证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2021-008
曙光信息产业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行A股股票
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 募集资金净额 | 1,375,926,959.83 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 1,379,060,397.17 |
| 其中：以前年度投入金额 | 1,379,060,397.17 |
| 本年度投入金额 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | -3,133,437.34 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 3,676,097.92 |
| 其中：以前年度金额 | 3,675,609.91 |
| 本年度金额 | 488.01 |
| 减：销户转出金额 | 542,660.58 |
| 等于：募集资金账户余额 | 0.00 |
（二）公开发行可转换公司债券
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转换公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 1,110,488,000.00 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 1,025,331,865.73 |
| 其中：以前年度投入金额 | 83,392,238.99 |
| 本年度投入金额 | 241,939,626.74 |
| 补充流动资金 | 700,000,000.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 85,156,134.27 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 10,864,173.51 |
| 其中：以前年度金额 | 8,712,171.8 |
| 本年度金额 | 2,152,001.71 |
| 减：销户转出金额 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 96,020,307.78 |
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 4,751,218,210.89 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 4,153,802,490.24 |
| 其中：以前年度投入金额 | 0.00 |
| 本年度投入金额 | 1,353,802,490.24 |
| 补充流动资金 | 2,800,000,000.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 597,415,720.65 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 7,910,312.83 |
| 其中：以前年度金额 | 0.00 |
| 本年度金额 | 7,910,312.83 |
| 减：销户转出金额 | 0.00 |
| 等于：募集资金账户余额 | 605,326,033.48 |
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额（元） | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦益支行 | 77200154800000891 | 0.00 | 活期存款 | 环境质量监测分析预警一体化系统项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津分行营业部 | 697694596 | 0.00 | 活期存款 | 偿还银行借款 |
| 合计： | 0.00 | ||||
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额 （元） | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦益支行 | 77200078801200000315 | 96,020,307.78 | 活期存款 | 统一架构分布式存储系统项目 |
| 合计： | 96,020,307.78 | ||||
| 开户名称 | 募集资金开户银行 | 账号 | 截止日余额 （元） | 存储方式 | 用途 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦祥支行 | 77120078801500001070 | 202,500,003.13 | 活期存款 | 高端计算机研发及扩产项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行天津分行浦祥支行 | 77120078801400001068 | 180,858,378.13 | 活期存款 | 高端计算机内置主动管控固件研发项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津分行 | 632406251 | 221,967,652.22 | 活期存款 | 高端计算机IO模块研发及产业化项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行天津分行 | 632406243 | 0.00 | 活期存款 | 补充流动资金 |
| 合计： | 605,326,033.48 | ||||
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 非公开发行A股股票
2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年5月6日，累计已归还4.00亿元。
截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。
2. 公开发行可转换公司债券
2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。
2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。
2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。
3. 非公开发行A股股票
2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2021年4月12 日附表：募集资金使用情况对照表
附表1：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度
单位： 人民币元
| 募集资金总额 | 1,375,926,959.83 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,379,060,397.17 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环境质量监测分析预警一体化系统 | 1,000,000,000.00 | 1,003,133,437.34 | 0.00 | 1,003,133,437.34 | 0.00 | 100.00 | 2019/10 | 128,319,067.07 | 是 | 否 | ||
| 偿还银行借款 | 375,926,959.83 | 375,926,959.83 | 0.00 | 375,926,959.83 | 0.00 | 100.00 | 否 | |||||
| 合计 | 1,375,926,959.83 | 1,379,060,397.17 | 0.00 | 1,379,060,397.17 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议决议，同意使用募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议决议，同意使用募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议决议，同意使用募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度
单位： 人民币元
| 募集资金总额 | 1,110,488,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 241,939,626.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 325,331,865.73 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 统一架构分布式存储系统 | 1,110,488,000.00 | 325,331,865.73 | 241,939,626.74 | 325,331,865.73 | 0.00 | 29.30 | 2022/09 | 否 | ||||
| 合计 | 1,110,488,000.00 | 325,331,865.73 | 241,939,626.74 | 325,331,865.73 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议决议，同意使用募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议决议，同意使用募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议决议，同意使用募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附表3：
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2020年度
单位： 人民币元
| 募集资金总额 | 4,751,218,210.89 | 本年度投入募集资金总额 | 1,353,802,490.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,353,802,490.24 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2023/11 | 否 | ||||||||
| 高端计算机内置主动管控固件研发项目 | 480,000,000.00 | 0.00 | 2023/11 | 否 | ||||||||
| 高端计算机IO模块研发及产业化项目 | 920,000,000.00 | 0.00 | 2023/11 | 否 | ||||||||
| 补充流动资金 | 1,351,218,210.89 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 0.00 | 100.00 | 否 | |||||
| 合计 | 4,751,218,210.89 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 1,353,802,490.24 | 0.00 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2020年12月9日，公司第四届董事会第七次会议决议，同意使用募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |