北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示...................................................2
§2 公司基本情况...............................................2
§3 重要事项...................................................4
§4 附录.......................................................7
1 601999 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2未出席董事会的董事及授权情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
石峻屹 董事 因工作出差未能出席 宋扬华
金建 独立董事 因工作出差未能出席 高闯
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人(会计主管人员)王淑华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 任慧英
主管会计工作负责人姓名 徐学阳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王淑华
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,348,671,255.50 2,243,048,574.19 4.71
所有者权益(或股东权益)(元) 1,504,282,942.30 1,467,167,101.32 2.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.73 2.66 2.63
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -65,818,168.58 -1,590.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 -1,590.21
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,552,634.17 36,552,634.17 11.29
基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.06 0.06 20.00
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稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 16.67
加权平均净资产收益率(%) 2.43 2.43 增加3.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.18 2.18 增加0.93个百分点
2010年一季度,公司全力推动"内生性增长和外延式扩张"同步快速发展战略的全面落实,继续保持稳健、持续增长的良好势头。
1、实现营业总收入37,232.76万元,较上年同期增长12.03%,其中:主营业务收入36,812.24万元,较上年同期增长12.18%;实现归属于上市公司股东的净利润3,655.26万元,较上年同期增长11.29%。
2、营业收入增长较快的单位包括:辽宁音像出版社同比增长43.51%;春风文艺出版社同比增长41.11%;辽宁票据印务公司同比增长28.71%;母公司同比增长24.61%;辽宁北方出版物配送公司同比增长22.46%;辽宁美术出版社同比增长19.86%;辽宁科技出版社同比增长14.77%。
3、净利润增长较快的单位包括:辽宁少年儿童出版社同比增长200.66%;母公司同比增长22.79%;辽宁票据印务公司同比增长16.74%;辽宁音像出版社同比增长13.33%;辽宁美术出版社同比增长10.75%;新华书店北方图书城公司同比增长10.68%。
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -34,286.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,852.71
合计 3,705,566.01
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 32,078
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,994,991 人民币普通股
辽宁电视台广告传播中心 8,000,000 人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 7,501,951 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 7,189,647 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金 6,056,147 人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,967,306 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3,125,108 人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 2,869,936 人民币普通股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 2,376,931 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 报告期期末 上年同期期末 增减比例(%) 变动主要原因
交易性金融资产 145,092.60 公司所属辽宁印刷物资公司本期购买上市公司股票形成
应收利息 1,120,400.82 3,156,202.63 -64.50 定期存款到期收到利息
应收股利 29,738,358.46 -100.00 本期收到中天证券有限公司上年分配的红利
其他应收款 125,245,324.61 51,483,809.25 143.27 代基层新华书店向辽宁省教育厅收取的2010年春季免费教材款及代发费增加
预收款项 24,219,006.66 47,517,475.27 -49.03 本期结转了销售收入
应付职工薪酬 4,202,717.17 14,040,564.41 -70.07 上年年末应付未付职工薪酬本期支付
应交税费 2,896,814.38 -9,963,639.70 129.07 本期销售增加导致
其他应付款 47,436,054.49 32,945,687.04 43.98 应付基层新华书店2010年春季免费教材代发费增加
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(2)利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 报告期 上年同期 增减比例(%) 变动主要原因
财务费用 -1,744,287.48 -3,071,125.52 43.20 本期存款利息收入减少
资产减值损失 525,379.35 794,976.01 -33.91 本期计提存货跌价准备减少
营业外收入 3,782,859.17 2,714,612.36 39.35 本期收到财政补贴同比增加
所得税费用 377,909.44 615,660.97 -38.62 公司所属万卷出版公司利润同比下降导致
(3)现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 报告期 上年同期 增减比例(%) 变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额 -65,818,168.58 -3,894,078.05 -1,590.21 本期为备货购进存货同比增加以及本期支付往来款增加
投资活动产生的现金流量净额 28,104,938.63 -995,482.44 2,923.25 本期收到中天证券有限公司分红
筹资活动产生的现金流量净额 5,488,827.50 本期增加流动资金借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用