三维股份2017年年度报告（更新稿）

2017 年年度报告
公司代码：603033                        公司简称：三维股份
            浙江三维橡胶制品股份有限公司
                  2017 年年度报告
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                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声
     明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     2018年3月9日公司第三届董事会第十二次会议审议通过公司2017年度利润分配预案为：公司
拟以截至2017年12月31日的公司总股本126,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币19,047,000元。本年度不进行资本公积金转增股本
，也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况
讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 14
第五节     重要事项........................................................................................................................... 34
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 71
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 80
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 81
第九节     公司治理........................................................................................................................... 87
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 89
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 90
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 181
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                              指               中国证券监督管理委员会
上交所                                  指               上海证券交易所
公司、本公司、三维股份                  指               浙江三维橡胶制品股份有限公
                                                         司
三维有限                                 指              浙江三维橡胶制品有限公司
报告期                                   指              2017 年度
控股股东、实际控制人                     指              叶继跃、张桂玉夫妇
《公司法》                               指              《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指              《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                             指              《浙江三维橡胶制品股份有限
                                                         公司章程》
股东大会                                 指              浙江三维橡胶制品股份有限公
                                                         司股东大会
董事会                                   指              浙江三维橡胶制品股份有限公
                                                         司董事会
监事会                                   指              浙江三维橡胶制品股份有限公
                                                         司监事会
材料科技                                 指              浙江三维材料科技有限公司，
                                                         系三维股份全资子公司
联合热电                                 指              浙江三维联合热电有限公司，
                                                         系三维股份控股子公司
三角胶带、三角带、V 带、橡胶             指              具有对称的梯形横截面，以两
V带                                                      侧的工作面进行机械传动的环
                                                         形传动带。
输送带                                   指              目前，输送带按使用的材质主
                                                         要分为橡胶输送带、塑料输送
                                                         带和金属输送带三种，其中橡
                                                         胶输送带（指含橡胶的输送带，
                                                         包括整芯 PVG 输送带）和整芯
                                                         PVC 输送带（塑料输送带的一
                                                         种）产销量之和占全部输送带
                                                         产销量的 95%以上，因此，中国
                                                         橡胶工业协会的行业统计资料
                                                         将上述两种类型的输送带列为
                                                         输送带的统计范围。
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                        第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        浙江三维橡胶制品股份有限公司
公司的中文简称                        三维股份
公司的外文名称                        Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                    Three-V
公司的法定代表人                      叶继跃
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                        证券事务代表
姓名                          陈晓宇                           张雷
联系地址                      浙江省三门县海游街道下坑村       浙江省三门县海游街道下坑村
电话                          0576-83518360                    0576-83518360
传真                          0576-83518360                    0576-83518360
电子信箱                      [e-mail]         [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                          浙江省三门县海游街道下坑村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          浙江省三门县海游街道下坑村
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.three-v.com
电子信箱                              [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券投资部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称              股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 三维股份              603033             不适用
六、 其他相关资料
                              名称                 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                              办公地址             杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
内）
                              签字会计师姓名       卜刚军、吕苏阳
                              名称                 招商证券股份有限公司
                              办公地址             深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的保荐代表       刘奇、王凯
保荐机构
                              人姓名
                              持续督导的期间       2016 年 12 月 7 日-2018 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                           本期比上年
       主要会计数据                2017年                     2016年                        2015年
                                                                           同期增减(%)
营业收入                        965,129,590.81            757,709,810.35          27.37 764,501,597.32
归 属 于 上 市 公 司 股 东的     57,115,051.88             79,099,896.35         -27.79  91,011,980.09
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的     56,109,989.05             78,149,940.64         -28.2     88,349,004.64
扣 除 非 经 常 性 损 益 的净
利润
经 营 活 动 产 生 的 现 金流    -68,782,537.86            157,259,418.67       -143.74     87,336,945.21
量净额
                                                                            本期末比上
                                  2017年末                 2016年末         年同期末增       2015年末
                                                                              减（%）
归 属 于 上 市 公 司 股 东的   1,125,547,860.58      1,095,642,808.70              2.73   651,175,882.22
净资产
总资产                         1,378,114,962.43      1,289,711,905.51             6.85    949,877,064.17
(二)      主要财务指标
                                                                       本期比上年同
         主要财务指标                2017年               2016年                          2015年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益（元／股）                      0.45                1.16         -61.21            1.34
稀释每股收益（元／股）                      0.45                1.16         -61.21            1.34
扣除非经常性损益后的基本每                  0.44                1.15         -61.74            1.30
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                   5.14               11.45   减少6.31个百           15.03
                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权平                  5.05               11.31   减少6.26个百           14.59
均净资产收益率（%）                                                            分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                6 / 181
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                         第一季度              第二季度         第三季度         第四季度
                       （1-3 月份）          （4-6 月份）     （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入               177,486,737.38       258,052,877.84   224,788,647.68   304,801,327.91
归属于上市公司股东
                           7,349,663.40      14,396,082.56     8,041,060.06       27,328,245.86
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         7,431,691.65       14,915,568.9     8,334,411.01       25,428,317.49
后的净利润
经营活动产生的现金
                      -178,844,135.70        53,774,627.08     3,835,248.18       52,451,722.58
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:1 币种:CNY
                                                         附注（如
    非经常性损益项目               2017 年金额                  2016 年金额       2015 年金额
                                                         适用）
非流动资产处置损益                    -1,586,349.77                  -922,919.63      -333,668.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司          3,496,792.73              2,433,327.30     4,236,438.47
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益               860,618.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
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易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和    -1,342,070.84              -243,800.05    -246,683.33
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额
所得税影响额                            -423,927.53            -316,651.91    -993,111.57
              合计                     1,005,062.83             949,955.71   2,662,975.45
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、公司所从事的主要业务
    公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成
立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协
会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V 带产销量连续多年行业排名第二，
是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。
    2、公司主要的经营模式
    采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的
供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司
每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料
包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购
主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环
节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副
总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》
中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格
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供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同
的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与
验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指
定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实
物入库凭证》提交采购部。
    生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、
经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要
求组织生产，然后交货并提供售后服务。
    销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带
主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向
最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，
分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度
一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销
售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转
移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经
销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，
共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择
信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；
公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商
业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产
品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为
经销商提供技术或现场服务。
    3、公司所从事行业情况说明
    目前，公司 V 带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包
括双箭股份、康迪泰克。
    橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳
定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现
一定的周期性，盈利状况也逐年波动。
    公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，
经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。
                                         9 / 181
                                    2017 年年度报告
    目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，
随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品
的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。
    公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司
治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    （1）完善的产品结构及完整的业务体系
    公司主营业务涵盖了输送带及 V 带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，形成了完
善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各式输送带、V 带产品，还能根据客户的
特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及 V 带的客户具备提供一揽子产品和服务的
能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波
动的能力。目前，公司输送带生产能力已达到 3,000 万 M，V 带生产能力已达到 2.00 亿 AM；公
司输送带产销量连续多年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第四；V 带产销量连续多
年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十
的企业。
    经过多年的发展与积累，公司建立了与输送带和 V 带经营相适应、完整的供、产、销业务体
系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低
采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V 带两类产品的生产安排；销售区
域覆盖了全国及海外 20 多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作
关系。
    （2）技术优势
    公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、
技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中
心，并与国内化工类知名院校建立了长期技术合作关系。
    公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用
钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机 V 带、双面传动联组
带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握
了胶带制造过程中多项炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和
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投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工
艺是公司核心的技术优势之一。
      作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V 带的 22 项国家标准、
15 项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表：
  序
                 标准名称               标准号            发布时间          实施时间
 号
   1             阻燃 V 带          GB/T12731-2014        2014-9-03        2015-7-01
   2      输送带丙烷单燃烧器可                           2009-04-24        2009-12-01
                                   GB/T16412-2009
              燃性试验方法
          输送带：实验室规模的
   3      燃烧特性要求和试验方     GB/T3685-2009         2009-04-24        2009-12-01
                   法
          钢丝绳芯输送带 绳与
   4      包覆胶粘合试验原始状     GB/T5755-2013         2013-06-09        2014-03-01
            态下和热老化后试验
              钢丝绳芯输送带 覆
   5      盖层与带芯层粘合强度     GB/T17044-2013        2013-06-09        2014-03-01
                  试验
   6        一般传动用普通 V 带    GB/T1171-2017         2017-02-28       2017-09-01
   7             汽车 V 带         GB/T12732-2008        2008-04-01        2008-10-01
            带传动汽车工业用 V
   8                               GB/T13352-2008        2008-06-18        2009-02-01
             带及其带轮尺寸
   9        农业机械用变速 V 带
                                   GB/T14829-2007       2007-11-28        2008-06-01
  10      农业机械用变速 V 带和
                                   GB/T10821-2008       2008-06-18        2009-02-01
              多楔带尺寸
  11        一般传动用窄 V 带      GB/T12730-2008       2008-03-31        2008-09-01
  12     带传动 普通 V 带和窄 V
                                  GB/T11544—2012       2012-12-31        2013-10-01
         带 尺寸（基准宽度制）
  13          家电用多楔带         GB/T29538-2013       2013-06-09        2014-03-01
  14      普通用途织物芯输送带     GB/T7984-2013        2013-12-17        2014-10-01
  15      输送带 滚筒摩擦试验      GB/T7986-2013        2013-06-09        2014-03-01
  16      普通用途钢丝绳芯输送
                                   GB/T9770-2013        2013-12-17        2014-10-01
                    带
  17      一般用途织物芯阻燃输
                                   GB/T10822-2014       2014-12-22        2015-10-01
                  送带
  18          输送带 标志          GB/T5752-2013        2013-06-09        2014-03-01
                                          11 / 181
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 19      输送带 层间粘合强度
                                  GB/T6759-2013            2013-06-09     2014-03-01
               试验方法
         《输送带 具有橡胶或
 20      塑料覆盖层的地下采矿     GB/T31256-2014           2014-12-05     2015-07-01
         用织物芯输送带规范》
 21      《输送带 试验环境和
                                  GB/T30691-2014           2014-12-22     2015-10-01
           状态调节时间》
 22      《帆布芯耐热输送带》     GB/T20021-2017           2017-09-29     2018-04-01
 23           联组窄 V 带         HG/T2819-2010            2010-11-22     2011-03-01
 24          工业用多楔带         HG/T4494-2013            2013-10-17     2014-03-01
 25          联组普通 V 带        HG/T3745-2011            2011-12-20     2012-07-01
 26        农业机械用六角带       HG/T4238-2011            2011-12-20     2012-07-01
 27           双面多楔带          HG/T3715-2011            2011-12-20     2012-07-01
 28     《农业机械用轻型 V 带》   HG/T4493-2013            2013-10-17     2014-03-01
 29      煤矿井下用织物整芯阻
                                  HG/T2085-2012            2012-12-28     2013-06-01
               燃输送带
 30      织物芯输送带外观质量
                                  HG/T3046-2011            2011-12-20     2012-07-01
                 规定
 31       钢丝绳芯管状输送带      HG/T4224-2011            2011-12-20     2012-07-01
 32        织物芯管状输送带       HG/T4225-2011            2011-12-20     2012-07-01
 33      《橡胶或塑料提升带》     HG/T2577-2014            2014-12-31     2015-06-01
 34      《普通用途抗撕裂钢丝
                                  HG/T3646-2014            2014-12-31     2015-06-01
             绳芯输送带》
 35         《耐寒输送带》        HG/T3647-2014            2014-12-31     2015-06-01
 36         《耐油输送带》        HG/T3714-2014            2014-12-31     2015-06-01
 37        《耐灼烧输送带》       HG/T4732-2014            2014-12-31     2015-06-01
     公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下：
序
                     名称                               编号               颁发机构
号
                                                                         浙江省质量技
 1               阻燃输送带                   （浙）XK13-023-00003
                                                                           术监督局
                                                                         浙江省质量技
 2        切边汽车 V 带、汽车多楔带           （浙）XK13-024-00002
                                                                           术监督局
                                                                         安标国家矿用
                                             MIB090245、MIB090246、
 3        煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带                                      产品安全标志中
                                                     MIB090247
                                                                             心
                                          12 / 181
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  序
                      名称                              编号                颁发机构
 号
                                                                          安标国家矿用
                                             MIB100197、MIB100198、
  4             煤矿用阻燃 V 带                                         产品安全标志中
                                             MIB100199、MIB100200
                                                                              心
                                             MIB110002、MIB110007、
                                            MIB110008、MIB110009、        安标国家矿用
  5           塑料整芯阻燃输送带            MIB110013、MIB110014、      产品安全标志中
                                            MIB110015、MIB170071、            心
                                             MIB170072、MIB170068
                                             MIB110003、MIB110004、
                                            MIB110005、MIB110006、        安标国家矿用
  6          橡胶面整芯阻燃输送带           MIB110010、MIB110011、      产品安全标志中
                                            MIB110012、MIB170070、            心
                                             MIB170069、MIB170073
      （3）经销商网络及客户资源优势
      公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区的销售网络。广
泛和稳定的销售网络使得公司对 V 带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足
各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，销售网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收
集和处理能力，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。
      在输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积
累了大量的优质客户资源，包括神华集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等国内
外大型企业集团。报告期内，公司进行市场开发的同时，围绕重点行业进行了有针对性的策略营
销，客户资源优势进一步得到巩固。
      （4）品牌及信誉优势
      经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，
“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011 年，公司
产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；
2011 年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014 年 9 月，公司输送带和
V 带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。目前，下游大型客户正在
逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取
优质高端客户的合作机会较为有利。
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                                    2017 年年度报告
    （5）质量及服务优势
    公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，
通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体
系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。
    公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立服务中心，
其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员
前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调
研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流
与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务和本公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚
度的重要原因。
                          第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧改革的深化之年，国内外经济缓中
趋稳，稳中向好，公司所处行业的下游产业钢铁、水泥、煤炭等行业经济态势有所好转，使得公
司在销售订单上有所增长，但是在 2017 年初开始，以橡胶为代表的生产所需原材料价格上涨剧烈，
产品成本持续增加，加之新环保法的实施，部分上游原材料生产厂家出现停产等现象，这无疑给
企业的产品生产、销售业务带来了巨大的挑战，企业的经营效益也在一定程度上受到了影响。
      2017 年，面对胶带行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司审时度势，科学分析面
临的问题和挑战，在董事会的正确领导下，承压前行、砥砺奋进，以拼搏孕育希望，用实干书写
传奇，补齐内部管理短板，深入挖掘内部潜力；攻破市场占有率难关，不断汲取市场活力，通过
由外及内的全面改革使公司在管理成本和市场销售都取得了一定的突破，这也为公司后期的发展
提供了强劲的动力。
    一、报告期内公司完成了以下主要工作：
    （1）、优化客户结构，努力拓展大型优质客户，提升公司市场竞争力
    公司持续对下游客户结构进行优化调整，以前瞻性的眼光看待公司业务的长期发展，通过不
断的努力，公司在原有优质客户稳定良好合作的基础上，进一步与神华集团、TIP TOP、芬纳邓禄
普等国内外大型企业集团合作，丰富了优质的客户资源，为后续市场发展、业绩增长打下了坚实
的基础。
    （2）、加大技改投入力度，实现产品的提质增效
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                                      2017 年年度报告
     公司一直坚持以生产设备的升级换代来促进产品品质的提升革新，2017 年在设备方面持续以
创新科技引领，不断注入自动化程度高的高端设备，新购置的新型密炼机和 V 带设备自动化改造
更是为产品的品质提升注入了活力。
     （3）、持续推进研发创新工作，产品技术实现新突破
     2017 年度公司围绕“提品质、增品种”的研发思路，立足调整产品结构加大技术投入，应用
新材料，新技术，拓展应用领域；研究新工艺，新技术，研发新产品，适应市场新需求；在不断
优化提升原有成熟产品的同时，聚焦于高端、智能的创新产品，开辟市场新天地。
     （4）、创新管理工具，信息化建设提升管理效率
     现代化的企业高质量管理离不开管理信息化建设，2017 年公司在内部供应链管理、物流管理、
营销管理等环节启用信息化管理工具，通过对日常经营数据的搜集和分析，突破管理意识，实现
整体管理水平的优化提升。
     （5）、加大人才培养力度，助力三维股份腾飞
     人才逐渐成为企业核心竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，公司进一步建立
了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为
公司的快速发展提供了充足的内在动力。
二、报告期内主要经营情况
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,378,114,962.43 元，归属于母公司股东权益为
1,125,547,860.58 元。报告期内，公司实现营业总收入 965,129,590.81 元，比上年同期增长
27.37%；实现归属于母公司股东净利润 57,115,051.88 元，比上年同期下降 27.79%，实现扣除非
经常性损益后归属于母公司净利润 56,109,989.05 元，比上年同期下降 28.2%。
(一)     主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数      变动比例（%）
营业收入                            965,129,590.81      757,709,810.35               27.37
营业成本                            787,693,141.26      568,754,202.31               38.49
销售费用                             44,170,240.86       31,591,890.88               39.82
管理费用                             41,574,723.32       41,488,586.28                0.21
财务费用                              6,700,651.25       -3,416,795.57              296.11
经营活动产生的现金流量净额          -68,782,537.86      157,259,418.67            -143.74
投资活动产生的现金流量净额         -138,710,162.66      -41,513,093.43            -234.14
筹资活动产生的现金流量净额           -7,673,957.69      198,596,768.35            -103.86
研发支出                             13,768,400.23       13,233,793.64                4.04
1.       收入和成本分析
√适用 □不适用
                                          15 / 181
                                      2017 年年度报告
受国际国内经济环境的影响，报告期内公司营业收入较 2016 年上升 27.37%，营业成本上升
38.49%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                       营业收入        营业成本     毛利率比
                                               毛利
 分行业       营业收入         营业成本                比上年增        比上年增     上年增减
                                               率（%）
                                                       减（%）         减（%）        （%）
橡胶行业    965,129,590.81   787,693,141.26    18.38       27.37           38.49    减少 6.56
                                                                                    个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                       营业收入        营业成本    毛利率比
                                               毛利
 分产品       营业收入         营业成本                比上年增        比上年增    上年增减
                                               率（%）
                                                       减（%）         减（%）       （%）
橡胶 V 带   299,776,305.36   230,298,753.45    23.18       -1.94           19.51   减少 13.78
                                                                                     个百分点
输送带      662,599,865.41   554,419,729.61       16.33       46.83        47.52   减少 0.38
                                                                                     个百分点
                                    主营业务分地区情况
                                                       营业收入        营业成本     毛利率比
                                               毛利
 分地区       营业收入         营业成本                比上年增        比上年增     上年增减
                                               率（%）
                                                       减（%）         减（%）        （%）
国内        691,948,073.25   554,348,450.30    19.89       17.62           29.40    减少 8.29
                                                                                    个百分点
国外        270,428,097.52   230,370,032.76       14.81       59.64        64.15    减少 2.34
                                                                                    个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                 生产量   销售量比        库存量比
主要产品       生产量           销售量               库存量      比上年   上年增减        上年增减
                                                                 增减（%） （%）            （%）
橡胶 V 带      130,865,252   130,376,643.87       5,561,337.34       1.31     -0.21           48.69
输送带       24,759,529.91    23,865,047.57       3,457,120.82     27.20      23.34         216.79
(3). 成本分析表
                                                                                        单位：元
                                          分行业情况
                                                                               本期金
                                         本期占                       上年同
                                                                               额较上
            成本构成                     总成本                       期占总                情况
 分行业                  本期金额                    上年同期金额              年同期
              项目                         比例                       成本比                说明
                                                                               变动比
                                           (%)                        例(%)
                                                                               例(%)
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橡胶行业      直接材料   604,963,946.70      77.09       401,451,882.66    70.58    50.69    销售额和原
                                                                                             料采购价格
                                                                                             上升
橡胶行业      直接人工    69,433,471.50       8.85    60,782,509.49        10.69    14.23
橡胶行业      制造费用    91,081,072.07      11.61    92,317,468.06        16.23    -1.34
橡胶行业      退税率差    19,239,992.79       2.45    14,202,342.10          2.5    35.47    出口额增加
                                              分产品情况
                                                                                   本期金
                                            本期占                        上年同
                                                                                   额较上
              成本构成                      总成本                        期占总                情况
 分产品                    本期金额                      上年同期金额              年同期
                项目                          比例                        成本比                说明
                                                                                   变动比
                                              (%)                         例(%)
                                                                                   例(%)
橡胶 V 带     直接材料   162,163,928.66      20.67       126,879,017.18    22.31     27.81   原料采购价
                                                                                             格上升
橡胶 V 带     直接人工    32,249,126.03       4.11        31,074,284.37     5.46     3.78
橡胶 V 带     制造费用    33,419,117.46       4.26        32,599,020.40     5.73     2.52
橡胶 V 带     退税率差     2,466,581.30       0.31         2,145,261.89     0.38    14.98
输送带        直接材料   442,800,018.04      56.43       274,572,865.48    48.28    61.27    销售额和原
                                                                                             料采购价格
                                                                                             上升
输送带        直接人工    37,184,345.47       4.74        29,708,225.12     5.22    25.17
输送带        制造费用    57,661,954.61       7.35        59,718,447.66    10.50    -3.44
输送带        退税率差    16,773,411.49       2.14        12,057,080.21     2.12    39.12    出口额增加
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 19921.63 万元，占年度销售总额 20.64%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 28,961 万元，占年度采购总额 38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购
额 2,522 万元，占年度采购总额 3.32%。
2.          费用
√适用 □不适用
    科目             本期数           上年同期数        变动比例（%）
销售费用            44,170,240.86       31,591,890.88            39.82
管理费用            41,574,723.32       41,488,586.28             0.21
财务费用              6,700,651.25      -3,416,795.57           296.11
销售费用变化原因说明：销售额增加导致销售费用绝对额增加。
财务费用变化原因说明：人民币升值，汇兑损益增加。
3.          研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                         单位：元
本期费用化研发投入                                                                  13,768,400.23
                                              17 / 181
                                          2017 年年度报告
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                                    13,768,400.23
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                          1.43
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                      2.77
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4.         现金流
√适用 □不适用
      科目                本期数                上年同期数      变动比例（%）
经营活动产生的现       -68,782,537.86          157,259,418.67         -143.74
金流量净额
投资活动产生的现      -138,710,162.66          -41,513,093.43         -234.14
金流量净额
筹资活动产生的现        -7,673,957.69          198,596,768.35         -103.86
金流量净额
(二)   非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)   资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
                                                                                       单位：元
                              本期期末                                    本期期末金
                                                             上期期末数
                              数占总资                                    额较上期期
项目名称       本期期末数                     上期期末数     占总资产的                   情况说明
                              产的比例                                    末变动比例
                                                             比例（%）
                                （%）                                       （%）
货币资金     277,715,993.12       20.15     465,591,494.57         36.1       -40.35 采购支出和
                                                                                     购买短期理
                                                                                     财产品增加
                                                                                     导致
预付帐款      25,259,718.23       1.83        1,805,932.52         0.14     1,298.71 购 买 原 材 料
                                                                                     预付款
其他应收      10,513,310.65       0.76        4,767,223.73         0.37       120.53 投 标 保 证 金
款                                                                                   增加
存货         208,717,491.78      15.15      143,352,160.17        11.12         45.6 产销量增加
其他流动      73,174,924.89       5.31          100,268.02         0.01    72,879.33 购 买 理 财 产
                                              18 / 181
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资产                                                                                     品
在建工程   113,051,132.89       8.2      49,572,066.10             3.84      128.05      新项目投资
应付票据    47,300,000.00      3.43      28,370,000.00             2.12       66.73      结算方式转
                                                                                         变
预收帐款    26,755,283.96      1.94      14,058,072.61             1.09          90.32   订单量增加
应交税费    18,837,528.95      1.37      12,734,582.20             0.99          47.92   增值税和所
                                                                                         得税增加
实收资本   126,980,000.00      9.21      90,700,000.00             7.03          40.00   资本公积转
                                                                                         增股本
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
  项 目                      期末账面价值                             受限原因
                                                        包括已质押的定期存款 22,550,000.00
货币资金                          41,690,000.00         元，银行承兑汇票保证金 19,090,000.00
                                                        元、保函保证金 50,000.00 元
  合 计                           41,690,000.00
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四)    行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    国内胶管胶带的下游需求不旺、环保压力加大成为制约胶管胶带企业发展的主要因素。综合
全面情况看，当前胶管胶带行业面临五大问题，即传统产品需求增速下降，产能过剩和同质化矛
盾突出，创新能力不强，资源环境约束进一步增强，环保压力空前严峻，库存上升，应收款增多，
在这些问题的综合作用下，行业的经济运行指标难以乐观。行业产品最主要的应用领域是煤炭、
钢铁、水泥等，这些都是产能过剩或存在限制增长产能的行业，国家和地方陆续出台更加严厉的
淘汰落后产能的政策，此外这些行业又是环保和节能减排的重点针对目标，有限的资源也促使行
业内的销售竞争愈发的激烈，各企业围绕自身技术水平、销售模式、生产运营等环节不断转型升
级，需求突破，从原有的价格竞争转向品质、品牌的竞争。
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化工行业经营性信息分析
1   行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
    为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的产业政策、法律
法规和行业规划，明确了橡胶工业的发展方向及产业扶持政策。其中主要的产业政策、法律法规
及行业发展规划如下：
    2008 年国务院关税税则委员会公布了我国《2009 年关税实施方案》（税委会[2008]40 号），
对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的
部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶
及合成橡胶的进口关税 2009 年相应调整。对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、
糖胶树胶及类似的天然树胶进行不同幅度降税。
    中国橡胶工业协会于 2010 年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和 2011 年颁布的《橡
胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出，
未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有
竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。
    2015 年，中橡协正式发布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，提出中国橡胶
工业“十三五”发展目标是，调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提
高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。“十三五”期间，全
行业销售额年增长要保持在 7%左右。同时，“十三五期间”，橡胶行业要建立现代企业模式，拟
通过上市公司兼并重组、品牌共享兼并重组、产销一体等方式，建立纵向资产重组企业、横向资
产重组企业、品牌共享重组企业、轮胎及橡胶制品电商企业和境外投资企业等。
    以上产业政策的实施将为我国具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业提供快速成长的
良好发展环境。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
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                                    2017 年年度报告
    本公司前身三维有限成立于 1997 年，是我国最早从事橡胶输送带和 V 带生产的大型民营企业
之一。公司输送带产销量连续多年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第四；V 带产销
量连续多年排名行业前十，其中 2016-2017 年度行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆
排名前十的企业。
    其中，2014 年至 2017 年，公司的市场份额排名如下：
                     项目             2017            2016       2015        2014 年
    输送带         行业排名              4              4         4
     V带           行业排名              2              2         2
行业排名资料来源：胶管胶带协会统计数据
2   产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
    采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的
供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司
每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料
包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购
主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环
节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副
总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》
中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格
供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同
的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与
验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指
定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实
物入库凭证》提交采购部。
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    生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、
经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要
求组织生产，然后交货并提供售后服务。
    销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带
主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向
最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，
分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度
一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销
售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转
移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经
销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，
共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择
信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；
公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商
业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产
品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为
经销商提供技术或现场服务。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
    产品          所属细分行业    主要上游原材料        主要下游应用领域   价格主要影响因素
橡胶 V 带     胶带行业           橡胶、帆布、线绳       农机、工程机械、   原材料价格波动、
                                                        汽车、建材等       行业景气度影响
输送带        胶带行业           橡胶、帆布、钢丝       机械、冶金、电力、 原材料价格波动、
                                 绳                     矿业、建材和港口 行业景气度影响
(3).研发创新
√适用 □不适用
    报告期内，公司获得授权的专利共计 20 项。（外观设计专利 1 项、计算机软件著作权专利 7
项、实用新型专利 7 项、发明专利 5 项）具体明细如下：
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序
         专利名称        专利类型       专利号           或授权公告        专利权人
号
                                                             日
     混炼胶管理软件      计算机软     软著登字第         2017 年 03   浙江三维橡胶制品股份
1
     V1.0                件著作权     1669935 号          月 21 日          有限公司
     输送带成品管理软    计算机软     软著登字第         2017 年 03   浙江三维橡胶制品股份
2
     件 V1.0             件著作权     1669933 号          月 21 日          有限公司
     输送带成本分摊软    计算机软     软著登字第         2017 年 03   浙江三维橡胶制品股份
3
     件 V1.0             件著作权     1669931 号          月 21 日          有限公司
     三角带质量追溯软    计算机软     软著登字第         2017 年 05   浙江三维橡胶制品股份
4
     件 V1.0             件著作权     1752408 号          月 09 日          有限公司
     三角带生产管理软    计算机软     软著登字第         2017 年 05   浙江三维橡胶制品股份
5
     件 V1.0             件著作权     1762458 号          月 13 日          有限公司
     发出商品管理软件    计算机软     软著登字第         2017 年 05   浙江三维橡胶制品股份
6
     V1.0                件著作权     1774454 号          月 18 日          有限公司
     三角带分销管理软    计算机软     软著登字第         2017 年 05   浙江三维橡胶制品股份
7
     件 V1.0             件著作权     1784351 号          月 23 日          有限公司
                         外观设计     ZL 2016 3          2017 年 04   浙江三维橡胶制品股份
8    橡胶 V 形带
                           专利        0174042.7          月 12 日          有限公司
     一种批量 V 带自动                ZL 2016 1          2017 年 06   浙江三维橡胶制品股份
9                        发明专利
     包布机                            0310870.8          月 20 日          有限公司
     一种输送带生产线    实用新型     ZL 2016 2          2017 年 07   浙江三维橡胶制品股份
10
     的夹持机构            专利        1381836.1          月 18 日          有限公司
     带坯辊定位夹持装    实用新型     ZL 2016 2          2017 年 07   浙江三维橡胶制品股份
11
     置                    专利        1387153.7          月 18 日          有限公司
     一种带坯导开纠偏    实用新型     ZL 2016 2          2017 年 07   浙江三维橡胶制品股份
12
     装置                  专利        1387155.6          月 14 日          有限公司
     一种齿形切边 V 待
                                      ZL 2016 1          2017 年 08   浙江三维橡胶制品股份
13   反成型工艺硫化用    发明专利
                                       0357137.1          月 25 日          有限公司
     耐老化双硬度胶套
     压缩空气加热式橡    实用新型     ZL 2016 2          2017 年 08   浙江三维橡胶制品股份
14
     胶带圆模硫化装置      专利        1457212.3          月 22 日          有限公司
     一种输送带生产线    实用新型   ZL    2016       2   2017 年 09   浙江三维橡胶制品股份
15
     的对中机构            专利     1382626.4             月 12 日          有限公司
     橡胶输送带生产用    实用新型   ZL    2016       2   2017 年 11   浙江三维橡胶制品股份
16
     防损伤型牵引机        专利     1350796.4             月 03 日          有限公司
     橡胶输送带生产用    实用新型   ZL    2016       2   2017 年 11   浙江三维橡胶制品股份
17
     防滑型牵引机          专利     1350797.9             月 03 日          有限公司
     一种 V 带包布机的              ZL    2016       1   2017 年 11   浙江三维橡胶制品股份
18                       发明专利
     防偏包布结构                   0312617.6             月 24 日          有限公司
                                          23 / 181
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     一种 V 带包布机的              ZL    2016       1   2017 年 12   浙江三维橡胶制品股份
19                       发明专利
     上布装置                       0313130.X             月 01 日          有限公司
     橡胶输送带生产用               ZL    2016       1   2017 年 12   浙江三维橡胶制品股份
20                       发明专利
     压力可调的牵引机               1131967.9             月 19 日          有限公司
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
     1、输送带的生产工艺流程
     输送带的生产过程主要包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段。炼胶阶段各种类型的输
送带可以使用同样的炼胶设备；贴胶压合阶段钢丝绳芯输送带和其他输送带使用的贴胶压合设备
是不同的，互相不能通用；在硫化成型阶段，部分设备可以适用于生产各类输送带，部分设备不
能用于生产钢丝绳芯输送带。
（1）棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺（2）钢丝绳芯输送带产品的生产工艺
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2017 年年度报告
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     2、V 带的生产工艺流程
     公司生产的 V 带按生产流程可分为包布带和切边带，包布带的生产流程主要为炼胶、贴胶
压合、切割包布和硫化成型四个阶段，切边带主要为炼胶、贴胶压合、硫化成型和切割四个阶段。
    （1）包布式 V 带产品的生产工艺（2）切边式 V 带产品的生产工艺
(5).产能与开工情况
√适用 □不适用
                                                        在建产能及投资    在建产能预计完工
主要厂区或项目       设计产能    产能利用率（%）
                                                            情况                时间
三维股份厂区输   2500 万㎡                         95   在建 500 万㎡输   2018 年 10 月 1 日
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送带                                                      送带产能，预计投
                                                          资 5000 万元。
三维股份厂区三    2 亿 AM                           70    已投产
角带
双象厂区          80 万米                           80    在建产能 80 万      2018 年 11 月
(PVC/PVG)输送带                                           米,预计投资
项目                                                      1000 万元
生产能力的增减情况
√适用 □不适用
     将新建厂房并投入 5 台钢丝绳平板硫化机，2018 年 5 月 1 日投产 200 万㎡/年，2018 年 10
月 1 日前投产 300 万㎡/年。
产品线及产能结构优化的调整情况
√适用 □不适用
     将对生产设备进行智能化、自动化、信息化的改造，目的是进一步提升产品质量，提升生产
效率，优化产能结构。
非正常停产情况
□适用 √不适用
3   原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
                                                                           价格波动对营业成本的
       原材料         采购模式         采购量            价格变动情况
                                                                                   影响
                                         7,177,          11.25~16.41       营业成本随价格上升而
烟片胶             比质比价
                                   249.00                元/千克           上升
                                         2,215,          10.52~22.65       营业成本随价格上升而
顺丁胶             比质比价
                                   940.00                元/千克           上升
                                         6,950,          9.85~16.43 元     营业成本随价格上升而
丁苯胶             比质比价
                                   265.00                /千克             上升
                                                         3.63~3.93 元/     营业成本随价格上升而
白帆布             委托加工        6,861,277.30
                                                         米                上升
                                                         14.59~16.41       营业成本随价格上升而
聚酯帆布           工厂合约        5,115,414.00
                                                         元/千克           上升
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
√适用 □不适用
截至报告期末，天然橡胶库存 3640 吨，预计可满足正常生产需要 5-6 个月
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4     产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
      公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面
向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。
      输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，
公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一
定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。
      V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同
约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给
最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方
式开展。发行人构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，公司共有 66 家经销商。公司建立了
系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰
富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售
能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责
建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；
及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
                                                营业收
                                                          营业成本       毛利率比    同行业同领
    细分        营业       营业       毛利率    入比上
                                                          比上年增       上年增减    域产品毛利
    行业        收入       成本         (%)     年增减
                                                          减（%）          （%）       率情况
                                                （%）
橡胶 V
              29,977.63   23,029.88    23.18      -1.94        19.51        -37.28
带
输送带        66,259.99   55,441.97    16.33      46.83        47.52         -2.27
定价策略及主要产品的价格变动情况
□适用 √不适用
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
           销售渠道                    营业收入                   营业收入比上年增减（%）
经销                                               29,953.94                               2.46
                                            28 / 181
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直销                                           66,283.68                            42.44
会计政策说明
□适用 √不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
5   环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
              环保投入资金                            投入资金占营业收入比重（%）
                                       357                                          0.37
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用 √不适用
(五)    投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司投资设立全资子公司材料科技、控股子公司联合热电。截至本报告披露日，
上述两家公司均已完成设立。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    2017 年 9 月 29 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司以自有资金现金出资人民
币 10,000 万元投资设立全资子公司即浙江三维材料科技有限公司。材料科技的经营范围为：涤纶
长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进
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出口。浙江三维材料科技有限公司已于 2017 年 10 月 13 日完成工商设立登记手续。（公告编号：
2017-040、2017-046）
    2017 年 11 月 3 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司与自然人郭建军、徐世哲、
陈建省共同出资设立浙江三维联合热电有限公司，联合热电注册资本 8,000 万元，公司以现金认
缴出资 4,080 万元，占注册资本 51%，自然人郭建军拟以现金认缴出资 1,600 万元,占注册资本 20%。
自然人徐世哲拟以现金认缴出资 1,200 万元，占注册资本 15%。自然人陈建省拟以现金认缴出资
1,120 万元，占注册资本 14%。联合热电的经营范围为：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材
料供应、热力技术咨询。浙江三维联合热电有限公司已于 2017 年 11 月 06 日完成工商设立登记手
续。（公告编号：2017-045、2017-047）
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六)    重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1. 重要子公司的构成
                                                                持股比例(%)
 子公司名称    主要经营地         注册地        业务性质                            取得方式
                                                              直接       间接
浙江三维材
料科技有限     三门县           三门县        制造业          100%                 设立
公司
2. 重要的非全资子公司
                        少数股东           本期归属于少      本期向少数股东     期末少数股东
  子公司名称
                        持股比例           数股东的损益      宣告分派的股利       权益余额
浙江三维联合 热
                          49%                     5,149.11                      19,605,149.11
电有限公司
    3. 重要非全资子公司的主要财务信息
    (1) 资产和负债情况
                                               30 / 181
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 子公司                                              期末数
 名称          流动资产       非流动资产       资产合计           流动负债    非流动负债   负债合计
浙江三维
联合热电     40,014,011.19                  40,014,011.19         3,502.80                  3,502.80
有限公司
    (续上表)
  子公司                                                 期初数
    名称       流动资产      非流动资产     资产合计          流动负债       非流动负债    负债合计
浙江三维联
合热电有限
公司
    (2) 损益和现金流量情况
                              本期数                                         上年同期数
子公司
  名称 营业收入                 综合收益总 经营活动                 综合收益 经营活动
                     净利润                         营业收入 净利润
                                    额     现金流量                   总额 现金流量
浙江三
维联合
                   10,508.39     10,508.39     6,066.67
热电有
限公司
(八)      公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)      行业格局和趋势
√适用 □不适用
    国家供给侧改革政策推行和环保政策的持续施压，这一系列的政策组合拳加剧了胶管胶带行
业的整合，原有的行业格局重新打破，规模下的中低端制造企业由于受各种因素的限制，企业无
法良好运行，甚至已出现关停等现象，规模上的企业伴随国家供给侧去产能的结构性改革，在市
场竞争上更加激烈，价格竞争已成为常态化，低价的销售政策、原材料价格的波动、居高不下的
应收账款等因素给企业的生产经营造成了极大的困难，行业经济技术指标呈下滑趋势，经济效益
不佳，但产销数据呈稳定上升。
       行业未来的发展趋势将是结构调整、创新发展、转型升级、整合优化、重组提升，产业集
中度将进一步提高，中小散的低端制造企业最终会面临淘汰的局面，规模上企业将不断转变观念、
改变策略致力于产品质量技术水平的提升，加快智能制造的推进，实现真正意义上的转型升级，
                                              31 / 181
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届时市场客户资源也将集中于少数优质企业手中，因此，企业联合或联盟的形式将成为首选，企
业的兼并重组、规模化发展将成为新趋势。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    三维股份始终秉承“打造国际一流胶带制造基地”的企业愿景，站在新的起点上，肩负着新
的使命，将全力打造新的产业生态圈；在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的
良好发展前景，公司进一步巩固在胶带产品行业的领先地位，持续加大对公司治理、生产研发、
市场营销、高端装备的投入力度。与此同时，公司将积极延伸产业链，从而实现产品多元化经营，
进一步提升公司整体综合实力。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    公司发展进入了新的时期，站在新起点上，将勇担新使命，全力打造新的产业生态圈。为了
实现这一目标，公司将会由内及外进行改革提升，补齐内部管理短板，不断挖掘潜力，攻破市场
占有率难关，不断汲取市场经济活力，抱着“进决赛、争冠军”的信念，继续奋力打拼，成为市
场的佼佼者，行业内的龙头标杆。
    一、转变观念，积极变“制造”为“智造”
    公司积极寻求智能转型，绿色发展和结构优化，走出以“创新智能”开拓发展的新路子，努
力实现从“制造”向“智造”的转变。
    二、加大技术研发、高端装备的创新和投入
    公司未来立足调整产品结构加大技术投入，应用新材料，新技术，拓展应用领域；研究新工
艺，研发新产品，适应市场新需求；坚持以生产设备的升级换代来促进产品品质的提升。
    三、优化销售网络，提升产品市场地位
    公司将对销售网络及网点进行优化整合，加大海外地区销售网络的建设，通过科学的布局和
管理，力争在未来的市场竞争中占据有利地位。
    四、牢牢把握绿色环保理念
    公司充分利用现有的环保设备，持续加大环保设备投入，注重节能减排。
    五、健全多层次专业人才培养体系
    人才是第一资源，推行企业精益生产、智能制造，不仅需要一批科研开发、生产技术、企业
管理、产品营销的专业人才，更需要一批跨学科、跨行业的复合人才。因此，公司将迎合国家一
                                         32 / 181
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系列人才新政，持续加大力度引进新型人才，加强人才梯队建设，创造良好人才学习成长环境，
为企业后期发展打下基础。
(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、主要原材料的价格波动风险
    本公司产品包括输送带和 V 带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，
橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为 40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响
较大。
    受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面原因影响，天然橡胶的价格
波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格变动与天然橡胶价格波动密切相关。
近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦大幅波动。
    由于公司产品的固有工艺特征，原材料橡胶占产品成本比重较高的情况在现有技术条件下难
以改变，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对公司产品的毛利率产生有利或者不利的影响，
导致公司未来经营业绩存在波动的可能。
    2、下游行业周期性波动的风险
    本公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周
期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏
观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。
    由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带
产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。
    3、资金风险
    目前该行业受买方市场的影响，赊销占很大比例，造成资金在客户方占压过多，给企业的资
金运作带来很大的负担且提高了财务成本，企业应实行科学规范的结算方式，采取有效措施避免
因资金风险问题给企业带来的风险。
    4、人力资源风险
    人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工
队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研
发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不断壮大，对高素
质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展
的主要因素，从而对公司的生产经营造成一定影响。
                                        33 / 181
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(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    （一）《公司章程》中关于股利分配的主要条款
    公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展。
    1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，但以现金分红为
主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。
    2、现金分红的具体条件和比例：年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余
时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。
    同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
                                          34 / 181
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   3、发放股票股利的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素；在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和
分享企业价值考虑，公司可以在进行现金股利分配之余根据公司股票估值情况发放股票股利。
   4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司也可以根据盈利情况和资金需求状况进行
中期现金分红。
   5、利润分配的决策程序：公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，遵守中国证监会、证
券交易所等相关部门的有关规定，经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
   公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征
集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
   6、利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、外部经营环境、投资规划和长期发展的需
要，确须对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所
的有关规定。
   公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，董事会审议通过
后方提交股东大会，并事先征求独立董事和监事会的意见；公司应充分听取中小股东的意见，通
过电话、邮件、传真等方式收集中小股东意见，并由证券部将中小股东意见汇总后交由公司董事
会；利润分配政策变更的议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司应
当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
   7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项
说明：
   （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
   （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
   （3）相关的决策程序和机制是否完备；
   （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
                                         35 / 181
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    （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护
等。
    对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行
详细说明。
    8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
    （二）《浙江三维橡胶制品股份有限公司投资者分红回报规划》的主要内容
    投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情
况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行
融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、合理的投资回报，从而对股
利分配做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。
    公司在成功挂牌上市后三年内，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以
另行增加股票股利分配和公积金转增。在每个会计年度结束后，公司董事会拟定分红预案，并事
先征求独立董事和监事会的意见，取得二分之一以上独立董事以及监事会的同意，再提交股东大
会进行表决。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与
股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
    2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润
分配预案的议案》：以公司截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 元；同时
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 126,980,000 股。该利润分
配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 6 月 26 日实施完毕。公司总股本由 90,700,000 股变更为
126,980,000 股。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                    单位：元 币种：人民币
          每 10 股送   每 10 股派                 现金分红的   分红年度合并   占合并报表中
 分红                               每 10 股转
            红股数     息数(元)                     数额       报表中归属于   归属于上市公
 年度                               增数（股）
            （股）     （含税）                   （含税）     上市公司普通   司普通股股东
                                           36 / 181
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                                                                         润              率(%)
2017 年             0         1.5                 0    19,047,000 57,115,051.88              33.3
2016 年             0             3               4    27,210,000 79,099,896.35              34.4
2015 年             0             0               0              0   91,011,980.09
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
       内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                如未能及   如未能
                                                 承诺时     是否有     是否及   时履行应   及时履
                  承诺                 承诺
  承诺背景               承诺方                  间及期     履行期     时严格   说明未完   行应说
                  类型                 内容
                                                   限         限         履行   成履行的   明下一
                                                                                具体原因   步计划
               股份限    控股股       1）自公    自公司     是        是        不适用     不适用
               售        东、实       司股票     股票上
                         际控制       上市之     市之日
                         人叶继       日起 36    起三十
                         跃、张       个月       六个月
                         桂玉         内，不
                                      转让或
                                      者委托
                                      他人管
                                      理其已
与首次公开发                          直接或
行相关的承诺                          间接持
                                      有的公
                                      司股
                                      份，也
                                      不由公
                                      司回购
                                      该部分
                                      股份；
                                      （2）公
                                      司上市
                                      后6个
                                                37 / 181
    2017 年年度报告
月内如
公司股
票连续
20 个交
易日的
收盘价
均低于
发行价
（上市
后发生
除权除
息事项
的，上
述价格
应做相
应调
整，下
同），
或者上
市后 6
个月期
末收盘
价低于
发行
价，所
持公司
股票的
锁定期
限自动
延长 6
个月。
（3）持
有公司
股票在
锁定期
满后两
年内无
减持意
向；如
超过上
述期限
拟减持
发行人
股份
          38 / 181
                       2017 年年度报告
                  的，将
                  提前三
                  个交易
                  日通知
                  发行人
                  并予以
                  公告，
                  并承诺
                  将按照
                  《公司
                  法》、
                  《证券
                  法》、
                  中国证
                  监会及
                  上海证
                  券交易
                  所相关
                  规定办
                  理。
股份限   公司控   （1）本      自公司    是   是   不适用   不适用
售       股股     人自发       股票上
         东、实   行人股       市之日
         际控制   票上市       起三十
         人亲属   之日起       六个月
         叶双     三十六
         玲、叶   个月
         极大、   内，不
         叶军、   转让或
         张国方   者委托
         四人     他人管
                  理本次
                  发行前
                  本人直
                  接或间
                  接持有
                  的发行
                  人股
                  份，也
                  不由发
                  行人回
                  购该部
                  分股
                  份。（2）
                              39 / 181
                      2017 年年度报告
                  发行人
                  上市后
                  6 个月
                  内如发
                  行人股
                  票连续
                  20 个交
                  易日的
                  收盘价
                  均低于
                  发行价
                  （上市
                  后发生
                  除权除
                  息事项
                  的，上
                  述价格
                  应做相
                  应调
                  整），或
                  者上市
                  后6个
                  月期末
                  收盘价
                  低于发
                  行价，
                  本人所
                  持发行
                  人股票
                  的锁定
                  期限自
                  动延长
                  6 个月。
股份限   作为公   （1）自     任职期    是   是   不适用   不适用
售       司董     公司股      间
         事、监   票上市
         事及高   之日起
         级管理   12 个月
         人员的   内，不
         自然人   转让或
         股东承   者委托
         诺：     他人管
                  理本次
                  发行前
                             40 / 181
     2017 年年度报告
本人直
接或间
接持有
的公司
股份，
也不由
公司回
购该部
分股
份。（2）
公司上
市后 6
个月内
如发行
人股票
连续 20
个交易
日的收
盘价均
低于发
行价
（上市
后发生
除权除
息事项
的，上
述价格
应做相
应调
整，下
同），
或者上
市后 6
个月期
末收盘
价低于
发行
价，所
持公司
股票的
锁定期
限自动
延长 6
个月。
            41 / 181
    2017 年年度报告
（3）除
前述锁
定期
外，在
其任职
期间每
年转让
的股份
不超过
其所持
有公司
股份总
数的
25%；离
职后半
年内，
不转让
其所持
有的公
司股
份；离
任6个
月后的
12 个月
内转让
的股份
不超过
其所持
有的上
述股份
总数的
50%。
（4）所
持公司
股份在
锁定期
满后两
年内减
持的，
减持价
格不低
于发行
价；如
超过上
          42 / 181
                         2017 年年度报告
                  述期限
                  拟减持
                  公司股
                  份的，
                  承诺将
                  依法按
                  照《公
                  司法》、
                  《证券
                  法》、
                  中国证
                  监会及
                  上海证
                  券交易
                  所相关
                  规定办
                  理。对
                  于已作
                  出承诺
                  的董
                  事、高
                  级管理
                  人员，
                  将不因
                  其职务
                  变更、
                  离职等
                  原因，
                  而放弃
                  履行股
                  份锁定
                  承诺。
解决同   公司控                            否   是   不适用   不适用
业竞争   股股         1、
         东、实   在本承
         际控制
         人叶继   诺函签
         跃、张   署之
         桂玉做
         出的避   日，本
         免同业   承诺人
         竞争承
         诺       及本承
                             43 / 181
     2017 年年度报告
诺人控
制的公
司均未
生产、
开发任
何与浙
江三维
橡胶制
品股份
有限公
司（以
下简称
“股份
公
司”）
生产的
产品构
成竞争
或可能
竞争的
产品，
未直接
或间接
经营任
何与股
份公司
经营的
业务构
成竞争
         44 / 181
       2017 年年度报告
或可能
构成竞
争的业
务，也
未参与
投资任
何与股
份公司
生产的
产品或
经营的
业务构
成竞争
或可能
构成竞
争的其
他企
业。
   2、
自本承
诺函签
署之日
起，本
承诺人
及本承
诺人控
制的公
司将不
生产、
           45 / 181
       2017 年年度报告
开发任
何与股
份公司
生产的
产品构
成竞争
或可能
构成竞
争的产
品，不
直接或
间接经
营任何
与股份
公司经
营的业
务构成
竞争或
可能构
成竞争
的业
务，也
不参与
投资任
何与股
份公司
生产的
产品或
经营的
           46 / 181
       2017 年年度报告
业务构
成竞争
或可能
构成竞
争的其
他企
业。
   3、
自本承
诺函签
署之日
起，如
本承诺
人及本
承诺人
控制的
公司进
一步拓
展产品
和业务
范围，
本承诺
人及本
承诺人
控制的
公司将
不与股
份公司
拓展后
           47 / 181
       2017 年年度报告
的产品
或业务
相竞
争；若
与股份
公司拓
展后的
产品或
业务产
生竞
争，则
本承诺
人及本
承诺人
控制的
公司将
以停止
生产或
经营相
竞争的
业务或
产品的
方式，
或者将
相竞争
的业务
纳入到
股份公
司经营
           48 / 181
                         2017 年年度报告
                  的方
                  式，或
                  者将相
                  竞争的
                  业务转
                  让给无
                  关联关
                  系的第
                  三方的
                  方式避
                  免同业
                  竞争。
                  4、在本
                  承诺人
                  及本承
                  诺人控
                  制的公
                  司与股
                  份公司
                  存在关
                  联关系
                  期间，
                  本承诺
                  函为有
                  效之承
                  诺。”
解决关   公司控                            否   是   不适用   不适用
联交易   股股东       在
         和实际   本人合
         控制
         人、公   法持有
         司董     三维橡
         事、监
         事、高   胶股份
         级管理   的任何
         人员出
         具如下   期限
                             49 / 181
                2017 年年度报告
《关于   内，本
规范和
减少关   人及本
联交易   人所控
的承诺
函》     制的企
         业（包
         括但不
         限于独
         资经
         营、合
         资经
         营、合
         作经营
         以及直
         接或间
         接拥有
         权益的
         其他公
         司或企
         业）将
         尽最大
         的努力
         减少或
         避免与
         三维橡
         胶的关
         联交
         易，对
         于确属
         必要的
                    50 / 181
       2017 年年度报告
关联交
易，则
遵循公
允定价
原则，
严格遵
守公司
关于关
联交易
的决策
制度，
确保不
损害公
司利
益。”
对于根
据业务
发展不
可避免
发生的
关联交
易，本
公司将
严格按
照《公
司章
程》和
《关联
交易管
理办
法》等
规定，
按照相
应的决
策权
力，履
           51 / 181
                                     2017 年年度报告
                                 行相应
                                 的决策
                                 和回避
                                 表决程
                                 序。同
                                 时，加
                                 强独立
                                 董事对
                                 关联交
                                 易的外
                                 部监
                                 督，健
                                 全公司
                                 治理结
                                 构，保
                                 证关联
                                 交易的
                                 公平、
                                 公正、
                                 公允，
                                 保护公
                                 司和中
                                 小股东
                                 的利
                                 益。
               其他   公司控     公司股     2016 年    是   是   不适用   不适用
                      股股       票自挂     12 月 7
                      东、公     牌上市     日至
                      司、公     之日起     2019 年
                      司董事     三年       12 月 6
                      （不包     内，一     日
                      括独立     旦出现
                      董事）、   连续 20
其他对公司中          高级管     个交易
小股东所作承          理人员     日公司
诺                    关于稳     股票收
                      定公司     盘价均
                      股价的     低于公
                      承诺       司上一
                                 个会计
                                 年度末
                                 经审计
                                 的每股
                                 净资产
                                           52 / 181
    2017 年年度报告
（每股
净资产
=合并
财务报
表中归
属于母
公司普
通股股
东权益
合计数
÷年末
公司股
份总
数，下
同）情
形时
（若因
除权除
息等事
项致使
上述股
票收盘
价与公
司上一
会计年
度末经
审计的
每股净
资产不
具可比
性的，
上述股
票收盘
价应做
相应调
整），
本公司
控股股
东、本
公司及
本公司
董事
（不包
括独立
         53 / 181
                                      2017 年年度报告
                                 董事）
                                 将根据
                                 相关法
                                 律法
                                 规，采
                                 取增
                                 持、回
                                 购等方
                                 式稳定
                                 股价。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕
30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流
动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利
润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持
续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
    2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》
之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产
使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》
之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费
用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面
价值或确认为递延收益。
                                          54 / 181
                                     2017 年年度报告
    2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                             500,000
境内会计师事务所审计年限
                                          名称                           报酬
内部控制审计会计师事务所       天健会计师事务所（特殊普通
                               合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司 2016 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
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                                       2017 年年度报告
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
关联方        关联交易内容      关联交易定价   2017 年预计发   2017 年实际发   占同类交易金
                                           56 / 181
                                       2017 年年度报告
                                方式及决策程       生金额（元）   生金额（元）    额的比例（%）
                                序
浙江维泰橡胶     采购丁苯橡胶   参照采购时段       50,000,000     25,221,448.72   25.78
有限公司                        内中国石化上
                                海华东销售公
                                司发布的丁苯
                                橡胶的价格来
                                确定
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       占同类                        交易价格
                                                                           关联
                            关联交                     交易金                        与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交        关联交                                  交易 市场
                            易定价        关联交易金额 额的比                        考价格差
  易方   系 易类型 易内容          易价格                                  结算 价格
                            原则                          例                         异较大的
                                                                           方式
                                                         (%)                           原因
三门县 其他关 购买商 采购纸                          134,330.68    46.60 汇票
方韦纸 联人 品       箱                                                  或银
箱厂                                                                     行汇
（普通                                                                   款
合伙）
青岛奥 其他关 购买商 采购隔                          955,512.81    73.62 汇票
博森新 联人 品       离剂                                                或银
材料科                                                                   行汇
技有限                                                                   款
公司
青岛中 其他关 接受劳 采购产                          141,972.64      100 汇票
化新材 联人 务       品检测                                              或银
料实验               服务                                                行汇
室检测                                                                   款
技术有
限公司
           合计                   /        /      1,231,816.13    220.22    /     /       /
大额销货退回的详细情况                无
关联交易的说明                        无
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                               57 / 181
                                   2017 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                       58 / 181
                                      2017 年年度报告
3、 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                         租赁
                                                                 租赁
出租   租赁     租赁               租赁    租赁                          收益   是否
                        租赁资产                                 收益                  关联
方名   方名     资产               起始    终止      租赁收益            对公   关联
                        涉及金额                                 确定                  关系
  称     称     情况                 日    日                            司影   交易
                                                                 依据
                                                                         响
浙江   本公    厂房、 1,850,000    2015   2023       -1,850,000 租 赁           否
双象   司      设 备               年 4   年 12                 合同
胶带           租赁                月 1   月 30
有限                               日     日
公司
租赁情况说明
租赁浙江双象胶带有限公司的厂房租金每年为 50 万元，设备租金每年为 135 万元。
(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                        单位: 元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保             担保
                                          担保
     方与             发生                                 是否 是否
                           担保 担保      是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期           担保           担保逾 存在 为关 关联
                           起始 到期      已经 是否
方 公司 保方     额 (协议            类型           期金额 反担 联方 关系
                           日   日        履行 逾期
     的关             签署                                 保 担保
                                          完毕
     系               日)
浙江          三门   220万 2017. 2017. 2018. 一般 否        否          0 否    否
三维          远光         12.22 12.22 12.22 担保
橡胶          橡胶
制品          有限
股份          公司
有限
公司
浙江          浙江   220万 2017. 2017. 2018. 一般 否        否          0 否    否
三维          古青         12.19 12.19 12.19 担保
橡胶          橡胶
制品          有限
股份          公司
有限
公司
浙江          杭州   110万 2017. 2017. 2018. 一般 否        否          0 否    否
                                          59 / 181
                               2017 年年度报告
三维   万顷         09.28 09.28 09.28 担保
橡胶   贸易
制品   有限
股份   公司
有限
公司
浙江   杭州   220万 2017. 2017. 2017. 一般 否    否    0 否    否
三维   万顷         12.20 12.20 12.20 担保
橡胶   贸易
制品   有限
股份   公司
有限
公司
浙江   临沂   550万 2017. 2017. 2018. 一般 否    否   0   否   否
三维   马可         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶   橡胶
制品   制品
股份   有限
有限   公司
公司
浙江   贵州   110万 2017. 2017. 2018. 一般 否    否    0 否    否
三维   三门         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶   湾物
制品   资贸
股份   易有
有限   限公
公司   司
浙江   成都   440万 2017. 2017. 2018. 一般 否    否    0 否    否
三维   中维         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶   橡胶
制品   制品
股份   有限
有限   公司
公司
浙江   重庆   330万 2017. 2017. 2018. 一般 否    否    0 否    否
三维   高卯         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶   物资
制品   有限
股份   公司
有限
公司
浙江   兰州   220万 2017. 2017. 2018. 一般 否    否    0 否    否
三维   知兴         12.26 12.28 12.27 担保
橡胶   物资
                                   60 / 181
                                      2017 年年度报告
制品       有限
股份       公司
有限
公司
浙江       东莞   275万 2017. 2017. 2018. 一般 否       否     0 否     否
三维       市三         12.27 12.28 12.27 担保
橡胶       维贸
制品       易有
股份       限公
有限       司
公司
浙江       济南   110万 2017. 2017. 2018. 一般 否       否     0 否     否
三维       三维         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶       橡胶
制品       制品
股份       有限
有限       公司
公司
浙江       潍坊   220万 2017. 2017. 2018. 一般 否       否     0 否     否
三维       天鸿         12.28 12.28 12.27 担保
橡胶       橡胶
制品       制品
股份       有限
有限       公司
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公                                  30,250,000.00
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对                                   30,250,000.00
子公司的担保）
                         公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
                      公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                       30,250,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                 2.69
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                          61 / 181
                                              2017 年年度报告
担保情况说明                                   经公司第三届董事会第六次会议审议通过，在风险可控
                                               的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度
                                               内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资
                                               用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过人民币 1
                                               亿元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一
                                               年。
(三)         委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
            类型          资金来源            发生额                  未到期余额         逾期未收回金额
银行保本浮动        募集资金                  146,000,000               73,000,000
收益型理财产
品
券商限定性集        自有资金                  30,000,000                           0
合资产管理计
划
国债逆回购          自有资金                  162,405,000                          0
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                                   未   减
                                                                                                   来   值
                                                                                              是
                                                                      预                           是   准
       委                                            报                                  实   否
                                         资                           期                           否   备
       托                  委托   委托         资    酬    年化                          际   经
受                                       金                           收                           有   计
       理    委托理财金    理财   理财         金    确    收益               实际       收   过
托                                       来                           益                           委   提
       财        额        起始   终止         投    定    率               收益或损失   回   法
人                                       源                           (如                          托   金
       类                  日期   日期         向    方                                  情   定
                                                                      有)                          理   额
       型                                            式                                  况   程
                                                                                                   财   (如
                                                                                              序
                                                                                                   计   有)
                                                                                                   划
中     银    73,000,000    2017   2017   募                    3.5%         644,000.00   已   是
国     行                  年9    年     集                                              收
工     保                  月     12     资                                              回
                                                    62 / 181
                                          2017 年年度报告
商   本                25     月     金
银   浮                日     26
行   动                       日
股   收
份   益
有   型
限   理
公   财
司   产
三   品
门
支
行
中   银   73,000,000   2017   2018   募                  4.5%              未   是
国   行                年     年     集                                    收
工   保                12     02     资                                    回
商   本                月     月     金
银   浮                28     28
行   动                日     日
股   收
份   益
有   型
限   理
公   财
司   产
三   品
门
支
行
浙   限   15,000,000   2017   2017   自                  4.95   56,958.9   已   是
江   定                年     年     有                                    收
浙   性                10     11     资                                    回
商   集                月     月6    金
证   合                10     日
券   资                日
资   产
产   管
管   理
理   计
有   划
限
公
司
浙   限   15,000,000   2017   2017   自                  4.95   56,958.9   已   是
                                              63 / 181
                                          2017 年年度报告
江   定                年     年     有                                    收
浙   性                11     12     资                                    回
商   集                月7    月4    金
证   合                日     日
券   资
资   产
产   管
管   理
理   计
有   划
限
公
司
国   国    5,900,000   2017   2017   自                  4.45    660.32    已   是
债   债                年8    年8    有                                    收
逆   逆                月     月     资                                    回
回   回                25     28     金
购   购                日     日
国   国      99,000    2017   2017   自                  5.00     12.57    已   是
债   债                年8    年8    有                                    收
逆   逆                月     月     资                                    回
回   回                25     28     金
购   购                日     日
国   国    6,000,000   2017   2017   自                   5.3    811.23    已   是
债   债                年8    年8    有                                    收
逆   逆                月     月     资                                    回
回   回                28     29     金
购   购                日     日
国   国    8,000,000   2017   2017   自                  5.62    5,918.9   已   是
债   债                年8    年9    有                                    收
逆   逆                月     月4    资                                    回
回   回                30     日     金
购   购                日
国   国    4,000,000   2017   2017   自                   3.4     332.6    已   是
债   债                年9    年9    有                                    收
逆   逆                月1    月4    资                                    回
回   回                日     日     金
购   购
国   国   12,000,000   2017   2017   自                  3.75   1,112.88   已   是
债   债                年9    年9    有                                    收
逆   逆                月4    月5    资                                    回
回   回                日     日     金
购   购
国   国   12,000,000   2017   2017   自                   3.8   7,015.89   已   是
                                              64 / 181
                                          2017 年年度报告
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月5    月     资                                     回
回   回                日     11     金
购   购                       日
国   国       8,000    2017   2017   自              3.584           2.26   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月7    月8    资                                     回
回   回                日     日     金
购   购
国   国       8,000    2017   2017   自              3.696           0.71   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月8    月     资                                     回
回   回                日     11     金
购   购                       日
国   国   12,000,000   2017   2017   自                  4.43    9,595.07   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                11     18     金
购   购                日     日
国   国      15,000    2017   2017   自              4.201           9.76   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                11     15     金
购   购                日     日
国   国    3,000,000   2017   2017   自                   4.5    1,759.32   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                12     15     金
购   购                日     日
国   国    3,000,000   2017   2017   自                  3.86     227.67    已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                15     18     金
购   购                日     日
国   国      16,000    2017   2017   自                  3.73        1.16   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                15     18     金
购   购                日     日
国   国   15,000,000   2017   2017   自                  4.34   11,734.93   已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                18     25     金
购   购                日     日
                                              65 / 181
                                          2017 年年度报告
国   国      26,000    2017   2017   自              4.304         20.24    已   是
债   债                年9    年9    有                                     收
逆   逆                月     月     资                                     回
回   回                18     25     金
购   购                日     日
国   国   15,000,000   2017   2017   自                  5.49   30,115.07   已   是
债   债                年9    年     有                                     收
逆   逆                月     10     资                                     回
回   回                25     月9    金
购   购                日     日
国   国      37,000    2017   2017   自                  5.45      73.66    已   是
债   债                年9    年     有                                     收
逆   逆                月     10     资                                     回
回   回                25     月9    金
购   购                日     日
国   国      69,000    2017   2017   自              7.072         12.71    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                10     10     资                                     回
回   回                月9    月     金
购   购                日     10
                              日
国   国      69,000    2017   2017   自                  5.06      63.51    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                10     10     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                10     17
                       日     日
国   国      69,000    2017   2017   自                  3.53      43.39    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                10     10     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                18     25
                       日     日
国   国      69,000    2017   2017   自              3.402           29.4   已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                10     10     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                25     30
                       日     日
国   国      69,000    2017   2017   自                  5.13      64.43    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                10     11     资                                     回
回   回                月     月6    金
购   购                30     日
                                              66 / 181
                                          2017 年年度报告
                       日
国   国      69,000    2017   2017   自              3.286         40.03    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                11     11     资                                     回
回   回                月6    月     金
购   购                日     13
                              日
国   国      126,000   2017   2017   自              4.351         98.84    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                11     11     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                13     20
                       日     日
国   国      126,000   2017   2017   自              4.211         95.46    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                11     11     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                20     27
                       日     日
国   国      126,000   2017   2017   自                  5.32      122.3    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                11     12     资                                     回
回   回                月     月4    金
购   购                27     日
                       日
国   国      126,000   2017   2017   自              3.585         80.33    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                12     12     资                                     回
回   回                月4    月     金
购   购                日     11
                              日
国   国   15,000,000   2017   2017   自                   3.2     865.07    已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                12     12     资                                     回
回   回                月8    月     金
购   购                日     11
                              日
国   国   15,100,000   2017   2017   自                  4.00   10,828.56   已   是
债   债                年     年     有                                     收
逆   逆                12     12     资                                     回
回   回                月     月     金
购   购                11     18
                       日     日
国   国      84,000    2017   2017   自                  4.00      60.24    已   是
                                              67 / 181
                                          2017 年年度报告
债   债                年     年     有                                    收
逆   逆                12     12     资                                    回
回   回                月     月     金
购   购                11     18
                       日     日
国   国   19,900,000   2017   2017   自              3.915      7,741.92   已   是
债   债                年     年     有                                    收
逆   逆                12     12     资                                    回
回   回                月     月     金
购   购                14     18
                       日     日
国   国      99,000    2017   2017   自                  3.86     38.02    已   是
债   债                年     年     有                                    收
逆   逆                12     12     资                                    回
回   回                月     月     金
购   购                14     18
                       日     日
国   国   15,100,000   2017   2017   自                   4.6   12,566.1   已   是
债   债                年     年     有                                    收
逆   逆                12     12     资                                    回
回   回                月     月     金
购   购                18     25
                       日     日
国   国      95,000    2017   2017   自                   4.6     79.06    已   是
债   债                年     年     有                                    收
逆   逆                12     12     资                                    回
回   回                月     月     金
购   购                18     25
                       日     日
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
                                              68 / 181
                                   2017 年年度报告
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)     社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三)     环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司报告期间被台州市环保局列为重点排污单位（废气、废水）。公司以 “预防为主，杜
绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，一直以来高度重视环境保护工
作，积极承担社会责任，推行清洁化生产；报告期间公司未发生环境污染事故，未收到环保行政
处罚。以下为公司环保情况说明：
   1、主要污染物及特征污染物
   二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃、颗粒物、COD、氨氮。
   2、排放方式
   废气经过环保净化设施处理后高空排放；废水经污水处理站处理后进入纳管去向城市污水处
理厂。
   3、排放口数量和分布情况
                                       69 / 181
                                      2017 年年度报告
    锅炉排放口 3 个，均位于锅炉房；车间生产废气排放口 8 个，位于个生产车间；废水排放口
1 个，位于污水处理站旁。
    4、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
                            3
    二氧化硫排放浓度 17mg/m ，年排放 6.96 吨；氮氧化物排放浓度 213mg/m ，年排放 68.39 吨；
                    3                                            3
烟尘排放浓度 20mg/m ，年排放 7.26 吨；非甲烷总烃排放浓度 6.3mg/m ；颗粒物排放浓度 7.0mg/m ；
COD 排放浓度 25.6mg/L;氨氮排放浓度 0.05mg/L。
    5、执行的污染物排放标准
    废气、废水均执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 标准，其中锅炉
废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 燃煤锅炉：二氧化硫<400mg/m 、氮
               3                3                        3
氧化物<400mg/m 、烟尘<80mg/m ，非甲烷总烃<10mg/m 、颗粒物<12mg/m ，COD<300mg/L、氨氮
<30mg/L。
    6、核定的废气排放总量
    二氧化硫 76.8 吨/年、氮氧化物 105.6 吨/年、烟尘 12.02 吨/年、COD2.5 吨/年、氨氮 0.63
吨/年。
    7、污染防治设施的建设和运行情况
    公司 3 台锅炉均配置了双碱法脱硫+布袋除尘的废气处理工艺，处理后的废气排放都能达到排
放标准，同时最新的 30T 燃煤炉已在建设，在原先的处理工艺基础上再加 SNCR-SCR 脱硝处理工艺；
每个硫化车间都配置了低温等离子空气净化器，处理收集的硫化废气；炼胶车间排放口配置了布
袋除尘器及低温等离子空气净化器。公司针对生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水在厂内建
设了污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，地面清洗水与初期雨水先经雨
水收集池再流入总集水池，总集水池中污水再经由生化池与二沉池，最后通过标排口进入纳管；
同时污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测。环保处理设施配合生产全天候运行，运行处
理情况良好。
    8、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 20000 万 Am 普通橡胶 V 带、2500 万 m 输送带、100 万
平方 PVC 和 PVG 阻燃织物整芯输送带生产线技改项目环境影响报告书于 2011 年 12 月 20 日获得三
门县环保局批复，批复文号：三环建[2011]94 号；
    浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 560 万平方米输送带生产项目环境影响报告书于 2016
年 2 月 2 日获得三门县环保局批复，批复文号：三环建[2016]7 号；
    浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 2500 万 m 输送带技改项目（山陈厂区）环境影响报告
书于 2017 年 7 月 3 日获得三门县环保局批复，批复文号：三环建[2017]34 号。
    9、突发环境事件应急预案
   《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 7 月 17 日报三门县环保
局备案，备案编号：3310222017081。
                                          70 / 181
                                    2017 年年度报告
    10、环境自行监测方案
    2017 年，公司的锅炉废气排放配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监
测排放情况，统计排放总量；同时委托第三方检测机构对车间生产废气、废水、厂界噪声及林格
曼黑度进行了监测，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四)   其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
                      第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                            单位：股
                    本次变动前        本次变动增减（＋，－）           本次变动后
                                        71 / 181
                                         2017 年年度报告
                                    发
                              比                                                               比
                                    行   送                    其
                   数量       例               公积金转股             小计          数量       例
                                    新   股                    他
                              (%)                                                              (%)
                                    股
一、有限售条    68,000,000    75     0    0    27,200,000      0    27,200,000   95,200,000    75
件股份
1、国家持股               0    0     0    0                0   0             0             0    0
2、国有法人持             0    0     0    0                0   0             0             0    0
股
3、其他内资持 68,000,000      75     0    0    27,200,000      0    27,200,000   95,200,000    75
股
其中：境内非              0    0     0    0                0   0             0             0    0
国有法人持股
      境内自    68,000,000    75     0    0    27,200,000      0    27,200,000   95,200,000    75
然人持股
4、外资持股               0    0     0    0                0   0             0             0    0
其中：境外法              0    0     0    0                0   0             0             0    0
人持股
      境外自              0    0     0    0                0   0             0             0    0
然人持股
二、无限售条    22,700,000    25     0    0     9,080,000      0     9,080,000   31,780,000    25
件流通股份
1、人民币普通 22,700,000      25     0    0     9,080,000      0     9,080,000   31,780,000    25
股
2、境内上市的             0    0     0    0                0   0             0             0    0
外资股
3、境外上市的             0    0     0    0                0   0             0             0    0
外资股
4、其他                   0    0     0    0                0   0             0             0    0
三、普通股股    90,700,000    100    0    0    36,280,000      0    36,280,000   126,980,000   100
份总数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润
分配预案的议案》：以公司截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 元；同时
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 126,980,000 股。该利润分
配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 6 月 26 日实施完毕。公司总股本由 90,700,000 股变更为
126,980,000 股。
                                              72 / 181
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3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
    报告期 内，由于实施 了资本公 积金转增股本 导致公司 总股本 由 90,700,000 股变更为
126,980,000 股，上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产等指标被摊薄。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
       浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 11 日收到经中国证
券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2016]2625 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 22,700,000 股。公司首次公开发行股票完成后，总股本由 68,000,000 股变更为
90,700,000 股。经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市
交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]296 号）批准，公司股票于 2016 年 12 月 7
日在上海证券交易所挂牌上市。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 31 名股东，分别为金海兵、李志
卫、景公会、温寿东、范肖群、谢广健、刘滨、顾丽萍、金洪海、陈敏达、戴丽明、章国平、陈
红、顾晨晖、张国钧、宋益民、吴善林、叶红建、叶小雕、赵向异、潘秉震、陈善译、张亚河、
陈火周、刘友良、王雅琴、李玲芳、吴兰友、赵统、叶思明、陈友春。上述股东锁定期自公司股
票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 23,520,000
股，占公司股本总数的 18.523%，将于 2017 年 12 月 7 日上市流通。
    详见公司于2017年11月30日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三维
橡胶制品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2017-049）
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                     单位: 股
               年初限售股   本年解除限    本年增加限       年末限售股              解除限售日
 股东名称                                                               限售原因
                   数         售股数        售股数             数                      期
叶继跃         34,900,000            0    13,960,000       48,860,000 首发限售     2019 年 12
                                                                                   月7日
张桂玉         10,000,000            0     4,000,000       14,000,000 首发限售     2019 年 12
                                                                                   月7日
叶军            3,000,000            0     1,200,000        4,200,000 首发限售     2019 年 12
                                                                                   月7日
叶双玲          1,800,000            0        720,000       2,520,000 首发限售     2019 年 12
                                             73 / 181
                                          2017 年年度报告
                                                                                  月7日
张国方           1,000,000            0        400,000       1,400,000 首发限售   2019 年 12
                                                                                  月7日
叶极大             500,000            0        200,000         700,000 首发限售   2019 年 12
                                                                                  月7日
   合计         51,200,000            0    20,480,000       71,680,000     /          /
       说明:上述股东本年增加限售股数及年末限售股数均增加的原因为公司 2016 年度利润分配方
案中以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股的方案实施后导致。
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
       2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润
分配预案的议案》：以公司截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 元；同时
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 126,980,000 股。该利润分
配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 6 月 26 日实施完毕。公司总股本由 90,700,000 股变更为
126,980,000 股。
       股东结构变动详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。
       公司资产和负债结构的变动情况详见：第四节《经营情况讨论与分析》之第二款《报告期内
主要经营情况》中的第三点《资产、负债情况分析》。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)       股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        10,723
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                              10,945
(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位:股
                                              74 / 181
                                   2017 年年度报告
                                 前十名股东持股情况
                                                                       质押或冻结情况
                                                                                        股
                                                          持有有限售 股
       股东名称                  期末持股数       比例                                  东
                  报告期内增减                            条件股份数 份
       （全称）                      量           (%)                         数量      性
                                                              量     状
                                                                                        质
                                                                     态
叶继跃              13,960,000 48,860,000         38.48   48,860,000        10,000,000 境
                                                                                       内
                                                                       质
                                                                                       自
                                                                       押
                                                                                       然
                                                                                       人
张桂玉               4,000,000 14,000,000         11.03   14,000,000                    境
                                                                                        内
                                                                       无               自
                                                                                        然
                                                                                        人
叶军                 1,200,000    4,200,000        3.31    4,200,000        4,200,000 境
                                                                                      内
                                                                       质
                                                                                      自
                                                                       押
                                                                                      然
                                                                                      人
李志卫               1,200,000    4,200,000        3.31                     3,050,000 境
                                                                                      外
                                                                       质
                                                                                      自
                                                                       押
                                                                                      然
                                                                                      人
金海兵               1,200,000    4,200,000        3.31                                 境
                                                                                        内
                                                                       无               自
                                                                                        然
                                                                                        人
景公会               1,080,000    3,780,000        2.98                     3,780,000 境
                                                                                      内
                                                                       质
                                                                                      自
                                                                       押
                                                                                      然
                                                                                      人
叶双玲                 720,000    2,520,000        1.98    2,520,000                    境
                                                                                        内
                                                                       无               自
                                                                                        然
                                                                                        人
                                       75 / 181
                                     2017 年年度报告
温寿东                     660,000   2,310,000      1.82                                 境
                                                                                         内
                                                                       无                自
                                                                                         然
                                                                                         人
范肖群                     600,000   2,100,000      1.65                                 境
                                                                                         内
                                                                       无                自
                                                                                         然
                                                                                         人
云南惠潮投资合伙      1,795,000      1,795,000      1.41                                 境
企业（有限合伙）                                                                         内
                                                                                         非
                                                                       无                国
                                                                                         有
                                                                                         法
                                                                                         人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类及数量
           股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                         种类         数量
李志卫                                                     4,200,000   人民币普    4,200,000
                                                                         通股
金海兵                                                     4,200,000   人民币普    4,200,000
                                                                         通股
景公会                                                     3,780,000   人民币普    3,780,000
                                                                         通股
温寿东                                                     2,310,000   人民币普    2,310,000
                                                                         通股
范肖群                                                     2,100,000   人民币普    2,100,000
                                                                         通股
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）                           1,795,000   人民币普    1,795,000
                                                                         通股
华鑫国际信托有限公司－华鑫信                               1,445,720               1,445,720
                                                                       人民币普
托价值回报 73 号证券投资集合资
                                                                         通股
金信托计划
赵万六                                                     1,038,893   人民币普    1,038,893
                                                                         通股
浙江朱雀投资管理有限公司                                     888,920   人民币普      888,920
                                                                         通股
吴娇娇                                                       877,800   人民币普      877,800
                                                                         通股
                                         76 / 181
                                     2017 年年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股
明                                 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                   动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     公司不存在优先股股东。
量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                  单位：股
                                                         有限售条件股份可上市
                                                               交易情况
                                         持有的有限售                              限售条
序号          有限售条件股东名称                                      新增可上
                                         条件股份数量    可上市交                    件
                                                                      市交易股
                                                         易时间
                                                                      份数量
1      叶继跃                               48,860,000   2019 年 12   48,860,00   上市之
                                                         月7日                0   日起满
                                                                                  36 个月
2      张桂玉                               14,000,000   2019 年 12   14,000,00   上市之
                                                         月7日                0   日起满
                                                                                  36 个月
3      叶军                                  4,200,000   2019 年 12   4,200,000   上市之
                                                         月7日                    日起满
                                                                                  36 个月
4      叶双玲                                2,520,000   2019 年 12   2,520,000   上市之
                                                         月7日                    日起满
                                                                                  36 个月
5      张国方                                1,400,000   2019 年 12   1,400,000   上市之
                                                         月7日                    日起满
                                                                                  36 个月
6      叶极大                                   700,000 2019 年 12      700,000   上市之
                                                        月7日                     日起满
                                                                                  36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明       叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟
                                       关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。张国方和张桂玉
                                       系兄妹关系。叶继跃和叶极大系堂兄弟关系。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
□适用 √不适用
                                         77 / 181
                                      2017 年年度报告
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                             叶继跃、张桂玉夫妇
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   叶继跃先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要
                                 经营者之一。张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女
                                 士未在公司任职。
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                             叶继跃
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   叶继跃先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要
                                 经营者之一。叶继跃先生和张桂玉女士为夫妻关系。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况
姓名                             张桂玉
                                          78 / 181
                                      2017 年年度报告
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女士未在公司任
                                 职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                          79 / 181
                           2017 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                               80 / 181
                                                                2017 年年度报告
                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：股
                                                                                                                         报告期内    是否在公司
                                                                                                                         从公司获    关联方获取
                                 年   任期起始日   任期终止日                                  年度内股份   增减变动原
 姓名       职务(注)      性别                                年初持股数          年末持股数                             得的税前        报酬
                                 龄       期           期                                      增减变动量       因
                                                                                                                         报酬总额
                                                                                                                         （万元）
叶继跃   董事长           男     51   2017-06-05   2020-06-04   34,900,000        48,860,000   13,960,000   转增股本         48.79   否
叶军     董事             男     43   2017-06-05   2020-06-04    3,000,000         4,200,000    1,200,000   转增股本         21.01   否
陈晓宇   董事、总经理、   男     30   2017-06-05   2020-06-04            0                 0                                 21.67   否
         董事会秘书
赵向异   董事             男     39   2017-06-05   2020-06-04     150,000            210,000       60,000   转增股本        11.36    否
郝玉贵   独立董事         男     55   2017-06-05   2020-06-04             0                0                                  3.5    否
崔荣军   独立董事         男     36   2017-06-05   2020-06-04             0                0                                  3.5    否
李健     独立董事         男     56   2017-06-05   2020-06-04             0                0                                  3.5    否
张国钧   监事             男     68   2017-06-05   2020-06-04       200,000          280,000       80,000   转增股本        13.84    否
孙静范   监事             女     52   2017-06-05   2020-06-04             0                0                                12.84    否
王志     监事             男     32   2017-05-23   2020-05-22             0                0                                 7.30    否
景公会   副总经理         男     51   2017-06-05   2020-06-04     2,700,000        3,780,000    1,080,000   转增股本        39.10    否
温寿东   副总经理         男     50   2017-06-05   2020-06-04     1,650,000        2,310,000      660,000   转增股本        39.50    否
顾晨晖   财务总监         男     47   2017-06-05   2020-06-04       200,000          280,000       80,000   转增股本        39.76    否
李晓林   副总经理         男     38   2017-06-05   2020-06-04             0                0                                28.69    否
金海兵   原董事会秘书     男     47   2014-06-05   2017-06-04    3,000,000         4,200,000    1,200,000   转增股本        19.55    否
邓雅俐   原独立董事       女     60   2014-06-05   2017-06-04             0                0                                  2.5    否
袁彬     原独立董事       男     37   2014-06-05   2017-06-04             0                0                                  2.5    否
潘桦     原独立董事       男     53   2014-06-05   2017-06-04             0                0                                  2.5    否
  合计         /            /     /       /            /        45,800,000        64,120,000   18,320,000       /          321.41         /
                                                                    81 / 181
                                                          2017 年年度报告
    姓名                                                          主要工作经历
叶继跃     1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现任三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、凯星橡胶董事长、三和房地产
           监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，同时担任台州市人大代表、台州市政协委
           员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。
叶军       2003 年至 2010 年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年至今任公司副总经理、董事。
陈晓宇     先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长。2013 年 2 月至 2017
           年 6 月任三维股份营销部经理。经公司 2017 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会董事，经第三届董事会聘为公司总经理兼董事会
           秘书。
赵向异     2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 至今任公司董事、销售部副经理。
郝玉贵     1986 年起在河南大学从事教学及科研工作,历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年至今在杭州电子科技大学会计学院从事
           教学及科研工作,主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。兼任
           中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会
           委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任顾家家居股份有限公司独立董事、浙江巨龙管业股份有限公司独立董事和杭州平治信息
           技术股份有限公司独立董事。
崔荣军     曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公
           司总经理、执行董事。
李健       先后曾兼任化学工业胶带标准化技术审查委员会秘书长、委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，全国带轮与带标准化技术
           委员会副主任委员，全国带轮与带标委会输送带分委会副主任委员，中国橡胶工业协会理事兼任胶管胶带专家组委员，山东省橡胶行业
           协会胶管胶带技术委员会主任委员。2005 年至今，任青岛中化新材料实验室主任，同时兼任石油和化学工业新材料与制品质量监督检验
           中心主任。
张国钧     1969 年在浙江省三门县机械厂任徒工；1972 年至 1978 年在黑龙江延寿县陶瓷厂，任生产调度员；1978 年至 1992 年在浙江省三门
           县橡胶厂担任生产科长、副厂长；1992 年至 2000 年在浙江省三门县橡胶泡沫制品厂任厂长；2000 年至 2003 年任浙江三门县爱信公司
           生产部经理；2003 年至 2010 年，先后任三维有限经理、主任。2011 年至今任公司监事会主席、人力资源部经理。
孙静范     2006 年至 2010 年在三维有限任质检科长；2011 年至今任公司监事、质检部经理。
王志       2009 年至 2011 年在浙江三鸥 机械股份有限公司，任 TPS 项目主任；2011 年至 2013 年在台州铃木重光企业管 理咨询有限公司，任
           项目经理；2013 年至 2015 年在上海卒相企业管理咨询有限 公司，任区域项目经理；2015 年至今任三维股份生产部副经理。
景公会     2002 年至 2010 年任三维有限采购部经理；2011 年至今任公司副总经理、采购部经理。
温寿东     1990 年至 2000 年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000 年至 2002 年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002 年至
           2005 年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005 年至 2010 年任三维有限副总经理。2011 年至今任公司副总经理、研
                                                              82 / 181
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             发部经理。
顾晨晖       1992 年至 2002 年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任； 2004 年至 2006 年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006 年
             至 2008 年任亚达科技集团财务总监；2009 年至 2010 年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监；2011 年至今任公司财务总监。
李晓林       2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年至 2017 年 6 月任公司监事；现任公司副总经理、生产部经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                      其他单位名称                 在其他单位担任的职务         任期起始日期        任期终止日期
叶继跃                    三门万和                           执行董事
叶继跃                    台州凯星                           董事长
叶继跃                    三和房地产                         监事
叶继跃                    振兴房地产                         董事
叶继跃                    富兴矿业                           执行董事
叶继跃                    志强矿业                           监事
叶继跃                    广西三维                           监事
叶继跃                    广西宾阳                           董事
陈晓宇                    浙江三维联合热电有限公司           董事长
郝玉贵                    杭州电子科技大学                   审计系主任、所长，会计学教授
郝玉贵                    浙江巨龙管业股份有限公司           独立董事
                                                               83 / 181
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郝玉贵                 杭州平治信息技术股份有限公司             独立董事
郝玉贵                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司           独立董事
崔荣军                 迁云（嘉兴）投资管理有限公司             执行董事、总经理
崔荣军                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司         独立董事
崔荣军                 浙江万盛股份有限公司                     独立董事
崔荣军                 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司         独立董事
崔荣军                 河南许昌金科资源再生股份有限公司         独立董事
李健                   青岛中化新材料实验室检测技术有限公司     执行董事
李健                   青岛北橡计量检测技术有限公司             董事、总经理
李健                   青岛奥博森新材料科技有限公司             董事长
在其他单位任职情况的
说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   2011 年 5 月 15 日，公司创立大会审议通过《关于公司董事、监事津贴标准的议案》，同日第一届董事会
                                         第一次会议审议并通过《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》；2011 年 10
                                         月 28 日，2011 年第一次临时股东大会审议并通过《关于新增独立董事津贴标准的议案》，2014 年 9 月
                                         20 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》，2016 年 6 月
                                         8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     以上议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结
                                         果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按公司规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后再另
况                                       行支付，独立董事的薪酬按《关于调整独立董事薪酬标准的议案》的薪酬按月平均支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 321.41 万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                                                                  84 / 181
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             姓名                          担任的职务                           变动情形              变动原因
金海兵                           董事、副总经理、董事会秘书            离任                任期届满
邓雅俐                           独立董事                              离任                任期届满
袁彬                             独立董事                              离任                任期届满
潘桦                             独立董事                              离任                任期届满
李晓林                           监事                                  离任                任期届满
陈晓宇                           董事、总经理、董事会秘书              选举                提名选举
郝玉贵                           独立董事                              选举                提名选举
崔荣军                           独立董事                              选举                提名选举
李健                             独立董事                              选举                提名选举
李晓林                           副总经理                              聘任                公司聘任
王志                             监事                                  选举                职工选举
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                  85 / 181
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
          母公司在职员工的数量                               1,367
    主要子公司在职员工的数量
          在职员工的数量合计                                 1,374
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                  人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                生产人员                                     1,056
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                  合计                                       1,374
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量（人）
                  硕士
                大学本科
                    大学专科
                  高中及以下                                1,234
                     合计                                   1,374
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司目前的薪资结构是以员工的岗位工资制为主，以岗位的性质为薪酬分配的主要依据，在
岗位工资的基础上，增加相应工龄工资，绩效工资以及劳务计件工资等，构成了公司的全面薪酬
体系。同时，公司也按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育
保险及住房公积金等，遵循员工自愿原则为员工建立了完善的薪酬福利体系。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司制定了针对公司、部门、个人层面的培训计划。培训内容包括入职培训、岗位培训、安
全培训、管理技能培训等。培训目的主要是端正员工工作态度和个人素养；提高管理人员管理理
念及管理技能；提升员工个人业务水平，掌握业务知识，具备问题处理能力以及增强员工岗位技
术操作的安全意识，减少安全事故的发生等。公司通过视频教学和现场授课等形式，有针对性的
分批分次的对相应的员工进行培训，并达到良好的培训效果。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
                                       86 / 181
                                     2017 年年度报告
七、其他
□适用 √不适用
                               第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要
求，结合自身运作的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司
运作，加强内部管理，强化信息披露工作。
    1、股东大会情况
    2017 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议议案 22 项，股东大
会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、
有效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东
大会的各项决议,忠实地履行了股东大会赋予的职责。
    2、关于董事和董事会
    报告期内，公司共计召开了 15 次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选
聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司
章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席
公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。
报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
涉及关联交易议案时，均事前提交独立董事审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回
避表决，表决程序合法、合规。
    3、关于监事和监事会
    公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的原则，认真履
行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履职合法合规 进行了监督，维护了公司
及股东的合法利益。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。
    5、关于信息披露
    公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有
股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选
定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公
司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定，切实履
行各项信息披露工作。
    6、关于内部控制制度的建立健全
                                         87 / 181
                                           2017 年年度报告
    公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执 行公司《内部控制手册》的规定，进
一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检 查的基础上，对公司的关键业务流程、
关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2017 年度内部控制评价报告》，
加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
    报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开
展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                       决议刊登的指定网站
         会议届次                   召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                           的查询索引
2016 年度股东大会               2017 年 5 月 12 日    www.sse.com.cn           2017 年 5 月 13 日
2017 年第一次临时股东大会       2017 年 6 月 5 日     www.sse.com.cn           2017 年 6 月 6 日
2017 年第二次临时股东大会       2017 年 7 月 12 日    www.sse.com.cn           2017 年 7 月 13 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
本年度公司召开了三次股东大会，详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                          参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                          大会情况
 董事     是否独
                    本年应参               以通讯                         是否连续两      出席股东
 姓名     立董事                 亲自出                   委托出   缺席
                    加董事会               方式参                         次未亲自参      大会的次
                                 席次数                   席次数   次数
                      次数                 加次数                            加会议         数
叶继跃    否               15         15         0             0      0   否
叶军      否               15         15         1             0      0   否
陈晓宇    否               11         11         0             0      0   否
赵向异    否               15         15         0             0      0   否
郝玉贵    是               11         11         6             0      0   否
崔荣军    是               11         11         6             0      0   否
李健      是               11         11         6             0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
                                               88 / 181
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(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司内部控制评价报告
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司内部控制评价报告
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                           第十节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         89 / 181
                                     2017 年年度报告
                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                    审计报告
                                   天健审〔2018〕572 号
浙江三维橡胶制品股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称三维股份公司）财务报表，包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维
股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于三维股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    (一) 应收账款的减值
    1. 关键审计事项
    截至 2017 年 12 月 31 日，三维股份公司应收账款账面价值 39,400.70 万元，占资产总额的
28.59%。
    如财务报表附注三（十）所述，三维股份公司对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值
测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行测试。三
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                                    2017 年年度报告
维股份公司将账龄作为信用风险特征，以历史损失率为基础并结合现时情况，确定各账龄组合的
坏账计提比例。对于单项金额不重大但有确凿证据表明已经发生减值的，单独进行减值测试并计
提坏账准备。由于应收款项金额重大，且三维股份公司管理层（以下简称管理层）在确定应收账
款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    我们针对应收账款减值事项实施的主要审计程序包括：
    (1) 了解、评估了三维股份公司应收账款减值测试的关键内部控制；
    (2) 通过检查销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了三维股份公司的应收账款坏账准备
计提政策；
    (3) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当
性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收
账款坏账准备计提的充分性；
    (4) 抽样检查了应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层
讨论其可收回性，并实施函证程序。
       (二) 收入确认
    1. 关键审计事项
    三维股份公司 2017 年度实现营业收入 96,512.96 万元，比 2016 年度 75,770.98 万元增加
20,741.98 万元，增幅达 27.37%。收入是三维股份公司的关键绩效指标之一，存在收入被计入错
误的会计期间或遭到操控的固有风险，因此，我们把收入的确认和计量确定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    我们针对收入确认和计量事项实施的主要审计程序包括：
    (1) 通过审阅销售合同以及对管理层的访谈，了解和评估了三维股份公司的收入确认政策；
    (2) 询问管理层和三维股份公司治理层（以下简称治理层），评价管理层诚信及舞弊风险；
    (3) 了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其是否可依赖；
    (4) 实施分析程序，包括：当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、
毛利率与上期比较分析等；
    (5) 结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性；
    (6) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；
    (7) 核对产成品的发出到客户收货相关单证的时间节点，评估销售收入是否在恰当的期间确
认。
    四、其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
                                        91 / 181
                                   2017 年年度报告
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
   管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，管理层负责评估三维股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
   治理层负责监督三维股份公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
   在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
   (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
   (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
   (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
   (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对三维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三维股份公司不能持续经营。
   (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
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                                     2017 年年度报告
    (六) 就三维股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师： 吕苏阳
                                     （项目合伙人）
    中国杭州                         中国注册会计师： 卜刚军
                                   二〇一八年三月九日
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                             277,715,993.12        465,591,494.57
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              58,605,422.68         69,396,601.01
  应收账款                                             394,007,049.67        352,984,837.07
  预付款项                                              25,259,718.23          1,805,932.52
  应收保费
                                         93 / 181
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  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          10,513,310.65      4,767,223.73
  买入返售金融资产
  存货                                               208,717,491.78    143,352,160.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       73,174,924.89          100,268.02
    流动资产合计                                  1,047,993,911.02    1,037,998,517.09
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     4,295,000.00      4,295,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                           183,717,819.24    169,531,873.45
  在建工程                                           113,051,132.89     49,572,066.10
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            15,961,630.90     16,447,725.73
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      13,095,468.38     11,866,723.14
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  330,121,051.41      251,713,388.42
      资产总计                                    1,378,114,962.43    1,289,711,905.51
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            47,300,000.00     28,370,000.00
  应付账款                                           113,538,936.02    114,966,599.85
  预收款项                                            26,755,283.96     14,058,072.61
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        14,620,072.86     12,877,650.02
  应交税费                                            18,837,528.95     12,734,582.20
  应付利息
                                       94 / 181
                                    2017 年年度报告
  应付股利
  其他应付款                                            9,605,214.28           9,054,275.46
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      230,657,036.07         192,061,180.14
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              2,304,916.67           2,007,916.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      2,304,916.67           2,007,916.67
      负债合计                                        232,961,952.74         194,069,096.81
所有者权益
  股本                                                126,980,000.00          90,700,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                            417,098,159.80         453,378,159.80
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             51,851,623.00          46,055,266.89
  一般风险准备
  未分配利润                                         529,618,077.78         505,509,382.01
  归属于母公司所有者权益合计                       1,125,547,860.58       1,095,642,808.70
  少数股东权益                                        19,605,149.11
    所有者权益合计                                 1,145,153,009.69       1,095,642,808.70
      负债和所有者权益总计                         1,378,114,962.43       1,289,711,905.51
法定代表人：叶继跃   主管会计工作负责人：顾晨晖       会计机构负责人：陈红
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:浙江三维橡胶制品股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                        95 / 181
                                   2017 年年度报告
              项目                 附注              期末余额           期初余额
流动资产：
  货币资金                                           228,080,847.53    465,591,494.57
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            58,605,422.68     69,396,601.01
  应收账款                                           394,007,049.67    352,984,837.07
  预付款项                                            25,182,218.23      1,805,932.52
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          10,513,310.65      4,767,223.73
  存货                                               208,717,491.78    143,352,160.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        73,000,000.00         100,268.02
    流动资产合计                                     998,106,340.54   1,037,998,517.09
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     4,295,000.00      4,295,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        80,400,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                           182,626,887.62    169,531,873.45
  在建工程                                            64,689,164.89     49,572,066.10
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            15,961,630.90     16,447,725.73
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      13,095,468.38     11,866,723.14
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  361,068,151.79      251,713,388.42
      资产总计                                    1,359,174,492.33    1,289,711,905.51
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            47,300,000.00     28,370,000.00
  应付账款                                           113,538,936.02    114,966,599.85
  预收款项                                            26,755,283.96     14,058,072.61
  应付职工薪酬                                        14,488,836.75     12,877,650.02
  应交税费                                            18,784,934.81     12,734,582.20
  应付利息
                                       96 / 181
                                     2017 年年度报告
  应付股利
  其他应付款                                             9,605,214.28            9,054,275.46
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       230,473,205.82          192,061,180.14
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                               2,304,916.67            2,007,916.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       2,304,916.67            2,007,916.67
      负债合计                                         232,778,122.49          194,069,096.81
所有者权益：
  股本                                                 126,980,000.00           90,700,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                             417,098,159.80          453,378,159.80
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             51,851,623.00         46,055,266.89
  未分配利润                                          530,466,587.04        505,509,382.01
    所有者权益合计                                  1,126,396,369.84      1,095,642,808.70
      负债和所有者权益总计                          1,359,174,492.33      1,289,711,905.51
法定代表人：叶继跃     主管会计工作负责人：顾晨晖       会计机构负责人：陈红
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                       附注           本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                           965,129,590.81      757,709,810.35
其中：营业收入                                           965,129,590.81      757,709,810.35
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           892,892,081.45        655,616,168.96
其中：营业成本                                           787,693,141.26        568,754,202.31
                                         97 / 181
                                     2017 年年度报告
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        4,763,455.97     6,618,263.43
      销售费用                                         44,170,240.86    31,591,890.88
      管理费用                                         41,574,723.32    41,488,586.28
      财务费用                                          6,700,651.25    -3,416,795.57
      资产减值损失                                      7,989,868.79    10,580,021.63
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    3,364,172.24     2,284,613.30
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                  92,661.54
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                          3,416,792.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     79,111,135.87   104,378,254.69
  加：营业外收入                                          337,163.97     2,520,421.34
  减：营业外支出                                        3,278,246.12     1,716,692.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 76,170,053.72   105,181,983.61
  减：所得税费用                                       19,049,852.73    26,082,087.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     57,120,200.99    79,099,896.35
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号                 57,120,200.99    79,099,896.35
填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                          5,149.11
    2.归属于母公司股东的净利润                         57,115,051.88    79,099,896.35
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
                                           98 / 181
                                      2017 年年度报告
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                         57,120,200.99       79,099,896.35
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       57,115,051.88       79,099,896.35
  归属于少数股东的综合收益总额                                5,149.11
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.45                 1.16
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.45                 1.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                         附注       本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                            965,129,590.81       757,709,810.35
  减：营业成本                                          787,693,141.26       568,754,202.31
       税金及附加                                          4,733,445.97         6,618,263.43
       销售费用                                          44,170,240.86        31,591,890.88
       管理费用                                          40,741,211.19        41,488,586.28
       财务费用                                            6,716,370.51       -3,416,795.57
       资产减值损失                                        7,989,868.79       10,580,021.63
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     3,356,227.72        2,284,613.30
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                    92,661.54
       其他收益                                           3,416,792.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       79,950,994.22      104,378,254.69
  加：营业外收入                                            337,162.97        2,520,421.34
  减：营业外支出                                          3,278,246.12        1,716,692.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   77,009,911.07      105,181,983.61
    减：所得税费用                                       19,046,349.93       26,082,087.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       57,963,561.14       79,099,896.35
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”                   57,963,561.14       79,099,896.35
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
                                            99 / 181
                                    2017 年年度报告
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         57,963,561.14         79,099,896.35
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                      0.45                 1.16
    （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.45                 1.16
法定代表人：叶继跃   主管会计工作负责人：顾晨晖        会计机构负责人：陈红
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        645,060,808.01          801,414,570.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        5,862,810.31              472,170.17
  收到其他与经营活动有关的现金                         34,674,074.30           42,412,576.08
    经营活动现金流入小计                              685,597,692.62          844,299,316.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                        505,248,952.83          466,433,353.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                         100 / 181
                                   2017 年年度报告
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     106,424,907.76    92,777,094.48
  支付的各项税费                                      33,114,734.54    75,155,313.87
  支付其他与经营活动有关的现金                       109,591,635.35    52,674,136.26
    经营活动现金流出小计                             754,380,230.48   687,039,898.26
      经营活动产生的现金流量净额                     -68,782,537.86   157,259,418.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               2,503,554.00     2,284,613.30
  处置固定资产、无形资产和其他长                         347,315.68        77,777.78
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       109,460,618.24       180,000.00
    投资活动现金流入小计                             112,311,487.92     2,542,391.08
  购建固定资产、无形资产和其他长                      70,021,650.58    44,055,484.51
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     181,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           251,021,650.58      44,055,484.51
      投资活动产生的现金流量净额                  -138,710,162.66     -41,513,093.43
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  19,600,000.00   365,367,030.13
  其中：子公司吸收少数股东投资收                      19,600,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                  68,798,000.00   207,404,260.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              88,398,000.00   572,771,290.13
  偿还债务支付的现金                                  68,798,000.00   366,354,260.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      27,273,957.69     7,820,261.78
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              96,071,957.69   374,174,521.78
      筹资活动产生的现金流量净额                      -7,673,957.69   198,596,768.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -5,364,129.24     8,528,859.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -220,530,787.45     322,871,952.89
  加：期初现金及现金等价物余额                     456,556,780.57     133,684,827.68
六、期末现金及现金等价物余额                       236,025,993.12     456,556,780.57
                                      101 / 181
                                    2017 年年度报告
法定代表人：叶继跃   主管会计工作负责人：顾晨晖        会计机构负责人：陈红
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        645,060,808.01          801,414,570.68
  收到的税费返还                                        5,862,810.31              472,170.17
  收到其他与经营活动有关的现金                         34,657,356.87           42,412,576.08
    经营活动现金流入小计                              685,580,975.19          844,299,316.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                        505,171,452.83          466,433,353.65
  支付给职工以及为职工支付的现金                      105,987,723.90           92,777,094.48
  支付的各项税费                                       33,107,993.42           75,155,313.87
  支付其他与经营活动有关的现金                        109,344,627.36           52,674,136.26
    经营活动现金流出小计                              753,611,797.51          687,039,898.26
  经营活动产生的现金流量净额                          -68,030,822.32          157,259,418.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                2,503,554.00            2,284,613.30
  处置固定资产、无形资产和其他长                          347,315.68               77,777.78
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         89,452,673.72              180,000.00
    投资活动现金流入小计                               92,303,543.40            2,542,391.08
  购建固定资产、无形资产和其他长                       48,156,759.49           44,055,484.51
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       80,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         161,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               289,556,759.49          44,055,484.51
      投资活动产生的现金流量净额                      -197,253,216.09         -41,513,093.43
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                          365,367,030.13
  取得借款收到的现金                                   68,798,000.00          207,404,260.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         27,756,192.30
    筹资活动现金流入小计                              96,554,192.300          572,771,290.13
  偿还债务支付的现金                                   68,798,000.00          366,354,260.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       27,273,957.69            7,820,261.78
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               96,071,957.69          374,174,521.78
      筹资活动产生的现金流量净额                          482,234.61          198,596,768.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       -5,364,129.24            8,528,859.30
                                       102 / 181
                                   2017 年年度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -270,165,933.04         322,871,952.89
  加：期初现金及现金等价物余额                        456,556,780.57         133,684,827.68
六、期末现金及现金等价物余额                          186,390,847.53         456,556,780.57
法定代表人：叶继跃   主管会计工作负责人：顾晨晖       会计机构负责人：陈红
                                      103 / 181
                                                                2017 年年度报告
                                                            合并所有者权益变动表
                                                              2017 年 1—12 月
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                            本期
                                                                   归属于母公司所有者权益
                                   其他权益工具                          其                          一
     项目                                                          减                                                                       所有者权益
                                                                         他     专                   般                      少数股东权益
                                                                   ：                                                                           合计
                                   优   永                               综     项                   风
                       股本                  其      资本公积      库                  盈余公积            未分配利润
                                   先   续                               合     储                   险
                                             他                    存
                                   股   债                               收     备                   准
                                                                   股
                                                                         益                          备
一、上年期末余额   90,700,000.00                  453,378,159.80                     46,055,266.89        505,509,382.01                    1,095,64
                                                                                                                                            2,808.70
加：会计政策变更
      前期差错更
正
      同一控制下
企业合并
      其他
二、本年期初余额   90,700,000.00                  453,378,159.80                     46,055,266.89        505,509,382.01                    1,095,64
                                                                                                                                            2,808.70
三、本期增减变动   36,280,000.00                  -36,280,000.00                      5,796,356.11         24,108,695.77    19,605,149.11   49,510,2
金额（减少以                                                                                                                                   00.99
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                                                           57,115,051.88         5,149.11   57,120,2
额                                                                                                                                             00.99
（二）所有者投入                                                                                                            19,600,000.00   19,600,0
和减少资本                                                                                                                                     00.00
1．股东投入的普                                                                                                             19,600,000.00   19,600,0
通股                                                                                                                                           00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
                                                                    104 / 181
                                                                 2017 年年度报告
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                         5,796,356.11        -33,006,356.11                   -27,210,
                                                                                                                                              000.00
1．提取盈余公积                                                                        5,796,356.11         -5,796,356.11
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                            -27,210,000.00                   -27,210,
股东）的分配                                                                                                                                  000.00
4．其他
（四）所有者权益    36,280,000.00                  -36,280,000.00
内部结转
1．资本公积转增     36,280,000.00                  -36,280,000.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   126,980,000.00                  417,098,159.80                     51,851,623.00        529,618,077.78   19,605,149.11   1,145,15
                                                                                                                                            3,009.69
                                                                                             上期
     项目                                                           归属于母公司所有者权益                                                  所有者权益
                                                                                                                            少数股东权益
                                                                                                                                                合计
                        股本        其他权益工具      资本公积      减    其     专     盈余公积      一     未分配利润
                                                                     105 / 181
                                                               2017 年年度报告
                                                                   ：   他     项                   般
                                   优   永                         库   综     储                   风
                                             其
                                   先   续                         存   合     备                   险
                                             他
                                   股   债                         股   收                          准
                                                                        益                          备
一、上年期末余额   68,000,000.00                  110,711,129.67                    38,145,277.25        434,319,475.30   651,175,
                                                                                                                            882.22
加：会计政策变更
    前期差错更
正
    同一控制下
企业合并
    其他
二、本年期初余额   68,000,000.00                  110,711,129.67                    38,145,277.25        434,319,475.30   651,175,
                                                                                                                            882.22
三、本期增减变动   22,700,000.00                  342,667,030.13                     7,909,989.64         71,189,906.71   444,466,
金额（减少以                                                                                                                926.48
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                                                          79,099,896.35   79,099,8
额                                                                                                                           96.35
（二）所有者投入   22,700,000.00                  342,667,030.13                                                          365,367,
和减少资本                                                                                                                  030.13
1．股东投入的普    22,700,000.00                  342,667,030.13                                                          365,367,
通股                                                                                                                        030.13
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                       7,909,989.64         -7,909,989.64
1．提取盈余公积                                                                      7,909,989.64         -7,909,989.64
2．提取一般风险
准备
                                                                   106 / 181
                                                                2017 年年度报告
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   90,700,000.00                  453,378,159.80                   46,055,266.89          505,509,382.01                    1,095,64
                                                                                                                                            2,808.70
法定代表人：叶继跃    主管会计工作负责人：顾晨晖      会计机构负责人：陈红
                                                           母公司所有者权益变动表
                                                               2017 年 1—12 月
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                  本期
                                   其他权益工具                                              专
      项目                         优   永                                          其他综   项
                       股本                  其      资本公积        减：库存股                      盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                   先   续                                          合收益   储
                                             他                                              备
                                   股   债
一、上年期末余额   90,700,000.00                  453,378,159.80                                   46,055,266.89   505,509,382.01   1,095,642,808.70
加：会计政策变更
      前期差错更
正
                                                                   107 / 181
                                                2017 年年度报告
      其他
二、本年期初余额   90,700,000.00    453,378,159.8                 46,055,266.89   505,509,382.01   1,095,642,808.70
三、本期增减变动   36,280,000.00   -36,280,000.00                  5,796,356.11    24,957,205.03      30,753,561.14
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                                                                   57,963,561.14     57,963,561.14
额
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                     5,796,356.11   -33,006,356.11    -27,210,000.00
1．提取盈余公积                                                    5,796,356.11    -5,796,356.11
2．对所有者（或                                                                   -27,210,000.00    -27,210,000.00
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益   36,280,000.00   -36,280,000.00
内部结转
1．资本公积转增    36,280,000.00   -36,280,000.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                    108 / 181
                                                                 2017 年年度报告
四、本期期末余额   126,980,000.00                  417,098,159.80                                  51,851,623.00   530,466,587.04   1,126,396,369.84
                                                                                   上期
                                    其他权益工具                                              专
      项目                          优   永                                          其他综   项
                        股本                  其      资本公积        减：库存股                     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                    先   续                                          合收益   储
                                              他                                              备
                                    股   债
一、上年期末余      68,000,000.00                  110,711,129.67                                  38,145,277.25   434,319,475.30    651,175,882.22
额
加：会计政策变
更
     前期差错更
正
     其他
二、本年期初余      68,000,000.00                  110,711,129.67                                  38,145,277.25   434,319,475.30    651,175,882.22
额
三、本期增减变      22,700,000.00                  342,667,030.13                                   7,909,989.64    71,189,906.71    444,466,926.48
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益                                                                                                      79,099,896.35     79,099,896.35
总额
（二）所有者投      22,700,000.00                  342,667,030.13                                                                    365,367,030.13
入和减少资本
1．股东投入的普     22,700,000.00                  342,667,030.13                                                                    365,367,030.13
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                      7,909,989.64    -7,909,989.64
1．提取盈余公积                                                                                     7,909,989.64    -7,909,989.64
                                                                    109 / 181
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 2．对所有者（或
 股东）的分配
 3．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转增
 资本（或股本）
 2．盈余公积转增
 资本（或股本）
 3．盈余公积弥补
 亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余     90,700,000.00              453,378,159.80                  46,055,266.89   505,509,382.01   1,095,642,808.70
 额
法定代表人：叶继跃     主管会计工作负责人：顾晨晖   会计机构负责人：陈红
                                                                110 / 181
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）由原浙江三维橡胶制品有限公司
整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有社会信用代码为
9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 12,698 万元，股份总数 12,698 万股（每股面值 1 元）。
其中，有限售条件的流通股份：A 股 7,168 万股；无限售条件的流通股份 A 股 5,530 万股。公司
股票已于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属橡胶制品行业。主要经营橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。
    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：输送带和 V 带。
本财务报表业经公司 2018 年 3 月 9 日第三届十二次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将浙江三维材料科技有限公司和浙江三维联合热电有限公司纳入本期合并财务报表范
围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持
有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
                                        112 / 181
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外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
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利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
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险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资
产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，
发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              余额 100 万元以上（含）且占应收款项账面 10%
                                              以上的款项为标准。
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单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                10
2－3 年                                                20
3 年以上
3－4 年                                                30
4－5 年                                                50
5 年以上                                              100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      应收账款金额虽然不重大，但是已经有确凿证据
                                            表明该应收账款已经发生减值。
坏账准备的计提方法                          单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
                                            于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
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估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照使用一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照使用一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
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    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
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前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）            残值率       年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法     10-30                0-5            3.17-9.5
机器设备           年限平均法     3-20                 0-5            4.75-33.33
运输工具           年限平均法     4-5                  0-5            19.00-25.00
其他设备           年限平均法     3-10                 0-5            9.50-33.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已
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经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
      项     目             摊销年限(年)
    土地使用权
    商标权
    软件使用权                  3-10
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的
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方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将
在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形
资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠
地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象
表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行
减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    2. 短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
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益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的
利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设
定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净
负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以
在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
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购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金
额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期
损益，不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
   公司的主要产品为输送带和 V 带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定
商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主
要风险转移时点的，在下列时点确认收入：
    (1) 输送带国内销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方并
在客户确认后确认收入；2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时
确认收入。
    (2) V 带国内销售收入确认的时点为：公司 V 带销售收入主要采取经销模式，公司在货物送
达对方后确认收入。
    (3) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风
险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即
发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提
单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出
口产品的成本能够合理计算。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递
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延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
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    公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
    满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为
终止经营：
    (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分；
    (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
    2. 采用套期会计的依据、会计处理方法
    (1) 套期包括公允价值套期和现金流量套期。
    (2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对
套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理
目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定
的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终
将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行
评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期
会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵
销结果在80%至125%的范围内。
    (3) 套期会计处理
    1) 公允价值套期
    套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具
为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
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    被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
    2) 现金流量套期
    ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期
损益。
    ② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，
原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间
转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原
直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金
额。
③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损
益的相同期间转出，计入当期损益。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                            备注(受重要影响的报表项目
 会计政策变更的内容和原因               审批程序
                                                                     名称和金额)
2017 年 5 月 10 日，财政部    第三届董事会第四次会议        公司修改财务报表列报，在利
颁布了财会[2017]15 号关于                                   润表中的“营业利润”项目之
印发修订《企业会计准则第 16                                 上单独列报“其他收益”项
号—政府补助》的通知，自                                    目， 将自 2017 年 1 月 1 日
2017 年 6 月 12 日起施行。                                  起与企业日常活动有关的政府
公司对原会计政策进行相应变                                  补助从“营业外收入” 项目
更，并按照上述文件规定的起                                  重分类至“其他收益”项目。
始日开始执行上述会计准则。                                  “其他收益”科目本报告期金
                                                            额增加 618,880.00 元，“营
                                                            业外收入”科目本报告期金额
                                                            减少 618,880.00 元。
其他说明
        (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
         1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待
    售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准
    则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
         2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
    (财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得
    和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更
    采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017
    年度财务报表的可比数据无影响。
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                          税率
增值税                     销售货物或提供应税劳务          17%、5%[注 1]
消费税
营业税
城市维护建设税             应缴流转税税额                  5%
企业所得税                 应纳税所得额                    25%
教育费附加                 应缴流转税税额                  3%
地方教育附加               应缴流转税税额                  2%
房产税                     从价计征的，按房产原值一次减    1.2%、12%
                           除 30%后余值的 1.2%计缴；从租
                           计征的，按租金收入的 12%计缴
     [注]1：公司出口销售实行“免、抵、退”政策，出口退税率为 9%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.    税收优惠
□适用 √不适用
3.    其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                   期末余额                        期初余额
库存现金                                   192,210.98                        43,903.30
银行存款                               235,832,952.42                   456,512,877.27
其他货币资金                            41,690,829.72                     9,034,714.00
合计                                   277,715,993.12                   465,591,494.57
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
                                        127 / 181
                                      2017 年年度报告
 其他货币资金期末数包括为公司经销商贷款提供质押的定期存款 22,550,000.00 元，银行承兑汇
 票保证金 19,090,000.00 元、保函保证金 50,000.00 元。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                  48,634,712.16              50,673,554.59
商业承兑票据                                   9,970,710.52              18,723,046.42
            合计                              58,605,422.68              69,396,601.01
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                  期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                            140,706,009.38
 商业承兑票据                              1,800,000.00
           合计                          142,506,009.38
     本公司所取得商业汇票的承兑人具有较高的信用，汇票到期不获支付的可能性较低，故本公
 司将已背书或贴现的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之
 规定，本公司仍将对持票人承担连带责任。
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                    项目                                期末转应收账款金额
 商业承兑票据                                                              600,000.00
                    合计                                                   600,000.00
 其他说明
 √适用 □不适用
                                          128 / 181
                                         2017 年年度报告
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有账面余额 921,117.73 元的已到期但未托收的银行承兑汇票和商
业承兑汇票。公司已于 2018 年 1 月背书转让或办妥了托收承兑手续并收回款项。
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                    期初余额
                 账面余额         坏账准备                    账面余额        坏账准备
    类别                                           账面                                   账面
                       比例            计提比                       比例           计提比
               金额             金额               价值     金额            金额          价值
                       (%)             例(%)                        (%)             例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 438,77      100 44,768      10.20 394,00 391,88         100 38,895     9.93 352,98
征组合计提坏 5,663.          ,614.2            7,049. 0,310.             ,473.7          4,837.
账准备的应收     96               9                67     82                  5
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
             438,77     /      44,768     /       394,00 391,88      /     38,895   /   352,98
     合计    5,663.            ,614.2             7,049. 0,310.            ,473.7       4,837.
                 96                 9                 67     82                 5       07
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                          期末余额
       账龄
                              应收账款                    坏账准备            计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
                              340,070,939.92               17,003,547.00
1 年以内小计                  340,070,939.92               17,003,547.00
1至2年                         38,650,607.54                3,865,060.75
2至3年                         26,224,813.72                5,244,962.74
3 年以上
3至4年                         17,104,683.34                5,131,405.00
4至5年                          6,401,961.29                3,200,980.65
5 年以上                       10,322,658.15               10,322,658.15
    合计                  438,775,663.96               44,768,614.29                  10.2
                                              129 / 181
                                     2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,968,102.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                  项目                                      核销金额
实际核销的应收账款                                                         94,961.94
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用 应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                        占应收账款余额
  单位名称                               账面余额                          坏账准备
                                                          的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司           16,209,546.00              3.69      810,477.30
新疆三维物资有限公司                   13,951,758.58              3.18      807,404.34
T-REX RUBBER INTERNATIONAL B.V.        12,059,717.06              2.75      602,985.85
郑州勤胜贸易有限公司                   11,424,678.29              2.60      571,233.91
TRANSVAAL RUBBER COMPANY(PTY)LTD         9,636,162.59             2.20      481,808.13
  小 计                                63,281,862.52             14.42    3,273,909.53
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         130 / 181
                                       2017 年年度报告
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                 期初余额
      账龄
                      金额            比例(%)                  金额            比例(%)
1 年以内            25,259,718.23                 100         1,805,932.52
    合计            25,259,718.23                 100         1,805,932.52
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
  单位名称                                               账面余额          占预付款项余额
                                                                             的比例(%)
上海荣谐物资有限公司                                       24,652,433.37             97.60
青岛芬云橡胶机械制造有限公司                                  278,169.57               1.10
国网浙江三门县供电公司                                        120,137.99               0.48
台州永安节能技术服务有限公司                                   37,500.00               0.15
宁波缇米服饰有限公司                                           36,570.00               0.14
  小 计                                                    25,124,810.93              99.47
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、    应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          131 / 181
                                         2017 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                     期初余额
                 账面余额       坏账准备                     账面余额        坏账准备
   类别                                            账面                                  账面
                                     计提比                        比例           计提比
             金额    比例(%) 金额                  价值    金额            金额          价值
                                      例(%)                        (%)             例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 11,685,          100 1,172,   10.03 10,513 5,463,          100 695,84    12.74 4,767,
特征组合计 396.60               085.95         ,310.6 068.48                4.75          223.73
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
           11,685,      /       1,172,    /       10,513 5,463,       /    695,84    /   4,767,
    合计    396.60              085.95            ,310.6 068.48              4.75        223.73
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
          账龄                  其他应收款                 坏账准备            计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                           8,412,094.24               420,604.71
1 年以内小计                       8,412,094.24               420,604.71
1至2年                             1,640,847.36               164,084.74
2至3年                                  431,500                   86,300
3 年以上
3至4年                                   496,905               149,071.5
4至5年                                   704,050                 352,025
5 年以上
          合计                     11,685,396.6             1,172,085.95                  10.03
                                              132 / 181
                                      2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 476,241.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                期初账面余额
备用金                                           163,139.90                  186,563.41
押金保证金                                   10,004,047.42                 4,643,762.00
其他                                           1,518,209.28                  632,743.07
            合计                             11,685,396.60                 5,463,068.48
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期末
                                                                           坏账准备
  单位名称        款项的性质   期末余额        账龄     余额合计数的比例
                                                                           期末余额
                                                              (%)
中国神华国际   保证金          3,937,000. 1 年以内                  33.69    196,850.00
工程有限公司
安徽海螺水泥   保证金          1,971,002. 1 年以内                16.87       98,550.12
股份有限公司
高立波         房产转让款      510,000.00 1 年以内                            25,500.00
                                                                   4.36
中国出口信用   预缴保险费      491,532.06 1 年以内                 4.21       24,576.60
保险公司浙江
分公司
西南水泥有限   保证金          300,000.00 3-4 年                   2.57       90,000.00
公司
                               100,000.00 4-5 年                   0.86       50,000.00
                                          133 / 181
                                     2017 年年度报告
       合计        /          7,309,534.          /          62.56      485,476.72
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
项                期末余额                                期初余额
目   账面余额     跌价准备     账面价值      账面余额     跌价准备     账面价值
原 103,543,688.1             103,543,688.1 66,868,822.20            66,868,822.20
材             4
料
在 15,384,623.34             15,384,623.34 13,721,893.56             13,721,893.56
产
品
库 91,909,079.10 5,308,342.5 86,600,736.53 66,018,321.99 6,563,502.1 59,454,819.86
存                         7
商
品
周
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
                                           134 / 181
                                       2017 年年度报告
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
委 2,254,162.66               2,254,162.66 2,586,533.42               2,586,533.42
托
加
工
物
资
包    934,281.11                934,281.11    720,091.13                720,091.13
装
物
合 214,025,834.3 5,308,342.5 208,717,491.7 149,915,662.3 6,563,502.1 143,352,160.1
计             5           7             8             0           3
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   本期增加金额            本期减少金额
    项目           期初余额                                                    期末余额
                                   计提      其他        转回或转销    其他
原材料
在产品
库存商品          6,563,502.13   1,545,525               2,800,684.67        5,308,342.57
                                       .11
周转材料
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
    合计          6,563,502.13   1,545,525               2,800,684.67        5,308,342.57
                                       .11
                                             135 / 181
                                        2017 年年度报告
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                           期末余额                      期初余额
待抵扣增值税进项税                                  174,924.89                   100,268.02
理财产品                                         73,000,000.00
              合计                               73,174,924.89                  100,268.02
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                            期初余额
         项目                        减值                                减值
                          账面余额          账面价值          账面余额          账面价值
                                     准备                                准备
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具：      4,295,000.00        4,295,000.00 4,295,000.00        4,295,000.00
   按公允价值计量的
   按成本计量的          4,295,000.00        4,295,000.00 4,295,000.00        4,295,000.00
         合计            4,295,000.00        4,295,000.00 4,295,000.00        4,295,000.00
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
 被投                                                                        在被投   本期
                     账面余额                             减值准备
 资                                                                          资单位   现金
                                           136 / 181
                                      2017 年年度报告
单位              本期   本期                         本期   本期          持股比     红利
         期初                      期末    期初                     期末
                  增加   减少                         增加   减少          例(%)
三门     50,00                  50,00                                      0.1052     28,55
县农      0.00                   0.00                                                  4.00
村信
用合
作联
社
浙江     4,125                  4,125                                       4.125     2,475
三门     ,000.                  ,000.                                                 ,000.
银座        00                     00
村镇
银行
股份
有限
公司
青岛     120,0                  120,0
中橡     00.00                  00.00
联胶
带胶
管研
发中
心
         4,295                  4,295                                        /        2,503
合计     ,000.                  ,000.                                                 ,554.
            00                     00
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          137 / 181
                                   2017 年年度报告
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
    项目        房屋及建筑物     机器设备      运输工具    其他设备       合计
一、账面原值：
    1.期初余额      65,160,823.94 204,993,430.48 8,402,306.89 6,063,129.17 284,619,690.48
    2.本期增加金额                 39,874,521.66 1,045,119.66 1,433,882.94 42,353,524.26
      （1）购置                     5,486,719.30 1,045,119.66 1,433,882.94 7,965,721.90
      （2）在建工程
                                   34,387,802.36                            34,387,802.36
转入
      （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额 2,934,205.81 4,539,382.52      729,978.00   173,120.02 8,376,686.35
      （1）处置或报
                     2,934,205.81 2,518,858.29     729,978.00   173,120.02 6,356,162.12
废
      (2)在建工程转
                                    2,020,524.23                             2,020,524.23
出
    4.期末余额      62,226,618.13 240,328,569.62 8,717,448.55 7,323,892.09 318,596,528.39
二、累计折旧
    1.期初余额      21,527,460.53 83,232,532.52 6,893,845.90 3,433,978.08 115,087,817.03
    2.本期增加金额   2,815,102.08 20,282,219.80    402,943.60 1,223,263.93 24,723,529.41
      （1）计提      2,815,102.08 20,282,219.80    402,943.60 1,223,263.93 24,723,529.41
    3.本期减少金额   1,207,760.78 2,863,827.99     697,484.48   163,564.04 4,932,637.29
      （1）处置或报
                     1,207,760.78 1,843,687.37     697,484.48   163,564.04 3,912,496.67
废
      (2)在建工程转                 1,020,140.62                             1,020,140.62
                                      138 / 181
                                      2017 年年度报告
出
    4.期末余额      23,134,801.83 100,650,924.33 6,599,305.02 4,493,677.97 134,878,709.15
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报
废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值 39,091,816.30 139,677,645.29 2,118,143.53 2,830,214.12 183,717,819.24
    2.期初账面价值 43,633,363.41 121,760,897.96 1,508,460.99 2,629,151.09 169,531,873.45
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                               期末余额                              期初余额
     项目                      减值                                    减值
                  账面余额                 账面价值       账面余额             账面价值
                               准备                                    准备
钢丝绳芯输送 28,292,515.46                28,292,515.46 14,840,000.00        14,840,000.00
带硫化机组
涤纶工业丝纺 25,141,968.00                25,141,968.00
丝牵伸卷绕设
备
年产 25 万吨功 23,220,000.00              23,220,000.00
能性聚酯项目
设备
挤出机          1,863,988.38               1,863,988.38 13,043,701.92       13,043,701.92
锅炉                                                     4,839,605.93        4,839,605.93
平板硫化机                                               3,674,298.55        3,674,298.55
PVC/PVG 生产                                             1,495,726.51        1,495,726.51
线设备
自动包布机      1,176,000.00               1,176,000.00   1,950,000.00       1,950,000.00
                                           139 / 181
                                     2017 年年度报告
PVC/PVG 生产                                             2,909,775.42      2,909,775.42
线设备改造
密炼机上辅机  2,780,771.06                2,780,771.06    918,000.00         918,000.00
自动配料系统
开炼机                                                    799,902.14         799,902.14
新密炼厂房    7,364,638.67                7,364,638.67     30,626.42          30,626.42
V 带硫化废气     94,250.78                   94,250.78
处理工程
30 吨锅炉        78,301.77                 78,301.77
GE250 密炼机    320,494.84                320,494.84
静电净化装置    997,890.47                997,890.47
山陈厂房      6,213,473.05              6,213,473.05
其他         15,506,840.41             15,506,840.41 5,070,429.21           5,070,429.21
      合计   113,051,132.89         113,051,132.89   49,572,066.10        49,572,066.10
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                  工程                其中：
                            本期                                利息
                                   本期           累计                本期 本期利
                    本期    转入                                资本
 项目   预算 期初                  其他     期末 投入 工程            利息 息资本 资金
                    增加    固定                                化累
 名称   数 余额                    减少     余额 占预 进度            资本 化率 来源
                    金额    资产                                计金
                                   金额           算比                化金   (%)
                            金额                                额
                                                  例(%)                 额
钢丝    65,8 14,84 15,60 2,156              28,29 46.26 46.00                     自筹
绳芯    20,0 0,000 8,744 ,229.              2,515
输送    00.0   .00 .67      21                .46
带硫       0
化机
组
涤纶    126,        25,14                   25,14 19.82 20.00                    自筹
工业    841,        1,968                   1,968
丝纺    440.          .00                     .00
丝牵      00
伸卷
绕设
备
年产    150,        23,22                   23,22 15.48 15.00                    自筹
25 万   000,        0,000                   0,000
吨功    000.          .00                     .00
能性      00
聚酯
项目
设备
                                          140 / 181
                                        2017 年年度报告
挤出     17,2   13,04 1,168 12,34           1,863 82.63 83.00         自筹
机       00,0   3,701 ,310. 8,024           ,988.
         00.0     .92    50   .04
锅炉     6,39   4,839   748,1 5,587                       100 100.0   自筹
         3,00   ,605.   37.39 ,743.
         0.00      93
平板     4,32   3,674   313,7 3,988                       100 100.0   自筹
硫化     6,00   ,298.   16.06 ,014.
机       0.00      55
PVC/P    1,75   1,495   790,0 2,285                       100 100.0   自筹
VG 生    0,00   ,726.   58.72 ,785.
产线     0.00      51
设备
自动     3,50   1,950           774,0       1,176         100 100.0   自筹
包布     0,00   ,000.           00.00       ,000.
机       0.00      00
PVC/P    3,03   2,909           2,909                     100 100.0   自筹
VG 生    5,00   ,775.           ,775.
产线     0.00      42
设备
改造
密炼     3,06 918,0 1,862                   2,780 90.87 91.00         自筹
机上     0,00 00.00 ,771.                   ,771.
辅机     0.00          06
自动
配料
系统
开炼     825, 799,9       799,9                        96.96 97.00    自筹
机       000. 02.14       02.14
新密     13,9 30,62 7,334                   7,364 52.83 53.00         自筹
炼厂     40,0 6.42 ,012.                    ,638.
房       00.0          25
V 带硫   1,20       94,25                   94,25       7.85 8.00     自筹
化废     0,00        0.78                    0.78
气处     0.00
理工
程
30 吨    5,58           78,30               78,30       1.40 2.00     自筹
锅炉     0,00            1.77                1.77
         0.00
GE250    3,40           320,4               320,4       9.43 9.00     自筹
密炼     0,00           94.84               94.84
机       0.00
静电     1,21           997,8               997,8 82.47 82.00         自筹
净化     0,00           90.47               90.47
装置     0.00
                                           141 / 181
                                         2017 年年度报告
山陈    9,29          6,213                  6,213 66.85 67.00                            自筹
厂房    4,50          ,473.                  ,473.
    0.00             05
其他    28,1    5,070 13,97 3,538            15,50                                        自筹
    52,1    ,429. 4,739 ,328.            6,840
    30.0       21 .59      39              .41
    445,    49,57 97,86 34,38            113,0      /      /                    /          /
    527,    2,066 6,869 7,802            51,13
合计
    070.      .10 .15     .36             2.89
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                      土地使                 非专利技       商标
       项目                     专利权                             软件使用权           合计
                        用权                   术           权
一、账面原值
    1.期初余额        17,362,                               55,9   4,900,704.69   22,318,940.69
                                            142 / 181
                                    2017 年年度报告
                    308.00                            28.0
     2.本期增加金                                             936,133.47      936,133.47
额
       (1)购置                                                936,133.47      936,133.47
       (2)内部研
发
      (3)企业合
并增加
    3.本期减少金
额
       (1)处置
                    17,362,                           55,9   5,836,838.16   23,255,074.16
     4.期末余额      308.00                           28.0
二、累计摊销
                    2,584,6                           48,9   3,237,590.77    5,871,214.96
     1.期初余额       87.04                           37.1
     2.本期增加金   347,246                           5,59   1,069,389.34    1,422,228.30
额                      .16                           2.80
                    347,246                           5,59   1,069,389.34    1,422,228.30
       （1）计提
                        .16                           2.80
     3.本期减少金
额
        (1)处置
                    2,931,9                           54,5   4,306,980.11    7,293,443.26
     4.期末余额       33.20                           29.9
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
       (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价    14,430,                           1,39   1,529,858.05   15,961,630.90
值                   374.80                           8.05
    2.期初账面价    14,777,                           6,99   1,663,113.92   16,447,725.73
值                   620.96                           0.85
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
                                       143 / 181
                                      2017 年年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                            期初余额
    项目           可抵扣暂时性    递延所得税         可抵扣暂时性     递延所得税
                           差异           资产                差异             资产
  资产减值准备         50,076,956.86 12,519,239.21        45,458,975.88 11,364,743.97
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
递延收益                2,304,916.67         576,229.17    2,007,916.67      501,979.17
         合计          52,381,873.53      13,095,468.38   47,466,892.55   11,866,723.14
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                         期末余额                     期初余额
可抵扣暂时性差异
                                         144 / 181
                                    2017 年年度报告
可抵扣亏损                                     853,868.54
其他应收款坏帐准备                           1,172,085.95                695,844.75
           合计                              2,025,954.49                695,844.75
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
       年份              期末金额                  期初金额            备注
2022                         853,868.54
       合计                  853,868.54                                  /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                      期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                              47,300,000.00                28,370,000.00
                                       145 / 181
                                    2017 年年度报告
           合计                            47,300,000.00                  28,370,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                    期末余额                         期初余额
1 年以内                              103,046,356.18                     112,880,402.24
1-2 年                                  9,528,881.35                       1,419,367.29
2-3 年                                    485,330.28                          200,986.69
3 年以上                                  478,368.21                          465,843.63
            合计                      113,538,936.02                     114,966,599.85
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                        期初余额
1 年以内                                 21,984,225.95                   13,647,657.92
1-2 年                                     4,468,991.06                      193,332.57
2-3 年                                        85,210.97                       72,410.49
3 年以上                                     216,855.98                      144,671.63
             合计                        26,755,283.96                   14,058,072.61
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额           本期增加         本期减少        期末余额
一、短期薪酬             12,440,306.60     102,592,718.20   100,903,192.34   14,129,832.46
                                         146 / 181
                                       2017 年年度报告
二、离职后福利-设定提存     437,343.42        5,739,318.93       5,686,421.95        490,240.40
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
          合计            12,877,650.02     108,332,037.13     106,589,614.29     14,620,072.86
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
    项目             期初余额           本期增加            本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴   11,710,331.77      92,497,234.62        91,051,527.08 13,156,039.31
和补贴
二、职工福利费                             1,864,429.38        1,864,429.38
三、社会保险费            290,533.64       5,866,414.00        5,682,630.85       474,316.79
其中：医疗保险费          233,291.20       3,133,160.13        3,095,950.53       270,500.80
      工伤保险费           42,700.53       2,536,632.97        2,392,381.51       186,951.99
      生育保险费           14,541.91         196,620.90          194,298.81        16,864.00
四、住房公积金                             1,577,000.00        1,577,000.00
五、工会经费和职工教      439,441.19         787,640.20          727,605.03       499,476.36
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
    合计           12,440,306.60     102,592,718.20      100,903,192.34     14,129,832.46
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
         项目               期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险             408,259.60       5,480,095.40       5,414,978.60    473,376.40
2、失业保险费                 29,083.82        259,223.53         271,443.35      16,864.00
3、企业年金缴费
         合计               437,343.42       5,739,318.93       5,686,421.95      490,240.40
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                       期初余额
增值税                                          3,800,965.82
消费税
营业税
                                          147 / 181
                                     2017 年年度报告
企业所得税                                  13,845,075.96           12,006,153.67
个人所得税                                     429,978.49              265,271.96
城市维护建设税                                 333,180.30              165,064.51
土地使用税                                                              79,312.65
教育费附加                                     199,908.18               99,038.71
地方教育附加                                   133,272.12               66,025.80
印花税                                          70,028.11               29,514.90
残疾人保障金                                    25,119.97               24,200.00
            合计                            18,837,528.95           12,734,582.20
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                  期初余额
押金保证金                                    463,520.00                113,520.00
应付运费                                    7,279,897.72              4,748,437.12
往来款                                      1,217,816.03              3,773,777.95
其他                                          643,980.53                418,540.39
             合计                           9,605,214.28              9,054,275.46
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
                                        148 / 181
                                    2017 年年度报告
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
                                       149 / 181
                                     2017 年年度报告
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额      本期增加      本期减少        期末余额        形成原因
政府补助          2,007,916.67   600,000.00    303,000.00     2,304,916.67 收到财政补助
    合计          2,007,916.67   600,000.00    303,000.00     2,304,916.67         /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                          本期新增补 本期计入营业                             与资产相关/
 负债项目       期初余额                               其他变动    期末余额
                            助金额   外收入金额                               与收益相关
年产 2000 万 1,080,000.00              180,000.00                  900,000.00 与资产相关
Am 高性能 D
型联组 V 带
技改项目政
府补助
年产 20000     472,500.00                70,000.00                 402,500.00 与资产相关
万 Am 普通橡
胶 V 带和年
产 2500 万
m2 输送带技
改项目
WELLDO 节电    282,916.67                35,000.00                 247,916.67 与资产相关
技改项目
橡胶 V 带生    172,500.00                18,000.00                 154,500.00 与资产相关
产线设备升
级改造项目
燃煤锅炉特                600,000.00                               600,000.00 与资产相关
别排放限值
改造项目
合计         2,007,916.67 600,000.00 303,000.00                   2,304,916.67     /
其他说明：
                                        150 / 181
                                      2017 年年度报告
√适用 □不适用
    根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会印发的浙发改产业﹝2011﹞756
号文件，公司分别于 2011 年、2012 年收到“年产 2,000 万 Am 高性能 D 型联组 V 带技改项目”资
金 140.00 万元、40.00 万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 180,000.00 元，结余
900,000.00 元。
    根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于拨付 2013 年工业转型升级技术
改造项目财政补助资金的通知》（浙财企﹝2013﹞250 号），公司于 2013 年 10 月收到“年产 20,000
万 Am 普通橡胶 V 带和年产 2,500 万 m2 输送带技改项目”已完工技改项目资金 70.00 万元。此项
目已完工投产，本期转入其他收益 70,000.00 元，结余 402,500.00 元。
    根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于下达 2014 年省节能财政专项资
金的通知》(浙财企﹝2014﹞113 号)，公司于 2015 年 2 月收到“WELLDO 节电技改项目” 已完工
技改项目资金 35.00 万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 35,000.00 元，结余 247,916.67
元。
    根据三门县经济和信息化局、三门县财政局印发的《关于三门县 2015 年省工业与信息化发展
财政专项资金（战略性新兴产业部分：机器人购置奖励）安排的报告》(三经信﹝2016﹞21 号)，
公司于 2016 年 8 月收到“橡胶 V 带生产线设备升级改造项目”资金 180,000.00 元。此项目已完
工投产，本期转入其他收益 18,000.00 元，结余 154,500.00 元。
    根据三门县环境保护局引发的《关于下发 2017 年燃煤锅炉特别排放限值改造补助资金的通
知》（三环保﹝2017﹞79 号），公司于 2017 年 12 月 21 日收到“燃煤锅炉特别限值改造项目”
资金 600,000.00 元。此项目尚未完工，本期不进行摊销。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                      本次变动增减（+、一）
             期初余额      发行              公积金                             期末余额
                                    送股               其他         小计
                           新股                转股
股份总数     90,700,000                     36,280,000           36,280,000    126,980,000
其他说明：
2017 年 6 月，经 2016 年度股东大会审议批准，以 2016 年期末总股本 9,070 万股为基数，向全体
股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增 3,628 万股，转增后总股本为 12,698 万股。本次变
更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕254
号）。
                                         151 / 181
                                     2017 年年度报告
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额        本期增加          本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢    453,378,159.80                     36,280,000.00    417,098,159.80
价）
其他资本公积
      合计          453,378,159.80                     36,280,000.00      417,098,159.80
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积减少 36,280,000.00 元，详见本财务报表附注五(一)之股本说明。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额        本期增加           本期减少          期末余额
法定盈余公积        46,055,266.89    5,796,356.11                        51,851,623.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          46,055,266.89    5,796,356.11                      51,851,623.00
                                        152 / 181
                                      2017 年年度报告
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按照公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                              本期                          上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                             505,509,382.01              434,319,475.30
加：本期归属于母公司所有者的净利                  57,115,051.88               79,099,896.35
润
减：提取法定盈余公积                                   5,796,356.11            7,909,989.64
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                    27,210,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   529,618,077.78              505,509,382.01
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                               上期发生额
     项目
                       收入             成本                    收入              成本
 主营业务          962,376,170.77   784,718,483.06          756,947,613.69    568,530,516.90
 其他业务            2,753,420.04     2,974,658.20              762,196.66        223,685.41
     合计          965,129,590.81   787,693,141.26          757,709,810.35    568,754,202.31
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                        上期发生额
消费税
营业税                                                                             2,752.15
城市维护建设税                                  1,475,854.81                   2,675,601.10
教育费附加                                        885,512.87                   1,605,360.66
资源税
房产税                                            539,396.26                     558,031.46
土地使用税                                        951,751.80                     554,226.60
                                          153 / 181
                                     2017 年年度报告
车船使用税
印花税                                          320,598.31                       152,051.03
地方教育附加                                    590,341.92                     1,070,240.43
            合计                              4,763,455.97                     6,618,263.43
其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关
问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报
于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                      本期发生额                       上期发生额
职工薪酬                                       8,364,970.16                     7,763,469.74
运输费                                       19,721,442.18                    12,872,742.71
广告宣传费                                       411,358.52                       324,550.06
业务费                                         3,660,286.50                     2,320,045.85
邮费                                             343,107.03                       452,579.69
包装物                                         7,694,661.36                     5,871,529.54
保险费                                         1,360,977.23                       720,195.78
其它                                           2,613,437.88                     1,266,777.51
               合计                          44,170,240.86                    31,591,890.88
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                        本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                           10,589,740.60                9,802,010.07
研发费用                                           13,768,400.23               13,233,793.64
折旧及摊销费                                        4,100,397.02                4,196,607.79
业务招待费                                          2,249,717.64                3,005,366.14
税金                                                                              478,881.90
汽车费用                                                 881,657.78               868,665.79
办公费                                                 1,065,396.65             1,474,767.75
修理费                                                 2,217,111.18             1,017,279.13
上市费用                                                                        1,427,746.75
租赁费                                                 859,765.89               1,653,846.15
其他                                                 5,842,536.33               4,329,621.17
合计                                                41,574,723.32              41,488,586.28
                                        154 / 181
                                 2017 年年度报告
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                  项目                     本期发生额                上期发生额
利息支出                                           63,957.69             7,513,031.78
减：利息收入                                     -857,464.78              -787,331.67
汇兑损失                                        8,425,678.91             1,586,695.22
减：汇兑收益                                   -1,251,952.44           -12,002,732.02
手续费                                            320,431.87               273,541.12
合计                                            6,700,651.25            -3,416,795.57
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目                本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                            6,444,343.68                     9,083,901.18
二、存货跌价损失                        1,545,525.11                     1,496,120.45
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                       7,989,868.79                  10,580,021.63
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                  本期发生额                     上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
                                    155 / 181
                                      2017 年年度报告
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收                2,503,554.00                       2,284,613.30
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财收益及国债逆回购收益                        860,618.24
              合计                            3,364,172.24                       2,284,613.30
69、 业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                   上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                       80,000.00                 2,433,327.30               80,000.00
其他                          257,163.97                    87,094.04              257,163.97
    合计                  337,163.97                 2,520,421.34              337,163.97
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
      补助项目           本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关
加快工业经济转型发                                         490,000.00 与收益相关
展资金
年产 2000 万 Am 高性能                                     180,000.00 与收益相关
D 型联组 V 带技改项目
锅炉淘汰补贴                     80,000.00                 240,000.00 与收益相关
县级外经贸扶持资金                                         217,900.00 与收益相关
企业稳定岗位补补贴                                         258,527.30 与收益相关
财政技改贴息专项补                                         762,700.00 与收益相关
贴
                                         156 / 181
                                         2017 年年度报告
其他                                                         284,200.00 与收益相关
       合计                        80,000.00               2,433,327.30            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
       项目                 本期发生额                  上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置损               1,679,011.31                   922,919.63           1,679,011.31
失合计
其中：固定资产处置             1,679,011.31                  922,919.63             1,679,011.31
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                       1,400,000.00                  300,000.00             1,400,000.00
地方水利建设基金                                             462,878.70
其他                             199,234.81                   30,894.09               199,234.81
    合计                   3,278,246.12                1,716,692.42             3,278,246.12
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                    20,278,597.97                     28,644,838.60
递延所得税费用                                    -1,228,745.24                     -2,562,751.34
            合计                                  19,049,852.73                     26,082,087.26
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                     项目                                          本期发生额
利润总额                                                                       76,170,053.72
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                19,042,513.43
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                              -71,298.38
非应税收入的影响                                                                     -625,888.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                      371,998.74
                                            157 / 181
                                   2017 年年度报告
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                    332,527.44
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                               19,049,852.73
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
票据及保函保证金收回                          29,814,714.00              36,986,253.74
收到的政府补助                                  3,193,792.73               2,140,827.30
往来款                                            550,938.82               2,222,497.90
利息收入                                          857,464.78                 787,331.67
其他                                              257,163.97                 275,665.47
              合计                            34,674,074.30              42,412,576.08
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
支付保函保证金及票据保证金                     39,920,000.00             20,065,667.37
质押的定期存款                                 22,550,000.00
支付销售费和管理费                             39,489,640.55             32,004,033.68
手续费                                            320,431.87                273,541.12
往来款                                          5,712,328.12
其他                                            1,599,234.81                330,894.09
              合计                            109,591,635.35             52,674,136.26
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                 上期发生额
理财产品及债券逆回购收益                            860,618.24
理财产品赎回                                     88,000,000.00
                                        158 / 181
                                   2017 年年度报告
债券逆回购投资款收回                             20,000,000.00
收到与资产相关的政府补助                            600,000.00                 180,000.00
              合计                              109,460,618.24                 180,000.00
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
购买理财产品                                   161,000,000.00
债券逆回购投资款                                 20,000,000.00
              合计                             181,000,000.00
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                           57,120,200.99              79,099,896.35
加：资产减值准备                                  5,189,184.12              10,580,021.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                 24,723,529.41              22,598,062.25
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         1,422,228.30            1,368,460.23
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期                      -92,661.54               922,919.63
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                     1,679,011.31
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                    5,428,086.93              -1,015,827.52
投资损失（收益以“－”号填列）                   -3,364,172.24              -2,284,613.30
递延所得税资产减少（增加以“－”                 -1,228,745.24              -2,562,751.34
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）               -67,764,525.45               42,064,782.49
                                         159 / 181
                                     2017 年年度报告
经营性应收项目的减少（增加以                 -130,669,973.21           -48,917,965.53
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                    38,775,298.76           55,406,433.78
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                    -68,782,537.86           157,259,418.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                236,025,993.12           456,556,780.57
减：现金的期初余额                            456,556,780.57           133,684,827.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                     -220,530,787.45           322,871,952.89
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                   期初余额
一、现金                                     236,025,993.12             456,556,780.57
其中：库存现金                                   192,210.98                  43,903.30
    可随时用于支付的银行存款                 235,832,952.42             456,512,877.27
    可随时用于支付的其他货币资                       829.72
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   236,025,993.12           456,556,780.57
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
                                        160 / 181
                                      2017 年年度报告
    2017 年期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 19,090,000.00 元、保函保证金 50,000.00
元、已质押定期存款 22,550,000.00 元不属于现金及现金等价物。期初其他货币资金中有银行承
兑汇票保证金 8,310,000.00 元、保函保证金 724,714.00 元不属于现金及现金等价物。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                        期末账面价值                    受限原因
货币资金                                         41,690,000.00 包括已质押的定期存款
                                                               22,550,000.00 元，银行承兑
                                                               汇票保证金 19,090,000.00
                                                               元、保函保证金 50,000.00
                                                               元
应收票据
存货
固定资产
无形资产
             合计                                    41,690,000.00              /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元
                                                                              期末折算人民币
           项目                 期末外币余额               折算汇率
                                                                                   余额
货币资金                                                                        23,589,631.02
其中：美元                          2,735,660.72                     6.5342     17,875,354.28
      欧元                            707,710.17                     7.8023       5,521,767.06
      港币
      人民币
      人民币
      英镑                            21,927.93                      8.7792        192,509.68
应收账款                                                                        51,918,571.61
其中：美元                          5,639,982.69                     6.5342     36,852,774.89
      欧元                          1,918,548.39                     7.8023     14,969,090.10
      港币
      加拿大元                         2,763.60                      5.2009         14,373.21
      澳门元                          16,166.63                      5.0928         82,333.41
长期借款
其中：美元
      欧元
                                         161 / 181
                                   2017 年年度报告
      港币
      人民币
      人民币
外币核算-其他应收款
      美元                         75,224.52             6.5342          494,532.06
外币核算-其他应付款
      美元                         81,734.78             6.5342          534,071.39
      欧元                         12,841.33             7.8023          100,191.91
      英镑                            972.91             8.7792            8,541.37
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
         种类               金额              列报项目           计入当期损益的金额
三门县 2017 年燃煤锅          80,000.00 营业外收入                         80,000.00
炉淘汰第三批补贴
高技能人才职业培训            132,180.00 其他收益                        132,180.00
补贴 327 人
2016 年度县级外经贸           335,200.00 其他收益                        335,200.00
扶持资金
上市奖励                      500,000.00 其他收益                        500,000.00
鼓励企业提高土地利            100,000.00 其他收益                        100,000.00
用效益
推进企业信息化建设            100,000.00 其他收益                        100,000.00
推进政府质量奖工作            500,000.00 其他收益                        500,000.00
2017 南昌招聘经费补             2,000.00 其他收益                           2,000.0
贴
2016 年失业保险支持           202,212.73 其他收益                        202,212.73
企业稳定岗位补贴
三门县科学 技术局              24,500.00 其他收益                         24,500.00
（本 级）-专利 奖励
2016 年财政技改贴息         1,217,700.00 其他收益                      1,217,700.00
补助资金
燃煤锅炉特别排放限            600,000.00   递延收益
值改造项目
合计                        3,793,792.73                               3,193,792.73
                                      162 / 181
                           2017 年年度报告
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                              163 / 181
                                       2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    合并范围增加
  公司名称                   股权取得方式     股权取得时点    出资额       出资比例
浙江三维联合热电有限公司        设立             2017-11-06   2,040 万元       51%
浙江三维材料科技有限公司        设立             2017-10-13   6,000 万元      100%
6、 其他
□适用 √不适用
                                            164 / 181
                                         2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                       持股比例(%)              取得
           主要经营地       注册地         业务性质
  名称                                                       直接        间接           方式
浙江三维     三门县       三门县         制造业                  100%               设立
材料科技
有限公司
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股         本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例                 东的损益            告分派的股利        益余额
浙江三维联合                49%                5,149.11                         19,605,149.11
热电有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                              期末余额                                           期初余额
子
                  非                               非                                     非
公                                                                    流         资 流        负
                  流                               流                      非流           流
司                                       流动负                       动         产 动        债
       流动资产   动     资产合计                  动      负债合计        动资           动
名                                         债                         资         合 负        合
                  资                               负                        产           负
称                                                                    产         计 债        计
                  产                               债                                     债
浙     40,014,0         40,014,011.1     3,502.8           3,502.80
江        11.19                    9
三
维
联
合
热
电
有
限
公
司
                                            165 / 181
                                        2017 年年度报告
                                 本期发生额                              上期发生额
                  营
                                                                                      经营活
 子公司名称       业                综合收益        经营活动   营业   净利   综合收
                        净利润                                                        动现金
                  收                  总额          现金流量   收入   润     益总额
                                                                                        流量
                  入
浙江三维联合           10,508.39    10,508.39       6,066.67
热电有限公司
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
                                              166 / 181
                                     2017 年年度报告
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公
司应收账款的 14.42%(2016 年 12 月 31 日：13.42%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信
用集中风险。
     本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析
如下：
                                            期末数
 项 目                                    已逾期未减值
               未逾期未减值                                                合 计
                                 1 年以内     1-2 年      2 年以上
应收票据       57,684,304.95    921,117.73                              58,605,422.68
 小 计         57,684,304.95    921,117.73                              58,605,422.68
    (续上表)
                                             期初数
 项 目                                     已逾期未减值
               未逾期未减值                                                     合 计
                                 1 年以内        1-2 年      2 年以上
应收票据       67,901,702.55    1,494,898.46                                69,396,601.01
 小 计         67,901,702.55    1,494,898.46                                69,396,601.01
     (二) 流动风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当
结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
    金融负债按剩余到期日分类
                                        167 / 181
                                      2017 年年度报告
                                                 期末数
  项 目
                   账面价值       未折现合同金额           1 年以内       1-3 年   3 年以上
应付票据          47,300,000.00     47,300,000.00         47,300,000.00
应付账款       113,538,936.02      113,538,936.02       113,538,936.02
其他应付款         9,605,214.28      9,605,214.28          9,605,214.28
  小 计        170,444,150.30      170,444,150.30       170,444,150.30
   (续上表)
                                                 期初数
  项 目
                   账面价值       未折现合同金额           1 年以内       1-3 年   3 年以上
应付票据          28,370,000.00     28,370,000.00         28,370,000.00
应付账款       114,966,599.85      114,966,599.85       114,966,599.85
其他应付款         9,054,275.46      9,054,275.46          9,054,275.46
  小 计        152,390,875.31      152,390,875.31       152,390,875.31
   (三) 市场风险
   市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
   1. 利率风险
   利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
   2. 外汇风险
   外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。
   本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
                                         168 / 181
                                            2017 年年度报告
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
                                                                   持股比例(%)
子公司名称     主要经营地          注册地        业务性质                               取得方式
                                                                直接           间接
浙江三维材
料科技有限     三门县           三门县         制造业           100%                  设立
公司
                        少数股东            本期归属于少      本期向少数股东      期末少数股东
  子公司名称
                        持股比例            数股东的损益      宣告分派的股利        权益余额
浙江三维联合热
                          49%                    5,149.11                         19,605,149.11
电有限公司
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
                                               169 / 181
                                       2017 年年度报告
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
浙江维泰橡胶有限公司                     受实际控制人重大影响
三门县方韦纸箱厂（普通合伙）             张桂玉的哥哥张国方控制的企业
青岛奥博森新材料科技有限公司             独立董事李健任监事的企业
青岛中化新材料实验室检测技术有限公       独立董事李健重大影响的企业
司
滦平富兴矿业有限公司                     受实际控制人重大影响的企业
三门中亚进出口有限公司                   原联营企业
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    关联方                关联交易内容               本期发生额             上期发生额
浙江维泰橡胶有限公司      采购丁苯橡胶                     25,221,448.72
三门县方韦纸箱厂（普通    采购纸箱                             134,330.68
合伙）
青岛奥博森新材料科技有    采购隔离剂                          955,512.81
限公司
青岛中化新材料实验室检    采购产品检测服务                    141,972.64
测技术有限公司
三门中亚进出口有限公司    仓储服务                                                650,416.77
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    关联方               关联交易内容                本期发生额         上期发生额
滦平富兴矿业有限公司     销售输送带、V 带                                         158,034.20
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
                                          170 / 181
                                     2017 年年度报告
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
叶继跃、张桂玉为公司债务提供最高额保证，金额为 32,000 万元，期间为 2017 年 11 月 21 日至
2018 月 11 月 21 日。截至期末，公司在该保证项下开具的应付票据余额为 4,030.00 万元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                  单位：万元 币种：人民币
            项目                             本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                            321.41                  315.36
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目名称              关联方               期末账面余额          期初账面余额
应付账款
应付账款              青岛奥博森新材料科               313,051.28
                                           171 / 181
                                      2017 年年度报告
                       技有限公司
    小计                                       313,051.28
其他应付款
                       三门中亚进出口有限                                      669,900.48
 其他应付款
                       公司
    小计                                                           669,900.48
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    根据公司 2017 年 9 月 14 日第三届六次董事会决议，公司审议通过了《关于为公司经销商银
行授信提供担保的议案》，在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内
提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保期限 1 年，
担保总额不超过人民币 1 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际以定期存款 2255.00 万元为经
销商取得等额银行借款提供质押担保，期限一年。该些借款已用于向本公司支付采购货款。
                                            172 / 181
                                   2017 年年度报告
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                               19,047,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                      173 / 181
                                        2017 年年度报告
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).     应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                期初余额
                  账面余额         坏账准备                 账面余额       坏账准备
       种类                                        账面                                账面
                        比例            计提比                    比例          计提比
                金额             金额              价值   金额           金额          价值
                        (%)             例(%)                     (%)            例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 438,77 100.00 44,768       10.20 394,00 391,88 100.00 38,895        9.93 352,98
征组合计提坏 5,663.        ,614.2             7,049. 0,310.        ,473.7             4,837.
账准备的应收     96             9                 67     82             5
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
             438,77   /    44,768         /       394,00 391,88   /    38,895    /    352,98
     合计    5,663.        ,614.2                 7,049. 0,310.        ,473.7         4,837.
                 96             9                     67     82             5
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
                                              174 / 181
                                     2017 年年度报告
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
         账龄
                               应收账款                坏账准备           计提比例（%）
1 年以内                      340,070,939.92           17,003,547.00                 5.00
其中：1 年以内分项
一年以内                      340,070,939.92           17,003,547.00                 5.00
1 年以内小计                  340,070,939.92           17,003,547.00                 5.00
1至2年                         38,650,607.54            3,865,060.75                10.00
2至3年                         26,224,813.72            5,244,962.74                20.00
3 年以上
3至4年                         17,104,683.34            5,131,405.00                30.00
4至5年                          6,401,961.29            3,200,980.65                50.00
5 年以上                       10,322,658.15           10,322,658.15               100.00
          合计                438,775,663.96           44,768,614.29                10.20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,968,102.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                  项目                                        核销金额
实际核销的应收账款                                                           94,961.94
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
  单位名称                               账面余额        占应收账款余额        坏账准备
                                         175 / 181
                                     2017 年年度报告
                                                              的比例(%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司           16,209,546.00                  3.69         810,477.30
新疆三维物资有限公司                   13,951,758.58                  3.18         807,404.34
T-REX RUBBER INTERNATIONAL B.V.        12,059,717.06                  2.75         602,985.85
郑州勤胜贸易有限公司                   11,424,678.29                  2.60         571,233.91
TRANSVAAL RUBBER COMPANY(PTY)LTD          9,636,162.59                2.20         481,808.13
  小 计                                63,281,862.52                 14.42     3,273,909.53
 (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                          期末余额                                  期初余额
                账面余额      坏账准备                   账面余额       坏账准备
   类别                                        账面                                 账面
                                   计提比                      比例          计提比
              金额 比例(%) 金额                价值    金额           金额          价值
                                    例(%)                      (%)            例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 11,685, 100.00 1,172,     10.03 10,513 5,463, 100.00 695,84        12.74 4,767,
特征组合计 396.60         085.95           ,310.6 068.48          4.75              223.73
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
           11,685,   /    1,172,      /       10,513 5,463,     /    695,84    /     4,767,
    合计    396.60        085.95              ,310.6 068.48            4.75          223.73
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                                          176 / 181
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
               账龄
                                     其他应收款         坏账准备        计提比例（%）
1 年以内                             8,412,094.24         420,604.71
其中：1 年以内分项
一年以内                              8,412,094.24          420,604.71
1 年以内小计                          8,412,094.24          420,604.71
1至2年                                1,640,847.36          164,084.74
2至3年                                  431,500.00           86,300.00
3 年以上
3至4年                                  496,905.00          149,071.50
4至5年                                  704,050.00          352,025.00
5 年以上
              合计                   11,685,396.60      1,172,085.95             10.03
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 476,241.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
         款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
备用金                                         163,139.90                    186,563.41
押金保证金                                 10,004,047.42                   4,643,762.00
其他                                         1,518,209.28                    632,743.07
             合计                          11,685,396.60                   5,463,068.48
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                       177 / 181
                                          2017 年年度报告
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                             占其他应收款期
                                                                               坏账准备
  单位名称       款项的性质     期末余额            账龄     末余额合计数的
                                                                               期末余额
                                                                 比例(%)
中国神华国际     保证金       3,937,000.00          1 年以内            33.69    196,850.00
工程有限公司
安徽海螺水泥     保证金       1,971,002.36           1 年以内                16.87       98,550.12
股份有限公司
高立波           房产转让款     510,000.00           1 年以内                 4.36       25,500.00
中国出口信用     预缴保险费     491,532.06           1 年以内                 4.21       24,576.60
保险公司浙江
分公司
西南水泥有限     保证金         300,000.00                3-4 年              2.57       90,000.00
公司                            100,000.00                4-5 年              0.86       50,000.00
    合计             /        7,309,534.42            /                      62.56      485,476.72
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                  期初余额
    项目
                       账面余额           减值准备          账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资         80,400,000.00                        80,400,000.00
对联营、合营企业投资
    合计         80,400,000.00                        80,400,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                   本期计   减值准
                   期初
  被投资单位                   本期增加         本期减少             期末余额      提减值   备期末
                   余额
                                                                                     准备     余额
浙江三维材料科                60,000,000.00                        60,000,000.00
                                              178 / 181
                                     2017 年年度报告
技有限公司
浙江三维联合热             20,400,000.00                   20,400,000.00
电有限公司
      合计                 80,400,000.00                   80,400,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                        本期发生额                                上期发生额
           项目
                                  收入             成本                      收入             成本
主营业务                      962,376,170.77 784,718,483.06            756,947,613.69 568,530,516.90
其他业务                        2,753,420.04    2,974,658.20               762,196.66        223,685.41
           合计               965,129,590.81 787,693,141.26            757,709,810.35 568,754,202.31
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                              本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                    2,503,554.00               2,284,613.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财收益                                                  852,673.72
                合计                                    3,356,227.72               2,284,613.30
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                            单位：1 币种：CNY
                项目                                   金额                       说明
非流动资产处置损益                                     -1,586,349.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                           179 / 181
                                    2017 年年度报告
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                  3,496,792.73
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                           860,618.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -1,342,070.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                           -423,927.53
少数股东权益影响额
                合计                                  1,005,062.83
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
       报告期利润            加权平均净资产                          每股收益
                                       180 / 181
                                   2017 年年度报告
                             收益率（%）             基本每股收益         稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               5.14                     0.45                  0.45
利润
扣除非经常性损益后归属于               5.05                     0.44                  0.44
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                           第十二节 备查文件目录
                     载有法定代表人/主管会计工作负责人/会计机构负责人签名并盖章的财
    备查文件目录
                     务报表
    备查文件目录     载有会计师事务所盖章/注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                     报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                     公告的原稿
                                                                           董事长：叶继跃
                                                      董事会批准报送日期：2018 年 3 月 9 日
修订信息
□适用 √不适用
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