吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
吉视传媒股份有限公司
2012 年年度报告
（修订版）
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 孙权 出差 刘国枢
三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）
张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度母公司财务报表
实现净利润为 362,401,739.37 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为
383,499,751.05 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2013 年度公司经
营发展的实际需要，2012 年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 36,240,173.94 元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 108,720,521.81 元；
公司 2012 年度母公司财务报表净利润 362,401,739.37 元，减去提取法定公积金
36,240,173.94 元，减去提取任意公积金 108,720,521.81 元后，母公司当年可供分配利润余额
为 217,441,043.62 元。
公司拟以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0.5 股；同时，以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），共计派发现金 69,899,439.50 元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的
32.15%。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第五节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第七节 公司治理 .......................................................................................................................... 46
第八节 内部控制 .......................................................................................................................... 49
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 50
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司
公司的中文名称简称 吉视传媒
公司的外文名称 JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 JiShi Media
公司的法定代表人 谭铁鹰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 麻卫东 樊恩辉
联系地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 吉林省长春市新民大街 1027-1 号
电话 0431-88789022 0431-85321577
传真 0431-88789990 0431-85328799
电子信箱 maweidong@jishimedia.com fanenhui@jishimedia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jishimedia.com
电子信箱 maweidong@jishimedia.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 吉视传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 5 月 21 日
注册登记地点 吉林省长春市工商局
企业法人营业执照注册号 22010901000124X
税务登记号码
组织机构代码 72709832-8
(二)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东无变更。
七、 其他有关资料
名称 国富浩华会计师事务所
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 北京市西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
（境内） 李毅
签字会计师姓名
余龙
名称 中信证券股份有限公司
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证
办公地址
报告期内履行持续督导职责的保荐 券大厦
机构 签字的保荐代表
刘召龙、郑淳
人姓名
持续督导的期间 2012-2-23 至 2014-12-31
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 1,763,603,529.56 1,514,822,686.14 16.42 1,196,210,524.34
归属于上市公司股东
383,499,751.05 363,893,351.78 5.39 271,550,108.40
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 370,076,721.40 340,250,896.56 8.77 263,126,341.66
的净利润
经营活动产生的现金
700,507,918.04 836,313,779.73 -16.24 593,238,596.85
流量净额
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东
4,009,220,686.20 1,790,959,650.30 123.86 1,426,743,437.22
的净资产
总资产 5,537,866,126.26 3,958,522,171.34 39.90 3,227,961,065.22
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2838 0.3255 -12.81 0.2429
稀释每股收益（元／股） 0.2838 0.3255 -12.81 0.2429
扣除非经常性损益后的基本
0.2739 0.3043 -9.99 0.2354
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.90 22.62 减少 11.72 个百分点 21.16
扣除非经常性损益后的加权
10.52 21.15 减少 10.63 个百分点 20.50
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 3,803,335.55 631,761.66 270,648.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 8,470,000.00 22,640,000.00 3,858,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
-550,742.55
资产减值准备
债务重组损益 294,875.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,936,174.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,355,759.74 370,693.56 9,280,570.03
所得税影响额 -206,065.64 -793,410.72
合计 13,423,029.65 23,642,455.22 8,423,766.74
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营目标, 带领全体员工以市场为导
向，以业务产品为支撑，以技术服务为保障，实现了由技术转型、业务转型、体制机制转型向
战略转型跨越,继续做大做强主业，扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司快速发展的良好势
头,实现了公司业绩稳步增长。
1、用户规模稳步增长。2012 年，公司继续坚持投资拉动的经营思路和发展战略，通过建
设网络、收购网络和数字整转，带动了用户增长。全网有线电视在册用户数达到 463.27 万户
2、增值业务突飞猛进。2012 年，公司致力于在全省范围内开展大规模的市场营销和推广，
各地积极创新营销思路和手段，因地制宜形成了各具特色的营销模式，增值业务实现快速发展。
高清交互业务用户累计发展 11 万户，付费电视业务累计在网用户数为 64.14 万户。新增集团专
网用户签约客户 12 家，网点扩容类客户 14 家，带宽扩容类客户 4 家。有线宽带业务通过多方
引入宽带出口和内容资源，累计发展宽带用户 3.13 万户。
3、网络改造和建设工作进展顺利。2012 年是公司实施城区有线电视接入网双向化改造工
程的收官之年。公司以双向化网络改造为重点，全面完成各项工程建设任务，有效提高有线电
视网络的业务承载能力、抗击风险能力和安全运行能力。全省具备开通双向业务条件的用户数
达到 304.6 万户。完成 15 条线路建设任务。完成 797.6 公里农村光缆主干线和 3378 公里的农村
支干线及分配网建设，发展农村用户 12.4 万户；完成农村有线电视数字整转改造工程，覆盖用
户 39.6 万户。
4、企业各系统平台功能日趋完善。一是重点强化了三大运营管理系统平台的开发和完善。
通过对以 BOSS、CA 系统为核心的业务经营管理平台的优化和完善，确保了企业经营活动正常
有序开展；进一步改进和优化了以 VOD 和中间件、互联网系统为核心的业务运行支撑平台，
完成了基于 NGOD 架构的高清交互平台上线运行；对以 OA 系统为核心的企业信息管理平台进
行了全面改造和建设，建成了公司外网门户网站。二是客户服务平台的运行机制和业务流程日
臻完善，客户数据支撑和信息分析的作用日见凸显。客户服务中心全年累计在线指导用户解决
需求 347 万次，呼出话务量 134 万次，受到用户表扬 2600 多件，用户满意度达到 99.87%。客
服代表在线解决问题的能力由过去的 73.11%上升到 85%；派单率由过去的 26.89%下降到 15%。
三是全力开发和打造内容平台，积极开发电视机终端的延伸产品，实现了同一产品的多屏联动，
有效赢得用户眼球。全年节目平台总计更新节目 43000 小时，更新率 108%。拆条节目近 44000
条，为去年的 5 倍。
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
5、企业管理水平持续提升。一是为适应战略转型需要，确定了全新的考核指标体系，增加
了成长性指标，优化了经济指标，引入了对现金流的考核，加大了增值业务的考核权重。强化
了 12 岗 6 级的薪酬体系，使绩效考核与岗位晋升形成有效结合，完善了公司的薪酬体系。二是
进一步规范项目验收制度和流程，全年共验收项目 369 项，决算金额 3.6 亿元。三是引入国内
著名咨询公司，开展了流程再造工作，采用风险防范、职责权限划分、任务事项分配的设计方
法，按照战略决策、资源管理、产品实现等五大系统的 25 个模块设计了 441 条内部流程，有效
提升公司管理水平、强化内部控制管理、提高公司风险防范能力，管理方式由以职能为中心向
以流程为中心的管理形态转变，推动了经营方式和管理方式的创新，提高了运行效率。同时，
在通化、梅河口两个分公司开展了试点工作，为分公司的流程再造工作做好准备。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,763,603,529.56 1,514,822,686.14 16.42
营业成本 882,567,243.18 788,379,098.53 11.95
销售费用 98,816,420.75 92,516,227.62 6.81
管理费用 314,438,373.63 227,470,891.34 38.23
财务费用 10,175,925.69 31,241,429.99 -67.43
经营活动产生的现金流量净额 700,507,918.04 836,313,779.73 -16.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,214,223,329.09 -906,655,146.40 —
筹资活动产生的现金流量净额 989,230,028.94 105,614,681.44 836.64
研发支出 62,932,891.70 51,923,200.00 21.20
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司以网络建设为基础，以市场为中心，以高清交互业务为切入点，实施数量规模
扩张和质量效益提升，切实提高企业的核心竞争能力，保持了企业收入的稳定增长。
(2)主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额为 36,396,250.00 元，占 2012 年度销售总额的 2.06%。
3、 成本
(1) 成本分析表
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
有线电视 机顶盒摊销
241,053,426.90 27.35 221,473,166.47 28.12 8.84
服务 成本
有线电视 网络运行、维
159,164,298.86 18.06 161,427,197.96 20.49 -1.4
服务 护成本
有线电视
人工成本 275,905,738.14 31.31 216,777,097.04 27.52 27.28
服务
有线电视
折旧 205,218,419.94 23.28 188,054,296.19 23.87 9.13
服务
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额为 375,339,042 元，占 2012 年度采购总额的 60.23%。
4、 费用
本年金额 上年金额 同比变化
销售费用 98,816,420.75 92,516,227.62 6.81%
管理费用 314,438,373.63 227,470,891.34 38.23%
财务费用 10,175,925.69 31,241,429.99 -67.43%
所得税费用 0 321,486.55 -100.00%
管理费用增加的主要原因系报告期内折旧、摊销以及企业年金费用增加所致。
所得税费用减少的主要原因系报告期内公司子公司吉林市无线广播电视传输有限责任公司亏
损，未缴纳所得税所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 37,677,751.50
本期资本化研发支出 25,255,140.20
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
研发支出合计 62,932,891.70
研发支出总额占净资产比例（%） 1.53
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.57
6、 现金流
本年金额 上年金额 同比变化
经营活动产生的现金流量净额 700,507,918.04 836,313,779.73 -16.24%
投资活动产生的现金流量净额 -1,214,223,329.09 -906,655,146.40 —
筹资活动产生的现金流量净额 989,230,028.94 105,614,681.44 836.64%
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期兑现奖金及绩效工资、付现费用增加
以及本期营业税已届满免税期限，开始计征相关税费所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2012 年 2 月 10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，发行价
格 7 元/每股。并于 2012 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原
来的 1,117,988,790 股变更为 1,397,988,790 股。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司实现了收入 10%以上的增长幅度，在开展以高清交互业务为重点的增值业
务、提升基础网络的业务承载能力、企业管理水平和服务能力等方面达到了 2012 年发展战略的
预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
有线电视 增加 2.02
1,763,603,529.56 882,567,243.18 49.96 16.42 11.95
行业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
有线电视 增加 2.02
1,763,603,529.56 882,567,243.18 49.96 16.42 11.95
服务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
吉林省 1,763,603,529.56 16.42
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 739,469,649.94 13.35 283,733,616.54 7.17 160.62
应收票据 100,000.00 0 200,000.00 0.01 -50
应收账款 80,323,343.81 1.45 35,104,145.38 0.89 128.81
预付款项 110,805,707.89 2 48,800,357.12 1.23 127.06
存货 153,503,023.30 2.77 51,034,205.05 1.29 200.78
在建工程 756,137,642.01 13.65 391,332,834.36 9.89 93.22
无形资产 50,865,004.06 0.92 36,637,989.13 0.93 38.83
应付票据 13,521,000.00 0.24 109,108,007.00 2.76 -87.61
应付账款 692,693,940.44 12.51 509,464,551.24 12.87 35.97
预收款项 209,211,666.72 3.78 145,052,963.68 3.66 44.23
吉视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
应交税费 14,426,458.96 0.26 6,535,325.09 0.17 120.75
长期借款 0 0 780,000,000.00 19.7 -100
货币资金 ：主要原因系企业本期营业收入较上年同期增长净额 248,780,843.42 元，增幅
16.42%；预收账款本期较上年同期增长净额 64,158,703.04 元，增幅 44.23%，短期借款本期较
上年同期增长净额 70,000,000.00 元，增幅达 24.31%
应收票据：主要原因系企业经营业务性质主要为基本收视费收入，面对客户群主要为家庭
住户，应收票据结算事项较少。
应收账款：主要原因系子公司吉林市有线及部分分公司本期配套工程收入当期已经完工进
度确认收入增加所致。
预付款项：主要原因系报告期内公司预付土地款 29,620,000.00 元以及预付工程款增加所
致。
存货：主要原因系公司 2012 年继续在吉林省内推广\"高清交互\"业务，采购高清机顶盒增
加所致。
在建工程：主要原
