吉视传媒(601929)_公司公告_吉视传媒2016年年度报告新浪财经

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吉视传媒2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-28
吉视传媒 2016 年年度报告公司代码：601929 公司简称：吉视传媒吉视传媒股份有限公司 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 3,110,801,192 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。现金分配总额为 77,770,029.80 元。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 √适用 □不适用本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、其他 □适用 √不适用 1 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12 第五节重要事项........................................................................................................................... 51 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64 第九节公司治理........................................................................................................................... 72 第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 75 第十一节财务报告........................................................................................................................... 76 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 202 2 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 “公司”或“本公司” 指吉视传媒股份有限公司三亚樾城指三亚樾城投资有限公司吉视创投指吉视传媒创业投资有限公司紫竹地产指吉林省紫竹房地产开发有限公司吉视汇通指北京吉视汇通科技有限责任公司吉视艺术品投资指吉视传媒艺术品投资管理有限公司吉视影院指吉视传媒影院投资管理有限公司吉视信息服务指吉视传媒信息服务有限责任公司抚松紫竹指抚松紫竹房地产开发有限公司吉视文投指吉视传媒文化产业投资有限责任公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称吉视传媒股份有限公司公司的中文简称吉视传媒公司的外文名称 JiShi Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jishi media 公司的法定代表人王胜杰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙毅刘晓慧长春市净月开发区和美路吉长春市净月开发区和美路吉视传联系地址视传媒信息枢纽中心媒信息枢纽中心电话 0431-88789022 0431-88789022 传真 0431-88789990 0431-88789990 电子信箱 sunyi@jishimedia.com liuxiaohui@jishimedia.com 三、基本情况简介公司注册地址吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）公司注册地址的邮政编码公司办公地址长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心公司办公地址的邮政编码公司网址 www.jishimedia.com 电子信箱 sunyi@jishimedia.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》 3 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所吉视传媒 601929 无六、其他相关资料名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔办公地址内） 11 层签字会计师姓名张吉文、楚福娟名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表人保荐机构吴量、罗春姓名持续督导的期间 2014 年 9 月 25 日-2016 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2016年 2015年 2014年期增减 (%) 营业收入 2,214,702,428.70 2,175,808,939.92 1.79 2,049,804,116.47 归属于上市公司股东的 366,014,700.74 411,345,068.60 -11.02 409,789,183.36 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 344,510,309.51 392,674,720.84 -12.27 359,683,761.12 利润经营活动产生的现金流 1,062,939,685.86 1,038,702,276.87 2.33% 985,294,114.57 量净额本期末比上年 2016年末 2015年末同期末 2014年末增减（% ）归属于上市公司股东的 6,312,700,711.22 6,028,794,270.39 4.71 5,044,160,740.53 净资产总资产 9,838,776,936.48 9,834,024,102.42 0.05 9,360,820,278.36 期末总股本 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00 0.00 1,467,888,229.00 (二) 主要财务指标主要财务指标 2016年 2015年本期比上年同 2014年 4 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1177 0.1343 -12.36 0.1396 稀释每股收益（元／股） 0.1177 0.1343 -12.36 0.1396 扣除非经常性损益后的基本每股 0.1107 0.1282 -13.65 0.1225 收益（元／股）减少1.92个百加权平均净资产收益率（%） 5.94 7.86 9.14 分点扣除非经常性损益后的加权平均减少1.91个百 5.59 7.5 8.02 净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2016 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 503,974,826.24 539,213,999.65 453,714,448.58 717,799,154.23 归属于上市公司股东的 104,580,764.91 63,722,235.16 66,386,972.58 131,324,728.09 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 103,312,143.60 62,740,282.69 63,696,103.39 114,761,779.83 净利润经营活动产生的现金流 5,722,718.95 113,643,501.99 103,825,482.86 839,747,982.06 量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额适用）非流动资产处置损益 87,885.22 114,552.37 -661,281.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 20,433,257.12 18,366,474.55 37,650,663.27 定额或定量持续享受的政府补助除外 5 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告债务重组损益 203,685.51 170,158.45 对外委托贷款取得的损益 12,166,666.66 除上述各项之外的其他营业外收 977,815.46 190,631.14 769,448.11 入和支出少数股东权益影响额 -190,727.67 -2,463.43 所得税影响额 -7,524.41 1,153.13 9,767.25 合计 21,504,391.23 18,670,347.76 50,105,422.24 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务情况报告期内，公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托 IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。 1.广播电视基本业务 1.1.广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。报告期内，公司为全省 552 万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，收入类型主要包括基本收视费、视频点播费、宽带互联网服务费及各类增值业务服务费收入等。 1.2.广播电视节目传输费业务。报告期内，公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。 1.3.数字电视工程业务。报告期内，公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本，公司不再向用户收取有线电视初装费。 1.4.基于数字电视网络下的宽带互联网业务。报告期内，公司通过广播数字电视双向网络向 6 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带使用费。 1.5.智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》吉政办发［2007］23 号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。 2.社会信息化服务业务 2.1.云计算、大数据应用服务业务。报告期内，公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。 2.2.集团客户数据专网服务业务。报告期内，公司通过为省内有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。 2.3.社会信息化应用服务业务。报告期内，公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。 3.主要业务服务保障模式公司建立了以 96633 客户服务平台为支撑的 7×24 小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户 7×24 小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行 100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。 (二)公司经营模式公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念， 7 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略愿景和目标不断迈进。现阶段，社会发展已全面进入以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段与应用，已深刻地改变着人类的思维及生产生活整个过程，多维度地展示了信息社会的走向与发展前景。公司作为处于我国广播电视行业“产业链”基础位置的运营商，在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速、国家宏观经济调整与战略新兴产业不断创新升级等环境因素影响下，单纯依靠传统业务的经营发展已不适应多元化的市场竞争格局。从 2015 年开始，公司为逐步实现战略愿景与发展目标，审时度势，以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将传统业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，并通过“社会信息化总包商”的战略定位，及 PPP、企业投资和政府购买服务等“商业模式”的架构，为公司全面进入社会信息化领域趟出了一条新路，创造了新的发展空间。并通过规划实施的各类社会信息化龙头、示范项目，确立了公司信息化品牌服务价值，也为传统业务转型升级开创了良好局面。在多元化发展领域，公司夯实并开拓出与公司主营业务、战略转型业务具有高度战略协同效应的发展板块，经过多年培育，公司目前依托旗下各行业领域多业子公司发展平台，围绕“产业链” 上、下游，逐步夯实开展了与公司传统业务、战略转型业务及文化产业具有高度战略协同效应的多元化发展经营模式。主要包括，依托公司自主研发的中国广播电视网络光纤入户“I-PON 国家标准”及汇通科技公司万兆数据接收处理芯片开展的系列智能终端产品的研发、制造和销售的“科技创新”驱动发展模式；“吉视影城”品牌院线投资运营模式；围绕呼叫外包开展的信息化服务经营模式；基于广播电视网和宽带互联网的视频内容制播、出品、发行和运营模式。除此之外，公司还在国家级文化产业园开发、建设和运营；艺术品鉴定、展览、拍卖，及影视产品制作发行等文化产业领域不断培育出了适合企业发展的项目与经营模式。下一级段，公司将继续依托企业文化与发展理念指引，结合对行业发展的客观研判及公司各类战略转型和多元化发展经营模式的持续布局，全面夯实以广电网络运营为主体，以文化旅游、社会信息化服务为两翼的“一体两翼”发展规划。全面践行国有大型文化企业的社会价值与社会责任。 (三)2016 年广播电视行业状况讨论与分析 2016年，是国家“十三五”的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，面对国家经济缓中趋稳，行业竞争环境加剧恶化的情况，我国有线电视行业克服困难，砥砺前行，实现了用户规模的净增长，全年有线电视用户增长0.5%，达到2.52亿户，数字电视用户2.09亿户，数字化率82.94%，各省级有线电视网络运营商加大改革力度、创新管理模式，拓宽发展思路，进一步推进有线电视网络转型创新发展。2016年5月5日，工信部向中国广播电视网络有限公司正式颁发了《基础电信业务经营许可证》，这标志着三网融合政策实施以来，电信网终于面向广电网络 8 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告有了实质性的开放，虽然后续网间互联互通等工作仍然任重道远，但是受此东风的影响，行业内掀起了一轮宽带业务发展的热潮。 1.我国家庭电视收视格局 2016年，我国有线电视用户规模总量2.52亿户，占全国家庭收视市场的比重为59.60%，相比去年同期基本持平；直播卫星用户总量突破一亿大关，达到1.07亿户，收视份额25.3%，相比去年同期提升9个百分点，位居第二；IPTV用户达8,672.80万元，收视份额突破20%，同比提升近10个百分点，位居第三；OTT TV紧随期后，收视份额也得升显著，达到17.26%。其中，有线电视用户规模依旧保持绝对领先，但增速放缓乃至停滞。2016年有线电视用户规模净增134.8万户，同比增长0.5%，但是第四季度已经出现用户负增长。直播卫星用户规模突破一亿户。2016年，在国家政策驱动的同时，直播卫星管理中心加大力度规范户户通零售市场秩序， 9 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告丰富节目内容，提升服务水平，直播卫星用户年度净增超过3600万户，同比增长51%，总量达到 1.07亿户。IPTV用户持续提速增长。2016年电信运营商进一步提升宽带的承载能力，降低IPTV 的资费水平(2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/户)，带动IPTV用户比同期增长88.99%，总量达到8672.8万户，预计2017年用户规模突破1.2亿。OTT TV保持平稳快速增长。2016年，国家新闻出版广电总局下发6号令，进一步重申和规范IPTV、专网手机电视及互联网电视等专网及定向传播视听节目的服务秩序，促进行业健康繁荣规范发展。2016年OTT TV 用户增长2800万户，同比增速62.92%，总量达到7250万户。 2.广播电视业务发展 2.1.视频点播业务 2016年四季度，我国有线电视视频点播用户（VOD）增长532.20万户，总数达到5,108万户，占有线电视用户的24.45%；其中，94.70%为高清视频点播用户。 2.2.宽带互联网业务 2016年四季度，广电宽带用户增长248.10万户，总量达到2,576.90万户，占数字电视用户的比重进一步提升到12.33%。其中，以重庆有线为代表的有线网络运营商，不断加大网络优化和内容平台建设的力度，为广电宽带业务的市场运营作出了良好的示范，起到了引领的作用。 10 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 3.智能终端布放 2016年四季度，有线电视智能终端用户季度净增64.6万户，总量达到384.6万户，相比去年同期增长106.8%，行业智能化发展进程加快。多地省级有线网络运营商依托自有品牌智能终端，大力发展整合视频业务，探索DVB+OTT的新型融媒服务。 4.网络建设截止2016年第四季度，有线电视双向网络覆盖用户达到15,127.4万户，占有线电视用户总数的59.93%。双向网络渗透用户达到6,735.5万户，占比提升至26.68%。在双向网改技术方案中， FTTH势头强劲，本年末FTTH覆盖用户已超过800万户。 11 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告以上数据摘自2016年度第四季度《中国有线电视行业发展公报》第7期。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期内，公司坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的良好态势。同时，紧紧抓住国家实施文化强国战略、促进文化大发展大繁荣、推动信息化和工业化深度融合，促进“四化”同步发展的重大机遇；以国家放开“试点”全面推进“三网融合”产业政策为契机；以互联网、云计算、大数据等现代信息技术为手段，全面推进公司增值业务及创新业务产品的研发布局，并积极向社会信息化领域拓展和转型，改变了公司依靠单一业务、传统业务及同质类产品的线性增长模式，不断增强了公司核心竞争力与盈利模式。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年是国家“十三五”规划开局之年，社会发展已全面进入以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段与应用，已深刻地改变着人类的思维及生产生活整个过程，多维度地展示了信息社会的走向与发展前景。同时，随着 2016 年国家“三网融合”产业政策的全面放开、网络技术迭代加速等因素影响，公司所处行业的市场竞争可谓愈演愈烈，对于转型发展的公司而言，注定是极不平凡的一年。面对纷繁复杂的经营环境，公司董事会严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，紧紧围绕董事会年初既定的：“在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通万兆网络芯片的落地，及光纤入户一体化智能接入网 12 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告关系列产品的量产，全力推动省内光纤入户工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力，并以广电网络运营为主体，文化旅游、金融投资板块一体两翼协同发展为己任，为公司实现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”整体战略部署，有序地完成了全年各项工作任务，为公司积蓄能量、筑底转型和垂直跃升开创了良好的布局。公司 2016 年主要工作情况如下： (一)2016 年公司主要经营指标报告期内，公司累计实现营业收入 221,470.24 万元，较上年同期增长了 1.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,601.47 万元，较上年同期减少了 11.02%。公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：居民用户规模 514.24 万户、非居民用户规模 26.83 万户、MMDS 用户 3.17 万户、模拟用户 7.84 万户。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止报告期内，公司累计向省内 300 余家企事业单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。 (二)2016 年工作情况回顾 1.营销策略与保障措施持续加强报告期内，公司采取有力措施，积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。先后修订颁布了《2016 年产品分类及定价政策》，推出“吉视云 TV”等各类融合套餐产品；出台客户保有相关措施，增加对公司客户保有考核力度，完善公司客户保有的各项激励机制，把客户保有与全员绩效挂钩，充分调动员工积极性和主观能动性。营销策略方面，公司先后组织开展了“魅力三八节爱心送给她”、“5.17 三网融合吉视传媒一路领先”、“父子情深粽意满满”、“喜迎建军节向最可爱的人献礼”、“感恩教师节团圆中秋夜”、“9.29 感恩用户激情好礼”、“双 11 低价风暴豪礼大放送”、“吉视双十二年终喜乐汇”、“好礼过大年”等系列主题营销活动，以及“吉视传媒产品宣传周”、“吉视电影进社区”等企业形象宣传与公益活动，在全省掀起了宣传、普及吉视传媒业务产品的热潮。这些系列活动，极大地激发了用户的缴费热情，全面拓宽了公司市场营销与业务宣传的广度与深度。 2.平台业务拓展与研发能力稳步提升报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、警视通、电视淘宝等双向业务平台增值业务产品。其中：“云游戏”用户数已突破 36 万，游戏更新数量超过 180 款；“吉视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒应用部署数 92.86 万台，客户端绑定用户数突破 6.50 万台； “警视通”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务 13 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告信息发布、实时路况、汽车保险、驾驶员在线学习、预约检车、驾照换领、惠民商城、用车助手等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内，电视端用户量达到 32.37 万户，手机端用户量达到 49.69 万人；手机端驾照绑定数达 27.87 万户，电视端驾照绑定数达 0.93 万户；手机端车辆绑定数达 79.50 万台，电视端车辆绑定数达 4.30 万台；“警视通”应用平台总浏览量达到 700 万次；电视淘宝的机顶盒应用数量达 68.32 万台，累计页面浏览点击数 1,303.52 万次，点买 12.87 万次，生成订单 4,410 件。此外，公司年初上线的“新型媒体支付渠道管理系统”，实现了公司用户足不出户就可通过支付宝、微信及电视营业厅进行相关业务在线订购与支付。各缴费渠道运行正常，用户反应良好，交易异常处理及时，用户使用数稳步增长。报告期内，累计交易数达到 47.12 万笔，累计交易金额 2,700.54 万元。 3.强化网络建设及“大运维”管理格局报告期内，公司网络建设与覆盖能力不断提升。一是，新建网络干线 2,675 公里，其中，主干线 1,250 公里，支干线 1,425 公里；新建管道 165.06 公里。二是，新建小区光纤入户 24.64 万户、城网光纤入户改造 6.72 户、农网新建光纤入户 11.06 万户、农网光纤入户改造 5.55 万户。三是，教育专网建设覆盖 685 所学校，16,749 个班级。四是，工程管理步入正轨。出台了新的工程项目管理办法，实行了工程项目监理制，对工程建设实现有效的“四控”管理，安全生产、安全防范、安全播出、运行维护等工作不断加强。报告期内，公司圆满完成了全省多个重要播出保障期、敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作；认真落实安全生产责任制，重点开展了安全生产整治、百日安全专项整治等活动，确保了全年无重大安全生产事故发生。同时，为了公司业务安全运行与稳步发展，公司进一步强化了“大运维”工作理念，形成了“全省一张大网，运行统一管理、质量统一监管、性能统一优化、安全统一调度、资源统一调配”的运行维护管理格局。 4.客户服务转型升级品牌价值逐步释放报告期内，公司持续提升服务支撑能力，完成 96633 由“应答型”呼叫中心向“支撑型”呼叫中心的转型升级。全年客户服务话务接通率 82%；客服代表在线解决率达 79.94%，业务在线处理服务时长 30.75 秒/每通电话，同比提升显著；全年工单处理量达 103 万余张，平均每天处理工单能力 0.28 万张；全年用户满意度达到 86.10%。2016 年，公司客户服务能力的转型升级，为公司业务发展与售后服务提供了强大而稳定的支撑。同时，随着公司客服水准与知名度的不断提升，公司当年与吉林省人民政府签订了“96690 政务服务热线”项目合作协议，对政府各个行业服务热线进行全面整合，并打造“吉林省政务热线公共服务平台”，实现了由过去单一为公司客户服务，到为全省百姓提供集政务、公共及社会于一体 14 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告的“惠民热线”服务的升级转型，在有效履行企业社会责任的同时，全面提升了公司服务品质与品牌形象。为此，公司被吉林省政府评为服务类优秀企业，“吉视传媒 96633 客服中心”也再一次荣获“全国三八红旗集体”荣誉称号。 5.多渠道开展战略合作报告期内，公司通过引入数梦工场、阿里云等合作伙伴，全力打造了一套基于“阿里飞天云” 体系，且稳健高效、可管可控、灵活开放的云计算、大数据服务平台。平台软件全部实现国产化，可提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算服务，为全省行业社会信息化应用及智慧产业发展提供了强大的云计算、大数据服务支撑能力。报告期内，为了向产业链上游内容领域开拓发展，全面提升广播电视内容产品核心竞争力，公司与深圳佳创视讯在整合各自资源优势的基础上，共同开展“广电网络+虚拟现实”内容产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视VR播控云平台”，加速推动了虚拟现实与广播电视产业商品化、市场化进程。同时，公司将依托各自优势，率先培育出基于广播电视网络的虚拟现实产业生态链，不断丰富和完善主业“产业链”上游VR内容领域产品结构与布局。 2016年5月，公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司建立战略合作关系，双方在股权投资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。本次战略合作，是公司由渠道运营商向上游影视剧内容产业融合发展的又一次全新探索，也是公司开拓和完善“产业链”上游内容投资领域及整体投资布局的重要举措。公司将通过后续影视剧内容产品的联合创作、影视基金投资等方式，为上市公司不断培育新的盈利模式，并实现与上市公司主业“高清互动视频点播平台” 的战略协同效应。 6.社会信息化“龙头工程”与“示范项目”齐头并进稳步实施党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署，国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早，站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，并于 2016 年率先启动实施了吉林省教育信息化这一战略转型“龙头工程”。2016 年 5 月，公司在夯实推进“龙头工程”的基础上，与吉林省林业厅共同签署了《智慧林业建设合作框架协议》，联合打造“互联网+林业建设”的国家示范基地和尖端技术应用先导区。2016 年 9 月，国家林业局、吉林省人民政府联合签署了《关于推进国有林管理现代化局省共建示范项目战略合作协议》，共同建设实施“国有林管理现代化局省共建示范项目”（以下简称：示范项目），并将公司正式确立为示范项目“总承建方”来整体负责建设与后续运营服务。示范项目的落户及“总承建方”主体的确立，为公司在行业社会信息化应用与服务领域的进一步拓展奠定了基础，明确了方向。 15 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告经过公司上下一年多的艰苦努力，全省教育信息化项目的建设构架、商业模式、企业投资，政府购买服务的配套政策已经基本敲定，为公司全面进入社会信息化领域趟出了一条新路，创造了新的发展空间。同时，示范项目也将通过 PPP 和政府购买服务等方式，实现企业投资回收。通过上述龙头、示范项目的实施，确立了公司信息化品牌服务价值，也为业务转型升级开创了良好局面。具体进展情况： 6.1吉林省教育信息化工程进展情况 6.1.1教育骨干网及各类平台建设稳步实施报告期内，一是，完成项目全省教育专网骨干网的规划部署及试点地区的接入建设，及全省教育系统三级（省、市、县）视频会议系统建设。二是，平台建设方面，公司依托“阿里云”架构完成“吉林省教育云平台”一期工程建设，及省级“优质教育资源音视频管理平台”、“网络教学应用管理平台”、“资源管理平台”和“数字电视直播点播平台”的建设工作。实现各类应用、数据在教育资源公共服务平台、教育管理平台的部署。三是，应用实施方面，已具备基于教育专网及各类平台的互动课堂、直播课堂、点播课堂应用能力，可实现多终端（包括数字电视、手机、PAD 智能终端、PC 等）、多地点的同时接入功能，互动共享全省优质师资课堂资源等实际功能。 6.1.2完成长春、白山地区试点建设并投入使用报告期内，公司完成长春市教育局直属的 90 余所学校、教育机构专网接入及视频会议系统联调测试和培训工作，并正式投入使用。长春市二道区教育局 30 余所学校互动课堂的建设工作已经全部完成并投入使用；长春市教育局 100 多个国家标准化考场监控专线已全部完工并正式投入使用，成功完成 2016 年高考、中考以及成人自考等一系列考试的网络支撑保障任务。同时，长春地区的大学区“专递课堂”资源教室建设工程正在建设中，共涉及 200 余所学校教育专网接入及校园分配网建设。公司在长春地区的试点建设工作得到了省教育厅和长春市教育局的高度评价，为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了基础，积累了经验。白山地区试点建设方面，共完成 20 余所中小学的教育专网接入并投入使用，涵盖城区、乡镇中心校、村小等小、初、高学校，充分体现了优质教育资源全覆盖的理念。同时，完成所有试点学校“专网入校”，“资源入班”教育专网工程，试点学校资源输出教室、资源输入教室的装修、设备安装调试工作均已满足日常互动教学应用的需求。 6.2国有林管理现代化局省共建示范项目进展情况该项目将利用吉林省已有资源构建横向延展的广域资源监管“林业空天互联网”、纵向拓深的立体资源感知“林业物联网”。特别是将依托国家生态大数据中心、利用吉视传媒建设的吉林省林业大数据中心，建立东北林业大数据云中心，基于“位置网”数据系统，建立省级林业综合管理调度指挥中心，打造“林业数字地球”，实现全业务综合可视化集中管理运营。吉视传媒将在项目中积极利用现有的覆盖全省的干线网络资源，配合 NGB-W 有线无线融合网，以“两网、两中心”为核心，为其提供云计算、大数据服务、感知物联网及传输网络服务，推动“互联网+”林业建设。 16 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告报告期内，公司与国家林业局、吉林省林业厅共同起草完成了《示范项目实施方案》，配合国家林业局向国家发改委完成了《林业生态大数据云中心》项目的申报。目前，一期工程已有九个基层单位的项目通过国家林业局审批，进入启动建设阶段。同时，项目建设内容中空天互联网部分的“吉林林业一号卫星”已由合作单位研发完成，且具备发射条件；野生动物保护业务应用系统方案也已编制完成，并开始实地应用试点。截止报告期末，公司已根据统一规划需求调研进展情况，启动了生态大数据基础平台及各业务软件的研发工作。 7.“汇通科技项目”进入产业化发展“快车道” 2016 年 1 月，公司控股子公司——北京吉视汇通科技有限责任公司，依托吉视传媒 2012 年革命性提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”（被广电总局命名为：I-PON 标准）及 5 项核心发明专利，经过四年的不懈努力与技术研发，成功实现“万兆数据处理芯片”的流片，为吉视汇通光纤入户一体化智能接入网关的量产，提供了核心基础。同期，I-PON 标准与 RF Overlay、RFoG 共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目，正式确立为国家标准（有偿使用）。I-PON 标准，是目前国家广电网络运营商实施“光纤入户”的最佳解决方案之一，依托该标准下的吉视汇通“端到端”光纤入户一体化系列智能接入网关，具有广电和通信行业领先技术终端优势。报告期内，公司启动了吉视汇通“新三板”挂牌工作，并积极与其向全行业推广 I-PON 技术标准和基于该标准下的智能接入网关系列产品。全年先后签署代工销售协议 48 万台，并在吉林、安徽、广西等省（市）搭建了“实验局”，完成软件平台的集成等技术对接。同时，全国 10 余个省级广电网络运营商明确表示将采用 I-PON 标准进行组网，并与吉视汇通达成终端产品采购意向。上述工作成果的取得，标志着“汇通科技项目”已正式进入“资本运营+产业化发展”的快车道。下一阶段，公司乃至其他广电网络运营商将具备和开拓实施“互联网+行业应用”的核心接入基础，为公司在激烈市场竞争环境下不断培育出高品质视频直播、互联网视频点播，及社会信息化服务、国际高端智能终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。 8.多元化发展持续升级报告期内，公司继续贯彻执行董事会“主业突出、多业并举”发展战略，深入实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、金融板块为两翼的“一体两翼”发展规划，不断夯实公司多元化发展与主业转型升级的战略协同效应，为公司全面实现 “十三五”规划的宏伟目标而努力奋斗。 8.1文化旅游板块报告期内，公司全资子公司——三亚樾城投资有限公司实施建设的“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”被共同确立为“海南省、三亚市重点项目”，及三亚市“百日大行动”首批签约项目，在后续开发过程中将享受绿色审批通道。目前，文化体验基地项目已完成前期工程施工，即将进行 17 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告建安工程总承包单位的招标工作。同时，文化体验基地项目根据黎族创世诗歌《五指山传》相关内容，将“吉贝香”确立为项目案名。公司全资子公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司负责实施打造的“长白山文化产业园”和“锦江木屋村”项目，是集“精品酒店、温泉疗养、休闲度假、狩猎旅游、影视创作和拍摄基地、民俗文化博览”为一体的吉林省高端旅游品牌产品。报告期内，项目主体工程已经完工，并进入装饰工程施工阶段。“锦江木屋村”项目坚持以“文物保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的开发原则，打造了“长白山最后的木屋古村落”，在实现文化观光型旅游开发模式向休闲度假和生活体验型旅游开发模式转变社会效益基础上，有效地履行了公司作为文化企业的社会价值。 8.2金融战略投资板块报告期内，作为公司战略投资项目，吉林九台农村商业银行股份有限公司在香港联合交易所挂牌上市，成为全国首家成功登录香港资本市场的县域农商行。同时，公司通过战略投资，积极拓展了本土金融领域信息化服务市场，增强了与公司主业的战略协同效应。 8.3主业创新板块报告期内，公司筹备打造的一家集视频内容制播、出品、发行和运营于一体的网络视听全媒体公司——天池传媒（北京）股份有限公司（暂定名）已具备市场化运营条件与基础，天池传媒可实现自主内容产品创新、版权合作与跨域经营，并借助广播电视网、互联网的多屏互动，实现吉视传媒“互动吉林”产品的全面“出海”。吉视传媒影院投资管理公司依托“差异化服务、个性化定位”的经营理念，经过两年的快速发展，目前已在吉林省、内蒙古乌兰浩特运营“吉视影城”单体影院 5 家。报告期内，长春市“迅驰广场吉视影城”旗舰店，多次实现单店单日观影人数全国第一、单日票房全国第一、单日上座率吉林省第一、单日电商联盟营销数据全省第一的优异成绩，并影城内积极开展了电视直播、品牌特色书城等特色增值业务服务，树立了独具特色的品牌形象。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。详见《经营情况讨论与分析》。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 2,214,702,428.70 2,175,808,939.92 1.79 营业成本 1,251,630,970.88 1,169,354,642.46 7.04 销售费用 223,555,839.66 220,972,097.05 1.17 管理费用 332,638,130.36 348,128,357.59 -4.45 财务费用 54,316,603.03 47,668,704.84 13.95 经营活动产生的现金流量净额 1,062,939,685.86 1,038,702,276.87 2.33 投资活动产生的现金流量净额 -441,760,624.75 -629,858,858.56 29.86 筹资活动产生的现金流量净额 -926,278,938.42 -61,683,585.05 -1,401.66 研发支出 101,499,375.67 93,054,787.96 9.07 18 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少有线电 2,214,702,428.70 1,251,630,970.88 43.49 1.79 7.04 2.77 个视行业百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少有线电 2,214,702,428.70 1,251,630,970.88 43.49 1.79 7.04 2.77 个视服务百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分地区营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少吉林省 2,214,702,428.70 1,251,630,970.88 43.49 1.79 7.04 2.77 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上情况成本构期占总分行业本期金额总成本上年同期金额年同期说明成项目成本比比例(%) 变动比例(%) 例(%) 机顶盒有线电视销售成 59,668,667.98 4.77 41,663,213.51 3.56 43.22 行业本有线电视机顶盒 216,145,556.81 17.27 209,501,218.85 17.92 3.17 行业摊销成 19 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告本网络运有线电视行、维护 237,239,431.81 18.95 224,248,811.21 19.18 5.79 行业成本有线电视人工成 345,965,206.04 27.64 348,011,036.41 29.76 -0.59 行业本有线电视折旧 355,914,928.59 28.44 316,104,780.70 27.03 12.59 行业电影放有线电视映业成 24,064,655.32 1.92 16,487,061.01 1.41 45.96 行业本有线电视其他 12,632,524.33 1.01 13,338,520.77 1.14 -5.29 行业分产品情况本期金上年同本期占额较上情况成本构期占总分产品本期金额总成本上年同期金额年同期说明成项目成本比比例(%) 变动比例(%) 例(%) 机顶盒有线电视销售成 59,668,667.98 4.77 41,663,213.51 3.56 43.22 服务本机顶盒有线电视摊销成 216,145,556.81 17.27 209,501,218.85 17.92 3.17 服务本网络运有线电视行、维护 237,239,431.81 18.95 224,248,811.21 19.18 5.79 服务成本有线电视人工成 345,965,206.04 27.64 348,011,036.41 29.76 -0.59 服务本有线电视折旧 355,914,928.59 28.44 316,104,780.70 27.03 12.59 服务电影放有线电视映业成 24,064,655.32 1.92 16,487,061.01 1.41 45.96 服务本有线电视其他 12,632,524.33 1.01 13,338,520.77 1.14 -5.29 服务成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 3,912.82 万元，占年度销售总额 1.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 850 万元，占年度销售总额 0.38 %。前五名供应商采购额 28,365.31 万元，占年度采购总额 43.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 20 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入研发投入情况表 √适用□不适用单位：元本期费用化研发投入 101,499,375.67 本期资本化研发投入研发投入合计 101,499,375.67 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.58% 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.8% 研发投入资本化的比重（%）情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用本年金额上年金额同比变化经营活动产生的现金流量净额 1,062,939,685.86 1,038,702,276.87 2.33% 投资活动产生的现金流量净额 -441,760,624.75 -629,858,858.56 29.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -926,278,938.42 -61,683,585.05 -1401.66% 筹资活动产生的现金流量净额比上年减幅达 1,401.66%，原因系公司偿还银行贷款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期上期期本期期末末金额末数占项目数占总资较上期本期期末数上期期末数总资产情况说明名称产的比例期末变的比例（%）动比例（%）（%）本期偿还债务支付货币 977,956,415.41 9.94 1,756,540,984.99 17.86 -44.32 现金 7.9 资金亿元所致。应收应收传输 326,635,857.10 3.32 240,242,042.04 2.44 35.96 账款费及工程 21 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告配套费增加所致。预付 104,639,104.79 1.06 121,518,170.57 1.24 -13.89 款项本期收到应收 - 德惠农商 0.00 12,500,000.00 0.13 -100.00 股利行分红款所致。对单项金额重大的其他其他应收应收 32,926,769.21 0.33 50,995,942.07 0.52 -35.43 账款单独款全额计提坏账准备所致。存货 705,191,856.33 7.17 569,520,957.04 5.79 23.82 其他流动 79,954,085.20 0.81 63,927,912.52 0.65 25.07 资产可供出售 1,070,834,342.00 10.88 1,024,600,000.00 10.42 4.51 金融资产本期吉视传媒信息枢纽中心投资完工，将性房 348,921,794.15 3.55 100.00 对外投资地产部分转入投资性房地产进行核算。固定 4,252,124,953.94 43.22 4,035,194,292.74 41.03 5.38 资产在建 819,734,280.04 8.33 875,189,786.33 8.90 -6.34 工程商誉 144,022,135.06 1.46 143,866,136.89 1.46 0.11 长期待摊 574,375,866.42 5.84 615,398,042.41 6.26 -6.67 费用本期用银应付行承兑汇 91,293,838.00 2.62 100.00 票据 - 票结算货款。应付 942,605,657.24 27.07 759,560,954.98 20.02 24.10 账款预收 921,186,461.76 26.46 758,795,915.39 20.00 21.40 款项其他 76,456,424.15 2.20 65,621,534.78 1.73 16.51 应付 22 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告款偿还长期借款 735,250, 000.00 长期元，转入 190,000,000.00 5.46 935,250,000.00 24.65 -79.68 借款一年内到期的长期借款 10,000,0 00.00 元。应付 993,764,861.84 28.54 991,131,857.82 26.13 0.27 债券递延 153,955,197.30 4.42 147,753,798.05 3.89 4.20 收益 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用截止报告期末，本公司其他货币资金 35,815,307.73 元系银行保证金，属于受限资金。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用公司将全面推进三网融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。详见《重要业务战略布局》、《行业经营计划》。 23 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告广播电视传输服务行业经营性信息分析 1重要业务战略布局 (1).下一代网络广播电视网建设（NGB） √适用□不适用 a)广播电视网发展现状与趋势广播电视网作为国家信息基础设施的重要组成部分，是通达千家万户的最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体。中国广播电视经过数十年的发展，到 2016 年底用户整体规模已达到 2.52 亿户，数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 82.77%；双向网络覆盖用户 1.51 亿户，双向网络覆盖率 59.93%，渗透用户 0.67 亿户，渗透率 26.68%，FTTH 势头强劲，用户已突破 800 万户；有线宽带用户 0.26 亿户，宽带渗透率 10.21%。成为世界上覆盖人口最多、公众信息传送量最大、有线、无线、卫星等多种现代技术手段并用的广播电视网络。2008 年，我国发射了直播卫星，主要用于“村村通”工程建设，使边远“盲区”群众能够收听收看到 40 多套高质量的广播电视节目，目前有超过一千万的直播卫星“村村通”用户。目前，我国有线广播电视网已有 400 余万公里光缆线路、1,000 万公里同轴电缆线路，能提供视音频等多种业务，双向网络建设技术模式方面， EPON+EOC 仍为主流模式占比 47%、EPON+LAN 占比 12%、CMTS 占比 36%、其他占比 5%。在美国、欧洲、日本和韩国等信息网络发达、信息化水平高的国家和地区，有线电视网络从上世纪 90 年代以来，广泛采用数字信息技术，发展十分迅速，特别是有线宽带网发展尤为迅猛，是承载、提供三网融合业务最重要的网络，已成为现代社会活动中最重要的信息通信基础设施之一。美国 FCC 公布的“全国宽频行动计划”明确提出，在 2020 年以前，要为 1 亿家庭用户提供每户 100Mbps 和商业用户 1Gbps 的接入速率。日本、韩国、欧洲各国先后也都分别提出了各自国家的宽带计划，不约而同的是都将家庭用户的接入带宽定在了 100Mbps 的目标上。 b)NGB 发展需求社会发展与人民群众精神文化需求。当前，随着我国经济社会的快速发展，人们在提高物质生活水平的同时，精神文化生活需求呈现多层次、多方面、多样化的特点，文化消费进入了快速增长期；随着数字信息技术的发展，文化信息产品越来越多地以数字化的形态呈现、以网络化的方式传播，既进一步强化了这种多层次、多方面、多样化的需求，又为满足人民群众精神文化新需求提供了可能。广播电视作为主流媒体和我国文化产业的重要组成部分，亟需进一步提高舆论宣传的针对性和实效性，创新宣传方式、扩大宣传范围，进一步增强广播电视舆论阵地的作用。建设下一代广播电视网，通过加大技术创新力度，以数字化的媒体形态创新广播电视的业务模式，以网络化的服务形态提升广播电视的传播能力，创新广播电视的传播内容、传播形式、传播渠道和体验方式，为广大人民群众提供更多喜闻乐见的视听节目和更加丰富的信息服务，满足人民群众的信息需求，从而实现从“被动接收”向“主动选择”，从“看电视”向“用电视”，从单一渠道、单一终端向多渠道、多终端的转变。 24 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告发展三网融合战略性新兴产业的需要。首先，广播电视网是我国重要的信息基础设施之一，在业务内容、舆论公信度、用户群体、公共信息的经济传播等方面具有不可替代的优势。推进三网融合，创新产业形态和市场推广模式，推动数字电视、移动多媒体广播电视、有线宽带上网等三网融合相关业务的应用，促进文化产业、内容制造产业、信息服务业和现代服务业等战略性新兴产业的快速发展，需要开发和建设符合宽带双向和全媒体全业务的新一代广播电视有线传送网络。其次，以提供传统广播电视业务为前提，以互动服务为新型体验方式，以宽带双向全媒体全业务为主要发展目标，构建全新概念的下一代广播电视网业务体系，将增强文化产业的发展活力，大大拓展网络业务的创新空间，带动媒体内容产业、信息内容产业的快速发展，为面向家庭的全媒体服务创新、家用电器领域的革命和人们生活方式的变革提供重要的机遇。第三，充分利用有线网络在接入带宽和覆盖方面的固有优势，借助自主创新的高技术成果和后发的技术与产业优势，促进互联互通和资源共享，提高对网络和业务的管控能力，以较低的代价和较短的时间打造出下一代广播电视网，对探索建立符合我国国情的三网融合模式，开拓中国特色的三网融合之路具有重要意义。最后，建设下一代广播电视网，需要从我国实际出发，着眼长远发展，广泛吸收国际先进技术和经验，加大科技攻关力度，攻克一批符合三网融合要求的下一代广播电视网络核心技术，研发一批相关的软硬件系统和关键元器件等基础产品与网络成套设备，开发双向数字电视、多媒体终端、智慧家庭网络和家庭物联网、智能化家庭设备等新兴住宅产品，大大推动信息技术领域的结构调整和产业增长方式的转变，促进创新链和产业链的有机衔接，牵引上下游产业的全面、协调和可持续发展。维护国家信息和文化安全的需要。随着网络技术应用的普及和发展，文化的传播方式和传播速度都发生了根本性的变化，网络文化对人类的生存方式和社会演化产生了全方位的影响。网络的快速发展与普及给人们带来便利的同时，也产生了各种消极负面的影响。特别是网络传播的泛在性、跨国性、复杂性和易受攻击性等特点，网络文化和网络舆论对国家信息与文化安全乃至社会的稳定都提出了重大挑战。为了保障国家信息安全、文化安全和社会的稳定，需要牢牢把握技术发展的主动权和关键技术的主导权，研究发展新一代高可信网络技术，建设新一代广播电视网络，弘扬和扩大主流媒体的影响力，巩固思想舆论的主阵地，保证广播电视网对社会或大众信息的正确导向作用，保障国家文化安全，防止非法或不健康信息的传播，促进中华文化繁荣兴盛，促进信息产业、文化产业和社会事业发展，提高国民经济和社会信息化水平。 c)基于“I-PON 标准”下的公司下一代网络规划目标根据国家广播电视网络发展规划，NGB 融合广播电视网络和互联网的技术优势，具有独特的网络特征，业务特征主要体现在兼容性、交互性、开放性、互通性、多样性、安全性等方面。其网络特性主要体现在有线无线相结合的覆盖，可同时支持广播、组播、双向交互和推送播存四种工作模式，具有广播和分组交换融合技术构建的扁平式网络体制，保证服务质量的大规模汇聚接入技术，具有开放式业务支撑架构，承载网对业务透明，服务提供机制引入云计算和透明计算模式以保证业务提供的便捷性、开放性与可信度，单用户实际接入速率可达 100Mbps，家庭用户终 25 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告端的网络延展形态是有线无线相结合的智慧家庭网络系统，户内物联网是其内在的自然属性，支持家用电器等受控终端的网络化演进。 2010 年初，公司在面对当时传统的 HFC（混合光纤同轴电缆网）网络条件下，广播电视信号须经 QAM 调制后才能在光纤中传输这种既无法充分发挥光纤优秀传输介质能力，又受制于有线调制技术弊端带来的，频点不足、带宽利用率低等一系列问题背景下，并结合对广播电视网未来将承载双向业务且须客观面对“三网融合”带来的技术与市场挑战的前瞻性预判，创新性地提出了“将万兆光纤以太网技术应用于单向广播网”的技术构想，这一构想打破了 TCP/IP 协议必须基于双向物理网络的常规，后经公司深入的理论研究与实践探索，于 2012 年 9 月向国家专利局提出申请并陆续获得授权。2012 年底，公司基于上述专利技术又革命性地提出了“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”（以下简称：整体解决方案），并在完成技术试验的基础上，于 2013 年 7 月，通过了国家新闻出版广电局科技司组织的技术评审。2015 年 7 月，整体解决方案被总局科技司确立为《基于光纤的 IP 广播系统技术规范》体系标准项目，正式命名为“I-PON 标准”。 2016 年 1 月，I-PON 标准被写入《有线电视网络光纤到户（CBN FTTH）技术白皮书》，与 RF Overlay、RFoG 标准共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”。至此，I-PON 标准被正式确立为国家标准（有偿使用）。 I-PON 技术标准，是基于国家 NGB 网络规划建设发展目标及公司多年技术实践背景下诞生的，网络采用“双纤三波”直播（10G）+数据（1G）双向业务通道接入模式，网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，不仅填补了行业技术空白为国家 NGB 发展奠定了一定的基础，也为网络运营商有效应对“三网融合”下的 IPTV、互联网 OTT 视频等带来的市场冲击提供了技术支撑与业务保障。依托该标准体系，能够使高清、超高清、4K 及未来 8K 业务推送得以轻松实现，并通过 “光纤入户一体化智能接入网关”，全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。从而，为广电网络运营商在激烈市场竞争环境下，培育出丰富和高质量的互联网视频点播、社会信息化服务等全新业务模式与盈利增长点提供全面支撑与可能，实现由网络运营商向“全数字化多媒体信息服务商”的产业升级与战略转型。 26 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告为此，公司在对 DOCSIS 或 PON+C-DOCSIS、PON+EoC 等原有“双向 HFC 光纤入户改造方案”，以及《白皮书》确立的三种国家技术标准方案在目前“三网融合”大趋势下的适用性、业务承载能力和推广前景等进行客观分析后。将在下一代网络规划建设方面，积极选择具有网络全程无源且光纤入户投资成本及运维成本低、双向带宽具备竞争力且产业链成熟的“全 IP 化 CBN_ FTTH 方案”，即：I-PON 国家标准来全面推动广电网络光纤入户建设与改造，从实质上提升公司网络品质与综合竞争实力。同时，在终端接入方面，将以广电光纤入户网络条件下的 “一体化智能接入网关”为主，来有效承载未来传统业务与社会信息化战略转型业务产品的应用与推送，实现 “三网融合”竞争环境下的“破茧成蝶”。 (2).三网融合 √适用□不适用 a)三网融合产业政策发展历程 2005 年国家“十一五”规划提出：“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合”战略发展目标。2009 年，三网融合第一次被直接写入政府工作报告，为其进入实质性推进阶段做好准备。2010 年 1 月 21 日，国务院颁布了《推进三网融合总体方案》（国发〔2010〕5 号），计划在 2010 年至 2012 年实施广电和电信业务双向进入试点，2013 年至 2015 年，全面实现三网融合发展，标志着三网融合进入了实质性推进阶段。2010 年—2012 年期间，国家重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。并颁布第一批试点城市名单，包括：北京市、大连市、哈尔滨市、上海市、南京市、杭州市、厦门市、青岛市、武汉市、长株潭地区、深圳市、绵阳市。第二批试点城市包括：天津市、重庆市 2 个直辖市；宁波计划单列市；长春市等 22 个省会城市，及扬州市等其他 17 个城市，共计 42 个。2013 年—2015 年期间，国家在总结推广试点经验的同时，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。 2016 年 9 月，国务院印发《三网融合推广方案》，加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。并明确提出，将电信业务双向进入扩大到全国范围，并实质 27 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告性开展工作；网络承载和技术创新能力进一步提升；融合业务和网络产业加快发展；科学有效的监管体制机制基本确立；安全保障能力显著提高；信息消费快速增长等六项工作目标。同时，方案同时明确，各省结合当地实际确定业务开展地区，电信、广电行业主管部门按照相关政策要求和业务审批权限开展业务许可审批，加快推动 IPTV 集成播控与 IPTV 传输系统对接，加强行业监管。 b)对广电运营企业要求及影响对于广电运营企业而言三网融合总体方案已明确指出：推进三网融合战略部署，不仅是当前和今后一个时期应对国际金融危机的重大举措，也是推动国家信息化、培育战略性新兴产业的重要任务；加快有线数字电视网络建设和整合，全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力，建立符合全业务运营要求的可管、可控、具备安全保障能力的技术管理系统和业务支撑系统；适合三网融合需要，按照网络规模化、产业化运营的要求，积极推进各地分散运营的有线电视网络整合，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。广播电视网络是国家重要的信息基础设施，是三网融合的基础网络之一，加快建设下一代广播电视网对推动社会主义市场经济条件下文化繁荣、推动国家信息化发展、满足人民日益增长的精神文化需求、维护我国信息和文化安全、促进战略性新兴产业发展、加快推进三网融合具有十分重要的意义。另一方面，在目前三网融合产业政策深入实施的背景下，如何保障作为初涉电信业务市场的有线新兵基本权益，实现与规模庞大、资金雄厚又全业务、一体化作战的电信集团军的同维度竞争，及希望国家能够持续出台更加积极、合理、有效的三网融合配套政策，营造开放、公平、高效的市场竞争格局是广电网络运营企业亟需解决的问题。 c)市场格局应对措施目前，吉林省三网融合产业政策的实施已从 2011 年仅省会长春市为试点城市开始，到 2016 年初已全面铺开，以公司及省级电信运营商为主体的三网融合格局已将进入快车道。为有效应对三网融合竞争格局，公司以“I-PON 标准”为核心积极推动下一代网络建设，实施网络光纤入户升级改造，加快拓展宽带业务，做精做优收视服务，不断提升用户服务质量，提高市场经营能力。同时，公司通过与区域及全国有线电视网络运营商互联互通平台的建设，积极促进有线电视网络规模化、集约化、产业化发展，推动有线电视网络业务承载能力和跨域服务能力的提升，实现行业合纵连横、互联互通、联合发展。另外，公司从 2017 年开始将全面实施“国家百兆乡村示范项目”，积极推动农村及偏远地区宽带建设发展，促进城乡基本公共服务均等化，在带动区域农村经济社会和信息化水平不断提升、助力实现“宽带中国”战略目标的同时，加强公司在农村宽带业市场核心业务的提升，全面增强公司影响力及盈利能力。下一阶段，公司将依托“I-PON 标准”发展宽带融合安全的下一代基础设施建设及物联网应用推广；依托遍布全省城乡的 IP 化智能网络、枢纽中心强大运算存储能力及“云、管、端”立体式支撑服务体系架构，着重推广高清交互、在线支付、可视互动等新业务，4K 高清、超高清、VR 等视频业务，以及智慧乡村、乡村教育、医疗、 28 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告林业、水利等战略转型业务，有效应对三网融合环境下的开放市场竞争体系，在全面提高吉林省社会信息化服务水平的基础上，带动公司传统业务与转型业务的协调发展，实现公司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。 (3).其他 □适用√不适用 2行业经营计划 (1).总体行业经营计划 √适用□不适用 2016 年 11 月，公司历时 3 年打造的信息枢纽中心被吉林省委、省政府联合授予“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”（以下简称：枢纽中心）。枢纽中心总建筑面积 10 万平方米，配置有 4.6 万平方米，可容纳 1 万个标准机柜的专属 IDC 云数据核心机房，是具备现代信息安全最高保障标准的信息枢纽中心，具有高端化、智能化、集群化的特点。作为吉林省社会信息化的重要载体，枢纽中心将承担全省各级党委政府及社会各行业未来社会信息化发展建设与服务的重要任务。同时，也为公司向社会信息化“总包商与服务商”战略转型奠定了基础、提供了平台，标志着公司以“全 IP 智能光网+各类平台业务及行业应用”为依托，朝着传统广播电视媒体与战略新兴产业、多媒体融合方向发展，保迈出了崭新而坚实的一步。 2017 年公司将依托枢纽中心强大运算存储能力，全力打造以“云、管、端”立体式支撑服务体系架构为核心；以夯实推动社会信息化“龙头示范性”工程为基础，撬动多媒体融合业务、多行业领域信息化应用项目齐头并进的策略部署，全面带动传统业务与转型业务的协调发展，完成公司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。 (2).细分领域经营计划 √适用□不适用 29 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 a)做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间目前，公司已在吉林省社会信息化应用服务领域 “崭露头角”，先后推动并成功实施了吉林省教育信息化项目、国有林管理局省共建示范项目两大龙头示范工程；承担了吉林省政务网建设工程，金融、保险等企事业单位的信息网络应用项目，以及吉林省优质健康医疗资源全覆盖工程、吉林省食药品安全追溯和阳光厨房项目、智慧南关等智慧产业项目。2017 年，公司要在全面夯实并发挥吉两大“龙头示范性”工程基础上，积极开拓创新，全力打好社会信息化转型与市场化项目拓展的“攻坚战”。 1.1吉林省教育信息化项目。今年要完成三项任务目标，一是，推进出台施购买教育信息化服务的相关配套政策，明确项目“盈利模式”顶层设计与实施细则；二是，与吉林省教育厅及各级教育行政主管机构签署购买服务的具体合作协议；三是，上半年要确保完成全省教育专网的基础设施建设，全力推广“吉林省优质教育资源平台”的应用部署，范围要覆盖全省 40 个县（市）。 1.2国有林管理局省共建示范项目。今年的主要任务目标，一是，推进实施购买林业信息化服务的相关配套政策并签订具体服务协议，明确项目“盈利模式”的顶层设计；二是，扎实推进国家林业局大数据中心与省级林业大数据中心建设；三是，以有线无线融合网为基础，以物联网应用为核心，推动项目一期 32 家国有林管理单位森林防火、林业资源及野生动植物立体数据监控体系建设与应用，为局省共建项目顺利推进及“政府购买服务”收入资金回笼打好基础、开好头。 1.3开拓社会信息化服务领域，打开“条、块并进”的市场局面。社会信息化是本地化服务，纵向上贯通各行业领域中的省、市、县，及县、乡、村两个三级管理部门；横向上省、市、县、乡政府架构也分别有各自的项目需求。为此，公司 2017 年要紧紧把握国家级本省政策脉搏，以政务信息化为主线，教育、林业、医疗、水利等行业为牵引；以智慧城市、智慧社区、智慧家居等智慧产业建设应用为契机，通过大数据、云平台优化部署满足政府、行业部门、企业及个人对于信息化资源各个层面的需求，培育新业态、新模式，从多维度寻找突破，实现整体联动，带动社会信息化产业快速发展。同时，还要丰富应用种类，提高服务质量，积极探索民生需求，在健康医疗、养老服务、劳动就业、文化教育、交通旅游、社区服务、电子商务等服务领域不断满足人民群众日益增长的个性化、多样化需求，加快民生服务普惠化，使大数据更加深入的走进百姓日常生活中，真正实现智慧生活、信息惠民的良性社会发展态势。 b)升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争力 2017 年公司经营管理层将全面整合资源升级产品业务品质，并在保持和巩固上一年成功市场营销策略与经验的基础上，积极创新营销模式与宣传措施。通过产品结构优化调整、全年营销活动“不断档”等营销策略与市场氛围的营造，及全方位立体化的宣传渠道与业务推广手段，保障公司品牌形象与销售业绩的持续提升，具体包括： 2.1整合资源提升公司产品与业务品质。 30 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告一是，增强 VOD 视频点播产品同质化竞争实力。2017 年，公司点播内容产品储备将提升至 10 万小时以上；日更新量将提升至 300 小时以上，不断超前新媒体同质化平台产品上线时效，具体措施包括：提高最新院线电影抢先上线时效、一线卫视同步剧数量和超前卫视播出时效、增加主流视频网站版权内容、增设体育娱乐等节目同步内容、增设国内 K12 与职业教育优质培训内容、 4K 新媒体专区、VR 点播频道等，以“内容为王、时效为先”为基本原则，全面提升公司 VOD 视频点播产品含金量。二是，聚合产品资源优势，打造差异化产品核心竞争力。2017 年公司将主打集直播、点播、轮播、回放及付费等业务为一体的“吉视云 TV”产品；集各类平台互动业务、带宽服务为一体的“吉视光宽带”产品；集内容储备小时与日更新速度优势为一体的“吉视云点播”等系列产品。通过公司视频高清、网路稳定、海量内容、独播资源、优质服务保障等品牌价值优势，全面提升公司产品市场核心竞争力与用户粘性。 2.2进一步优化市场营销策略。一是，产品营销活动贯穿全年。2017 年公司经营管理层规划的促销活动时间将覆盖全年天数的 40%以上，涵盖所有年节假日与消费高峰期，且活动内容与主题承上启下、时间交叉合理咬合紧密，且频次密度向销售淡季倾斜。二是，大力推进“异业联盟” 及电商配套销售模式。积极开展以分（子）公司为主体，联合吉林电视台及地方电视台股东，第三方产品销售公司及互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，实现平台与产品优势整合、资源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。三是，开放 VOD 互动点播内容资源，培养用户点播习惯。2017 年公司将以最具粘性的视频点播业务为主打产品，实施 “免费观看与精品内容付费”的“互联网视频运营模式”，全面降低视频点播业务门槛，培育电视用户消费习惯，增厚点播业务 ARPU 值。四是，通过传统宣传渠道与新媒体融合，加大企业形象与产品宣传力度。充分利用吉林人民广播电台、吉林电视台、终端开机画面、测试频道、户外广告、枢纽中心 LED 广告、吉视影城映前广告等宣传渠道，及网络新媒体之间的融合，实现企业形象与产品宣传的立体式覆盖。通过企业微信公众账号、官方微博、公司门户网站等网络宣传生态链及“粉丝效应”，实现“线上、线下”产品、客户及营销活动相互渗透与导入，确立业务发展和企业产品形象宣传有机结合的协调宣传机制。 c)持续推进多元化产业布局多元化发展是公司的重要战略布局，也是公司未来的收入增长极，抓好多业经营对公司后续发展至关重要。一是，“主业创新板块”方面，2017 年公司将加快吉视汇通资本化运作与产业化发展步伐，持续加大研发成果转化能力，以扩大市场销售为目标，持续推动 I-PON 标准的受众范围。具体包括，全速推动黑龙江、四川、广西、辽宁、山东、湖南、河北、湖北、福建、深圳等省（市） I-PON 标准下的 FTTH 实施方案设计、“实验局”建设及系统集成等相关市场化推广工作。同时，狠抓生产和技术服务，有效缩短产品研发周期与产品市场培育期，逐步形成稳定市场和利润规模。 2017 年，吉视传媒影院投资公司要在现有 5 家影院的基础上，陆续开业经营长春新星宇欧亚新旗舰影城、吉林万科城影城、公主岭华生购物中心影城、长岭天赋广场影城 4 家，总体运营影院数 31 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告量将达到 9 家，实现全年业绩翻番目标。二是，“文化旅游板块”方面，长白山文化产业园、三亚视觉文化体验基地项目将快速实施建设，尽快实现规模盈利。三是，“金融战略投资板块”方面，以战略投资标的为基础，全面拓展金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业务，为公司社会信息化转型业务提升战略协同效应。 3公司收入及成本分析 (1).按业务类型披露公司业务收入 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期上期变动收入占收入比收入占收入占比同比营业收入类型收入金额收入金额上年增比（%）比（%）增减减（%）（%）有线电视基本 1,243,132,473.12 56.13 1,338,652,053.64 61.52 -7.14 -5.39 收视维护业务宽带接入 124,819,216.81 5.64 95,578,240.85 4.39 30.59 1.24 增值业务 265,570,786.07 11.99 208,929,982.86 9.60 27.11 2.39 工程建设收入 251,187,959.82 11.34 228,251,571.45 10.49 10.05 0.85 配套收入 259,472,411.95 11.72 231,583,588.95 10.64 12.04 1.07 影片放映收入 36,379,963.35 1.64 43,516,212.75 2.00 -16.40 -0.36 其他业务 34,139,617.58 1.54 29,297,289.42 1.35 16.53 0.19 100.0 100.0 合计 2,214,702,428.70 2,175,808,939.92 －－ 0 情况说明 √适用□不适用 1、上表中“其他业务”主要包括广告业务收入、语音收入及租赁收入等。其他收入占总收入比例为1.54%。 2、有线电视基本收视维护业务占总收入比例的降低主要是随着新媒体业务市场竞争的日益激烈以及用户收视习惯的变化，导致该项业务收入下滑。同时公司宽带业务和增值业务增长较快，也导致有线电视基本收视维护业务收入占比略有下降。 (2).公司业务收费区间 √适用□不适用单位：元币种：人民币名称类别收费区间是否发生变动居民 16-25 元/月否市、县等有线电视基本收视费非居民 12-30 元/月否乡镇 12-25 元/月否居民未定价捆绑销售否宽带接入费非居民未定价捆绑销售否有线电视施工费按《建设工有线电视施工费否程工程量清单规范》、《吉 32 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告林省安装工程计价定额》、《吉林省市政工程计价定额》、《吉林省有线电视工程补充定额》和《吉林省建设工程费用定额》等相关规定计价互动 399-820 元/年增值业务点播 240-420 元/年收费频道单频道定价 5-10 元/月捆绑销售说明 √适用 □不适用公司居民宽带业务进行捆绑销售。报告期内, 公司宽带业务与基础业务、增值业务、吉视云 TV 组合销售。其他情况说明 □适用 √不适用 (3).其他业务情况 □适用 √不适用情况说明 □适用 √不适用 (4).成本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期金本期占上年同额较上总成本期占总分行业成本构成项目本期金额上年同期金额年同期比例成本比变动比 (%) 例(%) 例(%) 人工成本 345,965,206.04 27.64 348,011,036.41 29.76 -0.59 智能卡及机顶盒 216,145,556.81 17.27 209,501,218.85 17.92 3.17 等摊销成本网络运行维护成 237,239,431.81 18.95 224,248,811.21 19.18 5.79 本基本业务固定资产折旧 355,914,928.59 28.44 316,104,780.70 27.03 12.59 机顶盒销售成本 59,668,667.98 4.77 41,663,213.51 3.56 43.22 电影放映业成本 24,064,655.32 1.92 16,487,061.01 1.41 45.96 其他 12,272,972.86 0.98 12,669,882.71 1.08 -3.13 小计 1,251,271,419.41 99.97 1,168,686,004.40 99.94 - 其他 359,551.47 0.03 668,638.06 0.06 -46.23 其他业务小计 359,551.47 0.03 668,638.06 0.06 - 100.0 合计 - 1,251,630,970.88 1,169,354,642.46 100.00 - 情况说明 □适用 √不适用 4主要行业经营信息 (1).有线电视基本收视维护及宽带情况 33 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 √适用 □不适用单位：万户项目本期上期净增长量净增长率(%) 城网用户数 385.48 390.02 -4.54 -1.16 农网用户数 166.60 169.84 -3.24 -1.91 有线电视用户数总计 552.08 559.86 -7.78 -1.39 其中：高清电视用户数 297.76 257.51 40.25 15.63 终端数 612.80 617.39 -4.59 -0.74 双向网改覆盖数 472.38 465.65 6.73 1.45 双向网改覆盖率 66.55% 65.91% 0.64% 0.97 双向网改渗透用户数 314.37 306.91 7.46 2.43 双向网改渗透率 66.55% 65.91% 0.64% 0.97 宽带业务：居民用户数 39.96 26 13.96 53.69 专网数 0.22 0.2164 0.0036 1.66 宽带用户数合计 / / / / 情况说明 √适用□不适用 1、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数； 2、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数； 3、双向网改渗透率=又向网渗透用户数/双向网改覆盖用户数。 (2).增值业务 √适用□不适用单位：万户项目本期上期净增长量净增长率(%) 付费频道用户数 208.11 138.20 69.91 50.59 互动用户数 101.02 63.37 37.65 59.41 平台注册用户数 101.02 63.37 37.65 59.41 年度点播量(次) 403,198,420 155,149,786 248,048,634 159.88% 付费节目点播量(次) / / / / ARPU 值（元） 7.16 8.64 -1.48 -17.13 情况说明 √适用 □不适用公司披露的增值业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入为增值业务收入；用户为付费频道用户数、互动用户数。不包含基本业务收入、宽带接入、工程建设收入、配套收入、其他业务。 (3).基本业务 ARUP 值 √适用□不适用单位：元项目本期上期变动数变动率(%) ARUP 26.44 26.94 -0.5 -1.86 情况说明 34 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 √适用□不适用公司披露的基本业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入包括基本业务收入、宽带接入、工程建设收入、配套收入；用户为在网用户数。不包含增值业务收入、影片放映收入、其他业务。 (4).影视内容情况 √适用□不适用 1.高/标清付费频道吉视传媒目前在网付费频道 67 个，其中标清付费频道 41 个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；高清付费频道 25 个，内容涵盖 3D、国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K 频道 1 个，播出内容以 4K 影视剧、纪录片为主。 2.基础 VOD 点播产品全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，新设 4K 专区、网视专区、微视频专区等，节目在线总量约 5 万小时，高清节目覆盖率达到 70%。电视剧在线 1,000 部，电影在线 2,500 部，全平台日更新 150 小时。版权内容来源均为外购。 3.汇通轮播频道依托吉视汇通万兆 IP 广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道。频道内容分类涵盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。采用基础视听和增值信息服务相结合的形式，充分发挥视频内容优势，精心构建基础视听频道的同时，在视频信息服务领域、生活服务领域、商企定制领域全力打造自制视频信息服务类产品。目前已上线轮播频道 100 套。 4.原创视频信息服务类应用产品以原创视频的形式系统化构建旅游、餐饮、教育、电子书城等视频信息服务类产品，并开发基于多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电视网用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。 5.交互类应用业务警视通：以交通视频服务、交通查询服务、在线缴罚服务为主的违法缴罚平台、安全教育平台、技能培训平台、违法视频公示平台于一身的综合信息化管理平台。目前该项目系统平台对吉林省内的双向网用户免费开放，创建了具有吉林特色、全国目前唯一的交通视频信息综合服务管理平台。推动了吉林省交通信息化在广播电视传输网的信息化进程，开辟了吉林省交通信息化新格局。电视淘宝：“电视淘宝”是一项基于电视屏的购物业务，其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部打通，产品在数据上与淘宝网无缝对接，实时同步淘宝网的商品、交易、物流信息。互动电视用户可以通过淘宝账号、支付宝账号在电视淘宝内登录，浏览选择商品，确认购买商品，并进行送货地址的选择，淘宝商户将使用淘宝现有的物流系统将商品送货上门。手机遥控：吉视阅视移动客户端应用基于吉视传媒双向网络和移动互联网，在用户移动终端（苹果手机、安卓手机、PAD 等）安装“阅视”应用，从机顶盒主菜单进入手机遥控专区扫描二维 35 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告码进行绑定，即可为用户提供导视、点播、搜索、推荐、社交、商务、互动及收视管理等综合信息推送与互动服务，实现跨屏导视、点播控制、互动共享及电视购物等手机与电视交互的业务模式，打造适合不同用户需求的手机互动电视资讯业务系统。 (5).其他情况 □适用√不适用 5对外投资影视剧 □适用√不适用 6提供在线服务 □适用√不适用 7重大业务建设投入情况 √适用□不适用（1）国有林管理现代化局省共建示范项目 2016 年 5 月，吉林省林业厅与吉视传媒股份有限公司正式签署了《智慧林业建设合作框架协议》,明确由吉视传媒公司为国有林管理现代化局省共建示范项目提供地面通信传输专网、数据中心服务和资金保障，并将在吉林林业开展多方面的战略合作。同年 9 月 23 日，国家林业局与吉林省政府签订了《关于推进国有林管理现代化局省共建示范项目战略合作协议》，指定吉视传媒公司为项目总承建单位及东北林业大数据中心承建单位，项目采用 PPP 的模式，规划项目总投资 8.64 亿元。该项目中充分利用国内卫星、无人机、各种传感器等技术和现有的覆盖全省的干线网络资源，配合有线无线融合网，以“两网、两中心”（基础物联网、空天互联网、东北林业大数据中心、吉林省林业综合管理中心）为核心，为其提供云计算、大数据服务、感知物联网及传输网络服务，推动“互联网+”林业建设。项目将最终建设成天上有林业卫星，空中有无人机，林区有有线无线融合网的林业无线专网和光纤专网覆盖，同时布设各种用途的视频监控和采集因子传感器，地面上有移动指挥车辆，人员配发多媒体智能通信设备，搭建这样一个综合性、智能化感知系统，整个系统将涵盖林业的全部业务。特别是智能系统和设备不再像过去的传统应用方式那样多个业务系统各自为政，而是通过后端的生态大数据中心和综合管理调度指挥中心完美的将各个业务系统融合，构成多维度的立体综合感知应用网络。有效的提高数据采集维度、提高数据准确性和数据分析挖掘利用率，使一份数据可融合应用于资源调查和保护、生态灾害防控、湿地-自然保护区和“虎豹园”野生动植物综合管护等多业务，为林业管理现代化提供关键的技术和数据支撑，并进一步改善生态保护手段，增加区内生态保护的科技含量，对于扩大内需、增加就业机会以及促进项目区的社会稳定和社会经济的可持续发展具有十分重要的意义。（2）吉林省优质教育资源全覆盖民生工程项目 2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》，全面推动吉林省教育信息化的应用与建设，双方将在“三通两平台”建设上开展深度合作，共同建设一批惠及全省广大师生的教育信息化惠民工程，以促进教育信息化在基础教育、职业教育、高 36 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告等教育、继续教育、教育管理等领域的广泛应用与深度融合，通过教育信息化推动应试教育模式向素质教育模式的改革。本次项目整体投资情况已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露，详见《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-007）。 (1).投入情况 √适用□不适用单位：万元币种：人民币报告期内累计投入金项目总预算项目进度资金来源资金成本项目收益投入金额额国有林目前正在需自有资金、其管理现求调研、方案他协作公司代化局设计、办理其资金、贷款、 86,405 0 960 960 0 省共建他立项手续，向财政部共示范项部分子项目同申请专项目已批复财政补贴。正与教育厅共同确认项目实施方案，全省 40 个地吉林省区超过 1200 优质教所学校完成育资源教育专网接自有资金、贷 299,556.66 0 24,717.5 24,717.5 0 全覆盖入，教育公共款民生工服务平台完程项目成省级平台部署，专递课堂建设覆盖约 500 所学校。情况说明 √适用□不适用以上项目暂时未发生资金成本，投入建设期暂无收益。 (2).建设计划 □适用√不适用 (3).其他情况 □适用√不适用 8政府补助及政府采购 √适用□不适用 2016 年公司共获得政府补助金额为 3,428.41 万元，其中：与资产相关的政府补助 1,750 万元，与收益相关的政府补助 1,678.41 万元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、51 递延收益，附注七、69 营业外收入。 9相关长期资产折旧或摊销政策及影响 √适用□不适用公司对于机顶盒、智能卡在长期待摊费用中核算，摊销年限为 5 年。 37 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告公司对于网络设备均作为固定资产管理，采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为 5-17 年。 10其他情况 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期内对外股权投资额 10,425 万元被投资的公司情况占被投资公司被投资的公司名称主要经营活动投资额权益的比例（%）信息采集、加工、发布，信息咨询服务，电子商务，新媒体技术及产吉林省互联网传媒股份有品的开发、服务，计算机系统服务， 1,800,000.00 5.88 限公司计算机软件服务，会议及展览服务，休闲旅游等。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；大唐融合通信股份有限公开发、生产、销售计算机软、硬件。 12,000,000.00 4.12 司（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）吸收人民币公众存款；发放人民币长白山农村商业银行股份短期、中期和长期贷款；办理国内 75,000,000.00 10 有限公司结算；办理票据承兑与贴现等。软件开发，教育信息咨询（除教育类培训），企业管理，人力资源信吉林新联致中教育科技股息咨询，物业管理及物业管理综合 450,000.00 份有限公司有偿服务，餐饮服务，以自有资金对相关项目投资。计算机软件技术开发、咨询、服务、吉林省锐迅信息技术股份推广、转让；计算机软件及辅助设 15,000,000.00 12.20 有限公司备、电子产品、仪器仪表销售。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 38 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 39 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用子公司子公司注册资本总资产净资产净利润持股比例(%) 全称类型所处行业经营范围（万元）（元）（元）（元）直接间接持股持股创业投资吉视传媒创业投资有限公全资子公创业投资服务；项目投资；资与资产管 20,000.00 197,880,701.61 197,848,402.95 -178,725.30 100 司司产管理；投资管理；投资咨询理全资子公房地产开发、建造、销售、出吉林省紫竹房地产开发有房地产开司的子公租和管理；自建商品方及配套 3,000.00 170,431,359.73 170,392,793.97 -1,833,069.59 限公司发建造司设施等业务子公司的抚松紫竹房地产开发有限旅游房地全资孙公旅游开发、房地产开发 1,000.00 319,803,262.28 126,274,349.55 -4,522,685.04 公司产开发司子公司的吉视传媒艺术品投资管理艺术品鉴艺术品鉴定、展览、销售（需全资孙公 10,000.00 22,702,484.74 22,620,546.44 -5,069,733.50 有限公司定、展览专项审批除外）等司吉视传媒信息服务有限责全资子公信息技术信息系统集成服务，信息技术 5,000.00 62,854,842.51 51,884,836.98 1,933,039.31 100 任公司司服务咨询服务 40 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、电影投资吉视传媒影院投资管理有控股子公施工；影视设备和器材经销、及资产管 5,000.00 97,326,345.43 58,923,484.02 9,953,110.24 60 10.48 限公司司租赁；电影衍生产品的研发；理文化用品经销；电影放映，企业管理服务，预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售，自有场地租赁控股子公电影投资长春吉视君子兰影城有限电影放映；企业管理服务；广司的子公及资产管 200.00 8,908,994.31 -307,054.74 -2,001,144.68 70.48 公司告代理、设计、制作、发布司理控股子公电影投资乌兰浩特吉视欧亚影城有司的子公及资产管电影放映；企业管理服务 300.00 16,175,945.80 1,788,816.55 -1,211,183.45 70.48 限公司司理控股子公电影投资公主岭吉视影城有限公司司的子公及资产管电影放映、影院管理 100.00 2,436,945.32 -63,054.68 -63,054.68 70.48 司理控股子公电影投资长岭县吉视影城有限公司司的子公及资产管电影放映、影院管理 100.00 1,546,090.99 -70,135.01 -70,135.01 70.48 司理控股子公电影投资镇赉吉视飞翔电影院有限司的子公及资产管电影放映、影院管理 100.00 4,491,205.18 1,289,583.42 334,229.19 70.48 公司司理抚松县泉阳林区网络传输全资子公有线电视有线电视转播，有线电视工程 225.00 6,216,088.01 3,953,654.72 -1,063,161.38 100 有限公司司信息传输设计、安装、维修等抚松县松江河林业网络传全资子公有线电视有线电视转播，有线电视工程 2,375.00 44,419,091.44 43,243,464.25 -1,977,851.39 100 输有限公司司信息传输设计、安装、维修等 41 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投酒店开发资，投资咨询，房地产开发，全资子公经营与管三亚樾城投资有限公司商品房销售，物业管理，工程 10,000.00 526,956,259.22 154,722,839.91 -2,424,517.45 100 司理、房地施工，房屋装修，互动科普教产开发育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。技术开发、技术服务；销售电北京吉视汇通科技有限责控股子公信息技术子产品、计算机软件、机械设 9,000.00 154,016,074.17 76,096,141.52 4,048,009.71 63.33 任公司司服务备；计算机系统服务等吉视传媒文化产业投资有控股子公项目投资；资产管理；设计、项目投资 10,000.00 33,960,831.82 4,960,831.82 -39,168.18 85 15 限责任公司司制作、代理、发布广告； 42 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用目前，在国家“三网融合”产业政策深入实施，及以 OTT 为代表的多媒体融合时代，整个行业市场格局发生了巨大变化。广电网络运营商已从区域性广播电视内容运营垄断企业，向以 IPTV、互联网电视、地面数字电视、直播卫星等为主体的全面市场竞争环境过渡。现阶段，我国大视频市场格局早已形成，广电网络运营商在视频传播中的渠道地位将逐步下降。未来，广播电视网络运营商发展策略应主要从两个方面入手。一是，牢牢巩固家庭“信息入口”的底线，全面基于 IP 双向网络标准、新型智能接入网关推动“光纤入户”，以开放思维引入丰富的数据业务，特别是互联网业态的服务。也就是说，可基于 I-PON 标准、DVB+OTT 等模式，逐渐拥抱互联网并走向平台化运营。其次，在“宽带中国”和“移动互联”推动下，宽带接入网络将成为一种社会基础设施，信息流动将无处不在。按照信息化发展的必然渠道，纯粹的管道在整个 ICT 产业链的价值必然逐步降低，而智慧城市、智慧社区、智慧制造、智慧医疗、智慧政务等社会信息化领域，实际上是信息消费与实体经济的深入结合点，这些新型 ICT 应用是宽带建设之上更重要的数据网竞争领域，是未来信息化的重要价值制高点。因此，广电网络运营商要深入挖掘除大众用户外的集团客户社会信息化市场及应用需求，形成更深入的连接和渗透，全面向智慧产业领域实施转型发展。另外，我国当前经济发展正在进入新常态，这是国家战略的一次主动调整。特点是经济发展正从高速增长转向中高速增长、经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约增长，经济结构正从增量扩张为主转向调节存量、做优增量并存的深度调整、经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。如何适应新常态，引领新常态，根本出路是创新发展，基本途径之一就是积极发展文化产业。为此，广电网络运营商应在做强主业的同时，依托文化产业发展平台及产业政策，大力在文化领域拓展驱动发展模式，实现与主业战略共赢的多元化发展格局。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 2017 年公司整体发展战略为：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力推进基础平台建设、基础网络建设、创新能力建设，实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、社会信息化板块为两翼的“一体两翼”战略，努力把公司打造成跨区域、多元化发展的现代多媒体大型文化投资运营集团。 (三) 经营计划 √适用□不适用 43 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2017 年是公司创新发展、转型升级的关键之年，公司将在确保基本业务增量和增值业务规模化发展的前提下，做出如下战略规划与整体工作布局： 1.以“云、管、端”立体支撑服务体系架构助力企业战略转型 2016 年 11 月，公司历时 3 年打造的信息枢纽中心被吉林省委、省政府联合授予“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”（以下简称：枢纽中心）。枢纽中心总建筑面积 10 万平方米，配置有 4.6 万平方米，可容纳 1 万个标准机柜的专属 IDC 云数据核心机房，是具备现代信息安全最高保障标准的信息枢纽中心，具有高端化、智能化、集群化的特点。作为吉林省社会信息化的重要载体，枢纽中心将承担全省各级党委政府及社会各行业未来社会信息化发展建设与服务的重要任务。同时，也为公司向社会信息化“总包商与服务商”战略转型奠定了基础、提供了平台，标志着公司以“全 IP 智能光网+各类平台业务及行业应用”为依托，朝着传统广播电视媒体与战略新兴产业、多媒体融合方向发展，保迈出了崭新而坚实的一步。 2017 年公司将依托枢纽中心强大运算存储能力，全力打造以“云、管、端”立体式支撑服务体系架构为核心；以夯实推动社会信息化“龙头示范性”工程为基础，撬动多媒体融合业务、多行业领域信息化应用项目齐头并进的策略部署，全面带动传统业务与转型业务的协调发展，完成公司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。 1.1.基于“云架构”体系夯实社会信息化应用基础枢纽中心云计算服务平台采用“混合云构架”设计，底层采用标准的 X86 服务器，并通过“阿里飞天云”操作系统、云中间件和云数据库的部署，将各个产品按照集群进行整合，为全省政企用户 44 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告提供强大的云计算、大数据应用服务。预计到 2020 年底，枢纽中心云计算资源池将达到 8,000 颗物理 CPU、512TB 内存、14PB 存储容量，实现跨部门、跨行业业务承载能力达到 4,000 个应用以上的 IT 基础设施资源需求。2017 年，公司将对“云构架”体系进行全面优化，计算资源将实现 4,000 颗物理 CPU、12TB 内存、2.5PB 存储容量，并全面提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算服务，从而进一步扩大云平台服务能力，令其成为能够适应全省行业信息化应用及智慧产业发展的综合性服务平台，逐步探索高效能存储、流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务。同时，公司 2017 年要构建云计算、大数据产业生态，优化产业布局，针对吉林省现有环境，积极推进政府行业、单位上云意愿，承接省内智慧建设项目，创造新型盈利模式，令公司成为省内，乃至东北大数据、云计算服务的领军企业。 1.2.以“I-PON 标准”全面提升网络价值与服务支撑能力 “I-PON 标准”，是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案且具有国际领先水平，对整个行业技术发展与未来走向具有“里程碑”式的战略意义。为此，“管道先行”是公司实现产业升级与战略转型的重要前提保障。2017 年，公司将依托“I-PON 标准”推动实施网络光纤入户，为社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现公司发展的垂直跃升。2017 年重点推动实施以下网络工程： 45 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 1.3.以汇通“万兆智能接入网关”为平台支撑公司全业务应用部署吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON 标准”为基础，以公司自主研发的“万兆 IP 广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波” 接入方式，功能涵盖 10Gb 直播接入和 10Gb 数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广电网络运营商以“I-PON 标准”组网必备的“端-到-端”支撑设备，也是公司推动实施网络光纤入户及社会信息化业务应用的核心支撑平台。为此，公司 2017 年将依托“万兆智能接入网关”系列产品部署，为规划实施的城网光纤入户新（改）建、国家“百兆乡村”示范项目、社会信息化工程等提供强大的接入支撑与业务保障。综上所述，公司 2017 年将全面依托枢纽中心及“云、管、端”立体式支撑服务体系构建，实现基于该架构体系与业务平台下的直播、点播等传统视频内容产品、宽带互联网增值业务，及社会信息化转型业务的齐头并进，协调发展，为公司完成产业升级与战略转型阶段性发展任务目标奠定基础。 2.持续推进以“科技创新”驱动产业升级发展战略为了持续增强公司技术研发水平与核心竞争力，为公司可持续发展与业务升级提供强大技术支撑，进一步扩大吉视汇通高端智能终端产品的市场占有率。公司 2017 年将以吉视汇通一代“万 46 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告兆 IP 广播数据处理芯片”研发成功及基于“I-PON 标准”下的光纤入户一体化系列智能接入网关产品量产为有利契机，积极开展二代芯片及系列软、硬件产品的研发部署，具体包括： 2.1二代芯片方案与原型设计。主要开展 FPGA1仿真平台和开发板制作、广播接入部分代码开发、广播部分调试、ARM SOC 架构设计（部分外协）、软件开发与集成测试、PON ONU 开发和集成 PON ONU 软件开发及全面测试等。 2.2软、硬件产品研发。针对产品系列规划及二代芯片应用需求，开展 OTT 传输方案产品、万兆组播转发器、I-PON 广播通道主备切换设备、汇通机顶盒升级、移动终端 APP 的后续研发，以及研发 4K/8K、HDR、 VR 等新视频应用在 I-PON 传输的整合方案，为运营商提供一套完整的产品中长期演进规划等。2017 年将规划完成 4 项专利权申请，包括 1 项国际专利权。 3.做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间目前，公司已在吉林省社会信息化应用服务领域 “崭露头角”，先后推动并成功实施了吉林省教育信息化项目、国有林管理局省共建示范项目两大龙头示范工程；承担了吉林省政务网建设工程，金融、保险等企事业单位的信息网络应用项目，以及吉林省优质健康医疗资源全覆盖工程、吉林省食药品安全追溯和阳光厨房项目、智慧南关等智慧产业项目。2017 年，公司要在全面夯实并发挥吉两大“龙头示范性”工程基础上，积极开拓创新，全力打好社会信息化转型与市场化项目拓展的“攻坚战”。 3.1吉林省教育信息化项目。今年要完成三项任务目标，一是，推进出台购买教育信息化服务的相关配套政策，明确项目“盈利模式”顶层设计与实施细则；二是，与吉林省教育厅及各级教育行政主管机构签署购买服务的具体合作协议；三是，上半年要确保完成全省教育专网的基础设施建设，全力推广“吉林省优质教育资源平台”的应用部署，范围要覆盖全省 40 个县（市）。 3.2国有林管理局省共建示范项目。今年的主要任务目标，一是，推进实施购买林业信息化服务的相关配套政策并签订具体服务协议，明确项目“盈利模式”的顶层设计；二是，扎实推进国家林业局大数据中心与省级林业大数据中心建设；三是，以有线无线融合网为基础，以物联网应用为核心，推动项目一期 32 家国有林管理单位森林防火、林业资源及野生动植物立体数据监控体系建设与应用，为局省共建项目顺利推进及“政府购买服务”收入资金回笼打好基础、开好头。 3.3开拓社会信息化服务领域，打开“条、块并进”的市场局面。社会信息化是本地化服务，纵向上贯通各行业领域中的省、市、县，及县、乡、村两个三级管理部门；横向上省、市、县、乡政府架构也分别有各自的项目需求。为此，公司 2017 年要紧紧把握国家级本省政策脉搏，以政务信息化为主线，教育、林业、医疗、水利等行业为牵引；以智慧城市、智慧社区、智慧家居等智慧产业建设应用为契机，通过大数据、云平台优化部署满足政府、行业部门、企业及个人对于信息化资源各个层面的需求，培育新业态、新模式，从多维度寻找突破，实现整体联动，带动社 47 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告会信息化产业快速发展。同时，还要丰富应用种类，提高服务质量，积极探索民生需求，在健康医疗、养老服务、劳动就业、文化教育、交通旅游、社区服务、电子商务等服务领域不断满足人民群众日益增长的个性化、多样化需求，加快民生服务普惠化，使大数据更加深入的走进百姓日常生活中，真正实现智慧生活、信息惠民的良性社会发展态势。 4.升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争力 2017 年公司经营管理层将全面整合资源升级产品业务品质，并在保持和巩固上一年成功市场营销策略与经验的基础上，积极创新营销模式与宣传措施。通过产品结构优化调整、全年营销活动“不断档”等营销策略与市场氛围的营造，及全方位立体化的宣传渠道与业务推广手段，保障公司品牌形象与销售业绩的持续提升，具体包括： 4.1整合资源提升公司产品与业务品质。一是，增强 VOD 视频点播产品同质化竞争实力。2017 年，公司点播内容产品储备将提升至 10 万小时以上；日更新量将提升至 300 小时以上，不断超前新媒体同质化平台产品上线时效，具体措施包括：提高最新院线电影抢先上线时效、一线卫视同步剧数量和超前卫视播出时效、增加主流视频网站版权内容、增设体育娱乐等节目同步内容、增设国内 K12 与职业教育优质培训内容、 4K 新媒体专区、VR 点播频道等，以“内容为王、时效为先”为基本原则，全面提升公司 VOD 视频点播产品含金量。二是，聚合产品资源优势，打造差异化产品核心竞争力。2017 年公司将主打集直播、点播、轮播、回放及付费等业务为一体的“吉视云 TV”产品；集各类平台互动业务、带宽服务为一体的“吉视光宽带”产品；集内容储备小时与日更新速度优势为一体的“吉视云点播”等系列产品。通过公司视频高清、网路稳定、海量内容、独播资源、优质服务保障等品牌价值优势，全面提升公司产品市场核心竞争力与用户粘性。 4.2进一步优化市场营销策略。一是，产品营销活动贯穿全年。2017 年公司经营管理层规划的促销活动时间将覆盖全年天数的 40%以上，涵盖所有年节假日与消费高峰期，且活动内容与主题承上启下、时间交叉合理咬合紧密，且频次密度向销售淡季倾斜。二是，大力推进“异业联盟” 及电商配套销售模式。积极开展以分（子）公司为主体，联合吉林电视台及地方电视台股东，第三方产品销售公司及互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，实现平台与产品优势整合、资源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。三是，开放 VOD 互动点播内容资源，培养用户点播习惯。2017 年公司将以最具粘性的视频点播业务为主打产品，实施 “免费观看与精品内容付费”的“互联网视频运营模式”，全面降低视频点播业务门槛，培育电视用户消费习惯，增厚点播业务 ARPU 值。四是，通过传统宣传渠道与新媒体融合，加大企业形象与产品宣传力度。充分利用吉林人民广播电台、吉林电视台、终端开机画面、测试频道、户外广告、枢纽中心 LED 广告、吉视影城映前广告等宣传渠道，及网络新媒体之间的融合，实现企业形象与产品宣传的立体式覆盖。通过企业微信公众账号、官方微博、公司门户网站等网络宣传生态链及“粉丝效应”，实现“线上、线下”产品、客户及营销活动相互渗透与导入，确立业务发展和企业产品形 48 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告象宣传有机结合的协调宣传机制。 5.持续推进多元化产业布局多元化发展是公司的重要战略布局，也是公司未来的收入增长极，抓好多业经营对公司后续发展至关重要。一是，“主业创新板块”方面，2017 年公司将加快吉视汇通资本化运作与产业化发展步伐，持续加大研发成果转化能力，以扩大市场销售为目标，持续推动 I-PON 标准的受众范围。具体包括，全速推动黑龙江、四川、广西、辽宁、山东、湖南、河北、湖北、福建、深圳等省（市） I-PON 标准下的 FTTH 实施方案设计、“实验局”建设及系统集成等相关市场化推广工作。同时，狠抓生产和技术服务，有效缩短产品研发周期与产品市场培育期，逐步形成稳定市场和利润规模。 2017 年，吉视传媒影院投资公司要在现有 5 家影院的基础上，陆续开业经营长春新星宇欧亚新旗舰影城、吉林万科城影城、公主岭华生购物中心影城、长岭天赋广场影城 4 家，总体运营影院数量将达到 9 家，实现全年业绩翻番目标。二是，“文化旅游板块”方面，长白山文化产业园、三亚视觉文化体验基地项目将快速实施建设，尽快实现规模盈利。三是，“金融战略投资板块”方面，以战略投资标的为基础，全面拓展金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业务，为公司社会信息化转型业务提升战略协同效应。 6.战略规划实施保障措施打铁还需自身硬，要在激烈的市场与企业发展中立于不败之地，首先要与时俱进、不断自我革新。为全面保障公司 2017 年战略规划与整体工作目标的完成，公司董事会将从如下四个方面量化部署保障措施： 6.1进一步完善机构改革以“两个拳头”发力市场。2016 年，公司组建了集团客户事业部和大众客户事业部，对这两个部门实施绩效管理，将事业部绩效完全与市场效益挂钩，真正树立起以市场为导向、以客户为中心的经营理念，同时也极大地减少了公司内部管理成本，提高运行工作效率，形成“两个拳头”，全面冲击两个市场，通过体制机制改革，提高市场开拓与市场竞争的应对效率和业务产品销售业绩。2017 年，公司将进一步优化和完善事业部薪酬体系与激励机制，制定出台相关管理办法与配套措施，全方位、立体式调动公司总部与分（子）公司两大市场从业人员积极性、主动性与创作性，以目标锁定、激励到位和责任明确的原则导向，向市场发力。 6.2持续纵深推进人事分配制度改革。改革是必修课，改革不可能毕其功于一役，更不可能一劳永逸。如何面临公司发展过程中的新问题，如何调动全员积极性来促进公司可持续发展，唯有进一步加大改革力度才能为公司战略转型提供基本保障。为此，公司 2017 年，一是，要在主业人事制度方面引入竞争机制、推进绩效考评，实施能上能下、能进能出、双向选择、竞争上岗、末位淘汰的用人机制，真正做到奖勤罚懒；二是，要在多元化领域推进子公司管理人员高度市场 49 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告化与分配制度改革，要与所在行业和领域市场效益全面挂钩，推动实施股权激励、利润分享、项目跟投等全方位激励体系。通过上述改革，全面调动公司干部员工积极性，实现个人理想与企业转型、多元化发展协调促进的改革目标。 6.3持续提升公司基础管理水平。一是，加强工程建设管理。国家“百兆乡村”示范项目、城网光纤入户的推动、社会信息化项目的推进开拓，预示着公司继网络数字化、双向化改造之后，依托“I-PON 标准”实施农村、城市光纤入户及社会信息化应用系列重大工程的启动。工程项目建设、工程质量与信息安全管理须严抓严控，且尽心尽力做好前期设计、工程招投标、项目实施等各项工作，为市场和业务发展做好网络基础保障；二是，加强各项安全管理工作。安全是企业平稳发展的前提，公司上下须牢固树立责任意识和忧患意识，充分认识安全生产工作的极端重要性，克服麻痹情绪，切实落实好自身安全管理责任。同时，要适应在新的网络技术条件下，创造新的安全标准、新的运行维护方式，全面加强抵御外来有害信息的侵入的防范，加强网络、平台、数据等运行层面的安全，以及防火、财产、交通等生产层面的安全，切实做到安全为了生产，生产必须安全；三是，要创新建设管理手段。优化完成 GIS 系统管理平台建设与应用，整合规范各信息系统数据资源，实现系统间信息共享，形成“管理全局数据视图”，为工程建设、物资管理、资产管理水平的提升发挥重要作用。充分利用以 BOSS 系统为核心的经营分析系统数据应用，为公司各项经营数据提供准确可靠的保障，为公司正确决策、科学决策提供准确的依据。同时，创新谋划并加快推进其他管理手段和管理工具的应用实施。 6.4全面加强企业风险管理。为了防范经营风险，推进公司精细化管理，公司设立了风险管理和内部控制委员会，并设立了财经管理、安全播出、招标采购、安全生产、信息披露、舆情监管和市场策略六个专业组。2017 年，风控委要持续优化和研究制定公司风险管理和内部控制体系建设规划，推进落实制度流程建设任务。要定期召开例会，检查各有关职能部门制定的风险管理、内部控制政策、措施和管理规定及其执行情况，强化执行力。各专业组要建立规章制度，定期召开专题会议，编制报送风险管理及内控建设专题报告，组织采取风险管理有效措施，研究解决具体问题，排除风险隐患。 7.总结 2017 年是公司积蓄能量、转型筑底、垂直跃升的关键一年。新的一年，公司将在董事会制定的各项战略目标指引下，在经营管理层强力推动执行下，在全体员工奋发图强、攻坚破难的共同意志与努力下，依托“云、管、端”立体式支撑服务体系架构的打造，实现基于该架构体系与业务平台下的传统业务与社会信息化转型业务的齐头并进，协调发展。同时，公司将继续依托科技创新带动产业升级、“主业突出、多业并举”的战略发展目标及全面保障措施，助力公司产业升级与战略转型阶段性目标的全面实现。 50 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.竞争风险面对电信运营商、IPTV、网络电视、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品不断渗透，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环境。 2.企业收入来源集中风险公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区数字电视工程收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。 3.技术应用换代风险随着\"三网融合\"的不断深入，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。 4.区域制约风险我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。 (五) 其他 □适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。《吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 4 月 21 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2015 年 6 月 6 日，公司发布《吉视传媒股份有限公司 2015 年度利润实施公告》，以 2016 年 6 月 14 日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2016 年 6 月 15 日，公司 2015 年年度利润分配方案执行完毕。 51 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2016 年年度利润分配方案情况如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司财务报表实现净利润为 384,189,260.01 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 366,014,700.74 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2016 年度公司经营发展的实际需要，2016 年度利润拟作如下安排：（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 38,418,926.00 元；（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 115,256,778.00 元；公司 2016 年度母公司财务报表净利润 384,189,260.01 元，减去提取法定公积金 38,418,926.00 元，减去提取任意公积金 115,256,778.00 元后，母公司当年可供分配利润余额为 230,513,556.01 元。公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币占合并报表每 10 股分红年度合并报中归属于上每 10 股送现金分红的数分红派息数每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数额年度 (元)（含增数（股）公司普通股股东股股东的净（股）（含税）税）的净利润利润的比率 (%) 2016 年 0.25 77,770,029.80 366,014,700.74 21.25 2015 年 0.25 10 77,770,029.80 411,345,068.60 18.91 2014 年 0.50 0 73,465,792.60 409,789,183.36 17.93 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未能承诺时是否有是否及时履行应及时履承诺承诺承诺背景承诺方间及期履行期时严格说明未完行应说类型内容限限履行成履行的明下一具体原因步计划自 2015 2015 年其他对公司中吉林电年7月 7月6 小股东所作承其他是是视台 6 日起 6 日诺个月内 -2016 52 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告不转让年1月或者委 5日托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。自 2015 年 7月6 日起 6 个月内不转让或者委托他人管理本单位所 2015 年 7月6 其他对公司中长春广持有的日小股东所作承其他播电视是是吉视传 -2016 诺台年1月媒股份 5日中的 4300 万股，也不要求吉视传媒回购该部分股份。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 53 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用（四）其他说明 □适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 800,000 境内会计师事务所审计年限一年名称报酬瑞华会计师事务所（特殊普通内部控制审计会计师事务所 400,000 合伙）聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2016 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 54 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2016 年 3 月 29 日，公司二届二十六次董事会审议通过了《关于审议公司 2016 年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》，同意公司详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与股东长春广播电视台的关联交易：一是在长春刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议广播电视台发布广告，预计支出金额为 330 万公告》（临 2016-007）。元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入 300 万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务 45 万元。 2016 年 3 月 29 日，公司二届二十六次董事会审议通过了《关于审议公司 2016 年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》，同意公司与控详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股股东吉林电视台的关联交易：一是在吉林电视刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议台发布广告，预计支出为 1500 万元；二是为吉公告》（临 2016-007）。林电视台提供节目传输服务，预计金额为 850 万元。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 55 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金关联方关联关系期初期末期初期末发生额发生额余额余额余额余额抚松县泉阳林区网络传输有全资子公司 460.37 -108.43 351.94 限公司吉视传媒信息服务有限责任全资子公司 267.91 267.91 公司抚松县松江河林业网络传输全资子公司 3,231.04 440.59 3,671.63 有限公司吉视传媒影院投资管理有限全资子公司 1,476.00 1,200.00 2,676.00 公司三亚樾城投资全资子公司 36,507.88 36,507.88 56 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告有限公司抚松紫竹房地产开发有限公控股子公司 1,000.00 18,113.73 19,113.73 司乌兰浩特吉视欧亚影城有限控股子公司 300.00 300.00 公司合计 42,943.20 19,945.89 62,889.09 关联债权债务形成原因上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款 (五) 其他 □适用√不适用十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 3、租赁情况 □适用 √不适用 (二)担保情况 □适用 √不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 □适用 √不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四)其他重大合同 √适用□不适用 1、2016 年 5 月 17 日，公司全资子公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国话传媒”）共同签署《战略合作协议书》。将与国话传媒在股权投资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。详见公司公告（编号：临 2016-013）。 2、2016年5月20日，公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称：佳创视讯）共同签署了《“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作协议》。本协议的签署是公司与佳创视讯在建立合作关系的基础上，向整合各自优势，共同开展“虚拟现实＋广播电视”产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视虚拟现实播控云平台”方向迈出的实质性一步。详见公司公告（编号：临2016-014）。 57 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 3、2016 年 5 月 27 日，公司与吉林省林业厅以生态保护与野生动植物监测物联网应用及全省智慧林业建设签署了《战略合作框架协议》。通过物联网、云计算与大数据分析、智能传感、无线通信、航天卫星应用、图像识别、无人机等先进技术产品和手段，构建林业“天（空）网、地网、人网、林网”一体化感知网络和生态保护物联网应用云平台。切实提高我省林业生态资源综合监管水平，开创生态大数据融合应用、林业生态保护与野生动植物监测新模式，促进吉林省生态文明建设，打造现代林业建设的新典范。十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1.精准扶贫规划无 2.年度精准扶贫概要福民村位于吉林省通化市柳河县罗通山镇西部，下辖福民、水洞、保安 3 个自然屯，耕地面积 6,964 亩，共有 679 户，2,510 人。其中，贫困户 65 户、贫困人口 292 人。2015 年村集体收入总计 15 万元，累计债务 212 万元；自立村位于吉林省通化市柳河县罗通山镇东部，下辖自立、东兴、土门 3 个自然屯，耕地面积 6,015 亩，共有 417 户，1,655 人。其中，贫困户 61 户、贫困人口 219 人。2015 年村集体收入总计 11 万元，累计债务 685 万元。公司以“公益捐赠”的方式，向柳河县罗通山镇福民村、自立村的贫困户实施“光伏发电项目”精准扶贫工程，捐赠金额 180 万元。根据测算，项目建成后，以设施运行期为 20 年估算，每 3,000KW 发电设施每年可为贫困户净增收 3,600 元（未计算贷款及利息成本），且光伏发电设施运行可靠，维护简单。吉林省白城市洮南市万宝乡四立村，位于洮南市西北 120 公里处，交通便捷，四立村全村一个自然屯，现有农户 221 户，人口 763 人，现有贫困户 103 户、276 人。全村口粮地 440 公顷，册外地 13 公顷，林地 90 公顷。半山区平均耕地坡度 20 度，耕地无法有效灌溉。山丘多年植被破坏，导致水土流失严重，形成了多个深沟。村民主要以种植玉米、高粱、杂粮杂豆为主，以羊、猪等畜禽养殖为辅。造成贫困的主要原因：一是基本农田贫瘠，全村丘陵地、沙化土地比重大。二是收入来源单一，村民主要收入来源为种植业，畜牧业比重较小。三是产业结构不合理，农业种植规模小、机械化程度低，缺乏特色经济作物。四是基础设施薄弱，村路坑洼不平，村容村貌差，村民出行不便，集体归属感不强。公司以“公益捐赠”的方式，直接向白城洮南万宝乡四立村 103 户贫困户实施盖村部、打井、购买树苗种子、光伏电站项目精准扶贫工程，捐赠金额共计 137.80 万元，其中，盖村部 35 万元，打井 5 万元，购买树苗种子 1 万元，光伏电站项目 96.80 万元。目前，盖村部、打井、购买树苗种子已完成。光伏电站项目正在建设中，项目建成后，平均年发电量 16.5 万 KWh，按 2016 年吉林省上网标杆电价 0.88 元/KWh 计算（包含国家对分布式发电度电补贴 0.42 元/KWh，须在 2016 年 12 月 31 日前并网发电），年收益 14.5 万元，扣除 17% 58 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告增值税后，纯收益为 12.0 万元。可实现四立村二类贫困户 116 人人均增收 1,034.5 元，确保四立村 2017 年底实现整体脱贫。 3.上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况 1、公司以公益捐赠的方式，直接向柳河县罗通山镇福民村、自立村 126 户贫困户实施“光伏发电项目”精准扶贫工程，捐赠金额 180 万元。目前，光伏发电项目正在建设中。 2、公司以公益捐赠的方式，直接向白城洮南一、总体情况万宝乡四立村 103 户贫困户实施盖村部、打井、购买树苗种子、光伏电站项目精准扶贫工程，捐赠金额共计 137.80 万元。目前，盖村部、打井、购买树苗种子已完成，光伏电站项目正在建设中。其中：1.资金 317.80 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）二、分项投入 1.产业发展脱贫 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1.3 产业扶贫项目投入金额 317.80 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 4.后续精准扶贫计划无 (二)社会责任工作情况 □适用√不适用 (三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (四)其他说明 □适用√不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 59 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一)普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用√不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 □适用√不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 94,905 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 92,227 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股 60 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告前十名股东持股情况持有质押或冻结情况有限股东名称期末持股数比例售条股东报告期内增减股份（全称）量 (%) 件股数量性质状态份数量国有吉林电视台 -113,206,500 979,997,364 31.50 0 质押 200,000,000 法人长春广播电国有 9,794,554 152,113,414 4.89 0 无视台法人吉林省吉视国有投资有限责 98,230,000 98,230,000 3.16 0 质押 12,000,000 法人任公司延吉广播电国有 0 70,653,136 2.27 0 质押 67,280,000 视台法人中国证券金融股份有限 -15,578,838 66,248,084 2.13 0 无 0 未知公司敦化广播电国有 -288,998,300 61,177,828 1.97 0 质押 50,000,000 视台法人吉林市广播国有电影电视总 0 42,514,384 1.37 0 质押 20,760,000 法人台梅河口广播国有 0 38,710,838 1.24 0 无电视台法人桦甸广播电国有 0 37,626,218 1.21 0 质押 18,810,000 视台法人中国人寿保险股份有限公司－分红 0 36,554,518 1.18 0 无 0 未知－个人分红－005L－ FH002 沪前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量吉林电视台 979,997,364 人民币普通股 979,997,364 长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414 吉林省吉视投资有限责任公司 98,230,000 人民币普通股 98,230,000 延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136 中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084 敦化广播电视台 61,177,828 人民币普通股 61,177,828 吉林市广播电影电视总台 42,514,384 人民币普通股 42,514,384 梅河口广播电视台 38,710,838 人民币普通股 38,710,838 桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218 中国人寿保险股份有限公司－分 36,554,518 人民币普通股 36,554,518 红－个人分红－005L－FH002 沪 61 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者上述股东关联关系或一致行动的为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关说明系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。表决权恢复的优先股股东及持股无数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1法人 √适用 □不适用名称吉林电视台单位负责人或法定代表人谢荣成立日期 1959 年 10 月 1 日播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电主要经营业务视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2自然人 □适用 √不适用 3公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 4报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 62 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1法人 √适用 □不适用名称吉林电视台单位负责人或法定代表人谢荣成立日期 1959 年 10 月 1 日播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电主要经营业务视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2自然人 □适用 √不适用 3公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 63 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内年度内从公司获是否在公性任期起始日年初持年末持股份增增减变姓名职务(注) 年龄任期终止日期得的税前司关联方别期股数股数减变动动原因报酬总额获取报酬量（万元）王胜杰董事长男 54 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 23.43 否张群董事、总经理男 60 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 66.77 否耿昆中董事男 56 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 是李永贵董事男 54 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 是白昆董事男 40 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否万春梅董事女 52 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否金哲男董事男 52 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否王文生独立董事男 66 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否吴国萍独立董事女 55 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否刘衍珩独立董事男 59 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否许正良独立董事男 57 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否赵宝君董事男 58 2013-01-04 2016-09-05 0 0 0 53.89 否刘华春董事男 57 2013-01-04 2016-09-05 0 0 0 0 否孙权独立董事男 64 2013-01-04 2016-09-05 0 0 0 4.67 否毕焱独立董事女 51 2013-01-04 2016-09-05 0 0 0 4.67 否雷爱民监事会主席男 57 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 18.92 否乌建华股东监事男 48 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否田玉光股东监事男 56 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否李萍股东监事女 47 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 0 否 64 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告郝军职工监事男 54 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 39.41 否孙振民职工监事男 58 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 42.12 否李亚东职工监事男 53 2016-09-06 2019-09-05 0 0 0 27.79 否冯志强股东监事男 54 2013-01-04 2016-09-05 0 0 0 0 0 否肖军副总经理男 58 2016-10-27 2019-09-05 0 0 0 53.41 否王力波副总经理男 59 2016-10-27 2019-09-05 0 0 0 53.41 否副总经理兼张守龙男 57 2016-10-27 2019-09-05 0 0 0 53.41 否工会主席李铁峰副总经理男 48 2016-11-27 2019-09-05 0 0 0 29.57 否高雪菘副总经理男 43 2016-10-27 2019-09-05 0 0 0 53.41 否麻卫东副总经理男 47 2016-10-27 2019-09-05 0 0 0 53.41 否孙毅董事会秘书男 37 2016-11-27 2019-09-05 0 0 0 30.58 否合计 / / / / / / 608.87 / 注 1：上述董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2016 年度基本薪酬及 2016 年发放的 2015 年度奖金。其中公司董事长、监事会主席 2015 年度奖金尚需提交股东大会审议，暂未发放。姓名主要工作经历男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司王胜杰总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台张群长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒总经理、董事。男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广耿昆中电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅李永贵办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。白昆男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播 65 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、万春梅副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷金哲男厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。男，汉族，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大许正良学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。2015 年 1 月至今担任吉视传媒独立董事。男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉刘衍珩林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。2015 年 1 月至今担任吉视传媒独立董事。女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、吴国萍教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、博士生导师、教授委员会主任委员、兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家王文生检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011 年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。2016 年 9 月担任吉视传媒独立董事。男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学，曾于 1998 年至 1999 在美国密西根州大学培训，2002 年 3 月至 6 月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副赵宝君书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，吉林市广播电影电视总台台长，现任吉视传媒吉林分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒董事。男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于延边大学。历任延边州委宣传部干部处处长、助理调研员，汪清县政府副县长，图们市政府副市长，图们市委常委、副市长，延边日报社副社长、副总编辑，延边广播电影电视局副局长、副总编刘华春辑、总台副台长，电视新闻综合频道总监，现任延边广播电视台台长、总编、党委副书记。2013 年 1 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒董事。男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副孙权市长，吉林省委政法委副书记等职务，现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团独立董事，2009 年 12 月至 2016 年 9 月任吉视传媒独立董事。 66 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，毕焱中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010 年 12 月至 2016 年 9 月任吉视传媒独立董事。男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣田玉光传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08 延吉市档案李萍局科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02 延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07 延吉市建工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014 年 10 月担任吉视传媒监事。男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、乌建华局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016 年 9 月担任吉视传媒监事。男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等郝军职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有孙振民线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，李亚东中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理等职务。现任吉视传媒人力资源部主任。2013 年 1 月至今担任吉视传媒监事。男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工冯志强程部主任，现任四平市广播发射台台长。2010 年 4 月至 2016 年 9 月任吉视传媒监事。男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政肖军务公开协调办公室副主任。2010 年 9 月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与王力波程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理。男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林张守龙省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。 67 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，高雪菘白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒副总经理。男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线麻卫东广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 8 月至 2016 年 11 月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有李铁峰线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、孙毅证券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期耿昆中吉林电视台副台长 2008 年 5 月李永贵吉林电视台总会计师 2011 年 3 月白昆长春广播电视台财务主管 2012 年 10 月万春梅吉林市广播电视台台长 2016 年 4 月刘华春延边广播电视台台长台长 2014 年 9 月 15 日金哲男延边广播电视台后勤管理中心主任 2014 年 10 月田玉光敦化广播电视台台长 2005 年 6 月李萍延吉广播电视台台长 2014 年 8 月冯志强四平市广播发射台台长台长乌建华柳河广播电视台台长 2009 年 9 月在股东单位任职情况的说明无 68 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期刘衍珩吉林大学计算机软件学院副院长 2002 年 6 月 1 日王文生北京冠衡（长春）律师事务所主任 2011 年 11 月吴国萍东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员 2016 年 5 月许正良吉林大学管理学院副院长 2000 年 9 月 1 日孙权北京市京典律师事务所合伙人 2003 年 5 月 1 日毕焱吉林新元会计师事务所有限责任公司董事长 2006 年 2 月 1 日在其他单位任职情况无的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：吉林省人力资源和社会保障厅根据《吉林省省管企业负责人董事、监事、高级管理人员报酬确定依据薪酬核定暂行办法》的规定，对高级管理人员的薪酬进行考核。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按月支付，绩效年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情薪按照先考核后兑现的程序，根据年度经营业绩考核结果确定，经公司董事会或股东大会审议通过后发况放。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 608.87 万元。获得的报酬合计注：2016 年 10 月 27 日，中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发《关于成立省属文化企业国有资产监督管理领导小组的通知》，明确由省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室履行省属文化企业出资人职责，对省属文化企业国有资产实施全面监管。后续省文资办将颁布《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》，对省属文化企业负责人薪酬进行考核，公司将依据办法和相关规定执行。 69 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因耿昆中董事选举换届白昆董事选举换届万春梅董事选举换届金哲男董事选举换届王文生独立董事选举换届吴国萍独立董事选举换届赵宝君董事离任换届刘华春董事离任换届孙权独立董事离任换届毕焱独立董事离任换届乌建华股东监事选举换届冯志强股东监事离任换届李铁峰副总经理聘任新聘麻卫东董事会秘书离任辞职孙毅董事会秘书聘任新聘五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 70 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量 6,518 主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计 7,031 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数前台人员 3,671 中台人员 2,368 后台人员合计 7,031 教育程度教育程度类别数量（人）研究生本科 2,251 大专 1,687 中专高中及以下 1,833 合计 7,031 (二) 薪酬政策 √适用□不适用公司员工薪酬主要由基本工资、季度绩效奖金、增值业务奖励和年终奖四部分组成。工资方面公司严格执行 12 岗 6 级的工资体系，不同岗级设置不同的岗位工资标准，所有员工以岗定薪，根据所处岗级确定工资标准，定时按月发放。分（子）公司季度绩效奖金与季度收入挂钩，增值业务奖励与增值业务收入挂钩，按规定比例核定，公司分别按季度和按月拨付。各分（子）公司根据员工岗级、个人贡献、能力水平等综合衡量实行二次分配。公司根据各分（子）公司规模、收入、利润水平等考核指标确定年终奖金。 2017 年公司将进一步深化分配制度改革，加强薪酬分配的合理性，强化薪酬分配过程中的监管，确保各项薪酬分配制度执行到位。 (三) 培训计划 √适用□不适用 2017 年人力资源部将继续加强员工培训，加快人才队伍培训速度，加大人才队伍培训力度，重点围绕领导干部、高素质员工等重点人群制定和开展具有针对性的专项培训项目。同时，利用网络培训平台、微课等现代化网络培训方式积极开展线上培训，打造线上与线下相结合的立体培训体系。 1.继续加强员工队伍培训，突出培训重点 71 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告通过培训方式方法的创新和培训内容的优化，充分发挥培训工作培育人才的作用，达到提高员工整体素质，加速优质人才成长的目的。培训对象上重点围绕领导干部、新员工两部分人群开展，帮助领导干部提高现代化企业管理能力，帮助新员工尽快完成角色转；培训内容上重点围绕社会信息化项目开展，帮助分公司提高对社会信息化项目的理解和认识，掌握相关知识和技术要领，为实施这类项目奠定基础。同时，要进一步强化各岗位员工的综合素质和专业技能培训，全面提升员工整体业务水平。 2.积极开展线上培训，打造立体培训体系利用网络培训平台、微课等现代化网络培训方式，积极推进公司网络培训的开展，充分发挥网络培训方便快捷、课程丰富、更新及时、易管理、节省培训成本等特点，帮助公司培育学习氛围，提高员工参与学习的积极性，提升公司人才培养速度，使公司的培训体系更加立体化、全面化。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 531.11 万元下属德惠分公司、磐石分公司、公主岭分公司、抚松分公司、大安分公司等 5 家机构部分业务以外包方式对外承包。外包方负责网络的维护及业务开拓，公司根据网络户数，按照元/户核算报酬总额。七、其他 □适用√不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。 1、关于股东及股东大会公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定要求召集、召开股东大会，组织召开年度股东大会一次，临时股东大会二次,均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决,确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利,公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于董事及董事会公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。 72 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理。 3、关于监事及监事会公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。 4、内幕信息管理报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网会议届次召开日期决议刊登的披露日期站的查询索引 2015 年年度股东大会 2016 年 4 月 20 日 www.sse.com.cn 2016 年 4 月 21 日 2016 年第一次临时股东 2016 年 2 月 19 日 www.sse.com.cn 2016 年 2 月 20 日大会 2016 年第二次临时股东 2016 年 9 月 6 日 www.sse.com.cn 2016 年 9 月 7 日大会股东大会情况说明 □适用 √不适用三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数王胜杰否 7 3 4 0 0 否张群否 7 3 4 0 0 否耿昆中否 3 1 1 1 0 否李永贵否 7 3 4 0 0 否白昆否 3 2 1 0 0 否万春梅否 3 1 1 1 0 否金哲男否 3 2 1 0 0 否王文生是 3 1 1 1 0 否吴国萍是 3 2 1 0 0 否刘衍珩是 7 3 4 0 0 否 73 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告许正良是 7 2 4 1 0 否赵宝君否 4 1 3 0 0 否刘华春否 4 1 3 0 0 否孙权是 4 1 3 0 0 否毕焱是 4 1 3 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 (三) 其他 □适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出重要意见和建议，不存在异议事项。五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。 □适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》的规定，对高级管理人员的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用公司第三届董事会第四次会议审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，全文将于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用 74 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于 2016 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用√不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 75 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告瑞华审字[2017]01780062 号吉视传媒股份有限公司全体股东：我们审计了后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是吉视传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张吉文中国北京中国注册会计师：楚福娟 76 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告二〇一七年四月二十六日二、财务报表合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位: 吉视传媒股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 977,956,415.41 1,756,540,984.99 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 1,467,933.60 应收账款七、5 326,635,857.10 240,242,042.04 预付款项七、6 104,639,104.79 121,518,170.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 2,931,767.00 应收股利七、8 12,500,000.00 其他应收款七、9 32,926,769.21 50,995,942.07 买入返售金融资产存货七、10 705,191,856.33 569,520,957.04 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产七、12 其他流动资产七、13 79,954,085.20 63,927,912.52 流动资产合计 2,227,304,088.04 2,819,645,709.83 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 1,070,834,342.00 1,024,600,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、17 1,679,476.82 2,177,248.92 投资性房地产七、18 348,921,794.15 固定资产七、19 4,252,124,953.94 4,035,194,292.74 在建工程七、20 819,734,280.04 875,189,786.33 工程物资七、21 173,691,368.54 102,543,139.08 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 173,907,778.09 197,626,063.07 77 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告开发支出七、26 17,708,011.13 商誉七、27 144,022,135.06 143,866,136.89 长期待摊费用七、28 574,375,866.42 615,398,042.41 递延所得税资产七、29 2,281,013.66 75,672.02 其他非流动资产七、30 49,899,839.72 非流动资产合计 7,611,472,848.44 7,014,378,392.59 资产总计 9,838,776,936.48 9,834,024,102.42 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 91,293,838.00 应付账款七、35 942,605,657.24 759,560,954.98 预收款项七、36 921,186,461.76 758,795,915.39 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 38,849,636.15 31,501,141.84 应交税费七、38 34,198,747.13 16,627,483.69 应付利息七、39 25,233,333.33 25,864,333.33 应付股利其他应付款七、41 76,456,424.15 65,621,534.78 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七、43 11,439,038.79 54,750,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,141,263,136.55 1,712,721,364.01 非流动负债：长期借款七、45 190,000,000.00 935,250,000.00 应付债券七、46 993,764,861.84 991,131,857.82 其中：优先股永续债长期应付款七、47 2,814,122.48 6,883,697.66 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七、51 153,955,197.30 147,753,798.05 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,340,534,181.62 2,081,019,353.53 负债合计 3,481,797,318.17 3,793,740,717.54 所有者权益 78 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告股本七、53 3,110,801,192 3,110,801,192 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 898,823,213.49 903,161,443.60 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七、59 816,044,977.66 646,970,722.14 一般风险准备未分配利润七、60 1,487,031,328.07 1,367,860,912.65 归属于母公司所有者权益合计 6,312,700,711.22 6,028,794,270.39 少数股东权益 44,278,907.09 11,489,114.49 所有者权益合计 6,356,979,618.31 6,040,283,384.88 负债和所有者权益总计 9,838,776,936.48 9,834,024,102.42 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日编制单位:吉视传媒股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 836,917,444.94 1,712,167,495.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,467,933.60 应收账款十七、1 297,121,052.68 235,105,946.78 预付款项 86,362,841.20 96,226,567.50 应收利息 500,787.80 2,931,767.00 应收股利 12,500,000.00 其他应收款十七、2 446,571,071.07 464,060,577.97 存货 131,928,103.43 50,218,486.74 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 284,711,269.04 61,589,744.54 流动资产合计 2,084,112,570.16 2,636,268,519.16 非流动资产：可供出售金融资产 1,070,834,342.00 1,024,600,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 603,709,298.51 542,207,070.61 投资性房地产 348,921,794.15 固定资产 4,105,747,928.11 3,903,545,649.08 在建工程 701,582,545.44 838,478,586.68 工程物资 172,595,045.34 102,043,531.76 固定资产清理生产性生物资产 79 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告油气资产无形资产 93,112,735.14 133,235,605.75 开发支出商誉 104,147,966.90 103,991,968.73 长期待摊费用 519,844,196.30 573,126,305.83 递延所得税资产其他非流动资产 15,599,988.92 非流动资产合计 7,736,095,840.81 7,221,228,718.44 资产总计 9,820,208,410.97 9,857,497,237.60 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 91,293,838.00 应付账款 948,384,183.42 762,768,524.02 预收款项 888,981,673.63 755,369,622.32 应付职工薪酬 34,109,287.38 28,171,098.45 应交税费 33,293,105.36 14,768,806.38 应付利息 25,233,333.33 25,864,333.33 应付股利其他应付款 73,409,720.40 64,246,915.33 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 11,439,038.79 54,750,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,106,144,180.31 1,705,939,299.83 非流动负债：长期借款 190,000,000.00 935,250,000.00 应付债券 993,764,861.84 991,131,857.82 其中：优先股永续债长期应付款 2,814,122.48 6,883,697.66 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 148,409,431.92 145,635,798.08 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,334,988,416.24 2,078,901,353.56 负债合计 3,441,132,596.55 3,784,840,653.39 所有者权益：股本 3,110,801,192.00 3,110,801,192.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,050,510,637.89 1,050,510,637.89 减：库存股其他综合收益 80 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告专项储备盈余公积 816,044,977.66 646,970,722.14 未分配利润 1,401,719,006.87 1,264,374,032.18 所有者权益合计 6,379,075,814.42 6,072,656,584.21 负债和所有者权益总计 9,820,208,410.97 9,857,497,237.60 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新合并利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,214,702,428.70 2,175,808,939.92 其中：营业收入七、61 2,214,702,428.70 2,175,808,939.92 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,899,933,450.87 1,810,262,899.46 其中：营业成本七、61 1,251,630,970.88 1,169,354,642.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 10,670,319.96 10,713,242.54 销售费用七、63 223,555,839.66 220,972,097.05 管理费用七、64 332,638,130.36 348,128,357.59 财务费用七、65 54,316,603.03 47,668,704.84 资产减值损失七、66 27,121,586.98 13,425,854.98 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、68 29,951,082.98 24,177,248.92 其中：对联营企业和合营企业的 -497,772.10 -822,751.08 投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 344,720,060.81 389,723,289.38 加：营业外收入七、69 25,128,465.12 22,658,671.73 其中：非流动资产处置利得 332,364.25 268,093.40 减：营业外支出七、70 3,425,821.81 3,987,013.67 其中：非流动资产处置损失 244,479.03 153,541.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 366,422,704.12 408,394,947.44 减：所得税费用七、71 -1,046,759.11 597,502.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,469,463.23 407,797,444.54 归属于母公司所有者的净利润 366,014,700.74 411,345,068.60 少数股东损益 1,454,762.49 -3,547,624.06 六、其他综合收益的税后净额 81 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 367,469,463.23 407,797,444.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 366,014,700.74 411,345,068.60 归属于少数股东的综合收益总额 1,454,762.49 -3,547,624.06 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.1177 0.1343 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1177 0.1343 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,133,311.33 元,上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。上期被合并方实现的净利润为：299,232.26 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新母公司利润表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 2,106,120,806.55 2,112,734,435.52 减：营业成本十七、4 1,174,415,503.36 1,143,151,833.55 税金及附加 7,468,678.32 10,037,516.54 销售费用 215,047,084.96 201,907,377.17 管理费用 295,187,840.01 305,127,676.44 财务费用 54,127,223.69 48,069,512.87 资产减值损失 25,502,143.35 11,149,999.42 加：公允价值变动收益（损失以“－” 82 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 29,951,082.98 24,177,248.92 其中：对联营企业和合营企业的投资 -497,772.10 -822,751.08 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 364,323,415.84 417,467,768.45 加：营业外收入 23,214,288.47 21,974,095.34 其中：非流动资产处置利得 332,364.25 262,144.69 减：营业外支出 3,348,444.30 3,923,618.71 其中：非流动资产处置损失 244,479.03 133,451.72 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 384,189,260.01 435,518,245.08 减：所得税费用 480.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 384,189,260.01 435,517,765.08 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 384,189,260.01 435,517,765.08 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新合并现金流量表 2016 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,352,864,288.04 2,280,280,137.22 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 83 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七、73 170,023,557.41 167,931,345.70 经营活动现金流入小计 2,522,887,845.45 2,448,211,482.92 购买商品、接受劳务支付的现金 634,660,753.83 640,678,509.78 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 654,812,955.39 644,317,459.37 支付的各项税费 21,159,774.31 20,001,020.12 支付其他与经营活动有关的现金七、73 149,314,676.06 104,512,216.78 经营活动现金流出小计 1,459,948,159.59 1,409,509,206.05 经营活动产生的现金流量净额 1,062,939,685.86 1,038,702,276.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 58,015,658.00 取得投资收益收到的现金 42,948,855.08 12,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 153,903.23 5,910,162.25 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、73 512,322,500.00 1,619,759,135.65 投资活动现金流入小计 613,440,916.31 1,638,169,297.90 购建固定资产、无形资产和其他长 950,951,541.06 856,128,156.46 期资产支付的现金投资支付的现金 104,250,000.00 902,600,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 509,300,000.00 投资活动现金流出小计 1,055,201,541.06 2,268,028,156.46 投资活动产生的现金流量净额 -441,760,624.75 -629,858,858.56 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 12,234,000.00 1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 12,234,000.00 1,200,000.00 到的现金取得借款收到的现金 1,490,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七、73 17,500,000.00 56,290,000.00 筹资活动现金流入小计 29,734,000.00 1,547,490,000.00 偿还债务支付的现金 790,000,000.00 1,437,151,000.00 84 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告分配股利、利润或偿付利息支付的 163,012,938.42 169,022,585.05 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金六、47 3,000,000.00 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 956,012,938.42 1,609,173,585.05 筹资活动产生的现金流量净额 -926,278,938.42 -61,683,585.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -305,099,877.31 347,159,833.26 加：期初现金及现金等价物余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73 六、期末现金及现金等价物余额 942,141,107.68 1,247,240,984.99 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新母公司现金流量表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,224,019,652.72 2,206,489,110.53 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 249,373,239.19 165,408,945.70 经营活动现金流入小计 2,473,392,891.91 2,371,898,056.23 购买商品、接受劳务支付的现金 624,539,539.16 596,633,917.41 支付给职工以及为职工支付的现金 542,070,669.55 524,451,163.57 支付的各项税费 11,273,099.41 17,390,860.15 支付其他与经营活动有关的现金 182,940,863.16 123,381,916.78 经营活动现金流出小计 1,360,824,171.28 1,261,857,857.91 经营活动产生的现金流量净额 1,112,568,720.63 1,110,040,198.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 64,015,658.00 取得投资收益收到的现金 48,712,625.98 12,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 153,903.23 5,144,259.53 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 512,322,500.00 1,619,759,135.65 投资活动现金流入小计 625,204,687.21 1,637,403,395.18 购建固定资产、无形资产和其他长 818,038,527.24 848,195,905.39 期资产支付的现金投资支付的现金 378,387,300.00 992,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 509,300,000.00 投资活动现金流出小计 1,196,425,827.24 2,350,095,905.39 投资活动产生的现金流量净额 -571,221,140.03 -712,692,510.21 三、筹资活动产生的现金流量： 85 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,490,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 12,900,000.00 54,340,000.00 筹资活动现金流入小计 12,900,000.00 1,544,340,000.00 偿还债务支付的现金 790,000,000.00 1,437,151,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 163,012,938.42 169,022,585.05 现金支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 956,012,938.42 1,609,173,585.05 筹资活动产生的现金流量净额 -943,112,938.42 -64,833,585.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -401,765,357.82 332,514,103.06 加：期初现金及现金等价物余额 1,202,867,495.03 870,353,391.97 六、期末现金及现金等价物余额 801,102,137.21 1,202,867,495.03 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新 86 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告合并所有者权益变动表 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目减具他专般少数股东权益所有者权益合计：综项风股本优永资本公积库盈余公积未分配利润其合储险先续存他收备准股债股益备一、上年期末余额 3,110,801,192.00 903,161,443.60 646,970,722.14 1,367,860,912.65 11,489,114.49 6,040,283,384.88 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 3,110,801,192.00 903,161,443.60 646,970,722.14 1,367,860,912.65 11,489,114.49 6,040,283,384.88 三、本期增减变动金额（减 -4,338,230.11 169,074,255.52 119,170,415.42 32,789,792.60 316,696,233.43 少以“－”号填列）（一）综合收益总额 366,014,700.74 1,454,762.49 367,469,463.23 （二）所有者投入和减少资 -4,338,230.11 31,335,030.11 26,996,800.00 本 1．股东投入的普通股 26,996,800.00 26,996,800.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -4,338,230.11 4,338,230.11 （三）利润分配 169,074,255.52 -246,844,285.32 -77,770,029.80 1．提取盈余公积 169,074,255.52 -169,074,255.52 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -77,770,029.80 -77,770,029.80 配 87 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 3,110,801,192 898,823,213.49 816,044,977.66 1,487,031,328.07 44,278,907.09 6,356,979,618.31 上期归属于母公司所有者权益其他权益工具其一减项目他专般少数股东权所有者权益合：优永综项风未分配利益计股本资本公积库盈余公积先续其他合储险润存股债收备准股益备 1,196,25 13,836,738. 5,057,997,479. 一、上年期末余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,465,806,120.43 480,701,955.02 0,403.77 55 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 1,196,25 13,836,738. 5,057,997,479. 二、本年期初余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,465,806,120.43 480,701,955.02 0,403.77 55 三、本期增减变动金额（减 171,610, -2,347,624.0 982,285,905.8 1,642,912,963.00 -433,514,032.31 -562,644,676.83 166,268,767.12 少以“－”号填列） 508.88 6 411,345, -3,547,624.0 407,797,444.5 （一）综合收益总额 068.60 6 88 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告（二）所有者投入和减少 1,200,000.0 647,954,253.8 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 资本 0 1,200,000.0 1．股东投入的普通股 1,200,000.00 2．其他权益工具持有者投 646,754,253.8 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -239,734, -73,465,792.6 （三）利润分配 166,268,767.12 559.72 -166,268, 1．提取盈余公积 166,268,767.12 767.12 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -73,465,7 -73,465,792.6 分配 92.60 4．其他（四）所有者权益内部结 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00 转 1．资本公积转增资本（或 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 1,367,86 11,489,114. 6,040,283,384. 四、本期期末余额 3,110,801,192.00 903,161,443.60 646,970,722.14 0,912.65 49 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新母公司所有者权益变动表 89 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2016 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期其他权益工其减具他专：项目综项股本优永资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计其合储先续存他收备股债股益一、上年期末余额 3,110,801,192.00 1,050,510,637.89 646,970,722.14 1,264,374,032.18 6,072,656,584.21 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 3,110,801,192.00 1,050,510,637.89 646,970,722.14 1,264,374,032.18 6,072,656,584.21 三、本期增减变动金额（减少以“－” 169,074,255.52 137,344,974.69 306,419,230.21 号填列）（一）综合收益总额 384,189,260.01 384,189,260.01 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 169,074,255.52 -246,844,285.32 -77,770,029.80 1．提取盈余公积 169,074,255.52 -169,074,255.52 2．对所有者（或股东）的分配 -77,770,029.80 -77,770,029.80 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 90 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告四、本期期末余额 3,110,801,192.00 1,050,510,637.89 816,044,977.66 1,401,719,006.87 6,379,075,814.42 上期其他权益工具其减他专：项目优永综项股本资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他合储存股债收备股益一、上年期末余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,613,155,314.72 480,701,955.02 1,068,590,826.82 5,063,850,357.87 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,613,155,314.72 480,701,955.02 1,068,590,826.82 5,063,850,357.87 三、本期增减变动金额（减少以“－” 1,642,912,963.00 -433,514,032.31 -562,644,676.83 166,268,767.12 195,783,205.36 1,008,806,226.34 号填列）（一）综合收益总额 435,517,765.08 435,517,765.08 （二）所有者投入和减少资本 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 646,754,253.86 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 646,754,253.86 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 166,268,767.12 -239,734,559.72 -73,465,792.60 1．提取盈余公积 166,268,767.12 -166,268,767.12 2．对所有者（或股东）的分配 -73,465,792.60 -73,465,792.60 3．其他（四）所有者权益内部结转 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00 1．资本公积转增资本（或股本） 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 91 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告（六）其他四、本期期末余额 3,110,801,192.00 1,050,510,637.89 646,970,722.14 1,264,374,032.18 6,072,656,584.21 法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新 92 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月 9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。 2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林电视台。 2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为 648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。 2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。 2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林电视台。 2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林电视台；同时，由吉林电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至 1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。 2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团 1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。 2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折股为人民币 1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。 93 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。 2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。 2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000 张。本次发行的可转债存续期限为6 年，即2014 年9 月5 日至2020 年9 月5 日。截止2015年7 月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的 647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。 2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为 3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。所处行业：有线电视行业经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目。公司法定住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）公司法定代表人：王胜杰本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加 3 户，注销 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。 94 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告四、财务报表的编制基础 1.编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2.持续经营 √适用□不适用本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入” 等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。 1.遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 95 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2.会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.营业周期 √适用□不适用本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 96 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。 6.合并财务报表的编制方法 √适用□不适用（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 97 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2） ④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7.合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该 98 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。 8.现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9.外币业务和外币报表折算 √适用□不适用（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 10.金融工具 √适用□不适用（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 99 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 100 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值 101 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 102 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③财务担保合同及贷款承诺不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。（8）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 103 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（9）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 11.应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项。断依据或金额标准本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值单项金额重大并单的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测项计提坏账准备的试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特计提方法征的应收款项组合中进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）关联方组合不计提坏账准备账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 1－2 年 10 2－3 年 20 3－4 年 50 4－5 年 80 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能单项计提坏账准备的理由反映实际减值情况。坏账准备的计提方法本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客 104 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告观证据表明已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。 12.存货 √适用□不适用（1）存货的分类存货主要包括原材料、库存商品、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 13.划分为持有待售资产 □适用√不适用 14.长期股权投资 √适用□不适用本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、 9“金融工具”。 105 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（1）投资成本的确定对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照 106 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 ③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。（4）减值测试方法及减值准备计提方法本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 107 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 15.投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 16.固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 30 5 3.17 传输线路及设备年限平均法 7-17 5 13.57-5.59 电子设备及用户网年限平均法 5-10 5 19.00-9.50 运输设备年限平均法 8 5 11.88 108 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告其他设备年限平均法 5 5 19.00 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17.在建工程 √适用□不适用在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 18.借款费用 √适用□不适用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19.生物资产 □适用√不适用 20.油气资产 □适用√不适用 109 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 21.无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 22.长期资产减值 √适用□不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断 110 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司集团确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23.长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用是指本公司已经发生但应由报告期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，具体摊销年限为：（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒等按 5 年摊销；（2）记入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销；（3）房屋租赁费用根据合同期间摊销；（4）其他按受益期或合同期间摊销。 24.职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供 111 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 25.预计负债 √适用□不适用当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26.股份支付 √适用□不适用（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 112 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。 ②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： ①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 113 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 27.优先股、永续债等其他金融工具 √适用□不适用（1）永续债和优先股等的区分本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具： ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务； ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。（2）永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、16“借款费用”）以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。 28.收入 √适用□不适用（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务收入 114 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。（3）建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。（4）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。（5）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。（6）本公司主要业务收入确认和计量的具体方法： ①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。 ②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入。 115 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 ③对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，根据财会【2003】16 号《财政部关于印发<关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定>的通知》规定，收取的入网费作为递延收益并按 10 年分期确认为收入。 ④对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。 ⑤工程配套费收入，在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 ⑥广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。 ⑦电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。 ⑧广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。 29.政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 30.递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。（2）递延所得税资产及递延所得税负债 116 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结 117 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31.租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 32.其他重要的会计政策和会计估计 √适用□不适用本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产 118 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）收入确认——建造合同在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。（2）租赁的归类本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。（3）坏账准备计提本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。（4）存货跌价准备本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。（5）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。（6）持有至到期投资 119 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。（7）持有至到期投资减值本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。（8）可供出售金融资产减值本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。（9）长期资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。（10）折旧和摊销本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命 120 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。（11）开发支出确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。（12）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。（13）所得税本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。（14）内部退养福利及补充退休福利本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。（15）预计负债本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。 33.重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34.其他 □适用√不适用 121 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率 2016 年 1-4 月份营改增之前按照应税收入按 6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。应税收入计算销项税，并按 2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后，实行母增值税扣除当期允许抵扣的进项税分公司汇总缴纳增值税，每月分子公司先按照额后的差额计缴增值税。应税收入的 1%预缴增值税，再由母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。营业税应税营业额 3%、5% 城市维护建设税实际缴纳的流转税 1%、5%、7% 企业所得税存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率吉视传媒创业投资有限公司 25% 抚松县松江河林业网络传输有限公司 25% 三亚樾城投资有限公司 25% 北京吉视汇通科技有限责任公司 25% 吉视传媒文化产业投资有限责任公司 25% 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 25% 吉林省紫竹房地产开发有限公司 25% 抚松紫竹房地产开发有限公司 25% 长春吉视君子兰影城有限公司 25% 乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司 25% 镇赉吉视飞翔电影院有限公司 25% 公主岭吉视欧亚影城有限公司 25% 长岭县吉视影城有限公司 25% 抚松县泉阳林区网络传输有限公司 25% 2. 税收优惠 √适用□不适用根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018 年12月31日免缴企业所得税。根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自2014年1月1日至2018年12月31日对其自用房产免征房产税。 122 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自2014年1 月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 4,740,919.00 1,192,346.73 银行存款 937,400,188.68 1,755,348,638.26 其他货币资金 35,815,307.73 合计 977,956,415.41 1,756,540,984.99 注：其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 1,467,933.60 合计 1,467,933.60 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 5、应收账款 (1).应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面 123 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告比例计提比价值比例计提比价值金额金额金额金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 按信用风险特 383,41 56,777 326,63 280,26 240,24 征组合计提坏 40,018, 3,436. 100 ,579.6 14.81 5,857. 0,786.8 100 14.28 2,042. 账准备的应收 79 9 10 0 744.76 账款 383,41 56,777 326,63 280,26 240,24 40,018, 合计 3,436. / ,579.6 / 5,857. 0,786.8 / / 2,042. 744.76 79 9 10 0 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 209,581,164.77 10,482,968.27 5.00 1至2年 85,499,601.32 8,549,960.15 10.00 2至3年 52,556,384.57 10,511,276.90 20.00 3至4年 13,253,241.54 6,626,620.80 50.00 4至5年 9,581,455.12 7,665,164.10 80.00 5 年以上 12,941,589.47 12,941,589.47 100.00 合计 383,413,436.79 56,777,579.69 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 17,101,131.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 342,296.50 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币履行的核销款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因程序交易产生吉林省恒嘉房地产总经理办公工程配套款 334,096.00 公司破产否开发有限公司会审批合计 / 334,096.00 / / / 124 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用占应收账款年坏账准备年末单位名称年末余额末余额合计数账龄余额的比例（%）安徽广行领视通信科技有限公司 18,568,120.00 4.84 1 年以内 928,406.00 吉林省文化产业发展中心 9,040,000.00 2.36 1 年以内 452,000.00 长春华通润德广告传媒有限公司 6,599,958.71 1.72 1-3 年 743,953.99 吉林省吉安房地产开发有限公司 6,000,000.00 1.56 1 年以内 300,000.00 公主岭市保障性住房工作办公室 5,620,288.00 1.47 1-3 年 695,082.44 合计 45,828,366.71 11.95 3,119,442.43 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 89,737,153.05 85.76 108,471,377.11 89.26 1至2年 9,679,135.93 9.25 7,262,395.37 5.98 2至3年 3,262,157.88 3.12 5,210,380.37 4.29 3 年以上 1,960,657.93 1.87 574,017.72 0.47 合计 104,639,104.79 100.00 121,518,170.57 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用 125 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告占预付账款总单位名称金额账龄计提坏账额的比例（%）抚松县财政局国有土地有偿 5,540,465.50 4.77 1-3 年（注 1） 916,267.80 使用收入专户长白山保护开发区池西供热 4,000,176.00 3.44 1 年以内 200,008.80 有限公司舒兰市城建投资有限公司 3,000,000.00 2.58 1-2 年 300,000.00 白山市江源广播电视台 3,000,000.00 2.58 1-2 年 300,000.00 海南方成建设工程集团有限 1,423,639.31 1.22 1 年以内 71,181.97 公司合计 16,964,280.81 14.59 1,787,458.57 注 1：抚松县财政局国有土地有偿使用收入专户总金额 5,540,465.50 元，其中 1-2 年金额 1,918,253.00 元，2-3 年 3,622,212.50 元。其他说明 □适用√不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 2,931,767.00 合计 2,931,767.00 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用√不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额吉林德惠农村商业银行股份有限公司 12,500,000.00 合计 12,500,000.00 126 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1).其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准 10,748,041.49 13.61 10,748,041.49 100.00 备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准 68,208,282.18 86.39 35,281,512.97 51.73 32,926,769.21 87,557,536.02 36,561,593.95 41.76 50,995,942.07 备的其他应收款合计 78,956,323.67 / 46,029,554.46 / 32,926,769.21 87,557,536.02 / 36,561,593.95 / 50,995,942.07 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例计提理由（按单位）中国人民财产保险股份有限公 10,748,041.49 10,748,041.49 100.00 款项不能收回司北京市分公司 127 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告合计 10,748,041.49 10,748,041.49 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 128 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 19,202,817.63 960,140.90 5.00% 1至2年 8,154,323.59 815,432.36 10.00% 2至3年 8,369,639.20 1,673,927.83 20.00% 3至4年 699,342.19 349,671.12 50.00% 4至5年 1,499,093.96 1,199,275.15 80.00% 5 年以上 30,283,065.61 30,283,065.61 100.00% 合计 68,208,282.18 35,281,512.97 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 9,468,410.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3).本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 449.64 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4).其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金 9,908,077.76 7,976,473.32 垫付款 54,671,405.72 58,330,654.42 保险理赔款 10,748,041.49 10,974,955.97 备用金 4,450,425.94 3,065,443.43 其他 5,178,372.76 7,210,008.88 合计 84,956,323.67 87,557,536.02 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 129 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 中国人民财产保险股份有限公司北京保险理赔 10,748,041.49 1-4 年 13.61 10,748,041.49 市分公司吉林省文化产业发往来款 9,982,475.00 1-3 年 12.64 1,076,847.50 展中心吉林广播电视局整合带入 4,571,191.00 5 年以上 5.79 4,571,191.00 吉林省农村数字电借款 2,000,000.00 5 年以上 2.53 2,000,000.00 影院线有限公司长春净月高新技术开发区城市建设管基建办农民工 2,000,000.00 2-3 年 2.53 400,000.00 理委员会农民工保保障金障金专户合计 / 29,301,707.49 / 37.10 18,796,079.99 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备原材料 7,636,149.81 7,636,149.81 459,078.58 459,078.58 库存商品 130,266,935.80 130,266,935.80 53,665,274.28 53,665,274.28 开发成本 563,099,605.22 563,099,605.22 515,396,604.18 515,396,604.18 委托加工物资 4,189,165.50 4,189,165.50 合计 705,191,856.33 705,191,856.33 569,520,957.04 569,520,957.04 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 130 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 □适用√不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣税金 79,954,085.20 63,927,912.52 合计 79,954,085.20 63,927,912.52 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备可供出售权益 1,070,834,342.00 1,070,834,342.00 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 工具：按成本计 1,070,834,342.00 1,070,834,342.00 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 量的合计 1,070,834,342.00 1,070,834,342.00 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 131 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备在被投被投资本本资单位本期现金红利单位本期本期期期期持股比期初期末期末例(%) 增加减少初增减加少吉林德惠农村商业 125,000,000.00 125,000,000.00 10.00 银行股份有限公司吉林九台农村商业 400,000,000.00 400,000,000.00 4 17,500,000.00 银行股份有限公司吉林春城农村商业 125,000,000.00 125,000,000.00 银行股份有限公司吉林公主岭农村商业银行股份有限公 125,000,000.00 125,000,000.00 10 3,219,178.08 司嘉影电视院线控股 11,400,000.00 11,400,000.00 有限公司中吉金服互联网有 30,000,000.00 30,000,000.00 17.75 限公司吉林省互联网传媒 8,200,000.00 1,800,000.00 10,000,000.00 5.88 股份有限公司东方星辉投资基金 200,000,000.00 58,015,658.00 141,984,342.00 17.06 9,729,677.00 132 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告大唐融合通信股份 12,000,000.00 12,000,000.00 4.12 有限公司长白山农村商业银 75,000,000.00 75,000,000.00 10 行股份有限公司吉林新联致中教育 450,000.00 450,000.00 9 科技股份有限公司吉林省锐迅信息技 15,000,000.00 15,000,000.00 12 术股份有限公司合计 1,024,600,000.00 104,250,000.00 58,015,658.00 1,070,834,342.00 / 30,448,855.08 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： 133 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (4). □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动计减值追减宣告发提期初权益法下确其他综其他期末准备被投资单位加少放现金减其余额认的投资损合收益权益余额期末投投股利或值他益调整变动余额资资利润准备一、联营企业华夏智城有限 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 公司小计 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 合计 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 其他说明 2014 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股华夏智城有限公司的议案》。2015 年 4 月 10 日，公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及方正科技集团股份有限公司共同出资设立华夏智城有限公司，注册资本 20,000.00 万元，首期出资金额 1,000.00 万元，公司出资 300.00 万元，股份比例为 30.00%。长春市城市发展投资控股（集团）有限公司出资 400.00 万元，股份比例为 40.00%。方正科技集团股份有限公司出资 300.00 万元，股份比例为 30.00%。 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权合计一、账面原值 1.期初余额 134 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2.本期增加金额 296,205,064.95 53,688,656.21 349,893,721.16 （1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入 296,205,064.95 296,205,064.95 （3）企业合并增加（4）无形资产转入 53,688,656.21 53,688,656.21 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 296,205,064.95 53,688,656.21 349,893,721.16 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 822,791.85 149,135.16 971,927.01 （1）计提或摊销 822,791.85 149,135.16 971,927.01 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 822,791.85 149,135.16 971,927.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 295,382,273.10 53,539,521.05 348,921,794.15 2.期初账面价值 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因吉视传媒信息枢纽中心 348,921,794.15 竣工决算已完成，正在办理之中 135 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物传输线路及设备电子设备及用户网运输设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 683,876,188.37 4,383,780,642.98 1,162,337,053.35 95,782,963.47 177,716,051.14 6,503,492,899.31 2.本期增加金额 223,676,776.91 169,306,588.65 209,806,535.81 1,847,043.75 45,087,790.65 649,724,735.77 （1）购置 19,440,706.95 1,169,724.74 5,165,387.88 1,572,515.95 13,924,360.87 41,272,696.39 （2）在建工程转入 173,809,861.31 167,968,836.91 204,266,599.93 222,302.80 31,163,429.78 577,431,030.73 （3）企业合并增加 168,027.00 374,548.00 52,225.00 594,800.00 （4）债务重组 30,308,208.65 30,308,208.65 （5）无形资产转入 118,000.00 118,000.00 3.本期减少金额 326,232.19 443,328.45 121,488.00 934,263.11 199,136.85 2,024,448.60 （1）处置或报废 326,232.19 443,328.45 121,488.00 934,263.11 199,136.85 2,024,448.60 4.期末余额 907,226,733.09 4,552,643,903.18 1,372,022,101.16 96,695,744.11 222,604,704.94 7,151,193,186.48 二、累计折旧 1.期初余额 140,631,025.90 1,607,419,071.92 586,413,443.37 57,081,231.31 76,753,834.07 2,468,298,606.57 2.本期增加金额 29,680,791.78 285,487,994.93 89,792,243.39 8,416,140.96 18,787,365.42 432,164,536.48 （1）计提 29,632,647.47 285,445,958.82 89,688,635.60 8,405,786.69 18,787,365.42 431,960,394.00 （2）企业合并增加 42,036.11 103,607.79 10,354.27 155,998.17 （3）无形资产转入 48,144.31 48,144.31 3.本期减少金额 96,847.96 156,570.98 115,413.60 837,373.77 188,704.20 1,394,910.51 （1）处置或报废 96,847.96 156,570.98 115,413.60 837,373.77 188,704.20 1,394,910.51 4.期末余额 170,214,969.72 1,892,750,495.87 676,090,273.16 64,659,998.50 95,352,495.29 2,899,068,232.54 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 136 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 737,011,763.37 2,659,893,407.31 695,931,828.00 32,035,745.61 127,252,209.65 4,252,124,953.94 2.期初账面价值 543,245,162.47 2,776,361,571.06 575,923,609.98 38,701,732.16 100,962,217.07 4,035,194,292.74 137 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因自建办公用房符合使用条件尚未履行决算江南站车库 39,238.37 验收手续厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网 2,819,190.06 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件点厚德广厦 8-9 号楼间车库 167,276.40 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件丰满区旺起镇分前端 257,710.32 农村集体地性质，无法办理缸窑镇房屋 331,997.60 农村集体地性质，无法办理河湾子镇房屋 276,827.60 农村集体地性质，无法办理乌拉街镇阿拉底村房屋 293,667.94 农村集体地性质，无法办理自建办公用房符合使用条件尚未履行决算车库（档案局院内） 181,672.54 验收手续自建办公用房符合使用条件尚未履行决算五七 0 四站 366,970.60 验收手续金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室 197,122.28 农村集体地性质，无法办理搜登站房屋 326,748.60 农村集体地性质，无法办理大口钦房屋 470,517.90 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件桦皮厂镇电视站 818,494.40 项目已完工，具备办证条件，正在办理桦皮厂镇车库 536,070.40 项目已完工，具备办证条件，正在办理龙潭区土城子小区 161 栋 258,569.10 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0117121）龙潭区土城子小区 161 栋 258,569.10 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0117125）龙潭区土城子小区 161 栋 355,440.50 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0117122）龙潭区土城子小区 161 栋 300,927.10 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0117126）龙潭区新吉林小区 23 号 92,175.20 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0304057）龙潭区新吉林小区 23 号 123,943.70 项目已完工，具备办证条件，正在办理（0304058）商业网点收费处 1,111,718.20 项目已完工，具备办证条件，正在办理御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号 4,307,190.03 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件烟筒山办公楼 1,794,089.45 项目已完工，具备办证条件，正在办理明城营业厅 1,106,886.37 项目已完工，具备办证条件，正在办理牛心营业厅 482,765.66 农村集体地性质，无法办理通化广播电视台大厦 13-17 楼 11,821,585.06 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算 138 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告验收手续桂秀园仓库 1,477,794.72 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件东正奥园车库 1-2 132,598.56 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件东正奥园车库 1-3 132,604.32 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件弘康丽城门市 2 号 2,189,132.40 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件瑞江豪城车库 225# 242,397.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件瑞江豪城车库 224# 242,397.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蓝爵国际门市 1,469,202.64 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件福湾国际 6 号 3 单 601 491,890.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件福湾国际 5 号 1 单 1101 438,110.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室 585,145.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市 2,644,870.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商 2,454,900.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件业房 1-2 层亿城小区 A6 栋 1-3 号门市 2,296,205.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件白山市兴达花园小区第四号楼 13 688,501.98 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件号门市房编号为 00301 的房屋白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 271,521.96 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 101-201 室，白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 311,544.57 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 102-202 室白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟 B 区 B1 812,400.24 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件区 6 号楼 1604 号的房屋白山和丰置业有限公司将位于春 1,723,092.05 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件江花园 S1 号楼 000102 号白山市凯厦房地产开发有限责任 1,460,329.13 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件公司位于星泰新苑 7 号 105 号白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼 2,696,766.18 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件东 1 门市白山市凯厦房地产开发有限责任 1,156,479.44 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件公司位于汇宝佲郡 6 号楼 102 号白山市丰润置业有限公司位于林 5,048,722.60 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件苑之声 40 号楼主楼 1-2 层白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 1,597,754.38 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 102 号门市白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门 2,031,663.90 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件市林苑之声小区一期 40 号楼北一、 6,507,488.00 二层公寓自建办公用房符合使用条件尚未履行决算通化县广电大厦的房屋 9,605,144.74 验收手续梅河口海龙、城南乡广播站办公 533,519.96 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件用房 139 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告综合办公楼【2013】185 号 10,620,994.99 项目已完工，具备办证条件，正在办理省公司购置桦甸机房款 394,578.40 项目已完工，具备办证条件，正在办理鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单 2,304,348.60 项目已完工，具备办证条件，正在办理元 123 室鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单 2,353,527.12 项目已完工，具备办证条件，正在办理元 106 室鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单 2,425,021.14 项目已完工，具备办证条件，正在办理元 122 室房屋（铁北） 279,407.67 项目已完工，具备办证条件，正在办理房屋（通化） 975,132.87 项目已完工，具备办证条件，正在办理万科分前端 4,493,684.36 项目已完工，具备办证条件，正在办理昌泰房产 4,716,220.67 项目已完工，具备办证条件，正在办理中新花园（1 栋 102 室）西安大 2,042,463.85 项目已完工，具备办证条件，正在办理路营业厅中新花园（1 栋 103 室）西安大 6,529,501.37 项目已完工，具备办证条件，正在办理路营业厅万盛理想国（西环城路营业厅） 5,098,597.77 项目已完工，具备办证条件，正在办理白城-白城市幸福南大街 86 号二 565,300.28 农村集体地性质，无法办理层珲春-前端机房、靖和街第 114 栋 1,238,907.23 项目已完工，具备办证条件，正在办理 2 单元 0205 号、0105 号集安-办公楼-综合楼 3,110,711.72 项目已完工，具备办证条件，正在办理岭西机房 1,018,182.18 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件吉视传媒股份有限公司辉南分公 3,037,660.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件司办公楼吉视传媒股份有限公司辉南分公 1,197,816.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件司食堂吉视传媒股份有限公司辉南分公 1,980,343.76 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件司大安分公司玉泉路办公楼 5,429,976.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理自建办公用房符合使用条件尚未履行决算吉林省九台市西外环路办公大楼 7,753,809.90 验收手续梨树分公司刘家馆镇广播站办公 78,061.67 农村集体地性质，无法办理楼梨树分公司孟家岭镇房屋 79,937.82 农村集体地性质，无法办理梨树分公司孟家岭镇车库 12,025.35 农村集体地性质，无法办理梨树分公司双河乡房屋 42,996.56 农村集体地性质，无法办理梨树分公司喇嘛甸镇房屋 124,879.34 农村集体地性质，无法办理梨树分公司叶赫镇（车库） 14,779.83 农村集体地性质，无法办理梨树分公司太平镇广播站房屋 35,408.91 农村集体地性质，无法办理梨树分公司十家堡镇房屋（住宅） 106,095.38 农村集体地性质，无法办理梨树分公司郭家店 755,392.63 农村集体地性质，无法办理梨树分公司大房身广播站 128,801.56 农村集体地性质，无法办理梨树分公司四棵树乡广播站房屋 45,187.90 农村集体地性质，无法办理梨树分公司四棵树乡广播站房屋 42,001.13 农村集体地性质，无法办理梨树分公司小城子镇广播站办公 439,096.88 农村集体地性质，无法办理楼梨树分公司蔡家镇广播站办公楼 277,751.12 农村集体地性质，无法办理梨树分公司仓库、车库 311,083.04 项目已完工，具备办证条件，正在办理 140 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告舒兰分公司从上营森经局购入的自建办公用房符合使用条件尚未履行决算 235,096.32 房产验收手续双阳分公司长春市西双阳大街自建办公用房符合使用条件尚未履行决算 1,956,488.40 500 号验收手续江源湾林管理站办公房营业厅 369,166.20 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 [2012]758 江源松树管理站营业厅 191,596.80 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件车库新建[2010]202 号 277,073.44 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件营业厅 169,956.78 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件扶余三义广电站机房 61,132.96 农村集体地性质，无法办理扶余长春岭广电站 174,665.60 农村集体地性质，无法办理扶余房屋(26.83 平1 个）19 号车 47,654.79 项目已完工，具备办证条件，正在办理库南栋扶余房屋(19.17 平*1 个）15 号车 34,049.10 项目已完工，具备办证条件，正在办理库北栋自建办公用房符合使用条件尚未履行决算扶余房屋（三井子广电站） 170,548.28 验收手续扶余物资仓库 32,390.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理自建办公用房符合使用条件尚未履行决算蔡家沟广电站 358,333.70 验收手续蛟河分公司办公楼 2,903,879.94 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司库房 180,696.98 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司库房 369,560.40 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司库房 369,560.40 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 75,282.60 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件号-12 号房蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 55,319.36 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件号楼-9 号房蛟河分公司天岗景辉国际小区 8 691,108.16 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件号楼-22 号门市蛟河分公司门市 602,084.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 124,362.84 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司门市 785,878.88 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司办公楼 325,150.44 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 36,613.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 32,604.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 38,418.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 34,941.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 34,941.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 50,711.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 48,507.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 48,507.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 48,507.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 48,507.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 91,550.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件蛟河分公司车库 216,250.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件东丰分公司办公楼 1,243,439.32 项目已完工，具备办证条件，正在办理汪清林业花园车库 108,900.97 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件汪清星光小区体验厅 428,028.51 新建楼盘因开发商原因正在办理 141 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告图们分公司车库 403,962.14 项目已完工，具备办证条件，正在办理吉传媒发【2014】728 号批经开 226,200.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件机房海银御景干部周转房 589,157.24 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件延西分前端机房、营业厅 1,460,712.66 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件御景豪庭博纳雅居二期面积 1,321,436.46 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件 150.96 山语城 E12-108 号 93.9 平方米 1,200,913.66 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件大孤山营业厅机房 196,833.20 项目已完工，具备办证条件，正在办理伊丹镇机房营业厅 373,983.08 项目已完工，具备办证条件，正在办理二道镇机房营业厅 147,624.90 项目已完工，具备办证条件，正在办理河源镇机房营业厅 147,624.90 项目已完工，具备办证条件，正在办理靠山镇机房营业厅 236,199.84 项目已完工，具备办证条件，正在办理小孤山机房营业厅 157,888.80 农村集体地性质，无法办理莫里营业厅机房 109,419.42 农村集体地性质，无法办理合计 168,042,646.12 其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减值减值项目账面价值账面价值账面余额账面余额准备准备城网新建 317,424,303.40 317,424,303.40 250,631,677.18 250,631,677.18 城网改建 69,519,317.44 69,519,317.44 53,930,164.53 53,930,164.53 农网新建 93,468,405.00 93,468,405.00 63,971,326.36 63,971,326.36 农网改建 86,792,323.89 86,792,323.89 91,983,778.20 91,983,778.20 省干线建设、波分扩容及系 95,452,062.98 95,452,062.98 65,805,425.08 65,805,425.08 统平台机房搬迁 18,117,130.96 18,117,130.96 17,583,644.55 17,583,644.55 房屋建筑物及 138,960,736.37 138,960,736.37 331,283,770.43 331,283,770.43 装修合计 819,734,280.04 819,734,280.04 875,189,786.33 875,189,786.33 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 142 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告本期工程累本期其计投入利息项目名期初本期转入固他期末利息资本化累其中：本期利资金预算数本期增加金额占预算工程进度资本称余额定资产金额减余额计金额息资本化金额来源比例化率少 (%) (%) 金额抚松紫竹长白 131,000,000.00 31,000,829.38 85,333,649.24 116,334,478.62 88.80 88.80% 自筹山文化产业园依托广电网络惠民电子商务 50,160,000.00 34,641,267.33 34,641,267.33 69.06 69.06% 9,472,981.78 自筹综合信息服务平台面向多屏转码云研究 24,500,000.00 14,450,964.47 14,450,964.47 58.98 58.98% 3,951,752.74 自筹与应用设计省干光缆线路 11.1 14,000,000.00 13,392,003.00 13,392,003.00 95.66 95.66% 4,069,102.99 406,933.27 自筹工程-双 1% 阳 143 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告面向无线城市的公共视频直 20,000,000.00 12,818,278.54 12,818,278.54 64.09 64.09% 3,505,279.35 自筹播服务平台建设项目国有林管理现代化局 11.1 864,050,000.00 9,056,603.74 9,056,603.74 1.05 1.05% 2,751,810.42 275,196.57 自筹省共建 1% 示范项目行业 IP 11.1 数据网 7,200,000.00 5,024,834.19 5,024,834.19 69.79 69.79% 1,526,774.44 152,686.06 自筹 1% 项目吉视传媒教育公共服 11.1 4,400,000.00 2,759,433.89 2,759,433.89 62.71 62.71% 838,442.22 83,848.95 自筹务平台 1% 软件采购项目数字电视平移 10.8 吉林市 4,300,000.00 60,122.87 2,482,585.05 2,542,707.92 59.13 59.13% 770,764.04 75,436.55 自筹 5% 分公司终端 144 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告全省汇聚交换 11.1 机双机 2,460,000.00 2,342,994.34 2,342,994.34 95.24 95.24% 711,908.84 71,194.90 自筹 1% 部署项目省干东环及 10 个本地 11.1 11,000,000.00 2,127,315.39 2,127,315.39 19.34 19.34% 646,375.71 64,641.22 自筹环系统 1% 扩容项目双通道 WIFI 机顶盒设 3,100,000.00 2,084,230.70 2,084,230.70 67.23 67.23% 569,952.57 自筹计与研制东山新 9.56 城回迁 2,800,000.00 289,967.55 1,782,450.12 2,072,417.67 74.01 74.01% 620,884.23 54,162.04 自筹 % 区吉林市昌邑区桦皮厂 5.85 3,797,473.51 954,478.04 1,062,314.67 2,016,792.71 53.11 53.11% 583,790.82 32,279.80 自筹镇农网 % 改造项目吉视传 443,403,55 500,000,000.00 243,510,500.85 199,893,052.27 - 100.00 100.00% 自筹媒大厦 3.12 VOD 系 12,224,056. 11.1 21,000,000.00 12,224,056.43 - 100.00 100.00% 3,714,227.40 371,443.71 自筹统 43 1% OTT 项 7,332,935.9 11.1 8,270,000.00 7,332,935.98 - 100.00 100.00% 2,228,081.32 222,820.71 自筹目 8 1% 145 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告省中心 6,942,490.5 11.1 VOD 平 7,000,000.00 6,942,490.54 - 100.00 100.00% 2,109,446.14 210,956.52 自筹 4 1% 台互联网业务核 6,780,683.7 11.1 心网络 9,200,000.00 6,780,683.77 - 100.00 100.00% 2,060,281.84 206,039.81 自筹 7 1% 系统完善项目 CDN 中心存储 5,020,638.6 11.1 1,200,000.00 5,020,638.65 - 100.00 100.00% 1,525,499.64 152,558.57 自筹扩容项 5 1% 目 VOD 视 4,242,661.1 11.1 频服务 4,909,000.00 4,242,661.14 - 100.00 100.00% 1,289,114.49 128,918.73 自筹 4 1% 器项目基于云计算的大数据 12,624,010. 11.1 29,951,583.00 12,624,010.60 - 100.00 100.00% 3,835,751.77 383,596.83 自筹服务平 60 1% 台建设项目数字电视前端 CDN 内 13,271,949. 0.23 15,200,000.00 12,991,453.01 280,496.13 - 100.00 100.00% 3,637,863.10 8,523.24 自筹容分发 14 % 系统项目前端 IP 8,346,451.5 0.59 平台项 7,806,200.00 7,902,582.86 443,868.67 - 100.00 100.00% 2,295,903.53 13,487.52 自筹 3 % 目 146 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 1,747,304,256.5 520,189,43 合计 360,704,675.60 381,149,077.81 221,664,322.51 / / 52,715,989.38 2,914,725.00 / / 1 0.90 注：本年在建工程借款利息资本化金额共计 24,861,471.42 元，累计借款利息资本化金额共计 239,328,914.12 元。 147 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额专用材料 173,691,368.54 102,543,139.08 合计 173,691,368.54 102,543,139.08 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权软件使用权专利权其他合计一、账面原值 1.期初余额 154,646,703.78 69,605,113.06 15,000,000.00 118,000.00 239,369,816.84 2.本期增加 655,103.15 23,684,069.13 20,100,193.19 44,439,365.47 金额 (1)购置 655,103.15 23,684,069.13 24,339,172.28 (2)内部研 20,100,193.19 20,100,193.19 发 (3)企业合并增加 3.本期减少 60,732,247.80 118,000.00 60,850,247.80 金额 (1)处置（2）转入投 60,732,247.80 60,732,247.80 资性房地产 148 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告（3）转入固 118,000.00 118,000.00 定资产 4.期末余额 94,569,559.13 93,289,182.19 35,100,193.19 222,958,934.51 二、累计摊销 1.期初余额 14,199,935.11 25,395,674.35 2,100,000.00 48,144.31 41,743,753.77 2.本期增加 4,393,476.31 9,335,655.80 670,006.44 14,399,138.55 金额（1）计提 4,393,476.31 9,335,655.80 670,006.44 14,399,138.55 3.本期减少 7,043,591.59 48,144.31 7,091,735.90 金额 (1)处置（2）转入投 7,043,591.59 7,043,591.59 资性房地产（3）转入固 48,144.31 48,144.31 定资产 4.期末余额 11,549,819.83 34,731,330.15 2,770,006.44 49,051,156.42 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 83,019,739.30 58,557,852.04 32,330,186.75 173,907,778.09 价值 2.期初账面 140,446,768.67 44,209,438.71 12,900,000.00 69,855.69 197,626,063.07 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.02% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初期末项目内部开确认为无形资转入当余额其他余额发支出产期损益万兆网络 17,708,011.13 2,392,182.06 20,100,193.19 149 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告接收芯片合计 17,708,011.13 2,392,182.06 20,100,193.19 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的购买长春有线电视 35,939,325.51 35,939,325.51 网络有限公司股权购买吉林市有线广播电视传输有限责 7,697,836.26 7,697,836.26 任公司股权吸收合并白山分公 16,106,390.50 16,106,390.50 司吸收合并通化分公 24,776,470.62 24,776,470.62 司购买临江林业局有 1,370,894.80 1,370,894.80 线电视台净资产购买抚松县松江河林业网络传输有限 9,551,798.76 9,551,798.76 公司股权购买三亚樾城投资 30,322,369.40 30,322,369.40 有限公司股权购买蛟河广播电视 11,452,604.10 11,452,604.10 台净资产购买公主岭农网净 3,176,102.59 3,176,102.59 资产购买吉化集团电台 3,472,344.35 3,472,344.35 净资产购买左家镇有限电 97,783.42 97,783.42 视网络净资产购买二道乡有限电 58,214.75 58,214.75 视网络净资产合计 143,866,136.89 155,998.17 144,022,135.06 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 ①商誉的形成系本公司非同一控制下吸收合并业务，合并报表时合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。 150 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 ②商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，预计以后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据财务预算等指标计算未来现金流现值所采用的税前折现率，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本年末商誉未发生减值。其他说明 √适用 □不适用本公司于 2016 年 1 月 31 日以吸收合并方式购买吉林市昌邑区左家镇有线电视管理站净资产，形成母公司报表商誉 97,783.42 元。本公司于 2016 年 4 月 30 日以吸收合并方式购买吉林市丰满区前二道乡文化服务站净资产，形成母公司报表商誉 58,214.75 元。 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减少项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额金额机顶盒摊 550,819,849.10 162,268,111.96 215,689,510.80 497,398,450.26 销网络路由 16,245,825.26 1,124,151.71 15,121,673.55 使用权网络线路 841,350.01 2,506,688.58 1,372,500.00 1,975,538.59 维护费递延收益对应营业 1,150,880.08 64,686.87 278,380.68 937,186.27 税金及附加房屋租金 4,697,273.50 136,736.34 903,768.64 3,930,241.20 装修费 41,642,864.46 17,702,743.72 4,332,831.63 55,012,776.55 合计 615,398,042.41 182,678,967.47 223,701,143.46 574,375,866.42 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 1,040,428.48 260,107.12 302,688.08 75,672.02 可抵扣亏损 8,083,626.16 2,020,906.54 合计 9,124,054.64 2,281,013.66 302,688.08 75,672.02 (2).未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 151 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣亏损 48,396,785.50 44,217,073.32 合计 48,396,785.50 44,217,073.32 注：上表列示金额由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2018 年 5,452,305.24 2019 年 5,863,620.37 8,494,941.29 2020 年 30,269,826.79 30,269,826.79 2021 年 12,263,338.34 合计 48,396,785.50 44,217,073.32 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程款 49,899,839.72 合计 49,899,839.72 31、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 152 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额银行承兑汇票 91,293,838.00 合计 91,293,838.00 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额材料款 443,820,524.17 518,860,430.18 工程款 454,548,758.44 216,802,271.07 其他 44,236,374.63 23,898,253.73 合计 942,605,657.24 759,560,954.98 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因吉林省景瑞电子设备有限公司 37,623,467.77 货款未结算吉林省视通电子信息工程有限公司 34,069,711.10 货款未结算深圳市佳创视讯技术股份有限公司 14,592,858.96 货款未结算吉林万方电子有限公司 10,203,731.35 货款未结算深圳市同洲电子股份有限公司 7,995,320.08 货款未结算长春市昌煜电子产品有限公司 5,735,819.83 货款未结算上海远达通信设备有限公司 5,650,654.61 货款未结算长春广通智能系统工程有限公司 5,594,368.32 货款未结算吉林天达建设集团有限公司 4,276,857.34 货款未结算合计 125,742,789.36 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额收视费 656,092,471.37 555,279,343.38 落地费 119,414,241.89 104,990,660.13 工程配套款 109,091,483.24 66,354,597.17 大客户专网 8,804,146.64 5,205,627.92 其他款项 27,784,118.62 26,965,686.79 合计 921,186,461.76 758,795,915.39 153 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 22,959,284.67 643,891,420.18 635,988,603.43 30,862,101.42 二、离职后福利-设定提 8,541,857.17 65,396,667.58 65,950,990.02 7,987,534.73 存计划合计 31,501,141.84 709,288,087.76 701,939,593.45 38,849,636.15 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴 9,492,562.22 551,332,502.51 551,346,933.84 9,478,130.89 和补贴二、职工福利费 178,878.29 17,698,882.96 17,845,461.42 32,299.83 三、社会保险费 678,501.54 26,630,154.30 27,120,181.33 188,474.51 其中：医疗保险费 429,745.93 23,012,134.67 23,407,267.87 34,612.73 工伤保险费 37,135.26 2,061,088.65 2,096,415.23 1,808.68 生育保险费 211,620.35 1,556,930.98 1,616,498.23 152,053.10 四、住房公积金 1,447,521.15 33,310,070.57 32,450,026.49 2,307,565.23 五、工会经费和职工教 11,161,821.47 14,919,809.84 7,226,000.35 18,855,630.96 育经费合计 22,959,284.67 643,891,420.18 635,988,603.43 30,862,101.42 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 8,242,290.16 61,432,113.02 62,277,914.52 7,396,488.66 2、失业保险费 284,263.31 3,619,446.83 3,661,568.10 242,142.04 3、企业年金缴费 15,303.70 345,107.73 11,507.40 348,904.03 合计 8,541,857.17 65,396,667.58 65,950,990.02 7,987,534.73 其他说明： √适用 □不适用 154 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 27,330,041.43 9,521,645.49 消费税 / / 营业税 2,909,059.41 4,506,666.36 企业所得税 293,223.89 498,277.06 个人所得税 1,720,122.23 438,043.03 城市维护建设税 384,741.54 447,922.42 教育费附加 283,892.75 238,557.18 其他 1,277,665.88 976,372.15 合计 34,198,747.13 16,627,483.69 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 272,222.22 903,222.22 中期票据应付利息 24,961,111.11 24,961,111.11 合计 25,233,333.33 25,864,333.33 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额保证金 20,354,617.28 21,548,023.93 质保金 152,280.00 140,218.00 押金 12,228,338.79 5,605,046.53 各项社保 3,023,775.58 5,064,827.12 其他 40,697,412.50 33,263,419.20 合计 76,456,424.15 65,621,534.78 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因 155 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告国家广电总局网络中心 10,300,777.00 整合带入合计 10,300,777.00 / 其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 10,000,000.00 54,750,000.00 1 年内到期的长期应付款 1,439,038.79 合计 11,439,038.79 54,750,000.00 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用√不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 190,000,000.00 935,250,000.00 合计 190,000,000.00 935,250,000.00 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额中期票据 993,764,861.84 991,131,857.82 合计 993,764,861.84 991,131,857.82 156 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债券发行债券发行期初本期本期期末面值按面值计提利息溢折价摊销名称日期期限金额余额发行偿还余额 2013 年 8 月 28 中期票据 500,000,000.00 5 年 500,000,000.00 496,223,570.53 30,500,000.00 1,350,196.45 497,573,766.98 日中期票据 500,000,000.00 2014 年 7 月 4 日 5 年 500,000,000.00 494,908,287.29 29,250,000.00 1,282,807.57 496,191,094.86 合计 / / / 991,131,857.82 59,750,000.00 2,633,004.02 993,764,861.84 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用 2013 年 3 月 27 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2013］MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书发生之日起 2 年 157 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告内有效。2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，实际发行金额 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为附息固定，票面利率 6.10%。 2014 年 7 月 4 日公司发行 2014 年度第一期中期票据，实际发行 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为付息固定，票面利率 5.85%。 158 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付中期票据承销费 4,500,000.00 7,500,000.00 减：未确认融资费用 246,838.73 616,302.34 减：一年内到期的长期应付款 1,439,038.79 合计 2,814,122.48 6,883,697.66 其他说明： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用□不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16 号文规定及“吉省价收【2009】有线电视入 32,769,794.13 7,649,443.59 25,120,350.54 247 号文件”的规定，网费将入网费分 10 年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。与资产相关 114,984,003.92 17,500,000.00 3,649,157.16 128,834,846.76 与资产相关政府补助政府补助合计 147,753,798.05 17,500,000.00 11,298,600.75 153,955,197.30 / 159 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期新增补助本期计入营业外其他与资产相关/ 负债项目期初余额期末余额金额收入金额变动与收益相关财政贴息（注 1） 1,800,000.00 300,000.00 1,500,000.00 与资产相关松江河文化产业园区项目建设财政补贴 7,000,000.00 7,000,000.00 与资产相关中央补助文化产业发展专项资金（注 2） 18,474,359.84 1,692,307.20 16,782,052.64 与资产相关吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注 3） 1,153,846.22 115,384.56 1,038,461.66 与资产相关依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注 6,230,000.00 6,230,000.00 与资产相关 4）惠民电子商务信息平台专款（注 5） 884,615.33 76,923.12 807,692.21 与资产相关面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注 6） 800,000.00 800,000.00 与资产相关面向多屏的转码云研究与应用设计(注 7) 3,090,000.00 1,320,000.00 4,410,000.00 与资产相关综合信息服务平台（注 8） 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关惠民电子商务服务试点项目补助（注 9） 3,433,182.56 292,307.64 3,140,874.92 与资产相关吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 10） 15,000,000.00 15,000,000.00 与资产相关市级服务业发展专项资金（注 11） 647,999.97 157,000.04 490,999.93 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 12） 457,500.00 144,914.75 312,585.25 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 13） 900,000.00 300,000.00 600,000.00 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 14） 112,500.00 37,500.00 75,000.00 与资产相关互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设(注 15) 6,000,000.00 6,000,000.00 与资产相关服务业发展引导资金（注 16） 46,000,000.00 46,000,000.00 与资产相关促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关（注 17）长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专 300,000.00 300,000.00 与资产相关项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金（注 18）吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 800,000.00 800,000.00 与资产相关 160 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注 19）长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级 800,000.00 800,000.00 与资产相关服务业发展补助项目资金（注 20）长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技 7,680,000.00 7,680,000.00 与资产相关术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注 21）吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关资金（注 22）国家电影事业发展专项资金（注 23） 1,000,000.00 96,153.85 903,846.15 与资产相关中央补助国家电影事业发展专项资金（注 24） 600,000.00 30,000.00 570,000.00 与资产相关中央补助国家电影事业发展专项资金（注 25） 600,000.00 66,666.00 533,334.00 与资产相关省级国家电影事业发展专项资金（注 26） 900,000.00 180,000.00 720,000.00 与资产相关省级国家电影事业发展专项资金（注 27） 800,000.00 160,000.00 640,000.00 与资产相关关于吉林省“惠民通”热线项目资金（注 28） 700,000.00 700,000.00 与资产相关合计 114,984,003.92 17,500,000.00 3,649,157.16 128,834,846.76 / 161 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告其他说明： √适用 □不适用注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，因而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益，每年确认营业外收入 30 万元，本期确认营业外收入 30 万元；注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 1,692,307.20 元，递延收益 16,782,052.64 元；注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,038,461.66 元；注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知》（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623 万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收入 76,923.12 元，递延收益 807,692.21 元；注 6：根据吉林省工业和信息化厅下发的《关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知》（吉工信规划【2014】277 号），本公司获得政府补助资金 80 万元，用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；注 7：根据科技部下发的《关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知》（国科发计【2014】237 号），共收到专项经费 441 万，其中 2014 年收到 175 万， 2015 年收到 134 万，本年新收到 132 万。用于面向多屏的转码云研究与应用设计，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示； 162 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告注 8：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通知》（长财建指【2014】797 号），收到引导资金 200 万元，用于综合信息服务平台，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；注 9：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业外收入 292,307.64 元，递延收益 3,140,874.92 元；注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创兴和高技术产业化项目)预算的通知》（吉财教指【2014】1229 号），收到文化产业发展专项资金 24,500,000.00 元，其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00 元；确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示。注 11：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认营业外收入 157,000.04 元，递延收益 490,999.93 元。注 12：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 144,914.75 元，递延收益 312,585.25 元。注 13：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00 元，递延收益 600,000.00 元。注 14：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益 75,000.00 元。注 15：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 1900 万元。其中收到中期票据贴息 1300 万元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 600 万元，与资产相关，计入递延收益。由于项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。注 16：根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万， 163 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。由于项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。注 17：根据长财粮指【2015】1329 号《关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知》，收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 100 万，与资产相关。由于项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。注 18：根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30 万元，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。注 19：吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。注 20：根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80 万元，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。注 21：根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。注 22、根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算 200 万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。注 23：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 96,153.85 元，递延收益 903,846.15 元。注 24：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 30,000.00 元，递延收益 570,000.00 元。注 25：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认营业外收入 66,666.00 元，递延收益 533,334.00 元。注 26：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资 164 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 180,000.00 元，递延收益 720,000.00 元。注 27：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 160,000.00 元，递延收益 640,000.00 元。注 28：根据长春净月高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于下达关于吉林省“惠民通” 热线项目备案的通知》（净经审字【2016】97 号）：获得专项资金 70.00 万元，用于吉林省“惠民通”项目，与资产相关。由于项目还未完工，本期不进行递延收益的摊销。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 3,110,801,192.00 / / / / / 3,110,801,192.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 892,308,053.15 892,308,053.15 其他资本公积 10,853,390.45 4,338,230.11 6,515,160.34 合计 903,161,443.60 4,338,230.11 898,823,213.49 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注 1：本公司控股子公司吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称“影投”）章程规定股东出资分两次缴齐，吉视传媒持股比例为 60.00%，吉视传媒创业投资有限公司持股比例为 10.48%，少数股东持股比例为 29.52%，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，截止 2016 年 11 月 30 日 165 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告之前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成二次出资，出资中仅本公司及子公司吉视传媒创业投资有限公司对其实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为直接持股 60.00%，间接持股 10.48%，但享有的表决权比例为 100%。2016 年 11 月 30 日影投的少数股东对其出资，出资比例为 29.52%，导致本公司股权稀释，由原来的 100.00%表决权变更为 70.48%，2016 年 1-11 月按原持股比例应享受的权益为 41,985,762.84 元，按照稀释后持股比例享有的权益为 39,994,147.42 元，差异冲减本公司资本公积 1,991,615.42 元。注 2：本公司控股子公司北京吉视汇通科技有限责任公司于 2016 年 12 月增资，增资后本公司股权占比由原来的 65.79%变更为 63.33%，导致本公司股权稀释，2016 年 1-12 月按照原持股比例享有的权益为 4,559,898.49 元，按照稀释后持股比例享有的权益为 2,213,283.80 元，形成差异冲减本公司资本公积 2,346,614.69 元。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 214,681,304.80 38,418,926.00 253,100,230.80 任意盈余公积 432,289,417.34 130,655,329.52 562,944,746.86 合计 646,970,722.14 169,074,255.52 816,044,977.66 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。 166 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,367,860,912.65 1,196,250,403.77 调整后期初未分配利润 1,367,860,912.65 1,196,250,403.77 加：本期归属于母公司所有者的净利润 366,014,700.74 411,345,068.60 减：提取法定盈余公积 38,418,926.00 43,551,776.51 提取任意盈余公积 130,655,329.52 122,716,990.61 应付普通股股利 77,770,029.80 73,465,792.60 期末未分配利润 1,487,031,328.07 1,367,860,912.65 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,212,434,355.95 1,251,271,419.41 2,171,055,338.14 1,168,686,004.40 其他业务 2,268,072.75 359,551.47 4,753,601.78 668,638.06 合计 2,214,702,428.70 1,251,630,970.88 2,175,808,939.92 1,169,354,642.46 62、税金及附加 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 2,253,441.54 8,731,477.88 城市维护建设税 841,248.02 1,074,662.69 教育费附加 596,533.76 697,135.47 房产税 1,907,894.68 土地使用税 1,831,747.44 车船使用税 154,701.94 印花税 673,060.04 防洪基金 116,897.78 55,203.99 其他 2,294,794.76 154,762.51 合计 10,670,319.96 10,713,242.54 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额人工费 59,170,393.21 57,828,161.97 广告及业务宣传费 43,557,513.03 32,862,223.35 营销渠道费 75,965,541.42 84,496,426.41 折旧 14,244,026.68 16,411,471.17 167 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告社会保险 15,550,497.87 14,212,265.93 住房公积金 4,002,075.10 4,208,607.85 工会经费 808,523.85 320,820.44 教育经费 967,348.01 434,316.79 其他 9,289,920.49 10,197,803.14 合计 223,555,839.66 220,972,097.05 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额人工费 148,791,030.32 157,608,884.45 折旧 64,721,486.31 65,306,495.37 车辆费 26,266,141.12 28,049,595.61 办公费 24,703,005.14 21,048,498.94 业务招待费 2,330,387.34 2,716,436.87 交通差旅费 5,251,383.67 5,196,380.37 取暖费 8,163,675.22 7,386,952.66 职工福利费 8,548,472.49 8,426,364.62 税金 2,756,074.42 7,431,136.99 其他 41,106,474.33 44,957,611.71 合计 332,638,130.36 348,128,357.59 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 87,885,677.75 148,860,607.84 利息收入 -9,623,159.10 -54,170,546.22 利息资本化金额 -24,861,471.42 -48,029,854.62 其他 915,555.80 1,008,497.84 合计 54,316,603.03 47,668,704.84 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 27,121,586.98 13,425,854.98 合计 27,121,586.98 13,425,854.98 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 168 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告权益法核算的长期股权投资收益 -497,772.10 -822,751.08 可供出售金融资产等取得的投资收益 30,448,855.08 25,000,000.00 合计 29,951,082.98 24,177,248.92 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计 332,364.25 268,093.40 332,364.25 其中：固定资产处置利得 332,364.25 268,093.40 332,364.25 债务重组利得 203,685.51 203,685.51 接受捐赠 1,069,534.20 1,069,534.20 政府补助 20,433,257.12 18,366,474.55 20,433,257.12 其他 3,089,624.04 4,024,103.78 3,089,624.04 合计 25,128,465.12 22,658,671.73 25,128,465.12 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/ 补助项目本期发生金额上期发生金额与收益相关财政贴息（注 1） 300,000.00 300,000.00 与资产相关中央补助文化产业发展专项资金（注 2） 1,692,307.20 1,692,307.20 与资产相关吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款 115,384.56 115,384.56 与资产相关（注 3）市级服务业发展专项资金 152,000.03 与收益相关金融业发展专项资金 500,000.00 与收益相关惠民电子商务服务试点项目补助（注 4） 292,307.64 292,307.64 与资产相关惠民电子商务信息平台专款（注 5） 76,923.12 76,923.12 与资产相关文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费 500,000.00 与收益相关 1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发 13,000,000.00 与收益相关展专项资金的通知社会保险事业局拨稳岗补贴款 514,099.96 1,007,552.00 与收益相关国家电影事业发展专项资金（注 6） 300,000.00 300,000.00 与资产相关市级服务业发展专项资金（注 7） 157,000.04 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 8） 144,914.75 142,500.00 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 9） 37,500.00 37,500.00 与资产相关国家电影事业发展专项资金（注 10） 96,153.85 与资产相关中央补助国家电影事业发展专项资金（注 11） 30,000.00 与资产相关省级国家电影事业发展专项资金（注 12） 140,000.00 与收益相关中央补助国家电影事业发展专项资金（注 13） 66,666.00 与资产相关省级国家电影事业发展专项资金（注 14） 180,000.00 与资产相关省级国家电影事业发展专项资金（注 15） 160,000.00 与资产相关长春市财政局科技创新奖 250,000.00 与收益相关放映国产影片成绩达标单位奖励（注 16） 390,000.00 与收益相关 169 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告基础信息网络扩建改造项目贴息（注 17） 1,900,000.00 与收益相关互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 4,840,000.00 与收益相关（注 18）互动媒体基础信息网络扩建改造项目（注 19） 9,000,000.00 与收益相关合计 20,433,257.12 18,366,474.55 / 其他说明： √适用 □不适用注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，自 2012 年收到财政贴息 300 万元起，每年确认营业外收入 30 万元；注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 1,692,307.20 元,递延收益 16,782,052.64 元。注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,038,461.66 元；注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业外收入 292,307.64 元，递延收益 3,140,874.9 元；注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收入 76,923.12 元，递延收益 807,692.21 元；注 6：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00 元，递延收益 600,000.00 元。注 7：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管 170 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认营业外收入 157,000.04 元，递延收益 490,999.93 元。注 8：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 144,914.75 元，递延收益 312,585.25 元。注 9：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益 7,500.00 元。注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 96,153.85 元，递延收益 903,846.15 元；注 11：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 30,000.00 元，递延收益 570,000.00 元。注 12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给长春吉视君子兰影城 14.00 万专项资金，该补贴为放映国产影片成绩达标单位奖励，属于与收益相关补助。注 13：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认营业外收入 66,666.00 元，递延收益 533,334.00 元。注 14：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 180,000.00 元，递延收益 720,000.00 元。注 15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 160,000.00 元，递延收益 640,000.00 元。 171 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告注 16：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 39.00 万专项资金，该补贴为放映国产影片成绩达标单位奖励，认定为与收益相关的政府补助，于当期全部确认为营业外收入。注 17：根据吉林省财政厅下达的《关于 2016 年省级文化发展专项资金贴息资金的通知》（吉财教指【2016】75 号）。收到专项资金 1,900,000.00 元,用于基础信息网络扩建改造项目贴息；注 18：根据吉林省发展改革委下发的《关于下达 2016 年第二批省级服务业发展专项资金投资计划的通知》（吉发改服务【2016】878 号），收到专项资金 4,840,000.00 元，用于吉互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目项目贷款贴息。注 19：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年国家补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】820 号）。收到专项资金 9,000,000.00 万元，用于互动媒体基础信息网络扩建改造项目贷款贴息。 70、营业外支出 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置损失合计 244,479.03 153,541.03 244,479.03 其中：固定资产处置损失 244,479.03 153,541.03 244,479.03 对外捐赠 1,879,700.00 83,400.00 1,879,700.00 其他 1,301,642.78 3,750,072.64 1,301,642.78 合计 3,425,821.81 3,987,013.67 3,425,821.81 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 1,158,582.53 632,836.58 递延所得税费用 -2,205,341.64 -35,333.68 合计 -1,046,759.11 597,502.90 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 366,422,704.12 按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响 -2,091,687.16 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 3,065,834.59 调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 172 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,020,906.54 所得税费用 -1,046,759.11 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息收入 9,623,159.10 14,943,177.57 补贴收入 16,810,517.20 15,257,552.00 收到保证金 33,794,835.21 29,246,606.42 收回银行保证金 50,076,080.23 57,580,042.69 其他经营性往来款 59,718,965.67 50,903,967.02 合计 170,023,557.41 167,931,345.70 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额付现费用 72,689,106.36 88,453,478.69 支付银行保证金 69,973,612.00 11,774,509.50 其他经营性往来款 6,651,957.70 4,284,228.59 合计 149,314,676.06 104,512,216.78 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额定期存款 509,300,000.00 1,577,600,000.00 定期存款利息 3,022,500.00 42,159,135.65 合计 512,322,500.00 1,619,759,135.65 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额定期存款 509,300,000.00 合计 509,300,000.00 173 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到与资产相关政府补助 17,500,000.00 56,290,000.00 合计 17,500,000.00 56,290,000.00 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额发行票据承销费 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用□不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： / / 净利润 367,469,463.23 407,797,444.54 加：资产减值准备 27,121,586.98 13,425,854.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 432,987,328.33 405,300,732.45 旧无形资产摊销 14,548,273.71 12,360,411.47 长期待摊费用摊销 223,701,143.46 223,761,906.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -87,885.22 -114,552.37 益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 60,001,706.33 77,252,796.73 投资损失（收益以“－”号填列） -29,951,082.98 -24,177,248.92 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,205,341.64 -35,333.68 存货的减少（增加以“－”号填列） -135,670,899.29 10,308,156.39 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -164,371,542.95 -48,065,991.64 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 269,396,935.90 -39,111,899.85 经营活动产生的现金流量净额 1,062,939,685.86 1,038,702,276.87 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： / / 3．现金及现金等价物净变动情况： / / 现金的期末余额 942,141,107.68 1,247,240,984.99 减：现金的期初余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73 现金及现金等价物净增加额 -305,099,877.31 347,159,833.26 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 174 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 942,141,107.68 1,247,240,984.99 其中：库存现金 4,740,919.00 1,192,346.73 可随时用于支付的银行存款 937,400,188.68 1,246,048,638.26 二、现金等价物 / / 三、期末现金及现金等价物余额 942,141,107.68 1,247,240,984.99 其他说明： √适用 □不适用现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 35,815,307.73 银行汇票保证金合计 35,815,307.73 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 79、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 □不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 175 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告购买日至购买日被购股权取期末至期末股权取股权取得成股权取购买日的买方得比例购买日被购被购买得时点本得方式确定依据名称（%）买方方的净的收利润入吉林市左家镇 2016 24.03 4.55 224,000.00 100.00% 购买 2016 年 1 月资产交接有限年1月万元万元电视网络吉林市二道乡 2016 54.66 34.38 370,800.00 100.00% 购买 2016 年 6 月资产交接有限年6月万元万元电视网络 (2). 合并成本及商誉 √适用 □不适用单位：元币种：人民币吉林市左家镇有限电吉林市二道乡有限电合并成本视网络净资产视网络净资产 --现金 224,000.00 370,800.00 合并成本合计 224,000.00 370,800.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 126,216.58 312,585.25 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 97,783.42 58,214.75 值份额的金额其他说明：收购形成业务，属非同一控制下吸收合并。 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币吉林市左家镇有限电视网络净资产购买日公允价值购买日账面价值资产： 126,216.58 126,216.58 固定资产 126,216.58 126,216.58 净资产 126,216.58 126,216.58 取得的净资产 126,216.58 126,216.58 被合并净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有限责任公司出具的吉仲谋评报字[2015]第 5 号资产评估报告中按资产基础法确定的估值结果确定吉林市二道乡有限电视网络净资产购买日公允价值购买日账面价值 176 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告资产： 312,585.25 312,585.25 固定资产 312,585.25 312,585.25 净资产 312,585.25 312,585.25 取得的净资产 312,585.25 312,585.25 被合并净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有线责任公司出具的吉仲谋评报字[2015]第 10 号资产评估报告中按照资产基础法确定的估值结果确定。 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用√不适用 (6). 其他说明： □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 2016 年 2 月 2 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，出资比例 100.00%。 2016 年 08 月 12 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立公主岭吉视影城有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，出资比例 100.00%。 2016 年 08 月 04 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长岭县吉视影城有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，出资比例 100.00%。 2016 年 8 月 13 日，本公司控股子公司吉视传媒影院投资管理有限公司经理层办公会审议通过了《关于注销长春吉视迅驰影城有限公司的决议》，同意将长春吉视迅驰影城有限公司注销，将其业务全部转入吉视传媒影院投资管理有限公司。 6、其他 □适用√不适用 177 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司持股比例(%) 取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式北京市朝阳区东吉视传媒创业吉林省长春创业投资管 100.0 三环中路 9 号 33 设立投资有限公司市理层 02 单元长春市南关区东吉林省紫竹房吉林省长春南湖大路 998 号房地产开发 100.0 子公司全地产开发有限市金鼎大厦 A 座 18 建造 0 资子公司公司楼吉视传媒信息吉林省长春市高吉林省长春信息技术服 100.0 服务有限责任新区朗新路 126 设立市务业 0 公司号中门 101 室吉视传媒影院净月开发区福祉吉林省长春电影投资及投资管理有限大路 1572 号 315 60.00 10.48 设立市资产管理公司室抚松县泉阳林吉林省白山抚松县泉阳镇东有线电视信 100.0 区网络传输有收购市抚松县风街息传输 0 限公司抚松县松江河吉林省白山抚松县松江河镇有线电视信 100.0 林业网络传输收购市抚松县松江街息传输 0 有限公司抚松紫竹房地吉林省白山抚松县松江河镇旅游房地产 100.0 子公司全产开发有限公市抚松县松江街 2 委 1 组开发 0 资孙公司司海南省三亚市解酒店开发经三亚樾城投资海南省三亚 100.0 放路 561 号农行营与管理、房收购有限公司市办公楼 8 楼地产开发北京吉视汇通北京市丰台区海北京市丰台科技有限责任鹰路 8 号院 3 号技术开发等 63.33 设立区公司 401 室（园区）吉视传媒艺术吉林省长春长春市宽城区人艺术品鉴定、 100.0 子公司全品投资管理有市民大街 1199 号展览 0 资孙公司限公司长春市二道区长电影放映；企长春吉视君子新东街 3999 号欧业管理服务；吉林省长春子公司全兰影城有限公亚商业连锁欧亚广告代理、设 70.48 市资子公司司二道购物中心有计、制作、发限公司二层布；吉林省镇赉县永镇赉吉视飞翔吉林省镇赉安西路南南湖街电影放映、影子公司全电影院有限公 70.48 市西（飞翔城市广院管理；资子公司司场）乌兰浩特吉视内蒙古乌兰内蒙古兴安盟乌电影放映、影 70.48 子公司全 178 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告欧亚影城有限浩特市兰浩特市和平街院管理；企业资子公司公司洮儿河南路 86 号管理服务；广欧亚购物中心四告代理、设层计、制作、发布；电影放映；企公主岭市高铁站业管理服务；公主岭吉视影吉林省公主子公司全北路岭南与岭西广告代理、设 70.48 城有限公司岭市资子公司三路交汇处计、制作、发布；电影放映；企吉林省松原市长业管理服务；长岭县吉视影吉林省松原子公司全岭县天赋购物广广告代理、设 70.48 城有限公司市长岭县资子公司场四楼计、制作、发布；项目投资；资吉视传媒文化北京市丰台区海产管理；设北京市丰台产业投资有限鹰路 8 号院 3 号楼计、制作、代 85.00 15.00 设立区责任公司 402 理、发布广告； (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东本期归属于少本期向少数股东期末少数股东权子公司名称持股比例数股东的损益宣告分派的股利益余额吉视传媒影院投资管理有限公司 29.52 -379,963.42 16,374,452.00 北京吉视汇通科技有限责任公司 36.67 1,834,725.91 27,904,455.09 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 179 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子期末余额期初余额公司流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计名称吉视传媒影院投 31,593,243 70,432,06 102,025,30 41,647,71 4,845,76 46,493,47 27,656,46 35,347,73 63,004,20 24,895,87 2,117,99 27,013,87 资 .40 4.09 7.49 0.77 5.38 6.15 3.58 7.36 0.94 1.69 9.97 1.66 管理有限公司北京 119,765,70 34,250,36 154,016,07 77,919,93 77,919,93 21,562,69 32,020,07 53,582,76 768,630.8 768,630.8 吉 4.39 9.78 4.17 2.65 2.65 0.18 2.46 2.64 3 视 180 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告汇通科技有限责任公司本期发生额上期发生额子公司经营活动现金流经营活动现金流名称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额量量吉视传媒影院投资管 56,221,315.07 4,778,702.06 4,778,702.06 30,199,905.94 45,469,138.77 4,235,250.60 4,235,250.60 -3,414,177.53 理有限公司北京吉视汇通科技有 88,399,410.54 4,048,009.71 4,048,009.71 -10,472,496.09 8,547.00 -10,370,137.56 -10,370,137.56 -12,421,389.66 限责任公司 181 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： √适用□不适用详见本附注资本公积说明。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用□不适用单位:元币种:人民币吉视传媒影院投资管理有限公司北京吉视汇通科技有限责任公司 --非现金资产的公允价值 41,985,762.84 50,063,651.51 购买成本/处置对价合计 41,985,762.84 50,063,651.51 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产 39,994,147.42 47,717,036.82 份额差额 1,991,615.42 2,346,614.69 其中：调整资本公积 1,991,615.42 2,346,614.69 其他说明 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 □不适用 (1). 合营企业或联营企业 √适用□不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企合营企业业或联营主要经或联营企注册地业务性质企业投资营地直接间接业名称的会计处理方法华夏智城长春市净月大街福祉大路吉林省信息技术 30.00 权益法有限公司 1572 号政务中心 621 室 182 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额联营企业：投资账面价值合计 1,679,476.82 2,177,248.92 下列各项按持股比例计算的合计数 -497,772.10 -822,751.08 --净利润 -497,772.10 -822,751.08 --其他综合收益 --综合收益总额 -497,772.10 -822,751.08 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用√不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用√不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 183 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险（1）利率风险－现金流量变动风险本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附注)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。 2、信用风险 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失；合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。 3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用√不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 184 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例的表决权比例(%) (%) 长春市卫吉林电视台星路 2066 电视信息 189,736 34.66 34.66 号 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益” □适用√不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系长春广播电视台参股股东 185 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告吉林鸿普影视文化有限公司母公司的全资子公司吉林广电新媒体有限公司母公司的全资子公司吉林省互联网传媒股份有限公司其他联合电视（海南）传播有限公司其他吉林吉视文化传媒有限公司母公司的全资子公司吉林省广电物业服务有限公司母公司的控股子公司吉林省影视剧制作集团有限责任公司母公司的控股子公司吉林电视节目传播中心母公司的全资子公司吉林电视艺术中心母公司的全资子公司吉林移动电视有限公司其他吉林省电视台劳动服务公司母公司的全资子公司吉林电广传媒有限公司母公司的全资子公司吉林广电网络集团母公司的全资子公司吉林省中广传播有限公司其他吉林家有购物有限公司母公司的控股子公司吉林移动电视有限公司母公司的控股子公司吉林省天成兴业实业有限公司其他吉林省吉传后勤服务有限公司其他 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额吉林电视台(注 1) 广告发布 15,000,000.00 15,000,000.00 长春广播电视台（注 2）广告发布 3,300,000.00 3,300,000.00 吉林省吉传后勤服务有限公司（注 3）物业费 6,200,000.00 5,289,264.77 吉林省电视台劳动服务公司物业费 140,928.96 140,928.96 吉林省天成兴业实业有限公司（注 4）物业费 2,437,000.00 注 1：2016 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道发布品牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 15,000,000.00 元。 186 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告注 2：2016 年，本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 3,300,000.00 元。注 3：2016 年，本公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定吉林省吉传后勤服务有限公司承包本公司食堂业务，时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，合同总金额为 6,200,000.00 元。注 4：2016 年，本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《吉视传媒信息枢纽中心物业服务协议》，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包办公大楼的物业，时间从 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，合同总金额为 2,437,000.00 元。出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额吉林电视台（注 1）传输收入 2,000,000.00 2,000,000.00 吉林电视台（注 2）传输收入 6,500,000.00 6,500,000.00 长春广播电视台（注 3）传输收入 3,000,000.00 3,000,000.00 长春广播电视台（注 4）宽带网络传输收入 375,000.00 375,000.00 注 1： 2015 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2015 年 7 月 17 日起至 2016 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。 2016 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2016 年 7 月 17 日起至 2017 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。注 2：2016 年，本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共.新闻、吉视综艺、文化 6 个非卫视频道节目传输至本公司所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为吉林卫视频道 2,300,000 元/年，其他 6 个非卫视频道 700,000 元/频道/年，共计 6,500,000 元/年。注 3：2016 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 600,000 元/频道/年，共计 3,000,000 元/年。注 4：2015 年 3 月 11 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 150M）， 187 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自 2015 年 3 月 13 日至 2016 年 2 月 13 日，交易金额为 450,000 元/条/年。 2016 年 5 月 14 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 150M），接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自 2016 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日，交易金额为 450,000 元/条/年。购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 608.78 760.72 188 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (8). 其他关联交易 □适用√不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款吉林电视台 8,800.00 440.00 6,500,000.00 325,000.00 其他应收款长春广播电视台 60,252.00 60,252.00 60,252.00 60,252.00 (2). 应付项目 √适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额预收款项吉林电视台 1,000,000.00 1,000,000.00 预收款项长春广播电视台 150,000.00 预收款项吉林电广传媒有限公司 24,000,000.00 7、关联方承诺 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用√不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用√不适用 189 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 3、其他 □适用√不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用本公司于 2016 年 11 月 25 日第三届董事会会议通过《关于拟转让中吉金服互联网有限公司股权的议案》同意公司在产权交易中心公开挂牌转让持有的中吉金服全部股权，并授权公司经营管理层全权操作股权转让后续具体事宜。并于 2017 年 1 月 11 日获得吉林省省属文化企业国有资产监督管理小组办公室关于《关于同意转让中吉金服互联网有限公司股权的批复》，批复内容同意吉视传媒转让所持有的的中吉金服互联网有限公司 17.75%股权，转让价格不得低于 3000 万元的初始投资成本，并在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用√不适用 190 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (2). 报告分部的财务信息 □适用√不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 191 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 8、其他 □适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 按信用风险特征组合计提坏账准备的 352,298,325.19 100.00 55,177,272.51 15.66 297,121,052.68 274,819,724.19 100.00 39,713,777.41 14.45 235,105,946.78 应收账款合计 352,298,325.19 / 55,177,272.51 / 297,121,052.68 274,819,724.19 / 39,713,777.41 / 235,105,946.78 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 178,717,026.12 8,939,761.34 5.00 1至2年 85,284,853.86 8,528,485.40 10.00 2至3年 52,556,384.57 10,511,276.90 20.00 192 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 3至4年 13,253,241.54 6,626,620.80 50.00 4至5年 9,578,455.12 7,662,764.10 80.00 5 年以上 12,908,363.98 12,908,363.97 100.00 合计 352,298,325.19 55,177,272.51 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 15,805,791.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 342,296.50 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生吉林省恒嘉房地产开工程配套款 334,096.00 公司破产总经理办公会审批否发有限公司合计 / 334,096.00 / / / 应收账款核销说明： □适用√不适用 193 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用占应收账款总单位名称金额账龄计提坏账额的比例（%）长春华通润德广告传媒有限公司 6,599,958.71 1.87 1-3 年 743,953.99 吉林省吉安房地产开发有限公司 6,000,000.00 1.70 1 年以内 300,000.00 公主岭市保障性住房工作办公室 5,620,288.00 1.60 1-3 年 695,082.44 珲春市誉鹏房地产开发有限公司 4,561,385.10 1.29 1 年以内 228,069.26 安华置业吉林市有限公司 2,997,098.21 0.85 1-2 年 180,637.07 合计 25,778,730.02 7.31 2,147,742.76 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 194 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 10,748,041.49 2.19 10,748,041.49 100.00 账准备的其他应收款 195 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告按信用风险特征组合计提坏 480,171,170.53 97.81 33,600,099.46 7 446,571,071.07 499,178,320.14 100.00 35,117,742.17 7.04 464,060,577.97 账准备的其他应收款其中：关联 427,695,670.81 86.07 427,695,670.81 434,386,108.35 87.02 434,386,108.35 方组合账龄 52,475,499.72 10.69 33,600,099.46 64.03 18,875,400.26 64,748,211.79 12.98 35,117,742.17 54.20 29,674,469.62 组合组合 480,171,170.53 97.81 33,600,099.46 7 446,571,071.07 499,178,320.14 100.00 35,117,742.17 7.04 464,060,577.97 小计合计 490,919,212.02 / 44,348,140.95 / 446,571,071.07 499,178,320.14 / 35,117,742.17 / 464,060,577.97 196 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 12,091,868.29 604,593.43 5.00 1至2年 2,269,517.74 226,951.77 10.00 2至3年 5,940,711.93 1,188,142.38 20.00 3至4年 695,742.19 347,871.12 50.00 4至5年 1,225,593.96 980,475.15 80.00 5 年以上 30,252,065.61 30,252,065.61 100.00 合计 52,475,499.72 33,600,099.46 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 9,230,398.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额内部往来资金 427,695,670.81 434,386,108.35 垫付款 41,120,622.84 46,221,431.18 保险理赔款 10,748,041.49 10,974,955.97 保证金、押金 11,354,876.88 7,595,824.64 合计 490,919,212.02 499,178,320.14 197 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 三亚樾城投资内部往来 365,078,813.09 2-3 年 74.37 有限公司吉视传媒影院投资管理有限内部往来 14,768,786.00 1-2 年 3.01 公司中国人民财产保险股份有限保险理赔款 10,748,041.49 2-4 年 2.19 10,748,041.49 公司北京市分公司吉视传媒信息服务有限责任内部往来 4,433,259.00 1-2 年 0.90 公司吉林省农村数字电影院线有内部往来 2,000,000.00 5 年以上 0.41 2,000,000.00 限公司合计 / 397,028,899.58 / 80.88 12,748,041.49 198 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 602,029,821.69 602,029,821.69 540,029,821.69 540,029,821.69 对联营、合营企业投资 1,679,476.82 1,679,476.82 2,177,248.92 2,177,248.92 合计 603,709,298.51 603,709,298.51 542,207,070.61 542,207,070.61 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计提减减值准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额值准备期末余额吉视传媒创业投资有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 吉视传媒影院投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 吉视传媒信息服务有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 抚松县泉阳林区网络传输有限公司 5,764,821.69 5,764,821.69 199 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告抚松县松江河林业网络传输有限公司 55,000,000.00 55,000,000.00 北京吉视汇通科技有限责任公司 50,000,000.00 7,000,000.00 57,000,000.00 三亚樾城投资有限公司 149,265,000.00 50,000,000.00 199,265,000.00 吉视传媒文化产业投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 540,029,821.69 62,000,000.00 602,029,821.69 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准投资期初其他综宣告发放现期末追加减少权益法下确认其他权计提减备期末单位余额合收益金股利或利其他余额投资投资的投资损益益变动值准备余额调整润一、合营企业 / / / / / / / / / / / 二、联营企业 / / / / / / / / / / / 华夏智城有限公司 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 小计 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 合计 2,177,248.92 -497,772.10 1,679,476.82 4、营业收入和营业成本： √适用□不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,099,017,261.12 1,174,012,351.67 2,110,332,794.49 1,142,653,410.58 其他业务 7,103,545.43 403,151.69 2,401,641.03 498,422.97 合计 2,106,120,806.55 1,174,415,503.36 2,112,734,435.52 1,143,151,833.55 200 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -497,772.10 -822,751.08 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 30,448,855.08 25,000,000.00 合计 29,951,082.98 24,177,248.92 6、其他 □适用√不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 87,885.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,433,257.12 受的政府补助除外）债务重组损益 203,685.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 977,815.46 所得税影响额 -7,524.41 少数股东权益影响额 -190,727.67 合计 21,504,391.23 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 5.94% 0.1177 0.1177 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 5.59% 0.1107 0.1107 股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用√不适用 201 / 202 吉视传媒 2016 年年度报告第十二节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的备查文件目录会计报表备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及备查文件目录公告的原稿董事长：王胜杰董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日修订信息 □适用 √不适用 202 / 202
附件：公告原文

吉视传媒2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-28

吉视传媒 2016 年年度报告
公司代码：601929                                                     公司简称：吉视传媒
                        吉视传媒股份有限公司
                          2016 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 3,110,801,192 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25
元（含税）。现金分配总额为 77,770,029.80 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
       本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
√适用 □不适用
       本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
                                                                                     1 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
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第一节      释义..................................................................................................................................... 3
第二节      公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节      公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节      经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节      重要事项........................................................................................................................... 51
第六节      普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60
第七节      优先股相关情况............................................................................................................... 63
第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64
第九节      公司治理........................................................................................................................... 72
第十节      公司债券相关情况........................................................................................................... 75
第十一节    财务报告........................................................................................................................... 76
第十二节    备查文件目录................................................................................................................. 202
                                                                                                                                             2 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“公司”或“本公司”                指        吉视传媒股份有限公司
三亚樾城                            指        三亚樾城投资有限公司
吉视创投                            指        吉视传媒创业投资有限公司
紫竹地产                            指        吉林省紫竹房地产开发有限公司
吉视汇通                            指        北京吉视汇通科技有限责任公司
吉视艺术品投资                      指        吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉视影院                            指        吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视信息服务                        指        吉视传媒信息服务有限责任公司
抚松紫竹                            指        抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视文投                            指        吉视传媒文化产业投资有限责任公司
                        第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称                        吉视传媒
公司的外文名称                        JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                    Jishi media
公司的法定代表人                      王胜杰
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                     证券事务代表
             姓名                       孙毅                         刘晓慧
                             长春市净月开发区和美路吉    长春市净月开发区和美路吉视传
            联系地址
                                视传媒信息枢纽中心               媒信息枢纽中心
              电话                0431-88789022                  0431-88789022
              传真                0431-88789990                  0431-88789990
            电子信箱           sunyi@jishimedia.com        liuxiaohui@jishimedia.com
三、 基本情况简介
    公司注册地址               吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
    公司注册地址的邮政编码
    公司办公地址                 长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
    公司办公地址的邮政编码
          公司网址                                www.jishimedia.com
          电子信箱                               sunyi@jishimedia.com
四、 信息披露及备置地点
         公司选定的信息披露媒体名称                《上海证券报》、《中国证券报》
                                                                                 3 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                            www.sse.com.cn
           公司年度报告备置地点                                      公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
   股票种类           股票上市交易所        股票简称            股票代码        变更前股票简称
         A股          上海证券交易所        吉视传媒            601929                 无
六、 其他相关资料
                                         名称             瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境                              北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔
                                       办公地址
          内）                                                          11 层
                                签字会计师姓名                      张吉文、楚福娟
                                      名称                    中信建投证券股份有限公司
                                    办公地址                北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
报告期内履行持续督导职责的
                                签字的保荐代表人
    保荐机构                                                        吴量、罗春
                                      姓名
                                持续督导的期间           2014 年 9 月 25 日-2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                       本期比
                                                                       上年同
       主要会计数据            2016年                 2015年                          2014年
                                                                       期增减
                                                                         (%)
      营业收入             2,214,702,428.70       2,175,808,939.92       1.79    2,049,804,116.47
归属于上市公司股东的
                           366,014,700.74         411,345,068.60       -11.02    409,789,183.36
      净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       344,510,309.51         392,674,720.84       -12.27    359,683,761.12
    利润
经营活动产生的现金流
                           1,062,939,685.86       1,038,702,276.87     2.33%     985,294,114.57
      量净额
                                                                      本期末
                                                                      比上年
                              2016年末               2015年末         同期末         2014年末
                                                                      增减（%
                                                                        ）
归属于上市公司股东的
                           6,312,700,711.22       6,028,794,270.39      4.71    5,044,160,740.53
      净资产
      总资产               9,838,776,936.48       9,834,024,102.42      0.05    9,360,820,278.36
    期末总股本             3,110,801,192.00       3,110,801,192.00      0.00    1,467,888,229.00
(二)      主要财务指标
          主要财务指标                 2016年         2015年         本期比上年同      2014年
                                                                                            4 / 202
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                                                                  期增减(%)
  基本每股收益（元／股）           0.1177         0.1343            -12.36         0.1396
  稀释每股收益（元／股）           0.1177         0.1343            -12.36         0.1396
扣除非经常性损益后的基本每股
                                   0.1107         0.1282            -13.65         0.1225
      收益（元／股）
                                                                减少1.92个百
 加权平均净资产收益率（%）          5.94           7.86                             9.14
                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权平均                                    减少1.91个百
                                    5.59            7.5                             8.02
      净资产收益率（%）                                              分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                  单位：元     币种：人民币
                          第一季度            第二季度           第三季度         第四季度
                        （1-3 月份）        （4-6 月份）       （7-9 月份）    （10-12 月份）
      营业收入         503,974,826.24      539,213,999.65     453,714,448.58   717,799,154.23
归属于上市公司股东的
                      104,580,764.91        63,722,235.16     66,386,972.58    131,324,728.09
    净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 103,312,143.60         62,740,282.69     63,696,103.39    114,761,779.83
    净利润
经营活动产生的现金流
                        5,722,718.95       113,643,501.99     103,825,482.86   839,747,982.06
    量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                   附注（如
      非经常性损益项目            2016 年金额                   2015 年金额     2014 年金额
                                                   适用）
    非流动资产处置损益              87,885.22                    114,552.37      -661,281.50
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准      20,433,257.12                18,366,474.55   37,650,663.27
定额或定量持续享受的政府补助
            除外
                                                                                       5 / 202
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    债务重组损益             203,685.51                                 170,158.45
  对外委托贷款取得的损益                                                   12,166,666.66
除上述各项之外的其他营业外收
                                 977,815.46                 190,631.14      769,448.11
          入和支出
    少数股东权益影响额           -190,727.67                 -2,463.43
    所得税影响额              -7,524.41                   1,153.13        9,767.25
            合计                21,504,391.23              18,670,347.76   50,105,422.24
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                               第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司主要业务情况
    报告期内，公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交
互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业
务；依托 IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值
业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局
下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省
内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。
     1.广播电视基本业务
     1.1.广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。报告期内，公司为全省 552 万广播电视
用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用
等增值业务服务。目前，收入类型主要包括基本收视费、视频点播费、宽带互联网服务费及各类
增值业务服务费收入等。
     1.2.广播电视节目传输费业务。报告期内，公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门
审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内
落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，
企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使
用维护费收入等。
     1.3.数字电视工程业务。报告期内，公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，
为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该
费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配
套费用计入商品房成本，公司不再向用户收取有线电视初装费。
     1.4.基于数字电视网络下的宽带互联网业务。报告期内，公司通过广播数字电视双向网络向
                                                                                  6 / 202
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公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带使用费。
       1.5.智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林
省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》 吉
政办发［2007］23 号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视
机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由
于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收
入。
       2.社会信息化服务业务
       2.1.云计算、大数据应用服务业务。报告期内，公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平
台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、
流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。
       2.2.集团客户数据专网服务业务。报告期内，公司通过为省内有分支机构的集团公司、连锁
企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多
种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务
数据产品等并收取服务费收入。
       2.3.社会信息化应用服务业务。报告期内，公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体
解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取
方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，
公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开
发应用服务业务。
       3.主要业务服务保障模式
    公司建立了以 96633 客户服务平台为支撑的 7×24 小时立体式服务保障体系。全省客户服务
工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的
运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户 7×24 小时的日常报障、
业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、
上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行 100%回访。同
时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办
单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。
    (二)公司经营模式
    公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；
大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、
亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩
效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，
                                                                                   7 / 202
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通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区
域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略愿景和目标不断迈进。
       现 阶 段 ，社会发展已全面进入以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的
全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段
与应用，已深刻地改变着人类的思维及生产生活整个过程，多维度地展示了信息社会的走向与发
展前景。公司作为处于我国广播电视行业“产业链”基础位置的运营商，在国家“三网融合”产业政策
全面放开、网络技术迭代加速、国家宏观经济调整与战略新兴产业不断创新升级等环境因素影响
下，单纯依靠传统业务的经营发展已不适应多元化的市场竞争格局。从 2015 年开始，公司为逐
步实现战略愿景与发展目标，审时度势，以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将传统业务转
型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，并通过“社会信息化总包商”的战略定
位，及 PPP、企业投资和政府购买服务等“商业模式”的架构，为公司全面进入社会信息化领域趟
出了一条新路，创造了新的发展空间。并通过规划实施的各类社会信息化龙头、示范项目，确立
了公司信息化品牌服务价值，也为传统业务转型升级开创了良好局面。
    在多元化发展领域，公司夯实并开拓出与公司主营业务、战略转型业务具有高度战略协同效
应的发展板块，经过多年培育，公司目前依托旗下各行业领域多业子公司发展平台，围绕“产业链”
上、下游，逐步夯实开展了与公司传统业务、战略转型业务及文化产业具有高度战略协同效应的
多元化发展经营模式。主要包括，依托公司自主研发的中国广播电视网络光纤入户“I-PON 国家标
准”及汇通科技公司万兆数据接收处理芯片开展的系列智能终端产品的研发、制造和销售的“科技
创新”驱动发展模式；“吉视影城”品牌院线投资运营模式；围绕呼叫外包开展的信息化服务经营模
式；基于广播电视网和宽带互联网的视频内容制播、出品、发行和运营模式。除此之外，公司还
在国家级文化产业园开发、建设和运营；艺术品鉴定、展览、拍卖，及影视产品制作发行等文化
产业领域不断培育出了适合企业发展的项目与经营模式。
    下一级段，公司将继续依托企业文化与发展理念指引，结合对行业发展的客观研判及公司各
类战略转型和多元化发展经营模式的持续布局，全面夯实以广电网络运营为主体，以文化旅游、
社会信息化服务为两翼的“一体两翼”发展规划。全面践行国有大型文化企业的社会价值与社会责
任。
    (三)2016 年广播电视行业状况讨论与分析
    2016年，是国家“十三五”的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，面对国
家经济缓中趋稳，行业竞争环境加剧恶化的情况，我国有线电视行业克服困难，砥砺前行，实现
了用户规模的净增长，全年有线电视用户增长0.5%，达到2.52亿户，数字电视用户2.09亿户，数
字化率82.94%，各省级有线电视网络运营商加大改革力度、创新管理模式，拓宽发展思路，进一
步推进有线电视网络转型创新发展。2016年5月5日，工信部向中国广播电视网络有限公司正式颁
发了《基础电信业务经营许可证》，这标志着三网融合政策实施以来，电信网终于面向广电网络
                                                                                    8 / 202
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有了实质性的开放，虽然后续网间互联互通等工作仍然任重道远，但是受此东风的影响，行业内
掀起了一轮宽带业务发展的热潮。
    1.我国家庭电视收视格局
    2016年，我国有线电视用户规模总量2.52亿户，占全国家庭收视市场的比重为59.60%，相
比去年同期基本持平；直播卫星用户总量突破一亿大关，达到1.07亿户，收视份额25.3%，相比
去年同期提升9个百分点，位居第二；IPTV用户达8,672.80万元，收视份额突破20%，同比提升
近10个百分点，位居第三；OTT TV紧随期后，收视份额也得升显著，达到17.26%。
    其中，有线电视用户规模依旧保持绝对领先，但增速放缓乃至停滞。2016年有线电视用户规
模净增134.8万户，同比增长0.5%，但是第四季度已经出现用户负增长。直播卫星用户规模突破
一亿户。2016年，在国家政策驱动的同时，直播卫星管理中心加大力度规范户户通零售市场秩序，
                                                                                9 / 202
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丰富节目内容，提升服务水平，直播卫星用户年度净增超过3600万户，同比增长51%，总量达到
1.07亿户。IPTV用户持续提速增长。2016年电信运营商进一步提升宽带的承载能力，降低IPTV
的资费水平(2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/户)，带动IPTV用户比
同期增长88.99%，总量达到8672.8万户，预计2017年用户规模突破1.2亿。OTT TV保持平稳快
速增长。2016年，国家新闻出版广电总局下发6号令，进一步重申和规范IPTV、专网手机电视及
互联网电视等专网及定向传播视听节目的服务秩序，促进行业健康繁荣规范发展。2016年OTT TV
用户增长2800万户，同比增速62.92%，总量达到7250万户。
    2.广播电视业务发展
    2.1.视频点播业务
    2016年四季度，我国有线电视视频点播用户（VOD）增长532.20万户，总数达到5,108万户，
占有线电视用户的24.45%；其中，94.70%为高清视频点播用户。
    2.2.宽带互联网业务
    2016年四季度，广电宽带用户增长248.10万户，总量达到2,576.90万户，占数字电视用户的
比重进一步提升到12.33%。其中，以重庆有线为代表的有线网络运营商，不断加大网络优化和内
容平台建设的力度，为广电宽带业务的市场运营作出了良好的示范，起到了引领的作用。
                                                                             10 / 202
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    3.智能终端布放
    2016年四季度，有线电视智能终端用户季度净增64.6万户，总量达到384.6万户，相比去年
同期增长106.8%，行业智能化发展进程加快。多地省级有线网络运营商依托自有品牌智能终端，
大力发展整合视频业务，探索DVB+OTT的新型融媒服务。
    4.网络建设
    截止2016年第四季度，有线电视双向网络覆盖用户达到15,127.4万户，占有线电视用户总数
的59.93%。双向网络渗透用户达到6,735.5万户，占比提升至26.68%。在双向网改技术方案中，
FTTH势头强劲，本年末FTTH覆盖用户已超过800万户。
                                                                             11 / 202
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*以上数据摘自2016年度第四季度《中国有线电视行业发展公报》第7期。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、
靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的
良好态势。同时，紧紧抓住国家实施文化强国战略、促进文化大发展大繁荣、推动信息化和工业
化深度融合，促进“四化”同步发展的重大机遇；以国家放开“试点”全面推进“三网融合”产业政策为
契机；以互联网、云计算、大数据等现代信息技术为手段，全面推进公司增值业务及创新业务产
品的研发布局，并积极向社会信息化领域拓展和转型，改变了公司依靠单一业务、传统业务及同
质类产品的线性增长模式，不断增强了公司核心竞争力与盈利模式。
                            第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年是国家“十三五”规划开局之年，社会发展已全面进入以计算机信息处理技术和传输手
段的广泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进步的日新月异，互联网、云计算、
大数据等现代信息技术手段与应用，已深刻地改变着人类的思维及生产生活整个过程，多维度地
展示了信息社会的走向与发展前景。同时，随着 2016 年国家“三网融合”产业政策的全面放开、网
络技术迭代加速等因素影响，公司所处行业的市场竞争可谓愈演愈烈，对于转型发展的公司而言，
注定是极不平凡的一年。面对纷繁复杂的经营环境，公司董 事 会 严 格 遵 守 《 公 司 法 》 、 《 上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，认真履行股东大会赋予的
职 责 ， 规 范 运 作 、 科 学 决 策 ， 紧紧围绕董事会年初既定的：“在确保公司基本业务用户增量和
增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通万兆网络芯片的落地，及光纤入户一体化智能接入网
                                                                                        12 / 202
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关系列产品的量产，全力推动省内光纤入户工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局
与产品渗透能力，并以广电网络运营为主体，文化旅游、金融投资板块一体两翼协同发展为己任，
为公司实现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”整体战略部署，有序地完成了全年各项工作任务，
为公司积蓄能量、筑底转型和垂直跃升开创了良好的布局。公司 2016 年主要工作情况如下：
    (一)2016 年公司主要经营指标
    报告期内，公司累计实现营业收入 221,470.24 万元，较上年同期增长了 1.79%；实现归属
于上市公司股东的净利润 36,601.47 万元，较上年同期减少了 11.02%。公司全网覆盖用户数
709.84 万户，覆盖率 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖
户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网
用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：居民用户规模 514.24 万户、非居民用户规模 26.83
万户、MMDS 用户 3.17 万户、模拟用户 7.84 万户。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长
潜力巨大。截止报告期内，公司累计向省内 300 余家企事业单位提供专网接入服务，涵盖了政府
机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。
    (二)2016 年工作情况回顾
    1.营销策略与保障措施持续加强
    报告期内，公司采取有力措施，积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。先后修订颁布
了《2016 年产品分类及定价政策》，推出“吉视云 TV”等各类融合套餐产品；出台客户保有相关
措施，增加对公司客户保有考核力度，完善公司客户保有的各项激励机制，把客户保有与全员绩
效挂钩，充分调动员工积极性和主观能动性。营销策略方面，公司先后组织开展了“魅力三八节爱
心送给她”、“5.17 三网融合吉视传媒一路领先”、“父子情深粽意满满”、“喜迎建军节向最可爱的人
献礼”、“感恩教师节团圆中秋夜”、“9.29 感恩用户激情好礼”、“双 11 低价风暴豪礼大放送”、“吉视
双十二年终喜乐汇”、“好礼过大年”等系列主题营销活动，以及“吉视传媒产品宣传周”、“吉视电影
进社区”等企业形象宣传与公益活动，在全省掀起了宣传、普及吉视传媒业务产品的热潮。这些系
列活动，极大地激发了用户的缴费热情，全面拓宽了公司市场营销与业务宣传的广度与深度。
    2.平台业务拓展与研发能力稳步提升
    报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、警视通、电视淘宝等双向业务平台增值
业务产品。其中：“云游戏”用户数已突破 36 万，游戏更新数量超过 180 款；“吉视阅视”注入的节
目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒应用部署数 92.86 万台，客户端绑定用户数突破 6.50 万台；
“警视通”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务
                                                                                         13 / 202
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信息发布、实时路况、汽车保险、驾驶员在线学习、预约检车、驾照换领、惠民商城、用车助手
等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内，电视端用户量达到 32.37 万户，手机端用
户量达到 49.69 万人；手机端驾照绑定数达 27.87 万户，电视端驾照绑定数达 0.93 万户；手机端
车辆绑定数达 79.50 万台，电视端车辆绑定数达 4.30 万台；“警视通”应用平台总浏览量达到 700
万次；电视淘宝的机顶盒应用数量达 68.32 万台，累计页面浏览点击数 1,303.52 万次，点买 12.87
万次，生成订单 4,410 件。
    此外，公司年初上线的“新型媒体支付渠道管理系统”，实现了公司用户足不出户就可通过支
付宝、微信及电视营业厅进行相关业务在线订购与支付。各缴费渠道运行正常，用户反应良好，
交易异常处理及时，用户使用数稳步增长。报告期内，累计交易数达到 47.12 万笔，累计交易金
额 2,700.54 万元。
    3.强化网络建设及“大运维”管理格局
    报告期内，公司网络建设与覆盖能力不断提升。一是，新建网络干线 2,675 公里，其中，主
干线 1,250 公里，支干线 1,425 公里；新建管道 165.06 公里。二是，新建小区光纤入户 24.64
万户、城网光纤入户改造 6.72 户、农网新建光纤入户 11.06 万户、农网光纤入户改造 5.55 万
户。三是，教育专网建设覆盖 685 所学校，16,749 个班级。四是，工程管理步入正轨。出台了新
的工程项目管理办法，实行了工程项目监理制，对工程建设实现有效的“四控”管理，安全生产、
安全防范、安全播出、运行维护等工作不断加强。
    报告期内，公司圆满完成了全省多个重要播出保障期、敏感日的安全播出、安全传输与安全
防范工作；认真落实安全生产责任制，重点开展了安全生产整治、百日安全专项整治等活动，确
保了全年无重大安全生产事故发生。同时，为了公司业务安全运行与稳步发展，公司进一步强化
了“大运维”工作理念，形成了“全省一张大网，运行统一管理、质量统一监管、性能统一优化、安
全统一调度、资源统一调配”的运行维护管理格局。
    4.客户服务转型升级品牌价值逐步释放
    报告期内，公司持续提升服务支撑能力，完成 96633 由“应答型”呼叫中心向“支撑型”呼叫中
心的转型升级。全年客户服务话务接通率 82%；客服代表在线解决率达 79.94%，业务在线处理
服务时长 30.75 秒/每通电话，同比提升显著；全年工单处理量达 103 万余张，平均每天处理工单
能力 0.28 万张；全年用户满意度达到 86.10%。2016 年，公司客户服务能力的转型升级，为公
司业务发展与售后服务提供了强大而稳定的支撑。
    同时，随着公司客服水准与知名度的不断提升，公司当年与吉林省人民政府签订了“96690 政
务服务热线”项目合作协议，对政府各个行业服务热线进行全面整合，并打造“吉林省政务热线公
共服务平台”，实现了由过去单一为公司客户服务，到为全省百姓提供集政务、公共及社会于一体
                                                                                   14 / 202
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的“惠民热线”服务的升级转型，在有效履行企业社会责任的同时，全面提升了公司服务品质与品
牌形象。为此，公司被吉林省政府评为服务类优秀企业，“吉视传媒 96633 客服中心”也再一次荣
获“全国三八红旗集体”荣誉称号。
    5.多渠道开展战略合作
    报告期内，公司通过引入数梦工场、阿里云等合作伙伴，全力打造了一套基于“阿里飞天云”
体系，且稳健高效、可管可控、灵活开放的云计算、大数据服务平台。平台软件全部实现国产化，
可提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算服务，为全省行业社会
信息化应用及智慧产业发展提供了强大的云计算、大数据服务支撑能力。
    报告期内，为了向产业链上游内容领域开拓发展，全面提升广播电视内容产品核心竞争力，
公司与深圳佳创视讯在整合各自资源优势的基础上，共同开展“广电网络+虚拟现实”内容产业化运
营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视VR播控云平台”，加速推动了虚拟现实与广播电
视产业商品化、市场化进程。同时，公司将依托各自优势，率先培育出基于广播电视网络的虚拟
现实产业生态链，不断丰富和完善主业“产业链”上游VR内容领域产品结构与布局。
    2016年5月，公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司建立战略合作关系，双方在股权投
资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。本次战略合作，是公司由渠道
运营商向上游影视剧内容产业融合发展的又一次全新探索，也是公司开拓和完善“产业链”上游内
容投资领域及整体投资布局的重要举措。公司将通过后续影视剧内容产品的联合创作、影视基金
投资等方式，为上市公司不断培育新的盈利模式，并实现与上市公司主业“高清互动视频点播平台”
的战略协同效应。
    6.社会信息化“龙头工程”与“示范项目”齐头并进稳步实施
    党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署，
国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释
放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早，
站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，并
于 2016 年率先启动实施了吉林省教育信息化这一战略转型“龙头工程”。2016 年 5 月，公司在夯
实推进“龙头工程”的基础上，与吉林省林业厅共同签署了《智慧林业建设合作框架协议》，联合
打造“互联网+林业建设”的国家示范基地和尖端技术应用先导区。2016 年 9 月，国家林业局、吉
林省人民政府联合签署了《关于推进国有林管理现代化局省共建示范项目战略合作协议》，共同
建设实施“国有林管理现代化局省共建示范项目”（以下简称：示范项目），并将公司正式确立为
示范项目“总承建方”来整体负责建设与后续运营服务。示范项目的落户及“总承建方”主体的确立，
为公司在行业社会信息化应用与服务领域的进一步拓展奠定了基础，明确了方向。
                                                                                  15 / 202
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    经过公司上下一年多的艰苦努力，全省教育信息化项目的建设构架、商业模式、企业投资，
政府购买服务的配套政策已经基本敲定，为公司全面进入社会信息化领域趟出了一条新路，创造
了新的发展空间。同时，示范项目也将通过 PPP 和政府购买服务等方式，实现企业投资回收。通
过上述龙头、示范项目的实施，确立了公司信息化品牌服务价值，也为业务转型升级开创了良好
局面。具体进展情况：
     6.1吉林省教育信息化工程进展情况
     6.1.1教育骨干网及各类平台建设稳步实施
    报告期内，一是，完成项目全省教育专网骨干网的规划部署及试点地区的接入建设，及全省
教育系统三级（省、市、县）视频会议系统建设。二是，平台建设方面，公司依托“阿里云”架构
完成“吉林省教育云平台”一期工程建设，及省级“优质教育资源音视频管理平台”、“网络教学应用
管理平台”、“资源管理平台”和“数字电视直播点播平台”的建设工作。实现各类应用、数据在教育
资源公共服务平台、教育管理平台的部署。三是，应用实施方面，已具备基于教育专网及各类平
台的互动课堂、直播课堂、点播课堂应用能力，可实现多终端（包括数字电视、手机、PAD 智能
终端、PC 等）、多地点的同时接入功能，互动共享全省优质师资课堂资源等实际功能。
     6.1.2完成长春、白山地区试点建设并投入使用
    报告期内，公司完成长春市教育局直属的 90 余所学校、教育机构专网接入及视频会议系统
联调测试和培训工作，并正式投入使用。长春市二道区教育局 30 余所学校互动课堂的建设工作
已经全部完成并投入使用；长春市教育局 100 多个国家标准化考场监控专线已全部完工并正式投
入使用，成功完成 2016 年高考、中考以及成人自考等一系列考试的网络支撑保障任务。同时，
长春地区的大学区“专递课堂”资源教室建设工程正在建设中，共涉及 200 余所学校教育专网接入
及校园分配网建设。公司在长春地区的试点建设工作得到了省教育厅和长春市教育局的高度评价，
为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了基础，积累了经验。白山地区试点建设方
面，共完成 20 余所中小学的教育专网接入并投入使用，涵盖城区、乡镇中心校、村小等小、初、
高学校，充分体现了优质教育资源全覆盖的理念。同时，完成所有试点学校“专网入校”，“资源入
班”教育专网工程，试点学校资源输出教室、资源输入教室的装修、设备安装调试工作均已满足日
常互动教学应用的需求。
    6.2国有林管理现代化局省共建示范项目进展情况
    该项目将利用吉林省已有资源构建横向延展的广域资源监管“林业空天互联网”、纵向拓深的
立体资源感知“林业物联网”。特别是将依托国家生态大数据中心、利用吉视传媒建设的吉林省林
业大数据中心，建立东北林业大数据云中心，基于“位置网”数据系统，建立省级林业综合管理调
度指挥中心，打造“林业数字地球”，实现全业务综合可视化集中管理运营。吉视传媒将在项目中
积极利用现有的覆盖全省的干线网络资源，配合 NGB-W 有线无线融合网，以“两网、两中心”为
核心，为其提供云计算、大数据服务、感知物联网及传输网络服务，推动“互联网+”林业建设。
                                                                                   16 / 202
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    报告期内，公司与国家林业局、吉林省林业厅共同起草完成了《示范项目实施方案》，配合
国家林业局向国家发改委完成了《林业生态大数据云中心》项目的申报。目前，一期工程已有九
个基层单位的项目通过国家林业局审批，进入启动建设阶段。同时，项目建设内容中空天互联网
部分的“吉林林业一号卫星”已由合作单位研发完成，且具备发射条件；野生动物保护业务应用系
统方案也已编制完成，并开始实地应用试点。截止报告期末，公司已根据统一规划需求调研进展
情况，启动了生态大数据基础平台及各业务软件的研发工作。
    7.“汇通科技项目”进入产业化发展“快车道”
    2016 年 1 月，公司控股子公司——北京吉视汇通科技有限责任公司，依托吉视传媒 2012 年
革命性提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”（被广电总局命名为：I-PON 标准）
及 5 项核心发明专利，经过四年的不懈努力与技术研发，成功实现“万兆数据处理芯片”的流片，
为吉视汇通光纤入户一体化智能接入网关的量产，提供了核心基础。同期，I-PON 标准与 RF
Overlay、RFoG 共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目，
正式确立为国家标准（有偿使用）。I-PON 标准，是目前国家广电网络运营商实施“光纤入户”的
最佳解决方案之一，依托该标准下的吉视汇通“端到端”光纤入户一体化系列智能接入网关，具有
广电和通信行业领先技术终端优势。
    报告期内，公司启动了吉视汇通“新三板”挂牌工作，并积极与其向全行业推广 I-PON 技术标
准和基于该标准下的智能接入网关系列产品。全年先后签署代工销售协议 48 万台，并在吉林、
安徽、广西等省（市）搭建了“实验局”，完成软件平台的集成等技术对接。同时，全国 10 余个省
级广电网络运营商明确表示将采用 I-PON 标准进行组网，并与吉视汇通达成终端产品采购意向。
上述工作成果的取得，标志着“汇通科技项目”已正式进入“资本运营+产业化发展”的快车道。下一
阶段，公司乃至其他广电网络运营商将具备和开拓实施“互联网+行业应用”的核心接入基础，为公
司在激烈市场竞争环境下不断培育出高品质视频直播、互联网视频点播，及社会信息化服务、国
际高端智能终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。
    8.多元化发展持续升级
    报告期内，公司继续贯彻执行董事会“主业突出、多业并举”发展战略，深入实施以广电网络
运营为主体，以文化旅游、金融板块为两翼的“一体两翼”发展规划，不断夯实公司多元化发展与
主业转型升级的战略协同效应，为公司全面实现 “十三五”规划的宏伟目标而努力奋斗。
    8.1文化旅游板块
    报告期内，公司全资子公司——三亚樾城投资有限公司实施建设的“吉视传媒三亚视觉文化体
验基地项目”被共同确立为“海南省、三亚市重点项目”，及三亚市“百日大行动”首批签约项目，在
后续开发过程中将享受绿色审批通道。目前，文化体验基地项目已完成前期工程施工，即将进行
                                                                                   17 / 202
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建安工程总承包单位的招标工作。同时，文化体验基地项目根据黎族创世诗歌《五指山传》相关
内容，将“吉贝香”确立为项目案名。公司全资子公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司负责实
施打造的“长白山文化产业园”和“锦江木屋村”项目，是集“精品酒店、温泉疗养、休闲度假、狩猎
旅游、影视创作和拍摄基地、民俗文化博览”为一体的吉林省高端旅游品牌产品。报告期内，项目
主体工程已经完工，并进入装饰工程施工阶段。“锦江木屋村”项目坚持以“文物保护为主、抢救第
一、合理利用、加强管理”的开发原则，打造了“长白山最后的木屋古村落”，在实现文化观光型旅
游开发模式向休闲度假和生活体验型旅游开发模式转变社会效益基础上，有效地履行了公司作为
文化企业的社会价值。
    8.2金融战略投资板块
    报告期内，作为公司战略投资项目，吉林九台农村商业银行股份有限公司在香港联合交易所
挂牌上市，成为全国首家成功登录香港资本市场的县域农商行。同时，公司通过战略投资，积极
拓展了本土金融领域信息化服务市场，增强了与公司主业的战略协同效应。
    8.3主业创新板块
    报告期内，公司筹备打造的一家集视频内容制播、出品、发行和运营于一体的网络视听全媒
体公司——天池传媒（北京）股份有限公司（暂定名）已具备市场化运营条件与基础，天池传媒
可实现自主内容产品创新、版权合作与跨域经营，并借助广播电视网、互联网的多屏互动，实现
吉视传媒“互动吉林”产品的全面“出海”。吉视传媒影院投资管理公司依托“差异化服务、个性化定
位”的经营理念，经过两年的快速发展，目前已在吉林省、内蒙古乌兰浩特运营“吉视影城”单体影
院 5 家。报告期内，长春市“迅驰广场吉视影城”旗舰店，多次实现单店单日观影人数全国第一、
单日票房全国第一、单日上座率吉林省第一、单日电商联盟营销数据全省第一的优异成绩，并影
城内积极开展了电视直播、品牌特色书城等特色增值业务服务，树立了独具特色的品牌形象。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。详见《经营情况讨
论与分析》。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                        本期数          上年同期数       变动比例（%）
          营业收入                2,214,702,428.70   2,175,808,939.92         1.79
          营业成本                1,251,630,970.88   1,169,354,642.46         7.04
          销售费用                 223,555,839.66     220,972,097.05          1.17
          管理费用                 332,638,130.36     348,128,357.59         -4.45
          财务费用                  54,316,603.03      47,668,704.84         13.95
  经营活动产生的现金流量净额      1,062,939,685.86   1,038,702,276.87         2.33
  投资活动产生的现金流量净额      -441,760,624.75    -629,858,858.56         29.86
  筹资活动产生的现金流量净额      -926,278,938.42     -61,683,585.05       -1,401.66
          研发支出                 101,499,375.67      93,054,787.96          9.07
                                                                                   18 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收         营业成
                                                                                        毛利率
                                                     毛利率   入比上         本比上
 分行业       营业收入              营业成本                                            比上年
                                                     （%）    年增减         年增减
                                                                                        增减（%）
                                                              （%）          （%）
                                                                                           减少
 有线电
           2,214,702,428.70   1,251,630,970.88       43.49     1.79           7.04       2.77 个
 视行业
                                                                                         百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收         营业成
                                                                                        毛利率
                                                     毛利率   入比上         本比上
 分产品       营业收入              营业成本                                            比上年
                                                     （%）    年增减         年增减
                                                                                        增减（%）
                                                              （%）          （%）
                                                                                           减少
 有线电
           2,214,702,428.70   1,251,630,970.88       43.49     1.79           7.04       2.77 个
 视服务
                                                                                         百分点
                                    主营业务分地区情况
                                                              营业收         营业成
                                                                                        毛利率
                                                     毛利率   入比上         本比上
 分地区       营业收入              营业成本                                            比上年
                                                     （%）    年增减         年增减
                                                                                        增减（%）
                                                              （%）          （%）
                                                                                           减少
 吉林省    2,214,702,428.70   1,251,630,970.88       43.49     1.79           7.04       2.77 个
                                                                                         百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                        单位：元
                                        分行业情况
                                                                                本期金
                                                                  上年同
                                       本期占                                   额较上     情况
           成本构                                                 期占总
 分行业                  本期金额      总成本    上年同期金额                   年同期     说明
           成项目                                                 成本比
                                       比例(%)                                  变动比
                                                                  例(%)
                                                                                例(%)
           机顶盒
有线电视
           销售成    59,668,667.98       4.77    41,663,213.51        3.56      43.22
  行业
             本
有线电视   机顶盒
                     216,145,556.81     17.27    209,501,218.85   17.92          3.17
  行业     摊销成
                                                                                          19 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
             本
           网络运
有线电视
           行、维护   237,239,431.81    18.95    224,248,811.21   19.18     5.79
  行业
             成本
有线电视   人工成
                      345,965,206.04    27.64    348,011,036.41   29.76    -0.59
  行业       本
有线电视
            折旧      355,914,928.59    28.44    316,104,780.70   27.03    12.59
  行业
           电影放
有线电视
           映业成      24,064,655.32    1.92     16,487,061.01     1.41    45.96
  行业
             本
有线电视
            其他       12,632,524.33    1.01     13,338,520.77     1.14    -5.29
  行业
                                       分产品情况
                                                                           本期金
                                                                  上年同
                                       本期占                              额较上    情况
           成本构                                                 期占总
 分产品                  本期金额      总成本    上年同期金额              年同期    说明
           成项目                                                 成本比
                                       比例(%)                             变动比
                                                                  例(%)
                                                                           例(%)
           机顶盒
有线电视
           销售成      59,668,667.98    4.77     41,663,213.51     3.56    43.22
  服务
             本
           机顶盒
有线电视
           摊销成     216,145,556.81    17.27    209,501,218.85   17.92     3.17
  服务
             本
           网络运
有线电视
           行、维护   237,239,431.81    18.95    224,248,811.21   19.18     5.79
  服务
             成本
有线电视   人工成
                      345,965,206.04    27.64    348,011,036.41   29.76    -0.59
  服务       本
有线电视
            折旧      355,914,928.59    28.44    316,104,780.70   27.03    12.59
  服务
           电影放
有线电视
           映业成      24,064,655.32    1.92     16,487,061.01     1.41    45.96
  服务
             本
有线电视
            其他       12,632,524.33    1.01     13,338,520.77     1.14    -5.29
  服务
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 3,912.82 万元，占年度销售总额 1.77%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 850 万元，占年度销售总额 0.38 %。
    前五名供应商采购额 28,365.31 万元，占年度采购总额 43.32%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
                                                                                    20 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
2. 费用
□适用 √不适用
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
                                                                                      单位：元
         本期费用化研发投入                                   101,499,375.67
         本期资本化研发投入
             研发投入合计                                     101,499,375.67
   研发投入总额占营业收入比例（%）                                4.58%
         公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例（%）                              12.8%
     研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                          本年金额              上年金额            同比变化
     经营活动产生的现金流量净额      1,062,939,685.86        1,038,702,276.87        2.33%
     投资活动产生的现金流量净额        -441,760,624.75       -629,858,858.56         29.86%
     筹资活动产生的现金流量净额        -926,278,938.42        -61,683,585.05        -1401.66%
筹资活动产生的现金流量净额比上年减幅达 1,401.66%，原因系公司偿还银行贷款所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                      单位：元
                                                                           本期期
                                                                上期期
                            本期期末                                       末金额
                                                                末数占
项目                        数占总资                                       较上期
            本期期末数                       上期期末数         总资产                情况说明
名称                        产的比例                                       期末变
                                                                的比例
                              （%）                                        动比例
                                                                （%）
                                                                           （%）
                                                                                      本期偿还
                                                                                      债务支付
货币
          977,956,415.41      9.94        1,756,540,984.99       17.86     -44.32     现金 7.9
资金
                                                                                        亿元所
                                                                                        致。
应收                                                                                  应收传输
          326,635,857.10      3.32         240,242,042.04        2.44      35.96
账款                                                                                  费及工程
                                                                                        21 / 202
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                                                                            加所致。
预付
    104,639,104.79     1.06        121,518,170.57     1.24    -13.89
款项
                                                                            本期收到
应收                               -                                        德惠农商
             0.00                       12,500,000.00     0.13    -100.00
股利                                                                        行分红款
                                                                              所致。
                                                                            对单项金
                                                                            额重大的
其他                                                                        其他应收
应收    32,926,769.21      0.33         50,995,942.07     0.52    -35.43    账款单独
  款                                                                        全额计提
                                                                            坏账准备
                                                                              所致。
存货    705,191,856.33     7.17        569,520,957.04     5.79    23.82
其他
流动    79,954,085.20      0.81         63,927,912.52     0.65    25.07
资产
可供
出售
       1,070,834,342.00    10.88       1,024,600,000.00   10.42    4.51
金融
资产
                                                                            本期吉视
                                                                            传媒信息
                                                                            枢纽中心
投资                                                                        完工，将
性房    348,921,794.15     3.55                                   100.00    对外投资
地产                                                                        部分转入
                                                                            投资性房
                                                                            地产进行
                                                                              核算。
固定
       4,252,124,953.94    43.22       4,035,194,292.74   41.03    5.38
资产
在建
    819,734,280.04     8.33        875,189,786.33     8.90     -6.34
工程
商誉    144,022,135.06     1.46        143,866,136.89     1.46     0.11
长期
待摊    574,375,866.42     5.84        615,398,042.41     6.26     -6.67
费用
                                                                            本期用银
应付                                                                        行承兑汇
    91,293,838.00      2.62                                   100.00
票据                                                        -               票结算货
                                                                              款。
应付
    942,605,657.24     27.07       759,560,954.98     20.02   24.10
账款
预收
    921,186,461.76     26.46       758,795,915.39     20.00   21.40
款项
其他
    76,456,424.15      2.20         65,621,534.78     1.73    16.51
应付
                                                                             22 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
 款
                                                                                偿还长期
                                                                                  借款
                                                                                735,250,
                                                                                 000.00
长期                                                                            元，转入
         190,000,000.00      5.46     935,250,000.00      24.65    -79.68
借款                                                                            一年内到
                                                                                期的长期
                                                                                  借款
                                                                                10,000,0
                                                                                00.00 元。
应付
         993,764,861.84      28.54    991,131,857.82      26.13     0.27
债券
递延
         153,955,197.30      4.42     147,753,798.05       3.89     4.20
收益
2.    截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截止报告期末，本公司其他货币资金 35,815,307.73 元系银行保证金，属于受限资金。
3.    其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
    公司将全面推进三网融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。详见《重要业务战
略布局》、《行业经营计划》。
                                                                                  23 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
广播电视传输服务行业经营性信息分析
1重要业务战略布局
(1).下一代网络广播电视网建设（NGB）
√适用□不适用
     a)广播电视网发展现状与趋势
    广播电视网作为国家信息基础设施的重要组成部分，是通达千家万户的最普及的信息工具和
最便捷的大众信息载体。中国广播电视经过数十年的发展，到 2016 年底用户整体规模已达到 2.52
亿户，数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 82.77%；双向网络覆盖用户 1.51 亿户，双向网络覆盖
率 59.93%，渗透用户 0.67 亿户，渗透率 26.68%，FTTH 势头强劲，用户已突破 800 万户；有
线宽带用户 0.26 亿户，宽带渗透率 10.21%。成为世界上覆盖人口最多、公众信息传送量最大、
有线、无线、卫星等多种现代技术手段并用的广播电视网络。2008 年，我国发射了直播卫星，主
要用于“村村通”工程建设，使边远“盲区”群众能够收听收看到 40 多套高质量的广播电视节目，目
前有超过一千万的直播卫星“村村通”用户。目前，我国有线广播电视网已有 400 余万公里光缆线
路、1,000 万公里同轴电缆线路，能提供视音频等多种业务，双向网络建设技术模式方面，
EPON+EOC 仍为主流模式占比 47%、EPON+LAN 占比 12%、CMTS 占比 36%、其他占比 5%。
在美国、欧洲、日本和韩国等信息网络发达、信息化水平高的国家和地区，有线电视网络从上世
纪 90 年代以来，广泛采用数字信息技术，发展十分迅速，特别是有线宽带网发展尤为迅猛，是
承载、提供三网融合业务最重要的网络，已成为现代社会活动中最重要的信息通信基础设施之一。
美国 FCC 公布的“全国宽频行动计划”明确提出，在 2020 年以前，要为 1 亿家庭用户提供每户
100Mbps 和商业用户 1Gbps 的接入速率。日本、韩国、欧洲各国先后也都分别提出了各自国家
的宽带计划，不约而同的是都将家庭用户的接入带宽定在了 100Mbps 的目标上。
    b)NGB 发展需求
    社会发展与人民群众精神文化需求。当前，随着我国经济社会的快速发展，人们在提高物质
生活水平的同时，精神文化生活需求呈现多层次、多方面、多样化的特点，文化消费进入了快速
增长期；随着数字信息技术的发展，文化信息产品越来越多地以数字化的形态呈现、以网络化的
方式传播，既进一步强化了这种多层次、多方面、多样化的需求，又为满足人民群众精神文化新
需求提供了可能。广播电视作为主流媒体和我国文化产业的重要组成部分，亟需进一步提高舆论
宣传的针对性和实效性，创新宣传方式、扩大宣传范围，进一步增强广播电视舆论阵地的作用。
建设下一代广播电视网，通过加大技术创新力度，以数字化的媒体形态创新广播电视的业务模式，
以网络化的服务形态提升广播电视的传播能力，创新广播电视的传播内容、传播形式、传播渠道
和体验方式，为广大人民群众提供更多喜闻乐见的视听节目和更加丰富的信息服务，满足人民群
众的信息需求，从而实现从“被动接收”向“主动选择”，从“看电视”向“用电视”，从单一渠道、单一
终端向多渠道、多终端的转变。
                                                                                       24 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    发展三网融合战略性新兴产业的需要。首先，广播电视网是我国重要的信息基础设施之一，
在业务内容、舆论公信度、用户群体、公共信息的经济传播等方面具有不可替代的优势。推进三
网融合，创新产业形态和市场推广模式，推动数字电视、移动多媒体广播电视、有线宽带上网等
三网融合相关业务的应用，促进文化产业、内容制造产业、信息服务业和现代服务业等战略性新
兴产业的快速发展，需要开发和建设符合宽带双向和全媒体全业务的新一代广播电视有线传送网
络。其次，以提供传统广播电视业务为前提，以互动服务为新型体验方式，以宽带双向全媒体全
业务为主要发展目标，构建全新概念的下一代广播电视网业务体系，将增强文化产业的发展活力，
大大拓展网络业务的创新空间，带动媒体内容产业、信息内容产业的快速发展，为面向家庭的全
媒体服务创新、家用电器领域的革命和人们生活方式的变革提供重要的机遇。第三，充分利用有
线网络在接入带宽和覆盖方面的固有优势，借助自主创新的高技术成果和后发的技术与产业优势，
促进互联互通和资源共享，提高对网络和业务的管控能力，以较低的代价和较短的时间打造出下
一代广播电视网，对探索建立符合我国国情的三网融合模式，开拓中国特色的三网融合之路具有
重要意义。最后，建设下一代广播电视网，需要从我国实际出发，着眼长远发展，广泛吸收国际
先进技术和经验，加大科技攻关力度，攻克一批符合三网融合要求的下一代广播电视网络核心技
术，研发一批相关的软硬件系统和关键元器件等基础产品与网络成套设备，开发双向数字电视、
多媒体终端、智慧家庭网络和家庭物联网、智能化家庭设备等新兴住宅产品，大大推动信息技术
领域的结构调整和产业增长方式的转变，促进创新链和产业链的有机衔接，牵引上下游产业的全
面、协调和可持续发展。
    维护国家信息和文化安全的需要。随着网络技术应用的普及和发展，文化的传播方式和传播
速度都发生了根本性的变化，网络文化对人类的生存方式和社会演化产生了全方位的影响。网络
的快速发展与普及给人们带来便利的同时，也产生了各种消极负面的影响。特别是网络传播的泛
在性、跨国性、复杂性和易受攻击性等特点，网络文化和网络舆论对国家信息与文化安全乃至社
会的稳定都提出了重大挑战。为了保障国家信息安全、文化安全和社会的稳定，需要牢牢把握技
术发展的主动权和关键技术的主导权，研究发展新一代高可信网络技术，建设新一代广播电视网
络，弘扬和扩大主流媒体的影响力，巩固思想舆论的主阵地，保证广播电视网对社会或大众信息
的正确导向作用，保障国家文化安全，防止非法或不健康信息的传播，促进中华文化繁荣兴盛，
促进信息产业、文化产业和社会事业发展，提高国民经济和社会信息化水平。
    c)基于“I-PON 标准”下的公司下一代网络规划目标
    根据国家广播电视网络发展规划，NGB 融合广播电视网络和互联网的技术优势，具有独特的
网络特征，业务特征主要体现在兼容性、交互性、开放性、互通性、多样性、安全性等方面。其
网络特性主要体现在有线无线相结合的覆盖，可同时支持广播、组播、双向交互和推送播存四种
工作模式，具有广播和分组交换融合技术构建的扁平式网络体制，保证服务质量的大规模汇聚接
入技术，具有开放式业务支撑架构，承载网对业务透明，服务提供机制引入云计算和透明计算模
式以保证业务提供的便捷性、开放性与可信度，单用户实际接入速率可达 100Mbps，家庭用户终
                                                                               25 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
端的网络延展形态是有线无线相结合的智慧家庭网络系统，户内物联网是其内在的自然属性，支
持家用电器等受控终端的网络化演进。
    2010 年初，公司在面对当时传统的 HFC（混合光纤同轴电缆网）网络条件下，广播电视信
号须经 QAM 调制后才能在光纤中传输这种既无法充分发挥光纤优秀传输介质能力，又受制于有
线调制技术弊端带来的，频点不足、带宽利用率低等一系列问题背景下，并结合对广播电视网未
来将承载双向业务且须客观面对“三网融合”带来的技术与市场挑战的前瞻性预判，创新性地提出
了“将万兆光纤以太网技术应用于单向广播网”的技术构想，这一构想打破了 TCP/IP 协议必须基于
双向物理网络的常规，后经公司深入的理论研究与实践探索，于 2012 年 9 月向国家专利局提出
申请并陆续获得授权。2012 年底，公司基于上述专利技术又革命性地提出了“广电网络万兆 IP 广
播光纤入户整体解决方案”（以下简称：整体解决方案），并在完成技术试验的基础上，于 2013
年 7 月，通过了国家新闻出版广电局科技司组织的技术评审。2015 年 7 月，整体解决方案被总
局科技司确立为《基于光纤的 IP 广播系统技术规范》体系标准项目，正式命名为“I-PON 标准”。
2016 年 1 月，I-PON 标准被写入《有线电视网络光纤到户（CBN FTTH）技术白皮书》，与 RF
Overlay、RFoG 标准共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”。至此，I-PON
标准被正式确立为国家标准（有偿使用）。
    I-PON 技术标准，是基于国家 NGB 网络规划建设发展目标及公司多年技术实践背景下诞生
的，网络采用“双纤三波”直播（10G）+数据（1G）双向业务通道接入模式，网络全程无源且光纤
改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及
运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，不仅填补了行业
技术空白为国家 NGB 发展奠定了一定的基础，也为网络运营商有效应对“三网融合”下的 IPTV、
互联网 OTT 视频等带来的市场冲击提供了技术支撑与业务保障。依托该标准体系，能够使高清、
超高清、4K 及未来 8K 业务推送得以轻松实现，并通过 “光纤入户一体化智能接入网关”，全面实
现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信
息化领域的战略转型与产品渗透能力。从而，为广电网络运营商在激烈市场竞争环境下，培育出
丰富和高质量的互联网视频点播、社会信息化服务等全新业务模式与盈利增长点提供全面支撑与
可能，实现由网络运营商向“全数字化多媒体信息服务商”的产业升级与战略转型。
                                                                                  26 / 202
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    为此，公司在对 DOCSIS 或 PON+C-DOCSIS、PON+EoC 等原有“双向 HFC 光纤入户改造
方案”，以及《白皮书》确立的三种国家技术标准方案在目前“三网融合”大趋势下的适用性、业务
承载能力和推广前景等进行客观分析后。将在下一代网络规划建设方面，积极选择具有网络全程
无源且光纤入户投资成本及运维成本低、双向带宽具备竞争力且产业链成熟的“全 IP 化 CBN_
FTTH 方案”，即：I-PON 国家标准来全面推动广电网络光纤入户建设与改造，从实质上提升公司
网络品质与综合竞争实力。同时，在终端接入方面，将以广电光纤入户网络条件下的 “一体化智
能接入网关”为主，来有效承载未来传统业务与社会信息化战略转型业务产品的应用与推送，实现
“三网融合”竞争环境下的“破茧成蝶”。
(2).三网融合
√适用□不适用
      a)三网融合产业政策发展历程
    2005 年国家“十一五”规划提出：“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设
施建设，推进三网融合”战略发展目标。2009 年，三网融合第一次被直接写入政府工作报告，为
其进入实质性推进阶段做好准备。2010 年 1 月 21 日，国务院颁布了《推进三网融合总体方案》
（国发〔2010〕5 号），计划在 2010 年至 2012 年实施广电和电信业务双向进入试点，2013 年
至 2015 年，全面实现三网融合发展，标志着三网融合进入了实质性推进阶段。2010 年—2012
年期间，国家重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政
策体系和体制机制。并颁布第一批试点城市名单，包括：北京市、大连市、哈尔滨市、上海市、
南京市、杭州市、厦门市、青岛市、武汉市、长株潭地区、深圳市、绵阳市。第二批试点城市包
括：天津市、重庆市 2 个直辖市；宁波计划单列市；长春市等 22 个省会城市，及扬州市等其他
17 个城市，共计 42 个。2013 年—2015 年期间，国家在总结推广试点经验的同时，全面实现三
网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的
体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。
    2016 年 9 月，国务院印发《三网融合推广方案》，加快在全国全面推进三网融合，推动信息
网络基础设施互联互通和资源共享。并明确提出，将电信业务双向进入扩大到全国范围，并实质
                                                                                  27 / 202
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性开展工作；网络承载和技术创新能力进一步提升；融合业务和网络产业加快发展；科学有效的
监管体制机制基本确立；安全保障能力显著提高；信息消费快速增长等六项工作目标。同时，方
案同时明确，各省结合当地实际确定业务开展地区，电信、广电行业主管部门按照相关政策要求
和业务审批权限开展业务许可审批，加快推动 IPTV 集成播控与 IPTV 传输系统对接，加强行业监
管。
       b)对广电运营企业要求及影响
    对于广电运营企业而言三网融合总体方案已明确指出：推进三网融合战略部署，不仅是当前
和今后一个时期应对国际金融危机的重大举措，也是推动国家信息化、培育战略性新兴产业的重
要任务；加快有线数字电视网络建设和整合，全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，
优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力，建立符合全业务运营要求
的可管、可控、具备安全保障能力的技术管理系统和业务支撑系统；适合三网融合需要，按照网
络规模化、产业化运营的要求，积极推进各地分散运营的有线电视网络整合，逐步实现全国有线
电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。广播电视网络是国家重要的信息基础设施，
是三网融合的基础网络之一，加快建设下一代广播电视网对推动社会主义市场经济条件下文化繁
荣、推动国家信息化发展、满足人民日益增长的精神文化需求、维护我国信息和文化安全、促进
战略性新兴产业发展、加快推进三网融合具有十分重要的意义。
    另一方面，在目前三网融合产业政策深入实施的背景下，如何保障作为初涉电信业务市场的
有线新兵基本权益，实现与规模庞大、资金雄厚又全业务、一体化作战的电信集团军的同维度竞
争，及希望国家能够持续出台更加积极、合理、有效的三网融合配套政策，营造开放、公平、高
效的市场竞争格局是广电网络运营企业亟需解决的问题。
    c)市场格局应对措施
    目前，吉林省三网融合产业政策的实施已从 2011 年仅省会长春市为试点城市开始，到 2016
年初已全面铺开，以公司及省级电信运营商为主体的三网融合格局已将进入快车道。为有效应对
三网融合竞争格局，公司以“I-PON 标准”为核心积极推动下一代网络建设，实施网络光纤入户升
级改造，加快拓展宽带业务，做精做优收视服务，不断提升用户服务质量，提高市场经营能力。
同时，公司通过与区域及全国有线电视网络运营商互联互通平台的建设，积极促进有线电视网络
规模化、集约化、产业化发展，推动有线电视网络业务承载能力和跨域服务能力的提升，实现行
业合纵连横、互联互通、联合发展。另外，公司从 2017 年开始将全面实施“国家百兆乡村示范项
目”，积极推动农村及偏远地区宽带建设发展，促进城乡基本公共服务均等化，在带动区域农村经
济社会和信息化水平不断提升、助力实现“宽带中国”战略目标的同时，加强公司在农村宽带业市
场核心业务的提升，全面增强公司影响力及盈利能力。下一阶段，公司将依托“I-PON 标准”发展
宽带融合安全的下一代基础设施建设及物联网应用推广；依托遍布全省城乡的 IP 化智能网络、枢
纽中心强大运算存储能力及“云、管、端”立体式支撑服务体系架构，着重推广高清交互、在线支
付、可视互动等新业务，4K 高清、超高清、VR 等视频业务，以及智慧乡村、乡村教育、医疗、
                                                                                28 / 202
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林业、水利等战略转型业务，有效应对三网融合环境下的开放市场竞争体系，在全面提高吉林省
社会信息化服务水平的基础上，带动公司传统业务与转型业务的协调发展，实现公司产业升级与
战略转型的阶段性任务目标。
(3).其他
□适用√不适用
2行业经营计划
(1).总体行业经营计划
√适用□不适用
    2016 年 11 月，公司历时 3 年打造的信息枢纽中心被吉林省委、省政府联合授予“吉林省社
会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”（以下简称：枢纽中心）。枢纽中心总建筑
面积 10 万平方米，配置有 4.6 万平方米，可容纳 1 万个标准机柜的专属 IDC 云数据核心机房，
是具备现代信息安全最高保障标准的信息枢纽中心，具有高端化、智能化、集群化的特点。作为
吉林省社会信息化的重要载体，枢纽中心将承担全省各级党委政府及社会各行业未来社会信息化
发展建设与服务的重要任务。同时，也为公司向社会信息化“总包商与服务商”战略转型奠定了基
础、提供了平台，标志着公司以“全 IP 智能光网+各类平台业务及行业应用”为依托，朝着传统广
播电视媒体与战略新兴产业、多媒体融合方向发展，保迈出了崭新而坚实的一步。
    2017 年公司将依托枢纽中心强大运算存储能力，全力打造以“云、管、端”立体式支撑服务
体系架构为核心；以夯实推动社会信息化“龙头示范性”工程为基础，撬动多媒体融合业务、多行
业领域信息化应用项目齐头并进的策略部署，全面带动传统业务与转型业务的协调发展，完成公
司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。
(2).细分领域经营计划
√适用□不适用
                                                                                 29 / 202
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     a)做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间
    目前，公司已在吉林省社会信息化应用服务领域 “崭露头角”，先后推动并成功实施了吉林省
教育信息化项目、国有林管理局省共建示范项目两大龙头示范工程；承担了吉林省政务网建设工
程，金融、保险等企事业单位的信息网络应用项目，以及吉林省优质健康医疗资源全覆盖工程、
吉林省食药品安全追溯和阳光厨房项目、智慧南关等智慧产业项目。2017 年，公司要在全面夯实
并发挥吉两大“龙头示范性”工程基础上，积极开拓创新，全力打好社会信息化转型与市场化项目
拓展的“攻坚战”。
    1.1吉林省教育信息化项目。今年要完成三项任务目标，一是，推进出台施购买教育信息化服
务的相关配套政策，明确项目“盈利模式”顶层设计与实施细则；二是，与吉林省教育厅及各级教
育行政主管机构签署购买服务的具体合作协议；三是，上半年要确保完成全省教育专网的基础设
施建设，全力推广“吉林省优质教育资源平台”的应用部署，范围要覆盖全省 40 个县（市）。
    1.2国有林管理局省共建示范项目。今年的主要任务目标，一是，推进实施购买林业信息化服
务的相关配套政策并签订具体服务协议，明确项目“盈利模式”的顶层设计；二是，扎实推进国家
林业局大数据中心与省级林业大数据中心建设；三是，以有线无线融合网为基础，以物联网应用
为核心，推动项目一期 32 家国有林管理单位森林防火、林业资源及野生动植物立体数据监控体
系建设与应用，为局省共建项目顺利推进及“政府购买服务”收入资金回笼打好基础、开好头。
    1.3开拓社会信息化服务领域，打开“条、块并进”的市场局面。社会信息化是本地化服务，纵
向上贯通各行业领域中的省、市、县，及县、乡、村两个三级管理部门；横向上省、市、县、乡
政府架构也分别有各自的项目需求。为此，公司 2017 年要紧紧把握国家级本省政策脉搏，以政
务信息化为主线，教育、林业、医疗、水利等行业为牵引；以智慧城市、智慧社区、智慧家居等
智慧产业建设应用为契机，通过大数据、云平台优化部署满足政府、行业部门、企业及个人对于
信息化资源各个层面的需求，培育新业态、新模式，从多维度寻找突破，实现整体联动，带动社
会信息化产业快速发展。同时，还要丰富应用种类，提高服务质量，积极探索民生需求，在健康
医疗、养老服务、劳动就业、文化教育、交通旅游、社区服务、电子商务等服务领域不断满足人
民群众日益增长的个性化、多样化需求，加快民生服务普惠化，使大数据更加深入的走进百姓日
常生活中，真正实现智慧生活、信息惠民的良性社会发展态势。
    b)升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争力
    2017 年公司经营管理层将全面整合资源升级产品业务品质，并在保持和巩固上一年成功市场
营销策略与经验的基础上，积极创新营销模式与宣传措施。通过产品结构优化调整、全年营销活
动“不断档”等营销策略与市场氛围的营造，及全方位立体化的宣传渠道与业务推广手段，保障公
司品牌形象与销售业绩的持续提升，具体包括：
    2.1整合资源提升公司产品与业务品质。
                                                                                  30 / 202
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    一是，增强 VOD 视频点播产品同质化竞争实力。2017 年，公司点播内容产品储备将提升至
10 万小时以上；日更新量将提升至 300 小时以上，不断超前新媒体同质化平台产品上线时效，具
体措施包括：提高最新院线电影抢先上线时效、一线卫视同步剧数量和超前卫视播出时效、增加
主流视频网站版权内容、增设体育娱乐等节目同步内容、增设国内 K12 与职业教育优质培训内容、
4K 新媒体专区、VR 点播频道等，以“内容为王、时效为先”为基本原则，全面提升公司 VOD 视频
点播产品含金量。二是，聚合产品资源优势，打造差异化产品核心竞争力。2017 年公司将主打
集直播、点播、轮播、回放及付费等业务为一体的“吉视云 TV”产品；集各类平台互动业务、带宽
服务为一体的“吉视光宽带”产品；集内容储备小时与日更新速度优势为一体的“吉视云点播”等系
列产品。通过公司视频高清、网路稳定、海量内容、独播资源、优质服务保障等品牌价值优势，
全面提升公司产品市场核心竞争力与用户粘性。
    2.2进一步优化市场营销策略。一是，产品营销活动贯穿全年。2017 年公司经营管理层规划
的促销活动时间将覆盖全年天数的 40%以上，涵盖所有年节假日与消费高峰期，且活动内容与主
题承上启下、时间交叉合理咬合紧密，且频次密度向销售淡季倾斜。二是，大力推进“异业联盟”
及电商配套销售模式。积极开展以分（子）公司为主体，联合吉林电视台及地方电视台股东，第
三方产品销售公司及互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，实现平台与产品优势整合、资
源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。三是，开放 VOD 互动
点播内容资源，培养用户点播习惯。2017 年公司将以最具粘性的视频点播业务为主打产品，实施
“免费观看与精品内容付费”的“互联网视频运营模式”，全面降低视频点播业务门槛，培育电视用户
消费习惯，增厚点播业务 ARPU 值。四是，通过传统宣传渠道与新媒体融合，加大企业形象与产
品宣传力度。充分利用吉林人民广播电台、吉林电视台、终端开机画面、测试频道、户外广告、
枢纽中心 LED 广告、吉视影城映前广告等宣传渠道，及网络新媒体之间的融合，实现企业形象与
产品宣传的立体式覆盖。通过企业微信公众账号、官方微博、公司门户网站等网络宣传生态链及“粉
丝效应”，实现“线上、线下”产品、客户及营销活动相互渗透与导入，确立业务发展和企业产品形
象宣传有机结合的协调宣传机制。
    c)持续推进多元化产业布局
    多元化发展是公司的重要战略布局，也是公司未来的收入增长极，抓好多业经营对公司后续
发展至关重要。一是，“主业创新板块”方面，2017 年公司将加快吉视汇通资本化运作与产业化发
展步伐，持续加大研发成果转化能力，以扩大市场销售为目标，持续推动 I-PON 标准的受众范围。
具体包括，全速推动黑龙江、四川、广西、辽宁、山东、湖南、河北、湖北、福建、深圳等省（市）
I-PON 标准下的 FTTH 实施方案设计、“实验局”建设及系统集成等相关市场化推广工作。同时，
狠抓生产和技术服务，有效缩短产品研发周期与产品市场培育期，逐步形成稳定市场和利润规模。
2017 年，吉视传媒影院投资公司要在现有 5 家影院的基础上，陆续开业经营长春新星宇欧亚新旗
舰影城、吉林万科城影城、公主岭华生购物中心影城、长岭天赋广场影城 4 家，总体运营影院数
                                                                                   31 / 202
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量将达到 9 家，实现全年业绩翻番目标。二是，“文化旅游板块”方面，长白山文化产业园、三亚
视觉文化体验基地项目将快速实施建设，尽快实现规模盈利。三是，“金融战略投资板块”方面，
以战略投资标的为基础，全面拓展金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专
网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业务，为公司社会信息化转型业务提升战略协
同效应。
3公司收入及成本分析
(1).按业务类型披露公司业务收入
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                           本期                         上期                   变动
                                                                                   收入占
                                                                         收入比
                                    收入占                       收入占            比同比
营业收入类型         收入金额                    收入金额                上年增
                                    比（%）                      比（%）             增减
                                                                         减（%）
                                                                                   （%）
有线电视基本
                 1,243,132,473.12   56.13     1,338,652,053.64    61.52     -7.14     -5.39
收视维护业务
  宽带接入       124,819,216.81     5.64      95,578,240.85       4.39      30.59     1.24
  增值业务       265,570,786.07     11.99     208,929,982.86      9.60      27.11     2.39
工程建设收入     251,187,959.82     11.34     228,251,571.45      10.49     10.05     0.85
  配套收入       259,472,411.95     11.72     231,583,588.95      10.64     12.04     1.07
影片放映收入     36,379,963.35      1.64      43,516,212.75       2.00      -16.40    -0.36
  其他业务       34,139,617.58      1.54      29,297,289.42       1.35      16.53     0.19
                                    100.0                         100.0
   合计          2,214,702,428.70             2,175,808,939.92               －         －
                                      0
情况说明
√适用□不适用
    1、上表中“其他业务”主要包括广告业务收入、语音收入及租赁收入等。其他收入占总收入
比例为1.54%。
   2、有线电视基本收视维护业务占总收入比例的降低主要是随着新媒体业务市场竞争的日益激
烈以及用户收视习惯的变化，导致该项业务收入下滑。同时公司宽带业务和增值业务增长较快，
也导致有线电视基本收视维护业务收入占比略有下降。
(2).公司业务收费区间
√适用□不适用
                                                                 单位：元    币种：人民币
          名称                  类别                    收费区间               是否发生变动
                                  居民          16-25 元/月                  否
                       市、县等
有线电视基本收视费                非居民        12-30 元/月                  否
                       乡镇                     12-25 元/月                  否
                       居民                     未定价捆绑销售               否
宽带接入费
                       非居民                   未定价捆绑销售               否
                                                有线电视施工费按《建设工
有线电视施工费                                                               否
                                                程工程量清单规范》、《吉
                                                                                     32 / 202
   吉视传媒 2016 年年度报告
                                                    林省安装工程计价定额》、
                                                    《吉林省市政工程计价定
                                                    额》、《吉林省有线电视工
                                                    程补充定额》和《吉林省建
                                                    设工程费用定额》等相关规
                                                    定计价
                             互动                   399-820 元/年
   增值业务                  点播                   240-420 元/年
                             收费频道               单频道定价 5-10 元/月
   捆绑销售说明
   √适用 □不适用
          公司居民宽带业务进行捆绑销售。报告期内, 公司宽带业务与基础业务、增值业务、吉视云
   TV 组合销售。
   其他情况说明
   □适用 √不适用
   (3).其他业务情况
   □适用 √不适用
   情况说明
   □适用 √不适用
   (4).成本情况
   √适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                       本期金
                                                   本期占                     上年同
                                                                                       额较上
                                                   总成本                     期占总
 分行业       成本构成项目          本期金额                 上年同期金额              年同期
                                                     比例                     成本比
                                                                                       变动比
                                                     (%)                      例(%)
                                                                                       例(%)
                 人工成本        345,965,206.04    27.64    348,011,036.41    29.76    -0.59
             智能卡及机顶盒
                                 216,145,556.81    17.27    209,501,218.85     17.92        3.17
               等摊销成本
             网络运行维护成
                                 237,239,431.81    18.95    224,248,811.21     19.18        5.79
                   本
基本业务
               固定资产折旧      355,914,928.59    28.44     316,104,780.70    27.03       12.59
             机顶盒销售成本      59,668,667.98     4.77       41,663,213.51    3.56        43.22
             电影放映业成本      24,064,655.32     1.92       16,487,061.01    1.41        45.96
                   其他          12,272,972.86     0.98       12,669,882.71    1.08        -3.13
                   小计         1,251,271,419.41   99.97    1,168,686,004.40   99.94         -
                   其他            359,551.47      0.03        668,638.06      0.06       -46.23
其他业务
                   小计            359,551.47      0.03        668,638.06      0.06          -
                                                   100.0
  合计             -            1,251,630,970.88            1,169,354,642.46   100.00         -
   情况说明
   □适用 √不适用
   4主要行业经营信息
   (1).有线电视基本收视维护及宽带情况
                                                                                        33 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
√适用 □不适用
                                                                            单位：万户
    项目                本期               上期          净增长量      净增长率(%)
    城网用户数             385.48             390.02           -4.54           -1.16
    农网用户数             166.60             169.84           -3.24           -1.91
有线电视用户数总计         552.08             559.86           -7.78           -1.39
其中：高清电视用户数       297.76             257.51           40.25           15.63
          终端数           612.80             617.39           -4.59           -0.74
   双向网改覆盖数          472.38            465.65            6.73            1.45
   双向网改覆盖率          66.55%            65.91%           0.64%            0.97
 双向网改渗透用户数         314.37           306.91            7.46            2.43
   双向网改渗透率          66.55%            65.91%           0.64%            0.97
宽带业务：居民用户数          39.96             26             13.96          53.69
      专网数                  0.22            0.2164          0.0036          1.66
  宽带用户数合计                /                /               /              /
情况说明
√适用□不适用
1、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数；
2、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数；
3、双向网改渗透率=又向网渗透用户数/双向网改覆盖用户数。
(2).增值业务
√适用□不适用
                                                                            单位：万户
          项目                 本期             上期          净增长量      净增长率(%)
    付费频道用户数            208.11           138.20           69.91           50.59
      互动用户数              101.02            63.37           37.65           59.41
    平台注册用户数            101.02            63.37           37.65           59.41
    年度点播量(次)          403,198,420      155,149,786     248,048,634      159.88%
  付费节目点播量(次)             /                /               /               /
    ARPU 值（元）              7.16             8.64            -1.48          -17.13
情况说明
√适用 □不适用
    公司披露的增值业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入为增值业务收入；用户为付费频道用户数、
互动用户数。不包含基本业务收入、宽带接入、工程建设收入、配套收入、其他业务。
(3).基本业务 ARUP 值
√适用□不适用
                                                                               单位：元
     项目              本期               上期             变动数          变动率(%)
    ARUP               26.44              26.94             -0.5             -1.86
情况说明
                                                                                 34 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
√适用□不适用
    公司披露的基本业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入包括基本业务收入、宽带接入、工程建
设收入、配套收入；用户为在网用户数。不包含增值业务收入、影片放映收入、其他业务。
(4).影视内容情况
√适用□不适用
    1.高/标清付费频道
    吉视传媒目前在网付费频道 67 个，其中标清付费频道 41 个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、
茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；高清付费频道 25 个，内容涵
盖 3D、国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K 频道 1 个，播出
内容以 4K 影视剧、纪录片为主。
    2.基础 VOD 点播产品
    全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，新设 4K 专区、网
视专区、微视频专区等，节目在线总量约 5 万小时，高清节目覆盖率达到 70%。电视剧在线 1,000
部，电影在线 2,500 部，全平台日更新 150 小时。版权内容来源均为外购。
    3.汇通轮播频道
    依托吉视汇通万兆 IP 广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道。频道内容分类涵
盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。采用基础视听和增值信息服
务相结合的形式，充分发挥视频内容优势，精心构建基础视听频道的同时，在视频信息服务领域、
生活服务领域、商企定制领域全力打造自制视频信息服务类产品。目前已上线轮播频道 100 套。
    4.原创视频信息服务类应用产品
    以原创视频的形式系统化构建旅游、餐饮、教育、电子书城等视频信息服务类产品，并开发
基于多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电
视网用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。
    5.交互类应用业务
    警视通：以交通视频服务、交通查询服务、在线缴罚服务为主的违法缴罚平台、安全教育平
台、技能培训平台、违法视频公示平台于一身的综合信息化管理平台。目前该项目系统平台对吉
林省内的双向网用户免费开放，创建了具有吉林特色、全国目前唯一的交通视频信息综合服务管
理平台。推动了吉林省交通信息化在广播电视传输网的信息化进程，开辟了吉林省交通信息化新
格局。
    电视淘宝：“电视淘宝”是一项基于电视屏的购物业务，其商品系统、交易系统、物流系统及
数据系统与淘宝全部打通，产品在数据上与淘宝网无缝对接，实时同步淘宝网的商品、交易、物
流信息。互动电视用户可以通过淘宝账号、支付宝账号在电视淘宝内登录，浏览选择商品，确认
购买商品，并进行送货地址的选择，淘宝商户将使用淘宝现有的物流系统将商品送货上门。
    手机遥控：吉视阅视移动客户端应用基于吉视传媒双向网络和移动互联网，在用户移动终端
（苹果手机、安卓手机、PAD 等）安装“阅视”应用，从机顶盒主菜单进入手机遥控专区扫描二维
                                                                                35 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
码进行绑定，即可为用户提供导视、点播、搜索、推荐、社交、商务、互动及收视管理等综合信
息推送与互动服务，实现跨屏导视、点播控制、互动共享及电视购物等手机与电视交互的业务模
式，打造适合不同用户需求的手机互动电视资讯业务系统。
(5).其他情况
□适用√不适用
5对外投资影视剧
□适用√不适用
6提供在线服务
□适用√不适用
7重大业务建设投入情况
√适用□不适用
   （1）国有林管理现代化局省共建示范项目
    2016 年 5 月，吉林省林业厅与吉视传媒股份有限公司正式签署了《智慧林业建设合作框架协
议》,明确由吉视传媒公司为国有林管理现代化局省共建示范项目提供地面通信传输专网、数据中
心服务和资金保障，并将在吉林林业开展多方面的战略合作。同年 9 月 23 日，国家林业局与吉
林省政府签订了《关于推进国有林管理现代化局省共建示范项目战略合作协议》，指定吉视传媒
公司为项目总承建单位及东北林业大数据中心承建单位，项目采用 PPP 的模式，规划项目总投资
8.64 亿元。该项目中充分利用国内卫星、无人机、各种传感器等技术和现有的覆盖全省的干线网
络资源，配合有线无线融合网，以“两网、两中心”（基础物联网、空天互联网、东北林业大数据
中心、吉林省林业综合管理中心）为核心，为其提供云计算、大数据服务、感知物联网及传输网
络服务，推动“互联网+”林业建设。项目将最终建设成天上有林业卫星，空中有无人机，林区有有
线无线融合网的林业无线专网和光纤专网覆盖，同时布设各种用途的视频监控和采集因子传感器，
地面上有移动指挥车辆，人员配发多媒体智能通信设备，搭建这样一个综合性、智能化感知系统，
整个系统将涵盖林业的全部业务。特别是智能系统和设备不再像过去的传统应用方式那样多个业
务系统各自为政，而是通过后端的生态大数据中心和综合管理调度指挥中心完美的将各个业务系
统融合，构成多维度的立体综合感知应用网络。有效的提高数据采集维度、提高数据准确性和数
据分析挖掘利用率，使一份数据可融合应用于资源调查和保护、生态灾害防控、湿地-自然保护区
和“虎豹园”野生动植物综合管护等多业务，为林业管理现代化提供关键的技术和数据支撑，并进
一步改善生态保护手段，增加区内生态保护的科技含量，对于扩大内需、增加就业机会以及促进
项目区的社会稳定和社会经济的可持续发展具有十分重要的意义。
    （2）吉林省优质教育资源全覆盖民生工程项目
    2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》，
全面推动吉林省教育信息化的应用与建设，双方将在“三通两平台”建设上开展深度合作，共同建
设一批惠及全省广大师生的教育信息化惠民工程，以促进教育信息化在基础教育、职业教育、高
                                                                                   36 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
等教育、继续教育、教育管理等领域的广泛应用与深度融合，通过教育信息化推动应试教育模式
向素质教育模式的改革。
    本次项目整体投资情况已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并通过上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了相关信息披露，详见《吉视传媒股份有限公司第二届董
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2016-007）。
(1).投入情况
√适用□不适用
                                                               单位：万元      币种：人民币
                                                               报告期内   累计投入金
 项目      总预算        项目进度     资金来源      资金成本                           项目收益
                                                               投入金额       额
国有林                目前正在需     自有资金、其
管理现                求调研、方案   他协作公司
代化局                设计、办理其   资金、贷款、
           86,405                                      0         960         960         0
省共建                他立项手续，   向财政部共
示范项                部分子项目     同申请专项
  目                    已批复       财政补贴。
                      正与教育厅
                      共同确认项
                      目实施方案，
                      全省 40 个地
吉林省                区超过 1200
优质教                所学校完成
育资源                教育专网接     自有资金、贷
         299,556.66                                    0       24,717.5    24,717.5      0
全覆盖                入，教育公共       款
民生工                服务平台完
程项目                成省级平台
                      部署，专递课
                      堂建设覆盖
                      约 500 所学
                          校。
情况说明
√适用□不适用
    以上项目暂时未发生资金成本，投入建设期暂无收益。
(2).建设计划
□适用√不适用
(3).其他情况
□适用√不适用
8政府补助及政府采购
√适用□不适用
   2016 年公司共获得政府补助金额为 3,428.41 万元，其中：与资产相关的政府补助 1,750 万
元，与收益相关的政府补助 1,678.41 万元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、51 递
延收益，附注七、69 营业外收入。
9相关长期资产折旧或摊销政策及影响
√适用□不适用
    公司对于机顶盒、智能卡在长期待摊费用中核算，摊销年限为 5 年。
                                                                                        37 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    公司对于网络设备均作为固定资产管理，采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为 5-17
年。
10其他情况
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内对外股权投资额              10,425 万元
   被投资的公司情况
                                                                              占被投资公司
   被投资的公司名称                 主要经营活动                 投资额         权益的比例
                                                                                  （%）
                           信息采集、加工、发布，信息咨询
                           服务，电子商务，新媒体技术及产
吉林省互联网传媒股份有
                           品的开发、服务，计算机系统服务，   1,800,000.00        5.88
    限公司
                           计算机软件服务，会议及展览服
                                   务，休闲旅游等。
                           第二类增值电信业务中的呼叫中
                             心业务；技术服务；销售通
                           信、机电和计算机系统集成设备；
大唐融合通信股份有限公     开发、生产、销售计算机软、硬件。   12,000,000.00       4.12
          司                           （依法须
                           经批准的项目，经相关部门批准后
                           依批准的内容开展经营活动。）
                           吸收人民币公众存款；发放人民币
长白山农村商业银行股份
                           短期、中期和长期贷款；办理国内     75,000,000.00       10
      有限公司
                           结算；办理票据承兑与贴现等。
                           软件开发，教育信息咨询（除教育
                           类培训），企业管理，人力资源信
吉林新联致中教育科技股
                           息咨询，物业管理及物业管理综合      450,000.00
      份有限公司
                           有偿服务，餐饮服务，以自有资金
                                   对相关项目投资。
                           计算机软件技术开发、咨询、服务、
吉林省锐迅信息技术股份
                           推广、转让；计算机软件及辅助设     15,000,000.00      12.20
      有限公司
                           备、电子产品、仪器仪表销售。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
                                                                                 38 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
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         吉视传媒 2016 年年度报告
         (七) 主要控股参股公司分析
         √适用□不适用
       子公司             子公司                                             注册资本       总资产           净资产           净利润         持股比例(%)
         全称               类型     所处行业           经营范围             （万元）       （元）           （元）           （元）       直接       间接
                                                                                                                                           持股       持股
                                     创业投资
吉视传媒创业投资有限公   全资子公               创业投资服务；项目投资；资
                                     与资产管                                20,000.00   197,880,701.61   197,848,402.95   -178,725.30     100
          司               司                   产管理；投资管理；投资咨询
                                       理
                         全资子公               房地产开发、建造、销售、出
吉林省紫竹房地产开发有               房地产开
                         司的子公               租和管理；自建商品方及配套   3,000.00    170,431,359.73   170,392,793.97   -1,833,069.59
    限公司                       发建造
                           司                           设施等业务
                         子公司的
抚松紫竹房地产开发有限               旅游房地
                         全资孙公                  旅游开发、房地产开发      1,000.00    319,803,262.28   126,274,349.55   -4,522,685.04
    公司                         产开发
                           司
                         子公司的
吉视传媒艺术品投资管理               艺术品鉴   艺术品鉴定、展览、销售（需
                         全资孙公                                            10,000.00   22,702,484.74    22,620,546.44    -5,069,733.50
      有限公司                       定、展览       专项审批除外）等
                           司
吉视传媒信息服务有限责   全资子公    信息技术   信息系统集成服务，信息技术
                                                                             5,000.00    62,854,842.51    51,884,836.98    1,933,039.31    100
    任公司             司          服务             咨询服务
                                                                                                                                           40 / 202
         吉视传媒 2016 年年度报告
                                               电影业投资与资产管理；会议
                                               及展览服务；大型活动策划；
                                               设计、制作、代理、发布广告；
                                               社会经济咨询；装饰装潢设计、
                                    电影投资
吉视传媒影院投资管理有   控股子公              施工；影视设备和器材经销、
                                    及资产管                                  5,000.00   97,326,345.43   58,923,484.02   9,953,110.24    60         10.48
    限公司             司                  租赁；电影衍生产品的研发；
                                      理
                                               文化用品经销；电影放映，企
                                               业管理服务，预包装食品、美
                                               术工艺品、玩具、服务零售，
                                                       自有场地租赁
                         控股子公   电影投资
长春吉视君子兰影城有限                         电影放映；企业管理服务；广
                         司的子公   及资产管                                  200.00     8,908,994.31     -307,054.74    -2,001,144.68              70.48
    公司                                     告代理、设计、制作、发布
                           司         理
                         控股子公   电影投资
乌兰浩特吉视欧亚影城有
                         司的子公   及资产管     电影放映；企业管理服务       300.00     16,175,945.80   1,788,816.55    -1,211,183.45              70.48
    限公司
                           司         理
                         控股子公   电影投资
公主岭吉视影城有限公司   司的子公   及资产管       电影放映、影院管理         100.00     2,436,945.32     -63,054.68      -63,054.68                70.48
                           司         理
                         控股子公   电影投资
长岭县吉视影城有限公司   司的子公   及资产管       电影放映、影院管理         100.00     1,546,090.99     -70,135.01      -70,135.01                70.48
                           司         理
                         控股子公   电影投资
镇赉吉视飞翔电影院有限
                         司的子公   及资产管       电影放映、影院管理         100.00     4,491,205.18    1,289,583.42     334,229.19                70.48
    公司
                           司         理
抚松县泉阳林区网络传输   全资子公   有线电视   有线电视转播，有线电视工程
                                                                              225.00     6,216,088.01    3,953,654.72    -1,063,161.38   100
    有限公司           司       信息传输       设计、安装、维修等
抚松县松江河林业网络传   全资子公   有线电视   有线电视转播，有线电视工程
                                                                              2,375.00   44,419,091.44   43,243,464.25   -1,977,851.39   100
      输有限公司           司       信息传输       设计、安装、维修等
                                                                                                                                         41 / 202
         吉视传媒 2016 年年度报告
                                               酒店开发经营与管理，项目投
                                               资与管理，创业投资，实业投
                                    酒店开发
                                               资，投资咨询，房地产开发，
                         全资子公   经营与管
 三亚樾城投资有限公司                          商品房销售，物业管理，工程   10,000.00   526,956,259.22   154,722,839.91   -2,424,517.45   100
                           司       理、房地
                                               施工，房屋装修，互动科普教
                                    产开发
                                               育，演艺演出，文化、体育、
                                                   娱乐业的投资与经营。
                                               技术开发、技术服务；销售电
北京吉视汇通科技有限责   控股子公   信息技术
                                               子产品、计算机软件、机械设   9,000.00    154,016,074.17   76,096,141.52    4,048,009.71    63.33
    任公司             司         服务
                                                   备；计算机系统服务等
吉视传媒文化产业投资有   控股子公              项目投资；资产管理；设计、
                                    项目投资                                10,000.00   33,960,831.82     4,960,831.82     -39,168.18      85        15
      限责任公司           司                    制作、代理、发布广告；
                                                                                                                                          42 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
    目前，在国家“三网融合”产业政策深入实施，及以 OTT 为代表的多媒体融合时代，整个行业
市场格局发生了巨大变化。广电网络运营商已从区域性广播电视内容运营垄断企业，向以 IPTV、
互联网电视、地面数字电视、直播卫星等为主体的全面市场竞争环境过渡。现阶段，我国大视频
市场格局早已形成，广电网络运营商在视频传播中的渠道地位将逐步下降。未来，广播电视网络
运营商发展策略应主要从两个方面入手。一是，牢牢巩固家庭“信息入口”的底线，全面基于 IP 双
向网络标准、新型智能接入网关推动“光纤入户”，以开放思维引入丰富的数据业务，特别是互联
网业态的服务。也就是说，可基于 I-PON 标准、DVB+OTT 等模式，逐渐拥抱互联网并走向平台
化运营。其次，在“宽带中国”和“移动互联”推动下，宽带接入网络将成为一种社会基础设施，信息
流动将无处不在。按照信息化发展的必然渠道，纯粹的管道在整个 ICT 产业链的价值必然逐步降
低，而智慧城市、智慧社区、智慧制造、智慧医疗、智慧政务等社会信息化领域，实际上是信息
消费与实体经济的深入结合点，这些新型 ICT 应用是宽带建设之上更重要的数据网竞争领域，是
未来信息化的重要价值制高点。因此，广电网络运营商要深入挖掘除大众用户外的集团客户社会
信息化市场及应用需求，形成更深入的连接和渗透，全面向智慧产业领域实施转型发展。
    另外，我国当前经济发展正在进入新常态，这是国家战略的一次主动调整。特点是经济发展
正从高速增长转向中高速增长、经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约
增长，经济结构正从增量扩张为主转向调节存量、做优增量并存的深度调整、经济发展动力正从
传统增长点转向新的增长点。如何适应新常态，引领新常态，根本出路是创新发展，基本途径之
一就是积极发展文化产业。为此，广电网络运营商应在做强主业的同时，依托文化产业发展平台
及产业政策，大力在文化领域拓展驱动发展模式，实现与主业战略共赢的多元化发展格局。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
    2017 年公司整体发展战略为：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以
市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为
保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力推进基础平台建设、基础网络建设、创新能
力建设，实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、社会信息化板块为两翼的“一体两翼”战略，
努力把公司打造成跨区域、多元化发展的现代多媒体大型文化投资运营集团。
(三) 经营计划
√适用□不适用
                                                                                   43 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    2017 年是公司创新发展、转型升级的关键之年，公司将在确保基本业务增量和增值业务规
模化发展的前提下，做出如下战略规划与整体工作布局：
    1.以“云、管、端”立体支撑服务体系架构助力企业战略转型
    2016 年 11 月，公司历时 3 年打造的信息枢纽中心被吉林省委、省政府联合授予“吉林省社会
信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”（以下简称：枢纽中心）。枢纽中心总建筑面
积 10 万平方米，配置有 4.6 万平方米，可容纳 1 万个标准机柜的专属 IDC 云数据核心机房，是
具备现代信息安全最高保障标准的信息枢纽中心，具有高端化、智能化、集群化的特点。作为吉
林省社会信息化的重要载体，枢纽中心将承担全省各级党委政府及社会各行业未来社会信息化发
展建设与服务的重要任务。同时，也为公司向社会信息化“总包商与服务商”战略转型奠定了基础、
提供了平台，标志着公司以“全 IP 智能光网+各类平台业务及行业应用”为依托，朝着传统广播电
视媒体与战略新兴产业、多媒体融合方向发展，保迈出了崭新而坚实的一步。
    2017 年公司将依托枢纽中心强大运算存储能力，全力打造以“云、管、端”立体式支撑服务
体系架构为核心；以夯实推动社会信息化“龙头示范性”工程为基础，撬动多媒体融合业务、多行
业领域信息化应用项目齐头并进的策略部署，全面带动传统业务与转型业务的协调发展，完成公
司产业升级与战略转型的阶段性任务目标。
    1.1.基于“云架构”体系夯实社会信息化应用基础
    枢纽中心云计算服务平台采用“混合云构架”设计，底层采用标准的 X86 服务器，并通过“阿里
飞天云”操作系统、云中间件和云数据库的部署，将各个产品按照集群进行整合，为全省政企用户
                                                                                  44 / 202
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提供强大的云计算、大数据应用服务。预计到 2020 年底，枢纽中心云计算资源池将达到 8,000
颗物理 CPU、512TB 内存、14PB 存储容量，实现跨部门、跨行业业务承载能力达到 4,000 个应
用以上的 IT 基础设施资源需求。2017 年，公司将对“云构架”体系进行全面优化，计算资源将实现
4,000 颗物理 CPU、12TB 内存、2.5PB 存储容量，并全面提供弹性计算、对象存储、云数据库、
负载均衡、云安全等多项云计算服务，从而进一步扩大云平台服务能力，令其成为能够适应全省
行业信息化应用及智慧产业发展的综合性服务平台，逐步探索高效能存储、流媒体应用、VR 场
景、高密保护等增值服务。同时，公司 2017 年要构建云计算、大数据产业生态，优化产业布局，
针对吉林省现有环境，积极推进政府行业、单位上云意愿，承接省内智慧建设项目，创造新型盈
利模式，令公司成为省内，乃至东北大数据、云计算服务的领军企业。
    1.2.以“I-PON 标准”全面提升网络价值与服务支撑能力
    “I-PON 标准”，是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入
户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）
技术规范”体系标准项目。具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产
业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决
方案且具有国际领先水平，对整个行业技术发展与未来走向具有“里程碑”式的战略意义。为此，“管
道先行”是公司实现产业升级与战略转型的重要前提保障。2017 年，公司将依托“I-PON 标准”推动
实施网络光纤入户，为社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应
用部署提供强大的网络支撑平台，在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联
网视频等新兴媒体带来的挑战，实现公司发展的垂直跃升。2017 年重点推动实施以下网络工程：
                                                                                   45 / 202
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    1.3.以汇通“万兆智能接入网关”为平台支撑公司全业务应用部署
    吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON 标准”为基础，以公司自主研发的“万兆 IP
广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波”
接入方式，功能涵盖 10Gb 直播接入和 10Gb 数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广
电网络运营商以“I-PON 标准”组网必备的“端-到-端”支撑设备，也是公司推动实施网络光纤入户及
社会信息化业务应用的核心支撑平台。为此，公司 2017 年将依托“万兆智能接入网关”系列产品部
署，为规划实施的城网光纤入户新（改）建、国家“百兆乡村”示范项目、社会信息化工程等提供
强大的接入支撑与业务保障。
    综上所述，公司 2017 年将全面依托枢纽中心及“云、管、端”立体式支撑服务体系构建，实现
基于该架构体系与业务平台下的直播、点播等传统视频内容产品、宽带互联网增值业务，及社会
信息化转型业务的齐头并进，协调发展，为公司完成产业升级与战略转型阶段性发展任务目标奠
定基础。
    2.持续推进以“科技创新”驱动产业升级发展战略
    为了持续增强公司技术研发水平与核心竞争力，为公司可持续发展与业务升级提供强大技术
支撑，进一步扩大吉视汇通高端智能终端产品的市场占有率。公司 2017 年将以吉视汇通一代“万
                                                                                    46 / 202
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兆 IP 广播数据处理芯片”研发成功及基于“I-PON 标准”下的光纤入户一体化系列智能接入网关产
品量产为有利契机，积极开展二代芯片及系列软、硬件产品的研发部署，具体包括：
    2.1二代芯片方案与原型设计。主要开展 FPGA1仿真平台和开发板制作、广播接入部分代码
开发、广播部分调试、ARM SOC 架构设计（部分外协）、软件开发与集成测试、PON ONU 开发
和集成 PON ONU 软件开发及全面测试等。
    2.2软、硬件产品研发。针对产品系列规划及二代芯片应用需求，开展 OTT 传输方案产品、
万兆组播转发器、I-PON 广播通道主备切换设备、汇通机顶盒升级、移动终端 APP 的后续研发，
以及研发 4K/8K、HDR、 VR 等新视频应用在 I-PON 传输的整合方案，为运营商提供一套完整的
产品中长期演进规划等。2017 年将规划完成 4 项专利权申请，包括 1 项国际专利权。
    3.做实“龙头示范性”工程全力拓展社会信息化市场空间
    目前，公司已在吉林省社会信息化应用服务领域 “崭露头角”，先后推动并成功实施了吉林省
教育信息化项目、国有林管理局省共建示范项目两大龙头示范工程；承担了吉林省政务网建设工
程，金融、保险等企事业单位的信息网络应用项目，以及吉林省优质健康医疗资源全覆盖工程、
吉林省食药品安全追溯和阳光厨房项目、智慧南关等智慧产业项目。2017 年，公司要在全面夯实
并发挥吉两大“龙头示范性”工程基础上，积极开拓创新，全力打好社会信息化转型与市场化项目
拓展的“攻坚战”。
    3.1吉林省教育信息化项目。今年要完成三项任务目标，一是，推进出台购买教育信息化服务
的相关配套政策，明确项目“盈利模式”顶层设计与实施细则；二是，与吉林省教育厅及各级教育
行政主管机构签署购买服务的具体合作协议；三是，上半年要确保完成全省教育专网的基础设施
建设，全力推广“吉林省优质教育资源平台”的应用部署，范围要覆盖全省 40 个县（市）。
    3.2国有林管理局省共建示范项目。今年的主要任务目标，一是，推进实施购买林业信息化服
务的相关配套政策并签订具体服务协议，明确项目“盈利模式”的顶层设计；二是，扎实推进国家
林业局大数据中心与省级林业大数据中心建设；三是，以有线无线融合网为基础，以物联网应用
为核心，推动项目一期 32 家国有林管理单位森林防火、林业资源及野生动植物立体数据监控体
系建设与应用，为局省共建项目顺利推进及“政府购买服务”收入资金回笼打好基础、开好头。
    3.3开拓社会信息化服务领域，打开“条、块并进”的市场局面。社会信息化是本地化服务，纵
向上贯通各行业领域中的省、市、县，及县、乡、村两个三级管理部门；横向上省、市、县、乡
政府架构也分别有各自的项目需求。为此，公司 2017 年要紧紧把握国家级本省政策脉搏，以政
务信息化为主线，教育、林业、医疗、水利等行业为牵引；以智慧城市、智慧社区、智慧家居等
智慧产业建设应用为契机，通过大数据、云平台优化部署满足政府、行业部门、企业及个人对于
信息化资源各个层面的需求，培育新业态、新模式，从多维度寻找突破，实现整体联动，带动社
                                                                                     47 / 202
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会信息化产业快速发展。同时，还要丰富应用种类，提高服务质量，积极探索民生需求，在健康
医疗、养老服务、劳动就业、文化教育、交通旅游、社区服务、电子商务等服务领域不断满足人
民群众日益增长的个性化、多样化需求，加快民生服务普惠化，使大数据更加深入的走进百姓日
常生活中，真正实现智慧生活、信息惠民的良性社会发展态势。
    4.升级优化产品结构与市场营销策略提升传统业务核心竞争力
    2017 年公司经营管理层将全面整合资源升级产品业务品质，并在保持和巩固上一年成功市场
营销策略与经验的基础上，积极创新营销模式与宣传措施。通过产品结构优化调整、全年营销活
动“不断档”等营销策略与市场氛围的营造，及全方位立体化的宣传渠道与业务推广手段，保障公
司品牌形象与销售业绩的持续提升，具体包括：
    4.1整合资源提升公司产品与业务品质。
    一是，增强 VOD 视频点播产品同质化竞争实力。2017 年，公司点播内容产品储备将提升至
10 万小时以上；日更新量将提升至 300 小时以上，不断超前新媒体同质化平台产品上线时效，具
体措施包括：提高最新院线电影抢先上线时效、一线卫视同步剧数量和超前卫视播出时效、增加
主流视频网站版权内容、增设体育娱乐等节目同步内容、增设国内 K12 与职业教育优质培训内容、
4K 新媒体专区、VR 点播频道等，以“内容为王、时效为先”为基本原则，全面提升公司 VOD 视频
点播产品含金量。二是，聚合产品资源优势，打造差异化产品核心竞争力。2017 年公司将主打
集直播、点播、轮播、回放及付费等业务为一体的“吉视云 TV”产品；集各类平台互动业务、带宽
服务为一体的“吉视光宽带”产品；集内容储备小时与日更新速度优势为一体的“吉视云点播”等系
列产品。通过公司视频高清、网路稳定、海量内容、独播资源、优质服务保障等品牌价值优势，
全面提升公司产品市场核心竞争力与用户粘性。
    4.2进一步优化市场营销策略。一是，产品营销活动贯穿全年。2017 年公司经营管理层规划
的促销活动时间将覆盖全年天数的 40%以上，涵盖所有年节假日与消费高峰期，且活动内容与主
题承上启下、时间交叉合理咬合紧密，且频次密度向销售淡季倾斜。二是，大力推进“异业联盟”
及电商配套销售模式。积极开展以分（子）公司为主体，联合吉林电视台及地方电视台股东，第
三方产品销售公司及互联网电商、电视平台等合作主体资源优势，实现平台与产品优势整合、资
源互补共享、产品联合销售、业务共同发展的高度协同性市场营销策略。三是，开放 VOD 互动
点播内容资源，培养用户点播习惯。2017 年公司将以最具粘性的视频点播业务为主打产品，实施
“免费观看与精品内容付费”的“互联网视频运营模式”，全面降低视频点播业务门槛，培育电视用户
消费习惯，增厚点播业务 ARPU 值。四是，通过传统宣传渠道与新媒体融合，加大企业形象与产
品宣传力度。充分利用吉林人民广播电台、吉林电视台、终端开机画面、测试频道、户外广告、
枢纽中心 LED 广告、吉视影城映前广告等宣传渠道，及网络新媒体之间的融合，实现企业形象与
产品宣传的立体式覆盖。通过企业微信公众账号、官方微博、公司门户网站等网络宣传生态链及“粉
丝效应”，实现“线上、线下”产品、客户及营销活动相互渗透与导入，确立业务发展和企业产品形
                                                                                   48 / 202
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象宣传有机结合的协调宣传机制。
    5.持续推进多元化产业布局
    多元化发展是公司的重要战略布局，也是公司未来的收入增长极，抓好多业经营对公司后续
发展至关重要。一是，“主业创新板块”方面，2017 年公司将加快吉视汇通资本化运作与产业化发
展步伐，持续加大研发成果转化能力，以扩大市场销售为目标，持续推动 I-PON 标准的受众范围。
具体包括，全速推动黑龙江、四川、广西、辽宁、山东、湖南、河北、湖北、福建、深圳等省（市）
I-PON 标准下的 FTTH 实施方案设计、“实验局”建设及系统集成等相关市场化推广工作。同时，
狠抓生产和技术服务，有效缩短产品研发周期与产品市场培育期，逐步形成稳定市场和利润规模。
2017 年，吉视传媒影院投资公司要在现有 5 家影院的基础上，陆续开业经营长春新星宇欧亚新旗
舰影城、吉林万科城影城、公主岭华生购物中心影城、长岭天赋广场影城 4 家，总体运营影院数
量将达到 9 家，实现全年业绩翻番目标。二是，“文化旅游板块”方面，长白山文化产业园、三亚
视觉文化体验基地项目将快速实施建设，尽快实现规模盈利。三是，“金融战略投资板块”方面，
以战略投资标的为基础，全面拓展金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专
网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业务，为公司社会信息化转型业务提升战略协
同效应。
    6.战略规划实施保障措施
    打铁还需自身硬，要在激烈的市场与企业发展中立于不败之地，首先要与时俱进、不断自我
革新。为全面保障公司 2017 年战略规划与整体工作目标的完成，公司董事会将从如下四个方面
量化部署保障措施：
    6.1进一步完善机构改革以“两个拳头”发力市场。2016 年，公司组建了集团客户事业部和大
众客户事业部，对这两个部门实施绩效管理，将事业部绩效完全与市场效益挂钩，真正树立起以
市场为导向、以客户为中心的经营理念，同时也极大地减少了公司内部管理成本，提高运行工作
效率，形成“两个拳头”，全面冲击两个市场，通过体制机制改革，提高市场开拓与市场竞争的应
对效率和业务产品销售业绩。2017 年，公司将进一步优化和完善事业部薪酬体系与激励机制，制
定出台相关管理办法与配套措施，全方位、立体式调动公司总部与分（子）公司两大市场从业人
员积极性、主动性与创作性，以目标锁定、激励到位和责任明确的原则导向，向市场发力。
    6.2持续纵深推进人事分配制度改革。改革是必修课，改革不可能毕其功于一役，更不可能一
劳永逸。如何面临公司发展过程中的新问题，如何调动全员积极性来促进公司可持续发展，唯有
进一步加大改革力度才能为公司战略转型提供基本保障。为此，公司 2017 年，一是，要在主业
人事制度方面引入竞争机制、推进绩效考评，实施能上能下、能进能出、双向选择、竞争上岗、
末位淘汰的用人机制，真正做到奖勤罚懒；二是，要在多元化领域推进子公司管理人员高度市场
                                                                                 49 / 202
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化与分配制度改革，要与所在行业和领域市场效益全面挂钩，推动实施股权激励、利润分享、项
目跟投等全方位激励体系。通过上述改革，全面调动公司干部员工积极性，实现个人理想与企业
转型、多元化发展协调促进的改革目标。
    6.3持续提升公司基础管理水平。一是，加强工程建设管理。国家“百兆乡村”示范项目、城网
光纤入户的推动、社会信息化项目的推进开拓，预示着公司继网络数字化、双向化改造之后，依
托“I-PON 标准”实施农村、城市光纤入户及社会信息化应用系列重大工程的启动。工程项目建设、
工程质量与信息安全管理须严抓严控，且尽心尽力做好前期设计、工程招投标、项目实施等各项
工作，为市场和业务发展做好网络基础保障；二是，加强各项安全管理工作。安全是企业平稳发
展的前提，公司上下须牢固树立责任意识和忧患意识，充分认识安全生产工作的极端重要性，克
服麻痹情绪，切实落实好自身安全管理责任。同时，要适应在新的网络技术条件下，创造新的安
全标准、新的运行维护方式，全面加强抵御外来有害信息的侵入的防范，加强网络、平台、数据
等运行层面的安全，以及防火、财产、交通等生产层面的安全，切实做到安全为了生产，生产必
须安全；三是，要创新建设管理手段。优化完成 GIS 系统管理平台建设与应用，整合规范各信息
系统数据资源，实现系统间信息共享，形成“管理全局数据视图”，为工程建设、物资管理、资产
管理水平的提升发挥重要作用。充分利用以 BOSS 系统为核心的经营分析系统数据应用，为公司
各项经营数据提供准确可靠的保障，为公司正确决策、科学决策提供准确的依据。同时，创新谋
划并加快推进其他管理手段和管理工具的应用实施。
    6.4全面加强企业风险管理。为了防范经营风险，推进公司精细化管理，公司设立了风险管理
和内部控制委员会，并设立了财经管理、安全播出、招标采购、安全生产、信息披露、舆情监管
和市场策略六个专业组。2017 年，风控委要持续优化和研究制定公司风险管理和内部控制体系建
设规划，推进落实制度流程建设任务。要定期召开例会，检查各有关职能部门制定的风险管理、
内部控制政策、措施和管理规定及其执行情况，强化执行力。各专业组要建立规章制度，定期召
开专题会议，编制报送风险管理及内控建设专题报告，组织采取风险管理有效措施，研究解决具
体问题，排除风险隐患。
    7.总结
    2017 年是公司积蓄能量、转型筑底、垂直跃升的关键一年。新的一年，公司将在董事会制定
的各项战略目标指引下，在经营管理层强力推动执行下，在全体员工奋发图强、攻坚破难的共同
意志与努力下，依托“云、管、端”立体式支撑服务体系架构的打造，实现基于该架构体系与业务
平台下的传统业务与社会信息化转型业务的齐头并进，协调发展。同时，公司将继续依托科技创
新带动产业升级、“主业突出、多业并举”的战略发展目标及全面保障措施，助力公司产业升级与
战略转型阶段性目标的全面实现。
                                                                                 50 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
       1.竞争风险
    面对电信运营商、IPTV、网络电视、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品不
断渗透，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环
境。
    2.企业收入来源集中风险
    公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区数字电视工程
收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、
新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构
更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。
    3.技术应用换代风险
    随着\"三网融合\"的不断深入，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用
将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一
定的风险。
    4.区域制约风险
    我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户
总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在
吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影
响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
                                   第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
       公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年
度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。
《吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 4 月 21 日中国证券报、
上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2015 年 6 月 6 日，公司发布《吉视传媒股份有限公司 2015 年度利润实施公告》，以 2016
年 6 月 14 日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2016 年 6 月 15 日，公司 2015 年年度
利润分配方案执行完毕。
                                                                                   51 / 202
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       截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2016 年年度利润分
配方案情况如下：
       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司财务报表实现净利
润为 384,189,260.01 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 366,014,700.74 元。根
据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2016 年度公司经营发展的实际需要，2016
年度利润拟作如下安排：
       （1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 38,418,926.00 元；
       （2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 115,256,778.00 元；
       公司 2016 年度母公司财务报表净利润 384,189,260.01 元，减去提取法定公积金
38,418,926.00 元，减去提取任意公积金 115,256,778.00 元后，母公司当年可供分配利润余额为
230,513,556.01 元。
       公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位：元   币种：人民币
                                                                                     占合并报表
                          每 10 股                                  分红年度合并报   中归属于上
            每 10 股送                             现金分红的数
 分红                      派息数    每 10 股转                     表中归属于上市   市公司普通
              红股数                                   额
 年度                     (元)（含   增数（股）                     公司普通股股东   股股东的净
              （股）                                 （含税）
                             税）                                     的净利润       利润的比率
                                                                                         (%)
2016 年                    0.25                    77,770,029.80    366,014,700.74     21.25
2015 年                    0.25         10         77,770,029.80    411,345,068.60     18.91
2014 年                    0.50         0          73,465,792.60    409,789,183.36     17.93
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                               如未能及   如未能
                                                  承诺时   是否有     是否及   时履行应   及时履
                   承诺                承诺
  承诺背景                  承诺方                间及期   履行期     时严格   说明未完   行应说
                   类型                内容
                                                    限       限         履行   成履行的   明下一
                                                                               具体原因   步计划
                                     自 2015    2015 年
其他对公司中
                            吉林电   年7月       7月6
小股东所作承       其他                                      是         是
                              视台   6 日起 6      日
    诺
                                     个月内      -2016
                                                                                          52 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                 不转让    年1月
                                 或者委    5日
                                 托他人
                                 管理本
                                 单位所
                                 持有的
                                 吉视传
                                   媒股
                                 份，也
                                 不要求
                                 吉视传
                                 媒回购
                                   该股
                                 份。
                                     自
                                 2015 年
                                 7月6
                                 日起 6
                                 个月内
                                 不转让
                                 或者委
                                 托他人
                                 管理本
                                 单位所    2015 年
                                            7月6
其他对公司中            长春广   持有的       日
小股东所作承     其他   播电视                       是       是
                                 吉视传     -2016
    诺                    台
                                           年1月
                                 媒股份      5日
                                 中的
                                 4300 万
                                 股，也
                                 不要求
                                 吉视传
                                 媒回购
                                 该部分
                                 股份。
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
                                                                                  53 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位：元    币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                               瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                           800,000
境内会计师事务所审计年限                                          一年
                                             名称                         报酬
                                 瑞华会计师事务所（特殊普通
 内部控制审计会计师事务所                                              400,000
                                           合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
       2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计
机构及内控审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2016 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40
万元 。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)      公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
                                                                                  54 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                   查询索引
2016 年 3 月 29 日，公司二届二十六次董事会
审议通过了《关于审议公司 2016 年度预计与长
春广播电视台发生关联交易的议案》，同意公司
                                             详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
与股东长春广播电视台的关联交易：一是在长春
                                             刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议
广播电视台发布广告，预计支出金额为 330 万
                                                       公告》（临 2016-007）。
元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，
预计收入 300 万元；三是为长春广播电视台提
      供互联网专线租用服务 45 万元。
2016 年 3 月 29 日，公司二届二十六次董事会
审议通过了《关于审议公司 2016 年度预计与吉
林电视台发生关联交易的议案》，同意公司与控   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
股股东吉林电视台的关联交易：一是在吉林电视   刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议
台发布广告，预计支出为 1500 万元；二是为吉             公告》（临 2016-007）。
林电视台提供节目传输服务，预计金额为 850
                    万元。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
                                                                                55 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                  单位：元   币种：人民币
                                                                       关联方向上市公司
                                      向关联方提供资金
                                                                           提供资金
   关联方       关联关系
                              期初                        期末       期初            期末
                                          发生额                           发生额
                              余额                        余额       余额            余额
抚松县泉阳林
区网络传输有   全资子公司    460.37       -108.43        351.94
限公司
吉视传媒信息
服务有限责任   全资子公司    267.91                      267.91
公司
抚松县松江河
林业网络传输   全资子公司   3,231.04      440.59     3,671.63
有限公司
吉视传媒影院
投资管理有限   全资子公司   1,476.00     1,200.00    2,676.00
公司
三亚樾城投资   全资子公司   36,507.88                36,507.88
                                                                                    56 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
有限公司
抚松紫竹房地
产开发有限公 控股子公司      1,000.00    18,113.73   19,113.73
司
乌兰浩特吉视
欧亚影城有限 控股子公司                   300.00       300.00
公司
           合计              42,943.20 19,945.89 62,889.09
   关联债权债务形成原因         上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)担保情况
□适用 √不适用
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)其他重大合同
√适用□不适用
     1、2016 年 5 月 17 日，公司全资子公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国
话传媒”）共同签署《战略合作协议书》。将与国话传媒在股权投资、基金投资及影视剧业务与资
源领域深入开展全方位战略合作。详见公司公告（编号：临 2016-013）。
    2、2016年5月20日，公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称：佳创视讯）共同
签署了《“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作协议》。本协议的签署是公司与佳创视讯在建立合
作关系的基础上，向整合各自优势，共同开展“虚拟现实＋广播电视”产业化运营，联手打造具有
国际化标准的“吉林省广播电视虚拟现实播控云平台”方向迈出的实质性一步。详见公司公告（编
号：临2016-014）。
                                                                                   57 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
     3、2016 年 5 月 27 日，公司与吉林省林业厅以生态保护与野生动植物监测物联网应用及全
省智慧林业建设签署了《战略合作框架协议》。通过物联网、云计算与大数据分析、智能传感、
无线通信、航天卫星应用、图像识别、无人机等先进技术产品和手段，构建林业“天（空）网、地
网、人网、林网”一体化感知网络和生态保护物联网应用云平台。切实提高我省林业生态资源综合
监管水平，开创生态大数据融合应用、林业生态保护与野生动植物监测新模式，促进吉林省生态
文明建设，打造现代林业建设的新典范。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.精准扶贫规划
无
2.年度精准扶贫概要
     福民村位于吉林省通化市柳河县罗通山镇西部，下辖福民、水洞、保安 3 个自然屯，耕地面
积 6,964 亩，共有 679 户，2,510 人。其中，贫困户 65 户、贫困人口 292 人。2015 年村集体收
入总计 15 万元，累计债务 212 万元；自立村位于吉林省通化市柳河县罗通山镇东部，下辖自立、
东兴、土门 3 个自然屯，耕地面积 6,015 亩，共有 417 户，1,655 人。其中，贫困户 61 户、贫
困人口 219 人。2015 年村集体收入总计 11 万元，累计债务 685 万元。公司以“公益捐赠”的方式，
向柳河县罗通山镇福民村、自立村的贫困户实施“光伏发电项目”精准扶贫工程，捐赠金额 180 万
元。根据测算，项目建成后，以设施运行期为 20 年估算，每 3,000KW 发电设施每年可为贫困户
净增收 3,600 元（未计算贷款及利息成本），且光伏发电设施运行可靠，维护简单。
     吉林省白城市洮南市万宝乡四立村，位于洮南市西北 120 公里处，交通便捷，四立村全村一
个自然屯，现有农户 221 户，人口 763 人，现有贫困户 103 户、276 人。全村口粮地 440 公顷，
册外地 13 公顷，林地 90 公顷。半山区平均耕地坡度 20 度，耕地无法有效灌溉。山丘多年植被
破坏，导致水土流失严重，形成了多个深沟。村民主要以种植玉米、高粱、杂粮杂豆为主，以羊、
猪等畜禽养殖为辅。造成贫困的主要原因：一是基本农田贫瘠，全村丘陵地、沙化土地比重大。
二是收入来源单一，村民主要收入来源为种植业，畜牧业比重较小。三是产业结构不合理，农业
种植规模小、机械化程度低，缺乏特色经济作物。四是基础设施薄弱，村路坑洼不平，村容村貌
差，村民出行不便，集体归属感不强。公司以“公益捐赠”的方式，直接向白城洮南万宝乡四立村
103 户贫困户实施盖村部、打井、购买树苗种子、光伏电站项目精准扶贫工程，捐赠金额共计 137.80
万元，其中，盖村部 35 万元，打井 5 万元，购买树苗种子 1 万元，光伏电站项目 96.80 万元。
目前，盖村部、打井、购买树苗种子已完成。光伏电站项目正在建设中，项目建成后，平均年发
电量 16.5 万 KWh，按 2016 年吉林省上网标杆电价 0.88 元/KWh 计算（包含国家对分布式发电
度电补贴 0.42 元/KWh，须在 2016 年 12 月 31 日前并网发电），年收益 14.5 万元，扣除 17%
                                                                                    58 / 202
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增值税后，纯收益为 12.0 万元。可实现四立村二类贫困户 116 人人均增收 1,034.5 元，确保四立
村 2017 年底实现整体脱贫。
3.上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                            单位：万元      币种：人民币
                    指     标                                数量及开展情况
                                               1、公司以公益捐赠的方式，直接向柳河县罗
                                               通山镇福民村、自立村 126 户贫困户实施“光
                                               伏发电项目”精准扶贫工程，捐赠金额 180 万
                                               元。目前，光伏发电项目正在建设中。
                                               2、公司以公益捐赠的方式，直接向白城洮南
一、总体情况
                                               万宝乡四立村 103 户贫困户实施盖村部、打
                                               井、购买树苗种子、光伏电站项目精准扶贫
                                               工程，捐赠金额共计 137.80 万元。目前，盖
                                               村部、打井、购买树苗种子已完成，光伏电
                                               站项目正在建设中。
其中：1.资金                                                     317.80
      2.物资折款
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                               □   农林产业扶贫
                                               □   旅游扶贫
                                               □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                               □   资产收益扶贫
                                               □   科技扶贫
                                               √   其他
      1.2 产业扶贫项目个数（个）
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                     317.80
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
4.后续精准扶贫计划
无
(二)社会责任工作情况
□适用√不适用
(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
                                                                                  59 / 202
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(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
                        第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
              截止报告期末普通股股东总数(户)                         94,905
      年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                   92,227
      截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                              单位:股
                                                                               60 / 202
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                                前十名股东持股情况
                                                持有        质押或冻结情况
                                                有限
 股东名称                   期末持股数    比例  售条                              股东
             报告期内增减                                 股份
 （全称）                       量        (%)   件股                  数量        性质
                                                          状态
                                                份数
                                                  量
                                                                                  国有
吉林电视台   -113,206,500   979,997,364   31.50    0      质押    200,000,000
                                                                                  法人
长春广播电                                                                        国有
               9,794,554    152,113,414   4.89     0       无
  视台                                                                            法人
吉林省吉视
                                                                                  国有
投资有限责    98,230,000    98,230,000    3.16     0      质押     12,000,000
                                                                                  法人
  任公司
延吉广播电                                                                        国有
                   0        70,653,136    2.27     0      质押     67,280,000
  视台                                                                            法人
中国证券金
融股份有限    -15,578,838   66,248,084    2.13     0       无          0          未知
  公司
敦化广播电                                                                        国有
             -288,998,300   61,177,828    1.97     0      质押     50,000,000
  视台                                                                            法人
吉林市广播
                                                                                  国有
电影电视总         0        42,514,384    1.37     0      质押     20,760,000
                                                                                  法人
    台
梅河口广播                                                                        国有
                   0        38,710,838    1.24     0       无
  电视台                                                                          法人
桦甸广播电                                                                        国有
                   0        37,626,218    1.21     0      质押     18,810,000
  视台                                                                            法人
中国人寿保
险股份有限
公司－分红
                   0        36,554,518    1.18     0       无          0          未知
－个人分红
－005L－
FH002 沪
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通股          股份种类及数量
            股东名称
                                        的数量               种类            数量
          吉林电视台                 979,997,364         人民币普通股    979,997,364
    长春广播电视台               152,113,414         人民币普通股    152,113,414
  吉林省吉视投资有限责任公司          98,230,000         人民币普通股     98,230,000
    延吉广播电视台                70,653,136         人民币普通股     70,653,136
  中国证券金融股份有限公司            66,248,084         人民币普通股     66,248,084
    敦化广播电视台                61,177,828         人民币普通股     61,177,828
    吉林市广播电影电视总台            42,514,384         人民币普通股     42,514,384
      梅河口广播电视台                38,710,838         人民币普通股     38,710,838
    桦甸广播电视台                37,626,218         人民币普通股     37,626,218
中国人寿保险股份有限公司－分
                                      36,554,518         人民币普通股     36,554,518
红－个人分红－005L－FH002 沪
                                                                                61 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者
上述股东关联关系或一致行动的
                                 为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关
            说明
                                 系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                                          无
          数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1法人
√适用 □不适用
            名称                                       吉林电视台
    单位负责人或法定代表人                                 谢荣
          成立日期                                  1959 年 10 月 1 日
                                  播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电
          主要经营业务
                                  视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外
                                                           无
      上市公司的股权情况
    其他情况说明                                       无
2自然人
□适用 √不适用
3公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
                                                                                62 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1法人
√适用 □不适用
            名称                                      吉林电视台
    单位负责人或法定代表人                                谢荣
          成立日期                                 1959 年 10 月 1 日
                                 播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电
          主要经营业务
                                 视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外
                                                         无
      上市公司的股权情况
    其他情况说明                                     无
2自然人
□适用 √不适用
3公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                             第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
                                                                              63 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：股
                                                                                                            报告期内
                                                                                          年度内
                                                                                                            从公司获    是否在公
                           性          任期起始日                       年初持   年末持   股份增   增减变
  姓名      职务(注)            年龄                     任期终止日期                                       得的税前    司关联方
                           别              期                             股数     股数   减变动   动原因
                                                                                                            报酬总额    获取报酬
                                                                                            量
                                                                                                            （万元）
 王胜杰     董事长         男   54     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                 23.43       否
   张群   董事、总经理     男   60     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                 66.77       否
 耿昆中       董事         男   56     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         是
 李永贵       董事         男   54     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         是
   白昆       董事         男   40     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
 万春梅       董事         女   52     2016-09-06         2019-09-05      0        0        0                   0         否
 金哲男       董事         男   52     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
 王文生     独立董事       男   66     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
 吴国萍     独立董事       女   55     2016-09-06         2019-09-05      0        0        0                   0         否
 刘衍珩     独立董事       男   59     2016-09-06         2019-09-05      0        0        0                   0         否
 许正良     独立董事       男   57     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
 赵宝君       董事         男   58     2013-01-04         2016-09-05      0        0        0                 53.89       否
 刘华春       董事         男   57     2013-01-04         2016-09-05      0        0        0                   0         否
   孙权     独立董事       男   64     2013-01-04         2016-09-05      0        0        0                 4.67        否
   毕焱     独立董事       女   51     2013-01-04         2016-09-05      0        0        0                 4.67        否
 雷爱民   监事会主席       男   57     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                 18.92       否
 乌建华     股东监事       男   48     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
 田玉光     股东监事       男   56     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
   李萍     股东监事       女   47     2016-09-06        2019-09-05       0        0        0                   0         否
                                                                                                                         64 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
   郝军       职工监事     男    54    2016-09-06           2019-09-05              0      0        0                 39.41      否
 孙振民       职工监事     男    58    2016-09-06           2019-09-05              0      0        0                 42.12      否
 李亚东       职工监事     男    53    2016-09-06           2019-09-05              0      0        0                 27.79      否
 冯志强       股东监事     男    54    2013-01-04            2016-09-05             0      0        0         0         0        否
   肖军       副总经理     男    58    2016-10-27           2019-09-05              0      0        0                 53.41      否
 王力波       副总经理     男    59    2016-10-27           2019-09-05              0      0        0                 53.41      否
            副总经理兼
  张守龙                   男    57    2016-10-27           2019-09-05              0      0        0                 53.41      否
              工会主席
  李铁峰      副总经理     男    48    2016-11-27           2019-09-05              0      0        0                 29.57      否
  高雪菘      副总经理     男    43    2016-10-27           2019-09-05              0      0        0                 53.41      否
  麻卫东      副总经理     男    47    2016-10-27           2019-09-05              0      0        0                 53.41      否
    孙毅    董事会秘书     男    37    2016-11-27           2019-09-05              0      0        0                 30.58      否
    合计          /        /      /         /                     /                                           /      608.87      /
注 1：上述董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2016 年度基本薪酬及 2016 年发放的 2015 年度奖金。其中公司董事
长、监事会主席 2015 年度奖金尚需提交股东大会审议，暂未发放。
      姓名                                                            主要工作经历
              男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，
              白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司
    王胜杰    总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事
              长。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中
              国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。
              男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台
      张群    长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集
              团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒总经理、董事。
              男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广
    耿昆中
              电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
              男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅
    李永贵    办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009
              年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。
白昆          男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播
                                                                                                                              65 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
             电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
             女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、
  万春梅
             副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
             男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷
  金哲男     厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处
             长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
             男，汉族，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大
  许正良     学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委
             员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。2015 年 1 月至今担任吉视传媒独立董事。
             男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机
             制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉
  刘衍珩
             林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴
             专家。2015 年 1 月至今担任吉视传媒独立董事。
             女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、
  吴国萍     教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、博士生导师、教授委
             员会主任委员、兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事。
             男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家
  王文生     检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011 年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。2016
             年 9 月担任吉视传媒独立董事。
             男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学，曾于 1998 年至 1999 在美国密西根州大学培训，2002 年 3
             月至 6 月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副
  赵宝君
             书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，吉林市广播电影电视总台台长，现任吉视传媒吉林分
             公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
             男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于延边大学。历任延边州委宣传部干部处处长、助理调研员，
             汪清县政府副县长，图们市政府副市长，图们市委常委、副市长，延边日报社副社长、副总编辑，延边广播电影电视局副局长、副总编
  刘华春
             辑、总台副台长，电视新闻综合频道总监，现任延边广播电视台台长、总编、党委副书记。2013 年 1 月至 2016 年 9 月担任吉视传媒董
             事。
             男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公
             主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副
   孙权
             市长，吉林省委政法委副书记等职务，现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网
             络集团独立董事，2009 年 12 月至 2016 年 9 月任吉视传媒独立董事。
                                                                                                                              66 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
             女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，
   毕焱
             中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010 年 12 月至 2016 年 9 月任吉视传媒独立董事。
             男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣
  田玉光
             传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。
             女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函） 经济管理专业。1990.08—2006.08 延吉市档案
   李萍      局科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02 延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07 延吉市
             建工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014 年 10 月担任吉视传媒监事。
             男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、
  乌建华
             局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016 年 9 月担任吉视传媒监事。
             男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心
             经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等
   郝军
             职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监
             事。
             男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有
  孙振民     线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009 年 9 月-12 月
             任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。
             男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，
  李亚东     中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、
             吉视传媒安图分公司经理等职务。现任吉视传媒人力资源部主任。2013 年 1 月至今担任吉视传媒监事。
             男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工
  冯志强
             程部主任，现任四平市广播发射台台长。2010 年 4 月至 2016 年 9 月任吉视传媒监事。
             男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，
             吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政
   肖军
             务公开协调办公室副主任。2010 年 9 月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉林
             省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
             男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与
  王力波     程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林
             广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理。
             男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林
  张守龙     省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009 年 12
             月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。
                                                                                                                                 67 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
             男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，
  高雪菘     白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉
             视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒副总经理。
             男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线
  麻卫东     广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 8 月至
             2016 年 11 月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
             男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有
  李铁峰     线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分
             公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。
             男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、
   孙毅
             证券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                    股东单位名称              在股东单位担任的职务          任期起始日期           任期终止日期
    耿昆中                        吉林电视台                        副台长                 2008 年 5 月
    李永贵                        吉林电视台                      总会计师                 2011 年 3 月
          白昆                      长春广播电视台                    财务主管                2012 年 10 月
    万春梅                      吉林市广播电视台                    台长                   2016 年 4 月
    刘华春                    延边广播电视台台长                    台长                2014 年 9 月 15 日
    金哲男                延边广播电视台后勤管理中心                主任                  2014 年 10 月
    田玉光                      敦化广播电视台                      台长                   2005 年 6 月
          李萍                      延吉广播电视台                      台长                   2014 年 8 月
    冯志强                    四平市广播发射台台长                  台长
    乌建华                      柳河广播电视台                      台长                  2009 年 9 月
在股东单位任职情况的说明                                                       无
                                                                                                                               68 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                     其他单位名称                    在其他单位担任的职务           任期起始日期       任期终止日期
      刘衍珩                           吉林大学                      计算机软件学院副院长          2002 年 6 月 1 日
      王文生                 北京冠衡（长春）律师事务所                      主任                   2011 年 11 月
      吴国萍                     东北师范大学商学院                教授、教授委员会主任委员          2016 年 5 月
      许正良                           吉林大学                        管理学院副院长              2000 年 9 月 1 日
    孙权                     北京市京典律师事务所                      合伙人                  2003 年 5 月 1 日
    毕焱               吉林新元会计师事务所有限责任公司                董事长                  2006 年 2 月 1 日
在其他单位任职情况
                                                                             无
      的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                            根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                            董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
                                            董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：吉林省人力资源和社会保障厅根据《吉林省省管企业负责人
 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                            薪酬核定暂行办法》的规定，对高级管理人员的薪酬进行考核。
                                            在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按月支付，绩效年
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                            薪按照先考核后兑现的程序，根据年度经营业绩考核结果确定，经公司董事会或股东大会审议通过后发
                    况
                                            放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                                     报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 608.87 万元。
             获得的报酬合计
    注：2016 年 10 月 27 日，中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发《关于成立省属文化企业国有资产监督管理领导小组的通知》，明确
由省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室履行省属文化企业出资人职责，对省属文化企业国有资产实施全面监管。后续省文资办将颁布《吉林
省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》，对省属文化企业负责人薪酬进行考核，公司将依据办法和相关规定执行。
                                                                                                                               69 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
              姓名                         担任的职务   变动情形   变动原因
            耿昆中                           董事         选举       换届
              白昆                           董事         选举       换届
            万春梅                           董事         选举       换届
            金哲男                           董事         选举       换届
            王文生                         独立董事       选举       换届
            吴国萍                         独立董事       选举       换届
            赵宝君                           董事         离任       换届
            刘华春                           董事         离任       换届
              孙权                         独立董事       离任       换届
              毕焱                         独立董事       离任       换届
            乌建华                         股东监事       选举       换届
            冯志强                         股东监事       离任       换届
            李铁峰                         副总经理       聘任       新聘
            麻卫东                         董事会秘书     离任       辞职
              孙毅                         董事会秘书     聘任       新聘
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                              70 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
          母公司在职员工的数量                                6,518
    主要子公司在职员工的数量
          在职员工的数量合计                                  7,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                  人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                 前台人员                                     3,671
                 中台人员                                     2,368
                 后台人员
                   合计                                       7,031
                                      教育程度
                教育程度类别                               数量（人）
                  研究生
                    本科                                     2,251
                    大专                                     1,687
                    中专
                高中及以下                                   1,833
                    合计                                     7,031
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
    公司员工薪酬主要由基本工资、季度绩效奖金、增值业务奖励和年终奖四部分组成。
    工资方面公司严格执行 12 岗 6 级的工资体系，不同岗级设置不同的岗位工资标准，所有员
工以岗定薪，根据所处岗级确定工资标准，定时按月发放。
    分（子）公司季度绩效奖金与季度收入挂钩，增值业务奖励与增值业务收入挂钩，按规定比
例核定，公司分别按季度和按月拨付。各分（子）公司根据员工岗级、个人贡献、能力水平等综
合衡量实行二次分配。公司根据各分（子）公司规模、收入、利润水平等考核指标确定年终奖金。
    2017 年公司将进一步深化分配制度改革，加强薪酬分配的合理性，强化薪酬分配过程中的监
管，确保各项薪酬分配制度执行到位。
(三) 培训计划
√适用□不适用
    2017 年人力资源部将继续加强员工培训，加快人才队伍培训速度，加大人才队伍培训力度，
重点围绕领导干部、高素质员工等重点人群制定和开展具有针对性的专项培训项目。同时，利用
网络培训平台、微课等现代化网络培训方式积极开展线上培训，打造线上与线下相结合的立体培
训体系。
    1.继续加强员工队伍培训，突出培训重点
                                                                               71 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    通过培训方式方法的创新和培训内容的优化，充分发挥培训工作培育人才的作用，达到提高
员工整体素质，加速优质人才成长的目的。培训对象上重点围绕领导干部、新员工两部分人群开
展，帮助领导干部提高现代化企业管理能力，帮助新员工尽快完成角色转；培训内容上重点围绕
社会信息化项目开展，帮助分公司提高对社会信息化项目的理解和认识，掌握相关知识和技术要
领，为实施这类项目奠定基础。同时，要进一步强化各岗位员工的综合素质和专业技能培训，全
面提升员工整体业务水平。
    2.积极开展线上培训，打造立体培训体系
    利用网络培训平台、微课等现代化网络培训方式，积极推进公司网络培训的开展，充分发挥
网络培训方便快捷、课程丰富、更新及时、易管理、节省培训成本等特点，帮助公司培育学习氛
围，提高员工参与学习的积极性，提升公司人才培养速度，使公司的培训体系更加立体化、全面
化。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额                                                     531.11 万元
    下属德惠分公司、磐石分公司、公主岭分公司、抚松分公司、大安分公司等 5 家机构部分业
务以外包方式对外承包。外包方负责网络的维护及业务开拓，公司根据网络户数，按照元/户核算
报酬总额。
七、其他
□适用√不适用
                                  第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
       报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法
律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、
监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。
    1、关于股东及股东大会
    公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定要求召集、召开股东大会，组
织召开年度股东大会一次，临时股东大会二次,均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案
表决,确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利,公司还邀请律师
出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，
保证了股东大会的合法有效。
    2、关于董事及董事会
    公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。
                                                                                72 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行
职责，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员
组成合理。
    3、关于监事及监事会
    公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员
构成均符合法律法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会
运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。
    4、内幕信息管理
    报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息
保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人
档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网
         会议届次                  召开日期                            决议刊登的披露日期
                                                      站的查询索引
 2015 年年度股东大会       2016 年 4 月 20 日       www.sse.com.cn     2016 年 4 月 21 日
2016 年第一次临时股东
                           2016 年 2 月 19 日       www.sse.com.cn     2016 年 2 月 20 日
         大会
2016 年第二次临时股东
                               2016 年 9 月 6 日    www.sse.com.cn      2016 年 9 月 7 日
         大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                大会情况
 董事      是否独
                    本年应参              以通讯                   是否连续两   出席股东
 姓名      立董事               亲自出             委托出   缺席
                    加董事会              方式参                   次未亲自参   大会的次
                                席次数             席次数   次数
                      次数                加次数                     加会议       数
王胜杰       否         7          3        4        0       0         否
  张群       否         7          3        4        0       0         否
耿昆中       否         3          1        1        1       0         否
李永贵       否         7          3        4        0       0         否
  白昆       否         3          2        1        0       0         否
万春梅       否         3          1        1        1       0         否
金哲男       否         3          2        1        0       0         否
王文生       是         3          1        1        1       0         否
吴国萍       是         3          2        1        0       0         否
刘衍珩       是         7          3        4        0       0         否
                                                                                   73 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
许正良      是       7         2          4     1       0          否
赵宝君      否       4         1          3     0       0          否
刘华春      否       4         1          3     0       0          否
  孙权      是       4         1          3     0       0          否
  毕焱      是       4         1          3     0       0          否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
           年内召开董事会会议次数
             其中：现场会议次数
           通讯方式召开会议次数
       现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出重要意见和建议，不存在异议事项。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
     报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
     根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人
员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定
暂行办法》的规定，对高级管理人员的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
     公司第三届董事会第四次会议审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，全文将于 2016
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
                                                                              74 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制
的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于 2016
年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
                           第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                                                               75 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                  审 计 报 告
                                                             瑞华审字[2017]01780062 号
吉视传媒股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”）的财务报表，包括 2016 年
12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表
和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是吉视传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传
媒股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成
果和现金流量。
   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）         中国注册会计师：张吉文
                 中国北京                   中国注册会计师：楚福娟
                                                                                 76 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                                   二〇一七年四月二十六日
二、财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位: 吉视传媒股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目               附注          期末余额               期初余额
            流动资产：
                货币资金           七、1      977,956,415.41      1,756,540,984.99
              结算备付金
                拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
            衍生金融资产
                应收票据           七、4                            1,467,933.60
                应收账款           七、5      326,635,857.10       240,242,042.04
                预付款项           七、6      104,639,104.79       121,518,170.57
                应收保费
            应收分保账款
    应收分保合同准备金
                应收利息           七、7                            2,931,767.00
                应收股利           七、8                            12,500,000.00
              其他应收款           七、9       32,926,769.21        50,995,942.07
          买入返售金融资产
                  存货            七、10      705,191,856.33       569,520,957.04
      划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产        七、12
            其他流动资产          七、13        79,954,085.20       63,927,912.52
              流动资产合计                    2,227,304,088.04    2,819,645,709.83
          非流动资产：
          发放贷款和垫款
          可供出售金融资产        七、14      1,070,834,342.00    1,024,600,000.00
          持有至到期投资
              长期应收款
            长期股权投资          七、17        1,679,476.82        2,177,248.92
            投资性房地产          七、18       348,921,794.15
                固定资产          七、19      4,252,124,953.94    4,035,194,292.74
                在建工程          七、20       819,734,280.04      875,189,786.33
                工程物资          七、21       173,691,368.54      102,543,139.08
            固定资产清理
          生产性生物资产
                油气资产
                无形资产          七、25      173,907,778.09       197,626,063.07
                                                                             77 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                开发支出         七、26                      17,708,011.13
                  商誉           七、27    144,022,135.06    143,866,136.89
            长期待摊费用         七、28    574,375,866.42    615,398,042.41
          递延所得税资产         七、29     2,281,013.66       75,672.02
          其他非流动资产         七、30     49,899,839.72
            非流动资产合计                7,611,472,848.44   7,014,378,392.59
                  资产总计                9,838,776,936.48   9,834,024,102.42
            流动负债：
                短期借款
          向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
                拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
            衍生金融负债
                应付票据         七、34   91,293,838.00
                应付账款         七、35   942,605,657.24     759,560,954.98
                预收款项         七、36   921,186,461.76     758,795,915.39
    卖出回购金融资产款
          应付手续费及佣金
            应付职工薪酬         七、37    38,849,636.15      31,501,141.84
                应交税费         七、38    34,198,747.13      16,627,483.69
                应付利息         七、39    25,233,333.33      25,864,333.33
                应付股利
              其他应付款         七、41    76,456,424.15      65,621,534.78
            应付分保账款
          保险合同准备金
          代理买卖证券款
          代理承销证券款
      划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       七、43    11,439,038.79      54,750,000.00
            其他流动负债
              流动负债合计                2,141,263,136.55   1,712,721,364.01
          非流动负债：
                长期借款         七、45   190,000,000.00     935,250,000.00
                应付债券         七、46   993,764,861.84     991,131,857.82
            其中：优先股
                    永续债
              长期应付款         七、47    2,814,122.48        6,883,697.66
          长期应付职工薪酬
              专项应付款
                预计负债
                递延收益         七、51   153,955,197.30     147,753,798.05
          递延所得税负债
          其他非流动负债
            非流动负债合计                1,340,534,181.62   2,081,019,353.53
                  负债合计                3,481,797,318.17   3,793,740,717.54
            所有者权益
                                                                        78 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
              股本               七、53        3,110,801,192       3,110,801,192
          其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
            资本公积             七、55       898,823,213.49       903,161,443.60
          减：库存股
          其他综合收益
            专项储备
            盈余公积             七、59       816,044,977.66       646,970,722.14
          一般风险准备
          未分配利润             七、60      1,487,031,328.07    1,367,860,912.65
  归属于母公司所有者权益合计                 6,312,700,711.22    6,028,794,270.39
          少数股东权益                         44,278,907.09       11,489,114.49
          所有者权益合计                     6,356,979,618.31    6,040,283,384.88
    负债和所有者权益总计                 9,838,776,936.48    9,834,024,102.42
法定代表人：王胜杰           主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                  母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:吉视传媒股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                 附注          期末余额             期初余额
          流动资产：
              货币资金                         836,917,444.94     1,712,167,495.03
  以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融资产
            衍生金融资产
              应收票据                                              1,467,933.60
              应收账款             十七、1     297,121,052.68      235,105,946.78
              预付款项                         86,362,841.20       96,226,567.50
              应收利息                           500,787.80         2,931,767.00
              应收股利                                             12,500,000.00
            其他应收款             十七、2     446,571,071.07      464,060,577.97
                存货                           131,928,103.43      50,218,486.74
      划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
            其他流动资产                       284,711,269.04       61,589,744.54
            流动资产合计                      2,084,112,570.16    2,636,268,519.16
    非流动资产：
    可供出售金融资产                      1,070,834,342.00    1,024,600,000.00
          持有至到期投资
            长期应收款
            长期股权投资           十七、3     603,709,298.51      542,207,070.61
            投资性房地产                       348,921,794.15
              固定资产                        4,105,747,928.11    3,903,545,649.08
              在建工程                         701,582,545.44      838,478,586.68
              工程物资                         172,595,045.34      102,043,531.76
            固定资产清理
          生产性生物资产
                                                                             79 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
              油气资产
              无形资产            93,112,735.14     133,235,605.75
              开发支出
                商誉             104,147,966.90     103,991,968.73
            长期待摊费用         519,844,196.30     573,126,305.83
          递延所得税资产
          其他非流动资产           15,599,988.92
          非流动资产合计         7,736,095,840.81   7,221,228,718.44
                资产总计         9,820,208,410.97   9,857,497,237.60
          流动负债：
              短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融负债
            衍生金融负债
              应付票据           91,293,838.00
              应付账款           948,384,183.42     762,768,524.02
              预收款项           888,981,673.63     755,369,622.32
            应付职工薪酬         34,109,287.38      28,171,098.45
              应交税费           33,293,105.36      14,768,806.38
              应付利息           25,233,333.33      25,864,333.33
              应付股利
            其他应付款            73,409,720.40      64,246,915.33
      划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        11,439,038.79      54,750,000.00
            其他流动负债
            流动负债合计         2,106,144,180.31   1,705,939,299.83
    非流动负债：
              长期借款           190,000,000.00     935,250,000.00
              应付债券           993,764,861.84     991,131,857.82
            其中：优先股
                  永续债
            长期应付款            2,814,122.48       6,883,697.66
    长期应付职工薪酬
            专项应付款
              预计负债
              递延收益           148,409,431.92     145,635,798.08
          递延所得税负债
          其他非流动负债
          非流动负债合计         1,334,988,416.24   2,078,901,353.56
                负债合计         3,441,132,596.55   3,784,840,653.39
    所有者权益：
                股本             3,110,801,192.00   3,110,801,192.00
            其他权益工具
            其中：优先股
                  永续债
              资本公积           1,050,510,637.89   1,050,510,637.89
            减：库存股
            其他综合收益
                                                               80 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
            专项储备
            盈余公积                           816,044,977.66      646,970,722.14
          未分配利润                         1,401,719,006.87    1,264,374,032.18
          所有者权益合计                     6,379,075,814.42    6,072,656,584.21
    负债和所有者权益总计                 9,820,208,410.97    9,857,497,237.60
法定代表人：王胜杰           主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                         合并利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                   附注          本期发生额          上期发生额
              一、营业总收入                          2,214,702,428.70    2,175,808,939.92
              其中：营业收入              七、61      2,214,702,428.70    2,175,808,939.92
                      利息收入
                      已赚保费
                手续费及佣金收入
              二、营业总成本                          1,899,933,450.87   1,810,262,899.46
              其中：营业成本              七、61      1,251,630,970.88   1,169,354,642.46
                      利息支出
                手续费及佣金支出
                        退保金
                    赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
                    保单红利支出
                      分保费用
                      税金及附加          七、62        10,670,319.96     10,713,242.54
                      销售费用            七、63        223,555,839.66    220,972,097.05
                      管理费用            七、64        332,638,130.36    348,128,357.59
                      财务费用            七、65        54,316,603.03     47,668,704.84
                    资产减值损失          七、66        27,121,586.98     13,425,854.98
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
                  号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）    七、68        29,951,082.98     24,177,248.92
    其中：对联营企业和合营企业的
                                                         -497,772.10       -822,751.08
                  投资收益
    汇兑收益（损失以“－”号填列）
  三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    344,720,060.81    389,723,289.38
                加：营业外收入            七、69        25,128,465.12     22,658,671.73
          其中：非流动资产处置利得                        332,364.25         268,093.40
                减：营业外支出            七、70         3,425,821.81       3,987,013.67
          其中：非流动资产处置损失                        244,479.03         153,541.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  366,422,704.12    408,394,947.44
                减：所得税费用            七、71         -1,046,759.11       597,502.90
  五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    367,469,463.23    407,797,444.54
      归属于母公司所有者的净利润                        366,014,700.74    411,345,068.60
                少数股东损益                             1,454,762.49      -3,547,624.06
    六、其他综合收益的税后净额
                                                                                   81 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
              他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
            或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
                    额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
                    份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
                  动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
          出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
                      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
                  后净额
          七、综合收益总额                        367,469,463.23     407,797,444.54
  归属于母公司所有者的综合收益总额                366,014,700.74     411,345,068.60
    归属于少数股东的综合收益总额                   1,454,762.49       -3,547,624.06
            八、每股收益：
      （一）基本每股收益(元/股)                       0.1177              0.1343
      （二）稀释每股收益(元/股)                       0.1177              0.1343
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,133,311.33 元,上
述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。上期被
合并方实现的净利润为：299,232.26
法定代表人：王胜杰              主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                     母公司利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                       附注          本期发生额          上期发生额
          一、营业收入                 十七、4      2,106,120,806.55    2,112,734,435.52
            减：营业成本               十七、4      1,174,415,503.36    1,143,151,833.55
              税金及附加                              7,468,678.32       10,037,516.54
                销售费用                             215,047,084.96      201,907,377.17
                管理费用                             295,187,840.01      305,127,676.44
                财务费用                              54,127,223.69      48,069,512.87
              资产减值损失                            25,502,143.35      11,149,999.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
                                                                                 82 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）            十七、5     29,951,082.98       24,177,248.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                        -497,772.10        -822,751.08
收益
  二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  364,323,415.84    417,467,768.45
            加：营业外收入                            23,214,288.47       21,974,095.34
    其中：非流动资产处置利得                         332,364.25         262,144.69
            减：营业外支出                             3,348,444.30        3,923,618.71
    其中：非流动资产处置损失                         244,479.03         133,451.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                384,189,260.01    435,518,245.08
            减：所得税费用                                                    480.00
  四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  384,189,260.01    435,517,765.08
    五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                      384,189,260.01    435,517,765.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王胜杰                主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                    合并现金流量表
                                    2016 年 1—12 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                    附注           本期发生额           上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                 2,352,864,288.04       2,280,280,137.22
  客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
                                                                                   83 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
            拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额
            收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金     七、73    170,023,557.41     167,931,345.70
          经营活动现金流入小计                2,522,887,845.45   2,448,211,482.92
    购买商品、接受劳务支付的现金               634,660,753.83     640,678,509.78
    客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
          支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               654,812,955.39     644,317,459.37
            支付的各项税费                      21,159,774.31     20,001,020.12
    支付其他与经营活动有关的现金     七、73    149,314,676.06     104,512,216.78
          经营活动现金流出小计                1,459,948,159.59   1,409,509,206.05
    经营活动产生的现金流量净额            1,062,939,685.86   1,038,702,276.87
  二、投资活动产生的现金流量：
          收回投资收到的现金                   58,015,658.00
    取得投资收益收到的现金                 42,948,855.08      12,500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                153,903.23         5,910,162.25
    期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
              现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     七、73   512,322,500.00     1,619,759,135.65
          投资活动现金流入小计                613,440,916.31     1,638,169,297.90
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                              950,951,541.06     856,128,156.46
          期资产支付的现金
            投资支付的现金                    104,250,000.00     902,600,000.00
            质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
              现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  509,300,000.00
          投资活动现金流出小计                1,055,201,541.06   2,268,028,156.46
    投资活动产生的现金流量净额            -441,760,624.75    -629,858,858.56
  三、筹资活动产生的现金流量：
          吸收投资收到的现金                   12,234,000.00       1,200,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                               12,234,000.00       1,200,000.00
              到的现金
          取得借款收到的现金                                     1,490,000,000.00
          发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金     七、73   17,500,000.00       56,290,000.00
          筹资活动现金流入小计                29,734,000.00      1,547,490,000.00
          偿还债务支付的现金                  790,000,000.00     1,437,151,000.00
                                                                            84 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                   163,012,938.42     169,022,585.05
                现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
              利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      六、47        3,000,000.00       3,000,000.00
          筹资活动现金流出小计                     956,012,938.42   1,609,173,585.05
    筹资活动产生的现金流量净额                -926,278,938.42     -61,683,585.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                影响
  五、现金及现金等价物净增加额                    -305,099,877.31     347,159,833.26
    加：期初现金及现金等价物余额                  1,247,240,984.99    900,081,151.73
  六、期末现金及现金等价物余额                     942,141,107.68   1,247,240,984.99
法定代表人：王胜杰              主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                     母公司现金流量表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                    附注      本期发生额            上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                2,224,019,652.72    2,206,489,110.53
            收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 249,373,239.19      165,408,945.70
          经营活动现金流入小计                  2,473,392,891.91    2,371,898,056.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                 624,539,539.16      596,633,917.41
  支付给职工以及为职工支付的现金                 542,070,669.55      524,451,163.57
            支付的各项税费                        11,273,099.41      17,390,860.15
    支付其他与经营活动有关的现金                 182,940,863.16      123,381,916.78
          经营活动现金流出小计                  1,360,824,171.28    1,261,857,857.91
      经营活动产生的现金流量净额                1,112,568,720.63    1,110,040,198.32
  二、投资活动产生的现金流量：
          收回投资收到的现金                     64,015,658.00
    取得投资收益收到的现金                   48,712,625.98        12,500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  153,903.23          5,144,259.53
    期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
              现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 512,322,500.00     1,619,759,135.65
          投资活动现金流入小计                   625,204,687.21     1,637,403,395.18
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                 818,038,527.24      848,195,905.39
          期资产支付的现金
            投资支付的现金                       378,387,300.00      992,600,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
              现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                     509,300,000.00
          投资活动现金流出小计                  1,196,425,827.24    2,350,095,905.39
    投资活动产生的现金流量净额              -571,221,140.03     -712,692,510.21
  三、筹资活动产生的现金流量：
                                                                               85 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
          吸收投资收到的现金
          取得借款收到的现金                                        1,490,000,000.00
          发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                  12,900,000.00       54,340,000.00
          筹资活动现金流入小计                    12,900,000.00     1,544,340,000.00
          偿还债务支付的现金                     790,000,000.00     1,437,151,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                 163,012,938.42       169,022,585.05
                现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                  3,000,000.00         3,000,000.00
          筹资活动现金流出小计                   956,012,938.42     1,609,173,585.05
    筹资活动产生的现金流量净额              -943,112,938.42       -64,833,585.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                影响
  五、现金及现金等价物净增加额                  -401,765,357.82       332,514,103.06
    加：期初现金及现金等价物余额                1,202,867,495.03      870,353,391.97
  六、期末现金及现金等价物余额                   801,102,137.21     1,202,867,495.03
法定代表人：王胜杰              主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                                                               86 / 202
     吉视传媒 2016 年年度报告
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                                                                         2016 年 1—12 月
                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                                               归属于母公司所有者权益
                                               其他权益工                           其                         一
          项目                                                                 减
                                                   具                               他   专                    般                      少数股东权益    所有者权益合计
                                                                               ：
                                                                                    综   项                    风
                                 股本          优   永          资本公积       库               盈余公积              未分配利润
                                                         其                         合   储                    险
                                               先   续                         存
                                                         他                         收   备                    准
                                               股   债                         股
                                                                                    益                         备
      一、上年期末余额      3,110,801,192.00                  903,161,443.60                  646,970,722.14        1,367,860,912.65   11,489,114.49   6,040,283,384.88
      加：会计政策变更
           前期差错更正
       同一控制下企业合并
                其他
      二、本年期初余额      3,110,801,192.00                  903,161,443.60                  646,970,722.14        1,367,860,912.65   11,489,114.49   6,040,283,384.88
三、本期增减变动金额（减
                                                              -4,338,230.11                   169,074,255.52        119,170,415.42     32,789,792.60   316,696,233.43
      少以“－”号填列）
    （一）综合收益总额                                                                                              366,014,700.74     1,454,762.49    367,469,463.23
（二）所有者投入和减少资
                                                              -4,338,230.11                                                            31,335,030.11    26,996,800.00
              本
   1．股东投入的普通股                                                                                                                 26,996,800.00    26,996,800.00
2．其他权益工具持有者投入
              资本
3．股份支付计入所有者权益
            的金额
           4．其他                                            -4,338,230.11                                                            4,338,230.11
       （三）利润分配                                                                         169,074,255.52        -246,844,285.32                     -77,770,029.80
      1．提取盈余公积                                                                         169,074,255.52        -169,074,255.52
   2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
                                                                                                                     -77,770,029.80                     -77,770,029.80
              配
                                                                                                                                                           87 / 202
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           4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
             本）
2．盈余公积转增资本（或股
             本）
   3．盈余公积弥补亏损
           4．其他
      （五）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
         （六）其他
     四、本期期末余额         3,110,801,192                  898,823,213.49                      816,044,977.66           1,487,031,328.07   44,278,907.09    6,356,979,618.31
                                                                                                                 上期
                                                                                    归属于母公司所有者权益
                                                     其他权益工具                                      其                         一
                                                                                                  减
         项目                                                                                          他   专                    般                少数股东权    所有者权益合
                                                                                                  ：
                                               优   永                                                 综   项                    风    未分配利        益              计
                                 股本                                            资本公积         库               盈余公积
                                               先   续        其他                                     合   储                    险      润
                                                                                                  存
                                               股   债                                                 收   备                    准
                                                                                                  股
                                                                                                       益                         备
                                                                                                                                        1,196,25   13,836,738.    5,057,997,479.
   一、上年期末余额         1,467,888,229.00             433,514,032.31       1,465,806,120.43                   480,701,955.02
                                                                                                                                        0,403.77       55
   加：会计政策变更
       前期差错更正
     同一控制下企业合并
           其他
                                                                                                                                        1,196,25   13,836,738.    5,057,997,479.
   二、本年期初余额         1,467,888,229.00             433,514,032.31       1,465,806,120.43                   480,701,955.02
                                                                                                                                        0,403.77        55
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                171,610,   -2,347,624.0   982,285,905.8
                            1,642,912,963.00             -433,514,032.31      -562,644,676.83                    166,268,767.12
    少以“－”号填列）                                                                                                                   508.88         6
                                                                                                                                        411,345,   -3,547,624.0   407,797,444.5
  （一）综合收益总额
                                                                                                                                         068.60         6
                                                                                                                                                                  88 / 202
     吉视传媒 2016 年年度报告
（二）所有者投入和减少                                                                                                1,200,000.0   647,954,253.8
                           87,512,367.00           -433,514,032.31    992,755,919.17
    资本                                                                                                               0
                                                                                                                      1,200,000.0
 1．股东投入的普通股                                                                                                                1,200,000.00
2．其他权益工具持有者投                                                                                                             646,754,253.8
                           87,512,367.00           -433,514,032.31    992,755,919.17
          入资本
3．股份支付计入所有者权
       益的金额
         4．其他
                                                                                                          -239,734,                 -73,465,792.6
    （三）利润分配                                                                       166,268,767.12
                                                                                                           559.72
                                                                                                          -166,268,
   1．提取盈余公积                                                                       166,268,767.12
                                                                                                           767.12
  2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                   -73,465,7                 -73,465,792.6
           分配                                                                                             92.60
          4．其他
（四）所有者权益内部结
                          1,555,400,596.00                           -1,555,400,596.00
             转
1．资本公积转增资本（或
                          1,555,400,596.00                           -1,555,400,596.00
           股本）
2．盈余公积转增资本（或
           股本）
  3．盈余公积弥补亏损
          4．其他
     （五）专项储备
       1．本期提取
       2．本期使用
        （六）其他
                                                                                                          1,367,86    11,489,114.   6,040,283,384.
   四、本期期末余额       3,110,801,192.00                            903,161,443.60     646,970,722.14
                                                                                                          0,912.65        49
     法定代表人：王胜杰                主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                    89 / 202
     吉视传媒 2016 年年度报告
                                                                            2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                        其他权益工                             其
                                                                                          减
                                                            具                                 他   专
                                                                                          ：
              项目                                                                             综   项
                                          股本          优   永           资本公积        库                    盈余公积       未分配利润               所有者权益合计
                                                                  其                           合   储
                                                        先   续                           存
                                                                  他                           收   备
                                                        股   债                           股
                                                                                               益
         一、上年期末余额            3,110,801,192.00                  1,050,510,637.89                     646,970,722.14   1,264,374,032.18          6,072,656,584.21
         加：会计政策变更
               前期差错更正
                   其他
         二、本年期初余额            3,110,801,192.00                  1,050,510,637.89                     646,970,722.14   1,264,374,032.18          6,072,656,584.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                                                                                            169,074,255.52   137,344,974.69             306,419,230.21
               号填列）
       （一）综合收益总额                                                                                                    384,189,260.01             384,189,260.01
   （二）所有者投入和减少资本
       1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
               4．其他
          （三）利润分配                                                                                    169,074,255.52   -246,844,285.32            -77,770,029.80
         1．提取盈余公积                                                                                    169,074,255.52   -169,074,255.52
  2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                 -77,770,029.80            -77,770,029.80
               3．其他
     （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
       3．盈余公积弥补亏损
               4．其他
          （五）专项储备
            1．本期提取
            2．本期使用
             （六）其他
                                                                                                                                                             90 / 202
     吉视传媒 2016 年年度报告
    四、本期期末余额             3,110,801,192.00                  1,050,510,637.89                    816,044,977.66          1,401,719,006.87           6,379,075,814.42
                                                                                                        上期
                                                              其他权益工具                                     其
                                                                                                          减
                                                                                                               他   专
                                                                                                          ：
              项目                                      优   永                                                综   项
                                          股本                                            资本公积        库                盈余公积         未分配利润          所有者权益合计
                                                        先   续        其他                                    合   储
                                                                                                          存
                                                        股   债                                                收   备
                                                                                                          股
                                                                                                               益
         一、上年期末余额            1,467,888,229.00             433,514,032.31    1,613,155,314.72                     480,701,955.02    1,068,590,826.82     5,063,850,357.87
         加：会计政策变更
              前期差错更正
                  其他
         二、本年期初余额            1,467,888,229.00             433,514,032.31    1,613,155,314.72                     480,701,955.02    1,068,590,826.82     5,063,850,357.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                     1,642,912,963.00             -433,514,032.31    -562,644,676.83                     166,268,767.12    195,783,205.36       1,008,806,226.34
              号填列）
       （一）综合收益总额                                                                                                                  435,517,765.08        435,517,765.08
   （二）所有者投入和减少资本         87,512,367.00               -433,514,032.31    992,755,919.17                                                              646,754,253.86
       1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本        87,512,367.00               -433,514,032.31    992,755,919.17                                                              646,754,253.86
3．股份支付计入所有者权益的金额
              4．其他
          （三）利润分配                                                                                                 166,268,767.12    -239,734,559.72       -73,465,792.60
         1．提取盈余公积                                                                                                 166,268,767.12    -166,268,767.12
  2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                               -73,465,792.60       -73,465,792.60
              3．其他
     （四）所有者权益内部结转        1,555,400,596.00                               -1,555,400,596.00
 1．资本公积转增资本（或股本）       1,555,400,596.00                               -1,555,400,596.00
 2．盈余公积转增资本（或股本）
       3．盈余公积弥补亏损
              4．其他
          （五）专项储备
            1．本期提取
            2．本期使用
                                                                                                                                                                    91 / 202
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   （六）其他
 四、本期期末余额          3,110,801,192.00                        1,050,510,637.89   646,970,722.14   1,264,374,032.18   6,072,656,584.21
法定代表人：王胜杰               主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新
                                                                                                                             92 / 202
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团
有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林
省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府
吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月
9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照
注册号为：2201071001081。
    2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部
将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将
其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林电视台。
    2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电
视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，
吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产
对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为
648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。
    2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团
原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集
团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。
    2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有
的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林电视台。
    2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计
持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林电视台；同时，由吉林电视台、长春电
视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至
1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的
注册资本变更为1,117,988,790.00元。
    2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有
的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团
1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无
偿划转给延边广电财管中心。
    2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有
的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折股为人民币
1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。
                                                                                  93 / 202
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公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得
了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。
    2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通
股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公
众股280,000,000股。
    2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790
股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。
    公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000
张。本次发行的可转债存续期限为6 年，即2014 年9 月5 日至2020 年9 月5 日。截止2015年7
月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，
公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的
647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海
证券交易所摘牌。
    2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每 10
股转增 10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为 3,110,801,192股，
全部为无限售条件流通股。
    所处行业：有线电视行业
    经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据
广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息
及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网
络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统
安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、
咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特
网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、
软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目。
    公司法定住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
    公司法定代表人：王胜杰
    本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
    本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本
公司本期合并范围比上年度增加 3 户，注销 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。
                                                                                 94 / 202
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四、财务报表的编制基础
1.编制基础
     本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，
本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
√适用□不适用
     本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财
务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，
以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定
计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信
息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公
司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确
定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”
等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断
和估计”。
1.遵循企业会计准则的声明
   本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月
31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所
有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
                                                                                 95 / 202
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2.会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.营业周期
√适用□不适用
    本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公
司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    （1）同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一
方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权
的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面
价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
    （2）非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合
并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与
合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律
服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行
的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及
的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情
况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在
合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购
买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
                                                                              96 / 202
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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的，其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未
予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，
预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税
资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企
业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释
第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）)，
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注
四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表
进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    （1）合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金
额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重
新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流
量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债
表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制
下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现
金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
                                                                                   97 / 202
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    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司
的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数
股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东
权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司
的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金
融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投
资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、
条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会
计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一
项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不
经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情
况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）
④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则
进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交
易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
     合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中
享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该
                                                                                  98 / 202
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安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享
有权利的合营安排。
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股
权投资”中所述的会计政策处理。
    本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本
公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产
生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，
以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营
购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经
营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减
值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公
司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8.现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    （1）外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司
发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本
化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收
益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之
外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额
计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记
账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损
益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
10.金融工具
√适用□不适用
    （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
                                                                               99 / 202
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    公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金
融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指
易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实
际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    （2）金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可
供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用
计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了
近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近
期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍
生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生
金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其
摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或
适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
                                                                               100 / 202
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    在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现
金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取
的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
    ③贷款和应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款
和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本
金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成
本。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计
入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
    （3）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中进行减值测试。
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确
认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回
减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    ②可供出售金融资产减值
                                                                               101 / 202
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    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该
可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时
性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转
出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当
前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
    （4）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资
产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融
资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止
确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则
继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    （5）金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                102 / 202
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    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的
变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行
后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    ③财务担保合同及贷款承诺
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指
定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初
始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后
续计量。
    （6）金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司
（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与
现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （7）衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定
为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性
质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍
生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为
单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计
量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
                                                                             103 / 202
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互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
    （9）权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中
合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其
余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工
具的公允价值变动额。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判
                    单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项。
断依据或金额标准
                    本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值
单项金额重大并单
                    的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测
项计提坏账准备的
                    试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特
    计提方法
                                    征的应收款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
   按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
               关联方组合                                不计提坏账准备
                 账龄组合                                  账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
     1 年以内（含 1 年）                   5
           1－2 年                         10
           2－3 年                         20
           3－4 年                         50
           4－5 年                         80
           5 年以上                       100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                            有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能
 单项计提坏账准备的理由
                                                反映实际减值情况。
   坏账准备的计提方法       本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客
                                                                               104 / 202
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                           观证据表明已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金
                                               额，计提坏账准备。
12.存货
√适用□不适用
     （1）存货的分类
    存货主要包括原材料、库存商品、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货
只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包
括原材料、在建开发产品（开发成本）等。
    （2）存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出
时按移动加权平均法计价。
    开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合
同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计
量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
    （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取
存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13.划分为持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
     本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期
股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出
售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、
9“金融工具”。
                                                                             105 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须
经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经
营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    （1）投资成本的确定
    对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合
并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合
并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益
性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其
他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股
权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的
公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面
价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税
金及其他必要支出也计入投资成本。
    （2）后续计量及损益确认方法
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计
量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，
采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的
长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
    此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    ①成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告
发放的现金股利或利润确认。
    ②权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价
值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于
本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分
予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照
                                                                               106 / 202
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《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投
资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的
长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当
期损益。
    ③收购少数股权
    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
    ④处置长期股权投资
    在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子
公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方
法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计
入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分
按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融
资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转
为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务
和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否
对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转
换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产
存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资
产减值准备，并计入当期损益。
                                                                               107 / 202
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长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备
经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且
持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的
经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生
时计入当期损益。
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致
的政策进行折旧或摊销。
    投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
    自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账
面价值作为转换后的入账价值。
    投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无
形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的
账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公
允价值作为转换后的入账价值。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后计入当期损益。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量
时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别               折旧方法   折旧年限（年）    残值率（%）      年折旧率（%）
  房屋及建筑物         年限平均法         30                5               3.17
  传输线路及设备       年限平均法       7-17                5            13.57-5.59
电子设备及用户网       年限平均法       5-10                5            19.00-9.50
    运输设备           年限平均法         8                 5              11.88
                                                                               108 / 202
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    其他设备         年限平均法            5              5               19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转
移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资
产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短
的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使
用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固
定资产。
18.借款费用
√适用□不适用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费
用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始
资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资
本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
                                                                             109 / 202
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21.无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本
公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入
当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权
支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有
关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平
均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计
估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该
无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形
资产的摊销政策进行摊销。
   无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支
出计入当期损益：
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22.长期资产减值
√适用□不适用
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断
                                                                               110 / 202
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是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产
活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面
价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊
至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产
组或者资产组组合，且不大于本公司集团确定的报告分部。
    减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面
价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的
部分。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
    长期待摊费用是指本公司已经发生但应由报告期和以后各期负担的期限在一年以上的各项
费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，具体摊销年限为：
    （1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒等按 5 年摊销；
    （2）记入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销；
    （3）房屋租赁费用根据合同期间摊销；
    （4）其他按受益期或合同期间摊销。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供
                                                                              111 / 202
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服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以
及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期
职工薪酬处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计
处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25.预计负债
√适用□不适用
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担
的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26.股份支付
√适用□不适用
    （1）股份支付的会计处理方法
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定
的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    ①以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值
计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待
期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立
即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
                                                                             112 / 202
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    在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出
最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应
调整资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具
的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加股东权益。
    当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及
结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。
    ②以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允
价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况
的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，
相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
    （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工
具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具
在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工
的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或
全部已授予的权益工具。
    在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权
处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够
选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
    （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
    涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在
本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
    ①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除
此之外，作为现金结算的股份支付处理。
    结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允
价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
                                                                               113 / 202
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    ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易
作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益
工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服
务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27.优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
    （1）永续债和优先股等的区分
    本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
    ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换
金融资产或金融负债的合同义务；
    ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则
不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以
固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
    除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融
负债。
    本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实
际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发
生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
    （2）永续债和优先股等的会计处理方法
    归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，
以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、16“借款
费用”）以外，均计入当期损益。
    归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，
本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作
为利润分配处理。
    本公司不确认权益工具的公允价值变动。
28.收入
√适用□不适用
    （1）商品销售收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能
流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
    （2）提供劳务收入
                                                                               114 / 202
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    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供
的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的
经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本
能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳
务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提
供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
    （3）建造合同收入
    在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入
和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
    建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关
的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工
进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
    如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际
合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生
时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存
在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
    合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
    （4）使用费收入
    根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
    （5）利息收入
    按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （6）本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：
    ①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体
方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确
认收入。
    ②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将当
期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收
入。
                                                                               115 / 202
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    ③对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，根据财会【2003】16 号《财政部关
于印发<关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定>的通知》规定，收取的入网费作为递延收
益并按 10 年分期确认为收入。
    ④对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期
确认为当期节目传输收入。
    ⑤工程配套费收入，在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百
分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的
比例确定。
    ⑥广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在
发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为
准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准
则》关于收入确认的相关要求。
    ⑦电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票
房收入的实现。
    ⑧广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、
协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
       与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损
益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
       与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
       （1）当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计
算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根
据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债
                                                                               116 / 202
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    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按
照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采
用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额
（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有
关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，
也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产
生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产
生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未
来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予
确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （3）所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计
入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期
所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    （4）所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公
司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
                                                                             117 / 202
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算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税
负债以抵销后的净额列报。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计
入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长
期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
    （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权
和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生
时计入当期损益。
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
    本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的
报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历
史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产
                                                                              118 / 202
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和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可
能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变
更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当
期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
    （1）收入确认——建造合同
    在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合
同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计
年度内累积计算。
    在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需
要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以
及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产
生影响，且可能构成重大影响。
    （2）租赁的归类
    本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，
在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租
人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
    （3）坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款
项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估
计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
    （4）存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和
滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。
鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响
等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的
账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    （5）金融工具公允价值
    对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法
包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等
方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价
值产生影响。
    （6）持有至到期投资
                                                                                119 / 202
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    本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判
断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在
接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该
类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融
资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生
重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
    （7）持有至到期投资减值
    本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据
包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，
偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投
资预计未来现金流的影响。
    （8）可供出售金融资产减值
    本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否
需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允
价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技
术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
    （9）长期资产减值准备
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对
使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。
其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现
金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场
价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计
算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资
料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
    本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来
现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资
产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
    （10）折旧和摊销
    本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折
旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命
                                                                              120 / 202
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是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变
化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
    （11）开发支出
    确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以
及预计受益期间的假设。
    （12）递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递
延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结
合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    （13）所得税
    本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分
项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计
的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
    （14）内部退养福利及补充退休福利
    本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设
条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和
假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验
值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
    （15）预计负债
    本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约
金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导
致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确
认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公
司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
    其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计
负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项
准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34.其他
□适用√不适用
                                                                               121 / 202
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六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                 计税依据                              税率
                                             2016 年 1-4 月份营改增之前按照应税收入按
                                             6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允
                                             许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
                  应税收入计算销项税，并按   2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后，实行母
     增值税       扣除当期允许抵扣的进项税   分公司汇总缴纳增值税，每月分子公司先按照
                    额后的差额计缴增值税。   应税收入的 1%预缴增值税，再由母公司根据
                                             全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例
                                             计算进项税转出比例，各分公司按此比例转
                                             出。
    营业税              应税营业额                             3%、5%
城市维护建设税        实际缴纳的流转税                      1%、5%、7%
  企业所得税
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                 纳税主体名称                               所得税税率
         吉视传媒创业投资有限公司                               25%
     抚松县松江河林业网络传输有限公司                           25%
             三亚樾城投资有限公司                               25%
       北京吉视汇通科技有限责任公司                             25%
     吉视传媒文化产业投资有限责任公司                           25%
       吉视传媒艺术品投资管理有限公司                           25%
       吉林省紫竹房地产开发有限公司                             25%
         抚松紫竹房地产开发有限公司                             25%
         长春吉视君子兰影城有限公司                             25%
       乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司                             25%
         镇赉吉视飞翔电影院有限公司                             25%
         公主岭吉视欧亚影城有限公司                             25%
           长岭县吉视影城有限公司                               25%
       抚松县泉阳林区网络传输有限公司                           25%
2.   税收优惠
√适用□不适用
     根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进
一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本
公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018
年12月31日免缴企业所得税。
     根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一
步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位
转制为企业，自2014年1月1日至2018年12月31日对其自用房产免征房产税。
                                                                              122 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
     根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展
若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自2014年1
月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村
有线电视基本收视费，免征增值税。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
                                                            单位：元      币种：人民币
    项目                     期末余额                           期初余额
      库存现金                 4,740,919.00                       1,192,346.73
      银行存款                937,400,188.68                    1,755,348,638.26
    其他货币资金              35,815,307.73
    合计                  977,956,415.41                    1,756,540,984.99
注：其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、衍生金融资产
□适用 √不适用
4、应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元      币种：人民币
           项目                         期末余额                      期初余额
       银行承兑票据                                                 1,467,933.60
           合计                                                     1,467,933.60
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                             期末余额                          期初余额
     类别
                  账面余额       坏账准备   账面    账面余额       坏账准备   账面
                                                                                   123 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                        比例               计提比     价值            比例             计提比     价值
               金额                金额                      金额              金额
                        (%)                例(%)                      (%)              例(%)
按信用风险特
             383,41            56,777       326,63 280,26                                  240,24
征组合计提坏                                                                 40,018,
             3,436.     100    ,579.6 14.81 5,857. 0,786.8            100            14.28 2,042.
账准备的应收 79                  9            10      0
                                                                             744.76
    账款
             383,41            56,777                326,63 280,26                               240,24
                                                                             40,018,
    合计     3,436.       /    ,579.6         /      5,857. 0,786.8      /               /       2,042.
                                                                             744.76
               79                9                     10      0
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                            期末余额
       账龄
                             应收账款                       坏账准备                  计提比例
   1 年以内小计           209,581,164.77                 10,482,968.27                  5.00
     1至2年               85,499,601.32                   8,549,960.15                  10.00
     2至3年               52,556,384.57                  10,511,276.90                  20.00
     3至4年               13,253,241.54                   6,626,620.80                  50.00
     4至5年                9,581,455.12                   7,665,164.10                  80.00
     5 年以上             12,941,589.47                  12,941,589.47                100.00
       合计               383,413,436.79                 56,777,579.69
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 17,101,131.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                项目                                                   核销金额
          实际核销的应收账款                                          342,296.50
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                      履行的核销 款项是否由关联
    单位名称       应收账款性质           核销金额       核销原因
                                                                          程序       交易产生
吉林省恒嘉房地产                                                      总经理办公
                      工程配套款      334,096.00         公司破产                        否
  开发有限公司                                                          会审批
      合计                     /      334,096.00             /              /            /
                                                                                                124 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                    占应收账款年
                                                                                    坏账准备年末
             单位名称               年末余额        末余额合计数      账龄
                                                                                       余额
                                                    的比例（%）
安徽广行领视通信科技有限公司       18,568,120.00            4.84 1 年以内             928,406.00
吉林省文化产业发展中心              9,040,000.00            2.36 1 年以内             452,000.00
长春华通润德广告传媒有限公司        6,599,958.71            1.72 1-3 年               743,953.99
吉林省吉安房地产开发有限公司        6,000,000.00            1.56 1 年以内             300,000.00
公主岭市保障性住房工作办公室        5,620,288.00            1.47           1-3 年     695,082.44
              合 计                45,828,366.71           11.95                     3,119,442.43
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                               期初余额
    账龄
                        金额              比例(%)              金额            比例(%)
  1 年以内       89,737,153.05             85.76          108,471,377.11             89.26
  1至2年          9,679,135.93             9.25            7,262,395.37               5.98
  2至3年          3,262,157.88             3.12            5,210,380.37               4.29
  3 年以上        1,960,657.93             1.87             574,017.72                0.47
    合计       104,639,104.79        100.00        121,518,170.57                    100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                                         125 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                                 占预付账款总
           单位名称                金额                             账龄       计提坏账
                                                 额的比例（%）
抚松县财政局国有土地有偿
                              5,540,465.50           4.77       1-3 年（注 1） 916,267.80
使用收入专户
长白山保护开发区池西供热
                              4,000,176.00           3.44       1 年以内      200,008.80
有限公司
舒兰市城建投资有限公司        3,000,000.00           2.58       1-2 年        300,000.00
白山市江源广播电视台          3,000,000.00           2.58       1-2 年        300,000.00
海南方成建设工程集团有限
                              1,423,639.31           1.22       1 年以内       71,181.97
公司
            合 计            16,964,280.81          14.59                    1,787,458.57
注 1：抚松县财政局国有土地有偿使用收入专户总金额 5,540,465.50 元，其中 1-2 年金额
1,918,253.00 元，2-3 年 3,622,212.50 元。
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                          期初余额
           定期存款                                                  2,931,767.00
             合计                                                    2,931,767.00
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).   应收股利
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目(或被投资单位)                   期末余额                    期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司                                       12,500,000.00
               合计                                                    12,500,000.00
                                                                                  126 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2).   重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                          期初余额
                         账面余额                   坏账准备                                账面余额                  坏账准备
       类别                                                                  账面                                                                账面
                                                          计提比例                                                          计提比例
                     金额       比例(%)           金额                       价值         金额        比例(%)       金额                         价值
                                                             (%)                                                               (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准 10,748,041.49        13.61     10,748,041.49 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 68,208,282.18        86.39     35,281,512.97   51.73     32,926,769.21 87,557,536.02             36,561,593.95   41.76     50,995,942.07
备的其他应收款
    合计       78,956,323.67          /       46,029,554.46     /       32,926,769.21 87,557,536.02      /      36,561,593.95     /       50,995,942.07
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                                                          单位：元       币种：人民币
                                                                                       期末余额
    其他应收款
                                          其他应收款                  坏账准备                    计提比例                            计提理由
        （按单位）
中国人民财产保险股份有限公
                                     10,748,041.49                  10,748,041.49                 100.00                        款项不能收回
      司北京市分公司
                                                                                                                                                  127 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
           合计                 10,748,041.49    10,748,041.49   /   /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                                                                         128 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额
         账龄               其他应收款             坏账准备               计提比例
     1 年以内小计          19,202,817.63          960,140.90                5.00%
       1至2年              8,154,323.59           815,432.36              10.00%
       2至3年              8,369,639.20          1,673,927.83             20.00%
       3至4年               699,342.19            349,671.12              50.00%
       4至5年              1,499,093.96          1,199,275.15             80.00%
       5 年以上            30,283,065.61         30,283,065.61            100.00%
         合计              68,208,282.18         35,281,512.97
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 9,468,410.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                  项目                                      核销金额
          实际核销的其他应收款                              449.64
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
         款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
       保证金、押金                  9,908,077.76                    7,976,473.32
         垫付款                      54,671,405.72                 58,330,654.42
       保险理赔款                    10,748,041.49                 10,974,955.97
         备用金                      4,450,425.94                    3,065,443.43
           其他                      5,178,372.76                    7,210,008.88
           合计                      84,956,323.67                 87,557,536.02
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                129 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                                             占其他应收款
                                                                              坏账准备
    单位名称        款项的性质    期末余额         账龄      期末余额合计
                                                                              期末余额
                                                             数的比例(%)
中国人民财产保险
股份有限公司北京   保险理赔   10,748,041.49        1-4 年       13.61       10,748,041.49
    市分公司
吉林省文化产业发
                     往来款    9,982,475.00        1-3 年       12.64       1,076,847.50
      展中心
  吉林广播电视局   整合带入    4,571,191.00       5 年以上       5.79       4,571,191.00
吉林省农村数字电
                     借款      2,000,000.00       5 年以上       2.53       2,000,000.00
  影院线有限公司
长春净月高新技术
开发区城市建设管 基建办农民工
                               2,000,000.00        2-3 年        2.53        400,000.00
理委员会农民工保     保障金
    障金专户
    合计           /      29,301,707.49          /          37.10       18,796,079.99
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                           期末余额                            期初余额
    项目                     跌价                                  跌价
                账面余额              账面价值       账面余额              账面价值
                             准备                                  准备
  原材料      7,636,149.81          7,636,149.81    459,078.58            459,078.58
  库存商品   130,266,935.80        130,266,935.80 53,665,274.28         53,665,274.28
  开发成本   563,099,605.22        563,099,605.22 515,396,604.18        515,396,604.18
委托加工物资 4,189,165.50           4,189,165.50
    合计     705,191,856.33        705,191,856.33 569,520,957.04        569,520,957.04
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
                                                                                  130 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                      期初余额
           待抵扣税金                   79,954,085.20                  63,927,912.52
             合计                       79,954,085.20                  63,927,912.52
14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元      币种：人民币
                              期末余额                           期初余额
                                减                                 减
    项目                        值                                 值
                     账面余额          账面价值         账面余额          账面价值
                                准                                 准
                                备                                 备
可供出售权益
             1,070,834,342.00      1,070,834,342.00 1,024,600,000.00      1,024,600,000.00
  工具：
    按成本计
             1,070,834,342.00      1,070,834,342.00 1,024,600,000.00      1,024,600,000.00
    量的
    合计     1,070,834,342.00      1,070,834,342.00 1,024,600,000.00      1,024,600,000.00
                                                                                    131 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元   币种：人民币
                                                   账面余额                                   减值准备
                                                                                                                在被投
     被投资                                                                                  本   本            资单位
                                                                                                                          本期现金红利
     单位                                   本期              本期                      期   期   期            持股比
                           期初                                            期末                        期末     例(%)
                                            增加              减少                      初   增   减
                                                                                             加   少
吉林德惠农村商业
                    125,000,000.00                                     125,000,000.00                            10.00
银行股份有限公司
吉林九台农村商业
                    400,000,000.00                                     400,000,000.00                              4     17,500,000.00
银行股份有限公司
吉林春城农村商业
                    125,000,000.00                                     125,000,000.00
银行股份有限公司
吉林公主岭农村商
业银行股份有限公    125,000,000.00                                     125,000,000.00                             10      3,219,178.08
      司
嘉影电视院线控股
                     11,400,000.00                                     11,400,000.00
    有限公司
中吉金服互联网有
                     30,000,000.00                                     30,000,000.00                             17.75
    限公司
吉林省互联网传媒
                     8,200,000.00       1,800,000.00                   10,000,000.00                             5.88
  股份有限公司
东方星辉投资基金    200,000,000.00                     58,015,658.00   141,984,342.00                            17.06    9,729,677.00
                                                                                                                               132 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
大唐融合通信股份
                                        12,000,000.00                     12,000,000.00     4.12
    有限公司
长白山农村商业银
                                        75,000,000.00                     75,000,000.00     10
  行股份有限公司
吉林新联致中教育
                                         450,000.00                        450,000.00        9
科技股份有限公司
吉林省锐迅信息技
                                        15,000,000.00                     15,000,000.00     12
  术股份有限公司
      合计           1,024,600,000.00   104,250,000.00   58,015,658.00   1,070,834,342.00    /     30,448,855.08
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
                                                                                                        133 / 202
          吉视传媒 2016 年年度报告
          (4).
          □适用√不适用
          其他说明：
          □适用 √不适用
          16、长期应收款
          (1) 长期应收款情况：
          □适用 √不适用
          (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
          □适用√不适用
          (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
          □适用√不适用
          其他说明
          □适用 √不适用
          17、长期股权投资
          √适用□不适用
                                                                             单位：元    币种：人民币
                                                        本期增减变动
                                                                                   计
                                                                                                            减值
                                追   减                                   宣告发   提
                    期初                  权益法下确      其他综   其他                         期末        准备
被投资单位                      加   少                                   放现金   减   其
                    余额                  认的投资损      合收益   权益                         余额        期末
                                投   投                                   股利或   值   他
                                              益            调整   变动                                     余额
                                资   资                                     利润   准
                                                                                   备
一、联营企业
华夏智城有限
                 2,177,248.92             -497,772.10                                        1,679,476.82
    公司
    小计         2,177,248.92             -497,772.10                                        1,679,476.82
    合计         2,177,248.92             -497,772.10                                        1,679,476.82
          其他说明
                 2014 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股华夏智城有限公
          司的议案》。2015 年 4 月 10 日，公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及方正科技
          集团股份有限公司共同出资设立华夏智城有限公司，注册资本 20,000.00 万元，首期出资金额
          1,000.00 万元，公司出资 300.00 万元，股份比例为 30.00%。长春市城市发展投资控股（集团）
          有限公司出资 400.00 万元，股份比例为 40.00%。方正科技集团股份有限公司出资 300.00 万元，
          股份比例为 30.00%。
          18、投资性房地产
          投资性房地产计量模式
          (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                             单位：元    币种：人民币
                           项目                         房屋、建筑物      土地使用权          合计
                       一、账面原值
                         1.期初余额
                                                                                                134 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
            2.本期增加金额             296,205,064.95   53,688,656.21   349,893,721.16
                （1）外购
   （2）存货\固定资产\在建工程转入     296,205,064.95                   296,205,064.95
          （3）企业合并增加
          （4）无形资产转入                             53,688,656.21   53,688,656.21
            3.本期减少金额
                （1）处置
              （2）其他转出
                4.期末余额             296,205,064.95   53,688,656.21   349,893,721.16
      二、累计折旧和累计摊销
                1.期初余额
              2.本期增加金额             822,791.85      149,135.16      971,927.01
            （1）计提或摊销              822,791.85      149,135.16      971,927.01
              3.本期减少金额
                （1）处置
              （2）其他转出
                4.期末余额               822,791.85      149,135.16      971,927.01
            三、减值准备
                1.期初余额
              2.本期增加金额
                （1）计提
            3、本期减少金额
                （1）处置
              （2）其他转出
                4.期末余额
            四、账面价值
            1.期末账面价值             295,382,273.10   53,539,521.05   348,921,794.15
            2.期初账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                            单位：元    币种：人民币
           项目                         账面价值             未办妥产权证书原因
   吉视传媒信息枢纽中心              348,921,794.15      竣工决算已完成，正在办理之中
                                                                              135 / 202
              吉视传媒 2016 年年度报告
              19、固定资产
              (1). 固定资产情况
              √适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元   币种：人民币
               项目               房屋及建筑物        传输线路及设备          电子设备及用户网        运输设备             其他设备                  合计
       一、账面原值：
             1.期初余额           683,876,188.37      4,383,780,642.98        1,162,337,053.35      95,782,963.47       177,716,051.14     6,503,492,899.31
           2.本期增加金额         223,676,776.91       169,306,588.65          209,806,535.81        1,847,043.75       45,087,790.65       649,724,735.77
（1）购置                         19,440,706.95         1,169,724.74            5,165,387.88         1,572,515.95       13,924,360.87       41,272,696.39
（2）在建工程转入                 173,809,861.31       167,968,836.91          204,266,599.93         222,302.80        31,163,429.78       577,431,030.73
（3）企业合并增加                                        168,027.00              374,548.00            52,225.00                              594,800.00
（4）债务重组                     30,308,208.65                                                                                             30,308,208.65
（5）无形资产转入                   118,000.00                                                                                                118,000.00
3.本期减少金额                      326,232.19           443,328.45              121,488.00          934,263.11           199,136.85         2,024,448.60
（1）处置或报废                     326,232.19           443,328.45              121,488.00          934,263.11           199,136.85         2,024,448.60
4.期末余额                        907,226,733.09      4,552,643,903.18        1,372,022,101.16      96,695,744.11       222,604,704.94     7,151,193,186.48
         二、累计折旧
1.期初余额                        140,631,025.90      1,607,419,071.92         586,413,443.37       57,081,231.31        76,753,834.07     2,468,298,606.57
2.本期增加金额                    29,680,791.78        285,487,994.93          89,792,243.39         8,416,140.96        18,787,365.42      432,164,536.48
（1）计提                         29,632,647.47        285,445,958.82          89,688,635.60         8,405,786.69        18,787,365.42      431,960,394.00
（2）企业合并增加                                                 42,036.11            103,607.79           10,354.27                              155,998.17
（3）无形资产转入                         48,144.31                                                                                                 48,144.31
3.本期减少金额                      96,847.96            156,570.98              115,413.60          837,373.77           188,704.20         1,394,910.51
（1）处置或报废                     96,847.96            156,570.98              115,413.60          837,373.77           188,704.20         1,394,910.51
4.期末余额                        170,214,969.72      1,892,750,495.87         676,090,273.16       64,659,998.50        95,352,495.29     2,899,068,232.54
         三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
                                                                                                                                         136 / 202
            吉视传媒 2016 年年度报告
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
    四、账面价值
1.期末账面价值                737,011,763.37   2,659,893,407.31   695,931,828.00   32,035,745.61   127,252,209.65     4,252,124,953.94
2.期初账面价值                543,245,162.47   2,776,361,571.06   575,923,609.98   38,701,732.16   100,962,217.07     4,035,194,292.74
                                                                                                                    137 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元   币种：人民币
             项目                    账面价值             未办妥产权证书的原因
                                                  自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
         江南站车库                 39,238.37
                                                                验收手续
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网
                                  2,819,190.06    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
              点
    厚德广厦 8-9 号楼间车库         167,276.40    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      丰满区旺起镇分前端            257,710.32          农村集体地性质，无法办理
          缸窑镇房屋                331,997.60          农村集体地性质，无法办理
          河湾子镇房屋              276,827.60          农村集体地性质，无法办理
    乌拉街镇阿拉底村房屋            293,667.94          农村集体地性质，无法办理
                                                  自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
     车库（档案局院内）             181,672.54
                                                                验收手续
                                                  自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
         五七 0 四站                366,970.60
                                                                验收手续
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室       197,122.28          农村集体地性质，无法办理
          搜登站房屋                326,748.60          农村集体地性质，无法办理
          大口钦房屋                470,517.90    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    桦皮厂镇电视站              818,494.40    项目已完工，具备办证条件，正在办理
    桦皮厂镇车库                536,070.40    项目已完工，具备办证条件，正在办理
  龙潭区土城子小区 161 栋
                                    258,569.10     项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0117121）
  龙潭区土城子小区 161 栋
                                    258,569.10     项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0117125）
  龙潭区土城子小区 161 栋
                                    355,440.50     项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0117122）
  龙潭区土城子小区 161 栋
                                    300,927.10     项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0117126）
    龙潭区新吉林小区 23 号
                                    92,175.20      项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0304057）
    龙潭区新吉林小区 23 号
                                    123,943.70     项目已完工，具备办证条件，正在办理
          （0304058）
    商业网点收费处             1,111,718.20   项目已完工，具备办证条件，正在办理
御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号    4,307,190.03   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    烟筒山办公楼               1,794,089.45   项目已完工，具备办证条件，正在办理
          明城营业厅               1,106,886.37   项目已完工，具备办证条件，正在办理
          牛心营业厅                482,765.66          农村集体地性质，无法办理
通化广播电视台大厦 13-17 楼       11,821,585.06   自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
                                                                               138 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                                                               验收手续
            桂秀园仓库            1,477,794.72   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    东正奥园车库 1-2           132,598.56    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    东正奥园车库 1-3           132,604.32    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    弘康丽城门市 2 号         2,189,132.40   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    瑞江豪城车库 225#          242,397.68    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    瑞江豪城车库 224#          242,397.68    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
          蓝爵国际门市            1,469,202.64   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      福湾国际 6 号 3 单 601       491,890.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      福湾国际 5 号 1 单 1101      438,110.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室     585,145.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市     2,644,870.00   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商
                                  2,454,900.00   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
            业房 1-2 层
    亿城小区 A6 栋 1-3 号门市     2,296,205.00   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市兴达花园小区第四号楼 13
                                  688,501.98     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
  号门市房编号为 00301 的房屋
白山市江源区采煤沉陷区综合治
理办公室位于站前小区 12 号楼      271,521.96     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
          101-201 室，
白山市江源区采煤沉陷区综合治
理办公室位于站前小区 12 号楼      311,544.57     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
            102-202 室
白山分公司购买白山中天置业有
限公司开发的位于通沟 B 区 B1      812,400.24     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    区 6 号楼 1604 号的房屋
白山和丰置业有限公司将位于春
                                  1,723,092.05   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    江花园 S1 号楼 000102 号
白山市凯厦房地产开发有限责任
                                  1,460,329.13   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
  公司位于星泰新苑 7 号 105 号
白山市鑫德房地产开发有限责任
公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼   2,696,766.18   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
             东 1 门市
白山市凯厦房地产开发有限责任
                                  1,156,479.44   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
公司位于汇宝佲郡 6 号楼 102 号
白山市丰润置业有限公司位于林
                                  5,048,722.60   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    苑之声 40 号楼主楼 1-2 层
白山市宏林房地产开发有限公司
位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元   1,597,754.38   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
            102 号门市
白山市鑫源房地产开发有限公司
位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门    2,031,663.90   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
                市
林苑之声小区一期 40 号楼北一、
                                  6,507,488.00
             二层公寓
                                                 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
    通化县广电大厦的房屋          9,605,144.74
                                                               验收手续
梅河口海龙、城南乡广播站办公
                                  533,519.96     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
            用房
                                                                              139 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
  综合办公楼【2013】185 号       10,620,994.99    项目已完工，具备办证条件，正在办理
      省公司购置桦甸机房款        394,578.40      项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单
                                 2,304,348.60     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             元 123 室
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单
                                 2,353,527.12     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             元 106 室
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单
                                 2,425,021.14     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             元 122 室
          房屋（铁北）            279,407.67      项目已完工，具备办证条件，正在办理
          房屋（通化）            975,132.87      项目已完工，具备办证条件，正在办理
            万科分前端           4,493,684.36     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             昌泰房产            4,716,220.67     项目已完工，具备办证条件，正在办理
中新花园（1 栋 102 室）西安大
                                 2,042,463.85     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             路营业厅
中新花园（1 栋 103 室）西安大
                                 6,529,501.37     项目已完工，具备办证条件，正在办理
             路营业厅
万盛理想国（西环城路营业厅）     5,098,597.77     项目已完工，具备办证条件，正在办理
白城-白城市幸福南大街 86 号二
                                  565,300.28           农村集体地性质，无法办理
                 层
珲春-前端机房、靖和街第 114 栋
                                 1,238,907.23     项目已完工，具备办证条件，正在办理
    2 单元 0205 号、0105 号
    集安-办公楼-综合楼       3,110,711.72    项目已完工，具备办证条件，正在办理
             岭西机房            1,018,182.18    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公
                                 3,037,660.68    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
             司办公楼
吉视传媒股份有限公司辉南分公
                                 1,197,816.68    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
               司食堂
吉视传媒股份有限公司辉南分公
                                 1,980,343.76    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
                 司
    大安分公司玉泉路办公楼       5,429,976.00    项目已完工，具备办证条件，正在办理
                                                 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
吉林省九台市西外环路办公大楼     7,753,809.90
                                                               验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公
                                  78,061.67            农村集体地性质，无法办理
              楼
    梨树分公司孟家岭镇房屋         79,937.82           农村集体地性质，无法办理
    梨树分公司孟家岭镇车库         12,025.35           农村集体地性质，无法办理
      梨树分公司双河乡房屋         42,996.56           农村集体地性质，无法办理
    梨树分公司喇嘛甸镇房屋        124,879.34           农村集体地性质，无法办理
  梨树分公司叶赫镇（车库）         14,779.83           农村集体地性质，无法办理
  梨树分公司太平镇广播站房屋       35,408.91           农村集体地性质，无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）    106,095.38           农村集体地性质，无法办理
    梨树分公司郭家店          755,392.63           农村集体地性质，无法办理
    梨树分公司大房身广播站        128,801.56           农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋       45,187.90           农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋       42,001.13           农村集体地性质，无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公
                                  439,096.88           农村集体地性质，无法办理
              楼
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼      277,751.12          农村集体地性质，无法办理
      梨树分公司仓库、车库        311,083.04      项目已完工，具备办证条件，正在办理
                                                                              140 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
舒兰分公司从上营森经局购入的                     自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
                                  235,096.32
               房产                                            验收手续
  双阳分公司长春市西双阳大街                     自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
                                  1,956,488.40
              500 号                                           验收手续
  江源湾林管理站办公房营业厅
                                  369,166.20     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
            [2012]758
    江源松树管理站营业厅          191,596.80     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      车库新建[2010]202 号        277,073.44     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
              营业厅              169,956.78     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      扶余三义广电站机房           61,132.96           农村集体地性质，无法办理
    扶余长春岭广电站          174,665.60           农村集体地性质，无法办理
扶余房屋(26.83 平*1 个）19 号车
                                   47,654.79      项目已完工，具备办证条件，正在办理
              库南栋
扶余房屋(19.17 平*1 个）15 号车
                                   34,049.10      项目已完工，具备办证条件，正在办理
              库北栋
                                                 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
  扶余房屋（三井子广电站）        170,548.28
                                                               验收手续
         扶余物资仓库              32,390.00     项目已完工，具备办证条件，正在办理
                                                 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算
         蔡家沟广电站             358,333.70
                                                               验收手续
      蛟河分公司办公楼            2,903,879.94   新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司库房             180,696.98    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司库房             369,560.40    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司库房             369,560.40    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7
                                   75,282.60     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
          号-12 号房
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7
                                   55,319.36     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
          号楼-9 号房
蛟河分公司天岗景辉国际小区 8
                                  691,108.16     新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    号楼-22 号门市
    蛟河分公司门市             602,084.68    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库             124,362.84    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司门市             785,878.88    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      蛟河分公司办公楼             325,150.44    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              36,613.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              32,604.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              38,418.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              34,941.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              34,941.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              50,711.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              48,507.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              48,507.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              48,507.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              48,507.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库              91,550.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    蛟河分公司车库             216,250.00    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
      东丰分公司办公楼            1,243,439.32   项目已完工，具备办证条件，正在办理
      汪清林业花园车库             108,900.97    新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    汪清星光小区体验厅             428,028.51        新建楼盘因开发商原因正在办理
                                                                              141 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
          图们分公司车库            403,962.14            项目已完工，具备办证条件，正在办理
吉传媒发【2014】728 号批经开
                                    226,200.00         新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
               机房
      海银御景干部周转房             589,157.24        新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    延西分前端机房、营业厅          1,460,712.66       新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
  御景豪庭博纳雅居二期面积
                                    1,321,436.46       新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
              150.96
山语城 E12-108 号 93.9 平方米       1,200,913.66       新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
    大孤山营业厅机房             196,833.20        项目已完工，具备办证条件，正在办理
    伊丹镇机房营业厅             373,983.08        项目已完工，具备办证条件，正在办理
    二道镇机房营业厅             147,624.90        项目已完工，具备办证条件，正在办理
    河源镇机房营业厅             147,624.90        项目已完工，具备办证条件，正在办理
    靠山镇机房营业厅             236,199.84        项目已完工，具备办证条件，正在办理
    小孤山机房营业厅             157,888.80              农村集体地性质，无法办理
          莫里营业厅机房             109,419.42              农村集体地性质，无法办理
              合 计                168,042,646.12
其他说明：
□适用 √不适用
20、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                               期初余额
                                 减值                                   减值
    项目                                    账面价值                             账面价值
                    账面余额                                 账面余额
                                 准备                                   准备
  城网新建 317,424,303.40               317,424,303.40     250,631,677.18      250,631,677.18
  城网改建   69,519,317.44              69,519,317.44      53,930,164.53       53,930,164.53
  农网新建   93,468,405.00              93,468,405.00      63,971,326.36       63,971,326.36
  农网改建   86,792,323.89              86,792,323.89      91,983,778.20       91,983,778.20
省干线建设、
波分扩容及系 95,452,062.98                95,452,062.98    65,805,425.08        65,805,425.08
    统平台
  机房搬迁   18,117,130.96                18,117,130.96    17,583,644.55        17,583,644.55
房屋建筑物及
             138,960,736.37             138,960,736.37 331,283,770.43          331,283,770.43
    装修
    合计     819,734,280.04             819,734,280.04 875,189,786.33          875,189,786.33
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                      142 / 202
    吉视传媒 2016 年年度报告
                                                                        本
                                                                        期
                                                                                           工程累                                    本期
                                                                        其
                                                                                           计投入                                    利息
项目名                         期初                        本期转入固   他       期末                      利息资本化累 其中：本期利      资金
             预算数                        本期增加金额                                    占预算 工程进度                           资本
  称                           余额                        定资产金额   减       余额                        计金额     息资本化金额      来源
                                                                                             比例                                    化率
                                                                        少
                                                                                             (%)                                     (%)
                                                                        金
                                                                        额
抚松紫
竹长白
          131,000,000.00   31,000,829.38   85,333,649.24                     116,334,478.62 88.80   88.80%                                       自筹
山文化
产业园
依托广
电网络
惠民电
子商务    50,160,000.00    34,641,267.33                                     34,641,267.33 69.06    69.06%   9,472,981.78                        自筹
综合信
息服务
  平台
面向多
屏转码
云研究    24,500,000.00    14,450,964.47                                     14,450,964.47 58.98    58.98%   3,951,752.74                        自筹
与应用
  设计
省干光
缆线路                                                                                                                                   11.1
          14,000,000.00                    13,392,003.00                     13,392,003.00 95.66    95.66%   4,069,102.99   406,933.27        自筹
工程-双                                                                                                                                  1%
    阳
                                                                                                                                     143 / 202
    吉视传媒 2016 年年度报告
面向无
线城市
的公共
视频直    20,000,000.00    12,818,278.54                  12,818,278.54 64.09    64.09%   3,505,279.35                           自筹
播服务
平台建
设项目
国有林
管理现
代化局                                                                                                                  11.1
          864,050,000.00                   9,056,603.74   9,056,603.74   1.05    1.05%    2,751,810.42   275,196.57          自筹
省共建                                                                                                                  1%
示范项
    目
行业 IP
                                                                                                                        11.1
数据网     7,200,000.00                    5,024,834.19   5,024,834.19   69.79   69.79%   1,526,774.44   152,686.06          自筹
                                                                                                                        1%
  项目
吉视传
媒教育
公共服                                                                                                                  11.1
           4,400,000.00                    2,759,433.89   2,759,433.89   62.71   62.71%   838,442.22     83,848.95           自筹
务平台                                                                                                                  1%
软件采
购项目
数字电
视平移
                                                                                                                        10.8
吉林市     4,300,000.00     60,122.87      2,482,585.05   2,542,707.92   59.13   59.13%   770,764.04     75,436.55           自筹
                                                                                                                        5%
分公司
  终端
                                                                                                                     144 / 202
    吉视传媒 2016 年年度报告
全省汇
聚交换
                                                                                                                                     11.1
机双机     2,460,000.00                    2,342,994.34                  2,342,994.34   95.24   95.24%   711,908.84   71,194.90           自筹
                                                                                                                                     1%
部署项
  目
省干东
环及 10
个本地                                                                                                                               11.1
          11,000,000.00                    2,127,315.39                  2,127,315.39   19.34   19.34%   646,375.71   64,641.22           自筹
环系统                                                                                                                               1%
扩容项
  目
双通道
WIFI 机
顶盒设     3,100,000.00     2,084,230.70                                 2,084,230.70   67.23   67.23%   569,952.57                           自筹
计与研
  制
东山新
                                                                                                                                     9.56
城回迁     2,800,000.00     289,967.55     1,782,450.12                  2,072,417.67   74.01   74.01%   620,884.23   54,162.04           自筹
                                                                                                                                      %
  区
吉林市
昌邑区
桦皮厂                                                                                                                               5.85
           3,797,473.51     954,478.04     1,062,314.67                  2,016,792.71   53.11   53.11%   583,790.82   32,279.80           自筹
镇农网                                                                                                                                %
改造项
  目
吉视传                                                     443,403,55
          500,000,000.00   243,510,500.85 199,893,052.27                      -         100.00 100.00%                                        自筹
媒大厦                                                        3.12
VOD 系                                                     12,224,056.                                                               11.1
          21,000,000.00                    12,224,056.43                      -         100.00 100.00% 3,714,227.40   371,443.71          自筹
  统                                                           43                                                                    1%
OTT 项                                                     7,332,935.9                                                               11.1
           8,270,000.00                    7,332,935.98                       -         100.00 100.00% 2,228,081.32   222,820.71          自筹
  目                                                            8                                                                    1%
                                                                                                                                  145 / 202
    吉视传媒 2016 年年度报告
省中心
                                                          6,942,490.5                                                    11.1
VOD 平    7,000,000.00                    6,942,490.54                  -   100.00 100.00% 2,109,446.14   210,956.52          自筹
                                                               4                                                         1%
    台
互联网
业务核
                                                          6,780,683.7                                                    11.1
心网络    9,200,000.00                    6,780,683.77                  -   100.00 100.00% 2,060,281.84   206,039.81          自筹
                                                               7                                                         1%
系统完
善项目
CDN 中
心存储                                                    5,020,638.6                                                    11.1
          1,200,000.00                    5,020,638.65                  -   100.00 100.00% 1,525,499.64   152,558.57          自筹
扩容项                                                         5                                                         1%
    目
VOD 视
                                                          4,242,661.1                                                    11.1
频服务    4,909,000.00                    4,242,661.14                  -   100.00 100.00% 1,289,114.49   128,918.73          自筹
                                                               4                                                         1%
器项目
基于云
计算的
大数据                                                    12,624,010.                                                    11.1
          29,951,583.00                   12,624,010.60                 -   100.00 100.00% 3,835,751.77   383,596.83          自筹
服务平                                                        60                                                         1%
台建设
  项目
数字电
视前端
CDN 内                                                    13,271,949.                                                    0.23
          15,200,000.00   12,991,453.01    280,496.13                   -   100.00 100.00% 3,637,863.10    8,523.24           自筹
容分发                                                        14                                                          %
系统项
    目
前端 IP
                                                          8,346,451.5                                                    0.59
平台项    7,806,200.00    7,902,582.86     443,868.67                   -   100.00 100.00% 2,295,903.53   13,487.52           自筹
                                                               3                                                          %
    目
                                                                                                                      146 / 202
   吉视传媒 2016 年年度报告
       1,747,304,256.5                                    520,189,43
合计                   360,704,675.60 381,149,077.81                      221,664,322.51 /         /      52,715,989.38 2,914,725.00   /      /
               1                                             0.90
   注：本年在建工程借款利息资本化金额共计 24,861,471.42 元，累计借款利息资本化金额共计 239,328,914.12 元。
                                                                                                                                  147 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、工程物资
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目                         期末余额                        期初余额
       专用材料                    173,691,368.54                  102,543,139.08
         合计                      173,691,368.54                  102,543,139.08
22、固定资产清理
□适用 √不适用
23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、油气资产
□适用 √不适用
25、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    项目        土地使用权       软件使用权         专利权        其他         合计
一、账面原
值
1.期初余额     154,646,703.78   69,605,113.06   15,000,000.00   118,000.00   239,369,816.84
2.本期增加
                655,103.15      23,684,069.13   20,100,193.19                44,439,365.47
金额
(1)购置         655,103.15      23,684,069.13                                24,339,172.28
(2)内部研
                                                20,100,193.19                20,100,193.19
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少
               60,732,247.80                                    118,000.00   60,850,247.80
金额
(1)处置
（2）转入投
               60,732,247.80                                                 60,732,247.80
资性房地产
                                                                                   148 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
（3）转入固
                                                                    118,000.00    118,000.00
定资产
4.期末余额     94,569,559.13     93,289,182.19      35,100,193.19                222,958,934.51
二、累计摊
销
1.期初余额     14,199,935.11     25,395,674.35      2,100,000.00    48,144.31    41,743,753.77
2.本期增加
                4,393,476.31      9,335,655.80         670,006.44                14,399,138.55
金额
（1）计提       4,393,476.31      9,335,655.80         670,006.44                14,399,138.55
3.本期减少
                7,043,591.59                                        48,144.31     7,091,735.90
金额
(1)处置
（2）转入投
                7,043,591.59                                                      7,043,591.59
资性房地产
（3）转入固
                                                                    48,144.31      48,144.31
定资产
4.期末余额     11,549,819.83     34,731,330.15      2,770,006.44                 49,051,156.42
三、减值准
备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价
值
1.期末账面
               83,019,739.30     58,557,852.04      32,330,186.75                173,907,778.09
价值
2.期初账面
               140,446,768.67    44,209,438.71      12,900,000.00   69,855.69    197,626,063.07
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.02%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、开发支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                        本期增加金额                本期减少金额
                 期初                                                                    期末
  项目                         内部开                          确认为无形资 转入当
                 余额                        其他                                        余额
                               发支出                               产        期损益
万兆网络     17,708,011.13                2,392,182.06         20,100,193.19
                                                                                       149 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
接收芯片
  合计     17,708,011.13             2,392,182.06         20,100,193.19
27、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                             本期增加            本期减少
被投资单位名称或
                       期初余额        企业合并                             期末余额
形成商誉的事项                                                   处置
                                       形成的
购买长春有线电视
                     35,939,325.51                                         35,939,325.51
网络有限公司股权
购买吉林市有线广
播电视传输有限责     7,697,836.26                                          7,697,836.26
    任公司股权
吸收合并白山分公
                     16,106,390.50                                         16,106,390.50
          司
吸收合并通化分公
                     24,776,470.62                                         24,776,470.62
          司
购买临江林业局有
                     1,370,894.80                                          1,370,894.80
线电视台净资产
购买抚松县松江河
林业网络传输有限     9,551,798.76                                          9,551,798.76
    公司股权
购买三亚樾城投资
                     30,322,369.40                                         30,322,369.40
  有限公司股权
购买蛟河广播电视
                     11,452,604.10                                         11,452,604.10
    台净资产
购买公主岭农网净
                     3,176,102.59                                          3,176,102.59
    资产
购买吉化集团电台
                     3,472,344.35                                          3,472,344.35
      净资产
购买左家镇有限电
                                                    97,783.42                97,783.42
  视网络净资产
购买二道乡有限电
                                                    58,214.75                58,214.75
  视网络净资产
    合计        143,866,136.89                  155,998.17            144,022,135.06
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    ①商誉的形成系本公司非同一控制下吸收合并业务，合并报表时合并成本大于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
                                                                                 150 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    ②商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资
产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，预计以后年度
采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对
市场发展的预期编制上述财务预算。根据财务预算等指标计算未来现金流现值所采用的税前折现
率，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本年末商誉未发生减值。
其他说明
√适用 □不适用
    本公司于 2016 年 1 月 31 日以吸收合并方式购买吉林市昌邑区左家镇有线电视管理站净资
产，形成母公司报表商誉 97,783.42 元。
    本公司于 2016 年 4 月 30 日以吸收合并方式购买吉林市丰满区前二道乡文化服务站净资产，
形成母公司报表商誉 58,214.75 元。
28、长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                     其他减少
  项目             期初余额       本期增加金额    本期摊销金额                    期末余额
                                                                       金额
机顶盒摊
             550,819,849.10      162,268,111.96   215,689,510.80               497,398,450.26
    销
网络路由
             16,245,825.26                         1,124,151.71                 15,121,673.55
  使用权
网络线路
                  841,350.01      2,506,688.58     1,372,500.00                 1,975,538.59
  维护费
递延收益
对应营业
              1,150,880.08          64,686.87      278,380.68                    937,186.27
税金及附
    加
房屋租金      4,697,273.50         136,736.34       903,768.64                  3,930,241.20
  装修费     41,642,864.46       17,702,743.72     4,332,831.63                55,012,776.55
  合计       615,398,042.41      182,678,967.47   223,701,143.46               574,375,866.42
29、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                           期初余额
           项目                可抵扣暂时性     递延所得税        可抵扣暂时性    递延所得税
                                   差异            资产               差异            资产
     资产减值准备              1,040,428.48     260,107.12        302,688.08        75,672.02
       可抵扣亏损              8,083,626.16    2,020,906.54
         合计                  9,124,054.64    2,281,013.66       302,688.08      75,672.02
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
                                                                                      151 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                    期初余额
    可抵扣亏损                48,396,785.50                 44,217,073.32
          合计                    48,396,785.50                 44,217,073.32
注：上表列示金额由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所
得税资产的可抵扣亏损。
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      年份                 期末金额               期初金额               备注
     2018 年                                    5,452,305.24
     2019 年             5,863,620.37           8,494,941.29
     2020 年            30,269,826.79           30,269,826.79
     2021 年            12,263,338.34
      合计              48,396,785.50           44,217,073.32              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                    期初余额
          工程款                      49,899,839.72
            合计                      49,899,839.72
31、短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、衍生金融负债
□适用 √不适用
                                                                               152 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
34、应付票据
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                期初余额
    银行承兑汇票                 91,293,838.00
    合计                     91,293,838.00
35、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额               期初余额
         材料款                    443,820,524.17        518,860,430.18
         工程款                    454,548,758.44        216,802,271.07
           其他                    44,236,374.63         23,898,253.73
           合计                    942,605,657.24        759,560,954.98
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额      未偿还或结转的原因
  吉林省景瑞电子设备有限公司            37,623,467.77        货款未结算
吉林省视通电子信息工程有限公司          34,069,711.10        货款未结算
深圳市佳创视讯技术股份有限公司          14,592,858.96        货款未结算
      吉林万方电子有限公司              10,203,731.35        货款未结算
  深圳市同洲电子股份有限公司             7,995,320.08        货款未结算
  长春市昌煜电子产品有限公司             5,735,819.83        货款未结算
    上海远达通信设备有限公司             5,650,654.61        货款未结算
  长春广通智能系统工程有限公司           5,594,368.32        货款未结算
    吉林天达建设集团有限公司             4,276,857.34        货款未结算
              合计                      125,742,789.36
其他说明
□适用 √不适用
36、预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额               期初余额
          收视费                    656,092,471.37         555,279,343.38
          落地费                    119,414,241.89         104,990,660.13
    工程配套款                  109,091,483.24         66,354,597.17
    大客户专网                   8,804,146.64           5,205,627.92
          其他款项                  27,784,118.62          26,965,686.79
            合计                    921,186,461.76         758,795,915.39
                                                                       153 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          项目              期初余额          本期增加         本期减少       期末余额
    一、短期薪酬          22,959,284.67    643,891,420.18   635,988,603.43 30,862,101.42
二、离职后福利-设定提
                           8,541,857.17    65,396,667.58    65,950,990.02    7,987,534.73
    存计划
          合计            31,501,141.84    709,288,087.76   701,939,593.45   38,849,636.15
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
    项目                期初余额          本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴
                           9,492,562.22    551,332,502.51   551,346,933.84   9,478,130.89
      和补贴
  二、职工福利费            178,878.29     17,698,882.96    17,845,461.42      32,299.83
  三、社会保险费            678,501.54     26,630,154.30    27,120,181.33     188,474.51
  其中：医疗保险费          429,745.93     23,012,134.67    23,407,267.87      34,612.73
    工伤保险费           37,135.26     2,061,088.65     2,096,415.23       1,808.68
    生育保险费          211,620.35     1,556,930.98     1,616,498.23      152,053.10
  四、住房公积金           1,447,521.15    33,310,070.57    32,450,026.49    2,307,565.23
五、工会经费和职工教
                          11,161,821.47    14,919,809.84     7,226,000.35    18,855,630.96
      育经费
    合计              22,959,284.67    643,891,420.18   635,988,603.43   30,862,101.42
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目                 期初余额        本期增加         本期减少       期末余额
   1、基本养老保险          8,242,290.16    61,432,113.02   62,277,914.52   7,396,488.66
    2、失业保险费            284,263.31     3,619,446.83     3,661,568.10    242,142.04
   3、企业年金缴费            15,303.70      345,107.73        11,507.40     348,904.03
         合计               8,541,857.17    65,396,667.58   65,950,990.02   7,987,534.73
其他说明：
√适用 □不适用
                                                                                  154 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司
分别按员工基本工资的 20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不
再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
38、应交税费
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                          期末余额                   期初余额
          增值税                     27,330,041.43               9,521,645.49
          消费税                            /                          /
          营业税                      2,909,059.41               4,506,666.36
    企业所得税                     293,223.89                 498,277.06
    个人所得税                    1,720,122.23                438,043.03
      城市维护建设税                   384,741.54                 447,922.42
    教育费附加                     283,892.75                 238,557.18
          其他                        1,277,665.88                976,372.15
          合计                       34,198,747.13              16,627,483.69
39、应付利息
√适用 □不适用
                                                            单位：元     币种：人民币
              项目                        期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                272,222.22                  903,222.22
中期票据应付利息                            24,961,111.11             24,961,111.11
              合计                          25,233,333.33             25,864,333.33
40、应付股利
□适用 √不适用
41、其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                    期初余额
         保证金                      20,354,617.28              21,548,023.93
         质保金                       152,280.00                  140,218.00
           押金                      12,228,338.79               5,605,046.53
         各项社保                    3,023,775.58                5,064,827.12
           其他                      40,697,412.50              33,263,419.20
           合计                      76,456,424.15              65,621,534.78
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额               未偿还或结转的原因
                                                                              155 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
   国家广电总局网络中心      10,300,777.00           整合带入
           合计              10,300,777.00               /
其他说明
□适用 √不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                               单位：元   币种：人民币
            项目                期末余额             期初余额
   1 年内到期的长期借款      10,000,000.00         54,750,000.00
  1 年内到期的长期应付款      1,439,038.79
            合计             11,439,038.79         54,750,000.00
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、长期借款
(1).   长期借款分类
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                 期末余额             期初余额
          信用借款           190,000,000.00        935,250,000.00
            合计             190,000,000.00        935,250,000.00
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
                                               单位：元   币种：人民币
            项目                 期末余额             期初余额
          中期票据            993,764,861.84       991,131,857.82
            合计              993,764,861.84       991,131,857.82
                                                                   156 / 202
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  (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
  √适用 □不适用
  单位：元 币种：人民币
  债券                        发行          债券      发行             期初        本期                                  本期        期末
                面值                                                                    按面值计提利息     溢折价摊销
  名称                        日期          期限      金额             余额        发行                                  偿还        余额
                         2013 年 8 月 28
中期票据 500,000,000.00                     5 年 500,000,000.00   496,223,570.53          30,500,000.00   1,350,196.45          497,573,766.98
                                日
中期票据 500,000,000.00 2014 年 7 月 4 日   5 年 500,000,000.00   494,908,287.29          29,250,000.00   1,282,807.57          496,191,094.86
  合计         /                /             /                   991,131,857.82          59,750,000.00   2,633,004.02          993,764,861.84
  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
  □适用√不适用
  (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
  期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
  □适用 √不适用
  期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
  □适用 √不适用
  其他金融工具划分为金融负债的依据说明
  □适用 √不适用
  其他说明：
  √适用 □不适用
         2013 年 3 月 27 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场
  交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2013］MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书发生之日起 2 年
                                                                                                                                     157 / 202
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内有效。2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，实际发行金额 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为附息固定，票面利率 6.10%。
2014 年 7 月 4 日公司发行 2014 年度第一期中期票据，实际发行 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为付息固定，票面利率 5.85%。
                                                                                                                                    158 / 202
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    47、长期应付款
    (1) 按款项性质列示长期应付款：
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元     币种：人民币
                项目                             期初余额                      期末余额
          应付中期票据承销费                   4,500,000.00                  7,500,000.00
          减：未确认融资费用                    246,838.73                    616,302.34
      减：一年内到期的长期应付款               1,439,038.79
                合 计                          2,814,122.48                  6,883,697.66
    其他说明：
    □适用 √不适用
    48、长期应付职工薪酬
    □适用 √不适用
    49、专项应付款
    □适用 √不适用
    50、预计负债
    □适用 √不适用
    51、递延收益
    递延收益情况
    √适用□不适用
                                                                          单位：元 币种人民币
  项目         期初余额          本期增加         本期减少        期末余额          形成原因
                                                                              本公司用户开通有线
                                                                              电视时，向用户一次
                                                                              性收取“入网费”，根
                                                                                  据财政部财会
                                                                              【2003】16 号文规定
                                                                              及“吉省价收【2009】
有线电视入
             32,769,794.13                      7,649,443.59    25,120,350.54 247 号文件”的规定，
  网费
                                                                              将入网费分 10 年递
                                                                              延确认收入，本公司
                                                                              在编制报告期财务报
                                                                              告时将未确认为收入
                                                                              的入网费列入递延收
                                                                                    益项目。
与资产相关
             114,984,003.92    17,500,000.00    3,649,157.16    128,834,846.76 与资产相关政府补助
  政府补助
    合计     147,753,798.05    17,500,000.00    11,298,600.75   153,955,197.30               /
                                                                                            159 / 202
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涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                        本期新增补助 本期计入营业外 其他                   与资产相关/
                      负债项目                            期初余额                                           期末余额
                                                                            金额         收入金额   变动                   与收益相关
                    财政贴息（注 1）                    1,800,000.00                   300,000.00           1,500,000.00   与资产相关
          松江河文化产业园区项目建设财政补贴            7,000,000.00                                        7,000,000.00   与资产相关
          中央补助文化产业发展专项资金（注 2）          18,474,359.84                  1,692,307.20        16,782,052.64   与资产相关
    吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注 3）      1,153,846.22                    115,384.56          1,038,461.66   与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注
                                                        6,230,000.00                                       6,230,000.00    与资产相关
                          4）
            惠民电子商务信息平台专款（注 5）             884,615.33                     76,923.12            807,692.21    与资产相关
    面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注 6）     800,000.00                                          800,000.00    与资产相关
          面向多屏的转码云研究与应用设计(注 7)          3,090,000.00    1,320,000.00                        4,410,000.00   与资产相关
                综合信息服务平台（注 8）                2,000,000.00                                        2,000,000.00   与资产相关
          惠民电子商务服务试点项目补助（注 9）          3,433,182.56                   292,307.64           3,140,874.92   与资产相关
    吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 10）         15,000,000.00                                      15,000,000.00   与资产相关
            市级服务业发展专项资金（注 11）              647,999.97                    157,000.04            490,999.93    与资产相关
            国家电影事业发展专项资金（注 12）            457,500.00                    144,914.75            312,585.25    与资产相关
            国家电影事业发展专项资金（注 13）            900,000.00                    300,000.00            600,000.00    与资产相关
            国家电影事业发展专项资金（注 14）            112,500.00                    37,500.00              75,000.00    与资产相关
  互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设(注 15)   6,000,000.00                                        6,000,000.00   与资产相关
              服务业发展引导资金（注 16）               46,000,000.00                                      46,000,000.00   与资产相关
  促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金
                                                        1,000,000.00                                       1,000,000.00    与资产相关
                        （注 17）
长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专
                                                                        300,000.00                          300,000.00     与资产相关
  项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金（注 18）
吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达                     800,000.00                          800,000.00     与资产相关
                                                                                                                               160 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专
                      项资金（注 19）
长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级
                                                                          800,000.00                   800,000.00      与资产相关
            服务业发展补助项目资金（注 20）
长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技
                                                                         7,680,000.00                  7,680,000.00    与资产相关
  术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注 21）
吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算
                                                                         2,000,000.00                  2,000,000.00    与资产相关
                      资金（注 22）
          国家电影事业发展专项资金（注 23）                              1,000,000.00    96,153.85      903,846.15     与资产相关
      中央补助国家电影事业发展专项资金（注 24）                           600,000.00     30,000.00      570,000.00     与资产相关
      中央补助国家电影事业发展专项资金（注 25）                           600,000.00     66,666.00      533,334.00     与资产相关
    省级国家电影事业发展专项资金（注 26）                             900,000.00    180,000.00      720,000.00     与资产相关
    省级国家电影事业发展专项资金（注 27）                             800,000.00    160,000.00      640,000.00     与资产相关
    关于吉林省“惠民通”热线项目资金（注 28）                         700,000.00                    700,000.00     与资产相关
                            合计                        114,984,003.92   17,500,000.00 3,649,157.16   128,834,846.76       /
                                                                                                                          161 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
       注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财
粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支
付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，因
而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益，每年确认营业外收入 30 万元，本期确认营业外收入
30 万元；
    注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补
贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11
月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 1,692,307.20 元，递延收益
16,782,052.64 元；
    注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》
（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式
现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营
业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,038,461.66 元；
    注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术
改造项目）预算的通知》（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623 万，
用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动
媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为
递延收益列示；
    注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，
用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收入 76,923.12 元，递延收益 807,692.21
元；
    注 6：根据吉林省工业和信息化厅下发的《关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一
批项目投资计划的通知》（吉工信规划【2014】277 号），本公司获得政府补助资金 80 万元，
用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期
仍作为递延收益列示；
    注 7：根据科技部下发的《关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立
项的通知》（国科发计【2014】237 号），共收到专项经费 441 万，其中 2014 年收到 175 万，
2015 年收到 134 万，本年新收到 132 万。用于面向多屏的转码云研究与应用设计，由于相关项
目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；
                                                                                   162 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    注 8：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（服务业发展引导资金）预
算的通知》（长财建指【2014】797 号），收到引导资金 200 万元，用于综合信息服务平台，由
于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；
    注 9：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民
电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业
外收入 292,307.64 元，递延收益 3,140,874.92 元；
    注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创兴和高技术产业
化项目)预算的通知》（吉财教指【2014】1229 号），收到文化产业发展专项资金 24,500,000.00
元，其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00 元；确认为递延收益，由于相关项目
建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示。
    注 11：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预
算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资
管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公
司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认营业外收入 157,000.04 元，递延收益 490,999.93
元。
    注 12：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数
字影院补贴。本期确认营业外收入 144,914.75 元，递延收益 312,585.25 元。
    注 13：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数
字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00 元，递延收益 600,000.00 元。
    注 14：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新
改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益 75,000.00 元。
    注 15：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》，
获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 1900 万元。其中收到中期票据贴息 1300 万元，与当
期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 600
万元，与资产相关，计入递延收益。由于项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。
    注 16：根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一
批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万，
                                                                                   163 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。由于项目还未完全投入使用，本期不进
行递延收入的摊销。
    注 17：根据长财粮指【2015】1329 号《关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知》，
收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 100 万，与资产相关。由于项目还
未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。
    注 18：根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金（高技术产
业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应
用示范项目）30 万元，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。
    注 19：吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发
展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依
托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元，与资产相关。由于建设还未完工投入使
用，不进行摊销。
    注 20：根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目
资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80 万元，
与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。
    注 21：根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批
服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒
信息枢纽中心建设项目，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不进行摊销。
    注 22、根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算
200 万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。由于建设还
未完工投入使用，不进行摊销。
    注 23：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项
资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本
期确认营业外收入 96,153.85 元，递延收益 903,846.15 元。
    注 24：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资
金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认营业外
收入 30,000.00 元，递延收益 570,000.00 元。
    注 25：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认营业外
收入 66,666.00 元，递延收益 533,334.00 元。
    注 26：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资
                                                                                164 / 202
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金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确
认营业外收入 180,000.00 元，递延收益 720,000.00 元。
    注 27：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资
金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确
认营业外收入 160,000.00 元，递延收益 640,000.00 元。
    注 28：根据长春净月高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于下达关于吉林省“惠民通”
热线项目备案的通知》（净经审字【2016】97 号）：获得专项资金 70.00 万元，用于吉林省“惠
民通”项目，与资产相关。由于项目还未完工，本期不进行递延收益的摊销。
52、其他非流动负债
□适用 √不适用
53、股本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                        本次变动增减（+、一）
               期初余额       发行            公积金                          期末余额
                                        送股           其他       小计
                              新股              转股
股份总数   3,110,801,192.00     /         /       /      /          /      3,110,801,192.00
54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、资本公积
√适用 □不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
    项目              期初余额         本期增加      本期减少             期末余额
资本溢价（股本溢价）   892,308,053.15                                      892,308,053.15
    其他资本公积       10,853,390.45                   4,338,230.11         6,515,160.34
    合计           903,161,443.60                  4,338,230.11        898,823,213.49
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注 1：本公司控股子公司吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称“影投”）章程规定股
东出资分两次缴齐，吉视传媒持股比例为 60.00%，吉视传媒创业投资有限公司持股比例为 10.48%，
少数股东持股比例为 29.52%，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，截止 2016 年 11 月 30 日
                                                                                   165 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
之前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成二次出资，出资中仅本公司及子公司吉视传媒创业投
资有限公司对其实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为直接持股
60.00%，间接持股 10.48%，但享有的表决权比例为 100%。2016 年 11 月 30 日影投的少数股东对
其出资，出资比例为 29.52%，导致本公司股权稀释，由原来的 100.00%表决权变更为 70.48%，2016
年 1-11 月按原持股比例应享受的权益为 41,985,762.84 元，按照稀释后持股比例享有的权益为
39,994,147.42 元，差异冲减本公司资本公积 1,991,615.42 元。
    注 2：本公司控股子公司北京吉视汇通科技有限责任公司于 2016 年 12 月增资，增资后本公
司股权占比由原来的 65.79%变更为 63.33%，导致本公司股权稀释，2016 年 1-12 月按照原持股比
例享有的权益为 4,559,898.49 元，按照稀释后持股比例享有的权益为 2,213,283.80 元，形成差
异冲减本公司资本公积 2,346,614.69 元。
56、库存股
□适用 √不适用
57、其他综合收益
□适用 √不适用
58、专项储备
□适用 √不适用
59、盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
     项目              期初余额         本期增加         本期减少          期末余额
 法定盈余公积      214,681,304.80   38,418,926.00                      253,100,230.80
 任意盈余公积      432,289,417.34   130,655,329.52                     562,944,746.86
     合计          646,970,722.14   169,074,255.52                     816,044,977.66
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计
额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
    本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于
弥补以前年度亏损或增加股本。
                                                                                166 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
60、未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                  项目                              本期                     上期
    调整前上期末未分配利润                1,367,860,912.65         1,196,250,403.77
          调整后期初未分配利润                1,367,860,912.65         1,196,250,403.77
  加：本期归属于母公司所有者的净利润           366,014,700.74           411,345,068.60
          减：提取法定盈余公积                  38,418,926.00            43,551,776.51
              提取任意盈余公积                 130,655,329.52           122,716,990.61
                应付普通股股利                  77,770,029.80            73,465,792.60
            期末未分配利润                    1,487,031,328.07         1,367,860,912.65
61、营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元     币种：人民币
                             本期发生额                            上期发生额
     项目
                       收入               成本               收入                 成本
   主营业务      2,212,434,355.95   1,251,271,419.41   2,171,055,338.14     1,168,686,004.40
   其他业务        2,268,072.75        359,551.47        4,753,601.78          668,638.06
     合计        2,214,702,428.70   1,251,630,970.88   2,175,808,939.92     1,169,354,642.46
62、税金及附加
√适用□不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
              项目                     本期发生额                     上期发生额
            营业税                    2,253,441.54                   8,731,477.88
      城市维护建设税                   841,248.02                    1,074,662.69
    教育费附加                     596,533.76                     697,135.47
            房产税                    1,907,894.68
    土地使用税                    1,831,747.44
    车船使用税                     154,701.94
            印花税                     673,060.04
          防洪基金                     116,897.78                      55,203.99
              其他                    2,294,794.76                    154,762.51
              合计                    10,670,319.96                  10,713,242.54
63、销售费用
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                           本期发生额                   上期发生额
          人工费                          59,170,393.21                57,828,161.97
      广告及业务宣传费                    43,557,513.03                32,862,223.35
    营销渠道费                        75,965,541.42                84,496,426.41
            折旧                          14,244,026.68                16,411,471.17
                                                                                     167 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
            社会保险             15,550,497.87                   14,212,265.93
          住房公积金              4,002,075.10                    4,208,607.85
            工会经费               808,523.85                      320,820.44
            教育经费               967,348.01                      434,316.79
              其他                9,289,920.49                   10,197,803.14
              合计               223,555,839.66                  220,972,097.05
64、管理费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                  本期发生额                           上期发生额
    人工费                148,791,030.32                     157,608,884.45
          折旧                64,721,486.31                        65,306,495.37
    车辆费                26,266,141.12                        28,049,595.61
    办公费                24,703,005.14                        21,048,498.94
      业务招待费               2,330,387.34                         2,716,436.87
      交通差旅费               5,251,383.67                         5,196,380.37
    取暖费                 8,163,675.22                         7,386,952.66
      职工福利费               8,548,472.49                         8,426,364.62
          税金                 2,756,074.42                         7,431,136.99
          其他                41,106,474.33                        44,957,611.71
          合计                332,638,130.36                     348,128,357.59
65、财务费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                     本期发生额                    上期发生额
             利息支出                 87,885,677.75                148,860,607.84
             利息收入                  -9,623,159.10               -54,170,546.22
           利息资本化金额             -24,861,471.42               -48,029,854.62
               其他                     915,555.80                   1,008,497.84
               合计                   54,316,603.03                47,668,704.84
66、资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                本期发生额                        上期发生额
         一、坏账损失           27,121,586.98                    13,425,854.98
             合计               27,121,586.98                    13,425,854.98
67、公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                       项目                       本期发生额           上期发生额
                                                                             168 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
         权益法核算的长期股权投资收益              -497,772.10           -822,751.08
       可供出售金融资产等取得的投资收益           30,448,855.08         25,000,000.00
                     合计                         29,951,082.98         24,177,248.92
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                           单位：元      币种：人民币
                                                                        计入当期非经常
           项目                  本期发生额          上期发生额
                                                                          性损益的金额
  非流动资产处置利得合计         332,364.25          268,093.40             332,364.25
  其中：固定资产处置利得         332,364.25          268,093.40             332,364.25
      债务重组利得               203,685.51                                 203,685.51
    接受捐赠                1,069,534.20                              1,069,534.20
    政府补助               20,433,257.12        18,366,474.55       20,433,257.12
          其他                  3,089,624.04         4,024,103.78         3,089,624.04
          合计                 25,128,465.12        22,658,671.73       25,128,465.12
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                       与资产相关/
                  补助项目                 本期发生金额   上期发生金额
                                                                       与收益相关
                财政贴息（注 1）            300,000.00     300,000.00    与资产相关
    中央补助文化产业发展专项资金（注 2）   1,692,307.20   1,692,307.20   与资产相关
  吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款
                                            115,384.56     115,384.56       与资产相关
                    （注 3）
            市级服务业发展专项资金                         152,000.03       与收益相关
              金融业发展专项资金                           500,000.00       与收益相关
    惠民电子商务服务试点项目补助（注 4）    292,307.64     292,307.64       与资产相关
      惠民电子商务信息平台专款（注 5）       76,923.12      76,923.12       与资产相关
文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费                 500,000.00       与收益相关
1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发
                                                          13,000,000.00     与收益相关
                展专项资金的通知
          社会保险事业局拨稳岗补贴款        514,099.96    1,007,552.00      与收益相关
      国家电影事业发展专项资金（注 6）      300,000.00     300,000.00       与资产相关
    市级服务业发展专项资金（注 7）      157,000.04                      与资产相关
      国家电影事业发展专项资金（注 8）      144,914.75     142,500.00       与资产相关
      国家电影事业发展专项资金（注 9）       37,500.00      37,500.00       与资产相关
      国家电影事业发展专项资金（注 10）      96,153.85                      与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 11）    30,000.00                      与资产相关
  省级国家电影事业发展专项资金（注 12）     140,000.00                      与收益相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 13）    66,666.00                      与资产相关
  省级国家电影事业发展专项资金（注 14）     180,000.00                      与资产相关
  省级国家电影事业发展专项资金（注 15）     160,000.00                      与资产相关
            长春市财政局科技创新奖                         250,000.00       与收益相关
  放映国产影片成绩达标单位奖励（注 16）     390,000.00                      与收益相关
                                                                               169 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
  基础信息网络扩建改造项目贴息（注 17）      1,900,000.00                    与收益相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目
                                             4,840,000.00                    与收益相关
                （注 18）
互动媒体基础信息网络扩建改造项目（注 19）     9,000,000.00                   与收益相关
                  合计                       20,433,257.12   18,366,474.55       /
其他说明：
√适用 □不适用
       注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财
粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支
付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，自
2012 年收到财政贴息 300 万元起，每年确认营业外收入 30 万元；
    注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补
贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11
月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 1,692,307.20 元,递延收益
16,782,052.64 元。
    注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》
（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式
现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营
业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,038,461.66 元；
    注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民
电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业
外收入 292,307.64 元，递延收益 3,140,874.9 元；
    注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化
项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，
用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收入 76,923.12 元，递延收益 807,692.21
元；
    注 6：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数
字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00 元，递延收益 600,000.00 元。
    注 7：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算
的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管
                                                                                  170 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公司
于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认营业外收入 157,000.04 元，递延收益 490,999.93
元。
    注 8：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数
字影院补贴。本期确认营业外收入 144,914.75 元，递延收益 312,585.25 元。
    注 9：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发
展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新
改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益 7,500.00 元。
    注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项
资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本
期确认营业外收入 96,153.85 元，递延收益 903,846.15 元；
    注 11：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资
金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认营业外
收入 30,000.00 元，递延收益 570,000.00 元。
    注 12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给长春吉视君子兰影城 14.00 万专项资金，该
补贴为放映国产影片成绩达标单位奖励，属于与收益相关补助。
    注 13：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的
通知》（吉财教指{2016}732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认营业外
收入 66,666.00 元，递延收益 533,334.00 元。
    注 14：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资
金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确
认营业外收入 180,000.00 元，递延收益 720,000.00 元。
    注 15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资
金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确
认营业外收入 160,000.00 元，递延收益 640,000.00 元。
                                                                                 171 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    注 16：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 39.00 万专项资金，该补贴为放映
国产影片成绩达标单位奖励，认定为与收益相关的政府补助，于当期全部确认为营业外收入。
    注 17：根据吉林省财政厅下达的《关于 2016 年省级文化发展专项资金贴息资金的通知》（吉
财教指【2016】75 号）。收到专项资金 1,900,000.00 元,用于基础信息网络扩建改造项目贴息；
    注 18：根据吉林省发展改革委下发的《关于下达 2016 年第二批省级服务业发展专项资金投
资计划的通知》（吉发改服务【2016】878 号），收到专项资金 4,840,000.00 元，用于吉互动媒
体应用聚合云服务平台研发与建设项目项目贷款贴息。
    注 19：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年国家补助文化产业发展专项资金的通知》
（吉财教指【2016】820 号）。收到专项资金 9,000,000.00 万元，用于互动媒体基础信息网络扩
建改造项目贷款贴息。
70、营业外支出
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常
           项目                   本期发生额            上期发生额
                                                                          性损益的金额
  非流动资产处置损失合计          244,479.03            153,541.03          244,479.03
  其中：固定资产处置损失          244,479.03            153,541.03          244,479.03
    对外捐赠                 1,879,700.00            83,400.00        1,879,700.00
          其他                   1,301,642.78          3,750,072.64       1,301,642.78
          合计                   3,425,821.81          3,987,013.67       3,425,821.81
71、所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                         本期发生额                  上期发生额
       当期所得税费用                  1,158,582.53                 632,836.58
       递延所得税费用                 -2,205,341.64                 -35,333.68
           合计                       -1,046,759.11                 597,502.90
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                             项目                                     本期发生额
                           利润总额                                 366,422,704.12
               按法定/适用税率计算的所得税费用
                   子公司适用不同税率的影响                          -2,091,687.16
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响        3,065,834.59
                   调整以前期间所得税的影响
                       非应税收入的影响
               不可抵扣的成本、费用和损失的影响
                                                                               172 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
    使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        -2,020,906.54
                          所得税费用                          -1,046,759.11
其他说明：
□适用 √不适用
72、其他综合收益
□适用 √不适用
73、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额         上期发生额
           利息收入                      9,623,159.10      14,943,177.57
           补贴收入                     16,810,517.20      15,257,552.00
         收到保证金                     33,794,835.21      29,246,606.42
       收回银行保证金                   50,076,080.23      57,580,042.69
       其他经营性往来款                 59,718,965.67      50,903,967.02
             合计                       170,023,557.41     167,931,345.70
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额          上期发生额
           付现费用                     72,689,106.36      88,453,478.69
       支付银行保证金                   69,973,612.00      11,774,509.50
       其他经营性往来款                  6,651,957.70        4,284,228.59
             合计                       149,314,676.06     104,512,216.78
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种:人民币
             项目                         本期发生额         上期发生额
           定期存款                     509,300,000.00   1,577,600,000.00
         定期存款利息                    3,022,500.00      42,159,135.65
             合计                       512,322,500.00   1,619,759,135.65
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额         上期发生额
             定期存款                                      509,300,000.00
               合计                                        509,300,000.00
                                                                       173 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                       上期发生额
    收到与资产相关政府补助             17,500,000.00                    56,290,000.00
            合计                       17,500,000.00                    56,290,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                      上期发生额
    发行票据承销费                  3,000,000.00                    3,000,000.00
            合计                        3,000,000.00                    3,000,000.00
74、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                     补充资料                       本期金额            上期金额
      1．将净利润调节为经营活动现金流量：               /                   /
                       净利润                    367,469,463.23     407,797,444.54
                 加：资产减值准备                27,121,586.98        13,425,854.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
                                                 432,987,328.33           405,300,732.45
                         旧
                   无形资产摊销                  14,548,273.71            12,360,411.47
                 长期待摊费用摊销                223,701,143.46           223,761,906.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
                                                       -87,885.22          -114,552.37
                 益以“－”号填列）
         财务费用（收益以“－”号填列）            60,001,706.33          77,252,796.73
         投资损失（收益以“－”号填列）           -29,951,082.98          -24,177,248.92
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）       -2,205,341.64            -35,333.68
         存货的减少（增加以“－”号填列）        -135,670,899.29          10,308,156.39
  经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）     -164,371,542.95          -48,065,991.64
  经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）      269,396,935.90          -39,111,899.85
           经营活动产生的现金流量净额            1,062,939,685.86        1,038,702,276.87
  2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                /                       /
    3．现金及现金等价物净变动情况：                  /                       /
                   现金的期末余额                 942,141,107.68         1,247,240,984.99
               减：现金的期初余额                1,247,240,984.99         900,081,151.73
             现金及现金等价物净增加额            -305,099,877.31          347,159,833.26
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                                                                  174 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                    期初余额
           一、现金                     942,141,107.68             1,247,240,984.99
       其中：库存现金                    4,740,919.00                1,192,346.73
   可随时用于支付的银行存款             937,400,188.68             1,246,048,638.26
       二、现金等价物                          /                           /
 三、期末现金及现金等价物余额           942,141,107.68             1,247,240,984.99
其他说明：
√适用 □不适用
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                       期末账面价值                   受限原因
           货币资金                     35,815,307.73              银行汇票保证金
             合计                       35,815,307.73                      /
77、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
     及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、套期
□适用 √不适用
79、其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                               175 / 202
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                                                                              购买
                                                                              日至     购买日
 被购                           股权取                                        期末     至期末
          股权取   股权取得成             股权取                   购买日的
 买方                           得比例                购买日                  被购     被购买
          得时点       本                 得方式                   确定依据
 名称                           （%）                                         买方     方的净
                                                                              的收       利润
                                                                              入
 吉林
 市左
 家镇     2016                                                                24.03     4.55
                   224,000.00   100.00%     购买    2016 年 1 月   资产交接
 有限     年1月                                                               万元      万元
 电视
 网络
 吉林
 市二
 道乡     2016                                                                54.66     34.38
                   370,800.00   100.00%     购买    2016 年 6 月   资产交接
 有限     年6月                                                               万元      万元
 电视
 网络
(2).     合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                   吉林市左家镇有限电 吉林市二道乡有限电
                    合并成本
                                                       视网络净资产        视网络净资产
                    --现金                             224,000.00            370,800.00
                合并成本合计                           224,000.00            370,800.00
     减：取得的可辨认净资产公允价值份额                126,216.58            312,585.25
 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价
                                                       97,783.42              58,214.75
                值份额的金额
其他说明：
收购形成业务，属非同一控制下吸收合并。
(3).     被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                     吉林市左家镇有限电视网络净资产
                           购买日公允价值                      购买日账面价值
    资产：                   126,216.58                          126,216.58
  固定资产                   126,216.58                          126,216.58
    净资产                   126,216.58                          126,216.58
取得的净资产                 126,216.58                          126,216.58
       被合并净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有限责任公司出具的吉仲谋评报字[2015]第 5 号
资产评估报告中按资产基础法确定的估值结果确定
                                     吉林市二道乡有限电视网络净资产
                           购买日公允价值                      购买日账面价值
                                                                                      176 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    资产：                312,585.25                          312,585.25
  固定资产                312,585.25                          312,585.25
    净资产                312,585.25                          312,585.25
取得的净资产              312,585.25                          312,585.25
    被合并净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有线责任公司出具的吉仲谋评报字[2015]第 10
号资产评估报告中按照资产基础法确定的估值结果确定。
(4).     购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).   购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用√不适用
(6).     其他说明：
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
       2016 年 2 月 2 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立乌兰浩特
吉视欧亚影城有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，出资比例 100.00%。
       2016 年 08 月 12 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立公主岭
吉视影城有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，出资比例 100.00%。
2016 年 08 月 04 日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长岭县吉视
影城有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，出资比例 100.00%。
       2016 年 8 月 13 日，本公司控股子公司吉视传媒影院投资管理有限公司经理层办公会审议通
过了《关于注销长春吉视迅驰影城有限公司的决议》，同意将长春吉视迅驰影城有限公司注销，
将其业务全部转入吉视传媒影院投资管理有限公司。
6、 其他
□适用√不适用
                                                                                 177 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).     企业集团的构成
√适用 □不适用
       子公司                                                    持股比例(%)      取得
                  主要经营地       注册地          业务性质
         名称                                                    直接    间接     方式
                               北京市朝阳区东
吉视传媒创业      吉林省长春                      创业投资管     100.0
                               三环中路 9 号 33                                   设立
投资有限公司          市                              理
                                   层 02 单元
                               长春市南关区东
吉林省紫竹房
                  吉林省长春   南湖大路 998 号    房地产开发             100.0   子公司全
地产开发有限
                      市       金鼎大厦 A 座 18       建造                 0     资子公司
    公司
                                       楼
吉视传媒信息                   吉林省长春市高
                  吉林省长春                      信息技术服     100.0
服务有限责任                   新区朗新路 126                                     设立
                      市                              务业         0
    公司                         号中门 101 室
吉视传媒影院                   净月开发区福祉
                  吉林省长春                      电影投资及
投资管理有限                   大路 1572 号 315                  60.00   10.48    设立
                      市                          资产管理
    公司                               室
抚松县泉阳林
                  吉林省白山   抚松县泉阳镇东     有线电视信     100.0
区网络传输有                                                                      收购
                    市抚松县       风街             息传输         0
  限公司
抚松县松江河
                  吉林省白山   抚松县松江河镇     有线电视信     100.0
林业网络传输                                                                      收购
                    市抚松县       松江街           息传输         0
  有限公司
抚松紫竹房地
                  吉林省白山   抚松县松江河镇     旅游房地产             100.0   子公司全
产开发有限公
                    市抚松县   松江街 2 委 1 组       开发                 0     资孙公司
      司
                               海南省三亚市解     酒店开发经
三亚樾城投资      海南省三亚                                     100.0
                               放路 561 号农行    营与管理、房                    收购
  有限公司            市
                                 办公楼 8 楼        地产开发
北京吉视汇通                   北京市丰台区海
                  北京市丰台
科技有限责任                   鹰路 8 号院 3 号   技术开发等     63.33            设立
                      区
    公司                       401 室（园区）
吉视传媒艺术
                  吉林省长春   长春市宽城区人     艺术品鉴定、           100.0   子公司全
品投资管理有
                      市       民大街 1199 号         展览                 0     资孙公司
  限公司
                               长春市二道区长     电影放映；企
长春吉视君子                   新东街 3999 号欧   业管理服务；
                  吉林省长春                                                     子公司全
兰影城有限公                   亚商业连锁欧亚     广告代理、设           70.48
                      市                                                         资子公司
    司                         二道购物中心有     计、制作、发
                                 限公司二层           布；
                               吉林省镇赉县永
镇赉吉视飞翔
                  吉林省镇赉   安西路南南湖街     电影放映、影                   子公司全
电影院有限公                                                             70.48
                      市       西（飞翔城市广       院管理；                     资子公司
    司
                                     场）
乌兰浩特吉视      内蒙古乌兰   内蒙古兴安盟乌     电影放映、影           70.48   子公司全
                                                                                  178 / 202
 吉视传媒 2016 年年度报告
 欧亚影城有限      浩特市      兰浩特市和平街       院管理；企业                   资子公司
     公司                      洮儿河南路 86 号     管理服务；广
                               欧亚购物中心四       告代理、设
                                     层             计、制作、发
                                                        布；
                                                    电影放映；企
                               公主岭市高铁站       业管理服务；
 公主岭吉视影    吉林省公主                                                        子公司全
                               北路岭南与岭西       广告代理、设           70.48
   城有限公司        岭市                                                          资子公司
                                 三路交汇处         计、制作、发
                                                        布；
                                                    电影放映；企
                               吉林省松原市长       业管理服务；
 长岭县吉视影    吉林省松原                                                        子公司全
                               岭县天赋购物广       广告代理、设           70.48
   城有限公司      市长岭县                                                        资子公司
                                   场四楼           计、制作、发
                                                        布；
                                                    项目投资；资
 吉视传媒文化                  北京市丰台区海       产管理；设
                 北京市丰台
 产业投资有限                  鹰路 8 号院 3 号楼   计、制作、代   85.00   15.00    设立
                     区
   责任公司                           402           理、发布广
                                                        告；
 (2).   重要的非全资子公司
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                少数股东     本期归属于少    本期向少数股东 期末少数股东权
         子公司名称
                                持股比例     数股东的损益    宣告分派的股利        益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司      29.52       -379,963.42                      16,374,452.00
北京吉视汇通科技有限责任公司      36.67      1,834,725.91                      27,904,455.09
 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 □适用 √不适用
                                                                                    179 / 202
    吉视传媒 2016 年年度报告
    其他说明：
    □适用 √不适用
    (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
    √适用 □不适用
                                                                                                                       单位:元    币种:人民币
子                                  期末余额                                                                期初余额
公
司
    流动资产    非流动资产     资产合计     流动负债   非流动负债 负债合计    流动资产    非流动资产   资产合计    流动负债    非流动负债 负债合计
名
称
吉
视
传
媒
影
院
投 31,593,243   70,432,06    102,025,30   41,647,71    4,845,76   46,493,47   27,656,46   35,347,73    63,004,20   24,895,87   2,117,99     27,013,87
资     .40        4.09          7.49        0.77         5.38       6.15        3.58        7.36         0.94        1.69        9.97         1.66
管
理
有
限
公
司
北
京 119,765,70   34,250,36    154,016,07   77,919,93               77,919,93   21,562,69   32,020,07    53,582,76   768,630.8                768,630.8
吉    4.39        9.78          4.17        2.65                    2.65        0.18        2.46         2.64          3
视
                                                                                                                                          180 / 202
      吉视传媒 2016 年年度报告
汇
通
科
技
有
限
责
任
公
司
                                            本期发生额                                                        上期发生额
     子公司
                                                                 经营活动现金流                                                      经营活动现金流
     名称       营业收入           净利润         综合收益总额                      营业收入         净利润         综合收益总额
                                                                       量                                                                  量
     吉视传
     媒影院
     投资管   56,221,315.07      4,778,702.06     4,778,702.06   30,199,905.94    45,469,138.77   4,235,250.60       4,235,250.60    -3,414,177.53
     理有限
       公司
     北京吉
     视汇通
     科技有   88,399,410.54      4,048,009.71     4,048,009.71   -10,472,496.09     8,547.00      -10,370,137.56    -10,370,137.56   -12,421,389.66
     限责任
       公司
                                                                                                                                          181 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用□不适用
详见本附注资本公积说明。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                            吉视传媒影院投资管理有限公司   北京吉视汇通科技有限责任公司
--非现金资产的公允价值             41,985,762.84                  50,063,651.51
购买成本/处置对价合计              41,985,762.84                  50,063,651.51
减：按取得/处置的股权比
 例计算的子公司净资产              39,994,147.42                  47,717,036.82
            份额
            差额                    1,991,615.42                   2,346,614.69
  其中：调整资本公积                1,991,615.42                   2,346,614.69
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 合营企业或联营企业
√适用□不适用
                                                                单位:元      币种:人民币
                                                               持股比例(%)      对合营企
 合营企业                                                                       业或联营
              主要经
 或联营企                        注册地             业务性质                    企业投资
                营地                                           直接    间接
   业名称                                                                       的会计处
                                                                                理方法
 华夏智城                 长春市净月大街福祉大路
              吉林省                                信息技术   30.00              权益法
 有限公司                 1572 号政务中心 621 室
                                                                                  182 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
                                                            单位：元    币种：人民币
                                    期末余额/ 本期发生额       期初余额/ 上期发生额
            联营企业：
       投资账面价值合计                 1,679,476.82                2,177,248.92
下列各项按持股比例计算的合计数           -497,772.10                -822,751.08
              --净利润                   -497,772.10                -822,751.08
           --其他综合收益
           --综合收益总额                -497,772.10                -822,751.08
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、
应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项
目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
                                                                              183 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生
的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变
化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进
行的。
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，
本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    1、市场风险
    （1）利率风险－现金流量变动风险
    本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附
注)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
    本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。
    2、信用风险
    2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失；合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金
额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，
其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提
充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
    本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
    本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及
其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。
    3、流动风险
    管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并
确保遵守借款协议。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
                                                                              184 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                          单位：万元    币种：人民币
                                                       母公司对本企
                                                                       母公司对本企业
母公司名称       注册地       业务性质   注册资本      业的持股比例
                                                                       的表决权比例(%)
                                                           (%)
               长春市卫
吉林电视台     星路 2066      电视信息   189,736           34.66             34.66
                   号
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”
□适用√不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
             长春广播电视台                               参股股东
                                                                               185 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
       吉林鸿普影视文化有限公司                        母公司的全资子公司
    吉林广电新媒体有限公司                         母公司的全资子公司
    吉林省互联网传媒股份有限公司                               其他
    联合电视（海南）传播有限公司                               其他
       吉林吉视文化传媒有限公司                        母公司的全资子公司
       吉林省广电物业服务有限公司                      母公司的控股子公司
  吉林省影视剧制作集团有限责任公司                     母公司的控股子公司
         吉林电视节目传播中心                          母公司的全资子公司
           吉林电视艺术中心                            母公司的全资子公司
         吉林移动电视有限公司                                  其他
       吉林省电视台劳动服务公司                        母公司的全资子公司
         吉林电广传媒有限公司                          母公司的全资子公司
           吉林广电网络集团                            母公司的全资子公司
    吉林省中广传播有限公司                                 其他
         吉林家有购物有限公司                          母公司的控股子公司
         吉林移动电视有限公司                          母公司的控股子公司
       吉林省天成兴业实业有限公司                              其他
       吉林省吉传后勤服务有限公司                              其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                               单位：元     币种：人民币
              关联方               关联交易内容       本期发生额       上期发生额
          吉林电视台(注 1)           广告发布      15,000,000.00     15,000,000.00
      长春广播电视台（注 2）         广告发布        3,300,000.00     3,300,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司（注 3）   物业费          6,200,000.00     5,289,264.77
    吉林省电视台劳动服务公司         物业费           140,928.96       140,928.96
吉林省天成兴业实业有限公司（注 4）   物业费          2,437,000.00
    注 1：2016 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道签署《电
视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道发布
品牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 15,000,000.00
元。
                                                                                  186 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
     注 2：2016 年，本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电
视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品
牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 3,300,000.00 元。
    注 3：2016 年，本公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定
吉林省吉传后勤服务有限公司承包本公司食堂业务，时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日，合同总金额为 6,200,000.00 元。
    注 4：2016 年，本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《吉视传媒信息枢纽中心物业
服务协议》，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包办公大楼的物业，时间从 2016 年 10 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日，合同总金额为 2,437,000.00 元。
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                单位：元    币种：人民币
    关联方                关联交易内容          本期发生额            上期发生额
  吉林电视台（注 1）            传输收入          2,000,000.00          2,000,000.00
  吉林电视台（注 2）            传输收入          6,500,000.00          6,500,000.00
长春广播电视台（注 3）          传输收入          3,000,000.00          3,000,000.00
长春广播电视台（注 4） 宽带网络传输收入             375,000.00            375,000.00
    注 1： 2015 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道
传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输
服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2015 年 7 月 17 日起至
2016 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。
    2016 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协
议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，
并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2016 年 7 月 17 日起至 2017 年
7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。
    注 2：2016 年，本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司利用其广播电
视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生
活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共.新闻、吉视综艺、文化 6 个非卫视频道节目传输至本公司所
属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为
吉林卫视频道 2,300,000 元/年，其他 6 个非卫视频道 700,000 元/频道/年，共计 6,500,000 元/年。
    注 3：2016 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，
约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、
长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12
个月，交易金额为 600,000 元/频道/年，共计 3,000,000 元/年。
    注 4：2015 年 3 月 11 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代
媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 150M），
                                                                                    187 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自 2015 年 3 月 13 日至 2016 年 2 月 13 日，
交易金额为 450,000 元/条/年。
    2016 年 5 月 14 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服
务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 150M），
接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自 2016 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 14 日，
交易金额为 450,000 元/条/年。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                  单位：万元币种：人民币
             项目                           本期发生额                  上期发生额
       关键管理人员报酬                       608.78                      760.72
                                                                                  188 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                      期初余额
  项目名称           关联方
                                账面余额     坏账准备      账面余额          坏账准备
 应收账款          吉林电视台   8,800.00      440.00     6,500,000.00       325,000.00
 其他应收款      长春广播电视台 60,252.00    60,252.00     60,252.00        60,252.00
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目名称                关联方            期末账面余额         期初账面余额
      预收款项              吉林电视台          1,000,000.00         1,000,000.00
      预收款项            长春广播电视台          150,000.00
      预收款项          吉林电广传媒有限公司    24,000,000.00
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
                                                                                189 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
       本公司于 2016 年 11 月 25 日第三届董事会会议通过《关于拟转让中吉金服互联网有限公司
股权的议案》同意公司在产权交易中心公开挂牌转让持有的中吉金服全部股权，并授权公司经营
管理层全权操作股权转让后续具体事宜。并于 2017 年 1 月 11 日获得吉林省省属文化企业国有资
产监督管理小组办公室关于《关于同意转让中吉金服互联网有限公司股权的批复》，批复内容同
意吉视传媒转让所持有的的中吉金服互联网有限公司 17.75%股权，转让价格不得低于 3000 万元
的初始投资成本，并在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).    其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
                                                                                 190 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(2).   报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明：
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
                                                                             191 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露：
√适用□不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                             期初余额
                           账面余额              坏账准备                       账面余额              坏账准备
      种类                                                          账面                                                   账面
                                      比例               计提比                            比例               计提比
                         金额                  金额                 价值      金额                  金额                   价值
                                      (%)                 例(%)                            (%)                 例(%)
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 352,298,325.19 100.00 55,177,272.51 15.66 297,121,052.68 274,819,724.19 100.00 39,713,777.41 14.45 235,105,946.78
    应收账款
      合计       352,298,325.19   /    55,177,272.51   /   297,121,052.68 274,819,724.19   /    39,713,777.41   /   235,105,946.78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                期末余额
                  账龄
                                                      应收账款                   坏账准备                       计提比例
               1 年以内小计                        178,717,026.12              8,939,761.34                        5.00
                 1至2年                            85,284,853.86               8,528,485.40                       10.00
                 2至3年                            52,556,384.57              10,511,276.90                       20.00
                                                                                                                            192 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
               3至4年                          13,253,241.54                6,626,620.80                 50.00
               4至5年                           9,578,455.12                7,662,764.10                 80.00
               5 年以上                        12,908,363.98               12,908,363.97                 100.00
                 合计                          352,298,325.19              55,177,272.51
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 15,805,791.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                            项目                                                        核销金额
                      实际核销的应收账款                                               342,296.50
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
    单位名称               应收账款性质       核销金额          核销原因         履行的核销程序     款项是否由关联交易产生
吉林省恒嘉房地产开
                            工程配套款       334,096.00         公司破产        总经理办公会审批             否
    发有限公司
    合计                        /        334,096.00            /                       /                  /
应收账款核销说明：
□适用√不适用
                                                                                                                    193 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                               占应收账款总
          单位名称                金额                          账龄      计提坏账
                                               额的比例（%）
长春华通润德广告传媒有限公司    6,599,958.71           1.87     1-3 年     743,953.99
吉林省吉安房地产开发有限公司    6,000,000.00           1.70    1 年以内    300,000.00
公主岭市保障性住房工作办公室    5,620,288.00           1.60     1-3 年     695,082.44
珲春市誉鹏房地产开发有限公司    4,561,385.10           1.29    1 年以内    228,069.26
安华置业吉林市有限公司          2,997,098.21           0.85     1-2 年     180,637.07
           合 计               25,778,730.02           7.31               2,147,742.76
 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                              194 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用□不适用
                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                      期初余额
             账面余额             坏账准备                  账面余额              坏账准备
类别                                                账面                                     计提      账面
                        比例              计提比                       比例
            金额                 金额               价值   金额                  金额        比例      价值
                        (%)               例(%)                        (%)
                                                                                             (%)
单项
金额
重大
并单
独计
提坏   10,748,041.49    2.19 10,748,041.49 100.00
账准
备的
其他
应收
款
                                                                                                           195 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
按信
用风
险特
征组
合计
提坏     480,171,170.53 97.81 33,600,099.46     7     446,571,071.07   499,178,320.14   100.00   35,117,742.17   7.04    464,060,577.97
账准
备的
其他
应收
  款
其中：
关联
         427,695,670.81 86.07                         427,695,670.81   434,386,108.35   87.02                            434,386,108.35
方组
  合
账龄
         52,475,499.72    10.69 33,600,099.46 64.03   18,875,400.26    64,748,211.79    12.98    35,117,742.17   54.20   29,674,469.62
组合
组合
         480,171,170.53 97.81 33,600,099.46     7     446,571,071.07   499,178,320.14   100.00   35,117,742.17   7.04    464,060,577.97
小计
合计     490,919,212.02     /   44,348,140.95   /     446,571,071.07   499,178,320.14     /      35,117,742.17     /     464,060,577.97
                                                                                                                                 196 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
              账龄
                                      其他应收款         坏账准备         计提比例
          1 年以内小计              12,091,868.29       604,593.43           5.00
            1至2年                   2,269,517.74       226,951.77           10.00
            2至3年                   5,940,711.93      1,188,142.38          20.00
            3至4年                    695,742.19        347,871.12           50.00
            4至5年                   1,225,593.96       980,475.15           80.00
            5 年以上                30,252,065.61     30,252,065.61         100.00
              合计                  52,475,499.72     33,600,099.46
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 9,230,398.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
         款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
       内部往来资金                 427,695,670.81                434,386,108.35
         垫付款                     41,120,622.84                 46,221,431.18
       保险理赔款                   10,748,041.49                 10,974,955.97
       保证金、押金                 11,354,876.88                  7,595,824.64
           合计                     490,919,212.02                499,178,320.14
                                                                              197 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期
                                                                          坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额        账龄      末余额合计数的
                                                                          期末余额
                                                            比例(%)
三亚樾城投资
                内部往来    365,078,813.09    2-3 年        74.37
  有限公司
吉视传媒影院
投资管理有限    内部往来    14,768,786.00     1-2 年         3.01
      公司
中国人民财产
保险股份有限
               保险理赔款   10,748,041.49     2-4 年         2.19       10,748,041.49
公司北京市分
      公司
吉视传媒信息
服务有限责任    内部往来     4,433,259.00     1-2 年         0.90
      公司
吉林省农村数
字电影院线有    内部往来     2,000,000.00    5 年以上        0.41       2,000,000.00
    限公司
      合计         /        397,028,899.58      /           80.88       12,748,041.49
                                                                              198 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额                                          期初余额
               项目
                                      账面余额            减值准备       账面价值         账面余额          减值准备         账面价值
          对子公司投资             602,029,821.69                     602,029,821.69   540,029,821.69                     540,029,821.69
      对联营、合营企业投资          1,679,476.82                       1,679,476.82     2,177,248.92                       2,177,248.92
              合计                 603,709,298.51                     603,709,298.51   542,207,070.61                     542,207,070.61
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                                  本期计提减 减值准备
             被投资单位                       期初余额           本期增加      本期减少          期末余额
                                                                                                                    值准备     期末余额
      吉视传媒创业投资有限公司           200,000,000.00                                       200,000,000.00
    吉视传媒影院投资管理有限公司         30,000,000.00                                        30,000,000.00
    吉视传媒信息服务有限责任公司         50,000,000.00                                        50,000,000.00
  抚松县泉阳林区网络传输有限公司          5,764,821.69                                         5,764,821.69
                                                                                                                                199 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
 抚松县松江河林业网络传输有限公司          55,000,000.00                                           55,000,000.00
   北京吉视汇通科技有限责任公司            50,000,000.00         7,000,000.00                      57,000,000.00
       三亚樾城投资有限公司                149,265,000.00       50,000,000.00                      199,265,000.00
   吉视传媒文化产业投资有限公司                                  5,000,000.00                       5,000,000.00
               合计                        540,029,821.69       62,000,000.00                      602,029,821.69
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                    本期增减变动
                                                                                                                                     减值准
      投资                 期初                                     其他综            宣告发放现                        期末
                                    追加    减少     权益法下确认           其他权                  计提减                           备期末
      单位                 余额                                     合收益            金股利或利             其他       余额
                                    投资    投资     的投资损益             益变动                  值准备                             余额
                                                                      调整                润
  一、合营企业            /          /        /           /             /       /         /           /       /           /             /
  二、联营企业            /          /        /           /             /       /         /           /       /           /             /
华夏智城有限公司    2,177,248.92                     -497,772.10                                                    1,679,476.82
      小计          2,177,248.92                     -497,772.10                                                    1,679,476.82
      合计          2,177,248.92                     -497,772.10                                                    1,679,476.82
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                  本期发生额                                      上期发生额
                   项目
                                                        收入                      成本                     收入                   成本
                 主营业务                         2,099,017,261.12          1,174,012,351.67         2,110,332,794.49       1,142,653,410.58
                 其他业务                           7,103,545.43               403,151.69              2,401,641.03            498,422.97
                   合计                           2,106,120,806.55          1,174,415,503.36         2,112,734,435.52       1,143,151,833.55
                                                                                                                                    200 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                          本期发生额                上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益             -497,772.10               -822,751.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益        30,448,855.08            25,000,000.00
                合计                        29,951,082.98            24,177,248.92
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                            金额                      说明
    非流动资产处置损益                    87,885.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        20,433,257.12
    受的政府补助除外）
            债务重组损益                     203,685.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         977,815.46
            所得税影响额                      -7,524.41
    少数股东权益影响额                   -190,727.67
                合计                        21,504,391.23
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                       加权平均净资                  每股收益
               报告期利润
                                       产收益率（%）   基本每股收益        稀释每股收益
   归属于公司普通股股东的净利润           5.94%             0.1177              0.1177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                          5.59%             0.1107              0.1107
          股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用√不适用
                                                                                   201 / 202
吉视传媒 2016 年年度报告
                            第十二节 备查文件目录
                      载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    备查文件目录
                      会计报表
    备查文件目录      载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                      报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                      公告的原稿
                                                                董事长：王胜杰
                                          董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
                                                                             202 / 202

附件：公告原文

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