吉视传媒股份有限公司2013年第一季度报告

吉视传媒股份有限公司
       601929
2013 年第一季度报告
601929                                                                                 吉视传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                   目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                谭铁鹰
 主管会计工作负责人姓名                        王胜杰
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名            张立新
公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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   §2 公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                         币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                            本报告期末           上年度期末
                                                                                         期末增减(%)
总资产(元)                                5,473,583,803.05     5,537,866,126.26                      -1.16
所有者权益（或股东权益）(元)              4,052,461,298.56     4,009,220,686.20                      1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                2.90                   2.87                   1.05
                                                   年初至报告期期末                   比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                       31,478,226.24                  -59.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                       0.02                  -66.67
                                                                年初至报告期         本报告期比上年同期
                                              报告期
                                                                    期末                   增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              45,712,142.57            45,712,142.57                  12.23
基本每股收益（元/股）                               0.0327                 0.0327                    -2.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.0317                 0.0317                    0.96
股)
稀释每股收益（元/股）                               0.0327                 0.0327                    -2.68
加权平均净资产收益率（%）                              1.12                   1.12     减少 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                       1.09                   1.09     减少 0.91 个百分点
益率（%）
   扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                              单位：元 币种:人民币
                      项目                                    金额                         说明
              非流动资产处置损益                        424,573.73                   处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准              300,000.00                      政府补贴
      定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资              168,654.10                     收购子公司
            产公允价值产生的收益
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  除上述各项之外的其他营业外收入和支出               462,334.14
               所得税影响额
    少数股东权益影响额（税后）                     -429.80
                     合计                            1,355,132.17
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位：股
                 报告期末股东总数（户）                                      52,620
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                期末持有无限售条件流通股
    股东名称（全称）                                                            种类
                                          的数量
    长春电视台                      82,056,600               人民币普通股            82,056,600
      敦化广播电视台                    57,237,673               人民币普通股            57,237,673
  延吉市广播电影电视局                  33,644,350               人民币普通股            33,644,350
  东丰县广播电影电视局                  31,057,967               人民币普通股            31,057,967
      桦甸广播电视台                    29,345,818               人民币普通股            29,345,818
      榆树广播电视台                    25,455,687               人民币普通股            25,455,687
  扶余县广播电视管理局                  24,974,317               人民币普通股            24,974,317
  吉林市广播电影电视总台                20,244,945               人民币普通股            20,244,945
    梅河口广播电视台                    18,433,732               人民币普通股            18,433,732
中信证券股份有限公司约定购
                                        17,968,000               人民币普通股            17,968,000
回式证券交易专用证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
          项目       2013 年 3 月 31 日   2012 年 12 月 31 日       增减金额           增减
     应收票据                                        100,000.00       -100,000.00        -100.00%
     预付款项             69,513,922.98           110,805,707.89    -41291784.91          -37.27%
          存货           106,833,542.75           153,503,023.30   -46,669,480.55         -30.40%
  其他非流动资产                                   44,000,000.00       -44000000            -100%
     应交税费              6,603,623.88            14,426,458.96    -7,822,835.08         -54.23%
     应付利息                                        550,000.00       -550,000.00        -100.00%
     盈余公积            307,194,751.41           198,474,229.60   108,720,521.81          54.78%
          项目        2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月          增减金额           增减
     财务费用              4,019,858.27             7,988,184.52    -3,968,326.25         -49.68%
   资产减值损失            2,640,515.53                   -594.2     2,641,109.73     444481.61%
    营业外收入             1,094,658.87             2,886,197.93    -1,791,539.06         -62.07%
    营业外支出                39,096.90              249,593.67       -210,496.77         -84.34%
经营活动产生的现金
                          31,478,226.24            77,159,427.26   -45,681,201.02         -59.20%
    流量净额
筹资活动产生的现金
                         -25,354,280.93       1,856,697,852.54 -1,882,052,133.47         -101.37%
      流量净额
现金及现金等价物净
                        -169,795,400.75       1,781,595,625.09 -1,951,391,025.84         -109.53%
    增加额
    说明：
    （1）应收票据：减少的主要原因系报告期内原票据已经结算且没有再使用票据结算所致。
    （2）预付款项：减少的主要原因系报告期末未结算货款及设备款减少所致。
    （3）存货：减少的主要原因系报告期使用量增加所致          。
    （4）其他非流动资产：减少的主要原因系本款为购买子公司预付款，本报告期已转为长期
股权投资所致。
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    （5）应交税费：减少的主要原因系报告期内公司缴纳税费，欠缴税费减少所致。
    （6）应付利息：减少的主要原因是本期实际支付了贷款利息所致。
    （7）盈余公积：增加的主要原因系报告期计提了任意盈余公积所致。
    （8）财务费用：减少的主要原因系报告期贷款已经偿还所致。
    （9）资产减值损失：增加的主要原因系报告期内公司计提了坏账准备所致。
    （10）营业外收入：减少的主要原因系报告期内政府补贴较上年同期减少所致。
    （11）营业外支出：减少的主要原因系上一年度影响因素消除所致。
    （12）经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系报告期内对职工及税金支付增长
所致。
    （13）筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系上年同期存在首发上市融资，本
报告期无筹资活动现金流入所致。
    （14）现金及现金等价物净增加额：减少的主要原因系上年同期存在首发上市融资，本报
告期筹资活动现金流量净额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    根据公司首次公开发行《招股说明书》，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行
前所持股份锁定的承诺如下：
    1、本公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。承诺
时限自 2012 年 2 月 23 日至 2015 年 2 月 23 日。截止报告期末，吉林电视台正常履行承诺。
    2、本公司其他股东承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺时限自 2012 年 2
月 23 日至 2013 年 2 月 23 日。截止报告期末，上述股东承诺已履行完毕。
    3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009] 94
号）、吉林省财政厅《关于吉视传媒股份有限公司部分国有股转持的批复》（吉财产函 [2011] 67
号），在公司首次公开发行股票并上市时，公司全体国有股东将按照实际发行股份数量的 10%，
将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。其中控股股东吉林电视台转持给全国社会保
障基金理事会 14,350,000 股锁定期为三年，自 2012 年 2 月 23 日至 2015 年 2 月 23 日。其他股
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东转持给全国社会保障基金理事会股份 13,650,000 股锁定期为一年，自 2012 年 2 月 23 日至 2013
年 2 月 23 日。截止报告期末，全国社会保障基金理事会正常履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，截
止报告期末，利润分配尚未实施。
                                                                吉视传媒股份有限公司
                                                                   法定代表人: 谭铁鹰
                                                                     2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
                                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                           期末余额             年初余额
 流动资产：
      货币资金                                         569,674,251.73       739,469,649.94
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                                                  100,000.00
      应收账款                                          85,888,020.85        80,323,343.81
      预付款项                                          69,513,922.98       110,805,707.89
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                        37,610,427.75        32,000,982.44
      买入返售金融资产
      存货                                             106,833,542.75       153,503,023.30
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                                   869,520,166.06      1,116,202,707.38
 非流动资产：
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资
      投资性房地产
      固定资产                                        2,792,891,324.98     2,748,999,716.39
      在建工程                                         841,796,354.17       756,137,642.01
      工程物资                                         230,018,278.20       208,833,330.35
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                          49,543,074.69        50,865,004.06
      开发支出
      商誉                                              94,544,320.67        84,520,022.89
    长期待摊费用                  595,270,284.28     528,307,703.18
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                    44,000,000.00
      非流动资产合计             4,604,063,636.99   4,421,663,418.88
          资产总计               5,473,583,803.05   5,537,866,126.26
流动负债：
    短期借款                      358,000,000.00     358,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       13,521,000.00      13,521,000.00
    应付账款                      615,087,266.05     692,693,940.44
    预收款项                      176,854,273.24     209,211,666.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   17,049,712.15      14,129,506.49
    应交税费                        6,603,623.88      14,426,458.96
    应付利息                                             550,000.00
    应付股利
    其他应付款                     58,324,405.71      60,632,235.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计               1,245,440,281.03   1,363,164,808.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                 58,793,107.92      59,611,206.80
      非流动负债合计               58,793,107.92      59,611,206.80
    负债合计                 1,304,233,388.95   1,422,776,015.16
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）           1,397,988,790.00   1,397,988,790.00
    资本公积                     1,597,007,409.28   1,597,007,409.28
    减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                           307,194,751.41         198,474,229.60
     一般风险准备
     未分配利润                                         750,270,347.87         815,750,257.32
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        4,052,461,298.56       4,009,220,686.20
     少数股东权益                                       116,889,115.54         105,869,424.90
            所有者权益合计                             4,169,350,414.10       4,115,090,111.10
         负债和所有者权益总计                          5,473,583,803.05       5,537,866,126.26
公司法定代表人: 谭铁鹰 主管会计工作负责人:王胜杰 会计机构负责人:张立新
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额               年初余额
流动资产：
     货币资金                                           493,509,882.70         678,533,105.97
     交易性金融资产
     应收票据                                                                      100,000.00
     应收账款                                            60,989,458.18          48,062,246.46
     预付款项                                            75,390,091.13         112,076,824.92
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          34,351,272.81          32,954,722.10
     存货                                                93,535,702.35         149,288,968.27
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                        23,201,406.16          24,413,711.82
       流动资产合计                                     780,977,813.33        1,045,429,579.54
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       188,193,731.93         127,428,910.24
     投资性房地产
     固定资产                                          2,450,718,669.16       2,476,810,110.34
     在建工程                                           819,382,496.40         732,977,483.96
     工程物资                                           216,892,918.06         196,726,141.70
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            49,543,074.69          50,865,004.06
     开发支出
     商誉                                             76,822,186.63        76,822,186.63
     长期待摊费用                                    559,068,325.25       502,389,954.68
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                                        44,000,000.00
       非流动资产合计                               4,360,621,402.12     4,208,019,791.61
         资产总计                                   5,141,599,215.45     5,253,449,371.15
流动负债：
     短期借款                                        300,000,000.00       300,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                         13,521,000.00        13,521,000.00
     应付账款                                        590,639,957.02       670,408,813.65
     预收款项                                        168,963,765.75       188,781,927.99
     应付职工薪酬                                     16,954,334.82        14,080,671.49
     应交税费                                          6,530,225.66        12,334,840.05
     应付利息                                                                 550,000.00
     应付股利
     其他应付款                                       17,378,748.72        57,524,569.56
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                 1,113,988,031.97     1,257,201,822.74
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   53,058,607.93        54,207,039.40
       非流动负债合计                                 53,058,607.93        54,207,039.40
         负债合计                                   1,167,046,639.90     1,311,408,862.14
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             1,397,988,790.00     1,397,988,790.00
     资本公积                                       1,586,154,018.83     1,586,154,018.83
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                        307,194,751.41       198,474,229.60
     一般风险准备
     未分配利润                                      683,215,015.31       759,423,470.58
所有者权益（或股东权益）合计                        3,974,552,575.55     3,942,040,509.01
         负债和所有者权益（或股东权益）总计         5,141,599,215.45     5,253,449,371.15
公司法定代表人: 谭铁鹰 主管会计工作负责人:王胜杰 会计机构负责人:张立新
4.2
                                     合并利润表
                                   2013 年 1—3 月
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
                                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额            上期金额
 一、营业总收入                                            426,391,325.07     362,450,289.60
      其中：营业收入                                       426,391,325.07     362,450,289.60
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            370,715,053.83     320,618,054.41
      其中：营业成本                                       237,742,976.77     197,571,409.42
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                   12,814,819.00      10,993,708.14
           销售费用                                         25,258,886.68      21,330,861.09
           管理费用                                         88,237,997.58      82,734,485.44
           财务费用                                          4,019,858.27       7,988,184.52
           资产减值损失                                      2,640,515.53             -594.20
      加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号填列）
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益（损失以“－”号填列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         55,676,271.24      41,832,235.19
      加：营业外收入                                         1,094,658.87       2,886,197.93
      减：营业外支出                                            39,096.90         249,593.67
    其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     56,731,833.21      44,468,839.45
      减：所得税费用
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                         56,731,833.21      44,468,839.45
      归属于母公司所有者的净利润                            45,712,142.57      40,730,706.13
      少数股东损益                                          11,019,690.64       3,738,133.32
 六、每股收益：
      （一）基本每股收益                                          0.0327              0.0336
      （二）稀释每股收益                                          0.0327              0.0336
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合收益总额
     归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 谭铁鹰 主管会计工作负责人:王胜杰 会计机构负责人:张立新
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                              370,098,821.65     338,792,023.42
     减：营业成本                                         215,723,093.57     185,568,092.23
         营业税金及附加                                    11,672,824.30      10,428,196.58
         销售费用                                          23,724,252.32      19,400,685.44
         管理费用                                          82,185,901.11      78,577,921.42
         财务费用                                           3,229,074.86       7,159,619.86
         资产减值损失                                       1,958,773.82             -594.20
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                                        1,971,450.00
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         31,604,901.67      39,629,552.09
     加：营业外收入