中国船舶重工股份有限公司
601989
2014 年第一季度报告
中国船舶重工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
中国船舶重工股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司 12 位董事出席董事会审议季度报告,曹东沈独立董事因工作原因未能出席本次会
议，委托李长江独立董事代为表决。
1.3
公司负责人姓名 李长印
主管会计工作负责人姓名 孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 华伟
公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 199,234,331,179.66 194,080,535,025.41 173,410,279,719.58 2.66
归属于上市公司股
56,204,709,284.23 50,425,607,975.47 47,838,079,689.68 11.46
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
-2,666,740,231.56 -3,656,710,061.53 -2,580,537,621.98 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 9,388,950,246.13 11,467,533,857.73 10,105,155,535.94 -18.13
归属于上市公司股
732,547,623.46 884,420,354.95 806,993,831.93 -17.17
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 596,794,498.16 689,182,491.33 689,182,491.33 -13.41
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 0.63 个百分
1.35 1.98 1.91
益率（％） 点
基本每股收益（元/
0.044 0.060 0.055 -26.67
股）
稀释每股收益（元/
0.042 0.054 0.051 -22.22
股）
主要财务数据说明
1、2014 年 1 月，经中国证监会核准，公司非公开发行 A 股股票 20.19 亿股，其中部分资金收
购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该等收购已于 2014 年 1 月 9 日完成
交割，根据约定，本次收购的目标资产自 2014 年 1 月 1 日期纳入公司合并范围。根据《企业会
计准则第 20 号——企业合并》,该收购属于同一控制下企业合并事项，公司对上年同期对比数
据进行了追溯调整。
2、报告期末，归属于上市公司股东的净资产增加 11.46%，主要为报告期非公开发行 A 股股票
募集资金的影响。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
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非流动资产处置损益 108,431.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
140,398,877.15
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 333,901.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支
29,871,746.66
出
所得税影响额 -26,682,435.16
少数股东权益影响额（税后） -8,277,396.42
合计 135,753,125.30
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 201,235
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 的股份数量
量
中国船舶重工集团公司 国有法人 45.8 8,029,035,174 无
大连造船厂集团有限公司 国有法人 10.4 1,823,245,943 201,904,761 无
渤海造船厂集团有限公司 国有法人 3.08 540,640,446 无
中国华融资产管理股份有限
国有法人 2.25 393,750,127 无
公司
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 其他 1.41 246,704,562 201,904,761 无
FH001 沪
上海浦东科技投资有限公司 国有法人 1.15 202,380,952 202,380,952 无
武昌造船厂集团有限公司 国有法人 1.15 201,904,761 201,904,761 无
中国人寿保险(集团)公司－
其他 0.99 173,067,023 173,067,023 无
传统－普通保险产品
中信证券股份有限公司 国有法人 0.9 157,042,845 无
鞍山钢铁集团公司 国有法人 0.87 153,144,330 无
单位：股
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量
中国船舶重工集团公司 8,029,035,174 人民币普通股
大连造船厂集团有限公司 1,621,341,182 人民币普通股
渤海造船厂集团有限公司 540,640,446 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 393,750,127 人民币普通股
中信证券股份有限公司 157,042,845 人民币普通股
鞍山钢铁集团公司 153,144,330 人民币普通股
国开金融有限责任公司 100,058,363 人民币普通股
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中国建设银行股份有限公司大连
80,000,053 人民币普通股
市分行
中国东方资产管理公司 79,151,602 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股
70,000,000 人民币普通股
票型证券投资基金
大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武昌造
船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，
是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是
上述股东关联关系或一致行动的
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
说明
致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1)截至报告期末,应交税费余额比期初减少 49.80%，主要系报告期末对外实际缴纳税费所致；
2)报告期，营业税金及附加同比减少 32.53%，主要系收入同比减少所致；
3）报告期，销售费用同比增加 192.95%，主要系上年同期已交付船舶的保修期已到，原计提保
修费实际未发生金额冲回较大所致；
4）报告期，财务费用同比减少 153.30%，主要系本期因美元汇率发生波动导致汇兑损失所致；
5）报告期，营业外收入减少 32.72%，主要系本期收到的政府补助较上年同期有所减少所致；
6）报告期，投资活动产生的现金净流量增加，主要系本期支付的固定资产建设项目款项较上年
同期减少所致；
7）报告期，筹资活动产生的现金净流量增加，主要系本期公司非公开发行股票收到募集资金增
加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第二十一次会议、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向
特定对象非公开发行不超过 22.08 亿股股票，募集资金不超过 848,000 万元，拟以 327,475 万元
收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该方案获国家国防科工局、国务
院国资委、中国证监会审核通过。2014 年 1 月 9 日，公司成功收购上述军工重大装备总装资产，
2014 年 1 月 23 日，公司完成本次非公开发行工作并在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成相关股权登记手续。
本次非公开发行开创了军工重大装备总装资产证券化的先河，也是境内资本市场募集资金首
次直接用于军工军贸项目，引领中国军工资产全面证券化方向。同时，本次发行有助于完善公
司军品业务布局，进一步完善和提升产业链，推动优化产业结构，从根本上改变公司基本面，
增强核心竞争力。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
承 诺是否
及时履
承诺类 时 间有履是 否 及 时
承诺背景 承诺方 承诺内容 行应说
型 及 期 行 期 严格履行
明下一
限 限
步计划
中 国 船
舶 重 工
集 团 公 2010-7
是。该项承
司、 -13 完
与重大资 在因重大资产重组进行的非公开发行股份 诺已到期，
股份限 大 连 造 成 时
产重组相 发行结束之日起 36 个月内不转让本次非 是 未有违反
售 船 厂 集 限
关的承诺 公开发行中所获得的本公司股票。 承诺的情
团 有 限 2014-2
况
公司 -15
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除大船集团、渤船集团、武船重工、天津
新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连
渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前
方式继续从事外，中船重工集团本身及其
附属、参股企业目前没有以任何形式参与 2010-7
解决同 中 国 船 或从事与本公司主营业务存在同业竞争的 -12 长
否 是
业竞争 舶 重 工 业务；未来也不会从事促使该等存在同业 期 有
集 团 公 竞争业务；中船重工集团公司发现任何与 效
司 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争
的新业务机会，应立即书面通知本公司，
并尽力促使该业务机会按合理和公平的条
款和条件首先提供给本公司。
公司已于
2014 年 1
将采取有效措施减少其与本公司之间的关
月成立了
联交易；对于不可避免的关联交易将按照
全资子公
公平、市场原则进行，不损害本公司的利
司中船重
益；对于与中船物贸、中船物总的关联采 2010-1
中 国 船 2-30 工（北京）
购，将以按照公平、市场原则进行，促使
解决关 舶 重 工 完 成 物资贸易
该等关联交易有利于本公司获得稳定的相 是
联交易 集 团 公 时 限 有限公司，
关原材料供给，有利于本公司股东利益；
司 2014-2 作为公司
未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中 -15
大宗物资
船物贸和中船物总的相关股权或本公司独
采购平台。
立采购等方式，进一步降低本公司的关联
至此，该项
采购金额。
承诺已履
行完毕。
与首次公 在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、
置入资 中 国 船 2008-4
开发行相 供天然气等社会职能改造移交至地方政府
产价值 舶 重 工 -15 长
关的承诺 或其认定机构的过程中，对于实际需支付 否 是
保证及 集 团 公 期 有
的费用超过已预计负债的部分，由中船重
补偿 司 效
工集团承担。
为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于武
汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建
设特种船制造基地（以下简称“武船特种 是。公司已
2011-1
船基地”），在武船重工 2011 年实行军民分 于 2014 年
1-25
线时，武船特种船基地作为在建工程划入 1 月完成非
武 船
中 国 船 本公司下属全资子公司武船集团，该项目 公开发行，
特 种
与 再 融 资 资产注 舶 重 工 预计 2011 年底开始形成产能、并规划于 并收购了
船 基
相 关 的 承入 集 团 公 2014 年底达产。为避免项目达产后与武船 是 该项目承
地 建
诺 司 重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将 诺涉及的
成 达
在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由 相关资产。
产后 1
中国重工或武船重工根据届时情况选择收 至此，该项
年内
购或其他合法方式将武船特种船基地以公 承诺已履
允价值注入中国重工，以彻底解决该项同 行完毕。
业竞争问题。
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2014-1
大 连 造 -23 完
因再融资进行的非公开发行股份发行结束
股份限 船 厂 集 成 时
之日起 36 个月内不转让本次非公开发行 是 是
售 团 有 限 限
中所获得的本公司股票。
公司 2017-1
-23
在船东正常支付船舶建造进度款的情况
中 国 船 2011-1
下，如因中船国贸或进度款买方原因造成
舶 重 工 1-25
其他 进度款结算无法正常完成而给中国重工造 否 是
集 团 公 长 期
成相关损失，中船重工集团承诺将就此对
司 有效
中国重工相关造船企业给予补偿。
保证本公司及附属子公司的资产、人员、
财务、机构、业务的独立性，若因任何原
公 司
因造成重大资产重组及公开发行可转债收
中 国 船 历 次
购的目标公司无法取得相关资产的权证或
舶 重 工 资 本
其他 目标公司无法合法有效地使用该等资产， 是
集 团 公 运作，
中船重工集团将承担可能导致的全部责
司 长 期
任；不得违规占用资金，不得违规担保；
有效
保证本公司在中船重工财务有限责任公司
资金安全。
是。该项承
诺 已 于
中船重工集团力争在重大资产重组完成后 2014 年 2
三年内，在满足适用条件时，将 16 家与本 月 15 日到
2010-1
公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本 期，承诺期
中 国 船 0-9 完
公司；中船重工集团范围内，对船舶造修 内未有违
其他 资产注 舶 重 工 成 时
及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程 是 反承诺的
入 集 团 公 限
和能源交通装备等业务方面的项目开发、 情况。详见
司 2014-2
资本运作、资产并购等事宜，本公司具有 -15 公 司 2014
优先选择权。截至报告期末已有 5 家企业 年 2 月 13
注入公司 日 临
2014-011
号公告。
年2月
中 国 船 关于控股股东旗下 10 家与公司有潜在同 14 日
资产注 舶 重 工 业竞争关系的公司，中船重工集团承诺在 完 成
是 是
入 集 团 公 2014 年 2 月 15 日之后的 3 年内，将达到 时 限
司 触发条件的企业择机注入公司。
年2月
15 日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
法定代表人:李长印
中国船舶重工股份有限公司
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,778,258,041.73 72,171,721,308.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,399,217,418.41 1,562,376,716.70
应收账款 22,113,640,181.18 21,785,190,621.76
预付款项 11,985,287,000.99 11,072,051,701.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,702,495,612.29 1,465,107,791.76
应收股利 1,320,162.97 1,649,606.97
其他应收款 1,032,549,519.99 885,873,976.02
买入返售金融资产
存货 | 中国船舶重工股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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