吉视传媒股份有限公司
601929
2014 年第一季度报告
601929 吉视传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王胜杰
主管会计工作负责人姓名 王胜杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立新
公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,350,345,958.88 6,315,989,012.65 0.54
归属于上市公司股东的
4,347,769,752.79 4,280,123,489.23 1.58
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
100,907,026.90 31,478,226.24 220.56
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 520,385,378.03 426,391,325.07 22.04
归属于上市公司股东的
146,912,227.93 45,712,142.57 221.39
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 134,223,921.06 44,357,010.40 202.60
利润
加权平均净资产收益率
3.37 1.12 增加 2.25 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1001 0.0327 206.12
稀释每股收益（元/股） 0.1001 0.0327 206.12
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,046,153.84
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 7,500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,142,153.03
合计 12,688,306.87
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 22,528
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
吉林电视台 国有法人 39.96 586,601,932 586,601,932 无
长春广播电视台 国有法人 5.87 86,159,430 无
敦化广播电视台 国有法人 4.09 60,099,557 无
延吉广播电视台 国有法人 2.41 35,326,568 质押 33,640,000
东丰广播电视台 国有法人 2.22 32,610,865 质押 31,057,967
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 国有法人 1.77 26,000,000 无
易专用证券账户
中信证券股份有限公
司客户信用交易担保 国有法人 1.48 21,675,837 无
证券账户
吉林市广播电影电视
国有法人 1.45 21,257,192 质押 20,760,000
总台
梅河口广播电视台 国有法人 1.32 19,355,419 质押 19,355,418
四平市广播发射台 国有法人 1.29 18,864,189 质押 4,000,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
长春广播电视台 86,159,430 人民币普通股 86,159,430
敦化广播电视台 60,099,557 人民币普通股 60,099,557
延吉广播电视台 35,326,568 人民币普通股 35,326,568
东丰广播电视台 32,610,865 人民币普通股 32,610,865
中信证券股份有限公司约定购回式证券
26,000,000 人民币普通股 26,000,000
交易专用证券账户
中信证券股份有限公司客户信用交易担
21,675,837 人民币普通股 21,675,837
保证券账户
吉林市广播电影电视总台 21,257,192 人民币普通股 21,257,192
梅河口广播电视台 19,355,419 人民币普通股 19,355,419
四平市广播发射台 18,864,189 人民币普通股 18,864,189
榆树广播电视台 16,355,687 人民币普通股 16,355,687
上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减金额 增减
应收票据 850,000.00 100,000.00 750,000.00 750.00%
应交税费 2,455,338.31 10,774,623.17 -8,319,284.86 -77.21%
应付利息 18,144,444.44 10,519,444.44 7,625,000.00 72.48%
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减金额 增减
营业税金及附加 3,132,104.02 12,814,819.00 -9,682,714.98 -75.56%
销售费用 42,099,964.72 25,258,886.68 16,841,078.04 66.67%
财务费用 5,257,648.61 4,019,858.27 1,237,790.34 30.79%
资产减值损失 1,067,834.46 2,640,515.53 -1,572,681.07 -59.56%
营业外收入 5,411,843.32 1,094,658.87 4,317,184.45 394.39%
净利润 146,912,227.93 56,731,833.21 90,180,394.72 158.96%
归属于母公司所有
146,912,227.93 45,712,142.57 101,200,085.36 221.39%
者的净利润
经营活动产生的现
100,907,026.90 31,478,226.24 69,428,800.66 220.56%
金流量净额
筹资活动产生的现
-1,500,000.01 -25,354,280.93 23,854,280.92
金流量净额
说明：
（1）应收票据期末比期初增加 750,000.00 元，增幅达 750.00%,主要原因系本期使用票据结算
所致。
（2）应交税费期末比期初减少 8,319,284.86 元，减幅达 77.21%,主要原因系本期公司缴纳税
费，欠缴税费减少所致。
（3）应付利息期末比期初增加 7,625,000.00 元，增幅达 72.48%,主要原因系本期计提中期票
据利息所致。
（4）营业税金及附加期末比期初减少 9,682,714.98 元,减幅达 75.56%,主要原因系上期部分征
收营业税的项目本期已改征增值税所致。
（5）销售费用期末比期初增加 16,841,078.04 元，增幅达 66.67%,主要原因系本期收入增加进
而增加增值业务专项奖励所致。
（6）财务费用期末比期初增加 1,237,790.34 元，增幅达 30.79%,主要原因系本期计提中期票
据利息所致。
（7）资产减值损失期末比期初减少 1,572,681.07 元，减幅达 59.56%,主要原因系本期应收款
项无较大增幅所致。
（8）营业外收入期末比期初增加 4,317,184.45 元，增幅达 394.39%,主要原因系本期将无法支
付的往来款确认收入所致。
（9）净利润期末比期初增加 90,180,394.72 元，增幅达 158.96%,主要原因系本期收入增加所
致。
（10）归属于母公司所有者的净利润期末比期初增加 101,200,085.36 元，增幅达 221.39%,主
要原因系本期收入增加且对子公司 100%控股无少数股东损益所致。
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（11）经营活动产生的现金流量净额期末比期初增加 69,428,800.66 元，增幅达 220.56%,主要
原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额期末比期初增加 23,854,280.92 元，主要原因系上期偿还
债务支付现金 20,000,000.00 元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如 未
是 如未能
否 能 及
否 及时履
及 时 履
有 行应说
承诺 承诺时间及期 时 行 应
承诺类型 承诺方 承诺内容 履 明未完
背景 限 严 说 明
行 成履行
格 下 一
期 的具体
履 步 计
限 原因
行 划
自吉视传媒股票在上海证券交
易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管
吉林电视 2012-2-23 至
股份限售 理其直接或间接持有的吉视传 是 是
与首 台 2015-2-23
媒股份，也不由吉视传媒回购
次公
其直接或间接持有的上述股
开发
份。
行相
自吉视传媒股票在上海证券交
关的
易所上市交易之日起十二个月
承诺
长春广播 内，不转让或者委托他人管理 2012-2-23 至
股份限售 是 是
电视台 其直接或间接持有的吉视传媒 2013-2-23
股份，也不由吉视传媒回购其
直接或间接持有的上述股份。
出于对吉视传媒股份有限公司
（简称“吉视传媒”）的信心及
保护广大投资者利益的考虑，
其他 长春广播 本单位承诺自 2013 年 7 月 15 2013-7-15 至
股份限售 是 是
承诺 电视台 日起至 2014 年 7 月 14 日，不 2014-7-14
转让或者委托他人管理本单位
所持有的吉视传媒股份，也不
要求吉视传媒回购该股份。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,037,702.69 506,873,121.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 850,000.00 100,000.00
应收账款 148,042,426.39 144,699,418.38
预付款项 124,669,923.52 114,536,986.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 916,666.67 916,666.67
应收股利
其他应收款 29,810,218.29 26,414,768.07
买入返售金融资产
存货 104,183,035.04 132,533,738.15
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 236,035,873.39 234,016,746.86
流动资产合计 1,118,545,845.99 1,160,091,446.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,000,000.00 125,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,408,074,091.50 3,485,459,142.10
在建工程 630,000,619.85 540,830,896.40
工程物资 172,480,651.75 169,763,722.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,348,487.73 137,226,737.55
开发支出
商誉 95,442,716.45 95,442,716.45
长期待摊费用 659,453,545.61 602,174,350.82
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,231,800,112.89 5,155,897,566.13
资产总计 6,350,345,958.88 6,315,989,012.65
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 134,859,573.00 132,886,367.00
应付账款 716,668,658.29 710,739,154.21
预收款项 289,423,733.59 400,647,202.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,883,322.61 21,360,410.95
应交税费 2,455,338.31 10,774,623.17
应付利息 18,144,444.44 10,519,444.44
应付股利 79,265,964.37
其他应付款 55,547,726.89 62,641,251.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,419,248,761.50 1,449,568,454.28
非流动负债：
长期借款
应付债券 493,762,572.83 493,762,572.83
长期应付款 5,246,796.93 5,246,796.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 84,318,074.83 87,287,699.38
非流动负债合计 583,327,444.59 586,297,069.14
负债合计 2,002,576,206.09 2,035,865,523.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,467,888,229.00 1,467,888,229.00
资本公积 1,465,806,120.43 1,465,806,120.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 439,796,291.48 340,345,136.43
一般风险准备
未分配利润 974,279,111.88 1,006,084,003.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
4,347,769,752.79 4,280,123,489.23
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 4,347,769,752.79 4,280,123,489.23
负债和所有者权益总
6,350,345,958.88 6,315,989,012.65
计
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 397,584,676.43 430,284,855.18
交易性金融资产
应收票据 850,000.00 100,000.00
应收账款 121,769,615.96 108,997,810.30
预付款项 102,762,436.64 90,921,408.04
应收利息 916,666.67 916,666.67
应收股利
其他应收款 45,518,582.26 79,859,727.73
存货 93,101,718.55 122,656,935.38
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 292,471,025.77 233,065,288.37
流动资产合计 1,054,974,722.28 1,066,802,691.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 537,478,179.84 537,478,179.84
投资性房地产
固定资产 3,031,749,289.63 3,102,273,961.92
在建工程 605,433,283.03 518,130,082.72
工程物资 155,001,491.66 158,090,121.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,338,456.48 137,214,700.05
开发支出
商誉 78,193,081.43 78,193,081.43
长期待摊费用 617,765,774.67 558,130,143.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,166,959,556.74 5,089,510,271.74
资产总计 6,221,934,279.02 6,156,312,963.41
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 134,859,573.00 132,886,367.00
应付账款 689,809,080.67 673,344,787.57
预收款项 282,187,858.37 358,285,236.73
应付职工薪酬 22,510,091.64 20,756,694.61
应交税费 1,797,018.95 8,012,992.30
应付利息 18,144,444.44 10,519,444.44
应付股利 79,265,964.37
其他应付款 53,424,301.82 67,597,748.34
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,381,998,333.26 1,371,403,270.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 493,762,572.83 493,762,572.83
长期应付款 5,246,796.93 5,246,796.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 79,270,350.42 82,255,402.97
非流动负债合计 578,279,720.18 581,264,772.73
负债合计 1,960,278,053.44 1,952,668,043.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,467,888,229.00 1,467,888,229.00
资本公积 1,516,254,579.83 1,516,254,579.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 439,796,291.48 340,345,136.43
一般风险准备
未分配利润 837,717,125.27 879,156,974.43
所有者权益（或股东权益）
4,261,656,225.58 4,203,644,919.69
合计
负债和所有者权益
6,221,934,279.02 6,156,312,963.41
（或股东权益）总计
法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 520,385,378.03 426,391,325.07
其中：营业收入 520,385,378.03 426,391,325.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 380,569,763.82 370,715,053.83
其中：营业成本 249,550,523.85 237,742,976.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 | 吉视传媒股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-15 |
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|
| 附件：公告原文 |
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