吉视传媒2019年年度报告

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 46

第九节 公司治理 ...... 53

第十节 公司债券相关情况 ...... 56

第十一节 财务报告 ...... 57

第十二节 备查文件目录 ...... 218

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、吉视传媒	指	吉视传媒股份有限公司
影院投资公司	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店	指	吉视传媒下属公司抚松紫竹房地产开发有限公司开发的长白山文化产业园一期酒店项目
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
艺术品公司	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
I-PON技术	指	基于万兆IP广播技术的一种PON方案，该方案将万兆以太网技术应用于光纤到户网络，为用户提供超带宽（10G及以上）的广播电视业务和宽带接入业务。
吉视云“蜻蜓眼”	指	吉视传媒依托自身光缆资源优势，为用户提供的智慧安防解决方案
IDC	指	Internet Data Center,互联网数据中心
96633	指	吉视传媒客户服务电话

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称	吉视传媒
公司的外文名称	JiShiMediaCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jishimedia
公司的法定代表人	王胜杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙毅	刘晓慧
联系地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司注册地址的邮政编码	130117
公司办公地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	130117
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉视传媒	601929	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区裆民路18号北环中心1008
	签字会计师姓名	尚英伟 郑志刚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	方正证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
	签字的保荐代表人姓名	杨日盛 吴燕华
	持续督导的期间	2018年1月15日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,927,661,632.92	2,012,031,525.74	-4.19	2,047,177,786.71
归属于上市公司股东的净利润	100,376,645.88	304,467,778.11	-67.03	375,415,934.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,863,253.04	204,109,751.48	-97.62	326,152,061.57

经营活动产生的现金流量净额	606,000,568.27	719,541,541.54	-15.78	713,209,469.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,961,781,140.28	7,156,242,212.16	-2.72	6,583,618,347.40
总资产	14,166,565,344.35	13,388,002,803.48	5.81	11,581,915,634.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.0323	0.0979	-67.01	0.1207
稀释每股收益（元／股）	0.0323	0.0979	-67.01	0.1207
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0016	0.0656	-97.56	0.1048
加权平均净资产收益率（%）	1.41	4.52	减少3.11个百分点	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.07	3.03	减少2.96个百分点	5.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	456,919,875.19	485,823,642.97	904,164,456.18	1,023,497,176.74
归属于上市公司股东的净利润	35,514,424.51	63,469,212.98	45,640,495.25	54,736,150.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,288,256.68	57,384,232.91	26,860,461.71	-21,997,208.67
经营活动产生的现金流量净额	-26,541,947.58	11,055,429.48	41,078,107.14	564,922,461.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	4,826,614.21		2,473,020.54	3,317,407.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,591,470.78		48,354,504.02	14,522,293.47
债务重组损益			-37,742.58	-5,316,083.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	10,748,041.49
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	37,208,499.70		21,348,476.44	2,108,547.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,915,072.30		28,482,337.36	15,816,033.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目				9,127,267.83
少数股东权益影响额	-626,375.17		-134,078.13	-243,670.13
所得税影响额	-401,888.98		-128,491.02	-815,963.76
合计	95,513,392.84		100,358,026.63	49,263,873.14

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房 地产	408,455,732.80	532,648,800.00	124,193,067.20	37,208,499.70
其他权益工具投资	879,407,810.58	754,160,022.70	-125,247,787.88	/
合计	1,287,863,543.38	1,286,808,822.70	-1,054,720.68	37,208,499.70

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

（二）经营模式

公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

1.盈利模式

1.1广播电视基本业务

1.1.1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

1.1.2广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

1.1.4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。

1.1.5智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发［2007］23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由

于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

1.2社会信息化服务业务

1.2.1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。

1.2.2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。

1.2.3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2.主要业务服务保障模式

公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行100%回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。

（三）行业信息

按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。

近年来，随着网络技术的快速发展，新型媒体逐渐涌现，网络电视、移动电视、手机电视等层出不穷，给有线电视行业带来极大的冲击，传统有线电视地位、作用受到较大的影响。

2020年初，中宣部等九部委联合印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。 “全国一网”与5G的融合发展，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，对创新广电网络运营、加快广电行业高质量发展具有重大意义。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权，施行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、服务以及技术优势。

1、平台优势

公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“智慧广电”平台。该平台不但承载着直播业务、点播业务、宽带业务等传统广电业务，还囊括了面向融媒体应用、互联网应用、智能家居应用等新型智慧媒体业务，通过技术的更新迭代，应用的创新智能，内容的优质丰富，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联网、AI人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。

2、网络优势

2017年以来公司利用I-PON技术启动了光纤入户建设工程，全面提升吉林省内光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，为公司教育、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑。

3、服务优势

公司依托全省集中式呼叫系统，建立健全了统一的业务流程、服务规范、考核标准和工作制度，开通了96633客服热线，呼叫中心实行7×24小时为客户提供咨询、报障、投诉等综合服务，为公司综合业务开展给予支撑，为客户办理业务提供售前、售中、售后的服务保障体系。

4、技术优势

“IPON技术优势标准”作为《有线电视网络光纤到户（CBNFTTH）技术白皮书》确定的广电网络光纤入户的三种国家技术标准方案之一，具备承担4K、8K及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

随着技术的进步，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都发生了深刻的变化，传统媒体面临着巨大冲击和挑战。面对严峻的竞争环境，公司以市场为导向、以用户为中心、以传播先进文化、创造智慧生活为已任，着力创新有线电视业态，全面发展智慧广电业务，努力从广播电视传输机构向国家信息网络基础设施运营商和综合文化信息服务商转型升级。

一、2019年主要经营指标

2019年，公司累计实现营业收入192,766.16万元，较上年同期减少了4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润10,037.66万元，较上年同期减少了67.03%。公司全网覆盖用户数900.92万户，覆盖率99%。双向覆盖用户882.09万户，覆盖率为97.91%。

二、2019年工作情况回顾

（一）持续提升产品创新能力

报告期内，公司以“互联网+”思维为引领，加快推进新业务新产品落地。一是推出吉视云“智慧影音5.0”平台，实现了多屏互动新模式，海量内容资源、多用户观看场景、智能语音操作，给用户带来全新的视觉体验。二是获得移动互联网视听节目服务许可。2019年7月，公司收到《国家广播电视总局关于同意吉视传媒股份有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复》，公司业务接收终端从电视大屏延伸到操作灵活便捷的手持终端，服务人群从家庭用户渗透到个人用户，促进传统广电向智慧广电的业务创新与转型升级。三是推出手机端APP应用软件、吉视云智能家居、吉视云“蜻蜓眼”、智慧文旅等新业务体系。

（二）稳步推进社会信息化业务

报告期内，公司积极贯彻落实国家“三网融合”产业政策、“宽带中国”实施战略及《国家信息化发展战略纲要》具体要求，创新发展“互联网+”等新兴业态，并在社会信息化、智慧广电产业等方面不断谋划创新业务与商业模式，紧紧围绕教育、民生、社会治安综合治理领域和党建工作促进吉林省社会信息化和网络现代化发展。

教育信息化方面。公司积极探索线上线下产品服务模式，打造了差异化信息服务模式的职业教育产品体系。联合省内外20多家知名高校联合推出《吉视智慧学堂—成人学历教育考前通关课程》，线下组织产品招生宣传、人员培训、发放录取通知书等活动，线上提供咨询答疑、报考填报、考前专项课程辅导和成绩查询等服务，取得了良好的效果。公司与吉大附中合作研发的初中英语、物理和数学600讲课程资源已建设完毕。其中《吉视智慧学堂—陪您决战中考30天》产品在第三届全国广电集客业务峰会上荣获“智慧城市之星奖”。

林业信息化方面。报告期内，中朝边境森林防火项目已通过验收，东北虎豹国家公园监测中心和各地方林业局项目、威虎岭森林防火项目已完成建设。公司智慧林业项目全面达产达效，实现了在林业领域内动植物保护、资源管控、森林防火等核心支柱业务的全覆盖。

智慧医疗方面。公司承建了吉林省人民医院吉林省远程会诊平台二期和三期工程，并依托该项目和卫计委统计信息中心专网，承建远程医疗专网632条，基本实现了全省乡镇以上医院的全覆盖。公司承建的吉林大学第一医院远程门诊业务试运行成功，已开展市场化运营，并开通蛟河市人民医院、伊通县人民医院两家门诊接入医院，开通心血管内科和儿科两个试点科室，确立了收费标准和运行机制，试点效果得到患者百姓及医疗机构的一致认可和好评。“雪亮工程”方面。报告期内，公司顺利完成通化县和双阳两个县区的雪亮工程项目建设，效果显著。借助通化县雪亮工程，通化县公安局屡立战功，成功抓获两名公安部A级逃犯及破获一起恶性杀人案。德惠雪亮工程成功中标并签订合同，合同金额1亿元。

此外，公司围绕智慧广电建设目标，按照服务民生、服务社会的原则，开发了智慧乡村、智慧社区、智慧教育、智慧党建、新时代文明实践中心等重点项目，丰富了电视大屏的使用功能，改善了群众的应用体验，彰显了文化企业的使命担当。

（三）立足I-PON技术拓展国内外市场

报告期内，吉视汇通加大研发力度，不断提升产品竞争力。一是，积极推进国际标准立项申报工作。国际标准方面，IPVB（I-PON国际命名）核心提案已于2019年9月正式发布成为国际标准，标准名称为：《Requirements of IP video broadcast (IPVB) for cable TV networks》，标准号为：J.1210，其余两个提案处于会议讨论阶段。国内标准方面，I-PON专属的国内标准《有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范》已于2019年10月份正式发布，标准号为：

GY/T 327-2019。二是，持续推进国内外市场。国内市场以吉林、广西为重点，以实验局和技术对接为抓手，不断拓展其他省份业务。截止2019年底，吉视汇通共建立了11个实验局，分布在全国9个省份；国际市场以日本、东南亚、欧洲市场为重点。报告期内与日本最大有线电视设备商爱知电子（Synclayer）达成战略合作协议；与NTT等运营商进行了系统演示和技术交流。东南亚市场与拥有30万用户的印尼运营商CM达成2,000户端到端商用实验局意向，2020年将实现规模化部署。欧洲市场已建立联合实验室并进行技术推广。

（四）加快推进多业发展

报告期内，长白山吉视传媒铂尔曼度假酒店正式开业运营, 依托铂尔曼品牌优势和专业化服务品质，多渠道开展营销活动，着力提升酒店影响力和知名度。影院投资公司在竞争加剧的情况下，保持了相对平稳的发展态势，其中迅驰影城继续领跑吉林省票房，实现票房三连冠。吉视创投管理的文投基金已累计投资8个项目，其投资的民族舞剧《红旗》已于2019年8月在吉林市人民大剧院演出，《锻刀Ⅲ之绝地重生》已于2019年12月在中央八套播出，市场化运营水平显著提高；艺术品公司举办了《纪念五四运动100周年主题展览》等13场艺术展览，方舟美术馆被吉林省民委设为吉林省少数民族文化传承基地，社会反响良好。

（五）圆满完成安全播出保障工作

报告期内，公司圆满完成了包括新中国70华诞在内的全年累计16次、共计62天的重要播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务，被省广电局评为“国庆70周年全省广播电视行业安全保障工作先进集体”。

（六）全面提升管理水平

在财务管理方面，以利润为导向，从严落实全面预算管理。持续加强对收入、资金、预算、投资、债务、税收等方面的风险管控工作。在项目管理方面，建立设计、监理、施工和造价等第三方单位服务评价管理机制，跟踪考核分公司合同工期完成率、验收通过率、项目设计合格率、数据报送及时性、工程项目档案管理，出台《吉视传媒股份有限公司项目验收管理办法》、《吉视传媒网络建设工程项目责任追究管理办法》，全面落实工程项目验收管理要求与项目管理责任。在物资管理方面，全面实行统筹计划管理，最大限度提升集采规模效应，建立供应商履约台账，落实质量抽检机制，做好物资合同及付款清查工作，有效规避招采风险。在客户服务方面，对客服系统进行扩容升级改造，初步实现了客户服务流程智能化，大数据统计推送精准化，大故障拦截、用户回访、工单流转智能化，实现了96633呼叫中心由单一的受理中心向流程监管中心、数据推送中心、业务支撑中心的多元化转型。在人力资源管理方面，以业绩为导向，推动干部能上能下，科学实施组织调整和结构优化。围绕业务技能、专业知识及政策解读等内容举办7期8批次培训班，对分（子）公司各相应岗位人员进行培训，切实提升员工岗位技能。

（七）切实加强党建、党风廉政建设

报告期内，公司以高度的政治责任感和时代使命感，把提升领导干部的政治素养、坚定政治方向、加强执政能力作为核心任务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的科学理论武装头脑，把树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，作为持之以恒正风肃纪、推动全面从严治企向纵深发展的迫切需要，作为锻造优良党风政风、确保公司发展目标顺利实现的重要保障。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,927,661,632.92	2,012,031,525.74	-4.19
营业成本	1,174,856,759.34	1,082,571,479.69	8.52
销售费用	250,021,078.90	235,015,441.76	6.38
管理费用	374,892,420.06	333,715,662.30	12.34
研发费用	58,771,456.29	101,149,149.39	-41.9
财务费用	44,184,051.72	13,294,918.04	232.34

经营活动产生的现金流量净额	606,000,568.27	719,541,541.54	-15.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,030,743.78	-1,745,861,999.51	-29.83
筹资活动产生的现金流量净额	849,789,163.01	964,081,976.32	-11.86

增减变动超过30%的项目原因如下：

（1）研发费用比上年同期减少41.9%，其主要原因是：本年研发费用资本化所致。

（2）财务费用比上年同期增加232.34%，其主要原因是：本年利息收入减少所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有线电视行业	1,927,661,632.92	1,174,856,759.34	39.05	-4.19	8.52	减少7.15个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有线电视服务	1,927,661,632.92	1,174,856,759.34	39.05	-4.19	8.52	减少7.15个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
吉林省	1,927,661,632.92	1,174,856,759.34	39.05	-4.19	8.52	减少7.15个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期变	情况 说明

			比例(%)		成本比例(%)	动比例(%)
有线电视服务	机顶盒销售成本	44,590,884.63	3.80	21,841,656.68	2.02	104.16
有线电视服务	机顶盒摊销成本	163,926,509.58	13.95	126,760,438.59	11.71	29.32
有线电视行业	网络运行、维护成本	242,745,359.67	20.66	245,944,096.54	22.72	-1.30
有线电视行业	人工成本	266,425,310.70	22.68	259,843,375.45	24	2.53
有线电视行业	折旧	374,040,601.69	31.84	353,462,824.97	32.65	5.82
电影放映行业	电影放映业成本	68,028,312.36	5.79	67,810,857.48	6.26	0.32
其他行业	其他	15,099,780.71	1.29	6,908,229.98	0.64	118.58
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
有线电视服务	机顶盒销售成本	44,590,884.63	3.80	21,841,656.68	2.02	104.16
有线电视服务	机顶盒摊销成本	163,926,509.58	13.95	126,760,438.59	11.71	29.32
有线电视行业	网络运行、维护成本	242,745,359.67	20.66	245,944,096.54	22.72	-1.30
有线电视行业	人工成本	266,425,310.70	22.68	259,843,375.45	24	2.53
有线电视行业	折旧	374,040,601.69	31.84	353,462,824.97	32.65	5.82
电影放映行业	电影放映业成本	68,028,312.36	5.79	67,810,857.48	6.26	0.32
其他行业	其他	15,099,780.71	1.29	6,908,229.98	0.64	118.58

1.机顶盒销售成本比上年同期增长104.16%，其主要原因是：2018年公司从控股子公司北京吉视汇通科技有限责任公司采购机顶盒，合并报表中机顶盒销售成本抵消。2019年北京吉视汇通科技有限责任公司经营模式变更为对外销售芯片，机顶盒销售成本无法抵消。

2.其他成本比上年同期增长118.58%，其主要原因是：本年控股子公司抚松紫竹房地产开发有限公司的酒店开业，酒店运营成本增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额7,091.35万元，占年度销售总额3.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额886.66万元，占年度销售总额0.46%。

前五名供应商采购额19,527.37万元，占年度采购总额10.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	58,771,456.29
本期资本化研发投入	26,602,983.76
研发投入合计	85,374,440.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.43
公司研发人员的数量	867
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.28
研发投入资本化的比重（%）	31.16

(2).情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019年	2018年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	606,000,568.27	719,541,541.54	-113,540,973.27	-15.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,030,743.78	-1,745,861,999.51	520,831,255.73	29.83
筹资活动产生的现金流量净额	849,789,163.01	964,081,976.32	-114,292,813.31	-11.83

投资活动产生的现金流量净额比上年增加520,831,255.73元，增幅达29.83%，主要原因系上期支付定期存款3亿元在本期到期收回所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详见附注中“当期非经常性损益明细表”

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上期期末数

上期期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上期期末变动比例（%）

情况说明

货币资金	1,233,402,606.72	8.71	927,062,098.42	6.92	33.04	本期发行中票收到资金所致
应收票据	1,200,000.00	0.01	6,023,056.00	0.04	-80.08	本期票据到期收回资金所致
应收账款	255,432,903.27	1.80	266,767,640.50	1.99	-4.25
预付款项	169,688,120.36	1.20	123,361,456.30	0.92	37.55	预付材料款增加所致
其他应收款	74,904,761.87	0.53	52,212,994.14	0.39	43.46	拆迁补偿款增加和收购德惠网络暂借资金所致
存货	874,978,127.84	6.18	888,988,743.83	6.64	-1.58
其他流动资产	209,976,402.51	1.48	205,478,287.66	1.53	2.19
可供出售金融资产		-	991,681,495.94	7.41	-100	会计政策变更划分为其他权益工具投资所致
长期股权投资	33,262,835.27	0.23	5,176,429.57	0.04	542.58	本期股权投资增加所致
其他权益工具投资	754,160,022.70	5.32		-	100	会计政策变更可供出售金融资产划分为其他权益工具投资所致
投资性房地产	532,648,800.00	3.76	408,455,732.80	3.05	30.41	房产原值增加且公允价值增加所致
固定资产	6,562,305,481.55	46.32	5,300,131,096.52	39.59	23.81
在建工程	2,296,140,005.44	16.21	3,013,387,191.86	22.51	-23.8
无形资产	156,991,297.27	1.11	169,680,723.97	1.27	-7.48
开发支出	25,067,289.25	0.18		-	100	本期研发费用资本化所致
商誉	134,470,336.30	0.95	134,470,336.30	1.00	-
长期待摊费用	843,854,400.00	5.96	867,116,938.65	6.48	-2.68
短期借款	99,000,000.00	0.70	99,000,000.00	0.74	-
应付票据	979,088,024.57	6.91	659,310,557.97	4.92	48.5	银行承兑付款增加所致
应付账款	1,045,906,699.80	7.38	1,675,821,914.16	12.52	-37.59	支付材料款及施工费所致
预收款项	736,320,648.12	5.20	820,145,187.14	6.13	-10.22
其他应付款	256,560,667.68	1.81	250,872,418.70	1.87	2.27
长期借款	857,000,000.00	6.05	579,000,000.00	4.32	48.01	本期银行贷款增加所致
应付债券	2,828,742,997.43	19.97	1,769,711,392.03	13.22	59.84	本期增加中期票据所致
长期应付款	2,859,988.24	0.02		-	100	本期发行中期票据的承销费所致
递延收益	288,868,996.34	2.04	267,714,773.29	2.00	7.9

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，本公司其他货币资金376,924,304.14元系银行承兑汇票保证金，属于受限资金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见《重要业务战略布局》、《行业经营计划》。广播电视传输服务行业经营性信息分析

1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用 □不适用

公司自2017年开始，根据NGB网络发展和“宽带中国”战略规划，实施了吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），旨在完善吉林省农村地区网络基础设施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。截止报告期末，该工程已全部完工，为公司提升农网业务渗透和市场收益规模奠定了基础。未来，公司将按照国家广电总局要求，加快有线电视网络技术改造和转型升级，提升有线电视网络的承载能力和内容支撑能力，推动媒体深度融合、深化智慧广电业态创新。以深化有线电视网络与新一代信息通信技术深度融合为重点，以IP化、云化、智慧化、融合化为方向，加快技术优化、体系重构、流程再造，推动有线电视网络“云、网、端”资源要素的有效整合、融通共享和智能协同，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。

(2). 三网融合

√适用 □不适用

报告期内，公司加快推进有线无线融合，通过多方购买出口，IDC资源引入、建立互联专线、智能网管监控、优化路由路径、构建宽带运行管理体系等方式，提高宽带品质，提升用户体验，加强宽带业务市场竞争力。同时，公司以互联网思维为指导，依托“智慧广电”平台，积极打造大屏小屏互动的“吉视云”项目。通过引入爱奇艺、腾讯、优酷等视频网站全量内容，弥补公司当前互联网内容的缺失，新增视频通话、农村监控、语音遥控、语音音箱、VR等智能化应用，并将直播、点播、教育、文旅、新时代文明实践中心和智能家居等产品延伸到手机、PAD、网页和物联网端，建立大屏展示入口、小屏操作应用、多屏互动的业务新模式。

(3). 其他

□适用 √不适用

2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

√适用 □不适用

2020年3月2日，国家广播电视总局召开电视电话会议，以深入贯彻落实习近平总书记关于发展智慧广电网络的重要指示精神，贯彻落实中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。“全国一网”整合将按照“行政推动、市场运作，统一部署、分类进行，统筹兼顾、积极实施”的基本原则，由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起、组建形成中国广播电视网络有限公司控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。建设具有广电特色的5G网络，实现“全国一网”与5G的融合发展，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，全面实施智慧广电战略，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

(2). 细分领域经营计划

√适用 □不适用

详见关于公司未来发展的讨论与分析中公司经营计划内容。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	本期		上期		变动
营业收入类型	收入金额	收入占比（%）	收入金额	收入占比（%）	收入比上年增减（%）	收入占比同比增减（%）
有线电视基本收视维护业务	866,214,536.62	45.34	1,036,573,057.42	51.83	-16.43	-6.49
宽带接入	203,335,258.99	10.64	169,618,665.20	8.48	19.88	2.16
增值业务	327,900,672.96	17.16	347,904,334.19	17.40	-5.75	-0.23
工程建设收入	129,265,849.10	6.77	120,443,375.31	6.02	7.32	0.74
配套收入	187,727,703.20	9.83	165,726,480.08	8.29	13.28	1.54
电影放映收入	78,003,616.53	4.08	75,310,035.47	3.77	3.58	0.32
其他业务	117,860,353.64	6.17	84,388,775.38	4.22	39.66	1.95
合计	1,910,307,991.04	100	1,999,964,723.05	100	－	－

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司业务收费区间

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	类别		收费区间	是否发生变动
有线电视基本收视费	市、县等	居民	16-25元/月	否

		非居民	12-30元/月	否
	乡镇		12-25元/月	否
宽带接入费	居民		400-600元/年	否
	非居民		原则上不低于居民用户，根据市场价格定价。	否
城建配套维护费			有线电视施工费按《建设工程工程量清单规范》、《吉林省安装工程计价定额》、《吉林省市政工程计价定额》、《吉林省有线电视工程补充定额》和《吉林省建设工程费用定额》等相关规定计价	否
增值业务	互动		399-820元/年	否
	点播		240-360元/年	否
	收费频道		单频道定价5-10元/月	否

捆绑销售说明

□适用 √不适用

其他情况说明

□适用 √不适用

(3). 其他业务情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

(4). 成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基本业务	人工成本	262,175,910.07	22.32	259,843,375.45	24.00	0.90
	智能卡及机顶盒等摊销成本	163,926,509.58	13.95	126,760,438.59	11.71	29.32
	网络运行维护成本	236,763,340.65	20.15	245,944,096.54	22.72	-3.73
	固定资产折旧	374,040,601.69	31.84	353,462,824.97	32.65	5.82
	电影放映成本	68,028,312.36	5.79	67,810,857.48	6.26	0.32
	机顶盒销售成本	44,590,884.63	3.80	29,084,490.27	2.69	104.16
	其他	24,659,560.07	2.10	5,365,712.54	0.50	359.57

	小计	1,194,185,119	99.94	1,081,028,962.25	99.86	-
其他业务	人工成本			0	0
	其他	671,640.29	0.06	1,542,517.44	0.14	-56.45
	小计	671,640.29	0.06	1,542,517.44	0.14	-
合计	-	1,174,856,759.34	100	1,082,571,479.69	100.00	-

情况说明

□适用 √不适用

4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	376.71	392.39	-15.68	-4.00
农网用户数	187.72	182.59	5.13	2.81
有线电视用户数总计	564.43	574.98	-10.55	-1.83
其中：高清电视用户数	292.50	285.67	6.83	2.39
终端数	660.42	640.69	19.73	3.08
双向网改覆盖数	882.29	826.59	55.70	6.74
双向网改覆盖率	97.91%	95.88%	2.03%	2.12
双向网改渗透用户数	275.65	239.59	36.06	15.05
双向网改渗透率	31.24%	28.99%	2.25%	7.76%
宽带业务：居民用户数	106.16	99.04	7.12	7.19
专网数	0.35	0.35	0	0
宽带用户数合计	/	/	/	/

情况说明

√适用 □不适用

1、有线电视用户总数为在网用户数；

2、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数；

3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数；

4、双向网改渗透率=双向网实际用户数/双向网改覆盖用户数。

(2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目

本期

上期

净增长量

净增长率(%)

付费频道用户数	233.45	230.57	2.88	1.25
互动用户数	191.15	140.55	50.6	36
平台注册用户数	191.15	140.55	50.6	36
年度点播量(次)	76,000	75,684.23	315.77	0.42
付费节目点播量(次)	/	/	/	/
ARPU值（元）	15.46	15.45	0.01	0.06

情况说明

√适用 □不适用

公司披露的增值业务ARPU值为月ARPU值。收入为增值业务收入、宽带业务收入；用户为付费频道缴费用户数、互动缴费用户数、宽带缴费用户数。不包含基本业务收入、工程建设收入、配套收入、其他业务。

(3). 基本业务ARUP值

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	32.48	33.29	-0.81	-2.43

情况说明

√适用 □不适用

公司披露的基本业务ARPU值为月ARPU值。收入包括基本业务收入、工程建设收入、配套收入；用户为缴费用户数。不包含增值业务收入、宽带收入、影片放映收入、其他业务。

(4). 影视内容情况

√适用 □不适用

一、智慧影音产品内容资源建设情况

2019年吉视传媒“吉视云平台”正式上线启用。“吉视云平台”是依托大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段建立的智能服务平台。平台业务主要涵盖智慧影音、智慧应用、手机电视三大业务板块。智慧影音是以满足用户影音娱需求为目标，以语音遥控为媒介，为全省数字电视用户精心打造的互动电视服务产品。观众不仅能够收看到丰富的高/标清、4k电视频道节目及大量频道的时移、回看，可以任意点播自己所喜欢的海量精品视频，囊括国内外一线主流影视剧、综艺等；借助万兆光纤带宽，还可以为用户提供4K、VR等高带宽超高清视频。同时，借助吉视传媒云平台开放接口，还为用户提供爱奇艺、优酷、腾讯全量视频资源，极大丰富了TV大屏端互联网内容。吉视影音同时开通多项交互类业务，如手机电视、警视通、视频通话、在线社保等。公司具备先进的节目生产制作设备及技术应用，满足海量节目制作存储需求；高端的自支撑采编播及软件开发团队，助力创建行业优质服务品牌；周密的网络安全保护及节目播出安全审核机制，保证内容安全播出。

1.高/标清付费频道

公司目前在网高清频道共计36套，标清频道78套，涵盖央视、卫视及地方频道。付费频道总计63套，其中高清付费频道34个，内容涵盖国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；标清付费频道29个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；4K频道1个，播出内容以4K影视剧、纪录片为主。

2.基础VOD点播产品

全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，50万小时视频素材储备、12万小时在线内容、高清节目覆盖90%，全平台日更新300小时。年视频节目服务总量25万小时，更新总量超越多家主流同质化平台；全部节目版权均为外购。

顶级院线电影与主流视频网站同期上线；影视内容类别全面，大众小众内容兼备；3D、4K、杜比等多种视听形式，确保用户高质量观看体验；朝鲜语专区、杜比专区等特色板块充分满足特定用户人群的个性化需求。

3.原创视频信息服务类应用产品

以原创视频的形式系统化构建科普、党建、教育等视频信息服务类产品，并开发基于多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电视网用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。

二、严谨的内容资源版权管理办法和流程，保证多终端视频内容合法性

公司拥有10余年新媒体节目版权市场运营合作经验，与国内外近百家新媒体节目版权供应商接洽过合作事宜，目前有30余家仍保持良好的合作关系。内容资源版权服务管理平台全方位记录、监管多终端版权内容的引入、使用、期限、成本、评价等。2020年吉视传媒智慧影音产品版权采购将全权委托吉视传媒子公司天驰传媒进行版权招标采购。全年采购正规新媒体视频版权内容15万小时，用于数字电视端、OTT端等。增强优质内容植入能力，激发合作积极性，全面提升基础点播内容服务的质量和时效性。

三、大力发挥“吉视云”平台技术优势促进多产品多业务协同发展

吉视传媒全新上线的“吉视云”平台目前已实现网络全覆盖，成功将“吉视云”打造成智慧、融合、开放、合作的新媒体平台。在产品内容方面，公司以打造智慧广电平台战略为出发点，基于互联网思维，依据用户行为系统大数据分析，持续优化点播产品，全面提升视频产品品质。引入互联网视频产品，确保平台核心内容与“爱优腾”、网络机顶盒及视频集成平台核心内容保持一致、网络热度一致、更新效率一致；在应用功能方面，加大应用创新，积极引入智能家居相关终端产品，打造基于人工智能平台与汇通终端的智慧产品生态链，实现大小屏互动。视频通话功能即将上线，将打通电视和手机视频通话的路径，打造了温馨、便捷的亲情互动场景。在智能应用方面，语音遥控器、语音遥控音箱将作机顶盒标配发放到用户手中，解决多年来遥控器操作不便捷的问题。在业务合作方面，充分利用云平台的开放特性，以合作共赢为原则，引入多家产品及应用，共同发展形成业务生态链。

(5). 其他情况

□适用 √不适用

5. 对外投资影视剧

□适用 √不适用

6. 提供在线服务

□适用 √不适用

7. 重大业务建设投入情况

√适用 □不适用

一、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（简称“教育信息化项目”）以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称：示范项目）主要建设内容为敷设吉林省乡镇的光缆主干线和村屯光缆支干线。示范项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。示范项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

8. 投入情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	总预算	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	可转债募集资金及自有资金	395.42	30,396.05	81,599.24	1,297.33
吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	可转债募集资金、银行贷款、自有资金	2,371.41	29,681.27	150,294.93	16,178.43

情况说明

□适用 √不适用

(1). 建设计划

√适用 □不适用

（一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资153,486.12万元。项目建设内容包括搭建教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：开始建设教育云服务平台、教育公共服务平台和各类教育应用系统。在第一阶段具备服务能力，完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；建设教育接入网，完成对1,970个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第二阶段（第2年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台进行扩容，增加接入用户容量。完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；完成对1,900个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第三阶段（第3年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台继续扩容，增加接入用户容量。完成3,133公里教育专网主干线及14,828公里教育专网支干线的建设；完成剩余2,192个学校和教育机构的覆盖；建设40套管理互动终端、400间录播教室和2,080间互动教室。

二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资149,502.42万元，建设内容主要包括铺设农网乡镇主干线和农网村屯支干线（含分配网），为用户配置光纤入户智能接入网关，及OLT等设备购置。本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第二阶段（第2年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第三阶段（第3年）：新建村屯支干线（分配网）15,020公里，配备OLT设备2,541台，终端机顶盒351,577个。

(2). 其他情况

□适用 √不适用

9. 政府补助及政府采购

√适用 □不适用

详见“第十一节七、84政府补助”

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

□适用 √不适用

11. 其他情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内新增对外股权投资额2840万元单位：万元

被投资的公司名称	业务性质	投资额	持股比例（%）
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	信息技术	140	50
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	信息技术	2700	27

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	2019年12月31日公允价值	市价的确定依据
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	92,890,957.55	预计可收回金额
吉林春城农村商业银行	74,464,621.78	预计可收回金额
吉林公主岭农村商业银行	103,904,971.39	预计可收回金额
嘉影电视院线控股有限公司	11,860,933.35	预计可收回金额
吉林省互联网传媒股份有限公司	6,596,556.00	预计可收回金额
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	106,286,598.89	预计可收回金额
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额
长白山农村商业银行股份有限公司	75,185,876.46	预计可收回金额
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	预计可收回金额
吉林九台农村商业银行股份有限公司	243,369,507.28	2019年最后一个交易日收盘价
合计	754,160,022.70

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型	所处行业	经营范围	注册资本 （万元）	总资产 （元）	净资产 （元）	净利润	持股比例(%)
								直接持股	间接持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	20,000	215,888,984.71	215,847,131.97	951,791.94	100
吉林省紫竹房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	房地产开发建造	房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品方及配套设施等业务	19,135	186,254,954.97	185,754,954.97	-8,850.91		100
抚松紫竹房地产开发有限公司	子公司的全资孙公司	旅游房地产开发	旅游开发、房地产开发	13,550	821,681,452.47	75,149,135.62	-48,166,181.69		100
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	子公司的全资孙公司	艺术品鉴定、展览	艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）等	10,000	15,270,343.39	12,555,527.23	-5,289,815.33		100
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000	80,349,474.87	54,758,916.42	99,674.94	100
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影投资及资产管理	电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销；电影放映，企业管理服务，预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售，自有场地租赁等	5,000	112,459,486.66	75,959,507.09	7,939,285.78	60	10.48
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映；企业管理服务	300	10,662,718.20	2,124,316.82	-95,352.86		70.48

公主岭吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100	7,209,042.81	1,538,356.49	560,200.82		70.48
长岭县吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100	4,497,486.16	854,298.47	-78,013.78		70.48
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100	2,808,945.79	1,280,243.28	-342,867.18		70.48
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理、房地产开发	酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，互动科普教育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。	10,000	628,952,729.47	151,304,029.07	-21,040,285.62	100
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	技术开发	技术开发、技术服务；销售电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	15,209	276,951,686.48	209,994,167.43	27,609,812.29	78.3
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	控股子公司	项目投资	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	10,000	34,000,308.38	4,801,242.35	-4,470,583.68	85	15
天驰传媒股份有限公司	全资子公司	技术开发	广播电视节目制作；技术开发、技术转让、技术服务等	5,000	17,978,410.67	7,389,459.88	-3,852,877.85	100
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	子公司的全资孙公司	旅游房地产开发	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	1000	9,788,686.20	9,024,590.98	18,285.66		100

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源。党中央、国务院高度重视有线电视网络发展，国家“十三五”规划纲要、“十三五”时期文化改革发展规划纲要、国家信息化发展战略纲要、国家数字经济发展战略纲要等都将有线电视网络发展列为重点项目，给予重点扶持。随着近年来互联网、大数据、云计算、人工智能以及5G等高新技术的迅猛发展和在媒体领域的广泛应用，有线电视网络传统技术体系和功能架构已难以满足新业务新服务新业态快速发展的需要。在此背景下，广电行业努力寻找转型升级突破，共同推动广播电视高质量创新发展。

1.2019年9月，广电总局印发《有线电视网络升级改造技术指导意见》，提出了有线电视网络升级改造的总体目标、技术架构和相关要求。有线电视网络升级改造立足国家新一代信息基础设施建设和数字经济发展的要求，巩固和壮大宣传思想文化阵地，着眼于更好地满足新时代广大人民群众对精神文化和信息服务的新期待，以推动有线电视网络高质量创新性发展为主线，以深化有线电视网络与新一代信息通信技术深度融合为重点，以IP化、云化、智慧化、融合化为方向，加快技术优化、体系重构、流程再造，推动有线电视网络“云、网、端”资源要素的有效整合、融通共享和智能协同，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。

2.2020年3月2日，国家广播电视总局召开电视电话会议，以深入贯彻落实习近平总书记关于发展智慧广电网络的重要指示精神，贯彻落实中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，就“全国一网”整合工作进行动员部署、提出工作要求。“全国一网”整合将按照“行政推动、市场运作，统一部署、分类进行，统筹兼顾、积极实施”的基本原则，由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起、组建形成中国广播电视网络有限公司控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。建设具有广电特色的5G网络，实现“全国一网”与5G的融合发展，推动大屏小屏联动、无线与有线对接、卫星与地面协同，全面实施智慧广电战略，将显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司紧紧围绕中心、服务大局，按照中央、省委省政府重大决策部署，坚持新发展理念，以打造智慧广电为牵引，充分发挥网络资源优势、I-PON技术优势以及作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省云计算、大数据产业基地”的平台优势，加快在智慧广电媒体、智慧广电网络、

智慧广电公共服务、智慧广电生态、智慧广电产业体系构建等方面取得新突破，打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链,全力推动公司在社会信息化服务领域的战略布局。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 创新驱动，全力巩固大众市场业务

1.1把握“吉视云”平台上线与宽带出口保障的有利契机，推进业务向纵深发展，加快打造智慧广电。2020年，公司将在产品内容、应用功能、业务合作等方面不断创新，以合作共赢原则，引入新产品和新应用，共同发展业务生态链，把“吉视云”平台打造成智慧、融合、开放、合作的新媒体平台。同时，通过加快推进热点网站CDN引入、广电互联互通和互联网核心IDC机房互联互通，进一步优化宽带质量。

1.2开拓视野，创新方式，打造全方位立体营销新格局。树立大市场观念，在居民用户基础上，进一步关注各类企事业单位、经营场所需求，拓展产品体验范围。在营销方面，充分发挥网格员、营业员主观能动性，实施精准营销。

2. 开拓思维，全力拓展智慧媒体业务板块

智慧媒体业务是面向各类融媒体应用、互联网应用和智能家居应用的新型业务，目前已初步建立了涵盖了教育、医疗、居家等多个领域的产品体系。2020年，公司要继续加快开发新产品，增加应用品类，探索新商业模式，加快复制推广。教育产品方面，继续丰富教育视频产品内容，完善职业教育等信息服务类产品体系，整理本地化教育机构的优质师资资源，探索开展线上线下结合模式的在线教育业务。新时代文明实践中心建设方面，持续优化完善互联网APP的基础支撑能力，拓展业务覆盖面，积极争取项目试点，打通服务百姓的“最后一公里”，用科技创新服务，用智能普惠民生。智慧乡村（社区）建设方面，在已完成试点建设基础上，科学制订产品运营策略，加大推广力度，提升电视用户粘性。智慧安防业务方面，打造集“采、传、存、显、控”于一体的智慧安防“蜻蜓眼”产品体系，灵活营销，快速推广。智能家居建设方面，基于智能家居物联网平台，加快接入智能家居产品，结合市场情况，多维发力，构建吉视物联网生态链。

3. 巩固市场，全力拓展社会信息化业务

2020年，公司将以“数字吉林”建设为统领，巩固现有市场及服务行业，不断挖掘客户需求，抢抓机遇，主动作为，全力开拓社会信息化市场及新的服务领域，不断优化和提升公司收入结构与盈利能力。具体计划包括，依托公司行业服务云平台、智能光纤网络及现代信息技术，在生态环保、政务服务、智慧旅游、社会治理等领域探索实施社会信息化服务项目，进一步巩固和确立公司省内社会信息化服务商的主体地位。同时，进一步加强公司集客业务体制机制建设，大力拓展渠道资源整合，不断优化工作流程，加强考核执行力度，用绩效和激励充分调动员工积极性，为市场巩固和发展奠定基础。

4. 抢抓机遇，在“新基建”领域谋求突破和转型发展

2020年，中共决定要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施（人工智能云计算安可、光伏电网特高压、新能源车充电桩、北斗导航、工业互联网）建设进度并注重调动民间投资积极性。国家发改委、工信部、省委省政府多次召开会议强调加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。“新基建”作为经济逆周期稳定器，未来将引领国内经济和投资走向。目前，围绕“新基建”领域，中央政治局定调，政策持续加码，新基建成最强音，国家发改委、省发改委也陆续配套下发了相关资金扶持政策。“新基建”领域与公司密切相关的就是5G和IDC的建设发展及应用。为此，公司本年将从以上两个方面着手谋求转型发展新方向。

4.1依托中国广电5G技术与战略发展规划，探索实施广电移动通讯技术在行业的纵深应用。公司将结合吉林省得天独厚的粮食种植基础及大力发展农业现代化和信息化建设的迫切需求，拟综合利用覆盖全省的农村光纤基础网络和5G、区块链、物联网、云计算、大数据、AI等现代信息技术，建设运营具有吉林特色的“1+7+N”农业物联网生态项目（即打造1个智慧农业物联网平台，建设粮食生长环境监测体系、全生命周期可视化溯源体系、交互式农产品电商体系、风光互补供电体系、产品防伪体系、5G传输体系、GPS物流跟踪体系7大监测体系，实现多指标监测、多数据广播、多平台接入、多系统互通等N种功能应用）。项目将结合省农业科学院等单位对农业生产、指标检测做全程指导和权威发布，实现农业生产的全流程可视化，全链条可追溯，在全力提升农产品附加值及农作物产量与质量、助力吉林农业转型发展、树立全国智慧农业品牌基础上。同时，公司将积极围绕5G+智慧交通、智慧旅游、智慧城市、智慧医疗、智慧文旅等行业应用进行深入探索；结合公司视频服务专家优势，针对5G+4k+VR高清直播及家庭增强移动宽带业务进行快速落地；结合中国广电5G技术优势和吉林工业特质，围绕5G+智能驾驶、轨道交通实际应用场景，探索广电5G场景下汽车和轨道交通车辆车内移动宽带互联网、视听新业务等新模式，为中国广电行业探索5G应用场景、开拓新的盈利模式和收入增长点打下坚实基础。

4.2以市场为导向以客户为中心，科学谋划审慎实施IDC规划建设及运营。随着“新基建”项目的不断实施，必将产生大量数据信息需要依托IDC进行存储和计算。为此，本年度公司将抓住机遇，从市场、客户和资本运作角度研究论证IDC项目的可行性。在条件成熟且市场可期情况下，探索实施IDC项目的落地实施，为公司转型发展注入新动能。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场竞争风险

随着“三网融合”的不断深入，IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显，整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。对此，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的“I-PON”国家标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧社区、智能家居、数字乡

村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质工程，加快推进业务转型升级。

2.技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为100,376,645.88元，母公司的净利润为196,776,876.98元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2019年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计19,677,687.70元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计59,033,063.09元；

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.038元（含税）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.038	0	11,822,143.59	100,376,645.88	11.78
2018年	0	0.07	0	21,776,357.68	304,467,778.11	7.15
2017年	0	0.25	0	77,770,029.80	375,415,934.71	20.72

备注：目前公司可转债正处于转股期，2019年现金分红金额以2019年12月31日公司股本数计算，具体分红金额以公司实施权益分派股权登记日为准。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用 √不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。对于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。对于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当	原报表项目采用新报表格式相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更” 因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更”

会计政策变更的内容和原因	备注
期的列报要求进行调整。
公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。	金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。 金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。 （因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更”）

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2019年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年4月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司2019年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议案》，同意与控股股东吉林广播电视台的关联交易两项：一是，公司在吉林广播电视台发布广告，预计交易金额为2,160万元；二是，公司为吉林广播电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(临：2019-014)

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	267.91		267.91
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	2,968.25	-1,376.66	1,591.59
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	44,436.88	2,252.72	46,689.60
抚松紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	51,788.17	11,200	62,988.17
合计		99,461.21	12,076.06	111,537.27
关联债权债务形成原因		上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款
关联债权债务对公司的影响		无

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

2017年5月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，并经2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月31日，《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》被中国证监会正式受理。2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2017-013号、2017-023号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	18,105
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	84,799,000	5.44
基本养老保险基金一零六组合	75,812,000	4.86
全国社保基金一零零八组合	74,511,000	4.78
银华坤利固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司	54,811,000	3.52
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	42,977,000	2.76
招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司	39,384,000	2.53
UBSAG	30,516,000	1.96
太平养老保险股份有限公司－太平金中财个人养老保障管理产品（B款）09号开放式投资组合	23,725,000	1.52
国信证券股份有限公司	20,668,000	1.33

嘉实基金－工商银行－博时资本管理有限公司

20,000,000

1.28

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
吉视转债	1,559,683,000	453,000	0	0	1,559,230,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	453,000
报告期转股数（股）	153,038
累计转股数（股）	260,086
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0083
尚未转股额（元）	1,559,230,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.95

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
截止本报告期末最新转股价格		2.95

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期内，公司总资产141.66亿元，负债总额71.44亿元，资产负债率为50.43%；中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2019年跟踪信用评级结果的公告》(临2019-026号)；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	3,110,908,240	100	0	0	0	153,038	153,038	3,111,061,278	100
1、人民币普通股	3,110,908,240	100	0	0	0	153,038	153,038	3,111,061,278	100
三、普通股股份总数	3,110,908,240	100	0	0	0	153,038	153,038	3,111,061,278	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2019年12月31日，累计共有770,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为260,086股。报告期内，共有453,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为153,038股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,699
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
吉林广播电视台	0	983,337,364	31.61	0	无	0	国有法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司	-112,900	98,301,000	3.16	0	质押	18,000,000	国有法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	66,248,084	2.13	0	无	0	未知
敦化广播电视台	0	61,177,828	1.97	0	质押	50,000,000	国有法人
吉林市广播电影电视总台	0	42,514,384	1.37	0	质押	20,760,000	国有法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218	1.21	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,177,200	1.16	0	无	0	国有法人
榆树广播电视台	0	32,711,374	1.05	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
吉林广播电视台	983,337,364	人民币普通股	983,337,364
长春广播电视台	152,113,414	人民币普通股	152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司	98,301,000	人民币普通股	98,301,000
延吉广播电视台	70,653,136	人民币普通股	70,653,136
中国证券金融股份有限公司	66,248,084	人民币普通股	66,248,084
敦化广播电视台	61,177,828	人民币普通股	61,177,828
吉林市广播电影电视总台	42,514,384	人民币普通股	42,514,384
桦甸广播电视台	37,626,218	人民币普通股	37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	人民币普通股	36,177,200
榆树广播电视台	32,711,374	人民币普通股	32,711,374
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959年10月1日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959年10月1日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王胜杰	董事长	男	57	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		72.95	否
高雪菘	董事、总经理	男	46	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		60.64	否
耿昆中	股东董事	男	59	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	是
李永贵	股东董事	男	57	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		0	是
张树雨	股东董事	男	40	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		0	否
万春梅	股东董事	女	55	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
王文生	独立董事	男	69	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
吴国萍	独立董事	女	58	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
刘衍珩	独立董事	男	62	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
许正良	独立董事	男	60	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
雷爱民	监事会主席	男	60	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		58.54	否
乌建华	股东监事	男	51	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
李永贤	股东监事	男	53	2018/5/25	2019/9/5	0	0	0		0	否
李萍	股东监事	女	50	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		0	否
郝军	职工监事	男	57	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		28.00	否
孙振民	职工监事	男	61	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		11.58	否
李亚东	职工监事	男	56	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		28.41	否
肖军	副总经理	男	61	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		45.78	否
张守龙	副总经理兼工会主席	男	60	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		58.52	否

郭丛军	副总经理	男	50	2017/8/28	2019/9/5	0	0	0		42.02	否
麻卫东	副总经理	男	50	2016/10/27	2019/9/5	0	0	0		58.44	否
李铁峰	副总经理	男	51	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		58.51	否
孙毅	副总经理兼董事会秘书	男	40	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		58.28	否
合计	/	/	/	/	/				/	609.67	/

注1：董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2019年度基本薪酬及2019年发放的2017年度绩效奖金。公司负责人2018年度绩效奖金尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。

姓名	主要工作经历
王胜杰	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。
高雪菘	男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、总经理。2018年5月至今担任吉视传媒董事。
耿昆中	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
李永贵	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
张树雨	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理，现任长春广播电视台广播监管中心主任助理。2018年5月至今担任吉视传媒董事。
万春梅	女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、

	副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016年9月至今担任吉视传媒董事。
王文生	男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士研究生学历，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016年9月至今担任吉视传媒董事。
吴国萍	女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，曾兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。2016年9月至今担任吉视传媒董事
刘衍珩	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet与下一代互联网关键技术与服务等。2018年1月起担任启明信息技术股份有限公司独立董事。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。
许正良	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。
雷爱民	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。历任长春市宽城区人事局科员、吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员、吉视传媒党委副书记等职务。2014年11月至今担任吉视传媒监事。
乌建华	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台党委书记、台长。2016年9月至今担任吉视传媒监事。
李永贤	男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监察局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化市广播电视台台长。2018年5月至今担任吉视传媒监事。
李萍	女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。历任延吉市档案局科长、延吉市建

	工街道办事处副主任、延吉市新兴街道办事处主任、延吉市建工街道党工委书记。现任延吉广播电视台党委书记、台长、总编职务。2014年10月至今担任吉视传媒监事。
郝军	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒通化市分公司经理。2009年12月至今担任吉视传媒监事。
孙振民	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理、吉视传媒松原分公司经理等职务。现任吉视传媒艺术品投资管理有限公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李亚东	男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任等职务。现任吉视传媒延吉分公司经理。2012年12月至今担任吉视传媒监事。
张守龙	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。现任吉视传媒副总经理兼工会主席。
郭丛军	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林艺术学院办公室副主任、吉林省广播电影电视局办公室副主任，德惠市委常委、德惠市政府副市长，吉林省广播电影电视局社会管理处副处长、产业发展处副处长、调研员兼吉林省影视剧制作集团公司副总经理、产业发展处处长、规划发展处处长，吉林省新闻出版广电局办公室主任。现任吉视传媒副总经理。
麻卫东	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台

	长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理。
孙毅	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿昆中	吉林广播电视台	副台长	2008年5月
李永贵	吉林广播电视台	总会计师	2011年3月
万春梅	吉林市广播电视台	台长	2016年4月
田玉光	敦化广播电视台	台长	2005年6月
李萍	延吉广播电视台	台长	2014年8月
乌建华	柳河广播电视台	台长	2009年9月
李永贤	敦化广播电视台	台长	2017年1月
张树雨	长春广播电视台	媒介主管	2017年12月
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘衍珩	吉林大学	教授、博士生导师	2002年6月
王文生	北京冠衡（长春）律师事务所	主任	2011年11月
吴国萍	东北师范大学	教授	2016年5月
许正良	吉林大学	教授、博士生导师	2000年9月
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。职工监事按所任职务核定薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为609.67万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖军	副总经理	离任	退休离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,438
主要子公司在职员工的数量	624
在职员工的数量合计	7,062
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	64
销售人员	3,944
技术人员	1,559
财务人员	312
行政人员	1,183
合计	7,062
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生	574
本科	2,674
大专	1,894
中专	688
高中及以下	1,232
合计	7,062

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司坚持向改革要效益、向改革要发展的原则，持续全面深化人事分配制度改革，在保持基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬的薪酬体系框架下，以提高效率、效益、效能为目标，通过全面构建“人岗相适、薪酬收入与业绩挂钩”的激励机制和“功绩匹配、价值与贡献关联”的考核机制，加大绩效薪酬在员工整体薪酬中的比例，优化完善绩效考核与薪酬对应关系，进一步提高经营业绩、工作完成度等绩效考核结果与绩效薪酬的关联程度，充分体现了“多劳多得、效益优先”的分配原则，持续激发员工的工作动力活力，为推动公司转型升级，实现高质量发展提供有力支撑。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司2020年培训工作将以打造企业自主课程体系为切入口，加强公司培训体系化、规范化、专业化建设，形成符合吉视传媒发展战略和业务需要的培训工作机制体制，提高培训与公司人才队伍建设的契合度，提升培训工作对公司发展的支撑作用。同时，充分发挥网络培训平台不受地点、时间限制的优势，开展面向公司全员的网络培训。面向不同岗位序列、不同从业履历、不同培训需求的人员分别推送个性化定制课程，并对其学习过程和结果进行监管考核。此外，为领导干部、业务骨干、大学生员工等人群制定长期、系统的专项培训计划，加强高素质人才培育力度。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	无
劳务外包支付的报酬总额	1264.91万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构和内部控制体系。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1.股东与股东大会：公司股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，且采取现场与网络相结合的投票方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

2.董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，董事会人数符合《公司章程》的规定，董事的任职资格均符合法律、法规的要求，且能够勤勉尽责，充分发挥董事在经营决策中的重要作用。

3.监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4.关于控股股东和上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，关联交易均具有商业实质，价格公允，且按照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。公司控股股东认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

5.关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

6.在内幕信息知情人管理方面：公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，在审核公司定期报告及重大事项时，要求各知情人填写内幕信息知情人登记表，并督促在内幕信息未公开披露时不得泄露信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，保证内幕信息不外流。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年01月23日	www.sse.com.cn	2019年01月24日
2019年第二次临时股东大会	2019年04月19日	www.sse.com.cn	2019年04月20日
2018年年度股东大会	2019年05月06日	www.sse.com.cn	2019年05月07日
2019年第三次临时股东大会	2019年10月30日	www.sse.com.cn	2019年10月31日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王胜杰	否	7	7	6	0	0	否	2
高雪菘	否	7	7	7	0	0	否	1
耿昆中	否	7	7	6	0	0	否	1
李永贵	否	7	7	6	0	0	否	4

张树雨	否	7	7	6	0	0	否	4
万春梅	否	7	7	6	0	0	否	1
王文生	是	7	7	6	0	0	否	1
吴国萍	是	7	7	6	0	0	否	3
刘衍珩	是	7	7	6	0	0	否	1
许正良	是	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。公司主管部门根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》的规定，对企业负责人的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《2019年度内部控制评价报告》，全文将于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于2019年4月27日披露于上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

（2020）京会兴审字第65000026号吉视传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称吉视传媒公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。已审计财务报表在吉视传媒公司年度审计报告中的第6-17页予以披露。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 投资性房地产会计政策的变更
请参阅财务报表附注六、（十）所述。
关键审计事项	审计中的应对
公司的投资性房地产采用公允价值计量，关注投资行房地产期末公允价值。	我们的审计程序主要包括： （1）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价；

（2）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估专

家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；

（3）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关的

列报与披露。

2、商誉的减值

2、商誉的减值
请参阅财务报表附注六、（十五）所述。
关键审计事项	审计中的应对
2019年12月31日吉视传媒股份有限公司合并财务报表中商誉的账面余额144,022,135.06，账面价值为134,470,336.30元，计提减值准备9,551,798.76元。管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	在审计中，我们执行了以下审计程序： （1）检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算； （2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流的预测； （3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参数； （4）复核财务报表中对于商誉及使用寿命不确定的商标使用权减值测试的披露。

3、收入确认
请参阅财务报表附注六、（三十六）所述。
关键审计事项	审计中的应对
收入的确认依赖于BOSS系统的数据，真实完整性需要关注，我们将其确定为关键审计事项	我们针对收入确认和计量问题执行来的审计程序包括但不限于： （1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和评估了吉视传媒股份有限公司收入确认政策。 （2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。 （3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。 （4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。 （5）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关合同、内部资料、外部单据等，检查已确认的收入的真实性。 （6）针对于BOSS系统的安全性、可靠性以及数据在传输和存储过程中的完整性，结合对BOSS系统数据检测，邀请IT审计专家完成IT审计，并对相应的过程及结果进行复核，确定系统数据的真实性。 （7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试

四、其他信息

吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华 中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 尚英伟

中国·北京 中国注册会计师：

二○二○年四月二十四日 罗曼

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		1,233,402,606.72	927,062,098.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据		1,200,000.00	6,023,056.00
应收账款		255,432,903.27	266,767,640.50
应收款项融资
预付款项		169,688,120.36	123,361,456.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		74,904,761.87	52,212,994.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		874,978,127.84	888,988,743.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		209,976,402.51	205,478,287.66
流动资产合计		2,819,582,922.57	2,469,894,276.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产			991,681,495.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		33,262,835.27	5,176,429.57
其他权益工具投资		754,160,022.70
其他非流动金融资产
投资性房地产		532,648,800.00	408,455,732.80
固定资产		6,562,305,481.55	5,300,131,096.52
在建工程		2,296,140,005.44	3,013,387,191.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		156,991,297.27	169,680,723.97
开发支出		25,067,289.25
商誉		134,470,336.30	134,470,336.30
长期待摊费用		843,854,400.00	867,116,938.65
递延所得税资产		1,672,572.40	1,585,835.16
其他非流动资产		6,409,381.60	26,422,745.86
非流动资产合计		11,346,982,421.78	10,918,108,526.63
资产总计		14,166,565,344.35	13,388,002,803.48
流动负债：
短期借款		99,000,000.00	99,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据		979,088,024.57	659,310,557.97
应付账款		1,045,906,699.80	1,675,821,914.16
预收款项		736,320,648.12	820,145,187.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		40,123,421.70	42,527,093.19
应交税费		8,235,283.94	12,198,714.11
其他应付款		256,560,667.68	250,872,418.70
其中：应付利息		28,276,262.05	14,732,181.51
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,166,734,745.81	3,561,375,885.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		857,000,000.00	579,000,000.00
应付债券		2,828,742,997.43	1,769,711,392.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		2,859,988.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		288,868,996.34	267,714,773.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,977,471,982.01	2,616,426,165.32
负债合计		7,144,206,727.82	6,177,802,050.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,111,061,278.00	3,110,908,240.00
其他权益工具		337,060,463.32	337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积		899,446,999.27	899,127,975.82
减：库存股
其他综合收益		-201,537,172.19	24,176,060.94
专项储备
盈余公积		1,280,253,545.42	1,152,425,345.86
一般风险准备
未分配利润		1,535,496,026.46	1,632,446,200.72
归属于母公司所有者权益		6,961,781,140.28	7,156,242,212.16

（或股东权益）合计
少数股东权益		60,577,476.25	53,958,540.73
所有者权益（或股东权益）合计		7,022,358,616.53	7,210,200,752.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,166,565,344.35	13,388,002,803.48

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		1,125,500,527.52	863,743,804.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,200,000.00	5,331,510.00
应收账款		240,184,547.53	248,584,820.89
应收款项融资
预付款项		136,422,573.79	104,996,030.08
其他应收款		443,856,342.12	407,588,858.47
其中：应收利息		1,159,696.77	1,514,121.56
应收股利
存货		121,744,714.26	134,294,590.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		915,758,215.85	795,927,596.48
流动资产合计		2,984,666,921.07	2,560,467,210.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			991,681,495.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		705,112,035.27	656,131,429.57
其他权益工具投资		754,160,022.70
其他非流动金融资产
投资性房地产		532,648,800.00	408,455,732.80
固定资产		5,978,987,769.23	5,230,132,831.74
在建工程		2,288,372,087.13	2,638,185,110.91
生产性生物资产
油气资产

使用权资产
无形资产		87,815,305.65	98,845,697.93
开发支出
商誉		104,147,966.90	104,147,966.90
长期待摊费用		803,476,495.47	811,122,769.24
递延所得税资产			136,346.57
其他非流动资产		248,614.05	2,470,753.30
非流动资产合计		11,254,969,096.40	10,941,310,134.90
资产总计		14,239,636,017.47	13,501,777,345.85
流动负债：
短期借款		99,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		970,418,024.57	659,310,557.97
应付账款		971,544,287.99	1,736,921,019.36
预收款项		722,425,207.77	811,634,190.40
合同负债
应付职工薪酬		29,599,256.56	32,684,741.19
应交税费		996,081.24	836,836.82
其他应付款		223,162,797.05	205,527,032.95
其中：应付利息		28,276,262.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,018,645,655.18	3,547,414,378.69
非流动负债：
长期借款		857,000,000.00	579,000,000.00
应付债券		2,828,742,997.43	1,769,711,392.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		2,859,988.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		281,145,983.62	258,099,841.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,969,748,969.29	2,606,811,233.98
负债合计		6,988,394,624.47	6,154,225,612.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,111,061,278.00	3,110,908,240.00
其他权益工具		337,060,463.32	337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积		1,051,050,069.79	1,050,731,046.34

减：库存股
其他综合收益		-201,537,172.19	24,176,060.94
专项储备
盈余公积		1,280,253,545.42	1,152,425,345.86
未分配利润		1,673,353,208.66	1,672,152,651.22
所有者权益（或股东权益）合计		7,251,241,393.00	7,347,551,733.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,239,636,017.47	13,501,777,345.85

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,927,661,632.92	2,012,031,525.74
其中：营业收入		1,927,661,632.92	2,012,031,525.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,914,154,568.00	1,779,283,600.86
其中：营业成本		1,174,856,759.34	1,082,571,479.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		11,428,801.69	13,536,949.68
销售费用		250,021,078.90	235,015,441.76
管理费用		374,892,420.06	333,715,662.30
研发费用		58,771,456.29	101,149,149.39
财务费用		44,184,051.72	13,294,918.04
其中：利息费用		162,995,098.16	130,401,353.79
利息收入		31,991,160.26	54,578,536.58
加：其他收益		36,591,470.78	28,354,504.02
投资收益（损失以“－”号填列）		34,024,012.02	41,188,028.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-313,594.30	-988,308.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”

号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		37,208,499.70	21,348,476.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,566,270.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,899,217.19	-44,409,087.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,826,614.21	2,473,020.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,692,174.19	281,702,867.24
加：营业外收入		24,063,514.65	31,686,497.71
减：营业外支出		3,904,404.40	3,241,902.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,851,284.44	310,147,462.02
减：所得税费用		1,367,238.74	2,215,388.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,484,045.70	307,932,073.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		107,484,045.70	307,932,073.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		100,376,645.88	304,467,778.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,107,399.82	3,464,295.53
六、其他综合收益的税后净额		-113,439,547.77	8,440,272.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-113,439,547.77	8,440,272.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-113,439,547.77
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-113,439,547.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益			8,440,272.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			8,440,272.19
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-5,955,502.07	316,372,345.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,062,901.89	312,908,050.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,107,399.82	3,464,295.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0323	0.0979
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0323	0.0979

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		1,830,674,469.93	1,959,037,342.25
减：营业成本		1,082,599,123.21	1,054,484,511.74
税金及附加		6,909,345.54	9,637,501.07
销售费用		235,059,924.50	224,954,696.94
管理费用		309,807,914.86	308,833,366.34
研发费用		55,007,265.53	56,431,132.24
财务费用		37,961,629.58	19,943,000.95
其中：利息费用		156,696,909.42	130,401,353.79
利息收入		31,742,244.43	47,818,787.71
加：其他收益		25,794,338.69	23,442,833.98
投资收益（损失以“－”号填列）		34,024,012.02	41,188,028.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-313,594.30	-988,308.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		37,208,499.70	21,348,476.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,142,627.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,542,671.21	-40,113,514.71

资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,828,319.19	2,453,052.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,499,137.93	333,072,009.57
加：营业外收入		22,890,096.81	30,430,867.30
减：营业外支出		3,612,357.76	3,001,170.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		196,776,876.98	360,501,706.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,776,876.98	360,501,706.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		196,776,876.98	360,501,706.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-113,439,547.77	8,440,272.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-113,439,547.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-113,439,547.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益			8,440,272.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			8,440,272.19
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		83,337,329.21	368,941,978.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,895,306,052.12	2,019,076,411.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,970,037.95	397,148.63
收到其他与经营活动有关的现金		182,768,616.17	175,693,739.29
经营活动现金流入小计		2,080,044,706.24	2,195,167,299.61
购买商品、接受劳务支付的现金		590,689,037.29	567,164,546.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		685,442,615.50	732,369,642.00
支付的各项税费		42,486,516.22	41,238,451.60
支付其他与经营活动有关的现金		155,425,968.96	134,853,117.75
经营活动现金流出小计		1,474,044,137.97	1,475,625,758.07
经营活动产生的现金流量净额		606,000,568.27	719,541,541.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,808,240.11
取得投资收益收到的现金		34,337,606.32	42,336,407.70
处置固定资产、无形资产和其		14,878,444.04	8,185,413.65

他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流入小计		361,024,290.47	50,521,821.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,557,655,034.25	1,496,383,820.86
投资支付的现金		28,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			300,000,000
投资活动现金流出小计		1,586,055,034.25	1,796,383,820.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,225,030,743.78	-1,745,861,999.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,501,000,000.00	1,834,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		77,758,787.15	131,787,672.64
筹资活动现金流入小计		2,578,758,787.15	1,965,987,672.64
偿还债务支付的现金		1,223,000,000.00	511,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,937,442.39	171,657,651.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		405,032,181.75	318,748,044.90
筹资活动现金流出小计		1,728,969,624.14	1,001,905,696.32
筹资活动产生的现金流量净额		849,789,163.01	964,081,976.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		230,758,987.50	-62,238,481.65
加：期初现金及现金等价物余额		625,719,315.08	687,957,796.73
六、期末现金及现金等价物余额		856,478,302.58	625,719,315.08

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目

附注

2019年度

2018年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,696,153,428.22	1,913,630,765.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		140,584,646.84	118,358,574.08
经营活动现金流入小计		1,836,738,075.06	2,031,989,339.81
购买商品、接受劳务支付的现金		532,653,596.07	483,683,984.31
支付给职工及为职工支付的现金		584,616,331.78	659,372,434.27
支付的各项税费		22,939,845.05	24,581,243.99
支付其他与经营活动有关的现金		117,224,388.82	66,505,296.18
经营活动现金流出小计		1,257,434,161.72	1,234,142,958.75
经营活动产生的现金流量净额		579,303,913.34	797,846,381.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,808,240.11	383,881,700.00
取得投资收益收到的现金		100,858,707.94	92,961,915.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,875,544.04	8,185,413.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000
投资活动现金流入小计		441,542,492.09	485,029,029.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,491,968,966.63	1,391,768,579.82
投资支付的现金		183,821,400.00	585,771,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			300,000,000
投资活动现金流出小计		1,675,790,366.63	2,277,540,279.82
投资活动产生的现金流量净额		-1,234,247,874.54	-1,792,511,250.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,501,000,000.00	1,834,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		77,758,787.15	131,787,672.64
筹资活动现金流入小计		2,578,758,787.15	1,965,987,672.64
偿还债务支付的现金		1,223,000,000.00	511,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,937,442.39	171,657,651.42
支付其他与筹资活动有关的现金		405,032,181.75	318,748,044.90
筹资活动现金流出小计		1,728,969,624.14	1,001,905,696.32

筹资活动产生的现金流量净额		849,789,163.01	964,081,976.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		194,845,201.81	-30,582,893.33
加：期初现金及现金等价物余额		562,401,021.57	592,983,914.90
六、期末现金及现金等价物余额		757,246,223.38	562,401,021.57

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,908,240			337,158,388.82	899,127,975.82		24,176,060.94		1,152,425,345.86		1,632,446,200.72		7,156,242,212.16	53,958,540.73	7,210,200,752.89
加：会计政策变更							-112,273,685.36				-47,721,274.73		-159,994,960.09	-488,464.30	-160,483,424.39
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,110,908,240			337,158,388.82	899,127,975.82		-88,097,624.42		1,152,425,345.86		1,584,724,925.99		6,996,247,252.07	53,470,076.43	7,049,717,328.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,038			-97,925.5	319,023.45		-113,439,547.77		127,828,199.56		-49,228,899.53		-34,466,111.79	7,107,399.82	-27,358,711.97
（一）综合收益总额							-113,439,547.77				100,376,645.88		-13,062,901.89	7,107,399.82	-5,955,502.07
（二）所有者投入和减少资本	153,038			-97,925.5	319,023.45								374,135.95		374,135.95
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	153,038			-97,925.5	319,023.45								374,135.95		374,135.95
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									127,828,199.56		-149,605,545.41		-21,777,345.85		-21,777,345.85

1．提取盈余公积									127,828,199.56		-127,828,199.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-21,777,345.85		-21,777,345.85		-21,777,345.85
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,111,061,278			337,060,463.32	899,446,999.27		-201,537,172.19		1,280,253,545.42		1,535,496,026.46		6,961,781,140.28	60,577,476.25	7,022,358,616.53

项目

2018年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

3,110,801,192

898,907,567.37

15,735,788.75

978,086,935.09

1,580,086,864.19

6,583,618,347.4

50,494,245.2

6,634,112,592.60

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,110,801,192				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19		6,583,618,347.4	50,494,245.2	6,634,112,592.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,048			337,158,388.82	220,408.45		8,440,272.19		174,338,410.77		52,359,336.53		572,623,864.76	3,464,295.53	576,088,160.29
（一）综合收益总额							8,440,272.19				304,467,778.11		312,908,050.3	3,464,295.53	316,372,345.83
（二）所有者投入和减少资本	107,048			337,158,388.82	220,408.45								337,485,845.27		337,485,845.27
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	107,048			-68,526.24	220,408.45								258,930.21		258,930.21
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他				337,226,915.06									337,226,915.06		337,226,915.06
（三）利润分配									174,338,410.77		-252,108,441.58		-77,770,030.81		-77,770,030.81
1．提取盈余公积									174,338,410.77		-174,338,410.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-77,770,030.81		-77,770,030.81		-77,770,030.81
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,908,240			337,158,388.82	899,127,975.82		24,176,060.94		1,152,425,345.86		1,632,446,200.72		7,156,242,212.16	53,958,540.73	7,210,200,752.89

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,908,240			337,158,388.82	1,050,731,046.34		24,176,060.94		1,152,425,345.86	1,672,152,651.22	7,347,551,733.18
加：会计政策变更							-112,273,685.36			-45,970,774.13	-158,244,459.49
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,110,908,240			337,158,388.82	1,050,731,046.34		-88,097,624.42		1,152,425,345.86	1,626,181,877.09	7,189,307,273.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,038			-97,925.50	319,023.45		-113,439,547.77		127,828,199.56	47,171,331.57	61,934,119.31
（一）综合收益总额							-113,439,547.77			196,776,876.98	83,337,329.21

（二）所有者投入和减少资本	153,038			-97,925.50	319,023.45						374,135.95
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	153,038			-97,925.50	319,023.45						374,135.95
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									127,828,199.56	-149,605,545.41	-21,777,345.85
1．提取盈余公积									127,828,199.56	-127,828,199.56
2．对所有者（或股东）的分配										-21,777,345.85	-21,777,345.85
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,111,061,278			337,060,463.32	1,051,050,069.79		-201,537,172.19		1,280,253,545.42	1,673,353,208.66	7,251,241,393.00

项目	2018年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,110,801,192				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	3,110,801,192				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,048			337,158,388.82	220,408.45		8,440,272.19		174,338,410.77	94,546,756.37	614,811,284.6
（一）综合收益总额							8,440,272.19			360,501,706.2	368,941,978.39
（二）所有者投入和减少资本	107,048			337,158,388.82	220,408.45					-13,846,508.25	323,639,337.02
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	107,048			-68,526.24	220,408.45						258,930.21
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他				337,226,915.06						-13,846,508.25	323,380,406.81
（三）利润分配									174,338,410.77	-252,108,441.58	-77,770,030.81
1．提取盈余公积									174,338,410.77	-174,338,410.77
2．对所有者（或股东）的分配										-77,770,030.81	-77,770,030.81
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,110,908,240			337,158,388.82	1,050,731,046.34		24,176,060.94		1,152,425,345.86	1,672,152,651.22	7,347,551,733.18

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林广播电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林广播电视台。

2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。

2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。

2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林广播电视台。

2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。

2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团

1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。

2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：0.984的原则折股为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记

入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。

2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本1,397,988,790股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股，转增后总股本为1,467,888,229.00元。

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6年，即2014年9月5日至2020年9月5日。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的

5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。

2015年10月8日公司以总股本1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。

公司于2017年12月27日向社会公开发行了15,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1,560,000,000.00元，并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2018年12月31日，公司共有317,000.00元债券转为公司股票,累计转股107,048.00股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数3,110,908,240.00股，详见附注六（二十七）股本。

公司经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。

公司主要从事有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数

据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务、发行广播电视节目等。公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。

2015年12月01日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市工商行政管理局净月经济开发区分局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室），法定代表人：王胜杰。

本财务报表业经公司全体董事会于2020年4月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家，具体见本附注“在其他主体中的权益”

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础

上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融

资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

（2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

1、信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

2、已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4、减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

1、信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

2、已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4、减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价

开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（六）；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的

剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市南关区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

（1）公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

③公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

④对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

（2）本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

①假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

②国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；

③无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

（3）对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产公允价值的首次确认：

对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90
传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、与研究开发项目相关的无形资产的确认、计量

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

合作研发下根据交易经济实质判断合作研发交易经济实质属于自行开发相关技术（研发劳务外包）还是外购技术。

交易经济实质属于自行开发的，则按照上述自行研究开发支出资本化的条件以及确认无形资产的标准进行会计处理。

交易经济实质属于外购技术的，研发支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标（一般为取得国家食品药品监督管理总局颁发新药注册证书）后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部研发支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但研发支出部分可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付款项，不可回收部分计入当期损益。

许可使用技术下，支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但部分支出可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付账款，不可回收部分计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按8年摊销；

（2）计入递延收益按10年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按10年摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

（1）建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

① 合同总收入能够可靠地计量；

② 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

① 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

（2）建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。

②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认。具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入。

③对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

④工程配套费收入，在工程合同结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

⑤广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

⑥电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

⑦广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用，或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。		该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。		该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。		原报表项目采用新报表格式相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更、3”因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会计政策及会计估计的变更”
公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。	第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议	金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关

项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“重要会

计政策及会计估计的变更”）项目

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	927,062,098.42	927,062,098.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,023,056.00	6,023,056.00
应收账款	266,767,640.50	218,172,421.93	-48,595,218.57
应收款项融资
预付款项	123,361,456.30	123,361,456.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	52,212,994.14	52,212,994.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	888,988,743.83	888,988,743.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	205,478,287.66	205,478,287.66
流动资产合计	2,469,894,276.85	2,421,299,058.28	-48,595,218.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	991,681,495.94	-	-991,681,495.94
其他债权投资
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	5,176,429.57	5,176,429.57
其他权益工具投资		879,407,810.58	879,407,810.58
其他非流动金融资产
投资性房地产	408,455,732.80	408,455,732.80
固定资产	5,300,131,096.52	5,300,131,096.52
在建工程	3,013,387,191.86	3,013,387,191.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	169,680,723.97	169,680,723.97
开发支出
商誉	134,470,336.30	134,470,336.30
长期待摊费用	867,116,938.65	867,116,938.65
递延所得税资产	1,585,835.16	1,971,314.70	385,479.54
其他非流动资产	26,422,745.86	26,422,745.86
非流动资产合计	10,918,108,526.63	10,806,220,320.81	-111,888,205.82
资产总计	13,388,002,803.48	13,227,519,379.09	-160,483,424.39
流动负债：
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	659,310,557.97	659,310,557.97
应付账款	1,675,821,914.16	1,675,821,914.16
预收款项	820,145,187.14	820,145,187.14
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,527,093.19	42,527,093.19
应交税费	12,198,714.11	12,198,714.11
其他应付款	250,872,418.70	250,872,418.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,561,375,885.27	3,561,375,885.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	579,000,000.00	579,000,000.00
应付债券	1,769,711,392.03	1,769,711,392.03

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	267,714,773.29	267,714,773.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,616,426,165.32	2,616,426,165.32
负债合计	6,177,802,050.59	6,177,802,050.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,110,908,240.00	3,110,908,240.00
其他权益工具	337,158,388.82	337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积	899,127,975.82	899,127,975.82
减：库存股
其他综合收益	24,176,060.94	-88,097,624.42	-112,273,685.36
专项储备
盈余公积	1,152,425,345.86	1,152,425,345.86
一般风险准备
未分配利润	1,632,446,200.72	1,584,724,925.99	-47,721,274.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,156,242,212.16	6,996,247,252.07	-159,994,960.09
少数股东权益	53,958,540.73	53,470,076.43	-488,464.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,210,200,752.89	7,049,717,328.50	-160,483,424.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,388,002,803.48	13,227,519,379.09	-160,483,424.39

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）于2019年1月1日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	6,023,056.00	应收票据	摊余成本	6,023,056.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	266,767,640.50	应收账款	摊余成本	218,172,421.93
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款	52,212,994.14	其他应收款	摊余成本	52,212,994.14

	项类）
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	-	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	-
			其他债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	374,736,656.94	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	374,736,656.94
	以成本计量（权益工具）	616,944,839.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	504,671,153.64

（2）2019年1月1日，本公司合并财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：
应收账款	104,836,154.27	-	48,595,218.57	153,431,372.84
其他应收款	40,809,942.06	-	-	40,809,942.06

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	863,743,804.91	863,743,804.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,331,510.00	5,331,510.00	-
应收账款	248,584,820.89	202,614,046.76	-45,970,774.13

应收款项融资
预付款项	104,996,030.08	104,996,030.08
其他应收款	407,588,858.47	407,588,858.47
其中：应收利息
应收股利
存货	134,294,590.12	134,294,590.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	795,927,596.48	795,927,596.48
流动资产合计	2,560,467,210.95	2,514,496,436.82	-45,970,774.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	991,681,495.94	-	-991,681,495.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	656,131,429.57	656,131,429.57	-
其他权益工具投资	-	879,407,810.58	879,407,810.58
其他非流动金融资产
投资性房地产	408,455,732.80	408,455,732.80
固定资产	5,230,132,831.74	5,230,132,831.74
在建工程	2,638,185,110.91	2,638,185,110.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	98,845,697.93	98,845,697.93
开发支出
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90
长期待摊费用	811,122,769.24	811,122,769.24
递延所得税资产	136,346.57	136,346.57
其他非流动资产	2,470,753.30	2,470,753.30
非流动资产合计	10,941,310,134.90	10,829,036,449.54	-112,273,685.36
资产总计	13,501,777,345.85	13,343,532,886.36	-158,244,459.49
流动负债：
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	659,310,557.97	659,310,557.97
应付账款	1,736,921,019.36	1,736,921,019.36
预收款项	811,634,190.40	811,634,190.40
合同负债
应付职工薪酬	32,684,741.19	32,684,741.19
应交税费	836,836.82	836,836.82
其他应付款	205,527,032.95	205,527,032.95
其中：应付利息
应付股利

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,547,414,378.69	3,547,414,378.69
非流动负债：
长期借款	579,000,000.00	579,000,000.00
应付债券	1,769,711,392.03	1,769,711,392.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	258,099,841.95	258,099,841.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,606,811,233.98	2,606,811,233.98
负债合计	6,154,225,612.67	6,154,225,612.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,110,908,240.00	3,110,908,240.00
其他权益工具	337,158,388.82	337,158,388.82
其中：优先股
永续债
资本公积	1,050,731,046.34	1,050,731,046.34
减：库存股
其他综合收益	24,176,060.94	-88,097,624.42	-112,273,685.36
专项储备
盈余公积	1,152,425,345.86	1,152,425,345.86	-
未分配利润	1,672,152,651.22	1,626,181,877.09	-45,970,774.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,347,551,733.18	7,189,307,273.69	-158,244,459.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,501,777,345.85	13,343,532,886.36	-158,244,459.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）于2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	5,331,510.00	应收票据	摊余成本	5,331,510.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	248,584,820.89	应收账款	摊余成本	202,614,046.76
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他	-

				综合收益
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	406,074,736.91	其他应收款	摊余成本	406,074,736.91
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	-	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	-
			其他债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	374,736,656.94	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	374,736,656.94
	以成本计量（权益工具）	616,944,839.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	504,671,153.64

（2）2019年1月1日，母公司财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：
应收票据
应收账款	100,946,359.54	-	45,970,774.13	146,917,133.67
其他应收款	36,742,838.16	-	-	36,742,838.16

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2016年1-4月份营改增之前按照应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2016年5月1日全面实行营改增后，实行母分公司汇总缴纳增值税，母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉视传媒创业投资有限公司	25%
三亚樾城投资有限公司	25%
北京吉视汇通科技有限责任公司	25%
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25%
抚松紫竹房地产开发有限公司	25%
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25%
公主岭吉视欧亚影城有限公司	25%
长岭县吉视影城有限公司	25%
天驰传媒股份有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税。

2、增值税

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自2014年1月1日至2016年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

根据财政部财税【2017】35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》为了继续支持广播电视运营事业发展，2017年1月1日至2019年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

3.其他税收优惠

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	811,883.94	4,889,204.35
银行存款	855,606,678.44	620,522,738.86
其他货币资金	376,984,044.34	301,650,155.21
合计	1,233,402,606.72	927,062,098.42

其他说明

注：其他货币资金余额中的376,924,304.14为银行承兑汇票保证金；59,740.20为支付宝（中国）网络技术有限公司的账户余额。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	2,731,510.00
商业承兑票据	1,200,000.00	3,291,546.00
合计	1,200,000.00	6,023,056.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	167,175,312.10
1至2年	66,270,482.15
2至3年	47,739,462.33
3至4年	28,986,629.93
4至5年	8,803,801.19
5年以上	112,226,007.83
合计	431,201,695.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	18.48	79,691,470.93	100.00	0	79,691,470.93	21.45	79,691,470.93	100.00	0
按组合计提坏账准备	351,510,224.60	81.52	96,077,321.33	27.33	255,432,903.27	291,912,323.84	78.55	73,739,901.91	25.26	218,172,421.93
合计	431,201,695.53	/	175,768,792.26	/	255,432,903.27	371,603,794.77	/	153,431,372.84	/	218,172,421.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
海南海视旅游卫视传媒有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
四川熊猫梦工厂传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
合计	79,691,470.93	79,691,470.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	167,175,312.10	16,165,852.68	9.67
1－2年	66,270,482.15	13,512,551.32	20.39
2－3年	47,739,462.33	15,887,693.08	33.28
3－4年	28,986,629.93	13,072,970.08	45.10
4－5年	8,803,801.19	4,903,717.27	55.70
5年以上	39,367,870.23	39,367,870.23	100.00
合计	358,343,557.93	102,910,654.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		153,431,372.84		153,431,372.84
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		22,337,419.42		22,337,419.42
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额		175,768,792.26		175,768,792.26

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
第二阶段	153,431,372.84	22,337,419.42				175,768,792.26
合计	153,431,372.84	22,337,419.42				175,768,792.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
吉林省林业和林草局	32,559,400.00	1年以内	7.55	3,148,493.98
安徽广行领视通信科技有限公司	18,568,120.00	3-4年	4.31	8,374,222.12
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	5年以上	1.57	6,771,458.71
长白山森工集团天桥岭林业有限公司	5,963,869.94	1年以内	1.38	576,706.22
中国国际电视总公司	5,125,000.03	1年以内	1.19	495,587.50
合计	68,987,848.68	--	16.00	19,366,468.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	168,293,919.60	91.59	125,434,428.28	93.62
1至2年	7,877,212.74	4.29	3,969,740.38	2.96
2至3年	3,105,571.96	1.69	119,663.46	0.09
3年以上	4,478,524.22	2.43	4,461,115.15	3.33
合计	183,755,228.52	100.00	133,984,947.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
中林信达（北京）科技信息有限责任公司	非关联方	27,216,637.52	14.81	1-2年	未到结算期
吉林省网络节目管理中心	非关联方	12,754,804.83	6.94	1年以内	未到结算期
鹏博士大数据有限公司	非关联方	8,541,879.20	4.65	1年以内	未到结算期
吉林省广电传媒集团有限公司	非关联方	5,710,691.82	3.11	1-2年	未到结算期
深圳市茁壮网络股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	2.72	1年以内	未到结算期
合计	——	59,224,013.37	32.23	——	——

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	74,904,761.87	52,212,994.14
合计	74,904,761.87	52,212,994.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	39,972,019.03
1至2年	17,321,992.21
2至3年	23,743,191.84
3至4年	3,561,972.26
4至5年	2,830,056.13
5年以上	36,514,323.29
合计	123,943,554.76

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	42,868,088.43	38,324,107.77
垫付款	48,410,892.59	46,293,493.76
备用金	1,255,084.67	1,473,668.85
其他	31,409,489.07	6,931,665.82
合计	123,943,554.76	93,022,936.20

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		40,809,942.06		40,809,942.06
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		8,228,850.83		8,228,850.83
本期转回
本期转销
本期核销

其他变动
2019年12月31日余额		49,038,792.89		49,038,792.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
第二阶段	40,809,942.06	8,228,850.83				49,038,792.89
合计	40,809,942.06	8,228,850.83				49,038,792.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
德惠广播电视台	往来款	15,000,000.00	1年以内	12.10	750,000.00
大唐国投文化传媒有限公司	往来款	10,000,000.00	2-3年	8.07	2,000,000.00
王马影视传媒有限责任公司	往来款	9,250,000.00	1-2年	7.46	925,000.00
双辽市城市管理行政执法局	垫付款	4,888,496.00	1年以内	3.95	244,424.80
吉林广播电视局	整合带入	4,571,191.00	5年以上	3.69	4,571,191.00
合计	/	43,709,687.00	/	35.27	8,490,615.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,962,879.29	-	3,962,879.29	36,683,323.09	-	36,683,323.09
库存商品	133,011,407.61	3,155,600.00	129,855,807.61	132,480,059.71	-	132,480,059.71
开发成本	741,159,440.94	-	741,159,440.94	719,825,361.03	-	719,825,361.03
合计	878,133,727.84	3,155,600.00	874,978,127.84	888,988,743.83	-	888,988,743.83

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品		3,155,600				3,155,600
合计		3,155,600				3,155,600

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	209,976,402.51	205,478,287.66
合计	209,976,402.51	205,478,287.66

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
华夏智城有限公司	368,213.84			-368,213.84
中吉金泰投资管理有限公司	1,803,425.47			381,223.51						2,184,648.98
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,790.26			131,764.26						3,136,554.52
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司		1,400,000.00		-482,203.82						917,796.18
吉林省吉林祥云信息技术有限公司		27,000,000.00		23,835.59						27,023,835.59
小计	5,176,429.57	28,400,000.00		-313,594.30						33,262,835.27
合计	5,176,429.57	28,400,000.00		-313,594.30						33,262,835.27

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	92,890,957.55	92,740,981.41
吉林春城农村商业银行	74,464,621.78	70,660,374.89
吉林公主岭农村商业银行	103,904,971.39	103,904,971.39
嘉影电视院线控股有限公司	11,860,933.35	11,638,638.60
吉林省互联网传媒股份有限公司	6,596,556.00	8,706,991.89
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	106,286,598.89	118,094,839.00
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	13,817,499.20
长白山农村商业银行股份有限公司	75,185,876.46	75,352,962.91
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	9,753,894.35
吉林九台农村商业银行股份有限公司	243,369,507.28	374,736,656.94
合计	754,160,022.70	879,407,810.58

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	-	-	32,109,042.45
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	-	50,535,378.22
吉林公主岭农村商业银行	7,800,000.00	-	21,095,028.61
嘉影电视院线控股有限公司	-	460,933.35	-
吉林省互联网传媒股份有限公司	-	-	3,403,444.00
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	3,390,139.50	-	-
大唐融合通信股份有限公司		9,600,000.00	-
长白山农村商业银行股份有限公司	4,500,000.00	185,876.46	-
吉林新联致中教育科技股份有限公司	-	-	450,000.00
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	-	3,000,000.00	-
吉林九台农村商业银行股份有限公司	15,775,226.82	-	107,191,088.72
合计	34,337,606.32	13,246,809.81	214,783,982.00

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	408,455,732.80	408,455,732.80
二、本期变动	124,193,067.20	124,193,067.20
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入	86,984,567.50	86,984,567.50
公允价值变动	37,208,499.70	37,208,499.70
三、期末余额	532,648,800.00	532,648,800.00

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
吉视传媒信息枢纽中心	532,648,800.00	竣工决算已完成，正在办理之中

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,562,305,481.55	5,300,131,096.52
合计	6,562,305,481.55	5,300,131,096.52

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,135,511,021.43	5,967,533,181.67	1,422,198,997.64	88,774,248.32	345,808,931.86	8,959,826,380.92
2.本期增加金额	529,268,563.07	1,129,279,237.45	-	3,929,303.73	154,474,158.29	1,816,951,262.54
（1）购置		208,992,120.19	-	3,929,303.73	60,112,199.26	273,033,623.18
（2）在建工程转入	529,268,563.07	920,287,117.26	-	-	94,361,959.03	1,543,917,639.36
3.本期减少金额	15,710,923.04	53,646,345.42	2,652,525.04	4,040,029.72	165,132.17	76,214,955.39
（1）处置或报废	15,710,923.04	53,646,345.42	2,652,525.04	4,040,029.72	165,132.17	76,214,955.39
4.期末余额	1,649,068,661.46	7,043,166,073.70	1,419,546,472.60	88,663,522.33	500,117,957.98	10,700,562,688.07
二、累计折旧
1.期初余额	227,026,653.12	2,432,330,348.92	770,006,442.20	74,215,565.64	156,116,274.52	3,659,695,284.40
2.本期增加金额	10,566,384.24	369,957,652.32	60,553,315.74	2,560,149.91	37,177,529.05	480,815,031.26
（1）计提	10,566,384.24	369,957,652.32	60,553,315.74	2,560,149.91	37,177,529.05	480,815,031.26
3.本期减少金额	852,701.82	360,692.34	53,906.90	981,969.20	3,838.88	2,253,109.14
（1）处置或报废	852,701.82	360,692.34	53,906.90	981,969.20	3,838.88	2,253,109.14
4.期末余额	236,740,335.54	2,801,927,308.90	830,505,851.04	75,793,746.35	193,289,964.69	4,138,257,206.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,412,328,325.92	4,241,238,764.80	589,040,621.56	12,869,775.98	306,827,993.29	6,562,305,481.55
2.期初账面价值	908,484,368.31	3,535,202,832.75	652,192,555.44	14,558,682.68	189,692,657.34	5,300,131,096.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,319,905.32
合计	1,319,905.32

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
双阳广电侧楼	1,825,699.20	为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。
双阳广电主楼	714,306.00	为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。
双阳广电主楼	319,255.30	为国有划拨土地，房屋为全区集资筹建。
九台分公司办公楼	9,300,000.00	与广播局公用一个办公楼，未做产权分割
伊通二道镇机房营业厅	159,000.00	农村集体土地无法办理
河源镇机房营业厅	167,250.00	农村集体土地无法办理
靠山镇机房营业厅	252,120.00	开发商方面原因暂未办理
小孤山镇机房营业厅	188,160.00	农村集体土地无法办理
莫里镇机房营业厅	110,000.00	出售方无房产证无法办理
新兴镇机房营业厅	159,870.00	出售方无房产证无法办理
景台镇机房营业厅	292,983.00	出售方无房产证无法办理
马鞍镇机房营业厅	292,625.00	出售方无房产证无法办理
三道镇机房营业厅	171,835.00	出售方无房产证无法办理
西苇镇机房营业厅	196,093.00	出售方无房产证无法办理
伊通镇博林苑3#W-4门市	1,059,300.00	开发商方面原因暂未办理
伊通庆德新村13#	536,906.00	开发商方面原因暂未办理
农安紫御华府815号库	155,520.32	正在办理中
农安爱心家园二期3号门市	886,248.00	正在办理中
图们分公司新建车库	300,000.00	违建无法办理
图们分公司新建车库	10,753.98	违建无法办理
图们分公司新建车库	150,437.00	违建无法办理
磐石明城办公楼	985,373.05	正在办理
牛心办公楼	429,768.26	不能办理（和政府办公楼是一体的）
烟筒山办公楼	1,597,135.97	正在办理
呼兰车库	94,026.05	不能办理
开发区前端机房	860,368.97	不能办理
磐石金色都汇花园办公楼	309,738.94	不能办理
蛟河库房	168,439.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
库房	344,490.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
库房	344,490.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
新建办公楼	2,707,518.54	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
天岗站景辉国际小区7号-12	67,647.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

号房
天岗站景辉国际小区7号楼-9号房	49,708.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
天岗站景辉国际小区8号楼-22号门市	621,010.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
门市	564,024.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	116,501.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
门市	736,200.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
办公楼	304,596.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	34,371.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	30,608.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	36,066.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	32,802.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	32,802.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	47,606.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	45,537.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	45,537.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	45,537.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	45,537.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库	85,946.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河车库	203,013.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
辉南分公司办公楼	3,609,130.68	土地证无法分离，暂时未办产权证
辉南分公司食堂	1,323,560.00	土地证无法分离，暂时未办产权证
辉南分公司	2,114,252.00	抵顶房屋
督郡苑（机房）	33,650.00	小区内的仓房，无法办理产权证
前郭哈达大街营业厅	2,855,011.99	开发商大房照未办理用户产权
延吉延西分前端机房、营业厅	1,651,440.00	2012年10月25日从延边景财房地产开发公司购买，该公司统一办理产权证，因其土地未全部开发完，所以至今未办妥产权证书。
吉林厚德广厦营业厅	2,632,256.72	开发商原因，不具备办证条件
厚德广厦车库	156,089.60	开发商原因，不具备办证条件
旺起镇营业厅	240,795.86	集体土地，暂不能办理
缸窑镇营业厅	307,529.96	集体土地，暂不能办理
河湾子镇营业厅	256,425.70	集体土地，暂不能办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	275,411.12	集体土地，暂不能办理
车库（档案局院内）	170,378.32	自建车库，无法办理
双吉站营业厅	344,156.72	集体土地，暂不能办理
金珠站营业厅	184,867.34	集体土地，暂不能办理
搜登站营业厅	306,612.36	集体土地，暂不能办理
大口钦站营业厅	441,521.62	集体土地，暂不能办理
桦皮厂站营业厅	768,776.72	集体土地，暂不能办理
桦皮厂站车库	503,507.84	集体土地，暂不能办理
龙潭区土城子小区161栋（0117121）	242,862.72	产权为吉化公司，暂无法分割
龙潭区土城子小区161栋（0117125）	242,862.72	产权为吉化公司，暂无法分割
龙潭区土城子小区161栋（0117122）	333,849.92	产权为吉化公司，暂无法分割
龙潭区土城子小区161栋	282,648.00	产权为吉化公司，暂无法分割

（0117126）
龙潭区新吉林小区23号（0304057）	86,576.16	产权为吉化公司，暂无法分割
龙潭区新吉林小区23号（0304058）	116,415.04	产权为吉化公司，暂无法分割
土城子网点	1,044,188.96	产权为吉化公司，暂无法分割
御龙湾营业厅	4,275,126.66	开发商原因，不具备办证条件
金珠分前端机房	448,801.08	开发商原因，不具备办证条件
江南站车库	29,678.71	自建车库，无法办理
吉林江北营业厅	271,709.24	开发商原因，不具备办证条件
梅河口海龙办公楼-吉传媒发[2013]24号	609,064.00	开发商手续不全
梅河口双兴广播站	19,125.00	整合带入
梅河口大湾广播站	59,040.00	整合带入
四平吉传媒发[2012]58号	210,000.00	开发商未办理大房照，分公司不能办理
吉传媒发[2014]685号	326,999.00	开发商未办理大房照，分公司不能办理
吉传媒发[2014]685号	246,002.00	开发商未办理大房照，分公司不能办理
吉传媒发[2014]685号	326,999.00	开发商未办理大房照，分公司不能办理
吉传媒发[2014]244号	3,585,510.20	开发商未办理大房照，分公司不能办理
四平广电大厦办公楼	18,190,000.00	广电大厦未办理，分公司不能办理
公主岭都邦御园三期15栋东2号门市	1,586,000.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十号门市房	712,980.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十一号门市房	726,030.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东二号门市房	746,050.00	开发商手续不全
廉租房小区35栋东一门市	401,572.60	开发商手续不全
廉租房小区35栋东二门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区35栋东三门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区36栋东四门市	367,422.00	开发商手续不全
蓝鹤嘉苑小区10栋4单元610室	208,932.14	开发商手续不全
廉租房小区9栋东一号门市房	851,486.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东三号门市房	893,282.00	开发商手续不全
公主岭廉租房小区9栋东四号门市房	815,366.00	开发商手续不全
珲春环亚山城A区61号楼105号三层门市房	4,856,453.33	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
西域名苑小区25号楼1号门市	355,600.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
西域名苑小区25号楼2号门市	343,800.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
金鼎花苑1号楼1216号住宅	111,700.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
金鼎花苑1号楼1230号住宅	105,500.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
春景新苑A区5号楼5单元609室住宅	98,200.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
春景新苑A区9号楼1单元602	107,100.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开

室住宅		发商转让给房产购买方。
春景新苑A区5号楼5单元509室住宅	105,600.00	抵顶协议中明确，房产销售后直接将房产由开发商转让给房产购买方。
珲春廉租房馨安小区5-110/210	1,141,478.32	自用房，等待物业通知，统一办理房产手续。
通化市房屋建筑物	10,794,342.54	开发商未办产权
桂秀园仓库	1,384,377.76	开发商未办产权
东正奥园车库1-2	124,216.44	开发商未办产权
东正奥园车库1-3	124,221.80	开发商未办产权
弘康丽城门市2号	2,050,748.84	开发商未办产权
瑞江豪城车库225#	227,074.92	开发商未办产权
瑞江豪城车库224#	227,074.92	开发商未办产权
蓝爵国际门市	1,376,328.60	开发商未办产权
福湾国际6号3单601	461,780.48	开发商未办产权
福湾国际5号1单1101	411,292.36	开发商未办产权
弘康丽城南区24栋2单502室	549,327.24	开发商未办产权
法兰西印象小区G3号2-1门市	2,482,972.20	开发商未办产权
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,304,630.56	开发商未办产权
通化市亿城小区A6栋1-3号门市	2,155,649.80	开发商未办产权
东丰办公楼接楼【2012】658	1,247,896.80	消防手续不全，未能办理产权
东丰抵顶房屋	5,999,984.20	开发商手续不全，无法办理产权
长岭学府名邸小区	286,049.06	开发商没交契税
扶余三义广电站机房	97,850.00	农村集体地性质，无法办理
扶余长春岭广电站	162,423.20	农村集体地性质，无法办理
扶余房屋(26.83平*1个）19号车库南栋	59,026.00	正在办理
扶余房屋(19.17平*1个）15号车库北栋	42,174.00	正在办理中
扶余房屋（三井子广电站）	202,000.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余物资仓库	36,000.00	彩钢房无法办理
扶余蔡家沟广电站	393,200.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
白城房屋及建筑物	762,498.00	整合代入，无法办理产权。
白山兴达小区	855,580.00	开发商手续不齐全
白山江源站前小区12楼102-202	383,375.00	开发商手续不齐全
江源站前小区12号101-201	334,125.00	开发商手续不齐全
通沟营业厅	953,280.00	开发商手续不齐全
新苑7号楼105室	1,682,304.00	开发商手续不齐全
春江二期S1幢	1,967,068.00	开发商手续不齐全
汇宝名郡6号楼102号门市	1,349,649.00	开发商手续不齐全
铁南新城B区2-3号楼1门市	3,138,009.00	开发商手续不齐全
道清二期18号楼102-108号门市（7号）	1,387,344.00	开发商手续不齐全

林苑之声一期40号1-2层	5,659,615.50	开发商手续不齐全
旺达花园C区1号楼5单元102号	1,786,050.00	开发商手续不齐全
鑫源江北花园3号楼3门市	2,269,442.70	开发商手续不齐全
林苑之声一期40号北一二层	6,507,488.00	开发商手续不齐全
白山车库（29号楼北103-104）	166,635.00	开发商手续不齐全
大安分公司玉泉路办公楼	6,000,000.00	项目已完工，开发商欠税,暂不具备办理条件
大安吉鹤佳园小区4#110室1-2层	1,567,591.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安富祥小区住宅8号楼2单元1101室	419,861.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区31号楼4单元502	227,650.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区31号楼1单元501	232,029.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
集安办公楼（头道广播站）	36,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（清河广播站）	31,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（榆林广播站）	72,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（大路广播站）	45,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（台上广播站）	60,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（花甸广播站）	55,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（财源广播站）	60,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（青石广播站）	5,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（太王广播站）	50,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
办公楼（通沟广播站）	55,000.00	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
集安车库（榆林）	10,074.04	整合带入，在政府办公楼中，只有永久使用权，没有所有权。
辽源车库	41,440.00	非法建筑无法办理
隆府嘉园W2号楼2单元1404室	464,581.50	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆府嘉园W3号楼42号车库	233,966.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
辽源御景豪庭博纳雅居二期面积150.96	1,328,448.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松原前郭合署新建办公楼	28,126,918.86	土地使用证正在办理中
松原镜湖-柏屹营业厅	2,858,128.00	因为开发商的的问题，整个小区楼房都无法办理房照。
通榆鹤海家园小区10号楼1单元6楼东	207,172.00	已抵顶工程款，正在办理处置流程。
鹏凤家园8号小区B组B9号楼1单元4楼东	168,777.00	尚未完工，不具备办理条件。

鹏凤家园8号小区B组B9号楼2单元5楼西	168,777.00	尚未完工，不具备办理条件。
凤凰城A区8#1单元3楼东	307,566.60	已抵顶工程款，正在办理处置流程。
凤凰城A区8#1单元3楼东	314,092.00	已抵顶工程款，正在办理处置流程。
凤凰城A区1#3单元17楼西	399,945.80	已抵顶工程款，正在办理处置流程。
通榆凤凰城A区2#4单元5楼东	318,323.60	已抵顶工程款，正在办理处置流程。
镇赉东泰小区4号3单元601室	155,500.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1201	246,200.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1301	249,800.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1401	246,200.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋3单元303	272,200.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
鑫亿达b区4号2单元501	154,500.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
镇赉金点名苑13栋5单元302	171,100.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
乾安县明宇小区车库	68,470.26	车库办理不了产权
砖结构平房库房	4,589.72	土地为集体所有，无法办理产权证
办公楼（广电大厦）	8,869,067.05	与广电局合资共建，广电局工程款未结算，无竣工报告不能办理产权证
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元123室	2,142,567.32	已购房尚未取得房产证
鲁辉国际城五区39-6\46栋0单元106室	2,254,767.94	已购房尚未取得房产证
鲁辉国际城五区39-5\45栋0单元122室	2,188,293.20	已购房尚未取得房产证
北斗星城小区门市房	1,802,639.87	已购房尚未取得房产证
万科分前端	4,169,914.60	已购房尚未取得房产证
车库	39,843.17	并账取得未办理
昌泰房产	4,379,554.67	未办理
房屋（通化）	857,136.93	未办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	4,771,843.25	项目已完工，具备办证条件，正在办理
中新花园（1栋102室）西安大路营业厅	1,912,999.09	正在办理
中新花园（1栋103室）西安大路营业厅	6,115,618.53	正在办理
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	1,886,515.20	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,116,684,881.79	2,748,632,791.33

工程物资	179,455,123.65	264,754,400.53
合计	2,296,140,005.44	3,013,387,191.86

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城网新建	643,167,866.28	-	643,167,866.28	696,606,934.77	-	696,606,934.77
城网改建	258,768,832.74	-	258,768,832.74	183,668,798.84	-	183,668,798.84
农网新建	537,848,963.55	-	537,848,963.55	526,304,105.85	-	526,304,105.85
农网改建	454,501,652.74	-	454,501,652.74	715,614,899.10	-	715,614,899.10
省干线建设、波分扩容及系统平台	149,978,017.96	-	149,978,017.96	152,712,937.59	-	152,712,937.59
机房搬迁	20,946,096.69	-	20,946,096.69	21,910,679.38	-	21,910,679.38
房屋建筑物及装修	39,335,078.01	-	39,335,078.01	445,742,531.96	-	445,742,531.96
专网项目	12,138,373.82	-	12,138,373.82	6,071,903.84		6,071,903.84
合计	2,116,684,881.79	-	2,116,684,881.79	2,748,632,791.33	-	2,748,632,791.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
【2017】563春阳镇9个村40个村屯农网光纤入户新建工程	2,942,714.26	1,238,746.01	573,101.18	-		1,811,847.19	61.57	61.57	47,147.77	23,300.62	4.70	自筹
关于左家镇等3个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]222号	17,712,698.81	7,206,536.52	3,879,484.09	4,328,955.68		6,757,064.93	62.59	62.59	157,728.49	157,728.49	4.70	自筹
关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]214号	27,279,635.84	15,045,642.05	2,465,268.06	-		17,510,910.11	64.19	64.19	100,230.59	100,230.59	4.70	自筹
关于复兴镇等6个乡镇农网改造工程-吉传媒发[2018]232号	17,718,715.03	7,381,569.58	2,931,248.68	3,553,630.48		6,759,187.78	58.20	58.20	119,176.00	119,176.00	4.70	自筹
关于2018年农网光纤入户改造工程的请示-吉传媒发[2018]228号	22,627,198.20	13,202,440.20	6,458,779.89	-		19,661,220.09	86.89	86.89	262,595.11	262,595.11	4.70	自筹
关于黄泥河镇等6个乡镇双向化改造工程-吉传媒发[2018]255号	23,644,957.60	17,507,772.98	16,846,116.36	15,173,654.83		19,180,234.51	81.12	81.12	684,913.86	684,913.86	4.70	自筹
关于农网光纤入户建设工程-吉传媒发[2018]256号	23,088,088.84	10,737,677.92	85,424.85	-		10,823,102.77	46.88	46.88	3,473.12	3,473.12	4.70	自筹

合计

135,014,008.58

72,320,385.26

33,239,423.11

23,056,240.99

-

82,503,567.38

/

/

1,375,264.94

1,351,417.79

/

/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	179,455,123.65	-	179,455,123.65	264,754,400.53	-	264,754,400.53
合计	179,455,123.65	-	179,455,123.65	264,754,400.53	-	264,754,400.53

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值
1.期初余额	94,569,559.13	124,267,851.97	35,318,848.43	254,156,259.53
2.本期增加金额	16,815.55	4,064,441.67	1,555,920.92	5,637,178.14
(1)购置	16,815.55	4,064,441.67	1,555,920.92	5,637,178.14
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	94,586,374.68	128,332,293.64	36,874,769.35	259,793,437.67
二、累计摊销

1.期初余额	16,908,157.56	53,298,215.28	14,269,162.72	84,475,535.56
2.本期增加金额	3,038,452.67	11,728,008.69	3,560,143.48	18,326,604.84
（1）计提	3,038,452.67	11,728,008.69	3,560,143.48	18,326,604.84
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	19,946,610.23	65,026,223.97	17,829,306.20	102,802,140.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	74,639,764.45	63,306,069.67	19,045,463.15	156,991,297.27
2.期初账面价值	77,661,401.57	70,969,636.69	21,049,685.71	169,680,723.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.98%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
D1901（楼道网关）		2,176,861.24				2,176,861.24
二代芯片（高精尖项目）		10,176,751.19				10,176,751.19
D1701（中继器项目）		731,698.17				731,698.17
D1708(无线图传项目）		1,294,185.75				1,294,185.75
天驰集成OTT平台研发及运营项目		10,687,792.90				10,687,792.90
商业网关项目	-	1,535,694.51	-	1,535,694.51		0
合计		26,602,983.76	-	1,535,694.51		25,067,289.25

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51			35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26			7,697,836.26
吸收合并白山分公司	16,106,390.50			16,106,390.50
吸收合并通化分公司	24,776,470.62			24,776,470.62
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80			1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40			30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10			11,452,604.10
购买公主岭农网净资产	3,176,102.59			3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35			3,472,344.35
购买左家镇有限电视网络净资产	97,783.42			97,783.42
购买二道乡有限电视网络净资产	58,214.75			58,214.75
合计	144,022,135.06			144,022,135.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76	-	-	9,551,798.76
合计	9,551,798.76	-	-	9,551,798.76

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》，本次评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为5,880.00

万元。2019年12月31日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值9,55.18万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现，本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如EBIT，EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
机顶盒摊销	755,654,905.30	158,208,095.27	163,926,509.58	749,936,490.99
网络路由使用权	18,232,860.10	-	5,169,444.83	13,063,415.27

网络线路维护费	1,532,811.84	-	1,040,867.59	491,944.25
递延收益对应营业税金及附加	469,350.33	-	106,058.33	363,292.00
房屋租金	8,544,259.67	2,239,028.40	4,843,614.62	5,939,673.45
装修费	82,682,751.41	440,119.69	9,063,287.06	74,059,584.04
合计	867,116,938.65	160,887,243.36	184,149,782.01	843,854,400.00

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,688,916.35	1,672,572.40	6,343,340.64	1,585,835.16
合计	7,688,916.35	1,672,572.40	6,343,340.64	1,585,835.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	6,409,381.60	-	6,409,381.60	26,422,745.86	-	26,422,745.86
合计	6,409,381.60	-	6,409,381.60	26,422,745.86	-	26,422,745.86

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

信用借款	99,000,000.00	99,000,000.00
合计	99,000,000.00	99,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：短期借款分类的说明：本年新增一笔中国建设银行（合同编号：HTZ220330000LDZJ201900009）金额99,000,000.00为的信用借款合同，起止日期：2019年6月26日-2020年6月25日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	67,127,174.00
银行承兑汇票	929,088,024.57	592,183,383.97
合计	979,088,024.57	659,310,557.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	687,787,403.74	1,181,986,510.19
工程款	279,524,250.70	400,020,437.06
施工费	20,534,719.71	31,156,849.52
其他	58,060,325.65	62,658,117.39
合计	1,045,906,699.80	1,675,821,914.16

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省伙伴信息技术有限公司	20,309,093.79	未到偿还期
广东九联科技股份有限公司	17,961,286.00	未到结算期

吉林省视通电子信息工程有限公司	5,316,886.94	未到偿还期
江苏中天科技股份有限公司	7,644,495.74	未到偿还期
深圳市特发信息股份有限公司	5,003,315.71	未到偿还期
深圳市同洲电子股份有限公司	6,949,694.45	未到偿还期
浙江汉维通信器材有限公司	5,026,030.01	未到偿还期
中国有线电视网络有限公司	12,469,200.00	未到偿还期
中通国脉通信股份有限公司	7,919,617.75	未到偿还期
华通誉球通信产业集团股份有限公司	4,900,195.44	未到偿还期
长春卓威通信工程有限公司	6,076,753.09	未到偿还期
合计	99,576,568.92	/

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	406,374,316.02	516,095,101.76
落地费	116,930,459.80	122,644,601.92
工程配套费	73,941,905.19	91,086,998.22
大客户专网	29,118,241.58	43,544,248.74
其他	109,955,725.53	46,774,236.50
合计	736,320,648.12	820,145,187.14

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,179,437.50	607,339,321.53	609,369,802.84	38,148,956.19
二、离职后福利-设定提存计划	2,347,655.69	77,837,701.74	78,210,891.92	1,974,465.51
合计	42,527,093.19	685,177,023.27	687,580,694.76	40,123,421.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,105,131.76	508,779,594.01	510,897,945.02	17,986,780.75
二、职工福利费	229,775.39	18,382,259.24	18,230,455.47	381,579.16
三、社会保险费	486,974.95	33,837,302.31	33,648,022.44	676,254.82
其中：医疗保险费	348,899.11	30,114,297.85	29,975,481.39	487,715.57
工伤保险费	72,706.73	1,438,119.68	1,403,129.89	107,696.52
生育保险费	65,369.11	2,284,884.78	2,269,411.16	80,842.73
四、住房公积金	586,338.38	38,743,332.94	38,871,251.92	458,419.40
五、工会经费和职工教育经费	18,771,217.02	7,596,833.03	7,722,127.99	18,645,922.06
合计	40,179,437.50	607,339,321.53	609,369,802.84	38,148,956.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,012,795.70	70,024,625.92	70,361,137.41	1,676,284.21
2、失业保险费	61,543.11	2,756,226.72	2,749,265.41	68,504.42
3、企业年金缴费	273,316.88	5,056,849.10	5,100,489.10	229,676.88
合计	2,347,655.69	77,837,701.74	78,210,891.92	1,974,465.51

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,762,197.96	7,428,870.10
企业所得税	1,692,340.95	2,690,064.29
个人所得税	747,329.79	777,458.73
城市维护建设税	343,837.01	516,047.47
教育费附加	248,971.05	368,499.43

其他	440,607.18	417,774.09
合计	8,235,283.94	12,198,714.11

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,276,262.05	14,732,181.51
其他应付款	228,284,405.63	236,140,237.19
合计	256,560,667.68	250,872,418.70

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据应付利息	27,922,191.79	14,381,250.00
借款应付利息	354,070.26	350,931.51
合计	28,276,262.05	14,732,181.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	109,033,140.23	125,913,771.41
质保金	26,790,688.37	28,173,714.24
押金	5,494,316.41	10,585,373.09
各项社保	6,000,821.60	4,273,335.46
其他	80,965,439.02	67,194,042.99
合计	228,284,405.63	236,140,237.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家广电总局网络中心	10,300,777.00	整合带入
合计	10,300,777.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	857,000,000.00	579,000,000.00
合计	857,000,000.00	579,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,496,061,708.18	499,242,644.95
可转换公司债券	1,332,681,289.25	1,270,468,747.08

合计

2,828,742,997.43

1,769,711,392.03

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
中期票据	100	2014年7月4日	5年	500,000,000	499,242,644.95		14,868,750.00	757,355.05	500,000,000
可转换公司债券	100	2017年12月27日	6年	1,560,000,000	1,270,468,747.08		7,797,200.89	62,665,542.17	453,000	1,332,681,289.25
19吉视传媒MTN001	100	2019年7月23日	3年	1,000,000,000	-	1,000,000,000	20,327,671.24	-2,421,416.43		997,578,583.57
19吉视传媒MTN002	100	2019年8月22日	3年	500,000,000	-	500,000,000	7,594,520.55	-1,516,875.39		498,483,124.61
合计	/	/	/	3,560,000,000	1,769,711,392.03	1,500,000,000	50,588,142.68	59,484,605.40	500,453,000	2,828,742,997.43

2019 年 4 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2019 年 6 月 19 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2019］MTN371 号），载明交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起 2 年内有效。2019 年 7 月 19 日、 22 日，公司发行了 2019 年度第一期中期票据（债券简称：19吉视传媒 MTN001，债券代码: 101900975），本期发行规模为人民币 10 亿元，期限 3 年，每张面值 100 元，票面利率为 4.58%，募集资金 10 亿元已于 2019年 7 月 23 日到帐。2019 年 8 月 20 日、21 日，公司发行了 2019 年度第二期中期票据（债券简称：19 吉视传媒 MTN002，债券代码: 101901124），本期发行规模为人民币 5 亿元，期限 3年，每张面值 100 元，票面利率为 4.2%，募集资金 5 亿元已于 2019 年 8 月 22 日到账。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

2017年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,859,988.24
合计	2,859,988.24

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中期票据	2,859,988.24

2,859,988.24

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	256,858,049.27	50,100,000.00	24,700,137.31	282,257,911.96	与资产相关政府补助
有线电视入网费	10,856,724.02	-	4,245,639.64	6,611,084.38	本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉省价收【2009】247号文件”的规定，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。
合计	267,714,773.29	50,100,000.00	28,945,776.95	288,868,996.34	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	900,000.00	-		300,000.00		600,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	13,397,438.24	-		1,692,307.20		11,705,131.04	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注3）	807,692.54	-		115,384.56		692,307.98	与资产相关
惠民电子商务服务	2,556,259.64	-		292,307.64		2,263,952.00	与资产

试点项目补助（注4）							相关
惠民电子商务信息平台专款（注5）	653,845.97	-		76,923.12		576,922.85	与资产相关
服务业发展引导资金（注6）	38,923,076.83	-		3,538,461.60		35,384,615.23	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注7）	7,000,000.00	-		134,615.38		6,865,384.62	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注8）	5,339,999.97	-		890,000.04		4,449,999.93	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注9）	685,714.28	-		114,285.72		571,428.56	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注10）	3,780,000.00	-		630,000.00		3,150,000.00	与资产相关
综合信息服务平台（注11）	2,000,000.00	-		-		2,000,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注12）	12,692,307.63	-		1,153,846.20		11,538,461.43	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注13）	5,076,923.06	-		461,538.48		4,615,384.58	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注14）	923,076.89	-		76,923.12		846,153.77	与资产相关

257,142.85

-

42,857.16

214,285.69

与资产相关

685,714.28

-

114,285.72

571,428.56

与资产相关

专项资金（注16）
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注17）	685,714.28	-		114,285.72		571,428.56	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注18）	7,089,230.76	-		590,769.24		6,498,461.52	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知（注19）	1,714,285.83	-		285,714.24		1,428,571.59	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注20）	134,615,384.63	-		11,538,461.52		123,076,923.11	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（注21）	3,000,000.00	-		230,769.23		2,769,230.77	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注22）	3,459,310.30	-		314,482.80		3,144,827.50	与资产相关
基于云构架的大数据公共服务平台项目（注23）	500,000.00	-		-		500,000.00	与资产相关
长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金（注24）	500,000.00	-		-		500,000.00	与资产相关
吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，	-	50,000,000		-		50,000,000.00	与资产相关

5000万）（注25）
关于吉林省“惠民通”热线项目资金（注26）	700,000.00	-		23,333.33		676,666.67	与资产相关
科研经费（注27）	2,000,000.00	-		-		2,000,000.00	与资产相关
科学技术进步奖（注28）		100,000.00				100,000.00	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金（注29）	1,540,000.00	-		-		1,540,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注:30）	72,585.25			72,585.25		-	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注31）	503,846.15			200,000.00		303,846.15	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注32）	330,000.00			120,000.00		210,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金（注33）	975,000.00			300,000.00		675,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金(注34)	170,999.93			160,000.00		10,999.93	与资产相关
特色高端影城项目建设（注35）	799,999.96			200,000.04		599,999.92	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注36）	360,000.00	-		180,000.00		180,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注37）	320,000.00	-		160,000.00		160,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注38）	400,000.00			100,000.00		300,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注39）	188,500.00			58,000.00		130,500.00	与资产相关
影院设备更新项目(注40)	150,000.00			50,000.00		100,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注41）	246,000.00			82,000.00		164,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注41）	180,000.00			60,000.00		120,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注42）	138,000.00			46,000.00		92,000.00	与资产相关
影院建设项目（注	540,000.00			180,000.00		360,000.00	与资产

42）							相关
合计	256,858,049.27	50,100,000		24,700,137.31		282,257,911.96

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息300万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为10年，因而于2012年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益300,000.00元。

注2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424号），财政厅一次性拨付给本公司2,200.00万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013年11月29日收到2,200.00万元补助资金，本期确认其他收益1,692,307.20元，递延收益11,705,131.04元；

注3：根据长春市财政局下发的《关于拨付2012年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1号），本公司一次性获得150万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013年1月收到150万元，按照综合受益期13年进行摊销，本年确认其他收益115,384.56元，递延收益692,307.98元；

注4：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091号），收到中央基建投资资金380万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014年11月25日收到3,800,000.00元补助资金，本期确认其他收益292,307.64元，递延收益2,263,952.00元；

注5：根据长春市财政局下发的《关于下达2013年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992号），本公司获得中央基建投资资金100万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益76,923.12元，递延收益576,922.85元；

注6：根据长净管函【2015】52号《关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益3,538,461.60元，递延收益35,384,615.23元；

注7：吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在2011年当期收到吉林省广播电影电视局2200万，其中200万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林省财政厅下发的关于2012年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189号），财政厅一次性拨付给本公司500万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论

证及设备购置，属于资本性补助；截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设已完工投入使用，本期予以摊销；本期确认其他收益134,615.38，递延收益6,865,384.62；注8：根据长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：

根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168号），本公司获得中央基建投资资金623.00万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件WEB页面服务期396台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益890,000.04元，递延收益4,449,999.93元；

注9：根据吉林省工业和信息话厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】，获得政府补助资金80万；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益114,285.72元，递延收益571,428.56元；注10：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知（国科发计【2014】237号)，收到专项经费441.00万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；本期确认其他收益630,000.00元，递延收益3,150,000.00元；

注11：根据长春市财政局关于下达2014年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通知(长财建指【2014】797号)，收到引导资金200万元，用于依托广电网络的互动媒体应用综合信息平台项目的建设；项目建设还未完工投入使用，本期不予摊销；

注12：根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得2014年文化产业发展专项资金1500万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期确认其他收益1,153,846.20元,递延收益11,538,461.43元

注13：根据吉财教指【2015】1011号《关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省2015年文化产业发展专项资金19,000,000.00元。其中收到中期票据贴息13,000,000.00元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目6,000,000.00元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益461,538.48元,递延收益4,615,384.58元；

注14：根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知，收到专项资金100万元，用于发展电子商务示范基地建设项目；本期确认其他收益76,923.12元,递延收益846,153.77元；

注15：根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30万元，与资产相关。本期确认其他收益42,857.16元,递延收益214,285.69元；

注16：吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益571,428.56元；

注17：根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益571,428.56元；

注18：根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益590,769.24元,递延收益6,498,461.52元；

注19：根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其他收益285,714.24，递延收益1,428,571.59；

注20：根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元。本期确认其他收益11,538,461.52元,递延收益123,076,923.11元；

注21：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,144,827.50元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分本期确认其他收益230,769.23，递延收益2,769,230.77；

注22：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,144,827.50元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分本期确认其他收益230,769.23，递延收益2,769,230.77；

注23：根据长工信发【2017】333号关于拨付2017年省级重点产业发展专项资金、省级中小企业和民营经济发展专项资金、市工业发展专项资金的通知，获得50万元补助，用于“基于云构架的大数据公共服务平台项目”建设；该项目尚未完工投入使用，本期不予摊销；

注24：根据长发改服务【2017】476号关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的通知，获得50万专项补助，该项目相关成本尚未发生，本期不予摊销；

注25：根据《国家发展改革委工业和信息化部关于下达新一代信息基础设施2019年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2019】604号）（发改投资（2019）511号）精神，获得中央预算内投资计划5000万，专项用于吉视传媒股份有限告诉吉林省中小城市基础网络工程项目，该项目相关成本尚未发生，本期不予摊销。

注26：根据长春净月高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于下达关于吉林省“惠民通”热线项目备案的通知》（净经审字【2016】97号）：获得专项资金70.00万元，用于吉林省“惠

民通”项目，与资产相关，本年度转入其他收益23333.33万元，递延收益期末余额676,666.67元。注27：根据北京市丰台区科技三项经费及经费管理办法（丰科字【2005】38号），收到丰台区科技委员会拨付的科研经费2,000,000.00元，本期确认递延收益2,000,000.00元，由于研发的项目尚在进行中，本期不予摊销。注28：根据《北京市科学技术奖励办法》和《北京市科学技术奖励办法实施细则》，获得科学技术进步奖10万元整。

注29：根据抚财粮函【2018】6号文件抚松县财政局下发《关于下达2017年省级服务业发展专项资金的通知》收到专项资金154万元，用于长白山文化产业园项目，由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。注30：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），吉视传媒影院投资管理有限公司收到国家电影事业发展专项资金600，000.00元，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益72,585.25元，递延收益期末余额0,00元；注31：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司1,000,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年5月10日收到1,000,000.00元补助资金，本期确认其他收益200,000.00元，递延收益期末余额303,846.20元；注32：据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给迅驰影城600,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年10月11日收到600,000.00元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额210,000.00元；

注33：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219号文件《关于提前下达2017年省级文化发展专项资金的通知》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到文化发展专项资金1,500,000.00元，用于影城建设，本年确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额675,000.00元；

注34：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806号），财政局一次性下发给吉视传媒影院投资管理有限公司800,000.00元专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于

2014年12月29日收到该项资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额10,999.93元；注35：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476号文件《关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到专项资金1,000,000.00元，用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益200,000.04元，递延收益期末余额599,999.92元；

注36：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司900,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到900,000.00元补助资金，本期确认其他收益180,000.00元，递延收益180,000.00元； 注37：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司800,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到800,000.00元补助资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额160,000.00元；

注38：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司500,000.00元专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到500,000.00元补助资金，本期摊销金额100,000.00元，递延收益300,000.00元。

注39：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到290,000.00元补助资金，本期摊销58,000.00元，递延收益130,500.00元；

注40：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2018】26号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司250,000.00元专项资金，该项资金补贴影院设备更新项目，2018年11月28日收到250,000.00元补助资金，本期确认其他收益50,000.00元，递延收益100,000.00元；

注41：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉公主岭吉视影城有限公司710,000.00元专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广410,000.00元，县城数字影院建设300,000.00元，2018年10月12日收到710,000.00元补助资金，本期摊销142,000.00元，递延收益284,000.00元；

注42：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司113.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广230,000.00元，县城数字影院建设900,000.00元，2018年10月12日收到1,130,000.00元补助资金，本期摊销226,000.00元，递延收益452,000.00元；

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,110,908,240.00	-	-	-	153,038.00	153,038.00	3,111,061,278.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，

在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

公司发行的可转债2019年度累计共有453,000.000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为153,038股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0098%。

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	892,612,815.48	319,023.45	-	892,931,838.93
其他资本公积	6,515,160.34	-	-	6,515,160.34
合计	899,127,975.82	319,023.45	-	899,446,999.27

				价值
可转换公司债券	15,596,830.00	337,158,388.82	-	-	153,038.00	97,925.50	15,443,792.00	337,060,463.32
合计	15,596,830.00	337,158,388.82	-	-	153,038.00	97,925.50	15,443,792.00	337,060,463.32

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-88,097,624.42	-113,439,547.77				-113,439,547.77		-201,537,172.19
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-88,097,624.42	-113,439,547.77				-113,439,547.77		-201,537,172.19
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	335,935,580.85	19,677,687.70	-	355,613,268.55
任意盈余公积	816,489,765.01	108,150,511.86	-	924,640,276.87
合计	1,152,425,345.86	127,828,199.56	-	1,280,253,545.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

本期任意盈余公积变动原因：公司于2019年5月6日召开2018年度股东大会，会议审议通过关于公司2018年度利润分配的议案：根据母公司实现净利润的30%提取任意盈余公积金。60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,632,446,200.72	1,580,086,864.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-47,721,274.73	-
调整后期初未分配利润	1,584,724,925.99	1,580,086,864.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,376,645.88	304,467,778.11
减：提取法定盈余公积	19,677,687.70	36,050,170.62
提取任意盈余公积	108,150,511.86	138,288,240.15
应付普通股股利	21,777,345.85	77,770,030.81
期末未分配利润	1,535,496,026.46	1,632,446,200.72

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-47,721,274.73元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,910,307,991.04	1,174,185,119.05	1,999,964,723.05	1,082,057,620.75
其他业务	17,353,641.88	671,640.29	12,066,802.69	513,858.94
合计	1,927,661,632.92	1,174,856,759.34	2,012,031,525.74	1,082,571,479.69

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	243,454.28	202,988.44
城市维护建设税	679,602.30	1,091,670.36
教育费附加	484,242.26	687,028.50
房产税	6,924,672.23	6,042,725.62
土地使用税	2,243,926.92	2,232,332.65
车船使用税	218,751.87	154,349.52
印花税	555,760.28	759,526.03
其他	78,391.55	2,366,328.56
合计	11,428,801.69	13,536,949.68

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	66,587,818.32	68,135,079.81
广告及业务宣传费	32,929,898.30	43,102,219.57
营销渠道费	136,907,942.01	108,003,595.92
折旧	10,639,319.40	12,156,233.59
其他	2,956,100.87	3,618,312.87

合计

250,021,078.90

235,015,441.76

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	180,491,860.80	155,018,185.89
折旧摊销	74,744,587.25	69,013,773.85
车辆费	18,997,179.39	21,157,031.76
办公费	43,239,312.93	43,621,780.25
业务招待费	2,067,741.65	1,751,244.71
交通差旅费	5,777,607.10	4,312,577.44
取暖费	8,124,143.65	9,080,849.05
房屋租赁费	7,822,931.05	7,133,745.57
聘请中介机构费	7,538,307.20	6,093,482.11
其他	26,088,749.04	16,532,991.67
合计	374,892,420.06	333,715,662.30

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,193,847.46	55,463,073.95
折旧与摊销	27,633,221.68	31,643,009.93
产品开发费	-	6,536,782.05
研发材料	138,800.92	3,684,718.28
办公费	2,805,586.23	3,821,565.18
合计	58,771,456.29	101,149,149.39

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	162,995,098.16	130,401,353.79
利息收入	-31,991,160.26	-54,578,536.58
利息资本化金额	-91,932,353.46	-64,472,215.97
其他	5,112,467.28	1,944,316.80
合计	44,184,051.72	13,294,918.04

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表）	36,591,470.78	28,354,504.02

合计

36,591,470.78

28,354,504.02

计入其他收益的政府补助：

补助项目	2019年1-12月	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	300,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	1,692,307.20	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注3）	115,384.56	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注4）	292,307.64	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注5）	76,923.12	与资产相关
服务业发展引导资金（注6）	3,538,461.60	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注7）	134,615.38	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注8）	890,000.04	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注9）	114,285.72	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注10）	630,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注11）	1,153,846.20	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注12）	461,538.48	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注13）	76,923.12	与资产相关

	42,857.16	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注15）	114,285.72	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注16）	114,285.72	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注17）	590,769.24	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金（注18）	285,714.24	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注19）	11,538,461.52	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（注20）	230,769.23	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注21）	314,482.80	与资产相关
2018年度第一批高新技术企业补助（注22）	100,000.00	与收益相关

联合申报2018年国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项的“同轴宽带接入关键技术研究及规模应用示范（共性关键技术类）”研究任务（注23）	2,097,000.00	与收益相关
收到吉林省财政厅政府补助（注24）	500,000.00	与收益相关
关于拨付广播电视“村村通”维护补助经费的通知（注25）	120,000.00	与收益相关
关于拨付破产企业经费补助资金的通知（注26）	200,000.00	与收益相关
关于印发2018年度镇赉县劳动者素质培训实施方案的通知（注27）	69,120.00	与收益相关
关于吉林省“惠民通”热线项目资金	23,333.33	与资产相关
中关村丰台科技园奖励金（注28）	1,310,000.00	与收益相关
中关村示范区专项资金（注29）	3,000.00	与收益相关
即征即退	1,970,037.95	与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注:30）	72,585.25	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注31）	200,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注32）	120,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金（注33）	300,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金(注34)	160,000.00	与资产相关
特色高端影城项目建设（注35）	200,000.04	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注36）	780,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注37）	2,700,000.00	与收益相关
长春净月高新技术产业开发区经济发展局第一批创新发展扶持资金（注38）	10,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（注39）	180,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注40）	160,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注41）	50,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注42）	70,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用与推广（注43）	100,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注44）	120,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注45）	120,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用和推广（注46）	58,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注47）	50,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注48）	40,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注49）	160,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注50）	790,000.00	与收益相关
影院设备更新项目(注51)	50,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注52）	230,000.00	与收益相关
新技术新工艺应用和推广（注53）	82,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注53）	60,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注54）	90,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注55）	70,000.00	与收益相关
省级服务业企业进限扶持资金（注56）	30,000.00	与收益相关

中央补助国家电影事业发展专项资金（注57）	30,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注58）	100,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用与推广（注59）	46,000.00	与资产相关
影院建设项目（注59）	180,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注60）	40,000.00	与收益相关
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）（注61）	30,000.00	与收益相关
增值税加计扣除	12,175.52	与收益相关
合计	36,591,470.78	--

其他说明：

注1：根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息300万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为10年，因而于2012年收到该款项时确认为递延收益，本期确认其他收益300,000.00元。

注2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2013年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424号），财政厅一次性拨付给本公司2,200.00万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013年11月29日收到2,200.00万元补助资金，本期确认其他收益1,692,307.20元，递延收益11,705,131.04元；

注3：根据长春市财政局下发的《关于拨付2012年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1号），本公司一次性获得150万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013年1月收到150万元，按照综合受益期13年进行摊销，本年确认其他收益115,384.56元，递延收益692,307.98元；

注4：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091号），收到中央基建投资资金380万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014年11月25日收到3,800,000.00元补助资金，本期确认其他收益292,307.64元，递延收益2,263,952.00元；

注5：根据长春市财政局下发的《关于下达2013年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992号），本公司获得中央基建投资资金100万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认其他收益76,923.12元，递延收益576,922.85元；

注6：根据长净管函【2015】52号《关于下达2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会4600万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益3,538,461.60元，递延收益35,384,615.23元；

注7：吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在2011年当期收到吉林省广播电影电视局2200万，其中200万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林省财政厅下发的关于2012年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189号），财政厅一次性拨付给本公司500万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置，属于资本性补助；截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设已完工投入使用，本期予以摊销；本期确认其他收益134,615.38，递延收益6,865,384.62；注8：根据长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：

根据长春市财政局下发的关于下达2013年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168号），本公司获得中央基建投资资金623.00万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件WEB页面服务期396台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益。本期确认其他收益890,000.04元，递延收益4,449,999.93元；

注9：根据吉林省工业和信息话厅关于下达2014年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277号】，获得政府补助资金80万；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设；本期确认其他收益114,285.72元，递延收益571,428.56元；

注10：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域2014年项目立项的通知（国科发计【2014】237号)，收到专项经费441.00万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；本期确认其他收益630,000.00元，递延收益3,150,000.00元；

注11：根据吉财教指【2014】1229号关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知。获得2014年文化产业发展专项资金1500万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目。本期确认其他收益1,153,846.20元,递延收益11,538,461.43元

注12：根据吉财教指【2015】1011号《关于下达2015年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省2015年文化产业发展专项资金19,000,000.00元。其中收到中期票据贴息13,000,000.00元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目6,000,000.00元，与资产相关，计入递延收益。本期确认其他收益461,538.48元,递延收益4,615,384.58元；

注13：根据长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知，收到专项资金100万元，用于发展电子商务示范基地建设项目；本期确认其他收益76,923.12元,递延收益846,153.77元；

注14：根据长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30万元，与资产相关。本期确认其他收益42,857.16元,递延收益214,285.69元；

注15：吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依

托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益571,428.56元；注16：根据长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80万元，与资产相关。本期确认其他收益114,285.72元,递延收益571,428.56元；

注17：根据长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金768万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。本期确认其他收益590,769.24元,递延收益6,498,461.52元；

注18：根据吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知。获得预算200万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助，与资产相关。本期确认其他收益285,714.24，递延收益1,428,571.59；

注19：根据吉发改投资【2017】358号、715号、201号、425号下达关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金1.5亿元。本期确认其他收益11,538,461.52元,递延收益123,076,923.11元；

注20：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,144,827.50元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分本期确认其他收益230,769.23，递延收益2,769,230.77；

注21：根据吉财教指【2017】1372号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金680万元，其中：专项用于基础信息网络扩建和改造380万，该部分本期确认其他收益314,482.80元,递延收益3,144,827.50元；专项用于吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用300万，该部分本期确认其他收益230,769.23，递延收益2,769,230.77；

注22：集团市场部接到长春市科技局相关人员通知，按照市委、市政府《关于大力推进科技创新的实施意见》（长发（2016）27号）（详见附件公告）的有关规定，长春市科技局向评定为市高企的企业（名单见附件1-107号企业）发放补助资金10万元整，；

注23：与北京歌华有线电视网络股份有限公司联合申报2018年国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项的“同轴宽带接入关键技术研究及规模应用示范（共性关键技术类）”研究任务获得2,097,000.00元；

注24：吉财预指【2019】0066号2019年省预算内基本建设资金50万；

注25：根据辽财教拨【2019】17号关于拨付广播电视“村村通”维护补助经费的通知。现拨付广播电视“村村通”维护补助经费12万元，专项用于卫星直播方式的广播电视“村村通”维护和无线覆盖方式的广播电视“村村通”设施设备更新改造项目；

注26：根据吉林省财政厅《关于拨付中央下放煤炭破产企业移交企业办社会职能补助资金的通知》精神，现拨付你单位破产企业退休人员补助20万元；

注27：按照省人社厅等部门《关于印发吉林省职业培训补贴资金管理办法（试行）的通知》（吉财社【2014】540号）、关于下发政府补贴性培训职业（工种）目录的通知》（吉人社联字【2015】34号）、《关于实施白城市“三年劳动者技能提升计划”的意见》（镇政办发【2016】74号）精神，为进一步推进我县职业培训工作，现将《2018年度镇赉县劳动者素质培训实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。获得69120元，用于培训期间的理论和实际操作方面发生的成本费用。

注28：依据《中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科技创新的措施》（丰科园委发〔2018〕4号，简称“创新十二条”）,收到中关村丰台科技园奖励金70万元；依据《中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科技创新的措施》（丰科园委发〔2018〕4号，简称“创新十二条”），收到中关村丰台科技园奖励金61万元。

注29：根据中关村国家自主创新示范区提升创新能力、优化创新环境支持资金管理办法，收到中关村示范区专项资金3,000元。

注30：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7号），吉视传媒影院投资管理有限公司收到国家电影事业发展专项资金60万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益72,585.25元，递延收益期末余额0,00元。

注31：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司100.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年5月10日收到100.00万元补助资金，本期确认其他收益200,000.00元，递延收益期末余额303,846.20元。

注32：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732号），财政厅一次性拨付给迅驰影城60.00万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年10月11日收到60.00万元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元，递延收益期末余额210,000.00元。

注33：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219号文件《关于提前下达2017年省级文化发展专项资金的通知》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到文化发展专项资金150万元，

用于影城建设，本年确认其他收益300,000.00元，递延收益期末余额675,000.00元。

注34：根据长春市财政局下发的《关于下达2014年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806号），财政局一次性下发给吉视传媒影院投资管理有限公司80万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，本公司于2014年12月29日收到该项资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额10,999.93元。

注35：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476号文件《关于下达长春市2017年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到专项资金1,000,000.00元，用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益200,000.04元，递延收益期末余额599,999.92元 。 注36：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金780,000.00元，其中奖励放映国产影片成绩突出单位280,000.00元，中央专资新技术新工艺补助款500,000.00元。该项补助与收益相关，2019年9月6日收到780,000.00元补助资金,本期确认其他收益780,000.00元。

注37：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）2,700,000,00元，其中奖励放映国产影片成绩突出单位280,000.00元，电影专项资金先征后退2,420,000.00元，该项补助与收益相关，2019年11月27日收到2,700,000,00元补助资金，,本期确认其他收益2,700,000,00元。注38：根据吉林省财政厅下发的关于2019年长春净月高新技术产业开发区经济发展局第一批创新发展扶持资金的通知，拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司扶持资金10,000.00元，该项补助与收益相关，2019年11月8日收到10,000.00元，本期确认其他收益10,000.00元。

注39：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司900,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到

900,000.00元补助资金，本期确认其他收益180,000.00元，递延收益180,000.00元；

注40：根据吉林省财政厅下发的《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司800,000.00元专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016年1月10日收到800,000.00元补助资金，本期确认其他收益160,000.00元，递延收益期末余额160,000.00元；

注41：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金50,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月6日收到50,000.00元补助资金，,本期确认其他收益50,000.00元。

注42：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司柳河影城分公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）70,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，2019年9月5日收到70,000.00元补助资金，本期确认其他收益70,000.00元。

注43：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司500,000.00元专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到500,000.00元补助资金，本期摊销金额100,000.00元，递延收益300,000.00元，本期确认其他收益100,000.00元。 注44：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司南关分公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金120,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月6日收到120,000.00元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元。

注45：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司南关分公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）120,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出

单位，该项补助与收益相关，2019年9月5日收到120,000.00元补助资金，本期确认其他收益120,000.00元。

注46：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018年10月12日收到290,000.00元补助资金，本期摊销58,000.00元，递延收益130,500.00元，本期确认其他收益58,000.00元。

注47：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司吉林分公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金50,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月7日收到50,000.00元补助资金，本期确认其他收益50,000.00元。

注48：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司吉林分公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）40,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月7日收到40,000.00元补助资金，本期确认其他收益40,000.00元。

注49：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司二道欧亚长新分公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金160,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月6日收到160,000.00元补助资金，本期确认其他收益160,000.00元。

注50：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司二道欧亚长新分公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）790,000.00元，其中奖励放映国产影片成绩突出单位120,000.00元，电影专项资金先征后退670,000.00元，该项补助与收益相关，2019年9月5日收到790,000.00元补助资金，本期确认其他收益790,000.00元。

注51：根据乌兰浩特财政局下发的关于《关于下达2016年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2018】26号），乌兰浩特财政局一次性拨付给本公司250,000.00元专项资金，该项资金补贴影院设备更新项目，2018年11月28日收到250,000.00元补助资金，本期确认其他收益50,000.00元，递延收益100,000.00元；

注52：根据《关于下达2019年中央级和自治区级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2019】51号），乌兰浩特市财政部一次性拨付给乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司，国家电影事业发展专项资金，2019年12月5日收到230,000.00元补助资金，该项补助与收益相关，本期确认其他收益230,000.00元。

注53：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司710,000.00元专项资金，其中用于电影新技术新工艺应用和推广410,000.00元，县城数字影院建设300,000.00元，2018年10月12日收到710,000.00元补助资金，本期摊销142,000.00元，递延收益284,000.00元；

注54：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金90,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，2019年9月4日收到90,000.00元补助资金，该项补助与收益相关，本期确认其他收益90,000.00元。

注55：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）70,000.00元，奖励放映国产影片成绩突出单位70,000.00元，2019年11月26日收到70,000.00元补助资金，该项补助与收益相关，本期确认其他收益70,000.00元。

注56：根据长春市省级服务业企业进限扶持资金的通知，公主岭吉视影城有限公司收到企业进限扶持资金30,000.00元，该项补助与收益相关，本期确认其他收益30,000.00元；

注57：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给镇赉吉视飞翔电影院有限公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金30,000.00元，该项目为奖励放映国产影片

成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月6日收到30,000.00元补助资金，本期确认其他收益30,000.00元。注58：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给镇赉吉视飞翔电影院有限公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）100,000.00元，其中奖励放映国产影片成绩突出单位20,000.00元，电影专项资金先征后退80,000.00元，2019年9月5日收到100,000.00元补助资金，该项补助与收益相关，本期确认其他收益100,000.00元。

注59：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展2018年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5号文件，财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司113.00万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广230,000.00元，县城数字影院建设900,000.00元，2018年10月12日收到1,130,000.00元补助资金，本期摊销226,000.00元，递延收益452,000.00元；

注60：根据《财政部关于下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2019】662号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司，市县中央补助国家电影事业发展专项资金40,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，2019年9月5日收到40,000.00元补助资金，该项补助与收益相关，本期确认其他收益40,000.00元。

注61：根据《吉林省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（吉财教指【2019】373号），经与省委宣传部研究，财政部一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司，2019年省级国家电影事业发展专项资金（第二批）30,000.00元，该项目为奖励放映国产影片成绩突出单位，该项补助与收益相关，2019年9月6日收到30,000.00元补助资金，本期确认其他收益30,000.00元。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-313,594.30	-988,308.324
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		42,176,336.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	34,337,606.32
合计	34,024,012.02	41,188,028.50

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	37,208,499.70	21,348,476.44
合计	37,208,499.70	21,348,476.44

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,228,850.83
应收账款坏账损失	22,337,419.42
合计	30,566,270.25

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,743,617.19	34,857,288.38
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,155,600.00
三、商誉减值损失		9,551,798.76
合计	6,899,217.19	44,409,087.14

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	4,826,614.21	2,473,020.54
合计	4,826,614.21	2,473,020.54

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	-	473,582.44	-
稳岗补助	10,736,339.82	817,295.46	10,736,339.82
豁免债务	9,627,322.12	19,450,766.81	9,627,322.12
其他	3,699,852.71	10,944,853.00	3,699,852.71
合计	24,063,514.65	31,686,497.71	24,063,514.65

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	-	511,325.02	-
对外捐赠	606,859.16	1,066,603.03	606,859.16
其他	3,297,545.24	1,663,974.88	3,297,545.24
合计	3,904,404.40	3,241,902.93	3,90,4404.40

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,068,496.44	2,840,215.13
递延所得税费用	298,742.30	-624,826.75
合计	1,367,238.74	2,215,388.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	108,851,284.44
子公司适用不同税率的影响	-14,247,619.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,614,858.26
所得税费用	1,367,238.74

其他说明：

√适用 □不适用

注：1）根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，母公司被列入吉林省文化转制企业名单，母公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此母公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税；2）子公司适用不同税率的影响根据审定的各子公司利润总额乘以适用税率测算得出。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	31,991,160.26	54,578,536.58
补贴收入	62,791,333.47	20,000,000.00
收到保证金	47,543,968.83	34,424,600.01
收回银行保证金	-	51,666,670.37
其他经营性往来款	40,442,153.61	15,023,932.33
合计	182,768,616.17	175,693,739.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	117,641,701.13	116,137,320.76
其他经营性往来款	37,784,267.83	18,715,796.99
合计	155,425,968.96	134,853,117.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	300,000,000.00
合计	300,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	77,758,787.15	131,787,672.64
合计	77,758,787.15	131,787,672.64

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债费用	-	100,000.00
发行票据承销费	-	3,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金	405,032,181.75	315,648,044.90
合计	405,032,181.75	318,748,044.90

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	107,484,045.70	307,932,073.64
加：资产减值准备	37,465,487.44	44,409,087.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,815,031.26	434,568,422.25
无形资产摊销	18,326,604.84	17,961,962.96
长期待摊费用摊销	184,149,782.01	148,137,965.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-4,826,614.21	-2,473,020.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-37,208,499.70	-21,348,476.44
财务费用（收益以“－”号填列）	71,062,744.70	65,929,137.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,024,012.02	-41,188,028.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	298,742.30	-624,826.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,855,015.99	-28,776,190.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,786,915.42	-72,755,152.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,610,844.62	-132,231,412.40
经营活动产生的现金流量净额	606,000,568.27	719,541,541.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	856,478,302.58	625,719,315.08
减：现金的期初余额	625,719,315.08	687,957,796.73

加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	230,758,987.50	-62,238,481.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	811,883.94	4,889,204.35
可随时用于支付的银行存款	855,606,678.44	620,522,738.86
可随时用于支付的其他货币资金	59,740.20	307,371.87
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	856,478,302.58	625,719,315.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	376,924,304.14	银行汇票保证金
合计	376,924,304.14	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政贴息	600,000	其他收益和递延收益	300,000.00
中央补助文化产业发展专项资金	11,705,131.04	其他收益和递延收益	1,692,307.20
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	692,307.98	其他收益和递延收益	115,384.56
惠民电子商务服务试点项目补助	2,263,952	其他收益和递延收益	292,307.64
惠民电子商务信息平台专款	576,922.85	其他收益和递延收益	76,923.12
服务业发展引导资金	35,384,615.23	其他收益和递延收益	3,538,461.60
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	6,865,384.62	其他收益和递延收益	134,615.38
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	4,449,999.93	其他收益和递延收益	890,000.04
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	571,428.56	其他收益和递延收益	114,285.72
面向多屏的转码云研究与应用设计	3,150,000	其他收益和递延收益	630,000.00
综合信息服务平台	2,000,000	其他收益和递延收益	-
吉视传媒基础信息网络改扩建项目	11,538,461.43	其他收益和递延收益	1,153,846.20
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设	4,615,384.58	其他收益和递延收益	461,538.48
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	846,153.77	其他收益和递延收益	76,923.12
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金	214,285.69	其他收益和递延收益	42,857.16
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金	571,428.56	其他收益和递延收益	114,285.72
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金	571,428.56	其他收益和递延收益	114,285.72
长净管函【2016】108号关于下达2016	6,498,461.52	其他收益和递延收益	590,769.24

年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知	1,428,571.59	其他收益和递延收益	285,714.24
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目	123,076,923.1	其他收益和递延收益	11,538,461.52
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）	2,769,230.77	其他收益和递延收益	230,769.23
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	3,144,827.5	其他收益和递延收益	314,482.80
基于云构架的大数据公共服务平台项目	500,000	其他收益和递延收益	-
长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金	500,000	其他收益和递延收益	-
吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，5000万）	50,000,000	其他收益和递延收益	-
关于吉林省“惠民通”热线项目资金	676,666.67	其他收益和递延收益	23,333.33
科研经费	2,000,000	其他收益和递延收益	-
科学技术进步奖	100,000	其他收益和递延收益
2017年省级服务业发展专项资金	1,540,000	其他收益和递延收益	-
国家电影事业发展专项资金	-	其他收益和递延收益	72,585.25
国家电影事业发展专项资金	303,846.15	其他收益和递延收益	200,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	210,000	其他收益和递延收益	120,000.00
省级文化发展专项资金	675,000	其他收益和递延收益	300,000.00
市级服务业发展专项资金	10,999.93	其他收益和递延收益	160,000.00
特色高端影城项目建设	599,999.92	其他收益和递延收益	200,000.04
省级国家电影事业发展专项资金	180,000	其他收益和递延收益	180,000.00
省级国家电影事业发展专项资金	160,000	其他收益和递延收益	160,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	300,000	其他收益和递延收益	100,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	130,500	其他收益和递延收益	58,000.00
影院设备更新项目	100,000	其他收益和递延收益	50,000.00
新技术新工艺应用和推广	164,000	其他收益和递延收益	82,000.00
县城数字影院建设	120,000	其他收益和递延收益	60,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	92,000	其他收益和递延收益	46,000.00
影院建设项目	360,000	其他收益和递延收益	180,000.00
2018年度第一批高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
联合申报2018年国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项的“同轴宽带接入关键技术研究及规模	2,097,000.00	其他收益	2,097,000.00

应用示范（共性关键技术类）”研究任务
收到吉林省财政厅政府补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
关于拨付广播电视“村村通”维护补助经费的通知	120,000.00	其他收益	120,000.00
关于拨付破产企业经费补助资金的通知	200,000.00	其他收益	200,000.00
关于印发2018年度镇赉县劳动者素质培训实施方案的通知	69,120.00	其他收益	69,120.00
中关村丰台科技园奖励金	1,310,000.00	其他收益	1,310,000.00
中关村示范区专项资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
即征即退	1,970,037.95	其他收益	1,970,037.95
中央补助国家电影事业发展专项资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
长春净月高新技术产业开发区经济发展局第一批创新发展扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	70,000.00	其他收益	70,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	120,000.00	其他收益	120,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	40,000.00	其他收益	40,000.00
国家电影事业发展专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	790,000.00	其他收益	790,000.00
国家电影事业发展专项资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	70,000.00	其他收益	70,000.00
省级服务业企业进限扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	100,000.00	其他收益	100,000.00
中央补助国家电影事业发展专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
省级国家电影事业发展专项资金（第二批）	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税加计扣除	12,175.52	其他收益	12,175.52
合计	294,149,245.4		36,591,470.78

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00	-	设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发建造	-	100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息技术服务业	100.00	-	设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区博学路1555号迅驰广场5层	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发	-	100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路（水城路）12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00	-	收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室（园区）	技术开发等	78.30	-	设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览	-	100.00	子公司全资孙公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场）	电影放映、影院管理；	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理；企业管理服务	-	70.48	子公司全资子公司
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映；企业管理服务；	-	70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映；企业管理服务；	-	70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产	北京市丰	北京市丰台区海	项目投资；资产管理；	85.00	15.00	设立

业投资有限责任公司	台区	鹰路8号院3号楼402	设计、制作、代理、发布广告；
天驰传媒股份有限公司	北京市	北京市朝阳区东三环中路9号29层3302	广播电视节目制作；技术开发、技术转让、技术服务	100.00	-	设立
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	吉林省抚松县松江河镇	吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委1组221幢0215-1号	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	-	100.00	子公司的孙公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	2,251,788.58	-	22,380,028.99
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	4,855,611.24	-	38,685,911.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理有限公司	32,264,380.39	86,181,937.76	118,446,318.15	39,283,249.95	3,406,346.05	42,689,596.00	27,302,603.93	99,021,654.47	126,324,258.40	52,771,655.11	5,374,931.34	58,146,586.45
北京吉视汇通科技有限责任公司	184,242,681.28	92,709,005.20	276,951,686.48	64,857,519.05	2,100,000.00	66,957,519.05	442,327,397.51	84,078,974.81	526,406,372.32	339,837,633.13	2,000,000.00	341,837,633.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉视传媒影院投资管理有限公司	86,292,999.42	7,628,010.09	7,628,010.09	24,653,835.04	95,471,109.12	5,307,053.44	5,307,053.44	30,146,144.22
北京吉视汇通科技有限责任公司	153,020,544.53	27,609,812.29	27,609,812.29	15,413,855.72	416,702,863.16	27,748,296.85	27,748,296.85	-13,948,079.52

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
华夏智城有限公司	吉林省	长春市净月大街福祉大路1572号政务中心621室	信息技术	30.00	-	权益法
中吉金泰投资管理有限公司	北京市	北京市丰台区东管头1号1号楼1-39室	商务服务	20.00	-	权益法
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	广东省	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	金融业	30.00	-	权益法
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	吉林省	吉林省长春市高新开发区北湖科技开发区北湖科技园产业一期B3栋2层35	信息技术	50.00	-	权益法
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	吉林省	吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室	信息技术	27.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司公司认缴2500万，实缴140万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益

吉林省吉林祥云信息技术有限公司认缴2.7亿元，实缴2700万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：
华夏智城有限公司
投资账面价值合计	0	368,213.84
下列各项按持股比例计算的合计数	-368,213.84	-529,920.37
--净利润	-368,213.84	-529,920.37
--其他综合收益
--综合收益总额	-368,213.84	-529,920.37
中吉金泰投资管理有限公司
投资账面价值合计	2,184,648.98	1,803,425.47
下列各项按持股比例计算的合计数	381,223.51	-458,687.76
--净利润	381,223.51	-458,687.76
--其他综合收益
--综合收益总额	381,223.51	-458,687.76
中吉（深圳）商业保理有限责任公司
投资账面价值合计	3,136,554.52	3,004,790.26
下列各项按持股比例计算的合计数	131,764.26	299.81
--净利润	131,764.26	299.81
--其他综合收益
--综合收益总额	131,764.26	299.81
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司
投资账面价值合计	917,796.18
下列各项按持股比例计算的合计数	-482203.82
--净利润	-482203.82
--其他综合收益
--综合收益总额	-482203.82
吉林省吉林祥云信息技术有限公司
投资账面价值合计	27,023,835.59
下列各项按持股比例计算的合计数	23835.59
--净利润	23835.59
--其他综合收益
--综合收益总额	23835.59

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附注（二十七）长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除本附注的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	243,369,507.28		510,790,515.42	754,160,022.70
（四）投资性房地产			532,648,800.00	532,648,800.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物			532,648,800.00	532,648,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	243,369,507.28		1,043,439,315.42	1,286,808,822.70

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

	2019年12月31日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票	243,369,507.28	2019年最后一个交易日收盘股价
合计	24,3369,507.28	--

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目名称	2019年12月31日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心	532,648,800.00	市场比较法	土地还原率
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	92,890,957.55	预计可收回金额	-
吉林春城农村商业银行	74,464,621.78	预计可收回金额	-
吉林公主岭农村商业银行	103,904,971.39	预计可收回金额	-
嘉影电视院线控股有限	11,860,933.35	预计可收回金额	-

项目名称	2019年12月31日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
公司
吉林省互联网传媒股份有限公司	6,596,556.00	预计可收回金额	-
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	106,286,598.89	预计可收回金额	-
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额	-
长白山农村商业银行股份有限公司	75,185,876.46	预计可收回金额	-
吉林新联致中教育科技股份有限公司	-	预计可收回金额	-
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	预计可收回金额	-
合计	1,043,439,315.42	--	--

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林广播电视台	长春市卫星路2066号	电视信息	228,918	34.81	34.81

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电新媒体有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省互联网传媒股份有限公司	控股股东参股公司
联合电视（海南）传播有限公司	控股股东参股公司
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电物业服务有限公司	控股股东的控股子公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东的控股子公司
吉林电视节目传播中心	控股股东的全资子公司
吉林电视艺术中心	控股股东的全资子公司
吉林省电视台劳动服务公司	控股股东的全资子公司
吉林电广传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电网络集团	控股股东的全资子公司
吉林省吉视投资有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省吉视传播文化产业集团有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省中广传播有限公司	控股股东的全资子公司的参股公司
吉林家有购物有限公司	控股股东控股子公司
吉林移动电视有限公司	控股股东控股子公司
吉林省天成兴业实业有限公司	其他
吉林省吉传后勤服务有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台(注1)	广告发布	15,000,000.00	15,000,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司（注2）	物业费	4,155,600.00	2,160,000.00
长春广播电视台（注3）	广告发布	3,300,000.00	3,300,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司	物业费	12,878,455.06	8,000,000.00
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	140,928.96	140,928.96

注1：本公司与吉林广播电视台签署了电视广告发布合同，本公司在吉林广播电视台卫视频道、吉林广播电视台都市频道、吉林广播电视台影视频道、吉林广播电视台乡村频道、吉林广播电视台7频道播出定制广告，交易金额为1500万元。合同期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。

注2：本公司于吉林省吉传后勤服务有限公司签署食堂管理承包合同，吉林省吉传后勤服务有限公司为本公司员工提供用餐服务，每月34.63万元，每季度结算一次。合同期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。注3：本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电视广告发布合同》，金额330万元，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，发布时间从2019年1月1日至2019年12月31日止。

注4：本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签订物业服务合同，由吉林省天成兴业实业有限公司为本公司吉视传媒信息枢纽中心提供物业服务，合同金额12,878,455.06元，合同期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	传输收入	2,000,000.00	2,000,000.00
吉林广播电视台（注2）	传输收入	6,500,000.00	6,500,000.00
吉林电广传媒有限公司（注3）	宽带网络传输收入	5,102,400.00	7,804,800.00
长春广播电视台（注4）	传输收入	3,000,000.00	3,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注1：本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2018年7月17日起至2019年7月16日止.

本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2019年7月17日起至2020年7月16日止。

注2：2019年1月1日，本公司与吉林广播电视台签署了电视节目传输协议，本公司为吉林广播电视台7个频道提供吉林省内的信号传输服务，交易期限为12个月，自2019年1月1日起实施，交易金额为卫视频道230万/年，其他6个频道70万/年，总额为650万。合同期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。

注3：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司提供有线电视预售卡。

注4：2019年1月1日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春

市民、长春商业及长春新知”5个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自2019年1月1日起12个月。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	606.33	589.78

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林电广传媒有限公司	2,151,600.00	5,102,400.00

预收款项

吉林广播电视台

-

1,000,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	163,296,342.50
1至2年	64,187,512.15
2至3年	47,720,542.33
3至4年	10,423,175.93
4至5年	8,838,914.19
5年以上	112,226,007.83
合计	406,692,494.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	19.60	79,691,470.93	100.00	0	79,691,470.93	19.60	79,691,470.93	100.00	0
按组合计提坏账准备	327,001,024.00	80.40	86,816,476.47	26.55	240,184,547.53	269,839,709.50	77.20	67,225,662.74	24.91	202,614,046.76
其中：
关联方组合	872,377.05	0.21			872,377.05
账龄组合	326,128,646.95	80.19	86,816,476.47	26.62	239,312,170.48	269,839,709.50	77.20	67,225,662.74	24.91	202,614,046.76
合计	406,692,494.93	/	166,507,947.40	/	240,184,547.53	349,531,180.43	/	146,917,133.67	/	202,614,046.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
海南海视旅游卫视传媒有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
四川熊猫梦工厂传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
合计	79,691,470.93	79,691,470.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	162,463,744.45	15,710,244.10	9.67%
1至2年	64,187,512.15	13,087,833.74	20.39%
2至3年	47,720,542.33	15,881,396.50	33.28%
3至4年	10,418,509.93	4,698,747.96	45.10%
4至5年	8,803,801.19	4,903,717.27	55.70%
5年以上	32,534,536.90	32,534,536.90	100.00%
合计	326,128,646.95	86,816,476.47

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		146,917,133.67		146,917,133.67
2019年1月1日余额在本期

--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		19,590,813.73		19,590,813.73
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额		166,507,947.40		166,507,947.40

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
第二阶段	146,917,133.67	19,590,813.73				166,507,947.40
合计	146,917,133.67	19,590,813.73				166,507,947.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林省林业和林草局	32,559,400.00	8.00	3,148,493.98
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	1.67	6,771,458.71
长白山森工集团天桥岭林业有限公司	5,963,869.94	1.46	576,706.22
中国国际电视总公司	5,125,000.03	1.26	495,587.50
四平市城市发展投资控股有限公司	4,984,000.00	1.23	1,016,237.60
合计	55,403,728.68	13.62	12,008,484.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,159,696.77	1,514,121.56
其他应收款	442,696,645.35	406,074,736.91
合计	443,856,342.12	407,588,858.47

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,159,696.77	1,514,121.56
合计	1,159,696.77	1,514,121.56

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	49,422,198.12
1至2年	7,979,471.44
2至3年	191,027,205.32
3至4年	3,270,794.85
4至5年	23,445,836.23
5年以上	210,547,739.04
合计	485,693,245.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	397,194,593.19	388,373,693.20
垫付款	68,693,585.18	41,879,683.32
保证金、押金	19,805,066.63	13,266,146.60
合计	485,693,245.00	443,519,523.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		37,444,786.21		37,444,786.21
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		5,551,813.44	-	5,551,813.44
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额		42,996,599.65	-	42,996,599.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
第二阶段	37,444,786.21	5,551,813.44				42,996,599.65

合计

37,444,786.21

5,551,813.44

42,996,599.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	365,078,813.09	2-3年、5年以上	75.17	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	15,682,521.10	4-5年	3.23	-
德惠广播电视台	往来款	15,000,000.00	1年以内	3.09	750,000.00
天驰传媒股份有限公司	内部往来	7,000,000.00	1年以内	1.43	-
抚松紫竹房地产开发有限公司	内部往来	5,001,825.74	1年以内、1-2年	1.03	-
合计	/	407,763,159.93	/	83.95	750,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	671,849,200.00		671,849,200.00	650,955,000.00		650,955,000.00
对联营、合营企业投资	33,262,835.27		33,262,835.27	5,176,429.57		5,176,429.57
合计	705,112,035.27		705,112,035.27	656,131,429.57		656,131,429.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
吉视传媒信息服务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00
北京吉视汇通科技有限责任公司	119,090,000.00			119,090,000.00
吉视传媒创业投资有限公司	213,600,000.00	3,000,000.00		216,600,000.00
三亚樾城投资有限公司	219,265,000.00	-		219,265,000.00
吉视传媒文化产业投资有限公司	5,000,000.00	6,024,200.00		11,024,200.00
天驰传媒股份有限公司	14,000,000.00	11,870,000.00		25,870,000.00
合计	650,955,000.00	20,894,200.00		671,849,200.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
华夏智城有限公司	368,213.84			-368,213.84
中吉金泰投资管理有限公司	1,803,425.47			381,223.51						2,184,648.98
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,790.26			131,764.26						3,136,554.52
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司		1,400,000.00		-482,203.82						917,796.18
吉林省吉林祥云信息技术有限公司		27,000,000.00		23,835.59						27,023,835.59
小计	5,176,429.57	28,400,000.00		-313,594.30						33,262,835.27
合计	5,176,429.57	28,400,000.00		-313,594.30						33,262,835.27

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,754,022,215.74	1,082,588,642.16	1,901,072,518.30	1,054,248,264.92
其他业务	76,652,254.19	10,481.05	57,964,823.95	236,246.82
合计	1,830,674,469.93	1,082,599,123.21	1,959,037,342.25	1,054,484,511.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-313,594.30	-988,308.324
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		42,176,336.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	34,337,606.32
合计	34,024,012.02	41,188,028.50

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,826,614.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,591,470.78
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	37,208,499.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,915,072.30
所得税影响额	-401,888.98
少数股东权益影响额	-626,375.17
合计	95,513,392.84

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.0323	0.0323
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.0016	0.0016

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王胜杰董事会批准报送日期：2020年4月24日

修订信息

□适用 √不适用