公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰
常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 曲列锋 | 董事 | 公务出差 | 陈良 |
1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,251,807,007.45 | 4,566,184,864.69 | 15.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,534,047,984.62 | 2,509,712,764.87 | 0.97 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,735,354.16 | -16,673,310.13 | 614.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 293,306,888.52 | 339,273,937.81 | -13.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,916,083.74 | 88,535,021.59 | -71.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,687,919.53 | 87,014,951.38 | -83.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.99 | 3.88 | 减少2.89个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.32 | -71.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.32 | -71.88 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,004,366.55 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,583,854.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,351.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,439,766.83 | 来自联营合营企业（投资收益）的非经常性损益金额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,672.22 | |
| 所得税影响额 | -2,867,503.51 | |
| 合计 | 10,228,164.21 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 20,515 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 罗小春 | 105,151,940 | 37.55 | 103,332,407 | 质押 | 46,910,000 | 境内自然人 | |
| 张永明 | 18,100,000 | 6.46 | 0 | 质押 | 18,100,000 | 境内自然人 | |
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 13,057,769 | 4.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED | 9,246,249 | 3.30 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,726,262 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 王卫清 | 3,503,163 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 吴海江 | 3,483,163 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陶建兵 | 3,475,363 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 苏建刚 | 3,456,863 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张永明 | 18100000 | 人民币普通股 | 18100000 | ||||
| 上海联新投资中心(有限合伙) | 13057769 | 人民币普通股 | 13057769 | ||||
| HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED | 9246249 | 人民币普通股 | 9246249 | ||||
| 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 7726262 | 人民币普通股 | 7726262 | ||||
| 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3900000 | ||||
| 吴海江 | 3483163 | 人民币普通股 | 3483163 | ||||
| 陶建兵 | 3475363 | 人民币普通股 | 3475363 | ||||
| 苏建刚 | 3,456,863 | 人民币普通股 | 3456863 | ||||
| 汤文华 | 3438163 | 人民币普通股 | 3438163 | ||||
| 陶振民 | 3403163 | 人民币普通股 | 3403163 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻关系，罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
无况表□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
1、2018年一季度对一汽富晟持有10%股权，作为可供出售金融资产核算，并收到5000万元现金分红作为投资收益，而今年没有现金分红导致投资收益减少。
2、一季度营业收入的降低也是导致归属于上市公司股东净利润降低的一个重要原因。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、关于公司公开发行A 股可转换公司债券事项及变更保荐机构
公司于2018年11月9日召开的第二届董事会第二十二次会议，以及于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券的系列议案，相关内容详见公告编号 :2018-080至2018-088。
根据股东大会的授权，经与各方协商，决定聘请“中信建投证券股份有限公司”担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。2018年12月26日，公司的保荐机构由“中国国际金融股份有限公司”变更为“中信建投证券股份有限公司”（简称“中信建投”）。 鉴于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束，中信建投将承接持续督导工作。中信建投委派张铁和张悦为保荐代表人。详见《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告》（公告编号:2018-096）。
2018年12月29日，公司收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182332）。证监会依法对公司提交的上述公开发行A 股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查并予以受理。详见《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-001）。
2019年3月6日，公司及中信建投收到了证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182332号）。按照《反馈意见通知书》的要求，公司与相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释。公司于2019年4月4日披露了《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-021）以及《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于<常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见>之回复报告》。相关反馈意见回复材料已向中国证监会报送。
公司本次公开发行A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、关于公司收购天津安通林部分股权事项
2019年1月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》，同意公司以5,462.50万元人民币收购安通林（中国）投资有限公司持有的天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）50%的股权。相关事项详见公司分别于2019年1月24日、1月25日、3月30日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的公告》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的补充公告》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：
2019-006、2019-009、2019-017）。2019年4月2日，天津安通林工商变更登记手续已完成，并取得了新换发的营业执照，详见公司于2019年4月10日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购天津安通林汽车饰件有限公司部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：2019-022）。
本次交易完成后，公司持有天津安通林90%的股权，安通林（中国）投资有限公司持有天津安通林10%的股权。
3、慈善基金会的成立
公司的慈善基金会于2019年1月15日注册成立，全称“苏州市常熟汽饰慈善基金会”，统一社会信用代码53320500MJ6637255R，注册资金200万元人民币，法定代表人为王卫清女士。业务范围：开展扶贫、济困，资助帮扶社会弱势群体；资助农村地区青少年教育成长事业；促进教
育、科学、文化等事业的发展；结对贫困村，助力乡村振兴。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗小春 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录1.5 财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,321,864.09 | 335,606,458.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 548,642,194.20 | 526,683,333.37 |
| 其中：应收票据 | 200,315,844.45 | 103,783,622.53 |
| 应收账款 | 348,326,349.75 | 422,899,710.84 |
| 预付款项 | 44,948,667.96 | 20,083,531.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 341,999,485.31 | 33,343,157.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 335,955,158.59 | 297,151,045.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 208,187,114.59 | 83,928,163.72 |
| 流动资产合计 | 1,893,054,484.74 | 1,296,795,690.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,288,102,064.29 | 1,263,021,383.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,496,318.66 | 57,492,105.11 |
| 固定资产 | 1,124,186,890.41 | 1,056,662,855.49 |
| 在建工程 | 342,305,593.00 | 374,272,710.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 294,758,702.18 | 295,638,538.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 74,303,848.13 | 45,953,622.47 |
| 递延所得税资产 | 68,316,621.26 | 72,102,511.46 |
| 其他非流动资产 | 92,282,484.78 | 104,245,447.04 |
| 非流动资产合计 | 3,358,752,522.71 | 3,269,389,174.09 |
| 资产总计 | 5,251,807,007.45 | 4,566,184,864.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 974,928,586.57 | 832,669,630.97 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 688,753,366.46 | 508,347,306.02 |
| 预收款项 | 153,654,437.78 | 127,481,783.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,391,303.12 | 13,438,771.00 |
| 应交税费 | -945,271.42 | 6,367,554.26 |
| 其他应付款 | 443,899,956.09 | 163,487,444.91 |
| 其中：应付利息 | 1,968,956.99 | 1,601,804.36 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,222,474.58 | 6,862,474.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,292,904,853.18 | 1,658,654,965.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 258,330,888.29 | 238,153,594.24 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | 5,561,357.12 | 6,379,491.56 |
| 递延收益 | 86,822,428.06 | 77,221,268.32 |
| 递延所得税负债 | 70,452,081.80 | 70,536,569.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 421,166,755.27 | 392,290,923.79 |
| 负债合计 | 2,714,071,608.45 | 2,050,945,889.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,135,738,479.19 | 1,136,319,343.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 |
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 999,210,025.87 | 974,293,942.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,534,047,984.62 | 2,509,712,764.87 |
| 少数股东权益 | 3,687,414.38 | 5,526,210.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,537,735,399.00 | 2,515,238,975.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,251,807,007.45 | 4,566,184,864.69 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司资产负债表
2019年3月31日编制单位:常熟市汽车饰件股份有限公司
单位:元 币种:人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 302,568,113.46 | 264,228,218.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 91,217,332.78 | 119,212,755.68 |
| 其中：应收票据 | 37,990,917.35 | 27,019,360.00 |
| 应收账款 | 53,226,415.43 | 92,193,395.68 |
| 预付款项 | 6,460,038.58 | 5,818,471.47 |
| 其他应收款 | 764,116,670.19 | 717,005,332.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,707,115.72 | 79,025,707.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 136,934,927.97 | 4,951,704.64 |
| 流动资产合计 | 1,384,004,198.70 | 1,190,242,190.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,924,346,676.77 | 1,899,265,996.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 51,744,100.18 | 34,371,554.84 |
| 固定资产 | 194,971,738.79 | 199,352,288.53 |
| 在建工程 | 21,970,769.27 | 35,120,389.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,160,352.23 | 48,969,189.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,514,420.88 | 6,621,895.39 |
| 递延所得税资产 | 19,284,654.92 | 23,885,857.87 |
| 其他非流动资产 | 460,344.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,266,992,713.04 | 2,248,047,516.27 |
| 资产总计 | 3,650,996,911.74 | 3,438,289,706.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 974,928,586.57 | 832,669,630.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 137,421,021.13 | 145,083,145.47 |
| 预收款项 | 74,006,679.17 | 55,580,144.94 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,142,487.47 | 4,613,087.16 |
| 应交税费 | 1,193,831.25 | 2,987,848.21 |
| 其他应付款 | 147,854,313.91 | 97,471,443.07 |
| 其中：应付利息 | 1,853,791.04 | 1,488,344.02 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604,113.06 | 1,604,113.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,346,151,032.56 | 1,140,009,412.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 预计负债 | 815,675.32 | 1,429,352.06 |
| 递延收益 | 34,152,265.99 | 34,553,294.29 |
| 递延所得税负债 | 45,828,353.85 | 45,912,841.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 245,796,295.16 | 246,895,488.07 |
| 负债合计 | 1,591,947,327.72 | 1,386,904,900.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,111,112,447.74 | 1,111,112,447.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 |
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 |
| 未分配利润 | 548,837,656.72 | 541,172,878.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,059,049,584.02 | 2,051,384,805.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,650,996,911.74 | 3,438,289,706.74 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
合并利润表
2019年1—3月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种:人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 293,306,888.52 | 339,273,937.81 |
| 其中：营业收入 | 293,306,888.52 | 339,273,937.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,438,067.27 | 329,579,039.76 |
| 其中：营业成本 | 224,690,128.35 | 257,095,471.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,650,237.90 | 5,549,866.66 |
| 销售费用 | 5,392,902.37 | 9,418,443.64 |
| 管理费用 | 43,630,581.67 | 42,838,702.21 |
| 研发费用 | 15,865,161.32 | 12,298,908.73 |
| 财务费用 | 10,270,802.84 | 6,286,074.34 |
| 其中：利息费用 | 22,257,904.44 | 9,011,232.62 |
| 利息收入 | 216,504.93 | 3,715,103.80 |
| 资产减值损失 | 506,652.16 | -3,908,426.86 |
| 信用减值损失 | -6,568,399.34 | |
| 加：其他收益 | 8,762,214.46 | 918,460.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,020,680.74 | 80,761,482.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,020,680.74 | 29,809,290.46 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,004,366.55 | -235,595.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,656,083.00 | 91,139,245.10 |
| 加：营业外收入 | 114,194.51 | 438,632.60 |
| 减：营业外支出 | 53,075.72 | 6,067.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,717,201.79 | 91,571,809.72 |
| 减：所得税费用 | 4,639,914.28 | 2,677,482.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,077,287.51 | 88,894,327.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,077,287.51 | 88,894,327.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,916,083.74 | 88,535,021.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,838,796.23 | 359,305.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 |
| 金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,077,287.51 | 88,894,327.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,916,083.74 | 88,535,021.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,838,796.23 | 359,305.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.32 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司利润表
2019年1—3月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 50,290,313.03 | 101,007,343.63 |
| 减：营业成本 | 34,742,610.84 | 71,976,150.50 |
| 税金及附加 | 1,153,878.44 | 1,589,637.99 |
| 销售费用 | 173,045.51 | 1,697,965.28 |
| 管理费用 | 14,541,563.51 | 16,222,300.91 |
| 研发费用 | 6,738,575.21 | 6,042,724.07 |
| 财务费用 | 4,147,990.56 | 3,492,706.92 |
| 其中：利息费用 | 12,524,633.01 | 5,614,863.76 |
| 利息收入 | 5,305,211.30 | 3,045,732.15 |
| 资产减值损失 | 533,450.80 | -2,274,621.70 |
| 信用减值损失 | -1,311,872.17 | |
| 加：其他收益 | 607,735.19 | 344,158.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,020,680.74 | 80,761,482.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,020,680.74 | 29,809,290.46 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -235,595.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,199,486.26 | 83,130,524.92 |
| 加：营业外收入 | 240.00 | 346,010.35 |
| 减：营业外支出 | 18,232.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,181,493.31 | 83,476,535.27 |
| 减：所得税费用 | 4,516,715.08 | -158,985.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,664,778.23 | 83,635,520.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,664,778.23 | 83,635,520.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,664,778.23 | 83,635,520.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.30 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
合并现金流量表
2019年1—3月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,383,242.13 | 413,047,094.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,554,174.91 | 7,504,274.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,937,417.04 | 420,551,368.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,540,961.40 | 326,495,082.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,386,795.52 | 51,690,728.04 |
| 支付的各项税费 | 8,331,436.08 | 26,523,021.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,942,869.88 | 32,515,846.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,202,062.88 | 437,224,678.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,735,354.16 | -16,673,310.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 427,850.61 | 50,952,191.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,658,328.13 | 5,318,990.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,086,178.74 | 56,271,182.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,458,757.66 | 156,062,857.36 |
| 投资支付的现金 | 138,060,000.00 | 275,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,518,757.66 | 431,062,857.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,432,578.92 | -374,791,674.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 998,086,243.15 | 520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002,086,243.15 | 520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 832,669,630.97 | 180,417,080.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,204,803.50 | 5,324,014.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 845,874,434.47 | 185,741,095.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,211,808.68 | 334,258,904.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,148,600.32 | -1,062,753.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,365,983.60 | -58,268,834.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,021,005.34 | 356,519,988.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,386,988.94 | 298,251,153.70 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司
单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,032,759.99 | 131,100,748.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,649,329.74 | 3,735,901.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,682,089.73 | 134,836,649.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,019,405.22 | 78,057,502.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,988,031.65 | 17,041,994.63 |
| 支付的各项税费 | 1,405,497.64 | 7,153,636.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,413,118.16 | 12,864,115.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,826,052.67 | 115,117,249.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,856,037.06 | 19,719,399.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,068,165.00 | 166,837,075.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,696,143.27 | 50,952,191.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,250.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,764,308.27 | 217,995,518.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,508,825.69 | 33,137,505.23 |
| 投资支付的现金 | 211,288,165.00 | 608,707,628.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 222,796,990.69 | 641,845,133.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,032,682.42 | -423,849,615.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,034,518,555.41 | 520,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034,518,555.41 | 520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 838,758,598.57 | 216,452,778.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,159,185.99 | 5,174,670.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 850,917,784.56 | 221,627,449.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,600,770.85 | 298,372,550.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,148,600.32 | -1,062,753.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,275,525.17 | -106,820,418.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,671,151.79 | 337,403,206.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,946,676.96 | 230,582,788.02 |
法定代表人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：吴淼
1.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 335,606,458.44 | 335,606,458.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 526,683,333.37 | 531,475,406.93 | 4,792,073.56 |
| 其中：应收票据 | 103,783,622.53 | 103,783,622.53 | |
| 应收账款 | 422,899,710.84 | 427,691,784.40 | 4,792,073.56 |
| 预付款项 | 20,083,531.55 | 20,083,531.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,343,157.91 | 33,328,820.57 | -14,337.34 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 297,151,045.61 | 297,151,045.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,928,163.72 | 83,928,163.72 | |
| 流动资产合计 | 1,296,795,690.60 | 1,301,573,426.82 | 4,777,736.22 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,263,021,383.55 | 1,278,395,943.06 | 15,374,559.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 57,492,105.11 | 57,492,105.11 | |
| 固定资产 | 1,056,662,855.49 | 1,056,662,855.49 | |
| 在建工程 | 374,272,710.70 | 374,272,710.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 295,638,538.27 | 295,638,538.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 45,953,622.47 | 45,953,622.47 | |
| 递延所得税资产 | 72,102,511.46 | 71,298,720.57 | -803,790.89 |
| 其他非流动资产 | 104,245,447.04 | 104,245,447.04 | |
| 非流动资产合计 | 3,269,389,174.09 | 3,283,959,942.71 | 14,570,768.62 |
| 资产总计 | 4,566,184,864.69 | 4,585,533,369.53 | 19,348,504.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,669,630.97 | 832,669,630.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 508,347,306.02 | 508,347,306.02 | |
| 预收款项 | 127,481,783.68 | 127,481,783.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,438,771.00 | 13,438,771.00 | |
| 应交税费 | 6,367,554.26 | 6,367,554.26 | |
| 其他应付款 | 163,487,444.91 | 163,487,444.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,601,804.36 | 1,601,804.36 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,862,474.58 | 6,862,474.58 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,658,654,965.42 | 1,658,654,965.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 238,153,594.24 | 238,153,594.24 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 6,379,491.56 | 6,379,491.56 | |
| 递延收益 | 77,221,268.32 | 77,221,268.32 | |
| 递延所得税负债 | 70,536,569.67 | 70,536,569.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 392,290,923.79 | 392,290,923.79 | |
| 负债合计 | 2,050,945,889.21 | 2,050,945,889.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,136,319,343.18 | 1,136,319,343.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 | |
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 974,293,942.13 | 993,652,367.13 | 19,358,425.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,509,712,764.87 | 2,529,071,189.87 | 19,358,425.00 |
| 少数股东权益 | 5,526,210.61 | 5,516,290.45 | -9,920.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,515,238,975.48 | 2,534,587,480.32 | 19,348,504.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,566,184,864.69 | 4,585,533,369.53 | 19,348,504.84 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。
（2）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 264,228,218.73 | 264,228,218.73 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 119,212,755.68 | 119,828,591.93 | 615,836.25 |
| 其中：应收票据 | 27,019,360.00 | 27,019,360.00 | |
| 应收账款 | 92,193,395.68 | 92,809,231.93 | 615,836.25 |
| 预付款项 | 5,818,471.47 | 5,818,471.47 | |
| 其他应收款 | 717,005,332.18 | 717,035,379.69 | 30,047.51 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,025,707.77 | 79,025,707.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,951,704.64 | 4,951,704.64 | |
| 流动资产合计 | 1,190,242,190.47 | 1,190,888,074.23 | 645,883.76 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,899,265,996.03 | 1,914,640,555.54 | 15,374,559.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,371,554.84 | 34,371,554.84 | |
| 固定资产 | 199,352,288.53 | 199,352,288.53 | |
| 在建工程 | 35,120,389.17 | 35,120,389.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,969,189.62 | 48,969,189.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,621,895.39 | 6,621,895.39 | |
| 递延所得税资产 | 23,885,857.87 | 23,724,386.93 | -161,470.94 |
| 其他非流动资产 | 460,344.82 | 460,344.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,248,047,516.27 | 2,263,260,604.84 | 15,213,088.57 |
| 资产总计 | 3,438,289,706.74 | 3,454,148,679.07 | 15,858,972.33 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,669,630.97 | 832,669,630.97 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 145,083,145.47 | 145,083,145.47 | |
| 预收款项 | 55,580,144.94 | 55,580,144.94 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,613,087.16 | 4,613,087.16 | |
| 应交税费 | 2,987,848.21 | 2,987,848.21 | |
| 其他应付款 | 97,471,443.07 | 97,471,443.07 | |
| 其中：应付利息 | 1,488,344.02 | 1,488,344.02 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,604,113.06 | 1,604,113.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,140,009,412.88 | 1,140,009,412.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 1,429,352.06 | 1,429,352.06 | |
| 递延收益 | 34,553,294.29 | 34,553,294.29 | |
| 递延所得税负债 | 45,912,841.72 | 45,912,841.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 246,895,488.07 | 246,895,488.07 | |
| 负债合计 | 1,386,904,900.95 | 1,386,904,900.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,111,112,447.74 | 1,111,112,447.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,636.77 | 3,636.77 | |
| 盈余公积 | 119,095,842.79 | 119,095,842.79 | |
| 未分配利润 | 541,172,878.49 | 557,031,850.82 | 15,858,972.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,051,384,805.79 | 2,067,243,778.12 | 15,858,972.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,438,289,706.74 | 3,454,148,679.07 | 15,858,972.33 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整，并于2019年01月01日起执行新金融工具准则。
（2）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
1.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用1.8 审计报告□适用 √不适用