北京京运通科技股份有限公司
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未能出席第二届董事
范朝明 董事 会第六次会议，委托其他董事代为 张文慧
出席并行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 冯焕培
主管会计工作负责人姓名 吴振海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 柴金秀
公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,440,274,903.23 4,545,547,644.68 -2.32
所有者权益（或股东权益）(元) 3,598,125,617.77 3,690,515,051.24 -2.50
归属于上市公司股东的每股净资产
4.18 8.58 -51.28
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -93,063,175.51 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.11 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,215,006.24 36,576,107.33 -84.20
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -90.91
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.01 0.03 -90.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -90.91
加权平均净资产收益率（%） 0.34 1.00 减少 6.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.23 0.67 减少 5.59 个百分点
资产收益率（%）
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说明：2012 年 4 月 26 日，因公司实施 2011 年度资本公积转增股本方案，引起股本数量变动，按
照企业会计准则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益。因此按重新计算后的可比期间的基本每
股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、稀释每股收益作为计算本报告期与上年同期的增减比例的
基数。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 15,087,467.23
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,203.90
所得税影响额 -1,688,880.00
少数股东权益影响额（税后） -1,213,675.16
合计 12,023,708.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,909
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
PRAX CAPITAL FUND II
45,524,258 人民币普通股 45,524,258
HOLDING (HK) LIMITED
苏州国润创业投资发展
19,855,991 人民币普通股 19,855,991
有限公司
北京乾元盛创业投资有
10,304,852 人民币普通股 10,304,852
限责任公司
严琳 1,841,960 人民币普通股 1,841,960
幸福人寿保险股份有限
1,496,004 人民币普通股 1,496,004
公司－分红
叶杏伟 1,030,486 人民币普通股 1,030,486
郝毅 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
张文慧 994,444 人民币普通股 994,444
张志新 994,444 人民币普通股 994,444
肖朝华 974,000 人民币普通股 974,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例（%）
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应收票据 52,624,000.00 101,571,750.96 -48,947,750.96 -48.19
预付款项 200,260,672.96 99,381,899.38 100,878,773.58 101.51
其他应收款 41,771,128.82 13,902,490.93 27,868,637.89 200.46
其他流动资产 166,080,000.00 - 166,080,000.00 -
在建工程 131,989,088.58 61,724,766.53 70,264,322.05 113.83
长期待摊费用 91,965.81 - 91,965.81 -
短期借款 200,490,863.76 - 200,490,863.76 -
应付票据 2,894,021.50 82,515,000.00 -79,620,978.50 -96.49
应付职工薪酬 3,216,562.85 6,032,488.19 -2,815,925.34 -46.68
应付利息 4,343,416.71 612,500.00 3,730,916.71 609.13
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 -50,000,000.00 -50.00
长期应付款 42,951,397.25 -42,951,397.25 -100.00
其他非流动负债 16,873,749.97 25,735,750.00 -8,862,000.03 -34.43
实收资本（或股本） 859,770,272.00 429,885,136.00 429,885,136.00 100.00
（1）应收票据期末余额比年初余额减少 48.19%，主要原因是前期应收票据陆续到期，而本期销
售收入下降，收到客户新的票据减少；同时，将部分以前收到的票据背书转让给供应商支付货款；
（2）预付款项期末余额比年初余额增加 101.51%，主要原因是增加了预付工程款和原料款；
（3）其他应收款期末余额比年初余额增加 200.46%，主要原因是新增仲裁和诉讼案件缴纳的诉讼
保证金；
（4）其他流动资产期末余额增加 166,080,000.00 元，主要原因是因业务合作的需要，新增了对
宁夏盛阳新能源有限公司的委托贷款；
（5）在建工程期末余额比年初余额增加 113.83%，主要原因是增加了对宿舍楼及硅晶材料产业园
项目（一期）3#厂房的投入；
（6）长期待摊费用期末余额新增 91,965.81 元，主要原因是区熔车间的装修改造发生的费用；
（7）短期借款期末余额 200,490,863.76 元，主要原因是新增银行保理、短期流动资金贷款和海
外代付业务获得的贸易融资；
（8）应付票据期末余额比年初余额减少 96.49%，主要原因是采购量下降，开出的票据减少；
（9）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 46.68%，主要原因是本期支付了上年计提的工资和
奖金；
（10）应付利息期末余额比年初余额增加 609.13%，主要原因是计提中小企业集合票据利息，利
息结算方式为按月计提，按年支付；
（11）长期借款期末余额比年初余额减少 50.00%，主要原因是将在一年内到期的长期借款转入一
年内到期的非流动负债；
（12）长期应付款期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因是融资租赁合同提前执行完毕，
结清了应付租金；
（13）其他非流动负债期末余额比年初余额减少 34.43%，主要原因是分期确认递延收益至营业外
收入所致；
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（14）实收资本期末余额比年初余额增加 100.00%，主要原因是实施 2011 年度分红方案，资本
公积金转增股本。
2、年初至本报告期末，公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目 增减额 增减比例（%）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
营业收入 381,793,313.41 1,531,158,285.62 -1,149,364972.21 -75.07
营业成本 292,386,053.07 851,989,143.72 -559,603,090.65 -65.68
营业税金及附加 2,749,602.17 10,327,006.14 -7,577,403.97 -73.37
销售费用 7,250,615.64 16,122,932.30 -8,872,316.66 -55.03
财务费用 -33,814,596.28 11,782,525.54 -45,597,121.82 -386.99
投资收益 3,721,568.93 - 3,721,568.93 -
营业外收入 30,296,067.23 13,397,250.00 16,898,817.23 126.14
营业外支出 161,203.90 2,109,681.59 -1,948,477.69 -92.36
所得税费用 7,963,429.99 83,658,386.87 -75,694,956.88 -90.48
经营活动产生的
-93,063,175.51 -60,874,749.78 -32,188,425.73 -
现金流量净额
投资活动产生的
-243,597,964.44 -194,964,841.71 -48,633,122.73 -
现金流量净额
筹资活动产生的
-35,947,837.58 2,436,791,957.53 -2,472,739,795.11 -
现金流量净额
（1）营业收入比上年同期减少 75.07%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅
片销售收入比上年同期减少较多；
（2）营业成本比上年同期减少 65.68%，主要原因是销售额的下降，导致营业成本相应减少；
（3）营业税金及附加比上年同期减少 73.37%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，以增值税为
基础计税的城市维护建设税和教育费附加等比上年同期减少；
（4）销售费用比上年同期减少 55.03%，主要原因是本期业务规模下降所致；
（5）财务费用比上年同期减少 386.99%，主要原因是募集资金定存利息收入增加；
（6）投资收益比上年同期增加 3,721,568.93 元，主要原因是确认了对联营企业海润京运通太阳
能实业投资（太仓）有限公司的投资收益。
（7）营业外收入比上年同期增加 126.14%，主要原因是本期收到 2011 年度北京市高新技术成果
转化项目财政专项资金 15,208,600 元，另外递延收益摊销增加了营业外收入；
（8）营业外支出比上年同期减少 92.36%，主要原因是上年同期发生了债务重组损失和固定资产
处置损失，本期未发生此类损失；
（9）所得税费用比上年同期减少 90.48%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，相应的应
纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少；
（10）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 32,188,425.73 元，主要原因是销售下降，
并且现金回款较上年同期有所减少；
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（11）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 48,633,122.73 元，主要原因是随着公司募
投项目的实施，固定资产投资支出较上年同期有所增加；
（12）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,472,739,795.11 元，主要原因是上年同期
收到募集资金款，本期无此项。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 6 月 11 日公告的与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司之间的仲裁事项，目前裁
决结果尚未出来，暂无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司于 2012 年 9 月 5 日公告的控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司与东方日升新能源股份有
限公司之间的诉讼事项，目前尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的
影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降
50%以上，具体财务数据将在公司 2012 年年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业
下游组件产能过剩、美国“双反”贸易保护政策及欧洲大幅削减补贴等因素影响而持续低迷所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》，并经 2012 年 9 月 3 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准。根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及北京证监局《关于进一步
完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号），对《公司章程》中现金分红
条款进行了修改。详细公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
报告期内，公司严格执行了修改前后的《公司章程》中关于现金分红政策的规定。
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法定代表人:冯焕培
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,924,902,460.67 2,295,880,200.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,624,000.00 101,571,750.96
应收账款 685,078,367.09 677,731,652.14
预付款项 200,260,672.96 99,381,899.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,645,891.22 18,616,726.00
应收股利
其他应收款 41,771,128.82 13,902,490.93
买入返售金融资产
存货 338,619,460.09 388,431,870.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,080,000.00
流动资产合计 3,424,981,980.85 3,595,516,590.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,677,469.38 146,955,900.45
投资性房地产
固定资产 606,568,174.67 620,540,382.87
在建工程 131,989,088.58 61,724,766.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,364,718.31 100,362,931.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,965.81
递延所得税资产 22,601,505.63 20,447,072.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,015,292,922.38 950,031,053.78
资产总计 4,440,274,903.23 4,545,547,644.68
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流动负债：
短期借款 200,490,863.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,894,021.50 82,515,000.00
应付账款 154,473,628.86 184,266,725.96
预收款项 303,253,712.23 238,248,928.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,216,562.85 6,032,488.19
应交税费 -50,222,504.22 -40,475,541.88
应付利息 4,343,416.71 612,500.00
应付股利
其他应付款 55,835.74 149,219.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 768,505,537.43 671,349,320.15
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 42,951,397.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,346,883.69 2,792,508.90
其他非流动负债 16,873,749.97 25,735,750.00
非流动负债合计 69,220,633.66 171,479,656.15
负债合计 837,726,171.09 842,828,976.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,770,272.00 429,885,136.00
资本公积 1,899,231,984.78 2,329,117,120.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,264,702.42 109,264,702.42
一般风险准备
未分配利润 729,858,658.57 822,248,092.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,598,125,617.77 3,690,515,051.24
少数股东权益 4,423,114.37 12,203,617.14
所有者权益合计 3,602,548,732.14 3,702,718,668.38
负债和所有者权益总计 4,440,274,903.23 4,545,547,644.68
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:柴金秀
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,599,644,517.11 2,068,903,372.88
交易性金融资产
应收票据 37,574,000.00 75,560,779.26
应收账款 624,753,288.09 660,686,264.06
预付款项 14,574,892.29 10,790,497.89
应收利息 9,430,642.90 17,501,296.58
应收股利
其他应收款 377,523,297.96 312,528,397.73
存货 267,041,273.24 285,669,052.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,080,000.00
流动资产合计 3,096,621,911.59 3,431,639,661.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 965,040,455.87 788,318,886.94
投资性房地产
固定资产 136,312,990.85 142,791,703.32
在建工程 124,857,621.75 56,793,924.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,481,336.00 74,842,244.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,568,913.38 7,402,434.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,312,261,317.85 1,070,149,193.74
资产总计 4,408,883,229.44 4,501,788,854.96
流动负债：
短期借款 170,490,863.76
交易性金融负债
应付票据 2,894,021.50 82,515,000.00
应付账款 59,181,033.86 103,285,184.26
预收款项 253,253,212.23 208,248,428.49
应付职工薪酬 121,390.98 170,785.47
应交税费 9,508,927.55 24,909,582.67
应付利息 4,287,500.04 612,500.00
应付股利
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其他应付款 28,760.00 92,946.92
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 649,765,709.92 619,834,427.81
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,414,596.44 2,625,194.49
其他非流动负债 16,873,749.97 25,735,750.00
非流动负债合计 68,288,346.41 128,360,944.49
负债合计 718,054,056.33 748,195,372.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,770,272.00 429,885,136.00
资本公积
