2016 年第三季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 24
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
2 / 24
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,047,537,344.64 10,572,194,524.26 -4.96
归属于上市公司股东的
6,297,154,143.40 6,074,930,566.77 3.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流
-87,766,584.88 -351,638,482.85 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减（%）
营业收入 1,372,488,874.50 1,262,235,750.30 8.73
归属于上市公司股东的
300,792,111.42 214,363,299.75 40.32
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 285,944,787.42 180,541,118.01 58.38
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.69 个百
4.84 5.53
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00
3 / 24
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 159,597.95
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 5,323,174.87 7,907,934.27
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
4 / 24
2016 年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 4,591,804.40 9,833,696.72
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
481,548.83 353,334.79
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -1,896,943.82 -3,080,662.28
少数股东权益影响额（税后） -104,055.20 -326,577.45
合计 8,395,529.08 14,847,324.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,964
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
北京京运通达兴科
1,148,023,808 57.48 0 无 境内非国有法人
技投资有限公司
华夏人寿保险股份
有限公司－万能保 54,695,431 2.74 54,695,431 无 其他
险产品
中国证券金融股份
51,418,098 2.57 0 无 国有法人
有限公司
上海汽车集团股权
50,761,420 2.54 50,761,420 无 国有法人
投资有限公司
安徽省铁路发展基
27,921,637 1.40 27,921,637 无 国有法人
金股份有限公司
安徽中安资本投资
27,921,637 1.40 27,921,637 无 国有法人
基金有限公司
5 / 24
2016 年第三季度报告
招商财富－招商银
行－宝聚昌 1 号专 27,918,781 1.40 27,918,781 无 其他
项资产管理计划
宝盈基金－浦发银
行－平安信托－平
27,411,167 1.37 27,411,167 无 其他
安财富*创赢六号
集合资金信托计划
中国工商银行股份
有限公司－华泰柏
27,347,716 1.37 27,347,716 无 其他
瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－泓德泓
25,380,710 1.27 25,380,710 无 其他
富灵活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京京运通达兴科技投资有限公司 1,148,023,808 人民币普通股 1,148,023,808
中国证券金融股份有限公司 51,418,098 人民币普通股 51,418,098
中央汇金资产管理有限责任公司 16,982,200 人民币普通股 16,982,200
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－
16,596,413 人民币普通股 16,596,413
广泰进取 1 号资产管理计划
九泰基金－广发银行－民安分级 1 号资
14,000,829 人民币普通股 14,000,829
产管理计划
北京乾元盛创业投资有限责任公司 11,409,304 人民币普通股 11,409,304
科威特政府投资局－自有资金 5,552,400 人民币普通股 5,552,400
上海浦东发展银行股份有限公司－工银
5,496,609 人民币普通股 5,496,609
瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件
3,445,284 人民币普通股 3,445,284
驱动股票型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 3,414,400 人民币普通股 3,414,400
（1）上述公司前十名股东中，公司控股股东北京京运通
达兴科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
6 / 24
2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
7 / 24
2016 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动百分比 变动原因
货币资金 950,947,476.30 1,428,326,601.66 -477,379,125.36 -33.42% 本期支付光伏电站设备及项目工程款所致。
应收票据 76,897,021.35 129,968,055.69 -53,071,034.34 -40.83% 本期部分银行承兑汇票到期。
预付账款 5,688,477.35 44,860,341.82 -39,171,864.47 -87.32% 本期采购物料到货验收入库所致。
应收利息 9,373,527.85 2,843,964.52 6,529,563.33 229.59% 本期银行存款利息增加所致。
其他流动资产 999,534,324.35 2,137,553,898.07 -1,138,019,573.72 -53.24% 本期部分银行理财产品到期所致。
长期股权投资 30,901,966.13 980,000.00 29,921,966.13 3053.26% 本期对外投资增加所致。
工程物资 136,060,197.72 239,122,946.53 -103,062,748.81 -43.10% 本期在建工程领用物料所致。
长期待摊费用 42,470,229.40 18,314,131.13 24,156,098.27 131.90% 本期预付银行借款利息及手续费。
其他非流动资产 685,458,691.82 268,995,522.78 416,463,169.04 154.82% 本期预付电站项目设备及工程款所致。
应付票据 104,770,379.29 941,668,222.77 -836,897,843.48 -88.87% 本期部分银行承兑汇票到期所致。
预收账款 61,866,761.90 119,510,620.51 -57,643,858.61 -48.23% 本期部分预收账款实现销售所致。
其他应付款 32,497,044.23 1,498,863.96 30,998,180.27 2068.11% 本期对高管人员限制性股票回购义务确认负债所致。
应交税费 17,416,327.57 9,499,497.29 7,916,830.28 83.34% 本期销售增加导致增值税及企业所得税增加。
8 / 24
2016 年第三季度报告
应付股利 170,000.00 170,000.00 100.00% 本期增加限制性股票可撤销股利。
递延收益 69,144,457.09 51,878,123.77 17,266,333.32 33.28% 本期与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动百分比 变动原因
营业税金及附加 3,670,284.87 2,535,249.56 1,135,035.31 44.77% 本期增值税增加导致相关附加税增加。
管理费用 128,574,824.10 98,565,209.00 30,009,615.10 30.45% 主要原因研发费用增加所致。
投资净收益 22,125,434.08 524,528.81 21,600,905.27 4118.15% 本期委托贷款收益比上期增加。
营业外收入 22,729,125.05 63,785,192.85 -41,056,067.80 -64.37% 本期未发生诉讼赔偿。
营业外支出 389,204.55 739,277.44 -350,072.89 -47.35% 本期未发生处置固定资产损失。
所得税费用 25,045,184.03 -2,293,284.09 27,338,468.12 不适用 本期利润总额增加导致所得税费用高于上年同期。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动百分比 变动原因
经营活动产生的
-87,766,584.88 -351,638,482.85 263,871,897.97 不适用 本期销售回款增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的
532,360,490.04 -1,032,000,918.52 1,564,361,408.56 不适用 本期收回部分到期理财产品。
现金流量净额
筹资活动产生的
-529,529,398.70 1,483,803,307.48 -2,013,332,706.18 -135.69% 本期归还到期银行借款所致。
现金流量净额
9 / 24
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东在报告期内严格履行了所作出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日 期 2016 年 10 月 27 日
10 / 24
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 950,947,476.30 1,428,326,601.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,897,021.35 129,968,055.69
应收账款 656,826,870.58 510,441,578.56
预付款项 5,688,477.35 44,860,341.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,373,527.85 2,843,964.52
应收股利
其他应收款 147,645,529.40 126,915,914.35
买入返售金融资产
存货 518,007,548.40 726,747,798.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 999,534,324.35 2,137,553,898.07
流动资产合计 3,364,920,775.58 5,107,658,152.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
11 / 24
2016 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,901,966.13 980,000.00
投资性房地产
固定资产 4,240,149,599.24 3,538,750,212.95
在建工程 1,230,855,469.83 1,106,012,527.44
工程物资 136,060,197.72 239,122,946.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,422,785.00 153,233,901.75
开发支出
商誉 86,420,188.65 85,848,646.93
长期待摊费用 42,470,229.40 18,314,131.13
递延所得税资产 50,877,441.27 53,278,481.82
其他非流动资产 685,458,691.82 268,995,522.78
非流动资产合计 6,682,616,569.06 5,464,536,371.33
资产总计 10,047,537,344.64 10,572,194,524.26
流动负债：
短期借款 687,411,000.00 640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,770,379.29 941,668,222.77
应付账款 752,418,436.64 606,957,994.30
预收款项 61,866,761.90 119,510,620.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,066,252.63 3,666,131.46
应交税费 17,416,327.57 9,499,497.29
应付利息 3,647,276.09 3,962,870.13
12 / 24
2016 年第三季度报告
应付股利 170,000.00
其他应付款 32,497,044.23 1,498,863.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 367,350,000.00 334,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,030,613,478.35 2,661,264,200.42
非流动负债：
长期借款 1,597,800,000.00 1,747,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 80,000.00 80,000.00
预计负债
递延收益 69,144,457.09 51,878,123.77
递延所得税负债 2,029,593.27 1,687,868.78
其他非流动负债
非流动负债合计 1,676,054,050.36 1,807,745,992.55
负债合计 3,706,667,528.71 4,469,010,192.97
所有者权益
股本 1,996,817,701.00 1,993,017,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,904,895,727.56 2,893,027,554.31
减：库存股 14,364,000.00
其他综合收益
专项储备
13 / 24
2016 年第三季度报告
盈余公积 133,150,726.00 133,150,726.00
一般风险准备
未分配利润 1,276,653,988.84 1,055,734,585.46
归属于母公司所有者权益合计 6,297,154,143.40 6,074,930,566.77
少数股东权益 43,715,672.53 28,253,764.52
所有者权益合计 6,340,869,815.93 6,103,184,331.29
负债和所有者权益总计 10,047,537,344.64 10,572,194,524.26
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 707,908,406.01 1,091,279,690.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,910,712.62 2,030,000.00
应收账款 59,237,634.71 53,084,468.84
预付款项 780,585.08 4,046,260.07
应收利息 53,810,203.91 40,400,849.56
应收股利
其他应收款 3,168,812,876.83 2,683,123,788.01
存货 73,764,195.45 96,891,740.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 752,869,000.00 1,507,528,318.82
流动资产合计 4,865,093,614.61 5,478,385,115.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
14 / 24
2016 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 2,347,720,677.34 2,143,712,041.30
投资性房地产
固定资产 355,031,741.63 364,687,186.63
在建工程 1,457,357.55 6,022,546.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,319,518.43 81,882,541.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,377,739.98 28,030,064.70
其他非流动资产 433,200.00 -
非流动资产合计 2,811,340,234.93 2,624,334,380.93
资产总计 7,676,433,849.54 8,102,719,496.86
流动负债：
短期借款 485,500,000.00 455,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,969,622.98 669,197,137.05
应付账款 68,092,450.42 33,434,277.90
预收款项 51,668,525.35 82,529,114.98
应付职工薪酬 104,576.48 86,202.46
应交税费 7,547,681.74 2,249,487.63
应付利息 5,949,192.55 2,535,252.08
应付股利 170,000.00
其他应付款 282,393,147.35 36,369,236.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 194,000,000.00 166,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,166,395,196.87 1,447,400,708.44
15 / 24
2016 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 593,000,000.00 754,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,077,719.54 17,790,537.72
递延所得税负债 8,071,530.59 6,060,127.44
其他非流动负债
非流动负债合计 618,149,250.13 777,850,665.16
负债合计 | 京运通2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |