公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹清、主管会计工作负责人曹清及会计机构负责人（会计主管人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,708,057,169.60 | 6,457,755,509.43 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,491,313,903.14 | 2,355,034,976.53 | 48.25% |
| 总股本 | 1,132,807,440.00 | 833,333,300.00 | 35.94% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,922,610.94 | 3,504,933.60 | -2,209.10 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,516,258,429.60 | 985,641,860.41 | 53.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,461,093.03 | 13,212,649.02 | 516.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,433,193.12 | 20,481,555.76 | 287.83% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.41% | 0.57% | 增加2.84个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.02 | 400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.02 | 400.00% |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -15,064.18 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,589,423.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,009,187.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -250,009.16 |
| 所得税影响额 | -305,637.93 |
| 合计 | 2,027,899.91 |
| 股东总数（户） | 37,403 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宝钢金属有限公司 | 470,368,593 | 41.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 186,443,738 | 16.46 | 186,443,738 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 82,926,002 | 7.32 | 82,926,002 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙） | 25,914,400 | 2.29 | 25,914,400 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华宝投资有限公司 | 19,198,718 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 11,684,611 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 9,599,359 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金1号私募证券投资基金 | 9,300,000 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 谢志远 | 9,000,000 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8,129,400 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宝钢金属有限公司 | 470,368,593 | 人民币普通股 | 470,368,593 | ||||||
| 华宝投资有限公司 | 19,198,718 | 人民币普通股 | 19,198,718 |
| 东北证券股份有限公司 | 11,684,611 | 人民币普通股 | 11,684,611 |
| 宝钢集团南通线材制品有限公司 | 9,599,359 | 人民币普通股 | 9,599,359 |
| 上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金1号私募证券投资基金 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 谢志远 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8,129,400 | 人民币普通股 | 8,129,400 |
| 上海紫阁投资管理有限公司－紫阁骏益1号私募证券投资基金 | 7,570,067 | 人民币普通股 | 7,570,067 |
| 上海紫阁投资管理有限公司－紫阁同爽2号私募证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇0号私募证券投资基金 | 6,991,100 | 人民币普通股 | 6,991,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
截至2021年3月31日止，本公司已完成相关资产的投资人股权变更工商登记，同时向中国宝武、三峡金石及安徽交控金石发行的295,284,140股的股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。具体详见公司披露的发股完成公告《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告号2021-004）。
2、根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年激励计划设定的授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。截至2021年3月31日止，本次行权的股票期权共4,190,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续已办理完毕。详见《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份登记过户公告》（公告号2021-008）。
3、上述新增股份发行后，公司总股本为1,132,807,440股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曹清 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 566,043,481.68 | 704,933,098.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,312,008.46 | 51,508,017.50 |
| 应收账款 | 1,673,203,454.99 | 1,460,759,879.48 |
| 应收款项融资 | 70,309,000.37 | 61,434,074.45 |
| 预付款项 | 219,009,967.01 | 131,009,454.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,821,951.48 | 13,331,399.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 686,143,539.66 | 696,307,576.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,629,314.60 | 70,119,376.67 |
| 流动资产合计 | 3,313,472,718.25 | 3,189,402,876.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 140,245.94 | 237,561.50 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,345,752.96 | 22,685,693.40 |
| 固定资产 | 2,721,523,138.32 | 2,770,462,169.52 |
| 在建工程 | 157,442,993.54 | 52,679,655.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,251,148.39 | 0.00 |
| 无形资产 | 198,510,452.02 | 198,922,881.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,917,424.26 | 4,143,997.59 |
| 递延所得税资产 | 34,417,538.18 | 35,329,873.10 |
| 其他非流动资产 | 251,035,757.74 | 183,890,800.21 |
| 非流动资产合计 | 3,394,584,451.35 | 3,268,352,632.54 |
| 资产总计 | 6,708,057,169.60 | 6,457,755,509.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 192,114,764.43 | 106,124,836.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,469,861,468.86 | 1,337,487,848.86 |
| 应付账款 | 730,942,164.12 | 760,958,727.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 98,955,401.57 | 77,584,012.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,769,217.06 | 59,375,851.59 |
| 应交税费 | 18,561,454.40 | 23,733,984.86 |
| 其他应付款 | 55,886,911.11 | 98,923,741.87 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 2,272,053.42 | 2,272,053.42 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,577,441.42 | 28,246,357.19 |
| 其他流动负债 | 20,047,845.71 | 56,633,216.22 |
| 流动负债合计 | 2,656,716,668.68 | 2,549,068,577.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,120,396.37 | 0.00 |
| 应付债券 | 200,366,666.67 | 205,316,666.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 7,790,020.49 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 243,904.59 | 290,928.79 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 69,640,195.80 | 69,931,634.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 342,161,183.92 | 275,539,230.03 |
| 负债合计 | 2,998,877,852.60 | 2,824,607,807.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,132,807,440.00 | 833,333,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,672,196,533.19 | 900,814,471.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -46,282,565.46 | -30,244,197.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,459,037.64 | 58,459,037.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 674,133,457.77 | 592,672,364.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,491,313,903.14 | 2,355,034,976.53 |
| 少数股东权益 | 217,865,413.86 | 1,278,112,725.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,709,179,317.00 | 3,633,147,702.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,708,057,169.60 | 6,457,755,509.43 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 408,726,424.10 | 596,791,876.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 744,322,958.89 | 837,437,000.78 |
| 应收账款 | 1,305,532,503.96 | 1,079,717,970.34 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 18,658,381.20 |
| 预付款项 | 191,181,256.28 | 115,818,354.47 |
| 其他应收款 | 89,754,494.55 | 106,075,678.77 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 88,955,353.24 | 98,955,353.24 |
| 存货 | 124,999,438.49 | 116,883,584.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,720,102.11 | 13,885,553.07 |
| 流动资产合计 | 2,871,237,178.38 | 2,885,268,398.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,912,630,362.67 | 2,381,016,439.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,345,752.96 | 22,685,693.40 |
| 固定资产 | 204,694,642.21 | 210,610,710.60 |
| 在建工程 | 1,056,201.42 | 1,056,201.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,496,815.49 | 0.00 |
| 无形资产 | 37,463,391.16 | 37,984,426.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 16,790,914.89 | 16,006,684.06 |
| 非流动资产合计 | 5,210,478,080.80 | 2,669,360,156.38 |
| 资产总计 | 8,081,715,259.18 | 5,554,628,555.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,750,131.86 | 106,124,836.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,448,198,414.16 | 1,308,262,716.92 |
| 应付账款 | 471,174,341.49 | 542,404,809.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,303,734.87 | 7,758,468.42 |
| 应付职工薪酬 | 26,236,233.74 | 27,088,502.14 |
| 应交税费 | 868,501.98 | 2,261,922.58 |
| 其他应付款 | 22,842,995.60 | 38,703,297.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,581,431,943.71 | 1,543,484,470.62 |
| 流动负债合计 | 3,716,806,297.41 | 3,576,089,024.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 200,366,666.67 | 205,316,666.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,029,327.24 | 0.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 87,741.26 | 134,765.46 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 218,983,735.17 | 207,951,432.13 |
| 负债合计 | 3,935,790,032.58 | 3,784,040,456.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,132,807,440.00 | 833,333,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,849,007,634.29 | 790,243,115.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,017,743.87 | 53,017,743.87 |
| 未分配利润 | 111,092,408.44 | 93,993,939.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,145,925,226.60 | 1,770,588,098.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,081,715,259.18 | 5,554,628,555.15 |
2021年1—3月编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,516,258,429.60 | 985,641,860.41 |
| 其中：营业收入 | 1,516,258,429.60 | 985,641,860.41 |
| 二、营业总成本 | 1,417,249,012.17 | 950,109,876.19 |
| 其中：营业成本 | 1,346,729,805.17 | 854,327,413.03 |
| 税金及附加 | 5,171,480.34 | 4,441,069.64 |
| 销售费用 | 15,656,647.20 | 43,504,848.02 |
| 管理费用 | 38,207,812.36 | 28,078,849.40 |
| 研发费用 | 8,337,558.04 | 18,083,421.08 |
| 财务费用 | 3,145,709.06 | 1,674,275.02 |
| 其中：利息费用 | 3,925,150.17 | 6,443,893.47 |
| 利息收入 | 2,060,757.93 | 2,468,843.19 |
| 加：其他收益 | 1,589,423.97 | 2,680,254.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 752,033.37 | 1,022,939.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,013,525.24 | 208,565.59 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -15,064.18 | -65,767.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,349,335.83 | 39,377,976.73 |
| 加：营业外收入 | 1,009,187.21 | 1,169,048.38 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 14,362,048.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,358,523.04 | 26,184,976.12 |
| 减：所得税费用 | 16,000,341.93 | 8,444,988.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,358,181.11 | 17,739,987.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,358,181.11 | 17,739,987.54 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,461,093.03 | 13,212,649.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,897,088.08 | 4,527,338.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,951,301.85 | -4,673,621.81 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,038,367.95 | -4,280,245.93 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -16,038,367.95 | -4,280,245.93 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -16,038,367.95 | -4,280,245.93 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,912,933.90 | -393,375.88 |
| 七、综合收益总额 | 71,406,879.26 | 13,066,365.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,422,725.08 | 8,932,403.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,984,154.18 | 4,133,962.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.02 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 984,995,648.15 | 765,865,710.70 |
| 减：营业成本 | 935,516,624.64 | 750,713,691.44 |
| 税金及附加 | 1,366,227.80 | 1,277,819.65 |
| 销售费用 | 1,492,403.18 | 2,653,707.28 |
| 管理费用 | 19,614,652.21 | 14,272,176.57 |
| 研发费用 | 1,717,894.70 | 5,897,786.14 |
| 财务费用 | 8,129,594.95 | 4,021,539.12 |
| 其中：利息费用 | 9,465,696.36 | 10,080,712.08 |
| 利息收入 | 2,041,844.69 | 2,853,895.03 |
| 加：其他收益 | 2,135.14 | 28,990.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -185,725.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,974,660.81 | -12,942,018.73 |
| 加：营业外收入 | 123,808.59 | 70,798.14 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 6,150,184.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,098,469.40 | -19,021,404.89 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,098,469.40 | -19,021,404.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,098,469.40 | -19,021,404.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 17,098,469.40 | -19,021,404.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,473,585,289.33 | 1,242,617,456.19 |
| 收到的税费返还 | 18,814,999.43 | 27,174,083.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,071,247.86 | 45,139,738.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,471,536.62 | 1,314,931,278.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,064,265.33 | 1,103,420,378.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,317,893.63 | 73,648,664.15 |
| 支付的各项税费 | 50,811,113.31 | 59,214,146.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,200,875.29 | 75,143,155.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,394,147.56 | 1,311,426,345.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,922,610.94 | 3,504,933.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,238.15 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,238.15 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,124,808.66 | 74,658,434.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,124,808.66 | 74,658,434.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,116,570.51 | -74,658,434.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,754,400.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 209,247,945.22 | 589,700,326.83 |
| 发行债券所收到的现金 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,002,345.22 | 789,700,326.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,136,448.85 | 506,666,114.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 945,965.83 | 6,992,174.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 188,350,220.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,082,414.68 | 702,008,509.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,919,930.54 | 87,691,817.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,670,630.06 | 1,851,847.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,789,880.97 | 18,390,163.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 704,481,037.05 | 413,709,870.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,691,156.08 | 432,100,034.09 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,864,250.64 | 750,129,457.32 |
| 收到的税费返还 | 8,942,999.93 | 11,186,516.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,944,094.88 | 17,694,950.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,751,345.45 | 779,010,923.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,207,053,097.96 | 780,648,609.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,801,509.61 | 24,436,432.68 |
| 支付的各项税费 | 5,660,023.45 | 6,040,758.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,097,886.49 | 17,925,986.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,264,612,517.51 | 829,051,786.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,861,172.06 | -50,040,862.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,145,385.27 | 7,622,979.34 |
| 投资支付的现金 | 178,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,145,385.27 | 7,622,979.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,145,385.27 | -7,622,979.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,754,400.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,884,634.99 | 566,553,432.25 |
| 发行债券所收到的现金 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,306,152,995.44 | 877,357,621.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,386,792,030.43 | 1,643,911,053.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,992,038.99 | 366,782,251.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 3,186,462.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,780,597.25 | 1,321,030,575.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,772,636.24 | 1,690,999,288.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,019,394.19 | -47,088,234.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,288.78 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,065,451.92 | -104,752,076.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,791,876.02 | 296,958,852.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,726,424.10 | 192,206,775.52 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 | 0.00 | 7,650,906.43 | 7,650,906.43 |
| 租赁负债 | 0.00 | 7,650,906.43 | 7,650,906.43 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 | 0.00 | 16,876,274.74 | 16,876,274.74 |
| 租赁负债 | 0.00 | 16,876,274.74 | 16,876,274.74 |