2014 年第三季度报告
江苏省交通规划设计院股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人明图章、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,200,926,480.08 2,333,544,874.75 37.17
归属于上市公司 1,558,744,072.61 716,626,978.06 117.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -199,900,841.30 -167,170,924.77 -19.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 828,566,377.01 742,634,241.52 11.57
归属于上市公司 104,307,094.55 78,434,061.26 32.99
股东的净利润
归属于上市公司 103,698,289.41 78,630,105.16 31.88
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.80% 12.94% 增加 0.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.34 1.01 32.67
（元/股）
稀释每股收益 1.34 1.01 32.67
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 57,688.62 70,554.87
计入当期损益的政府 523,800.00 921,173.51
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -247,741.49 -275,282.32
他营业外收入和支出
所得税影响额 -50,062.07 -107,640.92
合计 283,685.06 608,805.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,700
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 售条件股 股份状态 数量
份数量
明图章 5,525,208 5.3127 5,525,208 无 境内自然人
邱桂松 4,999,345 4.8071 4,999,345 无 境内自然人
王辉 3,877,003 3.7279 3,877,003 无 境内自然人
杨卫东 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人
张志泉 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人
胡安兵 3,600,584 3.4621 3,600,584 无 境内自然人
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凌九忠 930,839 0.8950 930,839 无 境内自然人
姜晔 930,826 0.8950 930,826 无 境内自然人
杨根成 930,800 0.8950 930,800 无 境内自然人
汪春桃 912,353 0.8773 912,353 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国农业银行股份有限公司－国泰 68,659 68,659
人民币普通股
浓益灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商安润 68,629 68,629
人民币普通股
保本混合型证券投资基金
中国工商银行－国联安德盛安心成 68,629 68,629
人民币普通股
长混合型开放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招商 68,629 68,629
人民币普通股
安盈保本混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－国泰民益 68,629 68,629
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金一一零组合 68,629 人民币普通股 68,629
全国社保基金一零四组合 57,191 人民币普通股 57,191
兴业银行股份有限公司－易方达裕 54,551 54,551
人民币普通股
惠回报债券型证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 52,791 52,791
人民币普通股
券投资基金(LOF)
中国银行－华夏回报证券投资基金 48,392 人民币普通股 48,392
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排；公司
明 未知其余股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 本期金额 年初金额 异动比例 主要原因
货币资金 864,214,926.68 359,042,139.43 140.70% 主要是收到募集资金所致
主要是预付项目款的项目未
预付款项 80,130,747.40 42,553,983.89 88.30% 达到收入确认节点所致
主要是新增江苏海企港华燃
长期股权投资 69,778,829.34 44,544,884.63 56.65% 气发展有限公司投资所致
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主要是提高公司研究设计及
检测能力建设项目达到预定
可使用状态，结转固定资产所
固定资产 368,124,675.91 59,644,514.75 517.20% 致
主要是提高公司研究设计及
检测能力建设项目达到预定
可使用状态，结转固定资产所
在建工程 408,047.96 195,902,378.17 -99.79% 致
主要是企业所得税余额减少
应交税费 28,631,666.30 51,702,451.29 -44.62% 所致
主要是海南代建项目本年支
其他应付款 55,231,274.15 140,173,401.00 -60.60% 付资金金额较大所致
股本 104,000,000.00 78,000,000.00 33.33% 公司发行 2,600 万股所致
资本公积 935,812,773.66 185,002,773.66 405.84% 资本溢价所致
主要系提高公司研究设计及
检测能力建设项目达到预定
可使用状态，所支付的利息支
财务费用 9,173,741.95 6,122,860.81 49.83% 出费用化所致
主要系应收账款的账龄发生
资产减值损失 35,069,448.77 25,736,658.87 36.26% 变化，以及应收账款增加所致
主要系参股公司江苏华通工
程检测有限公司 2014 年 1-3
季度较去年同期利润增加所
投资收益 3,741,444.71 2,571,989.73 45.47% 致
营业外收入 1,073,459.18 196,510.16 446.26% 政府给予补助增加
主要是公司销售费用和管理
费用变动幅度低于主营业务
净利润 104,255,849.77 78,432,059.08 32.93% 收入变动幅度所致
筹资活动产生
的现金流量净 主要是公开发行股票收到募
额 763,846,958.51 47,672,615.36 1502.28% 集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
关于持股意向 明图章 在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、 未违反承诺
及减持意向的 证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计
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声明与承诺 减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%
且减持价格不低于发行价（复权后）。在锁定
期满后减持期间不少于 5 年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
西安同舟 公司 1999 年 2 -72,000.00 72,000.00
公路工程 月出资，持股
咨询有限 6%。
责任公司
合计 -72,000.00 72,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本
期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）：无
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响：无
3.5.4 合并范围变动的影响：无
3.5.5 合营安排分类变动的影响：无
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3.5.6 准则其他变动的影响：无
3.5.7 其他
江苏省交通规划设计院股
公司名称
份有限公司
法定代表人 明图章
日期 2014.10.25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 864,214,926.68 359,042,139.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,510,000.00 2,650,200.00
应收账款 1,341,083,416.19 1,191,025,648.33
预付款项 80,130,747.40 42,553,983.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,347,500.00
其他应收款 56,978,201.04 45,990,811.01
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买入返售金融资产
存货 314,816,604.61 293,730,988.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 726,361.34 534,229.75
流动资产合计 2,661,807,757.26 1,935,528,001.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 72,000.00 72,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,778,829.34 44,544,884.63
投资性房地产
固定资产 368,124,675.91 59,644,514.75
在建工程 408,047.96 195,902,378.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,498,050.92 58,806,253.33
开发支出
商誉 13,122,673.62 13,122,673.62
长期待摊费用 619,132.74 879,936.98
递延所得税资产 30,495,312.33 25,044,232.12
其他非流动资产
非流动资产合计 539,118,722.82 398,016,873.60
资产总计 3,200,926,480.08 2,333,544,874.75
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 597,385,045.30 498,384,094.51
预收款项 367,248,101.89 344,742,404.63
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 269,204,825.00 281,855,002.30
应交税费 28,631,666.30 51,702,451.29
应付利息 511,041.67 488,541.67
应付股利
其他应付款 55,231,274.15 140,173,401.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,420.00 19,718.25
其他流动负债
流动负债合计 1,493,239,374.31 1,467,365,613.65
非流动负债：
长期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款 31,400.55 38,459.71
专项应付款 718,842.58
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,761,626.49 3,987,915.00
非流动负债合计 148,511,869.62 149,026,374.71
负债合计 1,641,751,243.93 1,616,391,988.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 78,000,000.00
资本公积 935,812,773.66 185,002,773.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,000,000.00 39,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 479,931,298.95 414,624,204.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,558,744,072.61 716,626,978.06
少数股东权益 431,163.54 525,908.33
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所有者权益合计 1,559,175,236.15 717,152,886.39
负债和所有者权益总计 3,200,926,480.08 2,333,544,874.75
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 857,668,543.80 329,297,231.30
交易性金融资产
应收票据 2,510,000.00 2,350,200.00
应收账款 1,213,861,642.67 1,087,688,072.62
预付款项 64,728,995.13 32,299,660.42
应收利息
应收股利 7,667,500.00
其他应收款 57,131,249.16 43,245,067.09
存货 294,918,385.38 278,856,655.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,498,486,316.14 1,773,736,886.89
非流动资产：
可供出售金融资产 72,000.00 72,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,169,445.29 95,935,500.58
投资性房地产
固定资产 360,391,638.85 52,518,333.07
在建工程 408,047.96 195,902,378.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,414,100.36 58,485,530.25
开发支出
商誉
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2014 年第三季度报告
长期待摊费用 619,132.74 879,936.98
递延所得税资产 26,959,175.66 21,931,303.92
其他非流动资产
非流动资产合计 566,033,540.86 425,724,982.97
资产总计 3,064,519,857.00 2,199,461,869.86
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 582,919,378.39 504,890,724.91
预收款项 312,302,735.97 304,366,069.28
应付职工薪酬 232,391,990.08 237,666,979.69
应交税费 26,531,892.32 45,443,082.81
应付利息 511,041.67 488,541.67
应付股利
其他应付款 53,096,698.67 139,314,347.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,377,753,737.10 1,372,169,745.99
非流动负债：
长期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,761,626.49 2,000,000
非流动负债合计 147,761,626.49 147,000,000.00
负债合计 1,525,515,363.59 1,519,169,745.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,000,000.00 78,000,000.00
资本公积 932,973,955.00 182,163,955.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,000,000.00 39,000,000.00
一般风险准备
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2014 年第三季度报告
未分配利润 463,030,538.41 381,128,168.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,539,004,493.41 680,292,123.87
负债和所有者权益（或股 3,064,519,857.00 2,199,461,869.86
东权益）总计
法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智
合并利润表
编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 238,791,823.34 217,199,092.46 828,566,377.01 7| 江苏省交通规划设计院股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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