大唐国际发电股份有限公司
601991
2013 年第一季度报告
601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘顺达
主管会计工作负责人姓名 王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈崧
公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）陈崧声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 280,650,707.00 271,214,243.00 3.48
所有者权益（或股东权益）(千元) 42,426,753.00 41,490,236.00 2.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.19 3.12 2.24
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 7,975,417.00 77.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.60 76.47
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 937,959.00 937,959.00 142.08
基本每股收益（元/股） 0.0705 0.0705 142.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0635 0.0635 186.04
稀释每股收益（元/股） 0.0705 0.0705 142.27
加权平均净资产收益率（%） 2.24 2.24 增加 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.01 2.01 增加 1.25 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 21,609
补助除外
对外委托贷款取得的损益 26,245
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,239
其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,717
所得税影响额 -58,071
少数股东权益影响额（税后） -1,563
合计 93,082
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 203,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国大唐集团公司 4,038,977,414 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,265,848,919 境外上市外资股
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股
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北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股
中国东方电气集团有限公司 239,960,000 人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司 200,000,000 人民币普通股
航天科工财务有限责任公司 169,097,023 人民币普通股
上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股
中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外（香港）有限公司持有本公司 H 股 480,680,000
股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故中国大
唐集团公司及其子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份
约 34.71%。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 116%，主要是因为本公司及其子公司
带息债务增加以及煤炭价格下降、采购支出同比减少的综合影响；
（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初减少约 38%，主要是因为客户使用票据结算量
减少；
（3）本公司及其子公司期末应收股利比期初增加约 278%，主要是因为出售重庆渝能产业
（集团）有限公司股权，合并范围变化的影响；
（4）本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 74%，主要是因为出售重庆渝能产
业（集团）有限公司股权，合并范围变化的影响；
（5）本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 68%，主要是因为本公司发行了超
短期融资券 30 亿元；
（6）本公司及其子公司本期管理费用比上期增加约 40%，主要是因为煤化工板块企业陆续
投产进而发生的管理费用增加；
（7）本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 55%，主要是因为本期收到的政府补
助减少；
（8）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 74%，主要是因为盈利增长导致所负
担的税费增加；
（9）本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约 142%，主要是因
为煤炭价格下降、毛利率升高、盈利能力增强；
（10）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加约 77%，主要是由
于煤炭价格下降、采购支出减少；
（11）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 45%，主要是由
于本期新增带息债务同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中国证监会以“证监许可[2012]1611 号”文核准本公司向社会公开发行总额不超过 60 亿元
的公司债券。于 2013 年 3 月 29 日，2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）完
成发行，发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 5.10%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司 2012 年度利润分配预案为：
以公司总股本（截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 13,310,037,578 股）为基数，向全
体股东派发股息每股人民币 0.1 元（含税），派发股息总额约为人民币 1,331,004 千元。
上述提议尚待公司股东大会审议批准。
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法定代表人:刘顺达
2013 年 4 月 25 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,981,513 4,612,687
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 288,561 463,743
应收账款 10,219,454 9,893,044
预付款项 2,689,806 2,195,307
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,425
应收股利 217,098 57,500
其他应收款 3,615,434 3,008,215
买入返售金融资产
存货 3,963,301 5,215,109
一年内到期的非流动资产 9,869 13,027
其他流动资产 158,049 608,009
流动资产合计 31,149,510 26,066,641
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 737,556 741,845
持有至到期投资
长期应收款 837,474 837,474
长期股权投资 17,315,709 16,607,422
投资性房地产 479,347 536,857
固定资产 140,348,587 140,973,815
在建工程 71,992,737 69,109,927
工程物资 10,943,896 9,351,217
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,047,874 4,069,775
开发支出
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 289,157 296,401
递延所得税资产 1,590,462 1,645,641
其他非流动资产 18,512 77,342
非流动资产合计 249,501,197 245,147,602
资产总计 280,650,707 271,214,243
流动负债：
短期借款 20,289,446 22,239,798
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,274,332 1,021,368
应付账款 19,429,369 19,156,171
预收款项 638,536 638,246
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,119 75,283
应交税费 -2,556,823 -2,659,860
应付利息 1,017,399 851,022
应付股利 35,294 111,313
其他应付款 2,011,676 2,135,160
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,518,289 13,609,269
其他流动负债 7,400,000 4,400,000
流动负债合计 61,118,637 61,577,770
非流动负债：
长期借款 135,058,508 129,445,617
应付债券 17,387,969 14,405,026
长期应付款 7,069,916 7,202,226
专项应付款 550
预计负债 39,599 41,639
递延所得税负债 617,098 673,717
其他非流动负债 1,377,833 1,382,733
非流动负债合计 161,551,473 153,151,508
负债合计 222,670,110 214,729,278
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,310,038 13,310,038
资本公积 10,206,589 10,208,610
减：库存股
专项储备 554,547 552,068
盈余公积 14,143,137 14,143,137
一般风险准备
未分配利润 4,160,195 3,222,236
外币报表折算差额 52,247 54,147
归属于母公司所有者权益合计 42,426,753 41,490,236
少数股东权益 15,553,844 14,994,729
所有者权益合计 57,980,597 56,484,965
负债和所有者权益总计 280,650,707 271,214,243
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,421,466 1,840,922
交易性金融资产
应收票据 10,500 11,600
应收账款 951,355 1,016,863
预付款项 11,754 12,980
应收利息
应收股利 544,913 531,831
其他应收款 3,023,576 2,964,289
存货 340,900 282,122
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,304,464 6,660,607
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,360,494 11,170,188
长期股权投资 49,937,956 48,824,311
投资性房地产 253,858 256,022
固定资产 6,668,921 6,844,862
在建工程 4,754,443 4,592,941
工程物资 841,985 630,043
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 596,278 599,509
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 789
递延所得税资产 198,721 198,229
其他非流动资产
非流动资产合计 73,647,006 73,150,594
资产总计 84,951,470 79,811,201
流动负债：
短期借款 546,000 2,108,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,723,688 1,471,417
预收款项 21,678 21,678
应付职工薪酬 7,308 10,150
应交税费 118,345 128,880
应付利息 651,011 505,574
应付股利
其他应付款 553,894 612,316
一年内到期的非流动负债 2,159,400 1,670,889
其他流动负债 6,000,000 3,000,000
流动负债合计 11,781,324 9,528,904
非流动负债：
长期借款 14,537,400 15,416,400
应付债券 16,898,592 13,915,689
长期应付款 15,000 15,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 285,850 292,248
非流动负债合计 31,736,842 29,639,337
负债合计 43,518,166 39,168,241
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,310,038 13,310,038
资本公积 9,943,834 9,943,834
减：库存股
专项储备 513,895 513,895
盈余公积 14,180,571 14,180,571
一般风险准备
未分配利润 3,484,966 2,694,622
所有者权益（或股东权益）合计 41,433,304 40,642,960
负债和所有者权益（或股东权益）总计 84,951,470 79,811,201
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,412,891 18,474,245
其中：营业收入 18,412,891 18,474,245
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,854,398 17,953,548
其中：营业成本 13,956,372 15,129,649
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 155,141 126,238
销售费用 132,522 171,836
管理费用 586,960 420,307
财务费用 2,023,403 2,105,518
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 275,874 332,923
其中：对联营企业和合营企业的投资
127,169 331,041
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,834,367 853,620
加：营业外收入 54,390 119,766
减：营业外支出 150
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,888,607 972,731
减：所得税费用 484,604 278,463
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,404,003 694,268
归属于母公司所有者的净利润 937,959 387,453
少数股东损益 466,044 306,815
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0705 0.0291
（二）稀释每股收益 0.0705 0.0291
七、其他综合收益 -3,122 11,677
八、综合收益总额 1,400,881 705,945
归属于母公司所有者的综合收益总额 934,837 399,130
归属于少数股东的综合收益总额 466,044 306,815
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,314,572 2,560,703
减：营业成本 1,961,205 2,353,535
营业税金及附加 31,311 30,116
销售费用
管理费用 108,049 126,180
财务费用 419,810 357,515
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 983,528 767,557
其中：对联营企业和合营企业的投资
137,812 327,935
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 777,725 460,914
加：营业外收入 12,127 6,352
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 789,852 466,766
减：所得税费用 -492 -27,792
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 790,344 494,558
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 790,344 494,558
公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 大唐国际发电股份有限公司
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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