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永辉超市2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:601933 公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人(会计主管人员)林伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产52,573,889,878.5252,353,015,836.370.42
归属于上市公司股东的净资产21,699,578,120.7820,105,945,060.287.93
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,212,728,644.701,617,906,293.30160.38
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入29,256,581,788.2222,235,909,846.0831.57
归属于上市公司股东的净利润1,567,503,383.381,123,920,977.3839.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,289,717,724.41999,870,262.3328.99
加权平均净资产收益率(%)7.64%5.64%增加2个百分点
基本每股收益(元/股)0.170.1241.67
稀释每股收益(元/股)0.160.1233.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-35,608,010.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外96,502,575.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,922,398.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,429,009.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目225,780,527.12
少数股东权益影响额(税后)-48,220.22
所得税影响额12,510,195.00
合计277,785,658.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)106,391
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
牛奶有限公司1,913,135,37619.9900境外法人
张轩松1,407,250,22214.700质押542,140,000境内自然人
张轩宁743,811,2407.770质押314,090,000境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司650,790,6866.8000境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司478,523,1065.0000境内非国有法人
江苏圆周电子商务有限公司478,523,1045.0000境内非国有法人
香港中央结算有限公司322,826,6343.3700境外法人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金191,139,5202.0000其他
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金148,823,7591.5600其他
全国社保基金一一七组合90,000,0000.9400其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
牛奶有限公司1,913,135,376人民币普通股1,913,135,376
张轩松1,407,250,222人民币普通股1,407,250,222
张轩宁743,811,240人民币普通股743,811,240
江苏京东邦能投资管理有限公司650,790,686人民币普通股650,790,686
林芝腾讯科技有限公司478,523,106人民币普通股478,523,106
江苏圆周电子商务有限公司478,523,104人民币普通股478,523,104
香港中央结算有限公司322,826,634人民币普通股322,826,634
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金191,139,520人民币普通股191,139,520
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金148,823,759人民币普通股148,823,759
全国社保基金一一七组合90,000,000人民币普通股90,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明张轩宁和张轩松是兄弟,已于2018年12月解除一致行动人协议,谢香镇是张轩宁和张轩松的妹夫。 江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目期末余额年初余额变动比例(%)变动原因
货币资金1,116,416.00712,860.1456.61本期经营活动现金流量净额增加所致
交易性金融资产141,271.44102,384.6537.98本期购买理财产品和基金产品增加所致
应收利息3,206.751,379.59132.44本期云金板块的保理款和贷款的应收利息增加所致
存货855,479.651,233,339.46-30.64年初为春节备货,本期末商品销售库存减少所致
发放贷款及垫款25,927.858,578.66202.24本期云金板块发放长期贷款增加所致
预收账款320,571.10根据新收入准则,将预收账款不含税金额部分重分类至合同负债
应付职工薪酬89,939.6463,770.4441.04本期应付工资及业绩奖金增加所致
合同负债317,260.28根据新收入准则,将预收账款及预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中
其他流动负债29,640.77根据新收入准则,将预收账款及预提积分费用的税额部分重分类至其他流动负债中
项目本期金额上年同期变动比例(%)变动原因
营业收入2,925,658.182,223,590.9831.57本期新店拓展及线上业务带来的销售增长所致
营业成本2,257,464.501,718,536.3631.36本期因销售增长成本相应增长所致
销售费用421,016.59315,778.4933.33本期因销售增长销售费用相应增长所致
财务费用8,509.696,096.4739.58本期短期借款增加导致利息支出增加所致
其他收益9,650.261,971.12389.58本期收到的政府补贴增加所致
投资收益960.8422,375.35-95.71上期理财产品分红及处置子公司投资收益增加所致,本期联营投资收益增加及理财产品出售转回公允价值变动损失所致
公允价值变动收益8,890.00-18,167.61本期理财产品出售将原分红后净值下跌确认的公允价值变动损失转入投资收益所致
资产处置收益-74.13-157.16-52.83本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出4,241.83386.77996.74本期计提的闭店损失增加所致
所得税费用32,299.7624,172.9833.62本期盈利增加使得所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额421,272.86161,790.63160.38本期销售上涨及盈利增加使得经营活动现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额-113,181.99-220,392.03-48.65上期主要为对万达的投资支付的现金流出所致,本期主要为购买理财产品的现金流出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1公司2020年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1公司2020年第一季度开店情况

报告期内公司新开超市16家、mini店新增7家门店,闭店74家。

序号地区项目名称开业时间租赁期限(年)租赁面积(平米)物业地址
1北京北京金宝花园2020/01/17207607.00北京市顺义区通顺路与顺恒大街交叉口
2北京搜秀城2020/01/1081200.00北京市东城区崇文门外大街40号搜秀城负一层
3广东百佳永辉汕尾星河2020/01/01164311.64广东省汕尾市城区香洲路777号
4贵州钻石城2020/01/15198432.00贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇县府南路东侧
5河北遵化金缘商厦2020/01/10157502.00河北省唐山市遵化市文化北路东侧金缘商厦商业物业
6河北金韦广场2020/01/15206437.00河北省张家口市蔚县蔚州镇金韦广场
7河北固安尚品IGO城市生活广场2020/01/10205823.00河北省廊坊市固安县刘家园村路南侧,永定路东侧
8黑龙江哈西吾悦广场2020/01/18155949.76黑龙江省哈尔滨市南岗区清华大街235号
9江苏句容吾悦广场2020/01/01157173.43江苏省镇江市句容市宁杭南路与二圣路交叉口东比角
10江西樟树三皇里2020/01/03206968.00江西省宜春市樟树市共和西路88号
11山西绿地缤纷城2020/01/17205338.00山西省太原市万柏林区晋祠路与纺织街交汇处东南角
12山西运城国科欢乐港2020/01/13158577.00山西省运城市盐湖区工农西街6号
13四川东门里2020/01/05206498.00四川省绵阳市三台县换台路与松花井交汇处
14云南云南省蒙自市南湖荟第一城2020/01/12206230.00云南省红河州蒙自市南湖南路南湖荟第一城
15重庆重庆北城空港天地2020/01/10207121.00重庆市渝北区空港大道777号
16重庆北城中心2020/01/10155210.00重庆市万州区周家坝街道天子路880号(北城中心广场项目)

3.2.1.2公司2020年第一季度签约项目情况

报告期绿标店签约20家

序号租赁地区项目名称合同签订日期预计交付时间租赁期限(年)租赁面积(平米)物业地址
1福建省杨桥万科2020/2/252020/3/151011140福州市鼓楼区
2贵州省腾龙湾广场2020/1/22020/4/1154032贵阳市花溪区
3贵州省盘州银杏广场2020/1/202020/4/3206335六盘水市盘州市
4湖北省孝感吾悦广场2020/3/282020/8/25157721.13孝感市
5江苏省南通海安万达广场2020/1/202020/3/5157064.18江苏省南通市
6江苏省南通海门中南城江海明珠2020/3/202020/5/1205908.5江苏省南通市海门市
7江苏省苏州高铁吾悦2020/1/202020/3/31156758.58苏州市相城区
8山东省青岛水悦城2020/1/172020/5/15209548山东省青岛市城阳区
9山东省泰安吾悦2020/3/102020/5/21157050.61山东省泰安市泰山区
10陕西省万国荟都市奥莱2020/3/22021/5/1204270陕西省西安市未央区
11上海市吴中路爱琴海2020/1/12020/3/1156521.25上海市闵行区
12四川省广安前锋中恒欢乐美食城2020/3/202021/10/1205002广安市前锋区
13四川省彭山置信广场2020/1/102021/6/30206781四川省眉山市彭山县
14四川省南充钻石广场2020/1/92022/12/31205102.6南充市高坪区
15四川省隆昌市圣桦广场2020/1/52021/12/31206382.52四川省隆昌市
16浙江省萧山加州阳光城市生活广场2020/3/12020/3/115.54346.1杭州市萧山区
17浙江省永康宝龙广场2020/2/292020/5/21155957.89浙江省金华市
18浙江温州龙湾2020/1/152020/8/25155573.59温州龙湾万
吾悦达广场
19重庆市巨龙江山国际社区店2020/1/202020/3/1151958重庆市江北区
20重庆市中冶仁和西里2020/1/152020/3/1152523重庆市九龙坡区

3.2.2报告期末主要经营数据

单位:元 币种:人民币

大区经营业态主营收入主营收入同比变动 (%)毛利率 (%)毛利率同比变动
一区连锁超市4,482,494,736.0819.5818.86增加0.46个百分点
二区连锁超市2,891,682,267.8815.0818.47增加2.59个百分点
三区连锁超市5,910,683,523.0431.2217.95增加1.5个百分点
四区连锁超市6,280,700,771.8534.9519.08增加0.75个百分点
五区连锁超市4,179,384,846.9135.7218.94增加0.44个百分点
六区连锁超市1,468,304,008.89207.3518.48增加0.92个百分点
七区连锁超市2,300,524,537.7736.6816.36增加0.07个百分点
合计27,513,774,692.4233.1718.46增加0.98个百分点

注:公司从2020年4月开始整合原十大战区为七大战区,具体分布如下:

一区:闽、赣二区:京、津、辽、吉、黑三区:江、浙、沪、徽四区:渝、湘、鄂、黔、滇五区:川、陕、甘、宁六区:粤、桂七区:豫、晋、河北

3.2.2 到家业务

2020年1季度到家业务实现销售额20.9亿元,同比去年增长2.3倍,占比7.3%,同比提高

4.5%。3月份永辉生活app占到家业务比重已提升自56.86%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称永辉超市股份有限公司
法定代表人张轩松
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金11,164,160,030.917,128,601,433.82
发放贷款及垫款(短期)1,640,799,269.671,794,639,304.67
交易性金融资产1,412,714,444.291,023,846,481.73
应收票据
应收保理款2,184,952,915.472,521,847,734.97
应收账款1,072,813,914.38993,255,407.83
应收款项融资
预付款项2,277,279,419.332,398,084,498.63
其他应收款1,113,541,034.45952,142,734.08
其中:应收利息32,067,542.3213,795,876.83
应收股利3,148,948.143,148,948.14
存货8,554,796,486.2512,333,394,618.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,656,657,319.741,920,364,190.86
流动资产合计31,077,714,834.4931,066,176,404.96
非流动资产:
发放贷款和垫款259,278,541.6285,786,560.60
债权投资30,002,369.1638,465,213.29
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,991,467,166.105,886,117,906.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,354,986,755.004,354,986,755.00
投资性房地产340,571,766.42343,272,899.03
固定资产5,158,247,161.985,128,479,169.89
在建工程219,992,806.96174,422,785.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产796,489,819.34812,407,084.18
开发支出
商誉309,118,158.17309,118,158.17
长期待摊费用3,689,763,914.393,733,089,724.01
递延所得税资产346,256,584.89420,693,175.84
其他非流动资产
非流动资产合计21,496,175,044.0321,286,839,431.41
资产总计52,573,889,878.5252,353,015,836.37
流动负债:
短期借款11,300,787,527.5510,813,369,237.16
交易性金融负债
应付票据
应付账款10,125,147,754.2912,983,314,359.49
预收款项3,205,711,001.32
合同负债3,172,602,751.79
应付职工薪酬899,396,388.30637,704,393.68
应交税费380,131,181.95396,169,502.96
其他应付款3,895,442,492.193,450,762,679.90
其中:应付利息
应付股利11,953,449.2011,953,449.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债296,407,704.98
流动负债合计30,069,915,801.0531,487,031,174.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,800,519.076,800,519.07
递延收益141,541,022.74123,033,589.76
递延所得税负债283,788,361.70281,730,290.05
其他非流动负债
非流动负债合计432,129,903.51411,564,398.88
负债合计30,502,045,704.5631,898,595,573.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,203,711,069.387,177,945,678.08
减:库存股998,200,375.60998,200,375.60
其他综合收益1,866,349.351,502,063.53
专项储备
盈余公积821,908,914.63821,908,914.63
一般风险准备
未分配利润5,099,830,055.023,532,326,671.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,699,578,120.7820,105,945,060.28
少数股东权益372,266,053.18348,475,202.70
所有者权益(或股东权益)合计22,071,844,173.9620,454,420,262.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计52,573,889,878.5252,353,015,836.37

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,119,779,627.753,344,345,985.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款643,173,237.46609,661,570.38
应收款项融资
预付款项133,959,364.92134,015,052.06
其他应收款15,529,880,979.5215,593,238,161.98
其中:应收利息
应收股利3,148,948.143,148,948.14
存货399,605,308.77508,262,100.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产164,757,451.73157,614,958.56
流动资产合计21,991,155,970.1520,347,137,829.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,873,845,391.5310,678,198,769.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,667,211,125.003,667,211,125.00
投资性房地产
固定资产488,245,680.58500,149,082.38
在建工程104,142,443.9678,371,949.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产179,029,545.75187,509,205.62
开发支出
商誉
长期待摊费用117,937,452.20109,212,746.58
递延所得税资产189,634,420.00176,863,581.18
其他非流动资产
非流动资产合计15,620,046,059.0215,397,516,459.44
资产总计37,611,202,029.1735,744,654,288.93
流动负债:
短期借款7,699,209,787.168,412,683,163.44
交易性金融负债
应付票据1,800,000,000.001,800,000,000.00
应付账款325,600,228.99357,068,473.20
预收款项186,358,976.75
合同负债247,365,865.71
应付职工薪酬38,176,333.7444,017,379.86
应交税费8,250,738.9322,587,880.64
其他应付款9,195,782,324.886,832,575,966.40
其中:应付利息
应付股利11,953,449.2011,953,449.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债23,115,981.79
流动负债合计19,337,501,261.2017,655,291,840.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债500,000.00500,000.00
递延收益
递延所得税负债49,781,409.6249,781,409.61
其他非流动负债
非流动负债合计50,281,409.6250,281,409.61
负债合计19,387,782,670.8217,705,573,249.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,039,302,289.307,013,536,898.00
减:库存股998,200,375.60998,200,375.60
其他综合收益1,626,633.461,336,289.89
专项储备
盈余公积821,908,914.63821,908,914.63
未分配利润1,788,319,788.561,630,037,204.11
所有者权益(或股东权益)合计18,223,419,358.3518,039,081,039.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,611,202,029.1735,744,654,288.93

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

合并利润表2020年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入29,256,581,788.2222,235,909,846.08
其中:营业收入29,256,581,788.2222,235,909,846.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本27,512,230,950.1120,942,543,581.93
其中:营业成本22,574,644,983.8917,185,363,616.62
税金及附加64,896,015.4860,795,978.23
销售费用4,210,165,887.173,157,784,907.61
管理费用577,427,136.07477,634,350.79
研发费用
财务费用85,096,927.5060,964,728.68
其中:利息费用89,033,301.5846,809,364.61
利息收入50,402,196.3925,142,733.98
加:其他收益96,502,575.7119,629,726.82
投资收益(损失以“-”号填列)9,608,448.56223,753,519.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益93,533,918.47-71,625,202.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)88,899,955.07-181,676,093.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,278,254.01-28,395,726.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-741,285.39-1,571,578.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,912,342,278.051,325,106,111.68
加:营业外收入44,367,832.1648,633,444.80
减:营业外支出42,418,320.923,867,675.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,914,291,789.291,369,871,880.99
减:所得税费用322,997,555.43241,729,783.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,591,294,233.861,128,142,097.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”1,591,294,233.861,128,142,097.15
号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,567,503,383.381,123,920,977.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)23,790,850.484,221,119.77
六、其他综合收益的税后净额364,285.82-1,165,840.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额364,285.82-1,165,840.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益364,285.82-1,165,840.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益290,343.57-1,300,871.38
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额73,942.25135,030.53
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,591,658,519.681,126,976,256.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,567,867,669.201,122,755,136.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额23,790,850.484,221,119.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.160.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

母公司利润表2020年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入2,209,583,711.972,091,530,197.31
减:营业成本1,859,765,614.791,754,687,597.67
税金及附加7,813,835.977,287,818.00
销售费用219,625,610.83213,957,715.17
管理费用115,203,211.93162,023,512.64
研发费用
财务费用47,916,702.3129,653,170.17
其中:利息费用77,875,934.0346,809,364.61
利息收入34,498,884.0921,645,222.66
加:其他收益49,589,471.203,209,630.00
投资收益(损失以“-”号填列)135,356,362.44-76,604,308.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,356,278.29-78,244,337.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-933,352.54-2,079,945.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)429,902.04-137,424.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)143,701,119.28-151,691,664.72
加:营业外收入2,855,866.891,528,969.84
减:营业外支出1,045,240.531,552.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)145,511,745.64-150,164,247.57
减:所得税费用(12,770,838.81)-13,444,378.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)158,282,584.45-136,719,869.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)158,282,584.45-136,719,869.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额290,343.57-1,300,871.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益290,343.57-1,300,871.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益290,343.57-1,300,871.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额158,572,928.02-138,020,740.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,145,891,057.6624,808,738,227.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金543,217,598.77594,110,777.00
经营活动现金流入小计32,689,108,656.4325,402,849,004.49
购买商品、接受劳务支付的现金23,874,198,265.8720,257,371,472.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,955,788,412.491,590,679,198.34
支付的各项税费540,901,515.90564,893,150.74
支付其他与经营活动有关的现金2,105,491,817.471,371,998,889.94
经营活动现金流出小计28,476,380,011.7323,784,942,711.19
经营活动产生的现金流量净额4,212,728,644.701,617,906,293.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,295,324.31621,767.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金924,515,797.752,302,148,457.62
投资活动现金流入小计925,811,122.062,302,770,224.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金746,105,999.53616,791,454.11
投资支付的现金11,524,998.003,842,331,129.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,300,000,000.0047,567,948.46
投资活动现金流出小计2,057,630,997.534,506,690,531.57
投资活动产生的现金流量净额-1,131,819,875.47-2,203,920,306.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,600,000,000.001,201,095,606.00
收到其他与筹资活动有关的现金517,832,909.64
筹资活动现金流入小计3,117,832,909.641,201,095,606.00
偿还债务支付的现金2,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,615,011.1940,341,781.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,201,615,011.1940,341,781.25
筹资活动产生的现金流量净额916,217,898.451,160,753,824.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响428,954.64-370,070.32
五、现金及现金等价物净增加额3,997,555,622.32574,369,740.82
加:期初现金及现金等价物余额6,514,581,080.984,696,507,609.63
六、期末现金及现金等价物余额10,512,136,703.305,270,877,350.45

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,433,514,284.922,236,654,671.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,459,116,890.402,331,148,009.83
经营活动现金流入小计4,892,631,175.324,567,802,681.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,933,162,397.012,025,765,309.33
支付给职工及为职工支付的现金139,865,647.27143,398,095.03
支付的各项税费49,855,434.2139,460,204.92
支付其他与经营活动有关的现金113,242,805.24145,628,448.29
经营活动现金流出小计2,236,126,283.732,354,252,057.57
经营活动产生的现金流量净额2,656,504,891.592,213,550,623.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额514,381.6860,026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金84.151,213,138,003.74
投资活动现金流入小计514,465.831,213,198,029.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,134,800.9134,350,281.75
投资支付的现金60,000,000.003,842,331,128.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计110,134,800.913,876,681,409.75
投资活动产生的现金流量净额-109,620,335.08-2,663,483,380.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,400,000,000.001,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,281,084.64
筹资活动现金流入小计1,403,281,084.641,200,000,000.00
偿还债务支付的现金2,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,457,643.6440,341,781.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,190,457,643.6440,341,781.25
筹资活动产生的现金流量净额-787,176,559.001,159,658,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,759,707,997.51709,725,462.55
加:期初现金及现金等价物余额2,738,702,124.151,541,911,077.10
六、期末现金及现金等价物余额4,498,410,121.662,251,636,539.65

法定代表人:张轩松 主管会计工作负责人:吴莉敏 会计机构负责人:林伟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,128,601,433.827,128,601,433.82
发放贷款及垫款(短期)1,794,639,304.671,794,639,304.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,023,846,481.731,023,846,481.73
衍生金融资产
应收票据
应收保理款2,521,847,734.972,521,847,734.97
应收账款993,255,407.83993,255,407.83
应收款项融资
预付款项2,398,084,498.632,398,084,498.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款952,142,734.08952,142,734.08
其中:应收利息13,795,876.8313,795,876.83
应收股利3,148,948.143,148,948.14
买入返售金融资产
存货12,333,394,618.3712,333,394,618.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,920,364,190.861,920,364,190.86
流动资产合计31,066,176,404.9631,066,176,404.96
非流动资产:
发放贷款和垫款85,786,560.6085,786,560.60
债权投资38,465,213.2938,465,213.29
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,886,117,906.065,886,117,906.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,354,986,755.004,354,986,755.00
投资性房地产343,272,899.03343,272,899.03
固定资产5,128,479,169.895,128,479,169.89
在建工程174,422,785.34174,422,785.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产812,407,084.18812,407,084.18
开发支出
商誉309,118,158.17309,118,158.17
长期待摊费用3,733,089,724.013,733,089,724.01
递延所得税资产420,693,175.84420,693,175.84
其他非流动资产
非流动资产合计21,286,839,431.4121,286,839,431.41
资产总计52,353,015,836.3752,353,015,836.37
流动负债:
短期借款10,813,369,237.1610,813,369,237.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,983,314,359.4912,983,314,359.49
预收款项3,205,711,001.32-3,205,711,001.32
合同负债3,009,368,117.453,009,368,117.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬637,704,393.68637,704,393.68
应交税费396,169,502.96396,169,502.96
其他应付款3,450,762,679.903,364,224,960.73-86,537,719.17
其中:应付利息
应付股利11,953,449.2011,953,449.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债282,880,603.04282,880,603.04
流动负债合计31,487,031,174.5131,487,031,174.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,800,519.076,800,519.07
递延收益123,033,589.76123,033,589.76
递延所得税负债281,730,290.05281,730,290.05
其他非流动负债
非流动负债合计411,564,398.88411,564,398.88
负债合计31,898,595,573.3931,898,595,573.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,177,945,678.087,177,945,678.08
减:库存股998,200,375.60998,200,375.60
其他综合收益1,502,063.531,502,063.53
专项储备
盈余公积821,908,914.63821,908,914.63
一般风险准备
未分配利润3,532,326,671.643,532,326,671.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,105,945,060.2820,105,945,060.28
少数股东权益348,475,202.70348,475,202.70
所有者权益(或股东权益)合计20,454,420,262.9820,454,420,262.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计52,353,015,836.3752,353,015,836.37

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据规定,本公司将2019年12月31日的预收账款及预提积分费用分为不含税金额和税额两部分,分别重分类至合同负债和其他流动负债中。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,344,345,985.993,344,345,985.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款609,661,570.38609,661,570.38
应收款项融资
预付款项134,015,052.06134,015,052.06
其他应收款15,593,238,161.9815,593,238,161.98
其中:应收利息
应收股利3,148,948.143,148,948.14
存货508,262,100.52508,262,100.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产157,614,958.56157,614,958.56
流动资产合计20,347,137,829.4920,347,137,829.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,678,198,769.6710,678,198,769.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,667,211,125.003,667,211,125.00
投资性房地产
固定资产500,149,082.38500,149,082.38
在建工程78,371,949.0178,371,949.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产187,509,205.62187,509,205.62
开发支出
商誉
长期待摊费用109,212,746.58109,212,746.58
递延所得税资产176,863,581.18176,863,581.18
其他非流动资产
非流动资产合计15,397,516,459.4415,397,516,459.44
资产总计35,744,654,288.9335,744,654,288.93
流动负债:
短期借款8,412,683,163.448,412,683,163.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,800,000,000.001,800,000,000.00
应付账款357,068,473.20357,068,473.20
预收款项186,358,976.75-186,358,976.75
合同负债176,052,145.87176,052,145.87
应付职工薪酬44,017,379.8644,017,379.86
应交税费22,587,880.6422,587,880.64
其他应付款6,832,575,966.406,826,333,895.57-6,242,070.83
其中:应付利息
应付股利11,953,449.2011,953,449.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债16,548,901.7116,548,901.71
流动负债合计17,655,291,840.2917,655,291,840.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债500,000.00500,000.00
递延收益
递延所得税负债49,781,409.6149,781,409.61
其他非流动负债
非流动负债合计50,281,409.6150,281,409.61
负债合计17,705,573,249.9017,705,573,249.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)9,570,462,108.009,570,462,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,013,536,898.007,013,536,898.00
减:库存股998,200,375.60998,200,375.60
其他综合收益1,336,289.891,336,289.89
专项储备
盈余公积821,908,914.63821,908,914.63
未分配利润1,630,037,204.111,630,037,204.11
所有者权益(或股东18,039,081,039.0318,039,081,039.03
权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,744,654,288.9335,744,654,288.93

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据规定,母公司将2019年12月31日的预收账款及预提积分费用分为不含税金额和税额两部分,分别重分类至合同负债和其他流动负债中。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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