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亚普股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-03-29

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-006

亚普汽车部件股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,现对亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“亚普股份”)2018年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币61,198.12万元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2018年12月31日,公司使用募集资金49,549.62万元,募集资金账户余额为5,218.47万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品7,000万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期

内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。

2018年5月3日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年9月25日,公司与亚普巴西汽车系统有限公司(以下简称“亚普巴西”)、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行(巴西)有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款符合上海证券交易所规定,不存在重大差异。截至2018年12月31日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:

单位:万元/人民币

账户名开户行截至2018年12月31日余额账号
亚普股份交通银行股份有限公司扬州分行2,324.39395067000018150253648
亚普股份中国银行股份有限公司扬州分行1,989.01518371640189
亚普股份中国建设银行股份有限公司扬州分行312.5132050174533600000740
亚普股份中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行54.6810157701040018271
亚普巴西中国银行(巴西)有限公司537.880016000422
合计5,218.47

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2018年度,公司募投项目的资金使用情况,参见附件“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资额为人民币46,649.93万元,本期用于置换的募投资金为46,649.93万元。

2018 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金46,649.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

以上置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证并出具《亚普汽车部件股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金审核报告》(大信专审字[2018]第1-02131号)。具体情况如下:

单位:万元/人民币

项目名称计划 总投资额拟投入 募集资金额自筹资金已预先投入金额置换募集资金额
烟台分厂项目扩建工程5,151.465,151.464,885.274,885.27
扬州第二分厂项目扩建工程9,528.889,528.888,468.848,468.84
长春分厂新建工厂15,281.0015,281.0015,123.4815,123.48
重庆分厂扩建项目7,562.197,562.195,577.445,577.44
巴西新建工厂项目17,530.0017,530.006,450.316,450.31
研究开发中心扩建项目6,144.596,144.596,144.596,144.59
合计61,198.1261,198.1246,649.9346,649.93

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年6月5日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6.12亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

1、2018年7月5日,公司使用闲置募集资金31,250.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年7月5日于指定

信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-021),该理财产品于2018年8月7日到期。

2、2018年7月5日,公司使用闲置募集资金7,000.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年7月5日于指定信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-021),该理财产品于2018年9月26日到期。

3、2018年7月6日,公司使用闲置募集资金22,800.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。具体参见公司2018年7月7日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-022),该笔理财产品于2018年8月6日到期。

4、2018年8月9日,亚普股份使用闲置募集资金24,000.00万元,购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年8月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-024),该理财产品于2018年9月10日到期。

5、2018年8月9日,公司使用闲置募集资金22,800.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。具体参见公司2018年8月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-024),该理财产品于2018年9月10日到期。

6、2018年9月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年9月28日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-034),该理财产品于2018年11月26日到期。

7、2018年9月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年9月28日于指定

信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-034),该理财产品于2018年12月26日到期。

8、2018年11月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年2月25日到期。

9、2018年12月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年1月24日到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投资过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使用情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

附件:

1、《募集资金使用情况对照表》

亚普汽车部件股份有限公司董事会2019年3月29日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

募集资金总额61,198.12本年度投入募集资金总额49,549.62
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额49,549.62
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态 日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
烟台分厂项目扩建工程5,151.465,151.46-4,885.27-266.1995%2012年12月849.90
扬州第二分厂项目扩建工程9,528.889,528.88-8,468.84-1,060.0489%2014年6月380.31
长春分厂新建工厂15,281.0015,281.00-15,123.48-157.5299%2014年6月3,692.58
重庆分厂扩建项目7,562.197,562.19-5,577.44-1,984.7574%2013年12月659.98
巴西新建工厂项目17,530.0017,530.002,899.699,350.00-8,180.0053%---
研究开发中心扩建项目6,144.596,144.59-6,144.59-100%2015年6月-
合计61,198.1261,198.122,899.6949,549.62-11,648.505,582.77-
未达到计划进度原因巴西新建工厂项目:根据客户要求进度开展项目,目前进入项目调试阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司已使用募集资金46,649.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
暂时补充流动资金情况不存在暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司对闲置募集资金投资了9期理财产品,取得收益517.88万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金尚在投资过程中,不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


  附件:公告原文
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