森特股份2018年年度报告

公司代码：603098 公司简称：森特股份

森特士兴集团股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计

报告。

四、 公司负责人刘爱森、主管会计工作负责人王玉媛及会计机构负责人（会计主管人

员）王旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年末公司总股本480,012,000.00股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润48,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

此预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53

第七节 优先股相关情况 ...... 64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 65

第九节 公司治理 ...... 75

第十节 公司债券相关情况 ...... 78

第十一节 财务报告 ...... 79

第十二节 备查文件目录 ...... 201

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
森特股份、公司、本公司、股份公司	指	森特士兴集团股份有限公司
盛亚投资	指	北京士兴盛亚投资有限公司
华永集团	指	华永投资集团有限公司
森特投资	指	森特国际集团投资有限公司
兰州士兴	指	兰州士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司
北京烨兴	指	北京烨兴钢制品有限公司，本公司全资子公司
森特建筑	指	森特（北京）国际建筑系统有限公司，本公司全资子公司
沈阳士兴	指	沈阳士兴钢结构有限公司
北京华油	指	北京华油士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司（报告期内已注销）
森贝环保	指	北京森贝环保科技有限责任公司，北京烨兴全资子公司
森特环保	指	温州森特环保科技有限公司，本公司全资子公司
森特香港	指	森特股份香港有限公司，本公司全资子公司
美丽华夏	指	美丽华夏生态环境科技有限公司，本公司控制子公司
北京中地创见	指	北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司，美丽华夏全资子公司
北京华氢	指	北京华氢创世科技有限公司，本公司合营企业（报告期内已注销）
华永环境	指	华永环境新能源有限公司，本公司参股公司
广州带路通	指	广州带路通科技发展有限公司，本公司参股公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	森特士兴集团股份有限公司
公司的中文简称	森特股份
公司的外文名称	CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CENTER INT
公司的法定代表人	刘爱森

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓楠	马继峰
联系地址	北京经济技术开发区景园北街2号20号楼	北京经济技术开发区景园北街2号20号楼
电话	010-67856668	010-67856668
传真	010-67856669	010-67856669
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层101
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号20号楼
公司办公地址的邮政编码	100176
公司网址	www.centerint.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京经济技术开发区景园北街2号20号楼

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	森特股份	603098

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
	签字会计师姓名	肖桂莲、陈谋林、刘常明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10F
	签字的保荐代	余银华、唐勇俊

表人姓名
持续督导的期间	2016年12月16日-2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,931,196,981.56	2,136,343,142.56	37.21	1,696,061,774.99
归属于上市公司股东的净利润	220,101,652.48	200,406,842.36	9.83	206,888,611.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,655,570.15	185,748,864.64	16.10	196,073,741.12
经营活动产生的现金流量净额	31,230,191.79	-156,381,478.84	不适用	60,430,552.27
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,855,151,048.56	1,681,615,739.23	10.32	1,593,893,691.69
总资产	3,604,290,833.31	2,784,001,280.82	29.46	2,454,836,173.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标

2018年

2017年

本期比上年同期增减(%)

2016年

基本每股收益（元／股）	0.46	0.42	9.52	0.51
稀释每股收益（元／股）	0.46	0.42	9.52	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.45	0.39	15.38	0.48
加权平均净资产收益率（%）	12.46	12.36	增加0.10个百分点	20.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.21	11.46	增加0.75个百分点	19.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	434,978,711.75	762,547,759.54	622,275,605.08	1,111,394,905.19
归属于上市公司股东的净利润	31,662,211.66	69,614,726.27	56,260,627.61	62,564,086.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,946,926.74	66,308,807.47	56,413,691.80	61,986,144.14
经营活动产生的现金流量净额	-81,615,968.97	-87,605,244.19	96,450,461.24	104,000,943.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-37,075.11		31,728.70	-119,540.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,830,712.92		14,147,760.96	12,528,017.88
债务重组损益				-120,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,366,780.82		3,542,126.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,256.57		-472,037.85	400,088.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-340,878.91
所得税影响额	-860,200.82		-2,591,600.81	-1,873,695.71
合计	4,446,082.33		14,657,977.72	10,814,869.93

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财产品	90,982,356.16		-90,982,356.16	1,384,424.66
合计	90,982,356.16		-90,982,356.16	1,384,424.66

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务

本公司主营业务为研发、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务，主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声屏障系统工程，提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。公司多年来不断加强在技术研发、产品系统集成、深化设计、施工组织、工程运营管理方面的投入，目前已成长为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。

公司的主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板（铝镁锰合金板、镀制烤漆板）和隔吸声屏障板，目前已形成金属围护系统和噪声治理系统两大业务板块，产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。公司设立初期产品主要以金属围护系统为主，隔声降噪是围护系统的基本建筑功能之一，所以围护系统本身也包含了建筑声学设计及声环境改善等多项声学技术。通过对围护系统中隔声降噪技术的抽取，并结合道路及室内噪声治理系统的技术要求，公司引进了复合隔吸声屏障板的自动化连续生产线、吸收了高速铁路声屏障板技术、自主研发了复合隔吸声屏障板，同时，完成了多项应用创新，如：隐柱式声屏障系统和外挂式声屏障系统，这些产品及应用均取得了国家专利授权。自2010年正式进入噪声治理领域以来，销售收入连年增加，目前已成为国内铁路和市政道路噪声治理领域的主要解决方案提供商。

(二)经营模式

1、金属围护行业经营模式

建筑金属围护行业经营模式包括工程业务模式和产品销售模式两类。部分综合实力较强的企业能提供围护系统设计、制造、安装施工一体化服务，直接面向业主或总包单位承揽项目。此外部分企业定位于围护系统的专业制造商，侧重于围护系统的生产与产品销售，不提供安装施工服务。

建筑金属围护工程不同于土建、主体工程，属于专项分包工程，业主在确定项目建设方案后，通常以招投标的方式确定总包和分包单位。常见的发包模式包括总包模式与分开发包模式两种：

第一种总包模式，如下图所示。由业主确定总包后再委托总包确定围护等专项分包单位，在该模式下，围护专项分包单位和总包单位签订合同，并与总包进行结算。

二次发包

围护专项分包

工程业主

总包

围护专项分包

监理设计院

总包模式流程图第二种分开发包模式，如下图所示。在该模式下，总包以及主要专项分包单位均由业主直接确定，围护专项分包单位直接和业主签订合同，并与业主进行结算。

分开发包模式流程图对围护专项分包单位而言，不同发包模式下合同签订主体以及结算主体存在差异，但业务流程仍是围绕各个项目展开，行业内企业通常采取项目制的经营模式。

2、声屏障行业经营模式

根据应用领域不同，声屏障行业的经营模式也相应存在差别。在铁路声屏障项目中，产品销售模式与工程承包模式并存。在公路与城市轨道交通声屏障项目中，行业经营模式则以工程承包类为主，业主或总包通常将声屏障工程单独分包，由专业的声屏障厂家提供产品以及工程安装服务。

(三)公司所属行业情况说明

1、建筑金属围护行业

公司的建筑金属围护系统所处行业为“E建筑业”中的“E50建筑装饰和其他建筑业”，细分为建筑金属围护行业。建筑金属围护系统具有循环利用率高、绿色节能环保、易于造型、抗震性能好等诸多优点，属于国家大力发展的新型墙体材料。2017年2月，国家发展改革委办公厅和工业信息化部办公厅关于《新型墙材推广应用行动方案》中指出“新型墙材推广应用是建材工业推进供给侧结构性改革的有效抓手，墙材革新是大力推进生态文明建设，促进循环经济发展的重要举措。自上世纪九十年代以来，墙材革新为建材工业的城乡建设可持续发展做出了重要贡献。但我国城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低下，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，遏制毁田烧砖、节约保护资源，发展本质安全、节能环保、轻质高强的新型墙材也成为建材工业亟待破解的发展难题，也是建材工业坚持创新驱动增强发展内生动力的客观要求。”

在材料应用上，设计师不断追求新的设计灵感，配合不同建筑特色，一方面，人们给各种材料赋予更多大胆的色彩选择，为各类建筑增添亮色；其次，新材料不断推陈出新，如各种新型的复合材料不断问世，在不降低使用效果（防腐性能、机械强度等）的前提下达到节约资源、降低成本的效果。在工艺控制上，随着更成熟、更稳定的辊弯成型生产工艺发展，为金属围护系统在工艺上提供着出色的表现，冷弯设备能将材料一次性完成多项塑性加工工艺，如复杂异型金属板及围护构建等进行一次成型，满足了更多的建筑需求。在产品选择上，建筑需求直接带动行业发展，行业厂家不断发展壮大，行业不断研发出更多的面板板型及系统搭配，并逐渐以地域性、气候性分区不同而形成了不同的金属围护系统类型，产品设计更加细化，产品选择更加多元化。到目前，将金属板材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建

监理工程业主

工程业主		围护专项分包

设计院

总包（不含围护等专项

分包工程）

筑、体育建筑、会展建筑等领域，金属围护系统的技术水平日臻成熟，行业发展已步入成熟期。

“建筑业十三五规划”中提出，十三五期间要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广绿色建筑。国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑的指导意见》中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。”2017年3月，住房和城乡建设部关于《“十三五”装配式建筑行动方案》中指出“到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。鼓励各地制定更高的发展目标。建立健全装配式建筑政策体系、规划体系、标准体系、技术体系、产品体系和监管体系，形成一批装配式建筑设计、施工、部品部件规模化生产企业和工程总承包企业，形成装配式建筑专业化队伍，全面提升装配式建筑质量、效益和品质，实现装配式建筑全面发展。”这些政策为建筑金属围护行业指明了发展方向并提供了巨大的发展机遇和政策支持。

建筑金属围护系统，具有强度高、抗震性强、可循环利用、节能环保、易于标准化生产和装配式施工的优点，一方面对于绿色建筑的发展具有促进作用，另一方面对于发展装配式建筑在新建建筑中的比例具有重要的推动作用。

2、建筑节能环保行业

中国是一个发展中大国，又是一个建筑大国，每年新建房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家每年建成建筑面积的总和。随着全面建设小康社会的逐步推进，建设事业迅猛发展，建筑能耗迅速增长。建筑能耗中采暖、空调能耗约占60%～70%。中国既有的近400亿平方米建筑，仅有1%为节能建筑，其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量，均属于高耗能建筑。单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2～3倍。这是由于中国的建筑围护结构保温隔热性能差，采暖用能的2/3白白跑掉。而每年的新建建筑中真正称得上“节能建筑”的还不足1亿平方米，建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超过27%，逐渐接近三成。因此，建筑节能势在必行。

目前，随着我国新的节能50%的建筑节能标准的实施，建筑已从低层次的解决人的居住向高层次的绿色生态建筑发展。在建筑物的耗热中，外墙耗热占了30%左右。因此，新型节能建材的研发、使用和推广，成为我国降低建筑物能耗的主要途径之一。

公司在建筑节能环保行业主要从事生产节能建材产品，开发推广建材节能生产技术。一方面研究、开发、引进消化、推广建材生产节能技术和设备。另一方面研究、开发、消化吸收、生产节能建材产品。如发展推广了各类屋面、墙面材料。同时，公司结合自身优势发展声屏障业务、进入土壤修复领域，为公司多元化发展提供了重要途径。

公司主营业务属于绿色环保低碳产业的范畴，是国家着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态，培植新动能、新业态的重点发展方向。政策红利的持续推动以及国家“一带一路”重大战略决策的牵引，绿色环保低碳产业的发展空间巨大。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)众多重大项目经验积累的产业地位与品牌优势

公司主要定位于工业建筑与公共建筑金属围护行业中高端市场，涵盖高端工业厂房、物流仓储、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。公司分别被评为2012年度、2013年度中国钢结构行业30强企业，2013年度建筑金属屋（墙）面十强企业（建筑金属围护行业内产值排名第一），2014年度建筑金属屋（墙）面十强企业（建筑金属围护行业内产值排名第一），2015年度建筑金属屋（墙）面十强企业，2016年度建筑金属屋（墙）面十强企业、2017年建筑金属屋（墙）面行业综合竞争力榜单前十名企业。公司先后承建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽，在汽车厂房、火车站、机场、会展中心等高端市场占据领先地位。

围护系统的发展日趋专业化与复杂化，客户在选择时往往更看重围护系统提供商成功项目实施案例。通过大量项目的实施，公司积累了丰富的行业实践经验，深受广大客户信赖，奠定了公司在行业内的领先地位，同时也树立了公司高端市场的品牌形象。成功案例及行业经验的丰富积累，使公司更易获得新老客户的信任而赢得业务机会，增强了公司的竞争优势。

此外，公司参建的多项工程荣获奖项，进一步凸显公司高技术和高质量的市场形象，增强了后续业务开拓的竞争力。

(二)行业领先的核心人才队伍和工程管理经验

公司自成立以来一贯注重人才培养和引进，经过多年的实践，公司已形成具有丰富设计与工程经验的项目团队，为公司的快速发展奠定了基础。截至2018年12月31日，一级注册建造师48人，二级注册建造师35人，设计人员81人，中级人员79人，高级人员14人。公司通过承揽多项高技术高标准工程，比如北京新机场等，培养了一支经验丰富、结构合理、长期稳定的设计与工程管理团队，覆盖工业建筑与公共建筑两大领域，团队规模与项目经验均处于行业领先地位。

公司管理团队对公司未来发展有着共同的理念，沟通顺畅、配合默契，形成了团结、高效、务实的经营管理风格。公司的核心人员绝大部分在公司工作多年，与企业一起成长，有较强文化认同感及团队凝聚力。2012年，公司主要中高层管理人员和核心技术人员通过受让股权成为公司股东，使得自身利益与公司的长远利益更加紧密地结合在一起，积极性得到进一步提高，增强了公司团队的凝聚力，为公司业务的快速增长奠定了良好基础。

(三)成熟的产品线布局和强劲的技术研发实力

随着市场不断发展和客户需求迭代升级，业主对金属围护的要求也呈现多元化和定制化特点，使得行业公司需要有卓越的产品研发实力和完备的产品线。公司作为国内该领域领先企业，拥有丰富的产品线，产品种类较多，不但拥有国标图集中的所有板型，还拥有四面企口复合板、350暗扣波形板、305暗扣纯平板、变截面板、顺坡通风器等一系列新型产品。异形板配合弯弧技术、扇形板技术，能够生产各种形状、各种曲率变化的板型，适用于多曲的屋面。直立锁边金属屋面系统具有优秀的安全、防水性能，并通过美国FM认证。公司产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整，并不断提升技术水平，保证公司在行业具有稳固的市场地位。

公司一贯注重自主创新，高度重视具备自主知识产权的技术和产品的研发积累，致力于推动金属围护领域的技术发展和产品研发，目前已经建立了完备的自主创新体系，并保持着在这一领域的领先优势。公司系国家高新技术企业、北京市技术中心认

证企业，拥有该领域国内领先的专有技术、专利等，截至报告期末公司拥有发明专利授权34项、实用新型专利授权72项和外观设计专利授权14项，还有多项专利技术尚在申请中。公司持续的技术创新为保持公司产品持续竞争力及盈利能力奠定坚实基础。

(四)前瞻性的需求预判能力和完善的业务体系，具有较强的抗风险能力和可持续发展能力

建筑金属围护系统主要应用于工业建筑与公共建筑两大领域，公司是建筑金属围护行业内少数几家同时做大工业建筑与公共建筑两个市场的企业之一，此外公司业务还涵盖声屏障领域。

公司深耕金属围护领域多年，对下游的需求及发展变化趋势理解深入。当下游行业的发展变化引发出新的需求时，公司能前瞻性地洞察需求，提早进行技术和产品储备，抢占市场先机。同时，公司下游行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中工业厂房、物流仓储建设投资规模与GDP增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程领域建设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。

由于下游行业不同的周期特征，公司通过完善业务布局，打造了成熟的业务体系，与行业内主要企业相比，公司已形成一条具有自身特色的“一体多用”的协同发展模式，极大提升了公司的持续发展能力提高了公司的抗风险能力和可持续发展能力。

(五)独特的定制化和一体化服务模式

建筑金属围护系统如同建筑的外衣，除满足建筑使用功能外还兼具展示企业文化、体现建筑设计理念等作用，不同客户对材料、板型、色彩搭配、细节设计等均有不同要求，行业具有定制化程度高的特点，围护企业需要具备“量体裁衣”的个性化定制能力。

公司自成立以来定位于中高端客户，为客户提供个性化服务。公司作为国内产品较全的围护系统厂商，先后承担了国内该领域众多大型项目，拥有丰富的设计与工程管理经验，在多年的项目实践中形成了适合不同客户的多套解决方案，能够根据建筑功能、客户的企业文化推荐适宜的解决方案。

公司培养了一批涵盖设计、施工管理等领域的专业化人才队伍，积累了丰富的经验，能够为客户提供从设计、制作、安装到售后维修的一体化服务，是行业内为数不多的能够提供一体化服务的厂家之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，是十九大开局之年，改革开放40周年，也是森特股份上市的第二年。在这一年，中国经济运行稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻，经济下行压力加大。面对纷繁变幻的市场环境，公司加快产业结构布局，紧扣战略机遇新内涵，大力推行精细化管理

报告期内，签约额达到44.17亿元，比上年同期增长43.89%；实现营业收入29.31亿元，同比增长37.21%；实现净利润2.20亿元，扣非后净利润为2.16亿元，同比增长16.10%。根据目前已签约额和项目储备，预计2019年全年产值和利润将有较大增

长。2018年公司坚持稳中求进的工作总基调，各项工作以业务为中心有序推进，企业整体呈现出稳中提质，稳中趋优的良好态势。

(一)高标准、高产出，努力打造金属围护业务新风貌

森特股份一路走来一直贯彻知行合一的理念，于思考中前行，用不断创新来赢得发展。在金属围护业务方面，公司不断提升现有技术，在屋面抗风揭和智能屋面上取得重大突破；公司积极拓展业务领域，加大在铁路业务、机场业务方面的开发；公司对生产施工各个环节高标准、严把控，确保把每一个项目都做成精品。2018年，公司承接、完成了一批有影响力的重大项目，有北京新机场、成都天府机场、海口美兰机场、成都万达滑雪馆、珠海长隆海洋馆、深圳国际会展中心、青岛中铁世界博览城、东西湖体育馆、潍坊北站等。

其中北京新机场项目已基本整体完工，在大体量公建金属围护项目中，再次体现了公司强大的组织施工能力、敢于打硬仗的能力，为公司赢得了良好的声誉。成都天府机场屋面围护系统整体中标是集团公司发展史上的重要里程碑事件，标志着公司业务水平又跨上了一个新台阶。

（二）践行国家战略，全力打造环保产业

生态文明建设是国家“五位一体”总体布局的关键环节，习近平总书记提出了“绿水青山就是金山银山”的伟大号召，公司积极响应践行总书记号召，大力布局环保行业，致力于推进中国环保事业的发展。

报告期内，首钢绿轴土壤修复项目的成功实施，吹响了公司大力布局土壤环境修复市场的号角。在噪音治理方面，公司先后承建了哈齐客专半封闭式声屏障系统、诸永高速瓯江段全封闭式声屏障系统、宁波地铁一号线全封闭式声屏障系统、温州市域铁路S1线声屏障系统，在海外，参与了肯尼亚内马铁路声屏障建设工程。

公司投资成立了“美丽华夏生态环境科技有限公司”，致力于地质灾害防治和矿山治理业务,为公司第二大主业的发展和在环保行业领域迅速占领市场份额打下了坚实的基础。

（三）加大产发投入、促进产业发展

北京市政府工作报告中多次强调创新驱动的重要性，以全球化视野谋划和推动全国科技创新中心建设，塑造更多先发性、引领型发展，有力支撑首都高质量发展和创新性国家建设。作为主板上市企业，建立行业内高水平研发团队义不容辞，也只有这样才能与自身的行业地位相匹配。2018年，公司在以往研发投入的基础上，继续加大对生产研发的投入力度，高度重视知识产权和专利技术的申请。截止2018年12月31日，公司及子公司拥有有效专利120项，其中发明专利34项，实用新型专利72项，外观设计专利14项。公司还荣获了“北京市设计创新中心”、“北京市企业技术中心”的称号，为实现公司从基础研究到产业化落地，以及后续根据市场需求不断改进技术和持续研发的无缝对接提供了有利的研发环境。

（四）推行精细化管理、打造高质量口碑

2018年为公司的精细化管理年，旨在提高办公效率、提升管理水平。公司制定了精细化管理细则并逐步落地，不断梳理、完善制度，明确目标，让战略规划有效贯彻到每个工作环节并发挥重要作用，提升企业整体管理水平和执行能力。

2018年公司获得了“全国就业与社会保障优秀民营企业”称号、“中国建筑钢结构行业竞争力榜单前百名企业”、“中国建筑钢结构行业（5A）诚信企业”、“全国金属围护系统行业10强企业”、“2017年建筑金属屋（墙）面行业综合竞争力榜单前十名企业”等荣誉称号。直立式锁边屋面系统获得了“北京市新技术新产品（服务）证书”；多个项目获得“金禹奖”和“鲁班奖”。

（五）企业文化引领、防腐保驾护航

公司在近20年的发展中，辛苦拼搏、努力奋进、愈久弥坚，形成了公司特有的企业文化。2018年，公司对企业文化进行了诠释完善，以企业文化作为引领，培养员工坦坦荡荡做人，踏踏实实做事，不耍小聪明，不贪小便宜的行为意识，用企业文化引领防腐工作的开展。

报告期内，为保证公司廉洁经营，公司设立反腐倡廉举报箱，建立健全反腐防腐的监督监察制度；继续大力推行《个人廉政汇报》、《反商业贿赂共建协议书》，与公司员工签订《廉洁自律承诺书》，强化员工廉洁防腐的意识，形成相互监督的有效体系。公司还制定了《反腐倡廉管理制度》，强调了对腐败的事前预防、事中监督和事后考核处置规定。将公司反腐败工作的力度提上了高标准、高台阶。

二、报告期内主要经营情况

公司2018年度实现营业收入293,119.70万元，与上年同期相比增加79,485.38万元，增幅为37.21%，实现归属于上市股东的净利润22,010.17万元，与上年同期相比增加1,969.48万元，增幅为9.83%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,931,196,981.56	2,136,343,142.56	37.21
营业成本	2,350,768,087.61	1,695,315,664.83	38.66
销售费用	61,415,091.33	49,518,137.46	24.03
管理费用	77,096,155.83	60,365,843.79	27.71
研发费用	99,366,478.38	68,263,729.32	45.56
财务费用	41,722,543.46	17,248,988.36	141.88
经营活动产生的现金流量净额	31,230,191.79	-156,381,478.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-134,146,187.61	-109,960,179.36	22.00
筹资活动产生的现金流量净额	172,619,473.25	-107,528,034.57	不适用

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

公司2018年实现营业收入293,119.70万元，同比增长37.21%。本公司主营业务包括建筑金属围护系统、声屏障系统、土壤治理。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			（%）	入比上年增减（%）	本比上年增减（%）	比上年增减（%）
公共建筑	1,121,867,916.72	831,263,298.63	25.90	19.30	18.23	增加0.67个百分点
工业建筑	1,767,356,248.84	1,480,440,451.13	16.23	47.78	49.20	减少0.80个百分点
土壤治理	41,860,838.26	38,742,505.46	7.45
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建筑金属围护系统	2,677,486,472.22	2,136,682,431.45	20.20	38.69	38.97	减少0.15个百分点
声屏障系统	211,737,693.34	175,021,318.31	17.34	2.87	10.93	减少6.01个百分点
土壤修复	41,860,838.26	38,742,505.46	7.45
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东	436,286,134.57	375,489,063.35	13.94	-1.43	6.20	减少6.18个百分点
华北	541,349,500.00	430,734,107.60	20.43	-18.80	-17.25	减少1.49个百分点
西北	249,706,165.66	205,520,223.89	17.70	29.61	29.79	减少0.11

						个百分点
东北	371,904,012.31	295,345,555.42	20.59	28.35	27.27	增加0.68个百分点
华中	244,233,035.95	179,469,939.10	26.52	78.17	83.51	减少2.13个百分点
华南	584,110,351.84	462,883,021.77	20.75	187.40	188.46	减少0.29个百分点
西南	378,439,665.18	297,049,337.58	21.51	159.70	140.36	增加6.32个百分点
国外	125,056,138.31	103,955,006.53	16.87	113.36	112.37	增加0.38个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

①细分行业情况说明公司主营业务应用下游领域主要包括工业厂房（主要行业包括汽车整车及其零部件、冶金、能源、电子设备、食品加工厂等）、物流仓储等工业建筑以及火车站候车楼、机场航站楼、市政公共设施等公共建筑。报告期内，公司公共建筑领域实现的收入占主营业务收入的比例为38.27%，较2017年下降5.75个百分点，但规模总体呈上升趋势。

②细分产品情况说明公司专注于为客户提供建筑金属围护系统的设计、制造、安装施工一体化服务，建筑金属围护系统是公司重要的主营业务。报告期内，公司建筑金属围护系统、声屏障系统实现的收入占主营业务收入的比例为91.35%、7.22%。与此同时，公司积极开发新业务，进军土壤治理行业，2018年当年实现营业收入4,186.08万元，占主营业务收入的比例为1.43%，随着公司大力布局土壤环境修复市场，全面实施金属围护和生态环境治理双主业战略，必将成为公司未来收入及利润新的增长点。

③细分地区情况说明经过多年发展，公司已从区域性公司向全国各地发展，公司业务地域分布趋于合理。公司于2016年成立国际部，抓住“一带一路”建设等重大机遇，开拓国际市场，不断提升国外市场的竞争力。2018年国际业务收入占主营业务收入比例为4.27%，较2017年增加1.52个百分点。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
公共建筑	主营业务成	831,263,298.63	35.37	703,088,834.98	41.47	18.23
工业建筑	主营业务成本	1,480,440,451.13	62.99	992,226,829.85	58.53	49.20
土壤修复	主营业务成本	38,742,505.46	1.65	0.00	0.00	0.00
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
建筑金属围护系统	主营业务成本	2,136,682,431.45	90.91	1,537,544,017.63	90.69	38.97
声屏障系统	主营业务成本	175,021,318.31	7.45	157,771,647.20	9.31	10.93
土壤修复	主营业务成本	38,742,505.46	1.65	0.00	0.00	0.00

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额101,883.72万元，占年度销售总额34.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

2018年前五名客户销售情况单位：万元 币种：人民币

客户名称	销售金额	所占比例（%）	是否关联单位
客户1	33,321.51	11.37	非关联单位
客户2	24,973.34	8.52	非关联单位

客户3	17,852.29	6.09	非关联单位
客户4	14,489.30	4.94	非关联单位
客户5	11,247.28	3.84	非关联单位
前五名合计	101,883.72	34.76

前五名供应商采购额44,123.61万元，占年度采购总额17.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2018年前五名供应商采购情况

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	采购金额（含税）	所占比例（%）	是否关联单位
供应商1	12,479.91	4.82	非关联单位
供应商2	10,920.52	4.22	非关联单位
供应商3	7,631.55	2.95	非关联单位
供应商4	6,875.51	2.66	非关联单位
供应商5	6,216.13	2.40	非关联单位
前五名合计	44,123.61	17.06

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用单位：元 币种：

人民币

项目	本期	上期	变动额	变动比例（%）
销售费用	61,415,091.33	49,518,137.46	11,896,953.87	24.03
研发费用	99,366,478.38	68,263,729.32	31,102,749.06	45.56
管理费用	77,096,155.83	60,365,843.79	16,730,312.04	27.71
财务费用	41,722,543.46	17,248,988.36	24,473,555.10	141.88
税金及附加	8,957,559.47	7,420,945.85	1,536,613.62	20.71

2018年，公司销售费用较2017年增长24.03%，主要系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬及相应支出均有所增长。

2018年，公司研发费用较2017年增长45.56%，主要系本期研发投入增加所致。

2018年，公司管理费用较2017年增长27.71%，主要系报告期内经营规模的扩大，管理人员规模、薪酬及他费用有所增加所致。

2018年，公司财务费用较2017年增长141.88%，主要系利息支出、票据手续费增加所致。

2018年，公司税金及附加较2017年增长20.71%，主要系经营规模扩大，城建税、印花税增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	99,366,478.38
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	99,366,478.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.39
公司研发人员的数量	197
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.60
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

项目	2018年	2017年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	31,230,191.79	-156,381,478.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-134,146,187.61	-109,960,179.36	22.00
筹资活动产生的现金流量净额	172,619,473.25	-107,528,034.57	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司加大应收账款催收力度，回款情况较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期购置环保设备、80#地块综合楼投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上期期末数

上期期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上期期末变动比例（%）

情况说明

货币资金	428,642,213.82	11.89	319,175,991.70	11.46	34.30	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			90,982,356.16	3.27	-100.00	(2)
应收票据及应收账款	1,302,971,839.98	36.15	731,046,638.64	26.26	78.23	(3)
其他流动资产	30,885,551.85	0.86	22,124,771.83	0.79	39.60	(4)
长期股权投资	8,376,755.08	0.23	14,795,531.99	0.53	-43.38	(5)
在建工程	88,805,202.64	2.46	4,448,507.62	0.16	1,896.29	(6)
其他非流动资产	22,056,696.23	0.61	3,846,885.98	0.14	473.36	(7)
短期借款	734,498,777.21	20.38	482,281,972.18	17.32	52.30	(8)
应付票据及应付账款	739,820,912.02	20.53	495,425,432.61	17.80	49.33	(9)
预收款项	177,829,290.18	4.93	61,802,744.20	2.22	187.74	(10)
应交税费	11,088,519.17	0.31	16,514,945.53	0.59	-32.86	(11)
长期借款	20,881,217.36	0.58			不适用	(12)
递延收益	10,000,000.00	0.28	40,000.16	0.00	24,899.90	(13)

其他说明(1)货币资金：主要系经营活动现金净流及筹资活动现金净流增加所致。(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要系银行理财产品赎回所致。(3)应收票据及应收账款：主要系本期业务增长较快、期末工程项目结算增加所致。(4)其他流动资产：主要系增值税留抵税额及待认证进项税增加所致。

(5)长期股权投资：主要系注销北京华氢收回投资所致。

(6)在建工程：主要系80#地块综合楼投资增加所致。

(7)其他非流动资产：主要系预付工程设备款、预付购房款增加所致。

(8)短期借款：主要系本期借入银行贷款增加所致。

(9)应付票据及应付账款：应付票据期末较期初增长332.23%，主要系银行承兑汇票结算增加所致；应付账款期末较期初增长38.44%，主要系公司业务规模扩大引起应付材料款和劳务款增加所致。

(10)预收账款：主要系项目预收款增加所致。

(11)应交税费：主要系应交企业所得税下降所致。

(12)长期借款：主要系本期借入工商银行80#地块综合楼项目贷款所致。(13)递延收益：主要系本期收到2018年高精尖产业发展基金补助款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产，具体参见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 70.所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用1、公司资质情况

（1）公司拥有以下建筑资质：

公司名称	资质	有效期
森特士兴集团股份有限公司	建筑工程施工总承包壹级资质	2023.12.27
森特士兴集团股份有限公司	钢结构工程专业承包壹级资质	2020.12.9
森特士兴集团股份有限公司	环保工程专业承包壹级资质	2021.10.9
森特士兴集团股份有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级资质	2021.10.9
森特士兴集团股份有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级资质	2021.10.9
森特士兴集团股份有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级资质	2021.10.9
森特士兴集团股份有限公司	施工劳务不分等级资质	2020.11.17
森特士兴集团股份有限公司	轻型钢结构工程设计专项甲级资质	2021.2.4
森特士兴集团股份有限公司	中国金属围护系统承包商特级资质	2022.12
森特士兴集团股份有限公司	建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质	2019.7.25

（2）报告期内公司未发生资质吊销的情况

2、质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司主要采用ISO9001：2015国际质量体系标准，主要产品涉及的质量控制标准及规范如下：

序号	标准及规范名称	文号
1	《建筑用金属面绝热夹芯板》	GB/T 23932-2009
2	《工业建筑防腐蚀设计规范》	GB 50046-2008
3	《建筑结构荷载规范》	GB 50009-2012
4	《建筑结构制图标准》	GB/T 50105-2010
5	《屋面工程质量验收规范》	GB 50207-2012
6	《建筑工程施工质量验收统一标准》	GBJ 50300-2013
7	《压型钢板技术标准》	YB/T 4249-2011
8	《建筑用压型彩钢板》	GB/T 12755-2008
9	《通用冷弯开口型采钢板尺寸、外形、重量及允许偏差》	GB 6723-2008
10	《冷弯薄壁型彩钢板技术规范》	GB 50018-2002
11	《彩钢板结构工程施工质量验收规范》	GB 50205-2001
12	《轻型钢结构住宅技术规程》	JGJ 209-2010
13	《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》	TB/T 3122-2010
14	《公路声屏障材料技术要求和检测方法》	JT/T 646-2005

15	《声环境质量标准》	GB 3096-2008
16	《声屏障声学设计和测量规范》	HJ/T 90-2004

公司生产部门严格按照ISO9001：2015国际质量体系标准，在产品的设计开发、生产服务、安装调试方面都实施了标准化的管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，产品质量持续改进。

3、安全生产制度的运行情况

一直以来，公司非常重视安全生产，严格遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的相关法律法规，并将安全生产与公司的长远发展相结合，在生产环节和施工环节分别制定了安全管理相关制度。

在生产环节，公司制定了《复合板生产线各岗位安全操作规程》、《行车安全操作规程》等十余项针对性的安全操作规程，对各岗位的标准操作程序及各类设备的标准操作规程进行明确的规定，并严格遵守执行，保证各类设备的正常运行，防止事故的发生。此外，公司还定期或不定期组织员工培训和演习，不断提高员工的安全意识和安全技能，贯彻预防为主的理念。

对于现场施工环节的安全管理，公司制定了施工安全管理体系。施工管理重在安全管理的过程控制，安全管理的理念是“施工安全管理一票否决制，安全管理人人参与、人人有责，保证施工环境是在无安全隐患下进行”。公司质量安全部对各项目安全施工进行检查、考核控制管理，通过对在施项目的施工现场进行随时巡视检查，检查安全管理条例的执行情况，及时纠正违章操作、及时通报处罚，对各项目安全施工管理评判、考核。

在部门职能上，由生产部负责生产一线的安全管理工作，不定期检查生产人员执行操作规程、工艺规程的情况，防止质量事故和安全事故的发生。

在报告期内，公司各项安全防范措施有效运行，未发生重大安全生产事故。

建筑行业经营性信息分析1. 报告期内竣工验收的项目情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）				46		46
总金额				99,493.16		99,493.16

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	46		46
总金额	99,493.16		99,493.16

其他说明□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）			1	84		85
总金额			6,950.00	469,781.68		476,731.68

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	82	3	85
总金额	464,096.09	12,635.59	476,731.68

3. 在建重大项目情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务 模式	项目 金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
成都新机场	单一施工模式	69,746.13	674天	1%	854.26	854.26
深圳国际会展中建钢构	单一施工模式	29,758.02	212天	60%	15,969.98	15,969.98
成都吉利BMA	单一施工模式	17,382.23	393天	99%	14,489.31	14,489.31
深圳国际会展一期	单一施工模式	14,831.26	365天	83%	11,037.02	11,037.02
盘锦忠旺四号地	单一施工模式	12,270.05	549天	81%	8,570.95	8,570.95
贵安新能源汽车一期	单一施工模式	12,000.00	365天	51%	5,600.00	5,600.00
东西湖体育中心	单一施工模式	11,672.98	396天	79%	8,333.39	8,333.39
石家庄会展	单一施工	7,902.87	70天	98%	6,971.59	6,971.59

因重大项目正在与甲方办理结算，本期及累计成本投入情况尚不方便披露。

其他说明□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

模式项目地区

项目地区	项目数量（个）	总金额
埃塞俄比亚	2	8,275.01
总计	2	8,275.01

其他说明√适用 □不适用已竣工但未验收的项目情况

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	合计
项目数量（个）				14		14
总金额				35,532.39		35,532.39

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	14		14
总金额	35,532.39		35,532.39

5. 存货中已完工未结算的汇总情况√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	5,984,276,997.64	1,750,377,617.40		6,601,946,658.92	1,132,707,956.12

6. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增控股子公司美丽华夏生态环境科技有限公司，注册资本10,000.00万元。公司认缴出资额6,000.00万元,占注册资本60.00%。新投资参股公司广州带路通科技发展有限公司，注册资本3,195.00万元，公司认缴出资额798.75万元，占注册资本25.00%。公司控股子公司美丽华夏全资收购北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司，北京中地创见注册资本1,500.00万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年6月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用关于以公允价值计量的金融资产情况请参见本报告第二节第十一项“采用公允价值计量的项目的内容。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用1、主要子公司报告期内，本集团主要子公司情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	持股比例（%）		主营业务	注册资本	2018年主要财务指标
	直接	间接			总资产	净资产	净利润
北京烨兴	100.00		加工不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板；销售不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板、建筑材料；技术服务；产品设计。	15,000,000.00	240,185,626.04	15,241,160.69	60,913.02

森特建筑	100.00		生产建筑围护板材、彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具；设计建筑围护板材、彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具；上述产品的批发、进出口业务；销售自产产品；提供技术服务、技术咨询；专业承包；工程设计。	20,000,000.00	18,040,694.04	17,533,989.21	63,994.86
兰州士兴	100.00		生产销售钢浪板；RH、RC加工；C型钢、各式气楼、钢窗、铁卷门、浪板机具及产品安装设计配套服务。	10,000,000.00	21,117,969.95	16,917,787.15	1,130,360.07
沈阳士兴	100.00		彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具销售、安装及售后服务；钢结构工程施工、技术服务、技术咨询。	8,000,000.00	1,909,205.66	1,713,409.68	-1,187,087.54
森特环保	100.00		新型环保建筑材料、声屏障产品的研发、制造、销售。	5,000,000.00	5,104,352.15	3,639,030.18	-256,887.80
森特香港	100.00		工程建筑承包，投资和进出口贸易。	10,000,000.00
森特旭普林	100.00		环保工程，园林绿化工程，工程管理服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	100,000,000.00	497.52	-502.48	-502.48
美丽华夏	60.00		技术推广、技术服务；专业承包；园林绿化服务；地质灾害治理技术服务；工程管理服务；环境保护监测；工程勘察；工程设计。	100,000,000.00	8,950,430.57	7,525,522.36	-2,474,477.64

森贝环保		100.00	生产降噪产品（吸隔声板、隔声板、声屏障板）；技术推广；软件开发。	10,000,000.00	1,086,320.64	1,086,320.64	-943.10
北京中地创见		60.00	工程勘察设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询(不含中介服务)；销售建筑材料、金属材料、五金、交电。	15,000,000.00	1,052,750.85	313,730.38	-71,660.57

说明：1、北京烨兴2018年主要财务指标为合并数；

2、美丽华夏2018年主要财务指标为合并数；

3、森特香港注册资本为1,000.00万港币。

2、主要参股公司单位：元 币种：人民币

公司名称	持股比例（%）		主营业务	注册资本	2018年主要财务指标
	直接	间接			总资产	净资产	净利润
华永环境	30.00		风力发电；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；垃圾处理项目投资；投资管理；垃圾处理技术咨询；专业承包、施工总承包；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、钢材、金属材料、化工产品、食用农产品、饲料、机电设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；售电服务。	100,000,000.00	28,427,916.75	28,063,813.16	-2,050,844.07

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、建筑金属维护系统行业已处于追求高质量增长拐点

公司下游行业受宏观经济、政府调控影响较大，其中工业厂房、物流仓储建设投资规模与GDP增长速度正相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程领域建设投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。目前下游行业增长趋势明显，投资支出逐年提升，高铁的“八纵八横”预计2020年达到3万公里、民航到2020年达到500个以上的机场、体育场馆和展览馆也呈现快速增长态势。同时，行业周期性决定了未来工程翻新潜力巨大。

市场需求持续旺盛，驱动行业的高速发展，但不可避免呈现一些问题。首先，行业现在呈现同质化竞争，主要通过价格来获得竞争的优势。其次，也不断出现一些施工质量问题。 基于市场快速放量和行业发展周期判断，国内金属围护行业已处在追求高质量增长的拐点之中。从行业竞争格局看，行业中主要参与者分为三类，一类是以外资企业为代表的专注围护材料生产的厂商，一类是以钢结构为主业同时做围护业务的国内大型民营及国营企业，还有一类是以公司为代表的集研发、生产、设计、安装为一体的专业性民营企业。同时，工业建筑领域围护竞争者较多，公共建筑领域技术壁垒、施工管理等要求更高，能参与进来的厂商较少。

从业务模式看，建筑金属围护系统行业业务模式分为两种，一种是总包模式，一种是分发分包模式。近些年行业一直高速发展，金属围护系统从原来不被重视的建筑部分，逐渐成长为可以独立分包出去的专业化程度很高的建筑施工板块，在工业领域建筑上，围护系统与钢结构部分造价基本一致，在公共建筑领域也基本两者造价比例也达到了1：2。

总之，拐点意味着新周期，意味着行业成功主导因素已从简单粗暴快的资源掠夺和资本获取的时代，转变为以质量和效率粘住资源，资源放大资本的阶段；也意味着金属围护企业成长所需能力也应有新要求，应具备既有外部环境稳定性构筑能力又要有内部环境精细化迭代能力，行业领先企业需要通过创新管理模式、增强品牌效应、提高项目施工质量、加大技术研发投入等各种手段来满足客户的个性化定制需求。长期看，市场对于金属围护的支出比例将会逐步提高，该趋势将对金属围护厂商的技术能力、产品能力、服务能力都提出新的要求。

2、声屏障

近年来，我国工业和交通运输业的迅速发展，工业噪声、交通噪声日益凸显，并与水污染、大气污染、固定废弃物污染并成为当今四大环境污染。根据全国的环境监测报告显示：约有17%的城市道路交通噪声属于重度污染、49%的城市内交通噪声属于轻度污染。随着我国经济的高速发展和城市化进程的加快，城市与城市之间、城市内部建立了快捷的交通路线网，由此产生的交通噪声问题已成为环境治理的重点。声屏障在国外期比较早，因为资金问题，我国长时间未能采用专用的降噪声屏障，直到1992年贵州省贵黄高速公路上安装了百米实验性声屏障。国内外一系列的工程应用实例表明，声屏障在改善环境声质量方面是最经济、最有效的降噪工程设施。

随着国家对环境保护的不断重视，以及人们环境保护意识的不断提高，公路、城市轨道交通等建设及运营期间所产生的噪声越来越引起人们的重视，声屏障选用的材料也必须能符合现行环保要求，应能防腐、防潮、防老化、防尘、防火。同时，声屏障色彩既能保证美观效果，也要与周围景观协调，又要能增加司乘人员的舒适度，从而达到较好的环境效益和社会效益，声屏障必将成为治理手段中的热点产品。

3、污染场地治理与修复

伴随我国经济的飞速发展，产业结构升级以及城镇化建设脚步的加快，土地性质的变更越来越频繁。一些重污染企业遗留场地的土壤和地下水受到污染，环境隐患日

益突出。我国土壤污染问题正日益成为继食品安全、水污染、空气污染之后广大民众密切关心的问题，并得到国家及地方政府高度重视，相继发布了一系列法律法规和标准，旨在加强环境污染防治，推进生态文明建设。

第一，污染场地修复规模空间极大。我国污染场地的修复和开发工作整体上处于初级阶段，土壤修复是污染场地修复的主要组成部分，但土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的2%，而国外这一指标在30%以上。随着国家重视和政策支持，未来一定会有大量的土壤修复需求，市场规模潜力巨大。

第二，环保政策逐渐开始重视土壤修复。自2005年开展土壤污染状况调查之后，陆续出台了多项与土壤有关的政策文件。其中，《土壤污染防治行动计划》（又称“土十条”）、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》已经出台并实施。而且，在次之后 ，各地开始出台地方性土壤治理政策文件，土壤修复逐渐被重视。

第三，技术创新及产业化是行业发展核心要素。目前，国内市场上已经有很多环保企业开始做土壤修复工作，但是技术处于初级阶段，修复效果大多不太好。类比大多数行业，从国外引入成熟技术并结合国内实际情况进行调整，成功完成项目实施，是土壤修复企业必由之路。随着技术引入和土壤修复项目的不断实施，技术创新、产业化能力是未来土壤修复企业的核心竞争力。

第四，灵活资金融通是未来行业重点工作。土壤修复是一个重资金行业，目前土壤修复项目主要来自政府、污染企业、地产开发商，仅仅依靠政府资金投入对行业发展限制很大。从成熟国家发展看，行业可以采用PPP模式、BOT模式、EPC模式，BOT模式具有更加灵活的资金融通方法，伴随修复产业国家PPP项目的逐步开展，通过多种资金融通方式降低政府资金压力，带动社会资本进入，是行业未来的重点工作。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终秉承“建设成受人尊重的大家庭式的公司”的企业愿景，践行“诚信、敬业、关爱、创新”的核心价值观，履行“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命。作为建筑金属围护系统细分行业的龙头企业，公司将立足主业，坚持专业化经营战略，紧盯“一带一路”国家战略，大力布局和抢占海外建筑金属围护市场。同时，公司将继续加强在环保领域的发展，以噪音治理和污染场地治理为抓手，通过在人才、技术、设备等多方面的投入，大力发展公司的环保业务，打造公司“建筑围护系统+环保”的双主业格局。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年经济环境比去年将更加复杂严峻，但同时也存在更多的机遇。政府积极改善营商环境、减税降费等有利政策，皆为企业发展保驾护航。公司主动抓住发展新契机，大力布局、稳固发展，拓展更广阔的发展空间。因此，2019年公司经营计划为：

（一）金属围护稳增长，环保行业新布局

2019年，公司全面实施金属围护和生态环境治理双主业战略，加速推进双主业战略的实施。

在努力实现“双主业”战略目标的前进道路上，立足金属围护本业，保证本业健康稳定发展，拓展行业渠道，加大客户黏性，大力推进技术改进升级，建立行业高水平研发中心，继续夯实公司在金属围护行业的领军地位。同时大力提升环保业务的硬

实力和软实力，打造基于“三精”理念一体化的解决方案，树立公司在环保领域的口碑和品牌，争取早日真正实现双主业发展的新局面。

（二）引人才提升研发力量，建森特学院提素质

目前国内外经济形势严峻，公司面临大的机遇和挑战，要实现公司制定的 “双主业”发展，高素质人才是根本保证，因此公司通过外引和内训两个途径提升人员素质结构。

公司将大力引进高端人才、专业技术人才，培养行业领军人才，提升公司整体团队的业务水平，打造精英团队，提升公司竞争力，满足公司迅速发展的需要。同时组建研发中心，加强与高校、科研院的深化合作，保证公司的创新驱动强健有力，使公司在未来继续保持行业领军地位。

加强内训培养高素质人才的，建立森特学院，打造能真正适合公司发展的内训机制。以内训为主，建立学习型组织，保证公司对高素质人才和专业队伍的需求。

（三）注重管理，全力建设信息化

在2018年公司推进精细化管理取得成绩的基础上，2019年要进一步推进标准化管理制度，对常态化的工作以制度加以固化，形成标准化的制度流程，促使公司管理标准、快捷、有效。

同时加强公司信息化建设，用信息化来支撑精细化管理工作落地，为企业的经营活动提供决策支持。通过NC平台的建设和工程管理软件的落地，提高公司生产力、加速企业决策过程、加强团队协作、有效管控公司经营活动中各个环节。

（四）加大防腐力度，实现稽核全覆盖

自习近平总书记民营企业座谈会召开以来，国内营商环境不断优化，国家及各地政府先后出台了支持民企发展的政策制度。在民企发展的大好形势下，公司更要强化内部监督机制和措施，杜绝腐败现象的发生。加大防腐力度，实现稽核全覆盖，加强防腐教育，倡导廉洁自律，对腐败行为“零容忍”，坚决同腐败现象斗争到底。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险。公司建筑金属围护系统主要应用于工业厂房、物流仓储、以及大型公建项目；公司声屏障系统主要应用于铁路、高速公路、城市轨道交通等交通工程领域。具有典型的周期性行业，国家宏观经济政策调控的重要手段，通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投资规模刺激经济复苏。

应对措施：一方面要立足主业巩固传统优势市场，加强海外市场经营布局，紧盯“一带一路”沿线国家，围绕长江经济带、淮河经济带等重大战略部署，寻求市场机遇。另一方面要着力发展污染场地治理业务，开拓新兴市场，将引进的国外先进技术应用于国内污染场地治理当中，积极探索由单一经营金属围护系统业务向“金属围护+环保”双主营业务转型。

2、财务风险。建筑行业资金占用高，现金流回流较慢，大型基建投资业务前期投资数额大，回收期间长，各项业务资金需求量大，财务融资规模较大。

应对措施：防控资金风险，确保实现资金良性循环。（1）做好资金预算管理，企业按照预算统筹安排资金的筹措使用，使资金进出有据可依，防止浪费，有效提高资金的使用效率。（2）强化资金集中管控，充分利用内部资金，过实施监控内部资金流动情况，使成员单位的资金流向、存量完全置于企业总部的管理之下，保证了企业的资金安全，防范了资金风险。（3）积极稳妥“去杠杆”， 多渠道多手段融资，

降低筹资风险，不断降低融资成本。（4）树立“现金为王”意识，加大债权回收力度，落实催收考核机制，实现有效现金流。（5）严格资金使用管理，完善资金控制制度，统一分级审批标准权限，杜绝资金违规支出。

3、原材料涨价风险。公司所需的主要原材料包括各类钢卷、铝镁锰卷、保温与防水材料等，随着各地环保部门监管力度的增强，钢材、铝制品市场价格波动较大。

应对措施：全面推进精细化管理、信息化建设，引进ERP管理系统，实现业务，财务一体化的机制；积极关注原材料供求趋势，建立合理的战略库存储备；通过集中统一采购大宗原材料提升议价能力；完善产业链，调整企业内部资源，进行内部原材料协同供应；科技创新是降低成本的不竭源泉，其做法一是采用新技术，二是采用新工艺，只有通过不断的创新才能使成本得到大幅度降低。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况

和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整，具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据2017年年度股东大会决议，实施了2017年度利润分配方案：

以公司2017年12月31日的总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为6,400.16万元，剩余未配利润结转以后年度。截止本报告出具日，上述分配已实施完成。

3、2018年利润分配预案情况说明

2019年4月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年末公司总股本480,012,000.00股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润48,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因，具体内容详见2019年4月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（2019-014号）

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方

案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1	0	48,001,200.00	220,101,652.48	21.81
2017年	0	1.6	2	64,001,600.00	200,406,842.36	31.94
2016年	0	3	0	120,003,000.00	206,888,611.05	58.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润

分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或

持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东刘爱森以及担任公司董事、高级管理人员的股东翁家恩、黄亚明、刘德顺、蒋	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。 2、本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公	自公司股票上市之	是	是

	海峰、陈伟林、陈文、颜坚、苗泽献、齐涛	司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理）。 3、若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 4、除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更，离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。	日起36个月
股份限售	法人股东盛亚投资和华永集团	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。	自公司股票上市之日起36个月	是	是
股份限售	担任公司监事的股东高伟和叶渊	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。 2、除了上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间	自公司股票上市之日	是	是

		接所持公司股份总数的25%，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份。	起36个月
股份限售	其他自然人股东陈俊臣、孟托、苟军利、黄平良、郑锦泉、魏良庆、任黎明、李宏乾、叶树周、李艳霞、马继峰、时冬娅、朱天永、林平、滕飞、王立永、方如华、王跃清	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。	自公司股票上市之日起36个月	是	是
股份限售	持股5%以上股份的股东刘爱森、翁家恩、盛亚投资、华永集团	1、持股及减持意向：锁定期届满后两年内，若减持，则每年减持不超过公司总股数的10%。 2、减持条件：出售价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并在减持前3个交易日予以公告。 3、减持方式：自第一笔减持起算，预计未来1个月内公开出售股份的数量不超过该公司股份总数1%的，通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；超过1%的，通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。 4、未能履行承诺约束措施：违反承诺部分获利归公司所有。		是	是
其他	公司、公司董事、高级管理人员及	公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资		否	是

公司控股股东稳定公司股价的承诺

产，且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”） 1、稳定公司股价的具体措施 (1)于触发稳定股价义务之日起10个交易日内，公司控股股东应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内增持股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。 (2)如公司控股股东于触发稳定股价义务之日起10个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起3个月内回购公司股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金

		公司的董事及高级管理人员的现金分红用于股份回购计划。
解决同业竞争	公司实际控制人刘爱森、李桂茹关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，刘爱森、李桂茹夫妇于2014年6月23日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与森特士兴存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与森特士兴相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；2、本人将不会为自己或者他人谋取属于森特士兴的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与森特士兴经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知森特士兴，并尽力将该商业机会让予森特士兴；3、本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与森特士兴相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与森特士兴存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何方式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；4、本人将促使本人直接或者间接控制的除森特士兴外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与本人相同的义务；5、本人在担任森特士兴董事、监事、高级管理人员期间及离职后二十		否	是

		四个月内，上述承诺均对本人具有约束力；6、如违反上述承诺，本人将承担由此给森特士兴造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归森特士兴所有。”
其他	公司实际控制人刘爱森、李桂茹和董事、监事及高级管理人员关于因信息披露重大违规赔偿损失、回购新股的承诺	1、发行人承诺：森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应该在得知该事实的次一交易日公告，并将依法回购公司股份。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告，按证监会、交易所的规定和预案启动股份回购措施。公司将以不低于发行价的价格回购所有首次公开发行的新股。 2、发行人实际控制人刘爱森、李桂茹夫妇承诺：森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将以不低于发行价的价格回购已转让的原限售股份。 3、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致		否	是

		使投资者在证券交易中遭受损失的，本人承诺将依法赔偿投资者损失。
其他	公司控制股东刘爱森和董事、监事及高级管理人员关于不履行承诺的约束承诺	1、发行人承诺：如果本公司未能履行作出的相关承诺，将及时、充分披露未能履行相关承诺的具体原因，向公司投资者或者利益相关方提出补充承诺，以保护公司投资者或者利益相关方的利益；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司承诺将依法赔偿投资者损失。 2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如果本人或者森特士兴集团股份有限公司的董事、监事和高级管理人员违反了做出的关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺，森特士兴集团股份有限公司有权将应付给本人的现金分红（或独立董事津贴、个人从公司领取的工资）予以暂时扣留，直至相关董事、监事、高级管理人员实际履行相关承诺义务为止。		否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或

项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，本集团将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（二） 公司对重大会计差错 更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

2018年4月27日召开的2017年度股东大会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。拟支付其2018年度年报审计及内部控制审计服务费120.00万元（含增值税），其中年报审计费用为人民币90.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

						及金额
华北制药股份有限公司	森特士兴集团股份有限公司		仲裁	2014年1月，华北制药依据与森特股份签订的合同及具体的项目情况向石家庄仲裁委递交仲裁申请书，请求仲裁委裁决森特股份履行维修义务并赔偿其墙板维修费及停产损失4,767,500.00元、扣除森特股份质保金1,281,317.68元、支付电费422,834.00元并承担仲裁费、鉴定费及其他与仲裁有关费用。	6,471,651.68	否	2016年2月19日，石家庄仲裁委员会出具石裁决字[2014]第032-2号《决定书》，同意华北制药撤回仲裁。华北制药已重新提出仲裁申请。石家庄仲裁委在2018年12月作出决定，驳回华北制药全部仲裁请求。	预计不会对公司生产经营造成重大影响
森特士兴集团股份有限公司	陕西建设钢构有限公司	西安重装 渭南橡胶制品有限公司	民事诉讼	2015年8月，森特股份依据与陕西建设钢构有限公司（以下简称“陕西建设”）签订的工程施工合同与具体的项目情况向人民法院递交《民事起诉状》，要求三被告西安重装渭南橡胶制品有限公司连带给付原告拖欠的工程款6,461,385.00元，逾期付款利息762,430.00元，两项共计7,223,815.00元。	7,223,815.00	否	2018年6月27日，陕西省渭南市中级人民法院做出二审判决，判决陕西建设在判决生效后二十日内支付森特股份工程款5,432,378.95元及利息，驳回森特股份的其他诉讼请求，案件受理费由森特股份和陕西建设各自承担部分。目前正在执行过程中。	预计不会对公司生产经营造成重大影响
森特士兴集团股	久泰能源（准格尔）有限公司		民事诉讼	2016年8月，森特股份依据与久泰能源（准格尔）有限公司（以下简称“久泰能源公司”）签定的工程施工合同与具体的项目情况向人民法院递交《民事起	9,454,059.00	否	2018年8月，法院作出一审判决，判决久泰能源公司支付工程款3,026,174元及利息，支付钢卷损失191,205元、檩条	预计不会对公司

份有限公司				诉状》，要求判令解除双方签定的建设工程施工合同，判令被告久泰能源（准格尔）有限公司支付工程款3,800,000.00元、支付违约金325,121.00元、支付损失5,328,938.00元，共计9,454,059.00元。			损失8,000元，支付安全管理费30,000元、电费2,000元正在履行过程中，久泰能源公司已支付部分工程款。	生产经营造成重大影响
森特士兴集团股份有限公司	浙江东南网架股份有限公司		民事诉讼	2018年5月，森特股份依据与浙江东南网架股份有限公司签订的工程施工合同与具体的项目情况向人民法院递交《民事起诉状》,要求判令被告给付原告拖欠的工程款5,310,257.85元，并从2013年9月29日起按中国人民银行同期贷款利率支付至还清款止的逾期付款利息1,237,102.63元（暂计算至2018年5月3日），两项共计6,547,360.48元。	6,547,360.48	否	本案经深圳龙华区法院立案，东南网架公司提管辖异议，法院已裁定将案件移送浙江萧山法院。该案件正在诉讼过程中，东南网架公司已支付部分工程款。2019年1月4日，杭州市萧山区人民法院出具（2018）浙0109民初20180号民事裁定书，准许森特士兴集团股份有限公司撤回对浙江东南网架股份有限公司的起诉。	预计不会对公司生产经营造成重大影响
森特士兴集团股份有限公司	四川华神钢构有限责任公司		民事诉讼	2018年5月，森特股份依据与四川华神钢构有限责任公司签订的工程施工合同与具体的项目情况向人民法院递交《民事起诉状》,要求判令被告给付原告拖欠的工程款14,044,242.06元，并从2013年9月29日起按中国人民银行同期贷款利率支付至还清款止的逾期付款利息3,087,459.79元（暂计	17,131,701.85	否	该案件正在诉讼过程中，华神钢构已支付部分工程款。2018年12月19日，广东省深圳市龙华区人民法院出具《民事裁定书》，准许我方撤回起诉。	预计不会对公司生产经营造成重

算至2018年5月3日），两项共计17,131,701.85元。

大影响

(三) 其他说明□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处

罚及整改情况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司及其控制股股东、实际控制人不存在法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

公司经2017年年度股东大会审议通这了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，对2018年所关联交易数据、关联方情况、定价政策和依据及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关系交易相关内容进行了公告。

具体内容详见2018年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（2018-013号）

2018年1-12月份，刘爱森、李桂茹为公司银行授信、借款提供担保实际发生额28.39亿元，交易明细详见“第十一节 财务报告——十二、关联方及关联方交易——

5、关联交易情交——（4）.关联担保情况”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计

50,000,000.00

（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
非凡资产管理118天安赢第190期对公款（区域定制）	募集资金	5,000.00
非凡资产管理92天安赢第191期对公款（区域定制）	募集资金	4,000.00

公司于2017年2月15日召开第二届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资项 目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过2.5亿元人民币）适时进行现金管理，购买产品发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的理财产品，在额度范围内授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资 料，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以滚动使用。其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、报告期内，公司中标“深圳国际会展中心（一期）金属屋面制作及安装Ⅰ标段、Ⅲ标段项目”，中标金额：人民币361,306,094.17元。详见公司于2018年4月19日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-018号）。

2、报告期内，公司中标“成都天府国际机场航站楼屋面系统工程项目”，中标金额：人民币792,891,366.26元。详见公司于2018年5月29日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-027号）。

3、报告期内，公司中标“昆明万达城娱雪乐园及成都万达水雪综合体滑雪乐园冷库板供应及安装工程、金属屋面（含采光顶）集中采购工程”，中标金额：人民币212,160,293.31元。详见公司于2018年7月4日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-035号）。

4、报告期内，公司中标“珠海长隆海洋科学馆金属屋面系统工程”，中标金额：

人民币：247,978,207.00元。详见公司于2018年8月29日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于重大项目中标的公告》（公告编号：2018-040号）。

5、报告期内，公司与西安吉利汽车有限公司签订“西安乘用车项目总装车间、焊装车间、冲压车间钢结构工程”，签约合同价：214,000,000.00元。详见公司于2018年7月27日披露的《森特士兴集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-039号）。

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央和上级组织关于精准扶贫的工作部署，持续加大帮扶力度，扎实推进各项工作，确保扶贫工作方向正确、措施有力、效果突出，推动扶贫地区脱贫攻坚任务顺利完成。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

公司积极响应北京市大兴区工商业联合会号召，参与打赢脱贫攻坚战，坚持精准扶贫，做精准扶贫的积极响应者、重要推动者、示范带动者。2018年，公司累计投入扶贫资金10万元。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	10
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
8.3扶贫公益基金	10
9.其他项目

三、所获奖项（内容、级别）

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

森特股份会一如既往的响应国家号召，兢兢业业的做好主业，为国家扶贫工作贡献自己的一份力量，公司计划2019年度精准扶贫捐款20万元，让资金切实使用到贫困人民手中，在未来几年，公司会加大投入，真正成为国家脱贫攻坚战的一员。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；成立公司工会，积极组织各项文化体育活动，丰富员工的生活；定期组织各类培训，鼓励员工学习专业知识，提升员工综合素质，将公司建设成为受人尊重的大家庭式的公司。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全和完善公司内部控制制度，提升公司质量管理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

上市以来，公司依托股东大会、上市公司E互动、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	337,500,000.00	84.37			67,500,000.00		67,500,000.00	405,000,000.00	84.37
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	337,500,000.00	84.37			67,500,000.00		67,500,000.00	405,000,000.00	84.37

其中：境内非国有法人持股	153,360,150.00	38.34			30,672,030.00		30,672,030.00	184,032,180.00	38.34
境内自然人持股	184,139,850.00	46.03			36,827,970.00		36,827,970.00	220,967,820.00	46.03
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	62,510,000.00	15.63			12,502,000.00		12,502,000.00	75,012,000.00	15.63
1、人民币普通股	62,510,000.00	15.63			12,502,000.00		12,502,000.00	75,012,000.00	15.63
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	400,010,000.00	100.00			80,002,000.00		80,002,000.00	480,012,000.00	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年3月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，以2017年末公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金股利6,400.16万元，同时进行资本公积（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增8,000.20万股，转增后公司总股增加至48,001.20万股。

本方案经公司2018年4月27日的2017年年度股东大会审议通过。

2018年6月13日，公司发布了《森特士兴集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034号），现金红利发放日为2018年6月21日，新增无限售条件流通股份上市日为2018年6月22日。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本40,001.00万股为基数，每股派发现金股利0.16元（含税），以资本公积（股本溢价）向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利6,400.16万元，转增8,000.20万股，本次分配后总股本为48,001.20万股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

2018年6月，公司完成2017年年度权益分配，向全体股东以资本公积（股本溢价）转增股本，每10股转增2股，共计转增8,000.20万股，公司股本由40,001.00万股增至48,001.20万股。该变动使得对2017年每股收益、每股净资产重新计算，每股收益由0.50元/股变为0.42元/股，每股净资产由4.20元/股变为3.50元/股。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘爱森	141,689,850.00	0	28,337,970.00	170,027,820.00	IPO	2019年12月16日
北京士兴盛亚投资有限公司	88,053,900.00	0	17,610,780.00	105,664,680.00	IPO	2019年12月16日
华永投资集团有限公司	65,306,250.00	0	13,061,250.00	78,367,500.00	IPO	2019年12月16日
翁家恩	23,250,000.00	0	4,650,000.00	27,900,000.00	IPO	2019年12月16日
刘德顺	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日

黄亚明	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
颜坚	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
蒋海峰	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
陈伟林	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
陈文	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
齐涛	1,200,000.00	0	240,000.00	1,440,000.00	IPO	2019年12月16日
陈俊臣	900,000.00	0	180,000.00	1,080,000.00	IPO	2019年12月16日
孟托	900,000.00	0	180,000.00	1,080,000.00	IPO	2019年12月16日
苟军利	750,000.00	0	150,000.00	900,000.00	IPO	2019年12月16日
高伟	750,000.00	0	150,000.00	900,000.00	IPO	2019年12月16日
郑锦泉	750,000.00	0	150,000.00	900,000.00	IPO	2019年12月16日
魏良庆	750,000.00	0	150,000.00	900,000.00	IPO	2019年12月16日
苗泽献	600,000.00	0	120,000.00	720,000.00	IPO	2019年12月16日
李宏乾	600,000.00	0	120,000.00	720,000.00	IPO	2019年12月16日
叶树	600,000.00	0	120,000.00	720,000.00	IPO	2019年

周						12月16日
李艳霞	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
叶渊	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
时冬娅	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
朱天永	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
林平	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
滕飞	450,000.00	0	90,000.00	540,000.00	IPO	2019年12月16日
王立永	300,000.00	0	60,000.00	360,000.00	IPO	2019年12月16日
方如华	300,000.00	0	60,000.00	360,000.00	IPO	2019年12月16日
王跃清	300,000.00	0	60,000.00	360,000.00	IPO	2019年12月16日
任黎明	300,000.00	0	60,000.00	360,000.00	IPO	2019年12月16日
马继峰	150,000.00	0	30,000.00	180,000.00	IPO	2019年12月16日
黄平良	150,000.00	0	30,000.00	180,000.00	IPO	2019年12月16日
合计	337,500,000.00	0	67,500,000.00	405,000,000.00	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

2018年4月27日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，公司以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，共计转增8,000.20万股。2018年6月，此次资本公积转增股本实施完毕，公司股本由40,001.00万股增至48,001.20万股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,379
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
刘爱森	28,337,970.00	170,027,820.00	35.42	170,027,820.00	质押	21,120,000.00	境内自然人

北京士兴盛亚投资有限公司	17,610,780.00	105,664,680.00	22.01	105,664,680.00	无		境内非国有法人
华永投资集团有限公司	13,061,250.00	78,367,500.00	16.33	78,367,500.00	无		境内非国有法人
翁家恩	4,650,000.00	27,900,000.00	5.81	27,900,000.00	质押	3,500,000.00	境内自然人
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－麒麟投资1号集合资金信托计划	0	7,202,799.00	1.50	0	无	0	其他
廖伟俭	154,795.00	3,132,700.00	0.65	0	无	0	境内自然人
黄亚明	250,000.00	1,450,000.00	0.30	1,440,000.00	质押	1,440,000.00	境内自然人

齐涛	249,720.00	1,449,720.00	0.30	1,440,000.00	质押	1,440,000.00		境内自然人
刘德顺	240,000.00	1,440,000.00	0.30	1,440,000.00	质押	660,000.00		境内自然人
陈伟林	240,000.00	1,440,000.00	0.30	1,440,000.00	质押	1,112,000.00		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－麒麟投资1号集合资金信托计划		7,202,799.00			人民币普通股		7,202,799.00
廖伟俭		3,132,700.00			人民币普通股		3,132,700.00
杨明启		1,220,920.00			人民币普通股		1,220,920.00
周梅凤		983,897.00			人民币普通股		983,897.00
杨亚		936,000.00			人民币普通股		936,000.00
蒋谨繁		753,120.00			人民币普通股		753,120.00
孙兵		674,878.00			人民币普通股		674,878.00
杨金		569,000.00			人民币普通股		569,000.00
王玉贵		556,800.00			人民币普通股		556,800.00
赵青青		511,700.00			人民币普通股		511,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	刘爱森	170,027,820.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
2	北京士兴盛亚投资有限公司	105,664,680.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
3	华永投资集团有限公司	78,367,500.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
4	翁家恩	27,900,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
5	齐涛	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
6	刘德顺	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
7	黄亚明	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
8	陈伟林	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
9	颜坚	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
10	蒋海峰	1,440,000.00	2019年12月16日	0	自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京士兴盛亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹夫妇二人控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	刘爱森
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	刘爱森先生为森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人）、森特国际集团投资有限公司董事、森特（北京）国际建筑系统有限公司董事、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限公司监事、北京烨兴钢制品有限公司监事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名

刘爱森、李桂茹

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	刘爱森先生为森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人）、森特国际集团投资有限公司董事、森特（北京）国际建筑系统有限公司董事、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限公司监事、北京烨兴钢制品有限公司监事。 李桂茹女士为森特士兴集团股份有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司执行董事、总经理，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京士兴盛亚投资有限公司	李桂茹	2004年6月1日	91110302763546124L（统一社会信用代码）	10,000,000.00	投资；投资管理；投资咨询。
华永投资集团有限公司	李勇	2007年8月15日	9111010866560487XH（统一社会信用代码）	100,000,000.00	项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口。
情况说明	无

六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

持股5%以上股东刘爱森、翁家恩、盛亚投资、华永集团做出声明及承诺如下：

（一）持股及减持意向：锁定期届满后两年后，若减持，则每年减持不超过公司总股数的10%。

（二）减持条件：出售价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并在减持前3个交易日予以公告。

（三）减持方式：自第一笔减持起算，预计未来1个月内公开出售股份的数量不超过该公司股份总数的1%的，通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；超过1%的，通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

（四）未能履行承诺约束措施：违反承诺部分获利归公司所有。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘爱森	董事长	男	47	2015-12-30	2018-12-30	141,689,850.00	170,027,820.00	28,337,970.00	资本公积转增股本	60.00	否
李桂茹	董事	女	48	2015-12-30	2018-12-30	200.00	240.00	40.00	资本公积转增股本	7.2	否
刘培华	董事	女	54	2015-12-30	2018-12-30	0	0	0	无		否
李建群	董事	男	63	2015-12-30	2019-03-29	0	0	0	无		否
翁家恩	董事、副总	男	43	2015-12-30	2018-12-30	23,250,000.00	27,900,000.00	4,650,000.00	资本公积	60.00	否

	经理								转增股本
杨冠三	独立董事	男	64	2015-12-30	2019-03-29	0	0	0	无	10.00	否
王树平	独立董事	男	68	2015-12-30	2019-03-29	0	0	0	无	10.00	否
苏中一	独立董事	男	62	2015-12-30	2019-03-29	0	0	0	无	10.00	否
马传骐	独立董事	男	63	2017-09-12	2018-12-30	0	0	0	无		否
孟托	监事会主席	男	40	2018-04-27	2018-12-30	900,000.00	1,080,000.00	180,000	资本公积转增股本	29.60	否
高伟	监事	男	36	2015-12-30	2019-03-29	750,000.00	900,000.00	150,000.00	资本公积转增股本	35.50	否
谢莉	职工代表监事	女	42	2015-12-30	2019-03-29	2,000.00	2,400.00	400.00	资本公积转增股本	16.41	否
申屠辉宏	总经理	男	46	2018-04-27	2018-12-30	0	0	0	无	90.00	否
蒋海峰	副总经理	男	41	2015-12-30	2018-12-30	1,200,000.00	1,440,000.00	240,000.00	资本公积转增股本	47.84	否

陈伟林	副总经理	男	42	2015-12-30	2018-12-30	1,200,000.00	1,440,000.00	240,000.00	资本公积转增股本	47.84	否
陈文	副总经理	男	42	2015-12-30	2018-12-30	1,200,000.00	1,440,000.00	240,000.00	资本公积转增股本	47.84	否
刘德顺	副总经理	男	56	2015-12-30	2018-12-30	1,200,000.00	1,440,000.00	240,000.00	资本公积转增股本	41.00	否
颜坚	副总经理	男	46	2015-12-30	2018-12-30	1,200,000.00	1,440,000.00	240,000.00	资本公积转增股本	47.84	否
苗泽献	副总经理	男	50	2015-12-30	2019-03-29	600,000.00	720,000.00	120,000.00	资本公积转增股本	35.50	否
贺涛	副总经理	男	51	2018-03-30	2018-12-30	0	0	0	资本公积转增股本	88.00	否
叶渊	副总经理	男	47	2018-04-27	2018-12-30	450,000.00	540,000.00	90,000.00	资本公积转增股本	53.74	否

王玉媛	财务总监	女	43	2017-09-12	2018-12-30	0	0	0	无	60.00	否
徐晓楠	董事会秘书	男	39	2017-08-28	2018-12-30	0	0	0	无	36.92	否
合计	/	/	/	/	/	173,642,050.00	208,370,460.00	34,728,410.00	/	835.23	/

姓名	主要工作经历
刘爱森	历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人）、森特国际集团投资有限公司董事、森特（北京）国际建筑系统有限公司董事、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限公司监事、北京烨兴钢制品有限公司监事。
李桂茹	历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任设计师，北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事，北京士兴盛亚钢结构工程有限公司（后更名为北京士兴盛亚投资有限公司）监事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司执行董事、总经理，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长。
刘培华	历任北京士兴钢结构有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京金世居装饰装潢有限公司执行董事、总经理。
李建群	历任北京普华永通科技发展有限公司总经理，华永投资集团有限公司监事、董事兼副总裁，北京士兴钢结构有限公司董事，易视芯科技（北京）有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，环球特玻（北京）科贸有限公司执行董事、总经理，华永投资集团有限公司董事、副总裁，北京华永金城投资管理有限公司监事。
翁家恩	历任福州士兴钢品有限公司员工，北京士兴钢结构有限公司业务部经理、副总经理、董事兼副总经理，兰州士兴钢结构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理，兰州士兴钢结构有限公司执行董事、总经理。
杨冠三	历任中国社会科学院农业经济研究所实习研究员，国家体改委中国经济体制改革研究所社会调查室主任。现任森特士兴集团股份有限公司独立董事，中国经济改革研究基金会秘书长，中国经济体制改革研究会特邀研究员，北京古今出版策划有限公司董事长，北京市古今小额贷款股份有限公司董事长，冠通期货有限公司董事。
王树平	历任住房和城乡建设部勘察设计管理司副处长，处长，工程质量安全监管司副司长等职务。现任中国勘察设计协会副理事长，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
苏中一	历任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投

	资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所总咨询师、管理咨询部主任。现任本公司、江苏立霸实业股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
马传骐	高级会计师，历任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现任公司独立董事。
孟托	历任北京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理。现任北京烨兴钢制品有限公司副总经理。
高伟	历任北京士兴钢结构有限公司业务部经理、监事、森特士兴集团股份有限公司市场总监。现任森特士兴集团股份有限公司监事、森特士兴集团股份有限公司上海分公司总经理、森特旭普林环境治理有限公司执行董事（法定代表人）。
谢莉	历任北京士兴钢结构有限公司设计部科长、监事。现任森特士兴集团股份有限公司职工代表监事、设计部副经理。
申屠辉宏	历任中建三局一公司深圳分公司团委书记，中建三局一公司深圳分公司少年文化宫项目、中港城项目党支部书记、副经理，中建三局一公司东莞长安医药大楼项目项目经理，深圳建升和钢结构公司党群工作部主任，综合办主任，北方分部党总支书记，中建三局股份钢结构公司北京分公司经理兼中央电视台新台址项目党支部书记，中建钢构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司总经理。
蒋海峰	历任北京士兴钢结构有限公司业务部经理、北京士兴钢结构有限公司副总经理、甘肃分公司负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、长春分公司负责人、沈阳士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理。
陈伟林	历任士兴(福建)钢结构有限公司经理、厦门分公司负责人，北京士兴钢结构有限公司广西分公司负责人、副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、广西分公司负责人。
陈文	历任北京士兴钢结构有限公司工程部经理、福生林建筑科技有限公司工程部副总经理，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、武汉分公司负责人。
刘德顺	历任大连市五交化公司会计、财务主管、财务经理，大连信托投资公司会计、项目经理，北京士兴钢结构有限公司管理部经理、财务负责人、副总经理兼财务负责人，森特士兴集团股份有限公司财务总监。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理，北京烨兴钢制品有限公司执行董事。
颜坚	历任北京士兴钢结构有限公司武汉办事处负责人、副总经理兼上海烨森钢结构分公司负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、国际部总经理。
苗泽献	历任中煤建设集团工程公司土建技术员、项目技术副总经理，北京日日豪监理公司第八监理部土建监理工程师，北京士兴钢结构有限公司总工程师、副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。
贺涛	曾任中国铁路设计集团处长，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。

叶渊	历任北京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京士兴钢结构有限公司声屏障事业部经理、声屏障事业部总监、研发中心主任、监事会主席、温州分公司负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理兼环保事业部总经理、北京民福广胜科技有限公司董事。
王玉媛	曾任中国建设科技集团筑邦公司董事兼财务总监等职务，现任森特士兴集团股份有限公司财务总监。
徐晓楠	曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任森特士兴集团股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘爱森	北京士兴盛亚投资有限公司	监事	2004年6月
李桂茹	北京士兴盛亚投资有限公司	执行董事、总经理	2004年6月
李建群	华永投资集团有限公司	董事、副总裁	2007年8月
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

刘培华	北京金世居装饰装潢有限公司	执行董事、总经理	2008年
李建群	环球特玻（北京）科贸有限公司	执行董事、总经理	2015年12月
	北京华永金城投资管理有限公司	监事	2008年3月
杨冠三	中国经济改革研究基金会	秘书长
	中国经济体制改革研究会	特邀研究员
	北京古今出版策划有限公司	董事长
	北京市古今小额贷款股份有限公司	董事长
	冠通期货有限公司	董事
王树平	中国勘察设计协会	副理事长
苏中一	中审亚太会计师事务所	总咨询师、管理咨询部主任
	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事
	北京康辰药业股份有限公司	独立董事
	中央财经大学	硕士生导师
叶渊	北京民福广胜科技有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审查其履行职责情况并对其进行年度绩效考评；高级管理人员的报酬由董事会审议确定；董事、监事的报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《森特士兴集团股份有限公司薪酬管理制度》，薪酬管理委员会为公司薪酬管理的最高机构，日常薪酬管理由人力资源部负责，员工薪酬包括：基本工资、加班工资、绩效奖金、各类津贴、补贴和奖金等；薪酬与考核委员会审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计835.23万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘爱森	总经理	离任	工作需要
申屠辉宏	总经理	聘任	2018年4月27日，本公司召开第二届董事会第十六次会议，聘任申屠辉宏先生为本公司董事会秘书。
叶渊	监事会主席	离任	工作需要
孟托	监事会主席	选举	2018年4月27日，本公司召开第二届监事会第十四次会议，选举孟托先生为本公司第二届监事会主席。
贺涛	副总经理	聘任	2018年3月29日，本公司召开第二届董事会第十五次会议，聘任贺涛先生为本公司副总经理。
叶渊	副总经理	聘任	2018年4月27日，本公司召开第二届董事会第十六次会议，聘任叶渊先生为本公司副总经理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	674
主要子公司在职员工的数量	331
在职员工的数量合计	1,005
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	107
销售人员	150
技术人员	443
财务人员	40
行政人员	265
合计	1,005
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	25
大学本科	585
大学专科	265
中专学历及以下	130
合计	1,005

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，制定公司薪酬政策，执行岗位系统薪酬管理制度，激励员工在各自岗位上为企业发展创造更高的价值。薪酬制度的执行适应经济性原则，公平性原则，竞争性原则，激励性原则。结合公司发展战略、业务发展模式、公司组织架构、人才市场环境，以员工及其所在团队对公司发展所作出的贡献大小为标准，同时结合员工自身素质和能力，确定其岗位等级和薪酬标准。以公平性、激励性、竞争力的薪酬水平，为企业发展选、用、育、留优秀的人才。

根据国家相关法律法规，严格按照国家和各省市规定为员工缴纳社会保险及公积金，同时还为所有员工增加意外商业保险。另外公司还为员工提供良好的住宿环境、餐补、通迅补助等各项福利。

(三) 培训计划√适用 □不适用

培训工作一直是公司内部管理的重点，2018年公司进一步提升内部培训管理，不断提升干部管理水平，增强员工技能，强化团队建设。本年度除了公司常规性培训：

第一是管理干部培训班，通过聘请行业内专业知名讲师到企业内培训，提升公司管理

干部的科学决策管理水平和执行力；第二是组织半脱产参加外部公开课培训，以提升员工业务技能水平；第三是以业务工作模块划分，组织内部沟通交流，以强化员工实操问题解决方法；第四是建立系统化专业化的新员工导入教育，帮助新引进员工更快的融入企业，了解岗位职责，更好的进入角色；第五是完善强化公司员工取证考试培训，加大一二级建造师等各类注册类专业人员，职称类、八大员等考核类专业技术人员的培养力度，满足企业资质和招投标的需要。同时为了进一步规范公司管理，专门组织公司高层管理人员到北大进行了进修学习，很大程度的提升了公司管理团队的管理意识、水平。公司将进一步完善、加强培训管理力度，以持续的人力资源培训管理作为人力资源增值和团队建设强化的重要手段。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，并根据《公司章程》的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构并不断完善。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、恪尽职守，职责分工明确，严格按照决策权限及程序运作，促进了公司战略目标的实现和持续健康的发展。

公司积极主动并严格履行信息披露义务，在保证信息披露守法合规的前提下，通过公司网站、上证e互动、投资者热线等多种渠道让投资者了解公司生产经营情况，维护全体股东的合法利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年4月27日	www.sse.com.cn	2018年4月28日
2018年第一次临时股东大会	2018年9月21日	www.sse.com.cn	2018年9月22日
2018年第二次临时股东大会	2018年12月14日	www.sse.com.cn	2018年12月15日

股东大会情况说明√适用 □不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘爱森	否	6	6	0	0	0	否	3
李桂茹	否	6	6	0	0	0	否	3
刘培华	否	6	6	0	0	0	否	3
李建群	否	6	6	0	0	0	否	3
翁家恩	否	6	6	0	0	0	否	3
杨冠三	是	6	6	0	0	0	否	3
王树平	是	6	6	0	0	0	否	3
苏中一	是	6	6	0	0	0	否	3
马传琪	是	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存

在异议事项的，应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保

证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司不断完善对高级管理人员的选聘、考核、激励和约束机制，以提高高级管理人员的“领头羊”作用。高级管理人员对公司战略实施及管理水平提升起着至关重要的角色。高级管理人员承担着董事会下达的各项经营指标，公司对高级管理人员分系统、分模块采用目标管理结合年度KPI考核指标进行考评。公司人力资源部根据董事会下达的经营指标，及时修订高级管理人员的考核指标和维度，及时对各系统、各模块的高级管理人员进行月度、季度、年度目标实现比的跟踪统计，保证年度KPI考评的实施和目标的兑现。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，积极落实完成董事会相关决议，在董事会的指导下不断调整思路，积极适应市场变化，优化产品结构，开辟新的市场，同时不断加强学习，提高自身业务水平和管理水平，较好的完成了本年度的任务目标。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告详见2019年4月4日披露的《森特士兴集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司内控审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（会审字[2019]2069号），认为公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《森特士兴集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》相关内容详见2019年4月4日上海证券交易所网站公告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

会审字[2019]2067号审计报告森特士兴集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森特股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于森特股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

1.事项描述

建造合同收入确认的会计政策和披露信息参见财务报表附注三、22（2）和附注五29。

森特股份收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

对于建造合同收入，我们了解、评估了管理层对建造合同收入及成本入账相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同预估总成本相关的内部控制。

我们采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

我们获取了管理层的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了收入计算表计算的准确性，对主要合同毛利率执行分析性复核程序。

我们采用抽样方式，实地走访工程项目，与工程管理人员了解工程完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步检查程序。

针对实际发生的工程成本，我们采用抽样方式，执行了以下程序：

（1）检查实际发生工程成本的合同、发票、劳务结算单、进度确认单等支持性文件；

（2）针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至劳务结算单、材料到货单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认。

此外，我们采用抽样方式，对项目预计总成本执行了以下程序：

（1）将预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以识别预计总成本是否存在遗漏的组成项目；

（2）通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预计成本的合理性。

（二）应收账款的可收回性

1、事项描述

应收账款会计政策和信息披露参见附注三、10、附注五、3。

森特股份根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的可收回性执行了以下审计程序：

（1）测试管理层对于应收账款日常管理及期末可收回性评估相关的内部控制；

（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；对应收款项进行账龄分析，复核其准确性；对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；

（4）抽样检查截至报告日期后回款的收款凭证和其他支持性文件。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括森特股份2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估森特股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算森特股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督森特股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对森特股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致森特股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就森特股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：肖桂莲

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈谋林

中国·北京 中国注册会计师：刘常明

2019年4月3日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 森特士兴集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	428,642,213.82	319,175,991.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		90,982,356.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款	七、4	1,302,971,839.98	731,046,638.64
其中：应收票据		39,858,197.97	57,348,881.28
应收账款		1,263,113,642.01	673,697,757.36
预付款项	七、5	42,278,689.84	33,317,221.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、6	28,108,792.36	26,302,417.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、7	1,268,476,923.97	1,237,125,200.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、10	30,885,551.85	22,124,771.83
流动资产合计		3,101,364,011.82	2,460,074,597.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	七、13
长期股权投资	七、14	8,376,755.08	14,795,531.99
投资性房地产
固定资产	七、16	252,137,254.39	184,461,408.96
在建工程	七、17	88,805,202.64	4,448,507.62
生产性生物资产
油气资产

无形资产	七、20	106,290,957.83	100,878,165.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、23	686,169.98	209,752.34
递延所得税资产	七、24	24,573,785.34	15,286,431.58
其他非流动资产	七、25	22,056,696.23	3,846,885.98
非流动资产合计		502,926,821.49	323,926,683.80
资产总计		3,604,290,833.31	2,784,001,280.82
流动负债：
短期借款	七、26	734,498,777.21	482,281,972.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	七、29	739,820,912.02	495,425,432.61
预收款项	七、30	177,829,290.18	61,802,744.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、31	27,870,920.65	23,795,468.61
应交税费	七、32	11,088,519.17	16,514,945.53
其他应付款	七、33	16,851,905.94	13,654,844.30
其中：应付利息		1,260,709.39	867,314.92
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、36	9,545,689.98	8,722,780.58
流动负债合计		1,717,506,015.15	1,102,198,188.01
非流动负债：
长期借款		20,881,217.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、42	10,000,000.00	40,000.16

递延所得税负债	七、24		147,353.42
其他非流动负债
非流动负债合计		30,881,217.36	187,353.58
负债合计		1,748,387,232.51	1,102,385,541.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、44	480,012,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、46	388,004,661.96	468,006,661.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备	七、49	44,315,830.24	26,880,573.39
盈余公积	七、50	143,906,420.83	121,490,252.42
一般风险准备
未分配利润	七、51	798,912,135.53	665,228,251.46
归属于母公司所有者权益合计		1,855,151,048.56	1,681,615,739.23
少数股东权益		752,552.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,855,903,600.80	1,681,615,739.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,604,290,833.31	2,784,001,280.82

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:森特士兴集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		413,850,618.55	312,577,385.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			90,982,356.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七、1	1,113,742,531.37	693,843,227.39
其中：应收票据		39,658,197.97	56,748,881.28
应收账款		1,074,084,333.40	637,094,346.11
预付款项		35,709,349.60	33,282,058.08
其他应收款	十七、2	230,065,934.24	46,571,623.18

其中：应收利息
应收股利
存货		1,232,759,356.61	1,236,368,715.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		26,828,759.49	21,375,172.37
流动资产合计		3,052,956,549.86	2,435,000,538.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	76,912,755.08	78,331,531.99
投资性房地产
固定资产		251,578,268.33	183,633,115.21
在建工程		88,805,202.64	4,448,507.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产		102,278,254.14	100,878,165.33
开发支出
商誉
长期待摊费用		686,169.98	209,752.34
递延所得税资产		19,749,124.19	13,525,155.10
其他非流动资产		22,056,696.23	3,846,885.98
非流动资产合计		562,066,470.59	384,873,113.57
资产总计		3,615,023,020.45	2,819,873,651.94
流动负债：
短期借款		664,498,777.21	482,281,972.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		787,063,589.84	491,784,360.64
预收款项		177,605,139.24	61,648,430.10
应付职工薪酬		25,407,919.42	20,168,225.69
应交税费		7,252,877.48	15,410,699.50
其他应付款		49,153,700.63	53,651,061.32
其中：应付利息		1,260,709.39	867,314.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,545,689.98	8,722,780.58
流动负债合计		1,720,527,693.80	1,133,667,530.01
非流动负债：

长期借款		20,881,217.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		10,000,000.00	40,000.16
递延所得税负债			147,353.42
其他非流动负债
非流动负债合计		30,881,217.36	187,353.58
负债合计		1,751,408,911.16	1,133,854,883.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		480,012,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		388,113,556.75	468,115,556.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备		44,178,944.19	26,743,687.34
盈余公积		143,906,420.83	121,490,252.42
未分配利润		807,403,187.52	669,659,271.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,863,614,109.29	1,686,018,768.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,615,023,020.45	2,819,873,651.94

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,931,196,981.56	2,136,343,142.56
其中：营业收入	七、52	2,931,196,981.56	2,136,343,142.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本		2,680,035,480.47	1,913,682,283.47
其中：营业成本	七、52	2,350,768,087.61	1,695,315,664.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、53	8,957,559.47	7,420,945.85
销售费用	七、54	61,415,091.33	49,518,137.46
管理费用	七、55	77,096,155.83	60,365,843.79
研发费用	七、56	99,366,478.38	68,263,729.32
财务费用	七、57	41,722,543.46	17,248,988.36
其中：利息费用		31,213,943.91	16,926,723.13
利息收入		1,604,855.77	3,595,149.77
资产减值损失	七、58	40,709,564.39	15,548,973.86
加：其他收益	七、59	3,808,150.16	14,112,349.96
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	1,217,048.81	1,679,012.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-808,853.10	-880,758.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-982,356.16	982,356.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	33,754.88	31,728.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		255,238,098.78	239,466,306.15
加：营业外收入	七、63	308,864.68	164,973.15
减：营业外支出	七、64	830,388.32	601,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		254,716,575.14	239,029,679.30
减：所得税费用	七、65	34,862,370.42	38,622,836.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		219,854,204.72	200,406,842.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		219,854,204.72	200,406,842.36
2.终止经营净利润（净亏

损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		-247,447.76
2.归属于母公司股东的净利润		220,101,652.48	200,406,842.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		219,854,204.72	200,406,842.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,101,652.48	200,406,842.36
归属于少数股东的综合收益总额		-247,447.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.46	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.46	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,945,277,151.74	2,130,071,461.88
减：营业成本	十七、4	2,382,891,125.52	1,698,483,103.45
税金及附加		8,490,311.32	7,004,232.03
销售费用		56,786,758.25	43,855,007.47
管理费用		70,926,512.88	55,935,118.57
研发费用		100,167,917.12	70,400,403.26
财务费用		38,836,838.31	16,540,225.49
其中：利息费用		31,213,943.91	16,809,273.13
利息收入		1,545,005.48	3,575,419.87
资产减值损失		31,493,127.28	15,486,976.70
加：其他收益		3,808,150.16	14,112,349.96
投资收益（损失以“－”号填列）		1,149,882.06	1,679,012.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-808,853.10	-880,758.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-982,356.16	982,356.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		32,357.66	70,261.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		259,692,594.78	239,210,374.90
加：营业外收入		192,152.87	51,369.80
减：营业外支出		629,488.76	601,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		259,255,258.89	238,660,244.70
减：所得税费用		35,093,574.80	38,044,950.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		224,161,684.09	200,615,293.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		224,161,684.09	200,615,293.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		224,161,684.09	200,615,293.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,151,716,527.14	1,538,228,175.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			25,766.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、67、(1)	20,048,133.32	28,215,216.63
经营活动现金流入小计		2,171,764,660.46	1,566,469,158.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,722,518,715.63	1,416,209,242.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		161,204,765.65	126,466,384.81
支付的各项税费		108,345,179.74	74,718,418.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、67、(2)	148,465,807.65	105,456,592.14
经营活动现金流出小计		2,140,534,468.67	1,722,850,637.80
经营活动产生的现金流量净额		31,230,191.79	-156,381,478.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,186,241.96
取得投资收益收到的现金		5,449,583.76	2,559,770.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,218.26	229,078.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		97,734,043.98	2,788,849.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,606,729.58	22,749,028.52
投资支付的现金			90,000,000.00

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		273,502.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		231,880,231.59	112,749,028.52
投资活动产生的现金流量净额		-134,146,187.61	-109,960,179.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金		776,993,994.57	482,281,972.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		777,993,994.57	482,281,972.18
偿还债务支付的现金		503,895,972.18	447,366,437.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,822,149.44	137,508,785.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67、(6)	6,656,399.70	4,934,783.60
筹资活动现金流出小计		605,374,521.32	589,810,006.75
筹资活动产生的现金流量净额		172,619,473.25	-107,528,034.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-144,175.56	-261,735.57
五、现金及现金等价物净增加额		69,559,301.87	-374,131,428.34
加：期初现金及现金等价物余额		255,703,377.28	629,561,303.61
六、期末现金及现金等价物余额		325,262,679.15	255,429,875.27

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,184,767,369.55	1,520,503,660.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,491,461.81	28,007,886.89
经营活动现金流入小计		2,200,258,831.36	1,548,511,547.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,701,518,247.26	1,434,429,826.22
支付给职工以及为职工支付的现金		141,478,053.21	98,252,933.99
支付的各项税费		104,476,936.09	71,328,495.94
支付其他与经营活动有关的现金		151,976,384.55	112,962,521.27
经营活动现金流出小计		2,099,449,621.11	1,716,973,777.42
经营活动产生的现金流量净额		100,809,210.25	-168,462,229.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,648,862.52
取得投资收益收到的现金		5,449,583.76	2,559,770.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,958.26	166,187.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		98,174,404.54	2,725,957.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,536,291.68	22,625,854.88
投资支付的现金		14,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		240,536,291.68	112,625,854.88
投资活动产生的现金流量净额		-142,361,887.14	-109,899,897.27
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		706,993,994.57	482,281,972.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			23,036,967.72
筹资活动现金流入小计		706,993,994.57	505,318,939.90
偿还债务支付的现金		503,895,972.18	437,366,437.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,822,149.44	137,391,335.60
支付其他与筹资活动有关的现金		4,939,205.92	29,134,783.60
筹资活动现金流出小计		603,657,327.54	603,892,556.75
筹资活动产生的现金流量净额		103,336,667.03	-98,573,616.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-144,175.56	-261,735.57
五、现金及现金等价物净增加额		61,639,814.58	-377,197,479.66
加：期初现金及现金等价物余额		248,831,269.30	626,028,748.96
六、期末现金及现金等价物余额		310,471,083.88	248,831,269.30

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	400,010,000.00				468,006,661.96			26,880,573.39	121,490,252.42		665,228,251.46		1,681,615,739.23
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00				468,006,661.96			26,880,573.39	121,490,252.42		665,228,251.46		1,681,615,739.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,002,000.00				-80,002,000.00			17,435,256.85	22,416,168.41		133,683,884.07	752,552.24	174,287,861.57
（一）综合收益总额											220,101,652.48	-247,447.76	219,854,204.72
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1．所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									22,416,168.41		-86,417,768.41		-64,001,600.00
1．提取盈余公积									22,416,168.41		-22,416,168.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-64,001,600.00		-64,001,600.00

4．其他
（四）所有者权益内部结转	80,002,000.00				-80,002,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	80,002,000.00				-80,002,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								17,435,256.85					17,435,256.85
1．本期提取								30,821,155.72					30,821,155.72
2．本期使用								13,385,898.87					13,385,898.87
（六）其他
四、本期期末余额	480,012,000.00				388,004,661.96			44,315,830.24	143,906,420.83		798,912,135.53	752,552.24	1,855,903,600.80

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	400,010,000.00				468,006,661.96			19,562,368.21	101,428,723.05		604,885,938.47		1,593,893,691.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00				468,006,661.96			19,562,368.21	101,428,723.05		604,885,938.47		1,593,893,691.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,318,205.18	20,061,529.37		60,342,312.99		87,722,047.54
（一）综合收益总额											200,406,842.36		200,406,842.36

（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									20,061,529.37		-140,064,529.37		-120,003,000.00
1．提取盈余公积									20,061,529.37		-20,061,529.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-120,003,000.00		-120,003,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								7,318,205.18					7,318,205.18
1．本期提取								17,630,177.73					17,630,177.73
2．本期使用								10,311,972.55					10,311,972.55
（六）其他
四、本期期末余额	400,010,000.00				468,006,661.96			26,880,573.39	121,490,252.42		665,228,251.46		1,681,615,739.23

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	400,010,000.00				468,115,556.75			26,743,687.34	121,490,252.42	669,659,271.84	1,686,018,768.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00				468,115,556.75			26,743,687.34	121,490,252.42	669,659,271.84	1,686,018,768.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,002,000.00				-80,002,000.00			17,435,256.85	22,416,168.41	137,743,915.68	177,595,340.94
（一）综合收益总额										224,161,684.09	224,161,684.09
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									22,416,168.41	-86,417,768.41	-64,001,600.00
1．提取盈余公积									22,416,168.41	-22,416,168.41
2．对所有者（或股东）的分配										-64,001,600.00	-64,001,600.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	80,002,000.00				-80,002,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	80,002,000.00				-80,002,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								17,435,256.85			17,435,256.85
1．本期提取								30,821,155.72			30,821,155.72

2．本期使用								13,385,898.87			13,385,898.87
（六）其他
四、本期期末余额	480,012,000.00				388,113,556.75			44,178,944.19	143,906,420.83	807,403,187.52	1,863,614,109.29

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	400,010,000.00				468,115,556.75			19,425,482.16	101,428,723.05	609,108,507.47	1,598,088,269.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00				468,115,556.75			19,425,482.16	101,428,723.05	609,108,507.47	1,598,088,269.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,318,205.18	20,061,529.37	60,550,764.37	87,930,498.92
（一）综合收益总额										200,615,293.74	200,615,293.74
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									20,061,529.37	-140,064,529.37	-120,003,000.00
1．提取盈余公积									20,061,529.37	-20,061,529.37
2．对所有者（或股东）的分配										-120,003,000.00	-120,003,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								7,318,205.18			7,318,205.18
1．本期提取								17,630,177.73			17,630,177.73
2．本期使用								10,311,972.55			10,311,972.55
（六）其他
四、本期期末余额	400,010,000.00				468,115,556.75			26,743,687.34	121,490,252.42	669,659,271.84	1,686,018,768.35

法定代表人：刘爱森 主管会计工作负责人：王玉媛 会计机构负责人：王旭

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“森特股份”）系由北京士兴钢结构有限公司于2012年5月整体变更设立的股份有限公司。2016年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号《关于核准森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所主板上市，股票简称“森特股份”，股票代码“603098”。截止2018年12月31日，公司股本总额为48,001.20万元。

公司营业执照统一社会信用代码：91110000600093677W。

公司总部的住所为北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层101。法定代表人刘爱森。

公司营业范围为生产、研发环保专用设备；生产金属复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸声屏障板；钢结构工程专业承包；对外承包工程；工程勘察设计；环境噪音治理；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；环境监测；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、压型彩钢板、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风采光系统、新型金属建筑材料、压型钢板及其配套机具、各类幕墙、门窗；钢结构工程设计；钢结构构件及配套安装与服务；投资与资产管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月3日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

(1)本公司合并财务报表范围及变化情况如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%
			直接	间接
1	北京烨兴钢制品有限公司	北京烨兴	100	-
2	森特（北京）国际建筑系统有限公司	森特建筑	100	-
3	兰州士兴钢结构有限公司	兰州士兴	100	-
4	沈阳士兴钢结构有限公司	沈阳士兴	100	-
5	北京森贝环保科技有限责任公司	森贝环保	-	100
6	温州森特环保科技有限公司	森特环保	100	-
7	森特股份香港有限公司	森特香港	100	-
8	美丽华夏生态环境科技有限公司	美丽华夏	60	-
9	北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司	北京中地创见	-	60
10	森特旭普林环境治理有限公司	森特旭普林	100	-

合并财务报表范围及变化详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号

子公司全称

子公司简称

本期纳入合并范

			围原因
1	美丽华夏生态环境科技有限公司	美丽华夏	新设控股子公司
2	北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司	北京中地创见	购买二级子公司
3	森特旭普林环境治理有限公司	森特旭普林	新设全资子公司

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	北京华油士兴钢结构有限公司	北京华油	子公司注销

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2)非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

(1)合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

(1)外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3)外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具√适用 □不适用

(1)金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收票据及应收账款、其他应收款等。应收票据及应收账款是指资产负债表日以摊余成本计量的、本公司因销售商品或提供服务等经营活动应收取的款项。应收票据及应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2)金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3)金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4)金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5)金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7)金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8)金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将1000.00万元以上应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1	合并范围内各公司之间应收款项，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项

	的原有条款收回款项外，不计提坏账准备。
组合2	除组合1之外的应收款项，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

(1)存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、工程施工和工程结算等。

(2)发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3)工程施工、工程结算的核算办法

工程施工下设合同成本和合同毛利两个明细科目。合同成本以订立的单项合同为对象，归集所发生的直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费及相关的施工成本等。合同毛利是按建造合同准则确认单项工程合同收入、费用时，确认的合同收入与结转的合同成本的差额。

工程结算是核算根据工程施工进度向业主或总包开出工程价款结算单办理结算的价款。工程合同尚未完工以及尚未办理验收决算等手续前，工程结算作为工程施工的抵减项目；工程合同办理完工验收决算手续后，将工程结算余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲结平。

(4)存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目

的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(6)周转材料的摊销方法：

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3)列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影

响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2)初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1)确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别

折旧方法

折旧年限（年）

残值率

年折旧率

房屋及建筑物	双倍余额递减法	20-30	5%	6.51%-10.00%
机器设备	双倍余额递减法	5-10	5%	9.48%-40.00%
运输设备	双倍余额递减法	4-5	5%	23.76%-50.00%
办公设备及其他	双倍余额递减法	3-5	5%	14.17%-66.67%

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起计提折旧，对2015年1月1日后新购进的固定资产，公司采用双倍余额递减法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。

对其余固定资产，公司采用年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	4-5	5%	19.00%-23.75%
办公设备及其他	3-5	5%	19.00%-31.67%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

(1)在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1)无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2)无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用年限
软件	3-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权	5年-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内直线法摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

(1)长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2)投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3)固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4)在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5)无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6)商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益

计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

(1)预计负债的的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

公司主营业务是金属围护系统和声屏障系统的工程业务和销售业务。金属围护系统和声屏障系统的工程业务具体是指公司承接的金属围护、声屏障生产加工并安装的业务；金属围护系统和声屏障系统的销售业务具体是指公司承接的金属围护、声屏障生产加工但不安装的业务。

(1)销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠

地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体而言，金属围护系统和声屏障系统的销售业务收入确认遵循《企业会计准则—收入》，具体如下：

当公司按照合同要求生产完成产品后，根据合同约定需要公司将产品运到指定地点，公司运送到达后通知购买方进行现场验收，购买方对产品的数量确认无误后，在结算单签字确认，公司取得结算单时确认收入。

(2)建造合同收入

金属围护系统和声屏障系统的工程业务确认遵循《企业会计准则—建造合同》，具体如下：

①如果建造合同的结果能够可靠估计

公司于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现，建造合同完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，即资产负债表日应确认的当期合同收入=合同总收入×合同完工百分比-前期累计确认的合同收入，同时按照建造合同预计总成本乘以完工百分比扣除前期累计已确认合同费用确认当期的合同费用。对与业主或总包签订的增补合同，调整增补合同签订当期合同收入，前期已确认的合同收入不再调整，即增补合同当期合同收入=（原合同总收入+增补合同收入）×增补合同后的合同完工百分比－前期累计确认的合同收入，增补合同后的合同完工百分比=累计实际发生的合同成本/增补合同后的合同预计总成本×100%。对办理决算的建造合同项目，将决算收入与以前年度累计已确认收入的差额确认为决算当期的收入。

②如果建造合同的结果不能够可靠估计

A合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在发生的当期确认为费用；

B合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

③合同预计损失

如果合同预计总成本超过合同总收入，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额确认为当期费用。

(3)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.交易的完工程度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

(1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3)政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1)递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2)递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来

的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

(1)安全生产费根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，公司按建筑安装收入的2%计提安全风险专项储备基金，计入产品成本，同时记入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般	2019年4月3日，公司召开第三届董事会	该会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，

企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格格式进行相应调整。

第一次会议审议通过。

2017年财务报表受影响的列报项目和金额见下方的其他说明。

其他说明2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表单位：元 币种：人民币

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	57,348,881.28	-	56,748,881.28	-
应收账款	673,697,757.36	-	637,094,346.11	-
应收票据及应收账款	-	731,046,638.64	-	693,843,227.39
应付票据	18,368,808.26	-	18,368,808.26	-
应付账款	477,056,624.35	-	473,415,552.38	-
应付票据及应付账款	-	495,425,432.61	-	491,784,360.64
应付利息	867,314.92	-	867,314.92	-
其他应付款	12,787,529.38	13,654,844.30	52,783,746.40	53,651,061.32

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表单位：元 币种：人民币

项 目	合并利润表		母公司利润表
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	128,629,573.11	60,365,843.79	126,335,521.83	55,935,118.57
研发费用	-	68,263,729.32	-	70,400,403.26

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、10%、11%、16%、17%(注1、注2、注3)

消费税
营业税
城市维护建设税	当年缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%（注4）

注1：本公司之子公司沈阳士兴系小规模纳税人，增值税征收率为3%。注2：根据2016年3月23日财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据《营业税改征增值税试点实施办法》，本公司建筑服务收入适用10%的增值税率。

注3：根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务、为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。其中建筑工程老项目，是指：（1）《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目；（2）未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。根据上述规定，本公司的部分适用简易计税方法的项目，按照3%的征收率计算应纳税额。

注4：本公司企业所得税税率为15%；沈阳士兴、森贝环保、森特环保系小微企业，自2017年1月1日至2019年12月31日其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；森特香港企业所得税率为16.5%；其余子公司的企业所得税税率均为25%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
森特士兴集团股份有限公司	15
北京烨兴钢制品有限公司	25
森特（北京）国际建筑系统有限公司	25
兰州士兴钢结构有限公司	25
北京华油士兴钢结构有限公司	25
沈阳士兴钢结构有限公司	20
北京森贝环保科技有限责任公司	20
温州森特环保科技有限公司	20
森特股份香港有限公司	16.5
森特旭普林环境治理有限公司	25
美丽华夏生态环境科技有限公司	25
北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司	25

2. 税收优惠√适用 □不适用

(1)所得税2018年9月本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201811001997。本公司2018-2021度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(2)增值税根据2015年6月12日财政部、国家税务总局《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号）的规定，本公司自2015年7月1日起享受新型墙体材料增值税即征即退50%的优惠政策。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	345,476.19	274,847.18
银行存款	327,240,009.76	257,477,834.89
其他货币资金	101,056,727.87	61,423,309.63
合计	428,642,213.82	319,175,991.70
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

(1)其他货币资金系保函保证金和银行承兑汇票保证金；其他所有权或使用权受到限制的货币资金情况详见附注七、70。

(2)货币资金期末较期初增长34.30%，主要系经营活动现金净流及筹资活动现金净流增加所致。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		90,982,356.16
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他		90,982,356.16
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资

其他
合计		90,982,356.16

其他说明：

本期银行理财产品减少主要系银行理财产品到期赎回所致。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,858,197.97	57,348,881.28
应收账款	1,263,113,642.01	673,697,757.36
合计	1,302,971,839.98	731,046,638.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,083,848.77	43,529,905.53
商业承兑票据	27,774,349.20	13,818,975.75
合计	39,858,197.97	57,348,881.28

(2). 期末公司已质押 的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	247,794,747.18
商业承兑票据	3,519,476.50
合计	251,314,223.68

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用应收票据期末较期初下降30.50%，主要系期末票据收款减少所致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,394,217,375.37	100.00	131,103,733.36	9.40	1,263,113,642.01	765,461,348.43	100.00	91,763,591.07	11.99	673,697,757.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	1,394,217,375.37	/	131,103,733.36	/	1,263,113,642.01	765,461,348.43	/	91,763,591.07	/	673,697,757.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,145,675,189.45	57,283,759.47	5.00
1年以内小计	1,145,675,189.45	57,283,759.47	5.00
1至2年	123,241,390.99	12,324,139.09	10.00

2至3年	66,454,515.23	19,936,354.57	30.00
3年以上
3至4年	30,696,059.04	15,348,029.52	50.00
4至5年	9,693,849.78	7,755,079.83	80.00
5年以上	18,456,370.88	18,456,370.88	100.00
合计	1,394,217,375.37	131,103,733.36

确定该组合依据的说明：

组合1：合并范围内各公司之间的应收款项组合2：除组合1之外的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款数据全部为“组合2”项目（按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额39,340,142.29元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

单位名称	账面金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
第一名	246,254,040.43	17.66	12,336,263.17
第二名	108,387,890.68	7.77	14,810,342.49
第三名	98,950,523.13	7.10	6,545,119.65
第四名	84,125,853.43	6.03	4,206,292.67
第五名	56,471,044.94	4.05	10,577,793.38
合计	594,189,352.61	42.61	48,475,811.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用应收账款期末较期初增长87.49%，主要系本期业务增长较快、期末工程项目结算增加所致。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,304,616.99	95.32	32,344,322.29	97.08
1至2年	1,334,301.27	3.16	933,286.07	2.80
2至3年	623,921.57	1.48	5,971.00	0.02
3年以上	15,850.01	0.04	33,641.82	0.10
合计	42,278,689.84	100.00	33,317,221.18	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
第一名	8,680,330.33	20.53
第二名	5,894,001.87	13.94
第三名	3,985,485.46	9.43
第四名	3,367,858.95	7.97
第五名	2,150,689.66	5.09
合计	24,078,366.27	56.96

其他说明

□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	28,108,792.36	26,302,417.03
合计	28,108,792.36	26,302,417.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,346,922.65	98.26	6,238,130.29	18.16	28,108,792.36	31,171,125.22	98.08	4,868,708.19	15.62	26,302,417.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	609,000.00	1.74	609,000.00	100.00	0.00	609,000.00	1.92	609,000.00	100.00	0.00
合计	34,955,922.65	/	6,847,130.29	/	28,108,792.36	31,780,125.22	/	5,477,708.19	/	26,302,417.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	23,271,412.76	1,163,570.65	5.00
1年以内小计	23,271,412.76	1,163,570.65	5.00
1至2年	3,244,301.52	324,430.15	10.00
2至3年	3,179,319.68	953,795.90	30.00
3年以上
3至4年	1,175,724.78	587,862.39	50.00
4至5年	1,338,463.55	1,070,770.84	80.00
5年以上	2,137,700.36	2,137,700.36	100.00
合计	34,346,922.65	6,238,130.29

确定该组合依据的说明：

组合1：合并范围内各公司之间的应收款项组合2：除组合1之外的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款数据全部为“组合2”项目（按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,467,308.90	24,300,937.24
押金备用金	5,334,246.41	4,141,502.11
往来款	4,667,310.99	2,743,998.35
其他	487,056.35	593,687.52
合计	34,955,922.65	31,780,125.22

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,369,422.10元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	8,459,700.15	1年以内、1-2年	24.20	462,985.01

第二名	保证金	2,000,000.00	4-5年、5年以上	5.72	1,840,000.00
第三名	保证金	1,830,000.00	1年以内、1-2年	5.24	93,500.00
第四名	保证金	1,500,000.00	1年以内	4.29	75,000.00
第五名	往来款	816,119.20	3-4年	2.33	408,059.60
合计	/	14,605,819.35	/	41.78	2,879,544.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	117,365,098.44		117,365,098.44	99,206,685.61		99,206,685.61
在产品
库存商品	18,403,869.41		18,403,869.41	12,470,638.75		12,470,638.75
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产	1,132,707,956.12		1,132,707,956.12	1,125,447,876.12		1,125,447,876.12
合计	1,268,476,923.97		1,268,476,923.97	1,237,125,200.48		1,237,125,200.48

注：公司按存货跌价准备的计提方法，对期末各类存货的跌价情况及预计合同损失情况进行了测试，不存在亏损合同，不存在需要计提存货跌价准备的情况。

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	5,984,276,997.64
累计已确认毛利	1,750,377,617.40
减：预计损失
已办理结算的金额	6,601,946,658.92
建造合同形成的已完工未结算资产	1,132,707,956.12

其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	25,501,538.27	20,587,988.92
待认证进项税	4,264,433.32	229,854.79
房屋租赁费	1,028,098.75	1,006,272.54
预缴所得税	91,481.51	266.71
预缴税金及附加		288,438.87
待摊费用		11,950.00
合计	30,885,551.85	22,124,771.83

其他说明其他流动资产期末较期初增长39.60%，主要系增值税留抵税额及待认证进项税增加所致。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备

的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京华氢创世科技有限公司	5,803,523.69		2,100,000.00	-193,599.88			3,082,802.94		-427,120.87	0.00
小计	5,803,523.69		2,100,000.00	-193,599.88			3,082,802.94		-427,120.87	0.00
二、联营企业
华永环境新能源有限公司	8,992,008.30			-615,253.22						8,376,755.08
小计	8,992,008.30			-615,253.22						8,376,755.08
合计	14,795,531.99		2,100,000.00	-808,853.10			3,082,802.94		-427,120.87	8,376,755.08

其他说明其他变动-427,120.87元为北京华氢创世科技有限公司注销清算时账面价值与初始投资成本的差额所致。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	252,137,254.39	184,461,408.96
固定资产清理
合计	252,137,254.39	184,461,408.96

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	166,458,147.49	69,819,407.23	18,195,942.29	8,432,667.43	262,906,164.44
2.本期增加金额	19,621,398.19	74,660,098.73	3,047,359.70	1,751,122.03	99,079,978.65
（1）购置	19,361,238.41	628,206.20	3,047,359.70	1,751,122.03	24,787,926.34
（2）在建工程转入	260,159.78	74,031,892.53			74,292,052.31
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		336,147.28	449,752.87	150,117.98	936,018.13
（1）处置或报废		336,147.28	449,752.87	150,117.98	936,018.13
4.期末余额	186,079,545.68	144,143,358.68	20,793,549.12	10,033,671.48	361,050,124.96
二、累计折旧
1.期初余额	20,171,880.52	36,011,396.62	14,803,752.67	7,457,725.67	78,444,755.48
2.本期增加金	12,342,717.77	15,431,503.00	2,236,044.76	1,261,882.06	31,272,147.59

额
（1）计提	12,342,717.77	15,431,503.00	2,236,044.76	1,261,882.06	31,272,147.59
3.本期减少金额		236,639.85	426,061.54	141,331.11	804,032.50
（1）处置或报废		236,639.85	426,061.54	141,331.11	804,032.50
4.期末余额	32,514,598.29	51,206,259.77	16,613,735.89	8,578,276.62	108,912,870.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	153,564,947.39	92,937,098.91	4,179,813.23	1,455,394.86	252,137,254.39
2.期初账面价值	146,286,266.97	33,808,010.61	3,392,189.62	974,941.76	184,461,408.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海市闵行区房产	21,111,230.20	正在办理中
合计	21,111,230.20

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,805,202.64	4,448,507.62
工程物资
合计	88,805,202.64	4,448,507.62

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
80#地块综合楼	88,805,202.64		88,805,202.64	4,448,507.62		4,448,507.62
合计	88,805,202.64		88,805,202.64	4,448,507.62		4,448,507.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新型材料生产基地新建项目	288,720,000.00		7,181,756.34	7,181,756.34		0.00	46.92	47%				募集资金
环保设备			67,110,295.97	67,110,295.97		0.00
80#地块综合楼	366,970,000.00	4,448,507.62	84,356,695.02			88,805,202.64	24.20	24%	30,306.77	30,306.77		自有及拟募集资金
合计	655,690,000.00	4,448,507.62	158,648,747.33	74,292,052.31		88,805,202.64	/	/	30,306.77	30,306.77	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用在建工程期末较期初增加1,896.29%，系80#地块综合楼投资增加所致。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	104,839,549.10			9,127,297.20	113,966,846.30
2.本期增加金额				9,431,122.39	9,431,122.39
(1)购置				9,431,122.39	9,431,122.39
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	104,839,549.10			18,558,419.59	123,397,968.69
二、累计摊销
1.期初余额	8,607,344.09			4,481,336.88	13,088,680.97
2.本期增加金额	2,101,408.80			1,916,921.09	4,018,329.89
（1）计提	2,101,408.80			1,916,921.09	4,018,329.89
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	10,708,752.89			6,398,257.97	17,107,010.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	94,130,796.21			12,160,161.62	106,290,957.83
2.期初账面价值	96,232,205.01			4,645,960.32	100,878,165.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长

率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
光纤网络服务费	209,752.34	154,764.15	101,889.95		262,626.54
办公室装修费及其他		488,759.00	65,215.56		423,543.44
合计	209,752.34	643,523.15	167,105.51		686,169.98

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	137,936,336.33	22,318,001.28	97,212,806.60	15,286,431.58
内部交易未实现利润	1,541,632.02	231,244.80
可抵扣亏损	2,098,157.02	524,539.26
递延收益	10,000,000.00	1,500,000.00
合计	151,576,125.37	24,573,785.34	97,212,806.60	15,286,431.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动			982,356.16	147,353.42
合计			982,356.16	147,353.42

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	7,880,467.87	7,166,076.19
资产减值准备	14,527.32	28,492.66
合计	7,894,995.19	7,194,568.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		666,241.08
2019	731,235.14	734,258.12
2020	2,748,622.31	2,794,744.09
2021	1,515,795.11	1,515,805.26
2022	1,455,027.64	1,455,027.64
2023	1,429,787.67
合计	7,880,467.87	7,166,076.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	10,155,257.21	3,736,782.28
预付购房款	7,634,099.00
待抵扣进项税	2,999,420.02	110,103.70
预付投资款	1,267,920.00
合计	22,056,696.23	3,846,885.98

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增长473.36%，主要系预付工程设备款、预付购房款增加所致。

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	109,655,250.00	87,350,000.00
抵押借款	220,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	404,843,527.21	374,931,972.18
信用借款
合计	734,498,777.21	482,281,972.18

短期借款分类的说明：

①质押借款：北京银行金运支行1.00亿元短期借款，其中1,250.00万元借款期限2018年2月12日至2019年2月12日，990.00万元借款期限2018年6月28日至2019年6月28日，810.00万元借款期限2018年7月13日至2019年6月28日，990.00万元借款期限2018年8月17日至2019年8月17日，990.00万元借款期限2018年9月5日至2019年9月5日，990.00万元借款期限2018年10月12日至2019年10月12日，3,980.00万元借款期限2018年11月21日至2019年11月20日，系公司以应收账款质押、股东刘爱森及配偶李桂茹提供个人保证担保。

应收账款保理9,655,250.00元，系以应收账款作质押，向第三方融资的借款。其中宏泰国际商业保理（天津）有限公司4,764,000.00元，中国建设银行上海浦东分行4,891,250.00元。

②抵押借款：兴业银行北京经济技术开发区支行2.00亿元短期借款，其中1.00亿元借款期限2018年6月15日至2019年6月14日，4,000.00万元借款期限2018年7月19日至2019年7月18日，1,100.00万元借款期限2018年9月27日至2019年9月26日，3,000.00万元借款期限2018年10月24日至2019年10月23日，1,900.00万元借款期限2018年11月13日至2019年11月12日；公司以北京经济技术开发区融兴北二街1号院1层101等4套工业房地产做抵押，刘爱森、李桂茹提供个人保证担保；交通银行北京经济技术开发区支行2,000.00万元短期借款，期限2018年9月20日至2019年9月19日，系公司以北京经济技术开发区景园北街2号20号楼-1至4层为抵押,刘爱森及配偶李桂茹提供最高保证担保。

③保证借款情况：中信银行奥运村支行2.00亿元短期借款，其中5,000.00万元借款期限2018年5月8日至2019年5月7日，1,000.00万元借款期限2018年5月17日至2019年5月16日，1.00亿元借款期限2018年6月19日至2019年6月15日，4,000.00万元借款期限2018年10月29日至2019年6月15日；工商银行北京经济技术开发区支行34,843,527.21元借款，其中518,342.81元借款期限2018年6月27日至2019年6月13日，34,325,184.40元借款期限2018年8月31日至2019年6月13日；浦发银行北京分行1.00亿元短期借款，其中3,900.00万元借款期限2018年4月25日至2019年4月24日，6,100.00万元借款期限2018年8月3日至2019年6月28日；兴业银行7,000.00万元短期借款，系兴业银行根据编号兴银京开（2018）基授字第201807号的综合授信合同下的票据授信额度开具。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	79,394,988.38	18,368,808.26
应付账款	660,425,923.64	477,056,624.35
合计	739,820,912.02	495,425,432.61

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	677,663.07	18,368,808.26
银行承兑汇票	78,717,325.31
合计	79,394,988.38	18,368,808.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	394,113,909.87	270,293,277.20
应付劳务款	237,533,513.43	173,684,683.46
应付运输费	14,062,852.97	14,964,611.85
应付工程设备款	9,854,687.43	14,129,467.84
应付加工费	3,444,841.58	3,689,568.56
其他	1,416,118.36	295,015.44
合计	660,425,923.64	477,056,624.35

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用应付账款期末较期初增长38.44%，主要系公司业务规模扩大引起应付材料款和劳务款增加所致。

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,758,692.14	13,226,366.51
预收工程款	39,779,959.94	18,802,571.87
已结算未完工	133,290,638.10	29,773,805.82
合计	177,829,290.18	61,802,744.20

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	151,846,596.72
累计已确认毛利	69,600,661.13
减：预计损失
已办理结算的金额	354,737,895.95
建造合同形成的已完工未结算项目	133,290,638.10

其他说明√适用 □不适用预收账款期末较期初增长187.74%，主要系项目预收款增加所致。

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,882,128.12	149,325,209.14	145,667,234.98	26,540,102.28
二、离职后福利-设定提存计划	913,340.49	16,697,531.09	16,280,053.21	1,330,818.37
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	23,795,468.61	166,022,740.23	161,947,288.19	27,870,920.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,470,867.23	123,315,475.39	119,402,454.81	24,383,887.81
二、职工福利费		7,589,756.49	7,589,756.49
三、社会保险费	569,485.89	9,651,402.70	9,411,620.35	809,268.24
其中：医疗保险费	505,260.20	8,353,252.93	8,163,566.20	694,946.93
工伤保险费	23,013.25	570,135.77	535,349.65	57,799.37
生育保险费	41,212.44	728,014.00	712,704.50	56,521.94
四、住房公积金	47,132.00	6,536,212.92	6,529,251.92	54,093.00
五、工会经费和职工教育经费	1,794,643.00	2,232,361.64	2,734,151.41	1,292,853.23
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	22,882,128.12	149,325,209.14	145,667,234.98	26,540,102.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	877,558.72	16,065,707.90	15,664,892.50	1,278,374.12

2、失业保险费	35,781.77	631,823.19	615,160.71	52,444.25
3、企业年金缴费
合计	913,340.49	16,697,531.09	16,280,053.21	1,330,818.37

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,944,940.82	1,050,576.28
消费税
营业税
企业所得税	8,977,638.68	14,025,700.41
个人所得税	38,919.90	59,905.42
城市维护建设税	53,703.15	29,380.75
残疾人就业保障金		890,308.53
房产税	245.00	378,584.68
教育费附加	47,033.05	26,948.63
印花税	25,583.40	53,190.83
其他	455.17	350.00
合计	11,088,519.17	16,514,945.53

其他说明：

应交税费期末较期初下降32.86%，主要系应交企业所得税下降所致。

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,260,709.39	867,314.92
应付股利
其他应付款	15,591,196.55	12,787,529.38
合计	16,851,905.94	13,654,844.30

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,306.77
企业债券利息
短期借款应付利息	1,230,402.62	867,314.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	1,260,709.39	867,314.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,098,598.43	10,028,873.23
应付费用	4,074,608.26	2,282,546.15
其他	417,989.86	476,110.00
合计	15,591,196.55	12,787,529.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华永环境新能源有限公司	10,000,000.00	往来款1000.00万元系公司2016年向华永环境新能源有限公司借入款。华永环境新能源有限公司自2015年设立起，未开始实际业务，

		资金闲置，故还未偿还。
合计	10,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

往来款1,000.00万元系公司2016年向华永环境新能源有限公司借入款。华永环境新能源有限公司自2015年设立起，未开始实际经营业务，资金闲置，故公司借入1,000.00万元经营周转使用。

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
待转销项税额	9,545,689.98	8,722,780.58
合计	9,545,689.98	8,722,780.58

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	20,881,217.36
保证借款
信用借款
合计	20,881,217.36

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用利率区间4.75%。借款条件说明：工商银行北京经济技术开发区支行20,881,217.36元长期借款。借款期限2018年12月21日至2023年12月4日，公司以北京经济技术开发区核心区80号街区80M10-1地块土地使用权及在建工程作抵押，刘爱森、李桂茹提供个人保证担保。。

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,000.16	10,000,000.00	40,000.16	10,000,000.00	2018年高精尖产业发展基金
合计	40,000.16	10,000,000.00	40,000.16	10,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

科技服务业工程技术服务促进专项项目	40,000.16			40,000.16			与资产相关
2018年高精尖产业发展基金		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
	40,000.16	10,000,000.00		40,000.16		10,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用本期递延收益增加主要系公司收到2018年高精尖产业发展基金所致。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	400,010,000.00			80,002,000.00		80,002,000.00	480,012,000.00

其他说明：

2018年4月27日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配预案：以2017年末公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），以资本公积向全体股东每10股转增股本2股。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	468,006,661.96		80,002,000.00	388,004,661.96
其他资本公积
合计	468,006,661.96		80,002,000.00	388,004,661.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内资本公积（股本溢价）减少80,002,000.00元，详见本报告第十节之“七、合并财务报表项目注释”之“44、股本”。

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,880,573.39	30,821,155.72	13,385,898.87	44,315,830.24
合计	26,880,573.39	30,821,155.72	13,385,898.87	44,315,830.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,490,252.42	22,416,168.41		143,906,420.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	121,490,252.42	22,416,168.41		143,906,420.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

各年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按各年净利润10%提取法定盈余公积金。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	665,228,251.46	604,885,938.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	665,228,251.46	604,885,938.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,101,652.48	200,406,842.36
减：提取法定盈余公积	22,416,168.41	20,061,529.37
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	64,001,600.00	120,003,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	798,912,135.53	665,228,251.46

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主	2,931,085,003.82	2,350,446,255.22	2,136,324,274.64	1,695,315,664.83

营业务
其他业务	111,977.74	321,832.39	18,867.92
合计	2,931,196,981.56	2,350,768,087.61	2,136,343,142.56	1,695,315,664.83

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	2,465,921.75	1,926,923.58
教育费附加	1,175,439.95	897,994.13
资源税
房产税	1,805,598.70	1,627,390.98
土地使用税	286,823.52	287,097.98
车船使用税	51,184.19	41,042.50
印花税	2,263,516.26	1,877,127.06
地方教育费附加	770,477.82	597,805.25
其他	138,597.28	165,564.37
合计	8,957,559.47	7,420,945.85

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,886,055.18	30,120,259.89
业务招待费	6,585,251.50	5,982,056.45
差旅费	5,188,534.41	5,142,227.13
租赁装修费	1,990,308.48	1,882,184.94
交通费	1,735,709.35	1,672,742.25
办公费	1,606,050.15	1,547,106.39
折旧费	1,668,490.23	1,457,620.74
广告宣传费	1,789,111.13	1,066,190.00
招标服务费	2,886,809.77	145,894.47

其他	1,078,771.13	501,855.20
合计	61,415,091.33	49,518,137.46

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,989,595.58	39,223,949.94
折旧摊销	6,844,788.52	5,140,129.39
税费	5,901,637.05	2,828,217.35
中介机构服务费	2,794,824.65	2,619,465.82
租赁费	2,400,816.41	2,566,795.66
业务招待费	1,998,759.53	1,870,459.93
办公费	1,938,527.46	1,744,440.42
差旅费	2,114,203.73	1,441,741.95
交通费	1,231,382.73	1,028,425.38
其他	1,881,620.17	1,902,217.95
合计	77,096,155.83	60,365,843.79

其他说明：

无

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	47,292,363.03	38,201,339.89
职工薪酬	26,594,850.61	23,181,846.69
检验费	9,132,224.20	3,689,282.24
折旧摊销	8,848,840.23	1,551,289.81
设计费	6,484,149.98
其他	1,014,050.33	1,639,970.69
合计	99,366,478.38	68,263,729.32

其他说明：

研发费用本期较上期增长45.56%，主要系本期研发投入增加所致。

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,213,943.91	16,926,723.13
减：利息收入	- 1,604,855.77	-3,595,149.77
加：汇兑损失	1,106,709.69	203,415.09
加：银行手续费	2,584,117.34	1,943,925.54
加：其他	8,422,628.29	1,770,074.37
合计	41,722,543.46	17,248,988.36

其他说明：

财务费用本期较上期增长141.88%，主要系利息支出、票据手续费增加所致。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,709,564.39	15,548,973.86
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	40,709,564.39	15,548,973.86

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,768,150.00	14,072,350.00
递延收益	40,000.16	39,999.96
合计	3,808,150.16	14,112,349.96

其他说明：

其他收益本期较上期减少73.02%，主要系公司收到的扶持资金较上期减少所致。

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-808,853.10	-880,758.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-340,878.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	2,366,780.82	2,559,770.56
合计	1,217,048.81	1,679,012.24

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-982,356.16	982,356.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产
合计	-982,356.16	982,356.16

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	33,754.88	31,728.70
合计	33,754.88	31,728.70

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,846.54		13,846.54
其中：固定资产处置利得	13,846.54		13,846.54
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	62,562.92	35,411.00	62,562.92
其他	232,455.22	129,562.15	232,455.22
合计	308,864.68	164,973.15	308,864.68

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
创新能力建设专项资金	8,000.00	15,000.00	与收益相关
稳岗补贴	54,562.92	20,411.00	与收益相关
合计	62,562.92	35,411.00

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	84,676.53		84,676.53
其中：固定资产处置损失	84,676.53		84,676.53
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	100,000.00	600,000.00	100,000.00
罚款滞纳金支出	397,447.62		397,447.62
其他	248,264.17	1,600.00	248,264.17
合计	830,388.32	601,600.00	830,388.32

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,297,077.60	40,629,749.78
递延所得税费用	-9,434,707.18	-2,006,912.84
合计	34,862,370.42	38,622,836.94

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	254,716,575.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,207,486.27
子公司适用不同税率的影响	-49,645.24
调整以前期间所得税的影响	38,650.65

非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,433,976.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,530.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,901.27
加计扣除的影响	-9,895,469.01
所得税费用	34,862,370.42

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,830,712.92	14,107,761.00
投标保证金及其他	4,612,564.63	10,512,305.86
利息收入	1,604,855.77	3,595,149.77
合计	20,048,133.32	28,215,216.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用付现	61,592,305.40	43,530,592.82
保函、信用证及银行承兑汇票保证金	39,633,418.24	22,013,038.38
销售费用付现	22,947,643.56	17,904,652.73
管理费用付现	16,246,502.13	14,904,485.88
投标保证金及其他	5,461,820.98	5,159,896.79
银行手续费	2,584,117.34	1,943,925.54
合计	148,465,807.65	105,456,592.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
带息票据手续费	2,194,654.25
应收账款保理手续费	1,530,356.55
票据贴现及担保费	2,931,388.90	260,255.30
上市费用		2,830,188.68
应付债券发行费		1,844,339.62
合计	6,656,399.70	4,934,783.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	219,854,204.72	200,406,842.36
加：资产减值准备	40,709,564.39	14,882,470.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,272,147.59	24,040,776.94
无形资产摊销	4,018,329.89	3,095,403.30
长期待摊费用摊销	167,105.51	100,927.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-33,754.88	-31,728.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	70,829.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	982,356.16	-982,356.16
财务费用（收益以“－”号填列）	38,014,519.17	18,958,533.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,217,048.81	-1,679,012.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,287,353.76	-2,154,266.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-147,353.42	147,353.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,351,723.49	-484,777,138.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-632,163,389.74	-127,859,870.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	370,341,758.47	199,470,586.82
其他
经营活动产生的现金流量净额	31,230,191.79	-156,381,478.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	325,262,679.15	255,429,875.27
减：现金的期初余额	255,703,377.28	629,561,303.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	69,559,301.87	-374,131,428.34

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

说明：本公司之二级子公司北京中地创见注册资本：1,500.00万元，于2018年11月收购取得，并于2018年11月纳入合并范围。购买该二级子公司并未构成业务，购买日北京中地创见账面净资产385,390.95元，其中货币资金273,502.01元。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	462,620.56

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	462,620.56
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	325,262,679.15	255,429,875.27
其中：库存现金	345,476.19	274,847.18
可随时用于支付的银行存款	324,917,202.96	255,155,028.09
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	325,262,679.15	255,429,875.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之二级子公司北京中地创见注册资本：1,500.00万元，于2018年11月收购取得，并于2018年11月纳入合并范围。购买该二级子公司并未构成业务，购买日北京中地创见账面净资产385,390.95元，其中货币资金273,502.01元。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,379,534.67	保函保证金、银行承兑汇票保证金、冻结存款

应收票据
存货
固定资产	114,856,970.21	短期借款抵押
无形资产	104,839,549.10	短期借款、长期借款抵押
在建工程	88,805,202.64	长期借款抵押
应收账款	140,333,471.30	短期借款质押
合计	552,214,727.92	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	2,716,930.71	6.8632	18,646,838.85
欧元
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
其他应收款
欧元	104,000.00	7.8473	816,119.20
应付账款
美元	33,000.00	6.8632	226,485.60
欧元	42,931.94	7.8473	336,899.81
吉布提法郎	73,221,055.00	0.0387	2,833,654.83
比尔	108,464,063.92	0.2410	26,139,839.40

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营

地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

序号	境外经营实体名称	主要经营地	主要经营地记账本位币
1	森特香港	中国，香港	港币

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	3,704,000.00	其他收益	3,704,000.00
专利补助金	64,150.00	其他收益	64,150.00
创新能力建设专项资金	8,000.00	营业外收入	8,000.00
稳岗补贴	54,562.92	营业外收入	54,562.92
科技服务业工程技术服务促进专项项目	40,000.16	递延收益	40,000.16
2018年高精尖产业发展基金	10,000,000.00	递延收益	0.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债

公允价值的相关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）报告期内新设子公司纳入合并范围的主体

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	美丽华夏生态科技有限公司	新设控股子公司
2	森特旭普林环境治理有限公司	新设全资子公司
3	北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司	购买二级子公司

本公司之控股公司美丽华夏注册资本：10,000.00万元人民币，取得了北京市工商行政管理局房山分局核发的营业执照，成立日期：2018年6月15日，于2018年6月纳入合并范围。

本公司之全资子公司森特旭普林注册资本：10,000.00万元人民币，取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的营业执照，成立日期：2018年11月15日，于2018年11月纳入合并范围。

本公司之二级子公司北京中地创见注册资本：1,500.00万元人民币，于2018年11月收购取得，并于2018年11月纳入合并范围。购买该二级子公司并未构成业务，购买日北京中地创见账面净资产385,390.95元，其中货币资金273,502.01元。

（2）报告期注销子公司

本公司之控股子公司北京华油，注册资本：1,000.00万元人民币，经北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局核准，于2018年1月3日清算注销。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
北京烨兴	北京市	北京市	加工不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板；销售不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板、建筑材料；技术服务；产品设计。	100.00		设立
森特建筑	北京市	北京市	生产建筑围护板材、彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具；设计建筑围护板材、彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具；上述产品的批发、进出口业务；销售自产产品；提供技术服务、技术咨询；专业承包；工程设计。	100.00		设立
兰州士兴	兰州市	兰州市	生产销售钢浪板；RH、RC加工；C型钢、各式气楼、钢窗、铁卷门、浪板机具及产品安装设计配套服务。	100.00		设立
沈阳士兴	沈阳市	沈阳市	彩钢浪板、铁卷门、C型钢、各式气楼、钢窗、浪板机具销售、安装及售后服务；钢结构工程施工、技术服务、技术咨询。	100.00		设立
森贝环保	北京市	北京市	生产降噪产品（吸隔声板、隔声板、声屏障板）；技术推广；软件开发。		100.00	设立
森特环保	温州市	温州市	新型环保建筑材料、声屏障产品的研发、制造、销售。	100.00		设立
森特香港	香港	香港	工程建筑承包，投资和进出口贸易。	100.00		设立
美丽华	北京市	北京市	技术推广、技术服务；	60.00		设立

夏			专业承包；园林绿化服务；地质灾害治理技术服务；工程管理服务；环境保护监测；工程勘察；工程设计。
北京中地创见	北京市	北京市	工程勘察设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询(不含中介服务)；销售建筑材料、金属材料、五金、交电。		60.00	购买
森特旭普林	上海市	上海市	环保工程,园林绿化工程,工程管理服务,从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
北京华氢创世科技有限公司
投资账面价值合计		5,803,523.69
下列各项按持股比例计算的合计数		-115,823.85
--净利润		-115,823.85
--其他综合收益
--综合收益总额		-115,823.85
联营企业：
华永环境新能源有限公司
投资账面价值合计	8,376,755.08	8,992,008.30

下列各项按持股比例计算的合计数	-615,253.22	-764,934.47
--净利润	-615,253.22	-764,934.47
--其他综合收益
--综合收益总额	-615,253.22	-764,934.47

其他说明北京华氢创世科技有限公司已于2018年完成注销。

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的确定由本公司管理层负责，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于国有银行及其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司从事工程施工业务，主要承接大型建筑幕墙工程及内部装修装饰工程。本公司定位于高端市场，客户主要为政府机关或大型企事业单位，承接的项目工程体量较大，施工周期较长，工程验收和决算时间较长。受行业结算模式和本公司项目施工周期及工程验收、决算、质保时间较长的影响，公司应收账款金额较大。本公司按项目工程进行应收账款管理，区分工程项目进行应收账款的回收及项目工程质保金的回收工作。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。各项金融资产的详细情况说明见本附注七相关项目。

2.流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1)汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。

出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算；期末各外币资产负债项目汇率风险敞口如下：

资产负债表项目	币种	期末余额
		外币余额	折算人民币余额
货币资金	美元	2,716,930.71	18,646,838.85
其他应收款	欧元	104,000.00	816,119.20
应付账款	美元	33,000.00	226,485.60
应付账款	欧元	42,931.94	336,899.81
应付账款	比尔	108,464,063.92	26,139,839.40
应付账款	吉布提法郎	73,221,055.00	2,833,654.83
资产负债表敞口净额	美元	2,683,930.71	18,420,353.25
	欧元	61,068.06	479,219.39
	比尔	-108,464,063.92	-26,139,839.40
	吉布提法郎	-73,221,055.00	-2,833,654.83
（续上表）
资产负债表项目	币种	期初余额
		外币余额	折算人民币余额
货币资金	美元	2,217,024.08	14,486,478.74

其他应收款	欧元	104,000.00	811,439.20
应付账款	欧元	150,216.11	1,172,031.16
资产负债表敞口净额	美元	2,217,024.08	14,486,478.74
	欧元	-46,216.11	-360,591.96

注：负数余额表示该币种期末为净负债。假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于2018年12月31日人民币对以下币种的汇率变动使人民币升值1.00%将导致所有者权益和净利润的增加(减少以“-”列示)情况如下：

币种	所有者权益	净利润
美元	-156,573.00	-156,573.00
欧元	-4,073.36	-4,073.36
比尔	222,188.63	222,188.63
吉布提法郎	24,086.07	24,086.07

于2018年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对上述币种的汇率变动使人民币贬值1.00%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

(2)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债为主要为长短期借款及短期应付债券。假设报告期的计息负债（不考虑生息资产）一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本公司所有者权益及净利润减少人民币4,749,472.39元。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观

察参数敏感性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转

换时点的政策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

公司控制股东为刘爱森，实际控制人为刘爱森、李桂茹夫妇。

刘爱森，李桂茹夫妇直接持有本公司35.42%的股权，通过北京士兴盛亚投资有限公司间接持有本公司22.01%的股权，合计持股57.43%，为本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京士兴盛亚投资有限公司	参股股东
华永投资集团有限公司	参股股东
翁家恩	参股股东
北京金世居装饰装潢有限公司	其他
森特国际集团投资有限公司	其他
北京北纬机电技术有限公司	其他

其他说明

北京金世居装饰装潢有限公司为刘爱森之姐刘培华控制的公司；森特国际集团投资有限公司为刘爱森控股的公司；北京北纬机电技术有限公司为独立董事杨冠三参股公司。

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京北纬机电技术有限公司	电脑配件		76,145.30

出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘爱森（注1）	100,000,000.00	2018-7-25	2020-7-24	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注2）	300,000,000.00	2018-3-30	2020-3-29	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注3）	60,000,000.00	2018-8-31	2020-8-30	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注4）	230,000,000.00	2018-10-26	2020-10-25	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注5）	370,000,000.00	2021-1-1	2022-12-31	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注6）	300,000,000.00	2018-11-15	2020-11-27	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注7）	30,000,000.00	2018-3-26	2020-3-25	是
刘爱森及其配偶李桂茹（注8）	200,000,000.00	2019-4-25	2021-10-23	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注9）	200,000,000.00	2019-5-8	2021-6-15	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注	500,000,000.00	2019-6-15	2021-11-12	否

10）
刘爱森及其配偶李桂茹（注11）	35,000,000.00	2019-6-27	2021-6-26	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注12）	300,000,000.00	2019-2-13	2019-11-20	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注13）	800,000,000.00	2018-12-27	2021-12-26	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注14）	50,000,000.00	2019-6-26	2022-6-25	否
刘爱森及其配偶李桂茹（注15）	54,000,000.00	2023-12-5	2025-12-4	否

关联担保情况说明√适用 □不适用

注1：2017年3月19日，森特股份与华夏银行北京中关村支行签订了编号为YYB27（融资）20170014的最高额融资合同，最高授信额度为1.00亿元，授信期间为2017年1月24日至2018年1月24日。刘爱森与华夏银行签订合同编号为YYB27（高保）20170026的个人最高额保证合同，被担保最高债权额为1.00亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注2：2017年3月30日，森特股份与北京银行金运支行签订了编号为0401847的综合授信合同，最高授信额度为3.00亿元，授信期间为2017年3月30日至2018年3月29日。刘爱森与北京银行金运支行签订了编号为0401847-001的最高额保证合同，保证方式为全程保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注3：2017年5月4日，森特股份与招商银行北京方庄支行签订了编号为2017年方授字第006号的授信协议，授信额度为6,000.00万元，授信期间自2017年5月4日至2018年5月2日。刘爱森、李桂茹分别与招商银行北京方庄支行签订编号为2017年方授字第006号的最高额不可撤销担保书，被担保最高限额6,000.00万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为上述授信协议下每笔贷款或其他融资行为或贵行受让的应收账款债权到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

注4：2017年5月25日，森特股份与江苏银行北京分行签订了编号为322017CF014的最高额综合授信合同，最高授信额度2.30亿元，其中贷款3,000.00万元，银行保函2.00亿元，授信期间自2017年5月25日至2018年5月17日。刘爱森及配偶李桂茹与江苏银行签订编号为322017CF014-001BZ的最高额个人连带责任保证书，担保金额最高额不超过2.30亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注5：2017年7月21日，刘爱森及配偶李桂茹与交通银行北京经济技术开发区支行签订编号为04710082号的保证合同，为森特股份在2017年6月14日至2020

年12月31日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，最高保证担保金额为3.70亿元，保证方式为连带责任保证。

注6：2017年8月3日，森特股份与平安银行北京分行签订了合同编号为平银京首体综字20170807第001号的综合授信额度合同，授信额度为3.00亿元，授信期间为2017年8月9日至2018年8月8日。刘爱森、李桂茹分别与平安银行签订编号为平银京首体保字20170807第001号、002号的最高额保证担保合同，担保金额3.00亿元，保证方式为最高额连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注7：2017年9月28日，森特股份与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订了编号为2017年（亦庄）字00137号的借款合同，借款最高金额为3,000.00万元，借款期限为首次提款日起6个月。刘爱森、李桂茹分别与工商银行签订编号为2017年（亦庄）字00137-2、00137-3的保证合同，保证方式为连带保证责任，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注8：2018年4月12日，森特股份与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为BC2018032900000327的融资额度协议，最高授信额度为2.00亿元，授信期间为2018年4月12日至2019年3月26日。刘爱森及配偶李桂茹与浦发银行签订合同编号为ZB9142201800000001的保证合同，对以上授信合同提供担保，保证方式为连带保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注9：2018年5月3日，森特股份与中信银行北京奥运村支行签订了编号为（2017）信银营授字第000146号的综合授信合同，授信额度为2.00亿元，授信期间自2018年5月3日至2018年12月15日。刘爱森及配偶李桂茹与中信银行签订合同编号为（2017）信银营保字第000603、000604号最高额保证合同，对以上授信合同提供担保，保证方式为全程保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注10：2018年5月，森特股份与兴业银行北京经济开发区支行签订了编号为兴银京开（2018）基授字第201807号的综合授信合同，最高授信额度为5.00亿元，授信期间为2018年5月25日至2019年4月22日。刘爱森及配偶李桂茹签订了编号为兴银京开（2018）高抵字第201807-1号的《最高额抵押合同》、《兴银京开（2018）个保字第201807-2》和《兴银京开（2018）个保字第201807-3》的《个人担保声明书》，对以上授信合同提供担保，保证方式为连带保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注11：2018年6月，森特股份与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订了编号为2018年（亦庄）字00084号的借款合同，借款最高金额为3,500.00万元，借款期限为首次提款日起12个月。刘爱森及配偶李桂茹与工商银行签订编号为2018年（亦庄）字00084-2、00084-3的保证合同，对主合同下的所有借款提供连带保证责任，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注12：2018年6月4日，森特股份与北京银行金运支行签订了编号为0485833的《综合授信合同》，最高授信额度为3.00亿元，授信有效期为2018年6月4日至2019年6月3日。刘爱森及配偶李桂茹与北京银行签订合同编号为0405833-001、0405833-002的最高额保证合同，对以上授信合同提供担保。保证方式为全程保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。

注13：2018年6月22日，刘爱森、李桂茹与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签订了编号为建字宣保证2018年第001号的本金最高额保证合同（自然人版），为森特士兴股份有限公司在2018年6月22日至2018年12月26日期间的出具保函业务提供保证，保证范围为主合同项下不超过8.00亿元的本金以及利息等

其他款项，保证方式为连带保证，保证期间为单笔授信业务主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起3年。

注14：2018年8月15日，刘爱森、李桂茹与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签订了编号为建字宣保证2018年第002号的本金最高额保证合同（自然人版），为森特士兴股份有限公司在2018年8月15日至2018年12月26日期间的保理业务提供保证，保证范围为主合同项下不超过5,000.00万元的本金以及利息等其他款项，保证方式为连带保证，保证期间为单笔授信业务主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起3年。

注15：2018年11月29日，刘爱森、李桂茹与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订了编号为2018年（亦庄）字00195-2号的保证合同，为森特股份于2018年11月26日签订的编号为2018年（亦庄）字00195号的固定资产借款合同提供保证，保证方式为无限连带责任保证。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

(5).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
华永环境新能源有限公司	10,000,000.00	2016-9-9		华永环境新涌源有限公司自2015年设立起，未开始实际经营业务，资金闲置，故公司借入1000.00万元经营周转使用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	698.61	472.00

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目□适用 √不适用(2).应付项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华永环境新能源有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	刘爱森	50,703.20
其他应付款	翁家恩	42,699.96

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁：

(1)2018年5月，森特股份依据与浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”）签订的工程施工合同与具体的项目情况向人民法院递交《民事起诉状》，要求判令被告给付原告拖欠的工程款5,310,257.85元，并从2013年9月29日起按中国人民银行同期贷款利率支付至还清款止的逾期付款利息1,237,102.63元（暂计算至2018年5月3日），两项共计6,547,360.48元。2018年7月5日，广东省深圳市龙华区人民法院出具（2018）粤0309民初1006号民事裁定书，将本案移送至浙江省杭州市萧山区人民法院处理。2019年1月4日，杭州市萧山区人民法院出具（2018）浙0109民初20180号民事裁定书，准许森特士兴集团股份有限公司撤回对浙江东南网架股份有限公司的起诉。案件受理费34,711.00元，减半收取17,355.50元，由森特士兴集团股份有限公司负担。

截至2018年12月31日止，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,800.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,800.12

2019年4月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年末公司总股本480,012,000.00股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润48,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明

原因□适用 √不适用

(4).其他说明□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

（1）2018年12月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的议案。2019年1月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182347）。公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。

（2）森特股份与深圳市先达圣科技术服务有限公司、王梦圆、郝铁龙签订出资协议，共同出资设立广州带路通科技发展有限公司，于2018年11月14日取得营业执照；营业执照号为91440101MA5CJMQM67，注册资本为3,195.00万元，经营范围为科技推广及应用服务业；森特股份于2019年1月7日出资398.75万元。

截至2018年12月31日止，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,658,197.97	56,748,881.28
应收账款	1,074,084,333.40	637,094,346.11
合计	1,113,742,531.37	693,843,227.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,883,848.77	42,929,905.53
商业承兑票据	27,774,349.20	13,818,975.75
合计	39,658,197.97	56,748,881.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	169,079,060.84
商业承兑票据	3,519,476.50
合计	172,598,537.34

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,189,044,966.83	100.00	114,960,633.43	9.67	1,074,084,333.40	722,099,774.99	100.00	85,005,428.88	11.77	637,094,346.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	1,189,044,966.83	/	114,960,633.43	/	1,074,084,333.40	722,099,774.99	/	85,005,428.88	/	637,094,346.11

其中：

①按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款明细如下：

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
组合1	138,229.15	0.01			138,229.15
组合2	1,188,906,737.68	99.99	114,960,633.43	9.67	1,073,946,104.25	722,099,774.99	100.00	85,005,428.88	11.77	637,094,346.11
合计	1,189,044,966.83	100.00	114,960,633.43	9.67	1,074,084,333.40	722,099,774.99	100.00	85,005,428.88	11.77	637,094,346.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	951,753,030.30	47,587,651.51	5.00
1年以内小计	951,753,030.30	47,587,651.51	5.00
1至2年	121,987,542.84	12,198,754.28	10.00
2至3年	65,109,090.45	19,532,727.14	30.00
3年以上
3至4年	26,018,980.04	13,009,490.02	50.00
4至5年	7,030,417.86	5,624,334.29	80.00
5年以上	17,007,676.19	17,007,676.19	100.00
合计	1,188,906,737.68	114,960,633.43

确定该组合依据的说明：

组合1：合并范围内各公司之间的应收款项组合2：除组合1之外的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项数据全部为“组合2”项目（按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额29,955,204.55元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	150,190,225.86	12.63	7,521,757.82
第二名	108,387,890.68	9.12	14,810,342.49
第三名	98,950,523.13	8.32	6,545,119.65
第四名	38,885,490.21	3.27	4,841,908.38
第五名	34,818,206.02	2.93	2,115,910.30
合计	431,232,335.90	36.27	35,835,038.64

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	230,065,934.24	46,571,623.18
合计	230,065,934.24	46,571,623.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	236,157,128.77	99.74	6,091,194.53	2.58	230,065,934.24	51,124,894.98	98.82	4,553,271.80	8.91	46,571,623.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	609,000.00	0.26	609,000.00	100.00	0.00	609,000.00	1.18	609,000.00	100.00	0.00
合计	236,766,128.77	/	6,700,194.53	/	230,065,934.24	51,733,894.98	/	5,162,271.80	/	46,571,623.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	22,636,051.12	1,131,802.57	5.00
1年以内小计	22,636,051.12	1,131,802.57	5.00
1至2年	3,234,101.52	323,410.15	10.00
2至3年	3,104,994.08	931,498.22	30.00
3年以上
3至4年	1,175,724.78	587,862.39	50.00
4至5年	1,336,463.55	1,069,170.84	80.00
5年以上	2,047,450.36	2,047,450.36	100.00
合计	33,534,785.41	6,091,194.53

确定该组合依据的说明：

组合1：合并范围内各公司之间的应收款项组合2：除组合1之外的应收款项（按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	206,850,270.67	27,380,964.48
保证金	24,311,308.90	19,834,701.75
押金备用金	5,228,588.91	4,048,914.84
其他	375,960.29	469,313.91
合计	236,766,128.77	51,733,894.98

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,537,922.73元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	往来款	201,157,993.39	1年以内	84.96
第二名	保证金	8,459,700.15	1年以内、1-2年	3.57	462,985.01
第三名	保证金	2,000,000.00	4-5年、5年以上	0.84	1,840,000.00
第四名	保证金	1,830,000.00	1年以内、1-2年	0.77	93,500.00
第五名	保证金	1,500,000.00	1年以内	0.63	75,000.00
合计	/	214,947,693.54	/	90.77	2,471,485.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	68,536,000.00		68,536,000.00	63,536,000.00		63,536,000.00
对联营、合营企业投资	8,376,755.08		8,376,755.08	14,795,531.99		14,795,531.99
合计	76,912,755.08		76,912,755.08	78,331,531.99		78,331,531.99

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京烨兴	15,000,000.00			15,000,000.00
森特建筑	20,000,000.00			20,000,000.00
兰州士兴	11,536,000.00			11,536,000.00
北京华油	9,000,000.00		9,000,000.00	0.00
沈阳士兴	8,000,000.00			8,000,000.00
森特环保		5,000,000.00		5,000,000.00
美丽华夏		9,000,000.00		9,000,000.00
合计	63,536,000.00	14,000,000.00	9,000,000.00	68,536,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京华氢创世科技有限公司	5,803,523.69		2,100,000.00	-193,599.88			3,082,802.94		-427,120.87	0.00
小计	5,803,523.69		2,100,000.00	-193,599.88			3,082,802.94		-427,120.87	0.00
二、联营企业
华永环境新能源有限公司	8,992,008.30			-615,253.22						8,376,755.08
小计	8,992,008.30			-615,253.22						8,376,755.08
合计	14,795,531.99		2,100,000.00	-808,853.10			3,082,802.94		-427,120.87	8,376,755.08

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业	2,943,975,173.69	2,382,609,074.23	2,130,052,593.96	1,698,483,103.45

务
其他业务	1,301,978.05	282,051.29	18,867.92
合计	2,945,277,151.74	2,382,891,125.52	2,130,071,461.88	1,698,483,103.45

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-808,853.10	-880,758.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-408,045.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	2,366,780.82	2,559,770.56
合计	1,149,882.06	1,679,012.24

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益	-37,075.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,830,712.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,366,780.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-513,256.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-340,878.91
所得税影响额	-860,200.82
少数股东权益影响额
合计	4,446,082.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.46	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21	0.45	0.45

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：刘爱森董事会批准报送日期：2019年4月3日

修订信息□适用 √不适用