证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-024
江苏省农垦农业发展股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银
行南京分行”)、南京银行股份有限公司阳光广场支行(以下简称“南京银行阳光广场支行”)、宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)。
? 本次委托理财金额:分别为人民币23,000万元、5,000万元、53,000万元、
8, 800万元,合计人民币89,800万元。
? 委托理财产品名称:分别为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03610期、单位结构性存款2021年第20期02号、单位结构性存款210637号、利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款。
? 委托理财期限:分别为90天、96天、92天、90天。
? 履行的审议程序:1、江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议,并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-015)。2、公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币140,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源情况:暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。
截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:
项目 | 累计使用金额(万元) |
百万亩农田改造建设项目 | 29,641.80 |
大华种业集团改扩建项目 | 4,007.57 |
农业科学研究院建设项目 | 11,344.21 |
农业信息化建设项目 | 1,192.23 |
金太阳粮油收购项目 | 35,670.6 |
补充流动资金 | 30,134.70 |
合计 | 111,991.11 |
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
中信银行南京分行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 23,000 | 3.55 | 201.33 | 90天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
构性存款03610期 | |||||||||
南京银行阳光广场支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第20期02号 | 5,000 | 3.60 | 46.5 | 96天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
宁波银行南京分行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款210637号 | 53,000 | 3.30 | 440.84 | 92天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
浦发银行南京分行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款 | 8,800 | 3.20 | 69.44 | 90天 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03610期 | 单位结构性存款2021年第20期02号 |
起息日 | 2021年3月26日 | 2021年5月12日 |
到期日 | 2021年6月24日 | 2021年8月16日 |
理财本金 | 23,000 | 5,000 |
预期年化收益率 | 3.55% | 3.6% |
是否要求提供履约担保 | 否 | 否 |
理财业务管理费 | 无 | 无 |
合同签署日期 | 2021年3月24日 | 2021年5月8日 |
产品名称 | 单位结构性存款210637号 | 利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款 |
起息日 | 2021年5月11日 | 2021年3月31日 |
到期日 | 2021年8月11日 | 2021年6月29日 |
理财本金 | 53,000 | 8,800 |
预期年化收益率 | 3.3% | 3.2% |
是否要求提供履约担保 | 否 | 否 |
理财业务管理费 | 无 | 无 |
合同签署日期 | 2021年5月7日 | 2021年3月30日 |
单位:元 | ||
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 8,670,455,459.46 | 13,517,082,752.39 |
负债总额 | 1,989,893,124.90 | 7,692,173,349.91 |
净资产 | 6,680,562,334.56 | 5,824,909,402.48 |
截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为3,983.17万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:
单位:万元
序号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 投资 金额 | 起止时间 | 年化 收益率 | 实际取得收益 |
1 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 11,000 | 2020.3.13- 2020.6.11 | 3.6% | 97.9 |
2 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201100号 | 10,000 | 2020.3.16- 2020.6.16 | 3.3% | 83.18 |
3 | 中信银行南京分行 | 共赢利率结构32932期人民币结构性存款产品(C206S01TT) | 21,000 | 2020.3.23- 2020.6.22 | 3.65% | 191.1 |
4 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2020]294号 | 17,000 | 2020.3.26- 2020.6.26 | 3.65% | 155.13 |
5 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 2,000 | 2020.3.27- 2020.6.29 | 3% | 15.45 |
6 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962) | 16,000 | 2020.3.30- 2020.6.24 | 3.6% | 131.95 |
7 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20230962) | 7,000 | 2020.3.30- 2020.6.24 | 3.6% | 57.73 |
8 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201398号 | 42,000 | 2020.3.31- 2020.6.29 | 3.4% | 352.11 |
9 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款 | 9,000 | 2020.4.10- 2020.7.10 | 3.45% | 78.49 |
10 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 6,000 | 2020.4.13- 2020.7.14 | 3.6% | 54.44 |
11 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2020.6.16-2020.9.14 | 3.05% | 75.4 |
12 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款201100号 | 11,000 | 2020.6.19-2020.9.28 | 3.2% | 97.4 |
13 | 中信银行南京分行 | 共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C206U01UJ) | 22,000 | 2020.6.23-2020.9.21 | 3.15% | 170.88 |
14 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470) | 16,000 | 2020.6.29-2020.9.25 | 3.17% | 122.28 |
15 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232470) | 5,600 | 2020.6.29-2020.9.25 | 3.17% | 42.8 |
16 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2020]442号 | 18,000 | 2020.6.28-2020.9.28 | 3.05% | 137.25 |
17 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款202821号 | 42,000 | 2020.7.2-2020.9.28 | 3.1% | 313.91 |
18 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 3,000 | 2020.7.3-2020.10.9 | 3% | 24.16 |
19 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款(JDX68182007060104) | 9,000 | 2020.7.10-2020.10.14 | 3.3% | 79.2 |
20 | 中国银行南京鼓楼支行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 6,000 | 2020.7.16-2020.10.20 | 3% | 47.34 |
21 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款203225号 | 53,000 | 2020.9.30-2020.10.30 | 2.6% | 113.26 |
22 | 华夏银行南京城东支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233106) | 16,000 | 2020.9.29-2020.10.28 | 2.8% | 38.05 |
23 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天) | 5,000 | 2020.9.18-2020.12.17 | 3.0% | 37.08 |
24 | 中信银行南京分行 | 共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品(C20QP0114) | 22,000 | 2020.9.25-2020.12.24 | 3.1% | 168.16 |
25 | 华夏银行南京大行宫支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20233137) | 5,600 | 2020.10.9-2020.12.25 | 2.8% | 34.8 |
26 | 浦发银行 | 利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天) | 5,000 | 2020.9.27-2020.12.26 | 3.0% | 37.92 |
27 | 南京银行阳光广场支行 | 单位结构性存款(JDX68182010090163) | 4,000 | 2020.10.14-2021.1.18 | 3.5% | 37.33 |
28 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款203249号 | 53,000 | 2020.11.3-2021.2.1 | 2.8% | 365.92 |
29 | 江苏银行南京城北支行 | 苏银宁分结构[2020]500号 | 18,000 | 2020.11.20-2021. 2.20 | 2.17% | 97.65 |
30 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 共赢智信利率结构02383期人民币结构性存款产品(C20MP0112) | 22,000 | 2020.12.25-2021. 3.25 | 3.35% | 181.73 |
31 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款(90天) | 10,000 | 2020.12.30-2021. 3.30 | 3% | 75 |
32 | 南京银行股份有限公司阳光广场支行 | 单位结构性存款(JDX68182101210004) | 4,500 | 2021.1.27-2021. 4.30 | 3.5% | 40.69 |
33 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款210241号 | 53,000 | 2021.2.3-2021. 5.6 | 3.2% | 427.48 |
南京分行 | ||||
合计 | 3,983.17 | |||
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 142,600 | |||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 21.35 | |||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.6 | |||
目前已使用的理财额度(万元) | 107,800 | |||
尚未使用的理财额度(万元) | 32,200 | |||
总理财额度(万元) | 140,000 |