601929 吉视传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
吉视传媒股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 谭铁鹰
主管会计工作负责人姓名 王胜杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立新
公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,973,897,864.12 5,537,866,126.26 7.87
归属于上市公司股东的
4,052,373,204.58 4,009,220,686.20 1.08
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
434,059,519.02 291,807,507.41 48.75
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,293,128,634.94 1,082,968,113.91 19.41
归属于上市公司股东的
153,181,465.83 115,288,376.87 32.87
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 146,560,398.66 109,521,719.06 33.82
利润
加权平均净资产收益率
3.77 3.51 增加 0.26 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1044 0.0863 20.97
稀释每股收益（元/股） 0.0998 0.0863 15.64
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,464.10 68,641.30 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
105,000.00 5,812,741.15 政府补贴收入
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
202,456.85
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
债务重组损益 30,800.00 454,604.33
其他符合非经常性损益
15,793.63 82,623.54
定义的损益项目
合计 153,057.73 6,621,067.17
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 40,440
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 量
吉林电视台 国有法人 39.96 586,601,932 586,601,932 无
长春广播电视台 国有法人 5.87 86,159,430 0 无
敦化广播电视台 国有法人 4.09 60,099,557 0 无
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 国有法人 3.19 46,845,800 0 无
易专用证券账户
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延吉广播电视台 国有法人 2.41 35,326,568 0 质押 33,640,000
东丰广播电视台 国有法人 2.22 32,610,865 0 质押 32,610,865
榆树广播电视台 国有法人 1.82 26,728,471 0 质押 26,728,471
吉林市广播电影电视
国有法人 1.45 21,257,192 0 质押 20,760,000
总台
黄国海 境内自然人 1.39 20,450,000 0 无
梅河口广播电视台 国有法人 1.32 19,355,419 0 质押 19,355,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
长春广播电视台 86,159,430 人民币普通股 86,159,430
敦化广播电视台 60,099,557 人民币普通股 60,099,557
中信证券股份有限公司约定购回式证
46,845,800 人民币普通股 46,845,800
券交易专用证券账户
延吉广播电视台 35,326,568 人民币普通股 35,326,568
东丰广播电视台 32,610,865 人民币普通股 32,610,865
榆树广播电视台 26,728,471 人民币普通股 26,728,471
吉林市广播电影电视总台 21,257,192 人民币普通股 21,257,192
黄国海 20,450,000 人民币普通股 20,450,000
梅河口广播电视台 19,355,419 人民币普通股 19,355,419
扶余广播电视台 19,323,033 人民币普通股 19,323,033
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至报告 年初余额/上年同期金 增减数
会计报表项目 期期末金额 额 金额 %
1 2 3=1-2 4=3/2
应收票据 1,450,000.00 100,000.00 1,350,000.00 1350.00%
应收账款 107,972,556.92 80,323,343.81 27,649,213.11 34.42%
预付账款 66,253,537.05 110,805,707.89 -44,552,170.84 -40.21%
存货 66,788,602.55 153,503,023.30 -86,714,420.75 -56.49%
长期股权投资 75,000,000.00 — 75,000,000.00 —
在建工程 1,213,736,557.75 756,137,642.01 457,598,915.74 60.52%
其他非流动资产 — 44,000,000.00 -44,000,000.00 -100.00%
应付票据 163,411,707.50 13,521,000.00 149,890,707.50 1108.58%
应付职工薪酬 22,096,410.33 14,129,506.49 7,966,903.84 56.38%
应交税费 4,628,057.38 14,426,458.96 -9,798,401.58 -67.92%
应付利息 — 550,000.00 -550,000.00 -100.00%
应付债券 500,000,000.00 — 500,000,000.00 —
盈余公积 307,194,751.41 198,474,229.60 108,720,521.81 54.78%
财务费用 14,994,960.65 10,040,528.95 4,954,431.70 49.34%
资产减值损失 1,912,725.18 6,231,833.38 -4,319,108.20 -69.31%
营业利润 160,624,282.48 114,723,541.23 45,900,741.25 40.01%
营业外支出 852,129.87 1,985,669.00 -1,133,539.13 -57.09%
利润总额 167,245,349.65 120,490,199.04 46,755,150.61 38.80%
净利润 167,182,532.98 120,490,199.04 46,692,333.94 38.75%
归属于母公司所有
153,181,465.83 115,288,376.87 37,893,088.96 32.87%
者的净利润
经营活动产生的现
434,059,519.02 291,807,507.41 142,252,011.61 48.75%
金流量净额
筹资活动产生的现
455,547,679.63 747,069,951.13 -291,522,271.50 -39.02%
金流量净额
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（1）应收票据期末比期初增加 1,350,000.00 元，增加幅度达 1350.00%，主要原因系公司客户
使用票据结算增加所致。
（2）应收账款期末比期初增加 27,649,213.11 元,增幅达 34.42%，主要原因系本期工程配套费、
落地费当期已经完工或按权责发生制确认收入增加所致。
（3）预付款项期末比期初减少 44,552,170.84 元，减幅达 40.21%，主要原因系报告期期初公
司预付土地款 29,620,000.00 元以及预付工程已经转入在建工程。
（4）存货期末比期初减少 86,714,420.75 元，减幅达 56.49%，主要原因系公司 2012 年在吉林
省内推广\"高清交互\"业务采购的高清机顶盒在本期减少所致。
（5）长期股权投资期末比期初增加 75,000,000.00 元，主要原因系公司本期新增对吉林德惠农
村商业银行股份有限公司的投资所致。
（6）在建工程期末比期初增加 457,598,915.74 元，增幅达 60.52%，主要原因系报告期内城网
新建、省干线建设、波分扩容及系统平台、办公楼项目工程增加所致。
（7）其他非流动资产期末比期初减少 44,000,000.00 元，减幅达 100.00%，主要原因系本款为
购买子公司预付款，本报告期已转为长期股权投资所致。
（8）应付票据期末比期初增加 149,890,707.50 元，增幅达 1108.58%，主要原因系报告期内应
付票据支付增加所致。
（9）应付职工薪酬期末比期初增加 7,966,903.84 元，增幅达 56.38%，主要原因系本期计提的
绩效工资尚未发放所致。
（10）应交税费期末比期初减少 9,798,401.58 元，减幅达 67.92%，主要原因系 2013 年 9 月份
收入较 2012 年 12 月份收入金额减少导致计提的税金有所下降且本期进行营改增，部分进项税
额可以抵扣所致。
（11）应付利息期末比期初减少 550,000.00 元，减幅达 100.00%，主要原因系本期实际支付了
贷款利息所致。
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（12）应付债券期末比期初增加 500,000,000.00 元，主要原因系公司本期发行中期票据所致。
（13）盈余公积期末比期初增加 108,720,521.81 元，增幅达 54.78%，主要原因系报告期内计
提任意盈余公积所致。
（14）财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 4,954,431.70 元，增幅达 49.34%，主要原
因系报告期内贷款及中期票据增加导致利息支出增加所致。
（15）资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少 4,319,108.20 元，减幅达 69.31%，主
要原因系本期收回前期应收款项导致计提的坏账准备减少所致。
（16）营业利润本期比上年同期增加 45,900,741.25 元，增幅达 40.01%，主要原因系本报告期
收视费及增值业务收入增加所致。
（17）营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少 1,133,539.13 元，减幅达 57.09%，主要
原因系上年同期存在公司资产损毁、报废损失所致。
（18）利润总额本期比上年同期增加 46,755,150.61 元，增幅达 38.80%，主要原因系本报告期
收视费及增值业务收入增加所致。
（19）净利润本期比上年同期增加 46,692,333.94 元，增幅达 38.75%，主要原因系本报告期收
视费及增值业务收入增加所致。
（20）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 37,893,088.96 元，增幅达 32.87%，主要
原因系本报告期收视费及增值业务收入增加所致。
（21）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 142,252,011.61 元，增幅达 48.75%，主
要原因系本期经营收入增加，同时使用了应付票据等非付现支付工具导致。
（22）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 291,522,271.50 元，减幅达 39.02%，主
要原因系上年同期存在公司首发上市融资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.公司控股股东吉林电视台承诺：自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直
接或间接持有的上述股份。
2.公司持股 5%以上股东长春广播电视台承诺：出于对吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）
的信心及保护广大投资者利益的考虑，本单位承诺自 2013 年 7 月 15 日起至 2014 年 7 月 14 日，
不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。
截止报告期末，上述股东正常履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 谭铁鹰
2013 年 10 月 16 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 891,617,942.32 739,469,649.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,450,000.00 100,000.00
应收账款 107,972,556.92 80,323,343.81
预付款项 66,253,537.05 110,805,707.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,818,758.27 32,000,982.44
买入返售金融资产
存货 66,788,602.55 153,503,023.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,167,901,397.11 1,116,202,707.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 75,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,667,572,157.71 2,748,999,716.39
在建工程 1,213,736,557.75 756,137,642.01
工程物资 163,261,497.74 208,833,330.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,217,484.28 50,865,004.06
开发支出
商誉 95,668,617.36 84,520,022.89
长期待摊费用 540,540,152.17 528,307,703.18
递延所得税资产
其他非流动资产 44,000,000.00
非流动资产合计 4,805,996,467.01 4,421,663,418.88
资产总计 5,973,897,864.12 5,537,866,126.26
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 358,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 163,411,707.50 13,521,000.00
应付账款 570,771,556.80 692,693,940.44
预收款项 153,773,078.98 209,211,666.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,096,410.33 14,129,506.49
应交税费 4,628,057.38 14,426,458.96
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应付利息 550,000.00
应付股利
其他应付款 53,011,644.22 60,632,235.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,367,692,455.21 1,363,164,808.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 53,832,204.33 59,611,206.80
非流动负债合计 553,832,204.33 59,611,206.80
负债合计 1,921,524,659.54 1,422,776,015.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,467,888,229.00 1,397,988,790.00
资本公积 1,486,978,462.33 1,597,007,409.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 307,194,751.41 198,474,229.60
一般风险准备
未分配利润 790,311,761.84 815,750,257.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,052,373,204.58 4,009,220,686.20
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少数股东权益 105,869,424.90
所有者权益合计 4,052,373,204.58 4,115,090,111.10
负债和所有者权益总计 5,973,897,864.12 5,537,866,126.26
公司法定代表人: 谭铁鹰 主管会计工作负责人:王胜杰 会计机构负责人:张立新
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 832,994,816.98 678,533,105.97
交易性金融资产
应收票据 1,450,000.00 100,000.00
应收账款 75,583,131.62 48,062,246.46
预付款项 64,679,687.73 112,076,824.92
应收利息
应收股利
其他应收款 31,955,830.24 32,954,722.10
存货 65,863,582.46 149,288,968.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,125,009.60 24,413,711.82
流动资产合计 1,172,652,058.63 1,045,429,579.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 423,193,731.93 127,428,910.24
投资性房地产
固定资产 2,330,352,741.88 2,476,810,110.34
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在建工程 1,180,617,908.71 732,977,483.96
工程物资 152,332,006.18 196,726,141.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,203,440.53 50,865,004.06
开发支出
商誉 76,822,186.63 76,822,186.63
长期待摊费用 487,906,855.93 502,389,954.68
递延所得税资产
其他非流动资产 44,000,000.00
非流动资产合计 4,701,428,871.79 4,208,019,791.61
资产总计 5,874,080,930.42 5,253,449,371.15
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 163,411,707.50 13,521,000.00
应付账款 542,926,236.17 670,408,813.65
预收款项 156,442,648.73 188,781,927.99
应付职工薪酬 21,816,052.25 14,080,671.49
应交税费 5,108,506.02 12,334,840.05
应付利息 550,000.00
应付股利
其他应付款 49,840,892.87 57,524,569.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,339,546,043.54 1,257,201,822.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 500,000,000.00
601929 吉视传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,923,208.88 54,207,039.40
非流动负债合计 547,923,208.88 54,207,039.40
负债合计 1,887,469,252.42 1,311,408,862.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,467,888,229.00 1,397,988,790.00
资本公积 1,516,254,579.83 1,586,154,018.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 30
