601992 北京金隅股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京金隅股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 蒋卫平
主管会计工作负责人姓名 王洪军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡 娟
公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 94,827,604,575.88 83,161,803,630.34 14.03
归属于上市公司股东的
24,278,101,140.81 22,903,904,282.30 6.00
净资产
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-364,558,952.62 1,799,936,092.02 不适用
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 30,005,917,900.50 23,920,251,517.05 25.44
归属于上市公司股东的
1,735,083,350.01 1,808,250,838.45 -4.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,418,314,178.97 1,385,969,983.04 2.33
利润
加权平均净资产收益率
7.34 8.64 减少 1.30 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.42 -2.38
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.42 -2.38
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -9,087,310.87 47,464,007.19
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
9,416,116.05 51,315,236.96
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
1,116,415.51 3,577,965.55
的资金占用费
债务重组损益 499,420.18 675,288.96
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 0 320,192,740.78
损益
除上述各项之外的其他营业外收入
-513,352.58 4,401,462.63
和支出
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所得税影响额 -713,176.21 -107,262,029.66
少数股东权益影响额（税后） 557,838.76 -3,595,501.37
合计 1,275,950.84 316,769,171.04
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 70,638
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
北京金隅集团有限
国有法人 43.07 1,844,852,426 1,844,852,426 无
责任公司
HKSCC NOMINEES
境外法人 27.16 1,163,505,844 无
LIMITED
中国中材股份有限
国有法人 5.59 239,580,000 无
公司
天津市建筑材料集 质
国有法人 2.74 117,321,512 58,660,000
团(控股)有限公司 押
华熙昕宇投资有限 境内非国有法
1.60 68,400,000 无
公司 人
泰安平和投资有限
境外法人 1.47 62,968,814 无
公司
润丰投资集团有限 境内非国有法 质
1.40 60,000,000 60,000,000
公司 人 押
西藏泰鸿投资有限 境内非国有法
0.85 36,493,841 无
公司 人
中国信达资产管理
国有法人 0.85 36,210,344 无
股份有限公司
华建国际实业(深
未知 0.75 32,093,277 无
圳)有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,163,505,844 境外上市外资股
中国中材股份有限公司 239,580,000 人民币普通股
天津市建筑材料集团(控股)有限公
117,321,512 人民币普通股
司
华熙昕宇投资有限公司 68,400,000 人民币普通股
泰安平和投资有限公司 62,968,814 人民币普通股
润丰投资集团有限公司 60,000,000 人民币普通股
西藏泰鸿投资有限公司 36,493,841 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 36,210,344 人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司 32,093,277 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 21,400,000 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动
明 人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金 货币资金较年初增加 24.14 亿元，主要是借款增加及发行债券所致。
应收账款 应收账款较年初增加 18.00 亿元，主要是业务规模扩大带动应收账款增加所致。
预付账款 预付账款较年初增加 3.22 亿元，主要是预付材料款增加所致。
应收股利 应收股利较年初减少主要是本期收到上年末联营企业宣告分配的股利所致。
其他应收款较年初增加 21.09 亿元，主要是房地产板块企业支付土地保证金增加
其他应收款
所致。
应交税费 应交税费较年初减少 4.06 亿元，主要是本期支付上年计提的税费所致。
应付短期融资券 应付短期融资券较年初增加 20 亿元，主要是本期发行短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债较年初减少 9.26 亿元，主要是本期偿还一年内到期的长
一年内到期的非流动负债
期借款所致。
其他流动负债较年初增加 10.65 亿元，主要是房地产板块企业预提开发成本增加
其他流动负债
所致。
长期借款 长期借款较年初增加 16.91 亿元，主要是本期银行长期借款增加所致。
专项储备 专项储备较年初增加 0.1 亿元。主要是本期计提安全生产费增加所致。
少数股东权益 少数股东权益较年初增加 6.42 亿元，主要是子公司吸收少数股东投资增加所致。
营业成本 营业成本较去年同期增加 59.82 亿元，主要是房地产及建材业务规模扩大所致。
资产减值损失较去年同期增加 0.05 亿元，主要是本期计提坏账及减值准备增加所
资产减值损失
致。
投资损失较去年同期增加 0.16 亿元，主要是去年同期有处置子公司产生的投资收
投资收益
益而本期没有此项业务所致。
少数股东损益较去年同期减少 1.14 亿元，主要是非全资子公司利润较去年同期减
少数股东损益
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出具《北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺
函》，就金隅集团将其拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份事宜不可撤销
地作出如下承诺：
（1）在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意，并依法履行相关的法律程序
后，金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅
股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申
请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序。
（2）金隅集团及其下属企业（不包括金隅股份及其下属企业）将不会在中国境内及境外、
且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标，也不
会在金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务相关的其他类别申请注册现有商
标。
（3）自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日（即现有商标的权利人和申请中
的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日）起，终止执行双方于 2009 年 7 月 8 日签署
的《商标许可使用总协议》。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜
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另行作出约定或安排。
2、本公司控股股东金隅集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六
个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股
票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。
上述承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:蒋卫平
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京金隅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,320,449,908.07 5,906,094,546.45
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,051,780,101.53 1,028,662,688.14
应收账款 5,792,245,735.95 3,991,796,374.16
预付款项 1,231,528,828.08 909,415,140.77
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 1,252,563.75 1,411,125.80
应收股利 0.00 1,215,425.00
其他应收款 4,008,479,819.27 1,899,515,319.31
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 35,866,231,282.79 32,286,890,673.48
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,265,709,507.57 1,076,877,652.29
流动资产合计 57,537,677,747.01 47,101,878,945.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 372,138,949.33 419,868,370.59
投资性房地产 13,169,800,000.00 12,840,400,000.00
固定资产 15,844,248,246.53 15,331,150,630.80
在建工程 2,411,005,557.26 2,146,494,608.43
工程物资 12,947,008.48 14,281,785.80
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 3,707,361,023.62 3,600,681,639.16
开发支出 0.00 0.00
商誉 312,051,745.55 312,051,745.55
长期待摊费用 202,814,907.69 189,228,562.12
递延所得税资产 1,257,559,390.41 1,205,767,342.49
其他非流动资产 0.00 0.00
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非流动资产合计 37,289,926,828.87 36,059,924,684.94
资产总计 94,827,604,575.88 83,161,803,630.34
流动负债：
短期借款 13,343,522,000.00 11,388,286,880.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 453,505,933.24 430,004,020.52
应付账款 7,584,164,321.95 6,569,201,907.77
预收款项 16,993,100,724.63 14,206,950,304.93
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 110,313,125.49 153,463,306.96
应交税费 906,551,385.48 1,308,896,782.25
应付利息 163,580,286.70 155,274,711.13
应付股利 45,096,334.90 43,048,069.19
其他应付款 2,536,252,926.95 2,483,124,813.60
应付短期融资券 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,649,686,904.61 2,576,020,000.00
其他流动负债 4,213,445,702.74 3,148,676,380.69
流动负债合计 50,999,219,646.69 43,462,947,177.04
非流动负债：
长期借款 6,448,340,000.00 4,757,051,545.34
应付债券 6,696,821,182.94 6,692,453,587.34
长期应付款 511,617,093.00 517,416,630.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 111,973,854.28 100,077,202.17
递延所得税负债 2,404,959,852.67 1,989,993,217.02
其他非流动负债 613,970,185.84 617,175,147.70
非流动负债合计 16,787,682,168.73 14,674,167,329.57
负债合计 67,786,901,815.42 58,137,114,506.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,283,737,060.00 4,283,737,060.00
资本公积 5,328,702,711.35 5,395,792,993.51
减：库存股
专项储备 19,902,376.39 9,552,984.58
盈余公积 580,552,232.22 580,552,232.22
一般风险准备
未分配利润 14,065,337,143.66 12,634,399,124.91
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外币报表折算差额 -130,382.81 -130,112.92
归属于母公司所有者权益合计 24,278,101,140.81 22,903,904,282.30
少数股东权益 2,762,601,619.65 2,120,784,841.43
所有者权益合计 27,040,702,760.46 25,024,689,123.73
负债和所有者权益总计 94,827,604,575.88 83,161,803,630.34
公司法定代表人: 蒋卫平 主管会计工作负责人:王洪军 会计机构负责人:胡娟
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京金隅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,748,662,926.77 998,549,054.78
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 8,100,000.00
应收账款 60,332.04 60,332.04
预付款项 0.00 0.00
应收利息 164,672,257.23 250,729,781.21
应收股利 433,455,174.44 1,134,198,882.17
其他应收款 18,705,865,808.39 14,837,697,277.39
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 21,052,716,498.87 17,229,335,327.59
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 19,232,324,419.44 17,033,320,636.41
投资性房地产 8,007,527,000.00 7,778,292,087.37
固定资产 1,339,753,922.30 1,427,916,220.95
在建工程 4,980,000.00 157,397,881.58
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 470,224,601.09 481,328,244.82
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 29,054,809,942.83 26,878,255,071.13
资产总计 50,107,526,441.70 44,107,590,398.72
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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