证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2021-042转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，现将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年半年报度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号）核准，公司于2019年3月27
日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为630,000,000.00元，扣除发行费用13,142,000.00元后，实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金32,077.60万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,373.95万元，募集资金专用账户累计利息收入1,002.74万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益903.60万元，手续费累计支出0.54万元，补充流动资金12,500万元，购买理财产品余额3,300万元；（2）募集资金专户2021年6月30日余额合计为1,479.75万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年6月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止2021年6月30日止，公司累计使用募集资金26,470万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为35,215.8万元，募集资金专用账户累计利息收入260.6万元，购买结构性存款累计收益2,332.59万元，购买理财产品余额19,500万元，补充流动资金17,500万元；（2）募集资金专户2021年6月30日余额合计为808.98万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年4月17日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2019年4月15日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 首次公开发行股票募集资金 | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 307006277018010091479 | 588.12 |
| 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060154740010826 | 837.63 | |
| 中国银行股份有限公司余姚开发区支行 | 370172631758 | 54.00 | |
| 公开发行可转换公司债券募集资金 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060078801500009027 | 808.98 |
| 合计 | 2,288.73 |
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2021年6月30日，已使用3亿元（其中使用首发募集资金1.25亿元，可转债募集资金1.75亿元）。
（三） 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理的余额为3,300.00万元，具体情况列示如下：
单位：万元
| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品预期年化收益率 | 到期日 | 产品类型 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5883期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 1,200.00 | 1.4%-3.45% | 2021.7.29 | 保本浮动收益型 |
| 中国银行股份有限公司余姚分行 | 中国银行挂钩型结构性存款（CSDPY20210309） | 2,100.00 | 1.3%-3.42% | 2021.9.3 | 保本保最低收益型 |
| 合计 | 3,300.00 |
| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品预期年化收益率 | 到期日 | 产品类型 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5883期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 13,000.00 | 1.4%-3.45% | 2021.7.29 | 保本浮动收益型 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5934 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 6,500.00 | 1.4%-3.45% | 2021.8.10 | 保本浮动收益型 |
| 合计 | 19,500.00 |
| 附表1-1： | ||||||||||||
| 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 47,451.55 | 本年度投入募集资金总额 | 853.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 37,817.58 | 已累计投入募集资金总额 | 32,077.61 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 79.70% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 是 | 38,058.55 | 3,626.90 | 3,626.90 | 0 | 3,626.90 | 100.00 | 2018年5月 | 不适用 | — | 否 | |
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,423.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | 753.00 | 2,766.64 | -2,656.36 | 51.02 | 2022年6月 | 不适用 | — | 否 |
| 信息化管理系统建设项目 | 是 | 3,970.00 | 584.07 | 584.07 | 0 | 584.07 | 100.00 | 2018年5月 | 不适用 | — | 否 | |
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 否 | 38,669.70 | 38,669.70 | 100.00 | 25,100.00 | -13,569.70 | 64.91 | 2022年6月 | 不适用 | — | 否 | |
| 合计 | 47,451.55 | 48,303.67 | 48,303.67 | 853.00 | 32,077.61 | -16,226.06 | 66.41 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市上海、北京、深圳、雄安、郑州、香港等地设立分子公司及办事处，上海、郑州展示中心已完工。针对广州、长沙等公司未来营销拓展目标区域，公司正处于规划与筹备中。为更好满足客户需求，适应未来市场竞争，公司重点加强对原有网络资源进行优化整合，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。经审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此拟延长营销网络建设项目的完成时间至2022年6月。 松阳县全民健身中心工程PPP项目于2018年1月26日签订合同，同年3月26日成立项目公司，项目建设期三十个月。截至公司第三届董事会第八次会议召开日，松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶、体育场基础完成、游泳馆三层结构完成，尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调 | |||||||||||
| 试、室外附属按进度同步实施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到2022年6月完成。 公司于2020年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目” 达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年4月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2021年6月30日，已使用3亿元（其中使用首发募集资金1.25亿元，可转债募集资金1.75亿元）。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明”。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
| 附表1-2： | ||||||||||||
| 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 61,685.80 | 本年度投入募集资金总额 | 7,170.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 26,470.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宁海县文化综合体PPP项目 | 否 | 61,685.80 | 61,685.80 | 61,685.80 | 7,170.00 | 26,470.00 | -35,215.80 | 42.91 | 2022年12月 | 不适用 | — | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3.00亿元中首发募集资金不超过1.25亿元，可转债募集资金不超过1.75亿元） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2021年6月30日，已使用3亿元（其中使用首发募集资金1.25亿元，可转债募集资金1.75亿元）。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000.00万元（其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000.00万元） 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明”。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
| 附表2： | ||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||
| 单位： 万元 | ||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 38,669.70 | 38,669.70 | 100.00 | 25,100.00 | 64.91 | 2022年6月 | 不适用 | — | 否 |
| 信息化管理系统建设项目 | ||||||||||
| 合计 | — | 38,669.70 | 38,669.70 | 100.00 | 25,100.00 | 64.91 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”，详见公司于2018年4月27日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-030）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 松阳县全民健身中心工程PPP项目于2018年1月26日签订合同，同年3月26日成立项目公司，项目建设期三十个月。截至公司第三届董事会第八次会议召开日，松阳县全民健身中心体育场混凝土结构封顶、体育场基础完成、游泳馆三层结构完成，尚余钢网架结构、场内外装饰装修、各类设施设备采购安装及调试、室外附属按进度同步实施。受前期地质状况、自然雨雪天气等因素影响导致该项目建设进度与计划进度有所差异，又因场馆类项目实施过程较为复杂，涉及建筑设计优化及装修、体育设施设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收、试运行等众多流程、环节，在不调整项目内容、投资总额和建设规模的前提下进行设计结构优化调整、为保证使用功能的先进性，在设施设备选型上更为严谨，需根据市场情况进行设备采购及安装调试，所需时间较长，导致工程建设进度有所放缓。因此，为保证项目质量，公司预计整体项目到2022年6月完成。 公司于2020年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于首发募投项目延期的议案》，同意将将募投项目“松阳县全民健身中心工程PPP项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||