证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-005
江苏省农垦农业发展股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)、南京银行股份有限公司阳光广场支行(以下简称“南京银行阳光广场支行”)、宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”)、江苏银行股份有限公司南京新街口支行(以下简称“江苏银行南城北支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
? 本次委托理财金额:分别为人民币22,000万元、4,500万元、53,000万元、18,000万元、10,000万元,合计人民币107,500万元。
? 委托理财产品名称:分别为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02383
期、单位结构性存款、单位结构性存款210241号、苏银宁分结构[2021]073号、利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款
? 委托理财期限:分别为90天、93天、92天、89天、90天。
? 履行的审议程序:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议,并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-015)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源情况:暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。
截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:
项目 | 累计使用金额(万元) |
百万亩农田改造建设项目 | 29,641.80 |
大华种业集团改扩建项目 | 3,984.01 |
农业科学研究院建设项目 | 11,344.21 |
农业信息化建设项目 | 1,192.23 |
金太阳粮油收购项目 | 35,670.6 |
补充流动资金 | 30,134.70 |
合计 | 111,967.55 |
注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。
2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。
3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“农业信息化建设项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。
4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。
5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。
6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计9,504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。
7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
中信银行南京分行 | 银行理财产品 | 共赢智信利率结构02383期人民币结构性存款产品 | 22,000 | 3.35 | 181.73 | 90天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
南京银行阳光广场支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 4,500 | 3.50 | 40.13 | 93天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
宁波银行南京分行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款210241号 | 53,000 | 3.20 | 427.48 | 92天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
江苏银行南京城北支行 | 银行理财产品 | 苏银宁分结构[2021]073号 | 18,000 | 3.53 | 154.93 | 89天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 3.00 | 73.97 | 90天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
产品名称 | 共赢智信利率结构02383期人民币结构性存款产品 | 单位结构性存款 |
起息日 | 2020年12月25日 | 2021年1月27日 |
到期日 | 2021年3月25日 | 2021年4月30日 |
理财本金 | 22,000 | 4,500 |
预期年化收益率 | 3.35% | 3.5% |
是否要求提供履约担保 | 否 | 否 |
理财业务管理费 | 无 | 无 |
合同签署日期 | 2020年12月24日 | 2021年1月25日 |
产品名称 | 单位结构性存款210241号 | 苏银宁分结构[2021]073号 |
起息日 | 2021年2月3日 | 2021年2月26日 |
到期日 | 2021年5月6日 | 2021年5月26日 |
理财本金 | 53,000 | 18,000 |
预期年化收益率 | 3.2% | 3.53% |
是否要求提供履约担保 | 否 | 否 |
理财业务管理费 | 无 | 无 |
合同签署日期 | 2021年2月2日 | 2021年2月24日 |
产品名称 | 利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款 | |
起息日 | 2020年12月30日 | |
到期日 | 2021年3月30日 | |
理财本金 | 10,000 | |
预期年化收益率 | 3.0% | |
是否要求提供履约担保 | 否 | |
理财业务管理费 | 无 | |
合同签署日期 | 2020年12月29日 |
四、对公司的影响
(一)公司主要财务数据 单位:元 | ||
项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 8,056,846,535.09 | 8,737,446,027.19 |
负债总额 | 1,799,912,743.68 | 2,047,726,114.57 |
净资产 | 6,256,933,791.41 | 6,689,719,912.62 |
六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为4,509.6万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:
单位:万元
序号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 投资 金额 | 起止时间 | 年化 收益率 | 实际取得收益 |
1 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款893868号 | 10000 | 2019.12.12-2020.3.12 | 3.4% | 84.77 |
2 | 浦发银行南京分行 | 利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天) | 10,700 | 2019.12.13-2020.3.13 | 3.65% | 96.3 |
3 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2019]640号 | 5,000 | 2019.12.16 -2020.3.26 | 3.65% | 50.69 |
4 | 中信银行南京分行 | 共赢利率结构31083期人民币结构性存款产品(C196R014T) | 21,000 | 2019.12.23-2020.3.23 | 3.70% | 193.72 |
5 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2019]671号 | 12,000 | 2019.12.24-2020.3.24 | 3.65% | 109.5 |
6 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品[JS932991] | 3,000 | 2019.12.24-2020.3.24 | 3.1% | 23.19 |
7 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款894002号 | 42,000 | 2019.12.26-2020.3.25 | 3.4% | 352.11 |
8 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY19233280) | 16,000 | 2019.12.31-2020.3.25 | 3.6% | 130.41 |
9 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY19232545) | 10,000 | 2019.12.31-2020.3.25 | 3.6% | 81.51 |
10 | 南京银行阳光广场支行 | 利率挂钩型结构性存款产品(21001120195223) | 8,000 | 2019.12.26-2020.4.2 | 3.8% | 82.76 |
11 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 6,000 | 2020.1.10- 2020.4.10 | 3.1% | 46.37 |
12 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 11,000 | 2020.3.13- 2020.6.11 | 3.6% | 97.9 |
13 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201100号 | 10,000 | 2020.3.16- 2020.6.16 | 3.3% | 83.18 |
14 | 中信银行南京分行 | 共赢利率结构32932期人民币结构性存款产品(C206S01TT) | 21,000 | 2020.3.23- 2020.6.22 | 3.65% | 191.1 |
15 | 江苏银行南 | 苏银宁分结构[2020]294号 | 17,000 | 2020.3.26- | 3.65% | 155.13 |
京城北支行 | 2020.6.26 | |||||
16 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 2,000 | 2020.3.27- 2020.6.29 | 3% | 15.45 |
17 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962) | 16,000 | 2020.3.30- 2020.6.24 | 3.6% | 131.95 |
18 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962) | 7,000 | 2020.3.30- 2020.6.24 | 3.6% | 57.73 |
19 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201398号 | 42,000 | 2020.3.31- 2020.6.29 | 3.4% | 352.11 |
20 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款 | 9,000 | 2020.4.10- 2020.7.10 | 3.45% | 78.49 |
21 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 6,000 | 2020.4.13- 2020.7.14 | 3.6% | 54.44 |
22 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2020.6.16-2020.9.14 | 3.05% | 75.4 |
23 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201100号 | 11,000 | 2020.6.19-2020.9.28 | 3.2% | 97.4 |
24 | 中信银行南京分行 | 共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C206U01UJ) | 22,000 | 2020.6.23-2020.9.21 | 3.15% | 170.88 |
25 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470) | 16,000 | 2020.6.29-2020.9.25 | 3.17% | 122.28 |
26 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470) | 5,600 | 2020.6.29-2020.9.25 | 3.17% | 42.8 |
27 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2020]442号 | 18,000 | 2020.6.28-2020.9.28 | 3.05% | 137.25 |
28 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款202821号 | 42,000 | 2020.7.2-2020.9.28 | 3.1% | 313.91 |
29 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 3,000 | 2020.7.3-2020.10.9 | 3% | 24.16 |
30 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款(JDX68182007060104) | 9,000 | 2020.7.10-2020.10.14 | 3.3% | 79.2 |
31 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 6,000 | 2020.7.16-2020.10.20 | 3% | 47.34 |
32 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款203225号 | 53,000 | 2020.9.30-2020.10.30 | 2.6% | 113.26 |
33 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233106) | 16,000 | 2020.9.29-2020.10.28 | 2.8% | 38.05 |
34 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天) | 5,000 | 2020.9.18-2020.12.17 | 3.0% | 37.08 |
35 | 中信银行南京分行 | 共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C20QP0114) | 22,000 | 2020.9.25-2020.12.24 | 3.1% | 168.16 |
36 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233137) | 5,600 | 2020.10.9-2020.12.25 | 2.8% | 34.8 |
37 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天) | 5,000 | 2020.9.27-2020.12.26 | 3.0% | 37.92 |
38 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款(JDX68182010090163) | 4,000 | 2020.10.14-2021.1.18 | 3.5% | 37.33 |
39 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款203249号 | 53,000 | 2020.11.3-2021.2.1 | 2.8% | 365.92 |
40 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2020]500号 | 18,000 | 2020.11.20-2021. 2.20 | 2.17% | 97.65 |
合计 | 4,509.6 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 142,600 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 21.32 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 6.28 | |||||
目前已使用的理财额度(万元) | 107,500 | |||||
尚未使用的理财额度(万元) | 42,500 | |||||
总理财额度(万元) | 150,000 |