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中国重工2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27
2018 年第一季度报告
公司代码:601989                                 公司简称:中国重工
                   中国船舶重工股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 20
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 7
四、   附录 ............................................................... 10
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                                      2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明          被委托人姓名
         李天宝                董事                     工作原因                  王明辛
         杨志钢                董事                     工作原因                  王 良
         张德林                董事                     工作原因                  王 良
1.3 公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人(会计主管人员)华伟 保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                  20,119,193.77                 19,544,871.42                          2.94
归属于上市公司           8,392,508.82                  6,373,388.86                         31.68
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的             -19,672.79                   -132,494.76                        不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                   611,515.84                  1,053,090.07                        -41.93
归属于上市公司              27,431.26                       27,707.07                       -1.00
股东的净利润
归属于上市公司              25,548.20                       25,710.80                       -0.63
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     0.36                         0.49          减少 0.13 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.013                          0.015                       -13.33
(元/股)
稀释每股收益                    0.013                          0.015                       -13.33
(元/股)
    报告期末公司主要会计数据和财务指标说明:
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    (1)报告期末,公司归属于母公司净资产余额同比增加 201.91 亿元,同比增长 31.68%,主
要系:2018 年 2 月,经中国证监会核准,公司实施完成了发行股份购买资产工作,新增登记发行
38.00 亿 A 股普通股用于收购国新基金、中国信达等八家机构投资者所持有的下属子公司大船重
工 42.99%、武船重工 36.15%的少数股权,交易完成后,下属大船重工、武船重工成为公司全资子
公司,并相应确认归属于母公司所有者权益所致。
    (2)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.97 亿元,经营现金流净流入同比增
加 11.28 亿元,出现较为明显的好转,主要系报告期下属子公司预收建造合同产品节点进度款金
额同比增幅较大所致。
    (3)报告期内,公司营业收入同比下降41.93%,营业成本同比下降40.32%,主要系受完工进
度未按照序时进度均匀分布的影响,报告期公司下属子公司达到收入确认时点的建造合同金额同
比下降较多所致。
    (4)报告期内,公司实现基本每股收益 0.013 元,同比下降 13.33%;加权平均净资产收益
率 0.36%,同比下降 0.13 个百分点。经中国证监会核准,公司于 2018 年 3 月实施完成了发行股
份购买资产工作,公司总股本由人民币 190.80 亿元变更为人民币 228.80 亿元。受总股本增加的
影响,公司每股收益与加权平均净资产收益率下降幅度略超过归属于母公司净利润下降幅度。
    (5)报告期末,公司国有独享资本公积金为13.83亿元,主要系国防军工建设项目等国拨资
金项目转固后,国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有
控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定,应在履行必要程序后转为国有股本。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
               项目                      本期金额                     说明
非流动资产处置损益                                  -84.64
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                    1,985.36
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
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过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                          551.47
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                              -374.36
所得税影响额                                            -194.77
               合计                                    1,883.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                        878,951
                                    前十名股东持股情况
                                                                    质押或冻结情况
                         期末持股        比例     持有有限售条
 股东名称(全称)                                                   股份状           股东性质
                           数量          (%)      件股份数量                 数量
                                                                      态
中国船舶重工集团有     7,820,577,476     34.18        581,952,117                    国有法人
                                                                     无
限公司
大连船舶投资控股有     1,810,936,360      7.92        86,556,169                     国有法人
                                                                     无
限公司
中国国有资本风险投     1,390,285,391      6.08   1,390,285,391                       国有法人
                                                                     无
资基金股份有限公司
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中国信达资产管理股       873,430,059      3.82         873,430,059                       国有法人
                                                                        无
份有限公司
渤海造船厂集团有限       511,832,746      2.24                   0                       国有法人
                                                                        无
公司
中国证券金融股份有       434,278,046      1.90                   0                            其他
                                                                        无
限公司
中国国有企业结构调       385,109,052      1.68         385,109,052                       国有法人
                                                                        无
整基金股份有限公司
中国东方资产管理股       348,529,396      1.52         348,529,396                       国有法人
                                                                        无
份有限公司
中国人寿保险(集团)       347,571,347      1.52         347,571,347                       国有法人
公司-传统-普通保                                                      无
险产品
中央汇金资产管理有       271,275,100      1.19                   0                       国有法人
                                                                        无
限责任公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                             股的数量                   种类             数量
中国船舶重工集团有限公司                         7,238,625,359       人民币普通股   7,238,625,359
大连船舶投资控股有限公司                         1,724,380,191       人民币普通股   1,724,380,191
渤海造船厂集团有限公司                             511,832,746       人民币普通股     511,832,746
中国证券金融股份有限公司                           434,278,046       人民币普通股     434,278,046
中央汇金资产管理有限责任公司                       271,275,100       人民币普通股     271,275,100
中国华融资产管理股份有限公司                       237,219,977       人民币普通股     237,219,977
武汉武船投资控股有限公司                           201,904,761       人民币普通股     201,904,761
中国建设银行股份有限公司-富国中                   157,589,906                        157,589,906
                                                                     人民币普通股
证军工指数分级证券投资基金
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信                   108,216,275                        108,216,275
                                                                     人民币普通股
中证金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-南方消                   105,776,917                        105,776,917
费活力灵活配置混合型发起式证券投                                     人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明         大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、
                                         武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限
                                         公司的全资子公司,是公司控股股东的一致行动人。因
                                         签署一致行动协议,中国国有资本风险投资基金股份有
                                         限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企
                                         业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份
                                         有限公司、中国人寿保险(集团)公司为中国船舶重工集
                                         团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量         无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析
                                                                                   单位:万元
      项目              2018年1-3月               2017年1-3月                   增减变动
    营业收入                  611,515.84                 1,053,090.07                  -41.93
    营业成本                  561,268.92                  940,463.05                   -40.32
     毛利率                          8.22%                     10.69%       减少2.47个百分点
    财务费用                  -46,136.10                     6,315.52                 -830.52
    其他收益                    6,729.36                             -                 不适用
   营业外收入                     847.67                     7,273.38                  -88.35
  少数股东损益                 -1,638.09                   -6,328.60                   不适用
    (1)2017 年度公司完成了大连船柴、杰瑞控股两家二级子公司的股权转让事宜。根据相关
企业会计准则的规定,自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。上年同期公司损
益表数据包含大连船柴、杰瑞控股 1-3 月份的经营业绩,在上年同期对比数据未做调整的情况下,
合并范围的变化导致损益表部分科目出现不同幅度的下降。
    (2)报告期营业收入同比下降41.93%,营业成本同比下降40.32%,主要系受完工进度未按照
序时进度均匀分布的影响,报告期公司下属子公司达到收入确认时点的建造合同同比下降较多所
致。
    (3)报告期财务费用为-4.61亿元,财务净收益增加5.25亿元,同比下降830.52%,主要系:
①2017年度公司实施了市场化债转股项目,下属子公司大船重工和武船重工共计引入218.68亿元
增资款项,专项用于偿还相关金融机构有息负债,上述有息负债已于2017年10月全部偿还完毕,
公司有息负债规模大幅减少,因此报告期利息支出同比降幅较大;②受2018年一季度人民币兑美
元升值幅度较大影响(汇率由6.53至6.29),公司下属子公司因美元贷款折算形成的费用化汇兑
收益增幅较大。
    (4)报告期其他收益新增0.67亿元及营业外收入同比下降88.35%,主要系按照《关于印发修
订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的规定,与企业日常活动
相关的政府补助,按照经济业务实质,由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费
用所致。
    (5)报告期少数股东损益为-1,638.09 万元,上年同期为-6,328.60 万元,主要系报告期公
司下属非全资控股子公司盈利状况有所好转,少数股东承担的亏损额降幅较大所致。
3.1.2 报告期其他科目及重大变动分析
                                                                                   单位:万元
              项目              2018 年 3 月 31 日        2017 年 12 月 31 日    增减变动(%)
          资产总额                    20,119,193.77            19,544,871.42               2.94
          负债总额                    11,755,972.72            11,208,520.79               4.88
                                         7 / 20
                                  2018 年第一季度报告
     归属母公司净资产                8,392,508.82          6,373,388.86         31.68
         预付款项                    1,034,971.11            797,640.17         29.75
         应付票据                      371,843.36            279,568.87         33.01
         预收款项                    1,580,798.35          1,177,624.83         34.24
       应付职工薪酬                      41,987.12             29,430.64        42.66
         应交税费                        23,186.22             61,200.50       -62.11
         资本公积                    4,516,253.72          2,905,219.58         55.45
       少数股东权益                    -29,287.78          1,962,961.77       -101.49
           项目                  2018 年 1-3 月         2017 年 1-3 月     增减变动
经营活动产生的现金流量净额             -19,672.79           -132,494.76        不适用
投资活动产生的现金流量净额                  492.22             -8,761.62       不适用
筹资活动产生的现金流量净额             121,277.86            163,744.15        -25.93
    (1)报告期末,公司归属于母公司净资产余额同比增加 201.91 亿元,少数股东权益余额同
比减少 199.22 亿元,主要系报告期公司实施完成了发行股份购买资产工作,收购国新基金、中国
信达等八家机构投资者所持有的下属子公司大船重工 42.99%、武船重工 36.15%的少数股权,交易
完成后,上述八家投资人成为公司股东,公司相应确认归属于母公司所有者权益所致。
    (2)报告期末,公司预付款项余额为 103.50 亿元,同比增长 29.75%,主要系报告期下属子
公司根据生产经营进度安排,因年初集中大额采购同比增加形成的预付款增幅较大所致。
    (3)报告期末,公司应付票据余额为 37.18 亿元,同比增长 33.01%,主要系下属子公司期
末未到期的以银行承兑汇票结算货款金额较大所致。
    (4)报告期末,公司预收款项余额为 158.08 亿元,同比增长 34.24%,主要系报告期下属子
公司根据建造合同进度安排,预收产品节点进度款增幅较大所致。
    (5)报告期末,公司应付职工薪酬余额为 4.2 亿元,同比增长 42.66%,主要系报告期下属
子公司应付绩效工资尚未发放完毕所致。
    (6)报告期末,公司应交税费余额为 2.32 亿元,同比下降 62.11%,主要系下属子公司受营
业收入下降影响,相应的应交税费同比降幅较大。
    (7)报告期末,公司资本公积余额为451.63亿元,同比增长55.45%,主要系公司于2018年3
月完成发行股份购买资产事宜后,发行价格超过股本部分计入资本公积-股本溢价所致。
    (8)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.97 亿元,经营现金流缺口同比减少
11.28 亿元,出现较为明显的好转,主要系报告期下属子公司预收产品节点款项增幅较大所致。
    (9)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为 0.05 亿元,现金流出同比增加 0.93 亿元,
主要系报告期下属部分子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期
减少所致。
    (10)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 12.13 亿元,同比减少 4.25 亿元,主要系
债转股事项完成后,下属子公司大船重工、武船重工通过外部金融机构借款取得的现金净流入较
上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经中国证监会核准,公司2017年发行股份购买资产工作于本报告期内实施完毕,2018年2月13
日完成了标的资产大船重工42.99%的股权、武船重工36.15%的股权的过户手续;2018年3月1日,
本次发行新增股份3,799,896,135股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变
                                        8 / 20
                                 2018 年第一季度报告
更登记手续,公司股份总数由19,079,897,108股增加为22,879,793,243股,本次发行的新增股份
为有限售条件流通股,自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市时间为2021年3月2日。详
见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    中国船舶重工股份有限公司
                                                法定代表人    姜仁锋
                                                       日期   2018 年 4 月 25 日
                                       9 / 20
                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                72,886,367,374.81       72,194,310,353.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  1,174,552,389.05       1,263,089,545.43
    应收账款                                  9,731,576,725.67       9,945,771,946.48
    预付款项                                10,349,711,119.86        7,976,401,683.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                  1,408,415,162.94       1,139,086,040.46
    应收股利                                        6,988,884.30         6,988,884.30
    其他应收款                                1,057,122,182.56         727,506,311.87
    买入返售金融资产
    存货                                    45,574,649,054.51       42,766,734,742.35
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                      412,041,188.92         412,041,188.92
    其他流动资产                              1,794,889,426.27       1,948,032,066.53
      流动资产合计                         144,396,313,508.89      138,379,962,763.72
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          1,204,760,788.36       1,206,090,788.36
    持有至到期投资
    长期应收款                                3,498,419,451.57       3,385,102,464.98
    长期股权投资                              7,872,863,521.10       7,826,782,827.16
    投资性房地产                                    2,345,327.26         2,345,327.26
    固定资产                                31,890,289,433.67       32,352,759,950.71
    在建工程                                  5,388,704,392.66       5,244,653,376.86
    工程物资                                        1,537,249.92           730,967.87
    固定资产清理
                                          10 / 20
                                   2018 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  5,461,368,207.25        5,505,642,142.83
   开发支出                                    551,671,255.14         533,206,520.75
   商誉
   长期待摊费用                                125,780,040.39         206,243,633.95
   递延所得税资产                              378,539,686.21         373,420,051.30
   其他非流动资产                              419,344,791.46         431,773,400.87
      非流动资产合计                       56,795,624,144.99        57,068,751,452.90
       资产总计                           201,191,937,653.88       195,448,714,216.62
流动负债:
   短期借款                                13,146,026,615.03        11,227,228,341.22
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  3,718,433,575.69        2,795,688,707.36
   应付账款                                39,488,207,761.35        39,678,102,103.82
   预收款项                                15,807,983,480.87        11,776,248,290.80
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                419,871,215.87         294,306,447.40
   应交税费                                    231,862,185.64         612,005,009.77
   应付利息                                    193,961,850.29         195,080,790.36
   应付股利                                        35,450,830.14        35,450,830.14
   其他应付款                                4,395,691,893.85        4,597,402,250.27
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                  14,486,356,948.18        15,413,704,562.66
   其他流动负债                                     4,671,199.04         4,955,103.04
      流动负债合计                         91,928,517,555.95        86,630,172,436.84
非流动负债:
   长期借款                                18,405,435,708.26        18,284,376,655.34
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                       5,319,000.00         5,519,000.00
                                         11 / 20
                                    2018 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                             658,035,763.96                722,160,000.00
   专项应付款                                 4,492,628,819.10              4,300,470,246.89
   预计负债                                     461,984,182.79                506,324,856.00
   递延收益                                     870,090,522.86                898,367,472.04
   递延所得税负债                               737,715,635.65                737,817,244.54
   其他非流动负债
      非流动负债合计                        25,631,209,632.62              25,455,035,474.81
       负债合计                            117,559,727,188.57             112,085,207,911.65
所有者权益
   股本                                     22,879,793,243.00              19,079,897,108.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                 45,162,537,187.26              29,052,195,761.72
   减:库存股
   其他综合收益                                -210,496,921.08               -210,494,485.38
   专项储备                                         73,554,281.77              66,902,455.86
   盈余公积                                   1,753,424,271.92              1,753,424,271.92
   一般风险准备
   未分配利润                               14,266,276,164.71              13,991,963,523.33
   归属于母公司所有者权益合计               83,925,088,227.58              63,733,888,635.45
   少数股东权益                                -292,877,762.27             19,629,617,669.52
      所有者权益合计                        83,632,210,465.31              83,363,506,304.97
       负债和所有者权益总计                201,191,937,653.88             195,448,714,216.62
法定代表人:姜仁锋       主管会计工作负责人:王良                   会计机构负责人:华伟
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                    12,032,019,973.79            15,613,397,062.41
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
                                          12 / 20
                                 2018 年第一季度报告
  应收股利                                         5,667,384.30        5,667,384.30
  其他应收款                                4,788,714,062.26       1,240,894,000.00
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,069,297.40        1,930,757.33
   流动资产合计                            16,828,470,717.75      16,861,889,204.04
非流动资产:
  可供出售金融资产                               900,269,225.00     900,269,225.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             62,282,681,396.53      40,105,762,669.48
  投资性房地产
  固定资产                                          591,797.16          645,214.42
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          126,771.31          160,858.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          63,183,669,190.00      41,006,837,967.08
     资产总计                              80,012,139,907.75      57,868,727,171.12
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                      250,000.00          197,823.47
  应交税费                                          155,302.70          241,243.61
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      73,257,225.60     706,052,635.47
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
                                       13 / 20
                                  2018 年第一季度报告
  其他流动负债
   流动负债合计                                     73,662,528.30             706,491,702.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   505,058,608.24             505,058,608.24
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  505,058,608.24             505,058,608.24
      负债合计                                     578,721,136.54           1,211,550,310.79
所有者权益:
  股本                                       22,879,793,243.00             19,079,897,108.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   50,832,443,921.82             32,667,068,851.82
  减:库存股
  其他综合收益                                       6,728,293.86               6,728,293.86
  专项储备
  盈余公积                                         989,586,820.06             989,586,820.06
  未分配利润                                  4,724,866,492.47              3,913,895,786.59
   所有者权益合计                            79,433,418,771.21             56,657,176,860.33
      负债和所有者权益总计                   80,012,139,907.75             57,868,727,171.12
法定代表人:姜仁锋        主管会计工作负责人:王良                  会计机构负责人:华伟
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     6,115,158,425.51        10,530,900,749.41
其中:营业收入                                     6,115,158,425.51        10,530,900,749.41
      利息收入
      已赚保费
                                         14 / 20
                                  2018 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     5,924,924,773.78    10,333,412,370.55
其中:营业成本                                     5,612,689,247.91     9,404,630,528.67
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    56,526,572.40        76,281,660.33
       销售费用                                      51,954,191.49        78,898,232.21
       管理费用                                     664,110,734.95       707,704,409.88
       财务费用                                     -461,360,952.11       63,155,214.25
       资产减值损失                                     1,004,979.14        2,742,325.21
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                47,224,729.87        25,930,604.03
       其中:对联营企业和合营企业的投资收            41,951,758.31        21,922,377.63
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -846,377.67         -336,214.50
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                      67,293,612.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  303,905,616.64       223,082,768.39
  加:营业外收入                                        8,476,743.25      72,733,753.97
  减:营业外支出                                        2,962,065.46        8,711,331.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              309,420,294.43       287,105,190.79
  减:所得税费用                                     51,488,600.40        73,320,440.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  257,931,694.03       213,784,750.27
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            257,931,694.03       213,784,750.27
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 -16,380,947.35       -63,285,990.11
     2.归属于母公司股东的净利润                     274,312,641.38       277,070,740.38
六、其他综合收益的税后净额                                -2,580.19
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  -2,435.70
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
                                         15 / 20
                                  2018 年第一季度报告
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                  -2,435.70
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                              -2,435.70
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     -144.49
七、综合收益总额                                    257,929,113.84          213,784,750.27
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  274,310,205.68          277,070,740.38
  归属于少数股东的综合收益总额                      -16,381,091.84          -63,285,990.11
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.013                 0.015
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.013                 0.015
法定代表人:姜仁锋         主管会计工作负责人:王良                会计机构负责人:华伟
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       税金及附加                                           2,750.00
       销售费用
       管理费用                                          7,476,648.61         2,608,037.12
       财务费用                                     -144,017,009.71         -91,016,909.86
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               674,433,094.75           19,304,321.51
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               43,528,475.24        19,304,321.51
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
                                          16 / 20
                                     2018 年第一季度报告
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   810,970,705.85       107,713,194.25
  加:营业外收入                                               0.03
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               810,970,705.88       107,713,194.25
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   810,970,705.88       107,713,194.25
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             810,970,705.88       107,713,194.25
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     810,970,705.88       107,713,194.25
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:姜仁锋           主管会计工作负责人:王良           会计机构负责人:华伟
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   8,227,680,568.78       6,411,300,951.84
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                           17 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   430,571,020.56     221,632,034.65
  收到其他与经营活动有关的现金                     721,240,016.69     722,840,005.11
    经营活动现金流入小计                       9,379,491,606.03      7,355,772,991.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                 6,637,979,415.69      6,008,620,156.96
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,139,165,072.19      1,194,730,941.04
  支付的各项税费                                   473,132,740.73     471,124,468.09
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,325,942,272.03      1,006,245,047.88
    经营活动现金流出小计                       9,576,219,500.64      8,680,720,613.97
      经营活动产生的现金流量净额                -196,727,894.61     -1,324,947,622.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 3,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,272,971.56      77,063,472.41
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 4,410,048.72        1,625,587.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     201,173,082.00     162,932,122.85
    投资活动现金流入小计                           213,856,102.28     241,621,182.26
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               168,077,283.37     312,948,050.29
产支付的现金
  投资支付的现金                                     2,570,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      38,286,648.18      16,289,369.06
    投资活动现金流出小计                           208,933,931.55     329,237,419.35
      投资活动产生的现金流量净额                     4,922,170.73     -87,616,237.09
                                         18 / 20
                                   2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           4,009,628,384.26         8,794,178,832.25
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     101,000,000.00             435,519.50
    筹资活动现金流入小计                       4,110,628,384.26         8,794,614,351.75
  偿还债务支付的现金                           2,721,200,817.52         6,669,237,061.40
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               134,838,453.92         431,777,277.24
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      41,810,534.22          56,158,497.41
    筹资活动现金流出小计                       2,897,849,805.66         7,157,172,836.05
      筹资活动产生的现金流量净额               1,212,778,578.60         1,637,441,515.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -340,139,548.30           -21,704,100.79
五、现金及现金等价物净增加额                       680,833,306.42         203,173,555.45
  加:期初现金及现金等价物余额               36,534,123,746.63         30,569,657,824.85
六、期末现金及现金等价物余额                 37,214,957,053.05         30,772,831,380.30
法定代表人:姜仁锋      主管会计工作负责人:王良              会计机构负责人:华伟
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     194,315,858.33         106,207,392.65
    经营活动现金流入小计                           194,315,858.33         106,207,392.65
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,875,309.52           1,486,163.47
  支付的各项税费                                         2,750.00                    400.00
  支付其他与经营活动有关的现金                 3,605,200,298.82             2,439,908.11
    经营活动现金流出小计                       3,608,078,358.34             3,926,471.58
      经营活动产生的现金流量净额             -3,413,762,500.01            102,280,921.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
                                         19 / 20
                                   2018 年第一季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  4,181,000.00
    投资活动现金流入小计                                                        4,181,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      14,599.00                 8,000.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   166,770,000.00             188,780,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           166,784,599.00             188,788,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                -166,784,599.00              -184,607,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                           829,989.61
    筹资活动现金流出小计                                 829,989.61
      筹资活动产生的现金流量净额                      -829,989.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -3,581,377,088.62                -82,326,078.93
  加:期初现金及现金等价物余额               15,613,397,062.41             10,596,812,746.88
六、期末现金及现金等价物余额                 12,032,019,973.79             10,514,486,667.95
法定代表人:姜仁锋         主管会计工作负责人:王良                   会计机构负责人:华伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20

  附件:公告原文
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