公司代码：601975 公司简称：招商南油
招商局南京油运股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张保良、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 146
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 招商南油/长航油运/公司/本公司 | 指 | 招商局南京油运股份有限公司 |
| 中外运长航集团 | 指 | 中国外运长航集团有限公司,为招商南油的控股股东 |
| 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司，为招商南油的实际控制人 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会，为招商南油的最终控制人 |
| 扬洋运贸 | 指 | 南京扬洋化工运贸有限公司，招商南油全资子公司 |
| 长航海员 | 指 | 南京长航油运海员服务有限公司，招商南油全资子公司 |
| 南京石油 | 指 | 南京石油运输有限公司，招商南油全资子公司 |
| 长石海运 | 指 | 上海长石海运有限公司，招商南油控股子公司 |
| 南油（新加坡） | 指 | Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司），招商南油在新加坡的全资子公司 |
| 油品 | 指 | 原油、成品油 |
| 油轮 | 指 | 专业从事油品运输的船舶 |
| 载重吨 | 指 | 一般缩写为“DWT”，即在一定水域和季节里，运输船舶所允许装载的最大重量，包括载货量、人员及食品、淡水、燃料、润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨 |
| Clarksons | 指 | 克拉克森航运咨询公司 |
| MR/MR型油轮 | 指 | 根据Clarksons的分类标准，为2.5～5.5万（不含5.5万）载重吨的成品油（或原油）轮 |
| Handysize/Handysize型油轮 | 指 | 又称灵便型油轮，根据Clarksons的分类标准，为1～5.5万（不含5.5万）载重吨的油轮 |
| PANAMA/PANAMA型油轮 | 指 | 又称巴拿马型油轮，根据Clarksons的分类标准，为5.5～8.5万（不含8.5万）载重吨的油轮 |
| AFRA/AFRA型油轮 | 指 | 又称阿芙拉型油轮，根据Clarksons的分类标准，为8.5～12.5万（不含12.5万）载重吨的油轮 |
| SUEZ/SUEZ型油轮 | 指 | 又称苏伊士型油轮，根据Clarksons的分类标准，为12.5～20万（不含20万）载重吨的油轮 |
| 光租 | 指 | 船舶出租人将船舶在约定的时间内出租给他人使用，不配备操作人员，不承担运输过程中发生的各项费用，只收取固定租赁费的业务 |
| 期租 | 指 | 出租人向承租人提供配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并按日计算租金的船舶租赁。期租情况下，承租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用 |
| 程租/航次租船 | 指 | 出租人向承租人提供船舶或船舶的部分舱位，在约定的港口间装运约定的货物，由承租人支付约定运费。程租情况下，出租人承担船舶的燃油费、港口费等费用 |
| TCE | 指 | Time Charter Equivalent，等价期租租金，即（程租总运费－（燃油费+港口使用费+其他航次费用））/实际程租航次天数，通常以美元/天为单位 |
| COA | 指 | 包运合同，即承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同 |
| 江苏舜天 | 指 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 |
| 苏普尔公司 | 指 | 盐城市苏普尔化学科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 招商局南京油运股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 招商南油 |
| 公司的外文名称 | Nanjing Tanker Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | NJTC |
| 公司的法定代表人 | 张保良 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾善柱 | 龚晓峰 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中山北路324号油运大厦 | 江苏省南京市中山北路324号油运大厦 |
| 电话 | 025-58586145；025-58586146 | 025-58586145；025-58586146 |
| 传真 | 025-58586145 | 025-58586145 |
| 电子信箱 | zengshanzhu@njtc.com.cn | gongxiaofeng@njtc.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 南京经济开发区（鼓楼区中山北路324号油运大厦5-6楼） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210038 |
| 公司办公地址 | 南京市中山北路324号油运大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210003 |
| 公司网址 | http://www.njtc.com.cn |
| 电子信箱 | irm@njtc.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 招商南油 | 601975 | 长航油运 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,931,588,787.81 | 1,693,205,678.52 | 14.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 337,068,889.17 | 206,481,840.56 | 63.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,015,349.36 | 179,635,848.86 | 83.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,172,231.77 | 465,736,680.76 | -0.98 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,112,302,490.72 | 3,765,205,602.83 | 9.22 |
| 总资产 | 7,670,987,626.77 | 7,927,151,164.70 | -3.23 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0671 | 0.0411 | 63.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0671 | 0.0411 | 63.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0655 | 0.0358 | 83.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.56 | 5.97 | 增加2.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.35 | 5.19 | 增加3.16个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,846,037.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,220,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 16,615.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,106.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,739,523.69 | |
| 所得税影响额 | -3,265,482.78 | |
| 合计 | 8,053,539.81 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务
招商南油是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司。公司实施“专业化、差异化、领先化”的发展战略，市场定位为全球液货运输服务商，立足于液货运输主业，秉承并专注于成品油、原油、化学品、气体运输等具有相对优势的市场领域，拓展船员劳务、油品贸易等关联业务，努力打造成“油化气协同，内外贸兼营，江海洋联运，差异化发展”的发展格局，增强公司的核心竞争力以及抵御风险的能力，建设成为具有国际竞争力、健康盈利可持续发展的优质企业。本报告期末，公司共拥有各类船舶58艘，计223.5万载重吨。公司主要经营海上原油、成品油、化工品和乙烯运输。主要通过期租租船（包括租进、租出）、参与市场联营体（POOL）运作、与主要货主签署 COA 合同、航次租船以及光船租赁等方式开展经营活动。原油运输方面，公司主要从事国内沿海原油运输并辅以少量外贸运输。其中，内贸原油运输主要包括渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波舟山地区等三大区域；外贸原油运输主要包括东南亚、东北亚和澳洲航线。 成品油运输方面，公司主要从事外贸运输，主要营运区域包括东北亚、新加坡和澳洲以及中东和东
非等；此外公司外贸成品油业务还有少量涉足美国、地中海和波罗的海等区域。化工品及气体运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线。
船员劳务和油品贸易业务是公司拓展的航运相关业务，主要是利用自有船员和外聘船员开展船员外派劳务，以及从事国内成品油及船用燃料油批发经营。
（二）经营模式
1、油品运输业务
公司主要从事内外贸油品运输业务。主要采取航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作（POOL）的经营模式。
（1）航次租船
航次租船（程租）是指根据船舶前一航次即将空放的时间和地点，综合考虑市场形势，选择最恰当的时机，与租家直接协商或通过经纪人进行洽谈形式，在现货市场上按照效益最大化的原则，以签订航次租船合同形式进行经营。
（2）定期租船
定期租船（期租）是指船东把船舶租予承租人在一定期限（如一年）内使用。在租约期内，承租人根据租约规定的允许航行区域自行营运，如安排揽货、订立租约、挂港、货载及调度等。在此期间船长在经营方面服从承租人的命令，租金则以每天或每载重吨为单位按固定期限支付。在期租方式下，船东将船舶出租给承租人并不涉及对船舶占有权的失去，只是向承租人提供一种租船服务。
（3）COA
COA合同即包运合同，是承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同。该模式有利于保证船东货源的稳定，也有利于保证货主长期运输需求的稳定，同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动。与单航次租船相比可以获取稳定的货源和相对固定的收益；与定期租船相比，参照现货市场定价，保留双方获取市场化收益的机会。
（4）POOL
Pool是一种船东的联合组织，由数家船东将同类型船舶组建在一起，进行统一管理。Pool在市场上作为一个整体，进行洽谈承租、期租、包运合同等业务，按照事先约定的协议统一收取运费，分配经营利润。
2、油品贸易业务
公司油品贸易主要从事成品油及船用燃料油的贸易经营业务，是公司市场化程度较高的相关多元化业务单元。油品销售模式为根据油品市场信息，判断市场波动趋势，分别与客户（下游）、供应商（上游）洽谈并签订油品销售和采购合同。目前主要通过签订长期供油协议和即期零散销售两种模式进行销售，按定价方式分为采用锁价和市价两种模式。
（三）行业分类
根据证监会行业分类标准，公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业下的水上运输业。
水上运输业按照运送货物的不同又可以细分为干货运输、液货运输和集装箱运输：干货运输包括件杂货运输和散货运输等，液货运输包括原油运输、成品油运输、液化气运输、化学品运输和沥青运输等。
（四）行业情况
2019年上半年，油运市场开门红。一季度受益于2018年第四季度开启的下游原油补库存周期的延续，油运运价高于上年同期；进入二季度，在OPEC原油减产开启、委内瑞拉减产以及美国重启制裁伊朗等事件的影响下，油运需求有所变化，运价季节性回调。
市场运力方面：上半年全球新投入运力同比增加，而老旧船舶拆解意愿不强，总体而言现役油船运力较年初有所增长。此外，美国制裁伊朗，导致伊朗国家油运船队退出市场，在一定程度上减轻了行业供给压力。
市场运量方面：受经济复苏动能减弱影响，全球石油需求增速仍在下滑；全球原油油轮三大船型（VLCC、SUEZ和AFRA油轮）即期市场成交运量和全球成品油轮三大船型（LR2、LR1、MR油轮）即期市场成交运量，同比均有小幅下滑。积极因素体现在，美国原油出口量大幅增加，长航线油运需求逐步改善行业供需状况。
船舶运价方面：上半年，由于燃油成本与2018年同期基本持平，加之一季度运价同比上涨，全球油轮等价期租租金（TCE）大幅回升。全球即期运输市场MR型油轮平均收益为1.24万美元/天，同比上升约30%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）良好的品牌形象。公司长期专注于油品、化工品及气体特种品等运输业务，已形成成品油运输、原油运输、化工品运输、气体特种品运输等四大专业运输船队，并在各自领域培养了一批经营、管理及技术人才，积累了丰富的运输经营能力以及良好的行业口碑。
（2）内外贸兼营船队。公司五星旗船具有内外贸运营的资质。内外贸兼营，一方面可利用自身优势更好的调节船队运营，通过平衡内外贸货源的不均衡，减少船舶等待时间，提高船舶运行效率，从而提高船舶收益；另一方面通过内外贸兼营，有效防范单边市场运作风险，提高自身市场竞争力。
（3）优质的客户资源。公司积极抓住国内炼化市场发展的机遇，与中石油、中石化等国内客户积极合作，提高国内油品运输市场的占有率。同时通过国际市场的属地化经营，及时把握市场信息，掌握客户需求，提升服务能力及市场开拓能力，与国际大石油公司建立了长期良好的合作关系。
（4）专业的人才队伍。公司高度关注船员综合素质的提升，通过专项培养计划，提高船员技术、管理水平，打造了一支高素质的船员队伍。利用先进的企业管理手段，提升岸基管理人员综合素质和管理水平。
（5）优良的管船能力。公司在管船方面一直保持先进的管理水平和良好的记录，利用内外部专业组织和科技信息平台，将大数据管理方法运用到船舶管理中，进一步优化船舶航行、货物管理、洗舱等操作方案，优化船舶航线设计，强化设备日常保养，提高船岸管理水平。积极开展船舶能效管理工作，学习外部能效管理新技术、新方法，运用科技手段进一步提高船舶能效管理水平。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）各细分市场分析
1、原油运输市场
上半年，内贸原油运输市场先扬后抑，年初延续去年的翘尾行情，其后受保供需求以及油价从高到低的影响，国内加工量逐步下降，地炼持续亏损，装置开工率低，运输需求清淡，国内仅海洋油运输相对稳定；外贸运输市场，自4月份以来，受中美贸易谈判前景黯淡、全球经济动力不足等因素影响，国际油价出现较大跌幅，远东外贸市场波动性增加，“潮汐性”更加明显，外贸货源运输量下降。
公司原油船队在抢抓内贸市场机会的同时，拓展外贸运输业务，充分发挥内外贸兼营优势。内贸方面，在海进江市场、沿江民营炼厂市场和北方市场上，依靠船位优势，通过扩大合作，取得了较好业绩；外贸方面，上半年完成的外贸航次同比增加83%。原油船队上半年累计实现运输收入68,099万元，同比增加14.24%。
2、成品油运输市场
上半年，外贸成品油市场逐步下行，随着国内总炼能扩张，国内成品油供应相对过剩，导致出口压力明显增加，为降低单位运输成本，大型油轮使用量快速上升，也挤压MR市场货源，市场逐步下跌；内贸成品油市场，上半年东北亚主要炼厂密集检修和升级改造，开工率下降，货源供给不均衡。
公司成品油船队坚定“大客户”战略，加强市场走势分析，扩大租船业务，积极抢抓内贸高收益货源，取得了好于市场的经营效益，有效提升了市场认可度与口碑。成品油船队上半年累计实现运输收入87,101万元，同比增加31.9%。
3、化工品运输市场
受国际原油价格趋势变化影响，2018年底、2019年初国内化工市场较为景气，而后受市场需求的影响，特别是“3.21”江苏响水爆炸事故和“4.6”台湾台塑工程爆炸事故叠加，运输需求逐步下降。
公司积极面向市场竞争，凭借良好的长期合作客户基础、成熟技术体系和内外兼营的运营优势，持续做好COA合约更新、积极组织回程货源、注重船舶的运行效率的提升，较好完成了上半年经营工作。化工品船队上半年累计实现运输收入为16,074万元，同比增加17.19%。
4、气体运输市场
今年以来，乙烯船舶运输内贸市场萎缩，乙烯单体价格进入下行通道，贸易交易量不活跃；国际市场仍处于相对低迷状态，国内需求依然未见好转。
长石海运采取积极的应对措施，通过精细化操作、优化航线设计降低运营成本，提高船舶营运效益。气体船队上半年累计实现运输收入6,600万元，同比增加11.22%。
（二）下半年市场预测
下半年，全球经济复苏乏力、全球政治经济不确定性增加，油品、化工品运输行业受到国际形势变化、油价波动等因素的影响。对各市场预测如下：
原油运输市场三季度趋于平稳，四季度复苏上涨。地炼整合可能加速，地炼的原油运输需求将处于相对低位；随着IMO2020燃料油新规即将实施，目前低硫油需求已经开始出现上升，如果国家相关税收政策发生调整，国内炼厂生产低硫油的积极性将被释放，国内传统燃料油进口的模式将可能发生逆转，MR可能成为燃料油出口运输的主力；部分炼厂直接外采量需求上升，外贸转水货增加，东北亚短途外贸运输需求增加；随着四季度国内运输传统旺季到来，内贸运输量将有所上升。
成品油运输市场三季度相对低位，四季度逐步回暖。目前，MR国际成品油市场运力供给过剩，但新增运力呈下滑趋势，后期运力过剩情况将有所改善；为降低单位运输成本，船舶大型化趋势明显，特别是新建炼厂出口配套以LR型运力为主，对MR市场挤压更加明显；国内成品油严重过剩，成品油消费需求不旺，成品油出口将大幅增加。与此同时，东南亚和中东市场炼能将快速增加，国际成品油贸易格局面临调整；为迎接2020年全球低硫油政策，传统炼厂开始集中升级改造，区域内货源将会下降；国际油价走高，燃油成本不断增加，加上全面使用低硫油，一定程度上限制了船东的盈利水平；中美贸易摩擦，美国对伊朗的制裁等政治因素对国际成品油运输有较大影响。
化工品运输市场有望逐步回暖。东北亚化工市场低迷态势预计持续至2019年9-10月份，随着第四季度浙江石化投产和台湾台塑复工，化工品市场有望逐步回暖。
气体运输市场维持相对稳定。受限于中美贸易摩擦，远洋廉价乙烯资源的冲击，乙烯单体作为化工生产的中间体其需求本身独具的不稳定性对我司经营生产带来一定的影响。
（三）下半年经营举措
一是开拓市场。在既有市场稳定运行的基础上，增加三角货、回程货开发力度，提高船舶重载率和货运量，提升船舶经济效益；加大营销力度，开拓新的市场空间；关注中东市场风险变化带来的机会与机遇。二是提高效率。通过合理规划，减少船舶停时，增加可有效运营的时间，增加运输收入，提高经济效益；在公司本部组织机构调整完善的基础上，进一步推动各子公司市场化改革，同时着手建立健全市场化运行机制，促进公司管理效率的提升。三是严控成本。通过使用经济航速控制燃油消耗，减少成本。通过精细化作业安排和实施技术进步减少燃油消耗；通过对船舶坞修进行招标、竞争性比价采购等，选择性价比最高的修理厂，降低坞修费用。四是灵活应对。加强对外部市场分析力度，根据市场形势，选择在淡季加大公司修船力度，减少旺季船舶非营运天数，提高船舶营运效率。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,931,588,787.81 | 1,693,205,678.52 | 14.08 |
| 营业成本 | 1,396,397,017.32 | 1,357,949,442.44 | 2.83 |
| 销售费用 | 13,967,403.37 | 10,205,423.02 | 36.86 |
| 管理费用 | 44,486,580.27 | 45,231,497.68 | -1.65 |
| 财务费用 | 78,006,536.27 | 73,393,220.60 | 6.29 |
| 研发费用 | 0 | 441,734.06 | -100.00 |
| 资产减值损失 | 0 | -575,156.76 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 63,163.63 | 0 | 不适用 |
| 其他收益 | 0 | 2,795,405.82 | -100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,172,231.77 | 465,736,680.76 | -0.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,196,411.79 | 107,504,142.32 | -18.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690,155,235.02 | -548,550,317.34 | 不适用 |
| 营业外收入 | 5,220,000.00 | 33,078,972.92 | -84.22 |
| 所得税费用 | 65,920,638.18 | 29,771,740.80 | 121.42 |
| 资产处置收益 | 7,846,037.18 | -16,324.75 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 337,068,889.17 | 206,481,840.56 | 63.24 |
| 少数股东损益 | 5,203,115.68 | 1,650,931.41 | 215.16 |
1、 销售费用变动原因说明：主要为报告期内公司机构改革销售人员费用列支口径发生变化所致；
2、 其他收益变动原因说明：主要为上年报告期内收到税收返还款及稳岗补贴款所致；
3、 营业外收入变动原因说明:主要是上年报告期内取得“长航探索”轮理赔收益所致；
4、 所得税费用变动原因说明：主要是报告期内应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致；
5、 资产处置收益变动原因说明：主要为报告期内处置3艘液化气船舶取得处置收益所致；
6、 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是报告期内市场回暖、运力增加、船效提
高等综合因素导致运输收入增加所致；
7、 少数股东损益变动原因说明：主要是报告期内控股子公司长石海运净利润较上年同期增加所
致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 409,440,569.33 | 5.34 | 292,174,500.86 | 3.69 | 40.14 |
| 其他流动资产 | 162,864.74 | 0.002 | 316,471.07 | 0.004 | -48.54 |
| 在建工程 | 40,085,821.39 | 0.52 | 803,386.58 | 0.01 | 4,889.61 |
| 长期待摊费用 | 16,286,547.92 | 0.21 | 0 | 0 | 100 |
| 其他非流动资产 | 48,834,820.90 | 0.64 | 87,756,282.24 | 1.11 | -44.35 |
| 预收款项 | 7,505,675.57 | 0.10 | 2,070,899.57 | 0.03 | 262.44 |
| 其他应付款 | 11,133,426.81 | 0.15 | 23,555,690.61 | 0.30 | -52.74 |
| 长期应付款 | 98,204,581.44 | 1.28 | 654,010,479.42 | 8.25 | -84.98 |
| 其他综合收益 | -1,076,969.59 | 0.01 | -5,378,233.98 | -0.07 | -79.98 |
1、 应收账款变动原因说明: 主要是报告期内应收油品贸易款增加及内贸运输增加、回收账期延长，尚未结算的应收运费增加所致；
2、 其他流动资产变动原因说明：主要为报告期内可抵扣进项税额减少所致；
3、 在建工程变动原因说明：主要为报告期内乙烯船舶建造款转为在建工程所致；
4、 长期待摊费用变动原因说明：主要是4月1日起公司对船舶坞修费用进行会计估计变更，将
自有船舶和长期租入船舶发生的坞修费用计入长期待摊费用。
5、 其他非流动资产变动原因说明: 主要是报告期内乙烯船舶建造款从其他非流动资产转为在
建工程所致；
6、 预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收运费增加所致；
7、 其他应付款变动原因说明:主要为报告期内支付重新上市保荐费所致；
8、 长期应付款变动原因说明: 主要为报告期内提前收购4艘融资租赁船舶所致；
9、 其他综合收益变动原因说明：主要为外币财务报表折算差额余额变化所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
（1）长航油运及其境内子公司拥有主要资产受限情况
| 序号 | 所有权人 | 船名 | 船籍港 | 船舶种类 | 他项权利 |
| 1 | 扬洋运贸 | 宁化421 | 南京 | 散装化学品船 | 抵押 |
| 2 | 扬洋运贸 | 宁化422 | 南京 | 散装化学品船 | 抵押 |
| 3 | 扬洋运贸 | 宁化423 | 南京 | 散装化学品船 | 抵押、司法查封冻结 |
| 4 | 扬洋运贸 | 宁化424 | 南京 | 散装化学品船 | 抵押 |
| 5 | 扬洋运贸 | 宁化420 | 南京 | 散装化学品船 | 司法查封冻结 |
| 6 | 长石海运 | 雁顺 | 上海 | 液化气船 | 抵押 |
（2）长航油运境外子公司拥有的资产受限情况
| 序号 | 所有权人 | 船名 | 注册地 | 船舶类型 | 他项权利 |
| 1 | Xiang Ning Marine Pte. Ltd. | 长航勇士/CSC Brave | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 2 | Rui Ning Marine Pte. Ltd. | 长航发展/CSC Progress | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 3 | Tong Ning Marine Pte. Ltd. | 长航蓝晶/CSC Cyanite | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 4 | Da Ning Marine Pte. Ltd. | 长航紫晶/CSC Amethyst | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 5 | Ji Ning Marine Pte. Ltd. | 长航光荣/ Chang Hang Guang Rong | 新加坡 | 油船 | 抵押、涉及海事令状 |
| 6 | Qing Ning Marine Pte. Ltd. | 长航幸运/ Chang Hang Xing Yun | 新加坡 | 油船 | 抵押 |
| 7 | Long Ning Marine Pte. Ltd. | 长航朝阳/CSC Risingsun | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 8 | Sheng Ning Marine Pte. Ltd. | 长航吉祥/CSC Auspicious | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 9 | Yong Qing Marine Pte. Ltd. | 永辉/Forever Splendor | 香港 | 油船 | 抵押 |
| 10 | Yong Sheng Marine Pte. Ltd. | 永盛/Forever Prosperity | 香港 | 油船 | 抵押 |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
为彻底解决公司境外全资子公司长航新加坡和长航香港的巨额累计亏损等历史遗留问题，重塑境外平台的窗口作用，2016年9月30日公司第八届董事会第十一次会议、2016年10月26日公司2016年第二次临时股东大会依次审议并通过了《关于境外子公司资产及债务重组的议案》，同意对境外子公司实施资产及债务重组。涉及境外投资事项按国家有关规定履行国家发改委和商务部等备案程序。
境外子公司资产与债务重组的总体方案为：公司在新加坡投资设立新的境外平台公司，总投资额1.5亿美元；其后在新的境外平台公司下设置17家SPV单船公司，并以船舶抵押等方式融资
1.2亿美元，适时收购或承接17艘境外船舶；现有的长航新加坡、长航香港及所属子公司，在其债务通过直接偿还、协议承接、债转股、转销及核销等方式分类处理后，作清算注销。
报告期内，长航新加坡公司已注销。截至本报告期末，上述资产及债务重组方案已完成。
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
为优化运力结构，公司控股子公司上海长石海运有限公司将“苏顺”轮、“佳顺”轮和“庆顺”轮，以评估价格9,003.45万元协议转让给南京长江油运有限公司下属深圳华南液化气船务有限公司。此事项业经公司第九届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，上述三艘船舶已完成船舶交接手续。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 运输 | 15,000.00万美元 | 油品运输 | 100% | 283,197.41 | 119,541.09 | 10,993.25 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 运输 | 34,125.41 | 散装化学品运输、船舶管理等 | 100% | 61,766.37 | 37,592.58 | 1,820.51 |
| 南京石油运输有限公司 | 运输 | 3,264.30 | 石油化工制品运输、船舶管理等 | 100% | 3,433.82 | 3,432.98 | 17.14 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 船员租赁 | 600.00 | 提供海员劳务等 | 100% | 2,110.78 | 1,088.05 | 147.52 |
| 上海长石海运有限公司 | 运输 | 29,000.00 | 乙烯运输、液化气运输、贸易和技术服务 | 70% | 45,213.78 | 36,368.84 | 1,734.37 |
注：长航油运（新加坡）有限公司已于2019年3月7日注销。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、行业周期性波动的风险
油运行业周期性较强，且其景气程度与经济发展的周期性、石油市场景气度等密切相关。当石油需求增大，消费量增加时，油品运输需求同样增大；当石油需求放缓，消费量降低时，油品运输需求下降。宏观经济波动、消费水平周期性变化、大宗商品价格变动等因素将会导致石油市场景气度周期性波动，进一步地导致油运行业业绩的周期性波动，影响公司盈利能力。
中短期来看，由低油价刺激的全球战略储备原油需求已渐进饱和，同时新增战略储备设施建设又进展较慢。虽然近期油运市场仍有新开工重大项目、局部区域地炼企业发展等带来的一些机遇，但油运行业整体仍存在较大的不确定性。
长期来看，受到中美贸易摩擦，美国制裁伊朗，OPEC减产，地缘冲突频发、经济增速放缓等因素影响，全球经济增长不确定性增加，下行压力加大。全球经济和中国经济发展面临诸多不确定因素，给公司主营业务的开拓带来风险。
2、低硫油政策生效带来的运营风险
国际海事组织（IMO）即将对全球所有船舶实行硫排放环保限制，2020年1月1日起全球海域都要使用硫含量不大于0.5%的燃料油，船舶进入中国内河需使用硫含量不大于0.1%的燃料油。这项法规将显著减少船舶硫氧化物排放，相应增加船东的成本，包括使用更为昂贵的低硫燃油替代高硫燃料、高低硫燃油舱置换成本等。
为应对该政策可能带来的运营风险，公司积极筹划，提前做好相关预案。一是跟踪分析燃料油市场变化，结合船舶运营情况，合理安排高低硫燃油加装；二是组织制定高硫燃油舱置换方案，目前正在进行中。后续将会根据方案执行效果及市场变化进一步改进优化方案；三是组织制定船舶燃油舱改造方案，对相关船舶燃油舱进行改造，以便满足后续航次任务需求；四是与相关租家保持交流沟通，共同探讨如何应对低硫油政策带来的影响，包括运输保障及运费调整等；五是在主要供油港口提前采购一定数量的低硫燃油，以避免高低硫燃油过渡期间低硫燃油供应紧缺，导致不能及时供应低硫燃油的情况。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年度股东大会 | 2019年4月12日 | 详情请参阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的公告。 | 2019年4月13日 |
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 招商局集团 | 注1 | 2015年12月31日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 招商局集团 | 注2 | 2015年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 招商局集团 | 注3 | 2015年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 中国外运长航集团 | 注4 | 2017年1月7日 | 否 | 是 |
| 其他 | 中外运长航集团 | 注5 | 2017年1月7日 | 否 | 是 | |||
| 股份限售 | 中外运长航集团 | 注6 | 2017年1月7日 | 是 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 中外运长航集团 | 注7 | 2017年1月7日 | 否 | 是 | |||
| 与重新上市相关的承诺 | 其他 | 中外运长航集团 | 注8 | 2018年11月2日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 招商局集团 | 注9 | 2017年11月10日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 中外运长航集团 | 注9 | 2017年11月10日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 公司董事、监事、高管 | 注10 | 2018年6月4日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 建行江苏分行 | 注11 | 2018年9月26日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 中行江苏分行 | 注12 | 2018年10月9日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 工行下关支行 | 注13 | 2018年9月29日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 注14 | 2018年9月30日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 注15 | 2018年9月30日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 平安银行 | 注16 | 2018年9月30日 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 民生金融租赁 | 注17 | 2018年9月30 | 是 | 是 |
| 股份有限公司 | 日 | ||||||
| 股份限售 | 光大银行南京分行 | 注18 | 2018年9月30日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 交通银行 | 注19 | 2018年10月12日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 招银金融租赁有限公司 | 注20 | 2018年10月11日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 注21 | 2018年10月11日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 南京银行股份有限公司 | 注22 | 2018年9月30日 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 中外运长航集团 | 注23 | 2018年11月2日 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 招商局集团 | 注24 | 2019年1月8日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 招商局集团 | 注25 | 2017年9月1日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 中外运长航集团 | 注26 | 2017年11月10日 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 招商局集团 | 注27 | 2017年9月1日 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 中外运长航集团 | 注27 | 2017年11月10日 | 否 | 是 |
注1：本公司保证与长航油运继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立，保证长航油运具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。注2：维持本公司下属企业与长航油运在业务范围、资产、客户、市场区域等方面的运营现状，充分保障长航油运的独立性，避免同业竞争；未来本公司集团内部进行资产重组时，在充分保障长航油运及其股东利益的前提下，采取有效措施化解潜在同业竞争的可能性。
注3：本公司将避免与长航油运的关联交易；若有难以不可避免的关联交易，本公司将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法与长航油运签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和非上市公众公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务，充分披露关联交易事宜，保证不通过关联交易损害长航油运及其他股东的合法权益。
注4：收购人承诺，如收购人作为在长航油运股东期间与长航油运发生任何交易，其将严格遵守法律、法规、规章、长航油运公司章程规定的关联交易审批流程，保证交易价格、交易条件及其他协议内容公平合理，不以任何方式损害长航油运和其他股东的利益。
注5：收购人承诺：本公司在作为长航油运股东期间，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规对公众公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证长航油运在业务、资产、财务、人员机构等方面的独立性，不以任何方式影响长航油运的独立经营。注6：收购人承诺，在本次收购完成后12个月内不转让其所持有的长航油运股份，但本公司在长航油运拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。
注7：本公司在作为长航油运股东期间，本公司及本公司控制的其他经营实体（包括全资或控股子公司/企业）在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形式从事与长航油运主营业务相同或相似的业务或经营活动。如本公司或本公司控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与长航油运及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知长航油运，在征得该第三方允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予长航油运及其子公司（如有），如果收购人违反该承诺导致长航油运遭受的一切直接经济损失，收购人将给予相应的赔偿。
注8：中外运长航集团已出具《关于长航油运重新上市后稳定股价的承诺函》，承诺：重新上市后6个月内如长航油运股票连续20个交易日收盘价低于基准价格(每股4.31元)的50%，中外运长航集团持有的长航油运股票锁定期将自动延长6个月。
注9：招商局集团、中外运长航集团均已出具承诺函，承诺：“本公司直接或者间接持有的长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的三十六个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购；但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，将依据届时中国证监会和上海证券交易所的相关规定处理。”
注10：公司相关董事、监事及高级管理人员均已出具承诺：“本人直接或间接持有的公司股份（如有）自公司股票重新上市之日起十二个月内不会转让或者由公司回购。”
注11：建行江苏分行已出具《中国建设银行股份有限公司江苏省分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运387,934,815股股份，占长航油运总股本的7.72%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注12：中行江苏分行已出具《中国银行股份有限公司江苏省分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运250,221,798股股份，占长航油运总股本的4.98%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注13：工行下关支行已出具《中国工商银行股份有限公司南京下关支行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运237,847,880股股份，占长航油运总股本的4.73%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注14：中信银行股份有限公司南京分行已出具《中信银行股份有限公司南京分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运189,095,879股股份，占长航油运总股本的3.76%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注15：中国长城资产管理股份有限公司已出具《中国长城资产管理公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运138,781,438股股份，占长航油运总股本的2.76%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注16：平安银行已出具《平安银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运136,609,454股股份，占长航油运总股本的2.72%。
本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注17：民生金融租赁股份有限公司已出具《民生金融租赁股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》、承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运117,683,500股股份，占长航油运总股本的2.34%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注18：光大银行南京分行已出具《中国光大银行股份有限公司南京分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运76,258,202股股份，占长航油运总股本的1.52%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注19：交通银行已出具《交通银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运75,000,000股股份，占长航油运总股本的1.49%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注20：招银金融租赁有限公司已出具《招银金融租赁有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》,承诺“截至本承诺函出具日，本公司持有长航油运74,253,958股股份，占长航油运总股本的1.48%。本公司持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注21：招商银行股份有限公司南京分行已出具《招商银行股份有限公司南京分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运45,000,000股股份，占长航油运总股本的0.90%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注22：南京银行股份有限公司已出具《南京银行股份有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运38,735,382股股份，占长航油运总股本的0.77%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”
注23：公司控股股东中外运长航集团已出具相关承诺，承诺：“（1）如果孟繁婧、陈映红在长航油运重新上市后十二个月内转让了其目前持有的长航油运股票，本公司将按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，自长航油运收到孟繁婧和陈映红就已全部转让其所持长航油运股票发出的书面通知，或长航油运知悉孟繁婧和陈映红转让了其目前持有的长航油运股票后，向长航油运提议实施公司股份回购事宜，推动长航油运在满足相关法规后的12个月内制定并实施股份回购方案，回购方案根据当时的市场情况、公司资金状况等因素制定，包括回购股份的方式、价格或价格区间和拟回购股份的数量、期限等。同时，在长航油运召开股东大会审议上述公司股份回购事项时，本公司将投票同意相关议案，尽最大努力推动股份回购事项获得长航油运股东大会表决通过。（2）本公司履行本承诺函项下的义务，不构成对中国外运长航集团有限公司于2017年11月10日根据相关监管规定要求出具的《中国外运长航集团有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》项下义务的违反。”
注24：公司实际控制人招商局集团作出的推进重新上市后实施股份回购的承诺如下：“1、在长航油运公司股票在上海证券交易所重新上市后，本公司及本公司控制的企业将按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，择机向长航油运提议实施公司股份回购事宜或以股东提案的方式向长航油运提出实施公司股份回购事宜，推动长航油运在满足相关法规后的12个月内实施股份回购方案，回购方案中公司回购股份注销减资的资金应当不低于股份回购方案公告当年前三个完整会计年度平均归属于母公司股东的净利润的30%。同时，在长航油运召开股东大会审议公司股份回购事项时，本公司及本公司控制的企业将投票同意相关议案，尽最大努力推动股份回购事项获得长航油运股东大会表决通过。2、本公司履行本承诺函项下的义务，不构成
对本公司于2017年11月10日根据相关监管规定要求出具的《招商局集团有限公司关于不在规定期间内转让股份的承诺函》项下义务的违反”。
注25：公司控股股东中外运长航集团作出的避免同业竞争的承诺如下：
“1.公司及公司控制的企业与长航油运之间不存在同业竞争，公司及公司控制的企业不存在其他未予披露的从事与长航油运相同或类似业务的经营性资产以及从事该等业务的分支机构或控股子公司（企业）。
2.公司及公司控制的企业将不会再直接或间接经营任何与长航油运所从事业务相同或类似的业务，也不会再投资任何以该等业务为主营业务的其他企业。
3.如公司及公司控制的企业进一步拓展业务范围，均需考虑该业务是否可能与长航油运存在同业竞争，并需就可能存在竞争的情形向长航油运发送征询函，询问长航油运是否需履行优先交易权，如长航油运行使优先交易权，则公司将无条件的将该竞争性业务转由长航油运进行交易或投资。对于长航油运不行使优先交易及选择权的项目，公司及公司控制的企业应当停止对该项竞争业务的交易或投资行为。
4.公司及公司控制的企业如与长航油运及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行；
5.公司及公司控制的企业违反本承诺书的任何一项承诺，给长航油运造成损失的，公司将作为第一责任人无条件的补偿长航油运因此遭受的一切直接和间接的损失。
6.本函一经签署即发生法律效力，在公司与长航油运及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函持续有效。”
注26：公司实际控制人招商局集团承诺作出的避免同业竞争的承诺如下：
“1、本公司将继续维持本公司及本公司控制的其他企业与长航油运在业务范围、资产、客户、市场区域等方面的运营现状，充分保障长航油运的独立性。并承诺本公司及本公司控制的其他企业在基于其各自运营现状发展时，避免在业务范围、资产、客户、市场区域等方面与长航油运主营业务产生新增同业竞争。
2、针对长航油运与招商轮船均拥有或管理AFRA原油船的情况，以及长航油运与深圳华南均拥有或管理海上液化气船的情况，本公司承诺于2020年6月底前按照合法程序采取有效措施（包括但不限于集团内部业务整合、资产剥离、股权转让等）化解可能导致同业竞争的风险。
3、本公司保证严格遵守法律、法规以及长航油运章程等规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害长航油运和其他股东的合法利益。
4、本公司及本公司控制的其他企业如与长航油运及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。
5、本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺函的任何一项承诺给长航油运造成损失的，本公司将依法及时予以赔偿。
6、本函一经签署即发生法律效力，在本公司控制长航油运及其下属公司期间，本承诺函持续有效。”
注27：招商局集团、中外运长航集团已分别出具承诺：
“1、本承诺函签署之前本公司及本公司控制的其他企业与长航油运之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；
2、本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与长航油运的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与长航油运依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移长航油运的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害长航油运及其股东合法权益的行为；
3、本公司违反上述承诺给长航油运造成损失的，本公司将赔偿长航油运由此遭受的损失。”
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、 破产重整相关事项
□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中基宁波集团有限公司 | “长航光荣”轮/船东 | 不适用 | 运输合同纠纷 | 注1 | 不适用 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 江苏舜天 | 本公司 | 不适用 | 运输合同纠纷 | 注2 | 12,174,334.32元及其利息 | 是，金额9,175,132.53元 | 一审判决 | 注2 | 不适用 |
注1：2017年7月14日，“长航光荣”轮收到新加坡高等法院的诉状，原告中基宁波集团股份有限公司要求“长航光荣”轮赔偿其货物损失1,613.16万美元。此案是由于涉案货物买卖双方因贸易合同发生争议，“长航光荣”轮作为承运人受到牵连进而涉案。
鉴于原告已经提取了全部货物，原告仍要求“长航光荣”轮赔偿其1,613.16万美元的货款损失没有事实和法律上的依据。为此，我方在新加坡发动了相应的法律程序，要求原告删除赔偿其货款损失1,613.16万美元的诉讼请求。原告现已修改了诉状，删除了第一项诉讼请求，即“赔偿其货款损失1,613.16万美元”的诉讼请求，保留了“损失有待评估”等其他诉讼请求。
目前，原、被告双方正在进行证据交换，该案件判决结果和可能赔偿的损失现无法确定。
注2：2015年10月，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司本公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司起诉讼，称扬洋运贸在未收回全套正本提单的情况下，允许非正本提单持有人
将涉案货物全部提走，导致其未能收回货款。江苏舜天要求法院判令扬洋运贸赔偿货物损失1217.43万元及其利息。
2018年3月，公司收到武汉海事法院（2015）武海法商字第01635号《民事判决书》，一审判决扬洋运贸和第三人盐城市苏普尔化学科技有限公司赔偿江苏舜天货物损失1,217.43万元及按同期银行贷款利率计算的自2015年5月起至还清日止的利息。后扬洋运贸提起上诉，湖北省高院于2019年5月22日开庭审理，至今尚未宣判。
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易项目 | 关联单位 | 2019年预计上限金额 | 2019年上半年实际发生金额 | |
| 接受 | 代理费、港口费、 | 中国外运长航集团有限公司及其下属公司 | 4,000 | 1,856.50 |
| 劳务 | 房租费、船舶修理、综合服务、代购和送供、代储代供业务、改造服务、通信导航设备维护、船员租赁等 | 招商局工业集团有限公司及其下属公司 | 5,500 | 1,158.97 |
| 招商海通有限公司及其下属公司 | 200 | 0.00 | ||
| 招商局能源运输股份有限公司及其下属公司 | 500 | 334.76 | ||
| 采购商品 | 船用燃料、润料、物料、设备、配件等 | 中国外运长航集团有限公司及其下属公司 | 4,000 | 1,161.77 |
| 招商海通有限公司及其下属公司 | 35,000 | 9,019.98 | ||
| 招商局能源运输股份有限公司及其下属公司 | 500 | 11.12 | ||
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其下属公司 | 200 | 19.14 | ||
| 销售商品 | 燃油销售等 | 中国外运长航集团有限公司及其下属公司 | 12,500 | 2,158.92 |
| 招商局能源运输股份有限公司及其下属公司 | 12,500 | 1,689.67 | ||
| 招商局工业集团有限公司及其下属公司 | 750 | 191.97 | ||
| 提供劳务 | 运输服务等 | 中国外运长航集团有限公司及其下属公司 | 28,000 | 12,464.27 |
| 船舶管理等 | 招商局能源运输股份有限公司及其下属公司 | 250 | 102.51 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 深圳赤湾拖轮有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 拖轮费 | 市场价 | / | 12.08 | / | / | / | / |
| 合计 | / | / | / | / | / | |||||
| 大额销货退回的详细情况 | / | |||||||||
| 关联交易的说明 | / | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 交易内容 | 资产账面价值 | 评估价值 | 交易价格 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 处置收益（含税） | 关联关系 |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 庆顺轮 | 3648.32 | 4154.88 | 4154.88 | 评估价 | 是 | 是 | 358.77 | 同一控制人 |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 佳顺轮 | 3645.13 | 4127.28 | 4127.28 | 评估价 | 是 | 是 | 331.95 | 同一控制人 |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 苏顺轮 | 599.44 | 721.29 | 721.29 | 评估价 | 是 | 是 | 82.46 | 同一控制人 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 其他关联人 | 6,338.00 | -948.00 | 5,390.00 |
| 合计 | 6,338.00 | -948.00 | 5,390.00 | |
| 关联债权债务形成原因 | 项目借款 | |||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | |||
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
√适用□不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>的议案》。 | 详情请参阅公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）发布的公告。 |
| 详情请参阅公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）发布的公告。 | |
| 公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案。 | 详情请参阅公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的公告。 |
| 公司2018年度股东大会审议通过了关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案。 | 详情请参阅公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的公告。 |
| 公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案。 | 详情请参阅公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的公告。 |
| 公司2018年度股东大会审议通过关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案。 | 详情请参阅公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）发布的公告。 |
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 系 | 日) | ||||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,430.49 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,430.49 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.59 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 截至本报告期末，公司对子公司担保余额合计2,430.49万元人民币，担保对象为南京扬洋化工运贸有限公司。 南京扬洋化工运贸有限公司因生产经营需要，将宁化417、宁化418、宁化419、宁化420四艘船舶通过售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资20,000万元人民币，本公司为该笔融资项下本息提供担保。2016年，扬洋公司对宁化417轮和420轮提前实施了回购。截至2019年6月30日，上述融资余额为2,430.49万元人民币。 | ||||||||||||
3 其他重大合同
√适用 □不适用
1、船舶建造合同
（1）该合同由长石海运与南京金陵船厂有限公司于2018年2月28日签署，合同的主要内容为：金陵船厂为长石海运建造1艘6500立方乙烯船舶（合同价格为19,400万元，合同交船时间为2019年12月31日），该合同正在履行之中。
（2）该合同由南油（新加坡）与广船国际有限公司于2018年12月13日签署，合同的主要内容为：广船国际有限公司为南油（新加坡）建造2艘MR油轮（每艘合同价格为3280万美元，合同交船时间为2020年10月15日），该合同正在履行之中。
2、经营合同
（1）包运租船合同
报告期内，与中石油华北公司签订内贸原油运输的COA，与法国道达尔公司新签订外贸成品油运输COA，与腾龙芳烃新签订内贸成品油运输COA；与中石化下属的多家炼厂续签年度协议，与中海油、中油燃料油等多家炼厂续签年度协议；与上海赛科、青岛佳施等化工企业续签COA。
（2）期租合同
| 序号 | 船名 | 载重吨 | 出租方 | 承租方 | 租期 | 交用日期 | 备注 |
| 1 | 白鹭洲 | 110,503 | BAI LU ZHOU MARINE LIMITED | SPC Shipping Pte.Ltd. | 1年 | 2018.1 | 2019.2.24到期续租 |
| 2 | 鹏顺 | 8,630 | 长石海运 | Mitsui & Co.(Shanghai), Ltd | 1年 | 2018.1 | 2019.1.1到期续租 |
| 3 | 宁化420 | 3,560 | 扬洋运贸 | 上海赛科 | 8个月 | 2019.4.5 | |
| 4 | 宁化419 | 3,560 | 扬洋运贸 | 上海赛科 | 2+1年 | 2019.4.1 | |
| 5 | Forever Melody | 50,885 | Fancy Islands Holdings Limited | 南油（新加坡） | 3年 | 2019.5.11 | |
| 6 | C VALENTINE | 51,218 | Golden Brook Limited | 南油（新加坡） | 3年 | 2018.8.16 |
3、租赁情况
| 序号 | 船名 | 是否关联交易 | 出租方 | 承租方 | 租期 | 交用日期 | 备注 |
| 1 | 广兴洲、 长航希望 | 否 | 民生金融租赁股份有限公司 | 本公司 | 10年 | 2014年07月19日 | (1) |
| 2 | 白鹭洲 | 否 | 国银金融租赁有限公司 | 本公司、南油（新加坡） | 10年 | 2009年12月16日 | (2) |
| 3 | 永兴洲 | 是 | 招银金融租赁有限公司 | 本公司 | 10年 | 2014年07月19日 | (3) |
| 4 | 宁化418、宁化419 | 是 | 招银金融租赁有限公司 | 扬洋运贸 | 8年 | 2013年03月05日 | (4) |
| 5 | 永荣 | 是 | RONGNING SHIPPING LIMITED | 南油（新加坡） | 8年 | 2017年11月30日 | (5) |
| 6 | 永和 | 是 | ANNING SHIPPING LIMITED | 南油（新加坡） | 8年 | 2018年3月15日 | (5) |
| 7 | 永辉 | 是 | HUA NING SHIPPING LIMITED | 南油（新加坡） | 8年 | 2018年4月27日 | (5) |
| 8 | 永盛 | 是 | KANGNING SHIPPING LIMITED | 南油（新加坡） | 8年 | 2018年06月26日 | (5) |
(1)融资租赁：2009年4月15日公司将“广兴洲”及“长航希望”两艘船出售给民生金融租赁股份有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为10年。公司进入重整程序后，与民生租赁解除原售后回租租赁合同，将原债务与船舶市场价值的差额进行转股，重新签订融资租赁合同，约定新的融资条件。经管理人认可，2014年12月30日，公司与民生租赁签署了“广兴洲”轮和“长航希望”轮的融资租赁合同。起租日为2014年7月19日，租赁期限为120个月。
(2)售后回租：2009年12月16日公司将“白鹭洲”轮出售给国银金融租赁有限公司在香港成立的SPC（单船公司），并以融资租赁方式回租，期限为10年。
(3)融资租赁：2012年7月16日公司将“永兴洲”轮出售给招银金融租赁有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为8年。公司进入重整程序后，与招银租赁解除原售后回租租赁合同，将原债务与船舶市场价值的差额进行转股，重新签订融资租赁合同，约定新的融资条件。经管理人认可，2014年12月24日，公司和招银租赁签署了“永兴洲”轮的融资租赁合同。起租日为2014年7月19日，租赁期限为120个月。
(4)售后回租：2013年3月5日扬洋运贸将 “宁化418”、“宁化419”两艘船出售给招银金融租赁有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为8年。
(5)光船租购： 经公司第八届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会及第八届董事会第二十次会议批准，公司境外全资子公司南油（新加坡）光租中国经贸船务有限公司下属子公司4艘MR船舶，租期8年，租赁期满后由南油（新加坡）购买船舶资产且允许提前购入。截至本报告期末，4艘船舶已全部提前收购。
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“45、重要会计政策和会计估计的变化”的相关内容。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、重新上市事项
经公司申请并获上海证券交易所审核同意，2019年1月8日，公司股票在上海证券交易所重新上市交易，股票简称“ST长油”，股票代码“601975”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。经上海证券交易所同意，3月29日起公司股票撤销其他风险警示，公司股票简称由“ST长油”变更为“长航油运”，股票价格的日涨跌幅限制从5%变为10%，股票代码“601975”不变。
2、公司更名事项
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“中国长江航运集团南京油运股份有限公司”变更为“招商局南京油运股份有限公司”，英文名称保持不变。并于2019年4月8日完成上述工商变更登记。
经上海证券交易所同意，4月26日起公司证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”，证券代码“601975”保持不变。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 171,976 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国外运长航集团有限公司 | 0 | 1,357,425,761 | 27.02 | 1,357,425,761 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 0 | 387,934,815 | 7.72 | 387,934,815 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 0 | 250,221,798 | 4.98 | 250,221,798 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 | 0 | 237,847,880 | 4.73 | 237,847,880 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 0 | 189,095,879 | 3.76 | 189,095,879 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 0 | 138,781,438 | 2.76 | 138,781,438 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 平安银行股份有限公司 | 0 | 136,609,454 | 2.72 | 136,609,454 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 民生金融租赁股份有限公司 | 0 | 117,683,500 | 2.34 | 117,683,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 0 | 76,258,202 | 1.52 | 76,258,202 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 交通银行股份有限公司 | 0 | 75,000,000 | 1.49 | 75,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 李娜 | 10,527,682 | 人民币普通股 | 10,527,682 | |||||||
| 孟繁婧 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||||
| 南京港（集团）有限公司 | 9,325,972 | 人民币普通股 | 9,325,972 | |||||||
| 吴邦召 | 7,051,505 | 人民币普通股 | 7,051,505 | |||||||
| 金声 | 5,986,100 | 人民币普通股 | 5,986,100 | |||||||
| 沈雪英 | 5,800,900 | 人民币普通股 | 5,800,900 | |||||||
| 徐静 | 5,700,300 | 人民币普通股 | 5,700,300 | |||||||
| 程航 | 5,350,000 | 人民币普通股 | 5,350,000 | |||||||
| 于振球 | 5,236,800 | 人民币普通股 | 5,236,800 | |||||||
| 朱洪山 | 5,193,600 | 人民币普通股 | 5,193,600 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 1,357,425,761 | 2022-01-08 | 1,357,425,761 | 重新上市后锁定三十六个月 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 387,934,815 | 2020-01-08 | 387,934,815 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 3 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 250,221,798 | 2020-01-08 | 250,221,798 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,880 | 2020-01-08 | 237,847,880 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 5 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 189,095,879 | 2020-01-08 | 189,095,879 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 6 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 138,781,438 | 2020-01-08 | 138,781,438 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 7 | 平安银行股份有限公司 | 136,609,454 | 2020-01-08 | 136,609,454 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 8 | 民生金融租赁股份有限公司 | 117,683,500 | 2020-01-08 | 117,683,500 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 76,258,202 | 2020-01-08 | 76,258,202 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 10 | 交通银行股份有限公司 | 75,000,000 | 2020-01-08 | 75,000,000 | 重新上市后锁定十二个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 苏新刚 | 董事长 | 离任 |
| 李 甄 | 董 事 | 离任 |
| 张保良 | 董事长 | 选举 |
| 张 翼 | 董 事 | 选举 |
| 张金提 | 董 事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
2019年4月12日，因工作变动原因，苏新刚先生不再担任本公司董事、董事长职务,李甄先生不再担任本公司董事职务；公司2018年度股东大会选举张翼先生、张金提先生为公司第九届董事会董事；公司第九届董事会第九次会议选举张保良为公司董事长。
2019年2月26日，因工作变动原因，邹建武先生不再担任本公司职工监事；公司二届六次职工代表大会选举王志专先生为公司监事会职工监事。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 招商局南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 583,732,958.60 | 725,476,204.55 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 43,471,002.11 | 47,164,236.42 |
| 应收账款 | 七、5 | 409,440,569.33 | 292,174,500.86 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 5,939,733.36 | 2,806,931.12 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 41,847,935.91 | 41,351,435.06 |
| 其中：应收利息 | 53,111.00 | 94,654.57 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 197,372,422.68 | 171,624,124.08 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 162,864.74 | 316,471.07 |
| 流动资产合计 | 1,281,967,486.73 | 1,280,913,903.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 6,277,723,693.62 | 6,551,243,412.01 |
| 在建工程 | 七、22 | 40,085,821.39 | 803,386.58 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 3,445,848.67 | 3,790,773.17 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 16,286,547.92 | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 2,643,407.54 | 2,643,407.54 |
| 其他非流动资产 | 七、32 | 48,834,820.90 | 87,756,282.24 |
| 非流动资产合计 | 6,389,020,140.04 | 6,646,237,261.54 | |
| 资产总计 | 7,670,987,626.77 | 7,927,151,164.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、33 | 176,867,500.00 | 176,580,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、37 | 289,288,024.49 | 271,701,255.75 |
| 预收款项 | 七、38 | 7,505,675.57 | 2,070,899.57 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 69,552,039.78 | 74,863,574.48 |
| 应交税费 | 七、40 | 33,656,308.26 | 38,315,012.42 |
| 其他应付款 | 七、41 | 11,133,426.81 | 23,555,690.61 |
| 其中：应付利息 | 4,696,464.21 | 4,541,718.76 | |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、44 | 546,435,269.27 | 628,943,409.18 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,134,438,244.18 | 1,216,029,842.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、46 | 2,191,269,925.55 | 2,152,199,803.57 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、49 | 98,204,581.44 | 654,010,479.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、50 | 16,490,743.58 | 17,655,314.53 |
| 预计负债 | 七、51 | 9,175,132.53 | 9,175,132.53 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,315,140,383.10 | 2,833,040,730.05 | |
| 负债合计 | 3,449,578,627.28 | 4,049,070,572.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、54 | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、56 | 4,052,987,188.62 | 4,052,987,188.62 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、58 | -1,076,969.59 | -5,378,233.98 |
| 专项储备 | 七、59 | 5,726,734.33 | |
| 盈余公积 | 七、60 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、61 | -5,305,512,430.39 | -5,642,581,319.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,112,302,490.72 | 3,765,205,602.83 | |
| 少数股东权益 | 109,106,508.77 | 112,874,989.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,221,408,999.49 | 3,878,080,592.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,670,987,626.77 | 7,927,151,164.70 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:招商局南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 319,489,825.45 | 258,114,347.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,380,208.21 | 29,082,318.87 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 302,968,761.56 | 185,571,975.96 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,257,316.48 | 1,669,173.55 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 766,965,635.18 | 768,847,186.85 |
| 其中：应收利息 | 72,500.00 | 95,700.00 | |
| 应收股利 | 31,827,208.38 | 39,475,230.27 | |
| 存货 | 107,790,175.67 | 79,043,009.10 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,000,000.00 | 72,012,523.30 | |
| 流动资产合计 | 1,576,851,922.55 | 1,394,340,534.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,604,724,580.24 | 1,604,724,580.24 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,921,040,115.12 | 3,015,727,729.05 | |
| 在建工程 | 803,386.58 | 803,386.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,445,848.67 | 3,790,773.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,578,855.42 | ||
| 递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,544,592,786.03 | 4,625,046,469.04 | |
| 资产总计 | 6,121,444,708.58 | 6,019,387,004.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 171,867,500.00 | 171,580,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 187,172,282.68 | 137,381,878.40 | |
| 预收款项 | 3,657,417.88 | 1,888,432.27 | |
| 应付职工薪酬 | 46,345,911.41 | 57,364,353.86 | |
| 应交税费 | 26,632,953.58 | 30,786,435.61 | |
| 其他应付款 | 3,462,666.62 | 19,130,119.76 | |
| 其中：应付利息 | 2,362,162.66 | 2,758,653.51 | |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 253,871,601.83 | 273,162,418.65 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 693,010,334.00 | 691,293,638.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,475,919,790.76 | 1,589,687,172.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 89,374,348.66 | 95,616,934.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,490,743.58 | 17,655,314.53 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,581,784,883.00 | 1,702,959,421.42 | |
| 负债合计 | 2,274,795,217.00 | 2,394,253,059.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,281,421,702.93 | 4,281,421,702.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,278,261.09 | ||
| 盈余公积 | 332,371,576.53 | 332,371,576.53 | |
| 未分配利润 | -5,794,822,072.97 | -6,012,059,359.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,846,649,491.58 | 3,625,133,944.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,121,444,708.58 | 6,019,387,004.03 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,931,588,787.81 | 1,693,205,678.52 | |
| 其中：营业收入 | 七、62 | 1,931,588,787.81 | 1,693,205,678.52 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,536,374,912.27 | 1,491,714,376.50 | |
| 其中：营业成本 | 七、62 | 1,396,397,017.32 | 1,357,949,442.44 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、63 | 3,517,375.04 | 4,493,058.70 |
| 销售费用 | 七、64 | 13,967,403.37 | 10,205,423.02 |
| 管理费用 | 七、65 | 44,486,580.27 | 45,231,497.68 |
| 研发费用 | 七、66 | 0 | 441,734.06 |
| 财务费用 | 七、67 | 78,006,536.27 | 73,393,220.60 |
| 其中：利息费用 | 78,740,764.80 | 80,624,971.92 | |
| 利息收入 | 2,046,151.18 | 1,142,318.60 | |
| 加：其他收益 | 七、68 | 2,795,405.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -63,163.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | 七、73 | 575,156.76 |
| 号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、74 | 7,846,037.18 | -16,324.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 402,996,749.09 | 204,845,539.85 | |
| 加：营业外收入 | 七、75 | 5,220,000.00 | 33,078,972.92 |
| 减：营业外支出 | 七、76 | 24,106.06 | 20,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 408,192,643.03 | 237,904,512.77 | |
| 减：所得税费用 | 七、77 | 65,920,638.18 | 29,771,740.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,272,004.85 | 208,132,771.97 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,272,004.85 | 208,132,771.97 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 337,068,889.17 | 206,481,840.56 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,203,115.68 | 1,650,931.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、78 | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 346,573,269.24 | 224,661,347.83 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 341,370,153.56 | 223,010,416.42 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,203,115.68 | 1,650,931.41 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0671 | 0.0411 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0671 | 0.0411 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,077,502,073.10 | 1,065,446,737.37 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 751,396,183.63 | 843,895,657.49 |
| 税金及附加 | 2,912,655.00 | 3,605,661.51 | |
| 销售费用 | 6,908,548.02 | 6,194,514.31 | |
| 管理费用 | 27,614,398.67 | 29,595,818.77 | |
| 研发费用 | 441,734.06 | ||
| 财务费用 | 44,171,545.12 | 31,846,078.49 | |
| 其中：利息费用 | 48,952,238.65 | 53,517,093.84 | |
| 利息收入 | 2,357,330.42 | 2,308,482.02 | |
| 加：其他收益 | 1,158,405.82 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 21,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,909.82 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,010,230.17 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 114,820.80 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 265,611,653.64 | 145,015,448.39 | |
| 加：营业外收入 | 5,220,000.00 | 33,078,972.92 | |
| 减：营业外支出 | 24,106.06 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 270,807,547.58 | 178,094,421.31 |
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 53,570,261.15 | 25,525,066.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,237,286.43 | 152,569,355.16 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,237,286.43 | 152,569,355.16 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 217,237,286.43 | 152,569,355.16 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0432 | 0.0304 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0432 | 0.0304 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,814,557,904.79 | 1,677,953,194.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,361,687.27 | 3,141,111.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 21,438,045.95 | 8,537,111.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,837,357,638.01 | 1,689,631,417.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 938,437,250.21 | 890,559,493.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,063,800.14 | 276,220,380.60 | |
| 支付的各项税费 | 95,293,201.13 | 46,573,855.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、79 | 30,391,154.76 | 10,541,006.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,376,185,406.24 | 1,223,894,736.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,172,231.77 | 465,736,680.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,613,896.67 | 131,478,475.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,613,896.67 | 131,478,475.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,484.88 | 23,974,332.83 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 417,484.88 | 23,974,332.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,196,411.79 | 107,504,142.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 271,384,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 271,384,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 216,384,495.32 | 212,775,970.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,146,776.09 | 65,382,888.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,000,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、79 | 670,007,963.61 | 270,391,458.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,539,235.02 | 548,550,317.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690,155,235.02 | -548,550,317.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,345.51 | 10,389,164.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,643,245.95 | 35,079,669.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 724,276,204.55 | 473,281,568.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,632,958.60 | 508,361,237.98 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,975,159.23 | 1,022,052,573.52 | |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,062,433.83 | 68,823,716.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 961,037,593.06 | 1,090,876,289.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,306,894.18 | 574,464,289.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,795,960.72 | 192,997,873.31 | |
| 支付的各项税费 | 75,499,567.18 | 34,900,469.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,551,982.20 | 47,585,314.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,154,404.28 | 849,947,946.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,883,188.78 | 240,928,343.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,648,021.89 | 1,111,766.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,170.00 | 131,477,975.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,436,950.00 | 1,319,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,268,141.89 | 133,909,241.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,042.80 | 3,050,538.33 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 228,042.80 | 3,050,538.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,040,099.09 | 130,858,703.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 113,767,381.69 | 132,701,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,419,649.80 | 48,464,954.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,741,165.96 | 34,152,163.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,928,197.45 | 215,318,778.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,928,197.45 | -215,318,778.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 2,480,387.67 | 8,657,048.53 |
| 物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,475,478.09 | 165,125,316.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,914,347.36 | 235,907,276.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,389,825.45 | 401,032,592.79 |
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -5,378,233.98 | - | 336,777,943.75 | - | -5,642,581,319.56 | 3,765,205,602.83 | 112,874,989.81 | 3,878,080,592.64 | |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -5,378,233.98 | - | 336,777,943.75 | - | -5,642,581,319.56 | 3,765,205,602.83 | 112,874,989.81 | 3,878,080,592.64 | |
| 三、本期增减变动金额（减 | 4,301,264.39 | 5,726,734.33 | - | - | 337,068,889.17 | 347,096,887.89 | -3,768,481.04 | 343,328,406.85 | |||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,301,264.39 | 337,068,889.17 | 341,370,153.56 | 5,203,115.68 | 346,573,269.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,726,734.33 | 5,726,734.33 | 28,403.28 | 5,755,137.61 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 15,574,135.28 | 15,574,135.28 | 246,845.22 | 15,820,980.50 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 9,847,400.95 | 9,847,400.95 | 218,441.94 | 10,065,842.89 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -1,076,969.59 | 5,726,734.33 | 336,777,943.75 | - | -5,305,512,430.39 | 4,112,302,490.72 | 109,106,508.77 | 4,221,408,999.49 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -66,002,876.22 | 336,777,943.75 | - | -6,002,834,307.24 | 3,344,327,972.91 | 108,914,492.50 | 3,453,242,465.41 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业 | |||||||||||||||
| 合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -66,002,876.22 | 336,777,943.75 | - | -6,002,834,307.24 | 3,344,327,972.91 | 108,914,492.50 | 3,453,242,465.41 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,528,575.86 | 4,404,074.86 | - | - | 206,481,840.56 | 227,414,491.28 | 1,862,883.75 | 229,277,375.03 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,528,575.86 | 206,481,840.56 | 223,010,416.42 | 1,650,931.41 | 224,661,347.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 |
| 分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,404,074.86 | 4,404,074.86 | 211,952.34 | 4,616,027.20 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 16,465,908.84 | 16,465,908.84 | 305,631.36 | 16,771,540.20 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 12,061,833.98 | 12,061,833.98 | 93,679.02 | 12,155,513.00 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,052,987,188.62 | - | -49,474,300.36 | 4,404,074.86 | 336,777,943.75 | - | -5,796,352,466.68 | 3,571,742,464.19 | 110,777,376.25 | 3,682,519,840.44 |
法定代表人： 张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | - | - | - | 332,371,576.53 | -6,012,059,359.40 | 3,625,133,944.06 |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | - | - | - | 332,371,576.53 | -6,012,059,359.40 | 3,625,133,944.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,278,261.09 | - | 217,237,286.43 | 221,515,547.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 217,237,286.43 | 217,237,286.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 4,278,261.09 | 4,278,261.09 | |||||||||
| 1．本期提取 | 12,854,283.84 | 12,854,283.84 | |||||||||
| 2．本期使用 | 8,576,022.75 | 8,576,022.75 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | - | - | 4,278,261.09 | 332,371,576.53 | -5,794,822,072.97 | 3,846,649,491.58 |
| 项目 | 2018年半年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | - | 332,371,576.53 | -6,357,787,194.64 | 3,279,406,108.82 | ||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | - | 332,371,576.53 | -6,357,787,194.64 | 3,279,406,108.82 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,417,632.89 | - | 152,569,355.16 | 155,986,988.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 152,569,355.16 | 152,569,355.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 3,417,632.89 | 3,417,632.89 | |||||||||
| 1．本期提取 | 13,606,266.54 | 13,606,266.54 | |||||||||
| 2．本期使用 | 10,188,633.65 | 10,188,633.65 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,023,400,024.00 | - | - | - | 4,281,421,702.93 | 3,417,632.89 | 332,371,576.53 | -6,205,217,839.48 | 3,435,393,096.87 | ||
法定代表人：张保良 主管会计工作负责人：申晖 会计机构负责人：蒋雪伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
招商局南京油运股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名南京水运实业股份有限公司，是由南京长江油运公司（以下简称南京油运公司）联合长江沿线八家国有大中型石油化工企业共同发起，于1993年7月20日经国家体改委体改生[1993]120号文批准设立的定向募集股份有限公司。
1997年5月，经中国证监会证监发字[1997]232号和证监发字[1997]233号文批准，本公司公开发行3,500万股社会公众股并于1997年6月12日在上海证券交易所挂牌交易，股本为124,786,000元。
1999年9月，经中国证监会证监公司字[1999]78号文批复同意，本公司实施了配股，配股后股本增至149,576,920元。2000年9月本公司实施了每10股转增6股，股本增至239,323,072元。2003年10月本公司以资本公积转增股本239,322,982元；2002年8月13日本公司发行可转换公司债券3.2亿元，累计转增股本54,953,607元，股本增至533,599,661元。
2007年5月，本公司与南京油运公司签订《关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议》，本公司将拥有的全部长江运输船舶及相关资产置换南京油运公司全部海上运输资产。2007年11月，经中国证监会证监发行字[2007]438号文核准，本公司采用非公开发行方式发行361,211,822股人民币普通股股票，南京油运公司以上述置入资产的评估净值扣除置出资产评估净值后的差额作价认购272,011,822股，南京油运公司以外的机构投资者认购89,200,000股。本次非公开发行股份实施完毕后，本公司股本为894,811,483元。
2008年5月，本公司实施以未分配利润、资本公积转增股本715,849,187元，其中：由未分配利润每10股送2股，资本公积每10股转增股本6股，分别增加股本178,962,297元和536,886,890元。截止2010年12月31日，本公司股本为1,610,660,670元。
2011年3月，经中国证监会证监许可〔2010〕1223 号文批准，本公司向南京油运公司、华泰证券股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司非公开发行新股，发行数量为27,500 万股，本次非公开发行股份完成后，本公司股本为1,885,660,670元。
2011年6月，本公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，分别增加股本169,709,460元和1,338,819,076元。截止2011年12月31日，本公司股本为人民币3,394,189,206元。
由于本公司连续四年亏损，2013 年年末净资产为负值，2013 年度财务报表被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，2014年6月5日起本公司股票被上海证券交易所摘牌。2014年8月6日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：长油3；证券代码：400061。2015 年 4 月 20 日起本公司股票在全国股份转让系统恢复转让，股票简称由“长油 3”变更为“长油 5”。
2014年11月28日，南京市中级人民法院作出（2014）宁商破字第9-4号《民事裁定书》，裁定批准《中国长江航运集团南京油运股份有限公司重整计划》（以下简称重整计划）。根据重整计划中“出资人权益调整方案”的规定，本公司以现有总股本为基数，按每10股转增4.8股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,629,210,818股，转增后，本公司总股本由3,394,189,206股增至5,023,400,024股。
2017年6月，根据《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司部分股份的股份转让协议》，本公司原控股股东南京油运公司将持有的本公司全部股权转让给中国外运长航集团有限公司。截至2017年6月28日，已办理完成相关过户登记手续，本公司控股股东变更为中国外运长航集团有限公司。本公司实际控制人仍为招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）。
2018年6月，本公司向上海证券交易所提交了股票重新上市的申请材料。于2018年11月2日，本公司收到上海证券交易所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司人民币普通股股票重新上市交易的通知》（[2018]139号），并于2019年1月8日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称：ST长油；证券代码：601975。
2019年4月8日公司更名为招商局南京油运股份有限公司。2019年4月26日起公司证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”。
本公司注册地址：江苏省南京市中山北路324号油运大厦，法定代表人：张保良。
本集团属于船舶运输行业，具体涉及国内沿海和全球航线的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物的运输业务。经营范围主要包括：许可经营项目：国内沿海、长江中下游及支流省际油船运输；国际船舶危险品运输；台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输；国际船舶管理。汽油、煤油、柴油批发；油轮船舶机务、海务管理；船舶检修、保养；船舶买卖、租赁、营运及资产管理。一般经营项目：船舶技术服务、修理；工业生产资料、燃料油、润滑油、沥青销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团之主要子公司详见附注“九、1、（1）企业集团的构成”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称企业会计准则），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2014年修订）及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年6月30日的合并及母公司财务状况以及2019年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
2. 会计期间
本集团自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，记账本位币均为美元。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益核法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与子公司采用的会计政策/会计期间与本公司不一致，在编制合并财务报表时，本集团已按照本公司的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
10.1金融资产的分类与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
10.1.1分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。
该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
10.1.1.1实际利率法与摊余成本
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以
出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1、不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
2、在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除属于套期关系的一部分的金融资产外，以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.1.4 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.2 金融工具减值
本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款和应收账款以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、由收入准则规范的交易形成的包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1、信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
2、若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
3、同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
4、金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
5、对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
6、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
7、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
8、同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
9、债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
10、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
11、预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
12、借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
13、本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
14、合同付款是否发生逾期。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1、 发行方或债务人发生重大财务困难；
2、 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3、 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4、 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5、 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
10.2.3 预期信用损失的确定
除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本集团以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
应收账款
本集团采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本集团根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：
1、涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本集团不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本集团于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。
2、不属于上述情况的其他应收账款，本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。
本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。
其他应收款
其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
其他金融资产
对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本集团在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预信用损失确认减值。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1、对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2、对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3、对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
4、对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
1、被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2、被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
10.4金融负债的分类及计量
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
非同一控制下企业合并本集团作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，本集团按照以公允价值计量且其变动计入当期损益对该金融负债进行会计处理。
10.4.2其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。摊余成本参见附注10.1.1.1。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值
确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
10.5金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
10.6权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.7衍生工具与嵌入衍生工具
衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
（1）嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
（2）与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
（3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
10.8 可转换债券
本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。
初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入资本公积（其他资本公积——股份转换权）。
后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益的转换选择权的价值继续保留在权益。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。
发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益成份相关的交易费用直接计入权益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。
10.9金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本集团根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：
1、涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本集团不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本集团于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。
2、不属于上述情况的其他应收账款，本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。
本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款
其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
15. 存货
√适用 □不适用
本集团的存货主要包括燃料、润料、库存商品等。存货按成本进行初始计量。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；自供燃料发出时按加权平均价核算，贸易燃料发出时按个别计价法核算。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
16. 持有待售资产
√适用□不适用
当本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。
分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
2、投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
3、后续计量及损益确认方法
（1）按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（2）按权益法核算的长期股权投资
除全部或部分分类为持有待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
4、长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25年 | 5% | 3.80% |
| 海洋液货船 | 年限平均法 | 25年 | 5% | 3.80% |
| 汽车 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 机器设备、家具、器具及其他设备 | 年限平均法 | 3～5年 | 5% | 19.00%～31.67% |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团融资租入的固定资产包括运输船舶，将其确认为融资租入固定资产的依据为满足以下条件之一：
1.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分（75%及以上）；
4.租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（90%以上）租赁开始日租赁资产公允价值；
5.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
22. 在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
23. 借款费用
√适用□不适用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
24. 生物资产
□适用√不适用
25. 油气资产
□适用√不适用
26. 使用权资产
□适用 √不适用
27. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括软件使用权等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
28. 长期资产减值
□适用√不适用
29. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团的长期待摊费用项目主要为船舶坞修费用, 坞修费用在受益期内（预计下次坞修期内）平均摊销。
30. 职工薪酬
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：
（1）本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
31. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 股份支付
□适用√不适用
34. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
35. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2.提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
3.让渡资产使用权收入
本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的条件下才能予以确认，利息收入金额，是按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4.本集团各主要业务类型收入确认方法
本集团的营业收入主要为船舶运输收入，收入确认政策如下：
本集团在提供的运输劳务已经全部完成、收入和相关的成本能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团时，确认劳务收入的实现。
如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现。如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入；否则按已经发生并预
计能够补偿的航次成本金额确认收入，并将已发生的航次成本作为当期费用。已经发生的航次成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
38. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1.本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2.本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1.安全生产费
本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2.终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），统称为新金融工具准则。公司自2019年1月1日起施行前述各项准则。 | 公司第九届董事会第七次会议审批 | 本集团持有金融工具种类较少，受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”。 公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。2019年上半年计提信用减值损失63,163.63元。 |
| 按照财政部、国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》财税[2014]75号的有关规定“对所有企业持有的单位价值不超过5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”。 公司自2019年4月1日起将固定资产确认标准变更为：单位价值标准为人民币5,000元或以上或（等值外币）的有形资产。对新购进的单位价值在人民币2,000-5,000元的大额低值易耗品，建立台账完善日常管理。 | 公司第九届董事会第七次会议审批 | 因此次变更本集团涉及的固定资产总额较小，采用追溯调整法对上期报告影响不大，故本次会计政策采用未来适用法。固定资产确认标准的变更，对公司利润总额不产生重大影响。 |
| 2019年4月30日，财政部发布了 | 2018年末合并资产负债表中应收票 |
| 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。根据通知，本集团对财务报表格式进行了修订：在资产负债表中将 “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将 “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。在利润表中 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。 | 据及应收账款为339,338,737.28元，拆分为应收票据47,164,236.42元、应收账款292,174,500.86元。应付票据及应付账款为271,701,255.75元，拆分为应付票据0元、应付账款271,701,255.75元。母公司资产负债表中应收票据及应收账款为214,654,294.83元，拆分为应收票据为29,082,318.87元、应收账款185,571,975.96元。应付票据及应付账款为137,381,878.40元，拆分为应付票据0元、应付账款137,381,878.40元。 | |
| 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 本集团执行该准则在本报告期内无重大影响。 | |
| 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自2019年6 月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重 组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前 发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 | 本集团执行该准则在本报告期内无重大影响。 |
其他说明：
(2). 要会计估计变更
√适用 □不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。公司自2019年4月1日起将海洋液货船舶的折旧年限由22年变更为25年，船舶的净残值由按废钢市场价确定变更为原值的5%。考虑房屋的结构及运输车辆损耗情况，将房屋和运输车辆折旧年限相应缩短。同时根据实际情况，将办公设备、机器设备、 | 公司第九届董事会第七次会议审批 | 2019年4月1日 | 此项会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。与原折旧年限和预计残值率相比，本次固定资产折旧年限及预计净残值估计变更导致2019年4-6月折旧费用减少820万元，进而增加公司2019年利润总额820万元。 |
| 通讯及其他设备的分类进行细化，规定不同的折旧年限。 | |||
| 根据《企业会计准则》中对于固定资产的后续支出的处理原则：符合固定资产确认条件的，应当资本化计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。公司自2019年4月1日起将自有船舶和长期租入船舶为了满足法定及入级检验要求和保持船舶的技术状况而进行的定期修理计入长期待摊费用，在船舶结束坞修离厂当月按照30个月逐月等额分摊计入成本。一年以内短期租入船舶的坞修和进入特检期船舶每年一次发生的坞修费应予费用化，直接计入当期损益。非正常发生的坞修，如撞船等事故导致的坞修，扣除保险赔付额后，直接计入当期损益。 | 公司第九届董事会第七次会议审批 | 2019年4月1日 | 此项会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。2019年4-6月份公司有7艘船舶发生坞修，因船舶坞修分摊期限变更增加公司2019年利润总额约1,629万元。 |
其他说明：
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 725,476,204.55 | 725,476,204.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,164,236.42 | 47,164,236.42 | |
| 应收账款 | 292,174,500.86 | 292,174,500.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,806,931.12 | 2,806,931.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,351,435.06 | 41,351,435.06 | |
| 其中：应收利息 | 94,654.57 | 94,654.57 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 171,624,124.08 | 171,624,124.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 316,471.07 | 316,471.07 | |
| 流动资产合计 | 1,280,913,903.16 | 1,280,913,903.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,551,243,412.01 | 6,551,243,412.01 | |
| 在建工程 | 803,386.58 | 803,386.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,790,773.17 | 3,790,773.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,643,407.54 | 2,643,407.54 | |
| 其他非流动资产 | 87,756,282.24 | 87,756,282.24 | |
| 非流动资产合计 | 6,646,237,261.54 | 6,646,237,261.54 | |
| 资产总计 | 7,927,151,164.70 | 7,927,151,164.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 176,580,000.00 | 176,580,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 271,701,255.75 | 271,701,255.75 | |
| 预收款项 | 2,070,899.57 | 2,070,899.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 74,863,574.48 | 74,863,574.48 | |
| 应交税费 | 38,315,012.42 | 38,315,012.42 | |
| 其他应付款 | 23,555,690.61 | 23,555,690.61 | |
| 其中：应付利息 | 4,541,718.76 | 4,541,718.76 | |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 628,943,409.18 | 628,943,409.18 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,216,029,842.01 | 1,216,029,842.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,152,199,803.57 | 2,152,199,803.57 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 654,010,479.42 | 654,010,479.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,655,314.53 | 17,655,314.53 | |
| 预计负债 | 9,175,132.53 | 9,175,132.53 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,833,040,730.05 | 2,833,040,730.05 | |
| 负债合计 | 4,049,070,572.06 | 4,049,070,572.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,052,987,188.62 | 4,052,987,188.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -5,378,233.98 | -5,378,233.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -5,642,581,319.56 | -5,642,581,319.56 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,765,205,602.83 | 3,765,205,602.83 | |
| 少数股东权益 | 112,874,989.81 | 112,874,989.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,878,080,592.64 | 3,878,080,592.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,927,151,164.70 | 7,927,151,164.70 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 258,114,347.36 | 258,114,347.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,082,318.87 | 29,082,318.87 | |
| 应收账款 | 185,571,975.96 | 185,571,975.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,669,173.55 | 1,669,173.55 | |
| 其他应收款 | 768,847,186.85 | 768,847,186.85 | |
| 其中：应收利息 | 95,700.00 | 95,700.00 | |
| 应收股利 | 39,475,230.27 | 39,475,230.27 | |
| 存货 | 79,043,009.10 | 79,043,009.10 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 72,012,523.30 | 72,012,523.30 | |
| 流动资产合计 | 1,394,340,534.99 | 1,394,340,534.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,604,724,580.24 | 1,604,724,580.24 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,015,727,729.05 | 3,015,727,729.05 | |
| 在建工程 | 803,386.58 | 803,386.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,790,773.17 | 3,790,773.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,625,046,469.04 | 4,625,046,469.04 | |
| 资产总计 | 6,019,387,004.03 | 6,019,387,004.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 171,580,000.00 | 171,580,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 137,381,878.40 | 137,381,878.40 | |
| 预收款项 | 1,888,432.27 | 1,888,432.27 | |
| 应付职工薪酬 | 57,364,353.86 | 57,364,353.86 | |
| 应交税费 | 30,786,435.61 | 30,786,435.61 | |
| 其他应付款 | 19,130,119.76 | 19,130,119.76 | |
| 其中：应付利息 | 2,758,653.51 | 2,758,653.51 | |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 273,162,418.65 | 273,162,418.65 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 691,293,638.55 | 691,293,638.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,589,687,172.45 | 1,589,687,172.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 95,616,934.44 | 95,616,934.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,655,314.53 | 17,655,314.53 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,702,959,421.42 | 1,702,959,421.42 | |
| 负债合计 | 2,394,253,059.97 | 2,394,253,059.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,281,421,702.93 | 4,281,421,702.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 332,371,576.53 | 332,371,576.53 | |
| 未分配利润 | -6,012,059,359.40 | -6,012,059,359.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,625,133,944.06 | 3,625,133,944.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,019,387,004.03 | 6,019,387,004.03 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
41. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、16%、9%、10%、6%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、17%、16.5% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |
| 印花税 | 注册资本、资本公积金额、经济合同金额等 | 0.05%、0.03%等 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南京油运(新加坡)有限公司及其所属的位于新加坡的公司 | 非主营业务所得，适用17的所得税率 |
| 南京油运(新加坡)有限公司所属的位于香港的公司 | 来源于香港地区的营业所得适用16.5的所得税率，来源于香港以外地区的收入免征企业所得税 |
2. 税收优惠
√适用□不适用
根据财政部、国家税务总局 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》及其附件，自2016年5月1日起，中华人民共和国境内的单位和个人提供的国际运输服务适用增值税零税率。本公司的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物国际运输收入继续按零税率计征。
根据国家税务总局《关于营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2016年第29号），自2016年5月1日起，对公司向境外单位提供的外派海员服务免征增值税。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 26,123.86 | |
| 银行存款 | 548,126,834.74 | 724,276,204.55 |
| 其他货币资金 | 35,580,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 583,732,958.60 | 725,476,204.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 126,482,882.58 | 388,226,128.57 |
其他说明：
货币资金期末使用受限制状况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 使用受限制的原因 |
| 保函保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 海员外派备用金 |
| 海关保证金 | 100,000.00 | 200,000.00 | 海关保证金 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 | —— |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 43,471,002.11 | 47,164,236.42 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 43,471,002.11 | 47,164,236.42 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 25,457,713.40 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 25,457,713.40 |
注：本集团管理层认为该等未到期票据主要风险与报酬已转移给了银行或他方，因此本集团终止确认已贴现或背书的未到期的银行承兑汇票。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 409,440,569.33 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 409,440,569.33 |
| 6-12个月 | |
| 1年以内小计 | 409,440,569.33 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 162,138.60 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 409,602,707.93 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 409,602,707.93 | 100.00 | 162,138.60 | 0.04 | 409,440,569.33 | 292,336,639.46 | 100.00 | 162,138.60 | 0.06 | 292,174,500.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合一：回收风险较低组合 | 49,644,406.98 | 12.12 | 49,644,406.98 | 59,227,112.08 | 20.26 | 59,227,112.08 | ||||
| 组合二：账龄分析法组合 | 359,958,300.95 | 87.88 | 162,138.60 | 0.04 | 359,796,162.35 | 233,109,527.38 | 79.74 | 162,138.6 | 0.06 | 232,947,388.78 |
| 合计 | 409,602,707.93 | / | 162,138.60 | / | 409,440,569.33 | 292,336,639.46 | / | 162,138.60 | / | 292,174,500.86 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合二：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 回收风险较低组合 | 49,644,406.98 | ||
| 账龄分析法组合 | 359,958,300.95 | 162,138.60 | 0.05 |
| 合计 | 409,602,707.93 | 162,138.60 | 0.04 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合计提法 | 162,138.60 | 162,138.60 | |||
| 合计 | 162,138.60 | 162,138.60 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 非关联方 | 84,957,840.43 | 1年以内 | 20.75 | - |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 非关联方 | 30,099,967.30 | 1年以内 | 7.35 | - |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 非关联方 | 29,077,069.79 | 1年以内 | 7.10 | - |
| Exxon Mobil Corporation | 非关联方 | 27,082,244.12 | 1年以内 | 6.61 | - |
| 东营中外运物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 20,188,784.45 | 1年以内 | 4.93 | - |
| 合计 | —— | 191,405,906.09 | —— | 46.73 | - |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
应收关联方账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账 准备 |
| 东营中外运物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 20,188,784.45 | 1年以内 | 4.93 | - |
| 招商局重工(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 306,500.00 | 1年以内 | 0.07 | - |
| 南京长江油运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 10,376,135.55 | 1年以内 | 2.53 | - |
| 南京金陵船厂有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 292,648.00 | 1年以内 | 0.07 | - |
| 南京通海集装箱航运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 3,681,530.00 | 1年以内 | 0.90 | - |
| 江苏金陵船舶有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 693,404.00 | 1年以内 | 0.17 | - |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 3,684,223.60 | 1年以内 | 0.90 | - |
| 上海长航国际海运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 6,783,671.20 | 1年以内 | 1.66 | - |
| 上海长新船务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 785,449.18 | 1年以内 | 0.19 | - |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 1,874,850.00 | 1年以内 | 0.46 | - |
| 深圳长航滚装物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 977,211.00 | 1年以内 | 0.24 | |
| 合计 | —— | 49,644,406.98 | —— | 12.12 | - |
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 5,939,733.36 | 100.00 | 2,806,931.12 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 5,939,733.36 | 100.00 | 2,806,931.12 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） | 未结算原因 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 非关联方 | 2,704,814.34 | 1年以内 | 45.54 | 预付保险费 |
| NORTH OF ENGLAND P&I ASSOCIATION LIMITED | 非关联方 | 1,126,628.02 | 1年以内 | 18.97 | 预付保险费 |
| GOLDEN BROOK LIMITED | 非关联方 | 907,460.40 | 1年以内 | 15.28 | 预付租金 |
| THE SWEDISH CLUB | 非关联方 | 292,606.41 | 1年以内 | 4.93 | 预付保险费 |
| UNITED KINGDOM MUTUAL STEAM SHIP ASSURANCE ASSOCIATION (EUROPE) LIMITED | 非关联方 | 255,975.40 | 1年以内 | 4.31 | 预付保险费 |
| 合计 | —— | 5,287,484.57 | —— | 89.03 | —— |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 53,111.00 | 94,654.57 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 41,794,824.91 | 41,256,780.49 |
| 合计 | 41,847,935.91 | 41,351,435.06 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 53,111.00 | 94,654.57 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 53,111.00 | 94,654.57 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 18,450,699.16 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月内 | 18,302,400.19 |
| 6-12个月 | 148,298.97 |
| 1年以内小计 | 18,450,699.16 |
| 1至2年 | 408,452.95 |
| 2至3年 | 63,239.82 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 698,640.29 |
| 4至5年 | 911,723.75 |
| 5年以上 | 23,282,562.45 |
| 合计 | 43,815,318.42 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 2,670,797.95 | 2,476,492.42 |
| 合作方往来款 | 1,036,940.91 | 600,000.00 |
| 土地及其他保证金 | 19,775,965.35 | 20,257,999.10 |
| 其他往来款 | 20,331,614.21 | 19,876,680.09 |
| 合计 | 43,815,318.42 | 43,211,171.61 |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合计提法 | 1,708,741.29 | 135,031.78 | 16,615.16 | 1,827,157.91 | |
| 个别认定法 | 245,649.83 | -52,314.23 | 193,335.60 | ||
| 合计 | 1,954,391.12 | 82,717.55 | 16,615.16 | 2,020,493.51 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| PT.BINTANGSAMUDRA UTAMA. | 16,615.16 | 对方支付 |
| 合计 | 16,615.16 | / |
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 19,076,239.35 | 3年以上 | 43.54 | |
| 本公司船长 | 船舶备用金 | 8,818,516.98 | 1年以内 | 20.13 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 保证金 | 2,475,092.42 | 3年以上 | 5.65 | |
| North Petroleum International Co., Ltd | 应收ARENDAL退租费用 | 755,863.02 | 0-6月（含6月） | 1.73 | |
| AVALON RISK MANAGEMENT INSURANCE AGENCY LLC. | 保证金 | 687,470.00 | 3年以上 | 1.57 | |
| 合计 | / | 31,813,181.77 | / | 72.62 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于 2019 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：
| 单位名称 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备 | 计提理由 |
| GULF AGENCY COMPANY SAUDI ARABIA | 11,481.51 | 100.00% | 11,481.51 | 按整个存续期预期信用损失风险计提 |
| INCHCAPE SHIPPING SERVICES | 58,500.53 | 100.00% | 58,500.53 | |
| INCHCAPE SHIPPING SERVICES SAUDI ARABIA | 4,739.28 | 100.00% | 4,739.28 | |
| MMF SHIPPING AND FORWARDING SDN BHD | 5,243.26 | 100.00% | 5,243.26 | |
| PT EQUATOR MARINDO | 113,371.02 | 100.00% | 113,371.02 | |
| 合计 | 193,335.60 | —— | 193,335.60 | —— |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 178,327,388.03 | 178,327,388.03 | 170,558,229.41 | 170,558,229.41 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 19,045,034.65 | - | 19,045,034.65 | 1,065,894.67 | 1,065,894.67 | |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 197,372,422.68 | - | 197,372,422.68 | 171,624,124.08 | 171,624,124.08 | |
注：期末存货增加主要为库存油品和船舶备件增加所致。
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用√不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 162,864.74 | 303,947.77 |
| 预交税金 | - | 12,523.30 |
| 合计 | 162,864.74 | 316,471.07 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期股权投资
□适用√不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 6,277,723,693.62 | 6,551,243,412.01 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 6,277,723,693.62 | 6,551,243,412.01 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 | |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 142,601.10 | 5,040,757.59 | 12,614,108,874.57 | 12,619,292,233.26 | |
| 2.本期增加金额 | 97,814.08 | 6,380,568.22 | 6,478,382.30 | ||
| （1）购置 | 97,516.78 | 682,072.49 | 779,589.27 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币报表折算影响数 | 297.30 | 5,698,495.73 | 5,698,793.03 | ||
| 3.本期减少金额 | 96,521.24 | 180,024,433.71 | 180,120,954.95 | ||
| （1）处置或报废 | 96,521.24 | 180,024,433.71 | 180,120,954.95 | ||
| 4.期末余额 | 142,601.10 | 5,042,050.43 | 12,440,465,009.08 | 12,445,649,660.61 | |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 56,156.51 | 3,249,362.19 | 4,396,063,579.05 | 4,399,369,097.75 | |
| 2.本期增加金额 | 2,449.38 | 181,188.99 | 200,446,373.31 | 200,630,011.68 | |
| （1）计提 | 2,449.38 | 180,877.58 | 198,397,612.78 | 198,580,939.74 | |
| （2）外币报表折算影响数 | 311.41 | 2,048,760.53 | 2,049,071.94 | ||
| 3.本期减少金额 | 91,695.18 | 100,952,666.15 | 101,044,361.33 | ||
| （1）处置或报废 | 91,695.18 | 100,952,666.15 | 101,044,361.33 | ||
| 4.期末余额 | 58,605.89 | 3,338,856.00 | 4,495,557,286.21 | 4,498,954,748.10 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,668,679,723.50 | 1,668,679,723.50 | |||
| 2.本期增加金额 | 291,495.39 | 291,495.39 | |||
| （1）计提 | |||||
| （2）外币报表折算影响数 | 291,495.39 | 291,495.39 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 1,668,971,218.89 | 1,668,971,218.89 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 83,995.21 | 1,703,194.43 | 6,275,936,503.98 | 6,277,723,693.62 | |
| 2.期初账面价值 | 86,444.59 | 1,791,395.40 | 6,549,365,572.02 | 6,551,243,412.01 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广兴洲 | 407,530,831.82 | 153,031,421.33 | 155,817,176.94 | 98,682,233.55 |
| 长航希望 | 304,421,333.10 | 108,719,458.82 | 101,842,141.00 | 93,859,733.28 |
| 永兴洲 | 240,466,569.02 | 66,476,281.69 | 75,688,830.02 | 98,301,457.31 |
| 白鹭洲 | 322,495,185.51 | 113,580,576.66 | 59,224,641.91 | 149,689,966.94 |
| 宁化418轮 | 47,571,213.83 | 17,509,432.38 | - | 30,061,781.45 |
| 宁化419轮 | 52,579,141.74 | 18,634,161.13 | - | 33,944,980.61 |
| 合计 | 1,375,064,275.02 | 477,951,332.01 | 392,572,789.87 | 504,540,153.14 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 船舶 | 422,186,049.25 |
| 合计 | 422,186,049.25 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 40,085,821.39 | 803,386.58 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 40,085,821.39 | 803,386.58 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 企业门户管理系统等 | 803,386.58 | - | 803,386.58 | 803,386.58 | - | 803,386.58 |
| 新造6500m?乙烯船 | 39,282,434.81 | 39,282,434.81 | ||||
| 合计 | 40,085,821.39 | - | 40,085,821.39 | 803,386.58 | - | 803,386.58 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新造6500m?乙烯船 | 194,000,000.00 | - | 39,282,434.81 | 39,282,434.81 | 20.25 | 20.25 | 自筹 | |||||
| 企业门户管理系统等 | 2,450,000.00 | 803,386.58 | - | 803,386.58 | 32.79 | 32.79 | - | - | - | 自筹 | ||
| 合计 | 196,450,000.00 | 803,386.58 | 39,282,434.81 | 40,085,821.39 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 6,508,247.07 | 6,508,247.07 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,508,247.07 | 6,508,247.07 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,717,473.90 | 2,717,473.90 | |||
| 2.本期增加金额 | 344,924.50 | 344,924.50 | |||
| （1）计提 | 344,924.50 | 344,924.50 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,062,398.40 | 3,062,398.40 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 3,445,848.67 | 3,445,848.67 | |||
| 2.期初账面价值 | 3,790,773.17 | 3,790,773.17 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润
率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 船舶坞修 | 17,538,095.96 | 1,251,548.04 | 16,286,547.92 | ||
| 合计 | 17,538,095.96 | 1,251,548.04 | 16,286,547.92 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 固定资产折旧 | 1,398,497.64 | 349,624.41 | 1,398,497.64 | 349,624.41 |
| 预计负债 | 9,175,132.53 | 2,293,783.13 | 9,175,132.53 | 2,293,783.13 |
| 合计 | 10,573,630.17 | 2,643,407.54 | 10,573,630.17 | 2,643,407.54 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 913,370,693.81 | 953,896,511.54 |
| 可抵扣亏损 | ||
| 合计 | 913,370,693.81 | 953,896,511.54 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付造船款 | 45,098,032.00 | 83,822,592.00 |
| 未实现售后回租损益 | 3,736,788.90 | 3,933,690.24 |
| 合计 | 48,834,820.90 | 87,756,282.24 |
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 176,867,500.00 | 176,580,000.00 |
| 合计 | 176,867,500.00 | 176,580,000.00 |
短期借款分类的说明：
短期借款主要为本集团2018年向招商局集团财务有限公司借款2,500万美元，贷款期限为2018年10月23日至2019年10月22日，贷款利率为3个月LIBOR+150BP。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 289,234,577.77 | 271,623,839.39 |
| 1至2年（含2年） | 15,920.58 | 2,294.99 |
| 2至3年（含3年） | 0.00 | 1,159.81 |
| 3年以上 | 37,526.14 | 73,961.56 |
| 合计 | 289,288,024.49 | 271,701,255.75 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本公司本期无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,613,751.13 | 2,070,899.57 |
| 1至2年（含2年） | 891,924.44 | |
| 合计 | 7,505,675.57 | 2,070,899.57 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本公司本期无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 54,086,296.69 | 284,757,564.08 | 287,083,969.23 | 51,759,891.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 26,976,474.79 | 26,976,474.79 | |
| 三、辞退福利 | 20,023,561.40 | 0.00 | 2,661,500.00 | 17,362,061.40 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 753,716.39 | 0.00 | 323,629.55 | 430,086.84 |
| 合计 | 74,863,574.48 | 311,734,038.87 | 317,045,573.57 | 69,552,039.78 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,225,439.23 | 179,350,124.30 | 182,086,298.88 | 21,489,264.65 |
| 二、职工福利费 | - | 977,465.24 | 977,465.24 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | - | 12,613,731.46 | 12,613,731.46 | 0 |
| 其中：医疗保险费 | - | 11,018,287.83 | 11,018,287.83 | 0.00 |
| 工伤保险费 | - | 614,951.21 | 614,951.21 | 0.00 |
| 生育保险费 | - | 980,492.42 | 980,492.42 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | - | 15,381,464.29 | 15,381,464.29 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,812,180.98 | 7,069,782.28 | 2,766,072.56 | 16,115,890.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、短期利润分享计划 | 9,116,750.09 | 9,066,461.00 | 11,222,455.39 | 6,960,755.70 |
| 八、其他短期薪酬 | 8,931,926.39 | 60,298,535.51 | 62,036,481.41 | 7,193,980.49 |
| 合计 | 54,086,296.69 | 284,757,564.08 | 287,083,969.23 | 51,759,891.54 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 22,068,647.62 | 22,068,647.62 | ||
| 2、失业保险费 | 612,042.72 | 612,042.72 | ||
| 3、企业年金缴费 | 4,295,784.45 | 4,295,784.45 | ||
| 合计 | 26,976,474.79 | 26,976,474.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,954,243.11 | 52,725.14 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 29,324,963.28 | 37,038,546.85 |
| 个人所得税 | 39,414.56 | 916,739.48 |
| 城市维护建设税 | 117,419.57 | 3,690.76 |
| 房产税 | 299.46 | 299.46 |
| 土地使用税 | 56.88 | 56.88 |
| 车船使用税 | 1,033,834.50 | - |
| 教育费附加 | 101,182.83 | 3,287.95 |
| 印花税 | 84,894.07 | 299,665.90 |
| 合计 | 33,656,308.26 | 38,315,012.42 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 4,696,464.21 | 4,541,718.76 |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 6,293,136.25 | 18,870,145.50 |
| 合计 | 11,133,426.81 | 23,555,690.61 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 4,504,292.09 | 4,330,625.82 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 192,172.12 | 211,092.94 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 4,696,464.21 | 4,541,718.76 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 143,826.35 | 143,826.35 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项费用 | 446,679.87 | 15,698,737.09 |
| 保险理赔 | 2,571,514.37 | 1,567,844.80 |
| 代扣款 | 1,752,300.80 | 632,079.90 |
| 信息技术费 | 263,500.00 | 263,500.00 |
| 日常往来款 | 600,000.00 | - |
| 个所税 | 630,741.21 | - |
| 其他 | 28,400.00 | 707,983.71 |
| 合计 | 6,293,136.25 | 18,870,145.50 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末余额较大之其他应付款情况：
| 单位名称 | 期末余额金额 | 账龄 | 款项性质或内容 |
| 盐城苏普尔化学科技有限公司 | 1,395,000.00 | 1年以内 | 货损赔款 |
| 南京长江油运有限公司 | 600,000.00 | 1年以内 | 物业费 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 498,308.78 | 1年以内 | 保险理赔 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 236,410.00 | 1年以内 | 代垫港口费 |
| 江苏金蝶软件有限公司 | 205,000.00 | 3年以上 | 信息化费 |
| 合计 | 2,934,718.78 | —— | —— |
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 461,600,557.29 | 442,077,833.16 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 84,834,711.98 | 186,865,576.02 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 546,435,269.27 | 628,943,409.18 |
其他说明：
期末一年内到期的长期应付融资租赁款减少，主要为本期减少永盛轮等4艘融资租赁船舶所致。
42、 其他流动负债
□适用√不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 530,098,752.00 | 357,022,082.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,661,171,173.55 | 1,795,177,721.57 |
| 合计 | 2,191,269,925.55 | 2,152,199,803.57 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
期末金额中前五名长期借款
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 外币 | 本币 | 外币 | 本币 | |||||
| 招商局集团财务有限公司 | 2018-12-20 | 2023-12-19 | 人民币 | 4.6 | 1,216,916,060.56 | 1,295,223,112.84 | ||
| 招商局集团财务有限公司 | 2018-12-07 | 2023-12-06 | 人民币 | 4.6 | 210,487,320.72 | 240,556,937.97 | ||
| 招商局集团财务有限公司 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | 美元 | 4.6 | 26,215,215.94 | 180,221,745.02 | 29,940,923.93 | 205,490,549.12 |
| 东方汇理银行 | 2019-03-05 | 2027-3-4 | 美元 | 4.52 | 18,250,000.00 | 125,463,275.00 | - | |
| 东方汇理银行 | 2019-03-05 | 2027-3-4 | 美元 | 4.52 | 18,250,000.00 | 125,463,275.00 | - | |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 62,715,215.94 | 1,858,551,676.30 | 29,940,923.93 | 1,741,270,599.93 |
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 98,204,581.44 | 654,010,479.42 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 98,204,581.44 | 654,010,479.42 |
其他说明：
期末长期应付款较上年大幅减少，主要为本期减少永盛轮等4艘融资租赁船舶所致。
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长航希望 | 41,476,812.06 | 44,989,599.75 |
| 永兴洲 | 37,207,757.91 | 39,576,237.16 |
| 广兴洲 | 10,689,778.69 | 11,051,097.53 |
| 宁化419轮 | 4,634,042.53 | 8,462,980.88 |
| 宁化418轮 | 4,196,190.25 | 7,663,347.38 |
| 永辉轮 | 139,901,495.72 | |
| 永盛轮 | 138,410,904.20 |
| 永和轮 | 133,907,592.59 | |
| 永荣轮 | 130,047,224.21 | |
| 合计 | 98,204,581.44 | 654,010,479.42 |
其他说明：
1、应付融资租赁款如下：
| 项目 | 最低租赁付款额 | |
| 期末 | 期初 | |
| 资产负债表日后第1年 | 92,224,338.06 | 231,249,864.38 |
| 资产负债表日后第2年 | 31,817,598.30 | 141,688,391.08 |
| 资产负债表日后第3年 | 22,789,255.06 | 127,721,467.15 |
| 以后年度 | 56,125,823.90 | 511,930,009.60 |
| 最低租赁付款额合计 | 202,957,015.32 | 1,012,589,732.21 |
| 减：未确认融资费用 | 19,917,721.90 | 171,713,676.77 |
| 应付融资租赁款 | 183,039,293.42 | 840,876,055.44 |
| 其中：一年内到期的应付融资租赁款 | 84,834,711.98 | 186,865,576.02 |
| 一年后到期的应付融资租赁款 | 98,204,581.44 | 654,010,479.42 |
2、应付融资租赁款明细
| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 | 独立第三方为本集团融资租赁提供担保的金额 | ||
| 外币金额 （美元） | 本币金额 | 外币金额 （美元） | 本币金额 | ||
| 永辉轮 | - | - | 22,861,555.12 | 156,903,425.11 | |
| 永盛轮 | - | - | 22,625,420.10 | 155,282,783.23 | |
| 永和轮 | - | - | 22,016,079.01 | 151,100,753.45 | |
| 永荣轮 | - | - | 21,506,049.31 | 147,600,317.63 | |
| 长航希望 | - | 51,780,733.06 | - | 59,002,435.91 | |
| 白鹭洲 | 6,421,393.17 | 44,145,151.62 | 8,550,000.00 | 58,680,360.00 | |
| 永兴洲 | - | 45,693,128.52 | - | 52,925,265.88 | |
| 广兴洲 | - | 18,237,325.53 | - | 29,316,887.92 | |
| 宁化419轮 | - | 12,166,247.58 | - | 15,777,279.44 | |
| 宁化418轮 | - | 11,016,707.11 | - | 14,286,546.87 | |
| 合计 | 6,421,393.17 | 183,039,293.42 | 97,559,103.54 | 840,876,055.44 | - |
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 6,354,948.68 | 6,632,968.38 |
| 二、辞退福利 | - | - |
| 三、其他长期福利 | 10,135,794.90 | 11,022,346.15 |
| 合计 | 16,490,743.58 | 17,655,314.53 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 6,632,968.38 | 6,883,980.66 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成 |
| 本 | ||
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | ||
| 四、其他变动 | -278,019.70 | -163,300.00 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -278,019.70 | -163,300.00 |
| 五、期末余额 | 6,354,948.68 | 6,720,680.66 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 6,632,968.38 | 6,883,980.66 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 四、其他变动 | -278,019.70 | -163,300.00 |
| 五、期末余额 | 6,354,948.68 | 6,720,680.66 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 9,175,132.53 | 9,175,132.53 | 注 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 9,175,132.53 | 9,175,132.53 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：期末预计负债为本公司所属南京扬洋化工运贸有限公司因无单放货而与江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司产生的诉讼而计提的预计损失，详见本附注“十四、2或有事项”。
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 | |||||
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | ||||
| 其他资本公积 | 4,052,987,188.62 | - | - | 4,052,987,188.62 |
| 合计 | 4,052,987,188.62 | - | - | 4,052,987,188.62 |
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -5,378,233.98 | 4,301,264.39 | -1,076,969.59 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报 | -5,378,233.98 | 4,301,264.39 | -1,076,969.59 | |||||
| 表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -5,378,233.98 | 4,301,264.39 | -1,076,969.59 |
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 15,574,135.28 | 9,847,400.95 | 5,726,734.33 | |
| 合计 | 15,574,135.28 | 9,847,400.95 | 5,726,734.33 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，从事普通货运或危险品等特殊货运的公司以营业收入为计提依据提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 317,219,455.57 | 317,219,455.57 | ||
| 任意盈余公积 | 19,558,488.18 | 19,558,488.18 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -5,642,581,319.56 | -6,002,834,307.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -5,642,581,319.56 | -6,002,834,307.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 337,068,889.17 | 206,481,840.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -5,305,512,430.39 | -5,796,352,466.68 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,930,595,444.19 | 1,396,245,027.02 | 1,692,976,632.32 | 1,357,635,011.05 |
| 其他业务 | 993,343.62 | 151,990.30 | 229,046.20 | 314,431.39 |
| 合计 | 1,931,588,787.81 | 1,396,397,017.32 | 1,693,205,678.52 | 1,357,949,442.44 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,152,455.27 | 1,639,405.81 |
| 教育费附加 | 830,047.87 | 1,208,439.60 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 598.92 | |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | 1,053,886.50 | 1,058,951.50 |
| 印花税 | 477,494.72 | 585,905.45 |
| 其他 | 2,891.76 | 356.34 |
| 合计 | 3,517,375.04 | 4,493,058.70 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,391,988.71 | 8,658,314.85 |
| 业务费用 | 446,849.48 | 433,191.64 |
| 房屋及场地费 | 371,643.24 | 539,171.72 |
| 差旅费用 | 496,666.23 | 346,292.72 |
| 办公费用 | 48,702.78 | 113,461.80 |
| 车辆费用 | 18,275.71 | 25,777.71 |
| 会议费用 | 3,780.00 | 12,970.30 |
| 折旧与摊销 | 3,197.28 | 3,587.04 |
| 其他 | 186,299.94 | 72,655.24 |
| 合计 | 13,967,403.37 | 10,205,423.02 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,808,286.75 | 31,776,120.43 |
| 专项费用 | 1,238,447.56 | 6,253,577.54 |
| 房屋及场地费 | 3,601,767.21 | 3,612,039.64 |
| 差旅费 | 673,220.92 | 925,168.56 |
| 综合服务费 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 资产折旧与摊销 | 527,696.43 | 435,640.79 |
| 业务招待费 | 296,531.89 | 349,738.37 |
| 车辆费用 | 207,511.96 | 197,574.24 |
| 会议费 | 49,643.76 | 23,914.98 |
| 其他 | 1,133,473.79 | 707,723.13 |
| 合计 | 44,486,580.27 | 45,231,497.68 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信息化建设开发费 | 0 | 441,734.06 |
| 合计 | 0 | 441,734.06 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 78,740,764.80 | 80,624,971.92 |
| 已资本化的利息费用 | - | - |
| 利息收入 | -2,046,151.18 | -1,142,318.60 |
| 汇兑净收益 | -25,652,874.35 | -73,101,755.41 |
| 汇兑净损失 | 24,014,605.09 | 66,606,540.57 |
| 其他 | 2,950,191.91 | 405,782.12 |
| 合计 | 78,006,536.27 | 73,393,220.60 |
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税收返还 | - | 1,637,000.00 |
| 稳岗补贴 | - | 1,158,405.82 |
| 合计 | 2,795,405.82 |
66、 投资收益
□适用 √不适用
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | -63,163.63 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -63,163.63 |
70、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 575,156.76 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 |
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 575,156.76 |
71、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 7,846,037.18 | -16,324.75 |
| 合计 | 7,846,037.18 | -16,324.75 |
其他说明：
□适用√不适用
72、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 31,077,770.12 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 31,077,770.12 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 5,220,000.00 | 1,990,000.00 | 5,220,000.00 |
| 其他 | - | 11,202.80 | |
| 合计 | 5,220,000.00 | 33,078,972.92 | 5,220,000.00 |
注：上期固定资产处置利得主要为“长航探索”轮因台风受损而收到的保险赔偿形成的收益。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业发展专项扶持资金 | 5,220,000.00 | 1,990,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 4,106.06 | - | 4,106.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,106.06 | - | 4,106.06 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 24,106.06 | 20,000.00 | 24,106.06 |
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 65,920,638.18 | 29,776,954.71 |
| 递延所得税费用 | - | -5,213.91 |
| 合计 | 65,920,638.18 | 29,771,740.80 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 408,192,643.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 102,048,160.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,794,600.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -18,724,613.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,249,828.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,131,931.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 477.46 |
| 其他 | 273,317.54 |
| 所得税费用 | 65,920,638.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
（1）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,301,264.39 | - | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | - | 16,528,575.86 |
| 1、外币财务报表折算差额 | 4,301,264.39 | - | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | - | 16,528,575.86 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | - | - | - | - | ||
| 小计 | 4,301,264.39 | - | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | - | 16,528,575.86 |
| 其他综合收益合计 | 4,301,264.39 | - | 4,301,264.39 | 16,528,575.86 | - | 16,528,575.86 |
（2）其他综合收益各项目的调节情况
2019年1-6月
| 项目 | 期初余额 | 加本期增减变动（负数以“-”填列） | 期末余额 |
| 外币财务报表折算差额 | -5,378,233.98 | 4,301,264.39 | -1,076,969.59 |
| 小计 | -5,378,233.98 | 4,301,264.39 | -1,076,969.59 |
2018年
| 项目 | 年初余额 | 加本年增减变动（负数以“-”填列） | 年末余额 |
| 外币财务报表折算差额 | -66,002,876.22 | 60,624,642.24 | -5,378,233.98 |
| 小计 | -66,002,876.22 | 60,624,642.24 | -5,378,233.98 |
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保险赔款 | 7,007,395.83 | 1,309,890.43 |
| 政府补助 | 5,220,000.00 | 3,148,405.82 |
| 代收代垫款 | 3,890,229.99 | 1,888,456.71 |
| 银行利息收入 | 2,046,151.18 | 1,142,318.60 |
| 收保险公司退保费 | 1,527,394.89 | |
| 收回保证金及押金 | 995,000.00 | 359,000.00 |
| 其他 | 615,556.18 | 156,456.40 |
| 收到退回港口费、修理费等 | 136,317.88 | 532,583.05 |
| 合计 | 21,438,045.95 | 8,537,111.01 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上市费用 | 16,035,100.00 | |
| 代收代付款 | 5,936,584.90 | 441,477.02 |
| 银行手续费 | 2,085,182.59 | 405,782.12 |
| 通讯费、会议、办公、差旅及车辆费用 | 2,014,750.15 | 1,896,427.82 |
| 专项费用 | 1,825,959.14 | 3,846,646.15 |
| 房屋及场地费 | 1,021,970.67 | 1,348,940.32 |
| 业务押金、保证金、备用金 | 701,810.00 | 1,350,367.80 |
| 业务招待费 | 439,736.99 | 782,930.01 |
| 其他 | 145,287.63 | 207,483.76 |
| 网络信息费 | 124,462.82 | 260,951.50 |
| 租家承担港口费 | 60,309.87 | |
| 合计 | 30,391,154.76 | 10,541,006.50 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 670,007,963.61 | 270,391,458.17 |
| 合计 | 670,007,963.61 | 270,391,458.17 |
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 342,272,004.85 | 208,132,771.97 |
| 加：资产减值准备 | 63,163.63 | -575,156.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198,580,939.74 | 198,444,155.59 |
| 无形资产摊销 | 344,924.50 | 348,440.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,192,662.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,731,216.38 | 16,324.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,106.06 | -31,077,770.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 108,650,262.74 | 72,295,807.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | - | -5,213.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -25,748,298.60 | -37,434,399.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -117,030,295.52 | -62,100,752.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -39,426,021.34 | 117,692,472.75 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,172,231.77 | 465,736,680.76 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | 504,540,153.14 | 703,275,287.22 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 582,632,958.60 | 508,361,237.98 |
| 减：现金的期初余额 | 724,276,204.55 | 473,281,568.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,643,245.95 | 35,079,669.75 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 582,632,958.60 | 724,276,204.55 |
| 其中：库存现金 | 26,123.86 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 548,126,834.74 | 724,276,204.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,480,000.00 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 582,632,958.60 | 724,276,204.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,100,000.00 | 保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,896,948,749.93 | 借款抵押及司法受限 |
| 无形资产 | ||
| 合计 | 1,898,048,749.93 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 361,006,676.54 | ||
| 其中：美元 | 52,455,999.78 | 6.8747 | 360,619,261.76 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 新加坡元 | 76,286.00 | 5.0785 | 387,414.78 |
| 其他应收款 | 6,053,612.37 | ||
| 其中：美元 | 880,563.86 | 6.8747 | 6,053,612.37 |
| 应收账款 | 133,474,817.40 | ||
| 其中：美元 | 19,415,366.11 | 6.8747 | 133,474,817.40 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 其他应付款 | 446,679.87 | ||
| 其中：美元 | 64,974.45 | 6.8747 | 446,679.87 |
| 应付账款 | 122,344,727.25 | ||
| 其中：美元 | 17,796,373.26 | 6.8747 | 122,344,727.25 |
| 短期借款 | 171,867,500.00 | ||
| 其中：美元 | 25,000,000.00 | 6.8747 | 171,867,500.00 |
| 长期借款 | 841,704,006.70 | ||
| 其中：美元 | 122,435,016.32 | 6.8747 | 841,704,006.70 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期应付款 | 44,145,151.63 | ||
| 其中：美元 | 6,421,393.17 | 6.8747 | 44,145,151.63 |
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业发展专项扶持基金 | 5,220,000.00 | 营业外收入 | 5,220,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2016年9月30日本公司第八届董事会第十一次会议、2016年10月26日本公司2016年第二次临时股东大会依次审议并通过了《关于境外子公司资产及债务重组的议案》，同意对境外子公司实施资产及债务重组。根据上述文件，本公司于2019年3月7日清理注销了长航油运（新加坡）有限公司。
根据2018年11月8日公司总经理办公会会议纪要精神，南京油运（新加坡）有限公司于2019年1月30日新设南京石油运输（新加坡）有限公司。
综上所述，本集团报告期合并财务报表范围变更如下：
| 级次 | 公司全称 | 2019年度上半年 | 2018年度 | |
| 1级 | 招商局南京油运股份有限公司 | √ | √ | |
| 2级 | 长航油运（新加坡）有限公司 | √ | ||
| 2级 | 上海长石海运有限公司 | √ | √ | |
| 2级 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | √ | √ | |
| 2级 | 南京石油运输有限公司 | √ | √ | |
| 2级 | 南京长航油运海员服务有限公司 | √ | √ | |
| 2级 | 南京油运（新加坡）有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 吉宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 庆宁海运有限公司 | √ | √ |
| 3级 | 祥宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 瑞宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 丰宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 富宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 隆宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 盛宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 顺宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 畅宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 通宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 达宁海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 永和海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 永荣海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 永盛海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 永庆海运有限公司 | √ | √ |
| 级次 | 公司全称 | 2019年度上半年 | 2018年度 | |
| 3级 | 白鹭洲海运有限公司 | √ | √ | |
| 3级 | 南京石油运输（新加坡）有限公司 | √ |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 南京市 | 南京市 | 航运 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 南京石油运输有限公司 | 南京市 | 南京市 | 航运 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 船员租赁 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海长石海运有限公司 | 上海市 | 上海市 | 航运 | 70.00 | 投资设立 | |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 吉宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 庆宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 祥宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 瑞宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 丰宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 富宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 隆宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 盛宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 顺宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 畅宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 通宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 达宁海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 白鹭洲海运有限公司 | 香港 | 香港 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 永和海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 永荣海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 永盛海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 永庆海运有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
| 南京石油运输（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 航运 | 100.00 | 投资设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海长石海运有限公司 | 30% | 5,203,115.68 | - | 109,106,508.77 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 项目 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海长石海运有限公司 | 期末余额 | 78,800,399.14 | 373,337,370.97 | 452,137,770.11 | 49,957,485.48 | 38,491,922.00 | 88,449,407.48 |
| 期初余额 | 22,508,755.39 | 463,675,487.80 | 486,184,243.19 | 63,782,355.09 | 46,151,922.00 | 109,934,277.09 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海长石海运有限公司 | 66,213,958.78 | 17,343,718.94 | 17,343,718.94 | 27,514,877.17 | 77,554,866.95 | 5,503,104.69 | 5,503,104.69 | 24,881,753.64 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1．风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1)外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团设立在新加坡的公司主要以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，下表所述美元余额的资产和负债因汇率变动产生的公允价值或未来现金流量变动可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位：美元
| 项目 | 资产 | 负债 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 美元 | 42,246,774.90 | 25,530,568.59 | 32,703,118.75 | 32,848,471.91 |
| 合计 | 42,246,774.90 | 25,530,568.59 | 32,703,118.75 | 32,848,471.91 |
本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，根据公司资金收支安排，密切关注汇率走势及时进行结售汇，保障公司资金的合理配置使其发挥最大效用。具体措施包括：统筹公司资金收付，合理安排结售汇时点；合理调整公司人民币和美元债务结构和比例，根据汇率波动情况和走势预期，相应调整带息负债中不同币种债务结构，必要时采取措施提前归还或适度增加相应币种的负债；结合外汇汇率走势预计外汇资金收入和支出情况，根据以收定支原则，优先采取自然对冲等模式加强外汇管理。
外汇风险敏感性分析
在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：人民币万元
| 汇率变动 | 期末 | 期初 | ||
| 对利润总额的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润总额的影响 | 对股东权益的影响 | |
| 美元对人民币升值5% | 1,267.93 | 1,215.58 | 1,452.91 | 1,407.92 |
| 美元对人民币贬值5% | -1,267.93 | -1,215.58 | -1,452.91 | -1,407.92 |
2） 利率变动风险
本集团的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。本集团的外币借款主要为美元浮动利率借款，借款利率不受人民银行调整贷款基准利率的影响。
浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。截止2019年6月30日，本集团的带息债务主要为如下：
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 |
| 银行借款 | 2,829,737,982.84 |
| 其中：浮动利率借款 | 899,865,072.00 |
| 长期应付款 | 183,039,293.42 |
| 项目 | 期末余额 |
| 其中：浮动利率长期应付款 | 183,039,293.42 |
本集团通过维持适当的固定利率债务与浮动利率债务组合以管理利息成本。
本集团假设市场利率变化仅仅影响浮动利率银行借款的利息支出，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：人民币元
| 利率变动 | 期末 | 期初 | ||
| 对利润总额的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润总额的影响 | 对股东权益的影响 | |
| 利率上升0.5% | -140,075.35 | -129,663.55 | -338,173.59 | -338,173.59 |
| 利率下调0.5% | 140,075.35 | 129,663.55 | 338,173.59 | 338,173.59 |
3） 其他价格风险
本集团以市场价格提供船舶运输服务及油品及化工品贸易服务，因此受到航运市场价格波动及燃油、化工品价格波动的影响。本公司管理层密切监控市场状况和燃油价格的波动，适时采用期租、航次租船等形式规避价格风险。
（2）信用风险
2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团严格审批信用额度，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其债务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团每日报告现金流入、流出和结余情况，定期报告债务结构及规模，运用票据结算、银行借款等融资手段等方式，及时对资金供给和需求进行了解和掌控，从而控制流动风险，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流的到期期限分析如下：
| 项目 | 账面价值 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 583,732,958.60 | 583,732,958.60 | - | - | 583,732,958.60 |
| 应收票据 | 43,471,002.11 | 43,471,002.11 | 43,471,002.11 | ||
| 应收账款 | 409,440,569.33 | 409,440,569.33 | 409,440,569.33 | ||
| 其他流动资产 | 492,692.77 | 492,692.77 | - | - | 492,692.77 |
| 短期借款 | 176,867,500.00 | 176,867,500.00 | - | - | 176,867,500.00 |
| 长期借款 | 2,191,269,925.55 | - | 1,939,380,525.55 | 251,889,400.00 | 2,191,269,925.55 |
| 应付账款 | 289,288,024.49 | 289,234,577.77 | 15,920.58 | 37,526.14 | 289,288,024.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,435,269.27 | 546,435,269.27 | - | - | 546,435,269.27 |
| 长期应付款 | 98,204,581.44 | - | 98,204,581.44 | 98,204,581.44 |
2.公允价值
金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：
具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；
其他金融资产及金融负债（不包括衍生工具）的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；
衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。
本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国外运长航集团有限公司 | 北京 | 兴办交通事业等 | 人民币1,382,685.87万元 | 27.02 | 27.02 |
本企业的母公司情况的说明详见附注三、1本企业最终控制方是招商局集团有限公司
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| RONGNING SHIPPING LIMITED | 受同一最终控制方控制 |
| KANGNING SHIPPING LIMITED | 受同一最终控制方控制 |
| HUANING SHIPPING LIMITED | 受同一最终控制方控制 |
| ANNING SHIPPING LIMITED | 受同一最终控制方控制 |
| 常州船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 东营中外运物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 福建中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广东惠州船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏江阴船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏金陵船舶有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 明华（新加坡）代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南京油运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南京长航物资有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南京长江油运有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南通中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波长油船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 深圳赤湾拖轮有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 浙江友联修造船有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海长航海运发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海长新船务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 泰州中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 招商局能源贸易（新加坡）有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | 受同一最终控制方控制 |
| 招商证券股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 香港海通有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 长沙捷安航运有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 招商局集团财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 镇江中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海长江国际船舶代理公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中国扬子江轮船股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南京金陵船厂有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 珠海中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 招商局重工(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 江苏扬州船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 深圳招商物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 深圳长航滚装物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津中外运国际物流发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津船务代理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中国外运山东有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 其他关联方 |
| 中国建设银行江苏省分行 | 其他关联方 |
| 招商银行股份有限公司 | 其他关联方 |
| 招银金融租赁有限公司 | 其他关联方 |
| 南京通海集装箱航运有限公司 | 其他关联方 |
| 南京港（集团）有限公司 | 其他关联方 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | 污油水处理 | 13,793.10 | |
| 招商局能源贸易（新加坡）有限公司 | 燃润料采购等 | 88,448,265.43 | 121,089,588.56 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 燃润料采购等 | 7,597,566.79 | 2,200,631.90 |
| 南京长江油运有限公司 | 燃润料采购等 | 3,458,933.98 | |
| 南京长航物资有限公司 | 燃润料采购等 | 561,200.11 | 4,996,373.58 |
| 香港海通有限公司 | 燃润料采购等 | 1,751,533.45 | 2,400,287.85 |
| 明华（新加坡）代理有限公司 | 物料采购等 | 111,224.90 | 123,545.64 |
| 深圳招商物业管理有限公司 | 办公用品 | 191,448.01 | - |
| 南京油运船务代理有限公司 | 代理费 | 448,865.52 | 1,035,039.43 |
| 明华（新加坡）代理有限公司 | 代理费 | 3,347,566.22 | 1,433,493.70 |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 2,195,059.40 | 482,985.71 |
| 天津船务代理有限公司 | 代理费 | 371,072.97 | 289,839.65 |
| 江苏江阴船务代理有限公司 | 代理费 | 160,560.49 | 963,499.36 |
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 184,564.13 | 650,780.37 |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 181,063.06 | 135,959.33 |
| 宁波长油船务代理有限公司 | 代理费 | 9,433.96 | 121,084.90 |
| 福建中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 63,418.47 | 60,000.00 |
| 常州船务代理有限公司 | 代理费 | 59,284.18 | 24,200.00 |
| 南京长江油运有限公司紫金山船厂 | 修理费 | - | 2,082,941.68 |
| 天津中外运国际物流发展有限公司 | 代理费 | 271,022.00 | - |
| 广东惠州船务代理有限公司 | 代理费 | 15,000.00 | 6,000.00 |
| 南通中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| 上海长江国际船舶代理公司 | 代理费 | - | 20,616.00 |
| 珠海中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 24,311.58 | 106,946.51 |
| 泰州中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 8,490.56 | |
| 镇江中外运船务代理有限公司 | 代理费 | 12,000.00 | |
| 浙江友联修造船有限公司 | 修理费 | 11,589,735.07 | |
| 南京长江油运有限公司 | 房租、物业、港口费、代理、修理等 | 7,034,598.50 | 6,802,569.71 |
| 南京港（集团）有限公司 | 拖轮费 | 3,533,784.47 | 8,794,498.29 |
| 武汉长江轮船公司长航引航服务中心 | 引航费 | 207,575.00 | 1,665,547.17 |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 房租物业等 | 350,920.61 | 348,459.71 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 船员租费 | 334,687.58 | 185,882.52 |
| 深圳赤湾拖轮有限公司 | 拖轮费 | 120,754.72 | |
| 江苏中外运船务代理有限公司 | 港口费 | 31,375.23 | |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 快递费 | 48,205.18 | |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 船舶租金 | 3,003,750.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东营中外运物流有限公司 | 航次运输 | 93,805,618.89 | 78,676,209.98 |
| 南京长江油运有限公司 | 航次运输 | 23,704,157.34 | 10,660,121.08 |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 航次运输 | 7,132,945.03 | 10,649,514.13 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 船舶管理 | 976,982.40 | - |
| 南京通海集装箱航运有限公司 | 燃料、燃油销售 | 11,095,769.28 | 11,463,041.28 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 燃料、燃油销售 | 12,670,829.56 | 2,196,308.11 |
| 中国扬子江轮船股份有限公司 | 燃料、燃油销售 | 195,517.24 | 3,296,678.81 |
| 上海长新船务有限公司 | 燃料、燃油销售 | 2,473,855.35 | 2,455,945.90 |
| 南京金陵船厂有限公司 | 燃料、燃油销售 | 3,180,863.81 | 811,682.39 |
| 招商局重工(江苏)有限公司 | 燃料、燃油销售 | 1,919,698.83 | - |
| 江苏金陵船舶有限责任公司 | 燃料、燃油销售 | 2,842,441.05 | 2,228,155.90 |
| 南京长江油运有限公司 | 燃料、燃油销售 | 1,132,100.28 | |
| 长沙捷安航运有限责任公司 | 燃料、燃油销售 | - | 2,952,350.44 |
| 上海长航海运发展有限公司 | 燃料、燃油销售 | - | 1,781,111.97 |
| 深圳长航滚装物流有限公司 | 燃料、燃油销售 | 864,788.50 | |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 燃料、燃油销售 | 3,361,078.73 | |
| 深圳华南液化气船务有限公司 | 燃料、物料销售 | 668,603.07 | |
| 深圳海顺海事服务有限公司 | 船员租赁 | 48,091.50 | 23,662.78 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 招银金融租赁有限公司 | 船舶 | 17,823,056.90 | 17,823,056.90 |
| KANGNING SHIPPING LIMITED | 船舶 | 154,477,078.02 | 41,313,784.09 |
| HUANING SHIPPING LIMITED | 船舶 | 156,071,823.62 | 75,889,695.31 |
| ANNING SHIPPING LIMITED | 船舶 | 151,395,196.26 | 86,018,540.16 |
| RONGNING SHIPPING LIMITED | 船舶 | 147,824,409.11 | 10,537,737.75 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 24,304,902.63 | 2013-3-5 | 2021-3-5 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,384,600.00 | 2,614,620.00 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
| 关联方名称 | 关联方 交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 方式及决策程序 | 本期累计数 | 上期累计数 |
| RONGNING SHIPPING LIMITED | 财务费用 | 融资租赁利息 | 按市场价格执行 | 1,914,466.96 | 4,540,929.09 |
| HUANING SHIPPING LIMITED | 财务费用 | 融资租赁利息 | 按市场价格执行 | 965,316.76 | 1,607,720.41 |
| ANNING SHIPPING LIMITED | 财务费用 | 融资租赁利息 | 按市场价格执行 | 2,024,906.61 | 2,332,355.20 |
| KANGNING SHIPPING LIMITED | 财务费用 | 融资租赁利息 | 按市场价格执行 | 972,652.81 | - |
| 招银金融租赁有限公司 | 财务费用 | 融资租赁利息 | 按市场价格执行 | 2,330,475.58 | 3,118,944.84 |
| 招商局集团财务有限公司 | 利息支出 | 利息支出 | 按市场价格执行 | 49,974,869.07 | 2,935,247.93 |
| 招商银行股份有限公司 | 利息支出 | 利息支出 | 按市场价格执行 | - | 4,355,426.76 |
| 招商局集团财务有限公司 | 利息收入 | 利息收入 | 按市场价格执行 | 125,862.55 | 61,830.38 |
| 招商银行股份有限公司 | 利息收入 | 利息收入 | 按市场价格执行 | 4,869.73 | 6,201.99 |
| 中国建设银行江苏省分行 | 利息收入 | 利息收入 | 按市场价格执行 | 334,980.92 | 302,129.90 |
| 招商银行股份有限公司 | 手续费 | 手续费 | 按市场价格执行 | 533.70 | 1,996.91 |
| 招商局集团财务有限公司 | 手续费 | 手续费 | 按市场价格执行 | - | 322.50 |
| 中国建设银行江苏省分行 | 手续费 | 手续费 | 按市场价格执行 | 11,623.88 | 26,621.77 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 东营中外运物流有限公司 | 20,188,784.45 | 33,264,123.11 | ||
| 应收账款 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 306,500.00 | 5,548,134.87 | ||
| 应收账款 | 南京长江油运有限公司 | 10,376,135.55 | 5,481,679.60 | ||
| 应收账款 | 南京金陵船厂有限公司 | 292,648.00 | 4,115,159.60 | ||
| 应收账款 | 南京通海集装箱航运有限公司 | 3,681,530.00 | 4,061,619.74 | ||
| 应收账款 | 江苏金陵船舶有限责任公司 | 693,404.00 | 2,150,548.40 | ||
| 应收账款 | 烟台中外运国际物流有限公司 | 3,684,223.60 | 2,084,640.95 | ||
| 应收账款 | 上海长航国际海运有限公司 | 6,783,671.20 | 1,416,024.00 | ||
| 应收账款 | 中国扬子江轮船股份有限公司 | - | 737,506.82 | ||
| 应收账款 | 上海长新船务有限公司 | 785,449.18 | 367,674.99 | ||
| 应收账款 | 深圳长航滚装物流有限公司 | 977,211.00 | - | ||
| 应收账款 | 长航武汉汽车物流有限公司 | 1,874,850.00 | - | ||
| 预付账款 | 深圳赤湾拖轮有限公司 | - | 800.00 | ||
| 其他应收款 | 招银金融租赁有限公司 | 2,475,092.42 | 2,475,092.42 | ||
| 银行存款 | 招商局集团财务有限公司 | 55,095,388.28 | 26,375,607.72 | ||
| 银行存款 | 招商银行股份有限公司 | 1,864,270.93 | 906,462.64 | ||
| 银行存款 | 中国建设银行江苏省分行 | 141,983,381.20 | 132,620,729.11 | ||
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江友联修造船有限公司 | 11,589,735.07 | 23,287,330.00 |
| 应付账款 | 招商局能源贸易（新加坡）有限公司 | 9,321,055.40 | 13,992,733.14 |
| 应付账款 | 南京港（集团）有限公司 | 12,823,584.91 | 11,985,060.00 |
| 应付账款 | 明华（新加坡）代理有限公司 | 5,337,377.55 | 1,577,233.08 |
| 应付账款 | 山东中外运船务代理有限公司 | 4,745,991.84 | 666,154.00 |
| 应付账款 | 香港海通有限公司 | 836,144.74 | 2,509,320.42 |
| 应付账款 | 中石化长江燃料有限公司 | - | 1,023,297.41 |
| 应付账款 | 南京油运船务代理有限公司 | 1,563,433.38 | 1,064,110.29 |
| 应付账款 | 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 123,602.42 | 164,755.16 |
| 应付账款 | 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | - | 471,698.11 |
| 应付账款 | 广东惠州船务代理有限公司 | 316,694.91 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 南京长江油运有限公司 | 7,444,267.65 | 660,475.00 |
| 应付账款 | 南京长航物资有限公司 | 10,800.00 | 219,475.85 |
| 应付账款 | 江苏江阴船务代理有限公司 | 1,144,633.04 | 102,451.47 |
| 应付账款 | 天津船务代理有限公司+ | 156,835.04 | 22,660.38 |
| 应付账款 | 湛江中外运船务代理有限公司 | 39,891.17 | 45,106.60 |
| 应付账款 | 广东中外运船务代理有限公司 | 244,646.17 | 13,713.11 |
| 应付账款 | 宁波长油船务代理有限公司 | 148,362.07 | |
| 应付账款 | 常州船务代理有限公司 | 40,458.00 | |
| 应付账款 | 天津中外运国际物流发展有限公司 | - | 108,867.92 |
| 应付账款 | 中国外运山东有限公司 | - | 4,716.98 |
| 应付账款 | 福建中外运船务代理有限公司 | 154,511.13 | - |
| 应付账款 | 江苏中外运船务代理有限公司 | 31,375.23 | - |
| 应付账款 | 连云港中外运船务代理有限公司 | 109,884.91 | - |
| 应付账款 | 泰州中外运船务代理有限公司 | 57,519.00 | - |
| 应付账款 | 镇江中外运船务代理有限公司 | 163,476.00 | - |
| 应付账款 | 珠海中外运船务代理有限公司 | 35,803.75 | - |
| 应付账款 | 深圳华南液化气船务有限公司 | 1,350,000.00 | - |
| 应付账款 | 江苏扬州船务代理有限公司 | 38,822.89 | - |
| 预收账款 | 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司 | - | 85,850.10 |
| 其他应付款 | 招商证券股份有限公司 | - | 6,000,000.00 |
| 应付利息 | 招商局集团财务有限公司 | 2,651,474.92 | 2,991,981.72 |
| 应付利息 | 招商银行股份有限公司 | 94,893.95 | |
| 短期借款 | 招商局集团财务有限公司 | 171,867,500.00 | 171,580,000.00 |
| 长期借款 | 招商银行股份有限公司 | 53,900,000.00 | 63,380,000.00 |
| 长期借款 | 招商局集团财务有限公司 | 1,929,872,910.84 | 2,063,810,594.76 |
| 长期应付款 | 招银金融租赁有限公司 | 77,404,854.49 | 94,970,286.99 |
| 长期应付款 | RONG NING SHIPPING LIMITED | - | 180,767,934.78 |
| 长期应付款 | HUANING SHIPPING LIMITED | - | 195,420,608.54 |
| 长期应付款 | KANGNING SHIPPING LIMITED | - | 194,852,051.18 |
| 长期应付款 | ANNING SHIPPING LIMITED | - | 187,477,965.01 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、2015年10月，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司本公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司起诉讼，称扬洋运贸在未收回全套正本提单的情况下，允许非正本提单持有人将涉案货物全部提走，导致其未能收回货款。江苏舜天要求法院判令扬洋运贸赔偿货物损失1,217.43万元及其利息。2018年3月，公司收到武汉海事法院（2015）武海法商字第01635号《民事判决书》，一审判决扬洋运贸和第三人盐城市苏普尔化学科技有限公司赔偿江苏舜天货物损失1,217.43万元及按同期银行贷款利率计算的自2015年5月起至还清日止的利息。
2018年末，鉴于苏普尔公司愿意归还上述货款，扬洋运贸管理层预计扬洋运贸仍可能代苏普尔先行偿付货款，因此年末根据已经追偿货款和预计需要代偿的货款金额计提相关预计负债人民币9,175,132.53元。
一审判决后扬洋运贸提起上诉，湖北省高院于2019年5月22日开庭审理，至今尚未宣判。
2. 2017年7月14日，“长航光荣”轮收到新加坡高等法院的诉状，原告中基宁波集团股份有限公司要求“长航光荣”轮赔偿其货物损失1,613.16万美元。此案是由于涉案货物买卖双方因贸易合同发生争议，“长航光荣”轮作为承运人受到牵连进而涉案。
鉴于原告已经提取了全部货物，原告仍要求“长航光荣”轮赔偿其1,613.16万美元的货款损失没有事实和法律上的依据。为此，我方在新加坡发动了相应的法律程序，要求原告删除赔偿其货款损失1,613.16万美元的诉讼请求。原告现已修改了诉状，删除了第一项诉讼请求，即“赔偿其货款损失1,613.16万美元”的诉讼请求，保留了“损失有待评估”等其他诉讼请求。
目前，原、被告双方正在进行证据交换，该案件判决结果和可能赔偿的损失现无法确定。
3．除上述或有事项外，本集团无其他需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 302,968,761.56 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月内 | 302,968,761.56 |
| 6-12个月 | |
| 1年以内小计 | 302,968,761.56 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 162,138.60 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 303,130,900.16 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 303,130,900.16 | 100.00 | 162,138.60 | 0.05 | 302,968,761.56 | 185,734,114.56 | 100.00 | 162,138.60 | 0.09 | 185,571,975.96 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合一：回收风险较低组合 | 50,956,180.38 | 16.81 | 50,956,180.38 | 59,656,355.28 | 32.12 | 59,656,355.28 | ||||
| 组合二：账龄分析法组合 | 252,174,719.78 | 83.19 | 162,138.60 | 0.05 | 252,012,581.18 | 126,077,759.28 | 67.88 | 162,138.60 | 0.09 | 125,915,620.68 |
| 合计 | 303,130,900.16 | / | 162,138.60 | / | 302,968,761.56 | 185,734,114.56 | / | 162,138.60 | / | 185,571,975.96 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合二：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 回收风险较低组合 | 50,956,180.38 | ||
| 账龄分析法组合 | 252,174,719.78 | 162,138.60 | 0.06 |
| 合计 | 303,130,900.16 | 162,138.60 | 0.05 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合计提法 | 162,138.60 | 162,138.60 | |||
| 合计 | 162,138.60 | 162,138.60 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 非关联方 | 71,913,033.84 | 1年以内 | 23.72 | - |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 非关联方 | 26,138,830.68 | 1年以内 | 8.62 | - |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 非关联方 | 20,895,219.43 | 1年以内 | 6.89 | - |
| 东营中外运物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 20,188,784.45 | 1年以内 | 6.66 | - |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 非关联方 | 19,875,417.03 | 1年以内 | 6.56 | - |
| 合计 | —— | 159,011,285.43 | —— | 52.46 | - |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
应收关联方账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 东营中外运物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 20,188,784.45 | 6.66 |
| 南京长江油运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 10,376,135.55 | 3.42 |
| 上海长航国际海运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 6,453,685.60 | 2.13 |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 3,684,223.60 | 1.22 |
| 南京通海集装箱航运有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 3,681,530.00 | 1.21 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 1,874,850.00 | 0.62 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 1,641,759.00 | 0.54 |
| 深圳长航滚装物流有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 977,211.00 | 0.32 |
| 上海长新船务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 785,449.18 | 0.26 |
| 江苏金陵船舶有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 693,404.00 | 0.23 |
| 招商局重工(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 306,500.00 | 0.10 |
| 南京金陵船厂有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 292,648.00 | 0.10 |
| 合计 | —— | 50,956,180.38 | 16.81 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 72,500.00 | 95,700.00 |
| 应收股利 | 31,827,208.38 | 39,475,230.27 |
| 其他应收款 | 735,065,926.80 | 729,276,256.58 |
| 合计 | 766,965,635.18 | 768,847,186.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 72,500.00 | 95,700.00 |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 72,500.00 | 95,700.00 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京石油运输有限公司 | 108,609.03 | |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 1,539,412.86 | |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 21,827,208.38 | 21,827,208.38 |
| 上海长石海运有限公司 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 31,827,208.38 | 39,475,230.27 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 上海长石海运有限公司 | 10,000,000.00 | 3年以上 | 否 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | / | / | / |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 715,103,538.04 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月（含6月） | 715,095,934.62 |
| 6个月-1年（含1年） | 7,603.42 |
| 1年以内小计 | 715,103,538.04 |
| 1至2年 | 4,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 687,158.78 |
| 4至5年 | 195,439.75 |
| 5年以上 | 19,763,709.35 |
| 合计 | 735,753,845.92 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 706,308,615.25 | 696,989,663.75 |
| 合作方往来款 | 300,000.00 | |
| 土地及其他保证金 | 19,767,709.35 | 20,066,559.35 |
| 其他往来款 | 9,377,521.32 | 12,906,042.78 |
| 合计 | 735,753,845.92 | 729,962,265.88 |
(9). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合计提法 | 686,009.30 | 1,909.82 | 687,919.12 | ||
| 合计 | 686,009.30 | 1,909.82 | 687,919.12 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 子公司往来款 | 668,860,270.61 | 0-6月（含6月） | 90.91 | |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 子公司往来款 | 23,444,913.89 | 0-6月（含6月） | 3.19 | |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 19,076,239.35 | 3年以上 | 2.59 | |
| 上海长石海运有限公司 | 子公司往来款 | 9,900,000.00 | 0-6月（含6月） | 1.35 | |
| 本公司船长 | 船舶备用金 | 7,753,082.99 | 0-6月（含6月） | 1.05 |
| 合计 | / | 729,034,506.84 | / | 99.09 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,604,724,580.24 | 1,604,724,580.24 | 3,019,591,964.55 | 1,414,867,384.31 | 1,604,724,580.24 | |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,604,724,580.24 | 1,604,724,580.24 | 3,019,591,964.55 | 1,414,867,384.31 | 1,604,724,580.24 | |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 南京石油运输有限公司 | 34,757,502.52 | 34,757,502.52 | ||||
| 南京油运（新加坡）有限公司 | 1,023,991,800.00 | 1,023,991,800.00 | ||||
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 1,414,867,384.31 | 1,414,867,384.31 | ||||
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 336,388,590.66 | 336,388,590.66 | ||||
| 上海长石海 | 203,586,687.06 | 203,586,687.06 |
| 运有限公司 | ||||||
| 合计 | 3,019,591,964.55 | 1,414,867,384.31 | 1,604,724,580.24 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,076,722,314.36 | 751,337,600.68 | 1,065,446,737.37 | 843,603,305.13 |
| 其他业务 | 779,758.74 | 58,582.95 | 292,352.36 | |
| 合计 | 1,077,502,073.10 | 751,396,183.63 | 1,065,446,737.37 | 843,895,657.49 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 21,000,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 21,000,000.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,846,037.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,220,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 16,615.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,106.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,265,482.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,739,523.69 | |
| 合计 | 8,053,539.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.56 | 0.0671 | 0.0671 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.35 | 0.0655 | 0.0655 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； |
| （二）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； | |
| （三）载有公司董事长亲笔签名的2019年半年度报告正本。 |
董事长：张保良董事会批准报送日期：2019-08-15
修订信息
□适用 √不适用