海汽集团2016年年度报告

2016 年年度报告
公司代码：603069                                                  公司简称：海汽集团
              海南海汽运输集团股份有限公司
                    2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人周有斌及会计机构负责人（会计主管人员）符人恩
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
  公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），
共计派发现金红利总额为18, 960,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股
东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
  本年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
  本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
√适用 □不适用
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  公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 13
第五节     重要事项........................................................................................................................... 20
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 41
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42
第九节     公司治理........................................................................................................................... 48
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 50
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 51
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 142
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
                                                         海南海汽运输集团股份有限公
公司、本公司、海汽集团                   指
                                                         司
                                                         海南省政府国有资产监督管理
海南省国资委                             指
                                                         委员会
中国证监会                               指              中国证券监督管理委员会
上交所                                   指              上海证券交易所
                                                         2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
报告期                                   指
                                                         月 31 日
报告期末                                 指              2016 年 12 月 31 日
                                                         海南海汽运输集团股份有限公
公司章程                                 指
                                                         司章程
                                                         海南海汽运输集团股份有限公
股东大会                                 指
                                                         司股东大会
                                                         海南海汽运输集团股份有限公
董事会                                   指
                                                         司董事会
                                                         海南海汽运输集团股份有限公
监事会                                   指
                                                         司监事会
                                                         海南海汽投资控股有限公司，
海汽控股                                 指
                                                         为公司发起人及现有股东之一
                                                         海南高速公路股份有限公司，
海南高速                                 指
                                                         为公司发起人及现有股东之一
                                                         海南省农垦集团有限公司，为
农垦集团                                 指
                                                         公司发起人及现有股东之一
                                                         海南海峡航运股份有限公司，
海峡股份                                 指
                                                         为公司发起人及现有股东之一
                                                         海南海钢集团有限公司，为公
海钢集团                                 指
                                                         司现有股东之一
                        第二节   公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       海南海汽运输集团股份有限公司
公司的中文简称                       海汽集团
公司的外文名称                       Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人                     姜宏涛
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
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姓名                             周有斌                       符人恩
联系地址                         海南省海口市美兰区海府路24号 海南省海口市美兰区海府路24号
                                 海汽大厦12楼                 海汽大厦11楼
电话                             0898-65380618                0898-65379357
传真                             0898-65379357                0898-65379357
电子信箱                         [e-mail]              [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    http://www.0898hq.com/
电子信箱                                    [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/（上交所）
公司年度报告备置地点                   海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司
                                       治理部
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
      股票种类          股票上市交易所     股票简称                  股票代码          变更前股票简称
A股                   上海证券交易所   海汽集团                  603069              无
六、 其他相关资料
                                  名称                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                                  办公地址                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
内）
                                  签字会计师姓名          符策坚、李进华
                                  名称                    金元证券股份有限公司
                                  办公地址                海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
报告期内履行持续督导职责的
                                  签 字 的 保荐 代 表     陈绵飞、高亮
保荐机构
                                  人姓名
                                  持续督导的期间          2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                      本期比上年同期
       主要会计数据              2016年                 2015年                               2014年
                                                                          增减(%)
营业收入                     1,090,147,846.47   1,237,957,319.24                -11.94   1,325,646,235.44
归属于上市公司股东的净利       62,838,764.98        68,887,717.41               -8.78      65,800,969.35
润
                                                5 / 142
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归属于上市公司股东的扣除      61,998,735.65          66,797,429.93             -7.18      58,027,209.81
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净      176,177,378.16        233,977,266.93            -24.70     271,375,306.54
额
                                                                      本期末比上年同
                               2016年末               2015年末                             2014年末
                                                                      期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资    1,042,331,323.76        698,760,398.61             49.17     624,908,326.47
产
总资产                      1,764,890,074.86     1,456,024,212.90              21.21   1,366,408,557.81
(二)    主要财务指标
                                                                     本期比上年同期增
    主要财务指标                2016年            2015年                                 2014年
                                                                           减(%)
基本每股收益（元／股）                    0.23              0.29                -20.69            0.28
稀释每股收益（元／股）                    0.23              0.29                -20.69            0.28
扣除非经常性损益后的基本每                0.22              0.28                -21.43            0.24
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                 7.44             10.41     下降2.97个百分点            11.16
扣除非经常性损益后的加权平                7.34             10.09     下降2.75个百分点             9.84
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                              第一季度       第二季度                   第三季度         第四季度
                            （1-3 月份）   （4-6 月份）               （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入                   331,808,963.18 251,220,328.18             245,007,431.43 262,111,123.68
归属于上市公司股东的
                           24,469,466.59         14,585,816.80        13,824,372.69       9,959,108.90
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的       24,441,910.59         13,916,303.37        13,442,854.06      10,197,667.63
净利润
经营活动产生的现金流
                           71,401,359.62         31,472,070.72        73,887,700.20        -583,752.38
量净额
                                                 6 / 142
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                     附注（如
      非经常性损益项目            2016 年金额                    2015 年金额     2014 年金额
                                                     适用）
非流动资产处置损益               -5,003,205.29                  -1,608,435.93   -6,549,227.43
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公    3,479,040.29                   2,005,508.38    1,355,915.84
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收      1,280,138.15                   2,701,042.70   11,306,930.21
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
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当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收        1,278,423.83                        -311,567.85         4,321,099.32
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额                     -1,198.13                         -2,918.63          6,292.47
所得税影响额                         -193,169.52                       -693,341.19     -2,667,250.87
             合计                     840,029.33                      2,090,287.48      7,773,759.54
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                                第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
  （一）主要业务
  报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的
汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。
  1.汽车客运
  汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅
游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1993
辆，旅游车 537 辆、出租车 406 辆；拥有省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，省际客
运班线 148 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广
东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等 14
个省市自治区。
  2.汽车客运站经营
  客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行
业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站
从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的
营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有
27 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客运站 3 个，
分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全
部客运站均由公司独家运营。
  3 维修及销售
  为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，
成为客运业务的重要补充。
  公司近三年主营业务收入构成情况如下：
                      2016 年                            2015 年                      2014 年
   项目
                           占主营业务收                      占主营业务收                    占主营业务收
            金额（万元）                    金额（万元）                     金额（万元）
                           入的比例（%）                     入的比例（%）                   入的比例（ %）
                                               8 / 142
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 汽车客运     87,778.26         84.19       101,208.74          85.14     110,151.39           85.92
客运站经营    13,728.75         13.17       14,669.31           12.34      15,159.17           11.82
维修及销售    2,759.29           2.65        2,988.91           2.51       2,892.48             2.26
   合计      104,266.30         100.00      118,866.96           100      128,203.04
 公司近三年主营业务成本构成情况如下：
                      2016 年                       2015 年                         2014 年
   项目
                            占主营业务                   占主营业务                     占主营业务成
             金额（万元）                 金额（万元）                 金额（万元）
                            成本比例（%）                成本比例（%）                  本比例（%）
 汽车客运     70,556.97         84.20      80,519.93          85.37     89,878.42             87.02
客运站经营    10,775.38         12.86      11,119.56          11.79     10,792.78             10.45
维修及销售    2,462.75          2.94       2,678.38           2.84       2,616.50             2.53
   合计       83,795.11         100        94,317.88           100      103,287.71
                                              9 / 142
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公司近三年主营业务毛利构成情况如下：
                        2016 年                        2015 年                       2014 年
   项目
                             占主营业务                 占主营业务                 占主营业务毛利
             金额（万元）                  金额（万元）               金额（万元）
                             毛利比例（%）              毛利比例（%）                比例（%）
 汽车客运     17,221.29           84.12     20,688.80            84.28   20,272.96             81.37
客运站经营     2,953.36           14.43      3,549.75            14.46   4,366.39              17.52
维修及销售     296.54             1.45        310.53             1.26     275.98               1.11
   合计       20,471.19           100.00    24,549.08         100.00     24,915.33          100.00
                                               10 / 142
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  （二）经营模式
  1.汽车客运的经营模式
  汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运和旅游客
运，全部实行公司化经营，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全
部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：
  （1）班车客运
  ①公车公营
  公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有
的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公
车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及
司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。
  ②责任经营
  责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，
由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营
者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企
业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。
  公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通
行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使
用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用
最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。
  （2）旅游客运
  本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经
营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由
海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、
统一结算。
  （3）出租车客运的经营模式
  公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出
租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的
经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
  公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出
租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包
给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车
辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。
  截至 2016 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 2,936 辆，其中班车客运车辆 1,993 辆，旅游车 537
辆，出租车 406 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 1,385 辆是以责任经营的形式经营，1,185
辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线 538 条，其中 430 条班线是以责任经营的形式经营，
108 条班线是以公车公营形式经营。
  2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 55,532.62 万元，占整个道路客运收入的
63.26 %；以责任经营形式实现的道路客运收入为 30,852.39 万元，占整个道路客运收入的 35.15 %。
  2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为 11,602.15 万元，占整个道路客运毛利的
67.37 %；以责任经营模式实现的道路客运毛利为 5,511.16 万元，占整个道路客运毛利的 32.00 %。
  2.汽车客运站的经营模式
  客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司
的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他
企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部
门的核定，收取相关费用。
  此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广
告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。
  汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、
检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一
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般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、
物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。
  （三）行业情况说明
  2016 年度，全国公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量
10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别
较上年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和
14.8%。国内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39,390 亿元，增长 15.2%；入
境游客 13,844 万人次，增长 3.5%，国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。
  海南省 2016 年度公路完成旅客运输量 9,920 万人，同比下降 4.3%；完成旅客周转量 75.36
亿人公里，同比下降 5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 38.2%和 31%；
民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 23.3%和 25.5%。接待国内外游客总人
数 6,023.59 万人次，比上年增长 12.9%；旅游总收入 672.10 亿元，增长 17.4%。
  道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势，但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳
发展的朝阳产业，且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为道路客运带来
了助力，交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展
等，给道路客运带来发展机遇与挑战。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
  经 2016 年 6 月 16 日中国证监会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，公司于 2016 年 6 月首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）7,900 万股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 301,780,000.00 元，扣除发
行费用 28,892,563.10 元后，募集资金净额为 272,887,436.90 元。报告期末，公司流动资产
703,734,160.62 元，比年初增加 223,803,537.95 元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
  1.拥有全省客运场站资源
  汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有
海南省全部二级以上汽车客运站 21 个，遍布海南全省 18 个市县，公司所有客运场站占据了海南省
道路旅客发送量 95%以上的市场份额。
  2.客运班线集约化经营优势
  报告期末，公司拥有省际客运班线 148 条，省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，班
车客运车辆 1993 辆，旅游车 537 辆、出租车 406 辆。覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到
邻近的 14 个省份。目前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超过 70%，营运车辆占有率超
过 40%。
  3.拥有行业经验丰富的经营团队
  主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于行业的发
展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划，对安全管理、经营管理、
服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施。
  4.品牌优势
  公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过改进客运站点
服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾客满意战略。2004 年公司
通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，2010 年被国家标准委列为全国道路客运服务标准化试点
单位。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百
强诚信企业（2016 年）”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海
南省著名商标”、“海南标志性品牌 60 强”等多项荣誉。
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                           第四节        经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
  2016 年，全国公路运输完成客运量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；实现客运周转量 10,294.80
亿人公里，同比下降 4.2%。海南省 2016 年度公路完成旅客运输量 9,920 万人，同比下降 4.3%；完
成旅客周转量 75.36 亿人公里，同比下降 5%。
  随着高速铁路的发展，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。
在“互联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运
企业的地位和作用受到强烈的冲击。而随着私家车的迅猛增长，又进一步改变旅客的出行方式，道
路客运市场不断萎缩已成为不争的事实。此外，国家对道路客运企业安全服务标准要求的提高，企
业安全生产投入不断增大，对道路客运企业发展带来的影响也越来越明显。在经济发展新常态下，
公司面临新的压力和挑战。当然，也面临经济社会发展新常态带来的诸多发展机遇，其一，《关于
深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》《道路旅客运输及客运站管理规定》等政策文件
发布在扩大企业经营自主权、开展道路客运定制服务、发展旅游客运和包车客运等方面提出明确鼓
励和支持运输企业创新发展的意见。其二，海南经济正处于上升期，十二大产业规则布局、旅游岛
生态环境优势吸引了更多的人财物汇聚海南。与公司息息相关的行业——旅游、物流等行业每年增
幅拉升，给公司带来发展空间。其三，公司几十年来积累下来的站场优势、网络优势，是全国道路
客运企业中独有的优势资源。
  2016 年，在面临环岛高铁贯通、私家车迅猛增长等前所未有的严峻挑战，公司紧紧围绕“创新创
业”工作主题，迎难而上，推动公司持续健康发展。2016 年度，公司共完成客运量 4,456 万人次，
同 比 下 降 10.55% ； 完成客 运 周 转量 482,016 万人 公 里 ， 同比 下降 14.79% ； 实 现 营业 收 入
1,090,147,846.47 元，同比下降 11.94%；利润总额 83,845,446.96 元，同比下降 11.78%；实现净
利润 63,528,606.38 元，同比下降 8.69%。
  2016 年，公司主要推进的重点工作如下：
  1.上市成功助力项目发展。2016 年 6 月，公司首次公开发行股票 7,900 万股，募集资金约 3 亿
元，该募集资金用于班线客运车辆更新和琼海市汽车客运中心站改建项目。这两个项目的实施为公
司提升车辆安全性、舒适性，挖掘场站的物业商业资源及今后转型升级夯实良好的基础。
  2.客运资源巩固优化。一是争取政策支持，公司纳入长途运输接驳试点单位范围。二是合理申请
和投放班线客运车辆。全年及时争取到了 244 台车辆运力的重新许可，保证班线客运的生产稳定。
开辟发展新的线路，取得了新增 10 条线路 19 台车辆的经营权。三是推进线路整合工作，发挥基层
单位协同合作效应，减少内耗，更加合理配置和优化内部的运输资源。四是加快优质线路经营模式
的转化工作，合理增加公营车辆的比重。
  3.新业务拓展呈现新气象。一是在车站增设旅游集散（咨询）中心，完成了海口、保亭、五指山、
澄迈等 5 个车站旅游咨询中心建设，并投入使用运营。二是开通了 8 条旅游专线，投入 16 台车辆
进行运营。三是全力打造“海汽自助游”电商平台，为旅客提供旅游咨询、租车及订购车票、景点
门票、酒店客房等多元化服务。四是开展海南全域游主题活动，组织开展“乡村游”“亲子游”“采
摘游”等特色主题旅游活动。五是积极探索物流新业务，拓展大宗商品物流运输。
  4.经营潜力得到充分挖掘。一是以小区域运输服务为切入点，大力发展会议租车、看房租车、通
勤车、校车等形式多样的租包车业务。二是引进多家油品供应商，把握国际油价处于低位的有利时
机，通过竞争性谈判，降低采购成本。三是积极拓展油品对外销售、乘客意外险销售等业务。
  5.重点建设项目稳步推进。一是海口汽车客运总站项目已基本完工，东方汽车客运总站项目、国
际旅游岛中部汽车城客运站项目、洋浦车站已进入内外部装饰装修阶段，琼海汽车客运中心站改建
项目于 2016 年 10 月开工建设。二是陵水新车站、九所客运站、乐东商务大楼等项目顺利推进规划、
报建等各项前期工作。三是完成了昌江新车站项目 80 亩用地的摘牌工作。四是积极谋划和稳妥推
进定安新站、白沙新站等场站项目征地等前期工作。
  6.信息化建设成效明显。一是取得了海南省公路水路联网售票和电子客票项目系统的建设权和运
营权。二是推进“互联网+道路客运”服务，进一步完善手机微信售票功能、新增自助售票机上支
付方式。三是开发建设海汽自助游、海汽商城、租包车信息系统等平台，为公司开展运游结合、电
                                             13 / 142
                                      2016 年年度报告
商销售和快递配送一体化、租包车等业务提供信息技术保障。四是升级完善实时监控系统超速报警、
物流快递管理系统在线查询和跟踪快件配送情况的功能，提高安全管理和快递配送的信息化水平。
  7.安全生产防线不断筑牢。一是以“三落实”为重点，落实公司“党政同责、一岗双责、齐抓共
管、失职追责”的安全生产责任体系、安全生产投入和安全制度建设，夯实了安全管理基础；二是
以“三强化”为抓手，强化安全教育培训、隐患排查治理和安全责任考核，构筑安全生产防线；三
是以“三优化”为支撑，优化应急预案、监控系统和队伍建设，提升安全保障能力。
  8.内部管理进一步规范。一是进一步规范公司治理，完善股东大会、董事会、监事会治理结构，
制定修订与公司治理相关的制度 21 项。二是规范审批权限，优化业务流程，提高工作效率。
二、报告期内主要经营情况
  2016 年度，公司总资产为 1,764,890,074.86 元，同比增长 21.21%，总负债为 714,716,423.14
元，同比下降 4.67%，归属于母公司所有者权益 1,042,331,323.76 元，同比增长 49.17%；实现营
业收入 1,090,147,846.47 元，利润总额 83,845,446.96 元，归属于公司股东的净利润 62,838,764.98
元。
(一) 主营业务分析
                             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数             上年同期数        变动比例（%）
营业收入                           1,090,147,846.47     1,237,957,319.24              -11.94
营业成本                             849,495,803.71       954,202,622.66              -10.97
销售费用                               8,497,604.92          9,264,045.58              -8.27
管理费用                             167,407,749.34       188,496,264.15              -11.19
财务费用                              -2,348,417.81            -48,965.59          -4,696.06
经营活动产生的现金流量净额           176,177,378.16       233,977,266.93              -24.70
投资活动产生的现金流量净额          -214,918,221.23      -118,166,204.22              -81.88
筹资活动产生的现金流量净额           216,981,595.08       -51,109,705.92              524.54
研发支出
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
  报告期内，公司完成客运量 4,456 万人次，同比下降 10.55%；完成客运周转量 482,016 万人公
里，同比下降 14.79%；实现营业收入 1,090,147,846.47 元，同比下降 11.94%；收入下降主要原因：
受岛内西环高铁开通形成环岛高铁闭环、东线高速公路维修、旅客出行方式多样化、私家车迅猛增
长及违规营运的影响。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                           营业收入    营业成本    毛利率比
 分行业        营业收入         营业成本       毛利率（%） 比上年增    比上年增    上年增减
                                                           减（%）     减（%）       （%）
                                                                                   下降 0.82
汽车客运    877,782,616.11   705,569,708.64    19.62       -13.27      -12.37
                                                                                   个百分点
客运站经                                                                           下降 2.69
            137,287,464.03   107,753,816.63    21.51       -6.41       -3.10
营                                                                                 个百分点
                                           14 / 142
                                                      2016 年年度报告
销售及维                                                                                                     增加 0.36
               27,592,901.14          24,627,535.78           10.75            -7.68         -8.05
修                                                                                                           个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                                              单位：元
                                                         分行业情况
                                                                               上年同期   本期金额较
                                               本期占总成                                                     情况
  分行业       成本构成项目      本期金额                      上年同期金额    占总成本   上年同期变
                                               本比例(%)                                                      说明
                                                                                比例(%)    动比例(%)
               人工成本       106,953,068.67   10.38          109,996,474.04   9.47       -2.77
                                                                                                        部分车辆折旧期满，
               燃料、折旧、                                                                             折旧费减少及油价
                              388,567,906.20   37.71          442,408,050.41   38.10      -12.17
汽车客运       修理                                                                                     同比下降，燃油成本
                                                                                                        同比减少
                                                                                                        责任经营人工成本
               其他运输成本   210,048,733.77   20.38          252,794,820.90   21.77      -16.91
                                                                                                        及收益减少
               人工成本       59,545,940.13    5.78           64,196,811.06    5.53       -7.24
                                                                                                        主要系站场配套设
客运站经营     折旧、修理     14,391,654.01    1.40           16,162,812.34    1.39       -10.96
                                                                                                        施折旧费减少。
               其他站场成本   33,816,222.49    3.28           30,835,974.86    2.66       9.66
                                                                                                        主要系燃油采购价
               物料成本       5,837,040.91     0.57           8,609,156.74     0.74       -32.20        格同比下降，采购成
销售及维修                                                                                              本减少。
               人工成本       15,571,734.20    1.51           13,571,047.24    1.17       14.74
               其他成本       3,218,760.67     0.31           4,603,609.90     1.17       -30.08
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
  报告期内，前五名供应商采购额 17,320.29 万元，占年度采购总额 73.38%；其中前五名供应商
采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                                         单位：元
            科目                        本期数                           上年同期数                变动比例（%）
       销售费用                    8,497,604.92                         9,264,045.58                    -8.27
       管理费用                   167,407,749.34                      188,496,264.15                    -11.19
       财务费用                    -2,348,417.81                         -48,965.59                    -4,696.06
           所得税                  20,316,840.58                      25,464,767.30                     -20.22
3. 研发投入
研发投入情况表
                                                          15 / 142
                                            2016 年年度报告
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
 科目                                    本期数                    上年同期数         变动比例（%）
 经营活动产生的现金流量净额              176,177,378.16            233,977,266.93         -24.70
 投资活动产生的现金流量净额              -214,918,221.23           -118,166,204.22        -81.88
 筹资活动产生的现金流量净额              216,981,595.08            -51,109,705.92         524.54
注：①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 24.7%，主要系经营活动收到的现金减
    少，且减少的幅度大于正常的经营活动现金流出量减少幅度。
    ②报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大的主要原因是本报告期内
    公司购建固定资产现金流出同比增加 6,857.73 万元及增加理财产品投资 5,000.00 万元。
    ③报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动幅度较大，主要系本报告期内公司通
    过上市发行股票募得资金净额 2.73 亿元所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                            单位：元
                            本期期末数                     上期期末数   本期期末金额
项目名称     本期期末数     占总资产的     上期期末数      占总资产的   较上期期末变         情况说明
                            比例（%）                      比例（%）    动比例（%）
                                                                                       主要系公司 7 月份 IPO
货币资金   504,031,256.07   28.56        323,727,174.54    22.23        55.70          上市发 行股票 募集资
                                                                                       金所致。
                                                                                       主要系 应收售 票结算
应收账款   50,438,227.59    2.86         34,717,055.49     2.38         45.28
                                                                                       款增加所致。
                                                                                       主要系 预付昌 江新客
预付款项   49,152,211.35    2.79         18,980,948.75     1.30         158.96
                                                                                       运站土地款。
其他应收                                                                               主要系 收回旅 游车保
           39,405,273.10    2.23         92,007,264.99     6.32         -57.17
款                                                                                     证金。
其他流动                                                                               主要系 增加购 买理财
           50,000,000.00    2.83
资产                                                                                   产品所致
固定资产   462,245,842.89   26.19        443,114,798.22    30.43        4.32
                                                                                       主要系 站场基 建投资
在建工程   234,979,874.67   13.31        163,827,294.21    11.25        43.43
                                                                                       增加所致。
                                                                                       主要系 增加应 付营运
应付账款   147,060,162.82   8.33         118,581,257.22    8.14         24.02
                                                                                       车辆购车款。
                                                                                       主要系 本期归 还以前
应付股利                                 20,139,401.61     1.38         -100.00        年度应 付股东 股利所
                                                                                       致。
一年内到                                                                               主要系 公司债 务结构
           20,000,000.00    1.13         42,322,200.00     2.91         -52.74
期的非流                                                                               调整，银行借款需求下
                                                16 / 142
                                       2016 年年度报告
动负债                                                                      降所致。
                                                                            主要系 长期借 款转为
长期借款                            20,000,000.00      1.37   -100.00       一年内 到期的 非流动
                                                                            负债。
                                                                            主要系 公司收 到屯昌
                                                                            新客运站政府补贴 600
递延收益   77,860,672.00   4.41     70,237,838.00      4.82   10.85         万元及 物流业 转型升
                                                                            级项目补贴款 250 万
                                                                            元。
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
  报告期末，公司拥有直接持股的子公司 36 家（包括全资子公司 30 家，控股子公司 6 家），间接
持股的子公司 2 家，参股公司 3 家。
  2016 年 4 月，公司以 208 万元收购海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 66%股权，收购后，公司
持有海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 100%股权，海南琼粤直通快速汽车运输有限公司主要业
务：道路旅客运输。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
  ①场站建设情况
                                                              单位：万元       币种：人民币
 项目名称                  本年度投入金额     累计实际投入金额 项目进度        资金来源
 海口汽车客运总站项目      3,922              12,586            基本完工       自筹
 国际旅游岛中部汽车城      664                1,500             正在建设       自筹
 客运站项目
 琼海市汽车客运中心站      388                807                正在建设      募集资金
 改建项目
 东方汽车客运总站项目      937                3,260              正在建设      自筹
  ②国有建设用地使用权竞得情况。2016 年 12 月 26 日，昌江分公司以 37,340,000.00 元的成交
价格竞得位于昌江县石碌镇昌江大道西侧（西环铁路南侧）的地块面积为 80 亩（53333.60 ㎡）、
土地编号为石碌镇 SL-82 号的国有建设用地使用权，用于建设昌江汽车客运枢纽站。
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(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
  1.本公司控股子公司海南海汽出租车有限公司，公司占其注册资本的 70%，徐新平占其注册资本
的 30%。经营范围：城市出租车客运。该公司注册资本 1,000 万元。该公司目前停止运营，已进入
清算程序。
  2.本公司控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司，公司占其注册资本的 60%，海南新快线
运输有限公司占其注册资本的 20%，海南港航控股有限公司占 20%。经营范围：客运站经营、停车
场经营，代售车船票，零担、快递、配套服务业务。该公司注册资本 830 万元。报告期未，该公司
总资产: 19,827,853.97 元，净资产: 9,559,285.62 元，实现营业收入：10,012,407.41 元，净利
润：888,490.61 元。
  3.本公司控股子公司三亚海汽新起点汽车租赁有限公司，公司占其注册资本的 66.67%，海汽集
团全资子公司海汽旅游车租赁占其注册资本的 16.67%，黄关荣等自然人占 16.66%。经营范围：汽
车自驾业务，汽车租赁业务，会议接待，商务定房，旅业（不含旅行社经营），各类票务代理，各
类庆典活动策划、组织。该公司注册资本 300 万元。报告期未，该公司总资产: 4,490,613.53 元，
净资产:3,511,275.37 元，实现营业收入：822,669.91 元，净利润：291,761.99 元。
  4.本公司控股子公司海南金运科技信息有限公司，公司占其注册资本的 70%，海南友捷科技开发
有限公司占其注册资本的 30%。 经营范围：软件开发、计算机系统集成、电子网络工程、强、弱
电工程、高科技产品销售与代理。该公司注册资本 100 万元。报告期未，该公司总资产:3,314,672.48
元，净资产:2,485,935.89 元，实现营业收入：5,975,680.15 元，净利润：430,007.77 元。
  5.本公司控股子公司琼中福祥客运有限公司，公司占其注册资本的 93.33%，姜秀芹占其注册资
本的 6.67%。 经营范围：市县际定线旅游客运； 省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运；
市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息咨询服务；汽车配件。该
公司注册资本 60 万元。报告期未，该公司总资产: 446,903.37 元，净资产: -449,972.06 元， 实
现营业收入：417,991.72 元，净利润：-7,467.73 元。
  6.本公司间接控股子公司海口安驭达机动车检测有限公司，公司的全资子公司器材公司占其注册
资本的 100%。 经营范围：机动车性能检测。该公司注册资本 200 万元。报告期未，该公司总资
产:2,037,115.98 元，净资产:1,472,356.18 元， 实现营业收入：536,611.61 元，净利润：
-550,181.95 元。
  7.本公司间接控股子公司海南禾悦商贸有限公司，公司的全资子公司屯昌交通建设占其注册资本
的 100%。经营范围：客货汽车运输、旅游客运、物流信息、咨询服务、仓储服务，汽车修理业、
保修机具、汽车销售、汽车配件销售、汽车检测，保险业务代理、汽车快递服务、电子商品销售、
财产租赁、停车场、广告业务、票务代理、酒店。 该公司注册资本 300 万元。报告期未，该公司
总资产: 2,990,761.53 元，净资产: 2,990,761.53 元， 实现营业收入：0 元，净利润：-3,850.65
元。
  8.本公司参股公司海南海汽保险代理有限公司，公司占其注册资本的 40%，海南捷牛实业有限公
司占其注册资本的 30%，桂彩霞占 30%。 经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相
关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会规定的其他业务。 该公司注册资本 200 万元。报告期
未，该公司总资产:5,215,540.94 元，净资产: 3,471,561.97 元，实现营业收入：4,648,430.58
元，净利润: 856,627.65 元。
  9.本公司参股公司海南耀兴运输集团有限公司，公司占其注册资本的 29%，郑州宇通客车股份有
限公司占其注册资本的 71%。 经营范围：市（县）际定线旅游客运、市（县）际班车客运、市（县）
内班车客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、城市公交客运、出租客运，汽车修理（仅
限分支机构凭证经营），机动车检测（仅限分支机构凭证经营），销售摩托车、汽车配件、汽车电
                                         18 / 142
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器、家用电器，技术信息咨询。 该公司注册资本 1 亿元。报告期未， 该公司总资产: 76,885,238.95
元，净资产: 47,021,576.71 元，实现营业收入：71,928,803.20 元，净利润: 26,273,111.02 元。
  10.本公司参股公司海南大富豪客运有限公司，公司占其注册资本的 10%，西安飞机工业（集团）
航电科技工程有限公司占其注册资本的 90%。 经营范围：汽车运输，汽车配件，润滑油、文化用
品的销售。该公司注册资本 5,000 万元。报告期未，该公司总资产: 55,530,604.35 元，净资
产:50,529,975.43 元，实现营业收入：10,501,650.30 元，净利润: -382,138.59 元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
  2016 年度，全国公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量
10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上
年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和 14.8%。海
南省 2016 年度公路完成旅客运输量 9920 万人，同比下降 4.3%；完成旅客周转量 75.36 亿人公里，
同比下降 5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 38.2%和 31%；民航运输完成
旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 23.3%和 25.5%。道路客运在综合客运体系中占据的比
重呈下降态势。
  随着高速铁路的发展，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。
网络预约出租汽车出现及私家车的迅猛增长给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运企业的地位
和作用受到强烈的冲击，道路客运市场不断萎缩已成为不争的事实。但经济发展、城镇化带动居民
出行需求增加、区域经济交流增长、消费升级以及移动互联、大数据等信息技术的推广和应用均为
道路运输行业带来新的发展机遇与挑战。同时《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意
见》《道路旅客运输及客运站管理规定》等政策文件发布在扩大企业经营自主权、开展道路客运定
制服务、发展旅游客运和包车客运等方面提出明确鼓励和支持运输企业创新发展的意见，为行业发
展提供宽松环境和政策支持，有利于道路客运企业充分提升创新能力，稳步推进提质增效和转型升
级。
  在深化改革的新形势下，道路运输行业应贯彻落实综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四
个交通”，全面适应“互联网+”新趋势，发挥科技进步对提升综合运输服务的引领作用，努力向
集约化、规模化、信息化、智能化、节能化、环保化发展。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
  公司紧紧围绕“双核三培育”（即以道路客运、场站开发经营为核心业务，以物流服务、汽车服
务和旅游服务为新兴培育业务，不断做强做优做精，增强发展驱动力）发展规划，以“同心多元化”
战略为基础，坚持业务经营与资本运营相结合，围绕结构优化调整和转型升级，重构公司战略定位
与主业结构，转变发展方式，加快信息技术应用，提升品牌价值，集约利用优势战略资源，努力提
质增效、创新创业，实现公司由传统的道路运输企业向现代服务业转轨，发展方式由资源导向型向
市场导向型转变，围绕客流、车流、物流提供一流服务，将公司打造成国际旅游岛道路运输综合服
务提供商。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
  2017 年，公司计划实现营业收入 110,800.00 万元，净利润 5,250.00 万元。2017 年公司拟开展
如下重点工作：
  1.深化体制机制改革，增强企业活力和竞争力，寻求在物流、旅游、汽车服务等领域的项目合作,
主动适应道路运输深化改革的新常态。
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  2.加快推进客运主业供给侧结构性改革，促进提质增效，整合优化乡镇线路和公交线路资源,对
主干线路和乡镇线路进行调整优化,加快在运输领域推广使用新能源汽车步伐。
  3.积极培育和发展新业务，形成新的经济增长点，积极融入海南全域旅游建设，深入挖掘当地旅
游资源和积极开展油料和配件对外销售营销。
  4.创新场站建设的投资模式和经营模式，做好招商和综合开发，夯实长远发展基础。
  5.继续加强信息化建设，推动服务转型升级，继续推进省公路水路联网售票与电子客票系统建设，
开发建设海汽旅游网，加快车站智能化建设。
  6.落实全员安全生产责任制，促进安全生产形势持续稳定好转。
  7.深入推进品牌质量建设，进一步提升服务水平，着力打造具有海汽特色的企业文化，深入开展
“树形象创品牌”活动。
  8.强化管理基础工作，科学合理控制运营成本，完善选人用人机制。
(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
  1.经营风险。随着海南省环岛高速铁路的开通，客源出现严重分流，市场份额明显下降。而在“互
联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现及私家车的迅猛增长改变了传统的出行方式，自助
游、分散游、休闲游等将很大程度上替代传统大型组团旅游，公司道路客运业务受到强烈的冲击。
  2.成本风险。一是“四个交通”的贯彻落实会增加企业的成本负担。贯彻落实国家节能减排政策
和“四个交通”战略要求道路客运企业要投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些
政策的落实无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性增长所带来的成本压力。随着经济社会的
不断发展，收入水平的提升必然会刚性的依赖企业来承担。三是国家对道路客运企业安全服务标准
要求的提高，企业安全生产投入不断增大。
  3.安全风险。公司的主营业务为道路旅客运输服务，主要包括汽车客运、汽车客运站经营等业务。
根据公司行业特点，存在日常营运安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险
两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，存在着因管理不当或不可抗力导
致的安全隐患风险；由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中
存在着道路旅客运输交通事故风险。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
  公司在公司章程中规定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、分配形式和条
件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司每年以现金方式分
配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%， 公司的利润分配在经过董事会审议后提交至公
司股东大会审议通过并予以实施。
  董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。
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当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的 30.17%，剩余未分配利润结转至以后年
度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                           分红年度合并报 占合并报表中归
          每 10 股 每 10 股派     每 10
 分红                                    现金分红的数额    表中归属于上市 属于上市公司普
          送红股 息数(元)       股转增
 年度                                      （含税）        公司普通股股东 通股股东的净利
          数（股） （含税）     数（股）
                                                               的净利润       润的比率(%)
2016 年           0     0.60         0     18,960,000.00     62,838,764.98            30.17
2015 年           0        0         0
2014 年           0        0         0
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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     二、承诺事项履行情况
     (一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     √适用 □不适用
                                                                                                                                        如未能及时   如未能及
                                                                                                                      是否有   是否及
                承诺                                                                                                                    履行应说明   时履行应
 承诺背景                  承诺方                           承诺内容                            承诺时间及期限        履行期   时严格
                类型                                                                                                                    未完成履行   说明下一
                                                                                                                        限       履行
                                                                                                                                        的具体原因     步计划
              股份限售   海汽控股     自海汽集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委       2016 年 7 月 12 日至   是       是
                                      托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分       2019 年 7 月 11 日
                                      股份；海汽集团股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收
                                      盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
                                      行价，海汽控股直接或间接持有的股票的锁定期限自动延
                                      长 6 个月。
              股份限售   海南高速、农 自海汽集团股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托       2016 年 7 月 12 日至   是       是
                         垦集团、海峡 他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股       2017 年 7 月 11 日
                         股份、海钢集 份。
                         团
              股份限售   海汽控股     海汽控股直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内，每      锁定期满后两年内       是       是
与首次公开                            年减持的股份总数不超过目前海汽控股持有海汽集团股份
发行相关的                            总量的 10%，其减持价格（如果因海汽集团派发现金、送股、
承诺                                  转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价
                                      应进行相应调整）不低于发行价；海汽控股减持时，须在
                                      减持前四个交易日通知海汽集团，并由海汽集团提前三个
                                      交易日予以公告；海汽控股减持将通过上交所协议转让、
                                      大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。海汽控股的减
                                      持行为不得违反海汽控股在公开募集及上市文件中所作出
                                      的相关说明或承诺。若海汽控股的减持行为未履行或违反
                                      了相关说明或承诺，减持所得收入归海汽集团所有。
              股份限售   海南高速     锁定期满 24 个月内，海南高速每年减持的股份总数不超过     锁定期满后两年内       是       是
                                      目前海南高速持有海汽集团股份总量的 30%，减持价格（如
                                      果因海汽集团派发现金、送股、转增股本、增发新股等原
                                      因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于
                                                                       22 / 142
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                        本次发行价格；海南高速减持时，须在减持前四个交易日
                        通知海汽集团，并由海汽集团提前三个交易日予以公告；
                        海南高速减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交
                        易或其他方式依法进行；海南高速的减持行为不得违反海
                        南高速在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承
                        诺。若海南高速的减持行为未履行或违反了相关说明或承
                        诺，减持所得收入归海汽集团所有。
股份限售   农垦集团、海 锁定期满后 24 个月内，农垦集团、海峡股份、海钢集团每 锁定期满后两年内   是   是
           峡股份、海钢 年各自减持的股份总数不超过目前农垦集团、海峡股份、
           集团         海钢集团分别持有海汽集团股份总量的 50%，减持价格（如
                        果因海汽集团派发现金、送股、转增股本、增发新股等原
                        因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于
                        本次发行价格；农垦集团、海峡股份、海钢集团减持时，
                        须在减持前四个交易日通知海汽集团，并由海汽集团提前
                        三个交易日予以公告；农垦集团、海峡股份、海钢集团减
                        持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方
                        式依法进行；农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为
                        不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或
                        承诺。若农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为未履
                        行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归海汽集团所
                        有。
解决同业   海汽控股     1.海汽控股及海汽控股控制的其他企业目前未直接或间接 长期有效             是   是
竞争                    从事与公司存在同业竞争的业务及活动；
                        2.海汽控股愿意促使海汽控股控制的其他企业将来不直接
                        或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争
                        的经营活动；
                        3.海汽控股将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何
                        在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在
                        竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以
                        其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
                        或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、
                        高级管理人员；
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                      4.未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，海汽
                      控股将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项
                      目，海汽控股将在投资方向与项目选择上避免与公司相同
                      或相似；
                      5.如未来海汽控股所控制的其他企业拟进行与公司相同或
                      相似的经营业务，海汽控股将行使否决权，避免其与公司
                      发生同业竞争，以维护公司的利益；
                      6.海汽控股愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部
                      经济损失。
解决关联   海汽控股   海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关联交易。如海汽 长期有效               是   是
交易                  控股及海汽控股控制的其他企业今后与公司不可避免地出
                      现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通
                      过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》公
                      司《关联交易决策管理规定》等制度规定的程序和方式履
                      行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到海汽控股的
                      关联交易，海汽控股将在相关董事会和股东大会中回避表
                      决，不利用海汽控股在公司中的地位，为海汽控股在与公
                      司关联交易中谋取不正当利益。
其他       海汽集团   如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一 2016 年 7 月 12 日至   是   是
                      年度经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股 2019 年 7 月 11 日
                      价的预案，具体如下：
                      1.启动股价稳定措施的具体条件
                      （1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于
                      每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面
                      会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略
                      进行深入沟通。
                      （2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
                      于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，
                      并应提前公告具体实施方案。
                      2.稳定股价的具体措施
                      当公司上市后三年内股价低于每股净资产，满足启动条件
                      时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：
                                                      24 / 142
                            2016 年年度报告
（1）经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生
产经营的情况下，公司通过回购公司股票的方式稳定公司
股价。
（2）控股股东、公司董事、高级管理人员以增持公司股票
的方式稳定公司股价。
（3）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股
权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。
                                25 / 142
                                     2016 年年度报告
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                               现聘任
境内会计师事务所名称                         立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                         600,000.00
境内会计师事务所审计年限
                                          名称                        报酬
保荐人                        金元证券股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
  2016 年 4 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
                                         26 / 142
                                    2016 年年度报告
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
  报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到
期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
                                        27 / 142
                                    2016 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                         28 / 142
                  2016 年年度报告
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)   担保情况
□适用 √不适用
                      29 / 142
                                                                              2016 年年度报告
    (三)       委托他人进行现金资产管理的情况
    1、 委托理财情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
               委托理财产品类                       委托理财     委托理财   报酬确定方     实际收回本金金                      是否经过   计提减值    是否关   是否     关联
  受托人                           委托理财金额                                                                 实际获得收益
                     型                             起始日期     终止日期        式               额                           法定程序   准备金额    联交易   涉诉     关系
中信银行股份   中信理财之共赢利    50,000,000.00    2016年1      2016年2    按年化收益       50,000,000.00        137,397.26   是                 0   否       否
有限公司海口   率结构1642期人民                     月15日       月18日     率 2.95%
分行           币结构性理财产品
中信银行股份   中信理财之共赢利    30,000,000.00    2016年3      2016年6    按年化收益         30,000,000.00      224,876.71   是                0    否       否
有限公司海口   率结构16253期人民                    月18日       月22日     率 2.85%
分行           币结构性理财产品
中信银行股份   中信理财之共赢利    40,000,000.00    2016年7      2016年11   按年化收益         40,000,000.00      316,054.80   是                0    否       否
有限公司海口   率结构16640期人民                    月22日       月2日      率 2.8%
分行           币结构性理财产品
中信银行股份   中信理财之共赢利    50,000,000.00    2016年9      2016年12   按年化收益         50,000,000.00      381,369.86   是                0    否       否
有限公司海口   率结构16778期人民                    月23日       月28日     率 2.9%
分行           币结构性理财产品
招商银行股份   点金公司理财之人    140,000,000.00   2016年9      2016年12   按年化收益         140,000,000.00     977,340.00   是                0    否       否
有限公司海口   民币岁月流金55940                    月27日       月27日     率 2.8%
分行           号理财计划产品
中信银行股份   中信理财之共赢利    50,000,000.00    2016 年 10   2017年2    按年化收益         50,000,000.00      368,219.18   是                0    否       否
有限公司海口   率结构16884期人民                    月28日       月1日      率 2.8%
分行           币结构性理财产品
   合计                /           360,000,000.00       /           /           /              360,000,000.00   2,405,257.81        /            0         /        /    /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明                                                                          2016 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲
                                                                                          置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金
                                                                                          项目进度安排和募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过 2 亿元的闲置募集资金适时进
                                                                                          行现金管理，办理或购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产
                                                                                          品，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度内，资金可滚动使用。
                                                                                            报告期内，公司使用闲置自有资金理财共 4 笔；公司使用闲置募集资金理财共 2 笔，公
                                                                                          司使用闲置募集资金理财未超过审议额度。
                                                                                    30 / 142
                                      2016 年年度报告
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)     其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
  1.2012 年 12 月 13 日本公司（以下简称“甲方”）与海南高速公路房地产开发公司（以下简称
“乙方”）双方签订《国有土地使用权转让合同》，双方确定位于琼海嘉积镇银海路的建筑面积
14,840 平方米的原“客货运大楼”（已拆除平整，现为琼海市客货运中心工程，）转让价款（含
地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值）合计为人民币 4,068 万元。乙依据双方 2008 年 4 月
21 日和 2008 年 6 月 6 日签订的《房地产项目合作开发合同》及补充协议向甲方支付了 3,600 万元
的项目销售款，及土地使用税等已支付费用 468 万元，共计 4,068 万元。目前该土地转让手续尚
在办理中。该项目土地使用权 56,196 平方米抵押给海南高速公路房地产开发公司。本年度收到乙
方项目合作款为 505,764.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日收到保证金和部分项目合作款累计
43,198,863.61 元。
  2.本公司与中国光大银行海口分行签订了编号为 LG39221140006AN 履约保函。中国光大银行海口
分行为本公司提供开立保函担保金额为人民币 2,000 万元，担保有效期至 2019 年 11 月 30 日，保
函收益人为海南省道路运输局。
  3.2014 年 3 月 26 日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为（2014）海银保函字第 001 号的
履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币 3,450 万元的保函担保，担保有限期至 2019 年
11 月 30 日，保函收益人为海南省道路运输局。
  4.2015 年 11 月 13 日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为（2015）海银保函字第 005 号
的履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币 1,000 万元的保函担保，担保有限期至 2023
年 10 月 22 日，保函收益人为海南省道路运输局。
  5.本公司与中信银行海口分行签订（2013）海银最抵字第 20 号的最高额抵押合同，最高额度 2,015
万元。
  6.2014 年 12 月 28 日，本公司和招商银行股份有限公司海口分行签订编号为 2015 年琼字第
0015030009 号《授信协议》。招商银行股份有限公司海口分行向本公司供人民币贰亿元整的授信
额度。授信额度期限为 36 个月。
  7.2014 年 10 月 24 日，本公司与海南建设工程股份有限公司（以下简称“海南建设”）签订《建
设工程施工合同》。海南建设承接本公司海口汽车客运总站（西端站房楼）、海口汽车客运总站车
辆安检车间、门卫室工程项目；工程地点位于海口市迎宾大道东侧；工期为 500 天；签约合同价为
104,376,933.05 元。
                                          31 / 142
                                       2016 年年度报告
  8.2015 年 3 月 13 日，本公司东方分公司与海南第二建设工程有限公司（以下简称“海南二建”）
签订《建设工程施工合同》。海南二建承接本公司东方汽车客运总站工程项目；工程地点位于海南
省东方市解放东路北侧；工期为 450 天；签约合同价为 54,562,848.09 元。
  9.2015 年 11 月 18 日，本公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司与海南腾达建设工程
有限公司签订《建设工程施工合同》。海南腾达建设工程有限公司承建国际旅游岛中部汽车城客运
站项目（一期），工程地点位于海南省屯昌县屯昌大道北侧，工期为 300 天，签约合同价为
22,713,060.90 元。
  10.2016 年 10 月 31 日，公司琼海分公司与海南第二建设工程股份有限公司（以下简称“海南二
建”）签订《建设工程施工合同》。海南二建承接琼海分公司琼海汽车客运中心站改建项目；工程
地点位于琼海市嘉积镇东方路 51 号；工期 600 天；签约合同价为 161,312,601.80 元。
  11.2016 年 12 月 26 日，昌江分公司以 37,340,000.00 元的成交价格竞得位于昌江县石碌镇昌江
大道西侧（西环铁路南侧）的地块面积为 80 亩（53333.60 ㎡）、土地编号为石碌镇 SL-82 号的国
有建设用地使用权，用于建设昌江汽车客运枢纽站。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     年度精准扶贫概要
  服务国家脱贫战略，积极履行社会责任。根据政府有关部门的要求与安排，把精准扶贫、精准
脱贫作为基本方略，以贫困村为主战场，以贫困人口为主攻对象，协助政府坚决打赢脱贫攻坚战。
一是组织公司员工深入农村，摸清致贫原因，与贫困户共谋脱贫之策；二是思想引导、政策宣传，
帮助贫困户克服“等、靠、要”的消极思想，宣传扶贫政策；三是提供资金、人力支持。
  公司及下属单位参与扶贫，主要是协助当地政府做好精准扶贫工作，具体工作是帮助贫困户建档
立卡、农林产业扶贫、旅游扶贫等，共投入资金 393,420.00 元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 503
人。
2.     上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                                        单位：元 币种：人民币
                     指    标                                       数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金                                                                       337,040.00
      2.物资折款                                                                    56,380.00
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                      √   农林产业扶贫
                                                      √   旅游扶贫
                                                      □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                      □   资产收益扶贫
                                                      □   科技扶贫
                                                      √   其他
         1.2 产业扶贫项目投入金额                                                  264,100.00
         1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
                                           32 / 142
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     2.生态保护扶贫
                                                    □   开展生态保护与建设
                                                    □   建立生态保护补偿方式
其中：2.1 项目名称
                                                    □   设立生态公益岗位
                                                    √   其他
      2.2 投入金额                                                                2,000.00
    3.兜底保障
其中：3.1 帮助贫困残疾人投入金额                                                  6,000.00
      3.2 帮助贫困残疾人数（人）
    4.其他项目
      4.1 投入金额                                                              121,320.00
      4.2 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
3.     后续精准扶贫计划
  2017 年，公司将在 2016 年已经开展的扶贫工作和已取得的成果基础上，巩固 2016 年扶贫结
果，并继续支持与协助当地政府做好扶贫工作。
(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
  1.安全生产防线不断筑牢
  根据国家新出台的安全生产法和道路旅客运输企业安全管理规范要求，公司贯彻落实安全生产
“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，严格落实安全责任体系“五落实五到位”规定，强
化红线意识和底线思维，围绕安全生产工作目标，认真履行安全生产工作职责，夯实安全管理基础，
加大安全生产投入，强化安全教育培训，落实消防安全机制，积极组织开展安全隐患排查和专项整
治活动，安全生产形势总体平稳。
  2016 年度，公司安全生产保持平稳运行。公司营运车辆总行驶里程约 3.6 亿公里，安全四大指
标（责任事故率、责任事故死亡率、责任事故伤人率和直接经济损失率）均低于部颁标准且同比明
显下降。在海南省安全生产年度考核中，被评为“海南省安全生产先进单位”。
  2.员工权益及成长
  （1）保障员工权益。一是公司一直严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，与所有
员工签订了劳动合同，不断完善公司劳动用工制度体系，进一步规范公司员工招录、劳动合同管理、
培训、惩处等劳动用工管理工作。二是组织各单位按国家有关残疾人聘用的比例聘用残疾人工作，
未能达到聘用比例的，均按国家有关规定，足额、及时的缴纳了残疾人就业保障金。三是开展各种
员工帮扶资助活动。2016 年公司持续深入开展“冬送温暖”、“夏送清凉”、“金秋助学”等品
牌帮扶工作；拨付资金支持文昌等单位员工生活小区建设活动场所。四是畅通员工诉求渠道，公司
23 家下属单位成立了员工诉求服务中心，及时解决员工反映的合法合规问题，努力构建和谐劳动
关系。
  （2）保障员工福利。一是严格按照国家及省社会保险法律法规等有关规定，按时、足额为员工
缴纳五险一金；此外，实行企业年金制度，初步建立员工的长效激励机制，增强员工归属感。二是
举办“海汽杯”第五届排球、第六届篮球比赛，并支持基层单位开展群众性文体活动，丰富员工文
化生活。
  （3）保障员工身心健康。一是公司注重员工的职业健康保护，努力创造有利于员工健康的工作
环境和条件。二是公司组织每两年一次职工体检和年度女职工妇科普检，切实保障好女职工的特殊
权益和广大职工的健康权益。
  （4）促进员工成长。一是公司注重员工职业能力发展需求，建立了完善的培训制度体系，通过
有计划地组织安排各项培训活动，满足员工与公司的共同成长。二是推行学历教育以及职称考试管
理，对参加公司组织的学历培训班或自主参加学习取得相关学学历、职称证书的员工，给予一定的
                                         33 / 142
                                     2016 年年度报告
奖励或补助，多方式鼓励员工持续学习与成长。三是建立和完善人才选拔、培养和使用机制，关注
员工的职业发展需求，构建多通道职业发展路径，努力为员工实现自我价值提供广阔的平台。
  3.提升道路客运服务品质，树立品牌形象。一是开展全司营运车容车貌专项提升工作，极大提高
了旅客乘车环境的舒适性，进一步提升了企业品牌形象。二是强化值班站长制度，落实现场管理责
任，确保各项生产经营工作的规范有序开展。三是持续开展服务明星评选活动，涌现出一批国家、
省级的爱岗敬业服务标兵和先进班组。四是持续开展安全文明卫生专项整治工作。五是持续抓好公
司参与全省的党风政风行风社会评价活动，公司在 2016 年度的全省公共服务板块的党风政风行风
排名提升了 3 位。
  4.保障股东和债权人权益
  保障股东特别是中小股东的合法权益，维护债权人的利益，是公司最基本的社会责任。公司不断
提高公司治理水平，规范运作，切实保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，
保障债权人的利益。
  （1）不断提升公司治理水平
  公司不断完善股东会、董事会、监事会、经营管理层之间的运作流程，保持相互之间的独立、制
衡和协调，从制度上、程序上、操作上保证公司治理的合法合规和高效运行，不断加强公司制度化、
规范化、精细化管理，并致力于提高公司治理准则的透明度，持续完善内部控制体系，使公司实现
了持续稳定发展。
  公司历次股东大会的提案、召集、召开程序都合法有效，确保公司所有股东，特别是中小股东享
有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司独立董事和监事会对董事会和经营层的经营管理活动
实施了有效的监督。董事会各专业委员会在公司经营决策中发挥了重要作用，公司董事会下设的专
业委员会对董事会决策事项进行事先审议，也对公司重点工作进行核查监督。通过专业委员会事先
审议和重点检查，提高了董事会运作的效率，有效地支持了董事会的决策和作用发挥。
  （2）内控建设及审计监督
  公司不断深化内控体系建设，着力做好日常的审计监督及风险防范工作。
  2016 年，公司继续组织实施了对下属分公司的责任审计、离任审计等工作，完成 11 家分公司的
内部审计，针对内审中发现的问题，公司要求各分公司限期整改。为监督整改效果，公司还实施了
14 项后续审计，并出具后续审计意见，使各分公司的风险防范意识及风险管理意识得到提高，有
效促进了各子公司内部管理水平的提升。
  2017 年，公司进一步规范审计工作流程，提高内部审计工作质量；同时，公司将进一步完善并
组织实施内部控制的自我评价工作，提高公司的内控管理水平。
  （3）严格履行信息披露义务
  信息披露是上市公司应履行的最基本义务，公司按照公开、公平、公正原则，严格按照相关法律
法规的规定和要求，做好信息披露工作， 2016 年共发布临时公告 27 个、 定期报告 3 个，内容涉
及募集资金使用等重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东
及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
  （4）加强投资者关系管理工作
  公司一直非常重视投资者关系管理，严格按照《投资者关系管理办法》的规定，始终与投资者保
持着通畅、真诚的沟通。在公司网站定期刊登公司发生的重要事件，让投资者和社会公众全面动态
掌握公司经营发展态势；为保证与中小投资者的沟通顺畅，确保电话的接听工作，及时认真解答投
资者的疑问，耐心做好解释、沟通工作，对投资者提出的合理意见和建议定期向管理层专题汇报，
及时将投资者反映的情况反馈给管理层，对投资者的问题进行答复。
  （5）重视中小股东权益
  公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完
整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，公司大
股东及实际控制人对公司和公司中小股东负有诚信义务，保证了公司所有股东特别是中小股东享有
平等权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证,通过合法
有效的方式和途径，让股东都能参与股东大会，确保大小股东对公司重大事项的知情权、参与权和
表决权， 切实保障中小股东参与股东大会、充分享有参与公司经营管理的权利。
  （6）债权人的权益保护
                                         34 / 142
                                            2016 年年度报告
      公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人利益的保护，在经营决策过程中，公司严
    格遵守相关合同及制度，与债权人保持良好的合作关系，及时通报与其权益相关的重大信息，切实
    保障债权人的合法权益。
      公司一贯坚持稳健的财务策略，保持合理的负债水平和债务结构。公司注重自身的信用建设和维
    护，银行资信良好，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形保持了良好的信用记录。
    (三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
    □适用 √不适用
    (四)   其他说明
    □适用 √不适用
    十八、可转换公司债券情况
    (一) 转债发行情况
    □适用 √不适用
    (二) 报告期转债持有人及担保人情况
    □适用 √不适用
    (三) 报告期转债变动情况
    □适用 √不适用
    报告期转债累计转股情况
    □适用 √不适用
    (四) 转股价格历次调整情况
    □适用 √不适用
    (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
    □适用 √不适用
    (六) 转债其他情况说明
    □适用 √不适用
                            第六节      普通股股份变动及股东情况
    一、 普通股股本变动情况
    (一)   普通股股份变动情况表
    1、 普通股股份变动情况表
                                                                                      单位：股
                    本次变动前                  本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                              比例                  送 公积金 其                              比例
                   数量                 发行新股                       小计        数量
                               (%)                  股    转股   他                            (%)
一、有限售条    237,000,000     100              0  0          0  0         0   237,000,000      75
件股份
1、国家持股               0         0           0    0        0   0         0             0      0
2、国有法人持   237,000,000       100           0    0        0   0         0   237,000,000     75
股
3、其他内资持               0      0            0    0        0   0         0             0      0
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股
其中：境内非              0      0            0    0        0   0           0             0      0
国有法人持股
       境内自             0      0            0    0        0   0           0             0      0
然人持股
4、外资持股               0      0            0    0        0   0           0             0      0
其中：境外法              0      0            0    0        0   0           0             0      0
人持股
       境外自             0      0            0    0        0   0           0             0      0
然人持股
二、无限售条              0      0   79,000,000    0        0   0   79,000,000   79,000,000     25
件流通股份
1、人民币普通             0      0   79,000,000    0        0   0   79,000,000   79,000,000     25
股
2、境内上市的             0      0            0    0        0   0           0             0      0
外资股
3、境外上市的             0      0            0    0        0   0           0             0      0
外资股
4、其他                   0     0             0    0        0   0            0             0      0
三、普通股股    237,000,000   100    79,000,000    0        0   0   79,000,000   316,000,000    100
份总数
    2、 普通股股份变动情况说明
    √适用 □不适用
      经 2016 年 6 月 16 日中国证监会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的
    批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，公司于 2016 年 6 月首次向社会公开发行人民币普通股
    （A 股）7,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币
    301,780,000.00 元，扣除发行费用 28,892,563.10 元后，募集资金净额为 272,887,436.90 元。上
    述募集资金已于 2016 年 7 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
    信会师报字（2016）第 115485 号《验资报告》审验。本次变更后，公司注册资本为人民币 31,600
    万元。
    3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
    √适用 □不适用
      报告期内，公司首次公开发行股票，增加股本 7,900 万股，增加净资产 2,745.22 万元，发行后
    总股本为 31,600 万股。上述股本变动致使公司 2016 年基本每股收益被摊薄，而每股净资产增加，
    按发行前总股本 23,700 万股计算，2016 年基本每股收益 0.27 元，每股净资产 3.24 元；按发行后
    总股本 31,600 万股计算，2016 年基本每股收益 0.23 元，每股净资产 3.30 元。
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二)   限售股份变动情况
    □适用 √不适用
    二、 证券发行与上市情况
    (一)截至报告期内证券发行情况
    √适用 □不适用
                                              36 / 142
                                              2016 年年度报告
                                                                               单位：股 币种：人民币
股票及其衍生                             发行价格                                    获准上市交 交易终
                     发行日期          （或利率）
                                                       发行数量        上市日期
  证券的种类                                                                           易数量   止日期
普通股股票类
    普通股股票   2016 年 6 月 29 日         3.82     79,000,000    2016 年 7 月 12 日   79,000,000
   截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
   □适用 √不适用
   (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
   √适用 □不适用
     公司于 2016 年 6 月 29 日发行新股 7,900 万股，股本由 23,700 万股增加至 31,600 万股，公司总
   资产比年初增长 21.21%，资产负债率比上年下降 10.99 个百分点。
   (三)现存的内部职工股情况
   □适用 √不适用
   三、 股东和实际控制人情况
   (一) 股东总数
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               39,318
   年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                     33,346
   (户)
   截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
   （户）
   年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
   股股东总数（户）
   (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位:股
                                            前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻
                                                                  持有有限售
     股东名称      报告期内增                              比例                   结情况         股东
                                      期末持股数量                条件股份数
     （全称）          减                                  (%)                  股份 数          性质
                                                                      量
                                                                                状态 量
   海南海汽投      -4,740,000           137,460,000        43.5   137,460,000            0   国有法人
   资控股有限                                                                   无
   公司
   海南高速公                0           59,250,000       18.75   59,250,000             0   国有法人
   路股份有限                                                                     无
   公司
   海南海峡航                0           11,850,000        3.75   11,850,000             0   国有法人
   运股份有限                                                                     无
   公司
   海南海钢集        -395,000            11,455,000        3.63   11,455,000             0   国有法人
                                                                                  无
   团有限公司
                                                     37 / 142
                                           2016 年年度报告
海南省农垦       -395,000             11,455,000       3.63      11,455,000          0   国有法人
集团有限公                                                                    无
司
全国社会保      5,530,000              5,530,000       1.75       5,530,000          0   国有法人
障基金理事                                                                    无
会转持二户
朱希                291,900              291,900   0.09                   0   无     0   境内自然人
张代佳子            222,700              222,700   0.07                   0   无     0   境内自然人
嘉琳                201,500              201,500   0.06                   0   无     0   境内自然人
丁大富              183,600              183,600   0.06                   0   无     0   境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                      股份种类及数量
         股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                    种类             数量
朱希                                                291,900     人民币普通股         291,900
张代佳子                                            222,700     人民币普通股         222,700
嘉琳                                                201,500     人民币普通股         201,500
丁大富                                              183,600     人民币普通股         183,600
邓飞                                                177,864     人民币普通股         177,864
曹智勇                                              157,400     人民币普通股         157,400
陈仁杰                                              151,300     人民币普通股         151,300
张乾光                                              151,100     人民币普通股         151,100
代树华                                              145,900     人民币普通股         145,900
孙长清                                              139,900     人民币普通股         139,900
上述股东关联关系或一致        上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股
行动的说明                    东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
                              于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东        不适用
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                           单位：股
                                  有限售条件股份可上市
     有限售条   持有的有限                交易情况
序
     件股东名   售条件股份                      新增可上                      限售条件
号                                可上市交易
       称           数量                        市交易股
                                      时间
                                                  份数量
1    海南海汽   137,460,000       2019 年 7 月           0      自海汽集团股票上市之日起三十六个月
     投资控股                     12 日                         内，不转让或者委托他人管理其已持有的
     有限公司                                                   海汽集团股份，也不由海汽集团回购该部
                                                                分股份；海汽集团股票上市后 6 个月内连
                                                                续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
                                                                或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
                                                                价，本公司直接或间接持有的股票的锁定
                                                                期限自动延长 6 个月。
2    海南高速       59,250,000    2017 年 7 月              0   自海汽集团股票上市之日起十二个月内，
     公路股份                     12 日                         不转让或者委托他人管理其已持有的海
     有限公司                                                   汽集团股份，也不由海汽集团回购该部分
                                                                股份。
                                                 38 / 142
                                          2016 年年度报告
3      海南海峡   11,850,000   2017 年 7 月       自海汽集团股票上市之日起十二个月内，
       航运股份                12 日              不转让或者委托他人管理其已持有的海
       有限公司                                   汽集团股份，也不由海汽集团回购该部分
                                                  股份。
4 海南海钢     11,455,000 2017 年 7 月        0 自海汽集团股票上市之日起十二个月内，
    集团有限              12 日                   不转让或者委托他人管理其已持有的海
    公司                                          汽集团股份，也不由海汽集团回购该部分
                                                  股份。
5 海南省农     11,455,000 2017 年 7 月        0 自海汽集团股票上市之日起十二个月内，
    垦集团有              12 日                   不转让或者委托他人管理其已持有的海
    限公司                                        汽集团股份，也不由海汽集团回购该部分
                                                  股份。
上述股东关联关  上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东之间不
系或一致行动的  存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
说明
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               海南海汽投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人             夏亚斌
成立日期                           2007 年 11 月 22 日
主要经营业务                       企业经营管理服务，房地产开发经营，项目开发与经营，资
                                   产租赁
报告期内控股和参股的其他境内外     无
上市公司的股权情况
其他情况说明                       无
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                              39 / 142
                                    2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                            海南省政府国有资产监督管理委员会
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                         40 / 142
                                         2016 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
         单位负责
法人股                               组织机构                              主要经营业务或管理活
         人或法定   成立日期                                 注册资本
东名称                                 代码                                      动等情况
           代表人
海南高   曾国华     1993 年 8    91460000284082887Y        988,828,300.00 高等级公路勘测、设计、
速公路              月 17 日                                              养护、管理服务；房地
股份有                                                                    产开发经营等
限公司
情况说   无
明
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                                第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                             41 / 142
                                                                 2016 年年度报告
                                         第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位：股
                                                                                                                        报告期内从公司   是否在公
                                                任期起始日     任期终止日       年初持   年末持   年度内股份   增减变   获得的税前报酬   司关联方
 姓名          职务(注)           性别   年龄
                                                    期             期             股数     股数   增减变动量   动原因     总额（万元）   获取报酬
         董事长（离任）、董事     男     51     2015 年 3 月   2016 年 11 月         0        0            0   /                 43.66   否
夏亚斌
         （离任）
         董事长（现任）、董事、   男     48     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                 46.31   否
姜宏涛
         总裁
         董事、总会计师、         男     52     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                 41.55   否
周有斌
         董事秘书
邱义     董事                     男     50     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
李奇胜   董事                     男     44     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
王小岸   董事                     男     49     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
金永     独立董事                 男     40     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                   3.6   否
邢明     独立董事                 男     49     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                   3.6   否
涂显亚   独立董事                 女     53     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                   3.6   否
史利     监事会主席               男     46     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
郑豪世   监事                     男     39     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
谢环     监事                     女     46     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                     0   是
王修奋   职工监事                 男     52     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                  41.1   否
符莹     职工监事                 女     34     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                  9.87   否
牛干     副总裁                   男     56     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                  41.1   否
林顺雄   副总裁                   男     52     2015 年 3 月   2018 年 3 月          0        0            0   /                  41.1   否
  合计             /                /      /         /              /                                              /            275.49        /
                                                                     42 / 142
                                                             2016 年年度报告
  姓名                                                              主要工作经历
         中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988 年至 2000 年，历任海南省工业厅科员、主任科员、副处长、处长；2000 年至 2003 年，
         任海南省经贸厅处长；2003 年至 2005 年任海南省国资委处长；2005 年至 2007 年历任海南省汽车运输总公司副总经理、党委副书记、总经
夏亚斌
         理；2007 年至 2011 年 11 月任海南海汽运输集团有限公司董事长、总经理；2010 年 12 月起 2016 年 11 月兼任海汽控股董事长、总经理；2011
         年 11 月至 2016 年 11 月，任海汽集团董事长；2016 年 11 月至今，任海南海钢集团有限公司总经理。
         中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生、经济师。1990 年至 1992 年任山东省枣庄市市中区教育局职员；1992 年至 2001 年任工商银行
         枣庄市市中区支行信贷员；2001 年至 2004 年任海南天拓投资开发有限公司部门经理、副总经理；2004 年至 2011 年历任海南产权交易所有
姜宏涛
         限公司副总经理、总经理；2011 年至 2017 年 3 月任海汽集团董事、总经理；2017 年 1 月至今任海汽控股党委书记；2017 年 2 月至今任海汽
         集团党委书记、海汽控股董事长；2017 年 3 月至今任海汽集团董事长。
         中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师、审计师。1983 年至 2007 年历任海南省汽车运输总公司定安汽车站会计、审计员、
周有斌   科长，陵水分公司副经理、计财部主任、经理；2007 年至 2009 年任海南海汽运输集团有限公司副总会计师兼计划财务部经理；2009 年 11
         月至 2011 年 11 月任海南海汽运输集团有限公司总会计师； 2011 年 11 月至今任海汽集团董事、总会计师、董事会秘书。
         中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2010 年历任海南省汽车技术学校教师、海南高速公路旅游运输有限公司业务主管、总
         经理助理、副总经理、总经理；海南金银岛旅行社有限公司总经理、海南高速公路综合经营服务公司总经理、海南高速公路房地产开发公司
邱义     总经理助理；2010 年 9 月至 2012 年 3 月任海南儋州东坡雅居置业有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 3 月任海南高速公路房地产开
         发公司琼海项目副组长；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任海南金银岛物业服务有限公司总经理；2015 年 7 月至今，任海南金银岛大酒店有限公
         司总经理；2011 年 11 月至今任海汽集团董事。
         中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年至 2010 年任海南省农垦总局财务资金部副总经理；2011 年 10 月至 2012 年 2 月任海南
         农垦中新集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任农垦集团规划发展部总经理；2014 年 4 月至 2015
李奇胜
         年 3 月任农垦集团企业管理部总经理；2015 年 3 月至 2016 年 1 月任农垦科学院党委书记；2016 年 1 月至今任农垦集团企业管理部总经理；
         ；2015 年 3 月至今任海汽集团董事。
         中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。2006 年至 2010 年任海峡股份总经理助理；2010 年 2 月至 2011 年 5 月任海南海洋旅游投资开发
王小岸   有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2016 年 5 月任海南海洋旅游投资开发有限公司董事长；2011 年 3 月至 2012 年 6 月任海南港航控股有限
         公司董事会办公室主任助理、副主任；2012 年 7 月至今任海峡股份副总经理；2015 年 3 月至今任海汽集团董事。
         中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。2012 年 12 月至今，任海南师范大学会计学副教授；2012 年 10 月
金永     至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计经理；2016 年 2 月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2015 年 3
         月至今任海汽集团独立董事。
         中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年至今任天涯社区网络科技股份有限公司董事长兼 CEO。2015 年 3 月至今任海汽集团独立
邢明
         董事。
涂显亚   中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至 1988 年在贵州省社会科学院经济法研究室从事法学研究；1988 年 8 至 1992 年 8 月，
                                                                 43 / 142
                                                            2016 年年度报告
          海南省中级人民法院工作；1992 年 8 月至今任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2010 年至今任海南仲裁委员会仲裁员；2013 年 12 月至今
          任海南省人民政府法律顾问团成员；2015 年 3 月至今任海汽集团独立董事。
          中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。2006 年 10 月至 2012 年 6 月任海南华盈投资控股有限公司副总经理、总会计师；2012 年 7 月
          至 2015 年 5 月任海钢集团总会计师、总法律顾问；2012 年至今任海南省企业法律顾问协会常务理事兼公司治理委员会主任、海南仲裁委员
史利
          会仲裁员；2013 年至今任海南省海洋发展有限公司董事；2015 年 5 月至今任海钢集团总会计师；2015 年 11 月至今任海南矿业股份有限公司
          监事会主席；2015 年 3 月至今，任海汽集团监事会主席。
          中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。2007 年至今任海汽控股资产财务部任主任、资产财务部总经理。2015
郑豪世
          年 3 月至今，任海汽集团监事。
          中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 2 月至今历任海南高速业务主管、部门经理助理、副经理，财务部会计管理中心主任；2011
谢环
          年 11 月至 2013 年 4 月任海汽集团监事。2015 年 3 月至今，任海汽集团监事。
          中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年至 2010 年历任海南省定安县第二中学教师、定安县经济合作局科员、海南省委组织部企
王修奋    业组织处副主任科员、海南省企业稽察特派员管理处副主任科员、海南省国资委党委组织部（人事处）主任科员、副调研员及海南省国资委
          企干处调研员；2010 年 8 月至 2011 年 11 月任海南海汽运输集团有限公司工会主席；2011 年 11 月至今任海汽集团工会主席、监事。
          中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起至今任海汽集团监察法务部主办、人力资源部主办、人力资源部主管、高级主管、人力
符莹
          资源部副总经理。2015 年 3 月至今，任海汽集团监事。
          中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年至 2007 年历任儋州车站驾驶员、海南省汽车运输总公司儋州分公司主任、副经理、经理、
牛干      党总支书记；2007 年至 2009 年任海南海汽运输集团有限公司总经理助理；2009 年 11 月至 2011 年 11 月任海南海汽运输集团有限公司副总
          经理； 2011 年 11 月至今任海汽集团副总经理。
          中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1989 年至 2007 年历任海南省汽车运输总公司 703 车队技术员，运调安全处办事员，
          文昌分公司副经理，经营策划部主任，儋州分公司总支书、海南海汽运输集团有限公司经营管理部经理；2007 年 10 月至 2009 年 11 月历任
林顺雄
          海南海汽运输集团有限公司总经理助理、董事会秘书；2009 年 11 月至 2011 年 11 月任海南海汽运输集团有限公司副总经理、董事会秘书；
          2011 年 11 月至今任海汽集团副总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
                                                                44 / 142
                                                              2016 年年度报告
         任职人员姓名                 股东单位名称                在股东单位担任的职务        任期起始日期        任期终止日期
                           海汽控股                             董事长、总经理           2010 年 12 月       2016 年 11 月
夏亚斌
                           海南高速                             董事                     2014 年 5 月
李奇胜                     农垦集团                             企业管理部总经理         2016 年 1 月
王小岸                     海峡股份                             副总经理                 2012 年 7 月
史利                       海钢集团                             总会计师                 2012 年 7 月
郑豪世                     海汽控股                             资产财务部总经理         2007 年 12 月
谢环                       海南高速                             会计管理中心主任         2013 年 6 月
王修奋                     海汽控股                             监事                     2014 年 5 月
在股东单位任职情况的说明   无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                   其他单位名称                 在其他单位担任的职务        任期起始日期       任期终止日期
邱义                       海南金银岛大酒店有限公司             总经理                   2015 年 7 月
                           海南农垦实业集团有限公司             董事                     2016 年 6 月
                           海南农垦集团财务有限公司             董事                     2014 年 12 月
李奇胜                     海南农垦商贸物流集团有限公司         董事                     2016 年 8 月
                           海南农垦畜牧集团股份有限公司         董事                     2014 年 1 月
                           深圳市海鹏实业有限公司               董事                     2016 年 6 月
王小岸                     海南海洋旅游投资开发有限公司         董事长                   2011 年 11 月       2016 年 5 月
                           天涯社区网络科技股份有限公司         董事长兼总裁             2000 年 1 月
                           海南君达创业投资管理有限公司         董事长                   2000 年 4 月
                           海南达维互联网投资管理有限公司       执行董事                 2010 年 11 月
邢明
                           海南智慧企业村投资发展有限公司       执行董事                 2010 年 12 月
                           海南智能岛科技开发有限公司           董事长                   1999 年 6 月
                           海南天涯信息技术服务有限公司         执行董事                 2007 年 2 月
                           海南师范大学                         副教授                   2012 年 12 月
金永
                           中兴财光华会计师事务所（特殊普通     审计经理                 2012 年 10 月
                                                                  45 / 142
                                                                 2016 年年度报告
                           合伙）海南分所
                           欣龙控股（集团）股份有限公司            董事                       2016 年 2 月
涂显亚                     海南方圆律师事务所                      合伙人、主任               1992 年 8 月
                           海南省海洋发展有限公司                  董事                       2013 年 5 月
史利
                           海南矿业股份有限公司                    监事会主席                 2016 年 9 月
                           琼中海汽建设开发有限公司                董事                       2013 年 7 月 22 日
郑豪世
                           海口海星机动车驾驶员培训有限公司        董事                       2016 年 6 月
周有斌                     海南大富豪客运有限公司                  监事                       2010 年 4 月
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     公司董事、监事的薪酬及独立董事的津贴由股东大会审议；高级管理人员的薪酬由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       《海南省政府国有资产监督管理委员会关于发布 2015 年省属国有企业负责人基本薪酬标准的通知》（琼
                                           国资发〔2015〕43 号）、《海南海汽运输集团有限公司薪酬管理（试行）办法》（海汽〔2011〕300 号）。
                                           独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付     董事、监事、高级管理人员的薪酬的支付情况符合有关规定。
情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实     275.49 万元（税前）
际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                              担任的职务                          变动情形                            变动原因
夏亚斌                           董事长                                   离任                             工作变动原因
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                     46 / 142
                                    2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                           3,679
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计                                                             4,129
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                       2,566
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员                                                       2,875
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                   合计                                                        4,129
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量（人）
本科及以上
大专
中专及以下                                                                     2,842
                   合计                                                        4,129
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
  公司建立以岗定薪、按绩取酬、工效挂钩、能增能减的薪酬运行机制，对各分子公司实行工效
挂钩的薪酬总额预算管理。
  公司制定、修订了相关符合公司实际的薪酬制度，包括《薪酬管理（试行）办法》、《薪酬体
系优化方案》、《中层领导干部薪酬管理办法》等，通过建立科学合理的薪酬分配制度，促进公
司持续、稳定、和谐发展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
  报告期内，公司围绕创新.创业，以“学法规和制度、学练业务知识和技能、做合格员工”为重
点，对在岗职工开展有针对性的分层分类人才培训。公司重点开展了道路客运管理、财务管理、
安全管理、市场营销管理、上岗资格证等方面的培训。
  公司将持续优化人才培养方式，完善人才培养体系，促使员工综合能力的提升。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                  1,036,326.25 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                 8,840,176.9 元
七、其他
□适用 √不适用
                                        47 / 142
                                           2016 年年度报告
                                    第九节         公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
  报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完
善公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制约
机制。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公
司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，
负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总裁由董事会聘任，在董事会的领
导下，全面负责公司的日常经营管理活动。报告期内，公司共召开了股东大会 4 次、董事会 6 次、
监事会 3 次，董事会专门委员会 6 次。
  公司进一步完善并建立一系列内部控制制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会累积投票制实施细则》《董事会秘书工作细则》《总
裁工作细则》《独立董事工作细则》、四个专门委员会议事规则、《关联交易决策管理规定》《对
外担保决策管理规定》《募集资金使用管理规定》《信息披露及内部信息报告管理办法》《分公
司管理规定》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定》《投资者关系管理办法》《内部
审计管理规定》等，进一步提升公司规范运作、治理水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网站的查   决议刊登的披露日
         会议届次                    召开日期
                                                                  询索引                 期
2016 年第一次临时股东大会       2016 年 3 月 15 日
2015 年度股东大会               2016 年 4 月 13 日
2016 年第二次临时股东大会       2016 年 9 月 21 日        http://www.sse.com.cn/   2016 年 9 月 22 日
2016 年第三次临时股东大会       2016 年 11 月 17 日       http://www.sse.com.cn/   2016 年 11 月 18 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
  公司于 2016 年 7 月 12 日在上交所上市，故公司在此之前的股东大会无决议刊登的指定网
站的查询索引和披露日前。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事     是否独
                    本年应参               以通讯                          是否连续两    出席股东
 姓名     立董事                 亲自出                   委托出   缺席
                    加董事会               方式参                          次未亲自参    大会的次
                                 席次数                   席次数   次数
                      次数                 加次数                             加会议       数
夏亚斌    否                6          5         0             0       0   否
姜宏涛    否                6          6         1             0       0   否
周有斌    否                6          6         1             0       0   否
邱义      否                6          6         1             0       0   否
                                               48 / 142
                                       2016 年年度报告
李奇胜      否           6         6           1         0   0   否
王小岸      否           6         6           1         0   0   否
金永        是           6         6           1         0   0   否
邢明        是           6         6           1         0   0   否
涂显亚      是           6         6           1         0   0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
  公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，积极开展工作，认真履行职
责,为公司董事会的决策提供积极支持。公司董事会 4 个专门委员会均无异议事项。报告期内，董
事会战略委员会审议了公司章程修订、2016 年半年度报告等议案，董事会审计委员会审议了琼海
客运站改建项目等议案，董事会薪酬与考核委员会审议了公司独立董事津贴调整等议案。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
  公司高级管理人员绩效考评按照《海南省省属国有企业负责人经营业绩考核评价实施细则（试
行）》、《海南省省属国有企业负责人经营业绩考核评价及薪酬审核实施办法》等有关规定，由
海南省政府国有资产监督管理委员会对公司高级管理人员年度履行职责情况进行考核，并确定年
度薪酬总额，报董事会审议通过后发放。
  公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，绩效考评的过程与薪酬的确定体现了
对高管人员的激励和约束作用。
                                           49 / 142
                                     2016 年年度报告
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、其他
□适用 √不适用
                         第十节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         50 / 142
                                    2016 年年度报告
                               第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                    审 计 报 告
                                                         信会师报字[2016]第 ZA13745 号
海南海汽运输集团股份有限公司全体股东：
  我们审计了后附的海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量
表、合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
  一、管理层对财务报表的责任
  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规
定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风
险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
  三、审计意见
  我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司
2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所                   中国注册会计师：李进华
        （特殊普通合伙）
                                           中国注册会计师：符策坚
       中国  上海                            二 O 一七年四月二十五日
                                         51 / 142
                                     2016 年年度报告
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 海南海汽运输集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                             504,031,256.07        323,727,174.54
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                       781,128.45
  应收账款                                              50,438,227.59         34,717,055.49
  预付款项                                              49,152,211.35         18,980,948.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            39,405,273.10         92,007,264.99
  买入返售金融资产
  存货                                                  10,707,192.51          9,717,050.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          50,000,000.00
    流动资产合计                                       703,734,160.62        479,930,622.67
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          21,640,650.71         14,032,243.05
  投资性房地产                                          74,720,532.42         78,437,277.39
  固定资产                                             462,245,842.89        443,114,798.22
  在建工程                                             234,979,874.67        163,827,294.21
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             232,567,258.86        235,999,952.40
  开发支出
  商誉                                                   1,195,694.03
  长期待摊费用                                           7,912,164.26         11,219,739.61
  递延所得税资产                                        25,893,896.40         29,462,285.35
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  1,061,155,914.24         976,093,590.23
                                         52 / 142
                                   2016 年年度报告
      资产总计                                    1,764,890,074.86    1,456,024,212.90
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           147,060,162.82    118,581,257.22
  预收款项                                            19,904,258.22     11,096,347.45
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                       122,481,620.56    128,070,457.84
  应交税费                                            12,273,078.80     21,337,984.85
  应付利息                                                27,708.34         91,729.17
  应付股利                                                              20,139,401.61
  其他应付款                                         304,466,446.56    307,224,741.94
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              20,000,000.00     42,322,200.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     626,213,275.30    648,864,120.08
非流动负债：
  长期借款                                                              20,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          10,642,475.84     10,642,475.84
  预计负债
  递延收益                                            77,860,672.00     70,237,838.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    88,503,147.84    100,880,313.84
      负债合计                                       714,716,423.14    749,744,433.92
所有者权益
  股本                                               316,000,000.00    237,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           376,403,954.32    166,846,534.43
  减：库存股
                                       53 / 142
                                    2016 年年度报告
  其他综合收益
  专项储备                                             28,074,933.95           35,900,193.67
  盈余公积                                             26,440,239.42           24,472,054.98
  一般风险准备
  未分配利润                                         295,412,196.07           234,541,615.53
  归属于母公司所有者权益合计                       1,042,331,323.76           698,760,398.61
  少数股东权益                                         7,842,327.96             7,519,380.37
    所有者权益合计                                 1,050,173,651.72           706,279,778.98
      负债和所有者权益总计                         1,764,890,074.86         1,456,024,212.90
法定代表人：姜宏涛         主管会计工作负责人：周有斌                  会计机构负责人：符人恩
                                   母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                                            442,907,261.23          270,154,877.27
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             30,354,680.73           26,643,459.79
  预付款项                                             38,359,413.66           18,453,680.20
  应收利息
  应收股利                                                244,205.13                    0.00
  其他应收款                                          169,214,123.06          154,698,579.00
  存货                                                  2,928,481.78            4,637,415.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         50,000,000.00
    流动资产合计                                      734,008,165.59          474,588,011.31
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        284,180,552.12          276,713,873.71
  投资性房地产                                         67,765,966.14           71,104,072.39
  固定资产                                            301,997,129.62          362,138,368.28
  在建工程                                            219,410,518.30          155,470,144.93
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            174,977,347.49          177,807,780.85
  开发支出
                                        54 / 142
                                   2016 年年度报告
  商誉
  长期待摊费用                                         4,998,121.27      7,453,404.15
  递延所得税资产                                      25,397,185.62     29,068,319.18
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,078,726,820.56    1,079,755,963.49
      资产总计                                    1,812,734,986.15    1,554,343,974.80
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            72,506,242.77     76,770,362.37
  预收款项                                            16,510,491.87      8,814,395.07
  应付职工薪酬                                       104,135,112.82    118,155,156.06
  应交税费                                            -3,238,585.12     16,299,613.81
  应付利息                                                27,708.34         91,729.17
  应付股利                                                              20,139,401.61
  其他应付款                                         573,600,930.64    514,103,693.10
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              20,000,000.00     42,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                     783,541,901.32    796,374,351.19
非流动负债：
  长期借款                                                              20,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          10,642,475.84     10,642,475.84
  预计负债
  递延收益                                            75,360,672.00     70,237,838.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    86,003,147.84    100,880,313.84
      负债合计                                       869,545,049.16    897,254,665.03
所有者权益：
  股本                                               316,000,000.00    237,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           345,506,497.93    149,984,066.51
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                            23,207,008.25     31,310,656.87
  盈余公积                                            26,440,239.42     24,472,054.98
  未分配利润                                         232,036,191.39    214,322,531.41
                                       55 / 142
                                   2016 年年度报告
   所有者权益合计                                     943,189,936.99       657,089,309.77
     负债和所有者权益总计                           1,812,734,986.15     1,554,343,974.80
法定代表人：姜宏涛        主管会计工作负责人：周有斌               会计机构负责人：符人恩
                                     合并利润表
                                 2016 年 1 月至 12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                        1,090,147,846.47 1,237,957,319.24
其中：营业收入                                        1,090,147,846.47 1,237,957,319.24
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,030,538,328.64   1,161,107,763.18
其中：营业成本                                          849,495,803.71     954,202,622.66
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          9,316,740.64       7,135,056.49
      销售费用                                            8,497,604.92       9,264,045.58
      管理费用                                          167,407,749.34     188,496,264.15
      财务费用                                           -2,348,417.81         -48,965.59
      资产减值损失                                       -1,831,152.16       2,058,739.89
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                      9,282,349.26       1,323,901.07
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       68,891,867.09      78,173,457.13
  加：营业外收入                                         22,450,318.67      22,696,575.60
      其中：非流动资产处置利得                              909,273.47         730,542.49
  减：营业外支出                                          7,496,738.80       5,831,440.01
      其中：非流动资产处置损失                            5,912,478.76       2,338,978.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   83,845,446.96      95,038,592.72
  减：所得税费用                                         20,316,840.58      25,464,767.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       63,528,606.38      69,573,825.42
  归属于母公司所有者的净利润                             62,838,764.98      68,887,717.41
  少数股东损益                                              689,841.40         686,108.01
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                         56 / 142
                                    2016 年年度报告
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                     63,528,606.38      69,573,825.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   62,838,764.98      68,887,717.41
  归属于少数股东的综合收益总额                          689,841.40          686,108.01
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.23                0.29
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.23                0.29
法定代表人：姜宏涛        主管会计工作负责人：周有斌          会计机构负责人：符人恩
                                     母公司利润表
                                  2016 年 1 月至 12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                             677,567,986.25       957,137,470.87
  减：营业成本                                           533,441,175.43       737,684,253.29
      税金及附加                                            6,733,634.64         5,309,550.27
      销售费用                                              1,540,093.14         2,159,019.78
      管理费用                                           131,095,550.47       163,700,605.67
      财务费用                                            -2,105,771.47             40,060.72
      资产减值损失                                           -126,474.31         3,674,612.23
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                       9,938,394.18        1,463,784.63
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        16,928,172.53       46,033,153.54
  加：营业外收入                                          12,717,701.89       15,902,478.35
      其中：非流动资产处置利得                               322,381.70          728,564.49
  减：营业外支出                                           6,164,778.38        4,987,694.55
                                         57 / 142
                                     2016 年年度报告
       其中：非流动资产处置损失                            4,919,282.72         1,977,524.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    23,481,096.04        56,947,937.34
    减：所得税费用                                         3,799,251.62        15,007,719.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        19,681,844.42        41,940,217.53
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          19,681,844.42        41,940,217.53
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：姜宏涛      主管会计工作负责人：周有斌                  会计机构负责人：符人恩
                                     合并现金流量表
                                   2016 年 1 月至 12 月
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                    附注             本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,115,939,020.54        1,271,880,240.25
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            57,148.32             524,581.17
                                         58 / 142
                                   2016 年年度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                      377,435,481.52      387,072,273.34
    经营活动现金流入小计                          1,493,431,650.38    1,659,477,094.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                      430,947,527.54      488,991,854.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    335,912,277.17      319,104,058.95
  支付的各项税费                                    104,300,674.99      104,218,383.33
  支付其他与经营活动有关的现金                      446,093,792.52      513,185,530.81
    经营活动现金流出小计                          1,317,254,272.22    1,425,499,827.83
      经营活动产生的现金流量净额                    176,177,378.16      233,977,266.93
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               1,718,709.86        400,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                      19,635,009.72          5,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       190,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             211,353,719.58        405,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                     186,215,940.81    117,638,604.22
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                         56,000.00         933,100.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      240,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            426,271,940.81      118,571,704.22
      投资活动产生的现金流量净额                   -214,918,221.23     -118,166,204.22
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 278,750,100.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         8,500,000.00     40,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                             287,250,100.00     40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  42,325,543.46     77,571,176.55
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      22,080,298.36     13,538,529.37
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         5,862,663.10
    筹资活动现金流出小计                              70,268,504.92     91,109,705.92
      筹资活动产生的现金流量净额                     216,981,595.08    -51,109,705.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       59 / 142
                                     2016 年年度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           178,240,752.01          64,701,356.79
  加：期初现金及现金等价物余额                         323,727,174.54         259,025,817.75
六、期末现金及现金等价物余额                           501,967,926.55         323,727,174.54
法定代表人：姜宏涛      主管会计工作负责人：周有斌                  会计机构负责人：符人恩
                                    母公司现金流量表
                                   2016 年 1 月至 12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注             本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        701,879,901.68          985,659,241.29
  收到的税费返还                                            6,492.36              517,059.17
  收到其他与经营活动有关的现金                        696,778,314.73          696,423,572.13
    经营活动现金流入小计                            1,398,664,708.77        1,682,599,872.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                        234,594,753.58          347,266,943.34
  支付给职工以及为职工支付的现金                      271,708,080.38          286,929,314.72
  支付的各项税费                                       66,609,716.86           79,070,193.52
  支付其他与经营活动有关的现金                        662,709,838.29          748,347,178.54
    经营活动现金流出小计                            1,235,622,389.11        1,461,613,630.12
  经营活动产生的现金流量净额                          163,042,319.66          220,986,242.47
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  1,718,709.86            400,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                            334,200.00              5,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         190,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               192,052,909.86             405,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                       159,280,714.53         111,207,766.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                    -          10,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的                            56,000.00             933,100.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          240,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                399,336,714.53        122,140,866.96
      投资活动产生的现金流量净额                       -207,283,804.67       -121,735,366.96
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   278,750,100.00
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           6,000,000.00          40,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                               284,750,100.00          40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                    42,000,000.00          77,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        21,756,897.45          13,445,273.65
                                         60 / 142
                                   2016 年年度报告
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         5,862,663.10
    筹资活动现金流出小计                              69,619,560.55       90,445,273.65
      筹资活动产生的现金流量净额                     215,130,539.45      -50,445,273.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         170,889,054.44       48,805,601.86
  加：期初现金及现金等价物余额                       270,154,877.27      221,349,275.41
六、期末现金及现金等价物余额                         441,043,931.71      270,154,877.27
法定代表人：姜宏涛      主管会计工作负责人：周有斌              会计机构负责人：符人恩
                                       61 / 142
                                                                                         2016 年年度报告
                                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                                    2016 年 1 月至 12 月
                                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                                      本期
                                                                                            归属于母公司所有者权益
         项目                                其他权益工具                         减：     其他                                      一般                    少数股东权益   所有者权益合计
                               股本         优先   永续     其     资本公积       库存     综合         专项储备      盈余公积       风险    未分配利润
                                            股     债       他                     股      收益                                      准备
一、上年期末余额           237,000,000.00                        166,846,534.43                    35,900,193.67     24,472,054.98          234,541,615.53   7,519,380.37    706,279,778.98
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额           237,000,000.00                        166,846,534.43                    35,900,193.67     24,472,054.98          234,541,615.53   7,519,380.37    706,279,778.98
三、本期增减变动金额（减    79,000,000.00                        209,557,419.89                    -7,825,259.72      1,968,184.44           60,870,580.54     322,947.59    343,893,872.74
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                           62,838,764.98     689,841.40     63,528,606.38
（二）所有者投入和减少      79,000,000.00                        195,522,431.42                                                                                              274,522,431.42
资本
1．股东投入的普通股         79,000,000.00                        195,522,431.42                                                                                              274,522,431.42
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                       1,968,184.44            -1,968,184.44    -335,611.15       -335,611.15
1．提取盈余公积                                                                                                      1,968,184.44            -1,968,184.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                                       -335,611.15       -335,611.15
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                     -7,825,259.72                                               -31,282.66     -7,856,542.38
                                                                                             62 / 142
                                                                                  2016 年年度报告
1．本期提取                                                                                        7,021,249.71                                                 61,322.74       7,082,572.45
2．本期使用                                                                                       14,846,509.43                                                 92,605.40      14,939,114.83
（六）其他                                                     14,034,988.47                                                                                                   14,034,988.47
四、本期期末余额           316,000,000.00                     376,403,954.32                      28,074,933.95      26,440,239.42         295,412,196.07    7,842,327.96   1,050,173,651.72
                                                                                                                        上期
                                                                                         归属于母公司所有者权益
         项目                                                                     减：     其他                                         一般
                                               其他权益工具                                                                                                      少数股东权益    所有者权益合计
                               股本                                 资本公积      库存     综合        专项储备           盈余公积      风险    未分配利润
                                            优先   永续
                                                          其他                    股       收益                                         准备
                                            股     债
一、上年期末余额           237,000,000.00                        166,846,534.43                      30,935,838.94      20,278,033.23          169,847,919.87     6,889,744.27   631,798,070.74
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额           237,000,000.00                        166,846,534.43                      30,935,838.94      20,278,033.23          169,847,919.87     6,889,744.27   631,798,070.74
三、本期增减变动金额（减                                                                              4,964,354.73       4,194,021.75           64,693,695.66       629,636.10    74,481,708.24
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                              68,887,717.41       686,108.01    69,573,825.42
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                           4,194,021.75           -4,194,021.75       -93,255.71       -93,255.71
1．提取盈余公积                                                                                                          4,194,021.75           -4,194,021.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                                             -93,255.71       -93,255.71
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                                                         63 / 142
                                                                                       2016 年年度报告
4．其他
（五）专项储备                                                                                           4,964,354.73                                                   36,783.80       5,001,138.53
1．本期提取                                                                                             20,033,802.48                                                  118,019.19      20,151,821.67
2．本期使用                                                                                             15,069,447.75                                                   81,235.39      15,150,683.14
（六）其他
四、本期期末余额          237,000,000.00                             166,846,534.43                     35,900,193.67      24,472,054.98        234,541,615.53       7,519,380.37     706,279,778.98
法定代表人：姜宏涛                                           主管会计工作负责人：周有斌                                                    会计机构负责人：符人恩
                                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                                  2016 年 1 月至 12 月
                                                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                   本期
                                                                 其他权益工具                                       其他
                   项目                                                                                   减：库
                                               股本                                       资本公积                  综合        专项储备        盈余公积         未分配利润      所有者权益合计
                                                            优先股     永续债   其他                        存股
                                                                                                                    收益
一、上年期末余额                           237,000,000.00                              149,984,066.51                         31,310,656.87   24,472,054.98   214,322,531.41     657,089,309.77
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                           237,000,000.00                              149,984,066.51                         31,310,656.87   24,472,054.98   214,322,531.41     657,089,309.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填      79,000,000.00                              195,522,431.42                         -8,103,648.62    1,968,184.44    17,713,659.98     286,100,627.22
列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                               19,681,844.42    19,681,844.42
（二）所有者投入和减少资本                  79,000,000.00                              195,522,431.42                                                                            274,522,431.42
1．股东投入的普通股                         79,000,000.00                              195,522,431.42                                                                            274,522,431.42
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                 1,968,184.44      -1,968,184.44
1．提取盈余公积                                                                                                                                1,968,184.44      -1,968,184.44
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备                                                                                                              -8,103,648.62                                         -8,103,648.62
                                                                                           64 / 142
                                                                                   2016 年年度报告
1．本期提取                                                                                                             4,457,777.58                                      4,457,777.58
2．本期使用                                                                                                            12,561,426.20                                     12,561,426.20
（六）其他
四、本期期末余额                       316,000,000.00                               345,506,497.93                     23,207,008.25   26,440,239.42   232,036,191.39   943,189,936.99
                                                                                                              上期
                   项目                                      其他权益工具                            减：库   其他综
                                          股本                                       资本公积                           专项储备         盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                                        优先股   永续债     其他                       存股   合收益
 一、上年期末余额                     237,000,000.00                               149,984,066.51                      29,619,153.64   20,278,033.23   176,576,335.63   613,457,589.01
 加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
 二、本年期初余额                     237,000,000.00                               149,984,066.51                      29,619,153.64   20,278,033.23   176,576,335.63   613,457,589.01
 三、本期增减变动金额（减少以“－”                                                                                     1,691,503.23    4,194,021.75    37,746,195.78    43,631,720.76
 号填列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                                     41,940,217.53    41,940,217.53
 （二）所有者投入和减少资本
 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本
 3．股份支付计入所有者权益的金额
 4．其他
 （三）利润分配                                                                                                                         4,194,021.75    -4,194,021.75
 1．提取盈余公积                                                                                                                        4,194,021.75    -4,194,021.75
 2．对所有者（或股东）的分配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备                                                                                                       1,691,503.23                                      1,691,503.23
 1．本期提取                                                                                                           14,972,299.66                                     14,972,299.66
 2．本期使用                                                                                                           13,280,796.43                                     13,280,796.43
 （六）其他
 四、本期期末余额                     237,000,000.00                               149,984,066.51                      31,310,656.87   24,472,054.98   214,322,531.41   657,089,309.77
法定代表人：姜宏涛                                         主管会计工作负责人：周有斌                                                  会计机构负责人：符人恩
                                                                                        65 / 142
                                      2016 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
  海南海汽运输集团股份有限公司系在海南海汽运输集团有限公司的基础上，以整体变更方式设
立的股份有限公司。2016 年 6 月 29 日，经中国证监会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，公司向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 79,000,000 股，本次发行完成后，公司注册资本变更为 31,600.00 万元。
公司首次公开发行的股票于 2016 年 7 月 12 日在上交所上市交易。
  公司统一社会信用代码为：91460000201242532C，注册资本为 31,600.00 万元，股本总数为 31，
600 万股，其中有限售条件流通股 23,700 万股，无限售条件流通股 7,900 万股。公司经营范围：
道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括：省、市、县际班车客运；
市、县内班车客运；省、市、县际包车客运；市、县内包车客运；市县际定线旅游客运；出租客
运；客运站经营；客运票务经营；汽车自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订
房服务、餐饮信息咨询服务；普通货运；国内快递；危险货物运输；物流信息咨询服务；仓储服
务（危险品除外）；汽车修理（仅限分支机构经营）；机动车检测；汽车配件销售；房屋租赁；
代理各种广告设计、发布，企业形象设计，电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务
代理，信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目（凡需行政许可的项
目凭许可证经营）。
  本公司法定代表人为姜宏涛，住所为：海南省海口市美兰区海府路 24 号(海汽大厦)。
  本财务报告由本公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
       序号                    子公司名称                              说明
  1            海南海汽器材有限公司                                 一级子公司
  2            海南海汽物流有限公司                                 一级子公司
  3            海南海汽旅行社有限公司                               一级子公司
  4            海南海汽旅游汽车租赁有限公司                         一级子公司
  5            白沙海汽出租车有限公司                               一级子公司
  6            文昌海汽出租车有限公司                               一级子公司
  7            海南海汽汽车销售有限公司                             一级子公司
  8            海南海汽出租车有限公司                               一级子公司
  9            琼海海汽出租车有限公司                               一级子公司
  10           三亚海汽场站开发建设有限公司                         一级子公司
  11           三亚海汽平海旅游运输有限公司                         一级子公司
  12           屯昌海汽交通建设开发有限公司                         一级子公司
  13           三亚海汽新起点汽车租赁有限公司                       一级子公司
                                          66 / 142
                                        2016 年年度报告
     14          海南金运科技信息有限公司                 一级子公司
     15          海南海汽港口汽车客运站有限公司           一级子公司
     16          三亚海汽机动车检测有限公司               一级子公司
     17          屯昌海汽机动车检测有限公司               一级子公司
     18          海南省际运输有限公司                     一级子公司
     19          三沙海汽运输服务有限公司                 一级子公司
     20          儋州海汽机动车检测有限公司               一级子公司
     21          琼中福祥客运有限公司                     一级子公司
     22          海南高速公路旅游运输有限公司             一级子公司
     23          海南海汽贵宾车队有限公司                 一级子公司
     24          海口安驭达机动车检测有限公司             二级子公司
     25          海南禾悦商贸有限公司                     二级子公司
     26          海口海汽运输有限公司                     一级子公司
     27          琼海海汽运输有限公司                     一级子公司
     28          三亚海汽运输有限公司                     一级子公司
     29          儋州海汽运输有限公司                     一级子公司
     30          屯昌海汽运输有限公司                     一级子公司
     31          乐东九所站场开发建设有限公司             一级子公司
     32          保亭海汽机动车检测有限公司               一级子公司
     33          琼中海汽运输有限公司                     一级子公司
     34          乐东海汽运输有限公司                     一级子公司
     35          五指山海汽运输有限公司                   一级子公司
     36          澄迈海汽运输有限公司                     一级子公司
     37          白沙海汽运输有限公司                     一级子公司
     38          海南琼粤直通快速汽车有限公司             一级子公司
四、财务报表的编制基础
1.    编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.    持续经营
√适用□不适用
                                            67 / 142
                                      2016 年年度报告
自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
  ①同一控制下的企业合并
  公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期
股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢
价不足冲减的，冲减留存收益。
  ②非同一控制下的企业合并
  公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对
非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的初始投资成本。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
  ①合并范围
  本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资
方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
  ②合并程序
  本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企
业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经
营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本
公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按
本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购
买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公
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司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的
账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于
少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合
收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
  在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务
合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。若因非同一控制下企业合并增加
子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收
入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益
以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收
益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净
负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
  本公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具
备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个
条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用□不适用
  （1）金融工具的分类
  金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
  （2）金融工具的确认依据和计量方法
  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
  取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
  持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
  处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
  ②持有至到期投资
  取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确
认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得
时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
  处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
  ③应收款项
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  公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场
上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款
作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
  收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
  ④可供出售金融资产
  取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
  持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计
入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
  处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
  ⑤其他金融负债
  按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
  （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
  公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则
终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金
融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件
的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
  ①所转移金融资产的账面价值；
  ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
  金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分
和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期
损益：
  ①终止确认部分的账面价值；
  ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
  金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负
债。
  （4）金融负债终止确认条件
  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与
债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合
同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
  对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确
认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相
对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的
对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
  （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
  存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
  （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
  除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的
账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
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  ①可供出售金融资产的减值准备：
  期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这
种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形
成的累计损失一并转出，确认减值损失。
  对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认
原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
  可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
  ②持有至到期投资的减值准备：
  持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               单项应收账款账面余额 100 万元以上、其他应
                                               收款账面余额 200 万元以上且占期末应收款项
                                               余额 10%以上（含 10%）部分
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
                                               生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
                                               价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
                                               独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
                                               组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
余额百分比组合                              余额百分比法
合并关联方组合                              单独测试，无特别风险不计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                10
2－3 年                                                20
3 年以上
3－4 年                                                30
4－5 年                                                40
5 年以上                                              100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
余额百分比组合                                            5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                   存在明显减值迹象的应收款项。
坏账准备的计提方法                       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                         计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账
                                         龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准
                                         备。合并关联方之间往来不计提坏账准备。
12. 存货
√适用□不适用
  ①存货的分类
  存货分类为：原材料、燃料、库存商品等。
  ②发出存货的计价方法
  存货发出时按加权平均法计价。
  ③存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
  期末对存货进行全面清查后，按存货类别的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
  以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
  ④存货的盘存制度
  采用永续盘存制。
  ⑤低值易耗品和包装物的摊销方法
  低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用□不适用
  （1）共同控制、重大影响的判断标准
  共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对
被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
  重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公
司联营企业。
  （2）初始投资成本的确定
  ①企业合并形成的长期股权投资
  同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资
单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
  非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价
值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
  ②其他方式取得的长期股权投资
  以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
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  以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
  在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
  通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
  （3）后续计量及损益确认方法
  ①成本法核算的长期股权投资
  公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含
的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润
确认当期投资收益。
  ②权益法核算的长期股权投资
  对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成
本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
  公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收
益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综
合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
  在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值
为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投
资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所
有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
  公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司
的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于
资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资
产构成业务的，按照本附注“二（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和
“二（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
  在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投
资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经
过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，
计入当期投资损失。
  ③长期股权投资的处置
  处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
  采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或
负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当
期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权
益法核算时全部转入当期损益。
  因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同
自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加
重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。
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  处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余
股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综
合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计
处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
  公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建
筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执
行。
  公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值
损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
  固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
  ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
  ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限（年）        残值率（%）    年折旧率（%）
房屋及建筑物       年限平均法     10-30              3                 9.7-3.23
机器设备           年限平均法     10
运输设备           年限平均法     4-10               3                 24.25-9.7
电子及其他设备     年限平均法     5-10                                 10-20
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
  ①在建工程的类别
  在建工程以立项项目分类核算。
  ②在建工程结转为固定资产的标准和时点
  在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账
价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
  ③在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
  公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
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  在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企
业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，
以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
  可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减
记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工
程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 借款费用
√适用□不适用
  （1）借款费用资本化的确认原则
  借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。
  公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
  符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
  借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
  ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
  ②借款费用已经发生；
  ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
  （2）借款费用资本化期间
  资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的
期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借
款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，
该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工
后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
  （3）暂停资本化期间
  符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
  （4）借款费用资本化金额的计算方法
  对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借
款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一
般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
  借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调
整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
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21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
  ①无形资产的计价方法
  i.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
  外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发
生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形
资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
  债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
  在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
  以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以
非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
  内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无
形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
  ii.后续计量
  在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
  对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形
资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
  ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
         项 目                  预计使用寿命                    依据
 土地使用权                       50-70 年               出让土地使用权年限
 营运线路经营权                     8年                   线路经营许可年限
  每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
  经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
  ③无形资产减值准备的计提
  对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
  对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
  对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公
司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
  可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。
  当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记
的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
  无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该
无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
  无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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22. 长期资产减值
□适用 √不适用
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
  长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
  长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
  本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
  本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
  职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
  设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为
本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
  本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资
产成本。
  除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司
按职工工资总额的一定比例向当地社会金融机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相
关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
  本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
  本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产
或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
  （1）预计负债的确认标准
  与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
  ①该义务是本公司承担的现时义务；
  ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
  ③该义务的金额能够可靠地计量。
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  （2）预计负债的计量方法
  本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
  本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
  最佳估计数分别以下情况处理：
  所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
  所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
  本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到
时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用□不适用
  （1）汽车客运收入确认方法
  公司汽车客运业务是指公司持有汽车客运线路经营权，为旅客提供人员及随身行李的汽车运输
服务并收取相应服务费用的经营活动。汽车客运收入于服务已提供、与车站等单位办理结算后确
认。
  （2）客运站经营收入确认方法
  客运站经营主要是公司利用客运场站为具有道路经营许可的营运车辆提供车辆进站、售票、旅
客候乘车等相关服务。客运站经营收入按已售的票款或已提供的相关服务及收费价格或比例确认。
  （3）维修及销售收入确认方法
  维修收入在维修服务已提供、收讫价款或者取得索取价款凭据时确认；商品销售收入在商品已
发出、收讫价款或者取得索取价款凭据时确认。
  （4）确认让渡资产使用权收入的依据
  与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让
渡资产使用权收入金额：
  ①经营租赁租金收入的确认采用权责发生制原则，按交易合同或协议规定的承租人应付租金的
日期确认收入的实现，租赁期限跨年度且提前一次性支付的租金收入在租赁期内分期均匀计入相
关年度收入。
  ②利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
  ③使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
  ①类型
  政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补
助和与收益相关的政府补助。
  ②确认时点
  公司收到政府补助批文或政府补助收入时确认为递延收益或营业外收入。
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  ③会计处理
  与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买
的资产使用年限分期计入营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
  与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时
直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
  对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
  对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
  不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外
的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。
  当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所
得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
  ①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
损益，与租赁交易相关的初始直接费用，于发生时计入当期损益。
  资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期损益。
  ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，于发生时计入当期损益，如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入收益。
  公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                      计税依据                          税率
增值税                     按税法规定计算的销售货物和     17%、11%、6%、3%
                           应税劳务收入为基础计算销项
                           税额，在扣除当期允许抵扣的进
                           项税额后，差额部分为应交增值
                           税
消费税
营业税                     应税营业收入                   5%
城市维护建设税             实际缴纳的营业税、增值税       5%、7%
企业所得税                 应纳税所得额                   25%
教育费附加                 实际缴纳的营业税、增值税       3%
地方教育费附加             实际缴纳的营业税、增值税       2%
房产税                     租赁收入或房产原值             出租房产按租赁收入的 12%计
                                                          交；自用房产按其原值 70%依
                                                          1.2%计交。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                 所得税税率
白沙海汽出租车有限公司                                                             20%
文昌海汽出租车有限公司                                                             20%
海口安驭达机动车检测有限公司                                                       20%
2.   税收优惠
√适用□不适用
  本公司下属子公司白沙海汽出租车有限公司、文昌海汽出租车有限公司、海口安驭达机动车检
测有限公司属于小型微利企业，适用的企业所得税税率为 20%。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                 期末余额                         期初余额
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       库存现金                                                   5,667,445.17                                      4,802,249.88
       银行存款                                                 496,300,481.38                                    318,924,924.66
       其他货币资金                                               2,063,329.52
       合计                                                     504,031,256.07                                    323,727,174.54
         其中：存放在境外的款
               项总额
       2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       □适用 √不适用
       3、 衍生金融资产
       □适用 √不适用
       4、 应收票据
       (1). 应收票据分类列示
       √适用 □不适用
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                 项目                                           期末余额                                   期初余额
     银行承兑票据
     商业承兑票据                                                                                                         781,128.45
                 合计                                                                                                     781,128.45
       (2). 期末公司已质押的应收票据
       □适用 √不适用
       (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
       □适用 √不适用
       (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
       5、 应收账款
       (1). 应收账款分类披露
       √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额                                                      期初余额
                             账面余额               坏账准备                               账面余额               坏账准备
         类别                                                  计提        账面                                              计提      账面
                                         比例                                                          比例
                            金额                   金额        比例        价值           金额                   金额        比例      价值
                                         (%)                                                           (%)
                                                               (%)                                                           (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提   53,619,544.87    100 3,181,317.28 5.93        50,438,227.59   36,945,028.62    100 2,227,973.13 6.03       34,717,055.49
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
          合计           53,619,544.87    /     3,181,317.28    /      50,438,227.59   36,945,028.62    /     2,227,973.13    /     34,717,055.49
       期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                                                                    81 / 142
                                          2016 年年度报告
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
    账龄
                              应收账款                     坏账准备                     计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                      51,412,445.06               2,774,442.26                         5.40
1至2年                             1,799,013.64                 179,901.37
2至3年                               191,387.82                  38,277.56
3 年以上
3至4年                                28,694.07                   8,608.22
4至5年                                13,194.02                   5,277.61
5 年以上                             174,810.26                 174,810.26
    合计                      53,619,544.87               3,181,317.28
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 953,344.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                       单位：元       币种：人民币
                                                                  年末余额
               单位名称
                                         应收账款         占应收账款合计数的比例(%)        坏账准备
 海南省旅游客运管理服务有限公司         10,132,386.94                           18.90        506,619.35
 恒大地产集团海南有限公司                4,272,282.22                            7.97        213,614.11
 海南万东房地产开发有限公司              2,057,764.90                            3.84        145,776.49
 广州市长途汽车运输公司客运分公司        1,066,826.50                            1.99         53,341.33
 文昌丰源工贸有限公司                     948,600.00                             1.77         47,430.00
                合   计                 18,477,860.56                           34.47        966,781.28
                                               82 / 142
                                            2016 年年度报告
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                                    期初余额
    账龄
                       金额                 比例(%)                  金额             比例(%)
1 年以内            48,641,838.60                     98.96        16,050,687.82                  84.56
1至2年                      18,000.00                  0.04         2,630,419.93                  13.86
2至3年                  447,072.75                     0.91          249,341.00                      1.31
3 年以上                    45,300.00                  0.09            50,500.00                     0.27
    合计            49,152,211.35                          100     18,980,948.75
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                       单位：元     币种：人民币
                                                                     年末余额
                 单位名称
                                                  预付账款            占预付账款合计数的比例(%)
 昌江黎族自治县国土资源局(竞标保证金)              30,000,000.00                             61.03
 广东广业石油天然气有限公司                         8,554,000.00                             17.40
 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司             2,382,711.27                              4.85
 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司             2,223,056.39                              4.52
 江西省城建建设集团有限公司                         1,492,348.37                              3.04
                  合   计                          44,652,116.03                             90.84
其他说明
□适用√不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
                                                83 / 142
                                                              2016 年年度报告
         其他说明：
         □适用 √不适用
         8、 应收股利
         (1). 应收股利
         □适用 √不适用
         (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
         □适用√不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         9、 其他应收款
         (1). 其他应收款分类披露
         √适用 □不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                      期初余额
      类别              账面余额               坏账准备                              账面余额                坏账准备
                                                                    账面                                                            账面
                                   比例                计提比                                   比例                    计提比
                      金额                   金额                   价值           金额                    金额                     价值
                                   (%)                  例(%)                                   (%)                     例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组   49,291,596.76 100.00 9,886,323.66     20.06   39,405,273.10 104,587,175.07 100.00    12,579,910.08    12.03   92,007,264.99
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计         49,291,596.76    /     9,886,323.66    /      39,405,273.10 104,587,175.07    /      12,579,910.08     /      92,007,264.99
         期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
         □适用 √不适用
         组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                 期末余额
                      账龄                       其他应收款                      坏账准备                      计提比例
         1 年以内
         其中：1 年以内分项
         1 年以内小计                                 23,289,245.24                1,097,526.07                                 4.71
         1至2年                                        6,438,992.16                  643,899.21                                10.00
         2至3年                                        1,434,705.09                  286,941.02                                20.00
         3 年以上
         3至4年                                        1,408,064.26                  422,419.29                                30.00
         4至5年                                        1,225,086.56                  490,034.62                                40.00
         5 年以上                                      6,495,503.45                6,495,503.45                               100.00
                   合计                               40,291,596.76                9,436,323.66
         组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                   84 / 142
                                       2016 年年度报告
                                                         期末余额
     余额百分比
                                其他应收款               坏账准备             计提比例
海南省道路运输管理局              9,000,000.00               450,000.00
    合计                      9,000,000.00               450,000.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,693,586.43 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                            核销金额
实际核销的其他应收款                                                               8,000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          款项性质                      期末账面余额                    期初账面余额
车辆经营保证金                                  9,000,000.00                   66,800,000.00
往来款                                        28,939,279.54                    23,338,218.53
保证金及押金                                    6,179,993.26                    5,839,780.66
备用金                                          5,172,323.96                    7,035,363.93
应收政府补助款                                                                  1,573,811.95
            合计                                 49,291,596.76                104,587,175.07
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     款项的性                                占其他应收款期末余 坏账准备
    单位名称                       期末余额           账龄
                         质                                  额合计数的比例(%)   期末余额
海南省道路运输管     车辆经营     9,000,000.00 5 年以上                    18.26 450,000.00
理局                 保证金
海南弘远出租汽车     往来款       1,800,000.00 5 年以上                    3.65 1,800,000.00
联合有限公司
海南昌导实业有限     往来款       1,573,600.00 5 年以上                    3.19 1,573,600.00
公司
海口市交通运输和     保证金及       800,000.00 5 年以上                    1.62   800,000.00
港航管理局           押金
                                           85 / 142
                                            2016 年年度报告
屯昌县劳动监察大       保证金及    646,900.00 1-2 年                       1.31      64,690.00
队                     押金
      合计                 /    13,820,500.00     /                       28.03 4,688,290.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                              期初余额
   项目
                   账面余额      跌价准备     账面价值      账面余额   跌价准备   账面价值
原材料           10,707,192.51              10,707,192.51 9,717,050.45          9,717,050.45
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
    合计         10,707,192.51              10,707,192.51 9,717,050.45            9,717,050.45
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
                                                86 / 142
                                     2016 年年度报告
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                          期末余额                  期初余额
理财产品                                        50,000,000.00
             合计                               50,000,000.00
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 □适用 √不适用
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 □适用 √不适用
 (5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 15、 持有至到期投资
 (1).持有至到期投资情况：
 □适用 √不适用
 (2).期末重要的持有至到期投资：
 □适用 √不适用
 (3).本期重分类的持有至到期投资：
 □适用 √不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 16、 长期应收款
 (1) 长期应收款情况：
 □适用 √不适用
 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 □适用 √不适用
 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 □适用 √不适用
 其他说明
                                           87 / 142
                                                        2016 年年度报告
        □适用 √不适用
    17、 长期股权投资
        √适用□不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                             本期增减变动
                                                             其他                                                              减值准
                  期初                                                              宣告发放现    计提            期末
 被投资单位                    追加   减少    权益法下确认   综合    其他权益变                          其                    备期末
                  余额                                                              金股利或利    减值            余额
                               投资   投资    的投资损益     收益        动                              他                      余额
                                                                                        润        准备
                                                             调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
海南海汽保险   1,593,855.25                     342,651.06                          360,000.00                  1,576,506.31
代理有限公司
海南耀兴运输   7,347,176.40                   7,619,202.20              44,768.26                              15,011,146.86
集团有限公司
海南大富豪客   5,091,211.40                     -38,213.86                                                      5,052,997.54
运有限公司
小计           14,032,243.05                  7,923,639.40              44,768.26      360,000                 21,640,650.71
     合计      14,032,243.05                  7,923,639.40              44,768.26      360,000                 21,640,650.71
    18、 投资性房地产
    投资性房地产计量模式
        (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                   项目                      房屋、建筑物         土地使用权              在建工程         合计
    一、账面原值
          1.期初余额                         92,687,402.91 12,981,108.21                                      105,668,511.12
          2.本期增加金额                        382,195.33                                                        382,195.33
          （1）外购
          （2）存货\固定资产\在                382,195.33                                                        382,195.33
    建工程转入
          （3）企业合并增加
          3.本期减少金额                      1,938,334.64                                                      1,938,334.64
          （1）处置                           1,860,300.00                                                      1,860,300.00
          （2）其他转出                          78,034.64                                                         78,034.64
            4.期末余额                        91,131,263.6 12,981,108.21                                      104,112,371.81
    二、累计折旧和累计摊销
            1.期初余额                       24,982,118.10       2,249,115.63                                  27,231,233.73
            2.本期增加金额                    2,880,494.59         263,961.48                                   3,144,456.07
          （1）计提或摊销                     2,880,494.59         263,961.48                                   3,144,456.07
            3.本期减少金额                      983,850.41                                                        983,850.41
          （1）处置                             954,060.06                                                        954,060.06
          （2）其他转出                          29,790.35                                                         29,790.35
            4.期末余额                       26,878,762.28       2,513,077.11                                  29,391,839.39
    三、减值准备
            1.期初余额
            2.本期增加金额
          （1）计提
            3、本期减少金额
                                                             88 / 142
                                          2016 年年度报告
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值               64,252,501.32 10,468,031.10                           74,720,532.42
  2.期初账面价值               67,705,284.81 10,731,992.58                           78,437,277.39
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                            账面价值                  未办妥产权证书原因
三亚出租房                                          4,473,242.44      房产证尚在办理中
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
         项目           房屋及建筑物     机器设备         运输工具      其他设备       合计
一、账面原值：
    1.期初余额           238,118,897.11 25,722,495.42 1,067,814,932.09 68,669,467.54 1,400,325,792.16
    2.本期增加金额         7,964,523.10    809,638.25 157,635,290.68 5,153,069.30 171,562,521.33
       （1）购置                           366,048.51 151,658,298.68 4,419,551.12 156,443,898.31
       （2）在建工程转入 7,964,523.10      443,589.74                     672,911.18     9,081,024.02
       （3）企业合并增加                                  5,976,992.00     60,607.00     6,037,599.00
      3.本期减少金额       4,068,226.28    473,959.55 137,874,406.92 1,969,837.00 144,386,429.75
       （1）处置或报废     4,068,226.28    473,959.55 137,874,406.92 1,969,837.00 144,386,429.75
    4.期末余额           242,015,193.93 26,058,174.12 1,087,575,815.85 71,852,699.84 1,427,501,883.74
二、累计折旧
    1.期初余额            85,662,576.91 15,630,224.51 800,838,496.20 55,079,696.32 957,210,993.94
    2.本期增加金额         9,455,655.78 2,253,338.48 125,908,167.47 8,654,804.74 146,271,966.47
       （1）计提           9,455,655.78 2,253,338.48 122,456,380.02 8,604,997.30 142,770,371.58
                                                          3,451,787.45     49,807.44     3,501,594.89
    3.本期减少金额         2,496,840.38    473,959.55 133,018,317.63 2,237,802.00 138,226,919.56
       （1）处置或报废     2,496,840.38    473,959.55 133,018,317.63 2,237,802.00 138,226,919.56
    4.期末余额            92,621,392.31 17,409,603.44 793,728,346.04 61,496,699.06 965,256,040.85
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       （1）计提
    3.本期减少金额
       （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值       149,393,801.62 8,648,570.68 293,847,469.81 10,356,000.78 462,245,842.89
    2.期初账面价值       152,456,320.20 10,092,270.91 266,976,435.89 13,589,771.22 443,114,798.22
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
                                               89 / 142
                                                               2016 年年度报告
             (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
             □适用 √不适用
             (4). 通过经营租赁租出的固定资产
             □适用 √不适用
             (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
             √适用 □不适用
                                                                                              单位：元 币种：人民币
                     项目                          账面价值                         未办妥产权证书的原因
             昌江周转房                              1,573,536.25         工程项目结算已完成，产权证书尚在办理中
             乐东九所新区站房                          475,538.88         工程项目结算已完成，产权证书尚在办理中
             乐东黄流周转房                            615,747.37         工程项目结算已完成，产权证书尚在办理中
             澄迈周转房                              2,870,891.22         工程项目结算已完成，产权证书尚在办理中
             五指山周转房                            1,325,836.98         工程项目结算已完成，产权证书尚在办理中
             其他说明：
             □适用 √不适用
             20、 在建工程
             (1). 在建工程情况
             √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                        期初余额
                   项目                              减值准备 账面价值
                                       账面余额                                           账面余额 减值准备 账面价值
             客运站工程       191,724,949.23                     191,724,949.23 122,832,166.17                      122,832,166.17
             琼海市客货运中心 32,279,174.29                       32,279,174.29 31,604,150.46                        31,604,150.46
             工程
             其他项目工程      10,975,751.15                      10,975,751.15   9,390,977.58                        9,390,977.58
                   合计       234,979,874.67                     234,979,874.67 163,827,294.21                      163,827,294.21
             (2). 重要在建工程项目本期变动情况
             √适用 □不适用
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                               工程累
                                                            本期转    本期                                          其中： 本期利
                                                                                               计投入        利息资
                                期初                        入固定    其他           期末             工程进        本期利 息资本
 项目名称       预算数                       本期增加金额                                      占预算        本化累               资金来源
                                余额                        资产金    减少           余额               度          息资本 化率
                                                                                               比例          计金额
                                                              额      金额                                          化金额 (%)
                                                                                                 (%)
琼海市客货                   31,604,150.46     675,023.83                        32,279,174.29                                    自筹
运中心工程
海口汽车客    360,000,000    86,642,441.04 39,215,996.11                        125,858,437.15       室内弱                       自筹
运总站                                                                                               电工程
屯昌新车站     90,000,000     8,357,149.28   6,641,076.00                        14,998,225.28       主体完                       自筹
                                                                                                     工
琼海中心站    221,819,800     4,192,339.48   3,878,814.60                         8,071,154.08       地基开                       募集资金
                                                                                                     挖
东方车站       70,000,000    23,237,836.37   9,367,143.92                        32,604,980.29       室内装                       自筹
                                                                                                     修
   合计       741,819,800   154,033,916.63 59,778,054.46                        213,811,971.09   /     /                    /        /
                                                                     90 / 142
                                             2016 年年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                            出租车经营
                                                 非专利
       项目         土地使用权      专利权                  权、区间线路    软件使用权         合计
                                                 技术
                                                              经营权
一、账面原值
      1.期初余额   274,968,039.08                           1,678,800.00                   276,646,839.08
    2.本期增加        150,581.84                            1,171,216.20    1,090,460.52     2,412,258.56
金额
       (1)购置        150,581.84                                            1,090,460.52     1,241,042.36
       (2)内部研
发
       (3)企业合                                            1,171,216.20                     1,171,216.20
并增加
     3.本期减少
金额
       (1)处置
     4.期末余额    275,118,620.92                           2,850,016.20    1,090,460.52   279,059,097.64
二、累计摊销
     1.期初余额    38,968,086.68                            1,678,800.00                   40,646,886.68
    2.本期增加      5,367,378.45                               468,486.48      9,087.17      5,844,952.10
金额
                                                 91 / 142
                                           2016 年年度报告
        （1）计提    5,367,378.45                            468,486.48      9,087.17      5,844,952.10
    3.本期减少
金额
         (1)处置
   4.期末余额       44,335,465.13                          2,147,286.48      9,087.17    46,491,838.78
三、减值准备
   1.期初余额
    2.本期增加
金额
        （1）计提
    3.本期减少
金额
        (1)处置
   4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面   230,783,155.79                           702,729.72   1,081,373.35   232,567,258.86
价值
       2.期初账面   235,999,952.40                                                       235,999,952.40
价值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                        账面价值                    未办妥产权证书的原因
临高县新盈镇文明路土地使用权              98,808.16       部分土地被政府征用，权证正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                            本期增加                   本期减少
被投资单位名称或
                       期初余额                                                       期末余额
形成商誉的事项                       企业合并形成的                  处置
海南琼粤直通快速                1,195,694.03                              1,195,694.03
汽车运输有限公司
      合计                      1,195,694.03                              1,195,694.03
  说明：商誉系本公司对海南琼粤直通快速汽车运输有限公司通过非同一控制下企业合并形成的
商誉，商誉为投资实际支付价款 2,080,000.00 元与其购并日的评估价值 884,305.97 元的差额。
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
                                               92 / 142
                                      2016 年年度报告
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                  本期增加金                     其他减少金
    项目            期初余额                    本期摊销金额                    期末余额
                                      额                             额
港口站经营费       3,576,629.39                    669,514.92                 2,907,114.47
港口站装修费         189,706.07                    182,777.55                     6,928.52
停车场及场站       3,682,529.00   203,400.00     1,500,408.00                 2,385,521.00
租金
办公装修费         3,770,875.15   178,821.00     1,337,095.88                  2,612,600.27
     合计         11,219,739.61   382,221.00     3,689,796.35                  7,912,164.26
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                             期初余额
           项目          可抵扣暂时性差    递延所得税       可抵扣暂时性差      递延所得税
                               异            资产                 异              资产
  资产减值准备
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
应付职工薪酬              66,870,288.55     16,717,572.14      80,479,353.36   20,119,838.34
旅客身体伤害赔偿责任       8,845,640.97      2,211,410.24       8,845,640.96    2,211,410.24
金
递延收益-政府拨款         19,066,672.00      4,766,668.00    19,933,338.00      4,983,334.50
计提借款利息               8,792,984.08      2,198,246.02     8,590,809.08      2,147,702.27
    合计             103,575,585.60     25,893,896.40   117,849,141.40     29,462,285.35
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                           期末余额                       期初余额
可抵扣暂时性差异                              13,067,640.94                   14,807,883.21
可抵扣亏损
                                           93 / 142
                                   2016 年年度报告
           合计                           13,067,640.94            14,807,883.21
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                    期末余额                   期初余额
1 年以内                             129,041,605.00               103,317,352.42
1-2 年                                 3,665,737.65                 5,854,332.68
2-3 年                                 5,356,220.20                 8,431,129.64
3 年以上                               8,996,599.97                    978,442.48
           合计                      147,060,162.82               118,581,257.22
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额           未偿还或结转的原因
                                       94 / 142
                                       2016 年年度报告
东风云南汽车有限公司                             1,077,350.00    未结算
广东省八建集团有限公司                             641,512.41    未结算
            合计                                 1,718,862.41                  /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                         期初余额
1 年以内                                    18,046,332.75                      9,036,690.88
1-2 年                                          198,996.90                       150,000.00
2-3 年                                                                             1,815.52
3 年以上                                       1,658,928.57                    1,907,841.05
           合计                               19,904,258.22                  11,096,347.45
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                   未偿还或结转的原因
陵水综合楼铺面租金                               971,850.00     预收租金
万宁综合铺面租金                                 680,712.08     预收租金
儋州信恒房地产开发有限公司                       102,552.00     预收租车费
            合计                               1,755,114.08                 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
       项目              期初余额         本期增加          本期减少        期末余额
 一、短期薪酬         118,704,874.70   278,663,994.38    284,809,774.21 112,559,094.87
 二、离职后福利-设      9,365,308.60    51,502,171.51     50,945,228.42    9,922,251.69
 定提存计划
 三、辞退福利                274.54         157,274.00          157,274.54
 四、一年内到期的
 其他福利
       合计           128,070,457.84   330,323,439.89    335,912,277.17      122,481,620.56
                                           95 / 142
                                      2016 年年度报告
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
    项目            期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津   115,339,711.62   228,127,607.20    232,933,970.81   110,533,348.01
贴和补贴
二、职工福利费           154,361.62     7,015,420.31        7,060,158.31        109,623.62
三、社会保险费           124,128.66    20,217,872.39       20,256,098.21         85,902.84
其中：医疗保险费         108,300.15    17,604,872.94       17,639,217.96         73,955.13
      工伤保险费           8,430.77     1,659,777.08        1,661,408.15          6,799.70
      生育保险费           7,397.74       953,222.37          955,472.10          5,148.01
四、住房公积金           676,580.76    16,339,202.57       16,537,242.45        478,540.88
五、工会经费和职工     1,887,320.21     5,724,337.65        6,283,679.56      1,327,978.30
教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计
划
八、其他短期薪酬         522,771.83     1,239,554.26      1,738,624.87           23,701.22
    合计         118,704,874.70   278,663,994.38    284,809,774.21      112,559,094.87
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额          本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险             317,362.27     41,554,278.84      41,708,582.16    163,058.95
2、失业保险费                16,330.80      1,768,395.86       1,771,397.07      13,329.59
3、企业年金缴费           9,031,615.53      8,179,496.81       7,465,249.19  9,745,863.15
         合计             9,365,308.60     51,502,171.51      50,945,228.42  9,922,251.69
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                       期初余额
增值税                                           885,487.51                   2,755,370.43
消费税
营业税                                           319,485.89                     631,974.23
企业所得税                                     8,797,463.97                  16,274,319.44
个人所得税                                       894,954.07                   1,101,164.61
城市维护建设税                                   252,900.43                     238,001.12
教育费附加                                       173,247.58                     171,591.16
房产税                                           529,349.63                     654,688.14
土地使用税                                     1,076,432.29                     475,492.69
车船使用税                                        85,700.00                      75,800.00
印花税                                            15,209.43                      11,088.79
                                          96 / 142
                                 2016 年年度报告
车辆通行费                                 -757,152.00              -1,051,505.76
             合计                        12,273,078.80              21,337,984.85
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
              项目                   期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息             27,708.34                     91,729.17
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                              27,708.34               91,729.17
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
           项目                   期末余额                      期初余额
普通股股利                                                          20,139,401.61
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
           合计                                                     20,139,401.61
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                 期末余额                      期初余额
往来款                                114,518,946.15                117,402,748.39
责任车经营风险金                       62,021,489.68                 58,074,991.53
琼海市客货运中心工程项目               36,000,000.00                 36,000,000.00
合作保证金
车辆经营押金                           18,549,780.58                17,713,142.26
出租车经营风险金                       13,606,088.00                13,375,041.00
车辆安全保证金                         13,437,877.36                20,802,508.55
房屋出租保证金及押金                   10,815,799.96                11,214,298.23
行车安全互助金                         26,670,823.86                23,796,371.01
旅客伤害赔偿保障金                      8,845,640.97                 8,845,640.97
           合计                       304,466,446.56               307,224,741.94
                                     97 / 142
                                     2016 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                  未偿还或结转的原因
海南高速公路房地产开发公司           42,693,099.61     琼海市客货运中心工程项目合作保证
                                                       金及工程款
海南海汽投资控股有限公司             35,999,373.96     往来款
            合计                     78,692,473.57                     /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                        期初余额
1 年内到期的长期借款                      20,000,000.00                   42,322,200.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                            20,000,000.00                  42,322,200.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款                                                                   20,000,000.00
保证借款
信用借款
             合计                                                          20,000,000.00
                                         98 / 142
                                     2016 年年度报告
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    项目               期初余额   本期增加 本期减少    期末余额       形成原因
财政拨付搬迁补偿款      10,642,475.84                   10,642,475.84 东方车站搬迁
    合计            10,642,475.84                   10,642,475.84         /
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
                                         99 / 142
                                        2016 年年度报告
                                                                         单位：元 币种人民币
    项目           期初余额        本期增加          本期减少      期末余额        形成原因
政府补助         70,237,838.00 8,500,000.00           877,166.00 77,860,672.00
    合计         70,237,838.00 8,500,000.00           877,166.00 77,860,672.00        /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
负债项目       期初余额    本期新增补助 本期计入营 其他变动   期末余额    与资产相关/
                               金额     业外收入金                          与收益相关
                                            额
海南省交     19,933,338.00              866,666.00          19,066,672.00 与资产相关
通厅海口
南站建设
项目专项
拨款
海南省交     50,000,000.00                                         50,000,000.00 与资产相关
通厅拨海
口汽车客
运总站建
设项目专
项资金
临高县交       304,500.00                   10,500.00                 294,000.00 与资产相关
通局拨临
高西站建
设款
海南省交                     6,000,000.00                           6,000,000.00 与资产相关
通厅拨付
屯昌场站
建设专项
款
屯昌县财                     2,500,000.00                           2,500,000.00 与资产相关
政国库支
付局物流
业转型升
级项目款
合计         70,237,838.00 8,500,000.00 877,166.00                 77,860,672.00       /
其他说明：
√适用 □不适用
  （1）海南省交通厅海口南站建设项目专项拨款系根据海南省发改委《关于海南公路客运南站建
设拨款问题的函》（琼发改能源函[2004]1777]号）和海南省交通厅《关于海口客运南站贷款资金
有关问题的批复》（琼交函[2005]74 号），海南省交通厅从海南省公路专项资金中一次性安排人
民币 2,600 万元的南站建设资金。
  （2）海口汽车客运总站项目建设专项拨款系根据交通运输部《关于安排海口汽车客运总站项目
建设资金的函》（交函规划[2013]65 号）和海南省交通运输厅《关于报送海口汽车客运总站项目
                                              100 / 142
                                        2016 年年度报告
资金申请报告的函》（琼交运函[2012]1005 号），本公司已收到海南省交通厅拨海口汽车客运总
站建设项目专项资金 5,000 万元。
  （3）屯昌县财政局物流业转型升级项目款系根据《国家发展改革委员会关于下达物流转型升级
项目 2015 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2015]1591 号）和《海南省发展和改革委
员会关于下达物流转型升级项目 2015 年中央预算内投资计划的通知》（琼发改财贸[2015]1479
号），本公司已收到屯昌县财政国库支付局物流业转型升级项目款 250 万元。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
                                                 公积
            期初余额            发行       送           其                    期末余额
                                                 金转           小计
                                新股       股           他
                                                 股
股份   237,000,000.00       79,000,000.00                   79,000,000.00   316,000,000.00
总数
其他说明：
  经 2016 年 6 月 16 日中国证监会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，公司于 2016 年 6 月首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）7900 万股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 301,780,000.00
元，扣除发行费用 28,892,563.10 元后，募集资金净额为 272,887,436.90 元。上述募集资金已
于 2016 年 7 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）
第 115485 号《验资报告》审验。公司首次公开发行的股票于 2016 年 7 月 12 日在上交所上市
交易。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目               期初余额         本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢       166,846,534.43   195,522,431.42                     362,368,965.85
                                           101 / 142
                                     2016 年年度报告
价）
其他资本公积                          14,034,988.47                        14,034,988.47
      合计          166,846,534.43   209,557,419.89                       376,403,954.32
  其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
  （1）股本溢价本年增加系公司于 2016 年 6 月 29 日首次公开发行股票 79,000,000.00 股，实际
募集资金净额扣除股本 79,000,000.00 元后增加资本公积-股本溢价 195,522,431.42 元。
  （2）其他资本公积本年增加系三亚市政府因城镇规划征用公司房屋土地收到政府拆迁补偿收入
扣除企业所得税后净额增加其他资本公积 14,034,988.47 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
       项目            期初余额            本期增加          本期减少          期末余额
安全生产费           35,900,193.67         7,021,249.71    14,846,509.43      28,074,933.95
       合计          35,900,193.67         7,021,249.71    14,846,509.43      28,074,933.95
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
  （1）根据 2012 年 2 月 14 日财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用
管理办法>的通知》（财企〔2012〕16 号），交通运输安全生产费按上年度实际运输收入的 1.5%
计提。
  （2）海南省安全生产监督管理局《关于缓提安全生产费用有关问题的复函》琼安监管一函〔2016〕
264 号），依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，经报请海南省财政局审
核通过，同意公司在满足安全生产费用结余金额不低于上年营业收入的 1.5%即 17,830,043.78 元
时，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间可缓提安全生产费用。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额        本期增加           本期减少          期末余额
法定盈余公积        24,472,054.98    1,968,184.44                        26,440,239.42
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          24,472,054.98    1,968,184.44                        26,440,239.42
                                        102 / 142
                                     2016 年年度报告
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                            本期                         上期
调整前上期末未分配利润                        234,541,615.53               169,847,919.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                           234,541,615.53             169,847,919.87
加：本期归属于母公司所有者的净利                62,838,764.98              68,887,717.41
润
减：提取法定盈余公积                                1,968,184.44            4,194,021.75
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                 295,412,196.07             234,541,615.53
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                              上期发生额
     项目
                     收入               成本                 收入              成本
 主营业务      1,042,662,981.28     837,951,061.05     1,188,669,585.14    943,178,757.49
 其他业务         47,484,865.19      11,544,742.66        49,287,734.10     11,023,865.17
     合计      1,090,147,846.47     849,495,803.71     1,237,957,319.24    954,202,622.66
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                     本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                          915,204.82                  2,281,262.95
城市维护建设税                                2,459,297.72                  2,654,974.84
教育费附加                                    1,993,146.93                  2,198,818.70
资源税
房产税                                        2,235,056.27
土地使用税                                    1,457,552.89
车船使用税                                      188,980.44
印花税                                           67,501.57
            合计                              9,316,740.64                  7,135,056.49
                                        103 / 142
                               2016 年年度报告
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
               项目                本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                 4,903,707.62                  4,692,534.32
办公水电通讯印刷公务车易耗品               661,779.30                  1,147,337.28
折旧费                                     290,046.53                    307,930.46
差旅费                                     176,368.31                     71,056.50
税费                                        55,742.19                     67,026.80
其他费用                                 2,409,960.97                  2,978,160.22
            合计                         8,497,604.92                  9,264,045.58
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                  项目                    本期发生额               上期发生额
职工薪酬                                    127,439,231.59           141,753,913.31
办公水电通讯印刷公务车易耗品                  9,144,712.63            10,091,050.40
无形资产摊销                                  4,769,036.81             5,371,654.62
折旧费                                        6,023,732.17             6,826,629.90
税金                                          1,470,583.89             4,585,393.95
中介机构费用                                  1,746,139.59             3,137,139.23
差旅费                                        5,750,549.08             2,827,655.48
业务招待费                                    1,605,292.99             1,342,183.53
修理费用                                        893,406.85             1,215,367.17
劳动保护费                                      669,673.43               897,225.98
广告费                                          617,756.78               578,215.84
其他费用                                      7,277,633.53             9,869,834.74
合计                                        167,407,749.34           188,496,264.15
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                 本期发生额                      上期发生额
利息支出                              1,804,724.31                     6,414,545.97
减：利息收入                         -5,020,743.90                   -7,196,269.06
汇兑损益
其他                                   867,601.78                       732,757.50
合计                                -2,348,417.81                       -48,965.59
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                   104 / 142
                                       2016 年年度报告
                项目                      本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                  -1,831,152.16                      2,058,739.89
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                            -1,831,152.16                      2,058,739.89
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                             本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                         7,923,639.40           1,323,901.07
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置交易性金融资产取得的投资收益                         1,358,709.86
                合计                                     9,282,349.26            1,323,901.07
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                   上期发生额
                                                                                的金额
                                          105 / 142
                                    2016 年年度报告
非流动资产处置利得            909,273.47                  730,542.49                909,273.47
合计
其中：固定资产处置            909,273.47                  730,542.49                909,273.47
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                   18,678,361.33               18,785,139.37            3,479,040.29
其他                        2,862,683.87                3,180,893.74            2,862,683.87
    合计               22,450,318.67               22,696,575.60            7,250,997.63
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
     补助项目            本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
南站建设项目专项拨             866,666.00                    866,666 与资产相关
款
临城西站专项拨款                10,500.00                     10,500 与资产相关
购置校车智能补贴款             260,000.00                            与资产相关
旅游专线运营补贴               400,000.00                            与资产相关
黄标车淘汰补贴                 118,000.00                            与资产相关
车辆报废补贴款                 180,000.00                            与资产相关
黄标车报废政府补贴              45,714.29                     11,000 与资产相关
款
黄标车报废政府补贴             175,000.00                              与资产相关
款
黄标车报废政府补贴             450,000.00                              与资产相关
款
黄标车报废政府补贴             100,000.00                              与资产相关
款
黄标车报废政府补贴             187,500.00                              与资产相关
款
奥特莱斯旅游专线车             400,000.00                              与资产相关
地方财政补贴
儋州交通管理总站补               2,800.00                              与资产相关
贴款
儋州市交通管理总站             206,760.00                              与收益相关
等级评定补助
琼中县财政局文明宣              50,000.00                              与收益相关
传经费补贴款
琼中县就业管理局                26,100.00                              与收益相关
2015 年稳定岗位补贴
款
拆迁补偿                                                     709,699 与资产相关
                                        106 / 142
                                    2016 年年度报告
2014 年出租车油料补                                      144,269.38 与收益相关
贴
2013 年出租车油料补                                         179,853 与收益相关
贴
2015 年欢乐节交通局                                          83,521 与收益相关
接送车补贴
2014 年度省接待办用       6,300,000.00                                与收益相关
车成本费用
2013 年度省接待办用                                       5,581,700 与收益相关
车成本费用
春运补贴                  3,816,807.72                 4,895,904.61 与收益相关
春运补贴                    900,652.44                   151,801.76 与收益相关
春运补贴                    307,032.06                      102,420 与收益相关
春运补贴                    124,948.30                              与收益相关
春运补贴                      3,767.27                              与收益相关
2014 年农村客运燃油       1,707,697.00                              与收益相关
财政补贴
2014 年农村客运燃油       1,634,123.00                                与收益相关
财政补贴
2014 年农村客运燃油         388,499.00                                与收益相关
财政补贴
2014 年农村客运燃油          15,693.00                                与收益相关
财政补贴
2014 年农村客运燃油                101.25                             与收益相关
财政补贴
2014 年农村客运燃油                                    1,429,542.57 与收益相关
财政补贴
2013 年农村客运燃油                                    4,618,262.05 与收益相关
财政补贴
         合计            18,678,361.33                18,785,139.37                /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                      计入当期非经常性损益
      项目            本期发生额                   上期发生额
                                                                            的金额
非流动资产处置损         5,912,478.76                  2,338,978.42           5,912,478.76
失合计
其中：固定资产处置       5,912,478.76                 1,317,020.19             5,912,478.76
损失
      无形资产处                                      1,021,958.23
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
                                       107 / 142
                                     2016 年年度报告
损失
对外捐赠                      492,791.00                 867,126.00               492,791.00
滞纳金、罚款                  536,351.20                 719,324.01               536,351.20
其他                          555,117.84               1,906,011.58               555,117.84
      合计                  7,496,738.80               5,831,440.01             7,496,738.80
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                16,748,451.63                     31,475,802.80
递延所得税费用                                 3,568,388.95                     -6,011,035.50
            合计                              20,316,840.58                     25,464,767.30
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                   项目                                       本期发生额
利润总额                                                                  83,845,446.96
按法定/适用税率计算的所得税费用                                           20,961,361.74
子公司适用不同税率的影响                                                       5,966.75
调整以前期间所得税的影响                                                      84,139.85
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                  464,872.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                         -311,277.89
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                         -888,222.36
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                     20,316,840.58
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                      上期发生额
车辆经营保证金                                57,800,000.00
春运及燃油补贴                                15,199,321.04                    10,673,647.42
其他政府补助                                    2,601,874.29                    5,676,221.00
                                        108 / 142
                                   2016 年年度报告
其他营业外收入                                   2,862,683.87                3,180,893.74
收到利息收入                                     5,020,743.90                7,196,269.06
收到其他往来                                   293,950,858.42              360,345,242.12
              合计                             377,435,481.52              387,072,273.34
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
车辆经营保证金                                                             10,000,000.00
办公水电通讯印刷公务车易耗品                     9,806,491.93              11,238,387.68
业务招待费                                       1,605,292.99               1,342,183.53
中介机构费用                                     1,746,139.59               3,137,139.23
差旅费                                           5,926,917.39               2,898,711.98
劳动保护费                                         669,673.43                 897,225.98
广告费                                             617,756.78                 578,215.84
修理费用                                           893,406.85               1,215,367.17
支付其他往来及费用                             424,828,113.56             481,878,299.40
              合计                             446,093,792.52             513,185,530.81
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
               项目                        本期发生额                  上期发生额
收回理财产品                                   190,000,000.00
               合计                            190,000,000.00
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                 上期发生额
投资理财产品                                   240,000,000.00
               合计                            240,000,000.00
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                    项目                             本期发生额            上期发生额
海南省交通厅拨海口新客运站建设项目专项资金                                   40,000,000.00
海南省交通厅拨付屯昌场站建设专项款                       6,000,000.00
屯昌县财政局物流业转型升级项目款                         2,500,000.00
                    合计                                 8,500,000.00        40,000,000.00
                                         109 / 142
                                   2016 年年度报告
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
支付的股票发行费用                               5,862,663.10
              合计                               5,862,663.10
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            补充资料                        本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                          63,528,606.38               69,573,825.42
加：资产减值准备                                -1,831,152.16                2,058,739.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产               145,914,827.65              159,840,594.29
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         5,844,952.10            5,516,920.86
长期待摊费用摊销                                     3,689,796.35            3,104,948.23
处置固定资产、无形资产和其他长期                       187,681.62            1,021,958.23
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                     3,871,939.96              586,507.70
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                    1,553,074.64               6,389,667.40
投资损失（收益以“－”号填列）                   -9,282,349.26              -1,323,901.07
递延所得税资产减少（增加以“－”                  3,568,388.95              -6,011,035.50
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                   -990,142.06               2,114,851.41
经营性应收项目的减少（增加以                     -7,490,685.63             -17,756,871.72
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   -30,324,230.86                8,861,061.79
“－”号填列）
其他                                            -2,063,329.52
经营活动产生的现金流量净额                     176,177,378.16              233,977,266.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                 501,967,926.55              323,727,174.54
                                         110 / 142
                                     2016 年年度报告
减：现金的期初余额                            323,727,174.54            259,025,817.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      178,240,752.01             64,701,356.79
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                       金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                  56,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                        56,000
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                    期初余额
一、现金                                     501,967,926.55              323,727,174.54
其中：库存现金                                 5,667,445.17                4,802,249.88
    可随时用于支付的银行存款                 496,300,481.38              318,924,924.66
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   501,967,926.55            323,727,174.54
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
                                        111 / 142
                                             2016 年年度报告
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                            期末账面价值                    受限原因
货币资金                                                 2,063,329.52 保证金
在建工程                                                32,279,174.29 土地抵押
投资性房地产                                               173,848.50 借款抵押
固定资产                                                 5,969,811.91 借款抵押
无形资产                                                35,530,068.88 借款抵押
                合计                                    76,016,233.10               /
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).     本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                      股权                           购买                  购买日至
被购                                           股权                           购买日至期
         股权取得      股权取得成     取得                           日的                  期末被购
买方                                           取得         购买日            末被购买方
           时点            本         比例                           确定                  买方的净
名称                                           方式                             的收入
                                      （%）                          依据                    利润
海南琼   2016.4.27     2,080,000.00     66     产权交   2016.4.27    股权工   1,221,874.31   274,561.07
粤直通                                         易所竞                商过户
快速汽                                         买
车运输
有限公
司
                                                112 / 142
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(2).   合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
合并成本                                                                  2,080,000.00
--现金                                                                    2,080,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                               2,080,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                           884,305.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价                                  1,195,694.03
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                      XX 公司
                        购买日公允价值                          购买日账面价值
资产：
货币资金                                631,620.71                           631,620.71
应收款项                                754,560.00                           754,560.00
存货
固定资产                               2,259,503.59                        2,259,503.59
无形资产                               1,171,216.20
负债：
借款
应付款项                               3,932,594.53                        3,932,594.53
递延所得税负
债
净资产                                  884,305.97                          -286,910.23
减：少数股东
权益
取得的净资产                            884,305.97                          -286,910.23
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
可辨认资产、负债公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。
                                          113 / 142
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(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用√不适用
(6).   其他说明：
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       114 / 142
                                   2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
      子公司                                                          持股比例(%)   取得
                         主要经营地             注册地    业务性质
    名称                                                          直接 间接     方式
海南省际运输有限   海口市海府路 24 号海汽     海南海口   汽车运输       100         设立
公司               大厦第 11 层
海南高速公路旅游   海口市海府路 148 号海      海南海口   汽车运输      100          设立
运输有限公司       口汽车东站五楼
海南海汽贵宾车队   海口市海府路 81 号华运     海南海口   汽车租赁      100          设立
有限公司           大厦二楼（南侧）
屯昌海汽交通建设   海南省屯昌县屯城镇新建     海南屯昌   汽车运输      100          设立
开发有限公司       一路 15 号
白沙海汽出租车有   白沙黎族自治县牙叉镇中     海南白沙   出租车运输     70     30   设立
限公司             路（白沙汽车站内）
琼海海汽出租车有   琼海市嘉积镇东风路 51      海南琼海   出租车运输    100          设立
限公司             号
文昌海汽出租车有   文昌市文城镇新风路 22      海南文昌   出租车运输     90     10   设立
限公司             号
三亚海汽场站开发   海南省三亚市解放二路       海南三亚   站场开发      100          设立
建设有限公司       443 号汽车总站
三亚海汽机动车检   三亚市解放二路汽车站       海南三亚   机动车检测    100          设立
测有限公司
屯昌海汽机动车检   海南省屯昌县城新建一路     海南屯昌   机动车检测    100          设立
测有限公司         15 号
海南海汽旅游汽车   海口市海府路 148 号海      海南海口   汽车租赁      100          设立
租赁有限公司       口东站四楼
海南海汽器材有限   海口市海府路 81 号         海南海口   配件、材料    100          设立
公司                                                     供应
海南海汽汽车销售   海口市海府路 81 号         海南海口   汽车销售       20     80   设立
有限公司
海南海汽物流有限   海口市海府路 148 号        海南海口   物流仓储      100          设立
公司
海南海汽旅行社有   海口市海府路 24 号海汽     海南海口   旅游服务      100          设立
限公司             大厦一楼
三沙海汽运输服务   三沙市永兴岛宣德路西沙     海南三沙   汽车出租      100          设立
有限公司           宾馆 106-22（海口市海府
                   路 24 号海汽大厦第十层
                   1006 室）
儋州海汽机动车检   海南省儋州市那大镇中兴     海南儋州   汽车检测      100          设立
测有限公司         大道 XI2-6 号停车场后
                   面
海口海汽运输有限   海南省海口市秀英区海秀     海南海口   汽车运输      100          设立
公司               路 156 号
琼海海汽运输有限   海南省琼海市嘉积镇东风     海南琼海   汽车运输      100          设立
公司               路 51 号
                                         116 / 142
                                         2016 年年度报告
三亚海汽运输有限     海南省三亚市河西区解放      海南三亚     汽车运输         100          设立
公司                 路汽车总站
儋州海汽运输有限     海南省儋州市那大中心大      海南儋州     汽车运输         100          设立
公司                 道 XI2-6 号
屯昌海汽运输有限     海南省屯昌县屯城镇新建      海南屯昌     汽车运输         100          设立
公司                 一路 15 号
保亭海汽机动车检     海南省保亭县七仙大道与      海南保亭     汽车检测         100          设立
测有限公司           保陵公路交汇处
乐东海汽运输有限     海南省乐东县抱由镇乐祥      海南乐东     汽车运输         100          设立
公司                 路 139 号
琼中海汽运输有限     海南省琼中县城海榆路新      海南琼中     汽车运输         100          设立
公司                 区二号汽车站
乐东九所站场开发     乐东黎族自治县乐祥路        海南乐东     汽车运输         100          设立
建设有限公司         139 号
澄迈海汽运输有限     海南省澄迈县金江镇文明      海南澄迈     汽车运输         100          设立
公司                 路 109 号
白沙海汽运输有限     白沙黎族自治县牙叉中路      海南白沙     汽车运输         100          设立
公司                 163 号
五指山海汽运输有     海南省五指山市三月三大      海南五指     汽车运输         100          设立
限公司               道 25 号                    山
海南琼粤直通快速     海口市海府路 24 号          海南海口     汽车运输         100          设立
汽车有限公司
(2).    重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                        少数股东      本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权
       子公司名称
                        持股比例          东的损益            告分派的股利        益余额
海南海汽出租车有限            30%           -114,037.33                          -654,796.31
公司
三亚海汽平海旅游运           39.50%         271,370.46                               3,372,448.91
输有限公司
三亚海汽新起点汽车           16.66%           48,607.55            61,051.29          585,178.48
租赁有限公司
海南金运科技信息有              30%         129,002.33                                745,780.77
限公司
海南海汽港口汽车客              40%         355,396.24            274,559.86         3,823,714.25
运站有限公司
琼中福祥客运有限公            6.67%             -497.85                               -29,998.14
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                            117 / 142
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   (3).      重要非全资子公司的主要财务信息
   √适用 □不适用
                                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
子公司名                                            期末余额                                                                                  期初余额
                                                                               非流动                                                                                      非流动
  称           流动资产        非流动资产     资产合计         流动负债                 负债合计           流动资产        非流动资产      资产合计        流动负债                 负债合计
                                                                                 负债                                                                                        负债
海南海汽出      7,004,506.44                  7,004,506.44      2,460,925.40             2,460,925.40      7,384,630.88                    7,384,630.88    2,460,925.40             2,460,925.40
租车有限公
司
三亚海汽平      5,487,656.93   7,547,275.67   13,034,932.60     4,497,087.25             4,497,087.25      2,505,569.70    11,478,733.25   13,984,302.95   6,102,702.19             6,102,702.19
海旅游运输
有限公司
三亚海汽新      4,490,613.53                  4,490,613.53       979,338.16               979,338.16       4,165,604.09                    4,165,604.09     578,783.00               578,783.00
起点汽车租
赁有限公司
海南金运科      3,063,063.78    251,608.70    3,314,672.48       828,736.59               828,736.59       2,381,827.23      255,124.17    2,636,951.40     581,023.28               581,023.28
技信息有限
公司
海南海汽港     16,091,636.86   3,736,217.11   19,827,853.97    10,268,568.35            10,268,568.35      14,496,866.75    4,634,349.81   19,131,216.56   9,774,021.90             9,774,021.90
口汽车客运
站有限公司
                                                              本期发生额                                                                   上期发生额
          子公司名称                                                  综合收益总        经营活动现金                                                                      经营活动现金
                                   营业收入            净利润                                                   营业收入            净利润         综合收益总额
                                                                          额                流量                                                                              流量
   海南海汽出租车有限                              -380,124.44        -380,124.44                   -200                          -423,046.34       -423,046.34                -200.00
   公司
   三亚海汽平海旅游运           11,561,172.31        687,013.83        687,013.83       1,492,653.21        12,672,626.26       1,157,777.74       1,157,777.74           2,140,055.72
   输有限公司
   三亚海汽新起点汽车              822,669.91        291,761.99        291,761.99        268,971.77             622,103.56         165,428.52         165,428.52            605,660.48
                                                                                        118 / 142
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租赁有限公司
海南金运科技信息有    5,975,680.15   430,007.77   430,007.77    -547,409.26    6,539,786.88   183,011.85   183,011.85     785,580.57
限公司
海南海汽港口汽车客   10,012,407.41   888,490.61   888,490.61   3,226,543.80   10,254,890.08   762,666.28   762,666.28   -2,994,754.33
运站有限公司
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                               119 / 142
                                                      2016 年年度报告
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                           持股比例(%)      对合营企业或联营企业投资的
    合营企业或联营企业名称    主要经营地       注册地               业务性质
                                                                                       直接        间接           会计处理方法
海南耀兴运输集团有限公司          海口市       海口市            公路客运                     29           权益法
海南海汽保险代理有限公司          海口市       海口市            保险代理                     40           权益法
海南大富豪客运有限公司            海口市       海口市            公路客运                     10           权益法
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                期末余额/ 本期发生额                                    期初余额/ 上期发生额
                                    海南耀兴运输 海南海汽保险     海南大富豪客              海南耀兴运输    海南海汽保险    海南大富豪客
                                    集团有限公司 代理有限公司       运有限公司              集团有限公司    代理有限公司     运有限公司
流动资产                           44,059,482.12 5,164,557.08 51,713,696.29                23,766,910.38    4,961,001.78 52,069,613.60
非流动资产                         32,825,756.83      50,983.86     3,816,908.06           52,077,700.42        98,831.82   3,957,936.06
资产合计                           76,885,238.95 5,215,540.94 55,530,604.35                75,844,610.80    5,059,833.60 56,027,549.66
流动负债                           29,863,662.24 1,743,978.97       5,000,628.92           30,030,165.77    1,544,899.28    5,115,435.64
非流动负债                                                                                 20,956,000.00
负债合计                           29,863,662.24    1,743,978.97            5,000,628.92   50,986,165.77    1,544,899.28    5,115,435.64
少数股东权益
归属于母公司股东权益               47,021,576.71    3,471,561.97           50,529,975.43   24,858,445.03    3,514,934.32   50,912,114.02
按持股比例计算的净资产份额         13,636,257.25    1,388,624.79            5,052,997.54    7,208,949.06    1,405,973.73    5,091,211.40
调整事项
--商誉
                                                            120 / 142
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--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值               15,011,146.86   1,576,506.31        5,052,997.54    7,347,176.40   1,593,855.25    5,091,211.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入                                   71,928,803.20   4,648,430.58       10,501,650.30   69,064,637.18   5,372,873.74   13,693,755.33
净利润                                     26,273,111.02     856,627.65         -382,138.59    4,528,810.80     919,889.07      222,467.30
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                               26,273,111.02    856,627.65          -382,138.59    4,528,810.80    919,889.07      222,467.30
本年度收到的来自联营企业的股利                                                                                    400,000
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
                                                               121 / 142
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(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
                                        122 / 142
                                     2016 年年度报告
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                    母公司对本   母公司对本
   母公司名称         注册地          业务性质         注册资本     企业的持股   企业的表决
                                                                      比例(%)    权比例(%)
                   海南省海口市   企业经营管理服       19,700.00          43.5         43.5
海南海汽投资控股   海府路 81 号   务、房地产开发经
有限公司                          营、项目开发与经
                                  营、资产租赁
本企业最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
                                         123 / 142
                                     2016 年年度报告
  本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企
业情况如下
√适用 □不适用
    合营或联营企业名称                                  与本企业关系
海南耀兴运输集团有限公司               联营
海南海汽保险代理有限公司               联营
海南大富豪客运有限公司                 联营
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
海南高速公路股份有限公司               参股股东
海南海峡航运股份有限公司               参股股东
海南省农垦集团有限公司                 参股股东
海南海钢集团有限公司                   参股股东
海南港航控股有限公司                   其他
海南高速公路房地产开发公司             股东的子公司
万宁海汽公共交通服务有限公司           母公司的全资子公司
海南汽运物业公司                       其他
海口海汽公共交通服务有限公司           母公司的全资子公司
屯昌海汽客运有限公司                   母公司的全资子公司
澄迈海汽城乡公交有限公司               母公司的全资子公司
琼中海汽客运有限公司                   母公司的全资子公司
文昌海汽公交客运有限公司               母公司的全资子公司
琼海海汽城乡公交有限公司               母公司的全资子公司
儋州海汽城乡客运公交有限公司           母公司的全资子公司
三亚海汽公共交通客运有限公司           母公司的全资子公司
昌江海汽公共交通客运有限公司           母公司的全资子公司
陵水海汽公交运输服务有限公司           母公司的全资子公司
东方海汽城乡公交有限公司               母公司的全资子公司
海南省公路交通运输公安局               其他
临高海汽城乡客运有限公司               母公司的全资子公司
乐东海汽城乡公交客运有限公司           母公司的全资子公司
白沙海汽城乡公交客运有限公司           母公司的全资子公司
海南省交通技工学校                     其他
儋州海汽场站开发建设有限公司           母公司的全资子公司
海南海汽金运实业有限公司               母公司的全资子公司
海南省汽车运输总公司房地产开发公司     母公司的全资子公司
                                        124 / 142
                                   2016 年年度报告
琼中海汽建设开发有限公司                母公司的全资子公司
海南金运危险品运输有限公司              母公司的控股子公司
海口海星机动车驾驶员培训有限公司        母公司的全资子公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               关联方                     关联交易内容       本期发生额     上期发生额
海南海汽投资控股有限公司及其下属单位     劳务手续费支出        929,813.63     912,657.92
海南海汽投资控股有限公司及其下属单位     教育培训支出          670,075.14     374,519.00
海南海汽投资控股有限公司及其下属单位     治安保卫支出          881,653.91    1,583,468.72
海南海汽保险代理有限公司                 保险服务费支出        232,780.66     624,858.50
海南琼粤直通快速汽车运输有限公司         管理费支出            209,600.00     628,800.00
海南港航控股有限公司                     营运车辆过海费      7,851,357.00    8,254,724.00
合计                                                      10,775,280.34     12,379,028.14
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            关联方                     关联交易内容          本期发生额     上期发生额
海南海汽投资控股有限公司及其下 汽车、配件、燃料、弱电        8,404,969.45    7,872,674.10
属单位                         系统收入
海南大富豪客运有限公司         燃料收入                        390,276.34     519,067.29
海南耀兴运输集团有限公司       燃料收入                      4,516,410.67    3,000,652.32
海南海汽投资控股有限公司       劳务手续费收入                  207,001.98     195,291.06
海南海峡航运股份有限公司       代售船票手续费收入            1,204,235.21    1,222,463.20
海南大富豪客运有限公司         车辆进站费用收入                727,162.43     533,123.88
海南耀兴运输集团有限公司       车辆进站费用收入                606,473.80     695,173.00
合计                                                      16,056,529.88     14,038,444.85
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
                                         125 / 142
                                    2016 年年度报告
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      出租方名称          租赁资产种类         本期确认的租赁费          上期确认的租赁费
海南港航控股有限公司    房屋场地租赁                   1,407,144.13             1,500,000.00
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                  单位：元      币种：人民币
            项目                           本期发生额                        上期发生额
关键管理人员报酬                                      4,097,494.57              4,882,561.58
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
                                         126 / 142
                                     2016 年年度报告
  2012 年 12 月 13 日本公司（以下简称“甲方”）与海南高速公路房地产开发公司（以下简称“乙
方”）双方签订《国有土地使用权转让合同》，双方确定位于琼海嘉积镇银海路的建筑面积 14,840
平方米的原“客货运大楼”（已拆除平整，现为琼海市客货运中心工程，）转让价款（含地上建
筑物及其他地上附着物的应补偿价值）合计为人民币 4,068 万元。乙方依据双方 2008 年 4 月 21
日和 2008 年 6 月 6 日签订的《房地产项目合作开发合同》及补充协议向甲方支付了 3,600 万元的
项目销售款，及土地使用税等已支付费用 468 万元，共计 4,068 万元。目前该土地转让手续尚在
办理中。该项目土地使用权 56,196 平方米抵押给海南高速公路房地产开发公司。本年度收到乙方
项目合作款为 505,764.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日收到保证金和部分项目合作款累计
43,198,863.61 元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                         期初余额
  项目名称       关联方
                              账面余额       坏账准备      账面余额          坏账准备
应收账款
              海南大富豪客      2,430.00        2,430.00    55,879.50              2,793.98
              运有限公司
              海南耀兴运输    731,451.93      36,572.60    494,328.44             28,573.42
              集团有限公司
              文昌海汽公交    619,242.48      30,962.12
              客运有限公司
              万宁海汽公共    773,501.63      38,675.08
              交通服务有限
              公司
              陵水海汽公交    369,823.60      18,491.18
              运输服务有限
              公司
预付账款
              海南海汽保险    224,295.54
              代理有限公司
其他应收款
              海南海汽保险    640,289.00     640,289.00    640,289.00            640,289.00
              代理有限公司
              海南港航控股     10,000.00      10,000.00     10,000.00              4,000.00
              有限公司
                                         127 / 142
                                      2016 年年度报告
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
     项目名称                关联方               期末账面余额           期初账面余额
应付账款
                       海南大富豪客运有限                 594,711.45             208,366.85
                       公司
                       海南耀兴运输集团有                 426,036.00              57,740.30
                       限公司
其他应付款
                       海南高速公路房地产               43,198,863.61         42,693,099.61
                       开发公司
                       海南海汽投资控股有               38,297,201.90         38,176,707.50
                       限公司
                       海南省交通技术学校                 666,463.51             853,224.09
                       海南海汽保险代理有                                         15,000.00
                       限公司
                       海南汽运物业公司                   132,643.10             109,275.70
                       海南港航控股有限公                  23,021.39             170,371.32
                       司
                       海南琼粤直通快速汽                                        628,800.00
                       车运输有限公司
                       儋州海汽公交客运有                   8,214.78
                       限公司
                       海南耀兴运输集团有                  21,886.04
                       限公司
                       海南高速公路股份有                                     20,139,401.61
应付股利
                       限公司
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
                                            128 / 142
                                   2016 年年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
                                      129 / 142
                                    2016 年年度报告
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                       18,960,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
  自 2016 年 1 月 1 日起，公司按职工工资总额的 5%制定年金计划，其中，4%由公司承担并计入
公司当期损益，1%由职工个人承担。
                                        130 / 142
                                       2016 年年度报告
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
  （1）2012 年 12 月 13 日本公司（以下简称“甲方”）与海南高速公路房地产开发公司（以下
简称“乙方”）双方签订《国有土地使用权转让合同》，双方确定位于琼海嘉积镇银海路的建筑
面积 14,840 平方米的原“客货运大楼”（已拆除平整，现为琼海市客货运中心工程，）转让价款
（含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值）合计为人民币 4,068 万元。乙依据双方 2008
年 4 月 21 日和 2008 年 6 月 6 日签订的《房地产项目合作开发合同》及补充协议向甲方支付了 3,600
万元的项目销售款，及土地使用税等已支付费用 468 万元，共计 4,068 万元。目前该土地转让手
续尚在办理中。该项目土地使用权 56,196 平方米抵押给海南高速公路房地产开发公司。本年度
收到乙方项目合作款为 505,764.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日收到保证金和部分项目合作款累
计 43,198,863.61 元。
  （2）本公司与中国光大银行海口分行签订了编号为 LG39221140006AN 履约保函。中国光大银行
海口分行为本公司提供开立保函担保金额为人民币 2,000.00 万元，担保有效期至 2019 年 11 月
30 日，保函收益人为海南省道路运输局。
  （3）2014 年 3 月 26 日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为（2014）海银保函字第 001
号的履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币 3,450.00 万元的保函担保，担保有限期至
2019 年 11 月 30 日，保函收益人为海南省道路运输局。
  （4）2015 年 11 月 13 日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为（2015）海银保函字第 005
号的履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币 1,000.00 万元的保函担保，担保有限期至
2023 年 10 月 22 日，保函收益人为海南省道路运输局。
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  （5）本公司与中信银行海口分行签订（2013）海银最抵字第 20 号的最高额抵押合同，最高额
度人民币 2,015.00 万元。
  （6）2014 年 12 月 28 日，本公司和招商银行股份有限公司海口分行签订编号为 2015 年琼字第
0015030009 号《授信协议》。招商银行股份有限公司海口分行向本公司供人民币贰亿元整的授信
额度。授信额度期限为 36 个月。
  （7）2014 年 10 月 24 日，本公司与海南建设工程股份有限公司（以下简称“海南建设”）签
订《建设工程施工合同》。海南建设承接本公司海口汽车客运总站（西端站房楼）、海口汽车客
运总站车辆安检车间、门卫室工程项目；工程地点位于海口市迎宾大道东侧；工期为 500 天；签
约合同价为 104,376,933.05 元。
  （8）2015 年 3 月 13 日，本公司东方分公司与海南第二建设工程有限公司（以下简称“海南二
建”）签订《建设工程施工合同》。海南二建承接本公司东方汽车客运总站工程项目；工程地点
位于海南省东方市解放东路北侧；工期为 450 天；签约合同价为 54,562,848.09 元。
  （9）2015 年 11 月 18 日，本公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司与海南腾达建设
工程有限公司签订《建设工程施工合同》。海南腾达建设工程有限公司承建国际旅游岛中部汽车
城客运站项目（一期），工程地点位于海南省屯昌县屯昌大道北侧，工期为 300 天，签约合同价
为 22,713,060.90 元。
  （10）2016 年 10 月 31 日，公司琼海分公司与海南第二建设工程股份有限公司（以下简称“海
南二建”）签订《建设工程施工合同》。海南二建承接琼海分公司琼海汽车客运中心站改建项目；
工程地点位于琼海市嘉积镇东方路 51 号；工期 600 天；签约合同价为 161,312,601.80 元。
  （11）2016 年 12 月 26 日，昌江分公司以 37,340,000.00 元的成交价格竞得位于昌江县石碌镇
昌江大道西侧（西环铁路南侧）的地块面积为 80 亩（53333.60 ㎡）、土地编号为石碌镇 SL-82
号的国有建设用地使用权，用于建设昌江汽车客运枢纽站。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).        应收账款分类披露：
√适用□不适用
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                   期末余额                                                 期初余额
                 账面余额             坏账准备                            账面余额             坏账准备
   种类                                          计提       账面                                          计提   账面
                            比例                                                     比例
                金额                 金额        比例       价值         金额                 金额        比例   价值
                            (%)                                                      (%)
                                                 (%)                                                      (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
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按信用风险 32,117,217.33 100.00 1,762,536.60 5.49 30,354,680.73 28,124,951.07 100.00 1,481,491.28 5.27 26,643,459.79
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
     合计    32,117,217.33   /   1,762,536.60   /    30,354,680.73 28,124,951.07   /   1,481,491.28    /   26,643,459.79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                        期末余额
              账龄
                                           应收账款                     坏账准备                      计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                               30,611,595.24                 1,528,040.96                            4.99
1至2年                                      1,228,703.28                    122,870.33                          10.00
2至3年                                          173,986.50                   34,797.30                          20.00
3 年以上
3至4年                                              25,982.70                  7,794.81                         30.00
4至5年                                              13,194.02                  5,277.61                         40.00
5 年以上                                            63,755.59                63,755.59                        100.00
              合计                         32,117,217.33                 1,762,536.60
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).        本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 281,045.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                                                       133 / 142
                                       2016 年年度报告
 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
 □适用 √不适用
   (3).   本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用
 其中重要的应收账款核销情况
 □适用 √不适用
   (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
 √适用□不适用
                                                                单位：元   币种：人民币
                                                            期末余额
           单位名称
                                   应收账款           占应收账款合计数的比例(%)    坏账准备
海南省旅游客运管理服务有限公司   10,132,386.94                 31.55              506,619.35
海南万东房地产公司               2,057,764.90                   6.41              145,776.49
三亚城市阳光巴士旅行社有限公司    659,453.38                    2.05              65,945.34
海南陵水富力湾开发有限公司        537,203.00                    1.67              32,681.40
洋浦经经济开发区社会发展局        370,100.53                    1.15              18,505.03
            合    计             13,756,908.75                 42.83              769,527.61
   (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
 □适用√不适用
   (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
 □适用√不适用
 其他说明：
 □适用 √不适用
 2、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露：
 √适用□不适用
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                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       期末余额                                                    期初余额
                  账面余额                坏账准备                               账面余额              坏账准备
     类别                                                        账面                                                        账面
                                                     计提                                                         计提
                               比例                                                         比例
                 金额                    金额        比例        价值          金额                   金额        比例       价值
                               (%)                                                           (%)
                                                     (%)                                                          (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风    174,360,784.09 100.00 5,146,661.03 2.95 169,214,123.06 162,482,488.91 100.00 7,783,909.91 4.79 154,698,579.00
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
     合计   174,360,784.09      /     5,146,661.03    /     169,214,123.06 162,482,488.91    /     7,783,909.91    /     154,698,579.00
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                       期末余额
                        账龄
                                                             其他应收款                坏账准备                     计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                                                 15,221,839.23                  715,867.03                           4.70
1至2年                                                        5,570,876.16                  557,087.61                         10.00
2至3年                                                        1,429,905.09                  285,981.02                         20.00
3 年以上
3至4年                                                        1,155,196.56                  346,558.98                         30.00
4至5年                                                        1,141,523.08                  456,609.23                         40.00
5 年以上                                                      2,334,557.16             2,334,557.16                           100.00
                        合计                                 26,853,897.28             4,696,661.03
                                                                135 / 142
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
           余额百分比
                                     其他应收款          坏账准备           计提比例
海南省道路运输管理局                  9,000,000.00           450,000.00            5.00
               合计                   9,000,000.00           450,000.00            5.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,637,248.88 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                      项目                                    核销金额
实际核销的其他应收款                                                           8,000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
         款项性质                    期末账面余额                   期初账面余额
往来款                                      158,221,421.57                 96,450,399.46
车辆经营保证金                                9,000,000.00                 54,000,000.00
备用金                                        4,328,432.86                  4,963,746.84
保证金及押金                                  2,810,929.66                  5,494,530.66
应收政府补助款                                                              1,573,811.95
           合计                             174,360,784.09                162,482,488.91
                                       136 / 142
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                               款项的                             占其他应收款期末余 坏账准备
         单位名称                          期末余额        账龄
                               性质                               额合计数的比例(%)   期末余额
屯昌海汽交通建设开发有限公司   往来款
其中：1 年以内                           11,992,768.45 1 年以内               6.88
       1-2 年                             3,457,029.95 1-2 年                 1.98
       2-3 年                             3,350,000.00 2-3 年                 1.92
       3-4 年                            28,846,997.00 3-4 年                16.54
海口海汽运输有限公司           往来款    20,712,179.23 1 年以内              11.88
琼海海汽运输有限公司           往来款    13,369,579.95 1 年以内               7.67
三亚海汽运输有限公司
其中：1 年以内                           12,749,314.61 1 年以内               7.31
       1-2 年                               169,352.54 1-2 年                   0.1
儋州海汽运输有限公司           往来款    11,117,986.02 1 年以内               6.38
           合计                  /      105,765,207.75      /                60.66
  说明：上述单位为本公司的全资或控股子公司，为本公司的合并关联方，不计提坏账准备。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                            137 / 142
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3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                            期初余额
       项目
                      账面余额        减值准备       账面价值           账面余额          减值准备      账面价值
对子公司投资    267,963,330.00 5,423,428.59 262,539,901.41 265,883,330.00 3,201,699.34 262,681,630.66
对联营、合营企 21,640,650.71                       21,640,650.71 14,032,243.05                        14,032,243.05
业投资
       合计     289,603,980.71 5,423,428.59 284,180,552.12 279,915,573.05 3,201,699.34 276,713,873.71
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                 本期                      本期计提减   减值准备期
         被投资单位                期初余额       本期增加                 期末余额
                                                                 减少                        值准备       末余额
海南海汽器材有限公司               8,014,738.39                            8,014,738.39
海南海汽汽车销售有限公司            200,000.00                              200,000.00
                                    534,495.55                              534,495.55
海南海汽旅行社有限公司
海南海汽物流有限公司               2,800,000.00                            2,800,000.00
海南海汽旅游汽车租赁有限         105,070,015.36                          105,070,015.36
公司
文昌海汽出租车有限公司             1,000,000.00                            1,000,000.00
琼海海汽出租车有限公司            10,000,000.00                           10,000,000.00
白沙海汽出租车有限公司              350,000.00                              350,000.00
三亚海汽新起点汽车租赁有           2,000,000.00                            2,000,000.00
限公司
海南金运科技信息有限公司            700,000.00                              700,000.00
海南海汽港口汽车客运站有           4,980,000.00                            4,980,000.00
限公司
                                    500,000.00                              500,000.00
三亚海汽机动车检测有限公
司
屯昌海汽机动车检测有限公            500,000.00                              500,000.00
司
                                   3,266,577.81                            3,266,577.81
海南高速公路旅游运输有限
公司
                                                     138 / 142
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          三亚海汽场站开发建设有限       65,897,308.92                                 65,897,308.92
          公司
          三亚海汽平海旅游运输有限        6,047,285.07                                 6,047,285.07
          公司
          屯昌海汽交通建设开发有限        8,000,000.00                                 8,000,000.00
          公司
          海南省际运输有限公司           10,000,000.00                                 10,000,000.00
          琼中福祥客运有限公司             560,000.00                                    560,000.00                      442,504.33
          海南海汽出租车有限公司          7,000,000.00                                 7,000,000.00
          海南海汽贵宾车队有限公司        7,462,908.90                                 7,462,908.90     2,221,729.25    4,980,924.26
          三沙海汽运输服务有限公司       10,000,000.00                                 10,000,000.00
                                          1,000,000.00                                 1,000,000.00
          儋州海汽机动车检测有限公
          司
          海口海汽运输有限公司            2,000,000.00                                 2,000,000.00
          屯昌海汽运输有限公司            2,000,000.00                                 2,000,000.00
          琼海海汽运输有限公司            2,000,000.00                                 2,000,000.00
          三亚海汽运输有限公司            2,000,000.00                                 2,000,000.00
          儋州海汽运输有限公司            2,000,000.00                                 2,000,000.00
          海南琼粤直通快速汽车运输                       2,080,000.00                  2,080,000.00
          有限公司
                     合计               265,883,330.00   2,080,000.00              267,963,330.00       2,221,729.25    5,423,428.59
          (2) 对联营、合营企业投资
          √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                              本期增减变动                                                         减值
       投资          期初                                     其他综                     宣告发放      计提            期末        准备
                                 追加   减少   权益法下确认               其他权益变                          其
       单位          余额                                     合收益                     现金股利      减值            余额        期末
                                 投资   投资    的投资损益                   动                               他
                                                               调整                       或利润       准备                        余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
海南海汽保险     1,593,855.25                    -17,348.94                                                        1,576,506.31
代理有限公司
海南耀兴运输     7,347,176.40                  7,619,202.20                44,768.26                               15,011,146.86
集团有限公司
海南大富豪客     5,091,211.40                    -38,213.86                                                        5,052,997.54
运有限公司
小计             14,032,243.05                 7,563,639.40                44,768.26                               21,640,650.71
       合计      14,032,243.05                 7,563,639.40                44,768.26                               21,640,650.71
                                                              139 / 142
                                        2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                         本期发生额                                      上期发生额
  项目
                  收入                 成本                    收入                    成本
主营业务   642,465,783.97        525,719,821.07             917,901,081.19        729,709,546.28
其他业务       35,102,202.28          7,721,354.36           39,236,389.68            7,974,707.01
  合计     677,567,986.25        533,441,175.43             957,137,470.87        737,684,253.29
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目                               本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                               656,044.92                  139,883.56
权益法核算的长期股权投资收益                              7,923,639.40                1,323,901.07
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益                        1,358,709.86
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                  合计                                    9,938,394.18                1,463,784.63
6、 其他
□适用√不适用
                                              140 / 142
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十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                             金额                     说明
非流动资产处置损益                                 -5,003,205.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                 3,479,040.29
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                 1,280,138.15
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 1,278,423.83
                                       141 / 142
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                            -193,169.52
少数股东权益影响额                                        -1,198.13
                  合计                                   840,029.33
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                                 收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                  7.44                     0.23                      0.23
利润
扣除非经常性损益后归属于                  7.34                     0.22                      0.22
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                               第十二节 备查文件目录
                         载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
    备查文件目录
                         财务报表
                         载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章
    备查文件目录
                         的审计报告原件
                         报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                         公告的原稿
                                                                                   董事长：姜宏涛
                                                     董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日
修订信息
□适用 √不适用
                                         142 / 142