2018 年第一季度报告
公司代码：603077 公司简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,058,110,561.52 13,108,789,692.28 -0.39
归属于上市公司 10,994,821,944.93 10,987,635,300.57 0.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 9,922,141.14 -191,009,398.37 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,151,399,395.25 928,147,041.22 24.05
归属于上市公司 49,809,631.43 171,959,328.29 -71.03
股东的净利润
归属于上市公司 49,298,220.14 159,452,218.67 -69.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.45 1.63 减少 1.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.02 -50
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.02 -50
（元/股）
2017 年 7 月 6 日，公司根据 2017 年 5 月 22 日的年度股东大会审议通过的 2016 年年度利润
分配方案，以利润分配方案实施前的总股本 4,014,204,649 为基数，每股派送红股 0.2 股（含税），
以资本公积向全体股东每股转增 1 股，本次分配后总股本为 8,831,250,228 股。上年同期每股收
益按照本次利润分配后的股本进行重新计算列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,212.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 400,499.99 主要系双甘膦项目计划
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 补助和武骏玻璃经信局
量持续享受的政府补助除外 技改资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 728,609.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -108,737.52
少数股东权益影响额（税后） -267,763.92
所得税影响额 -242,409.23
合计 511,411.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 171,687
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
四川和邦投资集团有限公司 2,936,806,603 33.25 0 2,596,800,000 境内非国
质押
有法人
四川省盐业总公司 733,226,010 8.30 0 无 0 国有法人
西部利得基金－兴业银行－华 440,675,712 4.99 0 0 其他
鑫国际信托－华鑫信托慧智 无
投资 77 号集合资金信托计划
贺正刚 412,632,000 4.67 0 298,890,000 境内自然
质押
人
西部利得基金－兴业银行－华 412,500,000 4.67 0 0 其他
鑫国际信托－华鑫信托慧智 无
投资 78 号集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－华鑫国 283,532,861 3.21 0 0 其他
际信托－华鑫信托慧智投资 无
75 号集合资金信托计划
北信瑞丰基金－宁波银行－华 250,473,927 2.84 0 0 其他
鑫国际信托－华鑫信托慧智 无
投资 76 号集合资金信托计划
红塔红土基金－浙商银行－渤 142,346,166 1.61 0 0 其他
海国际信托－和邦生物平层投 无
资单一资金信托
四川信托有限公司－四川信 121,248,222 1.37 0 0 其他
托泰山 1 号证券投资单一资 无
金信托
4 / 18
2018 年第一季度报告
何昌珍 99,901,480 1.13 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
四川和邦投资集团有限公司 2,936,806,603 人民币普通股 2,936,806,603
四川省盐业总公司 733,226,010 人民币普通股 733,226,010
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫 440,675,712 440,675,712
人民币普通股
信托慧智投资 77 号集合资金信托计划
贺正刚 412,632,000 人民币普通股 412,632,000
西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫 412,500,000 412,500,000
人民币普通股
信托慧智投资 78 号集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信 283,532,861 283,532,861
人民币普通股
托慧智投资 75 号集合资金信托计划
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫国际信托－华鑫 250,473,927 250,473,927
人民币普通股
信托慧智投资 76 号集合资金信托计划
红塔红土基金－浙商银行－渤海国际信托－和邦 142,346,166 142,346,166
人民币普通股
生物平层投资单一资金信托
四川信托有限公司－四川信托泰山 1 号证券投资 121,248,222 121,248,222
人民币普通股
单一资金信托
何昌珍 99,901,480 人民币普通股 99,901,480
上述股东 贺正刚持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团
关联关系 持有和邦生物 33.25%的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。
或一致行 根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信
动的说明 托慧智投资 77 号集合资金信托计划与西部利得基金－兴业银行－华鑫国际信托－华鑫信托慧智
投资 78 号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 变化原因
应收票据 619,443,630.14 885,979,491.00 -30.08 主要系承兑汇票本期到期托收
增加所致
应收利息 287,342.54 719,127.92 -60.04 主要系本期对外投资减少所致
其他应收款 1,955,079.75 1,359,218.20 43.84 主要系本期员工备用金增加所
致
5 / 18
2018 年第一季度报告
一年内到期的非流 - 12,220,953.47 -100.00 主要系本期对外投资减少所致
动资产
工程物资 6,005,667.12 3,374,258.96 77.98 主要系本期在建工程物资增加
所致
应交税费 21,377,110.10 46,085,794.19 -53.61 主要系本期利润减少，相应税费
减少所致
应付利息 23,915,045.01 16,540,248.34 44.59 主要系本期应付债券利息增加
所致
其他综合收益 26,009,695.28 71,649,732.08 -63.70 主要系本期可供出售金融资产
公允价值变动及外币折算差额
所致
专项储备 3,240,392.47 223,342.74 1350.86 主要系本期计提的专项储备增
加所致
二、利润表和现金流量表项目
本期数 上期数 增减变动 变化原因
（%）
营业成本 947,500,827.87 627,352,218.59 51.03 主要系本报告期内母公司联碱
装置进行了例行检修，同时受原
材料供应影响，联碱装置未满负
荷生产，导致碳酸钠单位生产成
本上升所致
税金及附加 9,011,911.40 5,820,416.84 54.83 主要系本期资源费改资源税，计
入税金及附加所致
管理费用 68,051,859.56 50,000,405.94 36.10 主要系本期生产设备检修费用
增加所致
财务费用 15,312,744.88 1,100,725.07 1291.15 主要系本期借款增加所致
资产减值损失 4,790,210.08 1,747,338.76 174.14 主要系本期计提应收账款坏账
增加所致
投资收益 -563,445.23 17,620,801.21 -103.20 主要系本期联营企业利润减少
所致
所得税费用 13,220,488.49 32,691,374.74 -59.56 主要系本期利润减少，相应税费
减少所致
其他收益 400,499.99 5,820,499.99 -93.12 主要系本期收到的政府补助减
少所致
营业外收入 971,180.09 692,552.26 40.23 主要系子公司 STK 零星收入增加
所致
营业外支出 242,570.78 118,986.51 103.86 主要系子公司 STK 零星支出增加
所致
净利润 43,618,337.32 171,491,042.86 -74.57 主要系本报告期内母公司联碱
装置进行了例行检修，同时受原
材料供应影响，联碱装置未满负
荷生产，导致碳酸钠单位生产成
本上升，以及碳酸钠销售价格较
6 / 18
2018 年第一季度报告
去年同期下跌，致使本期利润减
少
经营活动产生的现 9,922,141.14 -191,009,398.4 不适用 主要系承兑汇票本期到期托收
金流量净额 增加所致
投资活动产生的现 -1,503,444.58 232,939,717.49 -100.65 主要系本期收回投资减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现 55,371,591.69 -98,642,470.93 不适用 主要系本期较上期归还借款减
金流量净额 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川和邦生物科技股份有限公司
法定代表人 曾小平
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 895,479,364.16 830,708,417.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 619,443,630.14 885,979,491.00
应收账款 810,259,765.07 700,086,344.31
预付款项 99,084,308.73 67,334,602.85
应收保费
7 / 18
2018 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 287,342.54 719,127.92
应收股利
其他应收款 1,955,079.75 1,359,218.20
买入返售金融资产
存货 1,158,376,826.79 1,063,768,203.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,220,953.47
其他流动资产 27,558,817.25 17,102,109.60
流动资产合计 3,612,445,134.43 3,579,278,468.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 369,295,833.81 425,320,585.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,780,255.90 203,343,701.13
投资性房地产
固定资产 4,726,614,702.66 4,779,057,492.88
在建工程 913,865,960.08 922,124,085.27
工程物资 6,005,667.12 3,374,258.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,071,388,085.85 1,074,230,724.70
开发支出
商誉 1,522,379,207.13 1,522,379,207.13
长期待摊费用 117,231.79 172,808.51
递延所得税资产 42,607,946.74 41,888,849.49
其他非流动资产 590,610,536.01 557,619,510.67
非流动资产合计 9,445,665,427.09 9,529,511,223.8
资产总计 13,058,110,561.52 13,108,789,692.28
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 420,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 647,317,252.40 697,342,084.89
8 / 18
2018 年第一季度报告
预收款项 60,429,966.78 79,155,184.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,738,174.44 40,624,854.91
应交税费 21,377,110.10 46,085,794.19
应付利息 23,915,045.01 16,540,248.34
应付股利
16,198, 17,108,692.95
其他应付款
751.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
1,2 1,282,000.00
一年内到期的非流动负债
82,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,219,258,299.73 1,318,138,859.29
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券 494,570,011.71 494,250,901.09
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,390,250.10 19,710,750.09
递延所得税负债 1,688,210.64 1,764,034.11
其他非流动负债
非流动负债合计 575,648,472.45 515,725,685.29
负债合计 1,794,906,772.18 1,833,864,544.58
所有者权益
股本 8,831,250,228.00 8,831,250,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,901,608.09 212,901,608.09
减：库存股
其他综合收益 26,009,695.28 71,649,732.08
专项储备 3,240,392.47 223,342.74
盈余公积 169,645,777.01 169,645,777.01
9 / 18
2018 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 1,751,774,244.08 1,701,964,612.65
归属于母公司所有者权益合计 10,994,821,944.93 10,987,635,300.57
少数股东权益 268,381,844.41 287,289,847.13
11,263,203,789.34 11,274,925,147.70
所有者权益合计
负债和所有者权益总计 13,058,110,561.52 13,108,789,692.28
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 806,869,945.16 744,645,917.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 555,542,182.98 788,014,503.93
应收账款 293,465,805.83 203,024,456.37
预付款项 45,638,194.32 31,365,434.33
应收利息
应收股利
其他应收款 751,152,114.46 724,766,930.97
存货 921,744,318.86 873,248,637.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,384,538.82 1,500,815.59
流动资产合计 3,387,797,100.43 3,366,566,696.14
非流动资产：
可供出售金融资产 80,024,187.11 80,024,187.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,823,142,378.84 3,813,151,116.36
投资性房地产
固定资产 2,278,383,185.73 2,347,616,851.61
在建工程 805,561,412.66 759,287,871.92
工程物资 6,005,097.32 2,836,094.71
固定资产清理
10 / 18
2018 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,076,221.91 233,325,611.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,551,664.33 16,368,096.85
其他非流动资产 488,144,128.96 454,646,184.43
非流动资产合计 7,735,888,276.86 7,707,256,014.10
资产总计 11,123,685,377.29 11,073,822,710.24
流动负债：
短期借款 420,000,000.00 420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 331,980,842.95 320,702,835.90
预收款项 192,131,447.40 168,837,394.85
应付职工薪酬 9,433,548.01 17,065,188.46
应交税费 809,656.16 390,723.23
应付利息 23,915,045.01 16,540,248.34
应付股利
其他应付款 34,403,513.54 38,323,007.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,012,674,053.07 981,859,398.40
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券 494,570,011.71 494,250,901.09
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 53,998.24 101,864.84
其他非流动负债
非流动负债合计 554,624,009.95 494,352,765.93
负债合计 1,567,298,063.02 1,476,212,164.33
所有者权益：
11 / 18
2018 年第一季度报告
股本 8,831,250,228.00 8,831,250,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,986,921.69 321,986,921.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 169,645,777.01 169,645,777.01
未分配利润 233,504,387.57 274,727,619.21
所有者权益合计 9,556,387,314.27 9,597,610,545.91
负债和所有者权益总计 11,123,685,377.29 11,073,822,710.24
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,151,399,395.25 928,147,041.22
其中：营业收入 1,151,399,395.25 928,147,041.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,095,127,446.17 747,979,490.57
其中：营业成本 947,500,827.87 627,352,218.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,011,911.40 5,820,416.84
销售费用 50,459,892.38 61,958,385.37
管理费用 68,051,859.56 50,000,405.94
财务费用 15,312,744.88 1,100,725.07
资产减值损失 4,790,210.08 1,747,338.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
12 / 18
2018 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） -563,445.23 17,620,801.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -563,445.23 8,758,218.61
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,212.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 400,499.99 5,820,499.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,110,216.50 203,608,851.85
加：营业外收入 971,180.09 692,552.26
减：营业外支出 242,570.78 118,986.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,838,825.81 204,182,417.60
减：所得税费用 13,220,488.49 32,691,374.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,618,337.32 171,491,042.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 43,618,337.32 171,491,042.86
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -6,191,294.11 -468,285.43
2.归属于母公司股东的净利润 49,809,631.43 171,959,328.29
六、其他综合收益的税后净额 -58,356,745.41 -5,238,704.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -45,640,036.80 -2,672,911.71
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -45,640,036.80 -2,672,911.71
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -22,674,263.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -22,965,773.11 -2,672,911.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -12,716,708.61 -2,565,793.13
七、综合收益总额 -14,738,408.09 166,252,338.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,169,594.63 169,286,416.61
13 / 18
2018 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -18,908,002.72 -3,034,078.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 747,222,268.12 566,112,625.89
减：营业成本 717,293,760.90 394,977,488.29
税金及附加 711,231.18 253,374.26
销售费用 22,694,994.72 30,330,637.01
管理费用 33,648,700.94 22,875,781.86
财务费用 12,853,294.47 4,546,159.04
资产减值损失 8,366,214.11 1,972,246.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -108,737.52 17,768,844.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -108,737.52 8,906,261.60
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,454,665.72 128,925,783.59
加：营业外收入 20,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,454,665.72 128,945,783.59
减：所得税费用 -7,231,434.08 18,178,063.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,223,231.64 110,767,720.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -41,223,231.64 110,767,720.50
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
14 / 18
2018 年第一季度报告
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -41,223,231.64 110,767,720.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 747,396,786.95 416,443,025.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 773,235.83
收到其他与经营活动有关的现金 6,723,796.92 8,018,428.06
经营活动现金流入小计 754,120,583.87 425,234,688.92
购买商品、接受劳务支付的现金 527,737,718.97 439,342,224.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
15 / 18
2018 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,393,970.99 75,475,810.19
支付的各项税费 76,609,257.39 38,589,273.88
支付其他与经营活动有关的现金 58,457,495.38 62,836,778.70
经营活动现金流出小计 744,198,442.73 616,244,087.29
经营活动产生的现金流量净额 9,922,141.14 -191,009,398.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,478,768.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,334,390.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,892.00 360,350.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,481,660.00 357,694,741.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,506,033.68 109,582,823.64
产支付的现金
投资支付的现金 12,836,742.47 13,772,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,642,328.43 1,400,000.00
投资活动现金流出小计 45,985,104.58 124,755,023.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,503,444.58 232,939,717.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 47,746,026.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,873,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 56,619,026.62
偿还债务支付的现金 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,628,408.31 4,261,497.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,628,408.31 155,261,497.55
筹资活动产生的现金流量净额 55,371,591.69 -98,642,470.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209,884.47 -7,585,838.64
16 / 18
2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 63,580,403.78 -64,297,990.45
加：期初现金及现金等价物余额 812,420,397.71 308,726,270.61
六、期末现金及现金等价物余额 876,000,801.49 244,428,280.16
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,453,400.44 243,249,788.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,261.56 212,904.14
经营活动现金流入小计 508,476,662.00 243,462,692.86
购买商品、接受劳务支付的现金 412,795,155.05 255,951,448.70
支付给职工以及为职工支付的现金 31,022,750.80 29,042,304.63
支付的各项税费 303,292.54 286,263.07
支付其他与经营活动有关的现金 29,950,305.52 17,773,111.19
经营活动现金流出小计 474,071,503.91 303,053,127.59
经营活动产生的现金流量净额 34,405,158.09 -59,590,434.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,825,510.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 310,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76,308.66
投资活动现金流入小计 352,211,819.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,353,095.09 31,334,008.16
产支付的现金
投资支付的现金 10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,315,469.51 115,749,288.69
投资活动现金流出小计 27,768,564.60 147,083,296.85
投资活动产生的现金流量净额 -27,768,564.60 205,128,522.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17 / 18
2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,628,408.31 4,248,991.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,628,408.31 155,248,991.30
筹资活动产生的现金流量净额 55,371,591.69 -125,248,991.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -974,700.14 -0.83
五、现金及现金等价物净增加额 61,033,485.04 20,289,095.38
加：期初现金及现金等价物余额 726,357,897.45 133,313,186.61
六、期末现金及现金等价物余额 787,391,382.49 153,602,281.99
法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 和邦生物2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |