北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
四、 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人
（会计主管人员）王淑华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，公司 2012 年度利润分
配预案为：按净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,962,462.34 元；结合公
司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2012 年末总股本 55,091.47 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），共计分派现金红
利 20,383,843.90 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ................................ 3
第二节 公司简介 .......................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 6
第四节 董事会报告 ........................................ 8
第五节 重要事项 ......................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 38
第八节 公司治理 ......................................... 45
第九节 内部控制 ......................................... 49
第十节 财务会计报告 ..................................... 51
第十一节 备查文件目录 .................................. 148
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
出版集团 指 辽宁出版集团有限公司
辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司
辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司
辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司
春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司
辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司
万卷公司 指 万卷出版有限责任公司
电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司
音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司
北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司
物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司
票据公司 指 辽宁票据印务有限公司
北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末 指 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述可能面临的风险，敬请投资者阅本报
告“董事会报告”等章节中关于公司可能面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 出版传媒
Northern United Publishing & Media （Group）
公司的外文名称
Company Limited
公司的外文名称缩写 NUPMG
公司的法定代表人 李家巍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 费宏伟 张晓萍
辽宁省沈阳市和平区十一纬路 辽宁省沈阳市和平区十一纬路
联系地址
29 号 29 号
电话 024-23284236 024-23284128
传真 024-23284232 024-23284232
电子信箱 fhw@mail.lnpgc.com.cn zxp@mail.lnpgc.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.nupmg.com
电子信箱 fhw@mail.lnpgc.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券和法律部
五、 公司股票简况
公司股票简况
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股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 出版传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2006 年 8 月 29 日
注册登记地点 辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 79157737-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2007 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
七、 其他有关资料
名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司聘 请的会 计师
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
事务所名称（境内）
签字会计师姓名 王强、吕晓娟
名称 平安证券有限责任公司
报 告期 内履行 持续 办公地址 北京市西城区金融大街 23 号
督 导职 责的保 荐机
构 签字的保荐代表人姓名 刘禹、马力
持续督导的期间 2007 年 12 月 21 日至今
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 1,268,057,997.70 1,392,997,556.93 -8.97 1,328,393,059.56
归属于上市公司股东的
67,771,357.16 67,583,326.10 0.28 129,852,401.24
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 21,263,265.44 35,526,882.24 -40.15 84,055,567.78
利润
经营活动产生的现金流
112,858,171.45 28,951,507.65 289.82 72,310,739.83
量净额
本期末比
2012 年末 2011 年末 上年同期 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
1,703,038,880.91 1,635,441,049.33 4.13 1,585,002,249.55
净资产
总资产 2,468,777,116.09 2,432,025,683.80 1.51 2,316,124,698.16
(二)主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00 0.24
扣除非经常性损益后的基本
0.04 0.06 -33.33 0.15
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.06 4.19 -0.13 8.51
扣除非经常性损益后的加权
1.27 2.2 -0.93 5.51
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 23,294.67 114,225.30 85,197.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
46,210,834.24 29,680,000.00 47,513,000.00
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 216,289.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
-772,957.33 -230,000.00
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -117.62 1,667.32 -190,663.23
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,047,037.76 2,274,261.61 -1,610,701.27
合计 46,508,091.72 32,056,443.86 45,796,833.46
三、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 2,426.14 2,308.52 -117.62 -117.62
可供出售金融资产 2,798,815.86 2,625,290.28 -173,525.58 80,839.60
合计 2,801,242.00 2,627,598.80 -173,643.20 80,721.98
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)整体经营情况
2012 年,公司认真落实“十二五”规划，扎实管理，深化改革，以重点项
目为抓手，优化产品结构，提升运营质量，促进产业升级。同时，进一步完善
公司治理，坚持规范运作，保持公司持续稳健发展。
报告期，公司实现营业收入 126,805.80 万元，同比下降 8.97%，其中主
营业务收入 121,967.13 万元，同比下降 10.11%；实现归属于上市公司股东的
净利润 6,777.14 万元，同比增长 0.28%。期末公司资产总额为 246,877.71
万元，较年初增长 1.51%，资产负债率 30.97%。
报告期主要经营工作：
1．实施重点项目牵动战略，提升出版主业运营质量
公司坚持发展图书出版主业，积极推动重点出版项目牵动战略的实施，以
做精重点精品、做优特色产品线、做活市场营销为带动，推进精品图书工程、
品牌图书工程、优秀畅销图书工程和优势产品线建设，不断优化提升传统主业。
全年出版图书 4437 种，再版率 54%。共有 116 种图书获得不同层次的奖励，
其中包括中宣部“五个一”工程优秀图书奖、全国优秀古籍图书奖、辽宁省“五
个一”工程优秀作品奖、冰心儿童图书奖、全国优秀科普作品奖等，获奖图书
约占公司重点图书的 25%。
公司各出版社分别在少儿文学、低幼读物、高校美术教材、建筑设计、医
学、生活、国学经典、教辅和馆配图书、政府采购等细分市场形成了具有竞争
力的产品集群。在低迷的图书市场中，保持了图书出版经营效益的相对稳定，
为公司转型发展奠定了基础。
2.以重点项目为抓手，推动战略转型
公司将 2012 年确定为“项目年”，制定实施了一系列政策，有力推动了“项
目年”建设：公司有 6 个项目进入新闻出版总署“新闻发展改革项目库”，入
选数量居地方出版集团前列，获得国家及省级财政资金扶持；北方配送公司的
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“数字出版资源集成投送及三网融合信息交互平台”项目进入“国家科技部项
目库”；辽美社的“大耳娃智趣学习宝典”项目入选辽宁省科技厅“辽宁省科
技型中小企业技术创新项目”，一些重点项目已经进入实施阶段，加快了公司
从传统出版产业向现代出版产业的战略转型。
3.数字出版的探索取得新突破
公司创新发展路径，促进传统内容与数字技术相融合，实施内容资源的全
媒体经营，数字出版和新业态建设不断突破。公司全年数字产品出版 1677 种，
比上年增长了 12%，占纸媒图书的 49%，实施数字出版项目 15 项，有近 70%的
项目开始收益。辽美社全面拓展“大耳娃”产业链建设，初步形成了集产学研
为一体的数字出版产品体系。春风社不断探索数字出版新方向，音频图书已经
开始批量生产，微电影数字平台建设已经启动，从剧本、拍摄制作到渠道发行
的产业链建设正在打造。辽科社以数据库为经营核心，三大数据库平台已经开
始运营；辽海社建立了教育资源云服务系统，开启了教育出版数字化的探索；
电子社与韩国动漫协会合作的动漫数字化项目已经启动。公司数字出版呈现全
面布局、创新发展、稳妥推进的良好发展态势。
4.创新教材、教辅经营机制，教育出版综合实力进一步提高
公司改革教材经营体制，将租型教材与省编地方课程教材、市场化教辅分
开经营，重新配置资源，挖掘潜力，拓展市场，进一步提高教育出版综合实力
和市场竞争力，全年租型教材与省编教材、教辅销售呈现双增长。在人教社第
二十四届全国中小学教材工作年会上，公司荣获“2012 年度市场开发勇于突
破奖”和“2012 年度教材培训优秀组织奖”；在国家新闻出版总署 2012 年质
检活动中，被评选为“先进单位”。
5.“走出去”国际出版呈现新格局
公司“走出去”工作呈良性发展，实现了从版权出口、实物出口到项目合
作、资本运作和资源走出去的新格局。辽科社在海外注册三家出版社并实际运
营，春风社有 8 种图书入选中国图书对外推广计划，实现版权输出 4 种；辽美
社研发的“大耳娃智趣学习宝典”意向签约销售日本；万卷公司的对外汉语视
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听教材《中国好人》成功推出了 8 个语种，与国家“汉办”合作出版中华传统
文化视听系列读物，并在北京设立了汉语教学视听基地。公司和辽科社、辽少
社被评为全国文化重点出口企业。
6.整合资源，完善网络，提高发行业务规模效益
在辽宁省委、省政府的支持下，公司整合省内发行资源，于 2012 年 7 月
重组成立辽宁新华书店发行集团有限公司，将省、市、县新华书店联合起来组
成辽宁新华书店发行集团，实现集约经营、规模发展、资源互惠、互利共赢。
北方配送公司全面推进业务转型和产业升级，加强馆配市场开发，推动跨区域
连锁经营。北方图书城应对搬迁影响，大力调整经营结构，实施多策略营销，
扩大市场影响力。
7.应对挑战，抢抓市场，印刷物资供应和票据印制业务保持优势
物资公司做好生产资料集中采购，把握纸张市场走势，制定灵活经营策略，
降低生产成本；以展会为平台，以设备销售为依托，促进销售增长；扩大易货
规模，有效盘活资产；严格执行风险控制政策，压缩应收款总量，防范经营风
险。
票据公司积极应对竞争，抢占市场，成为全省两家中标省国税、省地税、
省财政定点票据印刷企业之一；与招行、交通等银行及太平、人寿等保险公司
合作，丰富产品结构，巩固了票据印刷龙头企业的地位。
8.实施内部控制规范化建设，提升管理水平
认真落实财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的要求，扎实推进企业内部控制规范体系建设，初步形成了较为完善并行
之有效的内部控制制度体系，进一步提升了公司管理水平，提高经营效率和效
果。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,268,057,997.70 1,392,997,556.93 -8.97
营业成本 967,213,869.21 1,073,064,368.21 -9.86
销售费用 116,882,429.53 109,055,760.31 7.18
管理费用 191,192,519.89 180,762,618.04 5.77
财务费用 -24,855,082.45 -15,922,373.05 -56.10
投资收益 8,941,673.60 75,787.57 11,698.34
营业外收入 69,952,355.84 41,980,208.29 66.63
营业外支出 6,432,451.61 828,584.47 676.32
所得税 228,760.00 39,357.84 481.23
经营活动产生的现金流量净额 112,858,171.45 28,951,507.65 289.82
投资活动产生的现金流量净额 8,467,092.69 3,338,681.39 153.61
筹资活动产生的现金流量净额 -12,649,694.64 -11,284,150.17 -12.10
2、收入
主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
占销售总收入比重
序号 单位名称 销售收入净额
（%）
1 沈阳市新华书店 48,618,669.91 3.83
2 辽宁华育书刊发行有限公司 1.72
21,820,092.14
3 山东泉林纸业有限责任公司 21,249,665.87 1.68
4 大连市新华书店 20,773,288.01 1.64
5 亚马逊卓越有限公司 15,677,735.44 1.24
合计 128,139,451.37 10.11
3、成本
(1)成本分析表
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单位：元 币种:人民币
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
成本构成 期占总 较上年同
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额
项目 成本比 期变动比
比例(%)
例(%) 例(%)
出版业务 261,789,048.28 354,884,971.90 -26.23
发行业务 543,074,409.58 565,711,285.80 -4.00
印刷业务 22,963,369.08 26,298,042.13 -12.68
印刷物资销售业
261,810,114.56 262,774,322.37 -0.37
务
分产品情况
上年同 本期金额
本期占
成本构成 期占总 较上年同
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
项目 成本比 期变动比
比例(%)
例(%) 例(%)
一般图书 430,168,119.30 446,070,695.53 -3.57
教材教辅 337,836,103.76 429,996,141.19 -21.43
纸张、印刷耗
284,773,483.64 289,072,364.50 -1.49
材及票据印刷等
其他 36,859,234.80 44,529,420.98 -17.22
报告期出版业务及教材教辅营业成本同比下降的原因，主要是公司与省外民
营教育出版策划机构合作出版图书减少导致。
(2)主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
占采购总金额比重
序 号 单位名称 采购金额
（%）
1 山东泉林纸业有限责任公司 39,905,349.10 4.07
2 北京师范大学出版社 33,223,009.27 3.39
3 辽宁师范大学出版社 30,570,102.27 3.11
4 外语教学与研究出版社 26,538,216.20 2.70
5 本溪市枫叶矿产有限公司 24,515,369.75 2.50
合 计 154,752,046.59 15.77
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4、费用
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
销售费用 116,882,429.53 109,055,760.31 7.18
管理费用 191,192,519.89 180,762,618.04 5.77
本年存款利息收
财务费用 -24,855,082.45 -15,922,373.05 -56.10
入高于上年
5、现金流量表相关项目同比发生重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期 上年同期 变动的主要原因
（%）
本年收到的增值税返还
收到的税费返还 17,011,694.89 9,096,847.28 87.01
款高于上年
收到其他与经营活 本年收到政府补助增加
102,715,309.95 62,462,786.15 64.44
动有关的现金 形成
本年购买商品、接受劳务
支付的现金同比减少，收
经营活动产生的现
112,858,171.45 28,951,507.65 289.82 到政府补助增加；及收到
金流量净额
的增值税返还款高于上
年
取得投资收益收到 本年收到中天证券公司
8,941,673.60 75,787.57 11,698.34
的现金 分红，上期没有
收到其他与投资活 本年收到的拆迁补偿款
9,488,000.00 18,000,000.00 -47.29
动有关的现金 低于上年
购建固定资产、无
本年购置生产设备支出
形资产和其他长期 10,172,541.91 15,127,322.54 -32.75
同比减少
资产支付的现金
本年收到中天证券公司
投资活动产生的现
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| 公告日期:2013-04-27 |
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