2015年半年度报告
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公司代码:601929 公司简称:吉视传媒
吉视传媒股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事张群、王志强、刘华春先生因出差未出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人(会计主管人员)张立新声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司《关于审议公司2015年中期利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟以总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 23
第六节股份变动及股东情况. 29
第七节优先股相关情况. 32
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 33
第九节财务报告. 34
第十节备查文件目录. 151
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第一节释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
“公司”或“本公司”指吉视传媒股份有限公司
三亚樾城指三亚樾城投资有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称吉视传媒
公司的外文名称 JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Jishi media
公司的法定代表人王胜杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名麻卫东孙毅
联系地址长春市新民大街1027-1号长春市新民大街1027-1号
电话 0431-88789022 0431-88789022
传真 0431-88789990 0431-88789990
电子信箱 maweidong@jishimedia.com sunyi@jishimedia.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址吉林省长春市净月开发区博硕路(仁德集团402室)
公司注册地址的邮政编码 130
公司办公地址吉林省长春市新民大街1027-1号
公司办公地址的邮政编码 130021
公司网址 www.jishimedia.com
电子信箱 maweidong@jishimedia.com
报告期内变更情况查询索引报告期内,公司上述基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引报告期内,公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所吉视传媒 601929
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六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内无注册变更情况。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,040,668,809.81 1,020,247,145.60 2.00
归属于上市公司股东的净利润 204,255,229.03 269,665,153.99 -24.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
202,970,580.61 240,230,093.48 -15.51
经营活动产生的现金流量净额 209,139,764.35 290,282,971.90 -27.95
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,566,592,170.39 5,044,160,740.53 10.36
总资产 9,368,552,648.03 9,360,820,278.36 0.08%
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1391 0.1837 -24.28
稀释每股收益(元/股) 0.1295 0.1837 -29.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.1383 0.1637 -15.52
加权平均净资产收益率(%) 3.97 6.11 减少2.14个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
3.94 5.44 减少1.5个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注(如适用)
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非流动资产处置损益 176,732.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,314,461.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,205,568.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-976.25
合计 1,284,648.42
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司董事会继续坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署,形成了内生发展与外延开拓“并驾齐驱”的良好态势,扎实稳健地推进并完成了2015年上半年度各项重点工作。主要包括如下几个方面:
(一)公司总体经营状况
报告期内,公司累计实现营业收入10.4亿元,同比增长2%;实现归属于上市公司股东的净利
润2.04亿元,同比增长-24.34%。截止6月30日,公司全网有线电视覆盖用户数693万户,同比增幅
3.5%,覆盖率78%。其中,城网覆盖户数476万户,覆盖率达94%;农网覆盖户数217万户,覆盖率
为54.11%。公司全网有线电视在网用户数528万户,同比增幅3.93%,入户率76.2%,数字化率达94.5%。
报告期内,公司增值业务用户规模已突破230万户。其中,付费电视业务用户与去年底基本持平;双向业务用户累计达81万户,同比增幅超过70%。集团客户专网业务运营良好,业务预期增长潜力巨大。截止6月30日,公司累计向省内300余家单位提供专网接入服务,涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域的企事业单位,树立了公司良好的品牌影响力。
(二)市场营销管理不断创新
报告期内,公司市场营销管理工作在紧紧依托“靠市场战略生存、靠产品战略发展”经营理念的同时,为有效促进公司年度各项业务的发展,业绩指标的提升,在充分调研、反复论证的基础上,相继颁布了若干项产品业务销售政策与营销方案,对原“吉视悦享”融合产品策略、一体机套餐策略进行调整,积极围绕“体验经济”开展各类精准营销和体验式消费活动。例如:“新春喜羊羊”、“妇女节欧巴俱乐部”、“母亲节看高清妈妈不伤眼”、“父亲节GO!爷们”等一2015年半年度报告
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系列促销活动。以上营销政策与业务活动,是在对用户消费习惯、产品销售结构、业务发展质量等进行“大数据”分析的基础上制定出来的,是市场营销工作实现差异化服务、针对性销售、点对点营销的体现。
(三)网络建设稳步推进
一是,网络建设与覆盖能力不断提升。2015年上半年新建网络干线395.5公里,其中新建农网
主干线292.8公里,新建管道102.27公里。2015年上半年集团客户专网节点新建及改造80余个,继
续重点建设吉林省农村信用社、吉林省邮政储蓄、吉林省食品药品监督管理局电子追溯等专网项目。二是,新建小区数字化政策落实到位。2015年上半年,公司在进一步落实全省新建小区数字电视工程政策的基础上,大力推进数字电视工程配套及新建小区覆盖能力。城网新建小区新增7.04
万户,其中EPON+LAN覆盖户数5.2万户,光纤入户1.84万户;农网新建小区新增覆盖户数0.56万户。
三是,农网数字化整转进入尾声,双向化改造稳步推进。上半年公司全力推进农网数字化整转收尾工作,切实促进农网投资项目的达产达效。农网数字化整转覆盖93个村(屯),覆盖用户1.5
万户。截止6月30日,全省仅剩余部分地区的农网模拟用户未整转完毕。上半年实现农网双向化改造3.16万户。
(四)新产品与新业务同步推进
2015年上半年,“吉视阅视”业务已在全网应用,活跃用户接近30余万;“屏屏通”业务已在全省进入试商用阶段;“警视通”业务终端绑定用户达12.3万户。同时,公司还全力加强产品
引进力度,满足用户“个性化需求”、提升了公司整体品牌影响力。
今年6月期间,公司先后引进并落地“电视淘宝”与“支付宝”业务。“电视淘宝”业务对于公司而言,可通过业务合作的运营模式,引领创新驱动发展的“新常态”。同时,也是公司拥抱互联网,发展新形态、新业态的创新型表现形式。“电视淘宝”业务通过与公司“屏屏通”等业务产品的协同、整合,以打造“客厅文化”为背景,将用户从传统购物终端上重新引到电视机前,全力打造绿色、健康、舒适的智能家居购物环境。公司通过“支付宝”业务全面打通了业务产品的支付通道。并借助其支持跨行、跨地区、且全过程免手续费的特点,全面提升公司用户的支付体验,增强公司用户对业务产品的粘性。同时,公司还将通过“支付宝”、“电视淘宝”本地平台的落地这一协同效应,全面开启电视终端的电子商务运营模式。目前,以上两项业务已经在全网开始正式商用。
(五)多渠道开展战略合作
报告期内,公司除了与杭州华数智屏信息技术有限公司(阿里巴巴集团授权的运营“电视淘2015年半年度报告
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宝”业务的关联公司)、支付宝(中国)网络技术有限公司深入开展“电视淘宝”、“支付宝”业务合作外。3月末,公司与安徽广电信息网络股份有限公司,在北京举行的“2015年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)”上,共同签署《战略合作协议书》。就公司在广电网络超宽带全IP光纤入户解决方案和智能接入网关等产品,与安徽广电“OTT互联网视频产品4K-HEVC编转码”和创新型“ARM低功耗大容量视频服务器”等技术的深入合作,以及双方产品和解决方案在对方网络与服务区域内的优先落地达成全面共识。公司通过本次战略合作,首先能够实现资源共享,完整发挥两家产品的潜在能量并推动有线网络光纤入户、智能家居、智慧城市的技术发展与应用。
其次,在充分利用安徽广电网络和用户资源的基础上,为公司“汇通科技”产品和技术解决方案提供创新基地,实现产品和解决方案在对方网络的优先落地,并形成样板示范区。第三,充分利用各自在业内的影响力和资源,共同推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终推动和实现行业相关国家标准规范的制订。
(六)多业发展加速推进
报告期内,公司外延式发展与行业拓展加速推进。主要表现在三个方面:首先是“金融投资板块”。2013年时,公司斥资1.25亿元投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司,截止目前,
该项投资年化收益率已达到10%。报告期内,公司投资4亿元参股投资了吉林九台农村商业银行股份有限公司。后期,待吉林公主岭农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行股份有限公司设立审批完毕,公司将出资2.5亿元分别完成对两家农商行的参股投资。这样下来,公司在整
个省内农商行板块的投资规模将达到7.75亿元,该部分投资可有效应对公司主营业务的激烈市场
竞争环境,加快公司多业投资战略发展步伐,夯实多业“金融投资板块”产品与布局,从而进一步提升公司盈利能力,推动公司多元化发展与产业布局。报告期内,公司以LP的身份参与投资“东方星晖并购基金”。拟通过对基金的投资,使公司在合理借助资本市场私募基金专业化运作团队投资运作能力,实现对公司主营业务协同效应的同时,通过投资基金收益来进一步提升公司的盈利能力。还可借力基金,实现价值链整合和产业扩张来推动公司快速发展。目前,公司已与“东方星晖并购基金”签署正式协议。
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其次是“旅游文化地产板块”。公司去年获得了“三亚红塘湾旅游度假区”优质项目地块,目前“红塘湾”项目已经完成了概念设计招标及酒店管理公司招标工作。项目概念设计方案由日本“入江三宅”倾情打造,其中,一线海景别墅体现的是“一墅一景、全线观海”设计理念;公寓产品拟打造国内首个“室内泳池公寓项目”;酒店产品除了极具特色的视觉体验效果外,将由万豪集团旗下的“傲途格”精选酒店全面托管与运营。“长白山文化产业基地”项目刚刚完成建筑施工招标工作,为公司多业“文化旅游板块”布局打下了坚实的基础。
第三是“产业投资板块”。其中,吉视汇通“光纤入户一体化机顶盒”是在吉视传媒“汇通科技项目”基础上打造出来的智能接入网关产品。产品核心部分,是由吉视传媒自主研发的且具有核心知识产权的“万兆网络接收芯片”(芯片已研发成功并量产)。产品支持 10G直播带宽、PON双向接入,可实现有线电视网络光纤到家庭。“汇通科技项目”是吉视传媒创新性提出的,一种端到端的广播电视网络光纤入户整体解决方案。吉视传媒拥有该项目核心技术及国家专利,“光纤入户”将是下一步的重点布局,也是吉视传媒乃至同行业有效实施‘互联网+’业务的接入基础。后续,吉视传媒将通过“汇通科技项目”的落地及“光纤入户一体化机顶盒”的生产与布局,在有效降低双向化接入投资成本及网络运营成本的基础上,全面丰富公司产品与业务运营内容,优化终端用户的消费体验。并向用户提供高清、超高清、3D等广播点播视频业务;漫游世界的互联网业务;语音和视频通讯业务;网上医疗、网上在线教育、网上电商业务和家庭安防等智能家居业务。目前,“汇通科技项目”、“光纤入户一体化接入网关”正在进行国家标准的评审过程中。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入 1,040,668,809.81 1,020,247,145.60 2.00
营业成本 555,161,510.89 510,612,706.92 8.72
销售费用 74,543,091.20 86,714,836.76 -14.04
管理费用 176,766,031.28 146,601,880.01 20.58
财务费用 35,966,159.53 8,472,051.96 324.53
经营活动产生的现金流量净额 209,139,764.35 290,282,971.90 -27.95
投资活动产生的现金流量净额-149,684,207.07 -241,324,200.80 37.97
筹资活动产生的现金流量净额 22,123,459.93 109,722,687.34 -79.84
研发支出 35,968,132.35 35,410,126.35 1.58
财务费用变动原因说明:本期融资成本增加导致利息支出增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期 57,760.00万元定期存款转为活期,且新增对吉
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林九台农村商业银行股份有限公司投资 40,000.00万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行短期贷款 1.9亿元,上年同期偿还银行
短期贷款 1亿元。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2013年 3月 27日,公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议
案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10亿元人民币(含 10亿元人民币)、期限不超过五年(含五年)的中期票据;由兴业银行股份有限公司担任主承销商。
2013年 7月 8日,中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册,2013年 8月 28日公司发行 2013年度第一期中期票据,详见《吉视传媒股份有限公司 2013年度第一期中期票据发行结果公告》。2014年 7月 3日,本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5亿元 2014年度第-期中期票据,票面利率 5.85%,为固定利率,期限 5年,起息日为 2014年 7月 4日,到期日为
2019年 7月 4日,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2、2014年 3月 17日,公司 2013年股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,
本次发行的募集资金具体投入项目为基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目,以上两个项目计划融资 17亿元,由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2014〕882号)核准,公司于 2014年 9月 5日向社会公开发行了 1,700万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 170,000万元,并于 2014年 9月 25日在上海证券交易所挂牌交易,详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。
3、公司发行的“吉视转债(113007)”自 2015年 3月 6日开始转股。2015年 5月 29日,
“吉视转债”触发提前赎回条款,公司董事会审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》,(公告编号:临 2015-026),赎回登记日为 2015年 7月 7日。自 2015年 3月 6日至 2015年 6月 30日,共有 507,992,000元债券转为公司股票,累计转股 42,220,988股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.88%。详见公司公告(公告编号:临 2015-045)。
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(3)经营计划进展说明
报告期内,公司按照全年经营计划,一是大力发展以高清交互业务为核心的增值业务,全力巩固基本用户稳步发展不流失,全面提高增值业务的市场占有率、渗透率,取得了一定的成效。
二是,按照董事会确定的发展战略,进一步夯实多业发展战略布局,快速向“主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的大型文化产业集团转型,取得了预期的效果。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
有线电视行业
1,036,070,383.12 554,152,141.63 46.51 2.97 9.34 减少3.12
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
有线电视服务
1,036,070,383.12 554,152,141.63 46.51 2.97 9.34 减少3.12
个百分点
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司依然保持着在企业管理、市场营销、网络、用户规模和数据分析、服务的优势,核心竞争力进一步加强。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内对外股权投资额
40,300万元
总体对外股权投资额
52,800万元
被投资的公司情况
被投资的公司名称主要经营活动
占被投资公司权益的比例(%)
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吉林德惠农村商业银行股份有限公司
吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);代理买卖基金、信托产品及其他理财产品 吉林九台农村商业银行股份有限公司
吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷
款;办理国内结算、票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债
券;买卖政府债券、金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理买卖基金、信托产品及其他
理财产品;从事银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、
国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证,外汇借款、外汇票据
的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖;经中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。
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华夏智城有限公司
计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与医药、化工新材料、光机电一体化、航天海洋与现代运输装备、能源与环保、民用核能技术、传统产业中的高科技运用。2015 年 6 月 24 日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司的议案》,同意公司出资 4 亿元人民币按照定向募集方案约定,以
1:4 溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九台农商行”)1 亿股,持股比例不超过 4%。公司对吉林九台农村商业银行股份有限公司的投资,目前正在履行相关审批手续,后续进展请关注公司公告。
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(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额(元)
期初持股比例(%)
期末持股比例(%)
期末账面价值(元)
报告期损益(元)
报告期所有者权益变动(元)
会计核算科目
股份来源
吉林德惠农村商业银行股份有限公司
125,000,000.00 10 10 125,000,000.00 53,717,558.48 7,474,799,218.00 可
供出售金融资产
货币出资
吉林九台农村商业银行股份有限公司
400,000,000.00 // 400,000,000.00 //可
供出售金融资产
货币出资
合计 525,000,000.00 // 525,000,000.00 53,717,558.48 7,474,799,218.00 //
持有金融企业股权情况的说明
公司作为吉林德惠农村商业银行股份有限公司发起人,经公司第二届董事会第五次会议决议会议审议并通过《关于投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司的议案》:按照主业突出、多业并举的战略发展目标,公司出资 1.25亿元按 1:2.5比例投资入股吉林德惠农村商业银行股
份有限公司,占比 10%(5000万股)。
2015 年 6 月 24 日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司的议案》,同意公司出资 4 亿元人民币按照定向募集方案约定,以
1:4 溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九台农商行”)1 亿股,持股比2015年半年度报告
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例不超过 4%。公司对吉林九台农村商业银行股份有限公司的投资,目前正在履行相关审批手续,后续进展请关注公司公告。
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2014 年发行可转债 167,476.10 58,655.06 68,727.27 98,748.83 银行存款
合计/ 167,476.10 58,655.06 68,727.27 98,748.83 /
募集资金总体使用情况说明
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
基础信息网络扩建改造项目
否 120,000.00 48,895.03 57,836.38 否 96.39% 15,000.00 17,968.78 是截至 2015年 6月 30日,募投项
目实际投资总额为 89,097.95万
元,其中募集资金到位前以自有
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资金投入 37,374.34万元,募集
资金到位后以自有资金投入51,723.61万元。其中:(1)募
集资金到位前以自有资金投入37,374.34万元,已完成置换,
(2)募集资金到位后以自有资金
投入 51,723.61万元,其中
20,462.04万元已完成置换,其
余 31,261.57万元由于募集资金
定期存款尚未到期,尚未由募集资金专户转入自有资金户。
互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目
否 47,476.10 9,760.03 10,890.89 72.61%不适用不适用是截至 2015年 6月 30日,募投项
目实际投资总额为 20,308.07万
元,其中募集资金到位前以自有资金投入 4,726.94万元,募集资
金到位后以自有资金投入15,581.13万元。其中:(1)募
集资金到位前以自有资金投入4,726.94万元,已完成置换。(2)
募集资金到位后以自有资金投入15,581.13万元,其中 6,163.95
万元已完成置换,其余 9,417.18
万元由于募集资金定期存款尚未到期,尚未由募集资金专户转入自有资金户。
合计/ //////
募集资金承诺项目使用情况说明
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(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
子公司
子公司所处行业
经营范围
注册资本总资产净资产净利润持股比例(%)
全称
类型
(万元)(元)(元)(元)直接间接
持股持股
吉视传媒创业投资有限公司
全资子公司
创业投资与资产管理
创业投资服务;项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询
19,000.00 180,972,583.55 180,972,583.55 -603,092.92 100
吉林省紫竹房地产开发有限公司
全资子公司的子公司
房地产开发建造
房地产开发、建造、销售、出租和管理;自建商品方及配套设施等业务
17,300.00 166,237,748.91 166,242,731.62 -3,835,996.70 100
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抚松紫竹房地产开发有限公司
子公司的全资孙公司
旅游房地产开发
旅游开发、房地产开发 13,300.00 129,797,511.97 129,752,325.22 -1,806,287.87 100
吉视传媒信息服务有限责任公司
全资子公司
信息技术服务
信息系统集成服务,信息技术咨询服务
5,000.00 48,838,273.70 42,514,990.33
-7,545,239.68 吉视传媒影院投资管理有限公司
控股子公司
电影投资及资产管理
电影业投资与资产管理;会议及展览服务;大型活动策划;设计、制作、代理、发布广告;社会经济咨询;装饰装潢设计、施工;影视设备和器材经销、租赁;电影衍生产品的研发;文化用品经销;电影放映,企业管理服务,预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售,自有场地租赁
5,000.00 47,218,321.23 31,662,493.49 -1,143,175.47 60 10.48
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长春吉视君子兰影城有限公司
控股子公司的子公司
电影投资及资产管理
电影放映;企业管理服务;广告代理、设计、制作、发布
200.00 11,143,073.89 1,513,728.18 -54,808.74 60 10.48
长春吉视迅驰影城有限公司
控股子公司的子公司
电影投资及资产管理
电影放映;企业管理服务 300.00 26,756,449.07 4,615,720.70 2,112,338.50 60 10.48
镇赉吉视飞翔电影院有限公司
控股子公司的子公司
电影投资及资产管理
电影放映、影院管理 100.00 5,896,283.01 960,774.77 83,284.17 60 10.48
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抚松县泉阳林区网络传输有限公司
全资子公司
有线电视信息传输
有线电视转播,有线电视工程设计、安装、维修等
225.00 5,984,234.62 5,197,940.45 -522,903.25 100
抚松县松江河林业网络传输有限公司
全资子公司
有线电视信息传输
有线电视转播,有线电视工程设计、安装、维修等
2,375.00 16,260,352.06 10,806,428.34 -1,118,066.29 100
三亚樾城投资有限公司
全资子公司
房地产开发
酒店开发经营与管理,项目投资与管理,创业投资,实业投资,投资咨询,房地产开发,商品房销售,物业管理,工程施工,房屋装修。
10,000.00 482,077,862.16 116,633,422.71 -1,405,273.31 100
北京吉视汇通科技有限责任公司
控股子公司
信息技术服务
电子产品、计算机软件、机械设备;计算机系统服务等
7,600.00 59,653,204.28 58,401,869.41 -4,782,399.96 65.79
吉视传媒艺术品投资管理有限公司
子公司的全资艺术品鉴定、展览
艺术品鉴定、展览、销售(需专项审批除外)等
10,000.00 25,974,298.73 25,220,562.68 -2,515,076.35 100
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孙公司
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015年 4月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案》,同意公司以总股本为基数,每10股派发现金红利 0.50元(含税)。
2015年 6月 12日,公司发布《吉视传媒股份有限公司 2014年度利润实施公告》,以 2015年 6月 17日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。
2015年 6月 18日,公司 2014年年度利润分配方案执行完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增是
每 10股送红股数(股)
每 10股派息数(元)(含税)
每 10股转增数(股) 10
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
2015年半年度资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟以总股本为基数,以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。该议案尚需股东大会审议。
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2015年 3月 27日,公司二届十六次董事会审议通过了《关于审议公司 2015年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》,同意公司与股东长春广播电视台的关联交易:一是在长春广播电视台发布广告,预计支出金额为 330万元;二是为长春广播电视台提供节目传输服务,预计收入 300万元;三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务 45万元。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(临 2015-010)。
2015年 3月 27日,公司二届十六次董事会审议通过了《关于审议公司 2015年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》,同意公司与控股股东吉林电视台的关联交易:一是在吉林电视台发布广告,预计支出为 1500万元;二是为吉林电视台提供节目传输服务,预计金额为 850万元。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(临 2015-010)。
注:截止 2015年 6月 30日,公司已与吉林电视台签订了金额为 650万元的《电视节目传输协议》。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
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(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
关联方关联关系
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额
期初余额
发生额
期末余额
吉视传媒创业投资有限公司
全资子公司 2,000.00 -2,000.00 -
抚松县泉阳林区网络传输有限公司
全资子公司 633.04 60.65 693.69
吉视传媒信息服务有限责任公司
全资子公司 66.81 201.10 267.91
抚松县松江河林业网络传输有限公司
全资子公司 3,120.26 315.46 3,435.72
吉视传媒影院投资管理有限公司
全资子公司 1,476.00
-
1,476.00
三亚樾城投资有限公司全资子公司 36,507.88 - 36,507.88
北京吉视汇通科技有限责任公司
控股子公司 -
50.00 50.00
合计 43,803.99 -1,372.79 42,431.20
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
1、2015年 3月 25日,公司与安徽广电信息网络股份有限公司,共同签署《战略合作协议书》。
就公司在广电网络超宽带全 IP光纤入户解决方案和智能接入网关等产品,与安徽广电“OTT互联网视频产品 4K-HEVC编转码”和创新型“ARM低功耗大容量视频服务器”等技术的深入合作,以及双方产品和解决方案在对方网络与服务区域内的优先落地达成全面共识。详见公司公告(公告编号:临 2015-009)。
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2、2015年 6月 10日,公司与杭州华数智屏信息技术有限公司共同签署了《电视淘宝业务合
作运营协议》。“电视淘宝”业务对于公司而言,可通过业务合作的运营模式,引领创新驱动发展的“新常态”。同时,也是公司拥抱互联网,发展新形态、新业态的创新型表现形式。详见公司公告(临 2015-034)。
3、2015年 6月 30日,公司与“东方星辉投资基金”普通合伙人—星辉海纳(上海)投资中心
(有限合伙),及其他有限合伙人共同签署了正式《合伙协议》。详见公司公告(临 2015-044)。
4 、2015年 6月 30日,公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司正式签署了《吉林九台
农村商业银行股份有限公司定向募股协议书》。详见公司公告(临 2015-047)。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
吉林电视台
自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份,也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
2012-2-23至2015-2-23
是是
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他承诺
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2015年 1月 12日,公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构及内控审计机构,聘任期为一年。2014年度审计费用为 80万元,内控审计费用为40万元。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
√适用□不适用
(一)转债发行情况
2014年 3月 17日,公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》,本次发行的募集资金具体投入项目为,基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目,以上两个项目计划融资 17亿元。由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2014〕882号)核准,公司于 2014年 9月 5日向社会公开发行了 1,700万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 170,000万元,并于 2014年 9月 25日在上海证券交易所挂牌交易。详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》(临 2014-051号)。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数 833
本公司转债的担保人无
前十名转债持有人情况如下:
可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金
120,000,000 10.07
中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金
83,158,000 6.98
平安安益固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司
60,557,000 5.08
中国工商银行股份有限公司-诺安增利债券型证券投资基金
44,182,000 3.71
中国工商银行股份有限公司-大成可转债增强债券型证券投资基金
42,431,000 3.56
平安银行股份有限公司-长信可转债债 27,486,000 2.31
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券型证券投资基金
平安深圳企业年金集合计划-招商银行股份有限公司
27,093,000 2.27
中国民生银行股份有限公司-建信转债增强债券型证券投资基金
24,753,000 2.08
中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券投资基金
23,849,000 2.00
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
20,000,000 1.68
中国民生银行股份有限公司-中银互利分级债券型证券投资基金
20,000,000 1.68
(三)报告期转债变动情况
单位:元币种:人民币
可转换公司债券名称
本次变动前
本次变动增减
本次变动后
转股赎回回售
吉视转债 1,700,000,000 507,992,000 1,192,008,000
(四)报告期转债累计转股情况
报告期转股额(元) 507,992,000
报告期转股数(股) 42,220,98