吉视传媒2018年年度报告

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为304,467,778.11元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2018年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计36,050,170.62元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计108,150,511.86元；

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.07元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析” 之“（四）可能面对的风险”相关内容。十、 其他□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 46

第九节 公司治理 ...... 53

第十节 公司债券相关情况 ...... 55

第十一节 财务报告 ...... 56

第十二节 备查文件目录 ...... 200

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
“公司”或“本公司”	指	吉视传媒股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
三亚樾城	指	三亚樾城投资有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
紫竹地产	指	吉林省紫竹房地产开发有限公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
吉视艺术品投资	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉视影院	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视信息服务	指	吉视传媒信息服务有限责任公司
抚松紫竹	指	抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视文投	指	吉视传媒文化产业投资有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称	吉视传媒
公司的外文名称	JiShiMediaCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jishimedia
公司的法定代表人	王胜杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙毅	刘晓慧
联系地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
公司注册地址的邮政编码	130000
公司办公地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	130117
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉视传媒	601929	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区裆民路18号北环中心1008
	签字会计师姓名	尚英伟 郑志刚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
	签字的保荐代表人姓名	杨日盛 郭振宇
	持续督导的期间	2018年1月15日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,012,031,525.74	2,047,177,786.71	-1.72	2,214,702,428.70
归属于上市公司股东的净利润	304,467,778.11	375,415,934.71	-18.90	372,905,694.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,109,751.48	326,152,061.57	-37.42	345,482,236.52
经营活动产生的现金流量净额	719,541,541.54	713,209,469.52	0.89	1,062,939,685.86
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 （%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	7,156,242,212.16	6,583,618,347.40	8.70	6,319,591,704.97
总资产	13,388,002,803.48	11,581,915,634.57	15.59	9,845,667,930.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.0979	0.1207	-18.89	0.1199

稀释每股收益（元／股）	0.0979	0.1207	-18.89	0.1199
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0656	0.1048	-37.40	0.1111
加权平均净资产收益率（%）	4.52	5.86	减少1.34个百分点	5.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.03	5.09	减少2.06个百分点	5.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用√不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	470,546,347.06	488,524,346.36	458,892,210.23	594,068,622.09
归属于上市公司股东的净利润	38,089,029.44	94,257,045.58	46,523,176.00	125,598,527.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,396,896.53	80,563,354.07	39,209,237.18	48,940,263.70
经营活动产生的现金流量净额	9,327,767.58	-20,408,755.13	123,108,845.26	607,513,683.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	2,473,020.54	--	3,317,407.14	87,885.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,354,504.02	--	14,522,293.47	20,433,257.12
债务重组损益	-37,742.58		-5,316,083.89	203,685.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			10,748,041.49

对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	21,348,476.44		2,108,547.72	5,919,066.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,482,337.36	--	15,816,033.27	977,815.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目			9,127,267.83
少数股东权益影响额	-134,078.13		-243,670.13	-190,727.67
所得税影响额	-128,491.02		-815,963.76	-7,524.41
合计	100,358,026.63		49,263,873.14	27,423,457.97

十一、 采用公允价值计量的项目√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	387,107,256.36	408,455,732.80	21,348,476.44	21,348,476.44
可供出售金融资产	366,296,384.75	374,736,656.94	8,440,272.19
合计	753,403,641.11	783,192,389.74	29,788,748.63	21,348,476.44

十二、 其他□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

（二）经营模式公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

1.盈利模式

1.1广播电视基本业务1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。

1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发［2007］23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

1.2社会信息化服务业务

1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。

1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。

1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2.主要业务服务保障模式公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。

（三）2018年广播电视行业状况讨论与分析

2018年，我国收视多元化特征愈加明显，有线电视用户总量达到2.23亿户，全年减少2,319.6万户，同比降幅达到8.7%，数字电视用户1.96亿户，有线电视用户负增长加速。其中，有线数字用户缴费用户持续下滑至1.46亿户，数字电视缴费率为74.6%；有线双向网覆盖1.71亿户，双向网渗透用户9,716.6万户，双向网络覆盖范围进一步扩展；宽带用户年度净增357.8万户，总量达到3,856.3万户，但是年内增速逐步放缓；智能终端数量达到1,914.3万户，持续快速增长；4K视频点播用户总量达到1,297.2万户，用户增长提速。

从有线电视行业竞争情况来看，直播卫星、IPTV、OTT TV 仍是有线电视行业在收视份额方面最主要的的竞争对手。2018年，有线电视用户在全国家庭电视收视市场的比重为49.89%；OTTTV用户增长12.08%，总量达到1.64亿户，收视份额36.69%；IPTV用户增长7.39%，总量达到1.55亿户，收视份额34.68%；直播卫星用户总量增长2.01%，用户总量达到1.4亿户；我国居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用报告期内，公司依托“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，充分发挥网络资源优势、I-PON技术优势以及作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”的平台优势，在既有业务产品不断渗透发展的同时，着力打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链，不断增强公司核心竞争力与盈利模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

一、2018年公司主要经营指标

报告期内，公司累计实现营业收入201,203.15万元，较上年同期减少了1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润30,446.78万元，较上年同期减少了18.90%。公司全网覆盖用户数862.09万户，覆盖率94.73%。双向覆盖用户826.6万户，覆盖率为95.88%。公司全网用户规

模574.98万户，入户率66.69%，其中：居民用户规模547.38万户、非居民用户规模27.6万户。集团客户业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。

二、2018年工作情况回顾

(一)科学制定营销策略，优化用户体验

报告期内，一是公司积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。全年开展组织策划了“时移高清看春晚”、“3·15只认真”、“小小朗读者、“陪爸爸看免费电影”、 “精彩世界杯”以及年底和春节促销活动。促销活动主要围绕高清化、双向化展开，通过全方位立体化的宣传，推动用户对高清和交互业务的需求；开展“吉视家”异业合作积极探索异业合作模式，通过内购会、直营店等形式开展主营业务捆绑异业电视机、家用电器、智能设备等产品，实现了对主业的拉动，取得了良好的效果。二是优化用户体验，为应对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分化的市场环境，不断优化用户体验，丰富节目内容，增加用户粘性，提高发展和保有用户能力。规范页面版本方便用户操作设计简易页面，优化老年用户使用体验。针对页面设计复杂，老年用户使用不便的问题，借鉴联通IPTV简洁页面开发简易页面版本。针对高清机顶盒存在多个页面版本，不利于用户操作、不利于统一管理的问题。目前高清机顶盒已全部完成4.0页面升级。优化轮播频道丰富节目资源。配合VOD引入市场热播电影、电视剧、综艺等优质节目内容，优化轮播频道内容满足用户需求，并在高清机顶盒上线了轮播频道。目前高清机顶盒可以收看40余套轮播频道，光纤机顶盒可以收看200余套轮播频道，极大丰富了公司产品结构，增强市场竞争力。调整频道排序方便用户收视。为适应用户的收视习惯对汇通平台频道列表进行调整，将频道按卫视、轮播、付费的顺序进行调整，将同类型频道排在一起，使用户在调台的时候拥有更连贯流畅的收视体验。

(二)加速推进全省农网光纤入户

推进全省农村网络光纤入户工程建设、全面抢占农村市场发展战略高地，是公司重要发展战略。报告期内，公司圆满完成了吉林省委省政府2018年“全面完成覆盖全省320万农村家庭用户的农村广电光纤信息网络基础设施建设”的目标，为实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模奠定了坚实的基础。

(三)主动出击，全力拓展社会信息化业务

1.积极推动重点行业信息化建设工作落地

（1）教育信息化项目在完善自身产品体系、加强监督和保障工作基础上，进一步提升了市场化运作能力。联合各学校、教育机构及出版机构在平台中打造了自主品牌产品。2018年与省内最优质的中学吉大附中签订合作协议，合作开发初中数理化学科的知识点和考点资源600讲。积极研发教育新产品，针对高考学生，先后推出“高考报考”、“高职单招”等线上+线下结合模式的教育信息服务类产品。通过部署手机端和电脑端应用功能、引入满足用户实际需求的应用和内容不断完善教育公共服务平台。

（2）林业项目紧密围绕“两网两中心”与东北虎豹国家公园自然资源监测体系建设取得重大

突破。完成东北虎豹国家公园自然资源监测体系项目珲春500平方公里试点建设，得到了中财办、国家林草局、国家科技部、虎豹国家公园多位领导及专家的高度认可，确立了公司在林业信息化建设和野生动物保护方面的有利地位，实现了700M首次在吉林省成功试商用。并以试点的成功经验为契机重点推进国家、省、地市三级平台项目。2018年7月， “东北生态大数据中心”揭牌，正式落户公司，期间公司与国家林草局信息办、东北地区10家省级林业厅局、长白山管委会等分别签署了东北生态大数据中心推广应用战略合作协议，为后续公司林业及大数据相关业务发展打下坚实基础。

（3）智慧医疗项目以整合和共享医疗资源为出发点，从远程门诊、家庭医生签约等多角度探索盈利模式。完成吉大一院远程会诊平台建设，积极探索以吉大一院为中心，辐射吉大一院120家医联体单位的远程门诊建设及运营试点工作。可实现网络预约挂号、网络支付、全网排号、远程专家叫号、电子病历、流程管理、数据共享、视频沟通、问诊、会诊、复诊等功能。

2.狠抓重点项目，确保项目落地实施形成示范效应

一是充分了解政府建设意图和总体要求，在多地积极主动拓展“雪亮工程”项目。二是主动沟通各市委市政府，引导和挖掘需求，全面推进智慧城市建设落地。三是深入调研，完成智慧乡村平台架构设计，正式上线运行。四是制定标准化产品，打造样板工程全省复制推广落地。积极推动党建项目落地；持续推进科普中国平台和科普中国频道试点建设工作；将电视图书馆接入农家书屋工作纳入省政府重点工作。

(四) “汇通科技项目”全面开拓国内外市场

报告期内，一是加强市场开发，销售工作取得了新的进展。持续推动阳泉市网、江苏无锡、安广网络、龙江网络等9个项目和山西省网、四川省网2个新项目的新市场开发工作。达到了部署的阶段性目标，签订合同16个。二是努力开发国外市场，开创销售工作新局面。为了尽快打开国际市场，将I-PON技术方案向国外市场推进，组建了国际事业部。国际事业部借助美国SCTE2018，美国NAB2018，荷兰IBC2018等展会平台，进行了市场推广和渠道开发工作。与欧洲、北美、东南亚、俄罗斯等区域十余家合作伙伴进行了合作沟通和产品宣讲，成功在匈牙利、菲律宾、印度、俄罗斯部署了演示系统，和日本、波兰、罗马尼亚、印度尼西亚等国的测试系统也在商谈之中。三是参加国内外展会，获得了强烈反响。2018年参加了美国SCTE2018，美国NAB2018，荷兰IBC2018、国内的文博会2018、CCBN2018、ICTC2018、广西电视节、广西用户节共计8个国际性大型展会，搭建了8K演示系统平台，展示了汇通品质，获得了良好的宣传效果。尤其在ICTC2018期间，推动公司研发完成了全球首个基于I-PON技术的8K演示系统并成功展示，惊艳业内，获得了强烈反响，进一步推动业内8K产业发展进程，同时也为2019年海外业务实际落地做好了准备。

(五)多元化发展持续升级

报告期内，抚松紫竹房地产开发有限公司开发的长白山文化产业园一期工程暨长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店全面竣工，管理团队已陆续到位并完成酒店开业相关筹备工作，预计2019年上

半年正式营业。吉视传媒艺术品投资管理有限公司与吉林省美术馆、关东兰亭书画会、吉林省民族画院等国内顶尖艺术机构紧密合作，为吉林观众推出了《庆祝改革开放四十周年暨吉林省少数民族书画作品汇报展》、《翰墨情怀 谢连明书画作品展》、《山水方滋-吉林省美术馆馆藏山水作品展》等国内最高学术层次的精品展览，得到学术界和社会各界观众的一致认可，社会影响力进一步提升。吉视传媒影院投资管理有限公司在竞争日趋白热化情况下，在逆境中稳发展，惯性中求突破，全年收入突破1亿元。其中，吉视影城迅驰店连续两年获得吉林省票房第一、东三省省会票房第一的桂冠；吉视影城三环店在2017年10月末全国新开的1,676家影院中收入排名全国第13名，吉林省新开影院收入排名第一，牢固树立了“吉视影城”品牌形象。吉视传媒文化投资公司共策划、分析影视剧项目30余个，其中重点项目10个。参与投资的献礼改革开放四十周年的电视剧《外滩钟声》已于2018年12月在浙江卫视、安徽卫视晚间黄金档首播，取得良好的社会效益，形成广泛收视浪潮。

(六)全面加强技术支撑和运行保障

运行维护方面，进一步加强基础网络维护管理工作，完善机房动力环境系统，加强线路巡视措施，报告期内圆满完成了全年累计16次、共计67天的重要播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务；数据业务方面，进一步加强互联互通资源建设和互联网资源调度，持续优化网络路由，全年共计落地热点镜像网站36家，全省宽带用户体验明显改善。掌上BOSS系统正式上线运行，日均业务查询量3,500余次，在线使用规模逐渐扩大，网格员工作效率得到提高。

(七)全面提升管理水平

在财务管理方面，以利润为导向，从严落实全面预算管理。以风险控制为导向，深入推进内部控制和风险管理体系建设；在项目管理方面，科学、合理制定全省网络类工程建设投资预算，提高了审批质量和效率；优化项目管理流程，全面引入了第三方设计、监理、招标单位参与到工程建设项目的管理中；依托新的《工程项目管理办法》，实施了科学、规范的考核；在物资管理方面，全面实行统筹计划管理，加强全省物资管理水平，严格把控物资采购质量。建立信息化管理体系，提升库存周转率，有效落实招标采购、合同管理等相关制度，切实防范招采风险；在客户服务方面，网格化支撑水平有效提升，工作流程进一步优化。全年共受理话务量500多万通，客户满意度94%，在线解决率80%以上。

(八)切实加强党建、党风廉政建设

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强理想信念宗旨教育、党性党风党纪教育和道德品行教育，推动学习教育往深里走、实里做、心里去。在全公司范围内强化意识形态的阵地建设，深入开展干部作风大整顿和解放思想、加快吉林高质量发展大讨论等系列活动。认真贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，通过关口前移、制度建设、思想教育、执纪问责，狠抓党风廉政建设各项任务的落实，营造了风清气正的企业环境和政治生态，推动了公司全面、健康、持续发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,012,031,525.74	2,047,177,786.71	-1.72
营业成本	1,082,571,479.69	1,034,038,814.74	4.69
销售费用	235,015,441.76	232,908,008.92	0.90
管理费用	333,715,662.30	314,301,456.11	6.18
研发费用	101,149,149.39	100,513,932.23	0.63
财务费用	13,294,918.04	59,030,789.33	-77.48
经营活动产生的现金流量净额	719,541,541.54	713,209,469.52	0.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,745,861,999.51	-1,181,388,352.01	-47.78
筹资活动产生的现金流量净额	964,081,976.32	213,995,571.54	350.51

2. 收入和成本分析□适用√不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有线电视行业	2,012,031,525.74	1,082,571,479.69	46.20	-1.72	4.69	减少3.29个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有线电视服务	2,012,031,525.74	1,082,571,479.69	46.20	-1.72	4.69	减少3.29个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
吉林省	2,012,031,525.74	1,082,571,479.69	46.20	-1.72	4.69	减少3.29个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用√不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	项目		总成本比例(%)		期占总成本比例(%)	额较上年同期变动比例(%)	说明
有线电视服务	机顶盒销售成本	21,841,656.68	2.02	14,780,331.46	1.43	47.78
有线电视服务	机顶盒摊销成本	126,760,438.59	11.71	159,483,754.27	15.42	-20.52
有线电视行业	网络运行、维护成本	245,944,096.54	22.72	211,690,824.15	20.47	16.18
有线电视行业	人工成本	259,843,375.45	24.00	276,697,691.90	26.76	-6.09
有线电视行业	折旧	353,462,824.97	32.65	310,582,833.94	30.04	13.81
有线电视行业	电影放映业成本	67,810,857.48	6.26	60,246,210.01	5.83	12.56
有线电视行业	其他	6,908,229.98	0.64	557,169.01	0.05	1,139.88
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
有线电视服务	机顶盒销售成本	21,841,656.68	2.02	14,780,331.46	1.43	47.78
有线电视服务	机顶盒摊销成本	126,760,438.59	11.71	159,483,754.27	15.42	-20.52
有线电视服务	网络运行、维护成本	245,944,096.54	22.72	211,690,824.15	20.47	16.18
有线电视服务	人工成本	259,843,375.45	24.00	276,697,691.90	26.76	-6.09
有线电视服务	折旧	353,462,824.97	32.65	310,582,833.94	30.04	13.81
有线电视服务	电影放映业成本	67,810,857.48	6.26	60,246,210.01	5.83	12.56
有线电视服务	其他	6,908,229.98	0.64	557,169.01	0.05	1,139.88

成本分析其他情况说明□适用√不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额3,289.19万元，占年度销售总额1.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额613.21万元，占年度销售总额0.30 %。

前五名供应商采购额44,563.36万元，占年度采购总额41.93%；其中前五名供应商采购额

中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。3. 费用□适用√不适用4. 研发投入研发投入情况表√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	100,058,265.74
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	100,058,265.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.97%
公司研发人员的数量	847
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.73
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用√不适用5. 现金流√适用□不适用

项目	2018年	2017年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	719,541,541.54	713,209,469.52	6,332,072.02	0.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,745,861,999.51	-1,181,388,352.01	-564,473,647.50	-47.78
筹资活动产生的现金流量净额	964,081,976.32	213,995,571.54	750,086,404.78	350.51

⑴投资活动产生的现金流量净额比上年减少564,473,647.50元，减幅达47.78%，主要原因系本期有定期存款3亿元及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

⑵筹资活动产生的现金流量净额比上年增加750,086,404.78元，增幅达350.51%，原因系公司本期发行可转换债券收到现金15.45亿元及偿还债务支付5.12亿所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用详见附注中“当期非经常性损益明细表”。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	927,062,098.42	6.92	805,440,207.81	6.95	15.10
应收票据及应收账款	272,790,696.50	2.04	328,198,379.68	2.83	-16.88
预付款项	123,361,456.30	0.92	66,693,946.02	0.58	84.97	预付材料款增加所致。
其他应收款	52,212,994.14	0.39	27,552,500.77	0.24	89.50	保证金、押金及垫付款增加所致.
存货	888,988,743.83	6.64	860,212,553.26	7.43	3.35
其他流动资产	205,478,287.66	1.53	179,479,229.80	1.55	14.49
可供出售金融资产	991,681,495.94	7.41	983,241,223.75	8.49	0.86
长期股权投资	5,176,429.57	0.04	6,164,737.89	0.05	-16.03
投资性房地产	408,455,732.80	3.05	387,107,256.36	3.34	5.51
固定资产	5,300,131,096.52	39.59	4,335,546,573.70	37.43	22.25
在建工程	3,013,387,191.86	22.51	2,559,152,139.76	22.10	17.75
无形资产	169,680,723.97	1.27	187,171,322.26	1.62	-9.34
商誉	134,470,336.30	1.00	144,022,135.06	1.24	-6.63
长期待摊费用	867,116,938.65	6.48	688,689,436.38	5.95	25.91
短期借款	99,000,000.00	1.60			100.00	本期新增中国建设银行信用借款所致。
应付票据及应付账款	2,335,132,472.13	37.80	2,067,068,960.35	41.78	12.97
预收款项	820,145,187.14	13.28	904,111,104.74	18.27	-9.29
其他应付款	250,872,418.70	4.06	159,129,641.19	3.22	57.65	公司收到的保证金及质保金增加所致。
长期借款	579,000,000.00	9.37	400,000,000.00	8.08	44.75	本期新增银行贷款所

						致。
应付债券	1,769,711,392.03	28.65	996,807,380.87	20.15	77.54	公司本期发行可转换债券所致。
递延收益	267,714,773.29	4.33	291,043,354.52	5.88	-8.02

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用

截止报告期末，本公司其他货币资金301,342,783.34元系银行承兑汇票保证金，属于受限资金。3. 其他说明□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用详见《重要业务战略布局》、《行业经营计划》。广播电视传输服务行业经营性信息分析1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用□不适用

一、全面提升网络性能。公司根据NGB网络发展和“宽带中国”战略规划，实施了吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），旨在完善吉林省农村地区网络基础设施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。项目计划于2017-2019年期间敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区）415个乡镇100%光纤通达，全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

二、继续发挥I-PON技术优势。“I-PON标准”作为《有线电视网络光纤到户（CBN FTTH）技术白皮书》确定的广电网络光纤入户的三种国家技术标准方案之一，具备承担4K、8K及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。

(2). 三网融合

√适用□不适用

一、加快推进网络升级改造，构建高速、智慧、安全的网络覆盖体系。

二、转型升级社会信息化服务，打造智慧广电融媒体。

三、加大科技创新力度，以技术创新带动产业升级。

(3). 其他□适用√不适用2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

√适用□不适用

继续坚持社会效益和经济效益相统一的原则，以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，

着力全面实现城网双向化和农网光纤化，着力推进业务创新和产品创新，全面进军社会信息化和家居智能化的广阔市场。

(2). 细分领域经营计划

√适用□不适用

详见关于公司未来发展的讨论与分析中公司经营计划内容。3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	本期		上期		变动
营业收入类型	收入金额	收入占比（%）	收入金额	收入占比（%）	收入比上年增减（%）	收入占比同比增减（%）
有线电视基本收视维护业务	1,036,573,057.42	51.83	1,133,926,864.16	55.44	-8.59	-3.61
宽带接入	169,618,665.20	8.48	89,537,278.12	4.38	89.44	4.10
增值业务	347,904,334.19	17.40	385,201,886.42	18.83	-9.68	-1.44
工程建设收入	195,902,707.66	9.80	159,965,692.82	7.82	22.47	1.97
配套收入	165,726,480.08	8.29	187,528,144.17	9.17	-11.63	-0.88
其他业务	96,306,281.19	4.82	91,017,921.02	4.45	5.81	0.37
合计	2,012,031,525.74	100.00%	2,047,177,786.71	100.00%	－	－

情况说明√适用□不适用公司农网光纤入户项目开展导致宽带用户数上升，宽带接入收入较上期增加。

(2). 公司业务收费区间

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	类别		收费区间	是否发生变动
有线电视基本收视费	市、县等	居民	16-25元/月	否
		非居民	12-30元/月	否
	乡镇		12-25元/月	否
宽带接入费	居民		400-600元/年	否
	非居民		原则上不低于居民用户，根据市场价格定价。	否
城建配套维护费			有线电视施工费按《建设工程工程量清单规范》、《吉林省安装工程计价定额》、《吉林省市政工程计价定额》、《吉林省有线电视工程补充定额》和《吉林省建设工程费用定额》等相关规定计价	否

增值业务	互动	399-820元/年	否
	点播	240-360元/年	是
	收费频道	单频道定价5-10元/月	否

捆绑销售说明□适用√不适用其他情况说明□适用√不适用

(3). 其他业务情况

□适用√不适用情况说明□适用√不适用

(4). 成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基本业务	人工成本	259,843,375.45	24.00	276,697,691.9	26.76	-6.09
	智能卡及机顶盒等摊销成本	126,760,438.59	11.71	159,483,754.27	15.42	-20.52
	网络运行维护成本	245,944,096.54	22.72	211,690,824.15	20.47	16.18
	固定资产折旧	353,462,824.97	32.65	310,582,833.94	30.04	13.81
	电影放映业成本	67,810,857.48	6.26	60,246,210.01	5.83	12.56
	机顶盒销售成本	29,084,490.27	2.69	14,780,331.46	1.43	96.78
	其他	5,365,712.54	0.50	14,780,331.46	0.00	100.00
	小计	1,081,028,962.25	99.86	1,033,481,645.73	99.95	-
其他业务	人工成本	0	0	0	0	0
	其他	1,542,517.44	0.14	557,169.01	0.05	176.85
	小计	1,542,517.44	0.14	557,169.01	0.05	176.85
合计	-	1,082,571,479.69	100.00	1,034,038,814.74	100.00	4.69

情况说明□适用√不适用4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用□不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	392.39	398.17	-5.78	-1.45

农网用户数	182.59	169.12	13.47	7.96
有线电视用户数总计	574.98	567.29	7.69	1.35
其中：高清电视用户数	285.67	263.46	22.21	8.43
终端数	640.69	631.43	9.26	1.47
双向网改覆盖数	826.59	526.22	300.37	57.08
双向网改覆盖率	95.88%	69.90%	25.98%	37.17
双向网改渗透用户数	239.59	158.3	81.29	51.35
双向网改渗透率	28.99%	30.08%	-1.09%	-3.62%
宽带业务：居民用户数	99.04	63.21	35.83	56.68
专网数	0.35	0.33	0.02	0.06
宽带用户数合计	/	/	/	/

情况说明√适用□不适用

1、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数；

2、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数；3、双向网改渗透率=双向网实际用户数/双向网改覆盖用户数。

(2). 增值业务

√适用□不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	230.57	215.99	14.58	6.76
互动用户数	140.55	95.09	45.46	47.81
平台注册用户数	140.55	95.09	45.46	47.81
年度点播量(次)	75,684.23	54,566.14	21,118.09	38.7
付费节目点播量(次)	/	/	/	/
ARPU值（元）	15.45	17.24	-1.79	-10.38

情况说明√适用□不适用

公司披露的增值业务ARPU值为月ARPU值。收入为增值业务收入、宽带业务收入；用户为付费频道缴费用户数、互动缴费用户数、宽带缴费用户数。不包含基本业务收入、工程建设收入、配套收入、其他业务。

(3). 基本业务ARUP值

√适用□不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	33.29	31.93	1.36	4.26

情况说明√适用□不适用

公司披露的基本业务ARPU值为月ARPU值。收入包括基本业务收入、工程建设收入、配套收入；用户为缴费用户数。不包含增值业务收入、宽带收入、影片放映收入、其他业务。

(4). 影视内容情况

√适用□不适用一．高清互动点播平台数字视频内容资源建设情况

互动吉林是公司依托交互式现代多媒体信息服务平台为全省数字电视用户精心打造的全新高清互动电视服务。观众不仅能够收看到比以往更为清晰、丰富的高/标清、4k电视频道节目及大量频道的时移、回看，而且可以任意点播自己所喜欢的4K、3D、高/标清数字视频节目、足不出户享受各类数字视频信息服务应用、各类频道的时移电视、回看等。互动平台同时开通多项交互类业务，如手机电视、警视通、手机遥控、电视淘宝、云游戏、电视政务、电视银行、电视音乐等。公司具备先进的节目生产制作设备及技术应用，满足海量节目制作存储需求；高端的自支撑采编播及软件开发团队，助力创建行业优质服务品牌；周密的网络安全保护及节目播出安全审核机制，保证内容安全播出。

1、高/标清付费频道

公司目前在网高清频道共计49个，付费频道总计52套，其中标清付费频道38个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；高清付费频道14个，内容涵盖国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K频道1个，播出内容以4K影视剧、纪录片为主。

2、基础VOD点播产品

全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，50万小时视频素材储备、9万小时在线内容、高清节目覆盖95%，全平台日更新300小时。年视频节目服务总量10万小时，更新总量超越多家主流同质化平台；全部节目版权均为外购。

顶级院线电影与主流视频网站同期上线；影视内容类别全面，大众小众内容兼备；强势引进五大视频网站独播、自制内容，构成网视专区；3D、4K、杜比等多种视听形式，确保用户高质量观看体验；朝鲜语专区、杜比专区等特色板块充分满足特定用户人群的个性化需求。

3、汇通OTT轮播频道

依托吉视汇通万兆IP广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道。频道内容分类涵盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。采用基础视听和增值信息服务相结合的形式，充分发挥视频内容优势，精心构建基础视听频道的同时，在视频信息服务领域、生活服务领域、商企定制领域全力打造自制视频信息服务类产品。目前已上线轮播频道210套，每月上新35套，每月更新900小时内容。

4、原创视频信息服务类应用产品

以原创视频的形式系统化构建科普、党建、旅游、教育等视频信息服务类产品，并开发基于多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电视网用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。

二、严谨的内容资源版权管理办法和流程，保证多终端视频内容合法性。

公司拥有近10年新媒体节目版权市场运营合作经验，与国内外近百家新媒体节目版权供应商接洽过合作事宜，目前有30余家仍保持良好的合作关系。内容资源版权服务管理平台全方位记录、监管多终端版权内容的引入、使用、期限、成本、评价等。全年采购正规新媒体视频版权内容近10万小时，用于数字电视端、OTT端、手机电视端等多终端点播、轮播频道内容构建等。同时建立了完善的版权内容供应商招标入围机制和产品价值评价体系及定价标准。增强优质内容植入能力，激发合作积极性，全面提升基础点播内容服务的质量和时效性。

三、数字视频服务多领域发展，企业跨域运营能力大幅提升。

视频信息服务类产品立足广电网络视频传播优势，借助互联网和移动互联网信息传播服务实时性、广域性、互动性、海量化的特点，在电视端、手机端和PC端形成全媒体多屏互动与应用，持续丰富产品与服务，加强内外协同合作，不断提升平台多方资源聚合能力。突出对广电用户的增值服务能力，增加平台的粘着性。充分利用广电既有推广服务资源和优势，打造具有广电特色的多元化全媒体电子商务视频信息服务类运营产品。

(5). 其他情况

□适用√不适用5. 对外投资影视剧□适用√不适用6. 提供在线服务□适用√不适用7. 重大业务建设投入情况√适用□不适用

一、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署。国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，投资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（简称“教育信息化项目”），总投资金额为153,486.12万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型的龙头示范性工程，对全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。并以“专递课堂”（直播课堂、点播课堂、互动课堂）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育

资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，实现优质教育资源全面覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校和各级管理部门提供实时监测监管，配合完备的运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升提供有效保障。

项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省240余万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁服务、省级数据中心托管服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技术优势，创新性地向“互联网 +教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。

二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司投资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称：示范项目），总投资金额为149,502.42万元。

示范项目主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。示范项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。示范项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

8. 投入情况√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	总预算	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	自筹	0	38,191.75	51,203.19	1,129.03
吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	银行贷款和企业自筹	2,428.37	44,511.48	76,000.00	18,976.59

情况说明□适用√不适用

(1). 建设计划

√适用□不适用

（一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资153,486.12万元。项目建设内容包括搭建教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：开始建设教育云服务平台、教育公共服务平台和各类教育应用系统。在第一阶段具备服务能力，完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；建设教育接入网，完成对1,970个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第二阶段（第2年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台进行扩容，增加接入用户容量。完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；完成对1,900个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第三阶段（第3年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台继续扩容，增加接入用户容量。完成3,133公里教育专网主干线及14,828公里教育专网支干线的建设；完成剩余2,192个学校和教育机构的覆盖；建设40套管理互动终端、400间录播教室和2,080间互动教室。

二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资149,502.42万元，建设内容主要包括铺设农网乡镇主干线和农网村屯支干线（含分配网），为用户配置光纤入户智能接入网关，及OLT等设备购置。本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第二阶段（第2年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第三阶段（第3年）：新建村屯支干线（分配网）15,020公里，配备OLT设备2,541台，终端机顶盒351,577个。

(2). 其他情况

□适用√不适用9. 政府补助及政府采购□适用√不适用10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响□适用√不适用11. 其他情况□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

项目名称	2018年12月31日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票	374,736,656.94	2018年度最后一个交易日收盘价格
合计	374,736,656.94	--

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

子公司	子公司	所处行业	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例(%)
全称	类型			（万元）	（元）	（元）	（元）		直接	间接
									持股	持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	20,000.00	211,915,717.59	211,895,340.03	795,045.50		100.00
吉林省紫竹房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	房地产开发建造	房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品方及配套设施等业务	19,135	183,263,805.88	182,763,805.88	-79,815.69			100.00
抚松紫竹房地产开发有限公司	子公司的全资孙公司	旅游房地产开发	旅游开发、房地产开发	13,550	651,148,626.96	123,315,317.31	-5,343,673.74			100.00
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	子公司的全资孙公司	艺术品鉴定、展览	艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）等	10,000.00	17,671,758.72	14,845,342.56	-4,959,123.77			100.00
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000.00	61,134,959.90	54,664,862.44	482,142.29		100.00

吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影投资及资产管理	电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、施工；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销；电影放映，企业管理服务，预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售，自有场地租赁	5,000.00	119,612,607.81	69,470,346.57	4,097,425.18	60.00	10.48
长春吉视君子兰影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布	200.00	6,683,414.51	941,754.98	628,521.96		70.48
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映；企业管理服务	300.00	12,329,185.43	2,224,812.73	100,906.35		70.48
公主岭吉视影城有限公司	控股子公司的子公	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	8,670,606.02	983,138.98	34,138.32		70.48

	司
长岭县吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	5,235,963.72	932,995.43	421,924.82		70.48
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	3,379,065.27	1,624,623.26	24,136.81		70.48
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理、房地产开发	酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，互动科普教育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。	10,000.00	629,948,586.93	172,344,314.69	-1,199,839.23	100.00
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	科技中介服务	技术开发、技术服务；销售电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	15,209.00	526,406,372.32	184,568,739.19	27,748,296.85	78.30
吉视传媒文化产业投资有限责任	控股子公	项目投资	项目投资；资产管理；设计、制作、	10,000.00	32,437,659.59	3,247,626.03	-1,146,481.65	85.00	15.00

公司	司		代理、发布广告；
天驰传媒股份有限公司	控股子公司	电影发行	电影发行；设计、发布广告	5,000.00	2,915,748.16	-627,662.27	-14,627,662.27	100.00
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	子公司的孙公司	旅游房地产开发	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	1,000.00	9,766,407.09	9,006,305.32	6,305.32		100.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

随着科技发展日新月异，传统媒体与新媒体之间日益融合互通，媒体转型融合已成为发展的必然趋势，广电行业迎来了前所未有的挑战和机遇：一方面群众的视听习惯正在发生变化、广电媒体的影响力传播力正在被分散和降低、最新科技成果和网络信息优势与广电行业嫁接相对迟缓与薄弱；另一方面融媒体、高清化、智能化、移动化又为广电行业创造了新的发展契机，促进广播电视从功能业务型向创新服务型转变。在此背景下，广电行业努力寻找转型升级突破，共同推动广播电视高质量创新发展。

1.全国有线电视网络整合加快推进。加快建设“全国一张网”是贯彻落实中央要求，进一步巩固和加强宣传思想阵地的重要举措。2018年8月，中宣部牵头成立了全国有线电视网络整合发展领导小组。2019年2月15日，领导小组召开第一次会议，审议了《全国有线电视网络整合实施方案》，2019年3月4日，中央全面深化改革委员会正式将网络整合和升级改造方案列入2019年工作要点。2019年3月21日，中国广播电视网络有限公司与中信集团、阿里巴巴签署全国有线电视网络融合发展战略合作协议，标志着“全国一张网”向前迈进了重要一步。

2.智慧广电创新升级。2018 年 11 月，广电总局印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》，勾勒了智慧广电的发展蓝图。从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字中国、智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑，让广电业务在新时代获得新拓展，提供新动能。2019年3月，习近平总书记在《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》署名文章中提出“要运用信息革命成果，推动媒体融合发展，做大做强主流舆论”，为广电行业发展提供了根本遵循和行动指南。未来，广电行业将加快建立融合传播体系，着力打造智慧广电融媒体。

3. 超高清视频产业前景光明。2019年2月，工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出了未来三年加快超高清电视产业发展的目标任务和行动举措，为广电行业提供了新的发展契机。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将进一步夯实和拓展构建起的“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，充分发挥网络资源优势、I-PON技术优势以及作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”的平台优势，在既有业务产品不断渗透发展的同时，依托云计算、大数据、物联网、超高清视频等新一代信息技术，通过参与政府专网建设、智慧城市建设、融媒体建设等，打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链，推动公司从有线电视网络服务商向社会信息化运营商的转型升级。

(三) 经营计划√适用□不适用

1. 坚决稳固大众市场，切实筑牢发展根基1.1.做优核心产品，提高业务平台支撑能力。一是丰富直播节目。增加直播节目套数，积极引入4K等具有竞争力的频道资源，凸显汇通技术大带宽的优势，加快轮播频道的更新频率，增强产品核心竞争能力；二是创新点播内容。要向互联网看齐，重点打造创新性、突破性的视频产品，加强原创版权节目内容建设。根据用户实际的收视习惯和收视率确定点播上线的内容和产品，真正满足用户需求，确保节目内容体系更加完善、类别更加全面；三是提高宽带质量，降低运营成本。加大力度建设IDC内容资源，提升内网贡献率。通过用户流量分析系统对宽带用户上网行为进行精准分析，有效降低互联网业务运行成本。

1.2做好城网双向户户通，推进农网光纤化。2019年要有计划、有步骤、科学合理地推进城网双向化进程，实现双向业务高质量发展。同时，全面抓好全省农网光纤改造工程建设的收尾工作，实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模。

2. 突破信息化瓶颈，努力打造智慧广电

2019年，公司将以“数字吉林”建设为契机，充分发挥吉视传媒省属国有大型上市文化企业和“吉林省社会信息化枢纽中心”、“吉林省大数据云计算产业基地”等优势，着力在基础网络传输、大数据、云计算建设等方面占得先机。进一步提升创新能力和水平，加大自主研发能力，做好开放型平台的架构设计，开发具有核心竞争力的特色产品，以教育、林业、医疗、旅游等行业等项目为切入点，重点打造智慧城市、雪亮工程、教育信息化、智慧乡村等项目和产品的样板示范工程，逐步形成吉视传媒特色的产品体系和业务品牌。同时，创新组织方式和指导方法，优化内部流程建设，建立有效的运行机制。

3. 把握超高清产业契机，全面释放汇通技术优势

“I-PON国家标准”是迄今为止广电网络运营商依托全IP智能光网实现光纤到户的最佳解决方案之一，具有国际领先水平，现已实现8K演示系统展示。2019年，公司将加大芯片研发力度，开发升级8K机顶盒、I-TMUX、高性能商业网关等系列产品及光纤入户解决方案，大力拓展国内外市场，全面发挥技术优势。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.“三网融合”带来的市场竞争风险

随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强，“三网融合”已经成为不可阻挡的历史潮流。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视节目的需求更为多元化，视频点播、付费频道和语音等增值业务，逐步被广大用户接受。此外，广电网络运营商还积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务平台，打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务内容。未来，在行业政策和信息技术的双向支持下，广电网络运营商的服务内容将更为丰富，并成为重要的利润增长点。

“三网融合”政策给广电网络运营商带来业务发展机会的同时，因电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合，IPTV、互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未来IPTV、互联网电视等新兴业态可能对公司的现有业务形成冲击，导致公司收入和利润存在下滑的风险。

2.有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险

根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》（发改价格[2004]2787号）中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。目前，公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基本收视费的收费标准。如果上述收费标准下调，将对公司盈利能力产生不利影响。

3.技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。(五) 其他□适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）。《吉视传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》刊登于2018年5月25日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2018年6月21日，公司发布《吉视传媒股份有限公司2017年度利润实施公告》，以2018年6月27日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2018年6月28日，公司2017年年度利润分配方案执行完毕。

截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司2018年年度利润分配方案情况如下：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为304,467,778.11元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司

的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2018年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计36,050,170.62元；（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计108,150,511.86元；公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.07元（含税）。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0.07	0	21,776,357.68	304,467,778.11	7.15
2017年	0	0.25	0	77,770,029.80	375,415,934.71	20.72
2016年	0	0.25	0	77,770,029.80	366,014,700.74	21.25

备注：目前公司可转债正处于转股期，2018年现金分红金额以2018年12月31日公司股本数计算，具体分红金额以公司实施权益分派时确定。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用□不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	吉林广播电视台	自2017年12月27日起12个月内（自2017年12月27日至2018年12月26日）不转让其所持有的吉视传媒股份。	2017年12月27日-2018年12月26日	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用（四） 其他说明□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	2018年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用

2018年5月24日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2018年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施□适用√不适用十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2018年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2018年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》，同意与控股股东吉林电视台的关联交易两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为1,500万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(临：2018-014)
2018年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》，同意与吉林电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）的关联交易：与电广传媒签订《有线电视活动套餐卡采购合同》，电广传媒预计从公司购买有线电视活动套餐卡不超过40,000张，其中20,000张单价为1,200元，20,000张单价为600元，交易金额不超过3,600万元。	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(临：2018-014)

注：吉林电视台现更名为吉林广播电视台

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	267.91		267.91
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	2,930.35	-2,930.35	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	全资子公司	6,376.00	-3,407.50	2,968.50
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	42,507.88	1,929.00	44,436.88
抚松紫竹房地产开发有限公司	控股子公司	32,788.17	19,000.00	51,788.17
合计		84,870.31	14,591.15	99,461.46
关联债权债务形成原因		上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款.
关联债权债务对公司的影响		无

(五) 其他□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用√不适用2、 承包情况□适用√不适用3、 租赁情况□适用√不适用(二) 担保情况□适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用3. 其他情况□适用√不适用

(四) 其他重大合同

√适用□不适用

2018年7月27日，国家林业和草原局“东北生态大数据中心”正式落户吉视传媒信息枢纽中心，并由各方主体代表及项目实施区域内国有林管理相关单位，共同在公司举行了揭牌仪式。揭牌仪式上，国家林业和草原局及项目实施区域内国有林管理相关单位，分别与公司签署了《加快推进国有林管理现代化局省共建示范项目建设合作协议》、《东北生态大数据中心建设战略合作协议》、《加快推进“局省共建示范”、“数字长白山”项目建设战略合作协议》。“东北生态大数据中心”

是国家林业信息化战略在项目实施区域规划的重要基础设施，其落地及相关实施协议的签署，为局省共建示范项目的稳步实施奠定了坚实的基础。详见《吉视传媒股份有限公司关于“国有林管理现代化局省共建示范项目”进展的公告》（临2018-034）。十六、其他重大事项的说明□适用√不适用十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用√不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用□不适用

报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用√不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用(四) 其他说明□适用√不适用十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用□不适用

2017年5月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，并经2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月31日，《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》被中国证监会正式受理。2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2017-013号、2017-023号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用□不适用

期末转债持有人数

35,568

本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
基本养老保险基金一零六组合	83,812,000	5.37
全国社保基金一零零八组合	79,062,000	5.07
银华坤利固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司	64,739,000	4.15
兴业全球基金－兴业银行－兴业财富资产管理有限公司	55,257,000	3.54
国信证券股份有限公司	50,100,000	3.21
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	47,698,000	3.06
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿利率及高等级信用债产品	39,419,000	2.53
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	27,384,000	1.76
上海蠡慧投资管理合伙企业（有限合伙）－蠡慧成长1号私募投资基金	23,766,000	1.52
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿低等级信用债产品	20,707,000	1.33

(三) 报告期转债变动情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
吉视转债	1,560,000,000	317,000	0	0	1,559,683,000

报告期转债累计转股情况√适用□不适用

报告期转股额（元）	317,000
报告期转股数（股）	107,048
累计转股数（股）	107,048
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0034
尚未转股额（元）	1,559,683,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.98

(四) 转股价格历次调整情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
截止本报告期末最新转股价格		2.96

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排√适用□不适用

报告期内，公司总资产133.88亿元，负债总额61.78亿元，资产负债率为46.15%；中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限

公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2018年跟踪信用评级结果的公告》(临2018-033号)；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。

(六) 转债其他情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。

根据相关规定和《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债自2018年7月2日起可转换为公司股票。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于“吉视转债”开始转股的公告》(临2018-032号)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	3,110,801,192	100				107,048	107,048	3,110,908,240	100
1、人民币普通股	3,110,801,192	100				107,048	107,048	3,110,908,240	100
三、普通股股份总数	3,110,801,192	100				107,048	107,048	3,110,908,240	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2018年12月31日，累计共有317,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为107,048股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转换公司债券	2017年12月27日	100	15,600,000	2018年1月15日	15,600,000

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用√不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,543
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
吉林广播电视台	0	983,337,364	31.61	0	无	0	国有法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司	430,000	99,430,000	3.20	0	质押	18,000,000	国有法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	0	质押	70,653,100	国有法人

中国证券金融股份有限公司	0	66,248,084		2.13	0		无	0		未知
敦化广播电视台	0	61,177,828		1.97	0		质押	50,000,000		国有法人
吉林市广播电影电视总台	0	42,514,384		1.37	0		质押	20,760,000		国有法人
梅河口广播电视台	0	38,710,838		1.24	0		无	0		国有法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218		1.21	0		无	0		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,177,200		1.16	0		无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
吉林广播电视台			983,337,364			人民币普通股			983,337,364
长春广播电视台			152,113,414			人民币普通股			152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司			99,430,000			人民币普通股			99,430,000
延吉广播电视台			70,653,136			人民币普通股			70,653,136
中国证券金融股份有限公司			66,248,084			人民币普通股			66,248,084
敦化广播电视台			61,177,828			人民币普通股			61,177,828
吉林市广播电影电视总台			42,514,384			人民币普通股			42,514,384
梅河口广播电视台			38,710,838			人民币普通股			38,710,838
桦甸广播电视台			37,626,218			人民币普通股			37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司			36,177,200			人民币普通股			36,177,200
上述股东关联关系或一致行动的说明			吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用□不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959年10月1日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无

2 自然人□适用√不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用√不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图□适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用□不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959年10月1日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人□适用√不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用√不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图□适用□不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王胜杰	董事长	男	56	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		69.56	否
高雪菘	董事、总经理	男	45	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		55.65	否
耿昆中	股东董事	男	58	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	是
李永贵	股东董事	男	56	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		0	是
白昆	股东董事	男	42	2016/9/6	2018/4/27	0	0	0		0	否
张树雨	股东董事	男	39	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		0	否
万春梅	股东董事	女	54	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
金哲男	股东董事	男	54	2016/9/6	2018/5/19	0	0	0		0	否
王文生	独立董事	男	68	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
吴国萍	独立董事	女	57	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
刘衍珩	独立董事	男	61	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
许正良	独立董事	男	59	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
雷爱民	监事会主席	男	59	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		55.65	否
乌建华	股东监事	男	50	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
田玉光	股东监事	男	58	2013/1/4	2018/4/27	0	0	0		0	否
李永贤	股东监事	男	52	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		0	否
李萍	股东监事	女	49	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		0	否
郝军	职工监事	男	56	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		34.78	否
孙振民	职工监事	男	60	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		36.29	否
李亚东	职工监事	男	55	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		29.55	否

肖军	副总经理	男	60	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		55.65	否
王力波	副总经理	男	61	2013/1/4	2018/6/8	0	0	0		42.83	否
张守龙	副总经理兼工会主席	男	59	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		55.65	否
郭丛军	副总经理	男	49	2017/8/28	2019/9/5	0	0	0		19.01	否
麻卫东	副总经理	男	49	2016/10/27	2019/9/5	0	0	0		55.65	否
李铁峰	副总经理	男	50	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		25.85	否
孙毅	董事会秘书	男	39	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		25.66	否
合计	/	/	/	/	/				/	589.78	/

注1：董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2018年度基本薪酬及2018年发放的2016年度绩效奖金。公司负责人2017年度薪酬方案尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。

姓名	主要工作经历
王胜杰	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。王胜杰先生同时担任广电友好网联盟轮职主席，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。
高雪菘	男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、董事、总经理。
耿昆中	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
李永贵	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
白昆	男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2018年4月27日辞去吉视传媒董事职务。
张树雨	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台广告企划、媒介主管、长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理。现任长春广播电视台广告监管中心媒介主管。2018年5月担任吉视传媒董事。
万春梅	女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、

	副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
金哲男	男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2018年5月19日辞去吉视传媒董事职务。
许正良	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
刘衍珩	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet与下一代互联网关键技术与服务等。2018年1月起担任启明信息技术股份有限公司独立董事。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
吴国萍	女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，东北师范大学商学院会计学专业教授、博士生导师、曾任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016年4月至今担任吉林德惠农村商业银行股份有限公司独立董事。2018年7月担任长春高新技术产业（集团）股份有限公司外部董事。2016年9月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
王文生	男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016年9月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
雷爱民	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2004年12月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004年12月至2014年11月12日担任吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014年11月至今担任吉视传媒监事会主席。
田玉光	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长、敦化市广播电影电视管理局局长。2018年4月27日辞去吉视传媒监事职务。
李永贤	男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于延边师范高等专科学校，历任敦化市纪委监察局副局长、敦化市林业局党委副书记、敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化广播电视台台长。2018年5月担任吉视传媒监事。
李萍	女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08延吉市档案局科长。2006.08—2009.02延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07延吉市建工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014年11月担任吉视传媒监事。
乌建华	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016年9月担任吉视传媒监事。
郝军	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心

	经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理、吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒通化分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
孙振民	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理、吉视传媒松原分公司经理等职务。现任吉视传媒艺术品投资管理有限公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李亚东	男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任等职务。现任吉视传媒白城分公司经理。2013年1月至今担任吉视传媒监事。
肖军	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。现任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
王力波	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理、吉视传媒副总经理等职务。2018年6月8日辞去吉视传媒副总经理职务。
张守龙	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。现任吉视传媒副总经理兼工会主席。
郭丛军	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林艺术学院办公室副主任、吉林省广播电影电视局办公室副主任，德惠市委常委、德惠市政府副市长，吉林省广播电影电视局社会管理处副处长、产业发展处副处长、调研员兼吉林省影视剧制作集团公司副总经理、产业发展处处长、规划发展处处长，吉林省新闻出版广电局办公室主任。现任吉视传媒副总经理。
麻卫东	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012年8月至2016年11月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。
孙毅	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。

其它情况说明

□适用√不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿昆中	吉林广播电视台	副台长	2008年5月
李永贵	吉林广播电视台	总会计师	2011年3月
白昆	长春广播电视台	财务主管	2012年10月
万春梅	吉林市广播电视台	台长	2016年4月
金哲男	延边广播电视台后勤管理中心	主任	2014年10月
田玉光	敦化广播电视台	台长	2005年6月
李萍	延吉广播电视台	台长	2014年8月
乌建华	柳河广播电视台	台长	2009年9月
李永贤	敦化广播电视台	台长	2017年1月
张树雨	长春广播电视台	媒介主管	2017年12月
在股东单位任职情况的说明	白昆、金哲男分别于2018年4月、2018年5月辞去董事职务，田玉光于2018年4月辞去监事职务。

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘衍珩	吉林大学	教授、博士生导师	2002年6月
王文生	北京冠衡（长春）律师事务所	主任	2011年11月
吴国萍	东北师范大学商学院	教授	2016年5月
许正良	吉林大学	教授、博士生导师	2000年9月
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。职工监事按其在公司所任职务核定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为589.78万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高雪菘	董事、总经理	聘任	董事长提名
张树雨	董事	聘任	股东单位提名
白昆	董事	离任	工作原因
金哲男	董事	离任	个人原因
田玉光	监事	离任	退休离任
李永贤	监事	聘任	股东单位提名
王力波	副总经理	离任	退休离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,548
主要子公司在职员工的数量	671
在职员工的数量合计	7,219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	28
销售人员	4,505
技术人员	1,333
财务人员	278
行政人员	1,075
合计	7,219
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	615
本科	2,527
大专	1,792
中专	955
高中及以下	1,330
合计	7,219

(二) 薪酬政策√适用□不适用

为积极应对激烈的市场竞争形势，进一步激发公司人力资源活力，充分调动广大干部员工的积极性、主动性、创造性，2018年公司对薪酬分配制度进行了改革优化，改革后员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分构成。

基本薪酬包括岗位工资、工龄工资和津贴补贴，定时按月发放。其中岗位工资执行12岗6级的工资体系，所有员工以岗定薪，根据所处岗级确定岗位工资标准；工龄工资和津贴补贴按照国家和地方规定执行。

绩效薪酬根据工作性质和不同岗位，采取不同的绩效考核办法对工作结果进行客观评价，依据评价结果进行绩效薪酬的核算，按月发放。

奖励薪酬包括但不局限于年终奖金、争先评优奖金（岗位标兵、先进个人、创新奖励）等，奖金的设置根据公司利润、收入、规模、业务数据等指标和政策适时调整，充分发挥奖励薪酬的导向性作用。

2019年公司将持续深入落实和优化薪酬分配制度，建立健全薪酬与业绩挂钩的激励机制，加强对薪酬分配客观性、公正性和规范性的监管。(三) 培训计划√适用□不适用

2019年以公司发展战略为前提，结合公司业务发展需要，开展具有针对性的培训项目营造学

习创新氛围，加强培训考核和结果应用工作，充分发挥培训工作选人、育人的作用。

1.积极探索人才培训体系，加快人才培养进度。对领导干部、专业技术人才、大学生等重点人群，要实施长期、系统的专项培训，从中培养、发现可用之才，为公司的发展持续提供高素质人才和智力支持。今年计划组织领导干部培训、专业技术培训、新员工培训等一系列重点培训。

2.优化培训内容，提高培训针对性。进一步优化培训内容，使之更加贴近公司实际需要，提高培训内容的针对性，着力培养一批符合公司业务发展需要的业务骨干，为公司的业务开拓提供人才保证。培训内容上要着眼于解决公司实际问题和为未来发展做好知识储备，从思想意识、业务能力、技术发展、人员素质等方面安排相应课程，提高课程的针对性和实用性，切实发挥培训工作育人方面的作用。

3.加强培训考核，提升培训结果应用。做好培训考核工作，利用多角度、多方面考核员工在培训活动中的表现，从培训中发现优秀的业务骨干、技术精英，管理能手等各类人才，充分挖掘公司内部潜力，发挥培训工作选人方面的作用。加大培训结果应用力度，将员工的岗位晋升、绩效考核、提拔任用等与培训结果相结合，进一步提高全员参与培训的重视程度和积极性。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	1277.53万元

七、其他□适用√不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。2018年共组织召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，顺利通过了各项议案，决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。各位董事以高度负责的态度关注企业发展，全面了解掌握公司业务和生产经营管理情况并深入研究分析，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益等方面发挥了积极作用；信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，提升信息内容的针对性和有效性，有效提高公司信息披露的透明度；内幕信息管理。公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档

案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年4月2日	www.sse.com.cn	2018年4月3日
2017年年度股东大会	2018年5月24日	www.sse.com.cn	2018年5月25日

股东大会情况说明□适用√不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王胜杰	否	7	2	5	0	0	否	1
高雪菘	否	3	1	2	0	0	否	0
耿昆中	否	7	1	5	1	0	否	1
李永贵	否	7	2	5	0	0	否	1
白昆	否	3	1	2	0	0	否	1
张树雨	否	3	1	2	0	0	否	0
万春梅	否	7	2	5	0	0	否	1
金哲男	否	4	0	3	1	0	否	1
王文生	是	7	2	5	0	0	否	2
吴国萍	是	7	1	5	1	0	否	2
刘衍珩	是	7	2	5	0	0	否	0
许正良	是	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用(三) 其他□适用√不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用√不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用√不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用□不适用

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。公司主管部门根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》的规定，对企业负责人的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《2018年度内部控制评价报告》，全文将于2018年4月12日在上海证券交易所网站披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于2018年4月12日披露于上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用□不适用

审 计 报 告

（2019）京会兴审字第65000014号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称吉视传媒公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。已审计财务报表在吉视传媒公司年度报告中的第6-17页予以披露。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 投资性房地产会计政策的变更
请参阅财务报表附注六、（十）所述。
关键审计事项	审计中的应对
公司的投资性房地产采用公允价值计量，关注投资行房地产期末公允价值。	我们的审计程序主要包括： （1）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价；

（2）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估

专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；

（3）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关

的列报与披露。2、商誉的减值

2、商誉的减值
请参阅财务报表附注六、（十五）所述。
关键审计事项	审计中的应对
2018年12月31日吉视传媒股份有限公司合并财务报表中商誉的账面余额144,022,135.06，账面价值为134,470,336.30元，计提减值准备9,551,798.76元。管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	在审计中，我们执行了以下审计程序： （1）检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算； （2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流的预测； （3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参数； （4）复核财务报表中对于商誉及使用寿命不确定的商标使用权减值测试的披露。

3、收入确认
请参阅财务报表附注六、（三十六）所述。
关键审计事项	审计中的应对
收入的确认依赖于BOSS系统的数据，真实完整性需要关注，我们将其确定为关键审计事项	我们针对收入确认和计量问题执行来的审计程序包括但不限于： （1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和评估了吉视传媒股份有限公司收入确认政策。 （2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。 （3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

四、其他信息吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华 中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 尚英伟

中国·北京 中国注册会计师：

二○一九年四月十日 郑志刚

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	927,062,098.42	805,440,207.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	七、4	272,790,696.50	328,198,379.68
其中：应收票据	七、4	6,023,056.00	18,000,600.00
应收账款	七、4	266,767,640.50	310,197,779.68
预付款项	七、5	123,361,456.30	66,693,946.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、6	52,212,994.14	27,552,500.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、7	888,988,743.83	860,212,553.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、10	205,478,287.66	179,479,229.80
流动资产合计		2,469,894,276.85	2,267,576,817.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	七、11	991,681,495.94	983,241,223.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、14	5,176,429.57	6,164,737.89
投资性房地产	七、15	408,455,732.80	387,107,256.36
固定资产	七、16	5,300,131,096.52	4,335,546,573.70
在建工程	七、17	3,013,387,191.86	2,559,152,139.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、20	169,680,723.97	187,171,322.26

开发支出
商誉	七、22	134,470,336.30	144,022,135.06
长期待摊费用	七、23	867,116,938.65	688,689,436.38
递延所得税资产	七、24	1,585,835.16	961,008.41
其他非流动资产	七、25	26,422,745.86	22,282,983.66
非流动资产合计		10,918,108,526.63	9,314,338,817.23
资产总计		13,388,002,803.48	11,581,915,634.57
流动负债：
短期借款	七、26	99,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	七、29	2,335,132,472.13	2,067,068,960.35
预收款项	七、30	820,145,187.14	904,111,104.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、31	42,527,093.19	65,988,376.15
应交税费	七、32	12,198,714.11	59,201,097.68
其他应付款	七、33	250,872,418.70	159,129,641.19
其中：应付利息	七、33	14,732,181.51	29,944,027.35
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、35	1,500,000.00	2,953,126.47
其他流动负债
流动负债合计		3,561,375,885.27	3,258,452,306.58
非流动负债：
长期借款	七、37	579,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	七、38	1,769,711,392.03	996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款			1,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、42	267,714,773.29	291,043,354.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,616,426,165.32	1,689,350,735.39
负债合计		6,177,802,050.59	4,947,803,041.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、44	3,110,908,240.00	3,110,801,192.00
其他权益工具	七、45	337,158,388.82

其中：优先股
永续债
资本公积	七、46	899,127,975.82	898,907,567.37
减：库存股
其他综合收益	七、48	24,176,060.94	15,735,788.75
专项储备
盈余公积	七、50	1,152,425,345.86	978,086,935.09
一般风险准备
未分配利润	七、51	1,632,446,200.72	1,580,086,864.19
归属于母公司所有者权益合计		7,156,242,212.16	6,583,618,347.40
少数股东权益		53,958,540.73	50,494,245.20
所有者权益（或股东权益）合计		7,210,200,752.89	6,634,112,592.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,388,002,803.48	11,581,915,634.57

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		863,743,804.91	710,466,325.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七、1	253,916,330.89	293,126,367.71
其中：应收票据	十七、1	5,331,510.00	6,900,600.00
应收账款	十七、1	248,584,820.89	286,225,767.71
预付款项		104,996,030.08	51,187,441.07
其他应收款	十七、2	407,588,858.47	436,302,558.02
其中：应收利息	十七、2	1,514,121.56	1,125,462.50
应收股利
存货		134,294,590.12	159,713,093.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		795,927,596.48	591,301,802.69
流动资产合计		2,560,467,210.95	2,242,097,589.37
非流动资产：
可供出售金融资产		991,681,495.94	983,241,223.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	656,131,429.57	684,519,737.89
投资性房地产		408,455,732.80	387,107,256.36
固定资产		5,230,132,831.74	4,197,972,896.15
在建工程		2,638,185,110.91	2,263,060,625.24
生产性生物资产

油气资产
无形资产		98,845,697.93	111,443,217.50
开发支出
商誉		104,147,966.90	104,147,966.90
长期待摊费用		811,122,769.24	616,734,629.48
递延所得税资产		136,346.57
其他非流动资产		2,470,753.30	2,405,669.79
非流动资产合计		10,941,310,134.90	9,350,633,223.06
资产总计		13,501,777,345.85	11,592,730,812.43
流动负债：
短期借款		99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		2,396,231,577.33	2,038,037,687.75
预收款项		811,634,190.40	868,078,059.47
应付职工薪酬		32,684,741.19	59,034,553.62
应交税费		836,836.82	54,875,250.52
其他应付款		205,527,032.95	152,937,552.01
其中：应付利息		14,732,181.51	29,944,027.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00	2,953,126.47
其他流动负债
流动负债合计		3,547,414,378.69	3,175,916,229.84
非流动负债：
长期借款		579,000,000.00	400,000,000.00
应付债券		1,769,711,392.03	996,807,380.87
其中：优先股
永续债
长期应付款			1,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		258,099,841.95	285,766,753.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,606,811,233.98	1,684,074,134.01
负债合计		6,154,225,612.67	4,859,990,363.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,110,908,240.00	3,110,801,192.00
其他权益工具		337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积		1,050,731,046.34	1,050,510,637.89
减：库存股
其他综合收益		24,176,060.94	15,735,788.75
专项储备
盈余公积		1,152,425,345.86	978,086,935.09

未分配利润		1,672,152,651.22	1,577,605,894.85
所有者权益（或股东权益）合计		7,347,551,733.18	6,732,740,448.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,501,777,345.85	11,592,730,812.43

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

合并利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,012,031,525.74	2,047,177,786.71
其中：营业收入	七、52	2,012,031,525.74	2,047,177,786.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,823,692,688.00	1,762,971,132.38
其中：营业成本	七、52	1,082,571,479.69	1,034,038,814.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、53	13,536,949.68	12,864,052.64
销售费用	七、54	235,015,441.76	232,908,008.92
管理费用	七、55	333,715,662.30	314,301,456.11
研发费用	七、56	101,149,149.39	100,513,932.23
财务费用	七、57	13,294,918.04	59,030,789.33
其中：利息费用	七、57	130,401,353.79	89,403,420.21
利息收入	七、57	54,578,536.58	6,123,385.78
资产减值损失	七、58	44,409,087.14	9,314,078.41
加：其他收益	七、59	28,354,504.02	14,522,293.47
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	41,188,028.50	64,693,531.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	-988,308.32	-1,014,738.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	21,348,476.44	2,108,547.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	2,473,020.54	3,317,407.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		281,702,867.24	368,848,434.59
加：营业外收入	七、63	31,686,497.71	19,392,221.81
减：营业外支出	七、64	3,241,902.93	8,892,272.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		310,147,462.02	379,348,384.01
减：所得税费用	七、65	2,215,388.38	2,762,757.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		307,932,073.64	376,585,626.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		307,932,073.64	376,585,626.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		3,464,295.53	1,169,691.99
2.归属于母公司股东的净利润		304,467,778.11	375,415,934.71
六、其他综合收益的税后净额		8,440,272.19	15,735,788.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,440,272.19	15,735,788.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,440,272.19	15,735,788.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		8,440,272.19	15,735,788.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		316,372,345.83	392,321,415.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		312,908,050.30	391,151,723.46
归属于少数股东的综合收益总额		3,464,295.53	1,169,691.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0979	0.1207
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0979	0.1207

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

母公司利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,959,037,342.25	1,987,208,144.72
减：营业成本	十七、4	1,054,484,511.74	1,011,445,837.22
税金及附加		9,637,501.07	9,364,365.06
销售费用		224,954,696.94	221,350,791.75
管理费用		308,833,366.34	284,491,099.03
研发费用		56,431,132.24	85,509,451.45
财务费用		19,943,000.95	59,207,165.09
其中：利息费用		130,401,353.79	89,428,540.21
利息收入		47,818,787.71	5,897,366.91
资产减值损失		40,113,514.71	9,535,834.92
加：其他收益		23,442,833.98	11,503,129.47
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	41,188,028.50	64,693,531.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-988,308.32	-1,014,738.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		21,348,476.44	2,108,547.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,453,052.39	65,326,813.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		333,072,009.57	449,935,622.79
加：营业外收入		30,430,867.30	19,371,298.12
减：营业外支出		3,001,170.67	8,346,120.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		360,501,706.20	460,960,800.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		360,501,706.20	460,960,800.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		360,501,706.20	460,960,800.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		8,440,272.19	15,735,788.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,440,272.19	15,735,788.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		8,440,272.19	15,735,788.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		368,941,978.39	476,696,589.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,019,076,411.69	2,022,939,647.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		397,148.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	175,693,739.29	172,413,155.77
经营活动现金流入小计		2,195,167,299.61	2,195,352,803.07
购买商品、接受劳务支付的现金		567,164,546.72	519,916,644.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		732,369,642.00	679,123,405.74
支付的各项税费		41,238,451.60	41,920,318.89

支付其他与经营活动有关的现金	七、67	134,853,117.75	241,182,964.51
经营活动现金流出小计		1,475,625,758.07	1,482,143,333.55
经营活动产生的现金流量净额		719,541,541.54	713,209,469.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			53,889,503.00
取得投资收益收到的现金		42,336,407.70	65,750,251.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,185,413.65	2,776,798.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		50,521,821.35	122,416,553.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,496,383,820.86	1,298,304,905.10
投资支付的现金			5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,796,383,820.86	1,303,804,905.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,745,861,999.51	-1,181,388,352.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			5,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,130,000.00
取得借款收到的现金		289,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	131,787,672.64	158,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,965,987,672.64	663,430,000.00
偿还债务支付的现金		511,500,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,657,651.42	147,079,428.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	318,748,044.90	2,355,000.00
筹资活动现金流出小计		1,001,905,696.32	449,434,428.46
筹资活动产生的现金流量净额		964,081,976.32	213,995,571.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-62,238,481.65	-254,183,310.95
加：期初现金及现金等价物余		687,957,796.73	942,141,107.68

额
六、期末现金及现金等价物余额		625,719,315.08	687,957,796.73

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,913,630,765.73	1,920,270,566.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		118,358,574.08	254,441,176.39
经营活动现金流入小计		2,031,989,339.81	2,174,711,742.71
购买商品、接受劳务支付的现金		483,683,984.31	448,965,924.03
支付给职工以及为职工支付的现金		659,372,434.27	614,706,730.74
支付的各项税费		24,581,243.99	25,463,708.26
支付其他与经营活动有关的现金		66,505,296.18	285,176,766.37
经营活动现金流出小计		1,234,142,958.75	1,374,313,129.40
经营活动产生的现金流量净额		797,846,381.06	800,398,613.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		383,881,700.00	260,026,803.00
取得投资收益收到的现金		92,961,915.46	65,750,251.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,185,413.65	346,006.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			27,474,770.17
投资活动现金流入小计		485,029,029.11	353,597,831.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,391,768,579.82	1,107,098,538.42
投资支付的现金		585,771,700.00	462,381,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,277,540,279.82	1,569,480,238.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,792,511,250.71	-1,215,882,407.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		289,000,000.00	500,000,000.00

发行债券收到的现金		1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		131,787,672.64	156,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,965,987,672.64	656,800,000.00
偿还债务支付的现金		511,500,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,657,651.42	147,079,428.46
支付其他与筹资活动有关的现金		318,748,044.90	2,355,000.00
筹资活动现金流出小计		1,001,905,696.32	449,434,428.46
筹资活动产生的现金流量净额		964,081,976.32	207,365,571.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-30,582,893.33	-208,118,222.31
加：期初现金及现金等价物余额		592,983,914.90	801,102,137.21
六、期末现金及现金等价物余额		562,401,021.57	592,983,914.90

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19	50,494,245.20	6,634,112,592.60
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19	50,494,245.20	6,634,112,592.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,048.00			337,158,388.82	220,408.45		8,440,272.19		174,338,410.77		52,359,336.53	3,464,295.53	576,088,160.29
（一）综合收益总额							8,440,272.19				304,467,778.11	3,464,295.53	316,372,345.83
（二）所有者投入和减少资本	107,048.00			337,158,388.82	220,408.45								337,485,845.27
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	107,048.00			-68,526.24	220,408.45								258,930.21
3．股份支付计入所有者权益的金

额
4．其他				337,226,915.06									337,226,915.06
（三）利润分配									174,338,410.77		-252,108,441.58		-77,770,030.81
1．提取盈余公积									174,338,410.77		-174,338,410.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-77,770,030.81		-77,770,030.81
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	899,127,975.82		24,176,060.94		1,152,425,345.86		1,632,446,200.72	53,958,540.73	7,210,200,752.89

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49				816,734,077.04		1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49				816,734,077.04		1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					84,353.88		15,735,788.75		161,352,858.05		86,853,641.75	6,215,338.11	270,241,980.54
（一）综合收益总额							15,735,788.75				375,415,934.71	1,169,691.99	392,321,415.45
（二）所有者投入和减少资本					84,353.88						-49,439,404.00	5,045,646.12	-44,309,404.00
1．所有者投入的普通股					101,790.00							5,028,210.00	5,130,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-17,436.12						-49,439,404.00	17,436.12	-49,439,404.00
（三）利润分配									161,352,858.05		-239,122,888.96		-77,770,030.91

1．提取盈余公积									161,352,858.05		-161,352,858.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-77,770,030.91		-77,770,030.91
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19	50,494,245.20	6,634,112,592.60

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,048.00			337,158,388.82	220,408.45		8,440,272.19		174,338,410.77	94,546,756.37	614,811,284.60
（一）综合收益总额							8,440,272.19			360,501,706.20	368,941,978.39
（二）所有者投入和减少资本	107,048.00			337,158,388.82	220,408.45					-13,846,508.25	323,639,337.02
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	107,048.00			-68,526.24	220,408.45						258,930.21
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他				337,226,915.06						-13,846,508.25	323,380,406.81
（三）利润分配									174,338,410.77	-252,108,441.58	-77,770,030.81
1．提取盈余公积									174,338,410.77	-174,338,410.77
2．对所有者（或										-77,770,03	-77,770,03

股东）的分配										0.81	0.81
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	1,050,731,046.34		24,176,060.94		1,152,425,345.86	1,672,152,651.22	7,347,551,733.18

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17
三、本期增减变							15,735,788		161,352,	169,684,	346,773,640

动金额（减少以“－”号填列）							.75		858.05	993.61	.41
（一）综合收益总额							15,735,788.75			460,960,800.49	476,696,589.24
（二）所有者投入和减少资本										-52,152,917.92	-52,152,917.92
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他										-52,152,917.92	-52,152,917.92
（三）利润分配									161,352,858.05	-239,122,888.96	-77,770,030.91
1．提取盈余公积									161,352,858.05	-161,352,858.05
2．对所有者（或股东）的分配										-77,770,030.91	-77,770,030.91
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘会计机构负责人：张立新

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用□不适用

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林广播电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林广播电视台。

2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。

2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。

2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林广播电视台。

2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。

2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。

2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折

股为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为

（22010901000124X）。

2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。

2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6 年，即2014 年9 月5 日至2020 年9 月5 日。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。

2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为 3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。

公司于2017年12月27日向社会公开发行了15,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1,560,000,000.00元，并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2018年12月31日，公司共有317,000.00元债券转为公司股票,累计转股107,048.00股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数3,110,908,240.00股，详见附注“股本”。

公司经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目（涉及

专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。

公司主要从事有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务、发行广播电视节目等。

公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。

2015年 12月01日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市工商行政管理局净月经济开发区分局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室），法定代表人：王胜杰。

本财务报表经公司全体董事会于2019年4月10日批准报出。2. 合并财务报表范围√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家，新增天驰传媒股份有限公司，具体见本附注“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。2. 持续经营√适用□不适用

公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用□不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其

他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

1、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将

各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

2、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算□适用√不适用10. 金融工具√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指单项金额在300万元以上（含300万元）的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际减值情况。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

12. 存货√适用□不适用

1、存货的分类存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计

量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产□适用√不适用14. 长期股权投资√适用□不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参

与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90
传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。17. 在建工程√适用□不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。18. 借款费用√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。19. 生物资产□适用√不适用20. 油气资产□适用√不适用21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

3、与研究开发项目相关的无形资产的确认、计量

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

合作研发下根据交易经济实质判断合作研发交易经济实质属于自行开发相关技术（研发劳务外包）还是外购技术。

交易经济实质属于自行开发的，则按照上述自行研究开发支出资本化的条件以及确认无形资产的标准进行会计处理。

交易经济实质属于外购技术的，研发支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标（一般为取得国家食品药品监督管理总局颁发新药注册证书）后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部研发支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但研发支出部分可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付款项，不可回收部分计入当期损益。

许可使用技术下，支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但部分支出可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付账款，不可回收部分计入当期损益。22. 长期资产减值√适用□不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。23. 长期待摊费用√适用□不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按8年摊销；

（2）计入递延收益按10年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按10年摊销。24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成

的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。27. 优先股、永续债等其他金融工具√适用□不适用

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。28. 收入√适用□不适用

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照

应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

(1) 建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。

②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入。

③对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

④工程配套费收入，在工程合同结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

⑤广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

⑥电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

⑦广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。29. 政府补助√适用□不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用，或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，

除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用√不适用33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用□适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	应收票据及应收账款 328,198,379.68 应收票据 -18,000,600.00 应收账款 -310,197,779.68
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	在建工程 297,984,634.96 工程物资 -297,984,634.96
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	应付票据及应付账款 2,067,068,960.35 应付票据 -388,030,400.38 应付账款 -1,679,038,559.97
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	其他应付款 29,944,027.35 应付利息 -29,944,027.35
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财	管理费用 -29,130,486.97 主营业务成本 -71,383,445.26

表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	会[2018]15号）	研发费用 100,513,932.23
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）	利息费用 89,403,420.21 利息收入 6,123,385.78

其他说明

公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用34. 其他□适用√不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2016年1-4月份营改增之前按照应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2016年5月1日全面实行营改增后，实行母分公司汇总缴纳增值税，每月分子公司先按照应税收入的1%预缴增值税，再由母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉视传媒创业投资有限公司	25%
抚松县松江河林业网络传输有限公司	25%
三亚樾城投资有限公司	25%

北京吉视汇通科技有限责任公司	25%
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25%
抚松紫竹房地产开发有限公司	25%
长春吉视君子兰影城有限公司	25%
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25%
公主岭吉视欧亚影城有限公司	25%
长岭县吉视影城有限公司	25%
天驰传媒股份有限公司	25%

2. 税收优惠√适用□不适用

1、企业所得税根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

2、增值税根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自2014年1月1日至2016年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

根据财政部财税【2017】35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》为了继续支持广播电视运营事业发展，2017年1月1日至2019年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

3.其他税收优惠

根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自2014年1月1日至2018年12月31日对其自用房产免征房产税。3. 其他□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,889,204.35	5,601,347.33
银行存款	620,522,738.86	682,356,449.40

其他货币资金	301,650,155.21	117,482,411.08
合计	927,062,098.42	805,440,207.81

其他说明

其他货币资金余额中的301,342,783.34为银行承兑汇票保证金；307,371.87为支付宝（中国）网络技术有限公司的账户余额。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,023,056.00	18,000,600.00
应收账款	266,767,640.50	310,197,779.68
合计	272,790,696.50	328,198,379.68

其他说明：

□适用√不适用应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,731,510.00	14,500,000.00
商业承兑票据	3,291,546.00	3,500,600.00
合计	6,023,056.00	18,000,600.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用其他说明□适用√不适用应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,771,458.71	1.82	6,771,458.71	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,832,336.06	98.18	98,064,695.56	26.88	266,767,640.50	387,811,575.06	100	77,613,795.38	20.01	310,197,779.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	371,603,794.77	/	104,836,154.27	/	266,767,640.50	387,811,575.06	/	77,613,795.38	/	310,197,779.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
合计	6,771,458.71	6,771,458.71	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	137,695,914.14	6,884,795.73	163,358,377.23
1至2年	81,596,923.17	8,159,692.35	97,741,702.30
2至3年	41,545,448.11	8,309,089.62	53,634,299.12
3至4年	44,421,678.99	22,210,839.52	44,598,764.56
4至5年	35,360,466.61	28,288,373.30	9,164,838.54
5年以上	24,211,905.04	24,211,905.04	19,313,593.31
合计	364,832,336.06	98,064,695.56	387,811,575.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额27,222,358.89元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额39,373,778.72元，占应收账款期末余额合计数的比例10.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,369,261.73 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	119,162,706.86	96.60	62,642,666.07	93.93
1至2年	3,572,766.35	2.90	2,715,702.96	4.07
2至3年	95,730.76	0.08	1,059,753.78	1.59
3年以上	530,252.33	0.43	275,823.21	0.41
合计	123,361,456.30	100.00	66,693,946.02	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	与本公 司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
中林信达（北京）科技信息有 限责任公司	非关联方	30,885,531.69	23.05	1年以内	未到结算期
吉林省广电传媒集团有限公司	非关联方	3,710,691.82	2.77	1年以内	未到结算期
北京中长石基信息技术股份有 限公司	非关联方	2,664,807.08	1.99	1年以内	未到结算期
中山市富邦家具有限公司	非关联方	1,473,555.87	1.10	1年以内	未到结算期
深圳市龙视传媒有限公司	非关联方	1,414,761.08	1.06	1年以内	未到结算期
合计	--	40,149,347.54	29.97	--	--

其他说明□适用√不适用6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,212,994.14	27,552,500.77
合计	52,212,994.14	27,552,500.77

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,022,936.20	100	40,809,942.06	43.87	52,212,994.14	64,295,338.93	100	36,742,838.16	57.15	27,552,500.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	93,022,936.20	100	40,809,942.06	43.87	52,212,994.14	64,295,338.93	100	36,742,838.16	57.15	27,552,500.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	26,921,909.02	1,346,095.46	5.00%
1至2年	23,478,614.40	2,347,861.46	10.00%
2至3年	5,012,452.64	1,002,490.53	20.00%
3至4年	956,206.25	478,103.14	50.00%
4至5年	5,091,812.10	4,073,449.68	80.00%
5年以上	31,561,941.79	31,561,941.79	100.00%
合计	93,022,936.20	40,809,942.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	38,324,107.77	21,101,646.53
垫付款	46,293,493.76	31,907,136.87
备用金	1,473,668.85	4,600,999.29
其他	6,931,665.82	6,685,556.24
合计	93,022,936.20	64,295,338.93

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,067,103.90元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
大唐国投文化传媒有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2年	10.75	1,000,000.00
王马影视传媒有限责任公司	往来款	10,000,000.00	1-2年	10.75	1,000,000.00
吉林广播电视局	整合带入	4,571,191.00	5年以上	4.91	4,571,191.00

抚松县财政局	保证金	2,313,600.00	1年以内	2.49	115,680.00
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会	保证金	2,000,000.00	4-5年	2.15	1,600,000.00
合计	--	28,884,791.00	--	31.05	8,286,871.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用7、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,683,323.09	-	36,683,323.09	26,441,659.97	-	26,441,659.97
库存商品	132,480,059.71	-	132,480,059.71	167,431,616.51	-	167,431,616.51
开发成本	719,825,361.03	-	719,825,361.03	666,339,276.78	-	666,339,276.78
合计	888,988,743.83	-	888,988,743.83	860,212,553.26	-	860,212,553.26

(2). 存货跌价准备

□适用√不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

8、 持有待售资产

□适用√不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

10、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	205,478,287.66	179,479,229.80
合计	205,478,287.66	179,479,229.80

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	991,681,495.94	-	991,681,495.94	983,241,223.75	-	983,241,223.75
按公允价值计量的	374,736,656.94	-	374,736,656.94	366,296,384.75	-	366,296,384.75
按成本计量的	616,944,839.00	-	616,944,839.00	616,944,839.00	-	616,944,839.00
合计	991,681,495.94	-	991,681,495.94	983,241,223.75	-	983,241,223.75

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	350,560,596.00	350,560,596.00
公允价值	374,736,656.94	374,736,656.94
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	24,176,060.94	24,176,060.94
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00	-	-	-	-	10.00	9,000,000.00
吉林春城农村商业银行	125,000,000.00			125,000,000.00	-	-	-	-	10.00	3,026,110.00
吉林公主岭农村商业银行	125,000,000.00			125,000,000.00	-	-	-	-	10.00	9,375,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00	-	-	-	-	3.00	-
吉林省互联网传媒股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	-	-	-	-	5.88	-
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	118,094,839.00			118,094,839.00	-	-	-	-	--	-
大唐融合通信股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	-	-	-	-	4.12	-
长白山农村商业银行股份有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00	-	-	-	-	10.00	5,000,000.00
吉林新联致中教育科技股份有限公司	450,000.00			450,000.00	-	-	-	-	9.00	-
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	-	-	-	-	12.00	-
合计	616,944,839.00			616,944,839.00	-	-	-	-	--	26,401,110.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用√不适用其他说明□适用√不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用√不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用√不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

14、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
华夏智城有限公司	898,134.21	-	-	-529,920.37						368,213.84
中吉金泰投资管理有限公司	2,262,113.23	-	-	-458,687.76						1,803,425.47
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,490.45	-	-	299.81						3,004,790.26
小计	6,164,737.89	-	-	-988,308.32						5,176,429.57
合计	6,164,737.89	-	-	-988,308.32						5,176,429.57

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	387,107,256.36	387,107,256.36
二、本期变动	21,348,476.44	21,348,476.44
公允价值变动	21,348,476.44	21,348,476.44
三、期末余额	408,455,732.80	408,455,732.80

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
吉视传媒信息枢纽中心	408,455,732.80	竣工决算已完成，正在办理之中

其他说明□适用√不适用16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,300,131,096.52	4,335,546,573.70
合计	5,300,131,096.52	4,335,546,573.70

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	994,512,460.13	4,817,721,312.87	1,392,251,246.60	91,191,412.11	272,629,764.32	7,568,306,196.03
2.本期增加金额	148,756,243.02	1,153,703,790.45	30,127,852.14	1,274,083.73	73,179,167.54	1,407,041,136.88
（1）购置	62,466,307.77	101,684,262.79	26,536,891.71	1,258,532.26	67,932,451.66	259,878,446.19
（2）在建工程转入	86,289,935.25	1,052,019,527.66	3,590,960.43	15,551.47	5,246,715.88	1,147,162,690.69
3.本期减少金额	7,757,681.72	3,891,921.65	180,101.10	3,691,247.52	-	15,520,951.99
（1）处置或报废	7,757,681.72	3,891,921.65	180,101.10	3,691,247.52	-	15,520,951.99
4.期末余额	1,135,511,021.43	5,967,533,181.67	1,422,198,997.64	88,774,248.32	345,808,931.86	8,959,826,380.92
二、累计折旧
1.期初余额	189,267,504.22	2,124,015,643.27	722,643,866.84	72,043,225.75	124,789,382.25	3,232,759,622.33
2.本期增加金额	38,853,890.22	311,117,788.40	47,443,900.61	5,825,950.75	31,326,892.27	434,568,422.25
（1）计提	38,853,890.22	311,117,788.40	47,443,900.61	5,825,950.75	31,326,892.27	434,568,422.25
3.本期减少金额	1,094,741.32	2,803,082.75	81,325.25	3,653,610.86		7,632,760.18
（1）处置或报废	1,094,741.32	2,803,082.75	81,325.25	3,653,610.86		7,632,760.18
4.期末余额	227,026,653.12	2,432,330,348.92	770,006,442.20	74,215,565.64	156,116,274.52	3,659,695,284.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	908,484,368.31	3,535,202,832.75	652,192,555.44	14,558,682.68	189,692,657.34	5,300,131,096.52
2.期初账面价值	805,244,955.91	2,693,705,669.60	669,607,379.76	19,148,186.36	147,840,382.07	4,335,546,573.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,004,501.57
传输线路及设备	7,672.95
合计	2,012,174.52

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城-白城市幸福南大街86号二层	533,110.76	农村集体地性质，无法办理
白山市兴达花园小区第四号楼13号门市房编号为00301的房屋	652,382.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区12号楼101-201室，	257,416.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区12号楼102-202室	295,360.05	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟B区B1区6号楼1604号的房屋	772,156.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山和丰置业有限公司将位于春江花园S1号楼000102号	1,640,050.29	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于星泰新苑7号105号	1,405,287.47	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城B区II-3号楼东1门市	2,746,759.01	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于汇宝佲郡6号楼102号	1,165,162.27	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市丰润置业有限公司位于林苑之声40号楼主楼1-2层	5,085,133.11	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园C区1号楼5单元102号门市	1,609,244.70	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园3号楼第3门市	2,045,461.05	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
林苑之声小区一期40号楼北一、二层公寓	6,232,767.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库（29号楼北103/104）	158,719.50	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

大安分公司玉泉路办公楼	5,176,680.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
大安吉鹤佳园小区4#110室1-2层	1,517,961.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安富祥小区住宅8号楼2单元1101室	406,658.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区31号楼4单元502	220,442.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区31号楼1单元501	224,683.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
一品红城	557,038.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
绿都花园	375,671.94	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
金宇嘉园	132,384.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
中和首府	638,081.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
住邦万晟广场	198,484.67	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
惠发佳苑	241,384.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆成鸿域	1,394,760.11	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙达小区	125,049.51	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
裕丰园小区	101,395.83	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
凤翔小区	160,131.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙凤乾城营业厅	2,505,694.55	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东丰分公司办公楼	1,050,304.80	项目已完工，具备办证条件，正在办理
敦化黑石站办公室	246,433.31	因开发商原因尚不具备办理条件
敦化翰章站机房	55,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化江源站机房	205,830.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化雁鸣湖站机房	216,780.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化红石站机房	142,080.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化沙河桥站办公及机房	120,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化沙河沿站机房	270,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化秋梨沟站机房	214,597.50	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化太平岭站机房	200,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办

		理条件等待
敦化大桥站机房	213,990.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化青钩子站机房	227,934.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
扶余三义广电站机房	56,699.44	农村集体地性质，无法办理
扶余长春岭广电站	166,222.40	农村集体地性质，无法办理
扶余房屋(26.83平*1个）19号车库南栋	45,162.91	项目已完工，具备办证条件，正在办理
扶余房屋(19.17平*1个）15号车库北栋	32,268.70	项目已完工，具备办证条件，正在办理
扶余房屋（三井子广电站）	157,754.36	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余物资仓库	26,309.80	项目已完工，具备办证条件，正在办理
蔡家沟广电站	341,734.30	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
岭西机房	970,686.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
范家屯营业厅	1,148,140.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	2,888,928.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,142,736.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司	1,891,957.76	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江南站车库	32,925.31	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
厚德广厦8号楼1单元1-2层网点	2,695,742.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦8-9号楼间车库	159,888.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
丰满区旺起镇分前端	246,540.26	农村集体地性质，无法办理
缸窑镇房屋	315,280.28	农村集体地性质，无法办理
河湾子镇房屋	262,888.18	农村集体地性质，无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	281,611.40	农村集体地性质，无法办理
车库（档案局院内）	174,214.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
五七0四站	351,904.64	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
金珠豫园0号楼3单元103室	189,029.30	农村集体地性质，无法办理
搜登站房屋	313,450.92	农村集体地性质，无法办理
大口钦房屋	451,369.18	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桦皮厂镇电视站	785,661.56	项目已完工，具备办证条件，正在办理
桦皮厂镇车库	514,566.56	项目已完工，具备办证条件，正在办理
龙潭区土城子小区161栋（0117121）	248,196.84	项目已完工，具备办证条件，正在办

		理
龙潭区土城子小区161栋（0117125）	248,196.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
龙潭区土城子小区161栋（0117122）	341,182.40	项目已完工，具备办证条件，正在办理
龙潭区土城子小区161栋（0117126）	288,855.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
龙潭区新吉林小区23号（0304057）	88,477.68	项目已完工，具备办证条件，正在办理
龙潭区新吉林小区23号（0304058）	118,971.88	项目已完工，具备办证条件，正在办理
商业网点收费处	1,067,122.88	项目已完工，具备办证条件，正在办理
御龙湾B2栋0单元1-2层1号	4,366,118.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
集安-办公楼-综合楼	2,951,692.92	项目已完工，具备办证条件，正在办理
省公司购置桦甸机房款	366,964.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
江源湾林管理站办公房营业厅[2012]758	343,330.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源松树管理站营业厅	178,188.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库新建[2010]202号	257,682.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	2,768,455.62	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	172,243.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区7号-12号房	70,192.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区7号楼-9号房	51,578.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区8号楼-22号门市	644,376.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	575,835.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	118,941.12	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	751,617.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	310,974.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	35,067.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	31,227.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办

		理条件
蛟河分公司车库	36,796.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	33,465.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	33,465.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	48,570.08	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	87,685.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	207,120.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉林省九台市西外环路办公大楼	7,164,785.10	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	72,295.91	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋	74,033.34	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库	11,137.11	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司双河乡房屋	39,820.88	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	115,655.66	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司叶赫镇（车库）	13,688.07	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋	32,793.63	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）	98,258.90	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司郭家店	699,597.91	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司大房身广播站	119,287.96	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	41,850.22	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	38,898.89	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	406,664.48	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼	257,235.92	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司仓库、车库	291,063.20	项目已完工，具备办证条件，正在办理
梨树分公司天意水岸鑫都小区5号楼4单元1108室	281,322.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司天意水岸鑫都9号楼49号车库	182,413.55	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司富邦欣城北区7号楼5单元109-209	1,049,191.90	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司富邦欣城北区7号楼10号车库	144,062.25	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司霍家店营业厅	688,539.07	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
榆树台鑫鑫佳园车库	77,687.35	新建楼盘因开发商原因尚不具备办

		理条件
三家子办公用房	136,674.86	农村集体地性质，无法办理
御景豪庭博纳雅居二期面积150.96	1,272,366.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆府嘉园W2号楼2单元1404室	430,256.42	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆府嘉园W3号楼42号车库	216,679.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	507,807.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
烟筒山办公楼	1,662,787.13	项目已完工，具备办证条件，正在办理
明城营业厅	1,025,877.49	项目已完工，具备办证条件，正在办理
牛心营业厅	447,434.06	农村集体地性质，无法办理
开发区前端机房	889,053.41	项目已完工，具备办证条件，正在办理
金色都江花园小区	320,036.98	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
哈达大街营业厅	2,921,549.93	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	223,731.88	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
双阳分公司长春市西双阳大街500号	1,829,044.44	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
海银御景干部周转房	564,218.74	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
营业厅	150,620.30	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
临河风景干部周转房	239,005.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉传媒发【2014】728号批经开机房	216,650.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
嘉德房屋抵顶	3,096,280.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松原、前郭合署新建办公大楼	26,072,003.04	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
通化广播电视台大厦13-17楼	11,113,128.06	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
桂秀园仓库	1,413,367.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库1-2	126,871.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库1-3	126,823.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城门市2号	2,093,693.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库225#	231,830.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库224#	231,830.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办

		理条件
蓝爵国际门市	1,405,150.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
福湾国际6号3单601	471,124.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
福湾国际5号1单1101	419,614.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城南区24栋2单502室	560,442.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
法兰西印象小区G3号2-1门市	2,533,214.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,351,263.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
亿城小区A6栋1-3号门市	2,199,268.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化县广电大厦的房屋	9,134,044.30	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
图们分公司车库	374,752.22	项目已完工，具备办证条件，正在办理
延西分前端机房、营业厅	1,390,995.46	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大孤山营业厅机房	217,879.76	项目已完工，具备办证条件，正在办理
伊丹镇机房营业厅	410,938.50	项目已完工，具备办证条件，正在办理
二道镇机房营业厅	146,744.50	项目已完工，具备办证条件，正在办理
河源镇机房营业厅	154,646.18	项目已完工，具备办证条件，正在办理
靠山镇机房营业厅	232,607.52	项目已完工，具备办证条件，正在办理
小孤山机房营业厅	174,726.08	农村集体地性质，无法办理
莫里营业厅机房	102,452.46	农村集体地性质，无法办理
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元123室	2,191,789.76	项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区39-6\46栋0单元106室	2,238,566.12	项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元122室	2,306,567.98	项目已完工，具备办证条件，正在办理
房屋（通化）	896,468.91	项目已完工，具备办证条件，正在办理
万科分前端	4,270,390.48	项目已完工，具备办证条件，正在办理
昌泰房产	4,484,032.67	项目已完工，具备办证条件，正在办理
中新花园（1栋102室）西安大路营业厅	1,953,176.05	项目已完工，具备办证条件，正在办理
中新花园（1栋103室）西安大路营业厅	6,244,059.33	项目已完工，具备办证条件，正在办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	4,873,245.41	项目已完工，具备办证条件，正在办

		理
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	1,923,948.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
学府名邸小区	293,320.91	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
泰州街营业厅	2,339,505.19	项目已完工，具备办证条件，正在办理
东泰小区4号楼3单元601室	152,217.12	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭小区5栋1单元1201室	243,082.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1301室	246,636.58	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1401室	243,082.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋3单元303室	268,752.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
鑫亿达B区4号楼2单元501室	151,238.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元302	387,720.43	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元802	402,632.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区车库	72,624.91	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,695,742.00	农村集体地性质，无法办理
亿城小区A6栋1-3号门市	159,888.80	农村集体地性质，无法办理
通化县广电大厦的房屋	246,540.26	农村集体地性质，无法办理
图们分公司车库	315,280.28	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
延西分前端机房、营业厅	262,888.18	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
大孤山营业厅机房	281,611.40	农村集体地性质，无法办理
伊丹镇机房营业厅	174,214.00	农村集体地性质，无法办理
二道镇机房营业厅	351,904.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
河源镇机房营业厅	189,029.30	项目已完工，具备办证条件，正在办理
靠山镇机房营业厅	313,450.92	项目已完工，具备办证条件，正在办理
小孤山机房营业厅	451,369.18	项目已完工，具备办证条件，正在办理
莫里营业厅机房	785,661.56	项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元123室	514,566.56	项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区39-6\46栋0单元106室	248,196.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元122	248,196.84	项目已完工，具备办证条件，正在办

室		理
房屋（通化）	341,182.40	项目已完工，具备办证条件，正在办理
万科分前端	288,855.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
昌泰房产	88,477.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
中新花园（1栋102室）西安大路营业厅	118,971.88	项目已完工，具备办证条件，正在办理
中新花园（1栋103室）西安大路营业厅	1,067,122.88	项目已完工，具备办证条件，正在办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	4,366,118.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	2,951,692.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
学府名邸小区	366,964.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
泰州街营业厅	343,330.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东泰小区4号楼3单元601室	178,188.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭小区5栋1单元1201室	257,682.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1301室	2,768,455.62	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1401室	172,243.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋3单元303室	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
鑫亿达B区4号楼2单元501室	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元302	70,192.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元802	51,578.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区车库	644,376.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理□适用√不适用17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,748,632,791.33	2,261,167,504.80

工程物资	264,754,400.53	297,984,634.96
合计	3,013,387,191.86	2,559,152,139.76

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城网新建	696,606,934.77	-	696,606,934.77	746,578,726.32	-	746,578,726.32
城网改建	183,668,798.84	-	183,668,798.84	133,203,995.64	-	133,203,995.64
农网新建	526,304,105.85	-	526,304,105.85	318,744,672.88	-	318,744,672.88
农网改建	715,614,899.10	-	715,614,899.10	544,383,051.27	-	544,383,051.27
省干线建设、波分扩容及系统平台	152,712,937.59	-	152,712,937.59	154,172,901.02	-	154,172,901.02
机房搬迁	21,910,679.38	-	21,910,679.38	18,410,784.88	-	18,410,784.88
房屋建筑物及装修	445,742,531.96	-	445,742,531.96	345,673,372.79	-	345,673,372.79
专网项目	6,071,903.84		6,071,903.84	-		-
合计	2,748,632,791.33	-	2,748,632,791.33	2,261,167,504.80	-	2,261,167,504.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
【2017】563春阳镇9个村40个村屯农网光纤入户新建工程	2,942,714.26	1,149,354.08	89,391.93	-	-	1,238,746.01	42.1	42.1	23,847.15	4,079.21	4.56	自筹
吉传媒发【2017】805号农网项目	15,171,965.36	9,380,341.16	4,327,274.17	-	-	13,707,615.33	90.35	90.35	358,800.05	197,465.91	4.56	自筹
新农乡农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】346号	6,183,993.10	3,252,620.34	542,379.81	-	-	3,795,000.15	61.37	61.37	80,692.73	24,750.34	4.56	自筹

松江镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】343号	7,722,406.54	4,105,059.96	1,560,986.93	-	-	5,666,046.89	73.37	73.37	141,835.95	71,232.30	4.56	自筹
天北镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】699号	12,662,982.41	5,352,289.24	2,433,756.84	-	-	7,786,046.08	61.49	61.49	171,686.10	111,059.29	4.56	自筹
庆岭镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】900号	12,866,269.32	5,382,334.12	2,809,096.68	-	-	8,191,430.80	63.67	63.67	183,610.33	128,187.12	4.56	自筹
吉传媒发【2017】937号大兴沟镇等7个乡镇光缆主干线新建工程	2,440,614.78	1,494,279.17	318,279.04	-	-	1,812,558.21	74.27	74.27	40,224.35	14,523.98	4.56	自筹

新建管道工程【2015】145号	9,778,900.00	7,977,216.53	1,354,312.78	-	-	9,331,529.31	95.43	95.43	61,801.17	61,801.17	4.56	自筹
新建管道工程【2015】886号	8,263,293.00	5,493,372.76	1,323,972.01	-	-	6,817,344.77	82.5	82.5	60,416.63	60,416.63	4.56	自筹
合计	78,033,138.77	43,586,867.36	14,759,450.19	-	-	58,346,317.55	--	--	1,122,914.46	673,515.95	--	--

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用工程物资

(1). 工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	264,754,400.53	-	264,754,400.53	297,984,634.96	-	297,984,634.96
合计	264,754,400.53	-	264,754,400.53	297,984,634.96	-	297,984,634.96

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明□适用√不适用19、 油气资产□适用√不适用20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值
1.期初余额	94,569,559.13	124,015,142.54	35,100,193.19	253,684,894.86
2.本期增加金额	-	252,709.43	218,655.24	471,364.67
(1)购置	-	252,709.43	218,655.24	471,364.67
4.期末余额	94,569,559.13	124,267,851.97	35,318,848.43	254,156,259.53
二、累计摊销
1.期初余额	14,231,243.06	44,668,857.45	7,613,472.09	66,513,572.60
2.本期增加金额	2,676,914.50	8,629,357.83	6,655,690.63	17,961,962.96
（1）计提	2,676,914.50	8,629,357.83	6,655,690.63	17,961,962.96
4.期末余额	16,908,157.56	53,298,215.28	14,269,162.72	84,475,535.56
三、减值准备	/	/	/	/
四、账面价值	/	/	/	/

1.期末账面价值	77,661,401.57	70,969,636.69	21,049,685.71	169,680,723.97
2.期初账面价值	80,338,316.07	79,346,285.09	27,486,721.10	187,171,322.26

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用21、 开发支出□适用√不适用22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51					35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26					7,697,836.26
吸收合并白山分公司	16,106,390.50					16,106,390.50
吸收合并通化分公司	24,776,470.62					24,776,470.62
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80					1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76					9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40					30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10					11,452,604.10
购买公主岭农网净资产	3,176,102.59					3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35					3,472,344.35
购买左家镇有限电视网络净资产	97,783.42					97,783.42
购买二道乡有限电视网络净资产	58,214.75					58,214.75
合计	144,022,135.06					144,022,135.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权		9,551,798.76				9,551,798.76
合计		9,551,798.76				9,551,798.76

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》，本次评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为5,880.00万元。2018年12月31日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值9,55.18万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现，本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率

和其他特定比率参数，如EBIT，EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	592,072,247.06	290,343,096.83	126,760,438.59		755,654,905.30
网络路由使用权	14,009,605.66	7,037,772.43	2,814,517.99		18,232,860.10
网络线路维护费	2,025,590.72	5,572,386.06	6,065,164.94		1,532,811.84
递延收益对应营业税金及附加	696,568.89		227,218.56		469,350.33
房屋租金	9,223,311.75	2,858,130.72	3,537,182.80		8,544,259.67
装修费	70,662,112.30	20,754,082.01	8,733,442.90		82,682,751.41
合计	688,689,436.38	326,565,468.05	148,137,965.78		867,116,938.65

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	6,343,340.64	1,585,835.16	3,844,033.64	961,008.41
合计	6,343,340.64	1,585,835.16	3,844,033.64	961,008.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

25、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	26,422,745.86	22,282,983.66
合计	26,422,745.86	22,282,983.66

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	99,000,000.00	-
合计	99,000,000.00	-

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明√适用□不适用

短期借款分类的说明：本年新增一笔中国建设银行（合同编号：JSJ-LD-2018011）金额为99,000,000.00的信用借款合同，起止日期：2018年6月29日-2019年6月28日。

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

28、 衍生金融负债

□适用√不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	659,310,557.97	388,030,400.38
应付账款	1,675,821,914.16	1,679,038,559.97
合计	2,335,132,472.13	2,067,068,960.35

其他说明：

□适用√不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	592,183,383.97	388,030,400.38
银行承兑汇票	67,127,174.00	-
合计	659,310,557.97	388,030,400.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,177,607,964.85	971,108,095.24
工程款	339,449,296.74	585,330,140.64
其他	158,764,652.57	122,600,324.09
合计	1,675,821,914.16	1,679,038,559.97

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第七工程局有限公司	18,610,872.50	未到偿还期
江苏海虹电子有限公司	29,024,784.26	未到偿还期
中建安装集团有限公司	14,692,392.00	未到偿还期
北京港源幕墙有限公司	27,370,066.57	未到偿还期
吉林省伙伴信息技术有限公司	25,704,103.79	未到偿还期
江苏亨通光电股份有限公司	14,499,688.35	未到偿还期
江苏欣达通信科技股份有限公司	10,078,710.93	未到偿还期
江苏银河电子股份有限公司	11,635,204.25	未到偿还期
辉南县广鑫机械制造有限公司	16,969,380.48	未到偿还期
任丘市中原邮电器材有限公司	18,715,708.27	未到偿还期
江苏海虹电子有限公司	29,024,784.26	未到偿还期
合计	216,325,695.66	--

其他说明□适用√不适用30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	556,169,564.89	579,996,821.93
落地费	122,644,601.92	111,526,662.55
工程配套款	90,238,803.57	133,799,794.40
大客户专网	43,544,248.74	30,398,767.57

其他款项	7,547,968.02	48,389,058.29
合计	820,145,187.14	904,111,104.74

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用其他说明□适用√不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,699,133.26	613,322,260.24	630,841,956.00	40,179,437.50
二、离职后福利-设定提存计划	8,289,242.89	82,563,691.06	88,505,278.26	2,347,655.69
合计	65,988,376.15	695,885,951.30	719,347,234.26	42,527,093.19

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,219,466.68	512,035,234.58	531,149,569.50	20,105,131.76
二、职工福利费	89,839.10	16,613,411.08	16,473,474.79	229,775.39
三、社会保险费	368,146.66	34,716,006.28	34,597,177.99	486,974.95
其中：医疗保险费	224,497.63	30,427,402.51	30,303,001.03	348,899.11
工伤保险费	75,766.18	2,393,135.29	2,396,194.74	72,706.73
生育保险费	67,882.85	1,895,468.48	1,897,982.22	65,369.11
四、住房公积金	695,374.70	42,297,742.92	42,406,779.24	586,338.38
五、工会经费和职工教育经费	17,326,306.12	7,659,865.38	6,214,954.48	18,771,217.02
合计	57,699,133.26	613,322,260.24	630,841,956.00	40,179,437.50

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,601,791.96	78,886,750.80	84,475,747.06	2,012,795.70
2、失业保险费	491,063.69	3,182,597.89	3,612,118.47	61,543.11
3、企业年金缴费	196,387.24	494,342.37	417,412.73	273,316.88
合计	8,289,242.89	82,563,691.06	88,505,278.26	2,347,655.69

其他说明：

□适用√不适用

32、 应交税费√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,428,870.10	51,941,433.02
企业所得税	2,690,064.29	1,966,541.06
个人所得税	777,458.73	1,314,408.99
城市维护建设税	516,047.47	362,532.35
教育费附加	368,499.43	263,872.83
其他	417,774.09	3,352,309.43
合计	12,198,714.11	59,201,097.68

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,732,181.51	29,944,027.35
应付股利
其他应付款	236,140,237.19	129,185,613.84
合计	250,872,418.70	159,129,641.19

其他说明：

□适用√不适用应付利息

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据应付利息	14,381,250.00	24,717,361.11
借款应付利息	350,931.51	5,226,666.24
合计	14,732,181.51	29,944,027.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用应付股利

(1). 分类列示

□适用√不适用其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	125,913,771.41	55,973,603.58

质保金	28,173,714.24	14,097,371.05
押金	10,585,373.09	6,622,921.52
各项社保	4,273,335.46	5,304,072.23
其他	67,194,042.99	47,187,645.46
合计	236,140,237.19	129,185,613.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家广电总局网络中心	10,300,777.00	整合带入
合计	10,300,777.00	/

其他说明：

□适用√不适用

34、 持有待售负债

□适用√不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	1,500,000.00	2,953,126.47
合计	1,500,000.00	2,953,126.47

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	579,000,000.00	400,000,000.00
合计	579,000,000.00	400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	499,242,644.95	996,807,380.87

可转换公司债券	1,270,468,747.08	-
合计	1,769,711,392.03	996,807,380.87

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
中期票据	100.00	2013年8月28日	5年	500,000,000.00	499,010,626.03		21,153,262.86	989,373.97	500,000,000.00	-
中期票据	100.00	2014年7月4日	5年	500,000,000.00	497,796,754.84		30,695,890.11	1,445,890.11		499,242,644.95
可转债	100.00	2017年12月27日	6年	1,560,000,000.00		1,560,000,000.00	66,936,331.74	289,214,252.92	317,000.00	1,270,468,747.08
合计	300.00	--	--	2,560,000,000.00	996,807,380.87	1,560,000,000.00	118,785,484.71	291,649,517.00	500,317,000.00	1,769,711,392.03

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

2017年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日，本公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用41、 预计负债□适用√不适用42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,180,801.23		6,324,077.21	10,856,724.02	与资产相关政府补助
与资产相关政府补助	273,862,553.29	8,420,000.00	25,424,504.02	256,858,049.27	本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉省价收【2009】247号文件”的规定，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。
合计	291,043,354.52	8,420,000.00	31,748,581.23	267,714,773.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注1）	300,000.00	-	300,000.00	-	-	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注2）	37,500.00	-	37,500.00	-	-	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注3）	266,670.00	-	266,670.00	-	-	与资产相关
财政贴息（注4）	1,200,000.00	-	300,000.00	-	900,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注5）	15,089,745.44	-	1,692,307.20	-	13,397,438.24	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注6）	923,077.10	-	115,384.56	-	807,692.54	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注7）	2,848,567.28	-	292,307.64	-	2,556,259.64	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注8）	730,769.09	-	76,923.12	-	653,845.97	与资产相关
服务业发展引导资金（注9）	42,461,538.43	-	3,538,461.60	-	38,923,076.83	与资产相关
市级服务业发展专项资金（注10）	330,999.93	-	160,000.00	-	170,999.93	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注11）	192,585.25	-	120,000.00	-	72,585.25	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注12）	703,846.15	-	200,000.00	-	503,846.15	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注13）	450,000.00	-	120,000.00	-	330,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注14）	540,000.00	-	180,000.00	-	360,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注15）	480,000.00	-	160,000.00	-	320,000.00	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注16）	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注17）	6,230,000.00	-	890,000.03	-	5,339,999.97	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注18）	800,000.00	-	114,285.72	-	685,714.28	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注19）	4,410,000.00	-	630,000.00	-	3,780,000.00	与资产相关
综合信息服务平台（注20）	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注21）	13,846,153.83	-	1,153,846.20	-	12,692,307.63	与资产相关

互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注22）	5,538,461.54	-	461,538.48	-	5,076,923.06	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注23）	1,000,000.00	-	76,923.11	-	923,076.89	与资产相关
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金（注24）	300,000.00	-	42,857.15	-	257,142.85	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注25）	800,000.00	-	114,285.72	-	685,714.28	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注26）	800,000.00	-	114,285.72	-	685,714.28	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注27）	7,680,000.00	-	590,769.24	-	7,089,230.76	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金（注28）	2,000,000.00	-	285,714.17	-	1,714,285.83	与资产相关
关于吉林省“惠民通”热线项目资金	700,000.00	-	-	-	700,000.00	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注29）	146,153,846.15	-	11,538,461.52	-	134,615,384.63	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号，300万）	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注30）	3,773,793.10	-	314,482.80	-	3,459,310.30	与资产相关
省级文化发展专项资金（注31）	1,275,000.00	-	300,000.00	-	975,000.00	与资产相关
基于云构架的大数据公共服务平台项目（注32）	-	500,000.00	-	-	500,000.00	与资产相关
长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金（注33）	-	500,000.00	-	-	500,000.00	与收益相关
特色高端影城项目建设（注34）	-	1,000,000.00	200,000.04	-	799,999.96	与资产相关

影院设备更新项目(注35)	-	250,000.00	100,000.00	-	150,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注36）	-	410,000.00	164,000.00	-	246,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注38）	-	300,000.00	120,000.00	-	180,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注37）	-	230,000.00	92,000.00	-	138,000.00	与资产相关
影院建设项目（注37）	-	900,000.00	360,000.00	-	540,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注38）	-	290,000.00	101,500.00	-	188,500.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注39）	-	500,000.00	100,000.00	-	400,000.00	与资产相关
科研经费（注40）	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金（注41）	-	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	与资产相关
合计	273,862,553.29	8,420,000.00	25,424,504.02	-	256,858,049.27	--

其他说明：

√适用□不适用

注1：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），收到国家电影事业发展专项资金120万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额0.00元

注2：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11号），收到影城设备补贴15万元，用于设备更新改造补助，本期确认其他收益37,500.00元，递延收益期末余额0.00元

注3：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指{2016}732号），发放数字影院建设补贴资金60.00万元整，本期确认其他收益266,670.00元，递延收益期末余额0.00元。

注4：根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息300万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为10年，因而于2012年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益300,000.00元。

注5：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424号），财政厅一次性拨付给本公司2,200.00万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013年11月29日收到2,200.00万元补助资金，本期确认其他收益1,692,307.20元，递延收益13,397,438.24元；

注6：根据长春市财政局下发的《关于拨付2012年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1号），本公司一次性获得150万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013年1月收到150万元，按照综合受益期13年进行摊销，本年确认其他收益115,384.56元，递延收益807,692.54元；

注7：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091号），收到中央基建投资资金380万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014年11月25日收到3,800,000.00元补助资金，本期确认其他收益292,307.64元，递延收益2,556,259.64元；

注8：根据长春市财政局下发的《关于下达2013年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992号），本公司获得中央基建投资资金100万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益76,923.12元，递延收益653,845.97元；

注9：根据长净管函【2015】52号《关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服

务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益3,538,461.60元，递延收益38,923,076.83元；

注10：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806号），财政局一次性下发给本公司80万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于2014年12月29日收到该项资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额170,999.93元。

注11：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），收到国家电影事业发展专项资金60万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额72,585.25元。；

注12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给本公司100.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年5月10日收到100.00万元补助资金，本期确认其他收益200,000.00元，递延收益期末余额503,846.20元。

注13：据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给迅驰影城60.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年10月11日收到60.00万元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额330,000.00元。

注14：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给本公司90.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到90.00万元补助资金，本期确认其他收益180,000.00元，递延收益360,000.00元。

注15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给本公司80.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到800,000.00元补助资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额320,000.00元。

注16：吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在2011年当期收到吉林省广播电影电视局2200万，其中200万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林省财政厅下发的关于2012年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189号），财政厅一次性拨付给本公司500万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置，属于资本性补助；截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设还未完工投入使用，本期不予摊销；

注17：根据长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：

根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168号），本公司获得中央基建投资资金623.00万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件WEB页面服务期396台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益890,000.03元，递延收益5,339,999.97元；

注18：根据吉林省工业和信息话厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】，获得政府补助资金80万；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益114,285.72元，递延收益685,714.28元；

注19：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知（国科发计【2014】237号)，收到专项经费441.00万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；本期确认其他收益630,000.00元，递延收益3,780,000.00元；

注20：根据长春市财政局关于下达2014年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通知(长财建指【2014】797号)，收到引导资金200万元，用于依托广电网络的互动媒体应用综合信息平台项目的建设；项目建设还未完工投入使用，本期不予摊销；

注21：根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得2014年文化产业发展专项资金1500万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期确认其他收益1,153,846.20元,递延收益12,692,307.63元

注22：根据吉财教指【2015】1011号《关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省2015年文化产业发展专项资金19,000,000.00元。其中收到中期票据贴息13,000,000.00元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目6,000,000.00元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益461,538.48元,递延收益5,076,923.06元；

注23：根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知，收到专项资金100万元，用于发展电子商务示范基地建设项目；本期确认其他收益76,923.11元,递延收益923,076.89元；

注24：根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30万元，与资产相关。本期确认其他收益42,857.15元,递延收益257,142.85元；

注25：吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益685,714.28元；

注26：根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益685,714.28元；

注27：根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益590,769.24元,递延收益7,089,230.76元；

注28：根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其他收益285,714.17元,递延收益1,714,285.83元；

注29：根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元。本期确认其他收益11,538,461.52元,递延收益134,615,384.63元；

注30：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,459,310.30元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；

注31：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219号文件《关于提前下达2017年省级文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金150万元，用于影城建设，本年确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额975,000.00元。

注32：根据长工信发【2017】333号关于拨付2017年省级重点产业发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金、市工业发展专项资金的通知，获得50万元补助，用于“基于云构架的大数据公共服务平台项目”建设；该项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；

注33：根据长发改服务【2017】476号关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的通知，获得50万专项补助，该项目相关成本尚未发生，本期不予摊销；

注34：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476号文件《关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，收到专项资金1,000,000.00元，用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益200,000.04元，递延收益期末余额799,999.96元；

注35：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2018】26号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司25.00万专项资金，该项资金补贴影院设备更新项目，2018年11月28日收到25.00万元补助资金，本期确认其他收益100,000.00元，递延收益150,000.00元；

注36：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉公主岭吉视影城有限公司71.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广41万元，县城数字影院

建设30万元，2018年10月12日收到71.00万元补助资金，本期摊销28.4万元，剩余摊销金额42.6万元；

注37：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司113.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广230,000.00万元，县城数字影院建设900,000.00万元，2018年10月12日收到113.00万元补助资金，本期摊销452,000.00元，剩余摊销金额678,000.00元；

注38：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到29.00万元补助资金，本期摊销101,500.00元，剩余摊销金额188,500.00元；

注39：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司50.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到50.00万元补助资金，本期摊销金额100,000.00元，剩余摊销金额400,000.00元；

注40：根据北京市丰台区科技三项经费及经费管理办法（丰科字【2005】38号），收到丰台区科技委员会拨付的科研经费2,000,000.00元，本期确认递延收益2,000,000.00元。注41：根据抚财粮函【2018】6号文件抚松县财政局下发《关于下达2017年省级服务业发展专项资金的通知》收到专项资金154万元，用于长白山文化产业园项目，由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

43、 其他非流动负债

□适用√不适用

44、 股本√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,110,801,192.00				107,048.00	107,048.00	3,110,908,240.00

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用□不适用

2013年3月27日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013年7月8日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注

［2013］MTN179号），接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元人民币，自该通知书发生之日起2年内有效。2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据，实际发行金额5亿元人民币，票据期限为5年，计息方式为附息固定，票面利率6.10%。2014年7月4日公司发行2014年度第一期中期票据，实际发行5亿元人民币，票据期限为5年，计息方式为付息固定，票面利率5.85%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用□不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96 元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，

在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。本次发行的可转债自2018年7月2日至2018年12月31日，累计共有317,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为107,048股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。其中，自2018年10月1日至2018年12月31日期间，共有85,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为28,704股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公 司债券			15,600,000.00	337,226,915.06	3,170.00	68,526.24	15,596,830.00	337,158,388.82
合计			15,600,000.00	337,226,915.06	3,170.00	68,526.24	15,596,830.00	337,158,388.82

其他说明:

□适用√不适用46、 资本公积√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	892,392,407.03	220,408.45	-	892,612,815.48
其他资本公积	6,515,160.34	-	-	6,515,160.34
合计	898,907,567.37	220,408.45	-	899,127,975.82

47、 库存股□适用√不适用

48、 其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,735,788.75	8,440,272.19	-	-	8,440,272.19	-	24,176,060.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,735,788.75	8,440,272.19	-	-	8,440,272.19	-	24,176,060.94
其他综合收益合计	15,735,788.75	8,440,272.19	-	-	8,440,272.19	-	24,176,060.94

49、 专项储备□适用√不适用50、 盈余公积√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	299,885,410.23	36,050,170.62	-	335,935,580.85
任意盈余公积	678,201,524.86	138,288,240.15	-	816,489,765.01
合计	978,086,935.09	174,338,410.77	-	1,152,425,345.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

本期任意盈余公积变动原因：公司于2018年4月25日召开2017年度股东大会，会议审议通过关于公司2017年度利润分配的议案：根据母公司实现净利润的30%提取任意盈余公积金。51、 未分配利润√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,580,086,864.19	1,493,233,222.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,580,086,864.19	1,493,233,222.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	304,467,778.11	375,415,934.71
减：提取法定盈余公积	36,050,170.62	46,096,080.05
提取任意盈余公积	138,288,240.15	115,256,778.00
提取一般风险准备
应付普通股股利	77,770,030.81	77,770,030.91
转作股本的普通股股利
其他		49,439,404.00
期末未分配利润	1,632,446,200.72	1,580,086,864.19

注：公司于2018年5月24日召开2017年度股东大会，会议审议通过关于公司2017年度利润分配的议案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,110,801,192股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利77,770,030.81元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,999,964,723.05	1,082,057,620.75	2,045,445,206.60	1,033,481,645.73
其他业务	12,066,802.69	513,858.94	1,732,580.11	557,169.01
合计	2,012,031,525.74	1,082,571,479.69	2,047,177,786.71	1,034,038,814.74

53、 税金及附加√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	202,988.44	608,598.07
城市维护建设税	1,091,670.36	854,279.21
教育费附加	687,028.50	476,317.21
房产税	6,042,725.62	5,191,429.53
土地使用税	2,232,332.65	2,254,367.88
车船使用税	154,349.52	1,723,088.02
印花税	759,526.03	814,515.92
其他	2,366,328.56	941,456.80
合计	13,536,949.68	12,864,052.64

54、 销售费用√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	68,135,079.81	68,463,370.19
广告及业务宣传费	43,102,219.57	54,273,596.36
营销渠道费	108,003,595.92	94,947,832.91
折旧	12,156,233.59	12,481,978.04
其他	3,618,312.87	2,741,231.42
合计	235,015,441.76	232,908,008.92

55、 管理费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	155,018,185.89	139,321,208.85
折旧摊销	69,013,773.85	75,877,938.39
车辆费	21,157,031.76	15,453,934.53
办公费	43,621,780.25	36,220,098.21
业务招待费	1,751,244.71	1,845,907.26
交通差旅费	4,312,577.44	6,219,462.99
取暖费	9,080,849.05	7,020,886.54
房屋租赁费	7,133,745.57	4,783,165.17
聘请中介机构费	6,093,482.11	5,303,957.95
其他	16,532,991.67	22,254,896.22
合计	333,715,662.30	314,301,456.11

56、 研发费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,463,073.95	66,981,918.59
折旧与摊销	31,643,009.93	27,324,458.70
产品开发费	6,536,782.05	1,450,694.47
研发材料	3,684,718.28	2,700,329.02
办公费	3,821,565.18	2,056,531.45
合计	101,149,149.39	100,513,932.23

57、 财务费用√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,401,353.79	89,403,420.21
利息收入	-54,578,536.58	-6,123,385.78
利息资本化金额	-64,472,215.97	-25,695,400.42
其他	1,944,316.80	1,446,155.32
合计	13,294,918.04	59,030,789.33

58、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,857,288.38	9,314,078.41
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	9,551,798.76	-
十四、其他	-	-
合计	44,409,087.14	9,314,078.41

59、 其他收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表）	28,354,504.02	14,522,293.47
合计	28,354,504.02	14,522,293.47

计入其他收益的政府补助：

补助项目	2018年1-12月	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	300,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	1,692,307.20	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注3）	115,384.56	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注4）	292,307.64	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注5）	76,923.12	与资产相关
服务业发展引导资金（注6）	3,538,461.60	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注7）	890,000.03	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注8）	114,285.72	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注9）	630,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注10）	1,153,846.20	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注11）	461,538.48	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注12）	76,923.11	与资产相关
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金（注13）	42,857.15	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注14）	114,285.72	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注15）	114,285.72	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注16）	590,769.24	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金（注17）	285,714.17	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注18）	11,538,461.52	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注19）	314,482.80	与资产相关
基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范课题经费	420,000.00	与收益相关
“智慧乡村”标准体系研究项目补助	100,000.00	与收益相关
2017年度“管理创新，提效兴业”专项活动项目奖补资金（注20）	50,000.00	与收益相关
2016年第二批区级服务业发展引导资金	10,000.00	与收益相关
辽源广播电视台“村村通”维护补助经费专项款（注21）	120,000.00	与收益相关
破产企业经费补助资金（注22）	200,000.00	与收益相关
市级服务业发展专项资金（注23）	160,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注24）	120,000.00	与资产相关

补助项目	2018年1-12月	与资产相关/与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注25）	300,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注26）	37,500.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注27）	200,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注28）	120,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注29）	266,670.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注30）	180,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注31）	160,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金（注32）	300,000.00	与资产相关
先征后返（注33）	940,000.00	与收益相关
特色高端影城项目建设（注34）	200,000.04	与资产相关
先征后返（注35）	280,000.00	与收益相关
影院设备更新项目(注36)	100,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注37）	164,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注37）	120,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注38）	92,000.00	与资产相关
影院建设项目（注38）	360,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注39）	101,500.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注40）	100,000.00	与资产相关
电影专项资金	270,000.00	与收益相关
2018年第一批服务业发展专项资金（注41）	200,000.00	与收益相关
2018年中央补助国家电影事业发展专项资金	140,000.00	与收益相关
放映国产电影奖励	200,000.00	与收益相关
合计	28,354,504.02	--

其他说明：

注1：根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息300万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为10年，因而于2012年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益300,000.00元。

注2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424号），财政厅一次性拨付给本公司2,200.00万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013年11月29日收到2,200.00万元补助资金，本期确认其他收益1,692,307.20元，递延收益13,397,438.24元；

注3：根据长春市财政局下发的《关于拨付2012年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1号），本公司一次性获得150万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013年1月收到150万元，按照综合受益期13年进行摊销，本年确认其他收益115,384.56元，递延收益807,692.54元；

注4：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091号），收到中央基建投资资金380万，用于惠民电

子商务服务试点项目建设，2014年11月25日收到3,800,000.00元补助资金，本期确认其他收益292,307.64元，递延收益2,556,259.64元；

注5：根据长春市财政局下发的《关于下达2013年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992号），本公司获得中央基建投资资金100万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益76,923.12元，递延收益653,845.97元；

注6：根据长净管函【2015】52号《关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益3,538,461.60元，递延收益38,923,076.83元

注7：根据长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：

根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168号），本公司获得中央基建投资资金623.00万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件WEB页面服务期396台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益890,000.03元，递延收益5,339,999.97元；

注8：根据吉林省工业和信息话厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】，获得政府补助资金80万；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益114,285.72元，递延收益685,714.28元；

注9：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知（国科发计【2014】237号)，收到专项经费441.00万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；本期确认其他收益630,000.00元，递延收益3,780,000.00元；

注10：根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得2014年文化产业发展专项资金1500万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期确认其他收益1,153,846.20元,递延收益12,692,307.63元

注11：根据吉财教指【2015】1011号《关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省2015年文化产业发展专项资金19,000,000.00元。其中收到中期票据贴息13,000,000.00元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目6,000,000.00元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益461,538.48元,递延收益5,076,923.06元；

注12：根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设，收到专项资金100万；本期确认其他收益76,923.11元,递延收益923,076.89元；

注13：根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产

业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30万元，与资产相关。本期确认其他收益42,857.15元,递延收益257,142.85元；

注14：吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益685,714.28元；

注15：根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益685,714.28元；

注16：根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益590,769.24元,递延收益7,089,230.76元；

注17：根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其他收益285,714.17元,递延收益1,714,285.83元；

注18：根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元。本期确认其他收益11,538,461.52元,递延收益134,615,384.63元；

注19：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,459,310.30元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；

注20：根据关于2017年度“管理创新，提效兴业”专项活动项目奖补资金的通知，获得奖补5万元；

注21：根据辽财教拨（2018）1号文件，关于拨付广播电视“村村通”维护补助经费的通知，吉视传媒股份有限公司辽源分公司获得12万补助经费；

注22：根据白山财产业指(2018)21号文件，获得20万人员经费补助；

注23：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806号），财政局一次性下发给本公司80万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于2014年12月29日收到该项资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额170,999.93元。

注24：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发

展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），收到国家电影事业发展专项资金60万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额72,585.25元。

注25：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），收到国家电影事业发展专项资金120万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额0.00元

注26：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11号），收到影城设备补贴15万元，用于设备更新改造补助，本期确认其他收益37,500.00元，递延收益期末余额0.00元。

注27：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给本公司100.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年5月10日收到100.00万元补助资金，本期确认其他收益200,000.00元，递延收益期末余额503,846.20元。

注28：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给迅驰影城60.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年10月11日收到60.00万元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额330,000.00元。

注29：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指{2016}732号），发放数字影院建设补贴资金60.00万元整，本期确认其他收益266,670.00元，递延收益期末余额0.00元。

注30：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给本公司90.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到90.00万元补助资金，本期确认其他收益180,000.00元，递延收益360,000.00元。

注31：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给本公司80.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到800,000.00元补助资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额320,000.00元。

注32：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219号文件《关于提前下达2017年省级文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金150万元，用于影城建设，本年确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额975,000.00元。

注33：根据吉林省财政厅下发的关于提前下达2018年省级国家电影事业发展专项资金的通知吉财教指【2017】1078号文件，拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司先征后返的款项

940,000.00元，该项补助与收益相关，2018年5月7日收到940,000.00元；

注34：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476号文件《关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，收到专项资金1,000,000.00元，用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益200,000.04元，递延收益期末余额799,999.96元

注35：根据吉林省财政厅下发的关于提前下达2018年省级国家电影事业发展专项资金的通知吉财教指【2017】1078号文件，拨付给长春君子兰影城有限公司先征后返的款项280,000.00元，该项补助与收益相关，2018年5月7日收到280,000.00元；

注36：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2018】26号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司25.00万专项资金，该项资金补贴影院设备更新项目，2018年11月28日收到25.00万元补助资金，本期确认其他收益100,000.00元，递延收益150,000.00元

注37：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司71.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广41万元，县城数字影院建设30万元，2018年10月12日收到71.00万元补助资金，本期摊销28.4万元，剩余摊销金额42.6万元；

注38：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司113.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广230,000.00万元，县城数字影院建设900,000.00万元，2018年10月12日收到113.00万元补助资金，本期摊销452,000.00元，剩余摊销金额678,000.00元；

注39：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到29.00万元补助资金，本期摊销101,500.00元，剩余摊销金额188,500.00元；

注40：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司50.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到50.00万元补助资金，本期摊销金额100,000.00元，剩余摊销金额400,000.00元；注41：根据长春市发展和改革委员会下发的关于长春市2018年第一批服务业发展专项资金投资计划的通知，长发改服务[2018]232号文件，委员会一次性拨付给吉视传媒股份有限公司20万元专项资金，用于推动服务业重点项目和企业快速发展。

60、 投资收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-988,308.32	-1,014,738.93
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,176,336.82	65,708,270.86
合计	41,188,028.50	64,693,531.93

61、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	21,348,476.44	2,108,547.72
合计	21,348,476.44	2,108,547.72

62、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	2,473,020.54	3,317,407.14
合计	2,473,020.54	3,317,407.14

63、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	473,582.44	-	473,582.44
接受捐赠	-	345,396.00	-
稳岗补助	817,295.46	1,900,993.65	817,295.46
豁免债务	19,450,766.81	12,753,271.24	19,450,766.81
其他	10,944,853.00	4,392,560.92	10,944,853.00
合计	31,686,497.71	19,392,221.81	31,686,497.71

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

□适用√不适用64、 营业外支出√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	511,325.02	5,316,083.89	511,325.02

对外捐赠	1,066,603.03	2,365,209.93	1,066,603.03
其他	1,663,974.88	1,210,978.57	1,663,974.88
合计	3,241,902.93	8,892,272.39	3,241,902.93

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,840,215.13	1,442,752.06
递延所得税费用	-624,826.75	1,320,005.25
合计	2,215,388.38	2,762,757.31

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	310,147,462.02
子公司适用不同税率的影响	2,838,113.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-622,724.98
所得税费用	2,215,388.38

其他说明：

√适用□不适用

注：1）根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，母公司被列入吉林省文化转制企业名单，母公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此母公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税；

2）子公司适用不同税率的影响根据审定的各子公司利润总额乘以适用税率测算得出。

66、 其他综合收益

√适用□不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	54,578,536.58	6,123,385.78
补贴收入	20,000,000.00	1,250,000.00
收到保证金	34,424,600.01	39,658,591.27
收回银行保证金	51,666,670.37	59,522,183.60
其他经营性往来款	15,023,932.33	65,858,995.12
合计	175,693,739.29	172,413,155.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	116,137,320.76	90,520,021.69
支付银行保证金	-	141,189,286.95
其他经营性往来款	18,715,796.99	9,473,655.87
合计	134,853,117.75	241,182,964.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	300,000,000.00	-
合计	300,000,000.00	-

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	-	158,300,000.00
收回银行承兑汇票保证金	131,787,672.64	-
合计	131,787,672.64	158,300,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债费用	100,000.00	2,355,000.00
发行票据承销费	3,000,000.00	-
支付银行承兑汇票保证金	315,648,044.90	-
合计	318,748,044.90	2,355,000.00

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	307,932,073.64	376,585,626.70
加：资产减值准备	44,409,087.14	9,314,078.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	434,568,422.25	338,066,231.71
无形资产摊销	17,961,962.96	17,462,416.18
长期待摊费用摊销	148,137,965.78	177,646,307.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-2,473,020.54	-3,317,407.14

以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-21,348,476.44	-2,108,547.72
财务费用（收益以“－”号填列）	65,929,137.82	63,708,019.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-41,188,028.50	-64,693,531.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-624,826.75	1,320,005.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,776,190.57	-155,020,696.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,755,152.85	-95,572,756.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-132,231,412.40	49,819,724.23
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	719,541,541.54	713,209,469.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3．现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	625,719,315.08	687,957,796.73
减：现金的期初余额	687,957,796.73	942,141,107.68
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-62,238,481.65	-254,183,310.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	625,719,315.08	687,957,796.73
其中：库存现金	4,889,204.35	5,601,347.33
可随时用于支付的银行存款	620,522,738.86	682,356,449.40
可随时用于支付的其他货币资金	307,371.87
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	625,719,315.08	687,957,796.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	301,342,783.34	银行汇票保证金
合计	301,342,783.34	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用√不适用(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用72、 套期□适用√不适用73、 其他□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用3、 反向购买□适用√不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家，经吉视传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议，新设子公司天驰传媒股份有限公司。6、 其他□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00	-	设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发建造	-	100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息技术服务业	100.00	-	设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区福祉大路1572号315室	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发	-	100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00	-	收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室（园区）	技术开发等	78.30	-	设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览	-	100.00	子公司全资孙公司
长春吉视君子兰影城有限公司	吉林省长春市	长春市二道区长新东街3999号欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司二层	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；	-	70.48	子公司全资子公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场）	电影放映、影院管理；	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理；企业管理服务；广告代理、设计、制作、	-	70.48	子公司全资子公司

			发布；
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；	-	70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；	-	70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号楼402	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	85.00	15.00	设立
天驰传媒股份有限公司	北京市	北京市朝阳区东三环中路9号29层3302	电影发行；设计、发布广告	100.00	-	设立
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	吉林省抚松县松江河镇	吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委1组221幢0215-1号	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	-	100.00	子公司孙公司

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	1,566,642.18	-	20,128,240.41
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	1,897,653.35	-	33,830,300.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理有限公司	27,302,603.93	99,021,654.47	126,324,258.40	52,771,655.11	5,374,931.34	58,146,586.45	51,327,747.77	105,381,757.61	156,709,505.38	89,262,285.49	4,576,601.38	93,838,886.87
北京吉视汇通科技有限责任公司	442,327,397.51	84,078,974.81	526,406,372.32	339,837,633.13	2,000,000.00	341,837,633.13	248,604,226.50	89,734,178.86	338,338,405.36	181,517,963.02	-	181,517,963.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉视传媒影院投资管理有限公司	95,471,109.12	5,307,053.44	5,307,053.44	30,146,144.22	86,775,636.65	7,338,787.17	7,338,787.17	20,476,385.19
北京吉视汇通科技有限责任公司	416,702,863.16	27,748,296.85	27,748,296.85	-13,948,079.52	241,873,381.62	13,504,300.82	13,504,300.82	10,256,541.16

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
华夏智城有限公司	吉林省	长春市净月大街福祉大路1572号政务中心621室	信息技术	30.00	-	权益法
北京中吉金泰投资管理有限公司	北京市	北京市丰台区东管头1号1号楼1-39室	商务服务	20.00	-	权益法
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	广东省	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	金融业	30.00	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：
联营企业：华夏智城有限公司
投资账面价值合计	368,213.84	898,134.21
下列各项按持股比例计算的合计数	-529,920.37	-781,342.61
--净利润	-529,920.37	-781,342.61

--其他综合收益
--综合收益总额	-529,920.37	-781,342.61
联营企业：中吉金泰投资管理有限公司
投资账面价值合计	1,803,425.47	2,262,113.23
下列各项按持股比例计算的合计数	-458,687.76	-237,886.77
--净利润	-458,687.76	-237,886.77
--其他综合收益
--综合收益总额	-458,687.76	-237,886.77
联营企业：中吉（深圳）商业保理有限责任公司
投资账面价值合计	3,004,790.26	3,004,490.45
下列各项按持股比例计算的合计数	299.81	4,490.45
--净利润	299.81	4,490.45
--其他综合收益
--综合收益总额	299.81	4,490.45

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用6、 其他□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进

行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附注（二十七）长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（二）可供出售金融资产	374,736,656.94	-	-	374,736,656.94
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	374,736,656.94	-	-	374,736,656.94
（3）其他
（三）投资性房地产		-	408,455,732.80	408,455,732.80
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物		-	408,455,732.80	408,455,732.80
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
持续以公允价值计量的资产总额	374,736,656.94	-	408,455,732.80	783,192,389.74

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用□不适用

项目名称	2018年12月31日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票	374,736,656.94	2018年度最后一个交易日收盘价格
合计	374,736,656.94	--

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用

项目名称	2018年12月31日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心	408,455,732.80	市场比较法	土地还原率
合计	408,455,732.80	--	--

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用√不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用9、 其他□适用√不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林广播电视台	长春市卫星路2066号	电视信息	228,918万元	34.81	34.81

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用□不适用本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用√不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用√不适用其他说明□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电新媒体有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省互联网传媒股份有限公司	控股股东参股公司
联合电视（海南）传播有限公司	控股股东参股公司
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电物业服务有限公司	控股股东的控股子公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东的控股子公司
吉林电视节目传播中心	控股股东的全资子公司
吉林电视艺术中心	控股股东的全资子公司
吉林移动电视有限公司	控股股东的全资子公司的子公司
吉林省电视台劳动服务公司	控股股东的全资子公司
吉林电广传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电网络集团	控股股东的全资子公司
吉林省吉视投资有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省吉视传播文化产业集团有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省中广传播有限公司	控股股东的全资子公司的参股公司
吉林家有购物有限公司	控股股东控股子公司
吉林移动电视有限公司	控股股东控股子公司
吉林省天成兴业实业有限公司	其他
吉林省吉传后勤服务有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台(注1)	广告发布	15,000,000.00	20,600,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司（注2）	物业费	2,160,000.00	3,600,000.00
长春广播电视台（注3）	广告发布	3,300,000.00	3,300,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司	物业费	8,000,000.00	14,205,194.08

吉林省天成兴业实业有限公司	工程款	-	20,790.50
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	140,928.96	140,928.96

注1：2018年1月1日，本公司与吉林广播电视台签署了电视广告发布合同，本公司为吉林广播电视台卫视频道、吉林广播电视台都市频道、吉林广播电视台乡村频道播出定制广告，交易金额为859,690.00元，在吉林广播电视台卫视频道、吉林广播电视台都市频道、吉林广播电视台影视频道、吉林广播电视台乡村频道、吉林广播电视台7频道播出广告，交易金额为14,140,310.00元。合同期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止。

注2：2018年1月1日，本公司于吉林省吉传后勤服务有限公司签署食堂管理承包合同，为本公司员工提供用餐服务，每月18万元，每季度结算一次。合同期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止。

注3：2018年，本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，发布时间从2018年1月1日至2018年12月31日止，合同总金额为3,300,000.00元。出售商品/提供劳务情况表√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	传输收入	2,000,000.00	2,000,000.00
吉林广播电视台（注2）	传输收入	6,500,000.00	6,500,000.00
吉林电广传媒有限公司（注3）	宽带网络传输收入	7,804,800.00	11,092,800.00
长春广播电视台（注4）	传输收入	3,000,000.00	3,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用□不适用

注1：本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2017年7月17日起至2018年7月16日止，交易金额为2,000,000元/年。

本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2018年7月17日起至2019年7月16日止，交易金额为2,000,000元/年。

注2：2018年1月1日，本公司与吉林广播电视台签署了电视节目传输协议，本公司为吉林广播电视台7个频道提供吉林省内的信号传输服务，交易期限为12个月，自2018年1月1日起实施，交易金额为卫视频道230万/年，其他6个频道70万/年，总额为650万。合同期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止。

注3：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司提供有线电视预售卡。合同总金额为24,000,000.00元，本期发生交易金额为7,804,800.00元。

注4：2018年1月1日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自2018年1月1日起12个月，交易金额为600,000.00元/频道/年，共计3,000,000.00元/年。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用关联托管/承包情况说明□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表□适用√不适用关联管理/出包情况说明□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用√不适用本公司作为被担保方□适用√不适用关联担保情况说明□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	589.78万元	427.41万元

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用√不适用

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林电广传媒有限公司	5,102,400.00	12,907,200.00
预收款项	吉林广播电视台	1,000,000.00	1,000,000.00

7、 关联方承诺□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用5、 其他□适用√不适用十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用√不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用3、 其他□适用√不适用十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用3、 销售退回□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用2、 债务重组□适用√不适用3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用4、 年金计划□适用√不适用5、 终止经营□适用√不适用6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用8、 其他□适用√不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,331,510.00	6,900,600.00
应收账款	248,584,820.89	286,225,767.71
合计	253,916,330.89	293,126,367.71

其他说明：

□适用√不适用应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,731,510.00	3,400,000.00
商业承兑票据	2,600,000.00	3,500,600.00
合计	5,331,510.00	6,900,600.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,771,458.71	1.94	6,771,458.71	100.00	-	-	--	-	--	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,759,721.72	98.06	94,174,900.83	27.48	248,584,820.89	361,447,419.08	100	75,221,651.37	20.81	286,225,767.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-		-	--	-	--	-
合计	349,531,180.43	100	100,946,359.54	28.88	248,584,820.89	361,447,419.08	100.00	75,221,651.37	20.81	286,225,767.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
合计	6,771,458.71	6,771,458.71	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	134,210,339.80	6,710,517.00	5
1至2年	81,578,003.17	8,157,800.35	10
2至3年	22,977,328.11	4,595,465.62	20
3至4年	44,421,678.99	22,210,839.52	50
4至5年	35,360,466.61	28,288,373.30	80
5年以上	24,211,905.04	24,211,905.04	100
合计	342,759,721.72	94,174,900.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,263,941.69元，占应收账款期末余额合计数的比例 6.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,797,927.63 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,514,121.56	1,125,462.50
其他应收款	406,074,736.91	435,177,095.52
合计	407,588,858.47	436,302,558.02

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,514,121.56	1,125,462.50
合计	1,514,121.56	1,125,462.50

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	443,519,523.12	100	37,444,786.21	8.44	406,074,736.91	470,634,511.80	100.00	35,457,416.28	7.53	435,177,095.52
其中：关联方组合	388,373,693.20	87.57			388,373,693.20	422,482,529.39	89.77			422,482,529.39
账龄组合	55,145,829.92	12.43	37,444,786.21	67.9	17,701,043.71	48,151,982.41	10.23	35,457,416.28	73.64	12,694,566.13
组合小计	443,519,523.12	100	37,444,786.21	8.44	406,074,736.91	470,634,511.80	100.00	35,457,416.28	7.53	435,177,095.52
合计	443,519,523.12	100	37,444,786.21	8.44	406,074,736.91	470,634,511.80	100.00	35,457,416.28	7.53	435,177,095.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	13,349,275.38	667,463.77	5,903,968.06
1至2年	1,700,410.64	170,041.08	3,317,122.31
2至3年	2,497,683.76	499,536.75	1,388,113.94
3至4年	944,706.25	472,353.14	5,765,065.25
4至5年	5,091,812.10	4,073,449.68	536,813.22
5年以上	31,561,941.79	31,561,941.79	31,240,899.63
合计	55,145,829.92	37,444,786.21	48,151,982.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	388,373,693.20	422,482,529.39
垫付款	41,879,683.32	31,546,748.58
保证金、押金	13,266,146.60	16,605,233.83
合计	443,519,523.12	470,634,511.80

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,987,369.93元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	365,078,813.09	1年以内、4-5年	82.31	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	15,682,521.10	3-4年	3.54	-

吉林广播电视局	整合带入	4,571,191.00	5年以上	1.03	4,571,191.00
吉视传媒信息服务有限责任公司	内部往来	4,433,259.00	3-4年	1.00	-
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会农民工保障金专户	基建办农民工保障金	2,000,000.00	4-5年	0.45	1,600,000.00
合计	--	391,765,784.19	--	88.33	6,171,191.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	650,955,000.00	-	650,955,000.00	678,355,000.00	-	678,355,000.00
对联营、合营企业投资	5,176,429.57	-	5,176,429.57	6,164,737.89	-	6,164,737.89
合计	656,131,429.57	-	656,131,429.57	684,519,737.89	-	684,519,737.89

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
吉视传媒信息服务有限责任公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
抚松县松江河林业网络传输有限公司	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-	-	-
北京吉视汇通科技有限责任公司	119,090,000.00	-	-	119,090,000.00	-	-
吉视传媒创业投资有限公司	200,000,000.00	13,600,000.00	-	213,600,000.00	-	-
三亚樾城投资有限公司	219,265,000.00	-	-	219,265,000.00	-	-
吉视传媒文化产业投资有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
天驰传媒股份有限公司	-	14,000,000.00	-	14,000,000.00
合计	678,355,000.00	27,600,000.00	55,000,000.00	650,955,000.00	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
华夏智城有限公司	898,134.21	-	-	-529,920.37	-	-	-	-	-	368,213.84	-
北京中吉金泰投资管理有限公司	2,262,113.23	-	-	-458,687.76	-	-	-	-	-	1,803,425.47	-
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,490.45	-	-	299.81	-	-	-	-	-	3,004,790.26	-

小计	6,164,737.89	-	-	-988,308.32	-	-	-	-	-	5,176,429.57	-
合计	6,164,737.89	-	-	-988,308.32	-	-	-	-	-	5,176,429.57	-

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,901,072,518.30	1,054,248,264.92	1,957,636,341.36	1,011,037,497.54
其他业务	57,964,823.95	236,246.82	29,571,803.36	408,339.68
合计	1,959,037,342.25	1,054,484,511.74	1,987,208,144.72	1,011,445,837.22

5、 投资收益√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-988,308.324	-1,014,738.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	42,176,336.82	65,708,270.86
合计	41,188,028.50	64,693,531.93

6、 其他□适用√不适用十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,473,020.54	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,354,504.02	--
债务重组损益	-37,742.58
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	21,348,476.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,482,337.36	--
所得税影响额	-128,491.02
少数股东权益影响额	-134,078.13
合计	100,358,026.63

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.0979	0.0979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03	0.0656	0.0656

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用4、 其他□适用√不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2019年4月10日

修订信息

□适用√不适用