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常熟汽饰:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2022-04-19

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-23282801

专项审计报告

江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东:

我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称常熟汽饰)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月18日出具了报告字为信会师字[2022] 第11103号的无保留意见审计报告。

常熟汽饰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、完整是常熟汽饰管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计常熟汽饰2021年度财务报表时所复核的会计资料及已审计的财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解常熟汽饰的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常熟汽饰年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附表:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额(不含利息)2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方不适用不适用非经营性占用
非经营性占用
小计不适用不适用不适用
前控股股东及其他关联方不适用不适用非经营性占用
非经营性占用
小计不适用不适用不适用
总计不适用不适用不适用
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额(不含利息)2021年度往来资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业不适用不适用经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业天津常春汽车零部件有限公司孙公司其他应收款13,649.3616,562.37230.6720,010.7510,431.65借款非经营性往来
沈阳市常春汽车零部件有限公司孙公司其他应收款1,268.924,594.8175.711,520.024,419.42借款非经营性往来
芜湖市常春汽车内饰件有限公司子公司其他应收款21,000.159,004.86421.4214,912.0515,514.38借款非经营性往来
成都市苏春汽车零部件有限公司子公司其他应收款1,475.541,747.7454.692,582.94695.03借款非经营性往来
常源科技(天津)有限公司子公司其他应收款18,813.047,025.00901.927,324.5119,415.45借款非经营性往来
常熟常春汽车零部子公司其他应收款-23,301.8112.9514,474.208,840.56借款非经营性往来
件有限公司
天津常春汽车技术有限公司子公司其他应收款19,943.631,707.0149.212,881.2618,818.59借款非经营性往来
余姚市常春汽车内饰件有限公司孙公司其他应收款17,947.3424,717.33107.9225,070.5317,702.06借款非经营性往来
上饶市常春汽车内饰件有限公司子公司其他应收款6,867.1824,969.9355.0824,690.287,201.91借款非经营性往来
天津安通林汽车饰件有限公司子公司其他应收款13,860.00-602.91602.9113,860.00借款非经营性往来
常熟市凯得利物资回收有限公司子公司其他应收款40.0025.002.307.3060.00借款非经营性往来
天津常春汽车零部件有限公司孙公司其他应收款-1,432.4172.16-1,504.57借款非经营性往来
关联自然人不适用不适用非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业北京安通林汽车饰件有限公司联营企业的子公司合同资产6.2833.846.2833.84货款非经营性往来
北京安通林汽车饰件有限公司联营企业的子公司其他应收款192.12781.23920.3153.04房租、代垫款项非经营性往来
北京安通林汽车饰件有限公司联营企业的子公司应收账款7,601.6131,276.0733,303.375,574.31货款非经营性往来
常熟安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司应收账款4.5951.3732.1623.80货款非经营性往来
常熟安通林汽车饰件有限公司联营企业合同资产19.24408.4519.24408.45货款非经营性往来
常熟安通林汽车饰件有限公司联营企业其他应收款9.073,222.603,188.3043.37代垫款项非经营性往来
常熟安通林汽车饰件有限公司联营企业应收账款1,630.9316,392.3014,922.183,101.05货款非经营性往来
常熟博文创业服务有限公司实际控制人控制的公司其他应收款14.7514.75-代垫款项非经营性往来
成都安通林汽车饰件有限公司联营企业应收账款1,013.344,162.004,418.85756.49货款非经营性往来
佛山富晟汽车饰件有限公司联营企业一汽富晟控制的企业预付账款13.0113.01-租金非经营性往来
佛山派阁汽车塑料技术有限公司联营企业的子公司合同资产126.37384.14126.37384.14货款非经营性往来
佛山派阁汽车塑料技术有限公司联营企业的子公司应收账款513.145,250.575,091.02672.69货款非经营性往来
麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司联营企业应收账款59.2152.996.22货款非经营性往来
麦凯瑞(芜湖)汽联营企业合同资产13.5613.56-货款非经营性往来
车外饰有限公司
麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司联营企业其他应收款2.854.317.16-代垫款项非经营性往来
宁波安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司合同资产1.0416.191.0416.19货款非经营性往来
宁波安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司其他应收款28.45494.20515.117.54服务费非经营性往来
宁波安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司应收账款1,133.782,904.163,050.55987.39货款非经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业其他应收款4.95291.79290.296.45房租、代垫款项非经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业应收账款10.23587.09399.13198.19货款非经营性往来
沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业合同资产57.3057.30货款非经营性往来
沈阳派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司合同资产0.160.16货款非经营性往来
沈阳派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司其他应收款2.391,045.601,047.99-房租、代垫款项非经营性往来
沈阳派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司应收账款48.33181.80223.037.10货款非经营性往来
沈阳派格汽车饰件有限公司联营企业的子公司合同资产35.3035.30货款非经营性往来
沈阳派格汽车饰件有限公司联营企业的子公司应收账款4.27579.31543.8739.71货款非经营性往来
合肥安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司合同资产0.060.06货款非经营性往来
合肥安通林汽车零部件有限公司联营企业的子公司应收账款5.254.710.54货款非经营性往来
佛山富晟汽车饰件有限公司联营企业一汽富晟控制的企业应收账款64.9935.6929.30货款非经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业合同资产0.6139.850.6139.85货款非经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业其他应收款17.71212.41211.3918.73房租、代垫款项非经营性往来
天津格瑞纳汽车零部件有限公司合营企业应收账款22.37289.39289.7821.98货款非经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司合同资产59.63209.9459.63209.94货款非经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司其他应收款192.511,398.391,543.0047.90代垫款项非经营性往来
天津派格汽车零部件有限公司联营企业的子公司应收账款416.436,127.645,701.38842.69货款非经营性往来
宜宾凯翼汽车有限公司子公司宜宾常翼少数股东控制的企业应收账款397.747,130.586,400.001,128.32货款非经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司联营企业合同资产75.239.4575.239.45货款非经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司联营企业其他应收款58.272,476.832,535.10-房租、代垫款项及服务费非经营性往来
长春安通林汽车饰件有限公司联营企业应收账款1,988.6532,742.4832,258.532,472.60货款非经营性往来
长春派格汽车塑料技术有限公司联营企业合同资产345.03229.51345.03229.51货款非经营性往来
长春派格汽车塑料技术有限公司联营企业其他应收款8.30302.16292.5117.95房租、代垫款项非经营性往来
长春派格汽车塑料技术有限公司联营企业应收账款5,668.3465,547.6466,487.224,728.76货款非经营性往来
沈阳威特万科技有限公司原合营企业其他应收款7.317.31房租、代垫款项非经营性往来
沈阳威特万科技有限公司原合营企业应收账款13.4713.47货款非经营性往来
天津常春华锐源科技有限公司子公司天津常源原少数股东其他应收款20.1120.11代垫款项非经营性往来
天津常春华锐源科技有限公司子公司天津常源原少数股东应收账款242.89242.89货款非经营性往来
WAY Business Solutions GmbH原联营企业预付账款306.64306.64服务费非经营性往来
总计137,073.10300,121.432,586.94299,107.70140,673.77

  附件:公告原文
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