公司代码：603038 公司简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度权益分派方案预案为：拟以2018年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。
十、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 54
第七节 优先股相关情况 ...... 61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62
第九节 公司治理 ...... 69
第十节 公司债券相关情况 ...... 72
第十一节 财务报告 ...... 73
第十二节 备查文件目录 ...... 220
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、华立股份 | 指 | 东莞市华立实业股份有限公司 |
| 浙江华富立 | 指 | 浙江华富立复合材料有限公司 |
| 四川华富立 | 指 | 四川华富立复合材料有限公司 |
| 华富立物流 | 指 | 东莞市华富立物流有限公司 |
| 天津华富立 | 指 | 天津市华富立复合材料有限公司 |
| 华立亚洲 | 指 | 华立（亚洲）实业有限公司 |
| 深圳域信 | 指 | 深圳市域信创意空间材料有限公司 |
| 佛山华世立 | 指 | 佛山市华世立装饰材料有限公司 |
| 湖北华置立 | 指 | 湖北华置立装饰材料有限公司 |
| 东莞上为 | 指 | 东莞市上为实业有限公司 |
| 深圳上为 | 指 | 深圳市上为智能装饰设计有限公司 |
| HUALI CENTRAL | 指 | HUALI CENTRAL ASIA LIMITED |
| 虹湾供应链 | 指 | 东莞市虹湾供应链服务有限公司 |
| 宏源复合材料 | 指 | 东莞市宏源复合材料有限公司 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐人、保荐机构 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2018年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 东莞市华立实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华立股份 |
| 公司的外文名称 | Dongguan Huali Industries Co.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HUALI |
| 公司的法定代表人 | 谭洪汝 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖紫君 | 肖谋琅 |
| 联系地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 电话 | 0769-83338072 | 0769-83338072 |
| 传真 | 0769-83336076 | 0769-83336076 |
| 电子信箱 | investor@dghuafuli.com | investor@dghuafuli.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 523561 |
| 公司办公地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 523561 |
| 公司网址 | www.dghuafuli.com |
| 电子信箱 | investor@dghuafuli.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华立股份 | 603038 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事 | 名称 | 广东正中珠江会计师事务所 |
| 务所（境内） | 办公地址 | 广州市东风东路555号粤海大厦10楼 |
| 签字会计师姓名 | 吉争雄、杨诗学 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东莞证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 郑伟、郜泽民 | |
| 持续督导的期间 | 2017年1月16日至2019年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 754,187,688.66 | 649,636,851.01 | 16.09 | 562,478,791.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,976,609.66 | 90,900,809.39 | -8.72 | 98,991,279.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,145,366.21 | 70,489,112.47 | -4.74 | 76,480,523.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,360,564.81 | 65,163,292.48 | 67.83 | 88,067,203.07 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,012,039,292.57 | 939,784,446.92 | 7.69 | 529,457,320.10 |
| 总资产 | 1,264,325,837.02 | 1,145,058,420.50 | 10.42 | 768,657,812.40 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.89 | 0.99 | -10.10 | 1.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.89 | 0.99 | -10.10 | 1.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.72 | 0.77 | -6.49 | 1.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.54 | 10.32 | 减少1.78个百分点 | 20.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.91 | 8.01 | 减少1.10个百分点 | 15.20 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司于2018年5月实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益2017年、2016年数据均按照转增后的股本重新列报。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 123,242,227.20 | 202,411,436.47 | 200,495,797.61 | 228,038,227.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,463,421.61 | 28,143,404.70 | 20,493,250.35 | 25,876,533.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,645,862.42 | 20,054,125.44 | 17,579,424.56 | 22,865,953.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,253,994.87 | 29,721,506.36 | 23,710,675.74 | 63,182,377.58 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注 （如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -899,698.54 | -463,234.66 | -182,175.97 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,927,458.23 | 3,850,212.92 | 4,615,041.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | |
| 债务重组损益 | - | - | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,309,430.51 | 20,593,960.84 | 21,244,785.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 144,543.00 | - | 546,646.26 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 621,054.24 | 163,015.74 | 158,301.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | |
| 少数股东权益影响额 | -241,276.88 | - | - | |
| 所得税影响额 | -3,030,267.11 | -3,732,257.92 | -3,871,842.90 | |
| 合计 | 15,831,243.45 | 20,411,696.92 | 22,510,755.41 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 结构性存款 | 25,176,712.33 | 105,562,547.94 | 80,385,835.61 | 3,932,262.11 |
| 随心展（结汇） | - | - | - | -37,929.94 |
| 收益凭证 | - | - | - | 28,000.00 |
| PVC粉期货 | - | -496,175.00 | -496,175.00 | 5,548,474.91 |
| 合计 | 25,176,712.33 | 105,066,372.94 | 79,889,660.61 | 9,470,807.08 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司所从事的主要业务
公司是国内专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括封边装饰复合材料、异型装饰复合材料、装饰板材及其它装饰材料等。公司产品主要应用于板式家具的封边、表面装饰、室内结构及功能性装饰领域等，是国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一。
①封边装饰复合材料，主要包括PVC封边、ABS封边、HM封边、PP封边、3D封边、激光/热风封边等，该类产品主要应用于家具板材边角的密封、保护和装饰领域。
图3-1 封边装饰材料产品系列
②异型装饰复合材料，主要包括罗马柱、波浪板、橱柜裙板、踢脚线、收口条、防撞条、门套线、饰面板异型装饰条等，主要应用于橱柜配套、衣柜配套、木门系列配套、地板配套及饰面板配套领域等。
图3-2 异型装饰材料产品系列
③装饰板材，主要包括快装墙面装饰板、中高档家具定制装饰板等，产品主要应用于办公、酒店、商业、医疗等公共空间的墙面快装、高档定制家具等室内装修及装饰领域。
图3-3 快装墙面装饰板及其应用领域（华立美合板）
④其它装饰材料，产品主要包括装饰纸、微分石等其它材料。2、经营模式公司所处的装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。随着国内居民生活水平提升，高收入、高房价带来家庭消费模式的改变，下游家具行业定制化、整装化需求逐渐成为市场发展的普遍趋势。近年来，下游客户大多采用“订单生产”经营模式，公司需要与客户在订单配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分沟通和合作，即根据客户提供样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认后再批量生产。
（1）销售模式公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。
公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。
（2）生产模式
公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。
对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。
（3）采购模式
采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。
（4）主要业绩驱动因素
①新产能的投放。随着募集资金投资项目逐步建设完工，新的产能将不断得以释放，从而弥补公司总部生产基地的现有产能制约。
②优质客户资源不断积累，客户结构不断改善和优化，同时，技改项目不断促进产品结构调整，提升产品标准化水平和产品高品质输出。
③注重企业内部经营管理水平，持续加强应收账款、现金流管理以及ROE水平的提升，确保企业持续健康稳步发展。
④装饰板业务开拓。公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动装饰板业务渠道和销售网络的搭建，从而推动饰板业务板块对公司业绩成长的贡献。
3、行业发展情况
公司所处行业为装饰复合材料制造业，下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。
数据来源：中国家具协会。
近年来，新房首次装修需求叠加存量住宅二次装修等家庭消费升级个性化需求，以及办公空间、商业空间等装修装饰，为行业带来较大的发展空间。与居民生活密切相关的板式家具、室内装饰等下游行业呈现了稳定、快速发展的趋势。
4、公司所处行业地位
公司所处行业上下游关系如下图所示：
公司在家具装饰复合材料行业有着二十多年的技术和经营管理经验，是家具封边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、技术研发优势
公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业培育企业和广东省自主创新标杆企业以及东莞市企业倍增计划试点企业。公司拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站。
公司通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。
公司高度重视行业的规范化发展，积极推动行业标准的制定。公司于2009年就主要产品制定了高要求的企业技术标准，并作为主要起草单位主导制定家具封边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)。
2、产品品类综合优势
公司产品生产和工艺技术经过长期积累，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，部分产品的原创性工艺和主要技术指标均已经达到国际先进水平。公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系以及GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证。2010年，公司材料科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。
公司非常重视品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略，在行业内率先进行材料环保化、工艺标准化改革，全面推行产品无铅配方，使用UV油墨、水性油墨等环保型油墨，全面提升产品环保性能。凭借多年来产品综合品质优势，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。
公司目前主要产品在品类上有上万种型号可供客户选择，不同的产品品类可广泛应用于橱柜、衣柜、办公桌椅等各类板式家具及地板、木门、窗、天花等室内装修装饰领域。公司是目前行业内产品品类比较齐全的国内企业之一；丰富的产品体系能够满足客户的多样化需求，有利于公司与客户建立起长久稳固的合作关系。
3、快速反应能力优势
公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系，顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求。
①省级研发平台，快速研发支持
公司充分利用省级企业技术中心平台，与客户就产品设计进行充分沟通，能快速将配方设计、型号要求、装饰效果等信息进行有机结合，实现同步开发，大大提高了研发设计的效率。
②柔性生产的快速响应能力
公司采用“柔性化生产”管理理念，将各种自动化生产设备（如共混设备、挤出设备、背涂处理设备、快速收卷分切设备、自动化凹版印刷设备等）有机组合，结合先进的生产工艺，形成高度柔性化的生产线，可根据市场动态、客户要求、订单规模等因素的变化对公司生产计划及时进行调整。
③物流网络实现信息化
公司充分利用APS-MES精益制造管理系统、ERP信息系统和PMC生产及物料控制系统，建立跨区域物料—生产—配送体系，对公司资源进行整合，能够充分满足客户对交货期提出的较高要求。
4、下游客户资源的积累优势
经历了二十多年的发展，公司积累了比较丰富的客户资源。近年来，随着下游定制化趋势逐渐成为市场主流，公司拥有一批较好的定制品牌客户资源。
近年来，下游定制家具主要品牌客户在公司销售收入中占比情况如下：
5、相对完善的区域布局优势
近年来，公司不断调整和优化在全国主要家具产业集聚区的战略布局，在生产、服务配套等领域逐步形成了相对完善的区域基地布局。公司先后在四川崇州、浙江平湖、天津等地建立了全资子公司，实现对主要家具产业集聚区当地市场和客户的贴近服务与营销。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，在中美贸易冲突和国内宏观经济趋紧的背景下，经济增长面临较大压力。公司全体员工在董事会和管理层的带领下，以业务发展为基础、以管理提升为手段，立足实际、开拓进取，全面、稳步、有序地推进公司各项工作的开展。
二、报告期内主要经营情况
2018年初，公司将原有的封边装饰材料、异型装饰材料两大产品线统一归类划分为“饰边”业务；同时，针对家具及室内装修行业对环保无醛和设计美观的双重要求，公司通过子公司东莞上为推出了轻巧、美观、零甲醛含量的装饰板——“华立美合板”产品系列，统称“饰板”业务板块，并先期在粤港澳大湾区进行渠道开发和铺设，以优质的美合板产品和华立品牌化服务引领行业潮流。报告期内，公司“饰边”业务继续保持稳步增长，“饰板”业务取得快速突破，初步形成两大业务板块的协同发展战略。
1、饰边业务板块继续保持稳步增长
2018年，公司封边装饰材料产品全年实现销量189,090.13万米，同比增长10.42%；异型装饰材料产品全年实现销量4,485.08万米，同比增长12.17%。
公司饰边产品销量增长主要得益于下游家具制造行业需求的稳步增长，以及报告期内公司客户结构的优化和改善。报告期内，公司对客户结构进行全面梳理，进一步提升对定制家具品牌客户的服务力度，使得公司对定制家具品牌客户的销售比重不断提升。
报告期内，公司饰边业务板块产品线不断优化，浙江华富立和四川华富立两大子公司生产基地产能建设到位并逐步投产，公司整体服务能力不断提升，客户粘性不断增强，人均产值不断提升。2018年末，公司饰边产品本部员工总人数为989人，同比下降5.54%，按主营收入计算，2018年饰边产品本部人均产值提升16.84%。
2、饰板业务板块取得快速突破
2018年，公司饰板业务板块经历了从无到有、在探索中前行的过程。在年初战略部署下，报告期内，公司筹划收购东莞上为实业有限公司70%的股权，并将东莞上为及其控股子公司深圳市上为智能装饰设计有限公司纳入了合并报表范围。东莞上为主要从事压贴饰面板材的生产和销售，其子公司深圳上为主要从事墙面快装饰面板的开发设计、销售、安装服务等。
公司饰板业务目前主要由东莞上为负责实施。2018年下半年，公司为了更好地推动饰板业务的快速发展，与子公司东莞上为合力推出了以OSB板为基材的“华立美合板”产品系列，主要面向办公、酒店、商业空间墙面快装装饰板领域以及高端定制家具市场。自2018年下半年开始，公司计划先期在粤港澳大湾区铺设经销商渠道，推动“华立美合板”品牌化发展。
公司的饰板产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司通过子公司东莞上为已完成与珠海、中山、肇庆、湛江、佛山、广州、东莞、惠州、深圳、香港等多个城市的装饰板材主要经销商的签约工作，并逐步实现渠道的销售。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 754,187,688.66 | 649,636,851.01 | 16.09 |
| 营业成本 | 553,740,345.72 | 455,539,396.46 | 21.56 |
| 销售费用 | 41,073,855.06 | 34,800,362.05 | 18.03 |
| 管理费用 | 44,448,836.88 | 47,713,494.57 | -6.84 |
| 研发费用 | 30,772,253.20 | 21,657,673.80 | 42.08 |
| 财务费用 | -2,888,107.97 | -2,506,088.67 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,360,564.81 | 65,163,292.48 | 67.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,158,017.44 | -262,736,265.67 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,248,679.48 | 301,425,983.82 | -106.72 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，主要受益于下游行业稳定增长及公司产能不断提升，公司实现主营业务收入74,653.88万元，同比增长15.20%。报告期内，公司主营业务成本为54,778.60万元，与上年同期相比增长20.47%，主要由于本期业务增长及原材料采购价格上涨的共同影响。报告期内，公司产品综合毛利率为26.62%，同比下降3.21个百分点，主要受公司产品主要原材料采购价格同比上升以及本期收购的控股子公司东莞上为的主营产品板材装饰材料的毛利较低的影响。报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 装饰复合材料制造业 | 746,538,760.33 | 547,786,048.23 | 26.62 | 15.20 | 20.47 | 减少3.21个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 | |
| 减（%） | 减（%） | （%） | ||||
| 封边装饰材料 | 612,278,087.93 | 443,985,179.46 | 27.49 | 6.98 | 11.38 | 减少2.86个百分点 |
| 异型装饰材料 | 86,047,436.49 | 62,050,469.96 | 27.89 | 22.86 | 21.27 | 增加0.94个百分点 |
| 板材装饰材料 | 30,244,927.35 | 25,296,171.51 | 16.36 | - | - | |
| 其他装饰材料 | 17,968,308.56 | 16,454,227.30 | 8.43 | 216.81 | 235.17 | 减少5.02个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 638,625,049.66 | 464,980,135.24 | 27.19 | 22.70 | 28.18 | 减少3.11个百分点 |
| 境外 | 107,913,710.67 | 82,805,912.99 | 23.27 | -15.41 | -9.95 | 减少4.65个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
2018年度，公司的其他装饰材料全部通过委外加工或直接对外采购获得，主要是为了满足客户的配套需求。随着客户配套需求的变化，且受基数较小的影响，2018年度其他装饰材料的营业收入变化比例较大。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 封边装饰材料 | 183,841.14万米 | 189,090.13万米 | 8,793.00万米 | 5.08 | 10.42 | -37.38 |
| 异型装饰材料 | 4,389.26万米 | 4,485.08万米 | 313.62万米 | 7.57 | 12.17 | -23.40 |
| 板材装饰材料 | 68.93万张 | 110.57万张 | 14.78万张 | — | — | — |
| 其他装饰材料 | - | 498.73万米 | 5.70万米 | — | 287.91 | -9.09 |
产销量情况说明报告期期末，公司的封边装饰材料与异型装饰材料的库存量较期初库存量降幅较大，主要是
因为随着子公司生产基地投入使用以及公司本部生产线的升级改造，公司的产能得到进一步的提升，能够更好地满足客户交期的需求，因此公司合理地减少备货库存，节约存储成本。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 装饰复合材料制造业 | 主营业务成本 | 547,786,048.23 | 100.00 | 454,711,825.04 | 100.00 | 20.47 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 封边装饰材料 | 主营业务成本 | 443,985,179.46 | 81.05 | 398,636,316.14 | 87.67 | 11.38 | |
| 异型装饰材料 | 主营业务成本 | 62,050,469.96 | 11.33 | 51,166,292.59 | 11.25 | 21.27 | |
| 板材装饰材料 | 主营业务成本 | 25,296,171.51 | 4.62 | - | - | — | |
| 其他装饰材料 | 主营业务成本 | 16,454,227.30 | 3.00 | 4,909,216.31 | 1.08 | 235.17 | |
成本分析其他情况说明√适用 □不适用
其他装饰材料成本较上年同期增长235.17%，主要是因为其收入同比增长216.81%所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额25,835.58万元，占年度销售总额34.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额7,845.55万元，占年度采购总额23.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明无。3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减（%） | 备注 |
| 销售费用 | 41,073,855.06 | 34,800,362.05 | 18.03 | 注1 |
| 管理费用 | 44,448,836.88 | 47,713,494.57 | -6.84 | 注2 |
| 研发费用 | 30,772,253.20 | 21,657,673.80 | 42.08 | 注3 |
| 财务费用 | -2,888,107.97 | -2,506,088.67 | — | 注4 |
注1：销售费用本期发生额比上期发生额增加627.35万元，同比增长18.03%，主要是因为本期销售人员薪酬、股权激励等待期内确认成本费用增加所致。
注2：管理费用本期发生额比上期发生额减少326.47万元，同比下降6.84%，主要是因为办公费用及聘请中介机构费用减少所致。
注3：研发费用本期发生额比上期发生额增加911.46万元，同比增长42.08%，主要是因为本期公司及子公司新增研发项目，加大研发费用投入所致。
注4：财务费用本期发生额比上期发生额减少38.20万元，主要是因为本期汇兑收益增加所致。
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 30,772,253.20 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 30,772,253.20 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.08 |
| 公司研发人员的数量 | 118 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.16 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
情况说明□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减（%） | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,360,564.81 | 65,163,292.48 | 67.83 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,158,017.44 | -262,736,265.67 | — | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,248,679.48 | 301,425,983.82 | -106.72 | 注3 |
注1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加4,419.73万元，同比增长67.83%，主要是因为业绩增长，本期实际收到的货款增加、本期实际支付的材料货款减少所致。
注2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加2,657.82万元，主要是因为本期理财产品到期收回本金及收益增加以及购建固定资产支付的现金减少所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少32,167.47万元，同比下降106.72%，主要是因为公司2017年1月完成了首次公开发行股票所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期末 | 情况 |
| 末数占总资产的比例（%） | 末数占总资产的比例（%） | 金额较上期期末变动比例（%） | 说明 | |||
| 货币资金 | 169,839,042.17 | 13.43 | 311,364,116.94 | 27.19 | -45.45 | 注1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 105,562,547.94 | 8.35 | 25,176,712.33 | 2.20 | 319.29 | 注2 |
| 应收票据及应收账款 | 152,320,727.61 | 12.05 | 93,123,650.50 | 8.13 | 63.57 | 注3 |
| 投资性房地产 | 16,425,378.87 | 1.30 | 27,254,159.75 | 2.38 | -39.73 | 注4 |
| 在建工程 | 26,122,305.45 | 2.07 | 68,270,927.55 | 5.96 | -61.74 | 注5 |
| 商誉 | 6,082,560.28 | 0.48 | - | — | — | 注6 |
| 长期待摊费用 | 12,478,747.26 | 0.99 | 1,867,437.08 | 0.16 | 568.23 | 注7 |
| 递延所得税资产 | 5,122,107.95 | 0.41 | 3,153,458.58 | 0.28 | 62.43 | 注8 |
| 其他非流动资产 | 63,918,860.10 | 5.06 | 5,096,782.64 | 0.45 | 1,154.10 | 注9 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 496,175.00 | 0.04 | - | — | — | 注10 |
| 应付票据及应付账款 | 152,608,747.76 | 12.07 | 116,255,502.79 | 10.15 | 31.27 | 注11 |
| 预收款项 | 4,791,221.53 | 0.38 | 7,173,176.29 | 0.63 | -33.21 | 注12 |
| 股本 | 93,998,800.00 | 7.43 | 67,153,000.00 | 5.86 | 39.98 | 注13 |
| 库存股 | 6,682,597.78 | 0.53 | 10,663,620.00 | 0.93 | -37.33 | 注14 |
| 其他综合收益 | -2,720,260.49 | -0.22 | -1,469,871.05 | -0.13 | — | 注15 |
| 少数股东权益 | 12,020,822.67 | 0.95 | - | — | — | 注16 |
其他说明注1：货币资金本期期末数比上期期末数减少14,152.51万元，同比下降45.45%，主要是因为公司把暂时闲置的货币资金购买银行理财产品所致。
注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数比上期期末数增加8,038.58万元，同比增长319.29%，主要是因为公司把暂时闲置的货币资金购买结构性存款增加所致。
注3：应收票据及应收账款本期期末数比上期期末数增加5,919.71万元，同比增长63.57%，主要是因为本期销售业绩增长以及本期收购的控股子公司东莞上为本期纳入合并报表所致。
注4：投资性房地产本期期末数比上期期末数减少1,082.88万元，同比下降39.73%，主要是因为本期末子公司对外出租的部分厂房到期收回自用所致。
注5：在建工程本期期末数比上期期末数减少4,214.86万元，同比下降61.74%，主要是因为本期在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。
注6：商誉本期期末数比上期期末数增加608.26万元，因为本期公司通过收购股权和增资的方式取得控股子公司东莞上为所形成的商誉所致。
注7：长期待摊费用本期期末数比上期期末数增加1,061.13万元，同比增长568.23%，主要是因为本期华立运营中心装修工程完工投入使用及本期收购的控股子公司东莞上为本期纳入合并报表所致。
注8：递延所得税资产本期期末数比上期期末数增加196.86万元，同比增长62.43%，主要是因为坏账准备、递延收益及可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。
注9：其他非流动资产本期期末数比上期期末数增加5,882.21万元，同比增长1,154.10%，主要是因为公司预付土地购置款所致。
注10：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债本期期末数比上期期末数增加49.62万元，是因为本期期末PVC粉期货持仓亏损所致。
注11：应付票据及应付账款本期期末数比上期期末数增加3,635.32万元，同比增长31.27%，主要是因为公司使用银行承兑汇票支付原材料货款增加所致。
注12：预收款项本期期末数比上期期末数减少238.20万元，同比下降33.21%，主要是因为公司收到客户的预付货款减少所致。
注13：股本本期期末数比上期期末数增加2,684.58万元，同比增长39.98%，主要是因为本期完成资本公积每10股转增4股股本所致。
注14：库存股本期期末数比上期期末数减少398.10万元，同比下降37.33%，主要是因为股权激励达到第一次解锁条件并在本期实现解锁所致。
注15：其他综合收益本期期末数比上期期末数减少125.04万元，主要是因为由于汇率变动，以港币为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。
注16：少数股东权益本期期末数比上期期末数增加1,202.08万元，主要是因为本期收购的控股子公司东莞上为本期纳入合并报表所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用详见财务报表项目附注七 70、“所有权或使用权受到限制的资产”。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年4月，公司签订投资协议，约定以人民币3,675.00万元收购并增资东莞上为。本次交易完成后，公司将持有东莞上为70.00%的股权。
2018年5月，公司与黄冈高新技术产业开发区管理委员会（招商引资方）就公司湖北华立装饰材料生产项目签订了《华立装饰材料项目投资合同》。为推进当地项目建设，公司以人民币1,500万元投资设立全资子公司湖北华置立装饰材料有限公司。
2018年7月，子公司华立亚洲与NURITDINOVA DILNOZA合作在乌兹别克斯坦设立公司HUALICENTRAL ASIA LIMITED从事PVC封边生产销售，共同开发中亚地区市场，HUALI CENTRAL注册资本150.00万美元，双方各占50.00%股权，按2018年期末汇率折算公司应缴未缴的投资款为人民币5,147,400.00元。
2019年1月23日，公司出资1,000万元设立全资子公司东莞市虹湾供应链服务有限公司，主要从事化工原料和产品（不含危化品）、装饰材料、建筑材料等相关材料领域的供应链管理及服务等。
2019年1月25日，公司出资1,000万元设立全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司，主要用于承担含装饰复合材料在内的新材料和金属零部件等产品研发、材料表面处理工艺技术研发等新建项目的建设。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2018年5月7日，公司与黄冈高新技术产业开发区管理委员会（招商引资方）就公司湖北华立装饰材料生产项目签订了《华立装饰材料项目投资合同》，合同投资总额人民币2.60亿元。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
1、银行、券商理财：
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初账面余额 | 资金来源 | 本期购入金额 | 本期售出金额 | 期末账面余额 | 本期确认投资收益 | 本期确认公允价值变动损益 |
| 结构性存款 | 25,176,712.33 | 自有资金、募集资金 | 523,000,000.00 | 446,546,426.50 | 105,562,547.94 | 3,546,426.50 | 385,835.61 |
| 收益凭证 | - | 自有资金 | 10,000,000.00 | 10,028,000.00 | - | 28,000.00 | - |
2、远期合约：
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初履约中合约金额（美元） | 本期已履约合约名义本金（美元） | 期末履约中合约金额（美元） | 本期确认投资收益 | 本期确认公允价值变动损益 |
| 随心展（结汇） | - | 6,279,990.00 | - | -37,929.94 | - |
3、期货：
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初持仓金额 | 本期开仓金额 | 本期平仓金额 | 期末持仓金额 | 本期确认投资收益 | 本期确认公允价值变动损益 |
| PVC粉期货 | - | 169,963,175.00 | 130,183,375.00 | 45,359,575.00 | 6,044,649.91 | -496,175.00 |
注：本期确认的投资收益中包含期货交易手续费31,300.09元。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） |
| 华立亚洲 | 装饰复合材料的境外销售 | 1万美元 | 直接持股100.00% | 8,486.89 | 4,128.21 | 167.42 |
| 浙江华富立 | 装饰复合材料的生产和销售 | 4,300万元 | 直接持股100.00% | 11,547.86 | 5,708.88 | 535.54 |
| 四川华富立 | 装饰复合材料的生产和销售 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 10,705.93 | 1,444.17 | 96.74 |
| 华富立物流 | 国内货运 | 200万元 | 直接持股100.00% | 348.39 | 244.27 | 4.73 |
| 天津华富立 | 装饰板、装饰线条、家具配件销售 | 1,000万元 | 直接持股100.00% | 1,530.29 | 188.24 | -220.50 |
| 佛山华世立 | 装饰复合材料项目建设 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 5,411.42 | 1,408.76 | -79.69 |
| 湖北华置立 | 装饰材料、塑料制品的研发、销售 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 1,990.87 | 1,490.87 | -9.13 |
| 东莞上为 | 饰面板的生产、销售 | 3,500万元 | 直接持股64.20%注释 | 5,202.76 | 3,700.24 | -187.89 |
注释：按照相关投资协议，公司对东莞上为的增资分两期进行。截至本报告期末，公司尚有部分增资款项未实际缴付，按实缴注册资本计算的持股比例为64.20%。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用主要控股参股公司的变动情况详见上述（五）1、“对外股权投资总体分析”。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
装饰复合材料起源于欧洲，以德国为代表的西欧一直是早期主要生产地区。20世纪80年代，板式家具开始在国内兴起，作为配套的装饰复合材料在我国也随之起步。目前我国装饰复合材料生产企业主要分散在东部沿海省市及西南地区，产业集中度较低。行业内多为中小微型企业，从业人员在300人以上的且以自主技术为主的企业相对较少。且只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建。具备规模化、规范化运作的企业较少，行业竞争格局相对稳定。
装饰复合材料的下游行业主要是板式家具和室内装饰行业。近年来，随着我国城镇化进程较快，居民收入和生活水平稳步提升，板式家具、室内装饰等行业呈现较快增长，从而带动家居装饰复合材料需求的稳步增长。尤其定制家具企业在板式家具行业中发展势头迅猛，引领了从成品家具到定制家具的行业发展潮流，并涌现出索菲亚、欧派、尚品宅配等定制家具的优质品牌。绿色环保、定制设计成为行业发展的趋势。
环保设施齐备、掌握绿色生产核心配方及工艺技术、拥有成本优势、综合实力突出的企业才能在行业中获得竞争优势。如何及时地设计和开发出新产品，提高多品种、多批次、定制化的生产经营能力，满足客户的个性化需求，是考验装饰复合材料生产企业竞争能力的关键。
华立股份于1995年成立于广东省东莞市，是国内首家突破德国技术垄断，并拥有自主知识产权的封边产品生产厂家。公司拥有业内最全面的CNAS认证科学实验室，是国内封边行业标准的主导制定者。目前，公司在广东东莞、浙江平湖、四川崇州拥有三大生产基地。基本实现对国内主要家具集聚区的产能和服务网点的全覆盖。多年的生产经营，积累了最为丰富的规格和花色的生产配套能力，快速响应客户需求，催生客户黏性。
公司是行业环保政策坚决拥护者和环保工艺饯行者。公司生产的产品主要用于家具及室内装饰，近年来，公司结合行业发展趋势，以省级企业技术中心为平台，通过产品无铅配方、零甲醛添加、水性UV油墨等绿色工艺和新材料研发引领行业潮流。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
根据国家产业政策、装饰材料行业未来发展趋势，并结合近年来相关行业积累的经验，公司在2018年初将原有的封边装饰材料、异型装饰材料两大产品线统一归类划分为“饰边”业务；同时，针对家具及室内装修行业对环保无醛和设计美观的双重要求，公司推出了轻巧、美观、零甲醛含量的装饰板——“华立美合板”产品系列，称为“饰板”业务，先期在粤港澳大湾区进行渠道开发和铺设，以优质的产品和品牌化服务引领行业潮流。实现由“边”到“面”的延伸与拓展，形成“饰边业务稳健成长，饰板业务快速提升”的协同发展战略。
另一方面，公司所处的装饰复合材料行业不仅是大家居行业的一环，更是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。公司董事会将结合上市公司的资本平台和多年来在新材料制造领域和大家居行业的经验，纵深挖掘在新材料和大家居领域的新的产业机遇，通过自建、投资和战略合作等多种方式，逐步实现公司在产业链的延伸发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
公司2019年主要围绕以下几个方面开展工作：
1、节能增效降成本，提升人均产值效率
近三年来，由于受到国内化工原料供给侧改革、环保政策趋紧及国际油价回升等因素的综合影响，公司饰边产品原材料采购价格大幅上涨，从而导致公司整体业务的毛利率有所下降。2018年，公司对技术、工艺和生产管理流程进行了大量的调整和改进尝试，也造成了较大幅度的研发
费用上升，但截至目前，这些技改措施已经取得了一定的成果，将会从一定程度上改善公司技术和工艺流程，并对降低生产成本开支起到一定的积极作用。
2019年，公司将继续推进技改措施的落实，严控各项生产和经营管理成本，并且进一步完善和落实全员绩效考核制度，提升公司人均产值效率。
2、推动董事会换届选举
公司第四届董事会董事任期将于2019年7月届满，董事会将认真做好第四届董事会董事换届及第五届董事会董事提名、选举等相关工作，以保障公司治理和内部规范运作得以平稳过渡。
3、继续推进募集资金投资项目实施
2019年，对于目前尚未实施完毕或变更后的募集资金投资项目，公司将继续按照交易所募集资金使用的相关管理办法推进项目投资建设。加强对“技术中心扩建项目”和“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）”等项目推进工作。对于目前已实施完毕或结项的相关项目，公司将加强项目投产后的运营管理，力争尽快实现项目达产和预计的经济效益。
4、推动华立美合板业务快速发展
2019年将是华立美合板业务开发期的第一阶段。公司将加紧推进团队建设、经销商渠道网络开发建设、设计师平台推广、分子公司服务配套能力等，推动华立美合板业务快速发展。
5、加强子公司管理控制，提升公司整体价值
近两年来，公司相继投资设立或收购了一系列全资子公司、控股子公司或合资公司。随着各项业务的开展，这些子公司或合资公司今后或将会在公司各业务板块发展中起到重要的促进作用。2019年，公司将进一步加强对子公司的管理控制，以使各子公司或合资公司的经营活动紧紧围绕公司整体发展战略，完善业务网络布局，统一协调和分配公司资源，提升公司整体价值。
第一，大力推动常平华立装饰复合材料生产项目、佛山三水工业园区建设用地等相关项目的规划设计及开工建设；第二，大力推动湖北华立装饰材料生产项目的建设，力争在2020年上半年建成投产，以进一步完善公司产能布局，满足定制家具品牌客户在华中地区的产能配套需求。第三，大力推进乌兹别克斯坦合作建设项目，力争在2019年底建成投产，这一项目建成后将标志着公司在技术输出领域具备了国际竞争力，也将推动公司在国际市场的布局。第四，推动全资子公司虹湾供应链在供应链管理和服务方面的探索。
6、加强投资团队建设，探索与专业投资机构的合作
公司将以产业为基础，紧密结合公司战略发展方向，加强投资团队建设，同时，探索与专业投资机构的合作，加快对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，促使公司得到更大的发展空间。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料价格波动风险
公司主要原材料是PVC粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为75%左右。2018年，公司主要原材料PVC粉市场运行价格整体上保持高位波动，对行业生产成本造成一定的不利影响。
2018年1-12月份，公司主要原材料的采购均价、采购数量对报告期成本费用的影响情况如下表所示。
单位：人民币 元/千克
| 主要原材料构成 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | |
| 均价 | 同比增长 | 均价 | |
| PVC粉 | 5.91 | 3.32% | 5.72 |
| 助剂 | 4.54 | 0.67% | 4.51 |
| 胶粘剂 | 16.33 | -1.21% | 16.53 |
报告期内，主要原材料对公司成本影响分析表：
| 主要原材料构成 | 采购模式 | 报告期采购量 （单位：万千克） | 价格波动对采购成本的 影响（单位：万元） |
| PVC粉 | 向生产厂家、经销商采购 | 2,665.88 | 506.52 |
| 助剂 | 向生产厂家、经销商采购 | 1,798.50 | 53.96 |
| 胶粘剂 | 向生产厂家采购 | 164.51 | -32.90 |
公司产品销售价格上，由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不可控性、不确定性。
因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期毛利率变动反映。报告期内，公司产品综合毛利率为26.62%，同比减少3.21个百分点。
为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：
（1）公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约了主要原材料的耗用量，不断控制产品单位成本。
（2）适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。
为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为16,996.32万元，报告期内期货产生投资收益554.85万元（考虑公允价值变动影响）。
2、技术风险
技术创新一直是公司持续发展的原动力。目前行业内对基层材料的改性配方，底层粘结、表面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，提出了更高的创新要求，“抗老
化、易粘结、零色差、抗冲击、环保化”是产品创新的主导趋势和内在要求。因此，配方、材料、工艺等方面的系统化创新，方能使企业保持行业领先，这对企业的创新机制和人才、资金投入提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发创新上持续投入不足，将可能面临竞争力及成长性下降的风险。
优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。
公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。
3、应收账款发生坏账损失的风险
近年来，家具行业个性化、定制化需求逐渐成为行业发展的主流，部分未能及时转型的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风险。报告期内，公司应收账款净额13,013.69万元，占流动资产总额的18.34%，占总资产比例的10.29%。报告期末，应收账款坏账准备余额849.45万元。
公司已建立应收账款管理制度，对超过信用期及宽限期没有按时付款的客户停止供货、催收货款及其它手段，尽可能降低应收账款的坏账风险。
4、宏观经济波动风险
公司下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。
5、区域市场不平衡风险
近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通过研发和应用新技术、新配方、新工艺，不断发展壮大，逐步进入境外中高端市场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广阔，行业竞争格局呈现跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业地位的发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一定市场竞争风险。目前，公司内销业务相对集中在华南地区，该区域对公司收入和利润贡献仍然很大，如果该区域销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。
国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰复合材料高端领域占据先机。目前，公司产品主要销往俄罗斯和澳大利亚，如果未来上述国家出现政治、经济动荡，对我国产品的需求将随之下降，本公司将面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。
6、税率与汇率波动风险
公司是广东省高新技术企业，享受15%的企业所得税税率优惠。如果公司高新技术企业资格后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生变化，则将会对公司税后 利润水平产生不利影响。
报告期内，公司外销收入为10,791.37万元，主要使用美元、欧元、港币等结算。报告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑收益为124.10万元，占当期税后利润的比例为1.50%。如果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将会对公司业绩产生一定的不利影响。
7、投资建设项目不达预期风险
公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目目前尚有部分未完工建设项目，董事会已在2019年3月28日审议批准将部分未完工建设项目进行延期。如果未来经济不景气或存在其他不利因素，则这些项目的投资建设仍有不及预期的风险，另外，公司其他以自有资金投资建设项目也存在不及预期的相关风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
本公司于2014年11月8日以临时股东大会决议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，并在IPO招股说明书中披露了上市后未来三年利润分配相关政策。
主要内容如下：
1、公司利润分配政策基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配的条件和比例
公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红；单一年度以现金分配方式的利润不得少于当年度可实现的可分配利润的20%；
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的20%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的20%，对于超过当年实现的可分配利润20%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会决议之日起2个月内完成股利（或红股）的派发事项。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 3.20 | 4 | 30,079,616.00 | 82,976,609.66 | 36.25 |
| 2017年 | 0 | 2.80 | 4 | 18,802,840.00 | 90,900,809.39 | 20.69 |
| 2016年 | 0 | 4.50 | 0 | 30,015,000.00 | 98,991,279.35 | 30.32 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、赵宇彦、肖紫君 | 自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 自2017年1月16日公司股票上市之日起36个月 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 卢旭球、王堂新 | 自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 | 自2017年1月16日公司股票上市之日起12个月 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员 | 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | 或有事项出现时,上述股份限售期自动延长6个月 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员 | 在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | 股份减持价格承诺 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 担任本公司董事或高级管理人员的股东 | 在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公 | 董事、高级管理人员持股承诺 | 是 | 是 |
| 司股份。 | |||||||
| 其他 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新 | 本人所持股份限售期届满后两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的20%，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。 | 股份减持价格的特定承诺 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 本公司，本公司控股股东、实际控制人，本公司董事、高级管理人员 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价(收盘价)连续20个交易日低于每股净资产(以最近一个会计年度经审计期末每股净资产为准，若发生送股、转增股本或现金分红，自除权、除息之日起，相应调整每股净资产)，公司即启动稳定股价措施。 | 股价稳定预案相关承诺 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新 | 向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函 | 长期 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 谭洪汝、谢劭庄 | 向公司出具减少及规范与公司关联交易的承诺函 | 长期 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 谭洪汝、谢劭庄 | 如果公司及子公司因首次公开发行股票并上市之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚 | 股东或有事项承诺 | 是 | 是 |
| 并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。 | ||||||||
| 其他 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆 | 2010年9月，公司以未分配利润转增股本按照当时地方相关政策，股东无需缴纳个人所得税款，该政策与国家有关政策存在不一致，上述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。 | 股东或有事项承诺 | 是 | 是 | |||
| 其他承诺 | 其他 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆 | 在公司董事会审议控股股东提议变更公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案事项之后的6个月内不以任何方式减持公司股份。 | 自2017年12月4日到2018年6月4日 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2018年3月16日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等文件的规定对公司相关会计政策进行调整和变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生重大影响。
2018年12月17日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司年度财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表列报格式产生影响，即对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目做出的合并、分拆、增补调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 70.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 30.00 |
| 财务顾问 | - | - |
| 保荐人 | 东莞证券股份有限公司 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案，续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度财务及内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2017年9月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实 | 详见2017年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-042号公告。 |
| 施考核管理办法》等相关议案。 | |
| 2017年9月25日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 | 详见2017年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-052号公告。 |
| 2017年9月27日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整<公司2017年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 | 详见2017年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-054号公告。 |
| 2017年11月10日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作。本次限制性股票实际授予的激励对象为36名，实际授予限制性股票数量为45.3万股，授予价格23.54元/股。 | 详见2017年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-063号公告。 |
| 2018年8月20日、9月7日公司分别召开第四届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，该等股票已于2018年11月14日完成回购注销，合计注销15,400股。 | 详见公司分别于2018年8月21日、9月8日、11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的2018-054号、2018-055号、2018-062号及2018-075号等公告。 |
| 2018年10月25日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该等股票已于2018年11月13日解除限售并上市流通，合计解除限售股份21.6580万股。 | 详见2018年10月26日、11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的2018-073号、2018-074号等公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 东莞市华立实业股份有限公司 | 公司本部 | 东莞市浩腾非融资性担保公司 | 2,130,896.00 | 2018年4月26日 | 2018年4月26日 | 至除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | 否 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 2,130,896.00 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,130,896.00 | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 12,000,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 12,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 14,130,896.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.38 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | - |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | - |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 |
| 担保情况说明 | 无。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 230,000,000.00 | 205,000,000.00 | - |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 120,000,000.00 | 45,000,000.00 | - |
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方 | 年化收益率 | 预期收益( | 实际收益或损失 | 实际收回情 | 是否经过法 | 未来是否有 | 减值准备计 |
| 式 | 如有) | 况 | 定程序 | 委托理财计划 | 提金额(如有) | |||||||||
| 民生银行 | 银行结构性存款 | 25,000,000.00 | 2017-11-2 | 2018-2-2 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.40% | 270,958.90 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 岁月流金51492号理财计划 | 30,000,000.00 | 2017-11-28 | 2018-3-8 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.20% | 345,210.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 33,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-3-1 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.75% | 386,687.67 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 20,000,000.00 | 2017-12-5 | 2018-3-4 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.80% | 236,712.33 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第17期 | 20,000,000.00 | 2017-12-5 | 2018-3-7 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.80% | 241,972.60 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 岁月流金51496号理财计划 | 15,000,000.00 | 2017-12-26 | 2018-4-19 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.40% | 206,130.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 50,000,000.00 | 2018-1-8 | 2018-4-8 | 自有资 | 银行理 | 浮动利 | 4.80% | 591,780.83 | 已收回 | 是 | 是 |
| 金 | 财 | 率 | ||||||||||||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号90天第31期 | 40,000,000.00 | 2018-1-9 | 2018-4-9 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.80% | 473,424.66 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号90天第31期 | 15,000,000.00 | 2018-1-9 | 2018-4-9 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.80% | 177,534.25 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 20,000,000.00 | 2018-1-26 | 2018-4-26 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.70% | 231,780.83 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号34天第4期 | 20,000,000.00 | 2018-2-1 | 2018-3-7 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.40% | 81,972.60 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号93天第1期 | 25,000,000.00 | 2018-2-6 | 2018-5-10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.70% | 299,383.56 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018-3-5 | 2018-4-4 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.45% | 182,876.71 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-3-6 | 2018-4-10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.45% | 85,342.47 | 已收回 | 是 | 是 |
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号94天第9期 | 35,000,000.00 | 2018-3-9 | 2018-6-11 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.75% | 428,150.68 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号94天第10期 | 5,000,000.00 | 2018-3-9 | 2018-6-11 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.75% | 61,164.38 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 35,000,000.00 | 2018-3-9 | 218-6-11 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.26% | 383,983.56 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 | 2018-4-8 | 2018-5-9 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.12% | 168,493.15 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号90天第33期 | 50,000,000.00 | 2018-4-11 | 2018-7-10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.70% | 579,452.05 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号90天第35期 | 10,000,000.00 | 2018-4-11 | 2018-7-10 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.70% | 115,890.41 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 50,000,000.00 | 2018-4-18 | 2018-7-18 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.75% | 585,890.41 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业 | 结构性存款 | 20,000,0 | 2018-4 | 2018-5 | 自 | 银 | 浮 | 4.0 | 30,684 | 已 | 是 | 是 |
| 银行 | 00.00 | -19 | -3 | 有资金 | 行理财 | 动利率 | 0% | .93 | 收回 | |||||
| 中信证券 | 固收增利系列55期收益凭证 | 10,000,000.00 | 2018-4-27 | 2018-5-29 | 自有资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 3.19% | 28,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 15,000,000.00 | 2018-5-4 | 2018-8-2 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.10% | 151,643.84 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 金雪球-优悦保本开放式理财产品 | 30,000,000.00 | 2018-5-9 | 2018-8-9 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.70% | 347,835.61 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号36天第4期 | 20,000,000.00 | 2018-5-16 | 2018-6-21 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.10% | 80,876.71 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第37期 | 30,000,000.00 | 2018-5-16 | 2018-8-16 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.60% | 347,835.62 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞银行 | 理财宝1号2M2018年170期 | 3,000,000.00 | 2018-6-6 | 2018-8-10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.20% | 22,438.36 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银 | 企业金融结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-6-12 | 2018-7-12 | 自有 | 银行 | 浮动 | 4.30% | 70,684.93 | 已收 | 是 | 是 |
| 行 | 资金 | 理财 | 利率 | 回 | ||||||||||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号34天第16期 | 20,000,000.00 | 2018-6-13 | 2018-7-17 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.30% | 80,109.59 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 30,000,000.00 | 2018-6-15 | 2018-9-13 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.44% | 328,438.36 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号33天第14期 | 20,000,000.00 | 2018-7-4 | 2018-8-6 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.30% | 77,753.42 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第40期 | 10,000,000.00 | 2018-7-12 | 2018-10-12 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.50% | 113,424.66 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第39期 | 50,000,000.00 | 2018-7-12 | 2018-10-12 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.50% | 567,123.29 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-7-12 | 2018-10-10 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.50% | 221,917.81 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018-7-18 | 2018-10-18 | 自有资 | 银行理 | 浮动利 | 4.50% | 113,424.66 | 已收回 | 是 | 是 |
| 金 | 财 | 率 | ||||||||||||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 30,000,000.00 | 2018-7-25 | 2018-10-23 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.50% | 332,876.71 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 13,000,000.00 | 2018-8-3 | 2018-11-1 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.45% | 142,643.84 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第41期 | 20,000,000.00 | 2018-8-8 | 2018-11-8 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.45% | 224,328.77 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第42期 | 10,000,000.00 | 2018-8-8 | 2018-11-8 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.45% | 112,164.38 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 单位结构性存款 | 15,000,000.00 | 2018-8-8 | 2018-11-8 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.55% | 134,219.18 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018-8-16 | 2018-11-14 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.15% | 102,328.77 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018-8-17 | 2018-11-16 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.20% | 104,712.33 | 已收回 | 是 | 是 |
| 东莞农商行 | 单位“益存通”结构性存款2018年第128期 | 30,000,000.00 | 2018-8-21 | 2018-11-21 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.27% | 319,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 单位“益存通”结构性存款2018年第129期 | 10,000,000.00 | 2018-8-21 | 2018-11-21 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.27% | 106,333.33 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018-8-24 | 2018-11-26 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.55% | 91,424.66 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 民生银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-9-5 | 2018-12-5 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.10% | 204,438.36 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号183天第34期 | 10,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-4-18 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.35% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号92天第49期 | 50,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-1-17 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.10% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号183天第33期 | 50,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-4-18 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.35% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 兴业 | 企业金融结构 | 30,000,0 | 2018-1 | 2019-1 | 自 | 银 | 浮 | 4.1 | 未 | 是 | 是 |
| 银行 | 性存款 | 00.00 | 0-25 | -23 | 有资金 | 行理财 | 动利率 | 0% | 到期 | |||||
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-11-5 | 2019-2-11 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.05% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-2-14 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.05% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号95天第11期 | 20,000,000.00 | 2018-11-15 | 2019-2-18 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 东莞农商行 | 创富理财宝盈6号95天第13期 | 15,000,000.00 | 2018-11-23 | 2019-2-26 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.90% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-11-23 | 2019-2-22 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.05% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 民生银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2018-12-7 | 2019-3-7 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 4.05% | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 招商银 | 结构性存款 | 5,000,000.00 | 2018-12-12 | 2019-3-12 | 自有 | 银行 | 浮动 | 3.43% | 未到 | 是 | 是 |
| 行 | 资金 | 理财 | 利率 | 期 |
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部门发放的污染物排放许可证。
对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量废气、粉尘、废液和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保法规，投入资金建设环保处理设施设备，采取适当的防治措施进行处理。报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 50,453,000 | 75.13 | 0 | 0 | 20,181,200 | -14,231,980 | 5,949,220 | 56,402,220 | 60.00 |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 50,453,000 | 75.13 | 20,181,200 | -14,231,980 | 5,949,220 | 56,402,220 | 60.00 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 50,453,000 | 75.13 | 20,181,200 | -14,231,980 | 5,949,220 | 56,402,220 | 60.00 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 16,700,000 | 24.87 | 6,680,000 | 14,216,580 | 20,896,580 | 37,596,580 | 40.00 | ||
| 1、人民币普通股 | 16,700,000 | 24.87 | 6,680,000 | 14,216,580 | 20,896,580 | 37,596,580 | 40.00 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 67,153,000 | 100 | 26,861,200 | -15,400 | 26,845,800 | 93,998,800 | 100 | ||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
1.公司股东卢旭球、王堂新所持公司首次公开发行股份10,000,000股（实施2017年利润分配方案后为14,000,000股）于2018年1月16日上市流通；
2. 公司于2018年5月实施2017年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增26,861,200股，转增后公司总股本为94,014,200元。
3. 公司2017年限制性股票原激励对象潘文喆、董桂琴于2018年8月离职，公司对其已获授但未解除限售的股份15,400股进行回购注销，注销后公司总股本为93,998,800元。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司于2018年5月实施2017年度每10股转增4股的资本公积转增股本方案，方案完成后，公司总股本增加到94,014,200股。相对于转增前，本次资本公积转增股本方案对公司2018年度每股收益、每股净资产等指标产生摊薄影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 谭洪汝 | 28,500,000 | 0 | 11,400,000 | 39,900,000 | 注1 | 2020年1月16日 |
| 谢劭庄 | 6,000,000 | 0 | 2,400,000 | 8,400,000 | 注1 | 2020年1月16日 |
| 卢旭球 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 注2 | 2018年1月16日 |
| 谢志昆 | 4,500,000 | 0 | 1,800,000 | 6,300,000 | 注1 | 2020年1月16日 |
| 王堂新 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 注2 | 2018年1月16日 |
| 肖紫君 | 524,500 | 12,005 | 209,800 | 722,295 | 注3 | 2020年1月16日 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 |
| 赵宇彦 | 500,000 | 0 | 200,000 | 700,000 | 注1 | 2020年1月16日 |
| 其他股东 | 428,500 | 204,575 | 167,000 | 379,925 | 注4 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 |
| 合计 | 50,453,000 | 10,216,580 | 16,176,800 | 56,402,220 | / | / |
注1：该类限售股股东所持限售股的锁定期为3年，2018年5月，公司实施每10股转4股的转增方案，导致其限售股股份数相应增加。
注2：该类限售股股东所持限售股的锁定期为1年，其所持限售股股份已于2018年1月16日上市流通。
注3：该股东持有公司IPO前的股份50万股，锁定期为3年，2018年5月公司实施每10股转4股的转增方案导致其限售股股份相应增加；报告期初，该股东还持有本公司限制性股票2.45万股，2018年5月资本公积转增股本方案实施导致其限制性股票相应增加，2018年11月，限制性股票第一个解除限售期条件满足解除限售12,005股。
注4：“其他股东”为公司2017年限制性股票激励计划中的“中层管理人员及核心技术（业务）骨干”等相关激励对象。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,529 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,210 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 谭洪汝 | 11,400,000 | 39,900,000 | 42.45 | 39,900,000 | 质押 | 17,000,000 | 境内自然人 | |||
| 谢劭庄 | 2,400,000 | 8,400,000 | 8.94 | 8,400,000 | 质押 | 3,919,900 | 境内自然人 | |||
| 卢旭球 | 2,200,000 | 7,700,000 | 8.19 | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 谢志昆 | 1,800,000 | 6,300,000 | 6.70 | 6,300,000 | 质押 | 4,302,000 | 境内自然人 | |||
| 王堂新 | 1,800,000 | 6,300,000 | 6.70 | - | 质押 | 3,154,000 | 境内自然人 | |||
| 肖紫君 | 209,800 | 734,300 | 0.78 | 722,295 | 质押 | 699,860 | 境内自然人 | |||
| 赵宇彦 | 200,000 | 700,000 | 0.74 | 700,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 瞿启云 | - | 320,600 | 0.34 | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 赵宗龙 | 227,767 | 247,880 | 0.26 | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张浩军 | - | 238,200 | 0.25 | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 卢旭球 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 | |||||||
| 王堂新 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||||||
| 瞿启云 | 320,600 | 人民币普通股 | 320,600 | |||||||
| 赵宗龙 | 247,880 | 人民币普通股 | 247,880 | |||||||
| 张浩军 | 238,200 | 人民币普通股 | 238,200 | |||||||
| 王洪利 | 203,020 | 人民币普通股 | 203,020 | |||||||
| 上海雅儒资产管理合伙企业（有限合伙）－雅儒价值成长一号新三板投资基金 | 181,700 | 人民币普通股 | 181,700 | |||||||
| 林清香 | 166,980 | 人民币普通股 | 166,980 | |||||||
| 杜笑峡 | 144,580 | 人民币普通股 | 144,580 | |||||||
| 魏平 | 139,309 | 人民币普通股 | 139,309 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持5%以上股东之间不存在关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 谭洪汝 | 39,900,000 | 2020年1月16日 | 0 | 公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月。 |
| 2 | 谢劭庄 | 8,400,000 | 2020年1月16日 | 0 | 公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月。 |
| 3 | 谢志昆 | 6,300,000 | 2020年1月16日 | 0 | 公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月。 |
| 4 | 肖紫君 | 722,295 | 2020年1月16日 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 12,005 | 公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月； 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 5 | 赵宇彦 | 700,000 | 2020年1月16日 | 0 | 公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月。 |
| 6 | 周巧琴 | 59,605 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 32,095 | 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 7 | 黄灼强 | 47,320 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 25,480 | 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 8 | 李子宽 | 12,285 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 6,615 | 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 9 | 吴锋 | 12,285 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 6,615 | 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 10 | 吴小丹 | 12,285 | 2018年11月13日 2019年11月10日 2020年11月10日 | 6,615 | 激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持5%以上股东之间不存在关联关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 谭洪汝 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 法定代表人、董事长、总裁 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 谭洪汝、谢劭庄 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 谭洪汝现任公司董事长、总裁，谢劭庄现任公司董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 谭洪汝 | 董事长 | 男 | 52 | 2007.7.23 | 2019.7.11 | 28,500,000 | 39,900,000 | 11,400,000 | 公积金转增 | 58.23 | 否 |
| 谭洪汝 | 总裁 | 男 | 52 | 2017.8.21 | 2019.7.11 | - | 否 | ||||
| 谢劭庄 | 董事 | 女 | 53 | 2010.6.26 | 2019.7.11 | 6,000,000 | 8,400,000 | 2,400,000 | 公积金转增 | 4.76 | 否 |
| 卢旭球 | 董事 | 男 | 46 | 2007.7.23 | 2019.7.11 | 5,500,000 | 7,700,000 | 2,200,000 | 公积金转增 | 58.98 | 否 |
| 卢旭球 | 副总裁 | 男 | 46 | 2010.7.22 | 2019.7.11 | - | 否 | ||||
| 谢志昆 | 董事 | 男 | 48 | 2007.7.23 | 2019.7.11 | 4,500,000 | 6,300,000 | 1,800,000 | 公积金转增 | 59.16 | 否 |
| 谢志昆 | 副总裁 | 男 | 48 | 2017.8.21 | 2019.7.11 | - | 否 | ||||
| 王堂新 | 董事 | 男 | 45 | 2007.7.23 | 2019.7.11 | 4,500,000 | 6,300,000 | 1,800,000 | 公积金转增 | 56.83 | 否 |
| 王堂新 | 副总裁 | 男 | 45 | 2010.7.22 | 2019.7.11 | - | 否 | ||||
| 陈鸣才 | 董事 | 男 | 64 | 2013.3.11 | 2019.7.11 | 6.00 | 否 | ||||
| 易兰 | 独立董事 | 女 | 37 | 2017.8.16 | 2019.7.11 | 6.00 | 否 | ||||
| 秋天 | 独立董事 | 男 | 35 | 2018.9.7 | 2019.7.11 | 2.00 | 否 | ||||
| 高振忠 | 独立董事 | 男 | 55 | 2016.7.12 | 2019.7.11 | 6.00 | 否 |
| 游秀珍 | 监事会主席 | 女 | 50 | 2014.8.1 | 2019.7.11 | 15.54 | 否 | ||||
| 周淑萍 | 职工代表监事 | 女 | 42 | 2017.7.3 | 2019.7.11 | 6.51 | 否 | ||||
| 谭权志 | 职工代表监事 | 男 | 47 | 2017.3.7 | 2019.7.11 | 65.92 | 否 | ||||
| 肖紫君 | 副总裁 | 女 | 36 | 2012.7.9 | 2019.7.11 | 524,500 | 734,300 | 209,800 | 公积金转增 | 58.65 | 否 |
| 肖紫君 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 2010.3.5 | 2019.7.11 | - | 否 | ||||
| 黎晓霞 | 独立董事 | 女 | 49 | 2012.7.30 | 2018.9.7 | 4.00 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 49,524,500 | 69,334,300 | 19,809,800 | / | 408.58 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 谭洪汝 | 1995年至今在本公司工作，现任公司董事长、总裁。 |
| 谢劭庄 | 1995年至2007年7月在华立有限任财务经理，2007年7月至2010年7月在华立股份任监事，现任公司董事。 |
| 卢旭球 | 1995年至今在本公司工作，现任公司董事、副总裁。 |
| 谢志昆 | 曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002年加入本公司，现任公司董事、副总裁。 |
| 王堂新 | 1995年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。 |
| 陈鸣才 | 2003年至今任广东省电子有机聚合物材料重点实验室主任，主要从事高分子助剂和新材料的应用研究和产业化，现任公司董事。 |
| 易兰 | 2009年9月起任职于暨南大学，现为暨南大学管理学院会计学系副教授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作。现任公司独立董事 |
| 秋天 | 曾先后任职广东金地律师事务所律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理、岭南生态文旅股份有限公司董事及董事会秘书。2018年9月至今担任公司独立董事。 |
| 高振忠 | 1981年至1990年，于黑龙江省大兴安岭呼中林业局工作；1990年至1993年就学于东北林业大学；1993年8月至今工作于华南农业大学，历任助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。 |
| 游秀珍 | 1989年至1992年，在常平昆仑机械厂工作；1993年至1996年，在樟木头先威玩具厂工作；1996年加入本公司至今。现任公司监事会主席。 |
| 谭权志 | 曾任职东莞市常平镇松柏塘小学。2011年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。 |
| 周淑萍 | 1998年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。 |
| 肖紫君 | 曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行；2010年3月至今在本公司工作。现任公司副总裁、董事会秘书，并自2017年4月起暂代财务总监职责。 |
| 黎晓霞 | 1994年至2011年6月，历任立信羊城会计师事务所经理、高级经理，2011年7月至今，任立信会计师事务所广东分所合伙人。2012年7月至2018年9月担任公司独立董事。 |
其它情况说明√适用 □不适用
报告期内，独立董事黎晓霞女士任期届满离职，2018年第一次临时股东大会补选秋天先生为第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 谭洪汝 | 华立亚洲 | 董事 | 2008年1月 | |
| 谭洪汝 | 四川华富立 | 执行董事 | 2010年9月 | |
| 谭洪汝 | 浙江华富立 | 执行董事 | 2009年12月 | |
| 谭洪汝 | 天津华富立 | 执行董事 | 2014年10月 |
| 谭洪汝 | 华富立物流 | 执行董事、经理 | 2013年7月 | |
| 谭洪汝 | 东莞市世源实业投资有限公司 | 执行董事 | 2012年9月 | |
| 谭洪汝 | 永逸投资有限公司 | 董事 | 2007年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳市域信创意空间材料有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年8月 | |
| 谭洪汝 | 东莞市华富立复合材料科技有限公司 | 执行董事 | 2010年7月 | |
| 谭洪汝 | 东莞常平新华村镇银行股份有限公司 | 监事 | 2014年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海世耀科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年3月 | |
| 谢劭庄 | 应威有限公司 | 董事 | 2010年1月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市汇智实业投资有限公司 | 经理 | 2014年11月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市世源实业投资有限公司 | 经理 | 2012年9月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市世源实业有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年1月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市华富立复合材料科技有限公司 | 经理 | 2014年10月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 监事 | 2018年1月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海世耀科技有限公司 | 监事 | 2018年1月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 监事 | 2018年3月 | |
| 卢旭球 | 东莞市汇智实业投资有限公司 | 执行董事 | 2013年10月 | |
| 卢旭球 | 深圳市域信创意空间材料有限公司 | 监事 | 2014年8月 | |
| 谢志昆 | 四川华富立 | 经理 | 2010年9月 | |
| 谢志昆 | 浙江华富立 | 经理 | 2009年12月 |
| 谢志昆 | 佛山市华世立 | 执行董事、经理 | 2017年11月 | |
| 谢志昆 | 湖北华置立 | 执行董事、总经理 | 2018年5月 | |
| 谢志昆 | 东莞上为 | 董事 | 2018年5月 | |
| 游秀珍 | 四川华富立 | 监事 | 2010年9月 | |
| 游秀珍 | 浙江华富立 | 监事 | 2009年12月 | |
| 游秀珍 | 华富立物流 | 监事 | 2014年11月 | |
| 游秀珍 | 天津华富立 | 监事 | 2014年10月 | |
| 易 兰 | 暨南大学 | 副教授 | 2015年10月 | |
| 黎晓霞 | 立信会计师事务所广东分所 | 合伙人 | 2011年7月 | |
| 陈鸣才 | 广东省电子有机聚合物材料重点实验室 | 主任 | 2012年1月 | |
| 陈鸣才 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月 | |
| 高振忠 | 华南农业大学 | 教授 | 1993年1月 | |
| 高振忠 | 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 | 董事 | 2016年1月 | |
| 高振忠 | 江苏吉福新材料股份有限公司 | 董事 | 2017年6月 | |
| 肖紫君 | 深圳市澜德森马电子有限公司 | 监事 | 2014年1月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由公司董事会薪酬与考核委员制订董事、高级管理人员薪酬计划或方案，逐级提交董事会、股东大会予以审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司年度经营管理及效益情况，综合确定报酬情况。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 408.58万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 黎晓霞 | 独立董事 | 离任 | 2018年9月任期届满离任 |
| 秋天 | 独立董事 | 聘任 | 2018年第一次临时股东大会选举 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 773 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 284 |
| 在职员工的数量合计 | 1,057 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | - |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 687 |
| 销售人员 | 118 |
| 技术人员 | 159 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 70 |
| 合计 | 1,057 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上 | 257 |
| 大专以下 | 800 |
| 合计 | 1,057 |
其他说明：
本报告期，公司员工总数由上年期末的1,047人增加到本报告期末的1,057人，员工总数增加主要是由于本报告期末将东莞上为的员工人数纳入到公司总人数范围。如若未纳入东莞上为的员工人数，则公司报告期末总人数为989人，同比下降5.54%，员工人数有一定精简。
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司已制定《薪酬管理制度》，员工薪酬总额包括：岗位工资（基本工资+奖励工资）、创造价值工资（销售提成+计件提成）、加班费、附加工资（交通费、餐费、学历补贴、工龄补助、通讯费、社保、公积金）、浮动工资（年底资金、特殊奖励等）。
公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定；工资层级调整包括两方面：薪酬等级、岗位内层级；工资个别调整根据员工个人绩效考核结果、目标实现和资质、技能、工龄决定。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司战略需要及员工岗位别需求，分对象、分类别开展内外部多种方式的员工培训。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 15,824.00小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 293,030.00元 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。
1、股东与股东大会
报告期内，公司召开了2次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东充分行使其权利。股东大会聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
2、董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽职，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。
报告期内，公司召开7次董事会会议，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
3、监事与监事会
公司监事会由三名监事组成，包含股东代表监事一名及职工代表监事两名，公司监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、信息披露
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年4月25日 | www.sse.com.cn | 2018年4月26日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年9月7日 | www.sse.com.cn | 2018年9月8日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利、充分行使自己的表决权。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 谭洪汝 | 否 | 7 | 7 | 否 | 2 | |||
| 谢劭庄 | 否 | 7 | 6 | 1 | 否 | 2 | ||
| 卢旭球 | 否 | 7 | 7 | 否 | 2 | |||
| 谢志昆 | 否 | 7 | 7 | 1 | 否 | 1 | ||
| 王堂新 | 否 | 7 | 7 | 否 | 2 | |||
| 陈鸣才 | 否 | 7 | 7 | 2 | 否 | 2 | ||
| 易兰 | 是 | 7 | 7 | 2 | 否 | 2 | ||
| 秋天 | 是 | 3 | 3 | 1 | 否 | 0 | ||
| 高振忠 | 是 | 7 | 7 | 2 | 否 | 2 | ||
| 黎晓霞 | 是 | 4 | 4 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了合理的绩效评价体系，每年根据董事会下达的经营目标制定公司高级管理人员考核指标。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。
董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行有效监督。
2017年，公司实施了限制性股票激励，并制定了《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》充分激发公司高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性，促进公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同步刊登的公司内控评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同步刊登的公司内控审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
广会审字[2019]G18030210012号
东莞市华立实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称华立股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华立股份2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华立股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）应收款项减值
1. 事项描述
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计11 、应收款项”所述的会计政策、“七、合并财务报表主要项目注释4、应收票据及应收账款”及“十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款”。
截止2018年12月31日，华立股份合并财务报表中应收账款净值为 130,136,884.69元，占资产总额10.29%。
当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
①我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；
②我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关的控制；
③我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，执行应收账款函证及检查期后回款情况等程序，并检查了相关的支持性证据，包括客户的信用历史、经营情况和还款能力；
④我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。
（二）套期保值
1. 事项描述
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具” 所述的会计政策，“七、合并财务报表项目注释61、公允价值变动收益 60、投资收益”及“十一、公允价值的披露”。
为降低主要原材料（PVC）采购价格大幅度上涨所带来的相关经营风险，公司PVC原材料使用期货工具进行套期保值。2018年公司确认期货投资的投资收益及公允价值变动收益分别为6,044,649.91元和-496,175.00元，合并占当期利润总额的比例为5.79%。
由于期货市场波动风险较大，且公司确认期货投资收益及公允价值变动收益金额重大，我们将期货套期保值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
①询问管理层华立股份开展期货交易的原因；
②查询期货交易内部控制制度文件，检查相关控制制度是否能够合理控制期货的相关流程；检查期货的相关内控制度是否符合证券法、公司法、《上市规则》及公司章程的规定；
③获取期货交易对账单，检查各期期货开仓的实际数量与金额、盈亏情况及相关会计处理，检查公司期货相关会计处理是否符合企业会计准则要求；
④实施穿行测试，检查相关内控制度是否得到执行；
⑤实施控制测试，检查相关期货开仓及平仓交易是否依据内部控制制度履行决策程序；
⑥发函询证期末期货保证金账户余额，确认其真实性和准确性。
四、其他信息
华立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括华立股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华立股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华立股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华立股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华立股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华立股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就华立股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吉争雄
（项目合伙人）中国注册会计师：杨诗学中国 广州 二〇一八年三月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位: 东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 169,839,042.17 | 311,364,116.94 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2 | 105,562,547.94 | 25,176,712.33 |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 152,320,727.61 | 93,123,650.50 |
| 其中：应收票据 | 22,183,842.92 | 3,101,827.57 | |
| 应收账款 | 130,136,884.69 | 90,021,822.93 | |
| 预付款项 | 七、5 | 29,303,781.40 | 26,453,211.54 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 七、6 | 3,564,532.78 | 2,960,561.11 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 七、7 | 96,905,409.00 | 111,105,524.95 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 七、10 | 151,989,330.38 | 124,812,614.25 |
| 流动资产合计 | 709,485,371.28 | 694,996,391.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |
| 可供出售金融资产 | 七、11 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | 七、15 | 16,425,378.87 | 27,254,159.75 |
| 固定资产 | 七、16 | 328,572,457.24 | 260,363,986.14 |
| 在建工程 | 七、17 | 26,122,305.45 | 68,270,927.55 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 七、20 | 95,118,048.59 | 83,055,277.14 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 七、22 | 6,082,560.28 | - |
| 长期待摊费用 | 七、23 | 12,478,747.26 | 1,867,437.08 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 5,122,107.95 | 3,153,458.58 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 63,918,860.10 | 5,096,782.64 |
| 非流动资产合计 | 554,840,465.74 | 450,062,028.88 | |
| 资产总计 | 1,264,325,837.02 | 1,145,058,420.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、27 | 496,175.00 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 152,608,747.76 | 116,255,502.79 |
| 预收款项 | 七、30 | 4,791,221.53 | 7,173,176.29 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 16,870,527.98 | 13,345,512.90 |
| 应交税费 | 七、32 | 9,189,484.50 | 10,751,266.35 |
| 其他应付款 | 七、33 | 16,761,762.34 | 20,902,268.64 |
| 其中：应付利息 | 21,877.65 | 24,296.04 | |
| 应付股利 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 651,799.62 | 634,629.73 |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 201,369,718.73 | 169,062,356.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、37 | 21,323,954.92 | 20,921,264.72 |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 七、42 | 11,620,232.02 | 9,225,992.33 |
| 递延所得税负债 | 七、24 | 5,951,816.11 | 6,064,359.83 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 38,896,003.05 | 36,211,616.88 | |
| 负债合计 | 240,265,721.78 | 205,273,973.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 93,998,800.00 | 67,153,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 七、46 | 323,890,444.17 | 345,385,800.96 |
| 减：库存股 | 七、47 | 6,682,597.78 | 10,663,620.00 |
| 其他综合收益 | 七、48 | -2,720,260.49 | -1,469,871.05 |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 七、50 | 40,949,356.60 | 33,320,942.48 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 七、51 | 562,603,550.07 | 506,058,194.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,012,039,292.57 | 939,784,446.92 | |
| 少数股东权益 | 12,020,822.67 | - | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,024,060,115.24 | 939,784,446.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,264,325,837.02 | 1,145,058,420.50 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,428,687.23 | 211,090,308.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,553,150.68 | 25,176,712.33 | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 157,546,589.41 | 134,861,302.77 |
| 其中：应收票据 | 15,492,961.21 | 1,163,236.04 | |
| 应收账款 | 142,053,628.20 | 133,698,066.73 | |
| 预付款项 | 25,066,905.99 | 23,693,422.44 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 157,420,874.55 | 257,698,884.01 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | 68,538,710.44 | 88,192,952.88 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 145,790,584.19 | 43,306,286.78 | |
| 流动资产合计 | 762,345,502.49 | 784,019,869.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 129,054,409.58 | 85,555,270.23 |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 158,497,977.48 | 149,748,643.77 | |
| 在建工程 | 15,741,211.41 | 33,298,742.89 | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 无形资产 | 19,605,046.46 | 20,218,592.54 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 7,679,301.22 | 676,467.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,837,864.45 | 2,645,469.34 | |
| 其他非流动资产 | 63,110,271.99 | 3,386,768.64 | |
| 非流动资产合计 | 397,526,082.59 | 296,529,954.65 | |
| 资产总计 | 1,159,871,585.08 | 1,080,549,824.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 496,175.00 | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 140,010,019.44 | 109,120,547.76 | |
| 预收款项 | 1,522,323.27 | 4,830,758.98 | |
| 应付职工薪酬 | 12,208,129.00 | 9,944,716.61 | |
| 应交税费 | 7,788,379.44 | 9,451,248.38 | |
| 其他应付款 | 18,863,331.19 | 36,139,486.46 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 180,888,357.34 | 169,486,758.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 10,616,041.21 | 9,225,992.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,744,964.65 | 2,027,618.49 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 12,361,005.86 | 11,253,610.82 | |
| 负债合计 | 193,249,363.20 | 180,740,369.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 93,998,800.00 | 67,153,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 323,890,444.17 | 345,385,800.96 | |
| 减：库存股 | 6,682,597.78 | 10,663,620.00 | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 40,949,356.60 | 33,320,942.48 | |
| 未分配利润 | 514,466,218.89 | 464,613,331.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 966,622,221.88 | 899,809,455.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,159,871,585.08 | 1,080,549,824.26 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并利润表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 754,187,688.66 | 649,636,851.01 |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 754,187,688.66 | 649,636,851.01 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 677,319,111.37 | 565,680,051.55 | |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 553,740,345.72 | 455,539,396.46 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 七、53 | 6,197,495.60 | 5,008,464.44 |
| 销售费用 | 七、54 | 41,073,855.06 | 34,800,362.05 |
| 管理费用 | 七、55 | 44,448,836.88 | 47,713,494.57 |
| 研发费用 | 七、56 | 30,772,253.20 | 21,657,673.80 |
| 财务费用 | 七、57 | -2,888,107.97 | -2,506,088.67 |
| 其中：利息费用 | 589,403.68 | 848,745.33 | |
| 利息收入 | 2,517,227.27 | 4,361,391.44 | |
| 资产减值损失 | 七、58 | 3,974,432.88 | 3,466,748.90 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 2,927,458.23 | 3,848,212.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、60 | 16,419,769.90 | 28,221,423.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、61 | -110,339.39 | -7,627,462.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、62 | -899,698.54 | -463,234.66 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,205,767.49 | 107,935,738.56 | |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 636,721.39 | 200,834.20 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 15,667.15 | 35,818.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 95,826,821.73 | 108,100,754.30 |
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 七、65 | 12,929,853.23 | 17,199,944.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,896,968.50 | 90,900,809.39 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,896,968.50 | 90,900,809.39 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.少数股东损益 | -79,641.16 | - | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 82,976,609.66 | 90,900,809.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,250,389.44 | -1,746,498.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,250,389.44 | -1,746,498.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,250,389.44 | -1,746,498.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,250,389.44 | -1,746,498.95 | |
| 6.其他 | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 81,646,579.06 | 89,154,310.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,726,220.22 | 89,154,310.44 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,641.16 | - | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.99 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.99 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司利润表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 620,804,349.71 | 576,795,340.53 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 462,701,875.72 | 416,585,891.19 |
| 税金及附加 | 4,060,443.36 | 3,258,083.04 | |
| 销售费用 | 30,515,041.76 | 31,976,474.11 | |
| 管理费用 | 25,832,186.15 | 27,962,068.18 | |
| 研发费用 | 23,025,481.47 | 20,140,757.38 | |
| 财务费用 | -1,681,142.99 | 647,047.88 | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | 684,288.30 | 1,889,170.30 | |
| 资产减值损失 | 3,127,261.67 | 2,931,100.70 | |
| 加：其他收益 | 2,523,915.35 | 3,848,212.92 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 14,018,224.41 | 27,066,655.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -119,736.65 | -7,627,462.67 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -58,363.93 | -317,824.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,587,241.75 | 96,263,499.04 | |
| 加：营业外收入 | 35,756.51 | 60,899.61 | |
| 减：营业外支出 | 10,953.56 | 28,448.01 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,612,044.70 | 96,295,950.64 | |
| 减：所得税费用 | 13,327,903.50 | 13,086,525.88 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,284,141.20 | 83,209,424.76 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,284,141.20 | 83,209,424.76 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 6.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 76,284,141.20 | 83,209,424.76 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,798,732.15 | 691,964,566.55 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现 | - | - |
| 金 | |||
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 285,439.66 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 9,584,610.14 | 9,120,066.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 755,668,781.95 | 701,084,632.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,313,640.86 | 458,890,469.61 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,009,301.43 | 97,611,519.36 | |
| 支付的各项税费 | 41,730,252.67 | 36,498,610.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 41,255,022.18 | 42,920,741.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,308,217.14 | 635,921,340.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,360,564.81 | 65,163,292.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,115,566,026.50 | 718,126,421.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,017,027.67 | 28,221,423.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,900.00 | 56,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、67 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,122,608,954.17 | 746,404,545.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,652,002.99 | 168,140,065.31 | |
| 投资支付的现金 | 1,216,500,000.00 | 841,000,745.43 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,614,968.62 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,358,766,971.61 | 1,009,140,810.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,158,017.44 | -262,736,265.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 370,001,365.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | 14,746,791.67 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | - | 2,505,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 387,253,556.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597,114.89 | 30,758,032.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,395,704.37 | 30,885,740.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | 255,860.22 | 24,183,799.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,248,679.48 | 85,827,572.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,248,679.48 | 301,425,983.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,173,457.60 | -2,898,861.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,219,589.71 | 100,954,148.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,118,915.88 | 180,164,767.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,899,326.17 | 281,118,915.88 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,048,905.02 | 596,463,780.46 | |
| 收到的税费返还 | 285,439.66 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,539,126.73 | 93,805,474.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,873,471.41 | 690,269,254.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,714,758.97 | 448,190,062.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,040,398.59 | 58,100,293.75 | |
| 支付的各项税费 | 32,151,046.58 | 27,184,198.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,729,670.47 | 116,445,272.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,635,874.61 | 649,919,827.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,237,596.80 | 40,349,426.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 828,124,947.04 | 464,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,056,561.64 | 27,066,655.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,446,458.02 | 22,148,131.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 843,627,966.70 | 513,714,786.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,652,399.20 | 70,650,102.89 | |
| 投资支付的现金 | 1,003,500,000.00 | 548,000,745.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,250,000.00 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,141,402,399.20 | 618,650,848.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,774,432.50 | -104,936,061.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 370,001,365.00 | |
| 取得借款收到的现金 | - | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,130,857.54 | 2,505,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,130,857.54 | 372,506,765.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,802,840.00 | 30,182,532.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,860.22 | 223,873,499.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,058,700.22 | 254,056,031.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,072,157.32 | 118,450,733.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206,357.73 | -2,895,399.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,671,036.11 | 50,968,699.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,055,407.34 | 144,086,708.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,384,371.23 | 195,055,407.34 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | -1,469,871.05 | - | 33,320,942.48 | - | 506,058,194.53 | - | 939,784,446.92 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | -1,469,871.05 | - | 33,320,942.48 | - | 506,058,194.53 | - | 939,784,446.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,845,800.00 | - | - | - | -21,495,356.79 | -3,981,022.22 | -1,250,389.44 | - | 7,628,414.12 | - | 56,545,355.54 | 12,020,822.67 | 84,275,668.32 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -1,250,389.44 | - | - | - | 82,976,609.66 | -79,641.16 | 81,646,579.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -15,400.00 | - | - | - | 5,365,843.21 | -3,854,182.22 | - | - | - | - | - | 12,100,463.83 | 21,305,089.26 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,100,46 | 12,100,46 |
| 3.83 | 3.83 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -15,400.00 | - | - | - | 5,365,843.21 | - | - | - | - | - | - | - | 5,350,443.21 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | -3,854,182.22 | - | - | - | - | - | - | 3,854,182.22 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | -126,840.00 | - | - | 7,628,414.12 | - | -26,431,254.12 | - | -18,676,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,628,414.12 | - | -7,628,414.12 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -126,840.00 | - | - | - | - | -18,802,840.00 | - | -18,676,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 26,861,200.00 | - | - | - | -26,861,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 26,861,200.00 | - | - | - | -26,861,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 93,998,800.00 | - | - | - | 323,890,444.17 | 6,682,597.78 | -2,720,260.49 | - | 40,949,356.60 | - | 562,603,550.07 | 12,020,822.67 | 1,024,060,115.24 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | 687,364.58 | - | 276,627.90 | - | 25,000,000.00 | - | 453,493,327.62 | - | 529,457,320.10 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | 687,364.58 | - | 276,627.90 | - | 25,000,000.00 | - | 453,493,327.62 | - | 529,457,320.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,153,000.00 | - | - | - | 344,698,436.38 | 10,663,620.00 | -1,746,498.95 | - | 8,320,942.48 | - | 52,564,866.91 | - | 410,327,126.82 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -1,746,498.95 | - | - | - | 90,900,809.39 | - | 89,154,310.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,153,000.00 | - | - | - | 344,698,436.38 | 10,663,620.00 | - | - | - | - | - | - | 351,187,816.38 |
| 1．所有者投入的普通股 | 17,153,000.00 | - | - | - | 343,015,965.97 | - | - | - | - | - | - | - | 360,168,965.97 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 1,682,470.41 | - | - | - | - | - | - | - | 1,682,470.41 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | 10,663,620.00 | - | - | - | - | - | - | -10,663,620.00 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,320,942.48 | - | -38,335,942.48 | - | -30,015,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,320,942.48 | - | -8,320,942.48 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,015,000.00 | - | -30,015,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | -1,469,871.05 | - | 33,320,942.48 | - | 506,058,194.53 | - | 939,784,446.92 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | - | - | 33,320,942.48 | 464,613,331.81 | 899,809,455.25 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | - | - | 33,320,942.48 | 464,613,331.81 | 899,809,455.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,845,800.00 | - | - | - | -21,495,356.79 | -3,981,022.22 | - | - | 7,628,414.12 | 49,852,887.08 | 66,812,766.63 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,284,141.20 | 76,284,141.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -15,400.00 | - | - | - | 5,365,843.21 | -3,854,182.22 | - | - | - | - | 9,204,625.43 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -15,400.00 | - | - | - | 5,365,843.21 | - | - | - | - | - | 5,350,443.21 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | -3,854,182.22 | - | - | - | - | 3,854,182.22 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | -126,840.00 | - | - | 7,628,414.12 | -26,431,254.12 | -18,676,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,628,414.12 | -7,628,414.12 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -126,840.00 | - | - | - | -18,802,840.00 | -18,676,000.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 26,861,200.00 | - | - | - | -26,861,200.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 26,861,200.00 | - | - | - | -26,861,200.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 93,998,800.00 | - | - | - | 323,890,444.17 | 6,682,597.78 | - | - | 40,949,356.60 | 514,466,218.89 | 966,622,221.88 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | 687,364.58 | - | - | - | 25,000,000.00 | 419,739,849.53 | 495,427,214.11 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | 687,364.58 | - | - | - | 25,000,000.00 | 419,739,849.53 | 495,427,214.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,153,000.00 | - | - | - | 344,698,436.38 | 10,663,620.00 | - | - | 8,320,942.48 | 44,873,482.28 | 404,382,241.14 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,209,424.76 | 83,209,424.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,153,000.00 | - | - | - | 344,698,436.38 | 10,663,620.00 | - | - | - | - | 351,187,816.38 |
| 1．所有者投入的普通股 | 17,153,000.00 | - | - | - | 343,015,965.97 | - | - | - | - | - | 360,168,965.97 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 1,682,470.41 | - | - | - | - | - | 1,682,470.41 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | 10,663,620.00 | - | - | - | - | -10,663,620.00 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,320,942.48 | -38,335,942.48 | -30,015,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,320,942.48 | -8,320,942.48 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,015,000.00 | -30,015,000.00 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 67,153,000.00 | - | - | - | 345,385,800.96 | 10,663,620.00 | - | - | 33,320,942.48 | 464,613,331.81 | 899,809,455.25 |
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1、公司总部地址及注册地址
东莞市常平镇松柏塘村。
2、公司所属行业类别
本公司属于装饰复合材料行业。
3、公司经营范围及主要产品
本公司经营范围主要包括：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售装饰材料、包装材料、热熔胶(不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口。
本公司的主要产品：封边装饰材料、异型装饰材料、装饰板材及其它装饰材料等，具体为：
①封边装饰材料主要包括PVC封边、ABS封边、HM封边、PP封边、3D封边、激光/热风封边等，该类产品主要应用于家具板材边角的密封、保护和装饰领域。
②异型装饰材料主要包括罗马柱、波浪板、橱柜裙板、踢脚线、收口条、防撞条、门套线、饰面板异型装饰条等，该类产品主要应用于橱柜配套、衣柜配套、木门系列配套、地板配套及饰面板配套领域等。
③装饰板材主要包括快装墙面装饰板、中高档家具定制装饰板等，该类产品主要应用于办公、酒店、商业、医疗等公共空间的墙面快装、高档定制家具等室内装修及装饰领域。
④其它装饰材料，产品主要包括装饰纸、微分石等其它材料。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
1、本期的合并财务报表范围
公司纳入合并范围的全资子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司。
公司纳入合并范围的控股子公司为：东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司。
详细情况见本附注九、在其他主体中的权益。
2、本期的合并财务报表范围变化情况
湖北华置立装饰材料有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司为公司收购的控股子公司，于合并日起纳入合并范围。详细情况见本附注八、合并范围的变更。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其相关规定以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款坏账准备计提、收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以12个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港子公司的记账本位币为港元。本财务报表的编制金额单位为人民币元。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行
的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。
外币财务报表的折算方法为：
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。
按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。
本公司对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
⑥其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超100万元的应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法。 |
| 合并范围内关联方组合 | 不计提坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 50.00 | 50.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 合并范围内关联方组合 | 0.00 | 0.00 |
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。 |
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类存货分为：原材料、产成品、半成品、发出商品、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工物资、建造合同形成未结算资产等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
包装物采用一次摊销法摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
①初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
②资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
② 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
③ 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 直线法 | 30年至40年 | 5.00% | 2.38%-3.17% |
| 机器设备 | 直线法 | 10年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 直线法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 直线法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程的类别
公司在建工程包括设备安装、信息系统建设、施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工
程、技术改造工程和大修理工程等。
（2）在建工程的计量
在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
（3）在建工程结转为固定资产的时点
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
18. 借款费用
√适用 □不适用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的确定标准和分类
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
（2）无形资产的计量
无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（3）无形资产的摊销
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。
（4）无形资产减值准备的确认标准、计提方法
资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
（5）无形资产支出满足资本化的条件：
公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：
a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
c、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为经营租赁固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公司长期待摊费用的摊销年限为1-5年
24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的
年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司具体的销售商品确认原则如下：
①境内销售产品销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。
②境外销售境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和出口装运单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。
（2）提供劳务在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。其中：
（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
（1）递延所得税资产的确认
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）所得税费用计量
公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。
31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 承租人对租赁的会计处理
承租人将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，应计入当期损益。
在经营租赁下，承租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
（2） 出租人对租赁的会计处理
出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
在经营租赁下，出租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。”
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），公司财务报表已按照通知进行修改。 | 董事会审批 | 详见其他说明 |
其他说明
2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 3,101,827.57 | 应收票据及应收账款 | 93,123,650.50 |
| 应收账款 | 90,021,822.93 | ||
| 应收利息 | - | 其他应收款 | 2,960,561.11 |
| 应收股利 | - | ||
| 其他应收款 | 2,960,561.11 | ||
| 固定资产 | 260,363,986.14 | 固定资产 | 260,363,986.14 |
| 固定资产清理 | - | ||
| 在建工程 | 68,270,927.55 | 在建工程 | 68,270,927.55 |
| 工程物资 | - | ||
| 应付票据 | 54,219,166.85 | 应付票据及应付账款 | 116,255,502.79 |
| 应付账款 | 62,036,335.94 | ||
| 应付利息 | 24,296.04 | 其他应付款 | 20,902,268.64 |
| 应付股利 | - | ||
| 其他应付款 | 20,877,972.60 | ||
| 管理费用 | 69,371,168.37 | 管理费用 | 47,713,494.57 |
| 研发费用 | 21,657,673.80 |
2017年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 1,163,236.04 | 应收票据及应收账款 | 134,861,302.77 |
| 应收账款 | 133,698,066.73 | ||
| 应收利息 | - | 其他应收款 | 257,698,884.01 |
| 应收股利 | - | ||
| 其他应收款 | 257,698,884.01 | ||
| 固定资产 | 149,748,643.77 | 固定资产 | 149,748,643.77 |
| 固定资产清理 | - | ||
| 在建工程 | 33,298,742.89 | 在建工程 | 33,298,742.89 |
| 工程物资 | - | ||
| 应付票据 | 54,219,166.85 | 应付票据及应付账款 | 109,120,547.76 |
| 应付账款 | 54,901,380.91 | ||
| 应付利息 | - | 其他应付款 | 36,139,486.46 |
| 应付股利 | - | ||
| 其他应付款 | 36,139,486.46 | ||
| 管理费用 | 48,102,825.56 | 管理费用 | 27,962,068.18 |
| 研发费用 | 20,140,757.38 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、6.00%、5.00% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.50%、15.00%、8.25%、25.00%、20.00% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 东莞市华富立物流有限公司 | 20.00 |
| 东莞市华立实业股份有限公司、东莞市上为实业有限公司 | 15.00 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 8.25、16.50 |
| 深圳市域信创意空间材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司 | 25.00 |
华立（亚洲）实业有限公司为本公司在香港成立的全资子公司，按香港利得税两级制，利润总额不超过200万元港币适用利得税税率为8.25%，利润总额超过200万元港币适用利得税税率为16.5%，本期华立（亚洲）实业有限公司利润总额未超过200万元，适用的香港企业利得税税率为8.25%。子公司东莞市华富立物流有限公司适用小型微利企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。母公司和子公司东莞市上为实业有限公司享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率，境内其他子公司报告期适用的企业所得税率为25%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司于2008年12 月29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的高新技术企业证书。公司于2017年11月9日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号GR201744002287），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日。
子公司东莞市上为实业有限公司于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号GR201744000819），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日。
根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》 （财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司东莞市华富立物流有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策，按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 134,860.43 | 252,199.40 |
| 银行存款 | 132,764,465.74 | 280,866,716.48 |
| 其他货币资金 | 36,939,716.00 | 30,245,201.06 |
| 合计 | 169,839,042.17 | 311,364,116.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,952,254.39 | 50,419,360.15 |
其他说明
截至2018年12月31日，其他货币资金期末余额36,939,716.00元，包括银行承兑汇票保证金15,500,500.17元，期货开仓保证金6,543,815.83元，银行借款保证金14,895,400.00元。截至2018年12月31日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓保证金及银行借款保证金使用受限外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 105,562,547.94 | 25,176,712.33 |
| 其中：债务工具投资 | - | - |
| 权益工具投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | 105,562,547.94 | 25,176,712.33 |
| 其他 | - | - |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 其中：债务工具投资 | - | - |
| 权益工具投资 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 105,562,547.94 | 25,176,712.33 |
其他说明：
期末公司衍生金融资产为购买与利率、黄金价格挂钩的结构性存款。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 22,183,842.92 | 3,101,827.57 |
| 应收账款 | 130,136,884.69 | 90,021,822.93 |
| 合计 | 152,320,727.61 | 93,123,650.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 22,183,842.92 | 3,101,827.57 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 22,183,842.92 | 3,101,827.57 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 23,934,872.94 | - |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 23,934,872.94 | - |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 136,999,927.75 | 98.82 | 6,863,043.06 | 5.01 | 130,136,884.69 | 94,802,260.21 | 98.64 | 4,780,437.28 | 5.04 | 90,021,822.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,631,497.56 | 1.18 | 1,631,497.56 | 100.00 | - | 1,304,016.64 | 1.36 | 1,304,016.64 | 100.00 | - |
| 合计 | 138,631,425.31 | / | 8,494,540.62 | / | 130,136,884.69 | 96,106,276.85 | / | 6,084,453.92 | / | 90,021,822.93 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 136,744,833.50 | 6,837,241.69 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 136,744,833.50 | 6,837,241.69 | 5.00 |
| 1至2年 | 253,634.53 | 25,363.45 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,459.72 | 437.92 | 30.00 |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 136,999,927.75 | 6,863,043.06 | 5.01 |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,149,751.67元，本期收回或转回坏账准备金额144,543.00元，本期汇率变动影响坏账准备金额15,955.13元，本期合并增加坏账准备金额1,217,808.69元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 惠州华源轩家具有限公司 | 144,543.00 | 破产清算后，法院收回 |
| 合计 | 144,543.00 | / |
其他说明
无。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 117,971.79 |
其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 惠州市好的板科技有限公司 | 货款 | 75,152.88 | 已胜诉，客户无可分配财产 | 总裁审批 | 否 |
| 温州红树林家具有限公司 | 货款 | 28,281.78 | 已胜诉，客户无可分配财产 | 总裁审批 | 否 |
| 胡志成 | 货款 | 12,593.13 | 无法收回 | 总裁审批 | 否 |
| 江苏肯帝亚木业有限公司 | 货款 | 1,944.00 | 无法收回 | 总裁审批 | 否 |
| 合计 | / | 117,971.79 | / | / | / |
应收账款核销说明：
√适用 □不适用
公司本期核销的应收账款均为经过法律程序仍预计无法收回或无法联系客户确认无法收回的货款。
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计48,921,008.72元，占应收账款总额的比例为35.29%，相应计提的坏账准备年末余额2,446,050.43元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 29,303,781.40 | 100.00 | 26,449,761.54 | 99.99 |
| 1至2年 | - | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | 3,450.00 | 0.01 |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 29,303,781.40 | 100.00 | 26,453,211.54 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
公司期末没有账龄超过1年的预付账款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，预付款项余额前五名的供应商金额合计20,441,278.38元，占预付款项总额的比例为69.75%。
其他说明□适用 √不适用
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 3,564,532.78 | 2,960,561.11 |
| 合计 | 3,564,532.78 | 2,960,561.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,822,534.96 | 100.00 | 258,002.18 | 6.75 | 3,564,532.78 | 3,175,187.78 | 100.00 | 214,626.67 | 6.76 | 2,960,561.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 3,822,534.96 | / | 258,002.18 | / | 3,564,532.78 | 3,175,187.78 | / | 214,626.67 | / | 2,960,561.11 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,655,624.71 | 182,781.24 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,655,624.71 | 182,781.24 | 5.00 |
| 1至2年 | 9,047.01 | 904.70 | 10.00 |
| 2至3年 | 23,076.92 | 6,923.08 | 30.00 |
| 3年以上 | 134,786.32 | 67,393.16 | 50.00 |
| 合计 | 3,822,534.96 | 258,002.18 | 6.75 |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 153,037.76 | 224,714.27 |
| 备用金 | 288,984.96 | 108,890.00 |
| 押金/保证金 | 2,623,210.43 | 2,174,725.15 |
| 其他 | 757,301.81 | 666,858.36 |
| 合计 | 3,822,534.96 | 3,175,187.78 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,484.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。本期汇率影响坏账准备金额119.25元，本期合并增加坏账准备金额31,772.24元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 东莞市常平镇人民政府 | 押金/保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 26.16 | 50,000.00 |
| 代扣代缴社保公积金 | 代缴社保公积金 | 360,340.11 | 1年以内 | 9.43 | 18,017.01 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 押金/保证金 | 311,004.96 | 1年以内 | 8.14 | 15,550.25 |
| 人资部 | 其他 | 287,361.51 | 1年以内 | 7.52 | 14,368.08 |
| 坐标文化产业园（深圳）有限公司 | 押金/保证金 | 225,352.00 | 1年以内 | 5.89 | 11,267.60 |
| 合计 | / | 2,184,058.58 | / | 57.14 | 109,202.94 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，其他应收款余额前五名应收金额合计2,184,058.58元，占其他应收款总额的比例57.14%，相应计提的坏账准备109,202.94元。东莞市汇富企业管理有限公司是关联方，详细见本附注十二、关联方及关联交易。
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 33,839,812.09 | 570,890.10 | 33,268,921.99 | 28,049,265.40 | 238,783.52 | 27,810,481.88 |
| 在产品 | 27,989,221.50 | 1,411,276.54 | 26,577,944.96 | 40,296,030.91 | 1,369,894.42 | 38,926,136.49 |
| 库存商品 | 30,169,112.15 | 831,030.55 | 29,338,081.60 | 31,701,403.80 | 973,010.50 | 30,728,393.30 |
| 周转材料 | 1,057,061.59 | - | 1,057,061.59 | 1,279,491.66 | - | 1,279,491.66 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 811,346.59 | - | 811,346.59 | - | - | - |
| 委托加工物资 | 2,367,407.22 | - | 2,367,407.22 | - | - | - |
| 发出商品 | 3,484,645.05 | - | 3,484,645.05 | 12,361,021.62 | - | 12,361,021.62 |
| 合计 | 99,718,606.19 | 2,813,197.19 | 96,905,409.00 | 113,687,213.39 | 2,581,688.44 | 111,105,524.95 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 238,783.52 | 570,890.10 | - | 238,783.52 | - | 570,890.10 |
| 在产品 | 1,369,894.42 | 1,411,276.54 | - | 1,369,894.42 | - | 1,411,276.54 |
| 库存商品 | 973,010.50 | 831,030.55 | - | 973,010.50 | - | 831,030.55 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,581,688.44 | 2,813,197.19 | - | 2,581,688.44 | - | 2,813,197.19 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注五、12存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。
存货跌价准备情况
| 项 目 | 计提存货跌 价准备的依据 | 本期转回存货跌价 准备的原因 | 本期转回金额占该项 存货期末余额的比例 |
| 原材料 | 不适销 | - | - |
| 半成品 | 产品瑕疵 | - | - |
| 产成品 | 产品瑕疵 | - | - |
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
其他说明无。
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未认证待抵扣进项税 | 4,805,190.83 | 6,105,238.88 |
| 已认证待抵扣进项税 | 146,310.41 | 557,822.32 |
| 预交所得税 | 2,037,829.14 | 149,553.05 |
| 理财产品 | 145,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 合计 | 151,989,330.38 | 124,812,614.25 |
其他说明
期末理财产品为保本浮动收益类银行理财产品。
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售权益工具： | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | - | - | - | - | - | - |
| 按成本计量的 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 0.17 | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | / | - |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
□适用 √不适用
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 29,735,069.80 | - | - | 29,735,069.80 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）外购 | - | - | - | - |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | 11,151,125.14 | - | - | 11,151,125.14 |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| （3）重分类至固定资产 | 11,151,125.14 | - | - | 11,151,125.14 |
| 4.期末余额 | 18,583,944.66 | - | - | 18,583,944.66 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,480,910.05 | - | - | 2,480,910.05 |
| 2.本期增加金额 | 890,464.38 | - | - | 890,464.38 |
| （1）计提或摊销 | 890,464.38 | - | - | 890,464.38 |
| 3.本期减少金额 | 1,212,808.64 | - | - | 1,212,808.64 |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| （3）重分类至固定资产折旧 | 1,212,808.64 | - | - | 1,212,808.64 |
| 4.期末余额 | 2,158,565.79 | - | - | 2,158,565.79 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 16,425,378.87 | - | - | 16,425,378.87 |
| 2.期初账面价值 | 27,254,159.75 | - | - | 27,254,159.75 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 328,572,457.24 | 260,363,986.14 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 328,572,457.24 | 260,363,986.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 133,778,752.08 | 222,309,806.10 | 7,327,345.76 | 9,080,296.28 | 372,496,200.22 |
| 2.本期增加金额 | 15,435,897.91 | 83,323,855.11 | 1,387,231.04 | 3,668,860.17 | 103,815,844.23 |
| （1）购置 | - | 1,273,799.36 | 225,678.71 | 467,043.38 | 1,966,521.45 |
| （2）在建 | 3,220,437.32 | 70,546,373.41 | 553,363.18 | 1,837,261.61 | 76,157,435.52 |
| 工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | - | 11,503,682.34 | 608,189.15 | 1,357,009.89 | 13,468,881.38 |
| （4）投资性房地产重分类转入 | 11,151,125.14 | - | - | - | 11,151,125.14 |
| （5）汇率影响金额 | 1,064,335.45 | - | - | 7,545.29 | 1,071,880.74 |
| 3.本期减少金额 | - | 1,533,191.43 | - | 370,974.04 | 1,904,165.47 |
| （1）处置或报废 | - | 1,533,191.43 | - | 370,974.04 | 1,904,165.47 |
| 4.期末余额 | 149,214,649.99 | 304,100,469.78 | 8,714,576.80 | 12,378,182.41 | 474,407,878.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 20,399,775.28 | 82,081,087.63 | 3,532,350.69 | 6,119,000.48 | 112,132,214.08 |
| 2.本期增加金额 | 7,493,951.19 | 24,447,210.22 | 1,136,518.68 | 1,588,037.24 | 34,665,717.33 |
| （1）计提 | 6,096,768.29 | 22,727,051.75 | 1,093,291.85 | 1,081,114.26 | 30,998,226.15 |
| （2）投资性房地产重分类转入 | 1,212,808.64 | - | - | - | 1,212,808.64 |
| （3）汇率影响金额 | 184,374.26 | - | - | 6,256.61 | 190,630.87 |
| （4）企业合并增加 | - | 1,720,158.47 | 43,226.83 | 500,666.37 | 2,264,051.67 |
| 3.本期减少金额 | - | 955,283.76 | - | 7,225.91 | 962,509.67 |
| （1）处置或报废 | - | 955,283.76 | - | 7,225.91 | 962,509.67 |
| 4.期末余额 | 27,893,726.47 | 105,573,014.09 | 4,668,869.37 | 7,699,811.81 | 145,835,421.74 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - | - |
| 或报废 | |||||
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 121,320,923.52 | 198,527,455.69 | 4,045,707.43 | 4,678,370.60 | 328,572,457.24 |
| 2.期初账面价值 | 113,378,976.80 | 140,228,718.47 | 3,794,995.07 | 2,961,295.80 | 260,363,986.14 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 26,122,305.45 | 68,270,927.55 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 26,122,305.45 | 68,270,927.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 天津华富立设备安装工程 | - | - | - | 509,508.97 | - | 509,508.97 |
| 装饰复合材料生产基地建设项目 | - | - | - | 26,192,358.29 | - | 26,192,358.29 |
| 家居装饰封边复合材料生产基地项目 | 5,957,858.12 | - | 5,957,858.12 | 8,270,317.40 | - | 8,270,317.40 |
| 技术中心扩建项目 | 1,661,780.43 | - | 1,661,780.43 | 1,225,075.05 | - | 1,225,075.05 |
| 华立本部设备安装工程 | 2,785,504.75 | - | 2,785,504.75 | 32,073,667.84 | - | 32,073,667.84 |
| 佛山华世立生产基地建设工程 | 3,463,525.26 | - | 3,463,525.26 | - | - | - |
| 厂区扩建项目 | 10,837,322.46 | 10,837,322.46 | - | - | - | |
| 湖北华置立生产基地建设工程 | 959,710.66 | - | 959,710.66 | - | - | - |
| 金蝶云星空 | 456,603.77 | - | 456,603.77 | - | - | - |
| 合计 | 26,122,305.45 | - | 26,122,305.45 | 68,270,927.55 | - | 68,270,927.55 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津华富立设备安装工程 | 700,000.00 | 509,508.97 | 40,670.84 | 550,179.81 | - | - | 78.60 | 100.00% | - | - | - | 自筹 |
| 装饰复合材料生产基地建设项目 | 145,640,000.00 | 26,192,358.29 | 17,833,089.25 | 44,025,447.54 | - | - | 87.97 | 98.00% | - | - | - | 自筹、募集 |
| 家居装饰封边复合材料生产基地项目 | 150,280,000.00 | 8,270,317.40 | 6,158,086.60 | 8,470,545.88 | - | 5,957,858.12 | 72.61 | 73.00% | - | - | - | 自筹、募集 |
| 技术中心扩建项目 | 20,380,000.00 | 1,225,075.05 | 5,167,778.02 | 4,731,072.64 | - | 1,661,780.43 | 31.37 | 31.00% | - | - | - | 自筹、募集 |
| 华立本部设备安装工程 | 50,000,000.00 | 32,073,667.84 | 2,235,137.61 | 12,425,833.39 | 19,097,467.31 | 2,785,504.75 | 88.06 | 88.00% | - | - | - | 自筹 |
| 佛山华世立生产基地建设工程 | 60,000,000.00 | - | 3,463,525.26 | - | - | 3,463,525.26 | 5.77 | 6.00% | - | - | - | 自筹 |
| 厂区扩建项目 | 71,310,000.00 | - | 14,972,427.43 | 4,135,104.97 | - | 10,837,322.46 | 21.00 | 21.00% | - | - | - | 自筹、募集 |
| 东莞上为设备安装工程 | 5,000,000.00 | - | 1,819,251.29 | 1,819,251.29 | - | - | 36.39 | 36.00% | - | - | - | 自筹 |
| 湖北华置立生产基地建设工程 | 116,000,000.00 | - | 959,710.66 | - | - | 959,710.66 | 0.83 | 1.00% | - | - | - | 自筹 |
| 华立运营中心装修工程 | 10,000,000.00 | - | 7,268,940.22 | - | 7,268,940.22 | - | 72.69 | 73.00% | - | - | - | 自筹 |
| 金蝶云星空 | 1,350,000.00 | - | 456,603.77 | - | - | 456,603.77 | 33.82 | 34.00% | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 630,660,000.00 | 68,270,927.55 | 60,375,220.95 | 76,157,435.52 | 26,366,407.53 | 26,122,305.45 | / | / | - | - | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
1、华立本部设备安装工程其他减少19,097,467.31元系转入装饰复合材料生产基地建设项目14,920,881.54元与家居装饰封边复合材料生产基地项目4,176,585.77元；
2、华立运营中心装修工程其他减少7,268,940.22元系转入长期待摊费用7,268,940.22元。
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产
□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 86,806,309.22 | - | - | 2,703,333.08 | 89,509,642.30 |
| 2.本期增加金额 | 13,915,200.00 | - | - | 231,290.75 | 14,146,490.75 |
| (1)购置 | 13,915,200.00 | - | - | 231,290.75 | 14,146,490.75 |
| (2)内部研发 | - | - | - | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 100,721,509.22 | - | - | 2,934,623.83 | 103,656,133.05 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,509,779.61 | - | - | 1,944,585.55 | 6,454,365.16 |
| 2.本期增加金额 | 1,836,859.12 | - | - | 246,860.18 | 2,083,719.30 |
| （1）计提 | 1,836,859.12 | - | - | 246,860.18 | 2,083,719.30 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 6,346,638.73 | - | - | 2,191,445.73 | 8,538,084.46 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 94,374,870.49 | - | - | 743,178.10 | 95,118,048.59 |
| 2.期初账面价值 | 82,296,529.61 | - | - | 758,747.53 | 83,055,277.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
21、 开发支出
□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞市上为实业有限公司 | - | 6,082,560.28 | - | - | - | 6,082,560.28 |
| 合计 | - | 6,082,560.28 | - | - | - | 6,082,560.28 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞市上为实业有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用公司把东莞市上为实业有限公司整体认定为一个资产组，该资产组与购买日所确定的资产组
一致。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
商誉减值测试过程：
本公司期末将东莞市上为实业有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
东莞市上为实业有限公司主要从事板材装饰材料的生产和销售，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，东莞市上为实业有限公司预测2019至2023年，板材装饰材料销售收入增长率分别为：85.80%、30.00%、30.00%、30.00%、30.00%。稳定期后销售增长率为4.00%。预测期利润率为5.00%左右，现金流量预测使用的折现率为11.64%。经测试，公司期末商誉不存在减值情形。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂区工程 | 1,850,507.04 | 95,359.22 | 589,045.84 | - | 1,356,820.42 |
| 苗木工程 | 16,930.04 | - | 16,930.04 | - | - |
| 装修工程 | - | 11,880,628.20 | 758,701.36 | - | 11,121,926.84 |
| 合计 | 1,867,437.08 | 11,975,987.42 | 1,364,677.24 | - | 12,478,747.26 |
其他说明：
装修工程本期增加金额中，包含企业合并增加额3,838,219.99元。
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,940,469.98 | 1,595,798.50 | 7,909,154.96 | 1,271,955.32 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | 16,672.37 | 2,500.86 |
| 可抵扣亏损 | 7,433,918.29 | 1,618,863.98 | 1,115,838.58 | 278,959.64 |
| 递延收益 | 11,620,232.02 | 1,833,019.22 | 9,225,992.33 | 1,383,898.85 |
| 限制性股票费用摊销 | - | - | 1,412,887.51 | 216,143.91 |
| 公允价值变动损益 | 496,175.00 | 74,426.25 | - | - |
| 合计 | 29,490,795.29 | 5,122,107.95 | 19,680,545.75 | 3,153,458.58 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | - | - |
| 境外投资收益所得税率差异 | 48,943,938.17 | 4,160,234.74 | 46,938,965.34 | 3,989,812.05 |
| 固定资产折旧差异 | 11,079,947.00 | 1,661,992.05 | 13,340,744.26 | 2,001,111.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 | 553,150.68 | 82,972.60 | 176,712.33 | 26,506.85 |
| 内部交易未实现利润 | 310,778.10 | 46,616.72 | 312,861.92 | 46,929.29 |
| 合计 | 60,887,813.95 | 5,951,816.11 | 60,769,283.85 | 6,064,359.83 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,625,270.01 | 971,614.07 |
| 可抵扣亏损 | 7,874,487.99 | 6,288,924.53 |
| 合计 | 9,499,758.00 | 7,260,538.60 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 10,802.10 | 10,802.10 | |
| 2021年 | 2,593,331.04 | 2,785,025.66 | |
| 2022年 | 3,321,678.10 | 3,493,096.77 | |
| 2023年 | 1,948,676.75 | - | |
| 合计 | 7,874,487.99 | 6,288,924.53 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
未确认递延所得税负债明细：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公允价值变动损益 | 9,397.26 | - |
| 合计 | 9,397.26 | - |
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 13,318,860.10 | 5,096,782.64 |
| 预付购买土地款 | 50,600,000.00 | - |
| 合计 | 63,918,860.10 | 5,096,782.64 |
其他说明：
公司期末预付土地款为公司购买东莞市常平镇田尾村相关地块的国有建设用地使用权的预付款项。相关内容详见公司于2018年11月20日在上海证券交易所及指定信息披露媒体刊登的《关于常平华立装饰复合材料生产项目的进展公告》。
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 496,175.00 | - |
| 其中：发行的交易性债券 | - | - |
| 衍生金融负债 | 496,175.00 | - |
| 其他 | - | - |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 合计 | 496,175.00 | - |
其他说明：
期末公司衍生金融负债为PVC粉期货持仓浮动亏损。
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 87,619,183.77 | 54,219,166.85 |
| 应付账款 | 64,989,563.99 | 62,036,335.94 |
| 合计 | 152,608,747.76 | 116,255,502.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 87,619,183.77 | 54,219,166.85 |
| 合计 | 87,619,183.77 | 54,219,166.85 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 64,989,563.99 | 62,036,335.94 |
| 合计 | 64,989,563.99 | 62,036,335.94 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收款项项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货物销售款 | 4,667,007.29 | 6,953,307.28 |
| 预收租金 | 124,214.24 | 219,869.01 |
| 合计 | 4,791,221.53 | 7,173,176.29 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,305,985.73 | 103,699,558.79 | 100,186,351.56 | 16,819,192.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 39,527.17 | 5,496,170.85 | 5,484,363.00 | 51,335.02 |
| 三、辞退福利 | - | 1,836,293.59 | 1,836,293.59 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 13,345,512.90 | 111,032,023.23 | 107,507,008.15 | 16,870,527.98 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,100,969.63 | 98,036,139.46 | 94,586,101.90 | 16,551,007.19 |
| 二、职工福利费 | - | 822,632.35 | 822,632.35 | - |
| 三、社会保险费 | 33,107.80 | 2,291,074.79 | 2,280,876.09 | 43,306.50 |
| 其中：医疗保险费 | 25,956.00 | 1,403,841.83 | 1,396,007.43 | 33,790.40 |
| 工伤保险费 | 4,401.11 | 450,472.24 | 448,529.28 | 6,344.07 |
| 生育保险费 | 2,750.69 | 409,307.39 | 408,886.05 | 3,172.03 |
| 大病保险费 | 27,453.33 | 27,453.33 | - | |
| 四、住房公积金 | 147,791.00 | 2,258,468.55 | 2,240,047.55 | 166,212.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 24,117.30 | 291,243.64 | 256,693.67 | 58,667.27 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 13,305,985.73 | 103,699,558.79 | 100,186,351.56 | 16,819,192.96 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 32,634.00 | 5,227,190.53 | 5,215,606.93 | 44,217.60 |
| 2、失业保险费 | 1,165.50 | 194,220.47 | 193,806.77 | 1,579.20 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、强积金 | 5,727.67 | 74,759.85 | 74,949.30 | 5,538.22 |
| 合计 | 39,527.17 | 5,496,170.85 | 5,484,363.00 | 51,335.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,354,340.07 | 3,608,691.27 |
| 企业所得税 | 4,530,578.84 | 4,530,726.31 |
| 个人所得税 | 520,324.31 | 694,264.86 |
| 城市维护建设税 | 252,123.63 | 591,361.36 |
| 土地使用税 | 90,773.55 | 251,442.97 |
| 印花税 | 45,592.90 | 32,619.15 |
| 房产税 | 149,002.47 | 605,226.85 |
| 教育费附加 | 146,257.33 | 354,816.83 |
| 地方教育附加 | 97,504.87 | 80,050.05 |
| 环保税 | 226.89 | - |
| 其他 | 2,759.64 | 2,066.70 |
| 合计 | 9,189,484.50 | 10,751,266.35 |
其他说明：
无。
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 21,877.65 | 24,296.04 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 16,739,884.69 | 20,877,972.60 |
| 合计 | 16,761,762.34 | 20,902,268.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 21,877.65 | 24,296.04 |
| 企业债券利息 | - | - |
| 短期借款应付利息 | - | - |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | - | - |
| 合计 | 21,877.65 | 24,296.04 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 9,708,067.51 | 9,910,552.60 |
| 押金/保证金 | 349,219.40 | 303,800.00 |
| 社保公积金 | - | - |
| 股权激励回购义务 | 6,682,597.78 | 10,663,620.00 |
| 合计 | 16,739,884.69 | 20,877,972.60 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 651,799.62 | 634,629.73 |
| 1年内到期的应付债券 | - | - |
| 1年内到期的长期应付款 | - | - |
| 合计 | 651,799.62 | 634,629.73 |
其他说明：
子公司华立（亚洲）实业有限公司于2012年9月26日与永隆银行签订放款编号为011L12721601I《按揭借款合同》取得长期借款港币12,588,200.00元，2016年1月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为1MONTHHIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为79,591.00港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。按2018年12月的利率测算，于2019年12月31日前应归还折合人民币本金651,799.62元。
36、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 6,428,554.92 | 6,710,964.72 |
| 保证借款 | 14,895,400.00 | 14,210,300.00 |
| 信用借款 | - | - |
| 合计 | 21,323,954.92 | 20,921,264.72 |
长期借款分类的说明：
①抵押借款：
子公司华立（亚洲）实业有限公司于2012年9月26日与永隆银行签订放款编号为011L12721601I的《按揭借款合同》，取得港币借款12,588,200.00元，最后还款到期日为2027年9月26日，用于购买价值为港币26,410,309.00 元的办公室，并以该办公室作为抵押物，年利率为2.3%。2016年1月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为79,591.00港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。截至2018年12月31日，该抵押借款折合人民币余额为7,080,354.54元，其中按照此借款2018年12月的利率计算的2019年应还借款本金651,799.62元在一年内到期的非流动负债列示。
②保证借款：
子公司华立（亚洲）实业有限公司于2017年12月与汇丰银行签订合同，取得一笔以账户余额保证不低于1,700万港币的保证借款，本金为1,700万港币，前期适用年利率为1 MONTHHIBOR+1.5%，2018年8月27日，签订补充协议，把年利率调整为1 MONTH HIBOR+1.25%，2018年9月11日，签订补充协议，把年利率调整为1 MONTH HIBOR+1%，无固定还款期限。截至2018年12月31日，该借款折合人民币余额为14,895,400.00元。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
报告期内公司长期借款的利率区间为 1 MONTH HIBOR+1% ~ 1 MONTH HIBOR+1.7%。
38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债
□适用 √不适用
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,225,992.33 | 4,715,568.33 | 2,321,328.64 | 11,620,232.02 | 详见下表明细 |
| 合计 | 9,225,992.33 | 4,715,568.33 | 2,321,328.64 | 11,620,232.02 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 09年市小企发展专项经费 | 162,800.00 | - | - | 52,800.00 | - | 110,000.00 | 与资产相关 |
| 新型PVC仿木片材关键技术及设备(贷款贴息) | 28,839.24 | - | - | 9,967.08 | - | 18,872.16 | 与资产相关 |
| 艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费) | 3,540.66 | - | - | 1,946.40 | - | 1,594.26 | 与资产相关 |
| 09年新型环保PVC防木片材的技术改造项目 | 48,945.96 | - | - | 16,916.40 | - | 32,029.56 | 与资产相关 |
| 10年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费 | 3,540.66 | - | - | 1,946.40 | - | 1,594.26 | 与资产相关 |
| 2009年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金 | 48,945.96 | - | - | 16,916.40 | - | 32,029.56 | 与资产相关 |
| 10年省产学研合作引导项目（第一批）资金的通知 | 13,522.17 | - | - | 5,143.08 | - | 8,379.09 | 与资产相关 |
| 省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设) | 125,649.59 | - | - | 50,000.04 | - | 75,649.55 | 与资产相关 |
| 2011年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术） | 74,200.00 | - | - | 16,800.00 | - | 57,400.00 | 与资产相关 |
| 环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化 | 263,386.84 | - | - | 56,439.96 | - | 206,946.88 | 与资产相关 |
| 广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心 | 16,666.83 | - | - | 16,666.83 | - | - | 与资产相关 |
| 环保型复合材料科技创新平台 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | - | - | 与资产相关 |
| 高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备 | 6,666.50 | - | - | 6,666.50 | - | - | 与资产相关 |
| 2010年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目) | 413,866.52 | - | - | 310,400.04 | - | 103,466.48 | 与资产相关 |
| 2010-2012年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） | 66,508.21 | - | - | 34,700.04 | - | 31,808.17 | 与资产相关 |
| 2014年省级中小企业发展专项资金（自主创新能力提升工程） | 76,666.79 | - | - | 39,999.96 | - | 36,666.83 | 与资产相关 |
| 国家、省产业发展项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | 291,666.75 | - | - | 99,999.96 | - | 191,666.79 | 与资产相关 |
| 2014年东莞市“机器换人”专项资金（集成ABS封边生产线自动化改造） | 173,541.75 | - | - | 59,499.96 | - | 114,041.79 | 与资产相关 |
| 2015年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金 | 918,125.14 | - | - | 282,499.92 | - | 635,625.22 | 与资产相关 |
| 2015年省财政企业研究开发补助资金 | 722,933.40 | - | - | 216,879.96 | - | 506,053.44 | 与资产相关 |
| 2015年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造） | 221,393.44 | - | - | 60,379.92 | - | 161,013.52 | 与资产相关 |
| 2016年度配套资助省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目） | 483,000.00 | - | - | 126,000.00 | - | 357,000.00 | 与资产相关 |
| 2010年省节能专项资金 | 516,275.00 | - | - | 57,900.00 | - | 458,375.00 | 与资产相关 |
| 2010年东莞市节能专项资金 | 356,666.71 | - | - | 39,999.96 | - | 316,666.75 | 与资产相关 |
| 2012年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | 891,666.71 | - | - | 99,999.96 | - | 791,666.75 | 与资产相关 |
| 创新创业领军人才资金（宋永明） | 866,666.71 | - | - | 99,999.96 | - | 766,666.74 | 与资产相关 |
| 2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金 | 1,019,058.30 | - | - | 111,170.04 | - | 907,888.26 | 与资产相关 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目 | 886,252.50 | - | - | 115,425.00 | - | 770,827.50 | 与资产相关 |
| 2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设） | 500,000.00 | - | - | 49,999.92 | - | 450,000.08 | 与资产相关 |
| 东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | - | 1,000,000.00 | - | 74,999.97 | - | 925,000.03 | 与资产相关 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） | - | 521,100.00 | - | 34,740.00 | - | 486,360.00 | 与资产相关 |
| 封边片材连续自动生产技术改造 | - | 1,240,000.00 | - | 72,333.31 | - | 1,167,666.69 | 与资产相关 |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 | - | 930,900.00 | - | 37,814.15 | - | 893,085.85 | 与资产相关 |
| 2016年度东莞市“机器换人”专项 | - | - | - | 6,521.69 | 110,868. | 104,346.64 | 与资产相关 |
| 资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造） | 33 | ||||||
| 崇州市经信局中小企业成长工程补助款 | - | 210,000.00 | - | 7,000.00 | - | 203,000.00 | 与资产相关 |
| 平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目） | - | 702,700.00 | - | 5,855.83 | - | 696,844.17 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,225,992.33 | 4,604,700.00 | - | 2,321,328.64 | 110,868.33 | 11,620,232.02 |
其他说明：
√适用 □不适用
本期其他变动是非同一控制下企业合并增加。
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 67,153,000.00 | - | - | 26,861,200.00 | -15,400.00 | 26,845,800.00 | 93,998,800.00 |
其他说明：
公司本期完成了向全体股东实施资本公积转增股本每10股转增 4 股，转增了26,861,200.00股；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票15,400.00股。
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 343,703,330.55 | 3,514,988.75 | 27,101,660.22 | 320,116,659.08 |
| 其他资本公积 | 1,682,470.41 | 5,606,303.43 | 3,514,988.75 | 3,773,785.09 |
| 合计 | 345,385,800.96 | 9,121,292.18 | 30,616,648.97 | 323,890,444.17 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）报告期内，2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售216,580.00股，股本溢价增加3,514,988.75元；公司本期完成了向全体股东实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股，股本溢价减少26,861,200.00元；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票15,400.00股，股本溢价减少240,460.22元。（2）报告期内，其他资本公积增加5,606,303.43元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额；2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售216,580.00股，其他资本公积减少3,514,988.75元。
47、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 10,663,620.00 | - | 3,981,022.22 | 6,682,597.78 |
| 合计 | 10,663,620.00 | - | 3,981,022.22 | 6,682,597.78 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据 2017 年度股利分配方案，发放限制性股票可撤销现金股利 126,840.00 元，减少库存股 126,840.00 元；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票15,400.00股，减少库存股255,860.22元；2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售216,580.00股，减少库存股3,598,322.00元。
2018年期末发行在外附有回购义务的限制性股票402,220.00股，每股16.6143元。
48、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,469,871.05 | -1,250,389.44 | - | - | -1,250,389.44 | - | -2,720,260.49 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -1,469,871.05 | -1,250,389.44 | - | - | -1,250,389.44 | - | -2,720,260.49 |
| 其他综合收益合计 | -1,469,871.05 | -1,250,389.44 | - | - | -1,250,389.44 | - | -2,720,260.49 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
49、 专项储备
□适用 √不适用
50、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 33,320,942.48 | 7,628,414.12 | - | 40,949,356.60 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 33,320,942.48 | 7,628,414.12 | - | 40,949,356.60 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
51、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 506,058,194.53 | 453,493,327.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 506,058,194.53 | 453,493,327.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,976,609.66 | 90,900,809.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,628,414.12 | 8,320,942.48 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 18,802,840.00 | 30,015,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 562,603,550.07 | 506,058,194.53 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 746,538,760.33 | 547,786,048.23 | 648,041,019.57 | 454,711,825.04 |
| 其他业务 | 7,648,928.33 | 5,954,297.49 | 1,595,831.44 | 827,571.42 |
| 合计 | 754,187,688.66 | 553,740,345.72 | 649,636,851.01 | 455,539,396.46 |
53、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 1,755,538.52 | 1,398,304.37 |
| 教育费附加 | 1,033,260.18 | 829,066.86 |
| 资源税 | - | - |
| 房产税 | 1,277,141.81 | 1,228,422.33 |
| 土地使用税 | 643,871.86 | 612,575.15 |
| 车船使用税 | 8,128.24 | 11,002.08 |
| 印花税 | 452,009.85 | 376,382.40 |
| 残疾人就业保障金 | 332,351.79 | - |
| 环境保护税 | 1,369.96 | - |
| 地方教育附加 | 688,840.06 | 552,711.25 |
| 堤围防护费 | 4,983.33 | - |
| 合计 | 6,197,495.60 | 5,008,464.44 |
其他说明：
无。
54、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 14,486,972.47 | 13,906,788.45 |
| 工资福利费 | 15,869,524.04 | 11,123,756.77 |
| 业务招待费 | 3,045,315.64 | 2,106,691.21 |
| 广告展览促销费 | 3,950,714.90 | 3,327,796.17 |
| 低值易耗品 | 1,021,021.46 | 999,876.04 |
| 差旅费 | 1,272,248.39 | 977,252.83 |
| 办公费 | 1,361,488.07 | 2,034,274.64 |
| 其他 | 66,570.09 | 323,925.94 |
| 合计 | 41,073,855.06 | 34,800,362.05 |
其他说明：
无。
55、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利社保费用 | 21,518,083.45 | 23,340,544.95 |
| 办公费 | 4,399,903.86 | 7,082,922.79 |
| 维修费 | 881,443.06 | 802,070.46 |
| 税费 | - | 306,852.54 |
| 折旧费 | 5,551,121.58 | 4,508,030.12 |
| 长期待摊费用 | 1,174,866.38 | 398,703.65 |
| 无形资产摊销 | 2,073,255.73 | 1,161,638.67 |
| 水电费 | 765,388.00 | 812,892.83 |
| 租金 | 2,186,890.42 | 1,350,033.72 |
| 聘请中介机构费 | 3,369,586.02 | 4,858,074.46 |
| 汽车费用 | 912,713.05 | 1,035,378.79 |
| 低值易耗品摊销 | 248,651.23 | 313,399.89 |
| 业务招待费 | 602,252.75 | 1,086,694.97 |
| 机物料消耗 | 233,235.65 | 308,956.81 |
| 其他 | 531,445.70 | 347,299.92 |
| 合计 | 44,448,836.88 | 47,713,494.57 |
其他说明：
无。
56、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,084,539.15 | 8,441,236.94 |
| 直接投入 | 10,151,413.10 | 8,217,485.36 |
| 折旧及摊销 | 3,410,340.26 | 1,731,443.42 |
| 装备调试费 | 4,588,214.63 | 2,895,991.56 |
| 其他 | 537,746.06 | 371,516.52 |
| 合计 | 30,772,253.20 | 21,657,673.80 |
其他说明：
无。
57、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 589,403.68 | 848,745.33 |
| 减：利息收入 | -2,517,227.27 | -4,361,391.44 |
| 加：汇兑损益 | -1,240,957.64 | 616,753.54 |
| 手续费及其他 | 280,673.26 | 389,803.90 |
| 合计 | -2,888,107.97 | -2,506,088.67 |
其他说明：
无。
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,161,235.69 | 917,021.14 |
| 二、存货跌价损失 | 2,813,197.19 | 2,549,727.76 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | - | - |
| 四、持有至到期投资减值损失 | - | - |
| 五、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 六、投资性房地产减值损失 | - | - |
| 七、固定资产减值损失 | - | - |
| 八、工程物资减值损失 | - | - |
| 九、在建工程减值损失 | - | - |
| 十、生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 十一、油气资产减值损失 | - | - |
| 十二、无形资产减值损失 | - | - |
| 十三、商誉减值损失 | - | - |
| 十四、其他 | - | - |
| 合计 | 3,974,432.88 | 3,466,748.90 |
其他说明：
无。
59、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 09年市小企发展专项经费 | 52,800.00 | 52,800.00 |
| 新型PVC仿木片材关键技术及设备(贷款贴息) | 9,967.08 | 9,967.08 |
| 艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费) | 1,946.40 | 1,946.40 |
| 09年新型环保PVC防木片材的技术改造项目 | 16,916.40 | 16,916.40 |
| 10年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费 | 1,946.40 | 1,946.40 |
| 2009年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金 | 16,916.40 | 16,916.40 |
| 10年省产学研合作引导项目（第一批）资金的通知 | 5,143.08 | 5,143.08 |
| 省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设) | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 2011年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化（贷款贴息） | 56,439.96 | 56,439.96 |
| 广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） | - | 65,000.00 |
| 广东省省级企业技术中心 | - | 45,000.00 |
| 高分子复合装饰材料挤出技术改造 | - | 36,689.88 |
| 广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心 | 16,666.83 | 99,999.96 |
| 环保型复合材料科技创新平台 | 25,000.00 | 150,000.00 |
| 高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备 | 6,666.50 | 20,000.04 |
| 2010年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目) | 310,400.04 | 310,400.04 |
| 2010-2012年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化） | 34,700.04 | 34,700.04 |
| 2014年省级中小企业发展专项资金（自主创新能力提升工程） | 39,999.96 | 39,999.96 |
| 国家、省产业发展项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 2014年东莞市“机器换人”专项资金（集成ABS封边生产线自动化改造） | 59,499.96 | 59,499.96 |
| 2015年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金（高新印刷技术在封边片材中的应用） | 282,499.92 | 282,499.92 |
| 2015年省财政企业研究开发补助资金 | 216,879.96 | 216,879.96 |
| 2015年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造） | 60,379.92 | 60,379.92 |
| 2015年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造） | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 2010年省节能专项资金 | 57,900.00 | 57,900.00 |
| 2010年东莞市节能专项资金 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| 2012年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目 | 99,999.96 | 99,999.96 |
| （环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | ||
| 东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金 | 111,170.04 | 92,641.70 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） | 115,425.00 | 7,447.50 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） | 74,999.97 | - |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助 | 34,740.00 | - |
| 2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设） | 49,999.92 | - |
| 封边片材连续自动生产技术改造 | 72,333.31 | - |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 | 37,814.15 | - |
| 平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目） | 5,855.83 | - |
| 崇州市经信局中小企业成长工程补助款 | 7,000.00 | - |
| 2016年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造） | 6,521.69 | - |
| 东莞市科学技术局粤财工高企奖补（第一批高企入库企业奖补） | 300,000.00 | - |
| 东莞市科学技术局新技术企业培育(17年高企业认定资助款) | 50,000.00 | - |
| 科技项目经费财政补助/创新券 | 10,700.00 | - |
| 平湖市2018年稳定岗位补贴 | 12,347.83 | - |
| 个税手续费返还 | 98,334.76 | - |
| 常平镇能管中心补贴 | 20,000.00 | - |
| 展会补贴 | 48,147.00 | - |
| 能源中心维项目奖励资金 | 30,000.00 | - |
| 政府补贴（东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助） | 3,600.00 | - |
| 政府补助金（第一批专利申请资助） | 33,000.00 | - |
| 2016年外资中小企业开拓市场项目资金 | - | 48,800.00 |
| 2017年第一期东莞市博士后培养工程资助资金 | - | 100,000.00 |
| 企业成长培育专项资金 | - | 47,100.00 |
| 2017年第一批专利申请补助费 | - | 12,000.00 |
| 2016年东莞市企业研发补助 | - | 27,800.00 |
| 2017年东莞市企业研发投入后补助 | - | 176,480.00 |
| 东莞市人力资源局款项（2017 年第一期东莞市博士后培养工程资助资金，张声森） | - | 100,000.00 |
| 第二批专利申请资助项目 | - | 12,000.00 |
| 2016年度外经贸发展专项资金（企业品牌项目） | - | 800,000.00 |
| 东莞市科学技术局科技奖款 | - | 200,000.00 |
| 平湖市2015年稳定岗位补贴 | - | 9,677.09 |
| 平湖市2016年稳定岗位补贴 | - | 14,441.35 |
| 平湖市科技项目2017年科技政策奖 | - | 6,000.00 |
| 平湖市科技项目2016年度科技发展资金 | - | 20,000.00 |
| 合计 | 2,927,458.23 | 3,848,212.92 |
其他说明：
以上其他收益均计入当期非经常性损益。60、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 9,581,146.47 | 23,002,184.83 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 美元定期产品 | - | 45,726.81 |
| 理财产品 | 6,838,623.43 | 5,173,511.87 |
| 合计 | 16,419,769.90 | 28,221,423.51 |
其他说明：
无。
61、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 385,835.61 | -7,627,462.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 385,835.61 | -7,627,462.67 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -496,175.00 | - |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 合计 | -110,339.39 | -7,627,462.67 |
其他说明：
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产明细情况
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
| 期货交易 | - | -7,804,175.00 |
| 结构性存款 | 385,835.61 | 176,712.33 |
| 合计 | 385,835.61 | -7,627,462.67 |
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债明细情况
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
| 期货交易 | -496,175.00 | - |
| 合计 | -496,175.00 | - |
以上公允价值变动收益均计入当期非经常性损益。
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置 | -899,698.54 | -463,234.66 |
| 合计 | -899,698.54 | -463,234.66 |
其他说明：
以上资产处置收益均计入当期非经常性损益。
63、 营业外收入
营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | - | 2,000.00 | - |
| 其他 | 636,721.39 | 198,834.20 | 636,721.39 |
| 合计 | 636,721.39 | 200,834.20 | 636,721.39 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2016年东莞市标准化成果、技术标准示范资助项目资助金 | - | 2,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用报告期内各期的营业外收入金额均计入当期非经常性损益。
64、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | - | - |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | 12,620.00 | 3,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 9,076.71 | 23,198.46 | 9,076.71 |
| 其他 | 3,590.44 | - | 3,590.44 |
| 合计 | 15,667.15 | 35,818.46 | 15,667.15 |
其他说明：
报告期内各期的营业外支出金额均计入当期非经常性损益。
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,823,609.18 | 17,847,772.71 |
| 递延所得税费用 | -1,893,755.95 | -647,827.80 |
| 合计 | 12,929,853.23 | 17,199,944.91 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 95,826,821.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,374,023.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 111,964.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 486,989.72 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,382,643.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 580,713.75 |
| 研发支出加计扣除数的影响 | -4,027,097.05 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化影响 | 20,615.51 |
| 所得税费用 | 12,929,853.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、“48、其他综合收益”列示与说明。
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 1,856,553.28 | 3,064,592.49 |
| 收到的银行利息 | 2,517,227.27 | 4,361,391.44 |
| 收到的政府补助 | 5,210,829.59 | 1,576,298.44 |
| 营业外收入 | - | 117,783.72 |
| 合计 | 9,584,610.14 | 9,120,066.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 38,949,133.17 | 42,069,506.48 |
| 支付的往来款项 | 2,013,006.65 | 457,793.62 |
| 银行手续费 | 280,673.26 | 357,622.58 |
| 营业外支出 | 12,209.10 | 35,818.46 |
| 合计 | 41,255,022.18 | 42,920,741.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | - | 2,505,400.00 |
| 合计 | - | 2,505,400.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行借款保证金 | - | 14,210,300.00 |
| 股份发行费用 | - | 9,973,499.34 |
| 回购股份 | 255,860.22 | - |
| 合计 | 255,860.22 | 24,183,799.34 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 82,896,968.50 | 90,900,809.39 |
| 加：资产减值准备 | 3,974,432.88 | 3,466,748.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,888,690.53 | 27,814,577.84 |
| 无形资产摊销 | 2,083,719.30 | 1,161,638.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364,677.24 | 476,730.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 899,698.54 | 463,234.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 110,339.39 | 7,627,462.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,762,861.28 | 3,747,607.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,419,769.90 | -28,221,423.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,781,212.23 | 90,926.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -112,543.72 | -738,754.12 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,702,525.31 | -25,323,637.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -43,158,435.53 | 10,718,895.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 36,542,309.79 | -28,703,994.69 |
| 其他 | 5,606,303.43 | 1,682,470.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,360,564.81 | 65,163,292.48 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 132,899,326.17 | 281,118,915.88 |
| 减：现金的期初余额 | 281,118,915.88 | 180,164,767.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -148,219,589.71 | 100,954,148.65 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 26,250,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,635,031.38 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 21,614,968.62 |
其他说明:
无。
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 132,899,326.17 | 281,118,915.88 |
| 其中：库存现金 | 134,860.43 | 252,199.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 132,764,465.74 | 280,866,716.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 132,899,326.17 | 281,118,915.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
其他说明：
√适用 □不适用
期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额36,939,716.00元是票据保证金、期货开仓保证金及银行借款保证金等。
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,939,716.00 | 相关账户保证金 |
| 应收票据 | - | |
| 存货 | - | |
| 固定资产 | 18,986,354.10 | 抵押借款 |
| 无形资产 | - | |
| 合计 | 55,926,070.10 | / |
其他说明：
受限的货币资金详见附注七、“1、货币资金”中其他货币资金的列示与说明。
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 12,012,737.76 | ||
| 其中：美元 | 1,538,241.77 | 6.8632 | 10,557,260.92 |
| 欧元 | 2,601.05 | 7.8473 | 20,411.22 |
| 港币 | 1,601,190.63 | 0.8762 | 1,402,963.22 |
| 英镑 | 870.00 | 8.6762 | 7,548.29 |
| 澳元 | 5,053.39 | 4.8250 | 24,382.61 |
| 韩元 | 28,000.00 | 0.0061 | 171.50 |
| 应收账款 | 6,628,571.74 | ||
| 其中：美元 | 965,813.57 | 6.8632 | 6,628,571.74 |
| 其他应收款 | 57,597.88 | ||
| 港元 | 65,736.00 | 0.8762 | 57,597.88 |
| 其他应付款 | 447,379.79 | ||
| 港元 | 510,590.95 | 0.8762 | 447,379.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 651,799.62 | ||
| 港元 | 743,893.65 | 0.8762 | 651,799.62 |
| 长期借款 | 21,323,954.92 | ||
| 港元 | 24,336,857.93 | 0.8762 | 21,323,954.92 |
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 香港 | 港元 | 所在地 |
72、 套期
□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 1,000,000.00 | 递延收益 | 74,999.97 |
| 封边片材连续自动生产技术改造 | 1,240,000.00 | 递延收益 | 72,333.31 |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 | 930,900.00 | 递延收益 | 37,814.15 |
| 平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目） | 702,700.00 | 递延收益 | 5,855.83 |
| 崇州市经信局中小企业成长工程补助款 | 210,000.00 | 递延收益 | 7,000.00 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助 | 521,100.00 | 递延收益 | 34,740.00 |
| 东莞市科学技术局粤财工高企奖补（第一批高企入库企业奖补） | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 东莞市科学技术局新技术企业培育(17年高企业认定资助款) | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技项目经费财政补助/创新券 | 10,700.00 | 其他收益 | 10,700.00 |
| 平湖市2018年稳定岗位补贴 | 12,347.83 | 其他收益 | 12,347.83 |
| 个税手续费返还 | 98,334.76 | 其他收益 | 98,334.76 |
| 常平镇能管中心补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 展会补贴 | 48,147.00 | 其他收益 | 48,147.00 |
| 能源中心维项目奖励资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 政府补贴（东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助） | 3,600.00 | 其他收益 | 3,600.00 |
| 政府补助金（第一批专利申请资助） | 33,000.00 | 其他收益 | 33,000.00 |
| 合计 | 5,210,829.59 | 838,872.85 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明：
无。
74、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 东莞市上为实业有限公司 | 2018-5-31 | 26,250,000.00 | 62.50 | 购买、增资 | 2018-5-31 | 取得实质控制权 | 36,097,740.28 | -265,470.53 |
其他说明：
根据协议安排，公司对东莞上为增资将分两次进行，截止合并日，公司对东莞上为的实际持
股比例为62.50%，增资完成后，公司将取得东莞上为70.00%的股权。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 东莞市上为实业有限公司 |
| --现金 | 26,250,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | - |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | - |
| --或有对价的公允价值 | - |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - |
| --其他 | - |
| 合并成本合计 | 26,250,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 20,167,439.72 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,082,560.28 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
确定合并成本公允价值为参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2018]第620002号《东莞市华立实业股份有限公司拟收购股权涉及的东莞市上为实业有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》。
大额商誉形成的主要原因：
形成商誉的原因主要是合并成本26,250,000.00元与非同一控制下合并取得的东莞市上为实业有限公司可辨认净资产公允价值份额20,167,439.72元的差额。
其他说明：
无。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 东莞市上为实业有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 50,007,213.92 | 50,007,213.92 |
| 货币资金 | 4,635,031.38 | 4,635,031.38 |
| 应收票据 | 1,593,689.50 | 1,593,689.50 |
| 应收款项 | 15,902,973.93 | 15,902,973.93 |
| 预付款项 | 610,274.28 | 610,274.28 |
| 其他应收款 | 603,672.54 | 603,672.54 |
| 存货 | 7,684,393.45 | 7,684,393.45 |
| 其他流动资产 | 2,281,142.06 | 2,281,142.06 |
| 固定资产 | 11,204,829.71 | 11,204,829.71 |
| 在建工程 | 1,465,549.94 | 1,465,549.94 |
| 长期待摊费用 | 3,838,219.99 | 3,838,219.99 |
| 递延所得税资产 | 187,437.14 | 187,437.14 |
| 负债： | 17,739,310.37 | 17,739,310.37 |
| 应付款项 | 12,211,419.33 | 12,211,419.33 |
| 预收款项 | 453,658.31 | 453,658.31 |
| 应付职工薪酬 | 470,799.30 | 470,799.30 |
| 应交税费 | 1,604,902.41 | 1,604,902.41 |
| 其他应付款 | 2,887,662.69 | 2,887,662.69 |
| 递延收益 | 110,868.33 | 110,868.33 |
| 净资产 | 32,267,903.55 | 32,267,903.55 |
| 减：少数股东权益 | 12,100,463.83 | 12,100,463.83 |
| 取得的净资产 | 20,167,439.72 | 20,167,439.72 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
东莞市上为实业有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法为参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2018]第620002号《东莞市华立实业股份有限公司拟收购股权涉及的东莞市上为实业有限公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告》。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。其他说明：
无。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
新设子公司：2018年5月31日出资设立湖北华置立装饰材料有限公司，持股比例情况见附注九。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 出资设立 | |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 制造 | 100.00% | 出资设立 | |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 四川省 | 四川省 | 制造 | 100.00% | 出资设立 | |
| 东莞市华富立物流有限公司 | 广东省 | 广东省 | 物流 | 100.00% | 出资设立 | |
| 深圳市域信创意空间材料有限公司 | 广东省 | 广东省 | 服务、贸易 | 100.00% | 出资设立 | |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 天津市 | 天津市 | 贸易 | 100.00% | 出资设立 | |
| 佛山市华世立装饰材料有限公司 | 广东省 | 广东省 | 制造 | 100.00% | 出资设立 | |
| 湖北华置立装饰材料有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 制造、贸易 | 100.00% | 出资设立 | |
| 东莞市上为实业有限公司 | 广东省 | 广东省 | 制造 | 64.20% | 收购、增资 | |
| 深圳市上为智能装饰设计有限公司 | 广东省 | 广东省 | 销售、服务 | 64.20% | 控股子公司设立的子公司 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据协议安排，公司对东莞上为增资将分两次进行。报告期末，公司对东莞上为的实缴出资比例为64.20%，所持的表决权比例及权益分配均按认缴出资比例70.00%行使。另外，东莞上为现时持有深圳上为100.00%的股权，即公司对深圳上为间接持股比例为64.20%，由于东莞上为所持的深圳上为表决权比例及权益分配均按认缴出资比例99.99%行使，因此，公司对深圳上为持有间接表决权比例为69.99%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七“2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“4、应收票据及应收账款”、 “6、其他应收款”、“8、其他流动资产”、“27、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债”、“29、应付票据及应付账款”、“37、长期借款”等科目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
2、市场风险
（1）外汇风险－现金流量变动风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能用远期合约和实时结汇来降低外汇风险。
对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。在其他变量不变的假设下，当人民币兑换美元、港币、欧元、英镑、澳元、韩元升值2%时，对公司利润总额影响如下：
| 项 目 | 2018-12-31 | 利润影响 |
| 资产 | 18,698,907.38 | -373,978.14 |
| 其中：美元资产 | 17,185,832.66 | -343,716.65 |
| 欧元资产 | 20,411.22 | -408.22 |
| 英镑资产 | 7,548.29 | -150.97 |
| 韩元资产 | 171.50 | -3.43 |
| 港币资产 | 1,460,561.10 | -29,211.22 |
| 澳元资产 | 24,382.61 | -487.65 |
| 负债 | 22,823,325.74 | 456,466.51 |
| 其中：港币负债 | 22,823,325.74 | 456,466.51 |
| 合 计 | / | 82,488.37 |
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司主要采取组合债务的方式应对利率风险。
（3）价格风险
公司董事会对理财产品投资额度、风险性质进行限定，规定在授权范围内只能购买保本理财
产品。公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质合规情况。2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为购买与利率、黄金价格挂钩的结构性产品，该产品的收益率为3.43%-4.35%，公允价值波动幅度较小。其他流动资产科目核算的理财产品为保本浮动收益理财低风险理财产品，因此本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。
为降低市场风险，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。为加强对期货套期保值交易风险的控制，在期货交易内部控制履行决策程序上，公司严格安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等相关环节并进行相应的管理。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货套期保值管理决策小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。2018年12月31日，公司期货持仓公允价值变动收益为-496,175.00元。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项 目 | 2018-12-31 | ||
| 1年以内 | 1年以上 | 合 计 | |
| 应付票据及应付账款 | 152,462,044.86 | 146,702.90 | 152,608,747.76 |
| 其他应付款 | 14,187,368.27 | 2,574,394.07 | 16,761,762.34 |
| 合 计 | 166,649,413.13 | 2,721,096.97 | 169,370,510.10 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 1. 交易性金融资产 | 105,562,547.94 | - | - | 105,562,547.94 |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （3）衍生金融资产 | 105,562,547.94 | - | - | 105,562,547.94 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （二）可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （3）其他 | - | - | - | - |
| （三）投资性房地产 | - | - | - | - |
| 1.出租用的土地使用权 | - | - | - | - |
| 2.出租的建筑物 | - | - | - | - |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | - | - | - | - |
| （四）生物资产 | - | - | - | - |
| 1.消耗性生物资产 | - | - | - | - |
| 2.生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （五）交易性金融负债 | 496,175.00 | - | - | 496,175.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 496,175.00 | - | - | 496,175.00 |
| 其他 | - | - | - | - |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
√适用 □不适用
报告期末衍生金融资产为购买与利率、黄金价格挂钩的结构性存款，衍生金融负债为PVC粉期货持仓浮动亏损。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用
| 子公司名称 | 经济性质 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 享有的表决权比例 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | — | 贸易 | USD10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 浙江省 | 谭洪汝 | 制造、销售 | 43,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 四川省 | 谭洪汝 | 制造、销售 | 15,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 东莞市华富立物流有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谭洪汝 | 物流 | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 深圳市域信创意空间材料有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谭洪汝 | 服务、贸易 | HKD50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 谭洪汝 | 贸易 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 佛山市华世立装饰材料有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谢志昆 | 制造 | 15,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 湖北华置立装饰材料有限公司 | 有限责任公司 | 湖北省 | 谢志昆 | 制造、贸易 | 15,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 东莞市上为实业有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 方德 | 制造 | 35,000,000.00 | 64.20% | 70.00% |
| 深圳市上为智能装饰设计有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 方德 | 销售、服务 | 10,000,000.00 | 64.20% | 69.99% |
其他说明：
公司对控股子公司的持股比例与享有的表决权比例不一致的原因请参考附注九、（1）在子公司中的权益中的说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东莞市创峰电子有限公司 | 其他 |
| 永逸投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 应威有限公司 | 股东的子公司 |
| 东莞市世源实业投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 东莞市冠城酒店有限公司 | 其他 |
| 东莞市达昌实业有限公司 | 其他 |
| 东莞市道滘合成泡沫厂 | 其他 |
| 东莞市企石华茂仿真工艺品厂 | 其他 |
| 翁源县仙鹤镇铁石径电站 | 其他 |
| 东莞市世源实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 东莞市汇智实业投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 港丰行（亚洲）有限公司 | 其他 |
| 东莞市华富立复合材料有限公司 | 股东的子公司 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 其他 |
| 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳前海世耀科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 股东的子公司 |
其他说明无。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陈鸣才（现任董事） | 个人为公司提供专业技术顾问服务 | - | 90,000.00 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 为公司提供物业管理服务 | 170,651.55 | - |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 公司提供装修服务 | 127,821.14 | - |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 经营租赁 | 933,014.88 | - |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
公司与关联方汇富企业于2018年3月15日签订《租赁合同》，向关联方租赁经营性物业，该物业位于东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号1栋9楼，租赁面积3,173.52平方米，租赁时间自2018年3月15日起，租赁合同期为1年。该租赁物业主要作为公司的研发、办公和展示之用。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,085,844.27 | 3,788,104.00 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 东莞市汇富企业管理有限公司 | 311,004.96 | 15,550.25 | - | - |
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | - |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 216,580.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 15,400.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | - |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格为16.6143元/股，合同剩余期限为33个月。 |
其他说明
根据2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称激励计划），公司首次授予激励对象限制性股票 45.30万股，授予价格为23.54元/股。根据公司 2017 年度股东大会决议审议通过的2017年度利润分配方案，上述限制性股票数量调整为634,200.00股，每股授予价格调整为16.81元。
2018年共有2名激励对象因离职不符合激励条件，其已获授但尚未行权的限制性股票15,400.00股在本期予以注销。
根据公司2018 年 10 月 25 日第四届董事会第十九次会议决议，公司2017年度绩效考核已满足行权条件，对首次及预留授予激励对象持有的限制性股票216,580.00股予以解锁。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据2017年9月27日授予日的收盘价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | — |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,606,303.43 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,606,303.43 |
其他说明无。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、资本承诺
| 项 目 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| —购建长期资产承诺 | - | - |
| —大额发包合同 | - | - |
| —对外投资承诺 | 5,147,400.00 | - |
| 合 计： | 5,147,400.00 | - |
2018年7月，公司与NURITDINOVA DILNOZA合作在乌兹别克斯坦设立公司HUALI CENTRAL ASIALIMITED从事PVC封边生产销售，共同开发中亚地区市场，公司注册资本150.00万美元，双方各占50.00%股权，按2018年期末汇率折算公司应缴未缴的投资款为5,147,400.00元。
2、经营租赁承诺截至各报告期期末，本公司作为承租人就办公厂房、员工宿舍之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：
| 项 目 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 4,376,391.28 | 1,966,496.80 |
| 资产负债表日后第2年 | 3,672,900.82 | 1,133,389.37 |
| 资产负债表日后第3年 | 1,512,542.48 | 810,300.00 |
| 以后年度 | 1,255,507.22 | 202,575.00 |
| 合 计： | 10,817,341.80 | 4,112,761.17 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
公司担保事项
| 担 保 方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
| 东莞市浩腾非融资性担保有限公司 | 本公司 | 2,130,896.00 | 2018/4/26 | 除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日 | 否 | |
| 本公司 | 东莞市浩腾非融资性担保有限公司 | 2,130,896.00 | 2018/4/26 | 除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日 | 否 |
注：东莞市浩腾非融资性担保有限公司的担保范围是本公司与裕达建工集团有限公司签订的工程施工合同结算价款的10%，即2,130,896.00元，本公司为东莞市浩腾非融资性担保有限公司提供反担保。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 30,079,616.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |
根据公司董事会2019年3月28日审议的公司2018年度权益分派方案预案为：
拟以2018年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。预计派发现金股利不超过人民币30,079,616.00元（含税）。该方案需股东大会通过后才能实施。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
报告分部按境内销售境外销售确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 739,617,342.27 | 92,866,056.95 | 85,944,638.89 | 746,538,760.33 |
| 主营业务成本 | 548,367,208.49 | 85,363,478.63 | 85,944,638.89 | 547,786,048.23 |
| 资产总额 | 1,198,668,071.87 | 84,868,877.62 | 19,211,112.47 | 1,264,325,837.02 |
| 负债总额 | 215,890,103.59 | 43,586,730.66 | 19,211,112.47 | 240,265,721.78 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 15,492,961.21 | 1,163,236.04 |
| 应收账款 | 142,053,628.20 | 133,698,066.73 |
| 合计 | 157,546,589.41 | 134,861,302.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 15,492,961.21 | 1,163,236.04 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 15,492,961.21 | 1,163,236.04 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 19,513,085.73 | - |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 19,513,085.73 | - |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 146,485,978.08 | 99.21 | 4,432,349.88 | 3.03 | 142,053,628.20 | 136,972,599.99 | 99.13 | 3,274,533.26 | 2.39 | 133,698,066.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,165,968.56 | 0.79 | 1,165,968.56 | 100.00 | - | 1,202,101.64 | 0.87 | 1,202,101.64 | 100.00 | - |
| 合计 | 147,651,946.64 | / | 5,598,318.44 | / | 142,053,628.20 | 138,174,701.63 | / | 4,476,634.90 | / | 133,698,066.73 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 88,539,683.09 | 4,426,984.15 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 88,539,683.09 | 4,426,984.15 | 5.00 |
| 1至2年 | 49,278.10 | 4,927.81 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,459.72 | 437.92 | 30.00 |
| 3年以上 | - | - | 50.00 |
| 合计 | 88,590,420.91 | 4,432,349.88 | 5.00 |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的应收账款期末余额为57,895,557.17元，占母公司应收账款期末余额的39.21%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,095,112.33元；本期收回或转回坏账准备金额144,543.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 惠州市华源轩家具有限公司 | 144,543.00 | 破产清算后，法院收回 |
| 合计 | 144,543.00 | / |
其他说明
无。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 117,971.79 |
其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 惠州市好的板科技有限公司 | 货款 | 75,152.88 | 已胜诉，客户无可分配财产 | 总裁审批 | 否 |
| 温州红树林家具有限公司 | 货款 | 28,281.78 | 已胜诉，客户无可分配财产 | 总裁审批 | 否 |
| 胡志成 | 货款 | 12,593.13 | 无法收回 | 总裁审批 | 否 |
| 江苏肯帝亚木业有限公司 | 货款 | 1,944.00 | 无法收回 | 总裁审批 | 否 |
| 合计 | / | 117,971.79 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计67,717,785.64元，占应收账款总额的比例为45.86%，相应计提的坏账准备667,825.28元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 157,420,874.55 | 257,698,884.01 |
| 合计 | 157,420,874.55 | 257,698,884.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 157,621,016.56 | 100.00 | 200,142.01 | 0.13 | 157,420,874.55 | 257,875,296.39 | 100.00 | 176,412.38 | 0.07 | 257,698,884.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 157,621,016.56 | / | 200,142.01 | / | 157,420,874.55 | 257,875,296.39 | / | 176,412.38 | / | 257,698,884.01 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,499,421.39 | 124,971.07 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 2,499,421.39 | 124,971.07 | 5.00 |
| 1至2年 | 8,547.01 | 854.70 | 10.00 |
| 2至3年 | 23,076.92 | 6,923.08 | 30.00 |
| 3年以上 | 134,786.32 | 67,393.16 | 50.00 |
| 合计 | 2,665,831.64 | 200,142.01 | 7.51 |
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 102,099.90 | 167,260.25 |
| 备用金 | 212,126.50 | 108,890.00 |
| 押金/保证金 | 1,791,716.37 | 1,594,411.41 |
| 其他 | 559,888.87 | 540,340.25 |
| 集团内部往来 | 154,955,184.92 | 255,464,394.48 |
| 合计 | 157,621,016.56 | 257,875,296.39 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额23,729.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 子公司往来款 | 59,710,713.34 | 1年以内 | 37.88 | - |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 子公司往来款 | 50,164,720.57 | 1年以内 | 31.83 | - |
| 佛山市华世立装饰材料有限公司 | 子公司往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 25.38 | - |
| 湖北华置立装饰材料有限公司 | 子公司往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 3.17 | - |
| 东莞市常平镇人民政府 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 0.63 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 155,875,433.91 | / | 98.89 | 50,000.00 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 129,054,409.58 | - | 129,054,409.58 | 85,555,270.23 | - | 85,555,270.23 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 129,054,409.58 | - | 129,054,409.58 | 85,555,270.23 | - | 85,555,270.23 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 482,846.00 | - | - | 482,846.00 | - | - |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 43,072,424.23 | 249,139.35 | - | 43,321,563.58 | - | - |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 东莞市华富立物流有限公司 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | - | - | |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 佛山市华世立装饰材料有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 东莞市上为实业有限公司 | - | 28,250,000.00 | - | 28,250,000.00 | - | - |
| 湖北华置立装饰材料有限公司 | - | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 85,555,270.23 | 43,499,139.35 | - | 129,054,409.58 | - | - |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明：
无。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 620,603,277.56 | 462,701,875.72 | 576,639,377.12 | 416,585,891.19 |
| 其他业务 | 201,072.15 | - | 155,963.41 | - |
| 合计 | 620,804,349.71 | 462,701,875.72 | 576,795,340.53 | 416,585,891.19 |
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 8,140,067.01 | 23,002,184.83 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 理财产品 | 5,878,157.40 | 4,064,470.77 |
| 合计 | 14,018,224.41 | 27,066,655.60 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -899,698.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,927,458.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， | 16,309,430.51 |
| 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 144,543.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 621,054.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 所得税影响额 | -3,030,267.11 | |
| 少数股东权益影响额 | -241,276.88 | |
| 合计 | 15,831,243.45 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.54 | 0.89 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.91 | 0.72 | 0.72 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所及指定信息披露媒体上公开披露过的所有公告原件 |
董事长：谭洪汝董事会批准报送日期：2019年3月28日
修订信息□适用 √不适用