保持较强经营创现能力。
基本每股收益(元/股)-报告期128.6主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(元/股)-报告期128.6同上。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末187.1主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末187.1同上。
加权平均净资产收益率(%)-报告期增加2.02个百分点主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末增加6.90个百分点主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析

1. 变动较大的会计科目分析

单位:千元 币种:人民币

项目名称2021年9月30日/2021年1-9月2020年12月31日/2020年1-9月变动比例(%)主要原因
货币资金62,679,33735,948,88674.4主要是公司经营业绩大幅增长,并持续保持强劲创现能力,本期生产销售活动创造现金净流入大幅增加。
应收账款9,784,9247,241,09535.1主要是公司收入大幅增长使结算期内的应收账款增加。
应收款项融资6,130,4963,520,72374.1主要是产品销售过程中承兑汇票结算量增加。
预付款项2,787,8741,661,91667.8主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运输费用、原材料及商品采购款等增加。
合同负债6,986,5993,605,77593.8主要是预收的销售货款增加。
应交税费3,813,3371,634,611133.3主要是公司营业收入、利润总额大幅增加使应交企业所得税、增值税和资源税相应增加。
其他流动负债17,229,2458,681,73998.5主要是中煤财务有限责任公司吸收中煤能源之外的成员单位存款增加。
营业成本123,812,87273,127,77969.3主要是公司煤炭业务产销规模扩大,以及煤炭价格上涨煤化工业务材料成本增加等使成本同比增加。
税金及附加4,371,4702,947,29748.3主要是自产煤销售价格上涨,使从价计征的资源税同比增加。
研发费用350,447236,52148.2主要是公司加强科技创新投入使研发费用增加。
投资收益2,716,475565,247380.6主要是煤炭、煤化工产品市场价格大幅上涨,参股公司盈利同比增加,公司按持股比例确认的投资收益相应增加。
资产减值损失-787,953-30,4572487.1主要是公司决定对排查出的安全风险高的中煤平朔集团有限公司北岭煤矿在现有工作面开采完毕后实施关闭,依据会计准则测算后计提资产减值损失7.80亿元。

2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2021年1-9月,公司煤炭业务实现销售收入1,393.15亿元,比上年同期802.94亿元增加590.21亿元,增长73.5%。其中:自产商品煤销售收入487.25亿元,比上年同期367.38亿元增加119.87亿元,增长32.6%,主要是销售价格同比上涨150元/吨,增加收入123.65亿元;自产商品煤销量同比减少86万吨,减少收入3.78亿元。买断贸易煤销售收入905.70亿元,比上年同期435.50亿元增加

470.20亿元,增长108.0%,主要是买断贸易煤销量同比增加2,671万吨,增加收入109.81亿元;销售价格同比上涨272元/吨,增加收入360.39亿元。

煤炭业务销售成本1,073.80亿元,比上年同期581.94亿元增加491.86亿元,增长84.5%。其中,自产商品煤单位销售成本同比增加32.43元/吨、销量同比减少86万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加25.06亿元;买断贸易煤销量同比增加2,671万吨、采购价格同比上涨272元/吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比增加466.80亿元。

2021年1-9月,公司煤炭产销规模扩大,市场销售价格大幅上涨,煤炭业务实现毛利319.35亿元,比上年同期221.00亿元增加98.35亿元,增长44.5%。

3. 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

币种:人民币

项目2021年1-9月2020年1-9月同比
增减额增减幅
销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)
一、自产商品煤合计8,2475918,333441-86150-1.034.0
(一)动力煤7,4195327,452398-33134-0.433.7
1.内销7,4195327,443398-24134-0.333.7
2.出口9508-9--100.0-
(二)炼焦煤8281,118881802-53316-6.039.4
1.内销8281,118881802-53316-6.039.4
二、买断贸易煤合计13,26368310,5924112,67127225.266.2
(一)国内转销13,09468410,4814102,61327424.966.8
(二)自营出口*231,224181,020520427.820.0
(三)进口贸易14649593436535957.013.5
三、进出口及国内代理★合计6793986581-3592.9-50.0
(一)进口代理16164-152-93.850.0
(二)出口代理278827-551-67.114.3
*:出口型煤。
★:销售价格为代理服务费。 ☆:本期无发生。
单位:元/吨 币种:人民币
项目2021年1-9月2020年1-9月同比
增减额增减幅(%)
材料成本55.3851.693.697.1
人工成本33.7224.299.4338.8
折旧及摊销57.3052.444.869.3
维修支出11.9811.480.504.4
外包矿务工程费25.8024.751.054.2
其他成本43.8730.9712.9041.7
自产商品煤单位销售成本228.05195.6232.4316.6
项目2021年1-9月2020年1-9月同比
增减额增减幅
销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)
一、聚烯烃109.17,423109.06,1690.11,2540.120.3
1.聚乙烯54.57,27454.65,902-0.11,372-0.223.2
2.聚丙烯54.67,57154.46,4370.21,1340.417.6
二、尿素170.02,128156.61,59513.45338.633.4
三、甲醇77.81,77944.81,25933.052073.741.3
其中:分部内自用◆◆◆45.01,79044.71,3110.34790.736.5
对外销售32.81,7660.11,25932.750732700.040.3

6. 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况

单位:元/吨 币种:人民币

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数131,612报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国中煤能源集团有限公司国有法人7,605,207,60857.36%-0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,955,728,70929.84%-未知-
中国证券金融股份有限公司国有法人335,624,3552.53%-0
中煤能源香港有限公司国有法人132,351,0001.00%-0
香港中央结算有限公司境外法人88,530,5620.67%-0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人83,035,4000.63%-0
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金其他40,298,0420.30%-0
徐开东境内自然人31,889,1000.24%-0
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金其他25,692,1860.19%-0
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金其他21,655,1240.16%-0
项目2021年1-9月2020年1-9月同比
增减额增减幅(%)
一、聚烯烃5,9874,6891,29827.7
1.聚乙烯5,9624,7691,19325.0
2.聚丙烯6,0114,6081,40330.4
二、尿素1,3141,12019417.3
三、甲醇1,5561,39516111.5
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国中煤能源集团有限公司7,605,207,608人民币普通股7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED3,955,728,709境外上市外资股3,955,728,709
中国证券金融股份有限公司335,624,355人民币普通股335,624,355
中煤能源香港有限公司132,351,000境外上市外资股132,351,000
香港中央结算有限公司88,530,562人民币普通股88,530,562
中央汇金资产管理有限责任公司83,035,400人民币普通股83,035,400
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金40,298,042人民币普通股40,298,042
徐开东31,889,100人民币普通股31,889,100
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金25,692,186人民币普通股25,692,186
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金21,655,124人民币普通股21,655,124
上述股东关联关系或一致行动的说明中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金62,679,33735,948,886
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款9,784,9247,241,095
应收款项融资6,130,4963,520,723
预付款项2,787,8741,661,916
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,085,4173,062,258
其中:应收利息515,192371,809
应收股利752,8501,066,256
买入返售金融资产
存货7,633,4657,050,244
合同资产1,889,5031,482,759
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,764,4892,256,873
流动资产合计95,755,50562,224,754
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款480,326296,999
长期股权投资26,593,27024,019,411
其他权益工具投资2,287,3112,276,738
其他非流动金融资产
投资性房地产83,69488,768
固定资产107,536,080112,524,850
在建工程21,724,55820,575,258
生产性生物资产
油气资产
使用权资产425,019376,688
无形资产49,959,25749,662,442
开发支出
商誉6,0846,084
长期待摊费用135,317140,804
递延所得税资产2,919,9482,814,728
其他非流动资产6,147,1146,678,853
非流动资产合计218,297,978219,461,623
资产总计314,053,483281,686,377
流动负债:
短期借款716,5471,408,547
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,671,2404,522,036
应付账款22,806,24720,620,266
预收款项
合同负债6,986,5993,605,775
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,604,5571,729,311
应交税费3,813,3371,634,611
其他应付款5,145,3705,640,500
其中:应付利息522,723827,805
应付股利452,033820,758
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,616,10521,306,820
其他流动负债17,229,2458,681,739
流动负债合计81,589,24769,149,605
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款61,917,85250,994,610
应付债券14,139,90721,214,064
其中:优先股
永续债
租赁负债334,268409,074
长期应付款4,911,8054,989,023
长期应付职工薪酬
预计负债3,597,6483,231,078
递延收益1,399,2161,448,144
递延所得税负债5,681,8795,733,228
其他非流动负债826,584663,849
非流动负债合计92,809,15988,683,070
负债合计174,398,406157,832,675
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)13,258,66313,258,663
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积38,838,00638,694,474
减:库存股
其他综合收益-481,150-456,813
专项储备4,772,4333,669,112
盈余公积4,846,9574,846,957
一般风险准备576,274470,764
未分配利润50,548,06440,374,289
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计112,359,247100,857,446
少数股东权益27,295,83022,996,256
所有者权益(或股东权益)合计139,655,077123,853,702
负债和所有者权益(或股东权益)总计314,053,483281,686,377
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入161,738,815100,244,308
其中:营业收入161,738,815100,244,308
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本142,915,34791,967,969
其中:营业成本123,812,87273,127,779
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,371,4702,947,297
销售费用8,646,2219,541,258
管理费用2,760,9642,617,921
研发费用350,447236,521
财务费用2,973,3733,497,193
其中:利息费用3,096,9563,602,335
利息收入136,503125,311
加:其他收益149,088115,782
投资收益(损失以“-”号填列)2,716,475565,247
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,714,875563,647
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,468-16,188
资产减值损失(损失以“-”号填列)-787,953-30,457
资产处置收益(损失以“-”号填列)-17,7481,433
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,881,8628,912,156
加:营业外收入75,29050,280
减:营业外支出142,20763,246
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,814,9458,899,190
减:所得税费用4,513,6602,371,676
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,301,2856,527,514
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,301,2856,527,514
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)11,855,9464,154,393
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,445,3392,373,121
六、其他综合收益的税后净额-33,254850
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24,337-2,286
1.不能重分类进损益的其他综合收益10,235-15,173
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动10,235-15,173
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-34,57212,887
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动-4,06920,685
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备-1,094-2,005
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-29,409-5,793
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,9173,136
七、综合收益总额16,268,0316,528,364
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11,831,6094,152,107
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,436,4222,376,257
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.890.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.890.31
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金180,529,144113,707,093
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,687,3722,232,101
经营活动现金流入小计189,216,516115,939,194
购买商品、接受劳务支付的现金135,886,48780,336,694
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,660,7545,439,647
支付的各项税费12,839,0139,215,107
支付其他与经营活动有关的现金1,616,9351,490,842
经营活动现金流出小计157,003,18996,482,290
经营活动产生的现金流量净额32,213,32719,456,904
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金760,049316,894
处置固定资产、无形资产和其他长期资87,3356,384
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,388,4272,722,214
投资活动现金流入小计3,235,8113,045,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,741,5716,659,970
投资支付的现金205,22436,319
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,963,1966,900,317
投资活动现金流出小计16,909,99113,596,606
投资活动产生的现金流量净额-13,674,180-10,551,114
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金129,707245,598
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金129,707245,598
取得借款收到的现金21,024,92332,252,942
发行债券所收到的现金3,000,0005,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24,154,63037,498,540
偿还债务支付的现金21,760,70835,207,467
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,864,0345,442,525
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润848,057218,934
支付其他与筹资活动有关的现金160,026134,422
筹资活动现金流出小计27,784,76840,784,414
筹资活动产生的现金流量净额-3,630,138-3,285,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,7402,980
五、现金及现金等价物净增加额14,928,7495,622,896
加:期初现金及现金等价物余额15,041,19512,137,655
六、期末现金及现金等价物余额29,969,94417,760,551

  附件:公告原文
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