2017 年第三季度报告
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建康、主管会计工作负责人孙真福及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52 8.07
归属于上市公司股
12,110,337,460.51 11,620,059,882.61 4.22
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
991,057,037.04 1,000,989,836.50 -0.99
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,364,930,226.53 6,843,536,524.99 7.62
归属于上市公司股
873,248,265.54 850,807,636.66 2.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 724,796,394.18 736,410,985.43 -1.58
损益的净利润
加权平均净资产收
7.24 7.66 减少 0.42 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.3431 0.3343 2.63
股）
非经常性损益项目和金额
3 / 20
2017 年第三季度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 325,466.91 622,852.80
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
12,699,327.65 83,091,392.35
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 24,457,388.25 65,664,973.49
除上述各项之外的其他营业外收入
1,568,263.19 8,057,371.38
和支出
少数股东权益影响额（税后） -3,267,827.03 -5,762,894.54
所得税影响额 -1,758,002.37 -3,221,824.12
合计 34,024,616.60 148,451,871.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,443
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 比例 售条 股
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股 份 数
份数 状 量
量 态
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 1,172,780,258 46.08 0 无 国有法人
凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 680,000,000 26.72 国有法人
0 无
EB 担保及信托财产专户
中国证券金融股份有限公司 123,702,878 4.86 0 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户 50,900,000 2.00 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,856,100 0.54 0 无 国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红 5,839,355 0.23 国有法人
0 无
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实 5,700,068 0.22 境内非国有
新机遇灵活配置混合型发起式证券 0 无 法人
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺 4,108,723 0.16 境内非国有
长城内需增长贰号混合型证券投资 0 无 法人
基金
张卫东 3,600,000 0.14 0 无 境内自然人
4 / 20
2017 年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－中证 境内非国有
3,266,000 0.13 0 无
500 交易型开放式指数证券投资基金 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 1,172,780,258 人民币普通股 1,172,780,258
凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰
680,000,000 人民币普通股 680,000,000
EB 担保及信托财产专户
中国证券金融股份有限公司 123,702,878 人民币普通股 123,702,878
全国社会保障基金理事会转持三户 50,900,000 人民币普通股 50,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司 13,856,100 人民币普通股 13,856,100
中国人寿保险股份有限公司－分红
5,839,355 人民币普通股 5,839,355
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 5,700,068 人民币普通股 5,700,068
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺
长城内需增长贰号混合型证券投资 4,108,723 人民币普通股 4,108,723
基金
张卫东 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国农业银行股份有限公司－中证
3,266,000 人民币普通股 3,266,000
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名无限售条件股东中，控股股东出版集团 2016 年
明 发行了可交换债券，将持有本公司 680,000,000 股标的股票
划入“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财
产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
注：江苏凤凰出版传媒集团有限公司于 2016 年完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的可交换
公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 680,000,000 股本公司股票及其孳息作为担
保及信托财产，并以“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财产专户”作为证券持
有人登记在本公司证券持有人名册上。详见本公司于 2016 年 10 月 19 日发布的《凤凰传媒关于控
股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期
末，“凤凰集团－华泰联合证券－16 凤凰 EB 担保及信托财产专户”所持股数为 680,000,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 20
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
子公司收到的银行承兑汇票已部
应收票据 3,862,493.33 11,606,426.75 -66.72%
分结算
应收利息 38,484,239.49 28,180,339.05 36.56% 公司计提的存款利息较期初增加
其他应收款 250,134,924.85 183,824,614.86 36.07% 子公司应收款增加
存货 3,042,165,100.80 2,262,731,242.36 34.45% 部分秋季教材教辅尚未实现销售
固定资产清理 2,139,043.19 3,386.54 63063.09% 子公司固定资产清理未完成
子公司开具的银行承兑汇票已部
应付票据 7,256,711.28 20,717,591.53 -64.97%
分结算
本期增值税留抵税额增加从而减
应交税费 58,622,220.12 89,920,669.21 -34.81%
少应交税费
长期借款 21,560,542.25 48,909,003.62 -55.92% 子公司归还部分长期借款
公司外币报表折算差额及可供出
其他综合收益 20,545,256.79 32,466,040.50 -36.72%
售金融资产公允价值变动影响
执行财政部财会（2016）22 号文，
税金及附加 60,263,530.34 30,825,711.44 95.50%
税金类科目会计核算调整
财务费用 -45,461,339.67 -32,470,665.31 -40.01% 利息收入增加所致
本期公司对外捐赠及其他支出减
营业外支出 8,666,457.52 16,778,002.66 -48.35%
少
公司非免税子公司所得税费用减
所得税费用 19,184,927.69 28,596,088.42 -32.91%
少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 20
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏凤凰出版传媒股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张建康
日期 2017 年 10 月 31 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,406,910,196.47 3,611,979,488.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,862,493.33 11,606,426.75
应收账款 1,024,366,491.39 806,244,132.09
预付款项 498,326,938.86 404,841,642.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 38,484,239.49 28,180,339.05
应收股利
其他应收款 250,134,924.85 183,824,614.86
买入返售金融资产
存货 3,042,165,100.80 2,262,731,242.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,440,484,791.36 2,900,253,705.29
流动资产合计 11,704,735,176.55 10,209,661,591.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 722,457,449.47 728,982,737.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,777,872.36 766,489,515.03
投资性房地产 656,156,389.96 646,716,908.83
8 / 20
2017 年第三季度报告
固定资产 3,734,329,063.01 3,834,378,051.97
在建工程 1,358,634,637.27 1,141,561,898.60
工程物资
固定资产清理 2,139,043.19 3,386.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,251,459,235.05 1,262,154,083.31
开发支出 17,023,113.55 18,710,229.76
商誉 429,064,037.05 440,372,522.92
长期待摊费用 151,908,019.37 176,758,701.68
递延所得税资产 61,716,299.02 61,236,826.38
其他非流动资产 30,304,163.93 31,120,875.74
非流动资产合计 9,172,969,323.23 9,108,485,738.17
资产总计 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52
流动负债：
短期借款 191,050,875.00 187,299,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,256,711.28 20,717,591.53
应付账款 4,062,946,521.56 3,229,319,449.48
预收款项 1,530,893,939.38 1,341,321,238.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 187,850,536.46 216,284,290.62
应交税费 58,622,220.12 89,920,669.21
应付利息 1,139,744.68 1,168,129.37
应付股利 1,728,939.68 1,728,939.68
其他应付款 875,696,348.15 712,707,417.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,507,000.00 5,315,188.16
流动负债合计 6,921,692,836.31 5,805,781,913.98
非流动负债：
长期借款 21,560,542.25 48,909,003.62
9 / 20
2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,012,527.25 9,012,527.25
长期应付职工薪酬
专项应付款 707,653,017.92 720,921,375.70
预计负债
递延收益 374,021,697.71 387,037,810.04
递延所得税负债 11,522,215.28 12,062,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 1,123,770,000.41 1,177,943,661.22
负债合计 8,045,462,836.72 6,983,725,575.20
所有者权益
股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,848,472,005.06 2,837,786,908.99
减：库存股
其他综合收益 20,545,256.79 32,466,040.50
专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78
盈余公积 1,607,356,709.71 1,607,356,709.71
一般风险准备
未分配利润 5,007,477,516.17 4,515,964,250.63
归属于母公司所有者权益合计 12,110,337,460.51 11,620,059,882.61
少数股东权益 721,904,202.55 714,361,871.71
所有者权益合计 12,832,241,663.06 12,334,421,754.32
负债和所有者权益总计 20,877,704,499.78 19,318,147,329.52
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,657,783,767.09 2,806,408,544.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
10 / 20
2017 年第三季度报告
应收票据
应收账款 430,935,785.26 181,374,893.44
预付款项 182,940,051.97 129,830,983.90
应收利息 37,369,657.53 28,261,602.72
应收股利
其他应收款 620,517,906.50 623,737,614.27
存货 2,595,343,590.54 1,723,964,816.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,243,095,849.01 2,736,077,564.70
流动资产合计 9,767,986,607.90 8,229,656,019.34
非流动资产：
可供出售金融资产 444,179,499.56 430,029,841.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,528,534,112.96 5,471,434,112.96
投资性房地产 259,849,518.23 243,107,612.94
固定资产 1,350,239,026.74 1,377,533,579.86
在建工程 1,168,199,995.94 984,810,625.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 891,955,156.09 886,552,412.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,021,806.91 7,193,764.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,649,979,116.43 9,400,661,949.12
资产总计 19,417,965,724.33 17,630,317,968.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,772,949,824.16 2,734,334,709.33
预收款项 16,231,260.21 53,909,655.21
应付职工薪酬 959,108.16 29,890,461.83
应交税费 3,886,124.60 6,786,143.53
应付利息 63,653,152.87 44,143,082.13
11 / 20
2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 5,779,199,207.06 5,219,431,841.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,636,878,677.06 8,088,495,893.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 95,104,461.93 95,104,461.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,104,461.93 95,104,461.93
负债合计 9,731,983,138.99 8,183,600,355.25
所有者权益：
股本 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,017,977,500.41 5,007,292,404.34
减：库存股
其他综合收益 14,149,658.35
专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21
盈余公积 481,484,820.37 481,484,820.37
未分配利润 1,592,823,901.00 1,378,393,683.29
所有者权益合计 9,685,982,585.34 9,446,717,613.21
负债和所有者权益总计 19,417,965,724.33 17,630,317,968.46
法定代表人：张建康 主管会计工作负责人：孙真福 会计机构负责人：吴小毓
12 / 20
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
| 凤凰传媒2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |