公司代码：603033 公司简称：三维股份
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境与社会责任 ...... 25
第六节 重要事项 ...... 37
第七节 股份变动及股东情况 ...... 46
第八节 优先股相关情况 ...... 53
第九节 债券相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 55
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会或证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、三维股份 | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 材料科技 | 指 | 浙江三维材料科技有限公司，系三维股份全资子公司 |
| 广西三维 | 指 | 广西三维铁路轨道制造有限公司系三维股份全资子公司 |
| 联合热电 | 指 | 浙江三维联合热电有限公司，系三维股份控股子公司 |
| 浙江五维 | 指 | 浙江五维铁路轨道有限公司系广西三维全资子公司 |
| 广东三维 | 指 | 广东三维轨道交通装备有限公司系广西三维全资子公司 |
| 云南三维 | 指 | 云南三维铁路轨道制造有限公司系广西三维全资子公司 |
| 股东大会 | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 公司的中文名称 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 三维股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Three-V |
| 公司的法定代表人 | 叶继跃 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾晨晖 | 张雷 |
| 联系地址 | 浙江省三门县海游街道下坑村 | 浙江省三门县海游街道下坑村 |
| 电话 | 0576-83518360 | 0576-83518360 |
| 传真 | 0576-83518360 | 0576-83518360 |
| 电子信箱 | sanweixiangjiao@yeah.net | sanweixiangjiao@yeah.net |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省三门县海游街道下坑村 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 浙江省三门县海游街道下坑村 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 317100 |
| 公司网址 | http://www.three-v.com |
| 电子信箱 | sanweixiangjiao@yeah.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三维股份 | 603033 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,465,914,143.10 | 680,099,097.13 | 115.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,699,996.68 | 91,641,728.38 | 0.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,797,550.37 | 87,699,691.95 | -9.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,038.39 | 112,963,077.67 | -102.11 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,021,115,743.09 | 2,994,323,880.35 | 0.89 |
| 总资产 | 5,589,481,736.42 | 5,113,975,072.37 | 9.30 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.15 | |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.02 | 3.16 | 减少0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.63 | 3.03 | 减少0.4个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,750,197.20 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,153,608.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,460,026.19 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 5,980,503.84 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 |
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -979,766.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 606,724.82 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -1,568,453.82 | |
| 合计 | 11,902,446.31 |
式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。
根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为 2019-2020年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业八强企业”，公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2020年获评为“中国橡胶工业百强企业”。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。
3、化纤产业
公司以现有业务需求为出发，布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、轨道交通产业：
（1）完善的产品结构及完整的业务体系
公司主营业务有混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片及铁路扣配件等，形成了完善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各种规格型号的预应力混凝土轨枕、岔枕、地铁管片、地铁短枕和铁路扣配件等，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，增强了公司在市场上的综合竞争力。
混凝土岔枕有全方位的普速岔枕、提速岔枕、客运专线铁路高速岔枕（有砟、无砟）和城际轨道地铁岔枕（有砟、无砟），是行业混凝土岔枕型号和配套客货共线铁路弹条扣件系统最齐全的生产企业之一。公司岔枕优点在于采用机组流水自动化生产工艺，采用高强度混凝土，生产周期短，产量高，采用干硬性混凝土，混凝土强度高和耐久性好，使用寿命长，不易挠曲，抗弯能力强。
公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷、PCS-I型预应力混凝土轨枕出口马尼拉。目前，公司积极响应国家“一带一路”的战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场。
随着国家“八纵八横”的铁路建设规划，为抢占市场并能第一时间获取铁路建设布局，公司成立了四个业务项目组，指派专人负责跟踪区域内所有铁路、城轨、地铁等铁路建设立项项目，以便做好前期项目对接，提供技术咨询服务，为后续招投标工作打下良好的基础。
（2）战略布局优势
公司业务重点布局区域涵盖的“珠三角”、“长三角”以及国家“一带一路”沿线所覆盖的云南省、四川省等省份。“珠三角”、“长三角”是全国最发达、新建铁路项目最多的地区，云
南省、四川省是国家轨道交通的重点投资区域。根据市场战略布局，公司在广东惠州、浙江三门、四川成都、云南景洪筹建新的生产基地均已投入生产。其中广东惠州子公司主要对应广州、深圳等周边城市群地铁，以及珠港澳大湾区的城市轨道交通。浙江三门生产线对应华东地区市场的城市轨道交通。由于两条生产线距离宁波港和广州港的距离较近，因此在进一步提升产能和抢占当地市场的同时还有利于公司未来的出口战略。随着“一带一路”政策的不断推进，中国高铁成功迈出国门，公司产品有望进一步拓宽国际市场。
（3）技术优势
公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕混凝土枕制造领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，根据客户的需求不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长，使公司成为业内产品型号齐全、质量稳定的企业。公司从2010年开始成立技术研发中心，目前有高级工程师5人，工程师15人，技术研发人员共63人。公司长期与中铁咨询、中铁二院、铁四院、中南大学、华东交大、广西科技大学、广州地铁设计院等多家科研机构、大专院校开展技术合作，不断研究开发产品。公司在参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目中，在深圳地铁6号线试铺成功，该项目是目前国内采用地铁轨道板施工线路最长的工程，为推动国内地铁从以往采用混凝土短枕到采用地铁轨道板的推广具有重要的意义，地铁轨道板的应用，不仅提高工程装配速度，提高轨道运行的稳定性、安全性，且后期轨道线路维护更方便，具有较高的经济效益和社会效益。
公司于2015年成立混凝土轨枕钢模制作研发部，结合公司预应力混凝土轨枕产品实际生产工艺特点，研制出适用于机组流水自动化生产工艺要求的各种型号的混凝土轨枕模型，既提升了产品精度又降低了生产消耗。
公司获得的发明专利、实用新型专利明细
| 序号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 | 授权日 |
| 1 | 发明 | ZL 2015 1 0105743.X | 接头挡板切边模具 | 2016/12/13 |
| 2 | 发明 | 2017107892287 | 一种用于装配式轨道板的新型钢筋混凝土基座板 | 2019/1/15 |
| 3 | 实用 | 2015201294765 | 轨枕运送小车 | 2015/6/4 |
| 4 | 实用 | 2015201294750 | 轨枕脱模装置 | 2015/6/4 |
| 5 | 实用 | 201520130921X | 锅炉烟气处理装置 | 2015/6/4 |
| 6 | 实用 | 2015201389055 | 立模机 | 2015/6/8 |
| 7 | 实用 | 201520156122X | 轨枕码垛机 | 2015/6/10 |
| 8 | 实用 | 2015201295768 | 弯箍机夹具 | 2015/6/24 |
| 9 | 实用 | 2015201588824 | 墩头器快速截止阀 | 2015/6/25 |
| 10 | 实用 | 201621446812X | 一种无砟轨道板模具 | 2017/6/2 |
| 11 | 实用 | 2017215197539 | 一种混凝土脱模剂喷洒装置 | 2018/4/26 |
| 12 | 实用 | 2017215285544 | 一种地铁短轨枕脱模平台 | 2018/4/27 |
| 13 | 实用 | 2017215200090 | 一种钢筋自动下料机的切断传动离合器装置 | 2018/5/2 |
| 14 | 实用 | 2017215197524 | 一种混凝土脱模剂搅拌装置 | 2018/5/8 |
| 15 | 实用 | 201721531949X | 一种岔枕固定钢模中间隔板的无底孔固定装置 | 2018/5/9 |
| 16 | 实用 | 2017213902718 | 一种预应力钢筋精准定长切断下料机 | 2018/5/10 |
| 17 | 实用 | 2017215319502 | 一种无砟轨道板钢筋骨架绝缘结构 | 2018/11/12 |
| 18 | 实用 | 201922125576.1 | 一种水泥冷却机 | 2019/12/02 |
| 19 | 实用 | 201922126412.0 | 一种气动弹簧弯钩机 | 2019/12/02 |
| 20 | 实用 | 201922444774.4 | 一种可快速装配的预制道口板 | 2019/12/30 |
（7）质量及服务优势
对于铁路设备制造业而言，产品的安全性与稳定性对客户至关重要，因此企业的良好信誉和长期以来形成的客户认可度是在该行业立足的重要基础。公司制定了高于国家标准的产品质量内部控制标准，通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、国际CE认证。公司长期以来严格按照质量管理体系的要求生产，对生产的全过程进行严格的质量控制，产品质量在市场中享有良好声誉。
公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质的服务体系。公司成立售后服务中心，主要职能是解决客户在使用过程中反映的问题。对客户提出的需求，公司指派专业人员进行现场调查，与客户探讨解决方案，并有效处理问题。公司营销人员定期或不定期对客户进行走访调研，并进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优质的售后服务是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。
2、橡胶制品产业：
（1）业务结构优势
公司的橡胶制品产业主营橡胶输送带和传动V带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为 2019-2020年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业八强企业”，公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2020年获评为“中国橡胶工业百强企业”。
在三维橡胶产业链布局上，公司投资建设的涤纶丝工业丝、热电联产项目相继建成试产，公司旗下的产业链布局已延伸至上游行业，使橡胶产业的产业链协同战略落地前进，实现了核心竞争力的提档升级。同时大力开发轨道交通所需的橡胶产品，形成协同发展效应。通过上下游产业链协同战略和多元化业务发展，提升企业核心竞争力。
（2）技术创新优势
公司注重产品研发和技术创新，密切跟进行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术发展方向与行业前沿保持一致。公司技术创新采取内外互补、自主创新与外部协作相结合的研发机制：
在公司内部设立了先进的技术研发中心和实验室，引进和培养了一支技术扎实、经验丰富的技术研发团队开展自主创新；外部开展多种技术合作，合作入股青岛中橡联胶带胶管研发中心进行技术合作，与宁波工程学院合作开展石墨烯改性橡胶研究。
公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机变速V带、双面传动联组带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品研发及技术创新改造，公司掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺，提升了产品质量，降低了产品成本。
作为国内胶带行业技术标准的起草企业之一，公司先后参与制定了输送带、V带的22项国家标准、15项行业标准，2个地方团体标准，2个中国橡胶工业协会团体标准，2个JJF（石化）标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表：
| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 发布时间 | 实施时间 |
| 1 | 农业机械用变速V带 | GB/T14829-2007 | 2007-11-28 | 2008-06-01 |
| 2 | 汽车V带 | GB/T12732-2008 | 2008-04-01 | 2008-10-01 |
| 3 | 带传动汽车工业用V带及其带轮尺寸 | GB/T13352-2008 | 2008-06-18 | 2009-02-01 |
| 4 | 农业机械用变速V带和多楔带尺寸 | GB/T10821-2008 | 2008-06-18 | 2009-02-01 |
| 5 | 输送带丙烷单燃烧器可燃性 试验方法 | GB/T16412-2009 | 2009-04-24 | 2009-12-01 |
| 6 | 输送带：实验室规模的燃烧特性要求和试验方法 | GB/T3685-2009 | 2009-04-24 | 2009-12-01 |
| 7 | 带传动普通V带和窄V带尺寸（基准宽度制） | GB/T11544—2012 | 2012-12-31 | 2013-10-01 |
| 8 | 输送带滚筒摩擦试验 | GB/T7986-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 9 | 输送带标志 | GB/T5752-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 10 | 输送带层间粘合强度试验方法 | GB/T6759-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 11 | 钢丝绳芯输送带绳与包覆胶粘合试验 原始状态下和热老化后试验 | GB/T5755-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 12 | 钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层粘合强度试验 | GB/T17044-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 13 | 家电用多楔带 | GB/T29538-2013 | 2013-06-09 | 2014-03-01 |
| 14 | 普通用途织物芯输送带 | GB/T7984-2013 | 2013-12-17 | 2014-10-01 |
| 15 | 普通用途钢丝绳芯输送带 | GB/T9770-2013 | 2013-12-17 | 2014-10-01 |
| 16 | 《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范》 | GB/T31256-2014 | 2014-12-05 | 2015-07-01 |
| 17 | 阻燃V带 | GB/T12731-2014 | 2014-9-03 | 2015-7-01 |
| 18 | 一般用途织物芯阻燃输送带 | GB/T10822-2014 | 2014-12-22 | 2015-10-01 |
| 19 | 《输送带试验环境和状态调节时间》 | GB/T30691-2014 | 2014-12-22 | 2015-10-01 |
| 20 | 一般传动用普通V带 | GB/T1171-2017 | 2017-02-28 | 2017-09-01 |
| 21 | 《帆布芯耐热输送带》 | GB/T20021-2017 | 2017-09-29 | 2018-04-01 |
| 22 | 一般传动用窄V带 | GB/T12730-2018 | 2018-05-14 | 2018-12-01 |
| 23 | 联组窄V带 | HG/T2819-2010 | 2010-11-22 | 2011-03-01 |
| 24 | 织物芯输送带外观质量规定 | HG/T3046-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 25 | 钢丝绳芯管状输送带 | HG/T4224-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 26 | 联组普通V带 | HG/T3745-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 27 | 农业机械用六角带 | HG/T4238-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 28 | 双面多楔带 | HG/T3715-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 29 | 织物芯管状输送带 | HG/T4225-2011 | 2011-12-20 | 2012-07-01 |
| 30 | 煤矿井下用织物整芯阻燃输送带 | HG/T2085-2012 | 2012-12-28 | 2013-06-01 |
| 31 | 工业用多楔带 | HG/T4494-2013 | 2013-10-17 | 2014-03-01 |
| 32 | 《农业机械用轻型V带》 | HG/T4493-2013 | 2013-10-17 | 2014-03-01 |
| 33 | 《橡胶或塑料提升带》 | HG/T2577-2014 | 2014-12-31 | 2015-06-01 |
| 34 | 《普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带》 | HG/T3646-2014 | 2014-12-31 | 2015-06-01 |
| 35 | 《耐寒输送带》 | HG/T3647-2014 | 2014-12-31 | 2015-06-01 |
| 36 | 《耐油输送带》 | HG/T3714-2014 | 2014-12-31 | 2015-06-01 |
| 37 | 《耐灼烧输送带》 | HG/T4732-2014 | 2014-12-31 | 2015-06-01 |
| 38 | 传动用普通V带 | T/ZZB0060-2016 | 2016-08-24 | 2016-09-23 |
| 39 | 高性能农业机械用变速V带 | T/ZZB0690-2018 | 2018-11-2 | 2018-11-30 |
| 40 | 耐热钢丝绳芯阻燃输送带 | T/CRIA 16001-2018 | 2018-03-13 | 2018-07-01 |
| 41 | 耐磨织物整芯阻燃输送带 | T/CRIA 16002-2018 | 2018-03-13 | 2018-07-01 |
| 42 | 输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范 | JJF（石化）011-2018 | 2018-04-30 | 2018-07-01 |
| 43 | 输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范 | JJF（石化）010-2018 | 2018-04-30 | 2018-07-01 |
| 序号 | 名称 | 编号 | 颁发机构 |
| 1 | 阻燃输送带 | （浙）XK13-023-00003 | 浙江省质量技术监督局 |
| 2 | 切边汽车V带、汽车多楔带 | （浙）XK13-024-00002 | 浙江省质量技术监督局 |
| 3 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | MIB090301、MIB090302、MIB090303、MIB090304、MIB090305、MIB090306、MIB090307、MIB090308、MIB090309、MIB090310、MIB090311、MIB090312、MIB090313、MIB090314 | 安标国家矿用产品安全标志中心 |
| 4 | 煤矿用阻燃V带 | MIB100197、MIB100198、MIB100199、MIB100200 | 安标国家矿用产品安全标志中心 |
| 5 | 塑料整芯阻燃输送带 | MIB110002、MIB110007、MIB110008、MIB110009、MIB110013、MIB110014、MIB110015、MIB170068、MIB170071、MIB170072 | 安标国家矿用产品安全标志中心 |
| 6 | 橡胶面整芯阻燃输送带 | MIB110003、MIB110004、MIB110005、MIB110006、MIB110010、MIB110011、MIB110012、MIB170070、MIB170069、MIB170073 | 安标国家矿用产品安全标志中心 |
范企业”、“台州市突出贡献上市企业”等荣誉称号；被方大集团、济源钢铁、徐州徐工等大型客户认定为“战略合作供应商”，是国家能源集团、中煤能源集团、中国建材等知名央企的合作供应商，先后荣获方大集团“优秀供应商”、徐州徐工“最佳质量奖”等荣誉。
（5）服务质量优势
公司大力推进体系化管理，持续提升产品的质量和服务，以满足客户需求为第一目标。公司相继通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系、ISO10012测量管理体系、GB/T23331能源管理体系、国际CE认证、卓越绩效管理模式、海关高级认证、石油和化工企业质量检验机构定级（A）等认证，通过各个体系的系统管理和运行，保障公司管理的稳定性，从而确保稳定的、高质量的供货和服务。报告期内，公司主要产品的技术指标优于行业标准。公司践行“客之所需、我之所向”的服务理念，全力打造优质服务体系。引进优秀的市场服务人员，在营销体系内建立了售后服务队伍，主动开展客户走访、客户座谈，调查产品使用情况，为客户提供售前、售中、售后服务。公司派专业技术人员前往现场调查，与客户探讨解决方案；营销人员则定期走访客户，调查客户满意度；公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优质的售后服务，两者一体，成为三维股份特色的优势之一。
3、化纤产业：
（1）产业链优势
公司已构建了从“热能供应—聚酯—涤纶丝工业—胶带”的产业链协同发展模式，联合热电一期工程顺利试生产，已实现给予涤纶丝工业的自我产能供应，并实现热能输出，实现盈利。胶带作为涤纶工业丝下游行业，公司在胶带行业深耕多年，有工业涤纶丝采购需求同时积累了丰富的涤纶丝工业丝产品技术经验，形成了产业链互补互助。公司产业链协同发展模式优势已经形成。
（2）装备优势
公司采用中纺院聚合装备，纺丝采用德国巴马格和日本TMT最新工业丝生产线，具备25万吨大有光切片和15万吨涤纶工业丝生产能力。并配套进口倍捻机、并线机，进一步提升产品深加工，致力于为客户提供优质的产品。
（3）人才结构优势
受益于上市公司成熟、雄厚的管理人才储备，结合优秀同行业技术、销售、生产管理人才引进，公司形成了一支内外结合、结构合理、专业配套、素质优良、符合三维发展战略的高素质专业化人才队伍，公司的管理团队拥有全面的行业知识、深刻了解行业趋势、紧跟公司发展方向、能够把握市场行情、制定全面的销售策略、执行力强，从而提高公司的经营管理水平，提升公司的价值。报告期内已实现市场顺利进入和产销平衡，后期将进一步优化市场结构，不断提升差异化产品占比、不断提升产品的深加工，增加产品附加值，在激烈的市场和竞争中争取效益！目前多项产异化产品在规划和研发中，并将在短期内投放市场。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营团队坚定贯彻董事会制定的规划目标，在确保现有业务发展的同时，大力推进多元化产业布局的落地，从而实现收入规模的快速增长，但受制于全球疫情反复、通胀趋势明显，原材料价格普遍上涨，国际船运紧张、运输价格大涨，人民币升值波动等多重因素，及部分新增产能尚未充分释放的原因，对利润增长带来压力。报告期内,营业收入14.66亿元，同比增长115.54%，净利润与去年同期基本持平。
报告期内，公司经营亮点主要有：
一是轨交产业优势布局成果显著，产品创新开拓成长空间
在国家政策的鼓励下，轨道交通业务进入高速发展的时间窗口，随着国家加大新基建的投入，高速铁路和轨道交通建设明显提速，为公司轨道交通产业创造了商机。公司轨交板块始终围绕我国铁路“八纵八横”规划和 “一带一路”战略进行布局，目前已形成广西、广东、云南、四川及浙江五大生产基地。报告期内，随着云南、四川两个生产基地的投产，保障了产能的加快、加大输出，抓住西部高铁建设红利，进一步巩提升了公司轨交业务在西部市场的竞争力。
报告期内，公司陆续中标南宁至崇左铁路NCZQ3标项目、新建广州南沙港铁路工程、新建广州（新塘）至汕尾铁路工程、新建贵阳至南宁枢纽工程、湖北黄石现代有轨电车一期、台州市域铁路S1线工程、江门工程建设指挥部以及成都轨道交通13号线一期、19号线二期等混凝土枕、地铁管片和轨道板项目，累计中标金额超过7.4亿元。
同时，经过不断创新，公司应用于城市轨交的地铁管片、轨道板等产品也已经成功打开市场。其中，公司正在为成都轨道交通17号线二期、18号线三期、13号线一期等地铁项目提供盾构管片及轨道板产品，为广州市轨道交通18号和22号线提供隔离减振垫道床板产品。新产品的开发，进一步丰富产品管线，为公司轨交业务打开更广阔的发展空间。
二是推动橡胶制品产业链协同战略落地，提升产能优化结构，瞄准大项目开拓
公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。报告期内，热电联产项目、聚酯切片和涤纶工业丝项目试产成功，橡胶制品 V 带技改迁建项目按计划有序进行产能搬迁。至此，公司正式进入到了从“热能供应—聚酯—涤纶丝工业—胶带”的产业链协同发展模式，将有效促进橡胶制品转型升级，并为公司实现新的收入来源，推动实现跨越式发展。
为进一步提升橡胶制品市场竞争力，公司靶向开发国外中高端客户、国内外大型项目工程，强化新产品研发，优化产品结构，提高产能效率。公司加速产业转型升级，紧跟智能化、信息化发展方向，全力推进两化融合，发展智能制造，以技改推扩产、以智能创动能。报告期内，橡胶制品产业新增1条宽幅硫化生产线，1条复合出片机生产线，2台320L智能化密炼系统的安装和投产，优化了产能结构，迎合了市场趋势的需求，为公司进一步扩大市场做好了准备。报告期内，公司不断加深与芬纳.邓禄普等国际客户的长期合作，并先后中标中煤集团、国家能源集团、河北
钢铁、海螺水泥等国内大客户项目，同时积级拓展海外新客户、新市场，规划设立海外服务网络，以澳洲为起点，挖掘国际矿山巨头业务需求，力争实现海外市场空间的扩展。三是规划90万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目，进军大化工，开拓公司第三增长曲线为进一步拓展成长空间，开拓第三增长曲线，公司在坚定立足实体经济，矢志做强中国智造的前提下，积极响应国家双碳大政方针，经过审慎研究与市场调研，进军可降解领域，建设90万吨/年BDO及可降解塑料一体化产业链项目。6月21日，公司与乌海经济开发区低碳产业园管理委员会签署投资框架协议，拟建设BDO、PBAT、PTMEG 新型材料产业链一体化项目。乌海低碳产业园，重点发展煤焦化工、氯碱化工下游延链、补链等产业，高端医药农药中间体、化工中间体、合成化工材料等精细化工产业，新材料、先进制造、高效节能等高新技术产业，具有良好的大化工产业基础和相关配套。截止目前，公司项目已经获得《项目备案告知书》，并取得宝贵的核心原材料电石资源，为公司产业链的市场竞争力奠定了坚实基础。公司正积极组建团队，推动能评、环评等前置审批工作，并落实工程设计、工程承包等关键第三方的遴选及谈判工作，筹划各种可行融资渠道，力争早日启动项目建设。四是实行内外双创，推进技术创新和产品升级公司矢志技术创新、以领先的技术水平引领市场，通过内外双轨并举，自主创新和合作创新相结合，推进公司技术创新和产品升级。报告期内，橡胶制品新申报发明专利4件、实用新型专利4件 ，并获得国家知识产权局受理。截止到2021年6月30日，公司累计获得各类专利共49件，其中发明专利19件；轨道交通新提交并获得受理的实用新型专利3件，截止到2021年6月30日，累计获得各类专利共20件。
公司通过内部激发、外部引进，从多种路径寻求技术创新，以期在产品配方结构、生产工艺、性能指标等方面获得突破。公司在内部积极落实创新奖励机制，紧密跟进科研项目的立项、核算流程，规范了研发项目管理和费用保障。公司持续引进行业资深技术人员，打造精于研究勇于开拓的研发技术队伍，依托公司自身的技术研发能力，同时持续运行与宁波工程学院达成了技术合作协议，借力台州市博士后创新实践基地平台，全方位开展科研创新工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,465,914,143.10 | 680,099,097.13 | 115.54 |
| 营业成本 | 1,224,419,031.93 | 451,601,010.47 | 171.13 |
| 销售费用 | 25,945,084.37 | 47,806,743.42 | -45.73 |
| 管理费用 | 44,785,117.51 | 44,471,381.82 | 0.71 |
| 财务费用 | 40,565,227.00 | 11,793,276.91 | 243.97 |
| 研发费用 | 18,505,067.77 | 8,046,296.63 | 129.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,038.39 | 112,963,077.67 | -102.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,657,700.99 | -294,881,896.36 | 9.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,177,013.08 | 147,460,757.41 | 109.67 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 416,005,411.03 | 7.44 | 332,657,914.57 | 6.5 | 25.06 | 收现增加 |
| 应收款项 | 1,004,487,510.93 | 17.97 | 876,839,158.69 | 17.15 | 14.56 | |
| 存货 | 494,089,074.85 | 8.84 | 413,579,988.41 | 8.09 | 19.47 | |
| 合同资产 | 75,403,447.71 | 1.35 | 73,712,741.87 | 1.44 | 2.29 | |
| 投资性房地产 | 6,487,591.93 | 0.12 | 100 | 母公司房产出租 | ||
| 长期股权投资 | 94,785,297.47 | 1.7 | 71,525,903.02 | 1.4 | 32.52 | 四川三维本期按权益法计提投资收益增加 |
| 固定资产 | 1,971,274,360.41 | 35.27 | 1,187,695,525.81 | 23.22 | 65.97 | 在建工程完工转入 |
| 在建工程 | 162,867,427.02 | 2.91 | 960,255,159.34 | 18.78 | -83.04 | 在建工程完工结转 |
| 使用权资产 | 5,056,389.86 | 0.09 | 100 | 会计政策调整 | ||
| 短期借款 | 835,311,718.06 | 14.94 | 493,075,948.52 | 9.64 | 69.41 | 新增银行贷款 |
| 合同负债 | 101,208,479.24 | 1.81 | 17,837,794.94 | 0.35 | 467.38 | 预收货款增加 |
| 长期借款 | 847,749,967.27 | 15.17 | 886,429,932.67 | 17.33 | -4.36 | |
| 租赁负债 | 4,143,273.08 | 0.07 | 100 | 会计政策调整 | ||
| 应收票据 | 5,516,872.16 | 0.1 | 9,482,526.06 | 0.19 | -41.82 | 商业承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 36,848,789.45 | 0.66 | 21,500,225.88 | 0.42 | 71.39 | 期末预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 260,131,364.06 | 4.65 | 111,032,971.58 | 2.17 | 134.28 | 联营企业财务资助 |
| 应付票据 | 119,062,001.87 | 2.13 | 80,650,000.00 | 1.58 | 47.63 | 支付供应商货款 |
| 应付职工薪酬 | 20,757,516.58 | 0.37 | 36,312,933.87 | 0.71 | -42.84 | 报告期内发放员工年终奖 |
| 应交税费 | 26,172,837.64 | 0.47 | 101,443,566.08 | 1.98 | -74.20 | 企业所得税和增值税减 |
| 少所致 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 173,676,145.44 | 3.11 | 36,562,739.25 | 0.71 | 375.01 | 长期借款即将到期金额 |
| 其他流动负债 | 11,546,301.06 | 0.21 | 1,100,229.80 | 0.02 | 949.44 | 待转销税额增加 |
| 实收资本 | 596,659,565.00 | 10.67 | 426,185,404.00 | 8.33 | 40 | 转增股份 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,910,263.00 | 定期存款质押贷款 |
| 123,719,459.48 | 承兑汇票保证金、保函保证金 | |
| 固定资产 | 439,671,991.55 | 银行借款、保函抵押 |
| 无形资产 | 96,731,631.26 | 银行借款、保函抵押 |
| 合 计 | 690,033,345.29 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
本公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于2017年10月，注册资本陆亿伍仟万元整。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号，经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为1,544,321,382.23元，净资产为505,300,899.63元, 营业收入为534,231,742.88元，营业利润为-44,425,274.17元，净利润为-44,425,274.17元。
本公司公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司，成立于2009年11月，注册资本10280万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园，经营范围为混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。本报告期末，广西三维母公司的总资产为1,206,956,437.09元，净资产为1,041,676,205.41元，营业收入为229,409,134.51元，营业利润为78,870,503.97元，净利润为70,451,995.18元。
本公司公司全资子公司辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司，成立于2020年10月，注册资本壹仟万元，注册地址为辽宁省鞍山市立山区灵山路66号办公楼三楼办公室309房间，经营范围为橡胶制品销售，塑料制品销售，产业用纺织制成品销售，橡胶制品制造，塑料制品制造，产业用纺织制成品生产。本报告期末，该公司的总资产为9,454,545.89元，净资产为-67,978.23元，营业收入为8,658,586.00元，营业利润为-223,970.98元，净利润为-167,978.23元。
本公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于2017年11月，注册资本壹亿贰仟万元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。本报告期末，该公司的总资产为422,908,818.72元，净资产为99,263,864.12元，营业收入为85,178,773.30元，营业利润为11,702,358.39元，净利润为11,941,308.95元。
广西三维全资子公司广东三维轨道交通装备有限公司，成立于2016年5月，注册资本8,000.00万元。注册地址为惠州市惠阳区镇隆镇高田红卫小组，经营范围为混凝土轨枕、轨道板、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施铁路线上料产品生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末，该公司的总资产为267,083,236.79元，净资产为156,149,261.65元, 营业收入为42,254,379.12元，营业利润为9,119,864.11元，净利润为6,786,443.70元。
广西三维全资子公司浙江五维铁路轨道有限公司，成立于2017年3月，注册资本8,754.21万元。注册地址为浙江省三门县健跳镇上七市村，经营范围为铁路专用设备器材、配件、城市轨
道交通设备、混凝土预制构件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本报告期末，该公司的总资产为99,845,227.58元，净资产为84,970,785.44元, 营业收入为27,818,045.92元，营业利润为4,127,510.14元，净利润为3,780,162.34元。广西三维全资子公司云南三维铁路轨道制造有限公司，成立于2019年12月06日，注册资本伍仟万元。注册地址为云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇坡脚村，经营范围为混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为67,471,536.38元，净资产为56,744,084.54元, 营业收入为17,336,800.00元，营业利润为2,570,406.54元，净利润为1,916,145.30元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国际贸易风险
世界经济复杂多变，国际贸易风险不确定性增多。国际货币基金组织(IMF)下调了2019年度全球经济增速预期，该机构预计，2019年全球经济增速将达到3.5％，2020年的增速预计为3.6％。两者分别较去年10月时作出的预测下调0.2％和0.1％。2020年经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易战虽见曙光，但尘埃未定，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。
2、主要原材料的价格波动风险
本公司主营产品包括输送带和V带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响较大。
受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面影响，天然橡胶的价格波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格与天然橡胶密切相关，近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦出现大幅波动。
受限于橡胶制品的固有工艺特征，橡胶原材料占产品成本比重较高的状况继续存在，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对本公司橡胶制品的毛利率产生波动的影响。
广西三维主要原材料包括预应力钢丝、冷拔钢丝及螺纹钢等钢材制品，以及水泥、河沙、石碴等。其价格受宏观经济、供需状况、气候变化及突发性事件等诸多因素影响。在可预见的未来，以上材料价格的波动仍会对公司毛利率产生波动的影响。
3、下游行业周期性波动的风险
本公司产品主要应用于铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关，同时由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，上述行业的波动和国内外经济的波动都将有可能导致公司业务的波动。
4、人力资源风险
作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而发展智能制造、推进机器换人，已成为实现可持续发展的战略选择。
5、重大资产重组形成的商誉减值的风险
根据《企业会计准则》规定，合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。未来如果出现宏观经济形势及市场行情恶化、客户需求变化等导致商誉减值的情形，则会对公司的当期业绩带来不利影响，提请投资者注意相关风险。
6、安全、环保风险
随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。安全生产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。
公司将不断加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，积极主动发现问题、整改问题、解决问题。
(二) 其他披露事项
□适用√不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月5日 | 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） | 2021年2月6日 | 具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010 号） |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月17日 | 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） | 2021年5月18日 | 具体内容详见公司于 2021 年 5 |
月18 日披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2021-028 号）
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
浙江三维橡胶制品股份有限公司在三门有三个厂区，子公司有广东三维轨道交通装备有限公司、广西三维铁路轨道制造有限公司、浙江三维联合热电有限公司、浙江五维铁路轨道有限公司、浙江三维材料科技有限公司，云南三维铁路轨道制造有限公司。各厂区及子公司环保信息公开如下：
废气、废水、噪声达标排放具体情况如下：单位：mg/L（废水），mg/m
（废气），噪声dB（A）。
| 企业名称 | 类别 | 主要污染物 | 执行标准 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 监测类型 | 防治污染设施 | 排放口数量及排放方式 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区） | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018） | 3 | 35 | 是 | 委托监测 | 配有1套SNCR+SCR脱销+布袋除尘器+双碱法脱硫+高效除尘除雾器处理设施 | 废气经处理达标后，经锅炉房西侧的1个60米高烟囱高空排放 |
| 氮氧化物 | 43 | 50 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 9.1 | 10 | 是 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1 | ≤1 | 是 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.00674 | 0.03 | 是 | ||||||
| 密炼大楼炼胶废气1 | 颗粒物 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 7.5 | 12 | 是 | 委托监测 | 配有2套布袋除尘+催化氧化+化学吸收塔处理设施 | 密炼大楼3楼房顶配有排气筒，废气经处理达标后25米高空排放 | |
| 非甲烷总烃 | 7.8 | 10 | 是 | ||||||
| 臭气浓度 | 733 | 6000 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | 0.094 | 1.5 | 是 | ||||||
| 硫化氢 | 0.060 | 0.33 | 是 | ||||||
| 密炼大楼炼胶废气2 | 颗粒物 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 9.8 | 12 | 是 | 委托监测 | |||
| 非甲烷总烃 | 7.8 | 10 | 是 | ||||||
| 臭气浓度 | 611 | 6000 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | ||||||
| 硫化氢 | 0.009 | 0.33 | 是 | ||||||
| 炼胶中心废气1 | 颗粒物 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 7.7 | 12 | 是 | 委托检测 | 配有3套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | 炼胶中心西侧墙配有3个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 | |
| 非甲烷总烃 | 7.8 | 10 | 是 | ||||||
| 臭气浓度 | 611 | 2000 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | ||||||
| 硫化氢 | 0.014 | 0.33 | 是 | ||||||
| 炼胶中心废气2 | 颗粒物 | 5.73 | 12 | 是 | 委托监测 | ||||
| 非甲烷总烃 | 3.16 | 10 | 是 |
| 臭气浓度 | 1736 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | 0.05 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.03 | 0.33 | 是 | |||||
| 炼胶中心废气3 | 颗粒物 | 6.93 | 12 | 是 | 委托监测 | |||
| 非甲烷总烃 | 8.04 | 10 | 是 | |||||
| 臭气浓度 | 1738 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | 0.04 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.027 | 0.33 | 是 | |||||
| 输送带一车间硫化废气 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 8.0 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | 输送带一车间北墙配有1个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 |
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | 0.04 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.026 | 0.33 | 是 | |||||
| 输送带二车间硫化废气 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 7.7 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | 输送带二车间北墙配有1个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 |
| 臭气浓度 | 232 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.028 | 0.33 | 是 | |||||
| 输送带三车间硫化废气 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 8.3 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | 输送带三车间东北角配有1个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 |
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.025 | 0.33 | 是 | |||||
| 输送带四车间硫化废气 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 8.6 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | 输送带四车间西侧墙配有1个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 |
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | 0.02 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.028 | 0.33 | 是 | |||||
| 挤出车间废气 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 0.56 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理设施 | 挤出车间南侧配有1个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒 |
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | |||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | |||||
| 硫化氢 | 0.026 | 0.33 | 是 |
| 排放 | |||||||||
| V带硫化废气1 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 6.6 | 10 | 是 | 委托监测 | 配有2套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施 | V带硫化车间南墙配有2个15米排气筒，废气经处理达标后由排气筒排放 | |
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | 0.05 | 1.5 | 是 | ||||||
| 硫化氢 | 0.023 | 0.33 | 是 | ||||||
| V带硫化废气2 | 非甲烷总烃 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 | 3.9 | 10 | 是 | 委托监测 | |||
| 臭气浓度 | 309 | 2000 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | <0.03 | 1.5 | 是 | ||||||
| 硫化氢 | 0.028 | 0.33 | 是 | ||||||
| 厂界 | 厂界北噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 61.6 | 70 | 是 | 委托监测 | 合理布局高噪声设备，并采取减振、隔声等措施 | ||
| 厂界东噪声 | 60.1 | 65 | 是 | ||||||
| 厂界东南噪声 | 53.4 | 65 | 是 | ||||||
| 厂界西南噪声 | 54.3 | 65 | 是 | ||||||
| 雨水 | pH值 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表3间接排放 | 6.7-6.8 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 沉淀过滤 | 公司厂界东南角处设有一个雨水排口，雨水达标流入珠游溪 | |
| 总磷 | 0.83 | 1 | 是 | ||||||
| 总氮 | 13.1 | 40 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 23 | 300 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 2.26 | 30 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 56 | 150 | 是 | ||||||
| 污水 | pH值 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2间接排放 | 7.2-7.3 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 建有1个污水处理站，生化池处理 | 公司东侧厂界处设有1个污水总排口，处理达标后经纳管流向城市污水处理厂 | |
| 总磷 | 0.06 | 1 | 是 | ||||||
| 总氮 | 20.6 | 40 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 93 | 300 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 1.03 | 30 | 是 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 38.9 | 80 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 75 | 150 | 是 | ||||||
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区） | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | <3 | 50 | 是 | 委托监测 | 锅炉房北侧建有1个15米烟囱，废气经处理达标后由烟囱高空排放 | |
| 氮氧化物 | 10 | 50 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 1.2 | 20 | 是 | ||||||
| 车间生产废气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-199 | 1.5 | 120 | 是 | 委托监测 | 配有2套静电除尘+洗涤塔处理设施 | 生产车间内北侧配有1个15米排气筒，废气 | |
| 非甲烷总烃 | 8.74 | 120 | 是 |
| 6中新污染源二级标准 | 经处理达标后由排气筒排放 | ||||||||
| 厂界废气 | 二硫化碳 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | <0.03 | 3 | 是 | 委托监测 | |||
| 硫化氢 | 0.011 | 0.06 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | 0.125 | 1 | 是 | ||||||
| 臭气浓度 | 18 | 20 | 是 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.50 | 4 | 是 | ||||||
| 雨水总排口 | pH值 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2间接排放 | 7.2 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 沉淀池过滤 | 公司厂界南侧设有一个排放口，达标流入珠游溪 | |
| 化学需氧量 | 34 | 300 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 1.63 | 30 | 是 | ||||||
| 污水总排口 | pH值 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2间接排放 | 7.2-7.3 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 化粪池处理+沉淀池过滤 | 公司厂界南侧设有一个排放口，达标后纳管排入城市污水处理厂 | |
| 化学需氧量 | 49 | 300 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 6.72 | 30 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.84 | 1.0 | 是 | ||||||
| 总氮 | 21.9 | 40 | 是 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 16.2 | 80 | 是 | ||||||
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司（山陈厂区） | 锅炉废气 | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | <1级 | ≤1级 | 是 | 委托监测 | 配有超低氮燃烧器 | 烟气经15米高烟筒排放 |
| 颗粒物 | 5.0 | 20 | 是 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | 50 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 13 | 50 | 是 | ||||||
| 硫化废气排放口 | 臭气浓度 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5 | 550 | 2000 | 是 | 委托监测 | 配有1套吸烟罩+活性炭过滤棉+低温等离子+活性炭吸附+水喷淋处理 | 处理后的废气经15米高的烟筒排放 | |
| 硫化氢 | 0.082 | 0.33 | 是 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 3.53 | 10 | 是 | ||||||
| 厂界废气 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 18 | 20 | 是 | 委托监测 | |||
| 硫化氢 | 0.006 | 0.06 | 是 | ||||||
| 二硫化碳 | 0.03 | 3 | 是 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.82 | 4 | 是 | ||||||
| 污水排放口 | pH值 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011） | 7.1-7.2 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 化粪池处理 | 污水经化粪池处理后进入市政污水管网 | |
| 化学需氧量 | 22 | 300 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 14 | 150 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.223 | 30 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.01 | 1 | 是 | ||||||
| 广 | 废水 | PH值 | 《污水综 | 7.29-7 | 6-9 | 是 | 委托 | 化粪池 | 污水经 |
| 西三维铁路轨道制造有限公司 | 总排口 | 合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | .34 | 监测 | 处理 | 化粪池处理后由吸污车运至黎塘污水处理厂处理 | |||
| COD | 51 | 500 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 2.47 | --- | 是 | ||||||
| 厂界噪声 | 厂界东（昼） | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB 12348-2008） | 55.1 | 65 | 是 | 委托监测 | 合理布局高噪声设备，并采取减振、隔声等措施 | ||
| 厂界东（夜） | 45.8 | 55 | 是 | ||||||
| 厂界南（昼） | 56.1 | 65 | 是 | ||||||
| 厂界南（夜） | 46.6 | 55 | 是 | ||||||
| 厂界西（昼） | 58.1 | 65 | 是 | ||||||
| 厂界西（夜） | 48.5 | 55 | 是 | ||||||
| 厂界北（昼） | 53.9 | 65 | 是 | ||||||
| 厂界北（夜） | 45.0 | 55 | 是 | ||||||
| 锅炉废气 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014)中表2 | 10.0 | 20 | 是 | 委托监测 | 天然气锅炉房顶上居中配有一个15米排气筒，废气通过排气筒排放 | ||
| 二氧化硫 | 3 | 50 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 63 | 200 | 是 | ||||||
| 云南三维铁路轨道制造有限公司 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014中表2燃煤标准 | 12.10 | ≤50 | 是 | 委托监测 | 废气经水膜除尘处理 | 配有高20米配烟筒将烟气高空排放 |
| 二氧化硫 | 30 | ≤300 | 是 | ||||||
| 氮氧化物 | 264 | ≤300 | 是 | ||||||
| 林格曼黑度 | <1级 | ≤1级 | 是 | ||||||
| 汞及其化合物 | 5.4*10-3 | ≤0.05 mg/m3 | 是 | ||||||
| 厂界噪声 | 厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 57.2（白日） | ≤60dB(A) | 是 | 委托监测 | 合理布局高噪声设备，并采取减振、隔声等措 | ||
| 厂界北 | 56.4（白日） | ≤60dB(A) | 是 |
| 厂界西 | 58.3（白日） | ≤60dB(A) | 是 | 施 | |||||
| 厂界南 | 57.0（白日） | ≤60dB(A) | 是 | ||||||
| 浙江五维铁路轨道有限公司 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 39 | 200 | 是 | 委托监测 | 配有超低氮燃烧器 | 废气经处理达标后由8米高的排气筒排放 |
| 筒仓搅拌废气 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 14.8 | 20 | 是 | 委托监测 | 布袋除尘器 | 废气经处理达标后由15米高排气筒排放 | |
| 厂界废气 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 0.330 | 0.5 | 是 | 委托监测 | |||
| 污水排放口 | pH值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 7.05-7.11 | 6-9 | 是 | 委托监测 | 化粪池处理 | 污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，送健跳污水处理厂集中处理 | |
| 化学需氧量 | 222 | 500 | 是 | 委托监测 | |||||
| 氨氮 | 9.39 | 35 | 是 | 委托监测 | |||||
| 悬浮物 | 55 | 400 | 是 | 委托监测 | |||||
| 总磷 | 1.17 | 8 | 是 | 委托监测 | |||||
| 动植物油类 | 0.92 | 100 | 是 | 委托监测 | |||||
| 五日生化需氧量 | 51.4 | 300 | 是 | 委托监测 | |||||
| 厂界 | 厂界东北 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 | 55 | 65 | 是 | 委托监测 | 合理安排高噪声设备的运转时间安排 | ||
| 厂界北 | 59 | 65 | 是 | 委托监测 | |||||
| 厂界西南 | 56 | 65 | 是 | 委托监测 | |||||
| 厂界东 | 55 | 65 | 是 | 委托监测 |
浙江三维橡胶制品股份有限公司监测数据由该公司委托台州市绿科检测技术有限公司、浙江必利夫检测科技有限公司现场采样分析所得，并出具环境监测报告；广西三维铁路轨道制造有限公司监测数据由公司委托广西长兴检测有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；浙江五维铁路轨道有限公司监测数据由公司委托台州三飞检测科技有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；云南三维铁路轨道制造有限公司监测数据由公司委托西双版纳璟昱环保科技有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；台州市生态环境局三门分局发放给浙江三维橡胶制品股份有限公司的允许排放的污染物总量为二氧化硫76.8t/a，氮氧化物105.6t/a、烟尘
12.02t/a，报告期内实际排放污染物总量统计为二氧化硫0.105t、氮氧化物3.02t、烟尘0.51t（实际排放污染物总量数值由锅炉在线监测配套的刷卡排放总量控制器统计，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，实时统计，保证数据真实有效）。
浙江三维橡胶制品股份有限公司在生产过程中产生的废弃物分为一般固废和危险固废，公司均建有相应符合要求的贮存场地。一般固废中可回收的如废边料、煤渣等定期由有资质的公司处理，不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理；危险固废有废机油、废包装材料等，全部收集储存于危废仓库，公司与有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）签订处置合同，定期对危废进行转移处理。
广西三维铁路轨道制造有限公司产生的废树脂定期更换后委托有危险废物处置资质的单位清运处理，不在厂区内储存。2个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。
云南三维铁路轨道制造有限公司的2个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危废物专用暂存间，并由专人规范化管理，危险废物委托有危险废物处置资质的单位清运处理。
浙江五维铁路轨道有限公司的搅拌站原料仓、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+脉冲式布袋除尘器收集。生产过程中收集的粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经三级沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订处置合同，由其定期对危废进行转移处理。
浙江三维联合热电有限公司（一期建设项目）在报告期内建设2X150t/h高温超高压CFB锅炉和1XCB15MW汽轮发电机组，配有2套脱硫、脱硝、除尘系统和1套公用系统（制浆系统、排放系统、脱水系统、辅助系统等）。锅炉烟气均汇入1个高度为100米的排烟囱进行高空排放，并配有锅炉烟气在线实时监测系统。公司内建有危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订处置合同，由其定期对危废进行转移处理。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。
浙江三维材料科技有限公司在报告期内年产25万吨功能性聚酯切片生产项目和年产10万吨产业用纺织品智能生产项目先后建设完成并试车，进入了试生产阶段并委托第三方专业机构进行组织验收工作。聚酯切片项目产生的废水由汽提塔蒸汽汽提预处理，进入污水处理站处理，聚酯合成产生的废气经焚烧处理后高空排放，对苯二甲酸粉尘经袋滤器收集后高空排放。产业用纺织品项目产生的废水经油剂废水预处理后，进入污水处理站处理。固相增粘系统废气经催化氧化后进入氮气循环系统使用，纺丝装置产生的废气经油烟净化后排放。污水处理站污水处理池加盖，收集废气经喷淋处理后排放。一般固废中可回收的如废切片、废丝、废包装材料等定期由有资质的公司处理，不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理；危险固废有废聚合残渣、废热媒、废油剂、废包装材料等，全部收集储存于危废仓库，公司与有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）签订处置合同，定期对危废进行转移处理。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司（沙田洋厂区）建有1台36吨燃煤锅炉，配备了SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫、脱硝的废气处理工艺，在2020年9月开始进行超低排放技改提升，新增脱硝催化模块和增设高效除尘、除雾系统，升级超低排放在线实时监测系统。在线监测系统检测数据和委托第三方现场采样综合检测数据进行对比，各项排放数值符合超低排放标准，并于12月通过了专家的验收。处理后的烟气经60米烟囱高空排放，排放数值符合环保标准；公司内各硫化生产车间环保设备均为活性炭过滤+低温等离子+喷淋塔串联三级处理工艺；炼胶车间排放口配置了布袋除尘器+催化氧化+化学吸收塔环保处理设施。开展污水零直排整改工作，成效更显著。针对生活污水、厂区初期雨水进入厂内的污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，初期雨水先经雨水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过污水排口进入市政污水纳管。同时公司污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测；环保处理设施配合生产全天候运行，各环保处理设施均由专人定期检查维护，运行处理情况良好。
公司（大象厂区）原有1台20吨导热油锅炉，配备了SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经48米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准;于2020年12月，已淘汰原有的燃煤导热油锅炉，已更换为1台超低氮排放天燃气锅炉，并已通过验收，已投入生产使用。生产车间配置了静电除尘+洗涤塔环保处理设施；厂区生活污水、地面清洗废水经化粪池后纳管排入城市污水处理厂。
公司（山陈厂区）建有1台蒸发量为3T/H的超低氮排放天燃气锅炉，烟气经15米烟囱排放，排放数值都符合环保标准，生产车间5台平板硫化机废气经吸烟罩收集进入废气处理设施，硫化废气处理工艺为：活性碳过滤棉+低温等离子+活性炭吸附+水喷淋处理后，净化后的烟气经15米排气筒排放。生产区内危险废物种类有：废机油、废油脂、含油抹布、废树脂，公司内建有危险废物的专用仓库，执行专人管理，并委托有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）
签订危废处置合同，定期对危废进行转移处理。厂区生活污水、地面清洗废水经化粪池后纳管排入城市污水处理厂。本项目各项环保设备的配置要求和排放数据均符合环保相关要求，于2020年11月通过项目验收。
广西三维铁路轨道制造有限公司配有一台6t/h天燃气锅炉，锅炉废气通过15m高排气筒向高空达标排放；水泥及粉煤灰粉尘、搅拌粉尘经设备配套的集气罩+除尘器处理后经15m高的烟囱排放；公司委托有危废处理资质的单位（柳州金太阳工业废物处置有限公司）对危废物品进行规范化处理； 污水经化粪池处理后由吸污车运至黎塘污水处理厂处理。
广东三维轨道交通装备有限公司配有一台4t/h生物质锅炉，锅炉废气经布袋除尘后通过15米高排气筒高空达标排放，；生产车间工业废气经收集罩收集经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒高空达标排放。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。目前处于停用状态。
云南三维铁路轨道制造有限公司配有一台蒸发量为4T/H的生物质锅炉，烟气经水膜除尘器处理后，通过20米高的烟筒高空排放。生产车间料仓的粉尘、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+经脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水经三级沉淀池后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后作为农家肥使用，本项目建设完毕， 2020年12月已通过第三方专家进行项目竣工环境保护验收。
浙江五维铁路轨道有限公司配有一台蒸发量为4T/H的低氮燃烧锅炉，锅炉烟气通过15米高的烟筒高空排放。生产车间原料仓的粉尘、搅拌站粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水由三级沉淀池处理后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后，定期由健跳镇环卫站运送到键跳镇污水处理场处理。本项目建设完毕，2021年3月18日已通过第三方专家进行竣工环境保护验收。
浙江三维联合热电有限公司（一期建设项目）配有2X150t/h高温超高压CFB锅炉和1XCB15MW汽轮发电机组，配有2套脱硫、脱硝、除尘系统和1套公用系统（制浆系统、排放系统、脱水系统、辅助系统等）。脱硫采用石灰石+石膏法脱硫技术；脱硝采用循环流化床锅炉低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+选择性催化还原法（SCR）联合脱硝技术。 锅炉烟气均汇入1个高为100米的排烟囱进行高空排放，烟囱上安装有烟气实时在线监测系统，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护、保养，确保数据的真实、准确性。公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订危废处置合同，由其定期对危废物进行转移处理。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，不外排。本建设项目主体工程已完毕，项目设施试运行中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等排放浓度符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表1中II阶段规定的排放限值。
浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目与浙江三维材料科技有限公司年产25万吨功能性聚脂切片生产项目同期建设，污水经预处理后进入污水处理站，污水处理系统共用。生产设施的产废点均建设有相应的环保处理设施。固相增粘装置废气净化设备1套，处理工艺采用：氮气净化装置（含催化氧化+分子筛）；纺丝上油废气净化设备3套，处理工艺采
用：集气罩+油烟净化（冷凝+静电除油）；聚酯装置废气经喷淋后委托三维联合热电焚烧处理。废水建有1套污水处理站、中水回用设施、1座事故应急池和1台工艺废水汽提塔。污水站采用好氧+气浮相结合处理工艺，污水站出水进入中水回用装置，进一步采用陶瓷过滤器+活性碳过滤器+超滤+反渗透工艺，回用于冷却水的补充，反渗透装置排水通过排水池后纳管排放。主体工程建设完毕，正在调试试生产中，并已经委托第三方组织验收工作。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
| 项目名称 | 环评批复 | 批复时间 | 验收批复 | 验收时间 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m2输送带、100万平方PVC和PVG阻燃织物整芯输送带生产线技改项目 | 三环建[2011]94号 | 2011.12.20 | 三环验[2012]17号 | 2012.12.19 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产560万平方米输送带生产项目（大象厂区） | 三环建[2016]7号 | 2016.2.2 | 三环验[2018]79号 | 2018.12.29 |
| 浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目 | 三环建[2018]69号 | 2018.4.28 | 已委托第三方单位，正组织验收 | |
| 浙江三维材料科技有限公司年产10000吨非织造布项目 | 2020-331022-17-03-158777 | 2020．8．20． | 正在建设中等待验收 | |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产2500万m2输送带技改项目（山陈厂区） | 三环建[2017]34号 | 2017.7.3 | 委托第三方单位，完成验收 | 2020．12.4 |
| 浙江三维材料科技有限公司年产25万吨功能性聚酯切片生产项目 | 台环建[2019]5号 | 2019.3.8 | 已委托第三方单位，正组织验收 | |
| 浙江五维铁路轨道 有限公司年产 200 万根高速铁路轨枕 生产项目 | 三环建 [2017]135 号 | 2017.11.14 | 委托第三方单位完成验收 | 2021.3.18 |
| 广东三维轨道交通 装备有限公司轨枕 生产项目 | 惠阳环建函 [2016]271 号 | 2016.12.8 | 惠市环（惠阳）验[2019]176号 | 2019.10.22 |
| 广西三维铁路轨道 制造有限公司铁路 轨道及配件制造二 期项目 | 宾环审[2018]20 号 | 2018.5.18 | 委托第三方单位 完成验收 | 2018.9.27 |
| 浙江三维联合热电 有限公司热电联产 项目（一期） | 浙环建[2019]16 号 | 2019.4.22 | 已委托第三方单位，正组织验收 | |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产2亿Am普通橡胶V带和年产500万条汽车切边V带技改项目 | 三环建[2018]127 号 | 2018.9.7 | 正在建设中 | |
| 云南三维铁路轨道制造有限公司玉磨铁路轨道制造建设项目 | 西环审［2020］102号 | 2020.9.4 | 委托第三方单位 完成验收 | 2020．12.21 |
公司以 “预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，一直以来高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产，配合各级环保部门全面打赢“蓝天保卫战”、“五水共治”攻坚战；面对日益严格的环保治理要求，公司将进一步加大环保管理整改力度，科学有效地推进日常环保治理工作，提升污染治理设施能力、改进处理工艺，保证污染物达标排放，在环境保护工作中砥砺前行。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
三维股份积极响应国家脱贫攻坚、共同富裕、乡村振兴号召，通过就业扶贫以巩固脱贫攻坚成果、以村企结对帮扶推进乡村振兴，为助力浙江省高质量发展建设共同富裕示范区，履行企业应有的社会责任。
报告期内，公司继续实施就业扶贫，巩固脱贫攻坚成果，聘用已脱贫的建档立卡员工70多名，其中东西扶贫结对的四川省苍溪县籍员工25名。作为三门县结对扶贫的西部贫困地区苍溪县，公司数年来累计为该县安排扶贫岗140多人次，与三门技师学院联合举办“苍溪班新型学徒制职业技能培训班”，安排40多名苍溪籍贫困职工参加职业技能培训，并于2021年6月顺利结业。
公司与三门县海游街道下坑村、祥和村等多个经济薄弱村保持结对帮扶关系，帮助结对村开展道路基础设施改善、村集体办公楼建设、美丽庭院建设、发展集体经济项目等，先后帮助这些村子完成了经济消薄，并在结对村消薄后继续携手奔向共同富裕的目标。报告期内，公司捐助40多万帮助祥和村、后郭村进行农村基础设施改造和办公楼建设，提升经商环境，发展乡村经济。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 解决关联交易 | 实际控制人、吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙） | 备注一 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
| 股份限售 | 吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪共12名自然人及广西众维投资合伙企业（有限合伙） | 备注二 | 自新增股份上市之日起36个月内不得进行转让或上市交易 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人、公 | 备注三 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 司董监高 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人 | 备注四 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人，公司董监高 | 备注五 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
绩承诺的补偿。若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。
2、承诺本次认购的三维股份股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三维股份《公司章程》的相关规定。
3、除上述承诺以外，本人转让持有的三维股份股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。
4、本次发行完成后，本人由于三维股份送股、转增股本等事项增持的三维股份股份，亦遵守上述承诺。
备注三股份限售承诺：
控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。（3）持有公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：（1）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。（3）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有的上述股份总数的50%。（4）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。对于已作出承诺的董事、高级管理人员，将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定承诺。
备注四解决同业竞争承诺：
控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“股份公司”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
备注五解决关联交易承诺：
控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人合法持有三维橡胶股份的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与三维橡胶的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”对于根据业务发展不可避免发生的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定，按照相应的决策权力，履行相应的决策和回避表决程序。同时，加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，保护公司和中小股东的利益。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议了通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，详见2021年4月27日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。
2021年度向关联人购买原材料金额计划为12,000万元（含税），向关联人销售商品金额计划为5,000万元(含税)，即年度日常性关联交易金额计划合计为17,000万元（含税）。2021年1月1日至6月30日实际发生的向关联人购买原材料金额为4,560万元 (含税), 向关联人销售商品金额为2,035.64万元（含税），两项合计为6,595.64万元，未超过关联交易预计金额17,000万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(七) 其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 本公司 | 浙江省三门县俊宇纺织有限公司 | 设备租赁 | 2,459,734.79 | 2020年7月1日 | 2021年6月30日 | 租赁合同 | 否 | |||
| 本公司 | 浙江省三门县俊宇纺织有限公司 | 设备租赁 | 390,879.31 | 2020年9月1日 | 2021年8月31日 | 租赁合同 | 否 | |||
| 本公司 | 浙江省三门县俊宇纺织有限公司 | 设备租赁 | 108,620.68 | 2020年10月1日 | 2021年9月30日 | 租赁合同 | 否 | |||
| 本公司 | 浙江宏邦纺织有限公司 | 设备租赁 | 782,068.37 | 2020年7月1日 | 2021年6月30日 | 租赁合同 | 否 | |||
| 浙江双象胶带有限公司 | 本公司 | 厂房、设备租赁 | 1,850,000 | 2015年4月1日 | 2023年12月30日 | 租赁合同 | 否 | |||
| 吴光正 | 广西三维 | 房屋建筑物 | 35,485.71 | 是 | 其他关联人 |
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 公司本部 | 四川三维 | 400,000,000 | 2021.3.23 | 连带责任担保 | 0 | 无 | 否 | 否 | 不适用 | 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保 | 是 | 合营公司 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 400,000,000 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 48,948,817.64 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,019,479,020.89 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 1,068,427,838.53 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 35.365 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 48,948,817.64 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 48,948,817.64 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 177,304,604 | 41.6 | 0 | 0 | 70,921,841 | 0 | 70,921,841 | 248,226,445 | 41.6 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 177,304,604 | 41.6 | 0 | 0 | 70,921,841 | 0 | 70,921,841 | 248,226,445 | 41.6 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,691,683 | 1.34 | 0 | 0 | 2,276,673 | 0 | 2,276,673 | 7,968,356 | 1.34 |
| 境内自然人 | 171,612,921 | 40.27 | 0 | 0 | 68,645,168 | 0 | 68,645,168 | 240,258,089 | 40.27 |
| 持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 248,880,800 | 58.4 | 0 | 0 | 99,552,320 | 0 | 99,552,320 | 348,433,120 | 58.4 |
| 1、人民币普通股 | 248,880,800 | 58.4 | 0 | 0 | 99,552,320 | 0 | 99,552,320 | 348,433,120 | 58.4 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 426,185,404 | 100 | 0 | 0 | 170,474,161 | 0 | 170,474,161 | 596,659,565 | 100 |
426,185,404股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.4股，共计派发现金红利63,927,810.6元，转增170,474,161股，本次分配后总股本为596,659,565股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2021年6月9日实施完毕。公司总股本由426,185,404股变更为596,659,565股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶继跃 | 62,539,544 | 0 | 25,015,818 | 87,555,362 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 吴善国 | 79,787,077 | 0 | 31,914,831 | 111,701,908 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 叶继艇 | 14,280,954 | 0 | 5,712,382 | 19,993,336 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 金海兵 | 9,486,141 | 0 | 3,794,456 | 13,280,597 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 广西众维投资合伙企业（有限合伙） | 5,691,683 | 0 | 2,276,673 | 7,968,356 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 祖恺先 | 1,724,754 | 0 | 689,901 | 2,414,655 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年 |
| 1月20日 | ||||||
| 王友清 | 1,121,089 | 0 | 448,435 | 1,569,524 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 章国平 | 948,612 | 0 | 379,445 | 1,328,057 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 郑有营 | 344,950 | 0 | 137,980 | 482,930 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 黄修鹏 | 344,950 | 0 | 137,980 | 482,930 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 麻万统 | 344,950 | 0 | 137,980 | 482,930 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 廖环武 | 344,950 | 0 | 137,980 | 482,930 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 刘彪 | 344,950 | 0 | 137,980 | 482,930 | 重大资产重组锁定 | 重大资产重组解除限售:2022年1月20日 |
| 合计 | 177,304,604 | 0 | 70,921,841 | 248,226,445 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,317 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 叶继跃 | 63,322,058 | 221,627,202 | 37.14 | 87,555,362 | 质押 | 131,672,520 | 境内自然人 | |
| 吴善国 | 31,914,831 | 111,701,908 | 18.72 | 111,701,908 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 张桂玉 | 10,976,000 | 38,416,000 | 6.44 | 0 | 质押 | 24,676,400 | 境内自然人 | |
| 叶继艇 | 5,712,382 | 19,993,336 | 3.35 | 19,993,336 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 金海兵 | 4,444,345 | 17,499,709 | 2.93 | 13,280,597 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 叶军 | 3,292,800 | 11,524,800 | 1.93 | 0 | 质押 | 8,078,000 | 境内自然人 | |
| 章道海 | 9,825,467 | 9,825,467 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 广西众维投资合伙企业（有限合伙） | 2,276,673 | 7,968,356 | 1.34 | 7,968,356 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 景公会 | 248,908 | 7,658,100 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 叶双玲 | 1,970,080 | 6,895,280 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 叶继跃 | 134,071,840 | 人民币普通股 | 134,071,840 | |||||
| 张桂玉 | 38,416,000 | 人民币普通股 | 38,416,000 | |||||
| 叶军 | 11,524,800 | 人民币普通股 | 11,524,800 | |||||
| 章道海 | 9,825,467 | 人民币普通股 | 9,825,467 | |||||
| 景公会 | 7,658,100 | 人民币普通股 | 7,658,100 | |||||
| 叶双玲 | 6,895,280 | 人民币普通股 | 6,895,280 |
| 黄志强 | 5,958,321 | 人民币普通股 | 5,958,321 |
| 虞根英 | 5,134,183 | 人民币普通股 | 5,134,183 |
| 金海兵 | 4,219,112 | 人民币普通股 | 4,219,112 |
| 陈保华 | 3,796,122 | 人民币普通股 | 3,796,122 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继艇为吴善国配偶的兄弟，叶继艇与众维投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 叶继跃 | 87,555,362 | 2022年1月21日 | 87,555,362 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 2 | 吴善国 | 111,701,908 | 2022年1月21日 | 111,701,908 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 3 | 叶继艇 | 19,993,336 | 2022年1月21日 | 19,993,336 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 4 | 金海兵 | 13,280,597 | 2022年1月21日 | 13,280,597 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 5 | 广西众维投资合伙企业（有限合伙） | 7,968,356 | 2022年1月21日 | 7,968,356 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 6 | 祖恺先 | 2,414,655 | 2022年1月21日 | 2,414,655 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 7 | 王友清 | 1,569,524 | 2022年1月21日 | 1,569,524 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 8 | 章国平 | 1,328,057 | 2022年1月21日 | 1,328,057 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 9 | 郑有营 | 482,930 | 2022年1月21日 | 482,930 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 10 | 黄修鹏 | 482,930 | 2022年1月21日 | 482,930 | 重大资产重组新增股份36个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶继艇为吴善国配偶的兄弟，叶继艇与众维投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 | ||||
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 浙江三维橡胶制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 416,005,411.03 | 332,657,914.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,516,872.16 | 9,482,526.06 | |
| 应收账款 | 1,004,487,510.93 | 876,839,158.69 | |
| 应收款项融资 | 123,911,161.74 | 106,412,777.07 | |
| 预付款项 | 36,848,789.45 | 21,500,225.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 260,131,364.06 | 111,032,971.58 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 494,089,074.85 | 413,579,988.41 | |
| 合同资产 | 75,403,447.71 | 73,712,741.87 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 140,986,871.66 | 156,664,200.08 | |
| 流动资产合计 | 2,557,380,503.59 | 2,101,882,504.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 94,785,297.47 | 71,525,903.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,487,591.93 | ||
| 固定资产 | 1,971,274,360.41 | 1,187,695,525.81 | |
| 在建工程 | 162,867,427.02 | 960,255,159.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 5,056,389.86 | ||
| 无形资产 | 178,396,245.50 | 181,352,002.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 575,500,804.45 | 575,500,804.45 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 32,784,185.65 | 31,468,173.20 | |
| 其他非流动资产 | 653,930.54 | ||
| 非流动资产合计 | 3,032,101,232.83 | 3,012,092,568.16 | |
| 资产总计 | 5,589,481,736.42 | 5,113,975,072.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 835,311,718.06 | 493,075,948.52 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 119,062,001.87 | 80,650,000.00 | |
| 应付账款 | 344,480,672.12 | 384,710,848.49 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 101,208,479.24 | 17,837,794.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,757,516.58 | 36,312,933.87 | |
| 应交税费 | 26,172,837.64 | 101,443,566.08 | |
| 其他应付款 | 28,639,310.65 | 32,596,972.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 173,676,145.44 | 36,562,739.25 | |
| 其他流动负债 | 11,546,301.06 | 1,100,229.80 | |
| 流动负债合计 | 1,660,854,982.66 | 1,184,291,033.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 847,749,967.27 | 886,429,932.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,143,273.08 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 | |
| 预计负债 | 2,496,253.09 | 2,125,106.24 | |
| 递延收益 | 3,379,416.67 | 3,680,916.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 861,805,061.28 | 896,272,106.75 |
| 负债合计 | 2,522,660,043.94 | 2,080,563,139.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 596,659,565.00 | 426,185,404.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,416,438,271.46 | 1,587,892,755.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 916,524,616.69 | 888,752,430.61 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,021,115,743.09 | 2,994,323,880.35 | |
| 少数股东权益 | 45,705,949.39 | 39,088,052.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,066,821,692.48 | 3,033,411,932.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,589,481,736.42 | 5,113,975,072.37 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,546,147.75 | 152,632,686.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,536,188.30 | 8,257,026.06 | |
| 应收账款 | 491,924,515.53 | 427,911,655.45 | |
| 应收款项融资 | 102,968,592.58 | 93,021,950.77 | |
| 预付款项 | 6,460,772.22 | 6,953,611.77 | |
| 其他应收款 | 502,348,217.65 | 310,486,441.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 238,038,164.62 | 209,794,674.75 | |
| 合同资产 | 17,041,494.93 | 17,979,560.20 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,590,864,093.58 | 1,227,037,606.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,184,900,000.00 | 2,181,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,487,591.93 | ||
| 固定资产 | 395,707,595.83 | 282,946,229.82 | |
| 在建工程 | 61,083,146.77 | 168,040,793.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,005,488.06 | ||
| 无形资产 | 22,447,949.69 | 22,280,712.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 23,356,382.09 | 22,706,544.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,702,283,154.37 | 2,681,469,279.91 | |
| 资产总计 | 4,293,147,247.95 | 3,908,506,886.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 780,304,773.62 | 468,057,997.13 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 119,062,001.87 | 80,650,000.00 | |
| 应付账款 | 192,147,938.36 | 204,558,113.64 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 22,234,749.00 | 15,868,151.71 | |
| 应付职工薪酬 | 12,465,313.14 | 24,141,423.68 | |
| 应交税费 | 14,825,093.56 | 44,939,991.28 | |
| 其他应付款 | 9,996,509.56 | 11,959,303.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 111,131,625.75 | 10,014,743.06 | |
| 其他流动负债 | 1,580,333.48 | 1,005,288.74 | |
| 流动负债合计 | 1,263,748,338.34 | 861,195,013.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 135,160,085.37 | 163,187,564.44 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,203,906.51 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 | |
| 预计负债 | 2,040,996.34 | 1,824,774.99 | |
| 递延收益 | 2,524,416.67 | 2,780,916.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 146,965,556.06 | 171,829,407.27 | |
| 负债合计 | 1,410,713,894.40 | 1,033,024,420.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 596,659,565.00 | 426,185,404.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,417,418,594.80 | 1,587,892,755.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 | |
| 未分配利润 | 776,861,903.81 | 769,911,016.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,882,433,353.55 | 2,875,482,466.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,293,147,247.95 | 3,908,506,886.71 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,465,914,143.10 | 680,099,097.13 | |
| 其中：营业收入 | 1,465,914,143.10 | 680,099,097.13 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,360,800,133.65 | 568,594,743.26 | |
| 其中：营业成本 | 1,224,419,031.93 | 451,601,010.47 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 6,580,605.07 | 4,876,034.01 | |
| 销售费用 | 25,945,084.37 | 47,806,743.42 | |
| 管理费用 | 44,785,117.51 | 44,471,381.82 | |
| 研发费用 | 18,505,067.77 | 8,046,296.63 | |
| 财务费用 | 40,565,227.00 | 11,793,276.91 | |
| 其中：利息费用 | 38,258,820.35 | 16,039,189.26 | |
| 利息收入 | 712,988.08 | 3,910,853.56 | |
| 加：其他收益 | 7,760,333.72 | 5,620,144.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,253,023.07 | 1,610,067.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,325,844.80 | -1,498,123.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -147,020.88 | 341,221.09 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,207.20 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,654,500.56 | 117,581,869.72 | |
| 加：营业外收入 | 289,305.81 | 1,057,796.29 | |
| 减：营业外支出 | 4,019,269.43 | 1,412,488.51 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,924,536.94 | 117,227,177.50 | |
| 减：所得税费用 | 24,686,966.25 | 27,689,242.10 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,237,570.69 | 89,537,935.40 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,237,570.69 | 89,537,935.40 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,699,996.68 | 91,641,728.38 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,537,574.01 | -2,103,792.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合 | |||
| 收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 97,237,570.69 | 89,537,935.40 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,699,996.68 | 91,641,728.38 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,537,574.01 | -2,103,792.98 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 626,008,018.97 | 555,178,964.49 | |
| 减：营业成本 | 499,386,676.36 | 398,680,825.11 | |
| 税金及附加 | 2,986,755.85 | 2,818,197.19 | |
| 销售费用 | 18,724,481.11 | 26,274,618.08 | |
| 管理费用 | 16,412,289.79 | 14,905,150.54 | |
| 研发费用 | 12,615,777.91 | 5,721,380.68 | |
| 财务费用 | 19,784,849.59 | 10,510,821.50 | |
| 其中：利息费用 | 17,488,372.20 | 11,584,164.17 | |
| 利息收入 | 366,529.45 | 602,220.17 | |
| 加：其他收益 | 6,346,327.04 | 4,160,715.22 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,217,330.70 | 44,179,742.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,513,883.48 | -7,334,741.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 109,326.78 | 341,221.09 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,256,289.40 | 137,614,908.90 | |
| 加：营业外收入 | 291,532.73 | 267,700.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,755,611.14 | 1,368,397.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,792,210.99 | 136,514,211.72 | |
| 减：所得税费用 | 12,913,513.15 | 20,840,941.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,878,697.84 | 115,673,269.73 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,878,697.84 | 115,673,269.73 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 70,878,697.84 | 115,673,269.73 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,495,456.87 | 641,162,799.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 28,828,591.04 | 4,264,986.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,390,715.15 | 118,750,809.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,374,714,763.06 | 764,178,594.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,175,293.38 | 339,218,316.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,425,744.38 | 98,847,456.95 | |
| 支付的各项税费 | 133,016,922.41 | 48,506,266.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,481,841.28 | 164,643,476.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,377,099,801.45 | 651,215,516.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,038.39 | 112,963,077.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,409.95 | 3,000,409.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 1,281,323.03 | 6,000.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,311,732.98 | 3,006,409.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,969,433.97 | 297,888,306.31 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 267,969,433.97 | 297,888,306.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,657,700.99 | -294,881,896.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 745,220,000.00 | 593,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 745,320,000.00 | 593,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,335,239.07 | 349,426,207.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,759,473.54 | 97,043,034.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,048,274.31 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 436,142,986.92 | 446,469,242.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,177,013.08 | 147,460,757.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,237,164.91 | 786,492.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,897,108.79 | -33,671,568.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,478,579.76 | 399,424,267.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,375,688.55 | 365,752,699.02 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,819,770.22 | 425,195,663.10 | |
| 收到的税费返还 | 10,929,777.02 | 4,264,986.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,088,786.02 | 52,322,058.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,838,333.26 | 481,782,708.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,657,303.84 | 257,025,063.54 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 83,939,622.19 | 68,236,028.04 | |
| 支付的各项税费 | 54,319,401.02 | 27,133,681.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,272,030.26 | 81,555,063.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,188,357.31 | 433,949,836.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,649,975.95 | 47,832,872.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 35,030,409.95 | 43,637,905.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,424,646.63 | 26,688,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,555,056.58 | 70,325,905.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,929,295.10 | 57,794,415.30 | |
| 投资支付的现金 | 3,700,000.00 | 10,419,367.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 325,000,000.00 | 26,688,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,629,295.10 | 94,901,783.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,074,238.52 | -24,575,878.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 656,400,000.00 | 399,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 670,400,000.00 | 399,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,830,000.00 | 349,426,207.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,002,872.45 | 79,344,056.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,760,263.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 395,593,135.45 | 428,770,264.60 | |
| 筹资活动产生的现金流 | 274,806,864.55 | -28,940,264.60 |
| 量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,161,507.92 | 785,613.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,221,094.06 | -4,897,656.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,318,258.98 | 140,223,395.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,539,353.04 | 135,325,739.04 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 91,493,289.94 | 888,752,430.61 | 2,994,323,880.35 | 39,088,052.04 | 3,033,411,932.39 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 91,493,289.94 | 888,752,430.61 | 2,994,323,880.35 | 39,088,052.04 | 3,033,411,932.39 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,474,161.00 | -171,454,484.34 | 27,772,186.08 | 26,791,862.74 | 6,617,897.35 | 33,409,760.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,699,996.68 | 91,699,996.68 | 5,537,574.01 | 97,237,570.69 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -980,323.34 | -980,323.34 | 1,080,323.34 | 100,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 |
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -980,323.34 | -980,323.34 | 980,323.34 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 170,474,161.00 | -170,474,161.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | 170,474,161.00 | -170,474,161.00 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本 |
| 期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 596,659,565.00 | 1,416,438,271.46 | 91,493,289.94 | 916,524,616.69 | 3,021,115,743.09 | 45,705,949.39 | 3,066,821,692.48 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 304,418,146 | 1,709,660,013.80 | 74,836,674.07 | 764,200,095.82 | 2,853,114,929.69 | 43,088,312.06 | 2,896,203,241.75 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 304,418,146.00 | 1,709,660,013.80 | 74,836,674.07 | 764,200,095.82 | 2,853,114,929.69 | 43,088,312.06 | 2,896,203,241.75 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 | 21,625,554.80 | 21,625,554.80 | -2,103,792.98 | 19,521,761.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,641,728.38 | 91,641,728.38 | -2,103,792.98 | 89,537,935.4 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 74,836,674.07 | 785,825,650.62 | 2,874,740,484.49 | 40,984,519.08 | 2,915,725,003.57 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 91,493,289.94 | 769,911,016.57 | 2,875,482,466.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 91,493,289.94 | 769,911,016.57 | 2,875,482,466.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,474,161.00 | -170,474,161.00 | 6,950,887.24 | 6,950,887.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 70,878,697.84 | 70,878,697.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,927,810.60 | -63,927,810.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 170,474,161.00 | -170,474,161.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 170,474,161.00 | -170,474,161.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 596,659,565.00 | 1,417,418,594.80 | 91,493,289.94 | 776,861,903.81 | 2,882,433,353.55 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |
| (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 304,418,146.00 | 1,709,660,013.80 | 74,836,674.07 | 690,017,647.34 | 2,778,932,481.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 304,418,146.00 | 1,709,660,013.80 | 74,836,674.07 | 690,017,647.34 | 2,778,932,481.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 | 45,657,096.15 | 45,657,096.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 115,673,269.73 | 115,673,269.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,016,173.58 | -70,016,173.58 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 121,767,258.00 | -121,767,258.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,185,404.00 | 1,587,892,755.80 | 74,836,674.07 | 735,674,743.49 | 2,824,589,577.36 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江三维橡胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为9133100014812902XL的营业执照，注册资本596,659,565.00元，股份总数596,659,565股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股248,226,445股，无限售条件的流通股份A股348,433,120股。公司股票已于2016年12月7日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属橡胶制品行业。主要经营活动为橡胶制品、混凝土枕及涤纶丝等产品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：输送带、V带、轨枕、岔枕、涤纶丝等。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示
| 子公司全称 | 子公司类型 | 简称 | 备注 |
| 浙江三维材料科技有限公司 | 全资子公司 | 材料科技 | |
| 浙江三维联合热电有限公司 | 控股子公司 | 联合热电 | |
| 辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司 | 全资子公司 | 鞍山三维 | |
| 内蒙古三维新材料有限公司 | 控股子公司 | 内蒙古三维 | |
| 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 全资子公司 | 广西三维 | |
| 浙江五维铁路轨道有限公司 | 全资子公司 | 浙江五维 | 广西三维的全资子公司 |
| 广东三维轨道交通装备有限公司 | 全资子公司 | 广东三维 | 广西三维的全资子公司 |
| 云南三维铁路轨道制造有限公司 | 全资子公司 | 云南三维 | 广西三维的全资子公司 |
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票、应收账款及合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | ||
| 合同资产——账龄组合 |
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) | 合同资产 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具
17. 持有待售资产
□适用√不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-30 | 0.00-5.00 | 3.17-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0.00-10.00 | 4.50-33.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-4 | 3.00-5.00 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-10 | 0.00-5.00 | 9.50-48.50 |
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 36、50、70 |
| 商标权 | 10 |
| 软件使用权 | 3-10 |
进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用□不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商
品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司的主要产品为输送带、V带、轨枕类和聚酯纤维类等产品，在下列时点确认收入：
(1) 输送带国内销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方并在客户确认后确认收入；2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。
(2) V带国内销售收入确认的时点为：公司V带销售主要采取经销模式，在货物送达对方后确认收入。
(3) 轨枕类产品国内销售收入确认的时点为：1) 销售商品需要验收的，在货物送达对方并经客户验收合格时确认收入；2) 销售商品不需要验收的，在客户收货后确认收入。
(4) 热电类产品国内销售收入确认的时点为：公司根据实际生产的蒸汽量、电量，按照交易习惯，每月与客户即时结算，经与客户核对确认产品数量、价格后，公司依据确认单开具正式发票与客户结算，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认蒸汽、电力营业收入。
(5) 聚酯纤维类产品国内销售收入确认的时点为：在货物送达对方后确认收入。
(6) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予
以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照公司同期银行贷款利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照公司同期银行贷款利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 公司第四届董事会第十三次会议 | 详见说明 |
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1 | |
| 日 | |||
| 使用权资产 | 6,015,122.77 | 6,015,122.77 | |
| 租赁负债 | 5,727,111.46 | 5,727,111.46 | |
| 预付帐款 | 21500225.88 | 288011.31 | 21212214.57 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,657,914.57 | 332,657,914.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,482,526.06 | 9,482,526.06 | |
| 应收账款 | 876,839,158.69 | 876,839,158.69 | |
| 应收款项融资 | 106,412,777.07 | 106,412,777.07 | |
| 预付款项 | 21,500,225.88 | 21,212,214.57 | -288,011.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 111,032,971.58 | 111,032,971.58 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 413,579,988.41 | 413,579,988.41 | |
| 合同资产 | 73,712,741.87 | 73,712,741.87 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 156,664,200.08 | 156,664,200.08 | |
| 流动资产合计 | 2,101,882,504.21 | 2,101,594,492.9 | -288,011.31 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 71,525,903.02 | 71,525,903.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,187,695,525.81 | 1,187,695,525.81 | |
| 在建工程 | 960,255,159.34 | 960,255,159.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,015,122.77 | 6,015,122.77 | |
| 无形资产 | 181,352,002.34 | 181,352,002.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 575,500,804.45 | 575,500,804.45 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 31,468,173.20 | 31,468,173.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,012,092,568.16 | 3,018,107,690.93 | 6,015,122.77 |
| 资产总计 | 5,113,975,072.37 | 5,119,702,183.83 | 5,727,111.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 493,075,948.52 | 493,075,948.52 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,650,000.00 | 80,650,000.00 | |
| 应付账款 | 384,710,848.49 | 384,710,848.49 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 17,837,794.94 | 17,837,794.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,312,933.87 | 36,312,933.87 | |
| 应交税费 | 101,443,566.08 | 101,443,566.08 | |
| 其他应付款 | 32,596,972.28 | 32,596,972.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,562,739.25 | 36,562,739.25 | |
| 其他流动负债 | 1,100,229.80 | 1,100,229.80 | |
| 流动负债合计 | 1,184,291,033.23 | 1,184,291,033.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 886,429,932.67 | 886,429,932.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,727,111.46 | 5,727,111.46 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 | |
| 预计负债 | 2,125,106.24 | 2,125,106.24 | |
| 递延收益 | 3,680,916.67 | 3,680,916.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 896,272,106.75 | 901,999,218.21 | 5,727,111.46 |
| 负债合计 | 2,080,563,139.98 | 2,086,290,251.44 | 5,727,111.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 426,185,404.00 | 426,185,404.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,587,892,755.80 | 1,587,892,755.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 888,752,430.61 | 888,752,430.61 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,994,323,880.35 | 2,994,323,880.35 | |
| 少数股东权益 | 39,088,052.04 | 39,088,052.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,033,411,932.39 | 3,033,411,932.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,113,975,072.37 | 5,119,702,183.83 | 5,727,111.46 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 152,632,686.60 | 152,632,686.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,257,026.06 | 8,257,026.06 | |
| 应收账款 | 427,911,655.45 | 427,911,655.45 | |
| 应收款项融资 | 93,021,950.77 | 93,021,950.77 | |
| 预付款项 | 6,953,611.77 | 6,953,611.77 | |
| 其他应收款 | 310,486,441.20 | 310,486,441.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 209,794,674.75 | 209,794,674.75 | |
| 合同资产 | 17,979,560.20 | 17,979,560.20 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,227,037,606.80 | 1,227,037,606.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,181,200,000.00 | 2,181,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 282,946,229.82 | 282,946,229.82 | |
| 在建工程 | 168,040,793.07 | 168,040,793.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,148,569.21 | 5,148,569.21 | |
| 无形资产 | 22,280,712.87 | 22,280,712.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 22,706,544.15 | 22,706,544.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,681,469,279.91 | 2,686,617,849.12 | 5,148,569.21 |
| 资产总计 | 3,908,506,886.71 | 3,913,655,455.92 | 5,148,569.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 468,057,997.13 | 468,057,997.13 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,650,000.00 | 80,650,000.00 | |
| 应付账款 | 204,558,113.64 | 204,558,113.64 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,868,151.71 | 15,868,151.71 | |
| 应付职工薪酬 | 24,141,423.68 | 24,141,423.68 | |
| 应交税费 | 44,939,991.28 | 44,939,991.28 | |
| 其他应付款 | 11,959,303.89 | 11,959,303.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,014,743.06 | 10,014,743.06 | |
| 其他流动负债 | 1,005,288.74 | 1,005,288.74 | |
| 流动负债合计 | 861,195,013.13 | 861,195,013.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 163,187,564.44 | 163,187,564.44 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,148,569.21 | 5,148,569.21 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 | |
| 预计负债 | 1,824,774.99 | 1,824,774.99 | |
| 递延收益 | 2,780,916.67 | 2,780,916.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 171,829,407.27 | 176,977,976.48 | 5,148,569.21 |
| 负债合计 | 1,033,024,420.40 | 1,038,172,989.61 | 5,148,569.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 426,185,404.00 | 426,185,404.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,587,892,755.80 | 1,587,892,755.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 | |
| 未分配利润 | 769,911,016.57 | 769,911,016.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,875,482,466.31 | 2,875,482,466.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,908,506,886.71 | 3,913,655,455.92 | 5,148,569.21 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 31,380.62 | 69,528.22 |
| 银行存款 | 292,253,258.93 | 224,520,060.20 |
| 其他货币资金 | 123,720,771.48 | 108,068,326.15 |
| 合计 | 416,005,411.03 | 332,657,914.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 5,516,872.16 | 9,482,526.06 |
| 合计 | 5,516,872.16 | 9,482,526.06 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 2,083,877.75 | |
| 合计 | 2,083,877.75 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,893,549.65 | 100.00 | 376,677.49 | 6.39 | 5,516,872.16 | 10,003,294.40 | 100.00 | 520,768.34 | 5.21 | 9,482,526.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 5,893,549.65 | 100.00 | 376,677.49 | 6.39 | 5,516,872.16 | 10,003,294.40 | 100.00 | 520,768.34 | 5.21 | 9,482,526.06 |
| 合计 | 5,893,549.65 | / | 376,677.49 | / | 5,516,872.16 | 10,003,294.40 | / | 520,768.34 | / | 9,482,526.06 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 5,893,549.65 | 376,677.49 | 6.39 |
| 合计 | |||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 520,768.34 | -144,090.85 | 376,677.49 | ||
| 合计 | 520,768.34 | -144,090.85 | 376,677.49 | ||
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 872,152,556.38 |
| 1至2年 | 125,497,008.44 |
| 2至3年 | 49,658,353.50 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 21,414,477.49 |
| 4至5年 | 16,556,915.50 |
| 5年以上 | 35,798,305.59 |
| 合计 | 1,121,077,616.90 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,121,077,616.90 | 100.00 | 116,590,105.97 | 10.40 | 1,004,487,510.93 | 984,004,943.58 | 100.00 | 107,165,784.89 | 10.89 | 876,839,158.69 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,121,077,616.90 | / | 116,590,105.97 | / | 1,004,487,510.93 | 984,004,943.58 | / | 107,165,784.89 | / | 876,839,158.69 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,121,077,616.9 | 11,590,105.97 | 10.40 |
| 合计 | 1,121,077,616.9 | 116,590,105.97 | 10.40 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 107,165,784.89 | 9,414,519.85 | 9,801.23 | 116,590,105.97 | ||
| 合计 | 107,165,784.89 | 9,414,519.85 | 9,801.23 | 116,590,105.97 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 107,349,441.05 | 9.58 | 5,437,324.26 |
| 客户二 | 47,235,068.44 | 4.21 | 2,361,753.42 |
| 客户三 | 42,700,342.00 | 3.81 | 2,135,017.10 |
| 客户四 | 41,481,691.61 | 3.70 | 2,074,084.58 |
| 客户五 | 38,976,982.81 | 3.48 | 6,413,143.19 |
| 小 计 | 277,743,525.91 | 24.77 | 18,421,322.55 |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 应收账款 | 2,469,460.25 | 不附追索权的债权转让 | |
| 应收账款 | 16,464,522.83 | -219,486.91 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小 计 | 18,933,983.08 | -219,486.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 123,911,161.74 | 106,412,777.07 |
| 合计 | 123,911,161.74 | 106,412,777.07 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 34,153,230.04 | 92.68 | 20,793,166.76 | 96.71 |
| 1至2年 | 2,583,506.42 | 7.01 | 598,083.37 | 2.78 |
| 2至3年 | 19,562.74 | 0.05 | 16,485.50 | 0.08 |
| 3年以上 | 92,490.25 | 0.26 | 92,490.25 | 0.43 |
| 合计 | 36,848,789.45 | 21,500,225.88 | ||
期末余额前5名的预付款项合计数为20,855,382.45元，占预付款项期末余额合计数的比例为56.60%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 260,131,364.06 | 111,032,971.58 |
| 合计 | 260,131,364.06 | 111,032,971.58 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 249,924,352.38 |
| 1至2年 | 13,222,178.14 |
| 2至3年 | 4,992,760.83 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 9,059,071.37 |
| 4至5年 | 935,420.68 |
| 5年以上 | 1,635,550.00 |
| 合计 | 279,769,333.40 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 34,752,424.95 | 33,975,489.26 |
| 固定资产转让款 | 1,492,880.00 | 1,492,880.00 |
| 备用金 | 2,180,086.79 | 1,661,235.29 |
| 拆借款 | 234,131,263.87 | 80,524,027.77 |
| 其他 | 7,212,677.79 | 2,961,892.80 |
| 合计 | 279,769,333.40 | 120,615,525.12 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 4,917,306.24 | 779,813.98 | 3,885,433.32 | 9,582,553.54 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -661,108.91 | 661,108.91 | ||
| --转入第三阶段 | -499,276.08 | 499,276.08 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 8,240,020.28 | 380,571.01 | 1,434,824.52 | 10,055,415.81 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 12,496,217.61 | 1,322,217.81 | 5,819,533.92 | 19,637,969.34 |
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 四川三维轨道交通科技有限公司 | 拆借款 | 235,423,286.39 | 1年以内 | 84.15 | 11,771,164.32 |
| 浙江联企供应链管理有限公司 | 押金保证金 | 7,000,000.00 | 1-2年 | 2.5 | 700,000.00 |
| 三门县沿海工业城管理委员会 | 押金保证金 | 5,431,000.00 | 3-4年 | 1.94 | 2,715,500.00 |
| 三门县健跳镇人民政府 | 押金保证金 | 1,816,000.00 | 3-4年 | 0.65 | 908,000.00 |
| 三门县国土资源局 | 押金保证金 | 1,551,000.00 | 1-2年 | 0.55 | 155,100.00 |
| 1,088,300.00 | 3-4年 | 0.39 | 544,150.00 | ||
| 合计 | / | 252,309,586.39 | / | 90.18 | 16,793,914.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 124,336,249.08 | 6,762,100.82 | 117,574,148.26 | 212,151,044.39 | 9,304,194.90 | 202,846,849.49 |
| 在产品 | 56,608,978.74 | 56,608,978.74 | 35,767,871.68 | 35,767,871.68 | ||
| 库存商品 | 332,618,442.76 | 13,598,678.60 | 319,019,764.16 | 180,891,997.37 | 14,373,584.82 | 166,518,412.55 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 包装物 | 886,183.69 | 886,183.69 | 1,794,813.16 | 569.68 | 1,794,243.48 | |
| 委托加工物资 | 6,672,800.53 | 20,189.32 | 6,652,611.21 | |||
| 合计 | 514,449,854.27 | 20,360,779.42 | 494,089,074.85 | 437,278,527.13 | 23,698,538.72 | 413,579,988.41 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 9,304,194.90 | 26,070.24 | 2,568,164.32 | 6,762,100.82 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 14,373,584.82 | 64,848.69 | 839,754.91 | 13,598,678.60 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 委托加工物资 | 20,189.32 | 20,189.32 | ||||
| 包装物 | 569.68 | 569.68 | ||||
| 合计 | 23,698,538.72 | 90,918.93 | 3,428,678.23 | 20,360,779.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 81,207,538.02 | 5,804,090.31 | 75,403,447.71 | 79,460,730.23 | 5,747,988.36 | 73,712,741.87 |
| 合计 | 81,207,538.02 | 5,804,090.31 | 75,403,447.71 | 79,460,730.23 | 5,747,988.36 | 73,712,741.87 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提 | 56,101.95 | |||
| 合计 | 56,101.95 | / |
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税额 | 140,291,532.99 | 156,558,310.39 |
| 预缴企业所得税 | 672,686.27 | 105,889.69 |
| 代扣代缴个人所得税 | 22,652.40 | |
| 合计 | 140,986,871.66 | 156,664,200.08 |
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 四川三维轨道交通科技有限公司 | 71,525,903.02 | 23,259,394.45 | 94,785,297.47 | ||||||||
| 小计 | 71,525,903.02 | 23,259,394.45 | 94,785,297.47 | ||||||||
| 合计 | 71,525,903.02 | 23,259,394.45 | 94,785,297.47 | ||||||||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 |
| 合计 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 6,565,515.12 | 6,565,515.12 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 6,565,515.12 | 6,565,515.12 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 6,565,515.12 | 6,565,515.12 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 77,923.19 | 77,923.19 | ||
| （1）计提或摊销 | 77,923.19 | 77,923.19 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 77,923.19 | 77,923.19 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,487,591.93 | 6,487,591.93 | ||
| 2.期初账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 切边带车间 | 6,487,591.93 | 正在办理中 |
| 合计 | 6,487,591.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,971,274,360.41 | 1,187,695,525.81 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,971,274,360.41 | 1,187,695,525.81 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 656,243,522.06 | 786,296,619.39 | 20,138,374.63 | 72,985,324.55 | 1,535,663,840.63 |
| 2.本期增加金额 | 104,530,625.66 | 762,887,790.39 | 6,493,192.59 | 873,911,608.64 | |
| （1）购置 | 2,973,984.34 | 4,011,365.54 | 6,985,349.88 | ||
| （2）在建工程转入 | 104,530,625.66 | 759,913,806.05 | 2,481,827.05 | 866,926,258.76 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 6,251,701.28 | 52,276.07 | 6,303,977.35 | ||
| （1）处置或报废 | 6,075,397.33 | 52,276.07 | 6,127,673.40 | ||
| 转入在建工程 | 176,303.95 | 176,303.95 | |||
| 4.期末余额 | 760,774,147.72 | 1,542,932,708.50 | 20,138,374.63 | 79,426,241.07 | 2,403,271,471.92 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期 | 59,904,282.16 | 203,848,897.53 | 12,069,390.58 | 36,143,246.45 | 311,965,816.72 |
| 初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 18,053,330.77 | 61,840,727.89 | 1,562,216.98 | 4,880,314.24 | 86,336,589.88 |
| （1）计提 | 18,053,330.77 | 61,840,727.89 | 1,562,216.98 | 4,880,314.24 | 86,336,589.88 |
| 3.本期减少金额 | 2,258,044.65 | 49,748.54 | 2,307,793.19 | ||
| （1）处置或报废 | 2,258,044.65 | 49,748.54 | 2,307,793.19 | ||
| 4.期末余额 | 77,957,612.93 | 263,431,580.77 | 13,631,607.56 | 40,973,812.15 | 395,994,613.41 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 36,002,498.10 | 36,002,498.10 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 36,002,498.10 | 36,002,498.10 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 682,816,534.79 | 1,243,498,629.63 | 6,506,767.07 | 38,452,428.92 | 1,971,274,360.41 |
| 2.期初账面价值 | 596,339,239.90 | 546,445,223.76 | 8,068,984.05 | 36,842,078.10 | 1,187,695,525.81 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 4,007,764.52 |
| 合计 | 4,007,764.52 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 产业用纺织品智能生产建设项目厂房 | 290,581,357.34 | 正在办理中 |
| 热电联产项目厂房 | 80,564,726.51 | 正在办理中 |
| 浙江三维厂房 | 128,158,570.97 | 正在办理中 |
| 高速铁路轨枕项目厂房 | 18,129,081.29 | 工程完工后一同办理 |
| 广西三维厂房 | 2,167,300.20 | 简易用房，无法办理 |
| 合计 | 519,601,036.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 161,040,103.78 | 959,076,708.39 |
| 工程物资 | 1,827,323.24 | 1,178,450.95 |
| 合计 | 162,867,427.02 | 960,255,159.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 产业用纺织品智能生产建设项目 | 74,423,473.78 | 74,423,473.78 | 764,531,621.64 | 764,531,621.64 | ||
| 热电联产项目 | 9,812,008.12 | 9,812,008.12 | 12,297,484.54 | 12,297,484.54 | ||
| 年产2亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建 | 49,464,398.70 | 49,464,398.70 | 143,727,679.13 | 143,727,679.13 | ||
| 高速铁路轨枕项目 | 12,202,056.43 | 12,202,056.43 | 11,612,697.10 | 11,612,697.10 | ||
| 待安装设备 | 12,788,252.72 | 12,788,252.72 | 25,070,586.29 | 25,070,586.29 | ||
| 广东三维轨道项目 | 1,692,111.39 | 1,692,111.39 | 1,692,111.39 | 1,692,111.39 | ||
| 其他 | 657,802.64 | 657,802.64 | 144,528.30 | 144,528.30 | ||
| 合计 | 161,040,103.78 | 161,040,103.78 | 959,076,708.39 | 959,076,708.39 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 产业用纺织品智能生产建设项目 | 1,215,000,000.00 | 764,531,621.64 | 29,003,741.68 | 719,111,889.54 | 74,423,473.78 | 99.22 | 97.00 | 26,581,725.72 | 自筹资金 | |||
| 热电联产项目 | 507,210,000.00 | 12,297,484.54 | 12,245,191.94 | 14,666,311.92 | 64,356.44 | 9,812,008.12 | 69.48 | 69.00 | 3,206,236.68 | 6,562.19 | 自筹资金 |
| 年产2亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建 | 161,090,000.00 | 150,066,265.13 | 27,372,097.53 | 120,895,174.50 | 7,078,789.46 | 49,464,398.70 | 118.08 | 90.00 | 自筹资金、募集资金 | |||
| 高速铁路轨枕项目 | 240,000,000.00 | 11,612,697.10 | 589,359.33 | 12,202,056.43 | 31.54 | 31.00 | 自筹资金 | |||||
| 待安装设备 | 18,732,000.29 | 6,309,135.23 | 12,252,882.80 | 12,788,252.72 | 自筹资金 |
| 广东三维轨道项目 | 170,000,000.00 | 1,692,111.39 | 1,692,111.39 | 69.37 | 70 | 自筹资金 | ||||||
| 其他 | 144,528.30 | 513,274.34 | 657,802.64 | 自筹资金 | ||||||||
| 合计 | 2,293,300,000.00 | 959,076,708.39 | 76,032,800.05 | 866,926,258.76 | 7,143,145.90 | 161,040,103.78 | / | / | 29,787,962.40 | 6,562.19 | / | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 1,827,323.24 | 1,827,323.24 | 1,178,450.95 | 1,178,450.95 | ||
| 合计 | 1,827,323.24 | 1,827,323.24 | 1,178,450.95 | 1,178,450.95 | ||
| 项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 1,208,537.10 | 1,299,077.21 | 3,507,508.46 | 6,015,122.77 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 1,208,537.10 | 1,299,077.21 | 3,507,508.46 | 6,015,122.77 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 157,635.30 | 216,512.87 | 584,584.74 | 958,732.91 |
| (1)计提 | 157,635.30 | 216,512.87 | 584,584.74 | 958,732.91 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 157,635.30 | 216,512.87 | 584,584.74 | 958,732.91 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,050,901.80 | 1,082,564.34 | 2,922,923.72 | 5,056,389.86 |
| 2.期初账面价值 | 1,208,537.10 | 1,299,077.21 | 3,507,508.46 | 6,015,122.77 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 174,674,539.65 | 27,260,678.00 | 10,044,569.91 | 211,979,787.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 597,432.76 | 597,432.76 | ||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 在建工程转入 | 597,432.76 | 597,432.76 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处 |
| 置 | ||||||
| 4.期末余额 | 174,674,539.65 | 27,260,678.00 | 10,642,002.67 | 212,577,220.32 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,632,329.91 | 5,903,678.00 | 9,091,777.31 | 30,627,785.22 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,824,526.41 | 1,525,500.00 | 203,163.19 | 3,553,189.60 | ||
| （1）计提 | 1,824,526.41 | 1,525,500.00 | 203,163.19 | 3,553,189.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 17,456,856.32 | 7,429,178.00 | 9,294,940.50 | 34,180,974.82 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 157,217,683.33 | 19,831,500.00 | 1,347,062.17 | 178,396,245.50 | ||
| 2.期初账面价值 | 159,042,209.74 | 21,357,000.00 | 952,792.60 | 181,352,002.34 |
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 广西三维 | 575,500,804.45 | 575,500,804.45 | ||||
| 合计 | 575,500,804.45 | 575,500,804.45 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 139,166,521.69 | 30,565,506.09 | 133,908,963.39 | 29,262,662.80 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 2,524,416.67 | 631,104.17 | 2,780,916.67 | 695,229.17 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,036,151.17 | 1,009,037.79 | 4,036,151.17 | 1,009,037.79 |
| 预计负债 | 2,496,253.09 | 578,537.60 | 2,125,106.24 | 501,243.44 |
| 合计 | 148,223,342.62 | 32,784,185.65 | 142,851,137.47 | 31,468,173.20 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 88,115,843.80 | 133,815,850.64 |
| 资产减值准备 | 50,605,598.94 | 45,853,797.49 |
| 递延收益 | 855,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 139,576,442.74 | 180,569,648.13 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 2,948,316.7 | ||
| 2024年 | 35,305,793.28 | ||
| 2025年 | 45,505,655.57 | 95,561,740.66 | |
| 2026年 | 42,610,188.23 | ||
| 合计 | 88,115,843.80 | 133,815,850.64 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付购置长期资产款 | 653,930.54 | 653,930.54 | ||||
| 合计 | 653,930.54 | 653,930.54 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 29,568,833.33 | |
| 抵押借款 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 780,739,449.06 | 377,938,372.13 |
| 抵押及信用借款 | 25,003,435.67 | 25,017,951.39 |
| 信用及保证借款 | 90,119,625.00 | |
| 合计 | 835,311,718.06 | 493,075,948.52 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 119,062,001.87 | 80,650,000.00 |
| 合计 | 119,062,001.87 | 80,650,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 228,766,172.23 | 216,082,802.80 |
| 长期资产购置 | 115,714,499.89 | 168,628,045.69 |
| 合计 | 344,480,672.12 | 384,710,848.49 |
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 101,208,479.24 | 17,837,794.94 |
| 合计 | 101,208,479.24 | 17,837,794.94 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 35,701,131.02 | 125,029,918.38 | 140,931,435.19 | 19,799,614.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 611,802.85 | 6,626,794.71 | 6,280,695.19 | 957,902.37 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 36,312,933.87 | 131,656,713.09 | 147,212,130.38 | 20,757,516.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,399,656.15 | 114,436,907.32 | 130,136,085.93 | 18,700,477.54 |
| 二、职工福利费 | 3,633,047.85 | 3,633,047.85 | ||
| 三、社会保险费 | 651,334.24 | 4,859,765.37 | 4,776,318.84 | 734,780.77 |
| 其中：医疗保险费 | 475,452.60 | 3,695,634.67 | 3,603,932.43 | 567,154.84 |
| 工伤保险费 | 175,881.64 | 1,164,130.70 | 1,172,386.41 | 167,625.93 |
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 152 | 1,463,734.00 | 1,449,142.00 | 14,744.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 649,988.63 | 636,463.84 | 936,840.57 | 349,611.90 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 35,701,131.02 | 125,029,918.3 | 140,931,435.1 | 19,799,614.21 |
| 8 | 9 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 590,706.20 | 6,398,875.82 | 6,065,516.17 | 924,065.85 |
| 2、失业保险费 | 21,096.65 | 227,918.89 | 215,179.02 | 33,836.52 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 611,802.85 | 6,626,794.71 | 6,280,695.19 | 957,902.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,547,338.08 | 24,024,985.72 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 12,287,414.85 | 68,465,892.68 |
| 个人所得税 | 2,866,462.18 | 415,104.05 |
| 城市维护建设税 | 683,804.71 | 1,646,113.77 |
| 教育费附加 | 410,074.18 | 887,148.25 |
| 地方教育附加 | 273,382.77 | 591,432.16 |
| 房产税 | 1,877,544.66 | 1,333,569.54 |
| 土地使用税 | 1,413,623.32 | 2,242,518.60 |
| 印花税 | 49,349.84 | 70,485.80 |
| 残疾人保障金 | 2,743,609.51 | 1,744,923.67 |
| 环境保护税 | 20,233.54 | 21,391.84 |
| 合计 | 26,172,837.64 | 101,443,566.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 28,639,310.65 | 32,596,972.28 |
| 合计 | 28,639,310.65 | 32,596,972.28 |
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 450,135.44 | 1,240,135.75 |
| 应付运费 | 23,883,168.98 | 26,679,207.03 |
| 往来款 | 149,911.02 | 149,911.02 |
| 其他 | 4,156,095.21 | 4,527,718.48 |
| 合计 | 28,639,310.65 | 32,596,972.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 173,676,145.44 | 36,562,739.25 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 173,676,145.44 | 36,562,739.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 11,546,301.06 | 1,100,229.80 |
| 合计 | 11,546,301.06 | 1,100,229.80 |
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 444,580,161.84 | 491,604,756.03 |
| 信用及保证借款 | 10,011,858.18 | 10,014,743.06 |
| 抵押及保证借款 | 184,727,973.30 | 156,380,459.63 |
| 抵押及信用借款 | 208,429,973.95 | 228,429,973.95 |
| 合计 | 847,749,967.27 | 886,429,932.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 4,336,425.4 | 6,007,306.14 |
| 未确认融资费用 | -193,152.32 | -280,194.68 |
| 合计 | 4,143,273.08 | 5,727,111.46 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 子公司超额完成业绩承诺奖励 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 |
| 合计 | 4,036,151.17 | 4,036,151.17 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 2,125,106.24 | 2,496,253.09 | [注] |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 |
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 2,125,106.24 | 2,496,253.09 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,680,916.67 | 301,500.00 | 3,379,416.67 | 收到财政补助 | |
| 合计 | 3,680,916.67 | 301,500.00 | 3,379,416.67 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产2000万Am高性能D型联组V带技改项目政府补助 | 360,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 | 与资产相关 | |||
| 年产20000万Am普通橡胶V带和年产2500万㎡输送带技改项目 | 192,500.00 | 35,000.00 | 157,500.00 | 与资产相关 | |||
| WELLDO节电技改项目 | 142,916.67 | 17,500.00 | 125,416.67 | 与资产相关 | |||
| 橡胶V带生产线设备升级改造项目 | 100,500.00 | 9,000.00 | 91,500.00 | 与资产相关 | |||
| 燃煤锅炉特别排放限值改造项目 | 485,000.00 | 30,000.00 | 455,000.00 | 与资产相关 | |||
| 省级新型 | 900,000.00 | 45,000.00 | 855,000.00 | 与资产相关 |
| 工业化产业示范基地建设 | |||||||
| 年产1000万㎡输送带技改项目 | 1,500,000.00 | 75,000.00 | 1,425,000.00 | 与资产相关 | |||
| 小计 | 3,680,916.67 | 301,500.00 | 3,379,416.67 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 426,185,404 | 170,474,161 | 170,474,161 | 596,659,565 | |||
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,587,892,755.80 | 171,454,484.34 | 1,416,438,271.46 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,587,892,755.80 | 171,454,484.34 | 1,416,438,271.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 91,493,289.94 | 91,493,289.94 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 888,752,430.61 | 764,200,095.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 888,752,430.61 | 764,200,095.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,699,996.68 | 211,225,124.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,656,615.87 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 应付普通股股利 | 63,927,810.60 | 70,016,173.58 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 916,524,616.69 | 888,752,430.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,462,213,943.73 | 1,223,015,258.21 | 677,868,373.73 | 450,828,089.03 |
| 其他业务 | 3,700,199.37 | 1,403,773.72 | 2,230,723.40 | 772,921.44 |
| 合计 | 1,465,914,143.10 | 1,224,419,031.93 | 680,099,097.13 | 451,601,010.47 |
| 合同分类 | 橡胶类 | 轨枕类 | 热电 | 聚酯纤维 | 合计 |
| 商品类型 | |||||
| 输送带 | 458,240,793.84 | 458,240,793.84 | |||
| 橡胶V带 | 166,159,060.16 | 166,159,060.16 | |||
| 混凝土枕 | 153,815,923.85 | 153,815,923.85 | |||
| 混凝土岔枕 | 15,793,656.14 | 15,793,656.14 | |||
| 轨道板 | 42,345,976.69 | 42,345,976.69 | |||
| 热电 | 42,972,970.68 | 42,972,970.68 | |||
| 聚酯纤维 | 533,502,216.76 | 533,502,216.76 | |||
| 其他 | 707,981.38 | 50,380,685.88 | 52,517.52 | 729,526.12 | 51,870,710.90 |
| 按经营地区分类 | |||||
| 国内 | 453,273,380. | 262,336,242.5 | 43,025,488.2 | 503,042,242.3 | 1,262,890,187.9 |
| 75 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 国外 | 171,834,454.63 | 31,189,500.55 | 201,811,121.1 | ||
| 市场或客户类型 | |||||
| 合同类型 | |||||
| 按商品转让的时间分类 | |||||
| 按合同期限分类 | |||||
| 商品（在某一时点转让） | 625,107,835.38 | 262,336,242.56 | 43,025,488.20 | 534,231,742.88 | 1,464,701,309.02 |
| 按销售渠道分类 | |||||
| 合计 | 625,107,835.38 | 262,336,242.56 | 43,025,488.20 | 534,231,742.88 | 1,464,701,309.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,691,100.64 | 1,183,308.03 |
| 教育费附加 | 961,304.23 | 1,327,700.34 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,106,516.18 | 654,359.32 |
| 土地使用税 | 596,224.25 | 1,288,102.09 |
| 车船使用税 | 13,167.68 | 12,065.00 |
| 印花税 | 537,197.05 | 232,986.45 |
| 地方教育费附加 | 640,869.50 | |
| 残疾人保障金 | 998,685.84 | 147,240.00 |
| 环境保护税 | 25,586.80 | 30,272.78 |
| 水利建设基金 | 9,952.90 | |
| 合计 | 6,580,605.07 | 4,876,034.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,582,435.44 | 7,366,578.26 |
| 运输费 | 28,894,360.37 | |
| 广告宣传费 | 242,385.71 | 82,303.52 |
| 业务费 | 2,597,693.71 | 3,268,047.52 |
| 邮费 | 268,609.19 | 240,732.41 |
| 包装物 | 7,070,221.10 | 4,958,022.75 |
| 保险费 | 760,239.42 | 622,964.63 |
| 售后服务费 | 820,660.28 | 358,194.06 |
| 其他 | 4,602,839.52 | 2,015,539.90 |
| 合计 | 25,945,084.37 | 47,806,743.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,630,463.35 | 18,646,084.13 |
| 折旧及摊销费 | 11,822,306.45 | 10,824,606.74 |
| 业务招待费 | 3,212,787.39 | 3,050,180.38 |
| 汽车费用 | 1,037,242.85 | 1,178,127.39 |
| 办公费 | 2,260,279.56 | 2,830,828.48 |
| 修理费 | 1,106,802.85 | 1,663,388.34 |
| 中介机构费 | 1,743,567.18 | 1,997,653.66 |
| 信息服务费 | 1,595,740.03 | 1,495,939.52 |
| 其他 | 3,375,927.85 | 2,784,573.18 |
| 合计 | 44,785,117.51 | 44,471,381.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,753,340.05 | 2,550,379.24 |
| 折旧与摊销 | 971,643.20 | 583,115.05 |
| 物料消耗 | 11,439,722.64 | 4,641,263.12 |
| 技术服务费 | 123,962.27 | 266,039.93 |
| 其他 | 216,399.61 | 5,499.29 |
| 合计 | 18,505,067.77 | 8,046,296.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 38,277,661.13 | 16,039,189.26 |
| 减：利息收入 | - 712,988.08 | -3,910,853.56 |
| 汇兑损失 | 4,488,897.83 | 3,080,354.64 |
| 减：汇兑收益 | -2,251,732.92 | -3,866,847.21 |
| 手续费 | 792,576.54 | 584,252.03 |
| 减：现金折扣 | -29,187.50 | - 132,818.25 |
| 合计 | 40,565,227.00 | 11,793,276.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 301,500.00 | 181,500.00 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 6,852,108.90 | 4,808,812.95 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 606,724.82 | 629,831.11 |
| 合计 | 7,760,333.72 | 5,620,144.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,259,394.45 | -1,366,854.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | 5,980,503.84 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,490,436.14 | 3,000,409.95 |
| 应收账款保理及商业汇票贴现支出 | -477,311.36 | -23,488.30 |
| 合计 | 32,253,023.07 | 1,610,067.48 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏帐损失 | -19,325,844.80 | -1,498,123.98 |
| 合计 | -19,325,844.80 | -1,498,123.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -90,918.93 | 341,221.09 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合同资产减值损失 | -56,101.95 | |
| 合计 | -147,020.88 | 341,221.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 4,207.20 | |
| 合计 | 4,207.20 |
其他说明：
□适用√不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 289,305.81 | 1,057,796.29 | 289,305.81 |
| 合计 | 289,305.81 | 1,057,796.29 | 289305.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,750,197.20 | 234,052.39 | 2,750,197.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 788,000.00 | 1,100,000.00 | 788,000.00 |
| 滞纳金 | 56,569.57 | 56,569.57 | |
| 其他 | 424,502.66 | 78,436.12 | 424,502.66 |
| 合计 | 4,019,269.43 | 1,412,488.51 | 4,019,269.43 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 26,002,978.70 | 27,781,677.80 |
| 递延所得税费用 | -1,316,012.45 | -92,435.70 |
| 合计 | 24,686,966.25 | 27,689,242.10 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 121,924,536.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,481,134.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,933,880.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -646,579.52 |
| 非应税收入的影响 | -3,496,511.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 327,953.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,992,742.01 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,984,929.44 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,037,337.95 |
| 所得税费用 | 24,686,966.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据及保函保证金收回 | 39,007,392.83 | 107,172,253.12 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 7,458,833.72 | 5,438,644.06 |
| 利息收入 | 814,304.72 | 5,082,115.56 |
| 其他 | 4,110,183.88 | 1,057,796.29 |
| 合计 | 51,390,715.15 | 118,750,809.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保函保证金及票据保证金 | 54,659,841.09 | 108,691,001.79 |
| 支付销售费和管理费 | 12,578,562.40 | 26,402,900.69 |
| 手续费 | 792,576.54 | 584,252.03 |
| 其他 | 8,450,861.25 | 28,965,321.70 |
| 合计 | 76,481,841.28 | 164,643,476.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合营企业拆借款 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁租金支出 | 2,138,011.31 | |
| 初存目的为抵押或质押的定期存款 | 29,910,263.00 | |
| 合计 | 32,048,274.31 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 97,237,570.69 | 89,537,935.40 |
| 加：资产减值准备 | 19,472,865.68 | 1,156,902.89 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,414,513.07 | 27,963,019.97 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,553,189.60 | 3,784,976.03 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -4,207.20 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号 | 2,750,197.20 | 234,052.39 |
| 填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 40,514,826.04 | 15,252,696.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -32,253,023.07 | -1,610,067.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,316,012.45 | -92,435.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -90,135,638.13 | -5,646,681.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -196,598,185.22 | 609,349.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 67,974,658.20 | -18,222,463.91 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,038.39 | 112,963,077.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 262,375,688.55 | 365,752,699.02 |
| 减：现金的期初余额 | 224,478,579.76 | 399,424,267.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,897,108.79 | -33,671,568.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 262,375,688.55 | 224,478,579.76 |
| 其中：库存现金 | 31,380.62 | 69,528.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 262,342,995.93 | 224,407,736.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,312.00 | 1,314.93 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 262,375,688.55 | 224,478,579.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,910,263.00 | 定期存款质押贷款 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 439,671,991.55 | 银行借款、保函抵押 |
| 无形资产 | 96,731,631.26 | 银行借款、保函抵押 |
| 货币资金 | 123,719,459.48 | 承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 合计 | 690,033,345.29 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,010,195.93 | 6.4601 | 32,366,366.73 |
| 欧元 | 368,805.26 | 7.6862 | 2,834,710.99 |
| 英镑 | 37,718.49 | 8.9410 | 337,241.02 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 8,592,941.81 | 6.4601 | 55,511,263.39 |
| 欧元 | 2,956,442.27 | 7.6862 | 22,723,806.58 |
| 澳币 | 16,166.63 | 4.8528 | 78,453.42 |
| 应收帐款 | - | - | |
| 其中：加拿大元 | 2,763.60 | 5.2097 | 14,397.53 |
| 长期借款 | - | - |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 技术改造补助 | 3,164,100.00 | 其他收益 | 3164100.00 |
| 县级外经贸扶持资金 | 927,600.00 | 其他收益 | 927,600.00 |
| 2020年政策兑现 | 673,000.00 | 其他收益 | 673,000.00 |
| 职业技能等级认定培训补贴 | 570,400.00 | 其他收益 | 570,400.00 |
| 工业企业使用清洁能源补助资金 | 327,400.00 | 其他收益 | 327,400.00 |
| 降低企业用工成本补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 台州市实业扶贫示范基地奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 科技型企业贷款补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 竣工投产达产奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 博士后创新基地补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 64,608.90 | 其他收益 | 64,608.90 |
| 杰出台州工匠补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 其他 | 65,000.00 | 其他收益 | 65,000.00 |
| 小计 | 6,852,108.90 | 6,852,108.90 |
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 内蒙古三维 | 新设 | 2021-6-28 | 18000万人民币 | 90.00% |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 材料科技 | 三门县 | 三门县 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 广西三维 | 宾阳县 | 宾阳县 | 制造业 | 100 | 非同一控制 下合并 | |
| 广东三维 | 惠州市 | 惠州市 | 制造业 | 100 | 非同一控制 下合并 | |
| 浙江五维 | 三门县 | 三门县 | 制造业 | 100 | 非同一控制 下合并 | |
| 云南三维 | 景洪市 | 景洪市 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 四川三维 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 66 | 设立 | |
| 联合热电 | 三门县 | 三门县 | 制造业 | 54 | 设立 | |
| 鞍山三维 | 鞍山 | 鞍山 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 内蒙古三维 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造业 | 90 | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 联合热电 | 46% | 5,537,574.01 | 45,705,949.39 |
| 子 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 联合热电 | 68,883,132.16 | 354,025,686.56 | 422,908,818.72 | 138,916,981.30 | 184,727,973.30 | 323,644,954.60 | 36,634,487.58 | 354,698,694.96 | 391,333,182.54 | 151,330,167.74 | 156,380,459.63 | 307,710,627.37 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 联合热电 | 85,178,773.30 | 11,941,308.95 | 11,941,308.95 | 48,871,160.53 | 2,265,161.72 | -20,612,775.56 | -20,612,775.56 | -6,738,977.48 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川三维 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 66.00 | 权益法核算 | |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 四川三维 | 四川三维 | 四川三维 | 四川三维 | |
| 流动资产 | 463,797,099.42 | 177,818,127.73 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 5,193,044.60 | 12,954,661.30 | ||
| 非流动资产 | 199,511,750.74 | 152,645,591.21 | ||
| 资产合计 | 663,308,850.16 | 330,463,718.94 | ||
| 流动负债 | 519,694,763.09 | 222,091,138.61 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 519,694,763.09 | 222,091,138.61 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 143,614,087.07 | 108,372,580.33 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 94,785,297.47 | 71,525,903.02 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 94,785,297.47 | 71,525,903.02 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 210,230,235.23 | 78,507.03 | ||
| 财务费用 | 3,660,420.43 | -115,809.89 | ||
| 所得税费用 | 12,286,780.89 | |||
| 净利润 | 35,241,506.74 | -2,070,991.17 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 35,241,506.74 | -2,070,991.17 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6及五（一）8之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的24.77%(2020年12月31日：24.68%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,856,737,830.77 | 2,018,432,393.83 | 1,075,754,577.40 | 683,011,180.42 | 259,666,636.01 |
| 应付票据 | 119,062,001.87 | 119,062,001.87 | 119,062,001.87 | ||
| 应付账款 | 344,480,672.12 | 344,480,672.12 | 344,480,672.12 | ||
| 其他应付款 | 28,639,310.65 | 28,639,310.65 | 28,639,310.65 | ||
| 小 计 | 2,348,919,815.41 | 2,510,614,378.47 | 1,567,936,562.04 | 683,011,180.42 | 259,666,636.01 |
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,416,068,620.44 | 1,577,273,573.16 | 583,382,534.48 | 619,851,567.21 | 374,039,471.47 |
| 应付票据 | 80,650,000.00 | 80,650,000.00 | 80,650,000.00 | ||
| 应付账款 | 384,710,848.49 | 384,710,848.49 | 384,710,848.49 | ||
| 其他应付款 | 32,596,972.28 | 32,596,972.28 | 32,596,972.28 | ||
| 小 计 | 1,914,026,441.21 | 2,075,231,393.93 | 1,081,340,355.25 | 619,851,567.21 | 374,039,471.47 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 应收款项融资 | 123,911,161.74 | 123,911,161.74 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,295,000.00 | 4,295,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 128,206,161.74 | 128,206,161.74 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 四川三维轨道交通科技有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江维泰橡胶有限公司 | 受实际控制人重大影响的企业 |
| 吴善国 | 持有公司5%以上股份的自然人 |
| 浙江光正橡胶有限公司 | 吴善国控制的企业 |
| 吴光正 | 吴善国之子 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江维泰橡胶有限公司 | 采购丁苯橡胶 | 40,367,653.83 | 36,118,760.13 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江维泰橡胶有限公司 | 出售低压蒸汽 | 19,012,127.86 | |
| 四川三维 | 提供劳务 | 523,357.44 |
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 四川三维 | 运输工具 | 53,097.35 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 吴光正 | 房屋建筑物 | 17,742.85 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川三维 | 400,000,000.00 | 2021.3.23 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 叶继跃、张桂玉 | 320,000,000.00 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 四川三维 | 30,000,000.00 | 2020.09.24 | 2022.09.23 | 吴善国为四川三维对本公司的债务提供连带责任保证 |
| 50,000,000.00 | 2020.11.23 | 2022.11.22 | ||
| 50,000,000.00 | 2021.01.04 | 2023.01.03 | ||
| 50,000,000.00 | 2021.02.05 | 2023.02.04 | ||
| 20,000,000.00 | 2021.04.16 | 2023.04.15 | ||
| 30,000,000.00 | 2021.05.11 | 2023.05.10 | ||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 129.30 | 133.37 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收帐款 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 6,813,776.75 | 340,688.84 | 3,139,225.33 | 156,961.27 |
| 预付款项 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 296,255.42 | |||
| 其他应收款 | 四川三维 | 235,423,286.39 | 11,771,164.32 | 81,261,291.41 | 4,063,726.28 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付帐款 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 2,339,065.49 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 截至2021年6月30日，本公司正在建设的工程项目投资情况如下：
| 项目 | 预算 | 已投入金额 |
| 产业用纺织品智能生产建设项目 | 1,215,000,000.00 | 1,205,489,670.36 |
| 热电联产项目 | 507,210,000.00 | 352,416,328.32 |
| 年产2亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建 | 161,090,000.00 | 190,221,810.72 |
| 小 计 | 1,883,300,000.00 | 1,748,127,809.40 |
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对橡胶类业务、轨枕类业务、热电业务、聚酯纤维业务的经营业绩进行考核。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 橡胶类 | 轨枕类 | 热电 | 聚酯纤维 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 624,399,854.00 | 261,338,902.29 | 42,972,970.68 | 533,502,216.76 | 1,462,213,943.73 | |
| 主营业务 | 498,021,390.35 | 152,677,693.25 | 61,153 | 511,162 | 1,223,015,258.21 |
| 成本 | ,876.03 | ,298.58 | ||||
| 资产总额 | 1,764,543,260.30 | 1,878,125,967.18 | 405,966,973.35 | 1,540,845,535.59 | 5,589,481,736.42 | |
| 负债总额 | 1,410,454,269.58 | 125,039,586.46 | 249,804,848.81 | 737,361,339.09 | 2,522,660,043.94 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 444,375,092.81 |
| 1至2年 | 50,318,800.50 |
| 2至3年 | 12,303,922.39 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 15,453,664.55 |
| 4至5年 | 7,641,107.65 |
| 5年以上 | 33,129,125.09 |
| 合计 | 563,221,712.99 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 563,221,712.99 | 100.00 | 71,297,197.46 | 12.66 | 491,924,515.53 | 492,877,400.85 | 100 | 64,965,745.40 | 13.18 | 427,911,655.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 563,221,712.99 | / | 71,297,197.46 | / | 491,924,515.53 | 492,877,400.85 | / | 64,965,745.40 | / | 427,911,655.45 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | |||
| 1年以内 | 444,375,092.81 | 22,218,754.64 | 5.00 |
| 1-2年 | 50,318,800.50 | 5,031,880.05 | 10.00 |
| 2-3年 | 12,303,922.39 | 2,460,784.48 | 20.00 |
| 3-4年 | 15,453,664.55 | 4,636,099.37 | 30.00 |
| 4-5年 | 7,641,107.65 | 3,820,553.83 | 50.00 |
| 5年以上 | 33,129,125.09 | 33,129,125.09 | 100.00 |
| 合计 | 563,221,712.99 | 71,297,197.46 | 12.66 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 64,965,745.40 | 6,321,650.83 | 9,801.23 | 71,297,197.46 | ||
| 合计 | 64,965,745.40 | 6,321,650.83 | 9,801.23 | 71,297,197.46 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 20,203,671.88 | 3.59 | 601,331.85 |
| 客户二 | 17,529,067.38 | 3.11 | 3,245,346.04 |
| 客户三 | 14,232,525.48 | 2.53 | 711,626.27 |
| 客户四 | 13,721,343.97 | 2.43 | 616,830.33 |
| 客户五 | 13,630,409.85 | 2.42 | 681,520.49 |
| 小 计 | 79,317,018.56 | 14.08 | 5,856,654.98 |
| 项 目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 应收账款 | 16,464,522.83 | -219,486.91 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小 计 | 16,464,522.83 | -219,486.91 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 502,348,217.65 | 310,486,441.20 |
| 合计 | 502,348,217.65 | 310,486,441.20 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 493,513,920.25 |
| 1至2年 | 4,017,546.13 |
| 2至3年 | 35,147,581.79 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,458,766.37 |
| 4至5年 | 110,000.00 |
| 5年以上 | 818,550.00 |
| 合计 | 536,066,364.54 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 15,195,839.86 | 14,838,068.02 |
| 备用金 | 451,347.29 | 197,105.71 |
| 其他 | 1,022,652.49 | 558,484.10 |
| 关联方借款 | 519,396,524.90 | 315,095,912.87 |
| 合计 | 536,066,364.54 | 330,689,570.70 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 14,024,240.17 | 4,554,894.12 | 1,623,995.21 | 20,203,129.50 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -200,877.31 | 200,877.31 | ||
| --转入第三阶段 | -3,514,758.18 | 3,514,758.18 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,852,333.15 | -839,258.64 | 3,501,942.88 | 13,515,017.39 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 24,675,696.01 | 401,754.61 | 8,640,696.27 | 33,718,146.89 |
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江三维材料科技有限公司 | 关联方借款 | 293,497,738.56 | 1年以内 | 54.75 | 14,674,886.93 |
| 四川三维轨道交通科技有限公司 | 关联方借款 | 152,058,680.55 | 1年以内 | 28.37 | 7,602,934.03 |
| 浙江三维联合热电有限公司 | 关联方借款 | 73,840,105.79 | 1年以内 | 13.77 | 3,692,005.29 |
| 三门县沿海工业城管理委员会 | 押金保证金 | 1,848,000.00 | 3-4年 | 0.34 | 554,400.00 |
| 三门县国土资源局 | 押金保证金 | 1,551,000.00 | 2-3年 | 0.29 | 310,200.00 |
| 合计 | / | 522,795,524.90 | / | 97.52 | 26,834,426.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,184,900,000.00 | 2,184,900,000.00 | 2,181,200,000.00 | 2,181,200,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,184,900,000.00 | 2,184,900,000.00 | 2,181,200,000.00 | 2,181,200,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江三维材料科技有限公司 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | ||||
| 浙江三维联合热电有限公司 | 61,200,000.00 | 3,600,000.00 | 64,800,000.00 | |||
| 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 1,470,000,000.00 | 1,470,000,000.00 | ||||
| 辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 合计 | 2,181,200,000.00 | 3,700,000 | 2,184,900,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 624,087,203.51 | 498,516,100.28 | 553,945,572.18 | 398,153,305.08 |
| 其他业务 | 1,920,815.46 | 870,576.08 | 1,233,392.31 | 527,520.03 |
| 合计 | 626,008,018.97 | 499,386,676.36 | 555,178,964.49 | 398,680,825.11 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 橡胶类 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 输送带 | 457,928,143.35 | 457,928,143.35 |
| 橡胶V带 | 166,159,060.16 | 166,159,060.16 |
| 其他 | 707,981.38 | 707,981.38 |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内 | 452,960,730.26 | 452,960,730.26 |
| 国外 | 171,834,454.63 | 171,834,454.63 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 商品（在某一时点转让） | 624,795,184.89 | 624,795,184.89 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 624,795,184.89 | 624,795,184.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收 |
| 益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | -72,593.46 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | ||
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,409.95 | 3,000,409.95 |
| 债权投资 | 9,479,001.12 | 1,202,820.91 |
| 应收账款保理及商业汇票贴现支出 | -219,486.91 | -23,488.30 |
| 合计 | 44,217,330.70 | 44,179,742.56 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,750,197.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,153,608.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,460,026.19 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 5,980,503.84 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -979,766.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 606,724.82 | |
| 所得税影响额 | -1,568,453.82 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 11,902,446.31 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.02 | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.63 | 0.13 | 0.13 |